Guia Implementacion NPCGE Concar

Adaptaciones de los Sistemas Codebase al P.C.G.E.
2011
Sistemas: Codebase Documento Versin: 1.0
INDICE
I. INTRODUCCION .................................................................................................................................................... 2 II. ADAPTACIONES DEL SISTEMA CONCAR CODEBASE (V.2010.09 O SUPERIOR) AL PCGE 2011.......................... 3 2.1. CREACION DE COMPAAS EN CONCAR ....................................................................................................... 3 2.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES ........................................................................................................... 3 2.1.2. OPCIN 1: COMPARTIR EL PLAN DE CUENTAS COMN DE UNA COMPAA EN COMUN ................... 6 2.1.3. OPCIN 2: CREAR UN PLAN DE CUENTAS TOTALMENTE NUEVO PARA INGRESAR TODAS LAS CUENTAS CONTABLES ......................................................................................................................................... 9 2.1.4. OPCIN 3: NUEVO PLAN DE CUENTAS, COPIANDO COMO MODELO EL DE OTRA COMPAA ......... 12 2.1.5. OPCIN 4: NUEVO CON EL PCGE DEL 2011, COPIANDO LAS TABLAS GENERALES DE LA CA. [CA. MODELO] DEL 2010 ........................................................................................................................................... 15 2.1.6. CREACIN DE COMPAAS (EJERCICIOS MENORES AL 2011).......................................................................... 18 2.2. CREACION DE UN EJERCICIO EN CONCAR ................................................................................................... 19 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. CARACTERISTICAS GENERALES ......................................................................................................... 19 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CREACIN DEL EJERCICIO 2011 .................................................................. 21 OPCIN 1: YA TRABAJE EL 2010 CON EL PCGE .................................................................................. 23 OPCIN 2: VOY A COMENZAR A CONFIGURAR EL PCGE PARA EL 2011 ............................................ 26 OPCIN 3: YA CONFIGURE MI PCGE PARA EL 2011 EN OTRA COMPAIA ........................................ 29
2.3. TABLA DE EQUIVALENCIAS........................................................................................................................... 33 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. CARACTERISTICAS GENERALES ......................................................................................................... 33 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONFIGURACIN DE LA TABLA DE EQUIVALENCIAS .......................................... 35 PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA TABLA DE EQUIVALENCIAS DE CUENTAS ................................................. 36
III. ADAPTACIONES DEL SISTEMA SISPAG CODEBASE (V.7.19 O SUPERIOR) AL PCGE 2011 ............................... 39 3.1. INTEGRACIN CONCAR CB CON SISPAG CB .............................................................................................. 39 3.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES ......................................................................................................... 39
IV. ANEXOS ............................................................................................................................................................ 40 4.1. ESQUEMA GENERAL: CREACION DEL NUEVO EJERCICIO 2011 EN EL CONCAR CB 2010.09 .................. 40 4.2. RECOMENDACIONES PARA LA CONFIGURACIN DEL N.P.C.G.E. ............................................................ 41 4.3. NUEVA PANTALLA EN CONCAR CODEBASE ............................................................................................... 42
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Adaptaciones de los Sistemas Codebase al P.C.G.E. 2011

I. INTRODUCCION
De acuerdo a los ltimos cambios suscitados por la entrada en vigencia del Nuevo Plan Contable General Empresarial (P.C.G.E.) hemos lanzado nuevas versiones de nuestros software los cuales han sido especialmente diseados para facilitar el uso del sistema contemplando todos los posibles casos segn su grado de avance en la preparacin o aplicacin del nuevo P.C.G.E. Para ello hemos incluido opciones adicionales para la creacin de compaas y creacin de ejercicios. En ambos casos, el sistema identificar el ejercicio que se est creando para mostrarle los pasos a seguir. A partir del ejercicio 2011 el sistema le consultar en que caso desea ubicarse incluyendo la opcin de iniciar el ejercicio con el nuevo P.C.G.E. En cambio hasta el ejercicio 2010, el sistema no contemplar la opcin de usar el nuevo PCGE, ya que su uso es obligatorio a partir del 2011. Debe tener en cuenta antes de realizar cualquier accin las siguientes recomendaciones (Ver Pg.21): 1. 2. 3. Re indexar todas las opciones del men Utilitarios GENERAR COPIA DE SEGURIDAD CON LA VERSION QUE ACTUALMENTE UTILIZA 2010.08 o anterior, la opcin la encuentra en UTILITARIOS/COPIA DE SEGURIDAD Imprima las Tablas generales
Para la creacin de compaas los casos contemplados son (Ver 2.1 Creacin de Compaas): 1. Compartir el plan de cuentas comn de una compaa 2. Crear un plan de cuentas totalmente nuevo para ingresar todas las cuentas contables 3. Nuevo plan de cuentas copiando como modelo el de otra compaa 4. Nuevo con el PCGE del 2011 copiando las Tablas Generales de otra compaa Mientras que para la creacin del ejercicio los casos contemplados son estos (Ver 2.2 Creacin de un ejercicio): 1. Ya trabaje el 2010 con el PCGE 2. Voy a comenzar a configurar el PCGE para el 2011 3. Ya configure mi PCGE para el 2011 en otra compaa Asimismo, hemos agregado un proceso adicional llamado Tabla de Equivalencias que servir para hacer el enlace entre el Plan de Cuentas Revisado y el Empresarial (Ver 2.3 Tabla de Equivalencias). Considerando stos parmetros debe definir cul de los casos es el que se acomoda a su situacin, para que con la ayuda del ndice se pueda ubicar en la parte del manual que detalla el proceso para sus necesidades. (Vanse IV. Anexos en la Pg.40)
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II. ADAPTACIONES DEL SISTEMA CONCAR CODEBASE (V.2010.09 O SUPERIOR) AL PCGE 2011
2.1. CREACION DE COMPAAS EN CONCAR

