Sunteți pe pagina 1din 14

Facultatea de MANAGEMENT Catedra: Eficienta Economica Disciplina: Managementul proiectelor

S.C. BIOHOME S.R.L.

A. Informatii despre solicitant


A.1 SOLICITANT Numele organizaiei: S.C. BIOHOME S.R.L. Cod de nregistrare fiscal : J19/1029/2007 Cod unic de nregistrare RO22713821 Adresa potal: Str. Mihai Eminescu, nr. 1/7, Miercurea Ciuc, Judetul Harghita Adresa pot electronic info@biohome.ro A.2 TIPUL SOLICITANTULUI: - persoane juridice de drept privat: S.C. BIOHOME S.R.L. A.3. EVOLUTIA DE LA INFIINTARE: Anul nfiinrii societii comerciale: 06 ianuarie 2009 Date despre societate comercial
Numr de angajai Cifra de afaceri Rezultatul net din bilan/ Profitul din activitatea de baz n ultimii 2 ani

Anul n*-1 nu e cazul nu e cazul nu e cazul

Anul n*-2 nu e cazul nu e cazul nu e cazul

Anul n*-3 nu e cazul nu e cazul nu e cazul

n anul elaborarii proiectului A.4. OBIECTIVUL NFIINRII ORGANIZARII: (DESCRIERE SUMAR) Realizarea unei afaceri profitabile, viabile pe termen lung in industria energiei, exploatarea surselor de energie neconventionale si innoibile, precum si popularizarea si distribuirea acestora. Traim intr-o perioada, in care purtatorii conventionali de energie dispar intr-un ritm ridicat, in timp ce poluarea mediului atinge masuri alarmante. In aceste conditii este usor de inteles, ca orientarea spre aceste surse de energie alternative poate aduce avantaje si din punct de vedere financiar. Si toate aceste aspecte nu sunt valabile doar la nivel industrial, ele aducand si in cazul consumatorilor casnici efecte secundare pozitive de nuante verzi.Aceasta societate comerciala este infiintata cu scopul de a produce peleti, folositi in incalzirea locuintelor in schimbul carbunilor, avand ca scop reducerea poluarii. A.5. STRUCTURA ACTIONARITULUI.

Asociai
Persoane fizice: Tudorache Gabriela Nationalitate: romana Numr de aciuni deinute: 50(%)

Tutulan Catalina Nationalitate: romana Numr de aciuni deinute: 50(%)

B. ELEMENTE GENERALE ALE PROIECTULUI PROPUS B.1. Analiza nevoii de proiect


Proiectul este realizat pentru a satisface o nevoie sociala si colectiva, aceea a reducerii poluarii solului, creata de defrisarile masive din ultimii ani. Nevoia este una colectiva deoarece este resimtita de populatia judetului Harghita si in special in zona orasului Miercurea Ciuc. In judetul Harghita, situatia terenurilor defrisate este dezastruoasa: 3.000 de hectare au fost extrase in ultimii 16 ani. Majoritatea suprafetelor distruse se afla in proprietate privata, insa nu exista inca o evidenta clara a persoanelor fizice care detin padurea si care se sustrag, astfel, obligatiilor legale. Suprafetele defrisate ilegal se afla in posesia a nu mai putin de 29.300 de persoane fizice, din care doar un procent nesemnificativ a incheiat contracte de administrare a padurilor cu ocoalele silvice autorizate. Din cauza acestui haos administrativ nu au putut fi urmarite nici lucrarile de reimpadurire, obligatorii conform legislatiei in vigoare. Rspndirea culturii de salcie energetic garanteaz o surs sigur i nepoluant de energie, dar totodat protejeaz pdurile i de defrisarea continu cauzat de goana dup lemne de foc ieftine.

B.2. Locaia proiectului


Romnia, Regiunea: Harghita Judeul: Harghita Localitatea: Miercurea Ciuc

B.3. Definirea scopului proiectului


Salcia energetica se cultiva cu scopul obtinerii de biomasa cu putere calorica ridicata iar scopul proiectului propus de SC Biohome S.R.L. este de a promova aceasta sursa neconventionala de energie pentru a reduce atat poluarea cat si defrisarile sub forma unei afaceri profitabile, viabile pe termen lung in industria combustibilor ecologici. In principiu, aceasta specie a fost experimentata pentru a servi ca sursa energetica sub forma diferita de combustibil (tocatura pentru termocentrale, brichete, peleti). Puterea calorica ridicata (4900 kcal/ha) o face comparabila cu alte surse de combustibil ca gaze naturale, carbune, ulei. Prin cultivarea salciei pe suprafete mai mari (10-12 ha pe zona) se justifica realizarea unor investitii ca fabrici de peletizare care vor asigura sursa energetica pentru localitati, atat in centrale termice de zona cat si in case particulare.

