SAP Functions in Detail mySAP ERP

FUNCIONALIDAD DE LA CONTABILIDAD DEL NUEVO LIBRO PRINCIPAL DENTRO mySAP ERP

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CONTENIDO
Resumen Ejecutivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 4 Introduccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Arquitectura del nuevo libro mayor general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Concepto Ledger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 Nuevas tablas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Una nueva tabla de totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 El almacenamiento de Ledger elementos especficos de lnea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Las valoraciones de cierre del ejercicio en una seleccin de libros mayores paralelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Documento Divisin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Documento de divisin en la creacin de documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Documento de divisin en la interfaz de Contabilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 Mejoramiento de la Integracin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Integracin con Controlling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Integracin con la Contabilidad de activos fijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 La integracin con la consolidacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Integracin con la empresa que controla-Consolidacin (EC-CS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Cierre rpido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 La migracin al nuevo libro mayor general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fase 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fase 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fase 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pasos tcnicos para el Plan de Migracin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Resumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

RESUMEN EJECUTIVO
Hoy en da se debe satisfacer una gama ms amplia de las necesidades de informacin interna y externa - y con mayor velocidad. La solucin mySAP ERP ahora une a todos en generallibro de contabilidad software para apoyar todas sus necesidades contables internos y externos. Funcionalidad simplificada hace que resulte mucho ms fcil para cumplir con los ltimos estndares de gobierno corporativo y la informacin financiera internacional - al tiempo que aade la flexibilidad y el apoyo a un cierre rpido. Usted puede adaptar el software a los requisitos especficos de su industria y su organizacin.

INTRODUCCIN
Un altamente competitivo, la economa cada vez ms global y un paisaje de rap-cambiando rpidamente regulatorio han aumentado las demandas en general libro de contabilidad y software de negocios relacionados. Hacia el futuro soluciones para general libro de contabilidad debe ajustarse a la creciente estandarizacin de los principios internacionales de contabilidad y la necesidad de ms rpido al cierre del perodo clos-nes. Se debe apoyar la aplicacin simultnea de los nuevos requisitos de informacin especficos de la empresa y especficos de la industria - al tiempo que ayuda a reducir costos y aumentar la transparencia de los datos. Se debe facilitar la convergencia cada vez mayor entre la contabilidad financiera y de gestin. El nuevo libro de contabilidad general de software de mySAP ERP puede ayudar a las empresas como la suya a abordar estas cuestiones. mySAP ERP proporciona ahora una estructura unificada que combina libros individuales, como los del costo de ventas, centro de utilidades contables, la consolidacin y puesta en escena-libros de contabilidad. Con esta estructura se puede: Acelerar considerablemente sus cierres de fin de perodo Flexibilidad de realizar las tareas de presentacin de informes sobre la base de datos conciliados en tiempo real Manejar eficientemente la informacin financiera, de acuerdo con los principios contables locales e internacionales. Este documento explica cmo el nuevo libro mayor general de software en la solucin mySAP ERP incorpora las nuevas caractersticas. Tambin se describe cmo se puede hacer la transicin de la funcionalidad general de contabilidad del libro mayor en SAP R / 3 para el nuevo libro mayor general.

