SCA Sistema de Contabilidad

Balanza de Comprobacin al 31 de Julio de 2011

Cuenta
1102-1

1305-6
1305-8
1307-1
1307-2

1322-1
1322-2
1402-1
1402-1-1
1402-1-2
1402-1-3
1402-1-4
1402-1-6
1402-1-7
1402-1-8
1402-1-9
1402-1-10
1402-1-11
1402-1-12
1402-1-13
1402-1-15
1402-2
1402-2-4
1402-2-5
1402-3
1402-3-1
1402-3-2
1402-3-5
1402-3-6
1402-3-7
1402-3-8
1402-3-10
1402-3-16
1402-3-18
1502-2
1502-6

Nombre
1102 B A N C O S
Scotiabankinverlat, S.A.
1112 FONDO DE CAJA CHICA
1114 FONDO DE CAMBIO
1116 FONDO CAJA GENERAL HABITACION
1305 CTAS POR COBRAR HUESPEDES
Municipio de Caborca
Irma Conde Castro
1307 CTAS POR COBRAR TARJ. CREDITO
Bancomatico
Bancomer
1308 CTAS POR COBRAR HUESP.TRANSITO
1322 IMPUESTOS ACREEDITABLES
Iva Acreditable al 16%
Iva por gastos al 11%
1402 I N V E N T A R I O S
Articulos de Aseo y Limpieza
Atomizador de Botella
Cloro de Litro
Cloro de Porron
Sarricida Brite
Desinfectante Fabuquim
Desodorante Essent Plus
Jabon Blanca Nieves 10 Kgs
Jabon Hid
Sarricida Porron 20 Litros
Suavitel Suazul
Trapeadores de Aceite
Trapeadores de Agua
Master Power Porron
Almacen de Oficina
Tarjeta Magnetica
Vales de Mantenimiento
Servicio de Habitacion
Shampoo y Acondicionador
Tiras Sanitarias
Papel Higienico
Edrecolcha King Size
Edrecolcha Queen Size
Sabanas Blancas Queen Size
Jabon de tocador
Fundas
Sabanas Matrimoniales
1502 ANTICIPO PARA COMPRAS Y GASTOS
Jab y Productos Especializados
Perez Langarica Juan Antonio
1512 OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Sdo.Ini.Deu. Sdo.Ini.Acr.
112807.79
0
112807.79
0
2000
0
2000
0
0
0
1580
0
1080
0
500
0
0
0
0
0
0
0
3045
0
88513.57
0
0
0
88513.57
0
57667.75
0
9348.75
0
48.43
0
200.42
0
550
0
705
0
769.95
0
1057.5
0
824.57
0
3121.28
0
0
0
922.95
0
0
0
148.65
0
1000
0
20674.2
0
19763.2
0
911
0
27644.8
0
612
0
6356.35
0
4065.1
0
5611.55
0
591.3
0
4212
0
1533
0
1813.5
0
2850
0
12500
0
0
0
12500
0
196212.63
0

Cargos
267654.99
267654.99
0
0
241581.54
0
0
0
24820
5140
19680
263356.54
30049.38
689.92
29359.46
8535.35
5208.75
0
300.77
290
705
460
0
0
2080
330
840.27
202.71
0
0
0
0
0
3326.6
0
0
3326.6
0
0
0
0
0
0
2190
2190
0
10524.59

1512-1
1512-2
1512-3
1512-4
1512-6
1512-10
1600
1600-1
1600-2
1600-3
1702
1722
1723
1752
1753
1762
1763
1763-1
1763-2
1763-3
1772
1772-2
1773
1773-1
1882
1882-4
2201
2201-1
2201-3
2201-4
2201-6
2201-13
2201-23
2201-24
2201-25
2201-29
2201-30
2201-32
2201-41
2251
2251-105
2251-108
2251-110
2251-113
2251-120
2251-121
2251-122
2251-123
2251-125
2251-126
2251-132
2251-140

