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UNIDAD
CANTIDAD
C.UNIT.
Costo Total
PRODUCTORES
Terreno de 3000
HA
0.30
60,000.00
Sub - total
Invernadero Tipo
18,000.00
18,000.00
PROGRAMA
0
Total
18,000.00
18,000.00
18,000
18,000
199,950.00
0.00
199,950
199,950.00
199,950
199,950
18,000
199,950
217,950
-Horti -1-8
Invernadero de 500 m2
Presupuesto
199,950.00
Sub - total
Total
Herramientas Menores
Tezontle Rojo Sustrarto
Polinizadores
Plastico Negro para Piso.
Mochila Aspersor
Palas
Pinzas Electricistas
Tijeras
Mascarrilla
Guantes de Latex
Botas de Hule
Potenciometro
Bascula Romana
Carretilla
Termometros
Motobomba
Azadon del N2
Cava Hoyos.
Subtotal
Inversin Diferida:
Capacitacion y Asistencia Tecnica
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
1
3
1
1
2
2
1
1
5
3
1
1
1
1
1
4
3,600.00
2,000.00
1,400.00
7,500.00
70.00
65.00
35.00
85.00
15.00
180.00
1,850.00
1,800.00
480.00
1,600.00
977.00
103.00
3,600.00
6,000.00
1,400.00
7,500.00
140.00
130.00
35.00
85.00
75.00
540.00
1,850.00
1,800.00
480.00
1,600.00
977.00
412.00
3,600.00
6,000.00
1,400.00
7,500.00
140.00
130.00
35.00
85.00
75.00
540.00
1,850.00
1,800.00
480.00
1,600.00
977.00
412.00
Presupuesto
185.00
185.00
26,809.00
185.00
26,809
Presupuesto
30,000.00
Capital de Trabajo
Subtotal
TOTAL DE APORTACIN
presupuesto
38,631.67
38,631.67
38,631.67
185
0
26,809
30,000
0
30,000
0
30,000
38,632
38,632
83,441
0
229,950
38,631.67
38,632
313,391
30,000.00
Subtotal
Capital de Trabajo:
3,600.00
6,000.00
1,400.00
7,500.00
140.00
130.00
35.00
85.00
75.00
540.00
1,850.00
1,800.00
480.00
1,600.00
977.00
412.00
30,000
Productos utilizados para 500 m2 de jitomate en invernadero un ciclo de 6 meses: (1 mes en semillero y 5 en invern
CONCEPTO
U/M
VOLUMEN*
AGROQUIMICOS
Derosal
250 ml
1.00
Previcur
Confidor
hidrocrop 77
Kumulus-DF
Ridomil Gold Bravo
Manzate
Lannate o Nudrin
Karate
Bacillus thuringensis
Trichogramma
250 ml
L
kg
bulto 5 kg
kg
kg
100 grs
250 ml
500 grs
tarjetas
Subtotal
Charolas 200 cav
unidad
150.00
bulto 50 kg
bulto 25 kg
bulto 50 kg
Garrafa 50 L
Garrafa 50 L
bulto 25 kg
tonelada
230.00
5.00
2.00
1.00
1.00
4.00
15.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
10.00
FERTILIZANTES
DAP
Nitrato de Calcio
Sulfato de amonio
Acido fosforico 85 %
Acido Sulfurico 98 %
Sulfato de potasio
Composta
Subtotal
6 grs
labor
labor
1.00
1.00
1.00
MANO DE OBRA
Regador, labores en el invernadero
jornal
(tutoreo, deschuponeo, deshoje, aplicaciones150.00
de agroquimicos)
transplante
jornal
1.00
Desyerbe
jornal
1.00
Cosecha/empaque
jornal
20.00
Subtotal
160.00
160.00
240.00
2,000.00
110.00
260.00
560.00
95.00
95.00
130.00
190.00
15.00
240.00
2,000.00
220.00
260.00
560.00
95.00
95.00
260.00
190.00
150.00
4,230.00
4,500.00
30.00
TOTAL
COSTO TOTAL
1.00
280.00
150.00
1,500.00
500.00
570.00
20.00
230.00
1,400.00
300.00
1,500.00
500.00
2,280.00
300.00
6,510.00
1,800.00
700.00
700.00
1,800.00
700.00
700.00
3,200.00
120.00
120.00
120.00
140.00
18,000.00
120.00
120.00
2,800.00
21,040.00
39,480.00
1500 plantas/500 m2
Area de modulo
No. De plantas por m2
No total de plantas por modulo
Rendimiento esperado
500 m2
3 plantas
1500 plantas
12 kg/planta
Actual
500
500
500
CICLOS DE PRODUCCION
4
5
6
10
500
500
500
500
Capacidad Instalada ( m2 )
Superficie Total Modular
Modulos
Superficie
Inventarios de Produccin
Invernaderos (un) 1 Modulo
Sistema de riego (un)
Sistema de calefaccin (un)
Superficie con Jitomate (m2)