ARQUITECTURA DEL NUEVO LIBRO MAYOR GENERAL

Con la liberacin de planificacin de recursos empresariales de SAP (ERP) hasta e incluyendo SAP R / 3 y SAP R / 3 Enterprise, las empresas se ocupara de libro de contabilidad general mediante el uso de diferentes aplicaciones de SAP. Dependiendo de la compaa especfica o requerimientos de la industria, o la contabilidad local, principios, que tuvo que implementar componentes de la aplicacin ciones o funciones de que a veces tenan sus propias interfaces de usuario. Por ejemplo, puede utilizar el software de propsito especial del libro mayor para cumplir con ciertas obligaciones de informacin, tales como tener los totales en los campos de tabla adicionales. Adems, SAP centro de utilidades de software de contabilidad resida en una solicitud por separado. Software, tanto para el libro mayor de uso especial y contabilidad de ganancias centro ofreca ciertas funciones que no fueron conciliados automticamente con funciones en el software de contabilidad general contabilidad. En consecuencia, las actividades de cierre adicionales involucrados Reconciliacin esfuerzo. El nuevo libro mayor general en la solucin mySAP ERP 2005 cubre todas estas funciones y requisitos, pero conserva la conocida interfaz de la cuenta-cin - con su variedad de servicios, tales como la conversin de moneda - y contina proporcionando funciones que los envos de ayuda. Aguas arriba de software de ventas y distribucin y gestin de materiales trabaja con el nuevo libro mayor general de la misma manera que antes. Mesas familiares y probado - BSEG, mesa de documento; BSIS, partidas abiertas para las nuevas cuentas del libro mayor general, y BSAS, artculos para despejadas general del libro mayor de cuentas, son todava parte de la solucin y formar la base de datos para muchos informes estndar e informes especficos del cliente. Los usuarios familiarizados con SAP R / 3 se encuentra una interfaz similar para el nuevo libro mayor general. Nuevo libro mayor general para la asignacin de las funciones financieras o estadsticas las cifras clave, por ejemplo, comparten la misma interfaz que el diseo para el control de las funciones. El nuevo libro mayor general ofrece las siguientes ventajas tcnicas: La introduccin y la representacin de modelos de negocio ahora se produce dentro de una nica solucin. Este diseo evita cualquier necesidad una por separado del costo de las ventas del libro mayor, libro de propsito especial, la conciliacin del libro mayor, libro de contabilidad o de centro de utilidades. Los usuarios deben familiarizarse slo con la interfaz y las funciones de una aplicacin. Los usuarios ya estn familiarizados con SAP R / 3 requieren poca, si alguna, formacin. Los datos se almacenan slo una vez en el sistema (en una sola tabla de totales) - eliminando la redundancia de datos. No es necesario para las actividades de conciliacin adicionales durante el cierre. Ahora es ms fcil hacer ajustes a soluciones especficas requisitos (tales como la inclusin de los campos de los clientes como parte de la informacin flexible).

EL CONCEPTO LEDGER
El nuevo libro mayor general en la solucin mySAP ERP utiliza la tcnica de contabilidad de propsito especial para guardar los valores totales. (El libro de propsito especial es ahora ms parecida a la caja de herramientas que fue diseado para ser). Muchas mesas estn preconfigurados en la entrega. En el nuevo libro mayor, libro mayor de un libro o un grupo puede representar una o ms vistas de valoracin. Todas las sociedades se asignan a un "libro principal" para cada cliente. Este libro contiene la opinin de grupos de valoracin. Usted puede agregar libros adicionales para cada sociedad. Al asignar distintos valores caractersticos y las definiciones del ao fiscal, puede utilizar los libros adicionales para diferentes propsitos, como la contabilidad paralela o de gestin de informes. Debido a las innovaciones en el nuevo libro mayor general, se refieren principalmente a la cantidad de datos se actualiza en lugar de cambios en la interfaz, ahora se puede realizar directamente a los desplazamientos que antes requeran SEV-rales diferentes componentes. Esta capacidad tambin se aplica a la transferencia envos entre centros de beneficio o de otras caractersticas (por ejemplo, segmentos), que fueron almacenados previamente en el libro de propsito especial. Ahora puede utilizar una cuenta del libro mayor general anuncio que especifica el centro de beneficio correspondiente. Dado que los datos son almacenados en la misma tabla, el sistema siempre concilia los centros de beneficio y la cuenta general del libro mayor de forma instantnea. El soft ware-todava emite nmeros de los documentos por tipo de documento base en el objeto de rango de nmeros desde el software de contabilidad general- en SAP R / 3 (RF_BELEG). En los casos de publicacin de un libro de contabilidad con el ao fiscal que difiere del de la contabilidad principal, el sistema emite nmeros de documento de un objeto de rango de nmeros diferentes (FAGL_DOCNR). Componentes de vecinos siempre se actualizan con el libro mayor principal, que es parte de la solucin estndar de SAP. Se puede controlar la contabilidad paralelo utilizando el mtodo de contabilidad como una alternativa al enfoque cuenta. Para proporcionar diferentes puntos de vista de valoracin para el cierre del perodo, usted puede realizar envos automticos que utilizan los programas de valoracin (por ejemplo, en moneda extranjera de valoracin) o utilizar envos manuales a un libro especfico. Para envos relacionados con las operaciones diarias, el software normalmente se actualiza todos los libros asignados a la sociedad. Para activar esta funcin, el libro que lleva existe en todas las sociedades (a travs de todos los clientes). Puede definir libros adicionales para cada sociedad, posiblemente con diferentes variantes del ao fiscal. Una factura entrante, como pago a cuenta, siempre se actualiza todos los libros relacionados con el cdigo de la compaa respectiva. El cheque periodo siempre se realiza para el libro mayor principal o representante-tiva. Si un grupo libro no contiene el lder Ledger, uno de los libros de contabilidad en el grupo se convierte en el libro mayor representante. Este enfoque significa que los envos se realizan slo si el perodo de la balanza lder o representante permite. mySAP ERP no valida cualquier otro ao fiscal definiciones que existen en otros libros de contabilidad del grupo. El software actualiza los libros de otros en todos los casos, lo que no impide la finalizacin de la publicacin. (Nota:. No se puede hacer anuncios especficos para libros o para los grupos del libro mayor para las cuentas administradas de una forma abierta del tema)