2.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES
La creacin de una compaa se utiliza cuando se va a dar inicio a los registros contables en el Concar. Esta opcin permite la creacin de los archivos correspondientes segn la forma elegida. El sistema cuenta con 4 diferentes formas de crear una compaa: 1. compartir el plan de cuentas comn de una compaa, 2. crear un plan de cuentas totalmente nuevo para ingresar todas las cuentas contables, 3. nuevo plan de cuentas copiando como modelo el de otra compaa 4. nuevo con el PCGE del 2011 copiando las Tablas Generales de otra compaa.
Deber identificar la forma adecuada a sus necesidades y ejecutar las opciones correspondientes detalladas en las siguientes pginas.
Para la creacin de compaa deber de realizar lo siguiente: entre a Utilitarios Mantenimiento Compaas Pulse el primer botn.
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Haga clic en este botn para crear una nueva compaa Haga clic en este botn para modificar una compaa existente. Se podrn modificar todos los datos menos Cdigo Compaa y Ejercicio. Haga clic en este botn para crear un nuevo ejercicio en una compaa existente
Haga clic en este botn para buscar.
Haga clic en este botn para salir de la ventana.
Al pulsar el botn Crear Compaa
se abrir una ventana para la creacin de una nueva
compaa, la cual podr ser con el nuevo P.C.G.E. o con el plan de cuentas que se tome como referencia. Despus de llenar todos los datos pulse el botn Aceptar.
Cdigo Compaa Cdigo de la compaa a 2 dgitos. Nombre Pantalla Nombre de la empresa Ejercicio Ejercicio contable Nombre Reporte Nombre de la empresa que se imprimir en el ttulo del reporte Nombre Rep. Extendido Nombre completo de la empresa (opcional) Moneda Segn se lleve la contabilidad en Soles o Dlares. Ao/Mes Inicio [Ejercicio(a 2 dgitos)] [Mes de inicio(a 2 dgitos)] R.U.C. Identificacin de la empresa (mximo 11 dgitos)
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Si ingresa el ejercicio 2011 o un ejercicio superior, en la siguiente ventana podr continuar con el proceso de creacin de compaa de acuerdo a su avance en la configuracin del nuevo P.C.G.E. para lo cual deber escoger una de las siguientes opciones:
Observaciones adicionales: En las opciones 3 y 4 se muestra el botn de Ayuda . Al presionar este botn el sistema
mostrar a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.
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2.1.2.
OPCIN 1: COMPARTIR EL PLAN DE CUENTAS COMN DE UNA COMPAA EN COMUN [CA. COMN]
Al elegir esta opcin todos los cambios que hagamos en el plan de cuentas, Anexos y Tablas Generales de la nueva compaa modificar los mismos datos de la compaa comn, no hay forma de modificar en una sin que se afecte la otra cuando se ha elegido sta opcin.
Paso 1: Marcar la primera opcin y seleccionar el cdigo de la compaa comn. Esto indica que ambas empresas compartirn la informacin de las tablas generales, Anexos y Plan de Cuentas
Atencin: ! Si va a utilizar la opcin 1 srvase verificar que la compaa comn tiene creado el mismo ejercicio. ! En caso desee manejar las compaas independiente debe elegir la opcin 3. de manera
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Paso 2: Luego de seleccionar la opcin deseada y continuar aparecer una ventana de confirmacin que mostrar el siguiente mensaje: Seleccion proceso que crea una nueva compaa compartiendo el Plan de Cuentas de la compaa [Ca. Comn]
Si
est conforme con el proceso, haga clic en el botn Continuar; caso contrario,
seleccionar el botn Anterior para regresar a la ventana anterior y cambiar su seleccin o el botn Salir para abandonar el proceso.
Paso 3: Luego de apretar el botn Continuar el sistema le mostrar una segunda ventana de confirmacin con el mensaje: Seleccion el proceso que crea una nueva compaa compartiendo el Plan de Cuentas de la compaa [Ca. Comn]. Si est seguro de continuar con la creacin de compaa, con la opcin 1. Compartir el plan de cuentas comn de la compaa [Ca. Comn].; presionar el botn Aceptar Caso contrario presionar el botn Salir para abandonar el proceso
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Del mismo modo que en la ventana previa puede retroceder con el botn Anterior, si todo es correcto, puede pulsar el botn Aceptar y luego de ejecutar el proceso de creacin de la compaa, el sistema mostrar en la misma ventana las tablas creadas, seguido del mensaje: Creacin de Compaa termin correctamente debe reingresar al sistema
Se debern crear las siguientes tablas:
Archivo de Control Archivo Cabecera de Comprobantes Archivo Detalle de Comprobantes Archivo Balance Histrico Archivo Movimiento Mensual Archivo Centro de Costos Archivo Anlisis Resumen Archivo Anlisis Anexo Otros archivos
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2.1.3.
OPCIN 2: CREAR UN PLAN DE CUENTAS TOTALMENTE NUEVO PARA INGRESAR TODAS LAS CUENTAS CONTABLES
Al elegir esta opcin se crearn las tablas correspondientes para la nueva compaa y ejercicio, con un plan de cuentas totalmente vaco para que el usuario ingrese su plan de cuentas desde cero. Paso 1: Marcar la segunda opcin y hacer clic en Continuar.
Paso 2: Aparecer una ventana de confirmacin que mostrar el siguiente mensaje: Seleccion proceso que crea una nueva compaa para comenzar a configurar un Plan de Cuentas nuevo
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Si
seleccionar el botn Anterior para regresar a la ventana anterior o el botn Salir para abandonar el proceso.
Paso 3: Luego de hacer clic en el botn Continuar el sistema le mostrar una segunda ventana de confirmacin con el mensaje: Seleccion proceso que crea una nueva compaa para comenzar a configurar un Plan de Cuentas nuevo Si est seguro de continuar con la creacin de compaa, con la opcin 2. Crear un plan de cuentas totalmente nuevo para ingresar todas las cuentas contables; presionar el botn Aceptar. Caso contrario presionar el botn Salir para abandonar el proceso
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Al pulsar Aceptar, el sistema mostrar en la misma ventana las tablas creadas, seguido del mensaje: Creacin de Compaa termin correctamente Debe reingresar al sistema