B.4. Stabilirea obiectivelor proiectului


Obiectiv principal -realizarea unei afaceri profitabile, viabile pe termen lung in industria combustibililor ecologici, prin promovarea unui produs nou, pentru a satisface cat mai bine cerintele clientilor. Aceasta societate comerciala este infiintata cu scopul de a produce peleti, folositi in incalzirea locuintelor in schimbul carbunilor, avand ca scop reducerea poluarii solului si a defrisarilor. Obiective pe tremen scurt - pregatirea documentatiei necesare implemantarii proiectului in localitatea Miercurea Ciuc; - obtinerea avizului de mediu, a avizului P.S.I. si a altor avize necesare; - initierea inceperii proiectului la data de 02.02.2009 asfel incat perioada de implementare sa dureze 18 luni pana la data de 02.08.2010; - pregatirea cladirii, astfel incat intr-o perioada de doua luni sa fie utilata corespunzator punerii in functiune a instalatiei de producere si prelucrare a peletilor; - crearea unui numar de 12 locuri de munca, locuri ce vor fi ocupate atat de persoane specializate in acest domeniu cat si de muncitori necalificati; - achizitoanarea echipamentului necesar desfasurarii activitatii de fabricare a peletilor; - instalarea echipamentului in interiorul cladirii si desfasurarea activitatii de productie. Obiective pe tremen lung - recuperarea investitiei intr-o perioada de maxim un an, de la data punerii in functiune a obiectivului investitiei; - obtinerea unui profit de minim 70.000 euro in urmatorii 2 ani ai perioadei de exploatare, transformand astfel proiectul intr-o investitie profitabila; - atragerea unui numar cat mai mare de clienti, marind astfel capacitatea de productie, ceea va duce la generarea unui profit mai mare; - obtinerea unei pozitii de varf in ierarhia firmelor ce activeaza in acest domeniu al producerii combustibililor ecologici.

B.5. Context
Problema poluarii face parte dintr-un context mai larg, acela al poluarii la nivel national. Trebuie sa tinem cont si de faptul ca proiectul se desfasoara in una din cele mai defrisate zone ale Romaniei si anume Judetul Harghita. Utilitatea acestui proiect este una de natura ecologica, deoarece prin aplicarea proiectului se urmareste combaterea poluarii solului, inlocuind combustibilii clasici precum lemnul si carbunii cu unul mai eficient. Pentru atingerea obiectivelor propuse, societatea Biohome va prelucra salcia sub form de toctur (la umiditatea obinut la recoltare, de aprox. 30-35%), n centrale energetice, dar cu ajutorul unor arztoare speciale (multistoker) de puteri cuprinse ntre 8 kW - 600 kW (programabile att ca regim de ardere, ct i ca timp de funcionare i ataabile cazanelor clasice pe lemne sau alt combustibil solid) toctura de salcie poate fi folosit i la inclzirea caselor, instituiilor (de exp. grdinie, coli, dispensare, primrii etc.) . Toctura prelucrat n brichete sau in pelei reprezint o surs de energie termic

curat i ieftin pentru inclzire. Pentru fabricarea brichetelor i a peleilor sunt necesare echipamente technologice speciale. n afar de scopurile energetice, salcia se mai utilizeaz cu succes n urmtoarele domenii:

materie prim pentru celuloz industria farmaceutic (aspirin) materie prim pentru alcool metilic industria hrtiei industria de mobil i lemne de construcii construcii (drumuri temporare, protejarea malurilor apelor)

B.6. Justificarea necesitii implementrii proiectului


Existenta acestui proiect este justificata de faptul ca prin intermediul sau se realizeaza un nou produs pe piata romaneasca,peletii obtinuti pe baza prelucrarii salciei energetice. Acest produs este creat pentru a fi folosit pe post de energie termica alternativa mult mai ieftina si mai accesibila decat tipurile de energie clasice, in scopul reduceri poluarii, dar si datorita faptului ca acesta are un pret mai scazut.

