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30 de Junio Cuenta ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Disponible Caja Banco Central de Reserva del Per Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas Bancos y otras instituciones financieras del exterior Canje Otras disponibilidades Rendimientos devengados del disponible Fondos Interbancarios Inversiones negociables y a vencimiento (neto) Cartera de crditos (neto) Cuentas por cobrar (neto) Cuentas por cobrar diversas (neto) Otros activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE Cartera de crditos (neto) Cuentas por cobrar (neto) Cuentas por cobrar diversas (neto) Bienes realizables, recibidos en pago, adjudicados y fuera de uso (neto) Inversiones permanentes en valores (neto) Inversiones en inmuebles (neto) Inmuebles, mobiliario y equipo (neto de depreciacin y desvalorizacin acumulada) Activos intangibles (neto de amortizacin y desvalorizacin acumulada) Impuesto a la renta y participaciones diferidos activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO 3,232,014 378,144 2,242,058 7,569 532,100 59,311 9,019 3,813 202,017 3,443,436 4,415,806 64,788 0 76,213 11,434,274 3,321,491 0 0 10,043 128,179 0 247,866 0 0 13,529 3,721,108 15,155,382 Notas 2005
2,816,729 394,579 2,213,116 5,996 128,331 62,840 8,148 3,719 151,017 3,548,867 3,971,433 57,720 0 55,013 10,600,779 2,803,465 0 0 11,179 128,560 0 247,311 0 0 3,150 3,193,665 13,794,444
USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del Exterior Otras Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 118,130 19,635,344 104,946 18,263,274 7,883 2,807 0 (2,417) 131,183 203,197 2,198 4,000 (78,212) 262,030 8,808 1,946 0 (1,810) 133,688 199,532 2,198 7,793 (75,835) 261,970
Inversiones en Commodities Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables y a Vencimiento (-) Provisiones para Inversiones Negociables y a Vencimiento CARTERA DE CREDITOS Cartera de Crditos Vigentes Cartera de Crditos Reestructurados Cartera de Crditos Refinanciados Cartera de Crditos Vencidos Cartera de Crditos en Cobranza Judicial Rendimientos Devengados de Crditos Vigentes (-) Provisiones para Crditos CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativos Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar (-) Provisiones para Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del Exterior Otras Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO
0 38,920 0 10,853,829 10,906,641 47,678 118,253 16,377 114,023 89,737 (438,880) 100,011 67,347 0 540 64,368 0 (32,244) 8,183 7,068 3,120 780 (2,785) 88,866 101,343 2,198 5,561 (20,236) 263,060 142,590 17,655,472
0 36,881 0 9,115,299 9,177,740 52,381 127,314 12,073 121,663 67,671 (443,543) 30,258 17,184 0 1,114 46,081 0 (34,121) 8,944 8,808 1,946 0 (1,810) 133,688 199,532 2,198 7,793 (75,835) 261,970 104,946 18,263,274
Bancos y otras instituciones financieras del exterior Canje Otras disponibilidades Rendimientos devengados del disponible FONDOS INTERBANCARIOS Fondos Interbancarios Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO Inversiones Negociables para la Intermediacin Financiera (Trading) en Valores representativos de Capital Inversiones Negociables para la Intermediacin Financiera (Trading) en Valores representativos de Deuda Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Capital Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Deuda Inversiones Financieras a Vencimiento Inversiones en Commodities Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables y a Vencimiento (-) Provisiones para Inversiones Negociables y a Vencimiento CARTERA DE CREDITOS Cartera de Crditos Vigentes Cartera de Crditos Reestructurados Cartera de Crditos Refinanciados Cartera de Crditos Vencidos Cartera de Crditos en Cobranza Judicial Rendimientos Devengados de Crditos Vigentes (-) Provisiones para Crditos CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativos Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar (-) Provisiones para Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del Exterior Otras Inversiones Permanentes
271,179 112,624 10,219 4,409 139,935 139,900 35 1,691,394 0 33,598 0 1,634,768 0 0 23,028 0 11,547,893 11,590,481 35,288 107,777 20,948 120,458 113,258 (440,317) 78,628 43,509 0 854 65,713 0 (31,448) 7,350 6,658 2,966 786 (3,060) 93,572 101,360 2,198
738,173 95,969 10,423 4,738 25,253 25,248 5 3,515,337 0 142,949 0 3,335,507 0 0 36,881 0 9,115,299 9,177,740 52,381 127,314 12,073 121,663 67,671 (443,543) 30,258 17,184 0 1,114 46,081 0 (34,121) 8,944 8,808 1,946 0 (1,810) 133,688 199,532 2,198
