Transferncia de Produtos entre Filiais

Ambiente Data da Publicao Verses : Estoque e Custos / Compras / Faturamento Boletim : 06/03/06 : Protheus 8.11 Release 3 Data da Reviso Pases : 004/06 : 13/03/06 : Todos

Sistemas Operacionais : Windows/Linux Arquivos Envolvidos : MATA310 Tabelas Utilizadas

Bancos de Dados : Todos

: ACU / ACV / SA1 / SA2 / SB1 / SB2 / SD1 / SD2 / SE4 / SF1 / SF2 / SF4

Para facilitar o processo de consulta de saldo em estoque dos produtos e para otimizar a transferncia de materiais entre as filias, foi implementada a rotina Transferncia de Produtos entre Filiais (Transfer. Filiais - MATA310), que permite ao usurio consultar os saldos de diversas filiais do sistema em um nica tela, de acordo com a parametrizao escolhida, e realizar o processo de gerao de documentos para transferncia de produtos entre as filiais atravs de uma interface grfica de fcil utilizao. Esta nova funcionalidade se destina a empresas que possuem mais de uma filial utilizando o sistema e efetuam constantes transferncias de materiais entre as filiais. O processo de transferncia de produtos entre filiais atualizar, automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de: Pedido de Vendas (filial origem); Liberao de Pedidos (filial origem); Documentos de Sada (filial origem); Saldos em Estoque (filial origem e filial destino); Pr-Nota ou Documento de Entrada (filial destino). A seguir ser apresentado um roteiro de operaes para a utilizao desta nova funcionalidade no sistema, exemplificado com telas da verso Protheus 8.11 no release 3.

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O objetivo deste roteiro exemplificar a transferncia de materiais entre duas filiais (Filial 01 e Filial 02) de uma mesma empresa, transferindo saldos em estoque da filial 01 (origem) para a filial 02 (destino). Sendo considerado que, as tabelas de dados foram configuradas com uso exclusivo, ou seja, os dados cadastrais utilizados no exemplo devero ser digitados em cada filial, conforme seguem os procedimentos.

Roteiro de operaes para a utilizao de transferncia de produtos entre filiais: 1. Cadastramento de produtos (Filial 01). 2. Cadastramento de TES de sada que sero utilizados na gerao de documentos fiscais (Filial 01). 3. Cadastramento de clientes (Filial 01). 4. Cadastramento da condio de pagamento (Filial 01). 5. Cadastramento dos saldos iniciais dos produtos que sero movimentados entre as filiais (Filial 01). 6. Cadastramento de produtos (Filial 02). 7. Cadastramento dos saldos iniciais dos produtos que sero movimentados entre as filiais (Filial 02). 8. Cadastramento de TES de entrada que sero utilizados na gerao dos documentos entrada de materiais (Filial 02). 9. Cadastramento da condio de pagamento (Filial 02). 10. Cadastramento de fornecedores (Filial 02) 11. Seleo dos produtos que sero utilizados na transferncia de materiais (Filial 02). Incio da execuo da rotina Transferncia de Produtos entre Filiais. 12. Apresentao da tela de transferncia de produtos, exibindo os registros filtrados para o processamento em ordem de produto e em ordem de armazm (Filial 02). 13. Consulta do boto Legenda da rotina (Filial 02) 14. Procedimentos para a transferncia de saldos entre as filiais (Filial 02). 15. Utilizao do boto Relao da rotina (Filial 02). 16. Utilizao do boto Itens da rotina (Filial 02). 17. Confirmao da transferncia de materiais e gerao dos documentos relacionados (Filial 02). 18. Consulta aos resultados da transferncia de produtos.

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1. Cadastramento de produtos (Filial 01) Acessar o ambiente Faturamento com a Filial 01, selecionar a opo Atualizaes/Cadastros/Produtos e incluir os produtos conforme instrues a seguir: Produto 01 da filial 01 (PROD1F1):

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Produto 02 da filial 01 (PROD2F1):

2. Cadastramento de TES de sada que sero utilizados na gerao de documentos fiscais (Filial 01).

Para cadastrar os TES que sero utilizados na gerao dos documentos fiscais, selecionar a opo Atualizaes/Cadastros/Tipos de Ent/Sada e incluir o cdigo 501 (tipo de sada para transferncia entre filiais), observe:

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Pasta Adm/Fin/Cus:

Pasta Impostos:

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Pasta Outros:

