ABASTECIMIENTO (TELA DE MEZCLILLA EN METROS)

X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AO

SANGIORGIO Textiles (50

%)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

25000
25200
25400
25600
25800
26000
26200
26400
26600
26800
27000
27200
27400

TELARES

Santa Cruz
(30 %)
15000
15120
15240
15360
15480
15600
15720
15840
15960
16080
16200
16320
16440

B = 200
A = 24800

REQUERIMIENTO (TELA DE
MEZCLILLA EN METROS)
X

AO

1
2
3
4

2008
2009
2010
2011

5
6
7
8
9
10
11
12
13

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

B=

DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000
7250
7500
7750
8000

250

A=

4750

BALANCE DE MATERIA PRIMA

X
6
7
8
9
10
11
12
13

AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ABASTECIMIENTO

REQUERIMIENTO
52000
52400
52800
53200
53600
54000
54400
54800

6250
6500
6750
7000
7250
7500
7750
8000

LA DE MEZCLILLA EN METROS)
TEXTIL GRIGOTA(20 %)
10000
10080
10160
10240
10320
10400
10480
10560
10640
10720
10800
10880
10960

TOTAL 100%
50000
50400
50800
51200
51600
52000
52400
52800
53200
53600
54000
54400
54800

X2

X*Y
5000
10500
16500
23000

1
4
9
16

30000
85000

25
55

PROMEDIO

DEPARTAMNETO DE SANTACRUZ
5500

BALANCE DE MATERIA PRIMA

IMPORTACION
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000

EXPORTACION

BALANCE
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000

40750
40900
41050
41200
41350
41500
41650
41800

BALANCE EN PT
27166
27266
27366
27466
27566
27666
27766
27866

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1.2
1
0.8

0.6

0.5

1.5

0.8

0.6
0.4
0.2
0
0

0.5

1.5

X2

X*Y
25000
50400
76200
102400
129000
383000

PROMEDIO

1
4
9
16
25
55

SANGIORGIO Textiles (50 %)

25400

Series1
Linear (Series1)

2.5

3.5

Series1

Series1
Linear (Series1)

2.5

3.5

ABASTECIMIENTO
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

CARAMBOLA
24500
25010
25700
26110
26690
27200
27680
28257
28789
29322
29854
30387
30919

REQUERIMIENTO EN PORONGO
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

CANTIDAD EN Kg.
2140
2250
2360
2470
2580
2690
2800
2910
3020
3130
3240
3350

X
7
8
9
10
11
12

AO

ABASTECIMIENTO
28257
28789
29322
29854
30387
30919

REQUERIMIENTO P/SC.
CANTIDAD EN Kg.
17120
18000
18880
19760
20640
21520
22400
23280
24160
25040
25920
26800

BALANCE DE MATERIA PRIMA

2011
2012
2013
2014
2015
2016

REQUERIMIENTO
22400
23280
24160
25040
25920
26800

ESTUDIO DE MERCADO
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9

AO

X
1
2
3
4
5
6
7
8
9

AO

PRECIO BS

A
B

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

DEMANDA
5162
5416
5670
5924
6178
6432

DILLMAN
320
370
420
470
520
570
620
670
720

DEMANDA EN SC importacion de emvases 250 gr

4400
500
4654
585
4908
670
5162
755
5416
840
5670
925
5924
1010
6178
1095
6432
1180

DEMANDA
CANTIDAD
19
3000
21
2600
-200 A
6800 B
Y=6800-200x
precio

AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016

DOA FRUTA
250
250
250
250
250
250
250
250
250

PRECIO BS

OFERTA
CANTIDAD DE ENVASE
19
1500
21
1900
200
-2300
Y=2300+200x

22.75

BALANCE DE MERCADO
OFERTA
IMPORTACIN
720
770
820
870
920
970

755
840
925
1010
1095
1180

ESTUDIO DE TAMAO

AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016

MATERIA PRIMA
5857
5509
5162
4814
4467
4119

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES

MONTO EN BS.
8000
4000
2000
14000
Estudio de mercado
800
Proy de factibilidad
4500
invercion diferida
5300
invercion capital de operaciones 32400
inversion
51700
pago
7,122.42

costos fijos

COSTOS VARIABLES
7374

FINANCIAMIENTO
4033
4033
4033
4033
4033
4033

4000
4.2

INVERSIONES
maquinaria
equipos
herramienta

MO

MERCADO
3687
3806
3925
4044
4163
4282

TIEMPO DE
DURACION

DEPRCIACION ANUAL
5
4
4

31020

1600
1000
500
3100

grafico de pronostico
28000

27500
27000
26500
26000

25500
25000
24500
24000
0

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

CE DE MATERIA PRIMA
IMPORTACION
0
0
0
0
0
0

EXPORTACION
0
0
0
0
0
0

BALANCE BALANCE EN PT
5857
5857
5509
5509
5162
5162
4814
4814
4467
4467
4119
4119

450
y = 50x + 270
R = 1

400

TOTAL OFERTA
570
620
670
720
770
820
870
920
970

350

300
250

Series1

200

Linear (Series1)

150

100
50
0
0

5000

y = 254x + 4146
R = 1

4900
4800
4700

Series1

4600

Linear (Series1)

4500

4400
4300

RCADO
EXPORTACIN
0
0
0
0
0
0

BALANCE
3687
3806
3925
4044
4163
4282

MAO

MANO DE OBRA
0
0
0
0
0
0

VALOR RESIDUAL

PROGRAMA DE
PRODUCCION
3687
3806
3925
4033
4033
4033

28000
y = 532.5x + 23997
R = 0.9977

27500

27000
26500
Series1

26000

Linear (Series1)

25500
25000
24500

24000
0

3000
y = 110x + 2030
R = 1

2500
2000

Series1

1500

Linear (Series1)
1000

500
0
7

y = 50x + 270
R = 1

Series1
Linear (Series1)

y = 254x + 4146
R = 1
Series1
Linear (Series1)

y = 24058e0.0204x
R = 0.9964

Series1
Expon. (Series1)

y = 2051.7e0.0457x
R = 0.9989

Series1
Expon. (Series1)

FLUJO DE CAJA
tiempo (ao)
cantidad
precio

ingresos
otros ingresos
costos fijos
costos variables
otros costos
depreciacion
amortizacion intangible
utilidad antes de impuestos
impuestos
pago al banco
Utilidad despues de impuesto
depreciacion
amortizacion intangible
valor residual
inversion fija
inversion diferida
inversion de capital de trabajo
flujo neto

1
0
22.75

2
0
22.75

3
0
22.75

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

VAN
TIR

VAN
TIR

0.00
#NUM!

normal
15087.38
29%

analisis de sensibilidad
5%
10%
11395.3
7703.23
25%
22%

CAJA
4
0
22.75

5
0
22.75

6
0
22.75

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

precio

propio
banco

s de sensibilidad
15%
4011.16
18%

20%
319.08
14%

22.75

Costo capital promedio

40%
19%
60%
10%
TASA DE OPORTUNIDAD

8%
6%
14%