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Introduo
Enunciado do Projeto
Administradora de condomnios residenciais e comerciais
Objetivos do Plano
Consultoria em administrao e manuteno de condomnios residenciais, comerciais, entidades, organizaes
A quem se destina
Condomnios residenciais e comerciais, horizontais ou verticais
Segmento da empresa
Servios
Porte da empresa
Micro
Situao da empresa
Nascente
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Ser necessrio infra-estrutura, parcerias e instalaes. Cujo tempo estimado em seis meses 5.2.4 Potencial de Entrada no Mercado Alvo Necessidade da terceirizao da administrao do condomnio, vasto mercado poucas concorrentes 5.2.5 Tendncias e Mudanas previstas no mercado-alvo A tendncia desse mercado para regio a ampliao do mercado, principalmente em Anpolis onde houve um aquecimento do mercado imobilirio e alta procura por imveis prediais e condomnios horizontais, aumento significativo de edifcios, clnicas mdicas, etc. 5.2.6 Necessidades dos Consumidores Neste nicho de mercado a principal necessidade do cliente a qualidade dos servios, segurana e custo acessvel. 5.2.7 Mercados-alvo secundrios Administrao de imveis, isto , aos condomnios administrados tambm prestar assistncia imobiliria: aluguel e venda de imveis. Outro alvo so as grandes propriedades, clubes e afins, com segurana, limpeza, jardinagem, etc.
5.3 Concorrncia
5.3.1 Concorrentes Indiretos Associaes de condminos informais e formais: sndicos. 5.3.2 Importncia do Mercado Alvo para os Concorrentes A extenso do mercado um tanto uma oportunidade quanto uma ameaa, pois representa para os concorrentes a mesma oportunidade de empreendimento lucrativo.
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6.1.2 Procedimentos de Entrega de Produtos/Servios Haver um administrador encarregado para cada cliente, e um call center para atender aos condminos. Os servios sero agendados e os condominos ficaro a par dos servios realizados e dos agendamentos. 6.1.3 Vantagens Competitivas nas Operaes Otimizar o servio de manuteno predial, diminuir custos, qualidade no servio prestado.
Capital de Giro: Valor Presente Lquido: Taxa Interna de Retorno (anual): Payback (em anos):
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Capital de Giro a somatria dos valores negativos do Fluxo de Caixa da empresa. o montante necessrio para iniciar as atividades da empresa antes que as receitas possam suprir as necessidades da mesma.
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Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
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Ano 8
Ano 9
Ano 10
Liquidez Corrente: indica a solvncia a curto prazo da empresa e em que medida os compromissos de curto prazo podero ser pagos por disponibilidade de curto prazo. Liq.Corrente = Ativo Circ / Passivo Circ . Capital Circulante Lquido: tem a mesma funo do ndice de liquidez corrente. Capital circulante = Ativo Circ - Passivo Circ. ndice de Endividamento: usado para medir em que extenso a empresa est sendo financiada com recursos de terceiros. Ind.Endivid.= Passivo Total / Ativo Total. Rentabilidade Bruta: mede a rentabilidade bruta das vendas, ou seja, a porcentagem que sobra para a empresa de receita aps deduzir os custos dos produtos ou servios. Rent.Bruta = (Vendas - CMV) / Vendas. Rentabilidade Operacional: indica a rentabilidade operacional das vendas realizadas no perodo considerado. Margem Operacional = Lucro Operacional / Vendas. Rentabilidade Lquida: indica a rentabilidade lquida das vendas realizadas no perodo considerado. Margem Lquida = Lucro Lquido / Vendas. Retorno sobre Investimento(ROI): retorno sobre o ativo total, determina a eficincia global da empresa, ou seja, o quanto ela consegue gerar de lucro com os ativos que possui. ROI = Lucro Lquido / Ativo Total.
