Sunteți pe pagina 1din 29

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR

REALIZAREA UNEI FERME ZOOTEHNICE


PLAN DE AFACERI

Studeni:

2009

A. PREZENTAREA SOLICITANTULUI
1. Date de identificare ale solicitantului Numele i prenumele: Galea Lavinia Adresa: judeul Bistria Nsud, comuna Lechina, nr. 297 Natura capitalului: privat Capitalul social: 40 ha teren agricol n valoare de 100 000 euro i un grajd pentru bovine de 60 cap n valoare de 17 000 euro. Obiect de activitate: Creterea bovinelor de lapte, cod CAEN 0141 Nr nregistrare la registrul comerului R765209/2003 Cont bancar: RO89BRDE140SV50227551400, BRD Bistria Pentru dezvoltarea unui sector zootehnic viabil s-a cumprat de la fostul IAS Lechina, grajdul din localitate. S-au efectuat mbuntiri, modernizri, reparaii capitale i adugiri la cldirea principal: amenajarea unui birou de ferm i a magaziei de furaje concentrate; reparaii capitale ale sarpantei acoperiului cu nlocuirea elementelor din lemn

deteriorate, desfacerea nvelitoarei vechi din igl i nlocuirea acesteia cu plci de azbociment ondulate; tvnuirea planeelor din lemn; refacerea integral a pardoselilor; repararea tmplriei i nlocuirea parial a acesteia; tencuieli interioare i exterioare, zugrveli;

instalaia electric; Construcii auxiliare: ptul de porumb din ipci de lemn pe soclu de piatr; teras pavat cu piatr de carier n lime de 3 m pe ntreaga lungime a cldirii.

2. Istoric al activitii Dup cumprarea adpostului i repararea acestuia, s-a efectuat popularea parial cu un efectiv de 15 capete vaci cu lapte n valoare de 30 000 lei i 13 capete tineret bovin n valoare de 15 000 lei. De pe suprafeele de teren n proprietate s-au recoltat furaje fibroase, iar pentru completarea raiei s-a efectuat aprovizionarea cu concentrate de pe piaa liber. Efectivul de animale existent are o dubl destinaie economic: vacile cu lapte achiziionate de la IAS Lechina n lichidare judiciar, sunt din rasa Hollstein, cu o mare valoare genetic i sunt destinate produciei de lapte. tineretul bovin avnd vrste cuprinse ntre 6-12 luni, cumprat de la aceeai societate, format din 13 cap. Dup atingerea vrstei i greutii pentru mont, vielele se vor nsmna cu material biologic valoros, de import, urmnd a fi selecionate dup performanele proprii, la ftare. 3. Coordonarea i conducerea activitii firmei Managementul general este asigurat de proprietarul imobilului. Coordonarea activitii fermei sub aspect tehnic i de respectare a tehnologiilor este asigurat de technician veterinar Fatol Andreea. 3.1. Conducerea fermei Funcia ef de ferm Numele i prenumele Fatol Andreea Studii Tehnician veterinar

3.2. Personalul fermei Numrul total de angajai: 2 cu contract de munc: 2 direct productivi: 2

4. Descrierea activitii 4.1. Produsele i serviciile n acest moment efectivul de vaci cu lapte produce 165 litri de lapte, care sunt livrai, pe baz de control, la SC CARMOLACT SRL Monor. 4.2. Principalii furnizori Materia prim Furaje de volum Concentrate 4.3. Denumirea furnizor Gosp populare Gosp populare Forma proprietate Privat Privat de Pondere % 10 50

Descrierea sumar a procesului tehnologic actual

Tehnologia folosit difer dup categoria de vrst, starea fiziologic i tipul de stabulaie, determinat de anotimp. 4.4. Nr. crt. 1 2 3 4 Date tehnice privind principalele mijloace fixe aflate n proprietate Valoarea (RON) 70.000 15.000 5.000 1.000 91.000

Categoria i denumirea grupei de mijloace fixe Cldire agrozootehnic grajd de bovine- grupa 2 Platform pavat Copertin i ptul Teren aferent construciei TOTAL

5. Prezentarea sectorului de activitate 5.1. Clienii: - GRUPUL COLAR SANITAR 165l 5.2. Concurenii Proprietarul nu i propune s devin un concurent pe piaa laptelui i/sau preparatelor din lapte, precum i a comercializrii tineretului bovin ngrat. Prin afilierea la Asociaia Cresctorilor de Animale din judeul Bistria- Nsud, statutul proprietarului este de productor i numai marginal de comerciant de produse proaspete sau prelucrate.

n aceste condiii nu se pune problema concurenei, cel puin la aceast dimensiune a afacerii. 5.3. Poziia produselor firmei pe pia Produsul oferit pieei n acest moment este laptele de vac proaspt, nepasteurizat. Igiena mulsului i calitatea furajelor n hrana animalelor, asigur produsului oferit, nsuiri organoleptice i fizico-chimice deosebite. Acest tip de produs este cel mai uor de comercializat, n cantiti mici i la clieni siguri. Raportul favorabil calitate/ pre asigur un climat comercial profitabil i relaii de afaceri durabile.

