SISPAG Sistema de Contas a Pagar Itaú

SISPAG Sistema de Contas a Pagar Ita
Intercmbio Eletrnico de Arquivos

Layout de Arquivos CNAB240 Verso 80
ndice
1. Noes Bsicas................................................................................................................................. 3
1.1 Apresentao .................................................................................................................................. 3
2. Informaes Tcnicas .................................................................................................................... 5 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.1 Meios de intercmbio ...................................................................................................................... 5 2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ................................................................................................ 5 Layout do Arquivo ........................................................................................................................... 8 Notas .................................................................................................................................................... 36 Testes e Operaes ....................................................................................................................... 53 Anexo A .............................................................................................................................................. 54 Informaes sobre o cdigo de barras Bloquetos de Cobrana ............................................................ 54 Anexo B .............................................................................................................................................. 57 Informaes sobre o cdigo de barras Concessionrias e IPTU .......................................................... 57 Anexo C .............................................................................................................................................. 61 Informaes para pagamento de Tributos ............................................................................................. 61 Anexo D .............................................................................................................................................. 66 Informaes para Holerite - Demonstrativo Salrios e Informe de Rendimentos (Segmento E) ........ 66
ATENO TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado da validao On-line). Acesse no Ita 30 horas Empresa Plus no menu Transmisso de arquivos > Validao. Para maiores detalhes consulte o item 5. Testes e Operaes. Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte: Ita Empresas no Telefone: 0300 100 7575
Abril 2012
SISPAG Febraban 240
1. Noes Bsicas
1.1 Apresentao
O Banco Ita S/A adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurana nos servios prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos. Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISPAG - Sistema de Contas a Pagar Ita, e estabelece as condies bsicas para sua utilizao. O SISPAG um servio destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas vrias formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:
TIPOS DE PAGAMENTOS
TIPOS FORMAS Conta Corrente - Outro titular Conta Corrente - Mesmo Titular Conta Corrente-Carto Salrio (1) Conta Poupana Cheque Pagamento DOC 'C' - Outro Titular (1) DOC 'D' - Mesmo Titular OP - Ordem de Pagamento Bloqueto do Ita Bloqueto de Outros Bancos Nota Fiscal Liquidao Eletrnica Contas de Concessionrias DARF Normal DARF Simples DARJ GARE SP ICMS GNRE e Tributos Estaduais GPS - Guia da Previdncia Social FGTS GFIP IPTU IPVA (2) DPVAT (2) TED Outro Titular (1) TED Mesmo Titular X X X X X X X X X X X X X X X X X X Salrios Dividendos Juros sobre Debntures X
FORMAS DE PAGAMENTOS POSSVEIS

Sinistro de Seguro X Fundos de Investimentos X
Despesas de Represent. Fornecedores Benefcios Viajantes Vendedores X X X X X
Diversos Tributos
X X
X X X X X X X X X X X X
X X X
X X X X
X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X
X X
(1) A utilizao destas formas de pagamento para o tipo Salrios deve ser previamente negociada junto ao Banco. (2) Atualmente essas formas esto disponveis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de veculos de So Paulo e Minas Gerais.
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PRAZOS MNIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1) FORMA DE PAGAMENTO CRDITO EM CONTA CORRENTE/POUPANA CARTO SALARIO DOC - DOCUMENTO DE CRDITO ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO CHEQUE PAGAMENTO QUITAO DE COBRANA NO ITA QUITAO DE COBRANA EM OUTRO BANCO QUITAO DE CONCESSIONRIAS QUITAO DE TRIBUTOS NF LIQUIDAO ELETRNICA TED TRANSFERNCIA ELETRNICA DISPONVEL Ita 30 horas / Teleprocessamento MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) 1 DIA TIL 4 DIAS TEIS MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) MESMO DIA (2) MESMO DIA AT 15:00 HS (3)
(1) Prazo mnimo de antecedncia para incluso, alterao ou excluso de pagamentos, devendo ser observado o floating negociado comercialmente; (2) Para as incluses efetuadas no mesmo dia, poder ser realizada alterao / excluso tambm no mesmo dia, desde que os pagamentos no tenham sido efetuados nas rotinas previstas durante o dia. J para as incluses efetuadas at um dia antes do pagamento, as alteraes / excluses devem ocorrer tambm no mximo at um dia antes do pagamento. (3) Para esta forma de pagamento sero realizados processamentos especficos para garantir que os valores sejam debitados em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, at o horrio-limite das clearings envolvidas.
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2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana. Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC. O software de transmisso ser fornecido gratuitamente pelo Ita. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta dias da data original.
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria verso 04.0 de 19.11.99), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), contendo algumas adaptaes s necessidades do Ita. Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um header de arquivo Lotes de servio Um trailer de arquivo Um nico arquivo poder conter diversos lotes de servios. Um lote de servio constitudo de: Um registro Header de Lote Registros de Detalhe (Pagamento) Um registro Trailer de Lote Um lote de servio s pode conter pagamentos de um nico tipo e uma nica forma. Existem os seguintes tipos de registro de detalhe conforme a forma de pagamento: Pagamento atravs de Cheque, OP, DOC, TED, ou crdito em conta corrente: - Segmento A - (Obrigatrio) - Segmento B - (Opcional, quando for necessria emisso de aviso ao favorecido ou quando contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail) - Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail) - Segmento D, E e F (Opcionais. Necessrio quando contratado o servio de Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos via Ita 30 horas / Auto Atendimento) - Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo) Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros bancos - Segmento J - (Obrigatrio) - Segmento B (Opcional. Necessrio quando tiver sido contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail) - Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail) - Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo) Pagamento de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras: - Segmento O - (Obrigatrio)
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Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS: - Segmento N - (Obrigatrio) - Segmento B - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes complementares na guia do tributo) - Segmento W - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes complementares na GARE SP ICMS) - Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo) Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira, onde o nmero entre chaves indica o tipo de registro:
Registro Header do Arquivo | Registro Header do Lote | Registro de Detalhe => => => { Reg. = 0 } { Reg. = 1 } { Reg. = 3 }
Segmento A (obrig) Segmento B (opc) Segmento C (opc) Segmento D (opc) Segmento E (opc) Segmento F (opc) Segmento Z (opc)
| Registro Trailer do Lote | Registro Header do Lote | Registro de Detalhe Arquivo Lotes | Registro Trailer do Lote | Registro Header do Lote | Registro de Detalhe | Registro Trailer do Lote | Registro Header do Lote | Registro de Detalhe
=> => =>
{ Reg. = 5 } { Reg. = 1 } {Reg. = 3 } Segmento J (obrig) Segmento B (opc) Segmento C (opc) Segmento Z (opc)
=> => => => => =>
{ Reg. = 5 } { Reg. = 1 } {Reg. = 3 } { Reg. = 5 } { Reg. = 1 } {Reg. = 3 } Segmento N (obrig) Segmento B (opc) Segmento W (opc) Segmento Z (opc) Segmento O (obrig) Segmento Z (opc)
| Registro Trailer do Lote Registro Trailer do Arquivo
=> =>
{ Reg. = 5 } { Reg. = 9 }
Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos: Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: , ?, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc). Campos no utilizados devem ser preenchidos com brancos; Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros esquerda. Campos no utilizados devem ser preenchidos com zeros. Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.
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2.2.1. Arquivo remessa

