fujo de efectivo I semestral

Numero de cuentas
Nombre de las cuentas
100 caja
Bancos
105 materiales de oficina
Tintas
papeleria
11 Renta
112 Equipo de transporte
112-1 depr. Acum. De equipo de transporte
113 Eqquipo de oficina
3 mesas
6 sillas
3 Kioscos
2 computadoras
1 impresora
TV
114 Maquinaria y equipos
3 maquinas
4 aspiradoras
201 sueldos por pagar
300 capital social
400 ingreso por ventas al contado
501 total de gastos
501 gastos por servicos publicos
ENEE
Telefono
Agua
Internet y cable
gastos por gasolinas
gasto de publicidad
gastos por impuestos
600 compras de insumos

sub total

mes 1
20,000.00
468,010.08
1,500.00
800
700
12,000.00
150,000.00
-2,500.00
30,950.00

4,500.00
1,650.00
2100
16,000.00
1,200.00
5,500.00
81,000.00
75,000.00
6,000.00
75,539.92
1,000,000.00
121,800
31,200
8600
5,000.00
300
2600
700
1500
7,500
5,000
8,000

mes 2
20,000.00
826,160.08
1,300.00

mes 3
20,000.00
832,160.08
1,400.00

mes 4
20,000.00
838,960.00
1,200.00

mes 5
20,000.00
849,260.00
1,300.00

mes 6
20,000.00
861,160.00
1,200.00

12,000.00
147,500.00
-5,000.00
0.00

12,000.00
142,500.00
-7,500.00
0.00

12,000.00
135,000.00
-10,000.00
0.00

12,000.00
125,000.00
-12,500.00
0.00

12,000.00
112,500.00
-15,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,539.92
1,000,000.00
123,000
32,000

75,539.92
1,000,000.00
122,500
31,000

75,539.92
1,000,000.00
121,300
30,900

75,539.92
1,000,000.00
123,800
32,400

75,539.92
1,000,000.00
122,400
32,000

8,500

7,900

7,700

8,300

8,000