B.7. Aciuni poteniale ce trebuie desfurate


- pregatirea documentatiei necesare implementarii proiectului; - obtinerea avizelor de constructie, mediu si a celorlalte avize necesare; - selectarea si angajarea unei firme care sa se ocupe cu repararea si amenajarea spatiului; - inceperea lucrarilor de amenajare si renovare a spatiului in care se va instala echipamentul de producere a peletilor si de prelucrare o tocaturii; - amenajarea terenului destinat plantatie de salcie energetica cat si plantarea efectiva a acesteia; -amplasarea centralei de prelucrare ; - achizitionarea utilajelor necesare desfasurarii activitatii de productie si prelucrare; - instalarea utilajelor de productie si prelucrare; -achizitionarea celor doua masini Volkswagen Transporter Furgon; - gasirea de furnizori de materii prime; - inceperea procesului de productie si prelucrare prin efectuarea unor probe preliminare; - efectuarea de probe tehnologice; -derularea activitatilor;

B.8. Resursele materiale implicate n realizarea proiectului


Activitatea se desfasoara la sediul firmei din afara localitatii Miercurea Ciuc pe un teren de 2500 mp, pe care este construita o cladire cu o suprafata de 1500 mp, in apropierea cladiri se afla impartita pe o suprafata de 12 ha, pe malul Oltului, plantatia de butasi de salcie.
4

Cladirea este compartimentata prin ziduri despartitoare, avand urmatoarele suprafete: - birou personal administrativ 30 mp - birou 30 mp - hala pentru cazane de ardere a tocaturii 15 mp - hala pentru producere a peletilor 900 mp - centrala termica 30 mp - magazie pentru depozitare peleti 80 mp - magazie pentru depozitare brichete 16 mp - depozit pentru produsele finite 20 mp - grup sanitar 10 mp

B.9. Managementul proiectului


Personalul care lucreaza in acest domeniu este calificat si instruit corespunzator fiecarui loc de munca. Resursele umane implicate in desfasurarea activitatii sunt: - cei doi actionari, care coordoneaza desfasurarea tuturor activitatilor (administratori); - un economist; - un chimist; - 6 operatori instalatie; - 5 responsabili plantatie salcie; - 3 paznici; - 2 soferi; Regimul de lucru este de 2x 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 255 zile/an. Capacitatea proiectata a instalatiei este de 60.000 tone/an.

C. MEDIUL DE PIATA C.1 Clienti


Produsele companiei noastre sunt destine unei arii georgrafice largi, fie din randul utilizatorilor de combustibil ecologic de pe piata autohtona fie din randul consumatorilor staini. Clientii potentiali sunt, in marea lor majoritate, din randul consumatorilor individuali, care folosesc salcia energetica ca sursa de energie pentru locuinte,fie tocata drept combustibil pentru centralele pe rumegus sau peleti, fie taiata segmente pentru locuintele rurale care sunt incalzite cu sobe de lemn. O alta categorie de clienti potentiali o pot reprezenta termocentralele pe baza de rumegus si peleti. In Romania exista 5 astfel de termocentrale pe baza de rumegus dezvoltate in urma promovarii programului Rumegus 2000, program finantat de Agentia Romana de Conservare a Energiei, PHARE, Ministerul Mediului si Energiei din Danemarca. Aceste centrale termice au fost construite in 5 mari zone de interes Vatra Dornei, Huedin, Gheorghieni, Intorsura Buzaului si Vlahita. Prima termocentrala ecologica bazata pe rumegus din Romania a fost termocentrala de la Vatra Dornei aparuta in anul 2004 si care a costat 4,5 milioane de euro, bani stransi prin PHARE, Departamentul pentru Mediu din Danemarca, Guvernul Romaniei si bugetul local. Aceasta termocentrala are o putere de 18 megawati destula
5

pentru a incalzii peste 13.000 de oameni si se poate aproviziona de la toti potentialii furnizori si producatori de rumegus si peleti pe baza de salcie energetica.

