Sunteți pe pagina 1din 29

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI FACULTATEA DE BUSINESS SPECIALIZAREA MANAGMENT HOTELIER

Managment de proiect
S.C.BRICHETA S.R.L

Coordonator tiinific, Conf. Univ.dr. Liciniu-Alexandru Kovcs

Masterand : Tarziu Mihai Ioan AN II, I.D. Management Hotelier

Cluj-Napoca

2012

1. DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI


A.1. Denumirea complet a Solicitantului: S.C. BRICHETA S.R.L. A.2. Denumirea prescurtat: NU. A.3. Coordonatele Solicitantului:

Adresa sediului nregistrat: P-a Lemnului, nr. 2, Dej, tel: 0744 - 555666 Adresa sediilor operaionale: Localitatea Pniceni, nr. 176A, jud. Cluj Localizarea proiectului: Localitatea Pniceni, nr. 176A, jud. Cluj
A.4.nregistrare: Oficiul Naional al Registrului Comerului: J - 12/545/ 2000 Cod fiscal: R5526783

A.5. Forma juridic de constituire: SOCIETATE COMERCIAL CU RSPUNDERE LIMITAT - S.R.L A.6. Data i locul de desfurare a activitii Solicitantului: Data: _15__/__09_/__2002_ Locul: Localitatea Pniceni, nr. 176A, judeul Cluj, regiunea de Nord-Vest

A.7. Domeniul de activitate:

Activitate Prelucrarea brut a lemnului i impregnarea lemnului Prelucrarea brut a lemnului i impregnarea lemnului Fabricarea de produse stratificate din lemn

Cod CAEN 201 2010 2020

A.8. Capital social :

72.900.000 Lei la 16.08.2001 2.750 Echivalent in EURO la cursul de schimb EUROINFO pentru iulie 2000: 26.500 Lei/1 EURO

A.9. Cifra de afaceri pentru ultimul an: 269.501.000 10.170 Lei la 31.12.2001 Echivalent in EURO

la cursul de schimb EUROINFO pentru iulie 2000: 26.500 Lei/1 EURO

A.10. Active totale din ultimul bilan: 562.591.000 22.230 Lei la 31.12.2001 Echivalent in EURO

la cursul de schimb EUROINFO pentru iulie 2000: 26.500 Lei/1 EURO

A.11. Asociai, acionari : Adresa complet & telefon


Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie, nr. 35, bl. A, sc. I, ap. 13, tel.:0744-555666 Cluj-Napoca,, str. N. Pascaly, nr. 5, ap. 6, tel.: 0744-666777

Persoane fizice
1. Popescu Vasile

Cetenie

Pri din capital (%) 50

Romn

2. Ionescu Cornel

Romn

50

TOTAL:100%

A.12. Entiti legale la care solicitantul are participri la capital

Denumirea complet
NU -

Tip

Adresa complet & telefon, nr. de nregistrare., cod fiscal -

Nr. de angajai -

Cetenie -

Pri din capital deinute de Solicitant (%)

A.13. Cenzori i/sau auditori ai Solicitantului


Data ntocmirii ultimului raport de cenzori sau auditori -

Denumire/Nume (firma sau persoana fizic)

Cenzor sau auditor

Adresa complet, telefoane, fax -

Data nominalizrii

NU

A.14. Bnci:

Bncile la care Solicitantul deine conturi

Adresa, telefon, denumirea sucursalei bancare care poate da relaii despre Solicitant Sucursala Cluj, bdul 21 Decembrie 1989 nr. 83, tel: 0264-591548 Sucursala Cluj, str. Gh. Bariiu nr. 10-12 , tel: 0264-592555

Data deschiderii contului bancar

Numerele conturilor bancare

Valut/ROL

Banca Romn pentru Dezvoltare

august, 1999

2511380381

Lei

Banca Comercial Romn

Iunie, 2000

2511380381

Lei

B. CONDUCEREA I PERSONALUL SOLICITANTULUI

B.1. Conducerea Solicitantului

Funcia Administrator Administrator

Nume
Popescu Ionescu

Prenume Vasile Cornel

Studii Facultatea de tiine Economice Facultatea de Automatizri Industriale

B.2. Personal :

2.1. Numr total de salariai:

Numr total de angajai

Din care:
Cu contract de munc pe durat nedeterminat Cu contrat de colaborare sau alte forme de angajare temporar 4

20

16

2.2. Structura personalului : Personal de conducere al Solicitantului: ( 2 ) Personal direct productiv: (16) Personal indirect productiv: (2)

Angajai absolveni universitari (4) Angajai absolveni de liceu sau coal profesional (15) Angajai absolveni de coal primar (1)

C. DESCRIEREA ACTIVITII ACTUALE

C.1. Istoric al activitii Solicitantului i aspecte legale: Societatea S.C. BRICHETA S.R.L. a luat fiin la data de 9 septembrie 2001 prin modificarea actului constitutiv al societii comerciale Rumegu SRL. La acea dat, fotii acionari ai societii Rumegu SRL, d-na Marian Luminia i d-l Popescu Vasile, au cesionat prile sociale pe care le deineau (d-na Marian Luminia n totalitate, iar d-l Popescu Vasile numai parial) ctre d-l Ionescu Cornel. Tot atunci se nfiineaz punctul de lucru din localitatea Pniceni nr. 176A, jud. Cluj. Capitalul social este de 72.900.000 lei, mprit n 729 pri sociale a 100.000 lei fiecare, subscris de cei doi asociai. Administrarea i reprezentarea societii revin celor doi asociai, Popescu Vasile i Ionescu Cornel, cu puteri depline i egale.

C.2 Produse oferite: Principalul produs oferit de S.C. BRICHETA S.R.L. este cheresteaua. Societatea achiziioneaz buteni, de la autoritile locale din comuna Pniceni i din cele limitrofe, debitai la dimensiuni standard (4, 8 sau 12 metri). Butenii sunt apoi prelucrai cu ajutorul unui gater, obinndu-se astfel cheresteaua. Produsul finit este apoi comercializat ctre diveri beneficiari, cel mai important fiind SC. Mobila SRL. din Salonta, respectiv SC. Furnirul SRL din Oradea. Ctre aceti beneficiari se ndreapt ntreaga cantitate de produse finite realizat de SC BRICHETA SRL, de la nfiinarea societii noastre i pn n prezent. Transportul produselor se realizeaz fie cu mijloacele beneficiarilor, fie prin intermediul mijloacelor de transport nchiriate de ctre S.C. BRICHETA S.R.L.