Impuesto Emp. Tasa Unica

Impuesto 3% S/Depositos Efvo.
I.S.R. Retenido por Bancos
Pago Provisional de I.S.R.
Grupo Nacional Provincial S.A
Municipio de Caborca
IVA ACREDITABLE DIFERIDO
Iva Acreditable Diferido 11%
Iva Acreditable diferido 16%
Iva Diferido de Telefono 11%
TERRENOS
EDIFICIO Y CONSTRUCCION
DEPN.ACUM.EDIF. Y CONSTRUCCION
MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA
DEPN.ACUM.MOB.EQPO. DE OFICINA
MOBILIARIO, EQUIPO Y ENSERES
DEPN.ACUM.MOB.EQU. Y ENSERES
Habitaciones
Restaurante
Administracion
EQUIPO DE TRANSPORTE
Cuatrimoto Yamaha 350
DEPN.ACUM. EQUIPO DE TRASPORTE
92.42% Depreciacion Deducible
DEPOSITOS EN GARANTIA
Comision Federal Electricidad
PROVEEDORES FORANEOS
FABRICA DE JABON LA CORONA, S.
ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V
URIAS ROMO JORGE HUMBERTO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID
HIDRO GAS DE AGUA PRIETA, S.A.
TRASPORTES PITIC, S.A. DE C.V.
NUEVA WAL-MART DE MEXICO S.DE
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE
NAVARRO COTA DIEGO ALBERTO
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.
PROVEEDORES LOCALES
LIZARRAGA BUENTELLO LORENA
GOMEZ SANCHEZ OLIVIA
MARTINEZ GONZALEZ RAUL
MORENO MORENO HECTOR ALFONSO
SERRANO AMARILLAS JOSE SALVADO
VANEGAS BURKE JUAN PEDRO
VALENZUELA MONTAO GERARDO
YESCAS CANEZ JUAN JORGE
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C
HOTELERA VANPICA, S.A. DE C.V.
ORG.OPER.MPAL.AGUA POT.ALC.Y S
AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D

124028
61246.72
6184.38
1497.25
0
3256.28
33048.55
30073.49
755.32
2219.74
110100
515113.18
-515113.18
370584.55
-354202.59
1255353.72
-1080669.32
-1047322.06
-7779.7
-25567.56
48636.39
48636.39
-48636.36
-48636.36
187.72
187.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15438.75
0
3470.97
0
0
9554.98
0
0
0
2412.8
0
0
0
5635.15
199.8
0
0
1137.75
0
0
0
0
0
4297.6
0
0

0
4496
32.09
0
5996.5
0
29364.42
28789.37
472.05
103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59851.05
1266.55
3470.97
0
29247
9554.98
0
595
383.7
2412.8
6656.11
6093.3
170.64
75983.73
1482.82
1021.2
0
2275.5
1082
28100
1877.35
123.47
5161
4297.6
905
39.9

2251-143
2251-144
2251-153
2251-163
2251-175
2253
2253-1
2253-2
2253-4
2253-5
2253-6
2301
2301-1
2301-2
2421
2421-1
2421-2
2421-3
2610
2611
3101
3101-1
3201
3901
3902
3902-1
3902-2
3902-3
4100
4100-1
4100-2
4100-3
4600
4600-1
1/1/4600
4600-2
2/2/4600
2/3/4600
4700
4700-1
4700-3
4800
4800-1
4800-3
5100
5100-2
2/1/5100
2/2/5100
2/3/5100
2/4/5100
2/5/5100
5100-4

CASA LEY S.A. DE C.V.

GRUPO COMERCIAL AMIRO S.A. DE
CORDOVA NIEBLAS NINFA PATRICIA
PINO LIZARRAGA RAMON JORGE
PEREZ LANGARICA JUAN ANTONIO
ACREEDORES DIVERSOS
Inversiones Cavan,s.a. de c.v.
Esthela Burke de Vanegas
Darsy Mogo Luna
Telefonos de Mexico,s.a.
Leopoldo Ramirez Martinez
IVA COBRADO POR PAGAR
Habitaciones
Sobre Otros Ingresos
IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR
Isr Retenido por Honorarios
Iva Retenido por Honorarios
Iva Retenido por Fletes
IVA CAUSADO DIFERIDO
2% IMPUESTO DE HOSPEDAJE
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO
Capital Social Fijo
RESERVA LEGAL
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIOR
RESULTADO DEL EJERCICIO
Resultado Ejercicio 2008
Resultado Ejercicio 2009
Resultado Ejercicio 2010
INGRESOS VENTA HABITACION
Seccion 1 $ 295.00
Seccion 2 $ 395.00
Seccion 3 $ 450.00
OTROS INGRESOS
COMISIONES
Telefono, Fax e Internet
VARIOS
Control Remoto
Varios
Ingresos Exentos
Sobrantes de Caja
Reclasificacion de Saldos
PRODUCTOS FINANCIEROS
Intereses Bancarios
No Acumulable a I.S.R.
GASTOS DE HABITACION
SERVICIOS
Energia Electrica
Agua
Fletes y Acarreos
Cable, Telefono e Internet
Gas L.P. y Diesel
MATERIALES Y UTILES VARIOS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1272333.68
196683.54
76606.48
4187.34
3932.18
55279.25
56678.29
124186