Ms 2
Ms 3
Ms 4
Ms 5
Ms 6
Ms 7
Ms 8
TOTAL Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1
200,00 200,00
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9 Ano 10
Investimento Inicial 200,00 Receita de Vendas 4,04 404,04 8,48 8,48 13,68 13,68 21,28 21,29 31,89 31,89 47,82 47,83 71,98 71,98 107,83 107,83 161,66 161,66 242,71 242,71 363,94 363,94
Ms 1
Comisso de Vendas Despesas Fixas Aluguel Salrios / Encargos Investimentos (ativos) Desp. Tributrias Impostos Federais IR + CSLL ICMS (GARE) IPI (DARF) ISS 80,92 122,50
Ms 2
Ms 3
Ms 4
Ms 5
Ms 6
Ms 7
Ms 8
TOTAL Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9 Ano 10
80,92
80,92
80,92
80,92
80,92
80,92
80,92
80,92
80,92
80,92
83,80
973,92 122,50
(203,42)
(80,92)
(80,92)
(80,92)
(80,92)
(80,92)
(80,92)
(80,92)
(80,92)
(80,92)
(80,92)
(83,80) (1096,42)
Ms 1
Ms 2
Ms 3
Ms 4
Ms 5
Ms 6
Ms 7
Ms 8
TOTAL Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9 Ano 10
12/11/2010
Despesas No Desembolsveis Ms 1 Ms 2 Ms 3
Depreciao Reserva de Capital 1,24 10,00 1,24 10,00 1,24 10,00
Ms 4
1,24 10,00 (11,24)
Ms 5
1,24 10,00 (11,24)
Ms 6
1,24 10,00 (11,24)
Ms 7
1,24 10,00 (11,24)
Ms 8
1,24 10,00 (11,24)
TOTAL Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1
1,24 10,00 (11,24) 1,24 10,00 (11,24) 1,24 10,00 (11,24) 1,24 10,00 14,94 120,00
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9 Ano 10
(11,24) (134,94)
189,38
(83,68)
(78,49)
(70,88)
(60,28)
(44,34)
(20,18)
15,66
69,50
150,55
271,78
451,05
790,06
Ms 2
12,12
Ms 3
17,66
Ms 4
27,53
Ms 5
40,75
Ms 6
61,18
Ms 7
92,28
Ms 8
137,85
TOTAL Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1
206,81 310,75 465,61 698,91 2079,53
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9 Ano 10
12,12
17,66
27,53
40,75
61,17
92,28
137,85
206,81
310,75
465,61
698,91 2079,53
Despesas Administrativas Ms 1 Ms 2
Despesas (-) Despesas Fixas Depreciao Salrios / Encargos (-) 1,24 80,92 (74,08) 1,24 80,92 (70,04) 1,24 1,24
Ms 3
1,24
Ms 4
1,24
Ms 5
1,24
Ms 6
1,24
Ms 7
1,24
Ms 8
1,24
TOTAL Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1
1,24 1,24 1,24 1,24 14,94
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9 Ano 10
1,24 83,80
14,94 973,92
Resultado Operacional IR
613,87 1090,67
Ms 1
IR + CSLL (-)
Ms 2
Ms 3
Ms 4
Ms 5
Ms 6
Ms 7
Ms 8
TOTAL Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9 Ano 10
Lucro / Prejuzo
(74,08)
(70,04)
(64,50)
(54,63)
(41,41)
(20,99)
10,12
55,69
124,64
228,59
383,45
613,87 1090,67
12/11/2010
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9
Ano 10
1383,11
Ano 1
Imobilizado (+) Depreciao (-) 122,50 14,94
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9
Ano 10
107,56
Total Ativo
1490,67
Passivo + PL
Passivo Circulante Ano 1
Comisso de Vendas (+) Impostos e Taxas (+)
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9
Ano 10
Total Passivo Circulante Total Passivo Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
12/11/2010
Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
1490,67
Total Passivo + PL
1490,67