o arquivo enviado ao Ita, contendo as informaes dos pagamentos/demonstrativos a serem efetuados. Podem ser enviados vrios arquivos num mesmo dia. O layout do arquivo remessa semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas algumas diferenas relativas ao resultado do processamento.
2.2.2.
Arquivo retorno
o arquivo disponibilizado pelo Ita ao cliente para informar: Pagamentos/Demonstrativos agendados; Pagamentos/Demonstrativos rejeitados, com indicao de motivo (por exemplo: conta do favorecido invlida, data invlida, etc.); Pagamentos/Demonstrativos efetuados, conforme informaes prestadas pela empresa; Pagamento no efetuado, com indicao de motivo (por exemplo: pagamento cancelado por falta de autorizao). importante o tratamento do Arquivo retorno. Caso se observe a ausncia de algum arquivo, contatar imediatamente o Ita. disponibilizado at 90 dias do pagamento, back up do arquivo retorno gerado na data.
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3. Layout do Arquivo
ARQUIVO NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS LAYOUT DE ARQUIVO EMPRESA INSCRIO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO SIGNIFICADO CDIGO DO BCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes POSIO 001 003 004 007 008 008 009 014 015 017 018 018 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(06) 9(03) 9(01) 080 1 = CPF 2 = CNPJ INSCRIO NMERO BRANCOS AGNCIA BRANCOS CONTA BRANCOS DAC NOME DA EMPRESA NOME DO BANCO BRANCOS ARQUIVO-CDIGO CNPJ EMPRESA DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO AGNCIA DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DE C/C DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA NOME DA EMPRESA NOME DO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO REMESSA/RETORNO 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 143 9(14) X(20) 9(05) X(01) 9(12) X(01) 9(01) X(30) X(30) X(10) 9(01) 1=REMESSA 2=RETORNO DATA DE GERAO HORA DA GERAO ZEROS UNIDADE DE DENSIDADE BRANCOS X = ALFANUMRICO DATA DE GERAO DO ARQUIVO HORA DE GERAO DO ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMRICO 144 151 152 157 158 166 167 171 172 240 9(08) 9(06) 9(09) 9(05) X(69) NOTA 2 DDMMAAAA HHMMSS NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 CONTEDO 341 0000 0
V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
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ARQUIVO
REGISTRO HEADER DE LOTE
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO (1) (3) (3) TIPO DE OPERAO TIPO DE PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO LAYOUT DO LOTE BRANCOS EMPRESA INSCRIO SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DA OPERAO TIPO DE PAGTO FORMA DE PAGAMENTO N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA POSIO 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(01) 9(02) 9(02) 9(03) X(01) 9(01) 1 = CPF 2 = CNPJ INSCRIO NMERO IDENTIFICAO DO LANAMENTO BRANCOS AGNCIA BRANCOS CONTA BRANCOS DAC NOME DA EMPRESA (2) FINALIDADE DO LOTE HISTRICO DE C/C ENDEREO DA EMPRESA NMERO COMPLEMENTO. CIDADE CEP ESTADO BRANCOS (*) OCORRNCIAS X = ALFANUMRICO CNPJ EMPRESA DEBITADA IDENTIFICAO DO LANAMENTO NO EXTRATO DO FAVORECIDO COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO AGNCIA DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DE C/C DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA NOME DA EMPRESA DEBITADA FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA NOME DA RUA, AV, PA, ETC... NMERO DO LOCAL CASA, APTO, SALA, ETC... NOME DA CIDADE CEP SIGLA DO ESTADO COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO 9 = NUMRICO 019 032 033 036 037 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 220 221 222 223 230 231 240 9(14) X(04) X(16) 9(05) X(01) 9(12) X(01) 9(01) X(30) X(30) X(10) X(30) 9(05) X(15) X(20) 9(08) X(02) X(08) X(10) NOTA 8 NOTA 6 NOTA 7 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 13 CONTEDO 341 NOTA 3 1 C=CRDITO NOTA 4 NOTA 5 040
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo. Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou Desconto de NPR (Crdito Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste campo deve ser identificado pela letra "F". Esta sistemtica s se aplica ao Pagamento de Fornecedores, tipo 20, cuja forma seja crdito em Conta Corrente, DOC e TED. Sempre que o servio for referente Holerite - Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos e dbito em Conta Investimento, dever ser indicado na posio 103 a 104 o cdigo correspondente, conforme Nota 6 deste manual; Quando se tratar de Informe de Rendimentos, utilizar nestes campos contedo 30 para Tipo de Pagamento e 01 para Forma de Pagamento. Para operaes de dbito/crdito em Conta Investimento utilizar somente Formas de Pagamento 06 (crdito em conta de mesma titularidade) ou 43 (TED mesmo titular). Especificamente para movimentaes envolvendo Conta Investimento, os pagamentos na forma de TED de mesma titularidade podem ser de qualquer valor, inclusive inferior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil.
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ARQUIVO
REGISTRO DETALHE SEGMENTO A - OBRIGATRIO
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO SEGMENTO TIPO DE MOVIMENTO ZEROS BANCO FAVORECIDO AGNCIA CONTA NOME DO FAVORECIDO SEU NMERO SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DE LOTE N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE TIPO DE MOVIMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO BANCO FAVORECIDO AGNCIA CONTA FAVORECIDO NOME DO FAVORECIDO N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA DATA PREVISTA PARA PAGTO TIPO DA MOEDA COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR PREVISTO DO PAGTO N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO INFORMAO COMPLEMENTAR P/ HIST. DE C/C COMPLEMENTO DE REGISTRO N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONRIO NA EMPRESA FINALIDADE DA TED COMPLEMENTO DE REGISTRO AVISO AO FAVORECIDO CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO 9 = NUMRICO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 020 021 023 024 043 044 073 074 093 094 101 102 104 105 119 120 134 135 149 150 154 155 162 163 177 178 195 196 197 198 203 204 217 218 219 220 224 225 229 230 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) 9(03) 9(03) 9(03) X(20) X(30) X(20) 9(08) X(03) 9(15) 9(13)V9(02) X(15) X(05) 9(08) 9(13)V9(02) X(18) X(2) 9(6) 9(14) X(02) X(05) X(05) X(01) X(10) NOTA 16 NOTA 8 NOTA 14 NOTA 15 NOTA 30 NOTA 26 NOTA 13 DDMMAAAA NOTA 12 DDMMAAAA REA OU 009 NOTA 11 NOTA 35 CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 A NOTA 10
(1)
DATA DE PAGTO MOEDA TIPO ZEROS
(1) (*)
VALOR DO PAGTO NOSSO NMERO BRANCOS
(*) (*)
DATA EFETIVA VALOR EFETIVO FINALIDADE DETALHE BRANCOS
(*)
N DO DOCUMENTO N DE INSCRIO FINALIDADE DOC E STATUS FUNCIONRIO
(2)
FINALIDADE TED BRANCOS AVISO
(*)
OCORRNCIAS X = ALFANUMRICO
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo. Quando se tratar especificamente de Informe de Rendimentos, o campo DATA DE PGTO deve ser preenchido com uma data maior ou igual de envio do arquivo ao Banco (limitado h 360 dias); e o campo VALOR DO PAGTO deve ser informado com zeros. Para Conta Investimento utilizar Finalidade 00016, conforme descrito na Nota 26, inclusive quando se tratar de pagamento na forma de crdito em conta corrente de mesma titularidade.
(1)
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ARQUIVO
REGISTRO DETALHE SEGMENTO A - OBRIGATRIO Pagamentos atravs de Nota Fiscal Liquidao Eletrnica
NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO SEGMENTO TIPO DE MOVIMENTO ZEROS BANCO FAVORECIDO AGNCIA CONTA NOME DO FAVORECIDO SEU NMERO DATA DE PAGTO MOEDA TIPO ZEROS VALOR DO PAGTO (*) NOSSO NMERO BRANCOS (*) (*) DATA EFETIVA VALOR EFETIVO N NOTA FISCAL/CNPJ BRANCOS (*) N DO DOCUMENTO N DE INSCRIO TIPO DE IDENTIFICAO BRANCOS AVISO (*) OCORRNCIAS X = ALFANUMRICO
SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DE LOTE N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE TIPO DE MOVIMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO BANCO FAVORECIDO AGNCIA CONTA FAVORECIDO NOME DO FAVORECIDO N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA DATA PREVISTA PARA PAGTO TIPO DA MOEDA COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR PREVISTO DO PAGTO N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO NMERO DA NOTA FISCAL/CNPJ COMPLEMENTO DE REGISTRO N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) TIPO DE IDENTIFICAO DA LIQUIDAO COMPLEMENTO DE REGISTRO AVISO AO FAVORECIDO CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO 9 = NUMRICO
POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 020 021 023 024 043 044 073 074 093 094 101 102 104 105 119 120 134 135 149 150 154 155 162 163 177 178 191 192 197 198 203 204 217 218 218 219 229 230 230 231 240
PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) 9(03) 9(03) 9(03) X(20) X(30) X(20) 9(08) X(03) 9(15) 9(13)V9(02) X(15) X(05) 9(08) 9(13)V9(02) 9(14) X(06) 9(06) 9(14) 9(01) X(11) X(01) X(10)
CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 A NOTA 10
NOTA 11
DDMMAAAA REA OU 009
NOTA 12
DDMMAAAA
NOTA 31
NOTA 14 NOTA 15 NOTA 32
NOTA 16 NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
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ARQUIVO
REGISTRO DETALHE SEGMENTO - B (OPCIONAL)
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO CDIGO DO SEGMENTO BRANCOS EMPRESA INSCRIO N DE INSCRIO ENDEREO NMERO COMPLEMENTO. BAIRRO CIDADE CEP ESTADO E-MAIL BRANCOS (*) OCORRNCIAS SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DO LOTE N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) NOME DA RUA, AV, PA, ETC NMERO DO LOCAL CASA, APTO, ETC... BAIRRO NOME DA CIDADE CEP SIGLA DO ESTADO ENDEREO DE E-MAIL COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 018 019 032 033 062 063 067 068 082 083 097 098 117 118 125 126 127 128 227 228 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(03) 9(01) 9(14) X(30) 9(05) X(15) X(15) X(20) 9(08) X(02) X(100) X(03) X (10) NOTA 8 NOTA 23 1 = CPF 2 = CNPJ NOTA 15 CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 B
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
(*)
Observaes: Este segmento s obrigatrio quando: o Houver a necessidade de emisso de aviso ao favorecido, conforme definido no Segmento A (posio 230 igual a 3 ou 5 - ver nota 16); ou o For contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail e de Informe de Rendimentos. Este segmento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C. Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail e de Informe de Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste segmento.
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ARQUIVO
REGISTRO DETALHE SEGMENTO - C (OPCIONAL)
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO CDIGO DO SEGMENTO VALOR C.S.L.L. BRANCOS VENCIMENTO VALOR DOCUMENTO VALOR PIS VALOR I.R. VALOR I.S.S. VALOR COFINS DESCONTO ABATIMENTO OUTRAS DEDUES MORA MULTA OUTROS ACRSCIMOS FATURA/DOCUMENTO BRANCOS SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DO LOTE N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE VALOR DA CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO COMPLEMENTO DE REGISTRO DATA DE VENCIMENTO VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO VALOR PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL VALOR DO IMPOSTO DE RENDA VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS VALOR CONTRIBUIO FINALIDADE SOCIAL VALOR DO DESCONTO VALOR DO ABATIMENTO VALOR DE OUTRAS DEDUES VALOR DA MORA VALOR DA MULTA VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS NMERO DA FATURA/DOCUMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 029 030 037 038 045 046 060 061 075 076 090 091 105 106 120 121 135 136 150 151 165 166 180 181 195 196 210 211 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) 9(13)V9(02) X(08) X(08) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) X(20) X(10) DDMMAAAA CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 C
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observao: Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de Pagamentos por e-mail / web. Um pagamento informado atravs do segmento A poder conter quantos registros C forem necessrios, at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em A.
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REGISTRO DETALHE SEGMENTO D (OPCIONAL) Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)
NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO CDIGO DO SEGMENTO BRANCOS PERODO/COMPETNCIA CENTRO DE CUSTO CDIGO FUNCIONRIO CARGO FRIAS FRIAS DEPENDENTES I.R. DEPENDENTES S.F. HORAS SALRIO CONTRIBUIO F.G.T.S. VALOR CRDITOS VALOR DBITO VALOR LQUIDO VALOR FIXO / BASE BASE DE CLCULO I.R.R.F. BASE DE CLCULO F.G.T.S. DISPONIBILIZAO BRANCOS
SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DO LOTE N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO MS / ANO DO PAGAMENTO RGO / CENTRO DE CUSTO CDIGO DO FUNCIONRIO CARGO DO FUNCIONRIO PERODO DE FRIAS DE PERODO DE FRIAS AT QUANTIDADE DE DEPENDENTES IMP.DE RENDA QUANTIDADE DE DEPENDENTES SALRIO FAMLIA HORAS SEMANAIS VALOR DO SALRIO CONTRIBUIO VALOR DO F.G.T.S. VALOR TOTAL DOS CRDITOS VALOR TOTAL DOS DBITOS VALOR LIQUIDO DO PAGAMENTO VALOR DO SALRIO FIXO / BASE VALOR DA BASE DO I.R.R.F. VALOR DA BASE DO F.G.T.S. PRAZO PARA DISPONIBILIZAO DO HOLERITE COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO
POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 023 024 038 039 053 054 083 084 091 092 099 100 101 102 103 104 105 106 120 121 135 136 150 151 165 166 180 181 195 196 210 211 225 226 227 228 230 231 240
PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(03) 9(06) X(15) X(15) X(30) 9(08) 9(08) 9(02) 9(02) 9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) X(02) X(03) X(10)
CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 D
MMAAAA
DDMMAAAA DDMMAAAA
NOTA 27
(*)
OCORRNCIAS
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
(*)
Observao: Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de Pagamento de Salrios.
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REGISTRO DETALHE SEGMENTO E (OPCIONAL) Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)
NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO CDIGO DO SEGMENTO BRANCOS MOVIMENTO INFORMAES COMPLEMENTARES BRANCOS (*) OCORRNCIAS
SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DO LOTE N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO DE MOVIMENTO INFORMAES COMPLEMENTARES PARA HOLERITE OU INFORME DE RENDIMENTOS COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO
POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 018 019 218 219 230 231 240
PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(03) X(01) X(200) X(12) X(10)
CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 E
NOTA 24 ANEXO D
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
(*)
Observao: Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de Pagamento de Salrios / Informe de Rendimentos. Um pagamento de salrios informado atravs do segmento A poder conter quantos registros E forem necessrios, at que a soma dos valores informados (crditos e dbitos) totalizem o valor do pagamento informado para pagamento em A. O arquivo de Informe de Rendimentos poder conter mais de um registro E, para cada beneficirio informado nos segmentos A e B (vide limitao no Anexo D).
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REGISTRO DETALHE SEGMENTO F (OPCIONAL) Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)
NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO CDIGO DO SEGMENTO BRANCOS MENSAGEM / INFORMAES COMPLEMENTARES BRANCOS
SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DO LOTE N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO DESCRIO DA MENSAGEM / INFORMAES COMPLEMENTARES COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO
POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 161 162 230 231 240
PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(03) X(144) X(69) X(10)
CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 F
NOTA 25
(*)
OCORRNCIAS
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
(*)
Observao: Este segmento opcional e s se aplica aos clientes que possuem contratado o servio de Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos junto ao Banco Ita SA. Poder ser enviado no mximo um (01) registro F, para cada Holerite - Demonstrativo de Pagamentos e at trinta (30) registros F, para compor as Informaes Complementares do Informe de Rendimentos (consulte Nota 25).
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REGISTRO DETALHE SEGMENTO Z (OPCIONAL)
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO CDIGO DO SEGMENTO AUTENTICAO SEU NMERO BRANCOS NOSSO NMERO BRANCOS SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DO LOTE N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 078 079 098 099 103 104 118 119 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(64) X(20) X(05) X(15) X(122) CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 Z
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes: Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento; Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
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REGISTRO TRAILER DE LOTE
TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS TOTAL QTDE REGISTROS SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO TRAILER DE LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO QTDE REGISTROS DO LOTE SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO 9 = NUMRICO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(09) 9(06) 9(16)V9(2) 9(18) X(171) X(10) NOTA 8 NOTA 17 NOTA 17 CONTEDO 341 NOTA 3 5
(1)
TOTAL VALOR PAGTOS ZEROS BRANCOS
(*)
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo. Quando se tratar de Informe de Rendimentos, informar este campo com zeros.
(1)
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Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DA OPERAO TIPO DE PAGTO FORMA DE PAGAMENTO N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA POSIO 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(01) 9(02) 9(02) 9(03) X(01) 9(01) 1= CPF 2 = CNPJ INSCRIO NMERO BRANCOS AGNCIA BRANCOS CONTA BRANCOS DAC NOME DA EMPRESA FINALIDADE DO LOTE HISTRICO DE C/C ENDEREO DA EMPRESA NMERO COMPLEMENTO. CIDADE CEP ESTADO BRANCOS CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO AGNCIA DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DE C/C DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA NOME DA EMPRESA DEBITADA FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA NOME DA RUA, AV, PA, ETC... NMERO DO LOCAL CASA, APTO, SALA, ETC... NOME DA CIDADE CEP SIGLA DO ESTADO COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO 9 = NUMRICO 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 220 221 222 223 230 231 240 9(14) X(20) 9(05) X(01) 9(12) X(01) 9(01) X(30) X(30) X(10) X(30) 9(05) X(15) X(20) 9(08) X(02) X(08) X(10) NOTA 8 NOTA 6 NOTA 7 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 CONTEDO 341 NOTA 3 1 C =CRDITO NOTA 4 NOTA 5 030
(1)
TIPO DE OPERAO TIPO DE PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO LAYOUT DO LOTE BRANCOS EMPRESA - INSCRIO
(*)
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo. Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou Desconto de NPR (Crdito Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste campo deve ser identificado pela letra "F". Esta sistemtica s se aplica ao Pagamento de Fornecedores, tipo 20.
(1)
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REGISTRO DETALHE SEGMENTO J - OBRIGATRIO
Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO SEGMENTO TIPO DE MOVIMENTO BANCO FAVORECIDO MOEDA DV VENCIMENTO VALOR CAMPO LIVRE NOME DO FAVORECIDO DATA VENCTO VALOR DO TTULO DESCONTOS ACRSCIMOS DATA PAGAMENTO VALOR PAGAMENTO ZEROS SEU NMERO BRANCOS SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DE LOTE N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE TIPO DE MOVIMENTO CD. DE BARRAS CDIGO BANCO FAVORECIDO CD. DE BARRAS CDIGO DA MOEDA CD. DE BARRAS DGITO VERIF. DO CD. BARRAS CD. DE BARRAS FATOR DE VENCIMENTO CD. DE BARRAS VALOR CD. DE BARRAS - 'CAMPO LIVRE' NOME DO FAVORECIDO DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL) VALOR DO TTULO (NOMINAL) VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO VALOR DA MORA + MULTA DATA DO PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO ATRIBUDO PELO BANCO CDIGO DE OCORRNCIAS P/ RETORNO 9 = NUMRICO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 020 021 021 022 022 023 026 027 036 037 061 062 091 092 099 100 114 115 129 130 144 145 152 153 167 168 182 183 202 203 215 216 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) 9(03) 9(03) 9(01) 9(01) 9(04) 9(08)V9(02) 9(25) X(30) 9(08) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(08) 9(13)V9(02) 9(15) X(20) X(13) X(15) X(10) NOTA 12 NOTA 8 DDMMAAAA DDMMAAAA CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 J NOTA 10 NOTA 18 NOTA 18 NOTA 18 NOTA 18 NOTA 18 NOTA 18
(*) (*)
NOSSO NMERO OCORRNCIAS X = ALFANUMRICO
(*)
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REGISTRO DETALHE SEGMENTO B - OPCIONAL
Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO CDIGO DO SEGMENTO BRANCOS EMPRESA INSCRIO N DE INSCRIO ENDEREO NMERO COMPLEMENTO. BAIRRO CIDADE CEP ESTADO E-MAIL BRANCOS (*) OCORRNCIAS X = ALFANUMRICO SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DO LOTE N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) NOME DA RUA, AV., PA, ETC NMERO DO LOCAL CASA, APTO, ETC... BAIRRO NOME DA CIDADE CEP SIGLA DO ESTADO ENDEREO DE E-MAIL COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO 9 = NUMRICO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 018 019 032 033 062 063 067 068 082 083 097 098 117 118 125 126 127 128 227 228 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(03) 9(01) 9(14) X(30) 9(05) X(15) X(15) X(20) 9(08) X(02) X(100) X(03) X(10) NOTA 8 NOTA 23 1 = CPF 2 = CNPJ NOTA 15 CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 B
(*)
Observaes: Este segmento obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail. Este seguimento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C; Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste segmento.
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REGISTRO DETALHE SEGMENTO C - OPCIONAL
Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO CDIGO DO SEGMENTO VALOR C.S.L.L. BRANCOS VENCIMENTO VALOR DOCUMENTO VALOR PIS VALOR I.R. VALOR I.S.S. VALOR COFINS DESCONTO ABATIMENTO OUTRAS DEDUES MORA MULTA OUTROS ACRSCIMOS FATURA/DOCUMENTO (*) OCORRNCIAS X = ALFANUMRICO SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DO LOTE N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE VALOR DA CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO COMPLEMENTO DE REGISTRO DATA DE VENCIMENTO VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO VALOR PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL VALOR DO IMPOSTO DE RENDA VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS VALOR CONTRIBUIO FINALIDADE SOCIAL VALOR DO DESCONTO VALOR DO ABATIMENTO VALOR DE OUTRAS DEDUES VALOR DA MORA VALOR DA MULTA VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS NMERO DA FATURA/DOCUMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMRICO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 029 030 037 038 045 046 060 061 075 076 090 091 105 106 120 121 135 136 150 151 165 166 180 181 195 196 210 211 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) 9(13)V9(02) X(08) X(08) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) 9(13)V9(02) X(20) X(10) DDMMAAAA CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 C
(*)
Observao: Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de Pagamentos por e-mail / web. Um pagamento informado atravs do segmento J poder conter quantos registros C forem necessrios, at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em J.
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REGISTRO DETALHE SEGMENTO Z (OPCIONAL) Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO CDIGO DO SEGMENTO AUTENTICAO SEU NMERO BRANCOS NOSSO NMERO BRANCOS
SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DO LOTE N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO
POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 078 079 098 099 103 104 118 119 240
PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(64) X(20) X(05) X(15) X(122)
CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 Z
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
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Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS TOTAL QTDE REGISTROS TOTAL VALOR PAGTOS ZEROS BRANCOS (*) OCORRNCIAS X = ALFANUMRICO SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO TRAILER DE LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO QTDE REGISTROS DO LOTE SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO 9 = NUMRICO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(09) 9(06) 9(16)V9(2) 9(18) X(171) X(10) NOTA 8 NOTA 17 NOTA 17 CONTEDO 341 NOTA 3 5
(*)
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Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO TIPO DE OPERAO TIPO DE PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO LAYOUT DO LOTE BRANCOS EMPRESA - INSCRIO INSCRIO NMERO BRANCOS AGNCIA BRANCOS CONTA BRANCOS DAC NOME DA EMPRESA FINALIDADE DO LOTE HISTRICO DE C/C ENDEREO DA EMPRESA NMERO COMPLEMENTO. CIDADE CEP ESTADO BRANCOS SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DA OPERAO TIPO DE PAGTO FORMA DE PAGAMENTO N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO AGNCIA DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DE C/C DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA NOME DA EMPRESA DEBITADA FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA NOME DA RUA, AV, PA, ETC... NMERO DO LOCAL CASA, APTO, SALA, ETC... NOME DA CIDADE CEP SIGLA DO ESTADO COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO 9 = NUMRICO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 220 221 222 223 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(01) 9(02) 9(02) 9(03) X(01) 9(01) 9(14) X(20) 9(05) X(01) 9(12) X(01) 9(01) X(30) X(30) X(10) X(30) 9(05) X(15) X(20) 9(08) X(02) X(08) X(10) NOTA 8 NOTA 6 NOTA 7 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 1= CPF 2 = CNPJ NOTA 1 CONTEDO 341 NOTA 3 1 C =CRDITO NOTA 4 NOTA 5 030
(*)
(*)
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ARQUIVO
REGISTRO DETALHE SEGMENTO O OBRIGATRIO
Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO SEGMENTO TIPO DE MOVIMENTO CDIGO DE BARRAS NOME DATA VENCTO MOEDA QUANTIDADE MOEDA VALOR A PAGAR DATA PAGAMENTO (*) VALOR PAGO BRANCOS NOTA FISCAL BRANCOS SEU NMERO BRANCOS (*) (*) NOSSO NMERO OCORRNCIAS X = ALFANUMRICO SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DE LOTE N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE TIPO DE MOVIMENTO CDIGO DE BARRAS NOME DA CONCESSIONRIA / CONTRIBUINTE DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL) TIPO DE MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA VALOR PREVISTO DO PAGAMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DE EFETIVAO DO PAGAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DA NOTA FISCAL COMPLEMENTO DE REGISTRO N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO ATRIBUDO PELO BANCO CDIGO DE OCORRNCIAS P/ RETORNO 9 = NUMRICO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 065 066 095 096 103 104 106 107 121 122 136 137 144 145 159 160 162 163 171 172 174 175 194 195 215 216 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) 9(03) X(48) X(30) 9(08) X(03) 9(07)V9(08) 9(13)V9(02) 9(08) 9(13)V9(02) X(03) 9(09) X(03) X(20) X(21) X(15) X(10) NOTA 12 NOTA 8 NOTA 33 DDMMAAAA DDMMAAAA REA NOTA 19 CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 O NOTA 10 NOTA 18
(*)
Observao: Este segmento no se aplica para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE. No possvel pagar FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de arquivo. Para pagamento de FGTSGRF/GRRF/GRDE utilizar obrigatoriamente o segmento N de acordo com as especificaes apresentadas neste manual.