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO
Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar (-) Provisiones para Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del Exterior Otras Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO
0 1,218 52,517 0 (35,689) 5,764 6,104 1,706 780 (2,826) 107,826 101,360 2,198 6,712 (2,444) 272,355 297,543 18,594,002
0 1,114 46,081 0 (34,121) 8,944 8,808 1,946 0 (1,810) 133,688 199,532 2,198 7,793 (75,835) 261,970 104,946 18,263,274
Deuda Inversiones Financieras a Vencimiento Inversiones en Commodities Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables y a Vencimiento (-) Provisiones para Inversiones Negociables y a Vencimiento CARTERA DE CREDITOS Cartera de Crditos Vigentes Cartera de Crditos Reestructurados Cartera de Crditos Refinanciados Cartera de Crditos Vencidos Cartera de Crditos en Cobranza Judicial Rendimientos Devengados de Crditos Vigentes (-) Provisiones para Crditos CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativos Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar (-) Provisiones para Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del Exterior Otras Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 223,960 18,956,546 297,543 18,594,002 0 0 20,963 0 12,796,564 12,841,389 28,345 106,515 28,947 126,434 119,241 (454,307) 115,108 55,812 0 1,004 93,896 0 (35,604) 6,158 6,485 2,120 782 (3,229) 109,509 99,561 2,198 7,750 0 270,370 0 0 37,292 0 12,456,438 12,507,618 29,969 106,936 16,689 123,522 114,978 (443,274) 73,433 55,387 0 1,218 52,517 0 (35,689) 5,764 6,104 1,706 780 (2,826) 107,826 101,360 2,198 6,712 (2,444) 272,355
Banco Central de Reserva del Per Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas Bancos y otras instituciones financieras del exterior Canje Otras disponibilidades Rendimientos devengados del disponible FONDOS INTERBANCARIOS Fondos Interbancarios Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO Inversiones Negociables para la Intermediacin Financiera (Trading) en Valores representativos de Capital Inversiones Negociables para la Intermediacin Financiera (Trading) en Valores representativos de Deuda Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Capital Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Deuda Inversiones Financieras a Vencimiento Inversiones en Commodities Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables y a Vencimiento (-) Provisiones para Inversiones Negociables y a Vencimiento CARTERA DE CREDITOS Cartera de Crditos Vigentes Cartera de Crditos Reestructurados Cartera de Crditos Refinanciados Cartera de Crditos Vencidos Cartera de Crditos en Cobranza Judicial Rendimientos Devengados de Crditos Vigentes (-) Provisiones para Crditos CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativos Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar (-) Provisiones para Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del
2,348,202 15,482 141,276 94,650 8,364 6,540 37,013 37,000 13 2,136,566 0 0 0 2,122,663 0 0 13,903 0 14,323,917 14,385,708 26,940 110,229 25,114 133,418 122,474 (479,966) 72,856 52,862 0 399 77,592 0 (57,997) 5,282 5,619 2,220 780 (3,337) 92,879 76,061
2,360,893 15,657 337,845 159,536 9,128 4,711 12,293 12,288 5 1,913,141 0 119,503 0 1,756,346 0 0 37,292 0 12,456,438 12,507,618 29,969 106,936 16,689 123,522 114,978 (443,274) 73,433 55,387 0 1,218 52,517 0 (35,689) 5,764 6,104 1,706 780 (2,826) 107,826 101,360
Exterior Otras Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 2,198 14,620 0 274,123 87,254 219,104 20,367,272 2,198 6,712 (2,444) 272,355 0 297,543 18,594,002
CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativos Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar (-) Provisiones para Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del Exterior Otras Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO
126,655 106,029 0 660 76,806 0 (56,840) 5,154 5,516 2,497 783 (3,642) 99,444 76,061 2,240 21,143 0 278,501 106,698 254,900 22,465,267
73,432 55,387 0 1,218 52,516 0 (35,689) 5,764 6,104 1,706 780 (2,826) 107,825 101,360 2,198 6,711 (2,444) 272,355 0 297,543 18,594,002
Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Capital Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Deuda Inversiones Financieras a Vencimiento Inversiones en Commodities Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables y a Vencimiento (-) Provisiones para Inversiones Negociables y a Vencimiento CARTERA DE CREDITOS Cartera de Crditos Vigentes Cartera de Crditos Reestructurados Cartera de Crditos Refinanciados Cartera de Crditos Vencidos Cartera de Crditos en Cobranza Judicial Rendimientos Devengados de Crditos Vigentes (-) Provisiones para Crditos CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativos Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar (-) Provisiones para Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del Exterior Otras Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO
0 2,705,250 0 0 18,656 0 16,227,660 16,349,165 21,822 105,995 38,847 140,990 138,500 (567,659) 183,679 153,086 0 853 72,561 0 (42,821) 9,762 5,665 8,448 783 (5,134) 85,393 52,519 2,241 30,633 0 290,284 118,098 339,665 24,728,087
0 1,756,346 0 0 37,292 0 12,456,438 12,507,618 29,969 106,936 16,689 123,522 114,978 (443,274) 73,433 55,387 0 1,218 52,517 0 (35,689) 5,764 6,104 1,706 780 (2,826) 107,826 101,360 2,198 6,712 (2,444) 272,355 0 297,543 18,594,002
ACTIVO DISPONIBLE Caja Banco Central de Reserva del Per Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas Bancos y otras instituciones financieras del exterior Canje Otras disponibilidades Rendimientos devengados del disponible FONDOS INTERBANCARIOS Fondos Interbancarios Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO Inversiones Negociables para la Intermediacin Financiera (Trading) en Valores representativos de Capital Inversiones Negociables para la Intermediacin Financiera (Trading) en Valores representativos de Deuda Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Capital Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Deuda Inversiones Financieras a Vencimiento Inversiones en Commodities Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables y a Vencimiento (-) Provisiones para Inversiones Negociables y a Vencimiento CARTERA DE CREDITOS Cartera de Crditos Vigentes Cartera de Crditos Reestructurados Cartera de Crditos Refinanciados Cartera de Crditos Vencidos Cartera de Crditos en Cobranza Judicial Rendimientos Devengados de Crditos Vigentes (-) Provisiones para Crditos CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativos Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar (-) Provisiones para Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 3,672,811 609,413 2,653,821 31,135 219,827 128,327 21,873 8,415 1,036 1,036 0 5,232,144 0 37,375 3 5,184,167 0 0 10,599 0 15,366,770 15,503,122 19,224 101,819 45,895 146,632 127,580 (577,502) 591,006 483,791 0 276 149,043 0 (42,104) 17,733 18,025 3,388 783 (4,463) 4,592,699 640,396 3,633,579 29,400 177,717 95,972 7,277 8,358 120,016 120,000 16 2,760,831 0 36,925 0 2,705,250 0 0 18,656 0 16,227,660 16,349,165 21,822 105,995 38,847 140,990 138,500 (567,659) 183,678 153,085 0 853 72,561 0 (42,821) 9,762 5,665 8,448 783 (5,134)
Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del Exterior Otras Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 8 9 9 79,165 52,519 2,240 24,413 (7) 287,645 118,098 355,288 25,721,696 85,393 52,519 2,241 30,633 0 290,284 118,098 339,666 24,728,087
Rendimientos Devengados de Crditos Vigentes (-) Provisiones para Crditos CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativos Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar (-) Provisiones para Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del Exterior Otras Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO
7 7
138,500 (567,659) 183,678 153,085 0 853 72,561 0 (42,821) 9,762 5,665 8,448 783 (5,134) 85,393 52,519 2,241 30,633 0 290,284 118,098 339,666 24,728,087
9 9 9 9 9 9
9 9 9 9
8 9 9
Valores representativos de Capital Inversiones Negociables para la Intermediacin Financiera (Trading) en Valores representativos de Deuda Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Capital Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Deuda Inversiones Financieras a Vencimiento Inversiones en Commodities Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables y a Vencimiento (-) Provisiones para Inversiones Negociables y a Vencimiento CARTERA DE CREDITOS Cartera de Crditos Vigentes Cartera de Crditos Reestructurados Cartera de Crditos Refinanciados Cartera de Crditos Vencidos Cartera de Crditos en Cobranza Judicial Rendimientos Devengados de Crditos Vigentes (-) Provisiones para Crditos CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativos Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar (-) Provisiones para Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del Exterior Otras Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 16,042 23,117 3,350,286 0 0 11,199 (16,673) 18,778,408 18,911,332 17,793 114,786 44,914 131,641 175,624 (617,682) 460,827 455,181 0 370 81,171 0 (75,895) 1,754 921 1,117 1,598 (1,882) 79,532 24,919 2,329 52,284 0 291,232 147,283 410,768 30,450,936 36,925 0 2,705,250 0 0 18,656 0 16,227,660 16,349,165 21,822 105,995 38,847 140,990 138,500 (567,659) 183,678 153,085 0 853 72,561 0 (42,821) 9,762 5,665 8,448 783 (5,134) 85,393 52,519 2,241 30,633 0 290,284 118,098 339,666 24,728,087
