MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: WFS Sondagem Ltda. Sistema: Ativo Fixo (Controle Patrimonial) Processo: 5.1.

1 Cadastro de Bens Integrao com Compras

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Principais Objetivos: Integrar o Sistema de Compras com o Sistema de Controle de Patrimnio. Origens dos Dados:
1.

Notas Fiscais de Compra.

Fatores Crticos de Sucesso:

1.

Informar no cadastro de TES que o ativo dever ser atualizado.

Restries: 1. Somente sero integrados os produtos cujas TES estiverem corretamente cadastradas para integrao com o mdulo de ATF. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relatrio de bens cadastrados.

Analista de Processos Responsvel Fbio Pires

MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: WFS Sondagem Ltda. Sistema: Ativo Fixo (Controle Patrimonial) Processo: 5.1.2 Cadastro de Bens Incluso Manual

Data: 29/03/2012 Pgina: 2 de 8

Principais Objetivos: Incluir os bens no Sistema de Controle de Patrimnio. Origens dos Dados: 1. Notas Fiscais de Compras. Fatores Crticos de Sucesso:
1.

Critrio na definio dos grupos do ativo imobilizado.

Restries:
1.

Devem ser includos os bens que faro parte do ativo imobilizado.

Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relatrio ficha do ativo.

Analista de Processos Responsvel Fbio Pires

MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: WFS Sondagem Ltda. Sistema: Ativo Fixo (Controle Patrimonial) Processo: 5.2.1 Depreciao - Depreciao Principais Objetivos: Controlar as depreciaes dos bens. Origens dos Dados: 1. Cadastro de bens. Fatores Crticos de Sucesso:
1.

Data: 29/03/2012 Pgina: 3 de 8

Definir corretamente o percentual da taxa anual de depreciao.

Restries:
1.

A falta da informao da taxa anual de depreciao impossibilita a depreciao.

Descrio do Processo: Fluxograma em anexo Sadas:

1.

2.

Relatrio Razo; Relatrio de bens depreciados.

Analista de Processos Responsvel Fbio Pires

MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: WFS Sondagem Ltda. Sistema: Ativo Fixo (Controle Patrimonial) Processo: 5.3.1 Ocorrncias Baixa

Data: 29/03/2012 Pgina: 4 de 8

Principais Objetivos: Baixar os bens no Sistema de Controle de Patrimnio. Origens dos Dados: 1. 2. 3. 4. 5.
6.

Vendas; Ocorrncia policial (Roubo/Furto); Sucateamento; Avaria; Obsolescncia; Doao.

Fatores Crticos de Sucesso:

1.

Critrio na definio do tipo (total ou parcial) e do motivo das baixas;

Restries: 1. A data da baixa deve ocorrer no ms posterior ao ltimo calculo da depreciao. Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:
1.

Relatrio de Baixa de bens.

Analista de Processos Responsvel Fbio Pires

MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: WFS Sondagem Ltda. Sistema: Ativo Fixo (Controle Patrimonial) Processo: 5.3.2 Ocorrncias Transferncias

Data: 29/03/2012 Pgina: 5 de 8

Principais Objetivos: Controlar as transferncias fsico-contbeis dos bens. Origens dos Dados:
1.

Cadastro dos Bens.

Fatores Crticos de Sucesso: 1. Identificar corretamente as contas, centro de custo, etc. que sero transferidos os bens. Restries: 1. Sem restries.

Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relatrio de transferncias.

Analista de Processos Responsvel Fbio Pires

MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: WFS Sondagem Ltda. Sistema: Ativo Fixo (Controle Patrimonial) Processo: 5.3.3 Ocorrncias Ampliao

Data: 29/03/2012 Pgina: 6 de 8

Principais Objetivos: Ampliar o valor dos bens no Sistema de Controle de Patrimnio. Origens dos Dados: 1. 2. Notas Fiscais de Servios (Reforma de bens); Contrato Social (Aumento de Capital).

Fatores Crticos de Sucesso: Identificar corretamente o critrio, para que seja efetuado um acrscimo no valor de um bem.
1.

Restries: 1. Sem restries.

Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas: 1. Relatrio de Ampliao.

Analista de Processos Responsvel Fbio Pires

MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: WFS Sondagem Ltda. Sistema: Ativo Fixo (Controle Patrimonial) Processo: 5.4.1 Reavaliao - Reavaliao Positiva / Negativa.

Data: 29/03/2012 Pgina: 7 de 8

Principais Objetivos: Reavaliar os valores dos bens no Sistema de Controle de Patrimnio. Origens dos Dados:
1.

Laudo tcnico (Pericial).

Fatores Crticos de Sucesso: Critrio na definio dos bens a serem reavaliados e das respectivas formas de reavaliao: Positiva ou Negativa.
1.

Restries:
1.

Apenas podem ser reavaliados bens com Laudo tcnico (Pericial).

Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:
1.

Relatrio de Bens Reavaliados.

Analista de Processos Responsvel Fbio Pires

MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOS Cliente: WFS Sondagem Ltda. Sistema: Ativo Fixo (Controle Patrimonial) Processo: 5.5.1 Integrao - Contbil

Data: 29/03/2012 Pgina: 8 de 8

Principais Objetivos: Permitir a Integrao Contbil dos processos do mdulo controle patrimonial. Origens dos Dados: 1. 2.
3.

Compra de Bens do Ativo; Clculo da Depreciao; Baixas, Ampliaes e Transferncias.

Fatores Crticos de Sucesso:

1. 2. 3.

Incluso dos Lanamentos padres; Definio das Contas Contbeis / Centro de custos dos bens; Definio das Contas Contbeis para baixa dos bens.

Restries: 1. Sem a incluso dos Lanamentos padres de cada rotina os bens no sero contabilizados; Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:
1.

Relatrio Razo Contbil.

Totvs Gois Nelson Henrique Coordenador

WFS Sondagem Ltda Antonio Carlos Rodrigues Coordenador Administrativo Financeiro

Totvs Gois Fbio Pires Analista de Negcios

WFS Sondagem Ltda Joo Paulo Gerente de Projeto

Analista de Processos Responsvel Fbio Pires