Indicator

1 Investiia
! 3.916.633,00
2.000.000,00
2 Cheltuieli de exploatare
2.600.000,00
2.600.000,00
3 Venituri anuale de utilizare
4.513.320,00
4 Cheltuieli totale
6.516.633,00
4.600.000,00
.... Flux de numerar
(6.516.633,00)
(86.680,00)
5 6 Factorul de actualizare(15%)
0,8696
0,7561
7 Cheltuieli totale actualizate(15%)
5.666.637,39
3.478.260,87
|8 Venituri toataie actualizate(15%)
3.412.718,34
Cash flow actualizat(15%)
(5.666.637,39)
(65.542,53)
Factorul de actualizare{20%)
0,8333
0,6944
5.430.527,50
3.194.444,44
Iii Cheltuieli totale actualizate(20%)
Venituri toataie actualizate(20%)
3.134.250,00
13 Cash flow actualizat(20%)
(5.430.527,50)
(60.194,44)
14 Factorul de actualizare{25%)
0,8000
0,6400
15 Cheltuieli totale actuaizate(25%)
5.213.306,40 2.944.000,00 :
16 Venituri toataie actualzate(25%)
2.888.524,80 |
,
17 Cash flow actualizat(25%)____________ (5.213.306,40)
(55.475,20)

2.600.000,00
4.513.320,00
2.600.000,00
1.913.320,00
0,6575
1.709.542,20
2.967.581,16
1.258.038,96
0,5787
1.504.629,63
2.611.875,00
1.107.245,37
0,5120
1.331.200,00
2.310.819,84
979.619,84

[I

2.600.000,00
4.513.320,00
2.600.000,00
1.913.320,00
0,5718
1.486.558,44
2.580.505,36
1.093.946,92
0,4823
1.253.858,02
2.176.562,50
922.704,48
0,4096
1.064.960,00
1,848.655,87
783.695,87

2.600.000,00
4.513.320,00
2.600.000,00
1.913.320,00
" 0,4972
1.292.659,51
2.243.917,70
951.258,19
0,4019
1.044.881,69
1.813.802,08
768.920,40
0,3277
851.968,00
1.478.924,70
626.956,70

2.600.000,00
4.513.320,00
2.600.000,00
1.913.320,00
0,4323
1.124.051,75
1.951,232,79
827.181,04
0,3349
870.734,74
1.511.501,74
640.767,00
0,2621
681.574,40
1.183.139,76
501.565,36

2.600.000,00
4.513,320,00
2.600.000,00
1.913.320,00
0,3759
977.436,30
1.696.724,15
719.287,86
0,2791
725.612,28
1.259.584,78
533.972,50
0,2097
545.259,52
946,511,81
401.252,29

10

2.600.000,00
4.513.320,00
2.600.000,00
1.913.320,00
0,3269
849.944,61
1.475.412,31
625.467,70
0,2326
604.676,90
1.049.653,98
444.977,08
0,1678
436.207,62 \
757.209,45 |
321.001,83

2.600.000,00
4.513.320,00
2.600.000,00
1.913.320,00
0,2843
739.082,27
1.282.967,23
543.884,96
0,1938
503.897,42
874.711,65
370.814,23
0,1342
348.966,09
605.767,56
256.801,46

2.600.000,00
4.513.320,00
2.600.000,00
1.913.320,00
0,2472
642.680,24
1.115.623,68
472.943,44
0,1615
419.914,52
728.926,38
309.011,86
0,1074
279.172,87
484.614,04
205.441,17

11

2.600.000,00
4.513.320,00
2.600.000,00
1.913.320,00
0,2149
558.852,38
970.107,55
411.255,17
0,1346
349.928,76
607.438,65
257.509,88
0,0859
223.338,30
387.691,24
164.352,94

12

2.600.000,00
4.513.320,00

_.._2!

1.913.320,00
0,1869
485,958,59^
843.571,78
357.613,19
0,1122
291.607,30
506.198,87
214391,57
0,0687
178.670,64
310.152,99
131.482,35

13

14

!
.................
.

2.600.000,00 ! 2.600.000,00
2.600.000,00
4.513.320,00
4.513.320,00
4.513.320,00
2.600.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
1.913.320,00
1.913.320,00
1.913.320,00
0,1625
0,1413
.0,1229
422.572,69
367.454,51
319.525,66
733.540,68
637.861,46
554.662,14
310.967,99
270.406,95
235.136,48
0,0935
0,0779
0,0649
243,006,09
202.505,07
168.754,23
421.832,39
351.527,00
292,939,16
178.826,31
149.021,92
124,184,94
0,0550
0,0440
0,0352
142.936,51
114.349,21
91.479,37
248.122,39
198.497,91
158.798,33
_____105.185,88
J4!l_48,70_ _____67318,96_

suma
5.916.633,00
39.000.000,00
63.186.480,00
44.916.633,00
18.269.847,00
20.121.217,42
22.466.426,33
2.345.208,91
16.808.978,59
17.340.804,19
531.825,59
14.447.388,93
13.807.430,68