C.3. Materii prime

3.1. Principalii furnizori:

Furnizorii actuali Materii prime

Forma de proprietate a firmei furnizoare

Pondere* (valoric %)

Buteni

Consiliile locale din comuna Pniceni i cele limitrofe Filiala Romsilva Cluj

de stat

70 %

de stat

30 %

* Ponderea furnizorului n aprovizionarea cu materia prim respectiv

3.2. Costurile materiilor prime (medie lunar, etc.): Capacitatea de prelucrare a S.C. BRICHETA S.R.L. este de aproximativ 500 de metri cubi de buteni pe lun. n aceste condiii i avnd n vedere preul de aproximativ 1.600.000 lei (60 EURO) al unui metru cub de butean, valoarea medie lunar a costului cu materia prim este de aproximativ 800 milioane lei ( 30.000 EURO).

C.4. Descrierea procesului tehnologic actual: Conform procesului tehnologic, butenii, debitai la dimensiunile solicitate de beneficiar, sunt trecui prin gater i transformai n cherestea. Randamentul la prelucrare este de circa 70-75%, n urma prelucrrii rezultnd un procent de circa 15-20% deeuri de cherestea (n special marginile butenilor i coaja) i 10-11% rumegu.

C.5. Date tehnice privind principalele active imobilizate aflate n proprietatea Solicitantului, situaia echipamentului i a cldirilor din dotare:

Nr. crt. 1

Categoria i denumirea grupei de active imobilizate Echipamente tehnologice

Valoare Estimat Stare actual/vechimea (EURO) 2.000 foarte bun, an de fabricaie 1999

Construcii

3.500

foarte bun, anul construirii 1999

Mijloace de transport

5.000

bun, anul fabricaiei 1988 - 1992

Total:

10.500

D. PIAA ACTUAL

D.1. Clienii: S.C. BRICHETA S.R.L. i ndreapt deocamdat atenia doar nspre clienii din zona proprie de activitate, respectiv partea de vest a judeului Cluj i judeul Bihor. Pn n prezent nu s-au desfurat activiti de export. Principalii clieni actuali sunt redai n tabelul urmtor:

Numele i adresa clientului

Forma de proprietate

Anul i valoarea tranzaciilor (n Euro)

SC Mobila SRL Salonta SC Furnirul SRL Oradea

particular 100% particular 100%

2002 (4 luni sept. - dec.) 5.085 EURO 2002 (4 luni sept. - dec.) 5.085 EURO

D.2. Sistemul de distribuie/livrare utilizat i cel necesar: La nivelul activitii actuale, distribuia produselor societii S.C. BRICHETA S.R.L. se realizeaz n special cu mijloacele beneficiarilor sau cu mijloace nchiriate i, ntr-o msur extrem de restrns, cu mijloacele de transport ale firmei. Parcul auto al firmei este insuficient i, ntr-o oarecare msur, nvechit, tocmai de aceea, plecnd de la starea actual i innd cont de intenia de dezvoltare i diversificare a activitii odat cu acest proiect, considerm c ar fi necesar achiziionarea a nc dou mijloace de transport de talie medie (6-7 tone), n principiu de fabricaie romneasc, pentru dezvoltarea activitii proprii de distribuie, cu efecte pozitive asupra situaiei financiare a firmei.

D.3. Concurenii: La ora actual, S.C. BRICHETA S.R.L. se confrunt cu doi concureni n zona n care i desfoar activitatea. Acetia sunt SC Eurolemn SRL i SC Hercules SRL i au acelai obiect de activitate, respectiv prelucrarea butenilor i producerea de cherestea. Totui aceti concureni sunt situai la o distan apreciabil (circa 10-12 km), n localitatea Leghia i, conform datelor pe care le deinem, dispun de o dotare material inferioar societii BRICHETA (utilaje mai vechi, cu un grad de uzur fizic ridicat i, n consecin un randament i o productivitate inferioare). Concurenii menionai nu influeneaz n mod direct activitatea SC. BRICHETA, fiecare din aceste trei firme avnd propriul segment de pia deservit. Din punct de vedere al cifrelor de afaceri, firmele enumerate sunt de dimensiuni relativ apropiate de societatea noastr.

D.4. Poziionarea produselor i serviciilor firmei fa de concuren: Beneficiind de o dotare tehnic superioar, SC BRICHETA SRL reuete s ofere propriile produse la preuri inferioare celor ale concurenilor, n condiii de calitate cel puin similare. Pe de alt parte, SC BRICHETA SRL a ncheiat contracte de livrare pentru ntreaga producie realizat, astfel nct nu se pune problema imobilizrii resurselor proprii n stocuri de materii prime sau produse finite. Aceste stocuri sunt dimensionate strict la nivelul necesarului de materiale pentru continuitatea produciei, respectiv la nivelul ritmicitii cu care se fac livrrile. Principalii clieni apreciaz ca foarte bun relaia de afaceri cu SC BRICHETA SRL, astfel nct fidelizarea acestora este un obiectiv deja realizat de societatea noastr.

E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICIT SPRIJIN FINANCIAR

E.1. Tipul investiiei: Investiie nou: *] Mrirea capacitii de producie instalat i/sau capacitatea de a oferi servicii: *] Diversificarea produciei: *] Altele: investiie care contribuie la creterea gradului de protecie a mediului *]

E.2. Obiectul investiiei: a. b. c. d. e. Achiziie de Maini /Echipamente/Utilaje Construcii de cldiri pentru producie i faciliti conexe cu scop productiv Investiie n active necorporale (licene soft pentru gestiune) Achiziie de mijloace de transport Investiii n materii prime

E.3. Mrimea i originea investiiei Valoarea total a proiectului de investiii propus: Valoarea sprijin financiar nerambursabil din fonduri publice: Valoarea co-finanrii de ctre Solicitant:
E.4. Elemente generale privind proiectul:

103.188 EURO 58.084 EURO 45.104 EURO

Societatea S.C. BRICHETA S.R.L. i propune s nfiineze n localitatea Pniceni din judeul Cluj, o unitate de fabricat brichete din rumegu. n acest scop, societatea dispune de un teren n suprafa de un hectar, nchiriat de la d-l Tripon Ioan, conform contractului de nchiriere anexat, pe o perioad de 5 ani, ncepnd cu anul 2003, cu clauz de prelungire, conform contractului de nchiriere, pe care desfoar activiti de prelucrare a lemnului i pe care urmeaz s ridice urmtoarele obiective: o hal special amenajat pentru maina de brichetat, sortatorul, centrala termic i usctorul pentru rumegu, un spaiu de depozitare pentru brichete, precum i un spaiu de depozitare i uscare natural, pe dou nivele, pentru materia prim principal (rumeguul). Toate activitile de construcii i amenajri spaii vor fi realizate n regie proprie, prin utilizarea personalului deja existent n cadrul firmei i prin angajarea temporar a unui anumit numr de persoane, n principal din localitatea Pniceni, dar i din cele limitrofe. Pentru dotarea unitii se va achiziiona o main de brichetat, mpreun cu toate componentele auxiliare ale acesteia. De asemenea, pentru mbuntirea activitii de producie i a celei de distribuie, firma intenioneaz s-i dezvolte parcul auto actual, prin achiziionarea a dou autocamioane de talie medie (6-7 tone), de la SC ROMAN SA Braov, principalul productor intern sau de la o reprezentan a unui productor extern, precum i a unui utilaj industrial tip ifron, produs tot n ar (la SC Tractorul SA. Sibiu, SC Retezat SA Braov sau ali productori de tractoare i utilaje de manipulare materiale dotate cu motor de tractor, precum cei din Miercurea Ciuc sau Craiova). Evidena ntregii activiti, gestiunea contabil i, nu n ultimul rnd, evidena clienilor i a colaboratorilor va fi mult mai facil prin achiziionarea i utilizarea unui calculator personal i a softului corespunztor. Prin implementarea proiectului, se vor crea o serie de locuri de munc cu caracter permanent, legate nemijlocit de funcionarea unitii (personal direct implicat n producie, reprezentani, personal de paz), precum i locuri de munc cu caracter temporar (n principal pentru realizarea lucrrilor de construcii i amenajare spaii prevzute n proiect, dar i pe perioada de desfurare a activitii de producie, n funcie de necesiti, respectiv n funcie de evoluia volumul de producie stabilit). Punctul de plecare n elaborarea acestui proiect l constituie intenia firmei S.C. BRICHETA S.R.L., respectiv a celor doi asociai de a gsi o utilizare pentru cantitile nsemnate de rumegu provenit din exploatarea i prelucrarea lemnului n numeroasele uniti i ateliere care exist n zon. Astfel, aceast iniiativ dorete s gseasc o utilizare pentru aceast form de deeu industrial, eliminnd ntr-o bun msur poluarea cauzat de funcionarea unitilor de prelucrare a lemnului, n acelai timp cu transformarea acestui material ntr-un produs util locuitorilor din zon (brichete pentru foc). Astfel se

realizeaz o dubl protecie pentru mediul nconjurtor al zonei: prin industrializarea deeurilor de rumegu existente, concomitent cu restrngerea utilizrii lemnului pentru foc, prin nlocuirea lui cu astfel de brichete.

E.5. Produse i/sau servicii care sunt de realizat/furnizat prin implementarea proiectului (calitate, cantitate, planificare n timp): Prin implementarea proiectului, S.C. BRICHETA S.R.L. i propune s ofere o alternativ consumatorilor de lemn pentru foc din zona n care i va desfura activitatea. Produsul oferit, bricheta din rumegu, este un produs cu o putere caloric de circa 1,85 ori mai mare dect lemnul pentru foc, iar preul de vnzare va fi de circa 2-2,5 ori mai mic dect cel al lemnului. Capacitatea instalat, de circa 350 kg/h, va duce la o producie lunar de circa 140145 tone brichete. Faptul c aceast valoare acoper numai circa 5% din piaa potenial identificat n regiunea de vest a judeului Cluj, confer perspective favorabile pentru dezvoltarea n timp a acestei activiti, pe msur ce publicul-int va contientiza toate avantajele materiale (costuri reduse de achiziie) i psihice (contribuia indirect la reducerea polurii mediului) pe care i le aduce folosirea acestui produs.
E.6. Procesul tehnologic:

6.1. Descrierea procesului tehnologic: Procesul tehnologic presupune parcurgerea urmtoarelor faze: Materia prim principal (rumeguul) este achiziionat sau obinut din activitatea proprie i se depoziteaz n spaiul special amenajat n acest scop. Depozitul de rumegu va fi ridicat pe dou nivele, fiecare de 36 m2 (12 m lungime i 3 m lime pentru a permite utilizarea unui ifron), construit din beton armat gros de 20 cm i sprijinit pe 6 stlpi, de asemenea din beton armat. nlimea unui nivel este de 2,5 m. n partea superioar, depozitul va avea un acoperi din beton armat, peste care se vor lipi dou straturi de carton asfaltat, ca izolaie mpotriva eroziunii. Prin intermediul unui transportor combinat este alimentat un sortator, pentru a elimina corpurile ce depesc dimensiunile prevzute de condiiile tehnice de producie; Rumeguul sortat este deplasat, tot cu un transportor combinat, ctre usctorul cu aer cald, pentru aducerea materiei prime, rumeguul, la condiiile optime de producie; Din usctor, rumeguul este introdus, printr-un alt transportor combinat, n maina de brichetat; Din maina de brichetat rezult produsul finit, brichetele din rumegu, la diferite dimensiuni, conform caracteristicilor stabilite de operatorul mainii i posibilitilor tehnice ale mainii; Brichetele obinute se mpacheteaz n ambalaje din hrtie sau nailon, de ctre persoanele special angajate n acest scop. Odat cu mbuntirile aduse prin proiectul propus, S.C. BRICHETA S.R.L. intenioneaz s-i amelioreze procesul tehnologic actual, prin valorificarea principalului deeu rezultat din activitatea curent: rumeguul. Aceasta n folosul a dou pri: al societii, care n felul acesta elimin un element

perturbator al activitii actuale din cauza spaiului pe care l ocup i, totodat, un factor semnificativ de poluare n zon i al potenialilor clieni, care i vor acoperi ntr-o form mult mai avantajoas o necesitate cotidian.

6.2. Impactul asupra mediului: Unitatea de brichetat rumegu din localitatea Pniceni i va desfura activitatea n deplin compatibilitate cu mediul ambiant din zon, din dou puncte de vedere: pe de o parte, prin scopul pentru care va fi nfiinat, unitatea va contribui nemijlocit la reducerea gradului de poluare a zonei, iar pe de alt parte, prin caracteristicile tehnice ale tuturor instalaiilor i utilajelor ce se vor achiziiona, n totalitate nepoluante, funcionarea unitii va fi n perfect armonie cu mediul nconjurtor.

6.3. Asigurarea cu utiliti (electricitate, ap, combustibil): La locul de amplasare a unitii de brichetat rumegu exist deja toate utilitile necesare pentru desfurarea activitii: branament de energie electric, surs de ap curent, iar n ceea ce privete combustibilul necesar centralei termice prezent n fluxul tehnologic, acesta este necesar doar pentru punerea n funciune a centralei, n continuare aceasta urmnd a funciona cu brichete din rumegu. Totodat, conform datelor tehnice ale centralei termice, aceasta poate utiliza ca i combustibil i un alt deeu al activitii de prelucrare a lemnului: aa-numitele margini ale butenilor prelucrai (coaja, bucile de cherestea necorespunztoare din punct de vedere al dimensiunilor). n aceste condiii, S.C. BRICHETA S.R.L. se va ocupa de racordarea tuturor instalaiilor achiziionate la reelele deja existente.

