BILANT CONTABIL

NR.CRT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 DENUMIRE IMOBILIZARI NECORPORALE IMOBILIZARI CORPORALE IMOBILIZARI FINANCIARE ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL STOCURI CREANTE INVESTITII PE TERMEN SCURT CASA SI CONTURI LA BANCI ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL CHELTUIELI IN AVANS DATORII <1 AN ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE DATORII > 1AN PROVIZIOANE VENITURI IN AVANS SUBVENTII PENTRU INVESTITII VENITURI INREGISTRATE IN AVANS DIN CARE: SUME DE RELUAT INTR-O PER. DE PANA LA 1 AN SUME DE RELUAT INTR-O PER MAI MARE DE 1AN FONDUL COMERCIAL NEGATIV CAPITAL CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT PATRIMONIUL REGIEI PRIME DE CAPITAL REZERVE DIN REEVALUARE REZERVE ACTIUNI PROPRII CASTIGURI LEGATE DE INSTRUM. DE CAP. PROPRII PIERDERI LEGATE DE INSTRUM DE CAP.PROPRII PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA SOLD D PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA SOLD C PROFITUL SAU PIERDEREA EX.FINANCIAR SOLD C PROFITUL SAU PIERDEREA EX.FINANCIAR SOLD D REPARTIZAREA PROFITULUI CAPITALURI PROPRII PATRIMONIUL PUBLIC CAPITALURI -TOTAL TOTAL ACTIV TOTAL PASIV TOTAL DATORII Cperm=CP+Datorii pe termen lung si mediu= D=datorii totale Ptrez 2010 16541 2752222 18238 2787001 2623574 1132695 0 147661 3903930 377147 4969927 -688850 2098151 153860 0 333935 333935 0 0 0 0 550000 550000 0 0 0 0 30466 0 0 0 1024349 0 5541 0 0 1610356 0 1610356 7068078 7068078 5123787 1764216 5123787 0

LEI 2011 10043 3126156 71063 3207262 2528656 911631 0 173176 3613463 353841 5811602 -1844298 1362964 91275 0 333935 333935 0 0 0 0 550000 550000 0 0 0 30466 0 0 0 1018401 0 0 661113 0 937754 0 937754 7174566 7174566 5902877 1029029 5902877 91275

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

LEI NR.CRT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 DENUMIRE CIFRA DE AFACERI NETA PRODUCTIA VANDUTA VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR REDUCERI COMERCIALE ACORDATE VENITURI DIN DOB.INREG.DE ENTIT RADIATE VE DIN SUBVENTII DE EXPL. AF.CA NETE VE AF COSTULUI DE PROD IN CURS DE EX SOLD C VE AF COSTULUI DE PROD IN CURS DE EX SOLD D PROD. REALIZ DE ENTIT PT SCOP.SALE PROPRII ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE DIN CARE ,VE DIN FONDUL COMERCIAL NEG VENITURI DIN EXPLOATARE CH. CU MAT PRIME SI MAT CONSUMABILE ALTE CH. MATERIALE ALTE CH. EXTERNE CH. PRIVIND MARFURILE REDUCERI COMERCIALE PRIMITE CH. CU PERSONALUL SALARII SI INDEMNIZATII CH. CU ASIGURARILE SI PROT. SOCIALA AJUST.DE VAL PRIV.IMOB.CORP SI NECORP CHELTUIELI VENITURI AJUST.DE VAL PRIV .ACTIVELE CIRCULANTE CHELTUIELI VENITURI ALTE CH.DE EXPLOATARE CH.PRIV.PRESTATIILE EXTERNE CH. CU ALTE IMPOZ , TAXE SI VARSAMINTE ASIM ALTE CHELTUIELI CH.CU DOB. DE REF.INREG.DE ENTIT RADIATE AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE CHELTUIELI VENITURI CHELTUIELI DE EXPLOATARE PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPL: PROFIT PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPL: PIERDERE VENITURI DIN INTERESE DE PARTICIPARE DIN CARE VE OBT DE LA ENTIT AFILIATE VE DIN ALTE INVEST SI IMPR CARE FAC PARTE DIN PA DIN CARE VE OBT DE LA ENTIT.AFILIATE VENITURI DIN DOBANZI 2010 8397335 213743 8183592 0 0 0 0 0 0 57810 0 8455145 586717 18903 102450 4144984 0 1013302 797573 215729 338489 338489 0 0 0 0 1656624 1541644 38613 76367 0 0 0 0 7861469 593676 0 0 0 0 0 20087 2011 7180488 549281 6789958 0 0 0 0 0 0 403 0 7180891 665823 35864 105537 3726047 591 661534 517231 144303 281422 281422 0 0 0 0 1560154 1403431 34074 122649 0 0 0 0 7035790 145101 0 0 0 0 0 3728