DE USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del Exterior Otras Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 8 9 9 9 9 9 9 959 2,330 580 (1,233) 60,381 22,119 2,329 35,933 0 353,163 179,868 410,080 33,459,530 5,665 8,448 783 (5,134) 85,393 52,519 2,241 30,633 0 290,284 118,098 339,666 24,728,087
Cartera de Crditos Vigentes Cartera de Crditos Reestructurados Cartera de Crditos Refinanciados Cartera de Crditos Vencidos Cartera de Crditos en Cobranza Judicial Rendimientos Devengados de Crditos Vigentes (-) Provisiones para Crditos CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativos Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar (-) Provisiones para Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del Exterior Otras Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO
6 6 6 6 6 6 6
20,724,811 15,836 133,272 66,407 182,618 212,872 (767,371) 726,882 698,233 0 13,540 90,450 0 (75,341) 2,636 959 2,330 580 (1,233) 56,261 56,261 0 0 0 353,163 179,868 410,080 33,459,530
8 8 8 8 8 8
8 8 8 8
7 8 8
Rendimientos devengados del disponible FONDOS INTERBANCARIOS Fondos Interbancarios Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO Inversiones Negociables para la Intermediacin Financiera (Trading) en Valores representativos de Capital Inversiones Negociables para la Intermediacin Financiera (Trading) en Valores representativos de Deuda Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Capital Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Deuda Inversiones Financieras a Vencimiento Inversiones en Commodities Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables y a Vencimiento (-) Provisiones para Inversiones Negociables y a Vencimiento CARTERA DE CREDITOS Cartera de Crditos Vigentes Cartera de Crditos Reestructurados Cartera de Crditos Refinanciados Cartera de Crditos Vencidos Cartera de Crditos en Cobranza Judicial Rendimientos Devengados de Crditos Vigentes (-) Provisiones para Crditos CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativos Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar (-) Provisiones para Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del Exterior Otras Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS
1,128 27,505 27,500 5 4,211,307 0 0 4,120 4,207,187 0 0 0 0 20,568,445 20,724,811 15,836 133,272 66,407 182,618 212,872 (767,371) 726,882 698,233 0 13,540 90,450 0 (75,341) 2,636 959 2,330 580 (1,233) 56,261 56,261 0 0 0 353,163 179,868
5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6
8 8 8 8 8 8
8 8 8 8
7 8
340,007 194,732
427,636 30,483,568
410,080 33,459,530
Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar (-) Provisiones para Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del Exterior Otras Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO
8 8 8
90,450 0 (75,341) 2,636 959 2,330 580 (1,233) 57,719 56,261 1,458 0 0 353,163 179,868 410,080 33,459,530
8 8 8 8
7 8 8
Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables y a Vencimiento (-) Provisiones para Inversiones Negociables y a Vencimiento CARTERA DE CREDITOS Cartera de Crditos Vigentes Cartera de Crditos Reestructurados Cartera de Crditos Refinanciados Cartera de Crditos Vencidos Cartera de Crditos en Cobranza Judicial Rendimientos Devengados de Crditos Vigentes (-) Provisiones para Crditos CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativos Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar (-) Provisiones para Cuentas por Cobrar BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Fuera de Uso (-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso INVERSIONES PERMANENTES Inversiones por Participacin Patrimonial en Personas Jurdicas del Pas y del Exterior Otras Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes (+) Provisiones para Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO
4 4
0 0 19,797,656
0 0 20,568,445 20,724,811 15,836 133,272 66,407 182,618 212,872 (767,371) 726,882 698,233 0 13,540 90,450 0 (75,341) 2,636 959 2,330 580 (1,233) 57,719 56,261 1,458 0 0 353,163 179,868 410,080 33,459,530
5 5 5 5 5 5 5
20,048,029 11,035 251,567 50,213 164,218 144,731 (872,137) 378,605 338,142 0 19,981 119,696 0 (99,214) 4,754 1,642 5,013 639 (2,540) 53,278 51,369 1,909 0 0
6 7