B. Prezentarea proiectului pentru care se solicit sprijin financiar


1. Produsele/serviciile Ferma i va axa activitatea pe obinerea i comercializarea a dou produse principale: lapte; juninci . Prin achiziionarea a 10 cap. vaci cu lapte din Elveia, rasa Holstein rou i prin nsmnarea efectivului cu sperm de la tauri de mare valoare, se urmrete obinerea de viele i ulterior juninci, care vor fi folosite pentru nlocuirea efectivului reformat i / sau vor fi oferite pentru vnzare. ntr-un interval de 3-5 ani se urmrete omologarea ca ferm de elit, care s fie capabil s vnd anual 10-15 capete de juninci populaiei, la preuri de minimum 1800 EURO / buc. n aceste condiii, producia principal va deveni obinerea efectivului de juninci destinate comercializrii. Tineretul mascul va fi dirijat spre ngrare, dup ce va fi triat dup ascenden. Turaii provenii din mame de taur, vor fi testai, mpreun cu specialiti de la O.J.R.S.A., i vor fi oferii pentru vnzare comunelor care solicit acest lucru. Producia de lapte va fi procesat n ferm i comercializat la clienii tradiionali. Proprietarul i propune s produc urmtoarele specialiti: lapte de consum ambalat n pung; iaurt, ambalat n pahar; sana, ambalat n pahar; smntn. Achiziionarea de utilaje performante va permite abordarea unor specialiti cu arome de fructe naturale, din flora spontan, cu marca local, n perspectiva promovrii i dezvoltrii turismului rural.

Dezvoltarea fermei este gndit modular , n etape , urmnd ca n final s se ajung la un efectiv de matc de 50 cap. i tineret aferent , pe categorii de vrst. 2. Impactul asupra mediului Activitatea de producie genereaz o serie de factori poluani: purinul de la ferma zootehnic; apele reziduale rezultate de la igienizarea aparatelor de muls, a recipienilor i utilajelor folosite n procesarea laptelui. Purinul va fi colectat n bazine i va fi folosit n fertilizarea fneelor naturale. Este un ngrmnt natural valoros i nu constituie surs de poluare dac este folosit conform tehnologiei 3. Asigurarea cu utiliti a) Instalaii hidrotehnice: reea exterioar de alimentare cu ap de 1,2 km i pentru stingerea incendiilor cu hidrani exteriori; instalaii interioare de ap rece; instalaii interioare pentru stingerea incendiilor; instalaii interioare de canalizare ape uzate; reea exterioar de canalizare pentru apele uzate; fos septic de canalizare apelor uzate; staie de clorinare. b) Instalaii termice boiler pentru apa cald menajer; nclzirea se va efectua cu sobe pe gaz; reea de alimentare cu gaz; gospodrie de gaz cu butelie Schell de 500 l. c) Instalaiile electrice i de iluminat reele electrice de incint, de joas tensiune 0,4 KW; reele electrice de for prevzute cu mpmntare; instalaii de iluminat interior i exterior; 7

instalatia de paratrsnet dimensionat conform normelor legale.

4. Principalii furnizori de materii prime Materia prim Furaje fibroase i suculente Furaje concentrate-premixuri Furnizori Gosp.rneti Gosp.rneti Forma de proprietate Privat Privat Pondere (%) 10 10

5. Descrierea investiiei propuse n contextul procesului tehnologic descris anterior a) Cumprarea unui efectiv de 10 cap. vaci cu lapte, rasa Holnstein rou la preul de 2000 EURO/buc. b) Adpostul de bovine: reparaii stand pentru bovine cu executarea compartimentrii; reparaii iesle; alimentare cu ap: instalaie de ap interioar; adptori;

platforma de blegar 100 m2; bazin de colectare a purinului; b) Buctrie furajer: moara cu ciocnele c) Lptrie: pardoseli cu gresie 32,4 m2; faianare perei la nlimea de 1,80 m- 40 m2; bazin de inox de 500 l cu agitator i sistem de refrigerare; separator smntn; pasteurizator. d) Instalaie de curent de for pentru utilaje i pompele de ap: punct TRAFO e) Drum de acces la ferm, pietruire, amenajare anuri de scurgere pentru apele pluviale 1000m.

