Manuales de Usuario

Add-on AITB SAP Business One 2007 A

Objetivo
El Add-on de AITB permitir la ejecucin de las siguientes operaciones:

1. AITB - Ajuste por inflacin y tenencia de bienes, que corresponde al

ajuste del valor en Bs., de aquellas cuentas cuyo valor requiere mantenerse en relacin al tipo de cambio del Dlar y de la UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda). Este es el tipo de ajuste que aplica, por ejemplo, en el caso de cuentas de inventario, activos fijos y cuentas por cobrar en USD.

2. Ajuste por diferencia de tipo de cambio (conversin), que

corresponde al ajuste del valor en USD y UFV, de aquellas cuentas cuyo valor requiere mantenerse en relacin al Tipo de Cambio del Boliviano. Este tipo de ajuste aplica, por ejemplo, en el caso de cuentas bancarias en Bs., cuentas de impuestos, como el crdito fiscal, etc.

3. Ajuste Global de Patrimonio, que corresponde al ajuste de las

cuentas patrimonio. En este caso, se mantiene el valor de las cuentas y el monto determinado para el ajuste se registra en una o varias cuentas de control de ajuste, generalmente denominada Ajuste Global del Patrimonio o Ajuste de Patrimonio de los inventarios, que significa una revalorizacin de los inventarios, al valor del USD y UFV de la fecha. El Add-on realiza el clculo y registro de un asiento contable por cada transaccin detallada previamente a excepcin del ajuste a los Inventarios y los Activos Fijos.

4. Ajuste a los Inventarios, que corresponde al ajuste al costo unitario

Parametrizacin del Add-on

Parametrizacin de monedas
En primera instancia, el Add-on requiere la definicin de los cdigos de monedas en la tabla ATB_CONFIG:

Tambin es importante considerar la parametrizacin de la moneda local y del sistema ya que puede variar segn la empresa.
MONEDA Local System $us Bs Bs $us

El campo Fechalmite indica que para transacciones de inventario anteriores a esta fecha el addon tomar el tipo de cambio de esta fecha. Los campos ID SerieJE, TitularDoc, Datos JE, no son necesarios para el ajuste. El campo Generar Pr, indica si el Addon generar asientos preliminares para los ajustes de UFV, BS, USD, Ajuste global de patrimonio. Nota: Para el caso del ajuste de inventarios, el addon genera el documento final puesto que SBO no tiene la opcin de generar documentos de revalo preliminares. El campo Fecha Inicio Gestin se utiliza si es que el inicio de gestin es diferente del 1ro. de Enero. Si la fecha de inicio de gestin es el 1ro. de Enero, este campo deber permanecer vaco.

Parametrizacin de cuentas contables

En las cuentas que requieren ajustarse se deben definir los siguientes campos:

Aj.Debe: Cdigo de la cuenta contable en la que se registran ajustes deudores (prdidas) por ajuste por inflacin. Aj.Haber: Cdigo de la cuenta contable en la que se registran ajustes acreedores (ganancias) por ajuste por inflacin. Dif.Debe: Cdigo de la cuenta contable en la que se registran ajustes deudores (prdidas) por ajuste por conversin. Dif.Haber: Cdigo de la cuenta contable en la que se registran ajustes acreedores (ganancias) por ajuste por conversin. AGP: Cuenta a la cual requiere registrarse el monto determinado por el ajuste. Esta cuenta solo requiere ser definida cuando se trata de cuentas de patrimonio. Proyecto: SI cuando el ajuste de la cuenta requiere calcularse y registrarse por proyecto, NO en caso contrario. Centro: SI cuando el ajuste de la cuenta requiere calcularse y registrarse por centro de beneficio, NO en caso contrario. Ajusta: Se debe colocar la moneda en la cual se realizar el ajuste para esa cuenta, es decir BS=Bolivianos, USD=Dlares, NO= en caso de que no se desea que se ajuste. Ajuste UFV: Se debe colocar Y=YES si la cuenta se ajusta en UFV y N=NO, si la cuenta no se ajusta en UFV.

Parametrizacin de Socios de Negocio

En Socios de Negocio se utilizan 2 campos para ser parametrizados: Ajusta UFV: Indica si el socio ser ajustado por UFV (Si/No). Ajuste: Se debe llenar este campo si es que el socio se ajustara por Dlares, Bolivianos (US/BS/NO).

Ejecucin de los ajustes

Inicio del Add-on
Se debe iniciar el Add-on desde: Gestin Add-on Gestor de Add-ons AITB

Registro de asientos de ajuste

Cuando el Add-on est conectado en el men del mdulo de Finanzas, se habilita la siguientes opcin:

Al seleccionar la opcin AJUSTES se muestra la siguiente pantalla:

Donde se marcan todas las opciones por defecto. En este caso se debe introducir la fecha HASTA la que se desea correr el proceso de ajuste. El addon realiza todas estas operaciones de una sola vez si tiene todas las opciones seleccionadas y en el orden en que se listan. Si no se desea realizar el ajuste de Inventarios no se marca la opcin 1. Revaluacin de Inventarios, lo mismo para las otras opciones. Finalmente se presiona sobre el botn Ejecutar para iniciar el proceso. El addon crea los asientos de ajuste como asientos manuales. Dependiendo de la parametrizacin de la tabla ATB_CONFIG (campo Generar Pr) el Addon generar asientos finales para los ajustes de UFV, BS, USD y Ajuste Global de Patrimonio. El Addon genera un documento final para el ajuste de revalo de inventarios, puesto que SBO no tiene la opcin de generar documentos de revalo preliminares.