Cuentas Bancos Archivo de Control Archivo Cabecera de Comprobantes Archivo Detalle de Comprobantes Archivo Balance Histrico Archivo Movimiento Mensual Archivo Centro de Costos Archivo Anlisis Resumen Archivo Anlisis Anexo Numeracin de Comprobantes. Estados de Cuentas Cabecera Estados de Cuentas Detalle Saldos de Bancos Movimientos contables conciliados. Conciliacin Bancaria Presupuesto x Centro Costo. Otros archivos
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2.1.4.
OPCIN 3: NUEVO PLAN DE CUENTAS, COPIANDO COMO MODELO EL DE OTRA COMPAA
Al elegir esta opcin deber seleccionar el cdigo de compaa que servir como modelo para copiar el Plan de Cuentas y Tablas Generales. Es decir, la nueva compaa se crear copiando las tablas generales y el plan de cuentas de la compaa que se elija como base exactamente como estn en ese momento, y a partir de ese momento se podrn hacer modificaciones en ambas compaas sin que una afecte a la otra.
Paso 1: Marcar la tercera opcin y seleccionar de la lista desplegable el cdigo de la compaa modelo. Adicionalmente podr migrar la tabla de anexos de la Ca. modelo si as lo requiere.
El botn de Ayuda permitir consultar el plan de cuentas de la empresa modelo.
Al marcar la casilla Migrar Anexos se cargarn los anexos de la Ca. Modelo a la Nueva Ca.
Atencin: ! Esta tercera opcin est enfocada a aquellos usuarios que en versiones anteriores del Concar CB han configurado su nuevo P.C.G.E. en una empresa aparte. ! El sistema tomar el plan de cuentas de la compaa modelo sea ste el nuevo P.C.G.E. o el P.C.G.R. ! La compaa modelo deber contar con el ejercicio 2011. P g i n a | 12