Alte aspecte legale relevante: Implementarea proiectului nu necesit licene sau autorizaii speciale. Toate amenajrile i lucrrile de construcii se ncadreaz n gama de lucrri ce nu necesit autorizaie de construcie.

E.7. Structura de management n implementarea proiectului: Persoana nsrcinat cu implementarea i conducerea proiectului este d-l Ionescu Cornel, administrator al S.C. BRICHETA S.R.L. Acesta i asum responsabilitatea implementrii proiectului conform planului de activiti stabilit. Managerul va avea preocupri privind: achiziionarea materialelor i asigurarea forei de munc necesare construirii, amenajrii i pregtirii cldirii pentru instalarea utilajelor cumprate prin proiect; asigurarea condiiilor pentru funcionarea la parametrii optimi a fluxului tehnologic instalat;

angajarea personalului necesar pentru punerea n oper i pentru buna desfurare a activitilor propuse. Pe lng acestea, administratorul se va preocupa de iniierea unei colaborri cu firme specializate pentru ndeplinirea programului de promovare a societii i a produselor acesteia ctre segmentele-int vizate, va coordona, urmri i controla gestionarea fondurilor primite.

E.8. Principalii furnizori de materii prime i materiale pentru acest proiect: Avnd n vedere c din activitatea curent a S.C. BRICHETA S.R.L. nu se obine dect circa 25% din necesarul de rumegu, singura materie prim implicat n proiect, funcionarea la parametri optimi a unitii de brichetat rumegu face necesar aprovizionarea cu rumegu de la o serie de ageni economici din zon, care desfoar activiti de prelucrare a lemnului. Aprovizionarea se va face cu ajutorul autocamionului marca IFA existent deja n patrimoniul firmei. Printre potenialii furnizori de materii prime se numr chiar actualii concureni, confruntai cu problema depozitrii deeului rezultat din activitatea curent, respectiv SC Eurolemn SRL i SC Hercules SRL din localitatea Leghia. Restul de materie prim necesar se va achiziiona de la ali ageni economici de profil, situai la distane ceva mai mari. n ceea ce privete alte materiale necesare n cadrul acestui proiect, n aceast categorie pot fi introduse doar piesele de schimb i eventualele materiale necesare pentru ntreinerea echipamentelor achiziionate. Dar innd cont c aceste echipamente sunt noi i vor fi achiziionate n condiii de garantare a funcionalitii lor pe cel puin 2-3 ani, credem c, pentru nceput, nu se pune problema creterii costurilor de producie datorit cheltuielilor de ntreinere a echipamentelor.

Materii prime Rumegu

Numele furnizorului SC Eurolemn SRL SC Hercules SRL

Forma de Proprietate Privat Privat

Pondere (%) 25% 25%

Periodicitate Sptmnal Sptmnal

E.9. Descrierea investiiei propuse n contextul procesului tehnologic descris anterior:

Nr. crt.

Obiectul investiiei

Tip / buci

Caracteristici tehnice

Furnizor(i) potenial(i)

Valoare estimat (Euro)

1.

Main de brichetat

Productivitate 200-350 kg/h

2.

Usctor de rumegu + central termic pentru aer cald Sortator deeuri

1+1

Productivitate 350 kg/h cu o umiditate maxim de 17% Capacitate maxim 450 kg/h

1. SC. Tehnic SRL. Braov; str. Mainii nr. 18 2. SC. IPRS SA. Bucureti; Bd. P. Maior nr. 5 1. SC. Tehnic SRL. Braov; str. Mainii nr. 18 2. SC. IPRS SA. Bucureti; Bd. P. Maior nr. 5 1. SC. Tehnic SRL. Braov; str. Mainii nr. 18 2. SC. IPRS SA. Bucureti; Bd. P. Maior nr. 5 1. SC. Tehnic SRL. Braov; str. Mainii nr. 18 2. SC. IPRS SA. Bucureti; Bd. P. Maior nr. 5 SC. Roman SA. Braov

11.760

4.600

3.

1.020

4.

Transportor combinat

12 ml

Productivitate 850 kg/h; unghi maxim de nclinare 85 de grade Sarcin util de 67 tone Capacitate de ridicare a materialelor de pn la 2,5-3 m -

6.120

5.

Autoutilitar

2 buc

36.720

6.

Mijloc de transport uzinal de tip ifron

1 buc

1. SC Tractorul SA Sibiu 2. SC Retezat SA Braov

11.850

Total

72.070

Pe lng dotarea cu aceste echipamente, un volum important de investiii este destinat amenajrilor constructive i de spaii presupuse de implementarea proiectului. Aceste construcii presupun: Ridicarea unui depozit pentru rumegu. Depozitul va avea 12m lungime, 3m lime (pentru a permite accesul unui ifron) i dou nivele a cte 2,5m nlime. Depozitul va fi semideschis, pentru a facilita o preuscare natural a rumeguului. Cele dou nivele se vor sprijini pe cte 6 stlpi de beton armat, cu seciunea de 0,4x0,4 m2. Acoperiul va fi izolat mpotriva intemperiilor cu dou straturi de carton asfaltat. Ridicarea unei hale pentru echipamentele aferente fluxului tehnologic principal (sortator, central termic, usctor, main de brichetat). Hala va avea 16m lungime, 5m lime i 4m nlime. Incinta va avea pereii laterali din crmid, iar placa superioar se va sprijini pe 4 stlpi de beton armat, cu

seciunea de 0,4x0,4 m2. Acoperiul va fi de asemenea izolat cu dou straturi de carton asfaltat. Pe pereii afereni lungimii se vor amenaja 6 geamuri termopan de cte 1m2, pentru aerisire i utilizarea luminii naturale, iar pe pereii afereni limii se vor amenaja 2 ui, cu geam termopan, de 6m2 fiecare, pentru accesul n incint. n plus, la unul din capetele halei, se va amenaja o ni pentru transportorul combinat care alimenteaz sortatorul. Pereii acestei hale se vor tencui, att pe exterior, ct i pe interior. Amenajarea unui depozit pentru produsele finite. Acesta va avea 6m lungime, 4m lime i 4m nlime. Construcia se va baza i n acest caz pe utilizarea betonului armat, iar ntre plci se vor interpune 4 stlpi de beton cu seciunea 0,4x0,4 m2. Acoperiul va fi izolat cu dou straturi de carton asfaltat; pereii laterali se vor zidi cu crmid; pereii afereni lungimii vor avea cte dou geamuri termopan de 1m2 fiecare, iar peretele aferent limii plasat nspre hala industrial va avea o u cu geam termopan de 6m2.