Indicadores Productivos
Area libre para cultivo
No de plantas por metro cuadrado
No de plantas por superficie total
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
1
1
1
500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
500
3
1500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
12
50%
35%
15%
3%
2
12
55%
30%
15%
3.0%
2
12
60%
25%
15%
3.0%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
12
65%
20%
15%
3%
2
1
500.00
1
500.00
500
1
500.00
500
1
500.00
500
1
500.00
1
500.00
1
500.00
1
500.00
1
500.00
1
500.00
Produccin (kgs)
Total
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
Mermas
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
Produccin real
Produccin por calidad (kgs)
Produccin de 1a. calidad
Produccin de 2da. calidad
Produccin de 3ra. calidad
Total
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
17,460
8,730
6,111
2,619
17,460
9,603
5,238
2,619
17,460
10,476
4,365
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
Produccin ( kgs )
Produccin de 1a. calidad
Produccin de 2da. calidad
Produccin de 3ra. calidad
18,333
11,349
5,238
21,825
7,857
5,238
22,698
6,984
5,238
22,698
6,984
5,238
22,698
6,984
5,238
34,920
34,920
34,920
34,920
34,920
CONCEPTOS
Actual
AOS DE PRODUCCION
4
5
$ / kg
Kilogramos
Produccin de 1a. calidad
Produccin de 2da. calidad
Produccin de 3ra. calidad
C I
1
C
2
8,730
6,111
2,619
17,460
Total
S
3
9,603
5,238
2,619
17,460
34,920
VOLUMEN POR AO
10,476
4,365
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
34,920
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
34,920
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
34,920
10
11,349
3,492
2,619
17,460
11,349
3,492
2,619
17,460
34,920
PROGRAMA DE VENTAS
SITUACION
ACTUAL
PRECIO DE VENTA
Jitomate de primera
Jitomate de segunda
Jitomate de tercera
$ / kg
$ / kg
$ / kg
0.00 $
0.00 $
0.00 $
0.00
6.00
4.50
3.00
52,380
27,500
7,857
87,736.50
INGRESOS POR AO
$
$
$
6.00
4.50
3.00
$
$
$
57,618
23,571
7,857
89,046.00
C I C L O S
5
6.30
4.73
3.15
65,999
20,625
8,250
94,873.28
$
$
$
6.30
4.73
3.15
71,499
16,500
8,250
96,248.25
176,783
$
$
$
6.62
4.96
3.31
75,074
17,325
8,662
101,060.66
191,122
$
$
$
6.62
4.96
3.31
75,074
17,325
8,662
101,060.66
$
$
$
6.95
5.21
3.47
78,827
18,191
9,095
106,113.70
202,121
$
$
$
6.95
5.21
3.47
78,827
18,191
9,095
106,113.70
$
$
$
10
7.29
5.47
3.65
82,769
19,100
9,550
111,419.38
212,227
$
$
$
7.29
5.47
3.65
82,769
19,100
9,550
111,419.38
222,839
PRESUPUESTO DE C O S T O S
SITUACION
ACTUAL
$ / kg
FIJOS:
Administracion
Mant.construcciones
Mant. Equipo
Pago de luz
Pago de agua
SUBTOTAL
VARIABLES :
Control de plagas y enfermedades
Charolas de 200 cav para almacigo
Fertilizantes
Preparacion de suelo y siembra
Mano de obra (tutoreo, deschuponeo
SUBTOTAL
TOTAL COSTOS
EGRESOS POR AO
0
0
0
0.00
0.00
0.00
I C
O
3
S
4
10
3,500.00
2,500.00
2,500.00
480.00
210.00
9,190.00
3,500.00
2,500.00
2,500.00
480.00
210.00
9,190.00
3,675.00
2,625.00
2,625.00
504.00
220.50
9,649.50
3,675.00
2,625.00
2,625.00
504.00
220.50
9,649.50
3,858.75
2,756.25
2,756.25
529.20
231.53
10,131.98
3,858.75
2,756.25
2,756.25
529.20
231.53
10,131.98
4,051.69
2,894.06
2,894.06
555.66
243.10
10,638.57
4,051.69
2,894.06
2,894.06
555.66
243.10
10,638.57
4,254.27
3,038.77
3,038.77
583.44
255.26
11,170.50
4,254.27
3,038.77
3,038.77
583.44
255.26
11,170.50
0.00
4,230
4,500
6,510
3,200
21,040
39,480
4,230
4,500
6,510
3,200