(639.958,25)1

Analiza economica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19
10
11
12
13
! 14
15
16

indicator
1
| Investiii
3.916,633,00
[Cheltuieli de exploatare grajd
2.600.000,00
Impozite si taxe
'Cheltuieli totale
6.516.633,00
Venituri din exploatare
Venituri reziduale
Venituri totale
Chash flow
(6.516.633,00)
Factor de actualizare (10%)
0,9091
Cheituieii totale actualizate(10%)
5,924.211,82
Venituri totale actualizate(10%)
Chash flow actualizat (10%)
(5.924.211,82)
Factor de actualizare (15%)
0,8696
Cheltuieli totale actualizate(15%)
5.666.637,39
Venituri totale actualizate(15%)
Chash flow actualizat (15%)
(5.666.637,39)
Factor de actualizare (20%)
0,8333
Cheituieii totale actualizate(20%) | 5.430.527,50
Venituri totale actualtzate(20%)
Chash flow actualizat (20%)__________ (5.430.527,50)

21000,000,00
2.600.000,00

14.600.000,00
4.513,320,00

14.513.320,00
(86.680,00)
0,8264
3,801.652,89
3.730.016,53
(71.636,36)
0,7561
3,478.260,87
3.412.718,34
(65.542,53)
0,6944 j
3.194.444,44
3.134.250,00
(60.194,44)

f "~ "

12.600,000,00 12.600.000,00 1! 2.600,000,00

1 500.000,00
3.100.000,00
4.513.329,00

4.513.320,00
1.413.320,00
0,7513
2.329.075,88
3.390.924,12
1.061.848,23
0,6575
2.038.300,32
2.967.581,16
929.280,84
0,5787
1.793.981,48
2.611.875,00 i
817.893,52 |

500.000,00
3.100.000,00
4.513.320^0

2.600,000,00
2.600.000,00
! 500.000,00 i 500.000,00
500.000,00
3.100.000,00 3.100.000,00
3.100.000,00
4,513.320,00
4.513.320,00
1.513.320,00

4.513.320,00
1.413.320,00
0,6830
2.117.341,71
3.082.658,29
965.316,58
0,5718
1.772.435,06
2.580.505,36
808.070,30
0,4823
1.494.984,57
2.176.562,50
681.577,93 |

4.513.320,00
1.413.320,00
0,6209
1.924.856,10
2,802.416,63
877.560,52
0,4972
1.541.247,88
2,243.917,70
702.669,82
0,4019 i
1.245.820,47 1
1.813.802,08
567.981,61 [

4.513,320,00
1.413,320,00
0,5645
1.749.869,18
2.547.651,48
797.782,29
0,4323
1,340.215,55
1,951.232,79
611.017,24
, 0,3349
1.038.183,73
1.511.501,74 !
473.318,01 I

8
i

4.513.320,00
1.413.320,00
0,513;.'
1.590.790,17
2.316.046,80
725.256,65
0,3750
1.165.404,82
1.696.724,1b
531.319,3^
0,2791 !
865.153,11 i
1.259.584,78 |
394.431,67 [

Analiza finaciara

2,600,000,00
500.000,00
3.100.000,00
4.513,320,00

4.513.320,00
1.413.320,00
0,4665
1.446.172,88
2.105.497,09
659.324,21
0,3269
1.013.395,50
1.475.412,31
462.016,82
0,2326 |
720,960,92
1.049.653,98
328.693,06 :

12.600.000,00
500.000,00
3.100.000,00
4.513.320,00

JQ [...~ ~

"

2.600.000,00
500.0X30,00
3.100.000,00
4.513.320,00

11

13

"

2.600.000,00 2.600.000,00
500.000,00
500.000,00
3.100.000,00 3.100.000,00
4.513,320,00 1 4.513.320,00

4.513,320,00
4.513.320,00
4.513.320,00
1.413.320,00
1.413.320,00
1,413.320,00
0,4241
0,3855
0,3505
1.314.702,62
1.195.184,20
1.086.531,09
1.914.088,26
1.740.080,24
1.581.891,13
599.385,65
544.896,04
495.360,04
0,2843
0,2472
0,2149
881.213,48
766.272,59
666.323,99
1.282.967,23
1.115.623,68
970.107,55
401.753,75
349.351,09
303,783,56
0,1938
0,1615
0,1346
600.800,77 i
500.667,31
417.222,76
874.711*65 !
728.926,38 |
607.438,65
273.910,88 1 _____
____190.215,89
228.259,07]

4.513,320,00
1.413.320,00
0,3186
987.755,53
1.438.082,84
450.327,31
0,1869
579.412,17
843,571,78
264.159,61
0,1122
347.685,63
506,198,87 !
158.513,24 i

2.600,000,00
500,000,00
3.100.000,00
4.513.320,00

4.513.320,00
1.413.320,00
0,2897
897,959,58
1,307.348,04
409.388,46
0,1625
503.836,67
733.540,68
229,704,01
0,0935
289.738,02 |
421.832,39
132.09437 J

14

[SUMA
-

2,600.000,00
500.000,00
3.100.000,00
4.513.320,00

2.600,000,00
500.000,00
3.100.000,00
4.513320,00

4.513.320,00
1.413.320,00
0,2633
816.326,89
1,188.498,22
. 372.171,33
0,1413.
438.118,84
637.861,46
199.742,62
0,0779
241.448,35
351.527,00
110.078,64

4.513.320,00
1.413.320,00
0,2394
742.115,35
1.080.452,9.2
338.337,57
0,1229
380.972,90
554.662,14
173.689,23
0,0649 j
201.206,96
292.939,16
91.732,20J

5.916.633,00 ,
39.000.000,00.
6.500.000,00
51.416.633,00
63.186.480,00
63.186.480,00
11.769.847,00
27.924.545,89
30.225.652,58 |
2.301.106,68 1
22.232.048,02
22.466.426,33
234.378,30
18.382.826,02
17.340.804,19
___
(1042^021,84)1