NOTAS DE CONTABILIDAD SOBRE LA NOMINA

DATOS DE CONSTITUCION

MUNDO HOGAR LTDA

NIT:800.998.788-6

NOTA DE CONTABILIDAD
FECHA:

DETALLE:

Registramos los gastos preoperativos hechos a nombre de la empresa en proceso de constitu de factibilidad por el socio ALBERTO PIEDRAHITA PEREZ

CODIGO
1710 171004 2355 235510 2365 236515

CUENTAS

ACOMPAESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No.

CARGOS DIFERIDOS ORGANIZACIN Y PREOPERATIVOS DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS SOCIOS RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS REVISADO APROBADO

PREPARADO

1 DATO DE CONTABILIDAD

MUNDO HOGAR LTDA

NIT:800.998.788-6

NOTA DE CONTABILIDAD
FECHA

DETALLE:

Registramos los gastos preoperativos hechos a nombre de la empresa en proceso de constitu ACOMPAESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No.

CODIGO
1710 171004 2355 235510 2365 236515

CUENTAS

CARGOS DIFERIDOS ORGANIZACIN Y PREOPERATIVOS DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS SOCIOS RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS REVISADO APROBADO

PREPARADO

MUNDO HOGAR LTDA

NIT :800.998.788-6 788-6

NOTA DE CONTABILIDAD

DETALLE: FECHA REGISTRAMOS LOS GASTOS PREOPERATIVOS HECHOS A NOMBRE DE LA EMPRESA EN PR PAGO EN NOTARIA SEGUNDA POR CONCEPTO DE REGISTRO MERCANTIL POR EL SOCIO AL ACOMPAESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No.
1710 171004 2355 235510 CARGOS DIFERIDOS GASTOS PREOPERATIVOS DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS SOCIOS

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

MUNDO HOGARLTDA
Recibido de: JACINTO MAHECHA LINARES Ciudad: YOPAL Direccin: CARRERA 14 N15-21 La suma (en letas): CINCUENTA MILLONE3S DE PESOS MC Por concepto de: PAGO DE APORTES SOCIALES Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO
1105 110505 3115 311505

CUENTAS
CAJA GENERAL APORTES SOCIALES PARTES DE INTERES SOCIAL

PARCIAL
50,000,000 50,000,000

RZ:REGISTRAMOS LOS APORTES DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA.

Firma y Sello.

MUNDO HOGARLTDA
Recibido de: ALBERTO PIEDRAHITA PEREZ Ciudad: YOPAL Direccin: CARRERA 14 N15-21 La suma (en letas): CUARENTA Y DOS MILLONE3S DE PESOS MC Por concepto de: PAGO DE APORTES SOCIALES Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO
1105 110505 3115 311505

CUENTAS
CAJA GENERAL APORTES SOCIALES PARTES DE INTERES SOCIAL S=S

PARCIAL
42,000,000 42,000,000

RZ:REGISTRAMOS LOS APORTES DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA. Firma y Sello.

MUNDO HOGAR LTDA

NIT :800.998.788-6 788-6

NOTA DE CONTABILIDAD

DETALLE: FECHA REGISTRAMOS LA CANCELACION DE LOS PAGOS HECHOS POR EL SOCIO. ACOMPAESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No.
1710 171004 2355 235510 CARGOS DIFERIDOS GASTOS PREOPERATIVOS DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS SOCIOS

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

COMPROBANTES DE CONTABILIDA

MUNDO HOGAR LTDA.

NIT:800.998.788-6

FECHA: CODIGO
1105 11050501 11050502 1710 17100401 17100402 17100403 2355 23551001 23551002 23551003 235501 23551004 2365 236515 3115 31150501 31150502

CUENTAS
CAJA GENERAL GENERAL CARGOS DIFERIDOS PREOPERATIVOS PREOPERATIVOS PREOPERATIVOS DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIO SOCIOS SOCIOS SOCIOS SOCIOS RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS APORTES SOCIALES PARTES DE INTERES SOCIAL PARTES DE INTERES SOCIAL