C.2 Sistemul de distributie actual i previzionat:


Distributia produselor este realizata direct de compania noastra catre clienti, ceea ce le confera acestora un avantaj major datorita faptului ca nu trebuie sa se deplaseze cu vehiculele proprii la sediul companiei pentru a achizitiona peleti. Livrarea acestora se realizeaza de cate ori este necesar, insa este nevoie sa se faca o comanda cu 2-3 zile inainte de livrare. Stocarea si transportul peletilor se realizeaza mult mai eficient, datorita carecteristicilor de omogenitate si inalta densitate a acestora. Transportul peletilor se poate face cu ajutorul vehiculelor de care dispune firma, 2 autoturisme Volkswagen Transporter Furgon 1.9 TDI 102 CP (Pret CIP incepand de la 16.400 EURO). (sursa:

C.3 Concurenta
Compania SC BIOHOME SRL, desi detine o pondere semnificativa in cadrul pietei productiei de combustibili ecologici, se confrunta cu o serie de concurenti, atat directi cat si indirecti. Concurentii directi sunt constituiti de firmele care au ca domeniu de activitate productia de peleti, dintre acestia enumeram doua mari firme, care isi desfasoara activitatea pe piata autohtona: Ecolemn Products SRL este cel mai mare producator de peleti din rumegus si bricheti din rumegus din romania folosind in producerea acestora numai rumegus 100% fag (esenta tare). Fabrica produce 100 tone peleti din rumegus si peste 35 tone bricheti din rumegus pe zi. SC Ameco Renewable Energy SRl este o intreprindere cu capital majoritar elvetian. Firma "Transylvania Pellets" a cumparat intreprinderea polonez Athos Pellet, care functiona in Gheorgheni, in 2006, anul infiintarii. Intreprinderea cuprinde si punctul de lucru din Miercurea-Ciuc, unde se ocupa cu productia brichetelor. La punctul de lucru din Gheorgheni se desfasoar fabricarea peletilor, capacitatea de productie ajungand la 3 tone pe ora, in cazul brichetelor la 0,7 tone pe or. Concurenti indirecti sunt reprezentati de firmele care au ca obiect de activitate producerea combustibililor ecologici: Concernul german "MAN", compania "Retter Project Management" si societatea "Dafora" SA Medias s-au asociat pentru a realiza in zona de nord a judetului Sibiu cea mai mare rafinarie pentru uleiuri naturale din rapita si biodiesel din Europa de Est. Investitia directa in constructia rafinariei urmeaza sa depaseasca 88 de milioane de euro. Grupul Profiland, a construit la Galai una dintre cele mai mari fabrici de motorin ecologic din Romnia. Investiia total se ridic la apte milioane de euro, iar omul de afaceri sper c va fi recuperat foarte repede. Capacitatea de producie a fabricii este de 200 de tone de biodiesel pe zi, ceea ce nseamn peste 70.000 de tone pe an. Aprovizionarea cu materie prim (rapi) se face din producia intern.

C.4 Poziionarea produselor societii dv. comparativ cu cea a concurentei:


6

Principalul beneficiu oferit de compania BIOHOME este acela ca livrarea produselor se face direct la clienti prin intermediul celor doua vehicole de care dispune firma. Livrarea combustibilului catre clienti se realizeaza de cate ori este necesar, insa este nevoie sa se faca o comanda cu 2-3 zile inainte de livrare. Pretul nu este diferit de cel practicat de concurenta, insa se pot oferi reduceri. De asemenea, exista un grad mai mare al apropierii fata de clienti. Pretul unei tone de peleti poate ajunge la un pret maxim de 150 euro, fara accize si taxe si este mult mai mic decat cel al unui metru cub de lemn pret maxim 200 euro

C.5 Descrierea pietei pentru produsele/serviciile rezultate din implementarea proiectului


Produsele noastre se adreseaza unei piete exclusiv locale, potentialii clientii pe care estimam ca ii vom castiga in viitor in urma productiei de peleti sunt din localitatile in care se desfasoara activitatea de productie, (Gheorghieni, Miercurea Ciuc). Clientii vizati sunt in principal consumatorii casnici si firmele utilizatoare de instalatii de incalzire pe baza de peleti si brichete. Pe termen lung, se are in vedere atragerea de noi clienti atat din aceasta zona cat si din alte regiuni ale tarii, existand posibilitatea de a exporta acest combustibil ecologic.

C.6 Avantajele principale ale produselor societatii dv.