3. Cadastramento de clientes (Filial 01) No processo de transferncia de materiais, para que o documento de sada seja gerado na filial origem (filial de sada), a Filial 02 deve ser cadastrada como um cliente na base de dados da Filial 01. Assim, ser possvel efetuar a transferncia de saldos da Filial 01 para a Filial 02. A validao do cliente efetuada pelo CNPJ relacionado filial, portanto, o CNPJ deve ser cadastrado de acordo com a filial do arquivo do usurio. Para cadastrar o cliente, selecionar a opo Atualizaes/Cadastros/Clientes e informe os dados conforme instrues a seguir:

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4. Cadastramento da condio de pagamento (Filial 01) Selecionar a opo Atualizaes/Cadastros/Cond. Pagamento e incluir a condio de pagamento a seguir:

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5. Cadastramento dos saldos iniciais dos produtos que sero movimentados entre as filiais (Filial 01) Para cadastrar o saldo inicial dos produtos que sero movimentados entre as filiais, no ambiente Estoque e Custos da filial 01, selecionar a opo Atualizaes/Estoques/Saldos Iniciais e informar os saldos iniciais a seguir: Saldo Inicial - Produto 01 da filial 01 (PROD1F1):

Saldo Inicial Produto 02 da filial 01 (PROD2F1)

6. Cadastramento de produtos (Filial 02) Os produtos cadastrados na filial 01, tambm devem existir na filial 02. Portanto, o usurio deve acessar o ambiente Estoque e Custos com a Filial 02, selecionar a opo Atualizaes/Cadastros/Produtos e incluir os produtos conforme instrues a seguir:

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Produto 01 da filial 02 (PROD1F1):

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Produto 02 da filial 02 (PROD2F1):

Obs.: Os produtos so os mesmos para as duas filiais.

7. Cadastramento dos saldos iniciais dos produtos que sero movimentados entre as filiais (Filial 02) Da mesma forma que os produtos foram cadastrados na filial 02, seus saldos tambm devem ser includos, mesmo que sejam informados como zero, para que seja possvel efetuar a movimentao de saldos entre as filiais. Para isto, selecionar a opo Atualizaes/Estoques/Saldos Iniciais e informar:

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Saldo Inicial - Produto 01 da filial 02 (PROD1F1):

Saldo Inicial Produto 01 da filial 02 (PROD2F1):

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8. Cadastramento de TES de entrada que sero utilizados na gerao dos documentos entrada de materiais (Filial 02) Acessar a opo Atualizaes/Cadastros/Tipos de Ent/Sada e incluir o cdigo 001 (tipo de entrada para transferncia entre filiais), conforme as seguintes instrues:

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9. Cadastramento da condio de pagamento (Filial 02) Selecionar a opo Atualizaes/Cadastros/Cond. Pagamento e incluir a condio de pagamento a seguir:

10. Cadastramento de fornecedores (Filial 02) No processo de transferncia de materiais, para que o documento de entrada seja gerado na filial destino (filial de entrada), a Filial 01 deve ser cadastrada como um fornecedor na base de dados da Filial 01. Assim, ser possvel efetuar a transferncia de saldos da Filial 01 para a Filial 02. A validao do fornecedor efetuada pelo CNPJ relacionado filial, portanto, o CNPJ deve ser cadastrado de acordo com a filial do arquivo do usurio. Para cadastrar o fornecedor, selecionar a opo Atualizaes/Cadastros/Fornecedor e informar os dados conforme instrues a seguir:

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11. Seleo dos produtos que sero utilizados na transferncia de materiais (Filial 02). Incio da execuo da rotina Transferncia de Produtos entre Filiais No ambiente Estoque e Custos da filial 02, selecionar a opo Atualizaes/Movmtos. Internos/Trasnf. Filiais e executar a transferncia de materiais entre as filias. O primeiro passo configurar os parmetros da rotina para filtrar as informaes desejadas. Verifique os parmetros da rotina Transferncia de Produtos entre Filiais De Produto / At Produto Informe o intervalo de produtos que ser considerado para a transferncia de materiais entre as filiais, conforme o exemplo a seguir: De Produto: Deixar em branco (produto inicial) At Produto: ZZZZZZZZZZZZZZZ (produto final)