Realizarea practic a acestor lucrri presupune, conform normativelor legale, urmtoarele consumuri de materiale:
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Denumire Cantitate Pre unitar (EURO) 69,1* 49,4* 0,95 0,45 Valoare total (EURO) 5.052,5 691,5 266,0 1.825,0

Beton armat B 250 ap de beton Carton asfaltat Armtur 10mm Crmid Geam termopan U cu geam termopan Materiale pentru tencuit din fier beton

73,12 m3 14 m3 280 m2 4.278 kg

5. 6. 7. 8.

12.400 buc 10 m2 18 m2 90 saci ciment (50kg) 45 saci var (25 kg) 65 m3 nisip

0,25 102,0 207,0 -

3.100,0 1.020,0 3.726,0 900,0

TOTAL

16.681,0

*aceste preuri includ i transportul respectivului material, pn la amplasamentul antierului, cu un mijloc de transport specializat.

Lucrrile de construcii se vor realiza n regie proprie, folosind for de munc local, iar toate cheltuielile cu materialele i cu fora de munc vor fi suportate de ctre SC. BRICHETA SRL. n plus, firma

va suporta i cheltuielile pentru asigurarea cldirilor i a echipamentelor instalate. Nivelul mediu al primelor de asigurare pentru cldiri i echipamentele coninute de acestea este: Pentru cldiri, prima de asigurare anual, mpotriva riscului standard i a riscului de cutremur sau fenomene atmosferice, este de 0,55% din valoarea cldirii; n cazul de fa 0,55% x 16.681 = 91 EURO. Pentru echipamentele coninute de cldiri, prima de asigurare anual, mpotriva riscului standard, a riscului de cutremur sau fenomene atmosferice i a riscului de avarii, este de 1,8% din valoarea echipamentelor; n cazul nostru 1,8% x 72.070 = 1.297 EURO.

E.10. Graficul de realizare a proiectului de investiie propus (program detaliat pe faze de implementare a proiectului i pe activiti):
Data estimat de nceput: 1 mai 2002. Data estimat de terminare a activitilor: 30 septembrie 2002. Data estimat de ncepere a produciei la ntreaga capacitate: 1 octombrie 2002.

Nr. crt.

Activitate prevzut

Durata Luna 1

Luna n care se va realiza activitatea Luna 2 X Luna 3 X Luna 4 Luna 5

1.

Amenajarea spaiilor 1 mai 31 X pentru echipamente iulie i depozite


1 august 30 Achiziionarea echipamentelor, prin septembrie licitaii, recrutarea personalului necesar

2.

3.

Punerea n 1 septembrie funciune, reglarea echipamentelor, 30 septembrie atingerea parametrilor de funcionare proiectai

4.

15 august 30 Promovarea produselor oferite de septembrie firm

Punerea n practic a acestui proiect necesit un interval de timp de 5 luni. n primele trei luni, se vor desfura toat gama de activiti de construcii i amenajare de spaii, conform celor stabilite. n luna a patra i a cincea va avea loc achiziia tuturor echipamentelor tehnologice i mijloacelor de transport prevzute n proiect. n acest scop se vor organiza licitaii, prin lansarea unor cereri de ofert i stabilirea unui termen limit pentru primirea ofertelor. La acea dat va avea loc licitaia, respectiv structura de management va analiza ofertele primite i va stabili care este cea mai avantajoas, pe baza unor criterii dinainte stabilite. Pe msur ce se achiziioneaz echipamentele, va avea loc i recrutarea personalului necesar i instruirea lui. n paralel, de la mijlocul lunii a patra i pe tot parcursul lunii a cincea se vor demara i desfura aciunile de prezentare i promovare a firmei i a produselor oferite de ctre aceasta nspre segmenteleint vizate. La nceputul celei de-a cincea luni va avea loc punerea n funciune a ntregii instalaii, urmnd ca, pe parcursul acestei luni, s se realizeze ntreaga gam de probe i reglaje necesare pentru atingerea parametrilor proiectai. n felul acesta se creeaz premisele pentru ca, imediat dup terminarea proiectului, unitatea de brichetat rumegu din localitatea Pniceni, judeul Cluj, s funcioneze la ntreaga capacitate instalat, iar produsele ei s se ndrepte spre segmente de pia deja informate asupra avantajelor ce deriv din utilizarea noului produs.

E.11. Modificrile necesare la echipamentele sau/i la cldirile existente: Nu este cazul. Implementarea proiectului are n vedere amenajarea unor corpuri de cldire special pentru noua activitate, iar echipamentele necesare se vor achiziiona.

E.12. Modificrile necesare n structura i numrul personalului angajat: Pentru implementarea proiectului i funcionarea ulterioar a unitii de brichetat rumegu este necesar angajarea, suplimentar fa de efectivul actual, a unui numr de persoane astfel: O echip format din circa 5 persoane pentru activitatea de construcii i amenajri de spaii aferente investiiei. Aceti lucrtori vor fi recrutai din rndurile populaiei din zon i vor fi angajai pe o durat determinat, respectiv pn la terminarea lucrrilor (circa 3 luni), urmnd a fi remunerai cu un

salariu lunar de circa 70 EURO, n total aproximativ 1.050 EURO, cheltuial ce se va acoperi din contribuia solicitantului. Dou echipe de circa 9 persoane fiecare (un ifronist, un supraveghetor pentru sortatorul de deeuri, un supraveghetor pentru centrala termic, un supraveghetor pentru usctorul cu aer cald, un operator pentru maina de brichetat, dou persoane pentru ambalarea produselor n saci, precum i dou persoane pentru ntreinerea tuturor echipamentelor cumprate) pentru organizarea activitii n dou schimburi de 8 ore pe zi i un schimb n fiecare smbt. Aceti lucrtori vor fi recrutai tot din rndurile populaiei din zon i vor fi angajai pe perioad nedeterminat. Angajarea lor se va face odat cu achiziionarea echipamentelor (aproximativ luna august), pentru a realiza i instruirea corespunztoare; remunerarea acestor echipe nseamn circa 75 EURO lunar/persoan, n total circa 2.700 EURO, cheltuial ce se va acoperi, de asemenea, din contribuia solicitantului. O echip de 3 persoane pentru paza i protecia perimetrului industrial creat. i aceti lucrtori vor fi angajai pe perioad nedeterminat, dintre locuitorii din zon, fiecare urmnd a primi circa 65 EURO lunar, n total 390 EURO, sum ce se va acoperi din contribuia solicitantului. O echip format din 2 reprezentani, care se vor ocupa de prezentarea i promovarea firmei i a produselor acesteia n rndul clienilor persoane juridice. Reprezentanii vor fi angajai pe perioad nedeterminat, ncepnd cu momentul nceperii produciei (aproximativ 1 septembrie 2001), fiecare urmnd a primi un salariu lunar de 100 EURO, n total 200 EURO, sum ce va fi acoperit din contribuia solicitantului. Cu excepia primei categorii de angajai, toate aceste locuri de munc au o durat nedeterminat, existena unei cereri poteniale mult mai mare dect capacitatea instalat crend premisele apariiei unor noi locuri de munc, odat cu extinderea viitoare a activitii firmei.

