Cap.5.

Contabilitatea trezoreriei

5.3 Bilan
5.3.1. BILANUL EXTINS
Judeul ___________________________|_|_|
Entitate _______________________________
Adresa: localitatea ___________________,
sectorul ____, str. __________ nr. ____,
bl. ________, sc. ________, ap. ________
Telefon _____________, fax _____________
Numr din registrul comerului _________

Forma de proprietate ______________|_|_|

Activitatea preponderent
(denumire clas CAEN) __________________
Cod clas CAEN ________________|_|_|_|_|
Cod unic de nregistrare
___________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILAN
la data de .............
- lei

Sold la:

Nr.

Denumirea elementului
rd. nceputul Sfritul

exerciiuluiexerciiului

financiar financiar

A
B
1

A. ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd. 06 + 11 + 18)
19

B. ACTIVE CIRCULANTE

III. INVESTIII PE TERMEN SCURT

1. Aciuni deinute la entitile afiliate

(ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiii pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

TOTAL (rd. 31 + 32)

33

IV. CASA I CONTURI LA BNCI

(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

(rd. 24 + 30 + 33 + 34)
35

5.3.2. BILANUL PRESCURTAT

Judeul ___________________________|_|_|
Entitate _______________________________
Adresa: localitatea ___________________,
sectorul ____, str. __________ nr. ____,
bl. ________, sc. ________, ap. ________
Telefon _____________, fax _____________
Numr din registrul comerului _________

Forma de proprietate ______________|_|_|

Activitatea preponderent
(denumire clas CAEN) __________________
Cod clas CAEN ________________|_|_|_|_|
Cod unic de nregistrare
___________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILAN PRESCURTAT
la data de .............

143

Cap.5. Contabilitatea trezoreriei

- lei

Sold la:

Nr.

Denumirea elementului
rd. nceputul Sfritul

exerciiuluiexerciiului

financiar financiar

A
B
1

A. ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd. 01 la 03)
04

B. ACTIVE CIRCULANTE

III. INVESTIII PE TERMEN SCURT

(ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596

- 598)
07

IV. CASA I CONTURI LA BNCI

(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

08

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

(rd. 05 la 08)
09

144