Formularul E

PLAN DE AFACERI

TITLU PROIECT

BENEFICIAR Denumirea firmei Numr de nregistrare Registrul Comerului Cod Unic de nregistrare Adresa potal Cod potal Pot electronic la S.C. S.A. J22/1271/29.07.1991

ianuarie 2012

SUMAR
1. TITLUL ................................................................................................................................... 3 2. LOCUL DE AMPLASARE, SCOPUL I OBIECTIVELE ......................................................... 3 2.1. LOCUL DE AMPLASARE A INVESTIIEI .................................................................................... 3 2.2. SCOPUL PROIECTULUI ......................................................................................................... 3 2.3. OBIECTIVELE PROIECTULUI .................................................................................................. 3 3. DESCRIEREA AFACERII ....................................................................................................... 5 3.1. DESCRIEREA AFACERII CURENTE ......................................................................................... 5 3.2. ISTORICUL NTREPRINDERII .................................................................................................. 5 3.3. MANAGEMENTUL NTREPRINDERII ........................................................................................ 5 3.4. RESURSELE UMANE IMPLICATE ............................................................................................ 7 3.5. SINTEZA SITUAIEI FINANCIARE ............................................................................................ 8 4. PREZENTAREA PROIECTULUI ............................................................................................ 9 4.1. SOLUTIA TEHNICA PROPUSA ................................................................................................ 9 4.2. PRODUSE ACTUALE ............................................................................................................ 9 4.3. PRODUSE VIITOARE ............................................................................................................ 9 4.4. UTILITATI, AVIZE SI ACORDURI .............................................................................................. 9 4.5. DEVIZ TOTAL AL INVESTIIEI................................................................................................. 9 4.6. MANAGEMENTUL PROIECTULUI ............................................................................................ 9 5. PLANUL OPERAIONAL ..................................................................................................... 21 5.1. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC NAINTE DE REALIZAREA INVESTIIEI ............................ 21 5.2. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC DUP REALIZAREA INVESTIIEI..................................... 21 5.3. DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR OFERITE............................................................... 21 5.4. PRODUCIA PRECONIZAT................................................................................................. 21 5.5. COSTURI OPERAIONALE I COSTURI DE NTREINERE ........................................................ 21 6. ANALIZA PIEEI .................................................................................................................. 22 6.1. CLIENII EXISTENI I POTENIALI ...................................................................................... 22 6.2. CONCURENA EXISTENT PE PIA .................................................................................... 22 6.3. MRIMEA PIEEI DE DESFACERE, PROGNOZA CERERII ......................................................... 23 7. STRATEGIA DE MARKETING ............................................................................................. 24 7.1. OBIECTIVE DE MARKETING ................................................................................................. 24 7.2. STRATEGIA DE PRODUS..................................................................................................... 24 7.3. STRATEGIA DE PROMOVARE .............................................................................................. 24 7.4. STRATEGIA DE PRET ......................................................................................................... 24 7.5. STRATEGIA DE DISTRIBUIE ............................................................................................... 24 8. PLANUL FINANCIAR ........................................................................................................... 25 8.1. SCENARIUL 0, VARIANTA FARA INVESTITIE .......................................................................... 25 8.1.1 PROGNOZA VENITURILOR ................................................................................................ 25 8.1.2 PROGNOZA CHELTUIELILOR ............................................................................................ 25 8.1.3 PROGNOZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE (CPP) ...................................................... 25
Titlu proiect.............................................................................................................. 1

8.1.4 PROGNOZA BILANTULUI SINTETIC .................................................................................... 25 8.1.5 PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR (CASH FLOW ) ............................................................ 25 8.1.6 INDICATORI FINANCIARI ................................................................................................... 25 8.2. SCENARIUL 1 (VARIANTA CU INVESTITIE FARA ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA)...... 25 8.2.1 PROGNOZA VENITURILOR ................................................................................................ 25 8.2.2 PROGNOZA CHELTUIELILOR ............................................................................................. 25 8.2.3 PROGNOZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE (CPP) ...................................................... 25 8.2.4 PROGNOZA BILANTULUI SINTETIC .................................................................................... 25 8.2.5 PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR (CASH FLOW ) ............................................................ 25 8.2.6 INDICATORI FINANCIARI. .................................................................................................. 26 8.3 SCENARIUL 2 (SCENARIUL CU INVESTITIE SI CU ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA) .... 26 8.3.1 PROGNOZA VENITURILOR ................................................................................................ 26 8.3.2 PROGNOZA CHELTUIELILOR ............................................................................................. 26 8.3.3 PROGNOZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE (CPP) ...................................................... 26 8.3.4 BILANTUL SINTETIC PREVIZIONAT ..................................................................................... 26 8.3.5 PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR (CASH FLOW ) ............................................................ 26 8.3.6 INDICATORI FINANCIARI ................................................................................................... 26 8.4 ANALIZA COMPARATIVA A CELOR TREI SCENARII ................................................................... 26 9. ANEXE I ALTE DOCUMENTE ........................................................................................... 27

Titlu proiect.............................................................................................................. 2

1. TITLUL
Trebuie s se precizeze elementele definitorii ale planului de afaceri n cauz. De asemenea prima pagin a planului de afaceri (eventual coperta), pe lng titlu ar trebui s cuprind i datele de contact i identificare ale societii (administratorului acesteia), logo-ul acesteia etc.