21,040
39,480
4,442
4,725
6,836
3,360
22,092
41,454
4,442
4,725
6,836
3,360
22,092
41,454
4,664
4,961
7,177
3,528
23,197
43,527
4,664
4,961
7,177
3,528
23,197
43,527
4,897
5,209
7,536
3,704
24,356
45,703
4,897
5,209
7,536
3,704
24,356
45,703
5,142
5,470
7,913
3,890
25,574
47,988
5,142
5,470
7,913
3,890
25,574
47,988
0.0
48,670
48,670
51,104
51,104
53,659
53,659
56,342
56,342
59,159
59,159
0.00
0
C
1
0.00
97,340
79,443
102,207
88,915
94,804
107,317
99,544
104,521
112,683
118,317
EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
Ingresos
totales
176,782.50
191,121.53
202,121.33
212,227.39
222,838.76
Egresos
totales
97,340.00
102,207.00
107,317.35
112,683.22
118,317.38
244,759.00
30,000.00
Cap de trab.
38,631.67
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 12%
Ao
Costos
Beneficios
Factor de
Costos
Beneficios
de
totales
totales
actualizacin actualizados actualizados
operacin
($)
($)
12.0%
($)
($)
0
0
0
1.000
0.00
0.00
1
410,731
176,783
0.893
366,723.81
157,841.52
2
102,207
191,122
0.797
81,478.79
152,360.91
3
107,317
202,121
0.712
76,386.37
143,865.97
4
112,683
212,227
0.636
71,612.22
134,874.34
5
118,317
322,814
0.567
67,136.46
183,173.20
Total
851,256
1,105,067
663,337.65
772,115.94
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
VAN=
108,778.28 Se acepta
TIR =
31.65% Se acepta
B/C =
1.16 Se acepta
S
Valor de Rescate
Flujo Neto
Valor
Recup. De
Residual cap. De Trab. de Efectivo
0.00
-233,948.17
88,914.53
94,803.98
99,544.17
99,975.00
204,496.38
Flujo neto de
efectivo act.
($)
0.00
-208,882.29
70,882.11
67,479.60
63,262.12
116,036.74
108,778.28
PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto
Ingresos
Costos Fijos
Costos Variables
Ao 1
Ao 2
Ao 3
176,783
18,380
78,960
191,122
19,299
82,908
202,121
20,264
87,053
33,216
34,085
35,594
18.79%
17.83%
17.61%
Ao 4
Ao 5
212,227
21,277
91,406
222,839
22,341
95,976
37,374
39,243
17.61%
17.61%
Indica el % de ventas
para cubrir los costos
y no tener perdidas
1
-
208,882.29
208,882.29
70,882.11
-
138,000.18
67,479.60
-
70,520.58
N del Capital
4
-
63,262.12
116,036.74
7,258.46
108,778.28
o corresponde
que se va a recuperar
SE ACEPTA
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Ingresos
Venta de jitomate
Egresos
11,738.33
6,723.33
6,723.33
6,723.33
6,723.33
Costos variables
11,206.67
6,191.67
6,191.67
6,191.67
6,191.67
1,057.50
1,057.50
1,057.50
1,057.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
3,506.67
3,506.67
3,506.67
3,506.67
3,200.00
531.67
531.67
531.67
531.67
531.67
Pago de luz
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
Pago de agua
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
Mant.construcciones
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
Mant. Equipo
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
Flujo de efectivo
11,738.33 -
6,723.33 -
6,723.33 -
6,723.33 -
6,723.33
11,738.33 -
18,461.67 -
25,185.00 -
31,908.33 -
38,631.67
Mes 7
87,736.50
Mes 8
-
Mes 9
-
Mes 10
-
Mes 11
-
87,736.50
4,038.33
11,738.33
6,723.33
6,723.33
6,723.33
6,723.33
3,506.67
11,206.67
6,191.67
6,191.67
6,191.67
6,191.67
1,057.50
1,057.50
1,057.50
1,057.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
4,500.00
3,200.00
3,506.67
3,506.67
3,506.67
3,506.67
3,506.67
3,506.67
531.67
531.67
531.67
531.67
531.67
531.67
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
83,698.17 -
11,738.33 -
45,066.50
33,328.17
6,723.33 26,604.83