6. Graficul de realizare a investiiei Anul 2010 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Activitatea prevzut Achiziionare 10 cap. vaci cu lapte Reparaii stand pentru bovine Compartimentri Reparaii iesle Alimentare cu ap Instalaie de ap exterioar Inst. de ap interioar Montare adptori Achiziionare moar cu ciocnele Pardoseli cu gresie Faianare perei Bazin de inox Separator Pasteurizator Punct TRAFO Drum de acces 7. Valoarea investiiei Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Obiectul investiiei Vaci cu lapte 25 buc. Reparaii stand Compartimentri Reparaii iesle Inst. de ap exterioar 1500 m Inst. interoar de ap Adptori montare Achiziionare moar cu ciocnele Pardoseli cu gresie Faianare perei la 1,8 m nlime Tanc izoterm de 1000 l Rcitor de lapte SCPW 1,0 Pomp NAUTILUS var. 1 Separator centrifugal SECEL 12 Pasteurizator cu plci 1200 l / h Linie de mbuteliere la pung 400 pungi /h Punct TRAFO Drum de acces Furnizor SC Dorna Lactate SA Regie proprie Regie proprie Regie proprie SC OZON SA SC OZON SA SC OZON SA SC MEBIS SA Regie proprie Regie proprie SC TEHNOFRIG SA SC TEHNOFRIG SA SC TEHNOFRIG SA SC TEHNOFRIG SA SC TEHNOFRIG SA SC TEHNOFRIG SA RA CONEL SA Regie proprie TOTAL Valoare (RON) 62.500 11.000 1250 721 6750 11.562,5 3.270 2.715 688 795 7409,3 1885,1 706,7 21.955,8 16.631,5 21.000 5.106 5.034 180979,9 Luna n care se va realiza aciunea
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8. Modificri necesare la echipamente, cldiri existente

10

Se va modifica compartimentarea interioar pentru a asigura confortul animalelor i se va realiza o iesle nou care s asigure condiii optime de distibuie i consumare a hranei, fr pierderi. Punctul de colectare a laptelui se va transforma n lptrie i se va amenaja conform standardelor. Buctria furajer se va amenaja pentru realizarea amestecurilor de furaje conform raiei i nivelului de producie. Pe platforma exterioar se va realiza amplasarea morii cu ciocnele. 9. Modificrile necesare n structura i numrul persoanelor angajate: Realizarea investiiei va genera urmtoarea structur de personal : Personal TESA: (ef de ferm -1; contabil -1) Muncitori: (ngrijitori de zi - 3; ngrijitori de noapte -2; Lptar -1; Cru la baza furajer -2) La aceasta se adaug i personal cu convenie civil necesar pentru ntreinerea i repararea instalaiilor electrice, instalaiei de ap i adptorilor. Exploatarea suprafeelor de teren cultivate se va face cu fora de munc sezonier din localitatea Lechina. Lucrrile mecanice se vor executa cu utilaje ale unor proprietari din comun la preuri negociabile. Evalund volumul de munc sezonier, apreciem c se vor genera locuri de munc cu timpi pariali, care vor acoperi lucrrile de sezon prevzute n tehnologiile pe culturi i categorii de animale.

C.

Date privind piaa i promovarea produselor

1. Volumul de vnzri estimate pe 3 ani: RON 11

Produsul Lapte de consum Preparate proaspete Reforme Vnzri ef.matc Vnzri de masculi TOTAL 2. Clieni poteniali

Valoarea vnzrilor 2010 85.000 8.000 6.255,6 12.000 30.340 141.595,6

2011 111.100 8.800 6.760 12.000 27.600 166.260

2012 120.000 10.400 7.540 13.000 34.500 185.440

Creterea produciei de lapte prin achiziionarea unor animale de mare valoare genetic, precum i dotrile prevzute n planul de afaceri, nu vor determina cutarea unor clieni noi, dect n msura n care actualii nu vor mai putea absorbi producia fermei. 3. Concurenii poteniali Numele i adresa SC DORNA LACTATE SA SC CARMOLACT SRL Segmentul de pia Preparate proaspete Ca proaspt Motivaia Dotare modern Dotare modern