Este mai rentabil sa se foloseasca peleti in locul combustibililor conventionali, aducand si alte beneficii pe langa pretul mai scazutcum ar fi: peletii provin dintr-o sursa regenerabila care nu aduce nicio contributie efectului de sera, nu prezinta pericole la manipulat si transport, nu polueaza solul sau aerul in caz de accidente, costuri scazute si cu o evolutie constanta previzibila, continut redus de apa si cenusa, emisii foarte scazute, asigurarea unor noi locuri de munca in zonele in care se dezvolta prelucraea salciei energetice. Pe 1 ha de plantatie de salcie energetica se pot produce aproximativ 40 de tone de material lemnos, aproximativ 1000 tone de peletii. 1 kg de peleti dezvolta o putere calorica de 4,7 kw.

C.7 Activiti de promovare a vanzarilor:


Promovarea vanzarilor se va face atat direct, dar si folosind metode specifice marketingului (faxuri si scrisori personalizate trimise la adresele potentialilor clienti si consumatori), cat si folosind televiziunea (prin intermediul unor emisiuni precum culturale, sau prin intermediul internetului (site-uri specializate,) sau unele reviste specializate precum Biodiesel Magazin, care apare o data la doua luni.

C.8 Alte elemente referitoare la strategia de marketing:


Desi este o companie mica, si in majoritatea companiilor mici si mijloci din tara noastra nu este atat de dezvoltat departamentul de marketing, am decis sa angajam o
7

persoana cu experienta in marketing pentru a ne ajuta sa realizam o imagine cat mai buna a firmei noastre si a produselor si serviciilor oferite de noi. In perspectiva atragerii unor noi clienti, firma va realiza o flexibilitate a politicii sale de pret, pentru cresterea gradului de atractivitate a produselor sale, inclusiv acordarea unor facilitti pentru anumite categorii de clienti. Astfel strategia de pret adoptata de conducerea firmei la inceputul perioadei de exploatare este aceea a preturilor sub concurenta, pentru atragerea unui numar cat mai mare de clienti, precum si fidelizarea acestora. Un alt avantaj oferit clientilor nostri este dat de faptul ca peletii vor fi transportati de masinile proprii ale firmei, catre potentiali clienti, nemaifiind necesara deplasarea acestora. Pe parcursul perioadei de exploatare pretul peletilor va creste in conformitate cu pretul de vanzare de pe piata al produsului in urmatori ani, si va fi datorat si de cresterea pretului la materiile prime. Firma isi va pastra politica de pret, optand pentru cresterea pretului la peletii, dar o crestere care se poata situa sub pretul oferit de concurenti. O atentie deosebita ce o va manifesta firma este, fat de exigentele exprimate de piat referitoare la nivelul calitativ al produsului, urmarind ca acesta sa atinga calitatea impusa de Uniunea Europeana. Exprimarea sintetic a optiunilor strategice trebuie s reflecte concordanta pret-calitate si comparabilitatea prin competitivitate a societtii.

D. INVESTITIA PLANIFICATA SI PLANUL DE IMPLEMENTARE D.1. Valoarea investitiei totale: 1.280.463 lei Anexa tabel 1 D.2 Scopul investiiei:
Investitie nou: este de a promova peletii obtinuti din salcie energetica ca sursa neconventionala de energie pentru a reduce atat poluarea cat si defrisarile sub forma unei afaceri profitabile, viabile pe termen lung in industria combustibilor ecologici.

D.3. Repartizarea bugetului pe categorii:


1.Cheltuieli asociate terenurilor 12.000mp*2,5euro/mp= 30.000 euro 30.000euro*4,3lei/euro=129.000 lei 2.Cheltuieli asociate constructiilor 125.000euro + TVA= 148.750 euro( sursa: 148.759euro*4,3lei/euro=639.625 lei 3.Cheltuieli cu utilajele Centrala termica industriala= 80.000 euro 80.000euro*4,3lei/euro=344.000 lei 4.Cheltuieli cu mijloacele de transport 2*16.400 euro=32.800 euro (fara TVA) 32.800euro * 19%= 39.032 euro 39.032euro*4,3lei/euro=167.838 lei

D.4 Descrierea investitiei planificate


Existenta acestui proiect este justificata de faptul ca prin intermediul sau se realizeaza un nou produs, peletii folositi ca si combustibili alternativi. Peletii sunt creati pentru a fi folositi la incalzirea locuintelor pe post de energie alternativa mult mai ieftina si mai accesibila decat tipurile de energie clasice, in scopul reduceri poluarii, dar si datorita faptului ca acesta are un pret mai scazut. Peletii sunt combustibili alternativi, nepoluanti, produs din resurse regenerabile (salcie energetica). Am ales sa facem o investitie in acest domeniu, al combustibililor ecologici, avand in vedere ca acest tip de investitie este una de viitor, pentru ca energia alternativa este la mare cautare datorita gradului scazut de poluare generata, dar si pretului mai scazut decat al combustibililor clasici. De la un an la altul se prevad cresteri din ce in ce mai mari ale preturilor la petrol, carbune si lemn, asa ca am hotarat sa fructificam aceasta oportunitate de a produce un combustibil al carui pret sa nu fie influentat de cresterea preturilor celorlalte surse de energie.