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Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO CDIGO DO SEGMENTO AUTENTICAO SEU NMERO BRANCOS NOSSO NMERO BRANCOS SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DO LOTE N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 078 079 098 099 103 104 118 119 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(64) X(20) X(05) X(15) X(122) CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 Z
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
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Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS TOTAL QTDE REGISTROS TOTAL VALOR PAGTOS TOTAL QTDE MOEDA BRANCOS (*) OCORRNCIAS X = ALFANUMRICO SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO TRAILER DE LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO QTDE REGISTROS DO LOTE SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE SOMA DA QUANTIDADE DE MOEDA DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO 9 = NUMRICO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 056 057 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(09) 9(06) 9(16)V9(02) 9(07)V9(08) X(174) X(10) NOTA 8 NOTA 17 NOTA 17 NOTA 17 CONTEDO 341 NOTA 3 5
(*)
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Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO TIPO DE OPERAO TIPO DE PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO LAYOUT DO LOTE BRANCOS EMPRESA - INSCRIO INSCRIO NMERO BRANCOS AGNCIA BRANCOS CONTA BRANCOS DAC NOME DA EMPRESA FINALIDADE DO LOTE HISTRICO DE C/C ENDEREO DA EMPRESA NMERO COMPLEMENTO. CIDADE CEP ESTADO BRANCOS (*) OCORRNCIAS X = ALFANUMRICO SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DA OPERAO TIPO DE PAGTO FORMA DE PAGAMENTO N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO AGNCIA DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DE C/C DEBITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA NOME DA EMPRESA DEBITADA FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA NOME DA RUA, AV, PA, ETC... NMERO DO LOCAL CASA, APTO, SALA, ETC... NOME DA CIDADE CEP SIGLA DO ESTADO COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO 9 = NUMRICO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 220 221 222 223 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(01) 9(02) 9(02) 9(03) X(01) 9(01) 9(14) X(20) 9(05) X(01) 9(12) X(01) 9(01) X(30) X(30) X(10) X(30) 9(05) X(15) X(20) 9(08) X(02) X(08) X(10) NOTA 8 NOTA 6 NOTA 7 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 1 = CPF 2 = CNPJ NOTA 1 CONTEDO 341 NOTA 3 1 C =CRDITO NOTA 4 NOTA 5 030
(*)
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REGISTRO DETALHE SEGMENTO N OBRIGATRIO
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO SEGMENTO TIPO DE MOVIMENTO DADOS DO TRIBUTO SEU NMERO (*) (*) NOSSO NMERO OCORRNCIAS X = ALFANUMRICO SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DE LOTE N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE TIPO DE MOVIMENTO DADOS DE IDENTIFICAO DO TRIBUTO N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA NMERO ATRIBUDO PELO BANCO CDIGO DE OCORRNCIAS P/ RETORNO 9 = NUMRICO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 195 196 215 216 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) 9(03) X(178) X(20) X(15) X(10) NOTA 12 NOTA 8 CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 'N' NOTA 10 ANEXO "C"
(*)
Observao: Este segmento deve necessariamente ser utilizado para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE. No possvel pagar FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de arquivo.
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REGISTRO DETALHE SEGMENTO - B (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO CDIGO DO SEGMENTO BRANCOS ENDEREO NMERO COMPLEMENTO. BAIRRO CIDADE CEP ESTADO SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DO LOTE N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO NOME DA RUA, AV, PA, ETC NMERO DO LOCAL CASA, APTO, ETC BAIRRO NOME DA CIDADE CEP SIGLA DO ESTADO DDD E NMERO DO TELEFONE VALOR DO ACRSCIMO VALOR DO HONORRIO COMPLEMENTO DE REGISTRO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 032 033 062 063 067 068 082 083 097 098 117 118 125 126 127 128 138 139 152 153 166 167 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(18) X(30) 9(05) X(15) X(15) X(20) 9(08) X(02) X (11) 9(12)V(02) 9(12)V(02) X(74) BRANCOS CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 B BRANCOS
(1) (2) (1)
TELEFONE ACRSCIMOS HONORRIOS BRANCOS
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
(1)
Campos exclusivos para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos com brancos ou zeros, de acordo com a picture. Campo exclusivo para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos com brancos ou zeros, de acordo com a picture.
(2)
Observao: Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de indicao destas informaes na guia do DARJ, GPS, e GARE SP ICMS. Quando o Tributo for GPS, para que o contedo deste segmento seja impresso no comprovante de pagamento da Guia, o campo USO DA EMPRESA, posio 116 a 165 do segmento N deve ser informado com brancos.
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REGISTRO DETALHE SEGMENTO - W (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO CDIGO DO SEGMENTO BRANCOS INFORMAO 1 INFORMAO 2 INFORMAO 3 INFORMAO 4 BRANCOS SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DO LOTE N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE COMPLEMENTO DE REGISTRO INFORMAO COMPLEMENTAR 1 INFORMAO COMPLEMENTAR 2 INFORMAO COMPLEMENTAR 3 INFORMAO COMPLEMENTAR 4 COMPLEMENTO DE REGISTRO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 016 017 056 057 096 097 136 137 176 177 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(02) X(40) X(40) X(40) X(40) X(64) CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 W BRANCOS
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observao: Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de impresso de informaes complementares na GARE SP ICMS (Guia/comprovante de pagamento) e no consta no arquivo retorno.
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Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO CDIGO DO SEGMENTO AUTENTICAO SEU NMERO BRANCOS NOSSO NMERO BRANCOS SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE DO LOTE N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 078 079 098 099 103 104 118 119 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) 9(05) X(01) X(64) X(20) X(05) X(15) X(122) CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 Z
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
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Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS TOTAL QTDE REGISTROS TOTAL VALOR PRINCIPAL SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO TRAILER DE LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO QTDE REGISTROS DO LOTE SOMA VALOR PRINCIPAL DOS PGTOS DO LOTE SOMA VALORES DE OUTRAS ENTIDADES DO LOTE SOMA VALORES ATUALIZ. MONET/MULTA/MORA SOMA VALOR DOS PAGAMENTOS DO LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO 9 = NUMRICO POSIO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 037 038 051 052 065 066 079 080 230 231 240 PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(09) 9(06) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) X(151) X(10) NOTA 8 NOTA 17 NOTA 17 NOTA 17 NOTA 17 NOTA 17 CONTEDO 341 NOTA 3 5
(1)
TOTAL OUTRAS ENTIDAD. TOTAL VAL. ACRESCIMOS TOTAL VALOR ARRECAD. BRANCOS
(*)
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo. Este campo deve ser utilizado para informar o somatrio dos pagamentos do tributo GPS Guia da Previdncia Social, e o somatrio do campo DESCONTO quando se tratar de pagamentos de IPVA.
(1)
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REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS TOTAL QTDE DE LOTES TOTAL QTDE REGISTROS BRANCOS X = ALFANUMRICO
SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO QTDE LOTES DO ARQUIVO QTDE REGISTROS DO ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMRICO
POSIO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 029 030 240
PICTURE 9(03) 9(04) 9(01) X(09) 9(06) 9(06) X(211)
CONTEDO 341 9999 9
NOTA 17 NOTA 17
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4. Notas
(1) IDENTIFICAO DO CNPJ E AG/CONTA Num mesmo arquivo podem ser comandados dbitos em diferentes contas da empresa/grupo: No registro Header de Arquivo identificar a empresa "Me" do grupo ou a matriz; No registro Header de Lote identificar a empresa e a agncia/conta que receber o dbito; A identificao deve se repetir quando for nica. (2) UNIDADE DE DENSIDADE Para disquete ou teleprocessamento esse campo dever conter zeros. Para fita ou cartucho dever conter a densidade de gravao em BPI. (3) CDIGO DO LOTE Identifica o Lote de Pagamentos. seqencial, iniciando-se em 0001. Todos os pagamentos de um lote devem ter o mesmo "Cdigo de Lote". (4) TIPO DE PAGAMENTO Indica o tipo de pagamento que o lote contm.
10 15 20 22 30 40 50 60 80 90 98 Dividendos Debntures Fornecedores TRIBUTOS Salrios Fundos de Investimentos Sinistros DE Seguros Despesas Viajante em Trnsito Representantes Autorizados Benefcios Diversos
(5) FORMA DE PAGAMENTO Indica a forma de pagamento que o lote contm. Verifique na tabela da pgina 3 a compatibilidade entre o tipo e a forma de pagamento.
01 02 03 05 06 07 10 11 13 CRDITO EM CONTA CORRENTE NO ITA CHEQUE PAGAMENTO/ADMINISTRATIVO DOC C CRDITO EM CONTA POUPANA NO ITA CRDITO EM CONTA CORRENTE DE MESMA TITULARIDADE DOC D ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO ORDEM DE PAGAMENTO DE ACERTO SOMENTE RETORNO - VER OBSERVAO ABAIXO PAGAMENTO DE CONCESSIONRIAS
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16 17 18 19 21 22 25 27 30 31 32 35 41 43 60 91
DARF NORMAL GPS - GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL DARF SIMPLES IPTU/ISS/OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS DARJ GARE SP ICMS IPVA DPVAT PAGAMENTO DE TTULOS EM COBRANA NO ITA PAGAMENTO DE TTULOS EM COBRANA EM OUTROS BANCOS NOTA FISCAL LIQUIDAO ELETRNICA FGTS GFIP TED OUTRO TITULAR TED MESMO TITULAR CARTO SALRIO GNRE E TRIBUTOS COM CDIGO DE BARRAS
Observao: Normalmente pagamentos inconsistentes so rejeitados, conforme nota 8. Excepcionalmente, na contratao pode ser cadastrada a opo de gerao de uma Ordem de Pagamento destinada agncia debitada, quando um pagamento (exceto pagamento de ttulos, concessionrias, DARF, DARF Simples, DARJ, GARE SP ICMS, GPS, IPTU, IPVA e DPVAT) tiver sido rejeitado pelo Ita; neste caso, no arquivo retorno, este campo ser preenchido com o cdigo 11 - Ordem de Pagamento para Acerto. (6) FINALIDADE DO LOTE Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser obrigatoriamente preenchido com brancos. Se contratado, a mensagem constar em todos os avisos e documentos originados do lote, desde que seja solicitado aviso ao favorecido conforme nota 16. Quando se tratar de Conta de Investimento ou o tipo de pagamento for SISPAG Salrios e tiver sido contratado o servio Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos, via Ita 30 horas / Auto-Atendimento, dever ser indicado nas posies 103 a 104 o cdigo correspondente, conforme tabela abaixo:
Cdigo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 85
Descrio Folha Mensal Folha Quinzenal Folha Complementar 13 Salrio Participao de Resultados Informe de Rendimentos Frias Resciso Resciso Complementar Outros Dbito Conta Investimento
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Para pagamentos que envolvam Conta Investimento os campos Finalidade do Lote (Posies 103 e 104 do Registro Header de Lote) e Finalidade TED (Posies 220 a 224 do Registro Detalhe Segmento A - Nota 26), devem apresentar os seguintes contedos, de acordo com a operao:
DBITO Conta Corrente (forma de pagamento 06) Conta Corrente (formas de pagamento 06 ou 43) Conta Investimento (formas de pagamento 06 ou 43) Conta Investimento (formas de pagamento 06 ou 43)
CRDITO Conta Corrente Conta Investimento Conta Corrente Conta Investimento
FINALIDADE DO LOTE 00 00 85 85
FINALIDADE TED 00000 ou brancos 00016 00000 ou brancos 00016
(7) HISTRICO DE C/C DEBITADA Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser obrigatoriamente preenchido com brancos. Se na contratao tiver sido determinado que a conta corrente receber um dbito por lote de servio, este campo permite complementar o histrico do lanamento no extrato de conta corrente debitada da empresa, facilitando sua conciliao. (8) OCORRNCIAS Campo utilizado no arquivo retorno para informao das ocorrncias detectadas no processamento do arquivo remessa, enviado pela empresa, e tambm para confirmar a execuo dos pagamentos. Pode-se informar at cinco ocorrncias em seqncia, cada uma delas codificada em dois dgitos, conforme relao abaixo:
Obs. CDIGO 00 AE AG AH AI AJ AL AM AN AO AP AQ AR BC C BD BE BI BL SIGNIFICADO PAGAMENTO EFETUADO DATA DE PAGAMENTO ALTERADA NMERO DO LOTE INVLIDO NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE INVLIDO PRODUTO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO NO CONTRATADO TIPO DE MOVIMENTO INVLIDO CDIGO DO BANCO FAVORECIDO INVLIDO AGNCIA DO FAVORECIDO INVLIDA CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO INVLIDA / CONTA INVESTIMENTO EXTINTA EM 30/04/2011 NOME DO FAVORECIDO INVLIDO DATA DE PAGAMENTO / DATA DE VALIDADE / HORA DE LANAMENTO / ARRECADAO / APURAO INVLIDA QUANTIDADE DE REGISTROS MAIOR QUE 999999 VALOR ARRECADADO / LANAMENTO INVLIDO NOSSO NMERO INVLIDO PAGAMENTO AGENDADO PAGAMENTO AGENDADO COM FORMA ALTERADA PARA OP CNPJ / CPF DO FAVORECIDO NO SEGMENTO B INVLIDO VALOR DA PARCELA INVLIDO
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CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO B CP CQ CR CS DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM A DV D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 B B EM EX E0 E1 E2 E3 E4
CNPJ / CPF INFORMADO DIVERGENTE DO CADASTRADO PAGAMENTO CANCELADO VALOR DO DOCUMENTO INVLIDO VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO VALOR DO DESCONTO INVLIDO CNPJ / CPF / IDENTIFICADOR / INSCRIO ESTADUAL / INSCRIO NO CAD / ICMS INVLIDO VALOR DA MULTA INVLIDO TIPO DE INSCRIO INVLIDA VALOR DO INSS INVLIDO VALOR DO COFINS INVLIDO CONTA NO CADASTRADA VALOR DE OUTRAS ENTIDADES INVLIDO CONFIRMAO DE OP CUMPRIDA SOMA DAS FATURAS DIFERE DO PAGAMENTO VALOR DO CSLL INVLIDO DATA DE VENCIMENTO DA FATURA INVLIDA NMERO DE DEPEND. SALRIO FAMILIA INVALIDO NMERO DE HORAS SEMANAIS INVLIDO SALRIO DE CONTRIBUIO INSS INVLIDO SALRIO DE CONTRIBUIO FGTS INVLIDO VALOR TOTAL DOS PROVENTOS INVLIDO VALOR TOTAL DOS DESCONTOS INVLIDO VALOR LQUIDO NO NUMRICO VALOR LIQ. INFORMADO DIFERE DO CALCULADO VALOR DO SALRIO-BASE INVLIDO BASE DE CLCULO IRRF INVLIDA BASE DE CLCULO FGTS INVLIDA FORMA DE PAGAMENTO INCOMPATVEL COM HOLERITE E-MAIL DO FAVORECIDO INVLIDO DOC / TED DEVOLVIDO PELO BANCO FAVORECIDO FINALIDADE DO HOLERITE INVLIDA MS DE COMPETENCIA DO HOLERITE INVLIDA DIA DA COMPETENCIA DO HOLETITE INVLIDA CENTRO DE CUSTO INVLIDO CAMPO NUMRICO DA FUNCIONAL INVLIDO DATA INCIO DE FRIAS NO NUMRICA DATA INCIO DE FRIAS INCONSISTENTE DATA FIM DE FRIAS NO NUMRICO DATA FIM DE FRIAS INCONSISTENTE NMERO DE DEPENDENTES IR INVLIDO CONFIRMAO DE OP EMITIDA DEVOLUO DE OP NO SACADA PELO FAVORECIDO TIPO DE MOVIMENTO HOLERITE INVLIDO VALOR 01 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO VALOR 02 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO VALOR 03 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO VALOR 04 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO
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FC FD HA HM IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IX LA LC NA NB NC ND NE NF NG NH NI NR RJ SS TA TI X1 X2 X3 X4
PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO COMPROR PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO DESCOMPROR ERRO NO HEADER DE ARQUIVO ERRO NO HEADER DE LOTE VALOR DO DOCUMENTO INVLIDO VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO VALOR DO DESCONTO INVLIDO VALOR DA MORA INVLIDO VALOR DA MULTA INVLIDO VALOR DA DEDUO INVLIDO VALOR DO ACRSCIMO INVLIDO DATA DE VENCIMENTO INVLIDA COMPETNCIA / PERODO REFERNCIA / PARCELA INVLIDA TRIBUTO NO LIQUIDVEL VIA SISPAG OU NO CONVENIADO COM ITA CDIGO DE PAGAMENTO / EMPRESA /RECEITA INVLIDO TIPO X FORMA NO COMPATVEL BANCO/AGENCIA NO CADASTRADOS DAC / VALOR / COMPETNCIA / IDENTIFICADOR DO LACRE INVLIDO DAC DO CDIGO DE BARRAS INVLIDO DVIDA ATIVA OU NMERO DE ETIQUETA INVLIDO PAGAMENTO ALTERADO CONCESSIONRIA NO CONVENIADA COM ITA VALOR DO TRIBUTO INVLIDO VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA INVLIDO NMERO DO DOCUMENTO ORIGEM / REFERNCIA INVLIDO CDIGO DO PRODUTO INVLIDO DATA DE PAGAMENTO DE UM LOTE ALTERADA LOTE DE PAGAMENTOS CANCELADO PAGAMENTO CANCELADO POR FALTA DE AUTORIZAO IDENTIFICAO DO TRIBUTO INVLIDA EXERCCIO (ANO BASE) INVLIDO CDIGO RENAVAM NO ENCONTRADO/INVLIDO UF INVLIDA CDIGO DO MUNICPIO INVLIDO PLACA INVLIDA OPO/PARCELA DE PAGAMENTO INVLIDA TRIBUTO J FOI PAGO OU EST VENCIDO OPERAO NO REALIZADA REGISTRO REJEITADO PAGAMENTO CANCELADO POR INSUFICINCIA DE SALDO / LIMITE DIRIO DE PAGTO LOTE NO ACEITO - TOTAIS DO LOTE COM DIFERENA TITULARIDADE INVLIDA FORMA INCOMPATVEL COM LAYOUT 010 NMERO DA NOTA FISCAL INVLIDO IDENTIFICADOR DE NF/CNPJ INVLIDO FORMA 32 INVLIDA
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(A) A devoluo do DOC ser informada no arquivo retorno desde que seja feita pelo banco favorecido em at 3 dias teis aps o envio pelo Ita. A devoluo da TED somente ser informada quando ocorrer no prprio dia. (B) (C) Necessita cadastramento junto ao banco (prazo mnimo de 10 dias e mximo de 365 dias). Quando estiver cadastrada a opo de validar CPF/CNPJ do favorecido sem rejeio do pagamento. Na remessa: O tipo de movimento (Posio 15-17 dos SEGMENTOS A, J, O e N) deve ser 000; No retorno aps a consistncia, devolver: BD - Pagamento Agendado. BDCI - Pagamento acatado, porm o CPF/CNPJ invlido. BDCD - Pagamento acatado, porm o CPF/CNPJ informado no o mesmo que est cadastrado para a agncia conta creditada. BDCN - Pagamento acatado, porm a agncia/conta informada (ainda) no existe. (9) N. DO REGISTRO DETALHE Nmero seqencial de um pagamento dentro do lote. O primeiro registro de um lote recebe o n '00001' e assim consecutivamente. Para o Segmento "B", C, D, E, F, W e Z, por se tratar de complemento de informaes, conter o mesmo nmero atribudo no Segmento "A", J e N correspondente. (10)TIPO DE MOVIMENTO Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:
Cdigo 000 001 002 (1) 003 (2) Tipo de Movimento Incluso de pagamento CPF CNPJ (completo) CNPJ (raiz) Para incluir o Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, de um pagamento que j foi efetuado ou que se encontra agendado, deve-se informar: Segmento A: Todas as informaes do pagamento e Nosso de Nmero; Segmentos D e E: Todos os campos do Demonstrativo; Segmento F: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida. Utilizar somente quando tiver interesse que o banco verifique se o CPF/CNPJ informado nas posies 204 217 do segmento A pertence Conta Corrente de Crdito no Ita. Observaes
004 (4)
Incluso de Demonstrativo Pagamento/Holerite
512 (4)
Para alterar (5) um Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, de um pagamento que j se encontra agendado ou j foi efetuado, deve-se informar: Alterao do Demonstrativo de Segmento A: Todas as informaes do pagamento e Nosso Pagamentos/Holerite Nmero; Segmentos D e E: Todos os campos do Demonstrativo; Segmento F: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida. Para comandar a alterao do Valor de um pagamento (cdigo 517), deve-se informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os campos Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro, Segmento, Tipo de Movimento, novo valor do pagamento e Nosso Nmero.
517 (3)
Alterao de Valor do Pagamento
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519 (3)
Alterao da Data de Pagamento
Para comandar a alterao da data de um pagamento (cdigo 519), devese informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os campos Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro, Segmento, Tipo de Movimento, nova Data de Pagamento e Nosso Nmero.
998 (4)
Excluso do Demonstrativo Pagamentos/Holerite
Para comandar a excluso de um Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, de um pagamento que j se encontra agendado ou j foi efetuado, deve-se informar: de Segmento A: Todas as informaes do pagamento e Nosso Nmero; Segmentos D e E: Todos os campos do Demonstrativo; Segmento F: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida.
999 (3)
Para comandar uma excluso (cdigo 999), devem-se informar no Excluso de pagamento includo registro detalhe (Segmentos A, J, N ou O), os campos Cdigo do Banco, anteriormente Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro, Segmento, Tipo de Movimento e Nosso Nmero.
(1) Deve ser informado todas as 14 posies do CNPJ a ser verificado (raiz + variao + DV); (2) Sero consistidos apenas os 8 primeiros dgitos do CNPJ (ocupando as posies 204 a 211), podendo as demais posies vir em branco ou zerado. No se aplica os pagamentos cuja forma seja atravs de DOC/TED e OP; (3) Para os cdigos 517, 519 e 999 informar os campos obrigatrios devendo os demais campos ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture. (4) Estes cdigos destinam-se exclusivamente ao produto Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, que deve previamente ser negociado com o Banco; (5) Ser disponibilizada no campo observaes do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite a informao: Este demonstrativo substitui o Anterior (11) CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO a) Quando o banco favorecido for 341 (Banco Ita) ou 409 (Unibanco) este campo dever ser preenchido da seguinte forma:
Nome do Campo ZEROS AGNCIA BRANCOS ZEROS CONTA BRANCOS DAC Significado COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO AGNCIA CREDITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DE C/C CREDITADA COMPLEMENTO DE REGISTRO DAC DA AGNCIA/CONTA CREDITADA Posio 024 024 025 028 029 029 030 035 036 041 042 042 043 043 Picture 9(01) 9(04) x(01) 9(06) 9(06) X(01) 9(01) Contedo
Os campos Conta e DAC devem ser preenchidos com zeros quando a forma de pagamento for 02 ou 10 (cheque ou Ordem de Pagamento), porque neste caso a OP ou o cheque ficaro disposio do favorecido na agncia indicada. b) Quando o banco favorecido no for 341 ou 409 (portanto as formas de pagamento so 03-DOC C, 07DOC D, 41-TED/outro titular e 43-TED/mesmo titular) os campos devero ser preenchidos da seguinte forma:
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Nome do Campo Agncia brancos Conta brancos DAC
Significado nmero agncia CREDITADA complemento de registro Nmero dE C/C CREDITADA complemento de registro daC DA AGNCIA/Conta CREDITADA
Posio 024 028 029 029 030 041 042 042 043 043
Picture 9(05) X(01) 9(12) X(01) X(01)
Contedo
Observaes: Preencher os campos com zeros esquerda; No coloque o DAC da agncia no campo "AGNCIA". Isto poder acarretar envio do DOC ou da TED para local indevido; Se o DAC tiver dois caracteres, coloque o primeiro na posio 042 e o segundo na posio 043. (12) NOSSO NMERO Na incluso de um novo pagamento, deve ser preenchido com brancos. No arquivo retorno, a cada pagamento includo, o Ita atribuir o 'Nosso Nmero'. No cancelamento ou alterao de data de pagamento necessrio que a empresa informe o 'Nosso Nmero'. (13) FINALIDADE DETALHE / HISTRICO VARIVEL No tendo sido acertado a sua utilizao este campo dever ser preenchido com brancos. Caso contrrio, dever seguir as regras conforme indicado a seguir: Tipo de Pagamento 20 (Fornecedores) e Forma de Pagamento 01 (Crdito em Conta Corrente no Ita) O histrico do extrato de conta corrente do favorecido constar uma mensagem fixa (SISPAG) seguido do complemento informado nas posies 178 a 195 do segmento A. Caso o complemento seja informado com brancos ser assumida a mensagem fixa (SISPAG ) mais o nome da empresa pagadora. Tipos de Pagamentos 30 (Salrios) e 31 (Salrios Poder Pblico) e Formas de Pagamentos 01 (Crdito em Conta Corrente no Ita) e 60 (Carto Salrio) Para utilizar histrico varivel, adotar os seguintes critrios para informao no arquivo de pagamentos: Registro HEADER DE LOTE Nas posies 33 a 36 (Identificao do Lanamento no Extrato do Favorecido) informar o contedo 1707. Registro SEGMENTO A Nas posies 178 a 181 informar um dos cdigos da tabela abaixo, de acordo com a identificao desejada:
Cdigo Histrico Varivel HP01 HP02 HP03
Identificao no extrato do favorecido PAGTO SALARIO PAGTO FERIAS PAGTO 13. SALARIO
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HP04 HP05 HP06 HP07 HP08 HP09 HP10 HP11 HP12 HP13 HP14
PAGTO BONUS PAGTO COMISSOES PAGTO ADIANT SALARIAL PAGTO RESCIS CONTRATUAL PAGTO VALE TRANSPORTE PAGTO AUXILIO ALIMENT PAGTO PENSAO ALIMENTICIA PAGTO BOLSA ESTAGIO PAGTO BOLSA AUXILIO PAGTO EM CONTA CORRENTE PAGTO REMUNERACAO
ATENO: Se a empresa NO informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE, o sistema assumir o histrico padro REMUNERAO/SALRIO nos extratos dos favorecidos. Quando a empresa informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE e NO informar um dos cdigos vlidos de Histrico Varivel nos registros de Segmento A, o sistema assumir o histrico PAGTO SALARIO nos extratos dos favorecidos. O retorno do arquivo para a empresa conter as informaes enviadas pela empresa na remessa, exceto quando a empresa informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE e NO informar um dos cdigos vlidos de Histrico Varivel nos registros de Segmento A, onde ser informado no retorno do segmento A o cdigo HP01. Caso no seja informado o cdigo 1707 no registro Header de Lote ou o Cdigo Histrico Varivel no seja vlido, ser assumido histrico padro REMUNERAO/SALRIO nos extratos dos favorecidos para os pagamentos de salrios. O arquivo retorno conter as mesmas informaes enviadas na remessa.
(14) NMERO DE DOC/TED/OP/CHEQUE Para DOC, TED e OP, o nmero do documento atribudo no agendamento / efetivao do pagamento e informado no arquivo retorno. Para cheques, o nmero ser atribudo somente na efetivao do pagamento, constando apenas no arquivo retorno de pagamentos efetuados. (15) NMERO DE INSCRIO DO FAVORECIDO Para pagamentos atravs de DOC, TED e Ordem de Pagamento, por determinao do BACEN obrigatria a identificao do CNPJ/CPF do favorecido. O nmero de inscrio do favorecido (CPF/CNPJ) pode ser informado tanto no segmento A quanto no segmento B, com as seguintes condies: Se ambos estiverem consistentes/vlidos, ser considerado o contedo indicado no segmento B; Se o CPF/CNPJ do favorecido indicado em um dos segmentos A ou B estiver inconsistente/invlido, ser considerado o contedo que estiver correto, independente do segmento; Se ambos estiverem inconsistentes / invlidos, o pagamento ser rejeitado.
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Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail ou Informe de Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada no segmento. B.
Este campo deve ser informado com zeros quando o favorecido for isento de CPF/CNPJ, sendo obrigatrio o preenchimento do campo Nome do Favorecido. Nesta situao, cabe ao Banco destinatrio confirmar se o favorecido ou no isento de CPF/CNPJ. Para checagem do CPF/CNPJ do favorecido de pagamentos Corrente/Poupana no Ita, proceder conforme nota 10 deste manual. atravs de Crdito em Conta
Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica, este campo obrigatrio desde que a identificao da liquidao seja por CNPJ do cedente, cdigo 1, conforme nota 32 deste manual. Para as demais formas de pagamentos, este contedo, apesar de recomendvel, opcional e se informado no ser realizada nenhuma consistncia pelo banco. Quando for CPF, formatar com 11 posies com 3 brancos direita. Se for CNPJ, formatar com 14 posies, se necessrio completando com zeros esquerda.