Paso 2: Aparecer una ventana de confirmacin que mostrar el siguiente mensaje: Seleccion proceso que crea una nueva compaa copiando el modelo de Plan de Cuentas de la compaa [Ca. Modelo]. S se marc la casilla Migrar Anexos aparecer adems el siguiente mensaje: Activ el check Migrar Anexos, copia tambin los registros de la Tabla Anexos
Si
Paso 3: Luego de hacer clic en el botn Continuar el sistema le mostrar una segunda ventana de confirmacin con el mensaje: Seleccion proceso que crea una nueva compaa copiando el modelo de Plan de Cuentas de la compaa [Ca. Modelo]. Activ el check Migrar Anexos, copia tambin los registros de la Tabla Anexos (opcional) Si est seguro de continuar con la creacin de compaa, con la opcin 3. Nuevo plan de cuentas, copiando como modelo el de la compaa [Ca. Modelo].; presionar el botn Aceptar Caso contrario presionar el botn Salir para abandonar el proceso
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Al pulsar Aceptar, el sistema mostrar en la misma ventana las tablas creadas, seguido del mensaje: Creacin de Compaa termin correctamente debe reingresar al sistema

Creando Plan de Cuentas Cargando Plan de Cuentas Creando Anexos Cargando Anexos Archivo Anlisis Anexo Creando Tablas Generales Cargando Tablas Generales. Otros archivos
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2.1.5.
OPCIN 4: NUEVO CON EL PCGE DEL 2011, COPIANDO LAS TABLAS GENERALES DE LA CA. [CA. MODELO] DEL 2010
Al elegir esta opcin se crear una nueva compaa, copiando el nuevo P.C.G.E. Las tablas generales se copiarn desde una compaa modelo. Para este proceso deber contar con los archivos CPLXX.dbf y CTAXX.dbf en la ruta donde se ha instalado el programa, generalmente C:\Concar80
Paso 1: Marcar la cuarta opcin y seleccionar de la lista desplegable el cdigo de la compaa modelo. Adicionalmente podr migrar la tabla de anexos de la Ca. modelo si as lo requiere.
Al marcar la casilla Migrar Anexos se cargarn los anexos de la Ca. Modelo a la Nueva Ca. P g i n a | 15

Paso 2: Aparecer una ventana de confirmacin que mostrar el siguiente mensaje: Selecciono proceso que crea una nueva compaa con el PCGE 2011 considerando rescatar Tablas Generales de Subdiarios, Tipos Documentos, Centros de Costos, entre otros de la compaa [Ca. Modelo]. Activ el check Migrar Anexos, copia los registros de la Tabla Anexos (opcional)
Si
Paso 3: Luego de apretar el botn Continuar el sistema le mostrar una segunda ventana de confirmacin con el mensaje: Selecciono proceso que crea una nueva compaa con el PCGE 2011 considerando rescatar Tablas Generales de Subdiarios, Tipos Documentos, Centros de Costos, entre otros de la compaa [Ca. Modelo]. Activ el check Migrar Anexos, copia los registros de la Tabla Anexos (opcional) Si est seguro de continuar con la creacin de compaa, con la opcin 4. Nuevo con el PCGE del 2011, copiando las Tablas Generales de la Ca del 2010 0031 EMPRESA DEMO S.; presionar el botn Aceptar Caso contrario presionar el botn Salir para abandonar el proceso. P g i n a | 16

Al pulsar Aceptar, el sistema mostrar en la misma ventana las tablas creadas, seguido del mensaje: Creacin de Compaa termin correctamente debe reingresar al sistema
Archivo Plan de Cuentas Cargando Plan de Cuentas Creando Tablas Generales Cargando Tablas Generales. Creando Anexos Cargando Anexos Otros archivos
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2.1.6.
CREACIN DE COMPAAS (EJERCICIOS MENORES AL 2011)
En este caso a diferencia del proceso anterior (cuando crea compaas para el ejercicio 2011), aqu solo se muestran tres opciones, ya que la obligatoriedad del uso y aplicacin del nuevo P.C.G.E. es a partir del ejercicio 2011.
En la opcin 3 se muestra el botn de Ayuda
. Al presionar este botn el sistema
mostrar a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.
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2.2. CREACION DE UN EJERCICIO EN CONCAR