D.5 Crearea de noi locuri de munca (numar mediu anual):


In urmatorii 5 ani estimam crearea a 10 noi locuri de munca; An 1: 2 operatori pe instalatie, 1 agent marketing, 1 contabil; An 2: 1 sofer, 1 lucrator pe plantatie;s An 3: 1 chimist; An 4: 1 economist; An 5: 2 operatori pe instalatie

D.6 Tara/regiunea de origine a bunurilor/serviciilor achizitionate


Tara de origine a utilajelor achizitionate de catre compania noastra este Romanaia, prin intermediul firmei BUDERUS OMNIMAT.

D.7 Programarea in timp a implementarii investitiei/operatiunii:


Programarea pentru finalizarea constructiei, importarea si punerea in functiune a echipamentului: Data estimativa de incepere: 02 februarie 2009 Data estimativa de punere in functiune: 02 iunie 2009 Data estimativa pentru intrarea in productie la intreaga capacitate: 02 februarie 2012

Planul de d1 achizitie Teren 129.000 Cladire Echipamente Vehicole

d2 250.000

d3 250.000

d4
139.625 244.000 107.838

d5

100.000 600.000

D.8 Aspecte legale relevante


Legislatia romana se afla intr-un amplu proces de armonizare cu legislatia europeana, urmand sa fie promovata o politica de stimulare a producerii de combustibili neconventionali. In acest sens au fost adoptate mai multe reglementari legale care fac referire la biocombustibili: - Legea nr. 199/2000 republicata in Monitorul Oficial nr. 954/27.11.2006 privind utilizarea eficienta a energiei. Aceasta are drep scop crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea si aplicarea unei politici nationale de utilizare eficienta a energiei, in conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, ale Protocolului Cartei energiei privind eficienta energetica si aspectele legate de mediu, si cu principiile care stau la baza dezvoltrii durabile. Legea cuprinde un capitol intitulat Stimulente fiscale si financiare pentru activitati care conduc la cresterea eficientei energetice, care prevede ca, pentru finantarea investitiilor care au ca obiectiv principal cresterea eficientei energetice, consumatorii de energie pot beneficia de sprijin financiar din Program de pana la 50% din valoarea proiectului. La aliniatul (2) se prevede ca autoritatile administratiei publice locale si centrale pot finanta lucrari pentru cresterea eficientei energetice si pe baza unui contract de performanta incheiat cu terti. Acordarea de stimulente financiare pentru promovarea eficientei energetice se face cu respectarea legislatiei in vigoare cu privire la acordarea ajutorului de stat. - Hotararea nr. 941/29 august 2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei (ARCE). Acesta este organ de specialitate la nivel national in domeniul eficientei energetice, cu personalitate juridic, autonomie functionala, organizatorica si financiara, in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, cu finantare din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat. ARCE are, printre altele, urmatoarele atributii si responsabilitati principale: elaborarea politicii nationale de utilizare eficienta a energiei; promovarea surselor noi, regenerabile de energie: biomasa, eoliana, geotermala, minihidro, solara si altele. - Hotararea nr. 443 din 10 aprilie 2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial nr. 288 din 24 aprilie 2003. Aceasta implementeaza in legislatia romana Directiva 2001/77/EC privind promovarea producerii de energie electrica din surse regenerabile de energie si stabileste cadrul legal necesar promovrii programului de crestere a contributiei surselor regenerabile de energie la productia de energie electrica. Romnia isi propune n articolul 3 ca ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la consumul national brut de energie electrica sa ajunga la 30% pana n 2010. - Hotararea nr. 1892 din 4 noiembrie 2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie. Prevederile prezentei hotarari se aplica energiei electrice produse din urmtoarele surse de energie regenerabile: energie hidro produsa in centrale cu o putere instalat mai mica sau egala cu 10 MW, puse in functiune sau modernizate incepand cu anul 2004, energie eoliana, solara, geotermala, biomasa, a valurilor, precum si hidrogen produs din surse regenerabile de energie. - Directiva UE 2003/30/CE (mai 2003) privind promovarea si folosirea in transporturi a biocombustibililor si a altor combustibili regenerabili. Autorizatiile necesare pentru demararea proiectului sunt urmatoarele: - aviz de racordare pentru energie electrica; - contract privind furnizarea apei potabile si evacuarea apelor uzate;
10