2. LOCUL DE AMPLASARE, SCOPUL I OBIECTIVELE

2.1. Locul de amplasare a investiiei 2.2. Scopul proiectului
Scopul prezentului proiect consta in achizitionarea de echipamente si utilaje performante care sa asigure o productivitate a muncii ridicata, efectuand lucrarile in conditii calitative si cantitative optime. Scopul proiectului l reprezint creterea capacitii de producie precum i diversificarea gamei de produse la S.C. FIRMA S.R.L.

2.3. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in creterea competitivitii si imbunatatirea performantelor generale ale companiei S.C. FIRMA S.R.L., prin achizitionarea .............. in vederea implementarii in cadrul societatii a tehnologiilor moderne de ................ . Acest obiectiv corespunde obiectivului general al POS CCE 2007-2013, creterea productivitii ntreprinderilor romneti, cu asigurarea principiilor dezvoltrii durabile i reducerea decalajelor fa de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, iar realizarea prezentului proiect va contribui la atingerea pragului dorit de POS CCE. Proiectul de investitie se adreseaza cerintelor activitatilor care deservesc procesul de productie al S.C. FIRMA S.R.L.: - Productie: realizarea investitiei reprezentand o noua linie de productie a , prin achizitionarea de echipamente si utilaje; - Inovare: proiectul va consta in implementarea unei solutii tehnologice noi, prin achizitionarea de echipamente tehnologice de ultima generatie; Protectia mediului:
3

Titlu proiect..............................................................................................................

Protectia calitatii aerului:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Cresterea productivitatii companiei; Eficientizarea procesului de productie prin implementarea unei solutii tehnologice noi; Scaderea costurilor de productie prin scaderea costului cu emailarea pe unitatea de produs cu 45,23%; Reducerea consumurilor energetice si de materiale; Cresterea cotei pe piaa aparatelor de gatit cu gaze si consolidarea poziiei pe piata electrocasnicelor; Creterea numrului locurilor de munc cu 20 persoane; Meninerea personalului actual; Creterea cifrei de afaceri cu ........in 3 ani de la finalizarea investitiei; Promovarea dezvoltrii durabile; Promovarea egalitatii de sanse. Obiectivele specifice ale proiectului sunt n strns concordan cu obiectivul Programului Operaional Sectorial - Creterea Competitivitii Economice 2007-2013 privind creterea productivitii ntreprinderilor romneti cu asigurarea principiilor dezvoltrii durabile i reducerea decalajelor fa de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel nct Romnia s ating, pn n anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitii din Uniunea European. Proiectul vizeaz respectarea obiectivului specific al domeniului major de intervenie D1.1 ce este reprezentat de consolidarea i dezvoltarea sectorului productiv din Romnia.

Titlu proiect.............................................................................................................. 4

3. DESCRIEREA AFACERII
3.1. Descrierea afacerii curente 3.2. Istoricul ntreprinderii 3.3. Managementul ntreprinderii
Din punct de vedere managerial, societatea este condus de directorul general ce deine i calitatea de administrator. Fiecare compartiment din cadrul firmei are un ef de departament ce rspunde direct n faa directorului general. Cele trei departamente sunt: financiar-contabil, producie i tehnic. Tabel 1 Managementul societatii
Functia in cadrul societatii Director General Director Calitate Director Productie Director Comercial Director Economic

Nr.crt

Nume si prenume

Vechime in societate

1 2 3 4 5

Managementul societii este de tip tehnocentric, fiind caracterizat prin: grad redus de descentralizare managerial; preponderena relaiilor de autoritate de tip ierarhic; orientare predilect spre rezultate i maniera de exercitare a sarcinilor.

Subsistemul metodologic evideniaz, n cadrul societii, urmtoarele sisteme i tehnici de management, dup cum urmeaz: sisteme de management: o managementul prin obiective, regsit sub forma unor liste de obiective;

Titlu proiect.............................................................................................................. 5

o managementul prin bugete concretizat doar la elaborarea, realizarea i urmrirea bugetului de venituri i cheltuieli. metode i tehnici de management: diagnosticarea regsit sub forma unei analize periodice comandate de directorul general sub forma unui raport de gestiune. n privina subsistemului decizional, lista celor mai importante decizii adoptate de ctre managementul superior este prezentat n urmtorul tabel: Tabel 2 - Lista deciziilor adoptate de managementul superior
Nr. crt. 1 Tipul deciziei Adoptarea politicii i a obiectivelor pentru anul t+1 care se refera la ansamblul productiv sau la componentele principale ale acestuia Aprobarea salarizrii pentru ntreg personalul societii Decident Directorul general / Administrator Directorul general / Administrator Directorul general / Administrator Directorul general / Administrator Director tehnic