4. Reacia previzibil a concurenei Segmentul de pia restrns i calitatea deosebit a produselor nu vor genera reacii semnificative ale concurenei. Deoarece calitatea produselor oferite pe pia sufer sub aspectul calitii, alinierea acestora la standarde superioare nu face dect s mbunteasc oferta. De acest fapt vor beneficia clienii, ferma neavnd motive de ngrijorare. 5. Cum se va desfura desfacerea produselor Produsele fermei vor fi personalizate prin alegerea unui ambalaj care s scoat n eviden calitatea i caracteristicile deosebite. Varianta de prezentare va fi pe baz de contract. 6. Activiti de promovare a vnzrilor

12

Dezvoltarea activitii pe termen mediu se va face plecnd de la nucleul de efectiv matc existent, prin reinerea exemplarelor celor mai performante dintre juninci i completarea, prin cumprare, dup consolidarea economic, a efectivului necesar. Plecnd de la acest aspect ferma i va defini segmentul de pia i i va contura o imagine comercial bazat pe calitate. n momentul n care efectivul matc se va stabiliza la 50-60 de capete, ferma va vinde juninci pentru populaie. Nivelul produciei i imaginea comercial va aduce o not n plus n valorificarea acestei producii. Centralizatorul rezultatelor financiare din sectorul zootehnic Specificare Vaci cu lapte Juninci 7.807,4 6.692,4 180 935 14.674,5 2.340 12.000 Tineret 3-18 luni 12.393,2 9.333,2 180 2.880 30.710 30.340 Total 73.609,6 52.634,6 2.760 18.215 135.625,1 85.000 3.915,6 2.340 12.000 30.340 2.029,5 62.015,5

I. Cheltuieli 53.409 - furaje 36.609 - medicamente i 2.400 material biologic - salarii II. Venituri - lapte marf - reforme vaci - reforme juninci - vnzri juninci - vnzri masculi 14.400 90.240,6 85.000 3.915,6 -

la export - gunoi de grajd 1.325 334,5 370 Profit 36.831,6 6.867,1 Centralizatorul rezultatelor financiare din sectorul vegetal Specificaie Orz de Porumb

18.316,8

Porumb

Fnee

TOTAL 44933 41940 2993 40933 4000 44933

toamn boabe siloz naturale Total cheltuieli 6903 12200 13920 11910 Lucrri mecanice 6210 10820 13000 11910 Materiale 639 1380 920 Producia principal5103 10000 13920 11910 tone Pre/UM-RON Producia secundar Pre/UM- RON TOTAL VALOARE 0,29 1800 0,15 6903 0,27 2200 0,088 12200 13 0,094 13920 0,158 11910

Profit din activitate Asigurarea condiiilor de cazare pentru bovine Specificare Vaci cu lapte Tineret bovin n profilactoriu Tineret bovin n cre Tineret bovin 4-21 luni Vaci n maternitate Suprafaa util 1,7 m2 0,7 m2 1,12 m2 1,4-1,9 m2 2,3 m2 Temperatur optim 10-14 C 15-18 C 12-15 C 8-10 C 20 C Umiditate relativ 70-90% 85-90% 85-90% 85-90% 70-90% Intensitate Iluminare 50-60 50-60 60-70 60-70 50-60

51000

Specificare

Aternut Kg/corp/zi

Hidrogen sulfurat

Volumul orientativ de ventilaie 42 - 125 20 - 80 25 - 100 25 - 100 42 - 125

Volum de aer Mc/animal 18-25 10-12 12-14 12-14 18-25

Vaci cu lapte Tineret bovin n profilactoriu Tineret bovin n cre Tineret bovin ntre 4-12 luni Vaci n maternitate Necesar de furaje
Specificare Vaci cu lapte Juninci Tineret 3-18 luni TOTAL Fibroase (t) 41,1 6,3 11,5 58,9

3-4 1-2 2-3 3-4 4-5

0,015 %

Concentrate (t) 35,9 7,3 11,7 54,9

Suculente (t) 113,1 15,8 18,4 147,3

Grosiere (t) 26,9 2,2 29,1

Masa verde (t) 248,8 60,4 71,9 381,1

Amestec concentrate: Porumb 60% Tre 20% Orz 20 % Asigurarea necesarului de furaje
Specificare Necesar Asigurat Deficit Excedent Fibroase (t) 58,9 75 16,1 Concentrate (t) 54,9 46,5 8,4 Suculente (t) 147,3 180 32,7 Grosiere (t) 29,1 32,8 3,7 Masa verde (t) 181,1 484 102,9

14

Not: Deficitul de concentrate se acoper prin aciziionarea cantitilor de tre i premixuri necesare; Excedentul de suculente se va furaja la iesle ca supliment de mas verde; Masa verde se asigur de pe cele 12 ha fnee naturale aflate n jurul fermei care se vor fertiliza dup fiecare ciclu de punat; producia medie se estimeaz la 22.000 kg/ha; Pentru a acoperi necesarul de mas verde n lunile iulie- august se va arenda o suprafa de 10 ha fnea n completarea celei existente n proprietate.