(16) AVISO Se igual a 0 no emite aviso ao favorecido; Se igual a 3 emite aviso ao favorecido quando do agendamento do pagamento, sendo obrigatria a existncia de um registro com segmento B. Se igual a 5 emite aviso ao favorecido aps pagamento efetuado, sendo obrigatria a existncia de um registro com segmento B. Se igual a 9 emite aviso ao favorecido tanto no agendamento quanto aps o pagamento, sendo obrigatria a existncia de um registro com segmento B. Observao: Apenas sero emitidos avisos para os tipos de pagamentos 20 (fornecedores) ou 98 (diversos) e para as formas abaixo, conforme segue:
Emite Forma (NOTA 5) No Agendamento 01 02 03 05 06 07 10 41 43 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM Aps Pagamento SIM SIM SIM NO NO NO NO SIM SIM
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(17) TOTAIS a. Total da quantidade de registros: Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote. Se o arquivo contiver os segmentos A, B, C, D, E, F e Z; ou J, B, C e Z; ou O e Z; ou N, B, W e Z, devem ser considerados todos os registros do lote na somatria; Trailer de Arquivo: Quantidade de lotes do arquivo = somatria dos registros tipo 1; Quantidade total de registros no arquivo = somatria dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
b. Valor total de pagamentos / Quantidade de moedas / Valor total Acrscimos: Somatrio dos registros com tipo de movimento 000, 001, 002, ou 003 - Incluso (vide nota 10). No soma os registros com movimento tipo 519 - Alterao da Data de Pagamento ou 999 - Excluso de Pagamento. Quando se tratar de pagamento de Tributos, dever ser informado no campo TOTAL VAL. ACRESCIMOS a somatria dos valores referentes a mora, multa, atualizao monetria, juros, encargos, etc., conforme tributo que est sendo pago. (18) CDIGO DE BARRAS Bloquetos de Cobrana (Segmento J) - Campo obrigatrio constante na margem esquerda inferior da ficha de compensao dos bloqueto de cobrana. Sua captura pode ser realizada atravs de leitura tica, ou da digitao da representao numrica constante na margem superior atentando-se checagem do dgito verificador dos campos, conforme indicado no anexo A deste manual. Pagamento de Contas - Concessionrias e Tributos com cdigo de barras (Segmento O) - Campo obrigatrio, constante na parte superior direita e ou no centro da parte inferior do documento de recebimento. Sua captura pode ser realizada atravs de leitura tica, ou da digitao da representao numrica constante nos boxes localizados na parte superior do cdigo de barras, atentando-se checagem do dgito verificador dos campos, conforme indicado no anexo "B" deste manual. (19) QUANTIDADE DE MOEDA Caso a moeda seja o "Real", indicar o valor a ser pago no campo "VALOR A PAGAR". Caso a moeda seja diferente de "Real", indicar o valor em unidades no campo "QUANTIDADE DE MOEDA". (20) CDIGO DE PAGAMENTO A tabela abaixo contm apenas os cdigos de pagamentos mais utilizados. Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamentos, devem ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site do INSS atravs do endereo http://www.mpas.gov.br.
CDIGO 1007 1104 1406 1457
DESCRIO Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP Securado Facultativo - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP Securado Facultativo - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP
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1503 1554 2003 2100 2208 2631 2909
Securado Especial - Recolhimento Mensal NIT/PIS/PASEP Securado Especial - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP Empresas Optantes pelo Simples CNPJ Empresas em Geral CNPJ Empresas em Geral CEI Contribuio retida sobre a NF / Fatura da empresa prestadora de servio CNPJ Reclamatria Trabalhista CNPJ
(21) INFORMAES COMPLEMENTARES Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo Ita. O contedo deste campo ser impresso no comprovante de pagamento da Guia GPS (obtido atravs do Ita 30 horas Empresa e/ou Empresa Plus) e apresentado no arquivo retorno com as mesmas informaes da entrada. Para que seja impresso na guia o contedo indicado no segmento B, este campo dever ser informado com brancos. (22) NOME DO CONTRIBUINTE Campo destinado identificao do nome do contribuinte, cujo contedo ser impresso no comprovante de pagamento da Guia DARF, DARF SIMPLES, DARJ, GARE SP ICMS, GPS, IPVA ou DPVAT e apresentado no arquivo retorno com as mesmas informaes da entrada. (23) E-MAIL As informaes deste campo somente sero consideradas se tiver sido contratado junto ao Banco o servio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail. Caso contrrio, sero ignoradas. (24) MOVIMENTO Quando o tipo de pagamento for Sispag Salrios e tiver sido contratado o servio Holerite - Demonstrativo de Pagamentos ou Informe de Rendimentos via Ita 30 horas / Auto Atendimento, dever ser indicado na posio 018 o cdigo correspondente, conforme tabela abaixo:
1 = Crdito 2 = Dbito 3 = Acumulado
Obrigatrios para este servio, definem em qual campo (Crdito/Dbito) a informao correspondente ao valor deve ser disponibilizada no Holerite Demonstrativo de Pagamento Opcional - deve ser utilizado somente quando se desejar incluir no Holerite - Demonstrativo de Pagamentos, as informaes acumuladas dos valores pagos (Ex: Liquido de Pagamento, Contribuio, Penso, IRRF, Despesas Mdicas / Odontolgicas, etc).
4 = Rendimentos Tributveis, Dedues e IRRF 5 = Rendimentos Isentos e no Tributveis 6 = Rendimentos Sujeitos a Tributao Exclusiva 9 = Rendimentos Recebidos Acumuladamente 7 = Informaes Complementares Opcional deve ser utilizado somente quando se desejar emitir o Informe de Rendimentos anual para Imposto de Renda (Nota 6, cdigo = 6).
(25) MENSAGEM O contedo desse campo ser diferenciado de acordo com a Finalidade do Lote indicada no registro Header de Lote (posies 103 e 104 Nota 6).
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Para Finalidade do Lote 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 ou 10, ser considerado como mensagem de Holerite Demonstrativo de Pagamentos e, portanto, deve ser informado na estrutura:
Nome do Campo Mensagem 1 Mensagem 2 Mensagem 3
Significado descrio da mensagem 1 descrio da mensagem 2 descrio da mensagem 3
Posio 018 065 066 113 114 161
Picture x(48) x(48) x(48)
Contedo
Observao: Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero disponibilizadas no Campo Mensagem do corpo do Holerite Demonstrativo de Pagamentos. Para Finalidade do Lote 06, ser considerado como Informe de Rendimentos e deve ser informado na estrutura:
Nome do Campo Mensagem BRANCOS
Significado descrio da mensagem COMPLEMENTO DE REGISTRO
Posio 018 099 100 161
Picture x(82) x(62)
Contedo
Observao: Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero disponibilizadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe de Rendimentos; Pode-se utilizar at 30 registros segmento F seguidos, para compor as informaes que devem ser apresentadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe de Rendimentos, inclusive linhas que devem ficar em branco; As mensagens no podem conter caracteres especiais (palavras acentuadas, , etc). (26) FINALIDADE DA TED Campo que possibilita a identificao da finalidade da TED, conforme cdigos descritos abaixo. Caso o campo no seja preenchido ou no apresente um contedo vlido, ser assumido o cdigo 00010 Crdito em Conta. O contedo desta tabela poder ser modificado a qualquer momento, sem prvio aviso, visto que estes cdigos e suas descries so de responsabilidade do Banco Central do Brasil:
Cdigo 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00016
Descrio Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas Pagamento a Concessionrias de Servio Pblico Pagamento de Dividendos Pagamento de Salrios Pagamento de Fornecedores Pagamento de Honorrios Pagamento de Aluguis e Taxas e Condomnio Pagamento de Duplicatas e Ttulos Pagamento de Honorrios Crdito em Conta Pagamento a Corretoras Crdito em Conta Investimento
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00100 00101 00200 00201 00202 00203 00204 00205 00300 00500 00501 00502 00503 00504 00505 00506 00507 00508 00509 00510 00511 00512 00513 00514 00515 00516 00517 00518 00519 00520 99999
Depsito Judicial Penso Alimentcia Transferncia Internacional de Reais Ajuste Posio Mercado Futuro Repasse de valores do BNDES Liquidao de compromisso com BNDES Compra/Venda de Aes Bolsas de Valores e Mercado de Balco Contrato referenciado em Aes/ndices de Aes BV/BMF Restituio de Imposto de Renda Restituio de Prmio de Seguros Pagamento de indenizao de Sinistro de Seguro Pagamento de Prmio de Co-seguro Restituio de prmio de Co-seguro Pagamento de indenizao de Co-seguro Pagamento de prmio de Resseguro Restituio de prmio de Resseguro Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro Restituio de Indenizao de Sinistro de Resseguro Pagamento de Despesas com Sinistros Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias Pagamento de Resgate de Ttulo de Capitalizao Pagamento de Sorteio de Ttulo de Capitalizao Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Ttulo de Capitalizao Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio Pagamento de Benefcio Previdencirio de Peclio Pagamento de Benefcio Previdencirio de Penso Pagamento de Benefcio Previdencirio de Aposentadoria Pagamento de Resgate Previdencirio Pagamento de Comisso de Corretagem Pagamento de Transferncias/Portabilidade de Reserva de Seguro/Previdncia Outros
O Banco Ita no se responsabiliza pelo tratamento dado a esta informao pelo Banco recebedor da TED. Tambm, no cabe ao Banco Ita assegurar que a finalidade utilizada pelo pagador esteja em conformidade com qualquer regulamentao que lhe seja aplicada em funo da sua atividade ou de acordos com os favorecidos. (27) PRAZO PARA DISPONIBILIZAO DO HOLERITE Campo que possibilita indicar com quantos dias teis de antecedncia da data de pagamento, o holerite deve estar disponvel para consulta:
PRAZO 00 (zero zero) 01 10 DESCRIO Disponibiliza o holerite na data de pagamento.
Disponibiliza o holerite XX dias teis antes da data de pagamento, onde o prazo (XX) ser a quantidade indicada.
OBS.: Para qualquer contedo apresentado, diferente dos prazos descritos, o holerite ser disponibilizado dentro do prazo mximo de antecedncia de 10 (dez) dias teis.
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(28) OPO DE PAGAMENTO Indica as opes para quitao do imposto:
Cdigo 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Descrio Pagamento de DPVAT Parcela nica com desconto Parcela nica sem desconto Parcela N 1 Parcela N 2 Parcela N 3 Parcela N 4 Parcela N 5 Parcela N 6
OBS.: O cdigo de opo 2 no se aplica para pagamentos do IPVA MG. (29) VALOR DO IPVA/DPVAT, VALOR DO DESCONTO, VALOR DO PAGAMENTO E DATA DE VENCIMENTO DO IPVA So campos obrigatrios no arquivo remessa, pois sero comparados com os dados fornecidos pelo Detran ao Banco, podendo ser rejeitados no caso de divergncia. No arquivo retorno, constaro as mesmas informaes enviadas na remessa. (30) FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONARIO NA EMPRESA Campo que possibilita a identificao da finalidade do DOC, e tambm do status atual do funcionrio na Empresa. Para a informao da finalidade do DOC, utilizar os cdigos conforme tabela 1 abaixo, apenas quando se tratar de forma de pagamento 03 (DOC C).
Cdigo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 99 Descrio Crdito em Conta Pagamento de Aluguel / Condomnio Pagamento de Duplicata / Ttulos Pagamento de Dividendos Pagamento de Mensalidade Escolar Pagamento de Salrios Pagamento de Fornecedores / Honorrios Operaes de Cmbio / Fundos Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos Transferncia Internacional de Reais DOC para Poupana DOC para Depsito Judicial Penso Alimentcia Outros
Tabela 1 Cdigos de Finalidade do DOC
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Para a informao do Status atual do Funcionrio na Empresa, utilizar os cdigos conforme tabela 2 abaixo, apenas quando se tratar de Tipo 30 (pagamento de salrios) e Forma 01 (crdito em conta corrente no Banco Ita).
Cdigo 21 22 23 25 31 34 41 42 43 44 45 51 54 61 65 66 71 75 76 81 82 83 84 85 86
Descrio Efetivo Privado Efetivo Pblico Estatutrio Efetivo Pblico CLT Efetivo Militar Autnomo Privado Autnomo Pblico Desvinculado Temporrio Privado Temporrio Pblico Estatutrio Temporrio Pblico CLT Temporrio e Pblico Desvinculado Temporrio Militar Estagirio Privado Estagirio Pblico Desvinculado Aposentado Privado Aposentado Militar Aposentado Pblico Inativo Pensionista Privado Pensionista Militar Pensionista Pblico Inativo Comissionado e Privado Comissionado e Pblico Estatutrio Comissionado e Pblico CLT Comissionado e Pblico Desvinculado Comissionado e Pblico Militar Comissionado e Pblico Inativo
Tabela 2 Cdigos de Status do Funcionrio e Tipo de Empresa (31) NMERO DE NOTA FISCAL/CNPJ Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica, este campo obrigatrio desde que a identificao da liquidao seja por nmero de nota fiscal ou por nmero do CNPJ de terceiros/filial, cdigos 2 e 3 respectivamente, conforme nota 32 deste manual. Para identificao por nmero de nota fiscal usar apenas as 8 primeiras posies do campo, da posio 178 185. Neste caso, a informao da agncia/conta do favorecido obrigatria. Para a identificao por nmero do CNPJ de terceiros/filial (diferente do CNPJ pagador), usar todas as 14 posies. Nesse caso a agncia/conta do favorecido opcional.
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(32) TIPO DE IDENTIFICAO DA LIQUIDAO Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica informar o tipo de identificao da liquidao:
Cdigo 1 2 3
Descrio Identificao por CNPJ do cedente Identificao por nmero de nota fiscal Identificao por CNPJ de Terceiros/Filial
(33) NMERO DA NOTA FISCAL Campo de preenchimento obrigatrio para pagamento na forma de GNRE-SP com cdigo de receita 10009.9 Substituio Tributria por Operao. Para demais pagamentos de tributos com cdigo de barras ou GNRE-SP com outros cdigos de receita, este campo dever ser preenchido com zeros ou brancos.
(34) NMERO DE INSCRIO DO FAVORECIDO EXCLUSIVO ANEXO C Quando for CPF, formatar com 11 posies com 3 brancos direita. Se for CNPJ, formatar com 14 posies, se necessrio completando com zeros esquerda.
(35) NOME DO FAVORECIDO Quando a forma de pagamento for crdito em conta corrente ou poupana no Ita, ser assumida a informao que consta no cadastro de conta corrente do Banco (1 Titular), independente do que for informado no arquivo remessa. No arquivo retorno ser devolvido o Nome do Favorecido conforme o cadastro de conta corrente do Banco (1 Titular), independente do que for informado no arquivo remessa.
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5. Testes e Operaes
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste de pagamentos, formatados conforme layout descrito neste manual. A fase de testes ser considerada concluda aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades. Para operar em produo, se o meio de transmisso for Ita 30 horas, ao transferir o arquivo, basta selecionar o ambiente Produo. Se o meio de transmisso for diferente de Ita 30 horas, o cliente deve contatar o gerente de sua conta e solicitar o tombamento para produo. possvel enviar arquivo de teste mesmo estando em produo, desde que se utilize o Ita 30 horas como meio de transmisso. Validador de Layout de Arquivos O Validador de Arquivos de layout possibilita a voc agilizar os processos de validao de layout de pagamentos no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Ita 30 horas Empresa Plus. Ao enviar o arquivo, voc conseguir visualizar imediatamente o relatrio de erros de estrutura no layout, antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste. Principais Benefcios: Agilidade no envio de arquivos de pagamentos; Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas; Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line; Disponibilidade, sem limites de utilizao. Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferece a sua empresa. Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo.
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6. Anexo A
Informaes complementares sobre o cdigo de barras Bloquetos de Cobrana
1. Composio do Cdigo de Barras (parte inferior da ficha de compensao) Considerando a seguinte composio: 34196166700000123451101234567880057123457000 Temos:
Contedo Significado 341= Cdigo do Banco favorecido 9= Cdigo da Moeda 6= DV do Cdigo de Barras (a) Posio 18 a 20 21 a 21 22 a 22 23 a 26 27 a 36 37 a 61
1667= Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002) (b) 0000012345= Valor do Ttulo 1101234567880057123457000= Campo Livre
2. Composio da representao numrica do cdigo de barras (parte superior da ficha de compensao) Considerando a seguinte composio: 34191.1012 Campo 1 1 Dv 34567.88005 8 71234.57000 1 6 dv geral Campo 4 16670000012345 Campo 5
Campo 2 dv
Campo 3 dv
Temos:
Contedo 341= 9= 1101234567880057123457000= 6= 1667= 0000012345= Cdigo do Banco Cdigo da Moeda Campo Livre DV do Cdigo de Barras (a) Significado Posio 18 a 20 21 a 21 37 a 61 22 a 22 23 a 26 27 a 36
Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002) (b) Valor do Ttulo
Observaes Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica devem ser alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo, devendo-se apenas consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante. Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de Barras, os campos 1, 2 e 3, devem ter seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A
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seqncia de dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os dgitos de verificao dos campos 1, 2 e 3 e calculando o dgito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a seguir. (a) Para garantir a correta decodificao da representao grfica do cdigo de barras, calcula-se o dgito verificador, conforme o item 3; (b) Se preenchido com nmero inferior a 1000, o contedo destas posies compe o campo Valor do Ttulo; se preenchido com nmero igual o superior a 1000, refere-se data de vencimento do ttulo, codificada, e ser tratado como tal pelos sistemas do Ita, prevalecendo, inclusive, sobre a data de vencimento expressa no documento.
3. Clculo do DV-Geral do cdigo de barras ( mdulo 11) Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5 posio), multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqncia numrica de 2 a 9 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante); Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N); Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod 11(N); Calcule o dgito verificador (DV) atravs da expresso: DV = 11 - Mod 11(N) OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considerem DV = 1. Exemplo Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras: 3419?166700000123451101234567880057123457000
1 Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 11: 3419166700000123451101234567880057123457000 X 4329876543298765432987654329876543298765432 2 Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima: 12 + 12 + 2 + 81 + 8 + 42 + 36 + 35 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 2 + 9 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 63 + 64 + 56 + 0 + 0 + 20 + 21 + 2 + 18 + 24 + 28 + 30 + 35 + 0 + 0 + 0 = 742 3 Determinando o resultado da diviso: 742 4 Calculando o DV 11 - 5 = 6 Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser: 34196166700000123451101234567880057123457000 11 = 67, resto (R) = 5
(DV) 4. Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10) Multiplica-se cada algarismo do campo pela seqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1..., posicionados da direita para a esquerda; Some os algarismos dos resultados dos produtos; Divida o total encontrado por 10; Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso: DV = 10 - (Resto da Diviso) Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
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Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras: 34191.1012? Campo 1 34567.88005? Campo 2 71234.57000? Campo 3 6 16670000012345 Campo 4 Campo 5
a) Multiplicando a seqncia dos campos pelo mdulo 10: Campo 1 X 341911012 212121212 Campo 2 X 3456788005 1212121212 Campo 3 X 7123457000 1212121212
Observao: Os campos 4 e 5 no so consistidos por este mtodo. b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos: Campo 1 6 + 4 + 2 + 9 + 2 + 1 + 0 + 1 + 4 = 29 Campo 2 3 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 8 + 0 + 0 + 1 + 0 = 42 Campo 3 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 = 29 c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da diviso: Campo 1 29 Campo 2 42 Campo 3 29 d) Calculando o DV: Campo 1 DV = 10 - 9 DV = 1 Campo 2 DV = 10 - 2 DV = 8 Campo 3 DV = 10 - 9 DV = 1 Portanto, a sequncia correta da linha digitvel ser: 34191.10121 34567.880058 71234.570001 6 16670000012345 10 = 2, resto 9 10 = 4, resto 2 10 = 2, resto 9
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7. Anexo B
Informaes complementares sobre o cdigo de barras Concessionrias e IPTU
1. Composio do Cdigo de Barras Considerando a seguinte composio: 84610000000362700060002000102000000457986595 Temos:
Contedo 8= Identificao do Produto 4= Identificao do Segmento 1 = Prefeituras (IPTU) 2 = Saneamento 3 = Energia Eltrica e Gs 4 = Telecomunicaes 6= Identificao do valor real ou referncia 6 = Reais 7 = Moeda Varivel 1= DV do Cdigo de Barras 00000003627= Valor do Documento 0006= Identificao da Empresa / rgo 0002000102000000457986595= Campo Livre 21 a 21 22 a 32 33 a 36 37 a 61 20 a 20 Significado Posio 18 a 18 19 a 19
2.
Composio da representao numrica do cdigo de barras (parte superior do cdigo de barras) Considerando a seguinte composio: 84610000000 Campo 1 Temos:
Campo Contedo 8= 4= 6= 1 1= 0000000= 5= 2 3627= DV Geral do Cdigo de Barras Valor do Documento DV do Campo 1 Valor do documento 21 a 21 22 a 28 29 a 29 30 a 33 Significado Identificao do Produto Identificao do Segmento Identificao do valor real ou referncia Posio 18 a 18 19 a 19 20 a 20
5 36270006000 dv Campo 2
1 dv
20001020000 Campo 3
0 00457986595 dv Campo 4
9 dv
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0006= 000= 1= 20001020000= 3 0= 00457986595= 4 9=
Identificao da Empresa / rgo Campo Livre DV do Campo 2 Campo Livre DV do Campo 3 Campo Livre DV do Campo 4
34 a 37 38 a 40 41 a 41 42 a 52 53 a 53 54 a 64 65 a 65
Observaes Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica, devem ser alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo, devendo-se apenas consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante. Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de Barras, cada campo tem seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A seqncia de dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os dgitos de verificao dos campos 1, 2, 3 e 4 calculando o dgito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a seguir. 3. Clculo do DV-Geral do cdigo de barras
3.1 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de barras ou de sua representao numrica) com contedo igual a 6 ou 7 (clculo - Mdulo 10) Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 4 posio), multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqncia numrica de 2 1 2 1.....; Some os algarismos dos resultados dos produtos; Divida o total encontrado por 10; Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso: DV = 10 - (Resto da Diviso) Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0 Exemplo Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras: 846?0000000362700060002000102000000457986595 1 Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 10: 8460000000362700060002000102000000457986595 X 2 2121212121212121212121212121212121212121212 Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:
(1 + 6) + 4 + (1 + 2) +0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 5 + (1 + 4) + 9 + (1 + 6) + 6 + (1 + 0) + 9 + (1 + 0) = 99 3 Determinando o resultado da diviso: 99 4 Calculando o DV 10 - 9 = 1 Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser: 10 = , resto (R) = 9
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84610000000362700060002000102000000457986595
(DV) 3.2 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de barras ou de sua representao numrica) com contedo igual a 8 ou 9 (clculo - Mdulo 11) Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5 posio), multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqncia numrica de 2 a 9 ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante); Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N); Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod 11(N); Calcule o dgito verificador (DAC) atravs da expresso: DAC = 11 - Mod 11(N) OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1. Exemplo: Considerando o seguinte contedo do Cdigo de Barras: 849?0000000362700060002000102000000457986595 1 Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 11 8490000000362700060002000102000000457986595 X 2 4329876543298765432987654329876543298765432 Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:
32 + 12 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 54 + 16 + 49 + 0 + 0 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 14 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 45 + 56 + 63 + 48 + 30 + 20 + 27 + 10 = 547 3 Determinando o resultado da diviso: 547 4 Calculando o DV 11 - 8 = 3 Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser: 84930000000362700060002000102000000457986595 11 = 49, resto (R) = 8
(DV) 4. Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10) Multiplica-se cada algarismo do campo pela seqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1..., posicionados da direita para a esquerda; Some os algarismos dos resultados dos produtos; Divida o total encontrado por 10; Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso: DV = 10 - (Resto da Diviso) Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0 Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras: 84610000000 Campo 1 5 3627000600 Campo 2 0 1 20001020000 Campo 3 0 00457986595 Campo 4 9
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a) Multiplicando a seqncia dos campos pelo mdulo 10: Campo 1 84610000000 X 21212121212 Campo 36270006000 Campo 20001020000 Campo 4 2 3 00457986595 X 21212121212 X 21212121212 X 21212121212
b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos: Campo 1 1 + 6 + 4 + 1 + 2 +1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15 Campo 2 6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 = 29 Campo 3 4 + 0 + 0 +0 + 2 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10 Campo 4 0 + 0 + 8 + 5 + 1 + 4 + 9 + 1 + 6 + 6 + 1 + 0 + 9 + 1 + 0 = 51 c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da diviso: Campo 1 15 Campo 2 29 Campo 3 10 Campo 4 51 d) Calculando o DV: Campo 1 DV = 10 - 5 DV = 5 Campo 2 DV = 10 - 9 DV = 1 Campo 3 DV = 10 - 0 DV = 0 Campo 4 DV = 10 - 1 DV = 9 Portanto, a seqncia correta da linha digitvel ser: 84610000000 5 36270006000 1 20001020000 0 00457986595 9 10 = 1, resto 5 10 = 2, resto 9 10 = 1, resto 0 10 = 5, resto 1
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8. Anexo C
Informaes complementares para pagamento de Tributos
1. Composio dos dados para pagamento de GPS
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO
TRIBUTO CDIGO DE PAGTO COMPETNCIA
IDENTIFICAO DO TRIBUTO CDIGO DE PAGAMENTO MS E ANO DA COMPETNCIA
018 019 020 023 024 029
9(02) 9(04) 9(06)
01 = GPS NOTA 20 MMAAAA
IDENTIFICADOR
IDENTIFICAO CNPJ/CEI/NIT/PIS DO CONTRIBUINTE
030 043
9(14)
VALOR DO TRIBUTO VALOR OUTR.ENTIDADE ATUALIZ. MONETRIA VALOR ARRECADADO DATA ARRECADAO BRANCOS USO EMPRESA CONTRIBUINTE
VALOR PREVISTO DO PAGAMENTO DO INSS VALOR DE OUTRAS ENTIDADES ATUALIZAO MONETRIA VALOR ARRECADADO DATA DA ARRECADAO/ EFETIVAO DO PAGAMENTO COMPLEMENTO DO REGISTRO INFORMAES COMPLEMENTARES NOME DO CONTRIBUINTE
044 057 058 071 072 085 086 099 100 107 108 115 116 165 166 195
9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9 (02) 9(12)V9(02) 9(08) X(08) X(50) X(30) NOTA 21 NOTA 22 DDMMAAAA
Observao: vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela Resoluo INSS/PR vigente. A receita que resultar valor inferior dever ser adicionada contribuio ou importncia correspondente aos meses subseqentes, at que o total seja igual ou superior ao valor mnimo fixado. Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamento devem ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas agncias do INSS ou atravs site http://www.mpas.gov.br
2.
Composio dos dados para pagamento de DARF