- contract privind colectarea, depozitarea, neutralizarea deseurilor; - aviz P.S.I; - contract constatator al Oficiului Registrului Comertului; - autorizatia de mediu; - raport de amplasament avizat de Ministerul Mediului; - raport la studiul de evaluare a impactului; - documentatie tehnica pentru obtinerea referatului tehnic de specialitate pentru pentru gospodarirea apelor; - documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de gospodarirea apelor.

E. IPOTEZE/PRESUPUNERI ECONOMICE E.1 Situatia actuala si previzionata a costurilor (mii Euro)


1.Identificare: a)materii prime b)utilitati c)combustibil transport d)resurse umane e)amortizarea f)cheltuieli de comunicatie g)taxe si impozite 2.Cuantificare: a)1000tone*37,5 euro/tona*4,3lei/tona= 161250 lei b) apa=230mc/luna* 1,41lei/mc=342,3 lei energie=0.3242lei/kw*20kw/tona peleti*500 tone= gaze=1000mc/luna*0,84lei/mc=840 lei (80km*2*7,5/100*3,5)*4=168 lei c) un economist: 500 euro; 2150 lei => total=2150 lei un chimist: 500 euro; 2150 lei=> total=2150 lei 6 operatori instalatie: 250 euro; 1075 lei=> total=6450 lei 3 paznici: 190 euro; 817 lei => total=2451 lei 2 soferi: 274 euro; 1178 lei =>total=2356 lei 5 responsabili de plantatie: 200 euro; 860 lei =>total 4300 lei contributia angajatorului=30%*19.857lei=5957.1 lei e)amortizarea utilajelor,durata de amortizare 10 ani 344000lei/10ani/12luni=2867 lei/luna amortizarea a 2 autoturismelor, durata de amortizare 7 ani 167838lei/7ani/12luni=1998 lei/luna f)abonament: COSMOTE Business 600= 71,4 euro/luna*4,3 lei/euro =307lei/luna g)taxe si impozite teren: (12ha*11lei/ha)/12luni=132lei/12luni=11lei/luna impozit cladire: 1,5%*639625lei=9594,37 lei/an/12luni=800lei/luna impozit 1 autoturism: (15lei*8)/12=10lei/luna - Anexa tabel 2-

11

Estimarea veniturilor: 1.Identificare a)produse 2.Cuantificare a)500t/luna*300euro*4,3lei/euro=645000lei - Anexa tabel 3 Am ales procente de crestere pentru venituri cuprinse intre 1% si 4%, datorita faptului ca se estimeaza cresteri ale pretului peletilor, cauzate si de dispozitia Uniunii Europene conform careia in anul 2010 trebuie sa se utilizeze un procent de 5,75% de combustibilli alternativi din totalul combustibililor utilizati la nivel national. Procentele de crestere pentru cheltuieli sunt cuprinse intre 2% si 4%, datorita faptului ca vor creste preturile la materiile prime si utilitati, insa nu in aceeasi proportie cu cele ale pretului pe tona de combustibil ecologic. * Rata de schimb LEI/EURO utilizata in calcul: 4,3lei/euro

E.2 Ipoteze/Presupuneri
F. PROFILUL AFACERII SI CADRUL ORGANIZATIONAL

F.1 Informatii despre societate


Societatea comerciala BIOHOME SRL este o societate nou infiintata, care are ca domeniu de activitate producerea de combustibil alternativ pentru incalzirea locuintelor, obtinut prin prelucrarea salciei energetice. Societatea nu are experienta in domeniul sau de activitate. BIOHOME isi va incepe activitatea de productie la data de 01 iulie 2009. Compania are ca atu faptul ca utilizeaza tehnologie de ultima generatie, ceea ce face ca aceasta firma sa fie la acelasi nivel cu concurentii sai, majoritatea firme cu capacitate de productie mult mai mare si experienta de minim 2 ani in domeniu. Un lucru care diferentiaza firma noastra de celelalte este apropierea fata de clienti, dat fiind faptul ca pentru inceput vom produce exclusiv pentru piata locala. De asemenea, combustibilul se va livra de catre BIOHOME catre clienti.