2.2.1. CARACTERISTICAS GENERALES
La creacin de un ejercicio se utiliza cuando se va a dar inicio a un nuevo periodo contable en una compaa que ya ha tenido movimientos registrados en el sistema, en un periodo anterior. Esta opcin permite la creacin de los archivos correspondientes segn la forma elegida. El sistema cuenta con 3 diferentes formas de crear un ejercicio: 1. Ya trabaje el 2010 con el PCGE 2. Voy a comenzar a configurar el PCGE para el 2011 3. Ya configure mi PCGE para el 2011 en otra compaa.
Deber identificar la forma adecuada a sus necesidades y ejecutar las opciones correspondientes indicadas en las siguientes pginas.
Para la creacin del nuevo ejercicio deber entrar a la compaa a la que desea crearle el nuevo ejercicio y luego realizar lo siguiente: entre a Utilitarios Compaas Seleccione una compaa Pulse el tercer botn Mantenimiento
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Haga clic en este botn para crear una nueva compaa Haga clic en este botn para modificar una compaa existente. Se podrn modificar todos los datos menos Cdigo Compaa y Ejercicio. Haga clic en este botn para crear un nuevo ejercicio en una compaa existente
Haga clic en este botn para buscar. Haga clic en este botn para salir de la ventana.
Al pulsar el botn Nuevo Ejercicio
se abrir una ventana para la creacin de un nuevo ejercicio
en la compaa seleccionada, el cual podr ser con el nuevo P.C.G.E. o con el plan de cuentas que se tome como referencia. Despus de ingresar el ejercicio, haga clic en Aceptar. A diferencia de versiones anteriores al pulsar Aceptar no se crear el nuevo ejercicio hasta confirmar todo el proceso.
Cdigo Compaa: Cdigo de la compaa elegida (bloqueado) Nombre Pantalla: Nombre de la compaa elegida (bloqueado) Ejercicio: Ejercicio contable.
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La siguiente ventana mostrar tres opciones para empezar a crear el ejercicio. Ms adelante se mostrarn los pasos para cada opcin.
2.2.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A L A CREACIN DEL EJERCICIO 2011
! Re indexe todas las compaas en el ejercicio 2010. Ejecute las cuatro opciones una por una. De esta forma validar el buen estado de sus archivos.
! Genere una copia de seguridad. Nadie debe estar trabajando en el sistema
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El Back up consiste de 3 Archivos comprimidos: Archivos de Tablas Maestras: ZCT00xx.ZIP Archivos de Movimiento Anual: ZCTxxyy.ZIP ZCPxxyy.ZIP Donde: xx = Cdigo de Empresa yy = Ao Ejercicio Contable
! Imprima las Tablas Generales, stas le servirn para comparar que todos los datos se han transferido satisfactoriamente as como tambin para verificar si le falta agregar manualmente alguna cuenta.
No seleccione ninguna tabla para que el sistema las imprima todas.
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2.2.3.
OPCIN 1: YA TRABAJE EL 2010 CON EL PCGE
Al elegir esta opcin el sistema tomar en plan de cuentas actual de la compaa. Paso 1: Marcar la primera casilla . Esto indica que el plan de cuentas con el que hemos trabajado el ejercicio actual es el nuevo P.C.G.E.
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Paso 2: Luego de pulsar Continuar aparecer una ventana de confirmacin que mostrar el siguiente mensaje: Si Seleccion opcin 1.Ya trabaj con el 2010 con el PCGE. Al crear el ejercicio 2011 se copiaran las siguientes Tablas trabajadas el 2010 al nuevo ejercicio 2011 Plan de Cuentas, Tablas Generales, Tabla Transferencia, Tablas Cierre, Cuenta Bancos.
Si
seleccionar el botn Anterior para regresar a la ventana anterior para cambiar la seleccin o el botn Salir para abandonar el proceso. Paso 3: Al pulsar Continuar, el sistema mostrar una ltima ventana de confirmacin, con el mensaje: Seleccion opcin 1.Ya trabaj con el 2010 con el PCGE. Al crear el ejercicio 2011 se copiaran las siguientes Tablas trabajadas el 2010 al nuevo ejercicio 2011 Plan de Cuentas, Tablas Generales, Tabla Transferencia, Tablas Cierre, Cuenta Bancos Si est seguro de continuar con la creacin del ejercicio, con la opcin 1. Ya trabaj el 2010 con el PCGE presionar el botn Aceptar. Caso contrario presionar el botn Salir para abandonar el proceso. P g i n a | 24

