FI DE POST - ECONOMIST SEF

DENUMIREA POSTULUI: ECONOMIST SEF COD COR 83401 RELAII IERARHICE: se subordoneaz Directorului Societatii RELAII DE COLABORARE: Cu personalul de execuie al firmei RELAII DE REPREZENTARE: reprezint firma fa de persoanele/instituiile cu care intr n contact n interes de serviciu.
SCOPUL POSTULUI : Titularul postului are rolul de a asigura efectuarea viramentelor bancare interne i internaionale.

ACTIVITI PRINCIPALE: 1. ASIGUR PROCESAREA I CONTROLUL VIRAMENTELOR INTERNAIONALE 2. ASIGUR PROCESAREA VIRAMENTELOR INTERNE N RELAIA CU TERII, BUGETUL DE STAT I TREZORERIA STATULUI ATRIBUII PRINCIPALE (i sarcini aferente): 1. Asigur procesarea i controlul viramentelor internaionale prin electronic banking

Actualizeaz i verific zilnic soldurile n lei i n valut prin electronic banking Preia zilnic cursurile valutare i le transmite ctre departamentele firmei Liciteaz cumprarea de valut i negociaz cursul de schimb Efectueaz plile externe prin electronic banking conform termenelor indicate Justific plile externe la banc ntocmete pentru conducerea firmei situaii privind evoluia cursului valutar ntocmete rapoarte zilnice privind nivelul lichiditilor disponibile

de superiorul ierarhic statului bancar Pregtete documentaia pentru deschiderea de conturi bancare Efectueaz plile ctre bugetul de stat pentru impozitele i taxele societii Efectueaz plile ctre furnizorii interni prin electronic banking Pregtete documentaia necesar pentru obinerea de scrisori de garanie

2. Asigur procesarea viramentelor interne n relaia cu terii i bugetul

RESPONSABILITILE POSTULUI: Legat de activitile specifice, rspunde de: ntocmirea corect i la timp a plilor Aplicarea i respectarea regulamentului bancar privind plile n valut Urmrirea i justificarea la termenele legale a plilor n avans

FI DE POST - ECONOMIST SEF

stabilite

Calitatea raportrilor i a informrilor efectuate i nscrierea lor n termenele

Legat de disciplina muncii, rspunde de: mbuntirea permanent a pregtirii sale profesionale i de specialitate Pstrarea confidenialitii informaiilor i a documentelor legate de firm Utilizarea resurselor existente exclusiv n interesul firmei Respectarea prevederilor normativelor interne i a procedurilor de lucru Adopt permanent un comportament n msur s promoveze imaginea i Se implic n vederea soluionrii situaiilor de criz care afecteaz firma

privitoare la postul su interesele firmei

AUTORITATEA POSTULUI: Are acces la informaii financiare Utilizeaz echipamentele/consumabilele puse la dispoziie de firm

Aprobat, Director Societate Nita Laurentiu Data Data Titular de post Ene Oana