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RIALZO:
DISTRIBUZIONE:
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Rappresentazione grafica
Il time frame:
Il concetto di time frame un concetto molto importante nellanalisi grafica che spesso un neofita fatica a capire, motivo per cui inseriamo questo concetto per primo, prima di parlare di grafici. Il time frame altro non che larco temporale che utilizziamo per rappresentare un grafico di borsa. Quindi se abbiamo un grafico con time frame giornaliero, avremo un grafico dove saranno rappresentate tante diverse giornate e per ogni giornata saranno disponibili tutti i dati della stessa (apertura del giorno, massimo e minimo del giorno, chiusura del giorno). Se invece abbiamo un grafico con time frame a 15 minuti, avremo un grafico dove saranno rappresentati tutti i dati disponibili riguardanti piu intervalli a 15 minuti della stessa giornata (apertura di un determinato periodo da 15 minuti, massimo e minimo di un determinato periodo da 15 minuti, chiusura di un determinato periodo da 15 minuti). ESEMPIO : A sinistra il grafico dellEURUSD con candele giornaliere (evidenziata all interno dell ellisse lultima giornata di contrattazioni), a destra il grafico, rappresentante l ultimo giornata di contrattazioni (quella nell ellisse), con time frame a 15 minuti:
In altre parole il time frame una sorta di zoom, che serve per andare a vedere nel grafico cosa successo nel dettaglio. Il concetto lo stesso della matrioska, la nota bambola russa. Piu basso il time frame, piu frequenti saranno le operazioni di trading. Time frame da usare : TRADING DI POSIZIONE: Giornaliero, 4 ore ; TRADING INTRADAY: 1 ora, 15 minuti, 5 minuti. Il time frame si sceglie direttamente dal grafico, come nell esempio qui sotto.
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GRAFICO A CANDELE GIAPPONESI : e la rappresentazione piu usata, motivo per cui a questo tipo di grafico dedicata un intera sezione.
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Ecco come interpretare una candela: (a sinistra una candela positiva, a destra una candela negativa).
GRAFICO A BARRE: Rappresentazione simile alle candele giapponesi, raggruppa tutti i prezzi (apertura, massimo, minimo e chiusura).
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GRAFICO HEIKIN ASHI: E un grafico molto particolare, che grazie ad uno speciale calcolo riesce ad individuare in maniera molto semplice i trend.
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La spalla sinistra si forma all'insegna del trend precedente, si tratta di un movimento in perfetta sintonia con il trend in atto.
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I livelli operativi: Ingresso: Stop loss: Target: vendere allo sfondamento della neckline. qualche tick al di sopra della neckline. proiezione al ribasso dalla neckline dell'altezza della formazione.
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Come per il testa e spalle, anche in questa figura possibile calcolare il target del movimento, proiettando come in figura, la distanza tra il supporto e la resistenza verso il basso:
Operativamente: Ingresso: Stop loss: Target: vendere alla violazione della linea di conferma. qualche tick al di sopra della linea di conferma. proiezione al ribasso dalla linea di conferma dell'altezza della formazione.
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Per calcolare l'obiettivo di prezzo si traccia una retta che congiunge il minimo raggiunto dalla formazione con la linea di conferma e si proietta questa retta al rialzo nel punto di superamento della linea di conferma, il punto di arrivo indica l'obiettivo di prezzo.
Operativamente: Entry: Stop loss: Target: acquistare al superamento della linea di conferma della formazione. qualche tick al di sotto della linea di conferma. proiezione al rialzo dalla linea di conferma dell'altezza della formazione.
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Triangolo Simmetrico:
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Triangolo Rialzista:
Triangolo Ribassista:
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acquistare alla rottura della formazione. qualche tick al di sotto del minimo relativo precedente all'interno del triangolo. proiezione al rialzo dal punto d'uscita dell'altezza della formazione.
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PENNANT:
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RETTANGOLI:
Molte formazioni possono essere identificate come dei rettangoli, essi rappresentano una situazione di trading range (andamento laterale) che pu avere varie dimensioni e durate differenti. Si possono trovare sui massimi o sui minimi delle quotazioni, ma in tal caso in virt della probabile evoluzione potranno essere ricompresi nei massimi e minimi multipli o arrotondati. In tal caso daranno luogo a un'inversione di trend. Molto pi spesso essi costituiscono una pausa del trend prevalente e possono essere rialzisti o ribassisti in funzione della direzione del movimento. Per calcolare l'obiettivo di prezzo si traccia una retta pari all'ampiezza del rettangolo, si proietta questa retta nel punto di uscita dalla formazione e nella stessa direzione, il punto di arrivo indica l'obiettivo di prezzo. Nel caso l'ampiezza del rettangolo fosse minimale rispetto all'entit del movimento che l'ha preceduta, l'obiettivo andr calcolato come per i flag e i pennant, misurando la porzione del trend precedente e proiettandola nel punto di breakout. Di seguito vengono presentati gli aspetti operativi.