15

FIA TEHNOLOGIC PENTRU CATEGORIA VACI CU LAPTE

SPECIFICAIE Efectiv la nceputul perioadei Intrri prin cumprri Ftri Intrri de la alte categorii Stoc + intrri Ieiri de la alte categorii Vnzri Reforme Stoc la finele perioadei Zile furajate total Cheltuieli: Furaje: fibroase 8 Kg concentrate 4 Kg suculente 22 Kg grosiere 3 Kg masa verde 65 Kg Total furaje 12,8 UM/zi Medicamente i mat. biol. Salarii pentru ngrijitori Lapte consum viei Venituri Lapte marf Reforma Viei Gunoi de grajd

I 15 10 1 25 25 615 4,9 2,5 13,5 1,8 7.872 200 1.200 200 8.000 1 25

II 25 2 25 25 700 5,6 2,8 15,4 2,1 8.960 200 1.200 560

III 25 2 25 25 775 6,2 3,1 17,1 2,3 9.920 200 1.200 600

IV 25 2 25 25 750

V 25 2 25 25 775

VI 25 2 25 25 750

VII 25 2 25 25 775

VIII 25 2 25 25 775

IX 25 2 25 25 750

X 25 2 1 26 1 25 775

XI 25 2 2 27 2 25 750

XII 25 2 2 27 2 25 775

TOTAL AN 25 10 23 5 30 5 25 8965 41,1 35,9 104,5 26,9 248,8 114.752 11.500 5 23 265

RON

6,0 3,1 3,1 6,0 6,2 3,0 3,1 3,0 3,1 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 16,5 8,5 8,5 16,5 8,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 25,2 48,8 50,4 50,4 48,8 25,2 9.600 9.920 9.600 9.920 9.920 9.600 9.920 9.600 9.920 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 800 900 1000 1100 1200 1200 1200 1370 1370 8.200 8.400 8.720 8.720 8.720 8.720 8.720 8.200 8.200 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 15 15 15 15 15 15 30 31

6.580 10.770 10.450 1.345 7.464 2.400 14.400 85.000 3.195,6 1.325

8.200 8.200 2 2 28 31

FIA TEHNOLOGIC PENTRU CATEGORIA JUNINCI SPECIFICAIE Efectiv la nceputul perioadei Intrri prin cumprri Intrri de la alte categorii Stoc +intrri Ieiri la alte categorii Vnzri Reforme Stoc la finele perioadei 2 2 2 I II 2 2 4 4 III 4 1 5 5 5 1 6 6 IV 6 1 7 7 V 7 1 8 8 17 VI VII 8 1 9 9 VIII 9 1 10 10 IX 10 1 11 1 10 X 10 1 11 1 1 9 XI 9 1 10 2 1 1 6 XII 6 1 7 2 1 1 3 TOTAL AN RON

14 90 5 4 2 3

Zile furajate total Cheltuieli: Furaje: fibroase 6 kg concentrate 3 kg suculente 15 kg grosiere 2 kg masa verde 45 kg Total furaje 9,2 UN/zi Medicamente i mat. biol Salarii pentru ngrijitori Venituri Spor n greutate 1 kg/zi Gunoi de grajd Viei Reforma Vnzri efectiv marf

30 0,2 0,1 0,5 0,1 276 40 250 0,8 -

84 0,5 0,3 1,3 0,2 773 80 500 0,1 2,4 -

139 0,8 0,4 2,1 0,3 1279 100 500 0,1 3,9 -

165 1,0 0,5 2,5 0,3 1518 120 500 0,2 4,6 -

201 0,6 0,6 1,5 0,2 4,5 1849 140 700 0,2 5,6 -

225 0,7 10,1 2070 160 700 0,2 6,3 -

263 0,8 11,8 2420 180 900 0,3 7,4 -

294 0,9 13,2 2705 200 1100 0,3 8,2 -

315 0,9 14,2 2898 220 1200 0,3 8,8 1

295 0,9 0,9 2,2 0,3 6,6 2714 220 1200 0,2 8,3 1

240 1,4 0,7 3,6 0,5 2208 200 1100 0,2 6,7 2 1 1

141 0,9 0,5 2,1 0,3 1297 140 700 0,2 3,9 2 1 1

2392 6,3 7,3 15,8 2,2 60,4 22007 1.000,44 2.190 1.580 110 1.812 180 935 2,4 66,9 5*40 kg 2*420 kg 4 4.320 334,5 360 2.340 12.000

