Circuito de Importaciones (cylarcom) MAITE recibe el mail del VEP, controla y lo reenvia a TESORERIA prepara el pago y emite la o/p,

a ADUANA y como pago a cuenta CADETE

paga y devuelve a Tesoreria

CIRCUITO DE IMPORTACIONES VEP

CYLARCOM RESEARCH LABS SA

4/18/2012

1) Maite recibe el VEP por mail, controla con la documentacion de la importacion y reenvia a Tesoreria 2) Tesoreria emite la O/P, ( a ADUANA, como pago a cuenta, autoriza Maite y sella con Nro de O/P el documento), prepara el pago, y manda a pagar 3) El VEP pagado se entrega a Maite 4) Maite autoriza y contabiliza la O/P y contabiliza el gasto, ( Nuevo Comprobante, en el proveedor ADUANA y como numero del comprobante el numero del VEP), se puede detallar en concepto el proveedor y el numero de guia o proforma GASTOS DE AGETSA 1) Maite recibe el PRESUPUESTO por mail, controla con la documentacion de la importacion y reenvia a Tesoreria 2) Tesoreria emite la O/P, ( a AGETSA, como pago a cuenta, autoriza Maite y sella con Nro de O/P el documento), prepara el pago, y manda a pagar 3) Cuando se realiza el pago a AGETSA , el PRESUPUESTO con el RECIBO, se entregan a Maite 4) Maite autoriza y contabiliza la O/P. 5) Cuando se recibe la factura de AGETSA, Maite, carga en Nuevo Comprobante, con el proveedor AGETSA y en el numero de comprobante se coloca el numero de la factura, en concepto cargar el proveedor y el numero de guia o proforma TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 1) Maite presenta la documentacion el banco, y entrega original de la futura TRANSFERENCIA a Tesoreria, guarda copia. 2) Tesoreria emite la O/P ( a "el proveedor que aparece en la TRANSFERENCIA", como pago a cuenta, autoriza Maite y sella con Nro de O/P la TRANSFERENCIA) cuando se verifique el debito en el banco, y entrega la TRANSFERENCIA con el sello de la O/P a Maite y el sello de datos bancarios (monto de la operacin en pesos, fecha y costo de transferencia) 3)Maite mira el PC Banking el Nro de Referencia y pesos 4) Maite autoriza y contabiliza la O/P y contabiliza el gasto (Nuevo Comprobante, en el proveedor "el proveedor que aparece en la TRANSFERENCIA" y con el numero de comprobante: el numero de la factura o proforma) , se puede detallar en concepto para que tipo de equipo es.

CIRCUITO DE PAGO A PROVEEDORES LOCALES

CYLARCOM RESEARCH LABS SA = CRL

FACTURAS DE PROVEEDORES A PAGAR CON ANTICIPACION Y GASTOS YA PAGADOS TODO GENERADO EN LAS OFICINAS (esto incluye servicios, impuestos, facturas de congresos, gastos de viaticos, etc)

1) Tesoreria recibe la factura y la forma de pago ya gestionada, carga el gasto (nuevo comprobante)y emite la O/P, sella la fac 2) Tesoreria prepara el pago y lo archiva en la carpeta de pagos pendientes de entregar. 3) Una vez realizado el pago, la factura y el recibo se archivan en la caja O/P PENDIENTES. 4) Administracioin autoriza y contabiliza la O/P , controlando el pago con la factura

PROVEEDORES SIN FACTURAS A PAGAR GENERADOS EN LAS OFICINAS (Mario Wels, Cylarcom, Diguardo)

1) Tesoreria emite O/P, en funcion de Autorizacion verbal de ELM, si se hace con cheques de 3ros. Entregados por ELM, prime a traves de Nuevo Movimiento como aporte de ELM. 2) Cargar Nuevo Comprobante, el gasto de este pago, utilizando el mismo proveedor de la O/P y el numero de la O/P para el 2) Tesoreria prepara el pago y lo archiva en la carpeta de pagos pendientes de entregar. 3) Una vez realizado el pago, la O/P firmada por quien retiro el pago y el recibo (si lo hubiere) se archivan en la caja O/P PEND 4) Administracioin autoriza y contabiliza la O/P , controlando el pago con la factura o su correspondiente cargo en el sistem

PROVEEDORES SIN FACTURA PORQUE SE SOLICITA EL PAGO DESDE FABRICA

1) Maite presenta la documentacion el banco, y entrega original de la futura TRANSFERENCIA a Tesoreria, guarda copia. 2) Tesoreria emite la O/P ( a "el proveedor que aparece en la TRANSFERENCIA", como pago a cuenta, autoriza Maite y sella c cuando se verifique el debito en el banco, y entrega la TRANSFERENCIA con el sello de la O/P a Maite y el sello de datos bancarios (monto de la operacin en pesos, fecha y costo de transferencia) 3)Maite mira el PC Banking el Nro de Referencia y pesos 4) Maite autoriza y contabiliza la O/P y contabiliza el gasto (Nuevo Comprobante, en el proveedor "el proveedor que aparec TRANSFERENCIA" y con el numero de comprobante: el numero de la factura o proforma) , se puede detallar en concepto

ARCH LABS SA = CRL PENDIENTE DE REALIZAR

4/18/2012

ODO GENERADO EN LAS OFICINAS

mprobante)y emite la O/P, sella la factura y coloca el numero de O/P

s de 3ros. Entregados por ELM, primero cargar estos cheques

la O/P y el numero de la O/P para el numero del comprobante

iere) se archivan en la caja O/P PENDIENTES. u correspondiente cargo en el sistema

NCIA a Tesoreria, guarda copia. ago a cuenta, autoriza Maite y sella con Nro de O/P la TRANSFERENCIA) e la O/P a Maite y el sello de datos

proveedor "el proveedor que aparece en la ma) , se puede detallar en concepto para que tipo de equipo es.