Operativamente: Rettangolo rialzista: Entry: Stop loss: Target: acquistare alla rottura della formazione (attendere breakout). qualche tick al di sotto della linea di breakout. proiezione al rialzo dal punto d'uscita dell'altezza della formazione.
Rettangolo ribassista: Entry: Stop loss: Target: vendere alla rottura della formazione (attendere breakout). qualche tick al di sopra della linea di breakout. proiezione al ribasso dal punto d'uscita dell'altezza della formazione.
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RSI:
LRSI stato creato da J. Welles Wilder come sistema di emissione di segnali di acquisto e vendita effettivi in un mercato in cambiamento. Definizione LRSI si basa sulla differenza tra la media del prezzo di chiusura nei giorni in aumento e quella dei giorni in diminuzione, per un periodo totale di 14 giorni. Tali informazioni sono quindi convertite in un valore compreso tra 0 e 100. Quando il guadagno medio maggiore della perdita media, lRSI aumenta, mentre quando la perdita media maggiore del guadagno medio, lRSI diminuisce. Interpretazione LRSI viene generalmente usato per confermare una tendenza esistente. Una tendenza verso lalto confermata quando lRSI superiore a 50, mentre una tendenza verso il basso confermata quando lRSI inferiore a 50. LRSI indica inoltre situazioni in cui il mercato ipercomprato o ipervenduto monitorando i livelli specifici (in genere 30 e 70) che avvisano in merito a inversioni incombenti.
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Bande di Bollinger
Le Bande di Bollinger sono state create da John Bollinger allinizio degli anni 80. Esse consentono di individuare picchi estremamente alti e bassi nei prezzi. Bollinger ha infatti riconosciuto lesigenza di bande di trading adattive dinamiche, il cui intervallo varia a seconda della volatilit dei prezzi. Durante un periodo di elevata volatilit, le bande si ampliano per diventare pi condonanti. Durante i periodi di bassa volatilit, si restringono per contenere i prezzi. Calcolo Le Bande di Bollinger sono costituite da tre curve tracciate in relazione ai prezzi: La banda centrale riflette una tendenza a termine intermedio. Il Simple Moving Average (SMA) da 20 giorni viene generalmente usato a tal proposito. La banda superiore uguale a quella centrale, ma spostata verso lalto per mezzo di due deviazioni standard, una formula che misura la volatilit, indicanti come il prezzo pu variare rispetto al proprio valore reale.
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Seconda zona 20-80: una fascia neutra di oscillazione, generalmente si valuta la prosecuzione del trend fino allapprossimarsi fino alla soglia 80.
Terza zona 80-100, trend al rialzo con i prezzi che si avvicinano a nuovi massimi, un inversione potrebbe essere un taglio della linea orizzontale al livello 80 al ribasso.
Luso di questo indicatore dai traders consiste principalmente nellindicare zone di inversione del trend, taglio al ribasso livello 80 e al rialzo livello 20. Inoltre, il segnale di inversione potrebbe essere dettato anche dagli incroci delle due curve come si vede dal grafico la linea blu pi veloce ed anticipa il movimento invece la linea rossa lo segue a distanza, quindi se la linea blu si gira ed intersecare la linea tratteggiata rossa pi lenta un segnale di acquisto, al contrario quando % D line incontra % K line, il segnale al ribasso.
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Analisi delle divergenze Pi che i segnali scaturati dal proprio andamento gli indicatori e gli oscillatori sono utili per segnalare le divergenze, condizioni che evidenziano un progressivo indebolimento della tendenza in atto e un futuro sviluppo di inversione del trend o di consolidamento. Le divergenze si verificano quando l'andamento dei prezzi e quello dell'indicatore non sono concordi. Divergenza rialzista: il prezzo continua a segnare nuovi minimi, mentre l'indicatore o l'oscillatore forma minimi pari o pi alti rispetto ai precedenti. La forza di discesa si sta indebolendo e presto il movimento potrebbe invertire la sua direzione o iniziare una fase di consolidamento.
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Divergenza ribassista: il prezzo prosegue segnando nuovi massimi, mentre l'indicatore o l'oscillatore forma massimi pari o pi bassi rispetto ai precedenti. La spinta in salita si sta indebolendo e presto il movimento potrebbe invertire la sua direzione o iniziare una fase di consolidamento.
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