18

FIA TEHNOLOGIC PENTRU CATEGORIA TINERET BOVIN 3-18 LUNI SPECIFICAIE Efectiv la nceputul perioadei Intrri prin ftri Stoc + intrri Ieiri la alte categorii Reforma tineret femel Vnzri masculi Mortaliti Stoc la finele perioadei Zile furajate Cheltuieli : Furaje : fibroase 5 kg Concentrate 2,5 kg Suculente 8 kg Masa verde 45kg Total furaje 6,7 UN/zi Medicamente i mat. biol Salarii pt ngrijitori Venituri Spor n greutate 0,7 kg/zi Reforma Vnzri masculi I 13 1 14 2 12 388 1,9 1,0 3,1 2600 150 2400 0,3 II 12 2 14 2 12 336 1,7 0,8 2,7 2251 150 2400 0,2 III 12 2 14 1 1 12 372 1,9 0,9 3,0 2492 150 2400 0,3 IV 12 2 14 1 13 375 1,9 0,9 3,0 2512 150 2400 0,2 V 13 2 15 1 14 418 1,0 1,1 1,7 6,3 2801 150 2400 0,3 VI 14 2 16 1 15 435 1,1 13,1 2915 150 2400 0,3 19 VII 15 2 17 1 16 480 1,2 14,4 3216 150 2400 0,3 VIII 16 2 18 1 17 511 1,3 15,3 3424 150 2400 0,4 IX 17 2 19 1 18 525 1,3 15,8 3517 150 2400 0,4 X 18 2 20 1 7 12 486 1,2 1,2 1,9 7,0 3136 150 2400 0,3 7 XI 12 2 14 1 7 6 270 1,4 0,7 2,2 1809 150 2400 0,2 7 XII 6 2 8 1 7 96 0,5 0,2 0,8 643 150 2400 0,1 7 TOTAL AN 13 23 36 14 21 1 4674 11,5 11,7 18,4 71,9 31.316 2 3,3 21 cap * 1.826,2 3.510 1.840 2.157 180 2.880 5.940 30.340 RON

400 Gunoi degrajd 6 5 6 6 7 7 8 8 8 7 4 2 kg/cap 74 t 370

FIA TEHNOLOGIC A CULTURII DE ORZ DE TOAMN Suprafaa de 3 ha


Lucrri tehnologice U/M Volum lucrri fizice Tarif/lucrare RON/U/M Plata lucrrilor RON Felul materialelor U/M Consum normat Cantitat e total Pre U/M TOTAL RON

Arat + grpat Discuit 2x nc. ngr. org Transp. ngr. org Fertilizat

Ha Ha To To Ha

3 6 60 60 3

250 150 2,5 1,5 200

750 900 150 90 600

Gunoi de grajd 20

To

20

60

Semnat Erbicidat Recoltat Transp. orz TOTAL I Balotat paie Incrc. baloi Transp. baloi TOTAL II TOTAL GENERAL

Ha Ha Ha To To To To

3 3 3 3 12 4 10

150 150 300 40 100 50 40

450 450 900 120 4410 1200 200 400 1800 6210

Smn Icedin

kg kg

250 1

750 3

0,80 31

600 93 693

693

SPECIFICARE Medie kg/ha

PRODUCIA Total to

Pre de producie RON/kg 0,29 0,15

Valoare la pre de producie RON 5103 1800

Produsul principal 5700 17,1 Produsul secundar 4000 12 Not : gunoiul de grajd se asigur din exploatarea efectivului de animale

FIA TEHNOLOGIC A CULTURII PORUMB BOABE Suprafaa 6 ha Lucrri tehnologice Arat Discuit 2x Transp. ng. org. Fertilizat Ha Ha To To U/M Volum lucrri fizice 6 12 180 180 350 150 2,5 1,5 Tarif/lucrare RON/UM Plata lucrrilor RON 2100 1800 450 270 21 Felul materialelor U/M Cantit. normat Cantit. total Pre U/M Valoare total