F. DATE PRIVIND SERVICIILOR

PIAA

POTENIAL

PROMOVAREA

PRODUSELOR

F.1. Descrierea pieei pentru produsele / serviciile rezultate din implementarea proiectului: Segmentul int vizat, prin produsele oferite, de ctre S.C. BRICHETA S.R.L. este mulimea gospodriilor individuale, a unitilor economice i a instituiilor publice din mediul rural al judeului Cluj, n primul rnd, dar i din judeele limitrofe. Conform celor mai recente date, oferite de ctre Direcia General Judeean de Statistic Cluj, teritoriul rural al judeului este organizat n 74 de comune, cu un numr de aproximativ 93.240 de gospodrii individuale, ce cuprind circa 224.800 locuitori. Dintre acestea, o mare parte nu sunt racordate la reeaua de distribuie gaz metan care traverseaz judeul, utiliznd n continuare lemnul ca i combustibil menajer. De asemenea, la nivelul comunelor din jude i desfoar activitatea un numr de 3971 de ageni economici, ce presteaz diverse activiti industriale i/sau agricole, dar i turism sau servicii. n plus, procesul instructiv-educativ se desfoar n 229 grdinie, 205 coli cu clase 1-4, 145 coli cu clase 1-8, 3 licee i 3 coli profesionale de ucenici. n toate comunele exist cmine culturale, precum i biblioteci comunale i colare. Ocrotirea sntii populaiei se asigur prin cele 74 dispensare

comunale, la care se adaug 4 cmine-spital. Trebuie relevat aici, n mod deosebit, oferta turistic a judeului, amplasat n cea mai mare parte n zon muntoas, zon neracordat la reeaua de gaz metan. ntr-o prim etap, zona vizat de societate o reprezint regiunea rural situat la vest de oraul Huedin i pe teritoriul Munilor Apuseni din cadrul judeului Cluj. Aceast regiune cuprinde, mpreun cu oraul Huedin, un numr de 46530 persoane, respectiv circa 17.700 gospodrii, aproximativ 16 uniti sanitare oreneti sau comunale, circa 35 de grdinie, 25 de coli primare sau gimnaziale, un liceu i o coal de ucenici, 30 de instituii publice (primrii, uniti de poliie, judectoria Huedin), precum i circa 1000 de ageni economici de mici dimensiuni. Pe lng aceste categorii de clieni, nu trebuie s uitm unitile militare care exist n zon i care pot fi abordate n vederea iniierii unei colaborri pe termen lung. Conform datelor obinute, o gospodrie consum n medie, 1m3 de lemn pentru foc lunar (mai mult n sezonul rece), o unitate sanitar consum circa 8m3 lemn pentru foc lunar (pentru prepararea hranei, a apei calde i nclzire), o unitate de nvmnt consum 5m3 lunar. La aceste consumuri se adaug cele realizate de instituiile publice ( n total cam 45 m3 lunar) i agenii economici, uniti turistice i mici ateliere meteugreti (circa 225 m3 lunar). n felul acesta, rezult un consum mediu lunar, pentru aceast regiune, de 18.00018.500 m3 de lemn pentru foc. Avnd n vedere c puterea caloric a brichetelor de rumegu este de 1,85 ori mai mare, nseamn c necesarul de combustibil din acest material ar fi de 10.20010.500 m3 de brichete lunar, adic 3.0003.150 tone. Capacitatea instalat a unitii de brichetat rumegu este de 350 kg/h, adic circa 140145 tone lunar, n condiiile organizrii activitii pe 2 schimburi n timpul sptmnii (prin angajarea unui numr de persoane corespunztor) i pe un schimb smbta, iar, n timp, se poate trece la extinderea capacitii de producie, pentru satisfacerea ct mai deplin a cererii. Tot n ceea ce privete perspectivele de dezvoltare a activitii S.C. BRICHETA S.R.L., apreciem c, dat fiind similitudinea caracterizrii teritoriului rural al judeului Cluj cu trsturile specifice judeelor limitrofe (n special Bihor, Alba, Slaj), piaa potenial ce st naintea societii noastre este mult mai mare, accesibilitatea ei fiind ct se poate de ridicat.

F.2. Concurenii poteniali: n momentul nfiinrii unitii de brichetat de la Pniceni, la nivelul judeului Cluj nu exist nici un alt productor sau importator de brichete din rumegu. De asemenea, conform datelor deinute, nici n judeele limitrofe, cel puin n zonele din imediata vecintate, nu exist astfel de ageni economici. n aceste condiii, considerm c societatea noastr se va situa cu un pas naintea potenialilor concureni, avnd, la momentul apariiei acestora, o notorietate ridicat n rndul publicului-int i, de ce nu, o clientel fidelizat pentru produsele oferite. Totui, se constituie ca poteniali concureni toi ceilali ageni economici din domeniul prelucrrii lemnului din regiunea de vest a judeului, care, n ciuda unui efort investiional necesar considerabil, ar putea s-i diversifice activitatea i n domeniul

valorificrii deeurilor rezultate din prelucrarea lemnului. ns i ntr-o astfel de situaie, S.C. BRICHETA S.R.L. are la ndemn o strategie de succes, aceea de a-i diversifica activitatea (prin achiziionarea echipamentelor corespunztoare) n domeniul producerii de plci aglomerate din rumegu, utilizate n industria mobilei.

F.3. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de ntreprinderea Dvs.: Conform datelor tehnice obinute de la furnizorii de echipamente, costul de producie estimat este de circa 300.000 lei/ton (aproximativ 14,8 EURO), n condiiile n care o ton de brichete are un volum de circa 3 m3, iar preul de referin pentru un metru cub de lemn pentru foc, dat de Regia Autonom ROMSILVA, se cifreaz n jurul valorii de 275.000 lei (aproximativ 12,55-12,60 EURO). Pe de alt parte, energia caloric obinut prin arderea brichetelor este de circa 1,85 ori mai mare dect cea a lemnului (4000-4500 kcal/kg pentru brichete i 2000-2600 kcal/kg pentru lemn). n aceste condiii este remarcabil diferena existent ntre preul posibil de vnzare al brichetelor (la o marj de profit de 30% preul ar fi de 390.000 lei/ton, respectiv 19,25 EURO) i preul de vnzare al lemnului pentru foc. n plus, fiind incluse n categoria deeurilor, brichetele din rumegu sunt scutite de plata TVA, aspect ce permite practicarea unor preuri de vnzare accesibile unei game largi de clieni.