Semnarea coontractelor cu furnizorii i clienii societii

Definitivarea structurii sortimentale a produciei Luarea msurilor necesare pentru creterea nivelului calitativ al produselor i fiabilitii acestora Decizia asupra preurilor produselor n vederea asigurrii competitivittii produselor i profitabiliii societii Analizarea cheltuielilor de producie i propunerea de msuri de reducere a costurilor de producie i de cretere a rentabilitii

Director financiar

Director financiar

Subsistemul organizatoric se regsete sub forma organizrii procesuale. Este semnalat existena celor cinci funciuni de baz ale ntreprinderii cercetare-dezvoltare, producie, comercial, resurse umane i financiar-contabil. Informaiile referitoare la sistemul organizatoric se regsesc n Regulamentul de organizare i funcionare (ROF) i n fiele de post, unde sunt stabilite sarcinile, competenele i responsabilitile posturilor.

Titlu proiect.............................................................................................................. 6

Pentru exemplificarea funcionrii subsistemului informaional prezentm activitile de lansare n fabricaie a produselor. Astfel, la departametul financiar-contabil se emite Dispoziia de lansare ce este transmis la departametul de producie. Datele sunt introduse pe calculator i sunt emise Bonuri de materiale. Acestea ajung la magazie (se dau codurile materialelor), la contabilitatea seciei i se introduc la oficiul de calcul. Se face centralizarea pe comenzi pe luna respectiv. Centralizatoarele de materiale sunt transmise departamentului financiar-contabil pentru determinarea i repartizarea lor.

3.4. Resursele umane implicate

Din punct de vedere al numrului de angajai, S.C. FIRMA S.R.L. este o societate de dimensiuni mici. n ultimii trei ani, numrul mediu de angajai a fost de 20 persoane Tabel 3 - Structura personalului Anul 2009 Ingineri Economiti Muncitori calificai Muncitori necalificai Total angajai Anul 2010 Anul 2011

Tabel 4 - Structura personalului pe sexe Anul 2009 Barbati Femei Anul 2010 Anul 2011

Tabel 5 - Structura personalului pe grupe de vrst Anul 2009 sub 25 ani intre 25 45 ani peste 45 ani Anul 2010 Anul 2011

Investiia nu va avea un impact negativ asupra salariailor. ntreg personalul societii nelege necesitatea modernizrii i automatizrii liniei de producie, societatea urmnd a
Titlu proiect.............................................................................................................. 7

identifica soluii privind mutarea unor cadre n alte departamente. Datorit creterii capacitii de producie, societatea este interesat pentru atragerea de for de munc din zona Topraisar. O dat cu ncepere activitii de producie a noii linii tehnologice, societatea intenioneaz angajarea unui numr de 4 salariai din localitatea Topraisar sau din zona limitrof acesteia. Corespunztor se vor crea 4 posturi noi n companie:
-

3.5. Sinteza situaiei financiare

ultimul an

Titlu proiect.............................................................................................................. 8

4. PREZENTAREA PROIECTULUI
n acest capitol, descriei i explicai, n detaliu, produsele ce fac obiectul investiiei: caracteristici fizice, tehnologia utilizat n producerea/ dezvoltarea lor (materii prime, echipamente, fora de munc, patente etc, sursa acestor elemente). Specificai legtura dintre elementele de cost solicitate i codul/ codurile CAEN ( specificate la pct. 2.3.0 AL Cererii de Finanare ) pentru care solicitai sprijin financiar nerambursabil, apect ce va fi punctat la pct. II.2 Soluia Tehnic, din cadrul Grilei de evaluare tehnic i financiar ( Anexa 4 ) Prezentai modul n care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate n producerea/ meninerea/dezvoltarea produsului/produselor. Evideniai caliti/avantaje ale produsului/produselor firmei dvs., comparativ cu cele ale competitorilor. Putei, de asemenea, s enumerai/ descriei produsele viitoare i planificarea asimilrii i/sau dezvoltrii acestora, evideniind astfel, evoluia strategiei de dezvoltare n funcie de evoluia pieei. n cazul realizrii/achiziiei construciei, modernizarea sau extinderea construciei trebuie s prezentai detaliat n ce const aceasta precum i devizul lucrrilor, apect ce va fi punctat la pct. II.2 Soluia Tehnic, din cadrul Grilei de evaluare tehnic i financiar ( Anexa 4 ) De asemenea, precizai cum vor fi asigurate utilitile, avizele i acordurile necesare, cum se vor obine aceste acorduri i devizul total al investiiei

4.1. Solutia tehnica propusa

descriere echipamente

4.2. Produse actuale

- avantaje fata de competitori

4.3. Produse viitoare 4.4. Utilitati, avize si acorduri 4.5. Deviz total al investiiei 4.6. Managementul proiectului
Titlu proiect.............................................................................................................. 9