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De Filial / At Filial Informe o intervalo das filiais que ser considerado para a transferncia de materiais, exemplo: De Filial: Deixar em branco (filial inicial) At Filial: ZZ (filial final) De Armazm / At Armazm Informe o intervalo dos armazns, exemplo: De Armazm: Deixar em branco (armazm inicial) At Armazm: ZZ (armazm final) De Tipo / At Tipo Informe o intervalo de tipos dos produtos que ser considerado para a filtragem, exemplo: De Tipo: Deixar em branco (tipo inicial) At Tipo: ZZ (tipo final) De Grupo / At Grupo Informe o intervalo de grupos dos produtos que ser considerado para a filtragem, exemplo: De Grupo: Deixar em branco (grupo inicial) At Grupo: ZZZZ (grupo final) Filtra produtos por categ.? (Sim/No) Indica se filtra a apresentao de produtos por categoria ou no. Exemplo: No. Quebra informaes? (Por produto/Por armazm) Indica se apresenta os registros na tela de transferncia de materiais por ordem de produto ou por ordem de filial. Exemplo: Por produto. TES para notas de sada? Informa o TES que deve ser utilizado para a gerao das notas fiscais de sada de materiais (para a gerao do documento de transferncia da filial origem para a filial destino). Exemplo: 501 Gera documento de entrada? A classificar/Classificado Indica se deve ser gerada uma nota fiscal de entrada classificada ou uma pr-nota na filial de destino da transferncia. Exemplo: Classificado.
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TES para notas de entrada? Informa o TES que deve ser utilizado para a gerao das notas fiscais de entrada na filial de destino da transferncia. Caso o parmetro anterior for preenchido com Classificado, este parmetro tambm deve ser preenchido. Exemplo: 001 Condio de Pagamento? Informa a condio de pagamento a ser utilizada para a gerao dos documentos. Exemplo: 001.

12. Apresentao da tela de transferncia de produtos, exibindo os registros filtrados para o processamento em ordem de produto e em ordem de armazm (Filial 02) Conforme a parametrizao configurada, os registros so filtrados para que sejam realizadas as transferncias entre as filiais, verifique os exemplos: Tela de transferncia de produtos entre filiais, ordenada por produto com seus respectivos armazns.

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Tela de transferncia de produtos entre filiais, ordenada por armazm com seus respectivos produtos.

13. Consulta do boto Legenda da rotina (Filial 02) Na barra de ferramentas da rotina, est disponvel o boto Legenda lo, ser apresentada uma nova janela com os seguintes smbolos: . Ao execut-

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14. Procedimentos para a transferncia de saldos entre as filiais (Filial 02) Para efetuar a transferncia de materiais, deve-se posicionar o cursor sobre o item a ser transferido da filial origem (quadro esquerdo da tela), observe:

Origem da transferncia

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Em seguida, deve-se posicionar o cursor sobre o item destino da transferncia, observe:

Destino da transferncia

Importante: O sistema efetua uma srie de validaes, impedindo a transferncia de origem e destino idnticos, alm de impedir a transferncia de um cdigo de produto para outro. 15. Utilizao do boto Relao da rotina (Filial 02) Aps a seleo da origem e do destino da transferncia, para a efetivao do processo, devem-se relacionar os itens entre as filiais utilizando o boto Relao barra de ferramentas. disponvel na

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Ao execut-lo, apresentada a janela Dados da Transferncia que permite ao usurio informar a quantidade a ser transferida, observe:

Ao confirmar, o sistema baixa o saldo em estoque do produto origem (filial 01), impedindo que o saldo seja incorretamente associado em outra transferncia, como pode ser visto a seguir:

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O mesmo processo deve ser repetido para o outro produto, conforme o exemplo a seguir:

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Observe o saldo apresentado para os produtos da filial 01:

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16. Utilizao do boto Itens da rotina (Filial 02)

Na barra de ferramentas, est disponvel o boto Itens itens que sero processados na confirmao da transferncia. Observe:

que permite consultar os

17. Confirmao da transferncia de materiais e gerao dos documentos relacionados (Filial 02) Ao confirmar o processamento, utilizando o boto Ok da rotina, ser apresentada a tela para seleo da srie e do nmero de nota fiscal de sada para a transferncia de materiais da filial origem.

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Observe:

Ao confirmar, sero geradas todas as atualizaes necessrias para a transferncia de materiais entre as filiais, tais como: gerao de pedidos de vendas, liberao dos pedidos, gerao das notas fiscais de sada, gerao dos documentos de entrada e transferncia de saldos.

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18. Consulta os resultados da transferncia de produtos Rotina Pedido de Vendas Filial 01:

Rotina Liberao de Pedidos Filial 01:

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Rotina Consulta Documento de Sada- Filial 01:

Rotina Saldo em Estoque Filial 02:

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Rotina Documento de Entrada Filial 02:

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