Gunoi de grajd

to

30

180

Erbicidat Semnat Prit mecanic Recoltat mecanic Transp.porumb TOTAL I Eliberat teren Transp.coceni TOTAL II TOTAL GENERAL SPECIFICARE

Ha Ha Ha Ha To Ha To

6 6 6 6 10 6 10

15 150 150 300 40 300 40

900 900 900 900 400 8620 1800 400 2200 10820

Guardian Icedin

Kg Kg

5 1

30 60

40 30

1200 180

1380

1380

Medie kg/ha

PRODUCIA Total to

Pre de producie RON/kg 0,277 0,088

Valoare la pre de producie 10000 2200

Produs principal 6000 36 Produs secundar 4200 25 Not: gunoiul de grajd se asigur din exploatarea efectivului de animale

22

FIA TEHNOLOGIC A CULTURII PORUMB SILOZ Suprafaa 4 ha


Lucrri tehnologice U/M Volum lucrri fizice Tariff /lucrare RON/UM Plata lucrrilor RON Felul materialelor U/M Consum normat Cantit. total Pre U/M Valoarea total

Arat nc. ngr. org. Transp. ngr. org. Fertilizat Discuit 2x Erbicidat Semnat Prit mecanic 2x Recoltat mecanic Transp. mas verde Tasat siloz TOTAL

Ha To To Ha Ha Ha Ha Ha Ha To To

4 200 200 4 8 8 4 8 4 80 10

350 0,25 0,15 200 150 150 150 150 40 40 100

1400 500 300 800 1200 1200 600 1200 1600 3200 1000 13000

Gunoi de grajd Guardian Icedin

to Kg

50 5-1

200 20 - 4 40 - 30 800 - 120

920

SPECIFICARE Medie kg/ha Produsul principal 37000

PRODUCIA Total to 148

Pre de producie RON/kg 0,094

Valoare la pre de producie RON 13920

FI TEHNOLOGIC FNEE NATURALE 23

Suprafa 15 ha
Lucrri tehnologice U/M Volum lucrri fizice Tarif pe lucrare RON/UM Plata lucrrilor RON Felul materialelor U/M Consum normat Cantitate total Pre RON/UM Valoare total

ncrc. ngr. org. Transp.ngr. org. Fertilizat Cosit mecanic Balotat 2x ncrc. + transp. baloi TOTAL

To To Ha Ha Ha To

300 300 15 30 30 30

2,5 1,5 200 100 100 57

750 450 3000 3000 3000 1710 11910

Gunoi de grajd

To

20

300

SPECIFICARE Prod.principal

PRODUCIA Medie kg/ha 5000

Pre de producie RON/kg Valoarea total RON Total to 75 0,158 11910

24

25

INVESTIII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA VIITOARE A SOCIETII Investiia finala se ridic la valoarea de 180979 Ron din: 90579,9 Ron credit bancar 90400 Ron asisten financiar

Activitatea societii dup primirea asistenei financiare, pn n anul 2013 se prezinta astfel: EXPLICAII Venituri din: Vnzri-prestaii Venituri financiare Alte venituri Total venituri Cheltuieli materiale Cheltuieli manoper Total cheltuieli directe Utiliti Amortizare Cheltuieli adm. Gosp. Salarii tesa Reclama Asigurri Alte cheltuieli Cheltuieli cu dobnzile Total cheltuieli indirecte Total cheltuieli Total general cheltuieli Profit impozabil Impozit de profit Profit net Profit net cumulat 2010 139625,1 2500 1500 143625,1 55394,6 18215 73609,6 1000 8000 16800 1000 2000 30000 58800 132409,6 132409,6 7215,5 1803,9 5411,6 5411,6 2011 166200 2500 1500 170200 55500 19500 75000 2500 8000 8000 21600 2000 5000 20000 67100 142100 142100 28100 7025 21075 26486,6 2012 185400 3000 1500 189900 59500 20500 80000 3000 8000 8000 30000 3000 6000 5000 10000 63000 143000 143000 46900 11725 35175 61661,6 2013 195000 3500 2000 250500 66000 22000 86000 5000 8000 8000 30000 4000 7000 7000 5000 77000 163000 163000 37500 9375 28125 89786,6

FLUXUL DE NUMERAR PE PERIOADA 2010-2013 EXPLICAII Numerar la nceputul per. Intrri de numerar Din vnzri : Pe numerar Alte intr. de numerar 2010 300 139625,1 139625,1 184979 2011 27711,6 166200 166200 4000 2012 295 185400 185400 4500 2013 3470 195000 19500 5500