Al hacer clic en Aceptar, el sistema mostrar en la misma ventana los archivos creados, seguido del mensaje: Creacin del nuevo Ejercicio [Nro. Ejercicio] termin correctamente
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2.2.4. OPCIN 2: VOY A COMENZAR A CONFIGURAR EL PCGE PARA EL 2011
Al elegir esta opcin el sistema crear las tablas del plan de cuentas con el contenido del nuevo P.C.G.E. incluyendo las cuentas de los elementos 1 a 8 y agregar las cuentas correspondientes al elemento 9 desde el P.C.G.R. que tenga la empresa para el ejercicio 2010. Para ello verifique la existencia de los archivos CPLXX.dbf y CTAXX.dbf en la ruta donde se ha instalado el programa, usualmente C:\Concar80.
Paso 1: Marcar la segunda casilla . Esto indica que tomar el plan de cuentas de los archivos CPLXX.dbf y CTAXX.dbf. Luego pulse el botn Continuar.
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Paso 2: Luego de pulsar Continuar aparecer una ventana mostrar el siguiente mensaje: Seleccion opcin 2. Voy a comenzar a configurar el PCGE 2011.
de confirmacin que
Al crear el ejercicio 2011 se crea el PCGE y Tablas Generales en base a la plantilla modelo proporcionada. Adicionalmente se consideran del ejercicio 2010 las siguientes Tablas Generales del Concar: Subdiarios C. Costo, T. Documentos, T. Anexos, Tabla 93, P. Compras, P. Ventas, P. Honorarios, Reg. Dif. Cambio, Ajuste Dif. Cambio, Areas, Tabla Bancos y Tabla Transferencia.
Si est conforme con el proceso, haga clic en el botn Continuar; caso contrario, seleccionar el botn Anterior para regresar a la ventana anterior y cambiar la seleccin o el botn Salir para abandonar el proceso.
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Paso 3: Luego de seleccionar el botn Continuar el sistema le mostrar una segunda ventana de confirmacin con el mensaje: configurar el PCGE 2011. Seleccion opcin 2. Voy a comenzar a Al crear el ejercicio 2011 se crea el PCGE y Tablas Generales en base a la plantilla modelo proporcionada. Adicionalmente se consideran del ejercicio 2010 las siguientes Tablas Generales del Concar: Subdiarios C. Costo, T. Documentos, T. Anexos, Tabla 93, P. Compras, P. Ventas, P. Honorarios, Reg.Dif.Cambio, Ajuste Dif.Cambio, Areas, Tabla Bancos y Tabla Transferencia. Si est seguro de continuar con la creacin del ejercicio, con la opcin 2. Voy a comenzar a configurar el PCGE 2011 presionar el botn Aceptar. Caso contrario presionar el botn Salir para abandonar el proceso.
Al pulsar Aceptar, el sistema mostrar en la misma ventana los archivos creados, seguido del mensaje: Creacin del nuevo Ejercicio [Nro. Ejercicio] termin correctamente
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2.2.5. OPCIN 3: YA CONFIGURE MI PCGE PARA EL 2011 EN OTRA COMPAIA
Al elegir esta opcin el sistema tomar como base para el nuevo ejercicio el plan de cuentas configurado en el ejercicio 2011 de otra compaa la cual debe ser especificada como modelo.
Paso 1: Marcar la tercera opcin y seleccionar de la lista desplegable el cdigo de la compaa modelo.
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Atencin: ! Esta tercera opcin est enfocada a aquellos usuarios que en versiones anteriores del Concar CB han configurado su nuevo P.C.G.E. en otra empresa. ! El sistema tomar el plan de cuentas de la compaa modelo as sea diferente al nuevo P.C.G.E. ! La compaa modelo deber contar con el ejercicio 2011.
Paso 2: Aparecer una ventana de confirmacin que mostrar el siguiente mensaje: Seleccion la opcin 3.Ya configur mi PCGE en la compaa [Ca. Modelo] Al crear el ejercicio 2011 se copiarn las siguientes Tablas de la compaa [Ca. Modelo]: Plan de Cuentas, Tablas Generales, Tablas Transferencias, Tablas Cierre, Cuentas Bancos.
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Paso 3: Luego de apretar el botn Continuar el sistema le mostrar una segunda ventana de confirmacin con el mensaje: Seleccion la opcin 3.Ya configur mi PCGE en la compaa [Ca. Modelo] Al crear el ejercicio 2011 se copiarn las siguientes Tablas de la compaa [Ca. Modelo]: Plan de Cuentas, Tablas Generales, Tablas Transferencias, Tablas Cierre, Cuentas Bancos. Si est seguro de continuar con la creacin del ejercicio, con la opcin 3. Ya configur mi P.C.G.E. en la compaa [Ca. Modelo] presionar el botn Aceptar. Caso contrario presionar el botn Salir para abandonar el proceso
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Al pulsar Aceptar, el sistema mostrar en la misma ventana los archivos creados, seguido del mensaje: Creacin del nuevo Ejercicio [Nro. Ejercicio] termin correctamente
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2.3. TABLA DE EQUIVALENCIAS