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

DIN CARE VE OBT DE LA ENTIT.AFILIATE 0 ALTE VENITURI FINANCIARE 45579 VENITURI FINANCIARE 65666 AJUSTARI DE VAL.PRIV IMOB FIN SI INV FINANC 0 CHELTUIELI 0 VENITURI 0 CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE 59049 DIN CARE CH IN REL CU ENTIT AFILIATE 0 ALTE CHELTUIELI FINANCIARE 588900 CHELTUIELI FINANCIARE 647949 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA: PROFIT 0 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA: PIERDERE 582283 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA: PROFIT 11393 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA: PIERDERE 0 VENITURI EXTRAORDINARE 0 CHELTUIELI EXTRAORDINARE 0 PROF SAU PIERD.DIN ACTIV EXTRAORD:PROFIT 0 PROF SAU PIERD.DIN ACTIV EXTRAORD:PIERDERE 0 VENITURI TOTALE 8520811 CHELTUIELI TOTALE 8509418 PROFITUL SAU PIERDERE BRUTA: PROFIT 11393 PROFITUL SAU PIERDERE BRUTA: PIERDEREA 0 IMPOZITUL PE PROFIT 5852 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE 0 PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EX.FINANCIARA: PROFIT 5541 PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EX.FINANCIARA: PIERDERE 0

0 28655 32383 0 0 0 161700 0 52795 214495 0 182112 0 37011 0 615839 0 615839 7213274 7866124 0 652850 8263 0 0 661113

RATELE DE STRCUTURA ALE ACTIVULUI

% 2010 2011 39.43 44.70 0.23 0.14 38.94 43.57 0.26 0.99 2.09 50.36 37.12 35.24 16.03 12.71 0.00 0.00 2.09 2.41 5.34 4.93 RATA 1 RATA 1 RATA 2 RATA 2 1.00 1.00

NR.CRT RATE DE STRUCTURA

1 1.1 1.2 1.3 2 2.2 2.2 2.3 2.4 3

RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE RATA IMOB.NECORPORALE RATA IMOB.CORPORALE RATA IMOB.FINANCIARE RATA ACTIVELOR CIRCULANTE RATA STOCURILOR RATA CREANTELOR RATA INV.PE TERMEN SCURT RATA CASEI SI A CT LA BANCI RATA CHELT.IN AVANS TOTAL DE CONTROL1 TOTAL DE CONTROL 2 TOTAL

MODEL DE CALCUL RAI= AI *100/TA RIN=IN*100/TA RIC=IC*100/TA RIF=IF*100/TA RAC=AC*100/TA RS=S*100/TA RC=C*100/TA RITS=ITS*100/TA RCCB=CCB*100/TA RChA=ChA*100/TA RATA 1.1+1.2+1.3 RATA 2.1+2.2+2.3+2.4 RATA1+RATA2+RATA3

RATA DE STRUCTURA ALE ACTIVELOR IMOBILIZATE SI CIRCULANTE

% 2011 0.31 97.47 2.22 100.00 69.98 25.23 0.00 4.79 100.00

NR.CRT 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4

RATE DE STRUCTURA RATA IMOB.NECORPORALE RATA IMOB.CORPORALE RATA IMOB.FINANCIARE TOTAL RATA STOCURILOR RATA CREANTELOR RATA INV.PE TERMEN SCURT RATA CASEI SI A CT LA BANCI TOTAL

MODEL DE CALCUL RIN=IN*100/AI RIC=IC*100/AI RIF=IF*100/AI RS=S*100/AC RC=C*100/AC RITS=ITS*100/AC RCCB=CCB*100/AC

2010 0.59 98.75 0.65 100.00 67.20 29.01 0.00 3.78 100.00

RATELE DE STRUCTURA ALE PASIVULUI

NR.CRT 1 2 3 4 5 6 7 8 RATE DE STRUCTURA Solvabilitate generala Solvabilitate patrimoniala Autonomia financiara globala 1/3 Autonomia financiara la termen I 1/2 Autonomia financiara la termen II1 Autonomia financiara la termen III Rata indatorarii globale 2/3 Rata indatorarii la termen 1 MODEL DE CALCUL SG=CP/D+D/D Sp=CP/TP AFG=CP/TP AFT I=CP/Cperm AFT II=CP/DTLM AFT III = DTLM/TP RG=D/CP RT=DTLM/CP 2010 1.31 0.23 0.23 0.91 10.47 0.02 3.18 0.10 LEI/1LEU 2011 1.16 0.13 0.13 0.91 10.27 0.01 6.29 0.10

DINAMICA DATORIILOR TOTALE SI A CAPITALULUI PERMANENT

NR.CRT. INDICATORI 1 Datorii totale 2 Capital permanent

MODEL DE CALCUL D=DTL+DTS Cperm=CP+DTL

2010 5123787 1764216

lei 2011 5902877 1029029

INDICATORII DE ECHILIBRU FINANCIAR

NR.CRT. INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fond de rulment brut Fond de rulment net Fond de rulment propriu Fond de rulment strain Nevoia de fond de rulment net Trezoreria neta Situatia neta Rata finantarii stabile Rata finantarii imobilizarilor Rata finantarii ciclice Rata finantarii globale