F.2 Informatii despre persoanele cheie din societate


Anexa 1: Curriculum Vitae pentru cei doi actionari: Tudorache Gabriela Aurora si Tutulan Catalina

F.3. INFORMARE I PUBLICITATE


Avand in vedere faptul ca pentru inceput ne-am propus sa atragem un numar relativ restrans de clienti, persoane juridice, vom recurge la instrumente specifice marketingului direct, faxuri si scrisori personalizate trimise la adresele potentialilor clienti si consumatori. Scrisoarea va cuprinde o descriere a ofertei prezentand caracteristicile produsului si
12

avantajele rezultate in urma utilizarii lui: pretul mai scazut decat al lemnului sau carbunelui, grad scazut de poluare a atmosferei. Pentru restul clientilor pe care dorim sa ii atragem vom folosi anunturi in ziarele si la televiziunile locale. De asemenea vom utiliza site-uri si reviste de specialitate precum Biodiesel Magazin pentru a ne face cunoscuti si la nivel national. Mesajele transmise vor face referire la pret si la protectia mediului.

F.4. DEZVOLTAREA DURABIL


Conceptul de dezvoltare durabil desemneaz totalitatea formelor i metodelor de dezvoltare socio-economic, al cror fundament l reprezint n primul rnd asigurarea unui echilibru ntre aceste sisteme socio-economice i elementele capitalului natural. Cea mai cunoscut definiie a dezvoltrii durabile este cu siguran cea dat de Comisia Mondial pentru Mediu i Dezvoltare (WCED) n raportul "Viitorul nostru comun",cunoscut i sub numele de Raportul Brundtland: "dezvoltarea durabil este dezvoltarea care urmrete satisfacerea nevoile prezentului, fr a compromite posibilitatea generaiilor viitoare de a-i satisface propriile nevoi". Dezvoltarea durabil urmarete i ncearc s gseasc un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor n orice situaie n care se regsete un raport de tipul om/mediu, fie ca e vorba de mediu nconjurtor, economic sau social. Dei iniial dezvoltarea durabil s-a vrut a fi o soluie la criza ecologic determinat de intensa exploatare industriala a resurselor i degradarea continu a mediului i cauta n primul rnd prezervarea calitii mediului nconjurtor, n prezent conceptul s-a extins asupra calitii vieii n complexitatea sa, i sub aspect economic i social. Obiect al dezvoltrii durabile este acum i preocuparea pentru dreptate i echitate ntre state, nu numai ntre generaii. Dezvoltare durabila nseamna modificarea modalitatilor de productie, evolutia practicilor de consum la nivelul ntregii societati pe termen lung, la nivel global, dar totodata pentru fiecare dintre noi, aceasta realizndu-se numai prin adaptarea acestor actiuni pentru a deveni un normal cotidian, prioritar fiind demararea acestora ct mai repede, dar ntr-un cadru care sa structureze actiunile functie de obiectivele europene, dar si de specificul national. Printre obiectivele generale ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene, care au legatura cu nevoia de proiect identificata de noi, regasim: Limitarea schimbarilor climatice si a costurilor si efectelor sale negative pentru societate si mediu. Sa ne asiguram ca sistemul nostru de transport satisface nevoile economice, sociale si de mediu ale societatii noastre, minimiznd impacturile sale nedorite asupra economiei, societatii si mediului. Promovarea modelelor de productie si consum durabile. In prezent este tot mai mult disputata problema incalzirii globale, care afecteaza Terra, aceasta fiind produsa intr-o mare masura si de transporturi. Am investit intr-o companie care produce peleti, inlocuind astfel combustibilii conventionali care reprezinta principalii factori poluanti.

13

F.5. EGALITATEA DE ANSE


Compania BIOHOME nu creeaza bariere, criterii impotriva egalitatii de sanse; acest fapt poate fi demonstrat prin faptul ca suntem dispusi sa angajam atat persoane de sex masculin cat si feminin; nu exista discriminare in privinta etniei, nationalitatii, mediului (rural sau urban) din care provin potentialii angajati. De asemenea, pentru persoanele care au fost angajate pe perioada de implementare a proiectului s-a respectat egalitatea de sanse.

14