TRIBUTO RECEITA
IDENTIFICAO DO TRIBUTO CDIGO DA RECEITA
018 019 020 023
9(02) 9(04)
02 = DARF
EMPRESA INSCRIO
1 = CPF TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE 024 024 9(01) 2 = CNPJ
INSCRIO NMERO PERODO REFERNCIA
CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE PERODO DE APURAO NMERO DE REFERNCIA
025 038 039 046 047 063
9(14) 9(08) 9(17)
NOTA 34 DDMMAAAA
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VALOR PRINCIPAL MULTA JUROS/ENCARGOS VALOR TOTAL DATA VENCIMENTO DATA PAGAMENTO BRANCOS CONTRIBUINTE
VALOR PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS/ENCARGOS VALOR TOTAL A SER PAGO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO NOME DO CONTRIBUINTE
064 077 078 091 092 105 106 119 120 127 128 135 136 165 166 195
9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(08) 9(08) X(30) X(30) NOTA 22 DDMMAAAA DDMMAAAA
Observao: vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal. Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br
3.
Composio dos dados para pagamento de DARF SIMPLES

TRIBUTO RECEITA
018 019 020 023
9(02) 9(04)
03=DARF SIMP
EMPRESA INSCRIO
INSCRIO NMERO PERODO RECEITA BRUTA PERCENTUAL BRANCOS VALOR PRINCIPAL MULTA JUROS/ENCARGOS VALOR TOTAL DATA VENCIMENTO DATA PAGAMENTO BRANCOS CONTRIBUINTE
CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE PERODO DE APURAO VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL SOBRE A RECEITA BRUTA ACUM. COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS/ENCARGOS VALOR TOTAL A SER PAGO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO NOME DO CONTRIBUINTE
025 038 039 046 047 055 056 059 060 063 064 077 078 091 092 105 106 119 120 127 128 135 136 165 166 195
9(14) 9(08) 9(07)V9(02) 9(02)V9(02) X(04) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(08) 9(08) X(30) X(30) NOTA 22 DDMMAAAA DDMMAAAA DDMMAAAA
Observao: vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal.
62
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site http://www.receita.fazenda.gov.br
4.
Composio dos dados para pagamento de DARJ