U.M. lei lei

lei lei lei lei lei lei/1 leu lei/1 leu lei/1 leu lei/1 leu

MODEL DE CALCUL FRC=AC FRN=Cperm-AI FRN=AC-DTS FRP=CP-AI FRS=FRN-FRP DTLM NFRN=(AC-Atrez)-(DTS-P trez) TN=FRN-NFRN TN=Atrez-Ptrez SN=TA-D RFS=Cperm/AI RFI=FRN/AI RFC=DTS/AC RFG=FRN/NFRN

2010 2011 3903930 3613463 -1022785 -2178233 -1065997 -2198139 -1176645 -2269508 153860 91275 153860 91275

1944291 1271689 0.633016 0.320843 -0.36698 -0.67916 1.273057 1.608319

Atrez= Casa si conturi la banci Pt Rata finantarii imob am folosit prima formula FRN=Cperm-AI

VITEZA DE ROTATIE A INDICATORILOR DE ECHILIBRU FINANCIAR

NR.CRT. INDICATORI 1 Viteza de rotatie a fondului de rulment net 2 Viteza de rotatie a nevoii de fond de rulmet net 3 Viteza de rotatie a trezoreriei nete

U.M. rotatii rotatii rotatii

MODEL DE CALCUL VR(FRN)=CA/FRN VR(NFRN)=CA/NFRN VR(TN)=CA/TN

2010 2011 -8.210264 -3.296474 -8.210264 -3.296474

SI 1 2 3 Viteza de rotatie a fondului de rulment net Viteza de rotatie a nevoii de fond de rulment net Viteza de rotatie a trezoreriei nete zile zile zile VZ(FRN)=FRN*365/CA VZ(NFRN)=NFRN*365/CA VZ(IN)=TN*365/CA -44.45655 -110.7244 -46.33481 -111.7362

INDICATORI DE LICHIDITATE

NR.CRT INDICATORI 1 Lichiditatea curenta (generala)2 2 Lichiditatea redusa1 3 Lichiditatea imediata 0,65

MODEL DE CALCUL LC=AC/DTS LR=AC/DTS-S/DTS LI=AC/DTS-S/DTS-C/DTS

2010 0.79 0.26 0.03

LEI/1 LEU 2011 0.62 0.19 0.03

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune

lei 2011 3063911 6789958 3726047

NR.CRT 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3,1,1 3,1,2 3,1,3 3,1,4 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

INDICATORI Marja comerciala Venituri din vanzarea marfurilor Cheltuieli privind marfurile Productia exercitiului Productia vanduta Productia stocata Productia imobilizata Valoarea adaugata Consumuri intermediare Cheltuieli materii prime si materiale consumabile Alte cheltuieli materiale Alte cheltuieli din afara Cheltuieli privind prestatiile externe Excedentul/deficitul brut de expl. Subventii de exploatare Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Rezultatul din exploatare Alte venituri din exploatare Ajustarea valorii activelor imoblizate Ajustarea valorii activelor circulante Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate Ajustari privind provizioanele

MODEL DE CALCUL MC=Vmf-Cmf Vmf Cmf Pe=PV+S+Pi Pe=PV-S+Pi Pv S Pi Va=MC+Pe-Ci Ci=Cmp+Acm+Ach+Cpe Cmp Acm Ach Cpe EBE/DBE=Va+Subv-Chp-Chait Subv Chp Chait RE=EBE/DBE+Aven-AvaiAvac-Chddac-Ap Aven Avai Avac Chddac Ap

2010 4038608 8183592 4144984

213743 2623574 0

549281 2528656 0

2249714 586717 18903 102450 1541644 0 1013302 38613

2210655 665823 35864 105537 1403431 0 661534 34074

57810 338489 0 76367 0

403 281422 0 122649 0

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune

NR.CRT 1 2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4,3,1 4,3,2 4,3,3 4,3,4 4,3,5 4,3,6 5 INDICATORI Salarii Cheltuieli cu dobazile Impozite si taxe 3,1+3,2+3,3 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala Ch cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Ch cu impoz.pe profit Resurse interne (4,1+4,2+4,3) Amortizari si ajustari pt depreciere Partea din profitul net ramas la dispozitia firmei Ajustari (-4,3,1+4,3,2+4,3,3+4,3,44,3,5+4,3,6 Alte venituri din exploatare Ajustarea valorii activelor circulante Ch.cu despagubiri,donatii si active cedate Ajust priv provizioanele Venituri financiare Ch financiare (mai putin ch priv dob) Divdende Valoarea adugata (Va) PARTICIPANTI Salariati Creditori Stat Stat Stat Stat Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Actionari/Asociati 1+2+3+4+5 VALORI VALORI PONDERE 2010(LEI) 2011 (LEI) 2011% 797573 517231 40.11 59049 161700 12.54 260194 186640 14.47 215729 38613 5852 417072.4 338489 2216.4 541791 57810 0 76367 0 65666 588900 3324.6 1537213 144303 34074 8263 424080 281422 0 142658 403 0 122649 0 32383 52795 0 1289651

32.88

0.00 100.00