F.4. Reacia previzibil a concurenei la apariia noii oferte pe pia:

Este de ateptat ca potenialii concureni ai SC BRICHETA SRL s nu rmn nepstori fa de provocarea iniiat de societatea noastr; ns, avnd n vedere efortul investiional considerabil, este de ateptat ca aceast reacie s se manifeste doar pe termen mediu sau lung. n felul acesta, firma noastr are la dispoziie un interval de timp pentru a-i consolida poziia pe piaa brichetelor din rumegu, aspect cu efecte pozitive asupra stabilitii i poziiei concureniale a firmei pe pia, conferindu-i o poziie favorabil ntr-o eventual lupt de concuren.

F.5. Cum se va asigura desfacerea produselor i serviciilor :

Pentru desfacerea produselor, SC BRICHETA SRL i propune s-i dezvolte propria reea de distribuie. n acest scop, n cadrul proiectului se vor achiziiona 2 autocamioane de talie medie (6-7 tone), n principiu

de fabricaie romneasc din cauza preului mai accesibil i a creterii calitative a produselor fabricate de SC Autocamioane ROMAN SA Braov . Principalele modaliti de distribuire a produselor sunt: 1. prin reprezentani. SC BRICHETA SRL va angaja doi reprezentani, care vor contacta potenialii clieni, n special persoane juridice, n vederea contractrii de comenzi. Comenzile vor fi apoi centralizate, iar clienii vor fi deservii cu ajutorul mijloacelor de transport. Estimm c aceast form de distribuire va nregistra circa 30% din totalul vnzrilor firmei. 2. prin Consiliile Locale din regiune. O alt activitate de distribuie va presupune abordarea reprezentanilor administraiei publice locale din zon, prin adrese oficiale sau chiar vizita unui reprezentant, n vederea informrii populaiei asupra noului produs i a avantajelor sale. Anticipm c, n felul acesta se va desface 60% din producia realizat, deoarece aceast modalitate se adreseaz unui segment de consumatori extrem de vast, iar avantajele produsului l fac accesibil pentru o bun parte din acest segment. 3. la poarta fabricii. O parte a produciei realizate se va putea comercializa i la locul de producie, deoarece unii dintre clienii celorlalte produse ale firmei (n spe cheresteaua) ar putea deveni interesai i de noul produs oferit, astfel nct l vor solicita i pe acesta. De asemenea, populaia situat n imediata apropiere fa de punctul de lucru ar putea solicita cumprarea de brichete chiar de la locul de producie, fr a mai fi necesar implicarea mijloacelor de transport ale firmei. Estimm c n felul acesta s-ar putea distribui pn la 10% din producia firmei. Acestea sunt, aadar, principalele forme de distribuie preconizate pentru brichetele din rumegu fabricate de SC BRICHETA SRL. Evoluia viitoare a volumului de producie realizat, chiar prin extinderea ulterioar a capacitii de producie, i va pune amprenta asupra politicii de distribuie a firmei. Dezvoltarea firmei va aduce, fr ndoial i dezvoltarea activitii de distribuie, ca un factor de sporire a poziiei firmei pe pia, de asigurare a unei stabiliti financiare certe.

F.6. Activiti prevzute de promovare a vnzrilor:

Aciunile de promovare a activitii firmei vor fi ndreptate att nspre piaa din amonte (furnizori), ct i spre piaa din aval (distribuitori, prescriptori, cumprtori i consumatori). Deoarece la ora actual societatea are un caracter de unicat n regiunea avut n vedere, considerm obiectiv necesar informarea productorilor de posibilitatea valorificrii superioare a rumeguului pe care l produc i care reprezint, de fapt, un deeu ce contribuie la degradarea mediului nconjurtor. n acest sens, avem n vedere eforturi de comunicare direct: pliante de prezentare, vizita reprezentanilor firmei. Tot n categoria mijloacelor de promovare ndreptate spre piaa n amonte vom apela la sprijinul Ageniilor pentru Protecia Mediului, n calitatea lor de prescriptori. Mijloacele de promovare specifice pieei din aval se vor concentra nspre administraiile publice locale, din comunele ai cror locuitori utilizeaz lemnul pentru focul necesar n vederea preparrii

hranei i a apei calde, precum i la nclzirea locuinei. La nivelul acestor organisme publice se va iniia o campanie de promovare a produselor i a avantajelor aduse de ctre acestea, prin pliante de prezentare sau aciuni de informare a clienilor poteniali (gospodriile individuale, uniti de nvmnt, uniti sanitare, primrii etc). Bugetul alocat acestor aciuni de promovare este de 3000 EURO, reprezentnd 2,9% din valoarea total a proiectului, ealonarea 15 august30 septembrie. bugetului desfurndu-se n intervalul

F.7. Alte elemente privind strategia de marketing: Ca urmare a eforturilor de promovare-comunicare pe care le vom pune n oper i a avantajelor pe care le prezint utilizarea brichetelor din rumegu, estimm o dezvoltare a cererii acestor produse. n funcie de rezultatele obinute n regiunea iniial, ntreprinderea va avea n vedere o extindere a acestei activiti, prin crearea de noi puncte de lucru, n alte zone cu o activitate intens de prelucrare a lemnului.

F.8. Vnzrile estimate ale produselor rezultate din implementarea proiectului pentru urmtorii 4 ani: 2002: 5.775 EURO (aproximativ 300 tone n intervalul sept. - dec.) 2003: 20.790 EURO (la o medie de 90 tone vnzri pe lun) 2004: 27.720 EURO (la o medie de 120 tone vnzri pe lun) 2005: 32.340 EURO (la o medie de 140 tone vnzri pe lun).

G. COSTURI I PLANUL DE FINANARE

BUGETUL PROIECTULUI

COSTURI Costuri ale proiectului, din care: 1. Investiii


1.1. Echipamente ( utilaje tehnologice, calculator + soft de gestiune) 1.2. Construcia cldirilor i amenajarea

Costuri totale (EURO)

Contribuia public (EURO)

Contribuie proprie n natur (EURO) n numerar (EURO)


-

24.480

24.480

16.681

16.681

1.3. Mijloace manipulare

de

transport

48.570

30.210

18360

SUB-TOTAL 1

89.731

54.690

35.041

2. Cheltuieli directe

2.1. Chirii ale cldirii i/sau echipamentelor

2.2. Cheltuieli cu personalul

4.175

4.175

2.3. Deplasri, cazare, diurne

2.4. Materii prime i materiale

894

894

2.5. Consumabile i alte achiziii

500

500

2.6. Promovare

3.000

3.000

2.7. Alte cheltuieli directe: asigurarea cldirilor i a echipamentelor

1.388

1.388

SUB-TOTAL 2

9.957

894

9.063

3. Cheltuieli eligibile finanate exclusiv de beneficiar: racordarea la reeaua de energie electric i la sursa de ap 4. Rezerva (max. 5%) din buget