Usted entra, visualizar y modificar documentos exactamente de la misma manera que antes. Aunque la mayora de los usuarios trabajar con la vista de entrada (normal), puede fcilmente cambiar a la vista general del libro mayor. La opinin general-libro siempre es especfica para un libro de contabilidad. En funcin de la configuracin del sistema, se pueden mostrar uno o ms general-Ledger puntos de vista. En vista del mayor determinados, podra ser til para se derivan las caractersticas especficas o establecer un balance de cero para todos los segmentos involucrados en cada documento.

Figure 1: Entry View

NUEVAS TABLAS
Tres nuevas tablas en los nuevos totales generales se encargan de libro de contabilidad, almacn general, libro mayor y los elementos especficos de la lnea, y calcular las valoraciones para el cierre de fin de ao en libros de contabilidad paralelos.
UNA NUEVA TABLA DE TOTALES

Adems de utilizar la nueva tabla de los totales de nuevo en el software estndar, puede definir su propia tabla, utilizando una nueva tabla (FAGLFLEXT) como una plantilla. Puede que tenga que definir su propia tabla si usted tiene un gran volumen de datos o de muy distinto valores caractersticos. (Para ms informacin, vase la nota SAP 820495.) Antes de la creacin de tablas totales nuevas, le recomendamos que compruebe si se utiliza la tabla estndar sera suficiente. Este paso es importante porque las herramientas del software de escritura de informe o drill down-no reconocen las tablas de los totales nuevos que cree. La nueva tabla de totales contiene otros campos estndar para el almacenamiento de los totales. Con la tabla estndar, usted puede activar el soporte para muchos escenarios mediante la personalizacin del software. La tabla por tanto, apoya actividades tales como: Informacin financiera por segmentos Fines de Lucro centro de actualizacin Costo de las ventas de la contabilidad Costo-centro de actualizacin Preparacin para la consolidacin Empresas del rea de actualizacin Usted puede agregar otros campos que son compatibles con el software estndar, como "planta" de software de SAP de gestin de materiales. Puede incluir estos campos en la tabla de totales con el mnimo esfuerzo. Tambin puede definir sus propios campos.

Ya sea que usted agregue los campos que ya estn apoyadas o definir sus propios campos, debe activar los campos como una ampliacin de cliente para cada libro. La nueva tabla de totales puede contener varios libros de ese perodo asciende a la tienda para combinar caracters-ticas. Ahora puede crear totales de campos como centro de beneficio, segmento, y socio - adems de los campos de contabilidad general cdigo de cuenta de la compaa, y el ao fiscal.
El almacenamiento especfico de Ledger-lneas

Dos nuevas tablas (FAGLFLEXA y FAGLFLEXP) almacenar las partidas especficas del libro (reales o previsiones) y contienen informacin adicional para su uso en la vista de entrada. Las tablas permiten actualizar diferentes caractersticas e informacin del documento de divisin, los cambios de poca, y diferentes tipos de divisas en libros de contabilidad especficas para documentos individuales. Estas habilidades le permiten realizar tareas de Ing. informe para las dimensiones especficas a nivel de partidas y seleccionar los datos de los campos que no se encuentran en los ndices de un solo artculo (partidas del balance y BSAS) a partir de la contabilidad general de SAP R / 3 (para el examen - ejemplo, el segmento especfico de partidas para la presentacin de informes general del libro mayor de cuentas).
Las valoraciones de cierre del ejercicio en la seleccin De Libros de contabilidad paralelos