0
0
0
0
0
257429
201344
55000
395
0
690
0
0
0
2382.75
0
2346.98
35.77
450.22
7439.79
8000
8000
67817.35
980895.27
-451007.44
-302413.59
-207695.21
59101.36
1190402.69
704061.86
457593.02
28747.81
82531.06
3281.15
3281.15
79249.91
630.63
78619.28
17.17
16.06
1.11
92.42
80.77
11.65
0
0
0
0
0
0
0
0

489
600
775
2510.27
25243.62
166052.42
165000.01
0
0
1052.41
0
26072.52
24807.94
1264.58
5851.18
3468.43
2346.98
35.77
105.46
7439.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243056.32
36949.8
26350.88
837.25
319.04
9442.63
0
22173.2

4/1/5100
4/2/5100
4/3/5100
4/5/5100
4/6/5100
4/7/5100
4/8/5100
4/9/5100
5100-5
5/1/5100
5/3/5100
5100-6
6/1/5100
6/2/5100
6/3/5100
6/4/5100
5100-7
7/2/5100
5100-8
8/1/5100
8/2/5100
5600
5600-2
2/4/5600
5600-4
4/5/5600
5600-5
5/1/5600
5/4/5600
5600-6
6/2/5600
5600-7
7/3/5600
5600-9
9/1/5600
9/2/5600
9/4/5600
5600-10
5700
5700-1

Articulos de Aseo y Limpieza

Blancos, Colchas, Toallas, Etc
Papeles y Consumibles
Papeleria y Articulos Oficina
Alimentos al Personal
Cortesias y Amenidades
Detergentes y Mat. Lavanderia
Herramienta menor
RENTAS, CUOTAS E IGUALAS
Servicios Tec. Administrativos
Honorarios a Profesionistas
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Edificio de Habitaciones
Mobiliario, Eqpo. y Enseres
Refrigeracion,calef.y Calderas
Equipo de Transporte
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
Mobiliario y Enseres
GRAVAMENES VARIOS
Impuestos, Est. y Municipales
Seguros de Bienes Epresariales
GASTOS DE ADMINISTRACION
SERVICIOS
Telefono e Internet
MATERIALES Y UTILES VARIOS
Papeleria y Articulos Oficina
RENTAS, CUOTAS E IGUALAS
Servicios Tec.Administrativos
Cuotas a Asociaciones
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Mobiliario, Equipo y Enseres
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
Equipo de Oficina y Computo
GASTOS DE ADMINISTRACION
Actualizacion
Recargos
Gastos No Deducibles
PERDIDAS POR CTAS.INCOBRABLES
GASTOS FINANCIEROS
COMISIONES BANCARIAS
Total

10240.08
7452.72
21530.4
2136
8082.53
56603.03
17818.72
322.52
859621.45
669600
190021.45
33056.1
17753.53
10073.22
1956.32
3273.03
49873.32
49873.32
8913.27
3256.26
5657.01
77439.24
3188.05
3188.05
89.19
89.19
55339
50400
4939
2450
2450
2156.76
2156.76
3810.04
12
65
3733.04
10406.2
7021.86
7021.86
2167524.18

0
1911.8
0
0
0
970.51
0
0
0
1350
0
12747.3
0
5073.75
0
119.84
0 143604.29
0
111600
0
32004.29
0
30474.68
0
26298.2
0
4176.48
0
0
0
0
0
8312.22
0
8312.22
0
1542.13
0
542.71
0
999.42
0
9353.19
0
593.36
0
593.36
0
0
0
0
0
8400
0
8400
0
0
0
0
0
0
0
359.46
0
359.46
0
0.37
0
0
0
0
0
0.37
0
0
0
1152.08
0
1152.08
2167524.18 1472994.55

Total Balance y Result.

Total Cuentas de Orden

2167524.18
0

2167524.18 1472994.55
0
0

e 2011
Abonos
Sdo.Fin.Deu. Sdo.Fin.Acr.
306508.59
73954.19
0
306508.59
73954.19
0
0
2000
0
0
2000
0
241581.54
0
0
1080
500
0
1080
0
0
0
500
0
24820
0
0
5140
0
0
19680
0
0
266401.54
0
0
26239.89
92323.06
0
689.92
0
0
25549.97
92323.06
0
13279.15
52923.95
0
6972.98
7584.52
0
48.43
0
0
314.47
186.72
0
416.25
423.75
0
0
1410
0
752.18
477.77
0
1057.5
0
0
824.57
0
0
2080.86
3120.42
0
0
330
0
744.48
1018.74
0
135.14
67.57
0
99.1
49.55
0
500
500
0
859.28
19814.92
0
859.28
18903.92
0
0
911
0
5446.89
25524.51
0
408
204
0
475.68
5880.67
0
3468.21
3923.49
0
0
5611.55
0
0
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