Din analiza cerintelor privind experienta si expertiza in managementul proiectelor finantate cu fonduri nerambursabile se constat necesitatea unei expertize tehnice care s completeze competenele echipei interne de proiect. Dat fiind complexitatea investiiei, conducerea societatii S.C. FIRMA S.R.L. intenioneaz s contracteze managementul proiectului, ulterior semnrii contractului de finanare; o parte din activitile proiectului vor fi subcontractate ctre o societate de consultanta cu experien n implementarea proiectelor i se va organiza procedura de achiziie public, conform legii, pentru selectarea acestuia. n scopul coordonrii eficiente a activitilor necesare implementrii proiectului, din partea Beneficiarului va fi nfiinat Echipa de Proiect, format din: Manager de proiect, Coordonator tehnic, Expert achizitii si juridic, Responsabil financiar, Responsabil marketing, informare si publicitate si Responsabil productie - logistica. Echipa de proiect din cadrul societatii S.C. FIRMA S.R.L. va colabora cu Consultantul n vederea implementrii cu succes a proiectului i de asemenea va verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului.

Organizarea echipei de proiect este ilustrata in urmatoarea schema:

ECHIPA DE PROIECT

BENEFICIAR

FIRMA DE CONSULTANTA

MANAGER DE PROIECT

COORDONATOR TEHNIC

EXPERT ACHIZITII SI JURIDIC

RESPONSABIL FINANCIAR

RESPONSABIL MARKETING; INFORMARE SI PUBLICITATE

RESPONSABIL PRODUCTIE LOGISTICA

COORDONATOR PROIECT

CONSULTANT

Componena Echipei de proiect din partea companiei S.C. FIRMA S.R.L. va fi urmtoarea: Manager de proiect: Coordonator tehnic: Expert achizitii si juridic: Responsabil financiar: Responsabil marketing, informare si publicitate:
Titlu proiect.............................................................................................................. 10

Responsabil productie - logistica: Pentru demonstrarea capacitatii solicitantului de implementare a proiectului, atasam CVurile echipei de proiect.

Pozitia: Manager de proiect Atributii: Sarcini pentru supravegherea activitatii de management a proiectului Supervizeaza desfasurarea zilnica a proiectului Asigura gestionarea corecta a resurselor proiectului Supervizeaza activitatea echipei proiectului Asigura executarea la timp a activitatilor Raspunde de rezultatele proiectului Sarcini in cadrul relatiilor cu finantatorul: Semneaza si raspunde de documentatia depusa in cadrul cererii de finantare si a informatiilor suplimentare aferenta acesteia Semneaza si raspunde de contractul de finantare Semneaza si raspunde de documentatiile depuse in cadrul procedurii de implementare a proiectului la finantator Sarcini in cadrul relatiilor cu furnizorii: Semneaza si raspunde de contractele cu furnizorii Sarcini in cadrul activitatilor de publicitate si informare: Decide publicatiile la care se transmit comunicatele de presa ale proiectului Semneaza si raspunde de contractele de publicitate/informare Decide asupra continutului comunicatelor de presa Sarcini in cadrul activitatilor de recrutare si selectie: Decide persoanele care urmeaza sa fie angajate, in baza procedurilor de selectie.
Titlu proiect.............................................................................................................. 11

Experienta managerului de proiect este una vasta si este corelata cu atributiile si imputernicirile conferite de pozitia in cadrul societatii. In prezent, in cadrul societatii managerul de proiect detine functia de Director General. Atributiile sale, impreuna cu experienta dobandita in managementul companiei, se materializeaza in: Conducerea generala si operativa a societatii, in conditii de rentabilitate si raspundere in realizarea tuturor obligatiilor ce decurg din contractele incheiate cu clientii si furnizorii la termenele stabilite, in concordanta cu obiectivele si politica in domeniul calitatii si in conformitate cu clauzele contractuale; Reprezentarea societatii in relatiile cu persoanele juridice, fizice sau organele statului, la intalniri de afaceri si in relatiile de afaceri; Coordonarea activitatii desfasurate de societate, direct sau prin delegarea de atributii si activitati angajatilor subordonati si managementului societatii; Elaborarea planului de afaceri si a planului de investitii, impreuna cu ceilalti membri din conducerea societatii; Stabilirea obiectivelor specifice pentru fiecare departament; Negocierea contractelor cu partenerii cheie ai societatii (clienti, furnizori); Pregatirea si administrarea bugetului societatii, eficientizarea activitatii si cresterea profitului; Analiza si monitorizarea raportarii financiare din punctul de vedere al conformitatii cu planul de afaceri elaborat initial; Participarea la nivel decizional in procesul de recrutare, integrare, instruire si evaluare a performantelor personalului din subordine.

