RELACION DE IMPUESTOS GESTION 2011

NIT: 4829436016
SILVER TORIBIO TORREZ CALLISAYA

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO

FECHA
5/19/2011
7/17/2011
6/18/2011
8/16/2012
9/15/2011
10/18/2011
11/11/2011
12/29/2011
1/13/2012
2/16/2012
3/18/2012
4/19/2012

GASTOS
Almacn de materiales84,638.46
Comunicaciones
930.00
Pasajes
12,623.25
Gastos legales
660.00
Gastos mdicos
99.00
Ropa de trabajo
285.50
99,236.21

VENTAS
0
0
0
0
5,602
0
0
0
7,717
0
0
0
13,319

COMPRAS DEBITO F. CREDITO F. IVA

2,668
0
347
-347
4,208
0
547
-547
4,000
0
520
-520
2,608
0
339
-339
2,316
728
301
427
13,000
0
1,690
-1,690
16,377
0
2,129
-2,129
5,888
0
765
-765
10,317
1,003
1,341
-338
9,779
0
1,271
-1,271
5,193
0
675
-675
6,309
0
820
-820
82,663
1,731
10,746
-9,015
-69,344
S. F. 200

1926
3,729.25
1,390.00
1,683.08
22,604.30
2,784.23
3,545.60
4,249.00
7,009.83
8,538.46
34,965.87
6,810.59
99,236.21

SALDO
2,254
2,601
3,148
3,668
4,007
3,580
5,270
7,399
8,164
8,502
9,773
10,449
11,269
11,268
2,012
2,011
2,010

IT

ACTUALIZADO
0
2,266
0
2,630
0
3,201
0
3,751
168
4,128
0
3,733
0
5,468
0
7,669
232
8,506
0
8,915
0
10,263
0
11,013
400
IT PAGADO
400
IT POR PAGAR
232
IT POR PAGAR
168
IT POR PAGAR
173

DIF
2,613
3,177
3,721
4,090
3,701
5,423
7,597
8,434
8,844
10,186
10,938
11,833

12.09
16.75
24.10
30.63
37.21
32.72
45.15
71.61
71.37
71.21
76.37
75.43
564.65
565 Ing. X mant valor
565 prdida mant valor ?

11,847
12,406
12,678
12,998
16,055
16,559
11,208
11,866
5,132
6,283
9,733
2,504

CAPITAL
Capital
Ajuste de cap
total

V. HISTORICOFAC REEXP VALOR REEXPIPA

13,700.00
1.09363
14,982.74
1,282.74
506.73
1.09363
554.18
47.45
0.00
0.00
14,206.73
15,536.92
1,330.19

AITB

1,330.19
AJUSTE DE CAPITAL

RESULTADOS
ACUMULADOS R.Acumulados
Inventario
ACTIVO FIJO

1,330.19

V. HISTORICOFAC REEXP VALOR REEXPIPA

3,850.53
1.09363
4,211.06
6,960.00
1.04877
7,299.44

360.53
339.44

V. HISTORICOFAC REEXP VALOR REEXPIPA

Maquinaria y equipo 7,258.91
1.09363
7,938.57
Dep. acum Maq
-947.68
1.09363
-1,036.41
Herramientas
1,762.88
1.09363
1,927.94
Dep. acum herra
-230.16
1.09363
-251.71
total
7,843.95
8,578.38

679.66
-88.73
165.06
-21.55
734.43

DEPRECIACION
Maquinaria
Herramientas

V. REEXPRE
TASA
7,938.57
1,927.94

TIEMPO
13%
25%

1
1

DEPRECIACION
992.32
481.98

METAGAS RODRI PAB

DE: EDUARDO FAUSTO RODRIGUEZ ALAJA
NIT: 2681945013
LA PAZ - BOLIVIA

ESTADO DE RESULTADOS
Por el ao que termina el 31 de diciembre de 2011
(Expresado en bolivianos)

INGRESOS
Ventas
Ingresos por servicios
Costo de materiales y suministros

11,587.53
-10,734.81
852.72

Utilidad en servicios
Ingresos no monetarios
Mantenimiento de valor

90.28
943.00

TOTAL INGRESOS
GASTOS
GASTOS DE OPERACIN
Administrativos
Gastos de representacin
Depreciacin maquinaria y equipo
Depreciacin herramientas

61,182.00
992.32
481.98

62,656.30

Sobre servicios
Impuesto a las transacciones

400.00

Egresos no monetarios
Ajuste por inflacin y tenencia de bienes

595.75

TOTAL GASTOS
PERDIDA DEL EJERCICIO

63,652.05
-62,709.05

GASTOS NO DEDUCIBLES

56,024.00
-6,685.05

Silver Toribio Torrez Callisaya

PROPIETARIO

DETERMINACIN PREVIA DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011
(Expresado en Bolivianos)

RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTO

(62,709.05)

Ms:
GASTOS NO DEDUCIBLES
DETALLE
Gastos de
representacin

REEXPRESAD AJUSTE POR

NO
O
REEXPRESIN REEXPRESAD
61,182.00

0.00
0.00

61,182.00
0.00

Total gastos no deducibles

61,182.00
(1,527.05)
RESULTADO NETO ANTES DE COMPENSACIN DE PRDIDA DE ANTERIOR GESTIN
Menos:
PERDIDA NO COMPENSADA DE ANTERIOR GESTIN ACTUALIZADA
Prdida no compensada
3,850.63
Mantenimiento de valor
RESULTADO NETO IMPONIBLE
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (25% s/Bs1,535.72)

3,850.63
(5,377.68)
(1,344.00)

DETERMINACIN FINAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011
(Expresado en Bolivianos)

RESULTADO CONTABLE DE LA GESTIN DE ESTADOS FINANCIEROS

-62,709.05

Ms:
GASTOS NO DEDUCIBLES
REEXPRESAD AJUSTE POR
NO
O
REEXPRESIN REEXPRESAD
0.00
Gastos de representacin
61,182.00
Total gastos no deducibles
61,182.00
(1,527.05)
RESULTADO NETO ANTES DE COMPENSACIN DE PRDIDA DE ANTERIOR GESTIN
DETALLE

Menos:
PERDIDA NO COMPENSADA DE ANTERIOR GESTIN ACTUALIZADA
Prdida no compensada
(3,850.63)
Mantenimiento de valor
RESULTADO NETO IMPONIBLE
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (25% s/Bs1535.72)

(3,850.63)
(5,377.68)
(1,344.00)

ESTA PARTE ES PARA EL LLENADO DEL

FORMULARIO 500

METAGAS RODRI PAB

DE: EDUARDO FAUSTO RODRIGUEZ ALAJA
NIT: 2681945013
LA PAZ - BOLIVIA

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2011
(Expresado en bolivianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Caja
Exigible
Crdito fiscal IVA

11,268.00

Realizable
Almacn de materiales
Total activo corriente

0.00
17,512.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Activo fijo
Maquinaria y equipo
Dep. acum. maquinaria y equipo
Herramientas
Dep. acum. Herramientas
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO

6,244.00

7,938.57
-2,028.73
1,927.94
-733.69

5,909.84
1,194.25
7,104.09
24,616.09

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Impuesto a las transacciones por pagar
Cuentas por pagar
Total pasivo corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Capital unipersonal
Ajuste de capital
Aportes de capital
Resultados acumulados
Resultados acumulados
Utilidad del ejercicio
Total patrimonio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Eduardo F. Rodrguez Alaja

PROPIETARIO

232.00
14,000.00
14,232.00
14,232.00

13,700.00
1,836.92
75,000.00
-17,443.78
-62,709.05
10,384.09

24,616.09

METAGAS RODRI PAB

DE: EDUARDO FAUSTO RODRIGUEZ ALAJA
NIT: 2681945013
LA PAZ - BOLIVIA

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2011
(Expresado en bolivianos)

RESULTADOS ACUMULADO AL 31/03/2011

Ms:
MANTENIMIENTO DE VALOR AL 31/03/2012
RESULTADOS ACUMULADOS ACTUALIZADOS AL 31/03/2012
Ms:
PRDIDA DEL EJERICICIO 2012 Y 2011
RESULTADOS ACUMULADOS AL 31/03/2012

Eduardo F. Rodrguez Alaja

PROPIETARIO

-17,443.78
0.00
-17,443.78
-62,709.05
-80,152.83

METAGAS RODRI PAB

DE: EDUARDO FAUSTO RODRIGUEZ ALAJA
NIT: 2681945013
LA PAZ - BOLIVIA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2011
(Expresado en bolivianos)

ORIGEN DE FONDOS
Prdida del ejercicio
Cargos a resultados que no originan
desembolso de fondos
Depreciacin maquinaria y equipo
Depreciacin herramientas
Reexpresin de valores a moneda de cierre
Aporte de capital
Ms: Disminucin de activo
Ms: aumento de pasivo
Impuesto a las transacciones por pagar
Cuentas por pagar
TOTAL ORIGEN DE FONDOS
APLICACIN DE FONDOS
Ms: Aumento de activo
Crdito fiscal IVA
Ms: Disminucin de pasivo
TOTAL APLICACIN DE FONDOS
Aumento del efectivo en el ejercicio
Disponible al 01 de abril de 2011
Saldo del efectivo al cierre del ejercicio (31/12/2010)

-62,709.05

992.32
481.98
1,706.02
75,000.00
0.00
209.03
-1,310.83
14,369.47

8,902.48
0.00
8,902.48
5,467.00
777.00
6,244.00

Eduardo F. Rodrguez Alaja

PROPIETARIO