TRIBUTO RECEITA
018 019 020 023
9(02) 9(04)
04=DARJ
EMPRESA INSCRIO
INSCRIO NMERO INSCRIO ORIGEM BRANCO VALOR ATUALIZAO MON. MORA MULTA VALOR TOTAL DATA VENCIMENTO DATA PAGAMENTO PERODO OU PARCELA BRANCOS CONTRIBUINTE
CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE INSCRIO ESTADUAL NMERO DO DOCUMENTO ORIGEM COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR PRINCIPAL VALOR DA ATUALIZAO MONETRIA VALOR DA MORA VALOR DA MULTA VALOR TOTAL A RECOLHER DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO PERODO DE REFERNCIA OU N DA PARCELA COMPLEMENTO DE REGISTRO NOME DO CONTRIBUINTE
025 038 039 046 047 062 063 063 064 077 078 091 092 105 106 119 120 133 134 141 142 149 150 155 156 165 166 195
9(14) 9(08) 9(16) X(01) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(08) 9(08) 9(06) X(10) X(30) NOTA 22 DDMMAAAA DDMMAAAA MMAAAA
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento do DARJ, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.
5.
Composio dos dados para pagamento de GARE SP ICMS

NOME DO CAMPO TRIBUTO RECEITA TIPO IDENT.CONTRIB. INSCRIO NMERO INSCRIO DIVIDA ATIVA/ETIQUETA REFERNCIA PARCELA/NOTIFICAO SIGNIFICADO IDENTIFICAO DO TRIBUTO CDIGO DA RECEITA TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE INSCRIO ESTADUAL DIVIDA ATIVA/N ETIQUETA MS/ANO DE REFERNCIA NMERO PARCELA/NOTIFICAO POSIO 018 019 020 023 024 024 025 038 039 050 051 063 064 069 070 082 9(02) 9(04) 9(01) 9(14) 9(12) 9(13) 9(06) 9(13) MMAAAA 1 = CNPJ 2 = CEI PICTURE CONTEDO
05=ICMS
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RECEITA JUROS MULTA VALOR PAGAMENTO DATA VENCIMENTO DATA PAGAMENTO BRANCOS CONTRIBUINTE
VALOR DA RECEITA VALOR DOS JUROS VALOR DA MULTA VALOR DO PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO NOME DO CONTRIBUINTE
083 096 097 110 111 124 125 138 139 146 147 154 155 165 166 195
9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(08) 9(08) X(11) X(30) NOTA 22 DDMMAAAA DDMMAAAA
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento da GARE SP ICMS, ou informaes relativas a cdigos de receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site http://www.receita.fazenda.gov.br.
6.
Composio dos dados para pagamento de IPVA DPVAT