Un tercer cuadro (BSEG_ADD) contiene los documentos que se publican en relacin con las valoraciones para el cierre de fin de ao en una seleccin de libros de contabilidad paralelos. Si no retratan la contabilidad paralela o se utiliza el enfoque de la cuenta para retratar contabilidad paralela, estos documentos no son aplicables.

DESGLOSE DE DOCUMENTOS
Dividir el documento es un instrumento adecuado para determinar que faltan asignaciones de cuentas segn la causa en los procesos comunes de contabilidad en el software de SAP (facturas, pagos, o de compensacin). Para cada documento de la cuenta financiera, la divisin de documento se aplica a la cesin en cuenta la informacin que las cuentas no asignadas de acuerdo a las reglas de asignacin establecidas en la zona de personalizacin. Tomemos el ejemplo de una factura del proveedor. Puede asignar los centros de beneficio de las cuentas de gastos de forma manual, se derivan de la asignacin de forma automtica, o hacer la tarea con un centro de coste sustituto. Dividir el documento coloca a estos centros de beneficio en las cuentas por pagar de la factura. Esta funcin puede ayudar a crear los balances de las entidades que se extienden ms all del alcance de la sociedad. Ejemplos tpicos incluyen los balances en el segmento o centro de beneficio-nivel o las hojas de equilibrio basado en entidades especficas de la empresa o industria especfica. Tambin hay mecanismos para determinar todas las asignaciones de cuentas fuera de la divisin de documentos - en el componente de la entrega de s mismo. Esta determinacin se incluyen noticias de la gestin del capital humano de SAP o software de gestin de materiales. La funcin del desglose de documento se basa en el siguiente modelo. Los documentos contables contienen las cuentas con tareas que le asignan, como ingresos o gastos. Estas cuentas proporcionan cuentas de dependientes (cuentas por pagar, cuentas por cobrar e impuestos, por ejemplo) con asignaciones de cuentas en funcin del contexto (por ejemplo, la factura o el pago). El modelo es un proceso orientado a: asignaciones de cuentas de los procesos originales se proyectan en los procesos posteriores, lo que permite asignaciones de cuentas segn la causa en los procesos posteriores. Desglose de Documentos de la informacin se basa en dos puntos: la creacin de documentos tcnicos y la interfaz de la contabilidad.

Figure 2: Ledger View (Document Split)

Desglose de Documentos en la Creacin de Documentos

Desglose de Contabilidad

Documento

en

la

interfaz

de

Un ejemplo tpico de esta instancia es la operacin de limpieza en el que se dio cuenta de descuento por pronto pago y tipo de cambio diferencias se dividen de acuerdo a la fuente. (Es decir, de acuerdo a las proporciones de las asignaciones de cuentas en las lneas de gasto o ingreso del documento original, como una factura.) Cul es especial aqu es la referencia especfica a la transaccin original o elemento de lnea. Funciones de control en el software se actualizar en consecuencia y se reconcili con las funciones de contabilidad del libro mayor general. Otro ejemplo de elemento relacionado con docu-mento es la divisin en moneda extranjera valoracin de partidas abiertas. Esta funcin transfiere las diferencias de tipo de cambio en el software de control. Es importante tener en cuenta que la funcin de la balanza de valoracin no hace referencia a productos o transacciones. Aqu, el equilibrio dimensin especfica de la cuenta (tales como el equilibrio para cada segmento) se utiliza como valor de base.

