I.

SIMULASI SAK 2011 DTSD

BA,Es1,Wil.Satker : 020.07.0199.412536.KP
1. DIPA
NO. Dok

: 1234.0/020-07/-/2011

Tanggal Dok

: 20-12-2010

Tanggal Buku

: 01-01-2011

NO

FUNGSI,
SUB FUNG,
PROG

KEGIATAN,
OUTPUT

AKUN

04.05.11

1909.01

511111
511119
511121
511122
511129
521111
521114
521119
533111
531111
532111
532121

1909.01

1909.06
1909.07
1909.09
1909.09

4
5

RP.

1.200.000.000
200.000
120.000.000
72.000.000
60.000.000
300.000.000
50.000.000
25.000.000
500.000.000
750.000.000
600.000.000
400.000.000

KET.

Bel. Gaji Pokok PNS

Bel. Pembulatan Gaji Pokok PNS
Bel. Tunjangan Suami/Istri PNS
Bel. Tunjangan Anak PNS
Bel. Uang Makan PNS
Bel. Keperluan Sehari-hari Perkantoran
Bel. Pengiriman surat dinas pos pusat
Bel. Barang Operasional Lainnya
Bel Modal Gedung dan Bangunan
Bel. Modal Tanah
Bel. Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan
Mesin

2. ESTIMASI PENDAPATAN
NO. Dok
: 1234.0/020-07/-/2011
Tanggal Dok
: 20-11-2010
Tanggal Buku : 01-01-2011

NO

1
2
3
4
5

FUNGSI,
SUB FUNG,
PROG

KEGIATAN,
OUTPUT

AKUN

04.05.11

1909.01

423113
423223
421611
423142
423139

RP.

700.000.000
100.000.000
500.000.000
400.000.000
200.000.000

KET.

Pendapatan Penjualan Hasil Tambang

Pendapatan jasa lembaga keuangan
PendapatanPertambangan panas bumi
Pendapatan sewa gedung
Pendapatan lainnya

3. SPM
NO
1

URAIAN
Tgl. SPM
: 01-01-2011 No. SPM : 00001
Tgl. SP2D
: 03-01-2011 No. SP2D : 123001A
KPPN
: 139
Cara Bayar
: 2
Jml Bayar
: Rp. 110.000.000
Keg, Output, Sub Kel. Akun : 1909.01.5111
Jenis Pemby
: 1, Sifat Pemby : 4, Sumber Dana : 01, Cara Penarikan : 0
Pengeluaran
: Akun : 511111 Rp. 110.000.000

Potongan

511119
511121
511122
: Akun : 411121
811111

Rp.
10.000
Rp. 11.000.000
Rp. 5.000.000
Rp. 5.000.000
Rp. 11.000.000
811912 Rp.
10.000
No. SPM : 00002
No. SP2D : 123002A

Tgl. SPM
: 10-01-2011
Tgl. SP2D
: 10-01-2011
KPPN
: 139
Cara Bayar
: 2
Jml Bayar
: Rp. 20.000.000
Keg, Output, Sub Kel. Akun : 1909.01.8251
Jenis Pemby
: 4, Sifat Pemby : 1, Sumber Dana : 01, Cara Penarikan : 0
Pengeluaran
: Akun : 825111 Rp. 20.000.000
Potongan
:-

Tgl. SPM
: 01-02-2011 No. SPM : 00003
Tgl. SP2D
: 01-02-2011 No. SP2D : 123003A
KPPN
: 139
Cara Bayar
: 2
Jml Bayar
: Rp. 30.000.000
Keg, Output, Sub Kel. Akun : 1909.01.5211
Jenis Pemby
: 1, Sifat Pemby : 4, Sumber Dana : 01, Cara Penarikan : 0
Pengeluaran
: Akun : 521111 Rp. 33.000.000
Potongan
: Akun : 411122 Rp. 1.000.000
411211 Rp. 2.000.000