2.3.1. CARACTERISTICAS GENERALES Cuando el proceso de creacin de un nuevo ejercicio termina, debe volver a ingresar al sistema y seleccionar el ejercicio 2011, todas las opciones de operacin del sistema aparecern bloqueadas, deber enlazar los cdigos de su Plan de Cuentas (P.C.G.R.) con los cdigos de las cuentas del nuevo P.C.G.E. Esta configuracin servir de base para la actualizacin automtica de las tablas generales con el nuevo P.C.G.E. realizar el mismo proceso de actualizacin de tablas y parmetros si cuenta con otros sistemas de Real Systems como son Sispag, Modret, Sisalm, Sisven o Siscob. Es decir, el sistema no le permitir ingresar comprobantes hasta que no termine de configurar todas las cuentas incluidas en el reporte de Validacin de Equivalencias: Relacin de Cuentas de Parmetros de CONCAR no configuradas con su Equivalencia en Mantenimiento de Equivalencias del Concar CodeBase Realice la equivalencia respectiva en el Concar CB, opcin - Mantenimiento de Equivalencia de Cuentas_CTUTIL22.
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Como se menciona anteriormente, para su seguridad, el sistema bloquear las opciones del men a excepcin de las que servirn para hacer el enlace entre el P.C.G.R. y el nuevo P.C.G.E. las cuales aparecern en una nueva opcin llamada Nuevo PCGE para efectos de configuracin.
NUEVO MEN: Nuevo PCGE

Muestra PCGR de la compaa en el 2010 para enlazar al PCGE Proceso similar al de reindexar, nadie debe estar en el sistema. Para jalar el asiento de apertura al 2011 (asiento automtico)
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2.3.2.
CONSIDERACIONES PREVIAS A L A CONFIGURACIN DE L A T ABLA DE EQUIVALENCIAS
! Re indexe todas las compaas en el ejercicio 2011. Ejecute las cuatro opciones una por una. De esta forma validar el buen estado de sus archivos.
Imprima el reporte de relacin de cuentas Validacin de Equivalencias de Cuentas:
! Los parmetros de configuracin de las cuentas del P.C.G.R. deben ser los mismos en la cuenta equivalente del nuevo P.C.G.E. Para verificar esto puede abrir dos sesiones del Concar: una con el ejercicio 2010 y otra con el 2011.
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2.3.3.
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA TABLA DE EQUIVALENCIAS DE CUENTAS
Como se mencion anteriormente este procedimiento es de carcter obligatorio para poder usar el sistema en el 2011. A continuacin deber seguir los siguientes pasos: Paso 1: Entre a la opcin Nuevo PCGE Mantenimiento de Equivalencias Cuentas.
Aparecer una ventana con su plan de cuentas del 2010. Observe la columna llamada Cuenta PCGE, en ella se registrarn las cuentas equivalentes en el nuevo P.C.G.E.
Presione Enter o doble clic en las cuentas analticas para habilitar, en la parte inferior, un campo donde podr digitar la cuenta correspondiente en el nuevo P.C.G.E.
Con Shift + F1 podr jalar el nuevo P.C.G.E. para seleccionar la cuenta que corresponda.
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Paso 2: Si trabaja con una cuenta en su P.C.G.R. que no tenga equivalencia en el Nuevo P.C.G.E. entre a Archivos Plan de Cuenta Mantenimiento de Plan de Cuentas Haga clic en el botn y cree la cuenta. Asegrese que tenga la misma configuracin de su plan de cuentas revisado. Paso 3: Vaya a la opcin Nuevo PCGE Actualizacin Parmetros. Cuando todas las cuentas tengan su equivalencia el reporte aparecer vaco, en ese momento cierre el sistema. Paso 4: Asegrese que nadie se encuentre en el Concar y vuelva a ingresar al ejercicio 2011, el sistema actualizar en forma automtica el contenido de todas las tablas generales considerando las cuentas equivalentes que se configuraron en la tabla respectiva,
ANTES DE CONFIGURAR TODAS LAS CUENTAS Presione ste botn y el sistema le mostrar las cuentas que deben ser configuradas obligatoriamente como mnimo para poder empezar a utilizar el sistema. Este reporte lo podr imprimir para facilidad en la configuracin de la tabla de equivalencias.
Recuerde que existen otras cuentas tales como las de Activo Fijo que no estn en la lista pero que ser necesario crear su equivalencia para el asiento de apertura.
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Paso 5: Vaya a la opcin Nuevo P.C.G.E. Asiento de Apertura 2011 con equivalencia Cuentas del 2010, para generar el asiento de apertura.
! Se recomienda escoger la segunda opcin para que se genere un solo asiento. ! Este paso no es obligatorio para empezar a usar el sistema.
El sistema verificar si las equivalencias han sido registradas al 100%, de no ser as emitir un reporte de texto indicando exactamente cules son las cuentas que no se han configurado.
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III. ADAPTACIONES DEL SISTEMA SISPAG CODEBASE (V.7.19 O SUPERIOR) AL PCGE 2011
3.1. INTEGRACIN CONCAR CB CON SISPAG CB