El software se limita a dividir las tareas del libro mayor general, lo que no implica ninguna transferencia de las funciones de control. Desde un punto de vista tcnico, este proceso tiene dos variantes. La primera variante es la proyeccin en cuenta a la cesin, que resulta de la configuracin personalizada. Asignaciones de cuenta se proyectan desde las filas de base a las filas de destino. Para reducir al mnimo el esfuerzo necesario para la implementacin, la solucin mySAP ERP proporciona una serie de mtodos preconfigurados. Slo se puede activar un mtodo por el cliente. Con el mtodo 12, la solucin ofrece contextos que favorecen la mayora de los procesos estndar (por ejemplo, factura, pago, o pago a cuenta). La segunda variante es la herencia de los procesos posteriores de las transacciones comerciales, tales como la limpieza de las facturas de proveedores y clientes. Con esta variante, la solucin de las asignaciones de transferencias de la cuenta original de la factura a las lneas de compensacin. Esta variante es una caracterstica fija en el programa y no puede ser alterado. Despus de la transaccin de compensacin, el artculo original (por ejemplo, las cuentas por pagar o por cobrar de la lnea) y el elemento de compensacin para la imputacin respectiva se equilibran a cero.

MEJORAMIENTO DE LA INTEGRACIN
El nuevo libro mayor general ofrece mejoras de gran alcance, relativo la integracin de software para el control y la consolidacin. Las mejoras pueden reducir las actividades de reconciliacin, mejorar la transparencia y auditabilidad, y permitir que ms rpido al cierre del perodo de cierre.
Integracin con Controlling

para el grupo libro correspondiente utilizando el rea de depreciacin delta. Usted puede elegir de anunciar, publicar las diferencias de valoracin peridicamente o directamente (que es comparable a publicaciones en tiempo real). Anuncios de amortizacin se hizo con el grupo de libro correspondiente, como publicaciones completas para las reas de amortizacin especficos.
Integracin con la Consolidacin

La integracin con el software de SAP de control permite la transferencia de la cruz-entidad que controla anuncios a la nuevo libro mayor general en tiempo real. Dichas transferencias permiten la reconciliacin continua de los elementos de costos y cuentas de gastos y eliminar la necesidad de reconciliacin carreras posteriores, lo que acelera el cierre del perodo el cierre. Los cierres rpidos son particularmente evidente en la contabilidad de centros de Beneficio: cruz-coste-centro de control de las transacciones que involucran a diferentes centros de beneficio. El resultado neto es un alto nivel de transparencia y la calidad de sus datos en todo momento. Aunque el nuevo libro mayor general cuenta con una funcin de asignacin, el software no se actualiza el software de control. Asigna general del libro mayor de cuentas (por ejemplo, cuentas bancarias) que no cuestan elementos para los centros de beneficio o segmentos.
Integracin con la Contabilidad de Activos Fijos

Usted puede transferir los datos financieros en el nuevo libro mayor general, con la transferencia de datos integrada al software SAP, junto con la consolidacin de todas las asignaciones de cuentas adicionales que sean necesarios para las tareas de consolidacin. La transferencia es posible porque el volumen de suministro del nuevo libro mayor general contiene todos los campos necesarios para la consolidacin de la empresa o la consolidacin de centro de utilidades, incluyendo los campos de empresa asociada, centro de beneficio socio, y el tipo de transaccin de consolidacin. Uso integrado de transferencia de datos, puede extraer los datos del libro mayor en el componente SAP NetWeaver Business Intelligence (SAP NetWeaver BI). Los datos se importan en el programa de consolidacin.

Algunos ajustes de configuracin para la preparacin de consolidacin de la empresa que pueda actualizar todos los campos relevantes en el nuevo libro mayor general. (Para obtener informacin sobre la configuracin para la preparacin del centro de beneficio de consolidacin, vase la nota SAP 852971. Para obtener ms informacin detallada sobre la derivacin del centro de Transacciones en activos que se actualizan las zonas de amortizacin en beneficio socio, vase la nota SAP 826357.) tiempo real, publicando primero actualizar todos los libros de contabilidad del libro mayor. Si es necesario, usted puede hacer envos manuales a La transferencia integrada de datos de la transaccin para la las reas de amortizacin individuales en el software de contabilidad de consolidacin contina utilizando una corriente arriba "puesta los activos. Mediante la personalizacin del software, se puede asignar a en escena" proveedor de informacin que se llena desde el cada rea de una depreciacin real en paralelo (incluyendo las reas sistema de origen por la extraccin. Puede utilizar un cubo monetarias paralelas) un rea de la depreciacin del delta que representa remoto como el proveedor de la informacin puesta en la diferencia entre la valoracin principal de los activos fijos y de escena para que la solicitud de software de consolidacin de valoracin paralela. El rea de la depreciacin paralela y el rea una transferencia de datos desde el sistema de origen en la relevante del delta deben ser asignados al mismo grupo de contabilidad, demanda. y el grupo no debe contener el libro mayor principal. Si las diferencias entre las opiniones de lderes y no lderes-surgir durante la colocacin de los valores de APC, el sistema contabiliza los valores La integracin con SAP de activos de software de contabilidad permite dos tipos de publicaciones: publicaciones para la adquisicin de activos (APC) y los valores de depreciacin para los desplazamientos.