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO 07 IPVA TRIBUTO IDENTIFICAO DO TRIBUTO 018 019 9(02) 08 DPVAT
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
020 023
X(04) 1 = CPF
TIPO IDENT.CONTRIB.
TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE
024 024
9(01) 2 = CNPJ
INSCRIO NMERO EXERCCIO RENAVAM (1) (2) UF CDIGO MUNICPIO PLACA OPO PAGTO (3) (4) (3) (2) IPVA/DPVAT DESCONTO VALOR PAGAMENTO DATA VENCIMENTO DATA PAGAMENTO BRANCOS CONTRIBUINTE
CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE ANO BASE CDIGO DO RENAVAM UNIDADE DA FEDERAO CDIGO DO MUNICPIO PLACA DO VECULO OPO DE PAGAMENTO VALOR DO IPVA/DPVAT VALOR DO DESCONTO VALOR DO PAGAMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO NOME DO CONTRIBUINTE
025 038 039 042 043 051 052 053 054 058 059 065 066 066 067 080 081 094 095 108 109 116 117 124 125 165 166 195
9(14) 9(04) 9(09) X(02) 9(05) X(07) X(01) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(12)V9(02) 9(08) 9(08) X(41) X(30) NOTA 22 NOTA 28 NOTA 29 NOTA 29 NOTA 29 NOTA 29 DDMMAAAA MG / RJ / SP AAAA
Observao: (1) Atualmente as formas de pagamento de IPVA e DPVAT esto disponveis somente para veculos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo. (2) Os campos 'CDIGO MUNICIPIO' e 'DATA VENCIMENTO' no so obrigatrios para pagamento de DPVAT. (3) Para DPVAT, o contedo do campo 'VALOR PAGAMENTO' deve ser o mesmo do campo 'IPVA/DPVAT'.
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(4) O campo 'DESCONTO' exclusivo para pagamento de IPVA e quando utilizado, o seu somatrio deve constar no registro Trailer de Lote.
7.
Composio dos dados para pagamento de FGTS- GRF/GRRF/GRDE