Total Total numerar disponibil Cheltuieli materiale Pe numerar Chelt. manoper dir. Total Cheltuieli indirecte Utiliti Chelt.adm. gosp. Salarii tesa Reclam Asigurri Chelt. cu dobnzile Rate rambursate Total Total cheltuieli Cheltuieli investitoare Impozit pe profit Total ieiri de numerar Plus/deficit de numerar

324604,1 324904,1 55394,6 55394,6 18215 73609,6 1000 16800 1000 2000 30000 50800 114409,6 180979 1803,9 297192,5 27711,6

170200 181420 55000 55000 19500 75000 2500 8000 21600 2000 5000 30000 30000 99100 174100 7025 181125 295

189900 190195 59500 59500 20500 80000 3000 8000 30000 3000 6000 20000 25000 95000 175000 11725 186725 3470

200500 203970 66000 66000 22000 86000 5000 8000 30000 4000 7000 10400 35500 99900 185900 9375 195275 8695

Pe baza activitii ce urmeaz a se desfura i a fluxului de numerar ,, Bilanul previzionat se prezint astfel: EXPLICAII Activ Active fixe Active circulante Disponibil bnesc Alte active circulante Pasiv Capital propriu Obligaii curente profit 2010 252125,6 180979 71146,6 27711,6 434350 252125,6 90700 156000,96 5411,6 2011 203247,1 164979 38268,1 295 37973,1 203247,1 96111,6 86060,5 21075 2012 195101,6 156979 38122,6 3470 34652,6 195101,6 117186,6 42740 35175 2013 182774 148979 33795 8695 25100 182774 120704 33945 28125

Principalii indicatori sunt: 1. Rata anuala de recuperare a investiiei: 27

Rri = profit net / valoarea investiiei x 100 = 18,22% Durata de recuperare a investiiei este de 5 ani. 2. Rata de rentabilitate financiar: Rrf = profit net / cheltuieli totale x 100 Rrf 2010 = 54116000 / 1324096000 x100 = 4,08% Rrf 2011 = 210750000 / 1421000000 x 100 = 14,83% Rrf 2012 = 351750000 / 1430000000 x 100 = 24,59% Rrf 2013 = 281250000 / 1630000000 x 100 = 17,25% 3. Valoarea net contabil: Vna = Activ Obligaii Vna 2010 = 2521256000 1560009600 = 961246400 Vna 2011 = 2032471000 860605000 = 1171866000 Vna 2012 = 1951016000 427400000 = 1523616000 Vna 2013 = 1817740000 339450000 = 1488290000

4. Rata rentabilitii nete: Rrn = Profit net /Capital propriu x 100 Rrn 2010 = 54116000 / 907000000 x 100 = 5,97% Rrn 2011 = 210750000 / 961116000 x 100 = 21,93% Rrn 2012 = 351750000 / 1171866000 x 100 = 30,02% Rrn 2013 = 281250000 / 1207040000 x 100 = 23,30% 5. Serviciul datoriei: Sd = Datorii / Total activ x 100 Sd 2010 = 1560009600 / 2521256000 x 100 = 61,87% Sd 2011 = 860605000 / 2032471000 x 100 = 42,34% Sd 2012 = 427400000 / 1951016000 x 100 = 21,91% Sd 2013 = 339450000 / 1827740000 x 100 = 18,57% 6. Rata rapid a lichiditii: Rrl = Disponibiliti / Obligaii x 100 Rrl 2010 = 277116000 / 1560009600 x 100 = 17,77% Rrl 2011 = 2950000 / 860605000 x 100 = 0,34% 28

Rrl 2012 = 34700000 / 427400000 x 100 = 8,12% Rrl 2013 = 86950000 / 339450000 x 100 = 25,615 7. Rata de acoperire a dobnzii: Rad = Profit din exploatare / Dobnd x 100 Rad 2010 = 552155000 / 300000000 x 100 = 184,05% Rad 2011 = 373300000 / 300000000 x 100 = 124,43% Rad 2012 = 469500000 / 200000000 x 100 = 234,75% Rad 2013 = 284700000 / 104000000 x 100 = 273,75% 8. Evoluia indicatorilor financiari: Nr. crt. 1 2 3 4 Denumire Rata rentabilitii nete Serviciul datoriei Rata rapid a lichiditii Rata de acoperire a dobnzii 2010 4,08 61,87 17,77 184,05 2011 14,83 42,34 0,34 124,43 2012 24,59 21,91 8,12 234,75 2013 17,25 18,57 25,61 273,75

29