CIERRE RPIDO
Para extraer los datos de la contabilidad general de SAP NetWeaver BI, puede utilizar una fuente de datos (0FI_GL_10) que est disponible en el contenido de negocio del componente. En la construccin del flujo de datos aguas abajo en el contenido de negocios, usted puede, sin embargo, actualizar slo algunos de los campos transferidos. Esta limitacin se debe a las restricciones tcnicas relacionadas con la realizacin de cambios a un almacn de datos operacionales (ODS) del objeto. (Para obtener informacin sobre cmo se puede establecer una transferencia de datos basada en el contenido de negocios para el nuevo libro mayor general y el software de consolidacin, vase la nota SAP 852971.)
Integracin con la Consolidacin del Controlling Empresarial (EC-CS)

El nuevo libro mayor general ha simplificado significativamente y se aceler el cierre de fin de perodo. Para dividir el documento, los datos en el nuevo software ya cumple con los requisitos de informacin a partir del momento de la publicacin. Con la personalizacin, usted puede hacer un ajuste de balance cero en las caractersticas correspondientes (segmento, centro de beneficio, y los campos de los clientes) en cada documento. De esta manera, puede crear una hoja de balance (no consolidada) en el nivel de estas caractersticas en cualquier momento. Ya no es necesario el programa se ejecuta ms de dividir la caractersticas. La reconciliacin entre las funciones de CONTROLLING y el nuevo libro mayor general, tampoco requieren carreras adicionales del programa. En el caso de envos cruzados entidad de control (como los anuncios de transferencia de los costos de un centro de coste o de centro de beneficio a otro, ya sea manualmente o con las asignaciones), los valores se actualizan a la contabilidad en tiempo real. De esta manera, el rea de control y mayor general estn sincronizados para las transacciones. Ya no es necesario las actividades adicionales de conciliacin o el uso del libro de la reconciliacin. El sistema proporciona datos sobre el origen de dichos documentos. Si usted tiene que distribuir los valores de los especficos del libro mayor general caractersticas (tales como un campo de cliente) con un plan especfico, puede realizar asignaciones en el libro mayor. Las asignaciones se realizan siempre para libros de contabilidad especficos y operan en la misma forma que el control de las asignaciones. (Nota: Usted no puede asignar las cuentas de reconciliacin y de las cuentas del libro mayor general que se manejan de una forma abierta del tema, porque las partidas abiertas no se puede almacenar por libro) Adems, se puede utilizar para hacer la transaccin FB50L libro especficos del libro mayor general contabilizaciones en cuenta. Estos mensajes son particularmente relevantes para el cierre o publicaciones relativas a la correccin de los principios de contabilidad en particular. El software no es compatible con libro de contabilidad especficas de envos de documentos estacionados, ya que SAP asume que dichas publicaciones se convierten en documentos reales, tales como

Dependiendo del escenario de uso, puede actualizar la empresa el control de consolidacin (EC-CS) directamente desde el nuevo libro mayor general. (Para obtener informacin sobre las caractersticas especiales, vase la nota SAP 826357.) No se puede utilizar la hoja de balance / beneficio y el informe de la prdida (RFBILA00) para establecer la extraccin peridica de datos de la contabilidad general de la zona de consolidacin. Para convertir los procesos paso a paso en la introduccin del nuevo libro mayor general, se puede actualizar el libro mayor de la consolidacin de preparacin junto con el nuevo libro mayor general en una fase provisional y utilizar el informe RFBILA00 para transferir los datos a la zona de consolidacin. Ntese, sin embargo, que esto es una solucin provisional porque el extracto puede ser creado slo mediante el formato de la tabla de totales estndar (GLT3). En principio, puede realizar un paquete de continuacin de la nueva tabla de totales (FAGLFLEXT) a la tabla receptora (ECMCT) con trans-fer normas y salidas. Tambin puede realizar un paquete de continuacin de la nueva contabilidad mediante las salidas estndar para la conversin de datos de software de contabilidad de Centro de Beneficio de EC-CS - siempre y cuando se utilizan los mismos elementos de datos para los campos correspondientes en el libro mayor que se hizo en el centro de utilidades totales de la tabla (GLPCT).