6,723.33 19,881.50
6,723.33 13,158.17
6,723.33
6,434.83
Mes 12
total
89,046.00
176,782.50
89,046.00
176,782.50
4,038.33
85,340.00
3,506.67
78,960.00
8,460.00
9,000.00
13,020.00
6,400.00
3,506.67
42,080.00
531.67
6,380.00
80.00
960.00
35.00
420.00
208.33
2,500.00
208.33
2,500.00
-
85,007.67
91,442.50
91,442.50
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Concepto
Unidad
Cantidad
Costo
Unitario
Costo
Total
Total
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
5.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
199,950.00
1,400.00
7,500.00
70.00
65.00
35.00
85.00
15.00
180.00
1,850.00
1,800.00
480.00
1,600.00
977.00
103.00
185.00
199,950.00
1,400.00
7,500.00
140.00
130.00
35.00
85.00
75.00
540.00
1,850.00
1,800.00
480.00
1,600.00
977.00
412.00
185.00
217,159.00
Aos de
Vida Util
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
Depreciaci
on Anual
Drepreciac
ion en 5
aos
19,995.00
280.00
1,500.00
28.00
26.00
7.00
17.00
15.00
108.00
370.00
360.00
96.00
320.00
195.40
82.40
37.00
99,975.00
1,400.00
7,500.00
140.00
130.00
35.00
85.00
75.00
540.00
1,850.00
1,800.00
480.00
1,600.00
977.00
412.00
185.00
99,975.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,436.80
117,184.00
99,975.00
Valor
Residual
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL
DESCRIPCION
ACTIVO
CIRCULANTE
Capital de Trabajo
Suma circulante
FIJO
Modulo de invernadero
Herramientas menores
Terreno
SALDO FINAL
DESCRIPCION
PASIVO
A Corto Plazo
$38,631.67
$38,631.67
$199,950.00
$26,809.00
$18,000.00
Suma Pasivo
Suma Fijo
$244,759.00
CAPITAL
Aportacion de socios
DIFERIDO
Asistencia
tecnica
$30,000.00
Suma de Capital
Suma Diferido
$30,000.00
PASIVO + CAPITAL
TOTAL DE ACTIVO
$313,390.67
SALDO FINAL
$229,950.00
$229,950.00
$83,440.67
$83,440.67
$313,390.67
www.agroproyectos.org
-
Produccin de maz
Jitomate a campo abierto
Jitomate en invernadero o casa sombra
Meln en invernadero
Engorda de becerros
Bovinos de doble propsito
Vacas lecheras
Elaboracin de productos lcteos
Produccin y engorda de borregos
Produccin y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Produccin de mojarra tilapia
Miel apcola
Produccin y engorda de cerdos (ciclo completo)
Engorda de pollos
Tienda de abarrotes
Industrializacin de mango
Industrializacin de tamarindo
Cocina econmica
Produccin de blocks
Farmacia
Panadera
Carnicera
Zapatera
Purificadora de agua
Tortillera
Cibercaf
Esttica
Ferretera
Agroforrajera
Cultivo y produccin de papaya
Cultivo y beneficio de caf
Papelera
Venta de productos Foamy
Mercera
Pastelera
Pinole
Cultivo y produccin de litchi
Renta de mobiliario
Produccin y venta de elote
Produccin y acopio de miel apcola
Industrializacin de chile habanero
Transformacin de pasta de pescado
Produccin y venta de Cabritos
Jatropha curcas
Cultivo, produccin y acopio de pimienta negra
Industrializacin de tomate a pur de tomate
Venta de caf morteado
Banda de msica de viento
Espinaca en invernadero
Equipo de computo
Produccin y venta de lechones
Engorda de camarn
Produccin de conejos
Engorda de cerdos
Gallinas ponedoras (produccin de huevo)
Produccin de chile a campo abierto
Cultivo y produccin de pia
Produccin de canola forrajera
Cultivo y produccin de frijol
Cultivo de limn persa
Cultivo de cebolla criolla
Cultivo de caa de azcar
Produccin de velas
Produccin de veladoras
Acopio y empacado de zarzamora
Acopio y empacado de hoja de maz
Paleteria (paletas, aguas, nieves)