Auto moment S.A.

Registrul-jurnal
Nr. pagin 1
Nr.
crt.

Data
nregistrrii

Documentul
(felul, nr., data)

05.01.N

Prospect de
emisiune

2.

05.01.N

Prospect de
emisiune

3.

05.01.N

Extras de cont
nr.10/06.01.N

4.

10.01.N

Proces verbal
hotararea AGA

5.

12.01.N

Proces verbal
hotararea AGA

6.

15.01.N

Dosar de analiza
si fundamentare
nr.25/04.01.N

7.

16.01.N

Bon de consum
nr.2

8.

17.01.N

Factura fiscala
nr.8

9.

17.01.N

Factura fiscala
nr.9

10.

18.01.N

Extras de cont
nr.1

11.

18.01.N

Situatie de
calcul

12.

20.01.N

Extras de cont
nr .10,Ordin de
plata
nr.1/20.01.N

13.

21.01.N

Extras de cont
nr.2/.21.01.N

Explicaii
4
Report:
Subscriere noi
actiuni

Trecerea din CSN

in CSV
Incasarea
viramentelor
efectuate de
actionari prin
banca
Constituirea
rezervelor
statutare si a altor
rezerve din profitul
raportat

Constituirea altor
rezerve din prime
de emisiune
Aprobarea unei
subventii de primit
de la organisme
guvernamentale
Eliberarea
combustibilii
pentru consum
Prestarea servicii
auto catre clienti

Achizitionarea de
la furnizorii de
imobilizari de
aparatura birotica

Incasare credit pe
termen de 5 ani la
banca
Inregistrarea
dobanzii lunare de
plata

Simbol conturi

Sume

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

7
75.000

8
75.000

456

12.000

1011

10.000

1041

2.000

1011

1012

10.000

10.000

5121

456

12.000

12.000

1171

15.000

1063

12.000

1068

3.000

1041

1068

2.000

2.000

4451

4751

30.000

30.000

6022

3022

500

500

4111

17.360

704

14.000

4427

3.360

404

214

3.000

4426

720

3.720

5121

1621

30.000

30.000

666

1682

500

500

Restituirea primei
rate din credit la
banca

1621

5121

500

500

Incasare prima
transa din
subventie

5121

4451

15.000

15.000

14.

22.01.N

Ordin de plata
nr.4/22.01.N

15.

23.01.N

Extras de cont
nr.6/23.01.N

16.

24.01.N

Bon de consum
nr.3

17.

25.01.N

Factura fiscala
nr.10/25.01.N

18.

25.01.N

Factura fiscala
nr.11/25.01N

19.

25.01.N

Extras de cont
nr.7/25.01.N

20.

25.01.N

Nota contabila
nr.1/25.01.N

21.

26.01.N

Chitanta fiscala
nr.2/26.01.N

22.

26.01.N

Decont TVA
nr.1/26.01.N

23.

28.01.N

Extras de cont
nr.8/28.01.N

24.

30.01.N

Extras de cont
nr.10/30.01.N

25.

30.01.N

Situatie de
calcul
nr.2/30.01.N

26.

30.01.N

Situatie de
calcul
nr.2/30.01.N

Achitarea datoriilor
comerciale fata de
furnizori
Incasarea unei
creante de la
clienti
Eliberare
combustibili pentru
consum

404

5121

3.720

3.720

5121

4111

17.360

17.360

6022

3022

400

400

Vanzare marfuri

4111

18.600

Inregistrare factura
Enel

Incasarea unei
creante de la
clienti
Scoaterea din
gestiune a
marfurilor vandute
Achitarea in
numerar a facturii
Enel
Regularizare TVA

Incasarea a doua
transa din
subventie
Incasarea unei
creante de la
clienti
Inchiderea
conturilor de
venituri

Inchiderea
conturilor de
cheltuieli

707

15.000

4427

3.600

401

605

800

4426

192

992

5121

4111

18.600

18.600

607

371

12.000

12.000

401

5311

992

992

4427

6.960

4423

6.048

4426

912

5121

4451

15.000

15.000

5121

4111

9.500

9.500

121

29.000

704

14.000

707

15.000

121

6022

900

605

800

607

12.000

666

500

14.200

De reportat

ntocmit,

Verificat,

14-1-1