facturas o pagos. En su lugar, el libro mayorespecficas anuncios son de carcter general-Ledger contabilizaciones en cuenta o anuncios de ajuste relacionados con cierres de fin de perodo, cuando se utilizan varios libros para retratar la contabilidad paralela.

MIGRACIN AL NUEVO LIBRO PRINCIPAL

La ruta de migracin hacia el nuevo libro mayor general vara de cliente a cliente. Para asegurar una migracin exitosa y mantener sus datos histricos intactos, SAP ha diseado servicios de migracin para ayudar a guiar con seguridad a travs del proceso. Estos servicios minimizando los riesgos son una parte necesaria de cualquier proyecto de migracin. Al realizar la migracin en un entorno de prueba, usted puede identificar los casos excepcionales que puedan surgir. La migracin en s misma se produce al final del ao fiscal en una fecha sealada. Puede transferir todos los documentos con una fecha de contabilizacin a juego o despus de la fecha de migracin (en general, el primer da del nuevo ao fiscal) a las nuevas tablas en ese momento. Hasta entonces, los documentos del nuevo ao fiscal residen temporalmente en la tabla de totales de la contabilidad general de SAP R / 3. Con la migracin, puede completar los estados financieros hasta el final del ao fiscal anterior, basado en las tablas de la SAP R / 3 del libro mayor general. Este enfoque garantiza los datos de continuidad y le permite reconciliar los valores del ao anterior con los valores actuales en las nuevas tablas. El procedimiento estndar para la migracin se produce en tres fases.
Fase 0 Fase 1

Esta fase se extiende entre la fecha de la migracin y la activacin de las nuevas funciones. Uno de los propsitos de la fecha de la migracin es determinar las partidas abiertas del pasado ao fiscal para una fecha clave especfica. Si el ejercicio anterior se cierra y se documento divisin est activo, el software llena de artculos que estaban abiertas en la fecha de la migracin (por ejemplo, cuentas por pagar y cuentas por cobrar) con asignaciones de cuentas adicionales y luego transfiere los elementos de la balanza de traspaso para cada dimensin para la tabla de totales nuevo. El perodo de actualizacin de software para el equilibrio del nuevo ao fiscal en la limpieza de las transacciones de la fase 1 hacia adelante. Se lleva adelante los saldos de las cuentas de balance que no gestionan de una forma abierta del tema a las nuevas tablas en una carrera por separado. En general, usted puede elegir cualquier libro como el libro de origen de los saldos. Es posible, por ejemplo, para algunos saldos del libro mayor de cuentas en general que se construir a partir de propsito especial libros de contabilidad, mientras que otros saldos se han tomado de software anterior resultado contable y el central. Que garanticen la exactitud de los resultados de estados financieros completos es parte del proyecto de migracin. Si desea crear los saldos de destino para las nuevas dimensiones, tiene dos opciones. Se pueden derivar de los saldos de origen existentes (tales como la derivacin de los segmentos de la balanza de origen que contiene los centros de beneficio). Tambin puede utilizar una empresa de complemento (BAdI). Para los saldos sin dimensiones, que puede transferir manualmente anuncios en las dimensiones deseadas.

Esta es la fase antes del cambio de ao fiscal. A pesar de que el libro mayor en SAP R / 3 se mantiene activo en este momento, puede llevar a cabo ciertas actividades, tales como la creacin de una empresa anteproyecto para la configuracin del nuevo libro mayor general. Si desea utilizar el desglose de documentos en esta fase, puede ejecutar un anlisis de los procesos de negocio y las configuraciones personalizadas para dividir el documento. El anlisis es esencial porque la lgica de divisin del documento depende del El software se basa en los saldos del perodo del ao fiscal en tipo de documento. curso de estas cuentas en la misma forma que las cuentas abiertas de elementos gestionados durante el posterior traslado de los envos de la fase 1. Idealmente, el posterior traslado de los documentos debe realizarse al final de la fase 1 y antes de activar el nuevo libro

mayor general. Si las rutinas de verificacin todava se identifican los errores graves, puede restablecer la migracin completa y realizar una nueva migracin.