TRIBUTO RECEITA
018 019 020 023
9(02) 9(04)
11=FGTS-GFIP
1 = CNPJ TIPO IDENT.CONTRIB. TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE 024 024 9(01) 2 = CEI INSCRIO NMERO COD.BARRAS IDENTIFICADOR LACRE DIGITO DO LACRE NOME CONTRIBUINTE DATA PAGAMENTO VALOR PAGAMENTO BRANCOS CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE CODIGO DE BARRAS IDENTIFICADOR DO FGTS LACRE DE CONECTIVIDADE SOCIAL DIGITO DO LACRE DE CONECTIVIDADE SOC. NOME DO CONTRIBUINTE DATA DO PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO 025 038 039 086 087 102 103 111 112 113 114 143 144 151 152 165 166 195 9(14) X(48) 9(16) 9(09) 9(02) X(30) 9(08) 9(12)V9(02) X(30) DDMMAAAA
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento FGTS-GRF/GRRF/GRDE, ou outras informaes devem ser obtidas atravs do site http://www.caixa.gov.br/pj/fgts/
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9. Anexo D
Informaes complementares para Holerite - Demonstrativo de Pagamentos de Salrios e Informe de Rendimentos (Segmento E)
1. Composio dos dados para HOLERITE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DE SALRIOS
NOME DO CAMPO DESCRIO (1) BRANCOS VALOR (1) DESCRIO (2) BRANCOS VALOR (2) DESCRIO (3) BRANCOS VALOR (3) DESCRIO (4) BRANCOS VALOR (4) SIGNIFICADO DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (1) COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR DO CRDITO / DESCONTO (1) DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (2) COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR DO CRDITO / DESCONTO (2) DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (3) COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR DO CRDITO / DESCONTO (3) DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (4) COMPLEMENTO DE REGISTRO VALOR DO CRDITO / DESCONTO (4) POSIO 019 048 049 053 054 068 069 098 099 103 104 118 119 148 149 153 154 168 169 198 199 203 204 218 PICTURE X(30) X(05) 9(13)V9(02) X(30) X(05) 9(13)V9(02) X(30) X(05) 9(13)V9(02) X(30) X(05) 9(13)V9(02) CONTEDO
2.
Composio dos dados para INFORME DE RENDIMENTOS

NOME DO CAMPO DESCRIO IR (1) VALOR IR (1) DESCRIO IR (2) VALOR IR (2) DESCRIO IR (3) VALOR IR (3) ANO BASE BRANCOS SIGNIFICADO DESCRIO DO INFORME (1) VALOR DO INFORME (1) DESCRIO DO INFORME (2) VALOR DO INFORME (2) DESCRIO DO INFORME (3) VALOR DO INFORME (3) ANO BASE DO INFORME DE RENDIMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO POSIO 019 068 069 083 084 133 134 148 149 198 199 213 214 217 218 218 PICTURE X(50) 9(13)V9(02) X(50) 9(13)V9(02) X(50) 9(13)V9(02) 9(04) X(01) CONTEDO
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Para facilitar entendimento da estrutura do arquivo de Informe de Rendimentos, abaixo indicao do limite de registros e linhas de descries permitidas por Tipo de Movimento: Registro Header de Arquivo Registro Header de Lote (Finalidade do Lote = 06) Registro Detalhe Segmento A Registro Detalhe Segmento B At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para Tipo de Movimento 4 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Tributveis, Dedues e IRRF) At 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 10 (dez) descries, para Tipo de Movimento 5 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Isentos e no Tributveis) At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para Tipo de Movimento 6 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Sujeitos a Tributao Exclusiva) At 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 10 (dez) descries, para Tipo de Movimento 9 (monta quadro dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente Art. 12-A / Lei 71713 / (sujeito a tributao exclusiva)) At 30 (trinta) Registros Detalhe Segmento F (monta quadro das Informaes Complementares) Registro Trailer de Lote Registro Trailer de Arquivo O arquivo pode apresentar vrios lotes, sendo que cada lote pode conter quantos conjuntos de registros segmentos A, B, E e F forem necessrios, conforme limites mencionados acima.
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Intercmbio Eletrnico de Arquivos

2. Informaes Tcnicas .................................................................................................................... 5 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

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FORMAS DE PAGAMENTOS POSSVEIS

Despesas de Represent. Fornecedores Benefcios Viajantes Vendedores X X X X X

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SISPAG Febraban 240

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

=> => =>

=> => => => => =>

| Registro Trailer do Lote Registro Trailer do Arquivo

SISPAG Febraban 240

2.2.1. Arquivo remessa

SISPAG Febraban 240

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

SISPAG Febraban 240

REGISTRO HEADER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

REGISTRO DETALHE SEGMENTO A - OBRIGATRIO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

DATA DE PAGTO MOEDA TIPO ZEROS

VALOR DO PAGTO NOSSO NMERO BRANCOS

DATA EFETIVA VALOR EFETIVO FINALIDADE DETALHE BRANCOS

N DO DOCUMENTO N DE INSCRIO FINALIDADE DOC E STATUS FUNCIONRIO

FINALIDADE TED BRANCOS AVISO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

SISPAG Febraban 240

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 A NOTA 10

DDMMAAAA REA OU 009

NOTA 14 NOTA 15 NOTA 32

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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REGISTRO DETALHE SEGMENTO - B (OPCIONAL)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

SISPAG Febraban 240

REGISTRO DETALHE SEGMENTO - C (OPCIONAL)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

SISPAG Febraban 240

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 D

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

SISPAG Febraban 240

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 E

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

SISPAG Febraban 240

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

CONTEDO 341 NOTA 3 3 NOTA 9 F

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

SISPAG Febraban 240

REGISTRO DETALHE SEGMENTO Z (OPCIONAL)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

SISPAG Febraban 240

REGISTRO TRAILER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES

TOTAL VALOR PAGTOS ZEROS BRANCOS