MDULO V

Contas a Pagar e a Receber CPR

CPR

Para que serve ? O que ?

Como estruturado ?

Integrao SIAFI ?

CPR
Apresentao
Subsistema do SIAFI gerenciamento de pagamento e recebimento Emisso automtica de OB e Recolh de tributos e contribuies

Vantagens
Permite o cadastramento e controle dos Doc relacionados a pagamento e recebimentos Descentralizao de responsabilidade no processo de Pg e recebimento Efetua registro contbil concomitantemente ao registro do documento Acompanhamento do trmite do documento Comando automtico de pagamento (agendamento) Interligao entre os documentos NE, NS e OB

CPR
Conceitos bsicos
Documento de origem: o recibo, NF ou qualquer outro Doc (papel), emitido pelo fornecedor ou pela unidade, que ser cadastrado no sistema. Documento Hbil: o documento gerado pelo sistema a partir dos dados informados pelo usurio, ao qual esto associados compromissos a pagar ou a receber (2010NP000001). Documento de Referncia: um Doc hbil, normalmente de previso (NE), ao qual o Doc que est sendo cadastrado faz referncia, substituindo seus compromissos.

CPR
Conceitos bsicos
Situao: a indicao do fato que est sendo registrado quando do Doc hbil, determinando os eventos contbeis. Deduo: retenes de impostos, contribuies e aos descontos que so deduzidos do valor a pagar ao credor. Encargos: acrscimos e correspondem a despesas da unidade em decorrncia do compromisso principal (encargo patronal) Compromissos: valores a pagar ou a receber gerados a partir do cadastramento do Doc Hbil (previso ou realizao)

Fluxo de Documentos no CPR

Compromisso de Previso

Compromisso de Realizao

Estrutura CPR
MDULO CONSULTA TRANSAO >CONCPR >CONLOB >CONLR >CONMOVDOC >ATUCPR >ATULOB >ATULR >PROTOCOLO >CONFLUXO

ENTRADADOS FLUXOCAIXA

Mdulo CONSULTA

Transaes

Mdulo CONSULTA
CONCPR
Consulta um Doc hbil ou relao Doc hbeis emitidos nos ltimos dois exerccios financeiros Consulta o histrico e os compromissos gerados com respectiva situao (pendente ou baixado)

CONMOVDOC
Relacionamento entre Doc Ref, Doc Hbil e Doc de realizao dos compromissos gerados

CONLOB: consulta s listas de OB CONLR: consulta s listas de recolhedores

Mdulo ENTRADADOS

Transaes

Mdulo ENTRADADOS
Cadastro do Doc origem ATUCPR e PROTOCOLO ATUCPR: perfil EXECUTOR
Tipo de documento e Idt Doc origem Dados bsicos Dados contbeis Trmite do Doc

PROTOCOLO: Perfil PROTOCOLO

Controle tempestivo responsvel pelo recebimento Doc origem Converso Doc hbil (PT) transao ATUCPR

Mdulo ENTRADADOS
ATULOB
Registro da lista de OB Emisso de vrias OB para Pagamento do mesmo compromisso (Folha de Pg)

ATULR
Registro da lista de recolhedores Emisso de vrios DARF com recolhedores distintos e mesmo cdigo de receita (Ag Turismo Darf em nome da empresa area)

Mdulo FLUXOCAIXA

Mdulo FLUXOCAIXA
CONFLUXO: Perfil PAGAMENTO
Demonstrativos dos compromissos relao de compromissos da unidade Fluxo financeiro apresenta os totais de pagamento e recebimento Consolidado dos compromissos consulta o total de compromissos pendentes vencidos, a vencer ou vincendos na data de pagamento e compromissos realizados com atraso, antecipado ou no vencimento Transao para realizao dos compromissos

Funcionamento CPR

Substitui

Documento de Referncia

Cancela

Tabelas de Apoio - CPR

Tipos de Documentos (CONDOCHAB)
Doc origem Doc Hbil (sigla duas letras)
Nota Fiscal NP ou NO Suprimento de Fundos SF Autorizao de Viagem (diria) AV Folha de pagamento FP

Tabelas de Apoio Tipo de Doc

Tabelas de Apoio Tipo de Doc

Tabelas de Apoio Tipo de Doc

Tabelas de Apoio - CPR

Situaes do Documento (CONSITDOC)
Efetua o registro da contabilizao do Doc hbil Ex. Doc Hbil NP
P03 P05

P01

P11

Tabelas de Apoio Sit Doc

Lista os Doc Hab que utilizam a situao

Tabelas de Apoio Sit Doc

Principais Cdigos de Situao
B, O, P e Q despesa C contrato de receita D Doc hbil CD (reclassificao de despesa) E encargos G Doc hbil GD (devoluo despesa GRU) S suprimento de fundos

Tabelas de Apoio Sit Doc

Detalhamento da situao

Tabelas de Apoio Sit Doc

Detalhamento da situao

Tabelas de Apoio Sit Doc

Detalhamento da situao

Tabelas de Apoio - CPR

Tabela de Deduo/Encargos (CONDEDUCAO)
So os cdigos utilizados para realizao dos descontos, retenes ou encargos

Tabelas de Apoio Deduo/Encargos

Detalhamento da Deduo/Encargo

Tabelas de Apoio Deduo/Encargos

Detalhamento da Deduo/Encargo

Exerccio
1. Liste os tipos de Doc Hbeis de natureza pagamento. Indique o 1 de previso. 2. Indique os Doc Hbeis para o pagamento de despesas abaixo:
Autorizao de viagem (diria) Nota Fiscal de Pagamento/fatura

3. Indique a situao e os respectivos documentos que podem ser utilizados para o pagamento das despesas abaixo:
Despesas com dirias Desp. Corrente Serv Despesas com material para estoque Desp. c/ aquisio de bens mveis permanente

Exerccio
4. Pesquise as dedues que podem ser utilizadas no Doc Hbil NP. Qual o tipo de documento gerado pela deduo DIVS? 5. Pesquise as dedues que geram o documento DR. Qual a deduo para recolhimento do ISS? 6. Quais os documentos hbeis que podem utilizar a deduo INSS?