Fase 2

Esta fase se inicia con la activacin del nuevo libro mayor general. Las actualizaciones de software de datos de las tablas en el nuevo software. Si est seguro de que los ajustes de lugar para corregir contabilizaciones de la fase 1, usted puede esperar hasta la fase 2 (en lugar de la final de la fase 1) antes de transferir a las nuevas tablas de todos los documentos que de correos en el ao fiscal en curso. En principio, los datos de la fase 1 ya est disponible para la comparacin, tanto en el libro mayor general anterior y nuevo.
Pasos tcnicos para el Plan de Migracin

Con mySAP ERP 2005, puede utilizar la cabina de mando la migracin como una herramienta adicional para realizar la migracin. La herramienta tiene una interfaz y funciones parecidas a las de la cabina de cierre. Contiene dos listas de tareas diferentes: una con y otra sin necesidad de dividir el documento. La lista de tareas proporciona una representacin transparente del proceso de migracin. Usted puede cambiar la lista de tareas a los requisitos de migracin de su empresa. La validacin del desglose de documentos es otra herramienta que puede utilizar para la migracin. El sistema puede entregar la documentacin sobre los desplazamientos que son incorrectas con respecto a los ajustes de personalizacin para dividir el documento. Usted puede hacer un parmetro que especifica si el sistema crea slo un registro de antecedentes o si tambin se emite un mensaje del sistema o un error. En algunos casos, usted podra utilizar el anlisis del registro de antecedentes como informacin bsica para un curso de formacin que permite a los usuarios examinar los casos crticos en materia de publicacin de la conducta.

Debe crear un plan de migracin antes de poder iniciar la migracin. Un plan de migracin contiene la fecha de la migracin (ver arriba), las sociedades afectadas, y el libro de destino. En un plan de migracin, debe especificar si la migracin se produce con o sin separacin de documentos. Puede asignar diferentes planes de migracin a sociedades con diferentes definiciones del ao fiscal, porque las sociedades tienen diferentes fechas de migracin. Todos los pasos de migracin se llevan a cabo de acuerdo con el correspondiente plan de migracin. Aunque puede crear un plan de migracin para satisfacer sus necesidades especficas, la migracin en general, implica los siguientes pasos: Creacin de una lista de trabajo (seleccin de todos los documentos que estn abiertos en la fecha de la migracin y los documentos de la fase 1) Cuando sea necesario, mejora de la cuenta adicional asignacin de partidas abiertas - si los estados financieros son necesarios para las dimensiones en cuestin - lo cual puede ocurrir slo en combinacin con la funcin de desglose de documentos Balance de traspaso de las cuentas administradas de una forma abierta del tema y las cuentas de la reconciliacin para los clientes, proveedores y otros (posiblemente complementado con medidas adicionales) La transferencia de saldo de traspaso de fondos para cierre del balance no cuentas administradas de una forma abierta del tema Tras la transferencia de los documentos de la fase 1 en las nuevas tablas Fin de la migracin La activacin del nuevo libro mayor general

RESUMEN
El nuevo libro de contabilidad general de software de contabilidad en la solucin mySAP ERP combina las funciones que anteriormente estaban cubiertos por varios diferentes aplicaciones de SAP, y por lo tanto se requiere peridicamente la Reconciliacin. Con las estructuras de datos transparentes, el diseo flexible de los datos, una interfaz de usuario uniforme, la eliminacin de la redundancia de datos y en tiempo real de integracin con el CONTROLLING; el nuevo libro mayor general cumple con los requisitos de un moderno, orientado hacia el futuro una solucin de contabilidad general-libro de las empresas de todos los tamaos y sectores. Para aprender ms sobre cmo mySAP ERP puede mejorar general libro de contabilidad de su empresa, pngase en contacto con su representante de SAP hoy en da o vistenos en la Web www.sap.com/solutions/business-suite/erp.

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