Pozitia: Coordonator tehnic Atributii: Sarcini in cadrul relatiilor cu furnizorii: Emite comanda pentru livrarea echipamentelor si executia lucrarilor de instalare Supervizeaza montarea si testarea echipamentelor Receptioneaza echipamentele si utilajele

Titlu proiect.............................................................................................................. 12

Raspunde de calitatea si concordanta echipamentelor si utilajelor achizitionate fata de caracteristicile tehnice solicitate prin proiect si caietele de sarcini

Sarcini in cadrul procedurilor de achizitie: Realizeaza caietele de sarcini componenta tehnica si cererile de oferta Decide furnizorii carora li se trimit cereri de oferta Raspunde la solicitarile de informatii ale ofertantilor Evalueaza impreuna cu echipa de management a proiectului ofertele primite Aproba conformitatea tehnica a ofertei selectate drept castigatoare

Responsabilul tehnic al proiectului activeaza in domeniul constructiilor de 34 de ani, detinand o vasta experienta in acest domeniu. Cunostintele sale si abilitatile vizeaza: Coordoneaza biroul tehnic Stabilirea si urmarirea incadrarii in bugetul de cheltuieli Coordonarea activitatilor de constructie productie Organizarea activitatilor de management a echipelor de lucru

Pozitia: Expert achizitii si juridic Atributii: - asigur suport la ntocmirea caietului de sarcini, n sensul asigurrii conformitii cerinelor acestuia cu prevederile legislaiei n materia achiziiilor publice; rspunde de aplicarea procedurii de achiziie public aferent realizrii i implementrii proiectului propus, n conformitate cu prevederile legislaiei n materia achiziiilor publice. Realizeaza documentatiile pentru achizitii publice, asigura respectarea calendarului achizitiilor publice necesare implementarii proiectului, colaboreaza cu entitatile interesate de procedurile de achizitie pentru oferirea de informatii/clarificari la solicitarile acestora. Va face parte din comisia de evaluare a ofertelor tehnice si economice depuse de ofertanti in procedurile de achizitie publica si avizeaza contractele de furnizare bunuri si servicii ce urmeaza a fi incheiate cu agentii economic desemnati castigatori; -colaboreaz cu membrii echipei de proiect pentru ntocmirea corect i legal a documentelor elaborate n cadrul proiectului, acordnd consultan de specialitate n acest sens. Se va implica in avizarea din punct de vedere al legalitatii a contractelor ce vor fi incheiate cu furnizorii de bunuri si servicii in cadrul proiectului.
Titlu proiect.............................................................................................................. 13

Pozitia: Responsabil financiar Atributii: Sarcini in cadrul relatiilor cu furnizorii: Verifica documentele de plata si dispune plata catre furnizori Sarcini in cadrul implementarii: Intocmeste situatiile financiare si raspunde de conformitatea acestora Intocmeste bugetul proiectului si il actualizeaza Efectueaza analiza cheltuielilor si asigura fluxul de numerar astfel incat sa fie prevenite incidentele la plati Intocmeste rapoarte privind situatia financiara a firmei si interpreteaza rezultatele financiare. Ocupand functia de Director Economic in cadrul societatii, responsabilul financiar al societatii este imputernicit prin functia sa sa indeplineasca atributiile necesare managementului financiar al proiectului si se bazeaza pe experienta dobandita in ceea ce priveste: Coordonarea si verificarea activitatilor compartimentului financiar-contabil Selectarea metodologiei de intocmire a lucrarilor contabile si financiare Asigurarea, in conformitate cu prevederile legale, a intocmirii lucrarilor de inchidere lunara si urmarirea rezultatelor obtinute de societate Analiza modului de indeplinire a obligatiilor catre stat, luarea masurilor pentru indeplinirea acestora la timp Intocmirea bilantului si supunerea acestuia pentru aprobare Analiza evalutiei situatiilor contului curent, a conturilor de imprumut, din conturile cu investitii, comparativ cu planul de afaceri si cu limitele creditare stabilite Organizarea analizei lunare a utilizarii mijloacelor circulante, a cheltuielilor efectuate si a costurilor unitare de productie si propunerea de masuri pentru imbunatatirea activitatii societatii Participarea la organizarea sistemului informatic de gestiune Exercitarea controlului financiar preventiv asupra tuturor operatiilor contabile, in conformitate cu legislatia in vigoare

Titlu proiect.............................................................................................................. 14

Pozitia: Responsabil marketing, informare si publicitate Atributii: - ia toate msurile pentru a asigura informarea publicului cu privire la activitile desfurate n cadrul proiectelor finanate prin intermediul fondurilor structurale i pentru a asigura, dac este cazul, publicitatea necesar bunei desfurri a acestor proiecte, prin: elaborarea i difuzarea comunicatelor de pres, realizarea materialelor promoionale, asigurarea respectrii elementelor de identitate vizual a Uniunii Europene, Guvernului Romniei i Instrumentelor Structurale n Romnia pe toate materialele realizate n cadrul proiectului.