Tgl. SPM
: 01-03-2011 No. SPM : 00004
Tgl. SP2D
: 01-03-2011 No. SP2D : 123004A
KPPN
: 139
Cara Bayar
: 2
Jml Bayar
: Rp. 50.000.000
Keg, Output, Sub Kel. Akun : 1909.09.5321
Jenis Pemby
: 1, Sifat Pemby : 4, Sumber Dana : 01, Cara Penarikan : 0
Pengeluaran
: Akun : 532111 Rp. 55.000.000
Potongan
: Akun : 411122 Rp. 2.000.000
411211 Rp. 3.000.000

Tgl. SPM
: 01-04-2011 No. SPM : 00005
Tgl. SP2D
: 01-04-2011 No. SP2D : 123005A
KPPN
: 139
Cara Bayar
: 2
Jml Bayar
: Rp. 60.000.000
Keg, Output, Sub Kel. Akun : 1909.06.5331
Jenis Pemby
: 1, Sifat Pemby : 4, Sumber Dana : 01, Cara Penarikan : 0
Pengeluaran
: Akun : 533111 Rp. 66.000.000
Potongan
: Akun : 411122 Rp. 2.000.000
411211 Rp. 4.000.000

Tgl. SPM
: 02-07-2011 No. SPM : 00006
Tgl. SP2D
: 02-07-2011 No. SP2D : 123006A
KPPN
: 139
Cara Bayar
: 2
Jml Bayar
: Rp. 70.000.000
Keg, Output, Sub Kel. Akun : 1909.06.5331
Jenis Pemby
: 1, Sifat Pemby : 4, Sumber Dana : 01, Cara Penarikan : 0
Pengeluaran
: Akun : 533111 Rp. 77.000.000
Potongan
: Akun : 411122 Rp. 2.500.000
411211 Rp. 4.500.000

Tgl. SPM
: 30-12-2011 No. SPM : 00100
Tgl. SP2D
: 31-12-2011 No. SP2D : 123100A
KPPN
: 139
Cara Bayar
: 2
Jml Bayar
: Rp. 20.000.000
Keg, Output, Sub Kel. Akun : 1909.06.5211

Jenis Pemby
Pengeluaran
Potongan

: 1, Sifat Pemby : 5, Sumber Dana : 01, Cara Penarikan : 0

: Akun : 521111 Rp. 12.000.000
521114 Rp. 6.000.000
521119 Rp. 2.000.000
: Akun : 815111 Rp. 20.000.000

4. SSBP
NO
1

URAIAN
Tgl. Dok
No. NTPN
Akun
Keg, Output
Jml Setoran
Tgl. Buku

:
:
:
:
:
:

01-03-2011 No. NTB : 21345678 Kd KPPN : 139

1234567890123456
423113
1909.01
Rp. 100.000.000
01-03-2011

Tgl. Dok
No. NTPN
Akun
Keg, Output
Jml Setoran
Tgl. Buku

:
:
:
:
:
:

01-05-2011 No. NTB : 21345778 Kd KPPN : 139

1234567890123499
423223
1909.01
Rp. 10.000.000
01-05-2011

Tgl. Dok
No. NTPN
Akun
Keg, Output
Jml Setoran
Tgl. Buku

:
:
:
:
:
:

01-06-2011 No. NTB : 21345878 Kd KPPN : 139

1234567890123599
421611
1909.01
Rp. 50.000.000
01-06-2011

Tgl. Dok
No. NTPN
Akun
Keg, Output
Jml Setoran
Tgl. Buku

:
:
:
:
:
:

01-07-2011 No. NTB : 21345978 Kd KPPN : 139

1234567890123699
423142
1909.01
Rp. 40.000.000
01-07-2011

Tgl. Dok
No. NTPN
Akun
Keg, Output
Jml Setoran
Tgl. Buku

:
:
:
:
:
:

01-08-2011 No. NTB : 21346078 Kd KPPN : 139

1234567890123799
423139
1909.01
Rp. 20.000.000
01-08-2011

:
:
:
:
:
:
:

01-05-2011 No. NTB : 21345678 Kd KPPN : 139

1234567890123456
01-05-2011
532111
1909.09
Rp. 5.000.000
01, Cara Penarikan : 0

5. SSPB
NO
1

URAIAN
Tgl. Dok
No. NTPN
Tgl. Buku
Akun
Keg, Output
Jml Setoran
Sumber Dana