3.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES Dado que el Concar y el Sispag son sistemas que trabajan integrados. Es indispensable que las cuentas a utilizar estn uniformizadas en ambos mdulos. La uniformizacin de cuentas se realizar nicamente en el Concar. Para utilizar el Sispag integrado al Concar como mnimo tendrn que estar uniformizadas las cuentas que utiliza el Sispag. En resumen deber seguir los siguientes pasos: Paso 1: Se debe ejecutar el actualizador de SISPAG versin 7.19 o superior. Paso 2: Haber configurado la tabla de equivalencias en CONCAR CB Paso 3: Al entrar al Sistema de Cuentas por Pagar se ejecutar automticamente un proceso que realizar la actualizacin de TODAS la Tablas Generales; Es decir, despus del Paso1 los usuarios no podrn usar el SISPAG sin haber cumplido antes con el Paso2. En caso no se hayan configurado las equivalencias, aparecer un reporte indicando cules son las cuentas que faltan configurar:
Al cerrar la ventana se cerrar el sistema. Para poder usar el SISPAG, como mnimo las cuentas que figuran en el reporte deben contar con su equivalente en el CONCAR. P g i n a | 39

IV. ANEXOS
4.1. ESQUEMA GENERAL: CREACIN DE NUEVO EJERCICIO 2011 EN CONCAR CODEBASE 2010.09
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4.2. RECOMENDACIONES PARA LA CONFIGURACIN DEL N.P.C.G.E.

Se recomienda trabajar con la clase 6, pues as pueden utilizar la tabla de transferencias y hacer la distribucin de gastos en forma porcentual. Podrn tener un Plan contable ms pequeo lo cual facilita el registro contable, anlisis de cuentas e impresin de reportes. Facilita la configuracin de los mdulos comerciales y de planillas Se obtiene el mismo nivel de informacin (resultado) que trabajando con la clase 9 con menor esfuerzo. Cuando se trabaja con la clase 9 los gastos deben ser distribuidos antes del registro (manualmente) y el asiento automtico se configurar en las casillas de cargo y abono. Deben respetar los niveles de saldos y tipos de anexo con los que se trabajaron en el 2010. El nivel de saldo 1 es el ideal para las cuentas de Resultados (Ingresos y gastos) El nivel de Saldo 2 es el ideal para las cuentas corrientes de Trabajadores (Prstamos y Entregas a Rendir Cuenta) El nivel de Saldo 3 es el ideal para las Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar Nunca deben indicar Nivel de Saldo 3 a las cuentas de Caja, Bancos y resultados.
P g i n a | 41

4.3. NUEVA PANTALLA EN CONCAR CODEBASE
P g i n a | 42

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2.1. CREACION DE COMPAAS EN CONCAR

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Al pulsar el botn Crear Compaa

se abrir una ventana para la creacin de una nueva

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mostrar a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.

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Se debern crear las siguientes tablas:

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OPCIN 3: NUEVO PLAN DE CUENTAS, COPIANDO COMO MODELO EL DE OTRA COMPAA

El botn de Ayuda permitir consultar el plan de cuentas de la empresa modelo.

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CREACIN DE COMPAAS (EJERCICIOS MENORES AL 2011)

En la opcin 3 se muestra el botn de Ayuda

. Al presionar este botn el sistema

mostrar a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.

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2.2. CREACION DE UN EJERCICIO EN CONCAR

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Al pulsar el botn Nuevo Ejercicio

se abrir una ventana para la creacin de un nuevo ejercicio

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2.2.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A L A CREACIN DEL EJERCICIO 2011

! Genere una copia de seguridad. Nadie debe estar trabajando en el sistema

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No seleccione ninguna tabla para que el sistema las imprima todas.

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OPCIN 1: YA TRABAJE EL 2010 CON EL PCGE

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2.2.4. OPCIN 2: VOY A COMENZAR A CONFIGURAR EL PCGE PARA EL 2011

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2.2.5. OPCIN 3: YA CONFIGURE MI PCGE PARA EL 2011 EN OTRA COMPAIA

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2.3. TABLA DE EQUIVALENCIAS

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NUEVO MEN: Nuevo PCGE

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CONSIDERACIONES PREVIAS A L A CONFIGURACIN DE L A T ABLA DE EQUIVALENCIAS