Pozitia: Responsabil productie - logistica Atributii: - coordoneaz echipa de proiect, urmrete implementarea i realizarea tuturor activitilor conform planului de proiect pentru obinerea rezultatelor dorite. Monitorizeaza echipa de proiect in vederea coordonarii dintre nevoile tehnice si functionale ale societatii si furnizorul extern de echipamente. In acest scop, va coordona echipa de proiect pentru amplasarea si instalarea adecvata a tehnologiilor din cadrul proiectului, in sensul furnizarii de informatii referitoare la cerintele functionale pe care trebuie sa le indeplineasca echipamentele pentru a se adapta necesitatilor utilizatorilor finali; asigur c linia tehnologica (n faza sa final, dar i n fazele intermediare) este uor de utilizat i corespunde necesitilor de functionare ale utilizatorilor finali identificate n practic; monitorizeaz funcionarea acesteia, ntocmind rapoarte periodice prin care semnaleaz posibile nereguli aprute dar i sugestii pentru eficientizarea functionarii acestora.

Cerinele minime de experien similar i expertiz cerute n vederea selectrii consultantului care va asigura serviciile de management de proiect pe partea tehnic a investiiei sunt urmtoarele: o Experien n coordonarea unor proiecte de anvergur similar sau proiecte de investitii finantate din fonduri structurale; o Expertiza in managementul proiectelor finantate din fonduri europene pentru realizarea rapoartelor tehnice si financiare de progres si a documentatiilor de rambursare a cheltuielilor; o Experien de evaluare a ofertelor depuse n cadrul unor licitaii similare pentru selectarea furnizorilor tehnici pentru tehnologii similare.
Titlu proiect.............................................................................................................. 15

Din partea Consultantului, n conformitate cu necesitatile proiectului, echipa de proiect va fi format din cel puin: Coordonator de proiect Consultant

Cerinele minimale pentru echipa de consultan n managementul de proiect vor fi: Minim 3 ani de experien profesional relevant; Diplome i Certificri relevante (Management de proiect conform COR, metodologii internaionale de management de proiect, cursuri Fonduri Structurale, Certificat auditor ISO 9001 etc.); Roluri similare n proiecte de anvergur similare (elaborare caiete de sarcini, evaluare oferte tehnice, planificare, monitorizare i control, gestiunea procesului de rambursare a cheltuielilor, raportare, participarea la sesiuni de acceptan tehnic etc.).

Activitile de management care vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului sunt: Servicii de management de proiect: Asistarea echipei de proiect desemnat de catre conducerea societatii S.C. FIRMA S.R.L. prin participarea cu experii solicitai la implementarea activitilor prevzute n cadrul proiectului; Planificarea activitilor i achiziiilor, pe baza unei ierarhii de obligaii contractuale i pe baza identificrii datelor de livrare i a livrabilelor; Urmrirea progresului conform planului de proiect i raportarea referitoare la progresul proiectului conform planificrii acestuia; Intocmirea documentatiilor pentru rambursarea cheltuielilor efectuate; Verificarea rezultatelor conform procedurii de asigurare a calitii; Corectarea / Optimizarea activitilor; Asigurarea controlului schimbrilor aprobate n proiect; Asisten n derularea procedurilor de achiziie public - Consultantul va fi implicat n procesul de achiziii publice derulate de catre societatea S.C. FIRMA S.R.L. pentru implementarea proiectului prin:

Titlu proiect.............................................................................................................. 16

 Participarea ca expert n comisia de evaluare a ofertelor tehnice pentru selectarea furnizorului de utilaje, servicii de dezvoltare, implementare i integrare necesare implementrii activitilor proiectului; Participarea n comisia de recepie a utilajelor, serviciilor de dezvoltare, implementare i integrare necesare implementrii activitilor proiectului; Asisten tehnic pe perioada implementrii proiectului;

Pentru implementarea proiectului se vor folosi metode specifice managementului de proiect: Planificarea, Implementarea, Monitorizarea si Evaluarea. 1. Planificarea Planificarea are un rol determinant in stabilirea obiectivelor catre care vor fi orientate activitatile, precum si in indicarea modalitatilor si actiunilor necesare atingerii acestora, a resurselor care vor fi utilizate si alocarii lor. In cadrul proiectului propus, partea de planificare stabilire a obiectivelor deriva din Planul de Investitii si din strategia de dezvoltare a societatii, stabilite de managementul companiei. Nu in ultimul rand, planificarea activitatilor in cadrul proiectului s-a realizat in urma unor sedinte de lucru ale echipei de proiect, impreuna cu consultantii, in vederea stabilirii Planului de actiune, conform cu informatiile solicitate in Cererea de Finantare. 2. Implementarea Pentru fiecare activitate si subactivitate a proiectului de investitii exista un responsabil alocat, care are sarcini bine definite in raport cu rezultatele proiectului, in concordanta cu competentele si experienta sa profesionala. 3. Monitorizarea Monitorizarea proiectului se va realiza prin intocmirea diferitelor documente care vor consemna indeplinirea sarcinilor in graficul de timp alocat, precum si eventualele dezacorduri intre situatia reala a implementarii si planificarea initiala (daca este cazul). Monitorizarea proiectului va fi realizata de membrii echipei, prin sarcini care le revin in atributii conform specificitatii muncii lor. 4. Evaluarea Evaluarea proiectului va fi asigurata de catre echipa de management al proiectului, care va verifica realitatea, exactitatea si eligibilitatea cheltuielilor efectuate in cadrul implementarii
Titlu proiect.............................................................................................................. 17

proiectului. Conditiile in care se desfasoara proiectul, gradul de complexitate, importanta incadrarii in timp, limitarea resurselor si incadrarea in costuri pun un accent deosebit pe planificarea, programarea si controlul actiunilor. Metodologia de implementare Managementul proiectului va realiza monitorizarea, coordonarea si controlul activitatilor proiectului in vederea asigurarii implementarii acestora in conformitate cu obligatiile asumate prin contractul de finantare. Monitorizarea este un proces continuu cu rol n confirmarea progresului proiectului, n determinarea faptului c i atinge obiectivele stabilite iniial i identificarea riscurilor poteniale, astfel nct s fie luate masuri corective. Monitorizarea se va concretiza in examinarea resurselor, realizarilor i rezultatelor proiectului cu ocazia a intalnirilor planificate ale membrilor echipei de proiect: 1 intalnire la inceputul perioadei de derulare, ocazie cu care firma de consultanta va realiza o sesiune de instruire a membrilor echipei de management ai S.C. FIRMA S.R.L., in vederea orientarii generale si specifice a acestora cu privire la cerintele finantatorului de derulare a proiectului si va stabili programul activitatilor de management; 2 intalniri intermediare 1 intalnire la sfarsitul perioadei de derulare a proiectului pentru evaluarea proiectului

In cadrul intalnirilor intermediare si a intalnirii finale se va evalua si progresul proiectului. Se vor intocmi rapoarte de progres. Pe baza evaluarii stadiului derularii proiectului, gradului de realizare a activitatilor conform bugetului si calendarului de implementare se vor realiza eventualele rectificari bugetare si de durata, in limitele contractului de finantare. La solicitarea managerului de proiect sau a firmei de consultanta, intalnirile cu toti membrii echipei vor avea loc ori de cate ori este nevoie. Controlul vizeaza indeplinirea de catre fiecare membru al echipei de management a atributiilor stabilite. Parghiile de control al echipei de consultanta, utilizate de catre managerul de proiect sunt: contractul de consultanta in management care prevede obligatiile firmei de consultanta si clauza de raspundere contractuala in caz de nerealizare a obligatiilor contractuale; programul activitatilor de management stabilite de comun acord cu firma de consultanta.

Managerul de proiect va controla de asemenea si ceilalti membri ai echipei de proiect pe baza

Titlu proiect.............................................................................................................. 18

atributiilor stabilite prin decizia intern. Firma de consultanta va transmite catre societatea , in timp util, mesaje de atenionare, in vederea respectarii calendarului de implementare al proiectului, pentru ca societatea sa poata organiza si derula activitatea in cauza. In cazul unor neconcordante de derulare a proiectului, va atrage atentia fara intarziere societatii si va propune masuri de eliminare a abaterilor. In acest fel se va realiza un mecanism de control, in ambele sensuri, atat din partea societatii asupra firmei cat si din partea firmei de consultanta asupra societatii. Comunicarea intre membrii echipei de proiect se va realiza atat prin mijloace de comunicare cum ar fi telefonul, faxul, emailul, cat si cu ocazia intalnirilor. Toate solicitarile de informatii/ raspunsurile la solicitari atat din partea managerului de proiect, cat si din partea firmei de consultanta vor fi facute in scris, prin e-mail sau fax cu asigurarea ca acestea au ajuns la destinatie, prin solicitare de confirmare de primire. Implementarea reprezinta punerea in practica a obiectivelor proiectului si implica managementul riscurilor, duratei si costurilor. Managementul riscurilor In analiza riscurilor realizata in cadrul planului de afaceri au fost identificate potentialele riscuri care pot aparea in timpul implementarii proiectului si in perioada ulterioara, precum si influentele acestora asupra indicatorilor de eficienta ai investitiei, avand in vedere probabilitatea de aparitie. Printre riscurile potentiale identificate in implementarea proiectului, se mentioneaza : modificari de preturi la furnizorii de echipamente; riscuri de calamitati naturale, care vor fi acoperite prin asigurarea echipamentelor.

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii si de masuri preventive si corective luate in cadrul echipei de management a proiectului si a factorilor de decizie care sa duca la monitorizarea permanenta a riscului si la reducerea sau compensarea efectelor acestuia. De asemenea, pentru reducerea impactului s-au avut in vedere: prevederea unor rezerve de timp in planificarea activitatilor asigurarea unei rezerve de bani care sa acopere in timp scurt costuri neprevazute asigurarea echipamentelor in caz de calamitati sau alte evenimente neprevazute.

Managementul duratei Planificarea duratei activitatilor a fost realizata pentru a preintampina probleme legate de neincadrarea in termene sau alocarea incorecta a resurselor, prin stabilirea unor durate de implementare realiste si identificarea principalelor puncte critice.
Titlu proiect.............................................................................................................. 19

in momentul finalizarii procedurii de achizitie utilaje si echipamente (daca ofertele primite nu se incadreaza in bugetul prevazut si este necesara o rectificare bugetara sau reluarea achizitiei);

in momentul asigurarii personalului daca nu se gasesc candidatii care sa raspunda cerintelor de selectie si este necesara repetarea procesului de selectie.

Managementul costurilor Managementul costurilor va fi realizat prin controlul si monitorizarea costurilor: evidenta platilor in avans si diferentelor de plata; evidenta garantiilor si a sumelor retinute;

urmarirea incadrarii in preturile ofertate si in bugetul alocat proiectului;

Titlu proiect.............................................................................................................. 20

5. PLANUL OPERAIONAL
5.1. Descrierea fluxului tehnologic nainte de realizarea investitiei

5.2. Descrierea fluxului tehnologic dup realizarea investitiei

5.3. Descrierea produselor/serviciilor oferite

5.4. Producia preconizat

5.5. Costuri operaionale i costuri de ntreinere

(for de munc, materii prime, materiale, utiliti etc)

Ca urmare a includerii utilajelor din proiect (per total) n fluxul tehnologic reies urmatoarele rezultate cunatificabile: cretere de capacitate scdere de costuri diversificare de produse scdere de timp de fabricaie

Titlu proiect.............................................................................................................. 21

6. ANALIZA PIEEI

Piata produselor.

6.1. Clienii existeni i poteniali

Tabel - Principalii clienti ai societtii Valoare Denumire client contract (mii euro)

% din CA

Alti clienti

6.2. Concurena existent pe pia

(eventual informaii cu privire la cota acesteia de pia) Tabelul - Structura concurentilor dup tipuri de produse Gama de produse Concurent Cota de piata

Titlu proiect.............................................................................................................. 22

6.3. Mrimea pieei de desfacere, prognoza cererii

Titlu proiect.............................................................................................................. 23

7. STRATEGIA DE MARKETING
7.1. Obiective de marketing
Obiectivul de marketing pe termen scurt - 12 luni cresterea cu 20% a numarului de unitati vandute. Obiectivul de marketing pe termen mediu 2 ani - lansarea pe piata a unei noi game de produse si atingerea unei cote de piata de 8 %. Prin acest proiect se urmareste reducerea costurilor cu aproximativ 5 euro per unitate, ceea ce va permite o mare stabilitate a pretului, o mai buna ancorare in piata si abordarea unor noi potentiali clienti.

7.2. Strategia de produs

Strategia de introducere a produselor i serviciilor pe pia

7.3. Strategia de promovare

Strategia pentru promovarea produselor i serviciilor

7.4. Strategia de pret

Preul propus pentru noile produse (analiza n contextul pieei)

7.5. Strategia de distribuie

Metode de vnzare preconizate

Titlu proiect.............................................................................................................. 24

8. PLANUL FINANCIAR
8.1. Scenariul 0, varianta fara investitie

8.1.1 Prognoza veniturilor

8.1.2 Prognoza cheltuielilor

8.1.3 Prognoza contului de profit si pierdere (CPP)

8.1.4 Prognoza bilantului sintetic

8.1.5 Prognoza fluxului de numerar (cash flow)

8.1.6 Indicatori financiari

8.2. Scenariul 1 (varianta cu investitie fara asistenta financiara nerambursabila)

8.2.1 Prognoza veniturilor

8.2.2 Prognoza cheltuielilor

8.2.3 Prognoza contului de profit si pierdere (CPP)

8.2.4 Prognoza bilantului sintetic

8.2.5 Prognoza fluxului de numerar (cash flow)

Titlu proiect.............................................................................................................. 25

8.2.6 Indicatori financiari.

8.3 Scenariul 2 (scenariul cu investitie si cu asistenta financiara nerambursabila)

8.3.1 Prognoza veniturilor

8.3.2 Prognoza cheltuielilor

8.3.3 Prognoza contului de profit si pierdere (CPP)

8.3.4 Bilantul sintetic previzionat

8.3.5 Prognoza fluxului de numerar (cash flow)

8.3.6 Indicatori financiari

8.4 Analiza comparativa a celor trei scenarii

Titlu proiect.............................................................................................................. 26

9. ANEXE I ALTE DOCUMENTE

9.1 Devizul general al investitiei 9.2 Diagrama Gantt de implementare a proiectului 9.3 Ofertele tehnico-economice pentru echipamente 9.4 Declaratie furnizori/producatori privind tehnologii avand o vechime de maxim 3 ani 9.5 Calculul indicatorilor financiari ACB

Titlu proiect.............................................................................................................. 27