1.000

1.000

2.500

2.500

103.188 COSTURI TOTALE ALE PROIECTULUI

58.084

45.104

Toate costurile sunt exprimate n EURO, la cursul EUROINFO 26500 ROL/EURO din luna iulie 2001

TRANSFERURI PRIVIND FINANAREA PROIECTULUI

Data plii (numr de luni de la nceputul proiectului)

Sum de transferat de la Programul pentru Politici Regionale si de Coeziune (Fonduri publice)

Contribuia proprie disponibil pentru implementarea proiectului nainte de a solicita transferul din care: n numerar n natur EURO echivalent

EURO /% din total fonduri publice Prima lun Luna a treia 41.860 / 72,07 % 894 / 1,54 % 15.330 / 26,39 %

EURO sau EURO echivalent 11.060 8.211 23.603 2.230

Luna a patra Luna a cincea

H. INFORMAII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA CURENT I VIITOARE A SOLICITANTULUI

Toate datele financiare sunt exprimate n EURO la cursul de schimb EUROINFO iulie 2001, de 26500 Lei/EURO.

TABELUL 1: BILANUL CONTABIL ACTUAL I ESTIMAT

- EURO Anul precedent (2001) 10.518,23 17.240,73 Estimare pe 2002 10.518,23 28.962,92 Estimare pe 2003 100.249,23 33.145,62 Estimare pe 2004 100.249,23 38.724,17 -

La 31 Decembrie a anului, n Euro


ACTIVE IMOBILIZATE ACTIVE CIRCULANTE ALTE ACTIVE (conturi de regularizare i asimilate i prime privind rambursarea obligaiunilor) TOTAL ACTIVE DATORII PE TERMEN SCURT DATORII PE TERMEN MEDIU I LUNG ALTE PASIVE (provizioane pentru riscuri i cheltuieli plus conturi de regularizare) CAPITAL TOTAL DIN CARE: PROFIT TOTAL PASIVE

27.758,96 6.904,03 17.404,99 -

39.481,15 10.944,28 23.062,62 -

133.394,85 16.908,52 18.440,23 -

138.973,4 20250,20 10.576,60 -

3.449,94 1.332,21 27.758,96

5.474,25 3.329,84 39.481,15

98.046,1 7.012,31 133.394,85

108.146,60 10.596,98 138.973,4

TABELUL 2: CONTUL DE PROFIT I PIERDERI ACTUAL I ESTIMAT

- EURO Nr. crt. 1 Venituri din vnzarea mrfurilor 2 Producia vndut 3 Cifra de Afaceri (1+2) 4 Venituri din producia stocat, alte venituri din exploatare 5 TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (3+4) 6 Venituri financiare 7 Venituri excepionale A. VENITURI TOTALE (5 + 6 + 7) 8 Cheltuieli privind mrfurile 9 Materii prime 10 Utiliti i energie 11 Impozite i taxe 12 Salariile i alte taxe asimilate 13 Amortizarea i provizioanele 14 Alte cheltuieli de exploatare 15 TOTAL CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE (8++14) 16 Cheltuieli financiare, din care: Anul trecut (2001) 4.774,56 8.522,97 13.297,53 Estimare pe 2002 14.323,68 34.091,88 48.415,56 Estimare pe Estimare pe 2003 2004 21.714,90 39.866,80 61.581,70 25.895,20 60.656,80 86.552,0 -

13.297,53

48.415,56

61.581,70

86.552,0

2,81 13.300,34 4.774,56 4.563,53 180,98 88,76 62,91 188,83 1.664,25 11.523,82

10,54 48.426,1 14.323,68 19.649,14 2.124,99 1.068,20 2.769,40 1.853,15 2.197,75 43.986,31

14,60 61.596,30

28,0 86.580,0 25.895,20 27.752,30 3.074,80 1.206,75 10.860,25 1.908,40 1.753,0 72.450,70

21.714,90
22.652,15 2.753,10 968,20 2.856,60 1.301,60 52246,55

- dobnzi 17 Cheltuieli excepionale B. TOTAL CHELTUIELI (15 +16 + 17) C. REZULTATUL BRUT (AB), din care: PROFIT PIERDERE D. IMPOZIT PE PROFIT (25%) REZULTATUL NET (C D) , din care: PROFIT PIERDERE

0,24 11.524,06

43.986,31

52.246,55

72.450,70

1.776,28

4.439,79

9.349,75

14.129,30

1.776,28 444,07 1.332,21 1.332,21 -

4.439,79 1.109,95 3.329,84 3.329,84 -

9.349,75 2.337,44 7.012,31 7.012,31 -

14.129,30 3.532,32 10.596,98 10.596,98 -

TABELUL 3. FLUXUL FINANCIAR ESTIMAT PENTRU PERIOADA SEPT. 2001 IAN. 2002

Anul / Luna

Sept. 2002

Oct. 2002

Nov. 2002 2.152,5 1.540,0 1.540,0 -

Dec. 2002

Ian. 2003

1. Numerar la nceputul lunii 2. Intrri de numerar: - ncasri din vnzri - ncasri din credite - Alte intrri: aport la implementarea proiectului. TOTAL NUMERAR DISPONIBIL (1+2) De adugat AMORTIZAREA SOLD DE NUMERAR

5.535,5 1.155,0 4.380,5

2.403,75 1.347,5 1.347,5 -

1.945,75 1.732,5 1.732,5 -

1.783,5 2.502,5 2.502,5 -

5.535,5 747,75 6.283,25

3.751,25 747,75 4.499,0

3.692,5 747,75 4.440,25

3.678,25 747,75 4.426,0

4.286,0 747,75 5.033,75

De sczut PLAI EFECTUATE (Lista cheltuielilor) Cheltuiala 1: materii prime Cheltuiala 2: salarii Cheltuiala 3: asigurri Cheltuiala 4: promovare Cheltuiala 5: consumabile TOTAL PLI EFECTUATE De sczut ALTE PLI (Achiziionri de capital, rate rambursri de credite, etc.) SURPLUS/DEFICIT DE NUMERAR la sfritul lunii 894,0 1.070,0 115,5 1.500,0 300,0 3.879,5 1.036,0 1.070,0 115,5 100,0 25,0 2.346,5 1.184,0 1.070,0 115,5 100,0 25,0 2.494,5 1.332,0 1.070,0 115,5 100,0 25,0 2.642,5 1.924,0 1.070,0 115,5 100,0 25,0 3.234,5 -

2.403,75

2.152,5

1.945,75

1.783,5

1.799,25