SUMAS IG

PREPARADO

REVISADO

SOBRE LA NOMINA

OTA DE CONTABILIDAD No 001

DIA: 02 MES: 01 AO: 2010

empresa en proceso de constitucion, por concepto de estudio

DOCUMENTO DE PRUEBA PARCIALES DEBITOS

5,000,000 5,000,000

CREDITOS

4,500,000 4,500,000 500,000 500,000 APROBADO 5,000,000 CONTABILIZADO 5,000,000

OTA DE CONTABILIDAD No. 002

DIA:02 MES: 01 AO: 2010

empresa en proceso de constitucion, pago

DOCUMENTO DE PRUEBA PARCIALES DEBITOS

5,000,000 $ 5,000,000

CREDITOS

4,500,000 $ 4,500,000 500,000 500,000 APROBADO $ 5,000,000 CONTABILIZADO 5,000,000

OTA DE CONTABILIDAD No 003

DIA: 02 MES: 01 AO: 2010 OMBRE DE LA EMPRESA EN PROCESO DE CONSTITUCION , O MERCANTIL POR EL SOCIO ALBERTO PIEDRAHITA PEREZ DOCUMENTO DE PRUEBA PARCIALES DEBITOS CREDITOS
2,000,000 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000

APROBADO

CONTABILIZADO

RECIBO DE CAJA No.

Efectivo:

DEBITOS
50,000,000

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

$ 50,000,000

SA.

Cdula:1.179.258 No:

Nit:800.998.788-6

RECIBO DE CAJA No.

Efectivo:

DEBITOS
42,000,000

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

$ 42,000,000 42,000,000

SA. Cdula:1.179.258 No: Nit:800.998.788-6

OTA DE CONTABILIDAD No 004

AO: 2010

DIA: 02 MES: 01 OR EL SOCIO. DOCUMENTO DE PRUEBA PARCIALES DEBITOS

8,000,000 8,000,000

CREDITOS

$ 8,000,000 $ 8,000,000

APROBADO

CONTABILIZADO

ANTES DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE CONTABILIDAD

DE

No.
RC-01 RC-02 NC-01 NC-02 NC-03 NC-01 NC-02 NC-03 NC-04 NC-01 RC-01 RC-02

PARCIALES
$ 50,000,000 $ 42,000,000

No. DEBITOS

01
CREDITOS

92,000,000

8,500,000 $ 5,000,000 $ 1,500,000 $ 2,000,000 $ 8,000,000 $ 4,500,000 $ 1,500,000 $ 2,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 500,000 $ 500,000 100,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

SUMAS IGUALES

108,500,000

$ 108,500,000

APROBADO AUXILIAR

CONTABILIZADO DIARIO

MUNDO HOGAR LTDA

NIT :800.998.788-6 788-6

NOTA DE CONTABILIDAD
FECHA ACOMPAESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No.

DETALLE:

CODIGO

CUENTAS

1435 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA 143536 MUEBLES 5215 IMPUESTOS 521570 IVA DESCONTABLE 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236540 COMPRAS 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595 OTROS PREPARADO REVISADO

APROBADO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE
MUNDO HOGAR LTDA NIT:800.998.788-6 YOPAL CASANARE No.
CIUDAD: PAGADO A: KATHERIN MEJIA DIRECCIN: La suma de (en letras) Por concepto. CODIGO 2335 233595 1110 111005 FECHA:

CONCEPTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR OTROS BANCOS MONEDA NACIONAL

CHEQUE No. BANCO.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO REVISADO APROBADO

MUNDO HOGAR LTDA.

NIT:800.998.788-6

FECHA: CODIGO
1435 143536 2335 233595 5215 521570 1110 111005 2335 233595 2365 236540

CUENTAS
MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA MUEBLES COSTOS Y GASTOS POR PAGAR OTROS IMPUESTOS IVA DESCONTABLE BANCOS MONEDA NACIONAL

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

OTROS RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS

SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO

OTA DE CONTABILIDAD No 007

DIA: 02 MES: 01 AO: 2010

OCUMENTO DE PRUEBA PARCIALES DEBITOS

5,000,000 5,000,000 800,000 $ 800,000

CREDITOS

175,000,000 5,625,000 APROBADO $ 5,625,000 CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO

VALOR $50.000 C.C./ N.I.T. N 1.116.542.145

PARCIAL $ 5,625,000

DBITOS $ 5,625,000

CREDITOS

$ 5,625,000 $ 5,625,000

RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CHA RECIBIDO: APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE CONTABILIDAD
No. PARCIALES DEBITOS
5,000,000 $ 5,625,000 $ 5,625,000 800,000 $ 800,000

DE

01
CREDITOS
5,000,000

No.

$ 5,625,000 $ 5,625,000 5,625,000 $ 5,625,000 175,000 $ 175,000

SUMAS IGUALES APROBADO

11,425,000 $ 11,425,000 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO