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INDISTRIAL AZTECA, S.A.

AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
BALANZA DE COMPROBACIN
CTA
101-001

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113-008
113-008
114-001
115-001
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115-003
120-001
121-001
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124-001
130-001
131-001
132-001
200-001
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205-001
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208-001
209-001
210-001
211-001
212-001
213-001

SUB

DESCRIPCIN

101 FONDO FIJO

CONTRALORIA
DIRECCION GENERAL
GERENCIA DE COMPRAS
CAJA GENERAL
102 BANCOS
BANCOMER
104 INVER. ACCIONES Y VALORES
INVERSIN EN BOLSA MEXICANA
110 CLIENTES
ALUMETALES, S.A.
DISTRIBUIDORA MEXICANA, S.A.
FERREXALOSTOC, S.A. DE C.V.
GRUPO INTERNACIONAL DEL NORTE
CASA MARY, S.A. DE C.V.
BRAKE MEX, S.A.
COMPAA ABASTECEDORA DEL NORTE
ABARROTERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.
SUPER TOOLS, S.A. DE C.V.
RECON, S.A. DE C.V.
DRAGOCO, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR ELECTRICO, S.A.
MERCANTIL DE SONORA, S.A DE C.V.
ALMACENES DE ELECTRONICOS, S.A. DE C.V
INDUSTRIAL ELECTRICO, S.A.
INDUSTRIAL ELECRICOS DEL HOGAR, S.A.
REFACCIONES ELECTRICAS CONDIX, S.A.
111 DOCUMENTOS POR COBRAR
DISTRIBUIDORA MEXICANA, S.A.
DRAGOCO, S.A. DE C.V.
RECON, S.A. DE C.V.
BRAKE MEX, S.A.
MORALES, GARCIA Y CIA.
ABARROTERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.
COMPAA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V
CASA ABASTECEDORA MUGUELITO, S.A.
113 DEUDORES DIVERSOS
SRA. ANA MARIA OLIVARES VEGA
SR. FELIPE RAMIREZ ROSALES
CP. JOSE ANTONIO MELCHOR SALAZAR
SR. ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ
SR. ENRIQUE GARCIA GODOY
ABC, S.A
LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
IVA POR ACREDITAR
001
IVA ACREDITABLE CREDITO
002
IVA ACREDITABLE PAGADO
114 ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO
115 DOCUMENTOS DESCONTADOS
MORALES, GARCIA Y CIA.
CASA MARY, S.A. DE C.V.
CASA ABASTECEDORA MUGUELITO, S.A.
120 ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS
ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS
121 ALMACEN DE PRODUCCION DEN PROCESO
ALMACEN DE PRODUCCION DEN PROCESO
122 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS
ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS
124 ESTIMACION PARA INV. LENTO MOVIMIENTO
ESTIMACION PARA INV. LENTO MOVIMIENTO
130 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
131 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
BANCOMER
132 PAGOS PROVISIONALES DE ISR
PAGOS PROVISIONALES DE ISR
200 TERRENOS
TERRENOS
201 EDIFICIO
EDIFICIO
202 MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
203 EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
204 EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
205 EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE COMPUTO
206 DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO
207 DEPRECIACION ACUM. DE MAQ. Y EQUIPI
DEPRECIACION ACUM. DE MAQ. Y EQUIPI
208 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA
209 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
210 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
211 GASTOS DE INSTALACIN
GASTOS DE INSTALACIN
212 GASTOS DE ORGANIZACIN
GASTOS DE ORGANIZACIN
213 AMORT. ACUMU. DE GASTOS DE ORGANIZACIN
AMORT. ACUMU. DE GASTOS DE ORGANIZACIN
214 AMORT. ACUMU. DE GASTOS DE INSTALACION

(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)

(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
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(D)
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(D)
(D)
(D)
(D)
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(D)
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(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)

(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(H)
(H)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(D)
(D)
(D)
(D)
(H)
(H)
(H)

SALDO 2010
DEBE
41,500.00
5,500.00
6,000.00
18,000.00
12,000.00
40,800.00
40,800.00
0.00
0.00
805,791.00
55,137.00
63,365.00
52,902.00
12,478.00
19,811.00
105,839.00
64,231.00
105,806.00
33,701.00
64,136.00
13,094.00
30,901.00
19,901.00
18,901.00
30,901.00
53,229.00
61,458.00
302,477.00
26,456.00
26,594.00
19,897.00
35,890.00
46,500.00
40,000.00
50,690.00
56,450.00
68,000.00
0.00
0.00
45,000.00
23,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,828,149.00
2,828,149.00
1,454,475.00
1,454,475.00
3,087,775.00
3,087,775.00

241,799.00
241,799.00
496,232.88
496,232.88
0.00
0.00
12,000,000.00
12,000,000.00
2,778,250.00
2,778,250.00
7,297,538.00
7,297,538.00
901,210.00
901,210.00
561,350.00
561,350.00
2,356,800.00
2,356,800.00

0.00
0.00
224,045.00
224,045.00

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BALANZA DE COMPROBACIN
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SUB

214-001
215
215-001
216
216-001
216-002
400
400-001
401
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402-001
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402-005
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402-010
403
403-001
403-002
403-003
403-004
403-005
403-006
403-006
403-006
403-007
403-008
403-009
403-010

001
002

450
450-001
455
455-001
600
600-001
700
700-001
700-002
700-003
703
703-001
704
704-001
800
800-001
802
802-001
803
803-001
900
900-001
900-002
900-002900-003
900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-003900-004

001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

SALDO 2010

DESCRIPCIN
AMORT. ACUMU. DE GASTOS DE INSTALACION
ISR DIFERIDO
ISR DIFERIDO
OTROS ACTIVOS
FIDEICOMISO PARA PRIMA DE ANTIGEDAD
DEPOSITOS EN GARANTIA
DOCUMENTOS POR PAGAR
BANCOMER
PROVEEDORES
PRODUCTOS METALICOS SA
TURCAS INTERNACIONALES
MABE IDEAL SA
CABLES ELECTRICOS SA
PRODUCTOS CONDUMEX SA
RESISTENCIAS INTERNACIONALES SA
CIA MEXICANA MANUFACTURERA SA DE CV
DISTRIBUIDORA ELECTRICA SA DE CV
EMBOBINADORA SA DE CV
HOME MART SA DE CV
CIA ABASTECEDORA DE MATERIALES SA
CIA DE ART PARA ENSAMBLE DEL NORTE SA
ACREEDORES DIVERSOS
AMERICAN EXPRESS SA
CIA DE SEGUROS INTERNACIONAL SA DE CV
LIC. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DE LA CUEVA Y ASOCIADOS, S.C.
ARMADORA INTERNACIONAL SA DE CV
VILLAREAL Y ASOCIADOS SC.
EL GALLO DE ORO, S.A.
SR. RAMON SERRANO TORRES
LA HORMIGA, S.A. DE C.V.
ING. LUIS MIGUEL SANCHEZ MUOZ
IMPUESTOS POR PAGAR
CUOTAS AL IMSS
10% RETENIDO SOBRE HONORARIOS
2/3 PARTES RETENCIN DE IVA
10% RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
IRS EMOLUMENTOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IVA TRASLADADO CREDITO
IVA TRASLADADO COBRADO
S.A.R.
INFONAVIT
ISR. SUELDOS Y SALARIOS
2.5% SOBRE NOMINAS D.F.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
PTU POR PAGAR
PTU POR PAGAR
RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGEDAD
RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGEDAD
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
APORTACIONES P/FUT. AUMENTOS DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACIN DE ACCIONES
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
VENTAS
VENTAS
DECUENTOS SOBRE VENTAS
DESCUENTO SOBRE VENTAS
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COMPRAS
COMPRAS
GASTOS DE FABRICACION
MANO DE OBRA INDIRECTA
GRATIFICACIONES
TIEMPO EXTRA
PRIMA VACACIONAL
INDEMNIZACIONES
SEGURO SOCIAL
INFONAVIT
SAR
2.5% SOBRE NOMINAS D.F.
ENERGIA ELECTRICA
MATERIALES INDIRECTOS
SEGUROS Y FIANZAS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
VIGILANCIA
TELEFONOS
COMBUSTIBLE
ROPA DE TRABAJO
HERRAMIENTAS
PRIMA DE ANTIGEDAD
IMPUESTO PREDIAL
AGUA
OTROS
PAPELERIA
DEPRECIACION EDIFICIO
DEPRECIACION MAQ Y EQUIPO
MANO DE OBRA

DEBE
(H)
(D)
(D)

478,300.00
478,300.00
3,335,631.54
150,000.00
3,185,631.54

(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
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(H)
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(H)
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(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)

(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)

(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)

762,615.00
762,615.00
473,796.00
473,796.00
-1,393,598.00
-1,393,598.00
8,965,638.00
8,965,638.00
7,501,488.12
3,916,141.00
210,914.00
12,180.00
18,760.00
85,690.00
652,516.00
450,731.00
189,569.00
188,359.00
35,478.00
219,260.00
210,725.00
272,524.00
29,372.00
10,121.00
61,137.00
29,148.00
41,026.00
46,120.00
125,345.00
62,569.00
35,896.00
86,852.00
112,519.13
398,535.99
3,856,180.00

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BALANZA DE COMPROBACIN
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910-029
910-030
920-001
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920-003
920-004
920-005
920-006
920-007
920-008
920-009
920-010
920-011
920-012
920-013
920-014
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920-023
920-024
930-001
930-002
930-003
940-001
950-001
950-002
950-003
960-001
980-001
981-001
990-001

SUB

DESCRIPCIN

001
MANO DE OBRA
910 GASTOS DE ADMINISTRACIN
SUELDO
GRATIFICACIONES
PRIMA VACACIONAL
SEGURO SOCIAL
INFONAVIT
SAR
2.5% SOBRE NOMINAS D.F.
CAPACITACIN Y CURSOS
ENERGIA ELECTRICA
SEGUROS Y FIANZAS
TELEFONOS Y CORREOS
GASTOS DE VIAJE
HONORARIOS PERSONAS FISICAS
EMOLUMENTOS
PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO
SUSCRIPCIONES, REGISTRADOS A CAMARA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
PRIMA DE ANTIGEDAD
ASEO Y LIMPIEZA
COMBUSTIBLE
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
COMIDAS AL PERSONAL
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACIN
RECARGOS DE CONTRIBUCIONES
DEPRECIACION DE EDIFICIO
DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE INTERNET
GASTOS NO DEDUCIBLES
920 GASTOS DE VENTA
SUELDO
GRATIFICACIONES
PRIMA VACACIONAL
SEGURO SOCIAL
INFONAVIT
SAR
2.5% SOBRE NOMINAS D.F.
FORMAS IMPRESAS
SEGUROS Y FIANZAS
INDEMNIZACIONES
TELEFONOS
GASTOS DE VIAJE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MTTO. Y CONSERVACIN DE EQPO. DE TRANSPORTE
ESTIMACION PARA CTAS INCOBRABLES
ARRENDAMEINTO PERSONAS FISICAS
PUBLICIDAD
PRIMAS DE ANTIGEDAD
PASAJES
FLETES
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACIN
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION DE QUIPO DE OFICINA
GASTOS NO DEDUCIBLES
930 GASTOS FINANCIEROS
INTERESES
COMISION DE CHEQUES DEVUELTOS
COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS
940 OTROS GASTOS
COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO
950 OTROS PRODUCTOS
VENTA EN PUBLICIDAD EN CAMIONETAS
VENTA DE DESPERDICIO
VENTA DE ACTIVO FIJO
960 PRODUCTOS FINANCIEROS
INTERESES GANADOS EN INVERSIONES
980 PROVISION DE ISR
PROVISION DE ISR
981 ISR DIFERIDO A RESULTADOS
ISR DIFERIDO A RESULTADOS
990 PROVISION DE PTU
PROVISION DE PTU

(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)

SALDO 2010
DEBE
3,856,180.00
13,857,614.82
9,508,106.00
701,174.00
40,134.00
862,508.00
586,428.00
246,489.00
245,689.00
101,142.00
41,184.00
48,130.00
61,641.00
113,362.00
90,000.00
60,000.00
159,617.00
8,000.00
60,654.50
50,125.00
15,816.00
20,016.00
4,120.00
4,810.00
11,202.25
52,849.00
17,739.91
71,916.56
617,044.00
20,208.60
5,589.00
31,920.00
7,148,566.83
4,345,372.00
100,175.00
20,420.00
1,390,519.04
220,130.00
84,596.00
85,960.00
31,020.00
81,147.00
38,111.00
70,169.00
143,320.00
0.00
81,369.00
37,120.00
0.00
101,126.00
27,135.00
41,140.00
175,845.00
0.00
60,194.40
13,698.39
0.00
1,491,368.00
1,477,273.00
6,424.69
7,670.31
0.00
0.00

890,675.00
890,675.00

347,185.00
347,185.00

83,201,652.19

4 DE 6

SALDO 2010
HABER

431,290.00
431,290.00
50,000.00
0.00
25,000.00
25,000.00

747,300.00
747,300.00

926,299.38
926,299.38
3,951,749.12
3,951,749.12
586,396.82
586,396.82
846,111.00
846,111.00
63,151.88
63,151.88

CARGO

ABONO

498,000.00
66,000.00
72,000.00
216,000.00
144,000.00
105,689,562.00
105,689,562.00
1,645,931.64
1,645,931.64
55,232,206.60
1,968,205.60
5,691,547.00
4,562,581.00
3,249,655.00
1,229,653.00
9,849,390.00
5,362,633.00
10,228,447.00
2,358,655.00
319,745.00
3,207,456.00
1,227,655.00
1,229,336.00
3,251,552.00
562,650.00
118,655.00
814,391.00
3,846,598.00
456,897.00
336,985.00
456,897.00
436,985.00
598,625.00
478,216.00
756,241.00
325,752.00
446,820.00
25,000.00
20,500.00
0.00
0.00
18,000.00
225,397.00
55,230.00
102,693.00
4,209,467.00
4,106,774.00
242,453.00
242,453.00
50,000.00
0.00
25,000.00
25,000.00
11,375,770.00
11,375,770.00
7,459,623.00
7,459,623.00
7,494,103.00
7,494,103.00
447,300.00
447,300.00
501,378.00
501,378.00
856,493.00
856,493.00
7,652,373.00
7,652,373.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69,447.00
69,447.00
139,345.00
139,345.00
1,630,700.00
1,630,700.00
0.00
0.00

498,000.00
66,000.00
72,000.00
216,000.00
144,000.00
104,766,202.00
104,766,202.00
0.00
0.00
51,870,811.00
1,651,940.00
5,424,156.00
4,397,893.00
3,077,005.00
699,963.00
9,559,267.00
5,037,808.00
10,012,353.00
2,248,876.00
228,129.00
3,094,747.00
725,996.00
1,147,389.00
3,210,313.00
518,391.00
61,156.00
775,429.00
2,658,445.00
78,043.00
273,579.00
375,484.00
342,740.00
593,925.00
218,216.00
719,431.00
57,027.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,106,774.00
4,106,774.00
127,970.00
127,970.00
233,520.00
45,000.00
30,000.00
158,520.00
9,610,414.00
9,610,414.00
7,494,103.00
7,494,103.00
6,881,587.00
6,881,587.00

1,239,583.33
1,239,583.33

581,130.00
581,130.00

78,415.75
78,415.75
0.00

615,427.00
615,427.00
806,096.00
806,096.00
7,652,373.00
7,652,373.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,750,000.00
1,750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138,900.00
138,900.00
421,520.00
421,520.00
43,045.00
43,045.00
630,000.00
630,000.00
209,460.00
209,460.00
0.00
0.00

22,404.00
22,404.00
15,906.00

SALDOS 2011
DEBE
HABER
41,500.00
5,500.00
6,000.00
18,000.00
12,000.00
964,160.00
964,160.00
1,645,931.64
1,645,931.64
4,167,186.60
371,402.60
330,756.00
217,590.00
185,128.00
549,501.00
395,962.00
389,056.00
321,900.00
143,480.00
155,752.00
125,803.00
532,560.00
101,848.00
60,140.00
75,160.00
110,728.00
100,420.00
1,490,630.00
405,310.00
90,000.00
101,310.00
130,135.00
51,200.00
300,000.00
87,500.00
325,175.00
514,820.00
25,000.00
20,500.00
45,000.00
23,000.00
18,000.00
225,397.00
55,230.00
102,693.00
102,693.00
0.00
316,807.00
316,807.00
233,520.00
45,000.00
30,000.00
158,520.00
4,593,505.00
4,593,505.00
1,419,995.00
1,419,995.00
3,700,291.00
3,700,291.00
300,000.00
300,000.00
127,750.00
127,750.00
546,629.88
546,629.88
0.00
0.00
12,000,000.00
12,000,000.00
2,778,250.00
2,778,250.00
5,616,985.00
5,616,985.00
1,040,555.00
1,040,555.00
2,192,050.00
2,192,050.00
2,356,800.00
2,356,800.00
1,065,199.38
1,065,199.38
3,133,685.79
3,133,685.79
629,441.82
629,441.82
1,476,111.00
1,476,111.00
272,611.88
272,611.88
581,130.00
581,130.00
224,045.00
224,045.00
100,819.75
100,819.75
15,906.00

5 DE 6

SALDO 2010

CARGO

HABER
0.00

1,500,000.00
1,500,000.00
15,549,094.00
1,026,549.00
2,044,809.00
135,325.00
26,549.00
125,964.00
2,006,987.00
5,269.00
2,659,789.00
2,359,624.00
1,095,987.00
2,789,265.00
1,272,977.00
1,033,053.00
52,365.00
22,569.00
13,647.25
45,897.00
43,398.00
48,597.00
740,252.01
16,225.00
14,205.74
35,897.00
1,369,029.00
498,759.00
3,697.00
15,987.00
9,569.00
2,895.00
0.00
6,755,310.00
6,755,310.00
92,810.00
189,659.00
389,756.00
165,897.00
890,675.00
890,675.00
347,185.00
347,185.00
344,665.00
344,665.00
8,000,000.00
8,000,000.00
0.00
0.00
92,434.40
92,434.40
1,189,693.16
1,189,693.16
45,035,400.68
45,035,400.68

ABONO

SALDOS 2011
DEBE

15,906.00

1,496,425.66
100,000.00
1,396,425.66
1,500,000.00
1,500,000.00
13,695,351.00
29,339.00
230,548.00
115,846.00
16,879.00
125,964.00
1,856,327.00
5,269.00
2,395,412.00
2,426,873.00
82,923.00
3,626,914.00
2,783,057.00
1,562,563.25
125,356.00
113,599.00
371,147.25
72,884.00
143,742.00
95,494.00
151,142.57
302,225.00
79,576.43
107,397.00
14,090,934.30
5,166,094.00
47,127.00
204,484.00
33,069.00
22,778.00
0.00
9,033,031.00
9,033,031.00
1,115,897.00
2,303,536.00
4,420,318.00
777,631.30
4,206,434.00
4,206,434.00
347,185.00
347,185.00
35,988.00
35,988.00

45,035,400.68
45,035,400.68
962,615.00
962,615.00
673,796.00
673,796.00
-2,790,692.00
-2,790,692.00
9,413,791.00
9,413,791.00
14,543,510.18
4,582,260.28
390,226.00
31,973.00
51,932.00
120,000.00
1,567,671.90
675,886.57
275,546.37
210,338.61
58,078.00
422,953.00
270,321.33
302,825.69
32,569.00
9,589.00
7,592.00
25,890.00
32,569.00
56,378.00
4,601,419.70
107,412.00
62,989.73
100,549.00
125,020.00
421,520.00
7,775,402.16

HABER
15,906.00

478,300.00
478,300.00
4,832,057.20
250,000.00
4,582,057.20
4,000,000.00
4,000,000.00
10,023,459.80
58,963.00
116,897.00
1,569,269.00
1,175,256.00
1,284,169.00
653,594.80
35,269.00
235,646.00
392,495.00
12,456.00
2,979,365.00
1,510,080.00
1,520,979.40
132,417.00
206,698.08
357,500.00
56,987.00
159,639.00
106,897.00
75,426.00
286,000.00
67,915.32
71,500.00
15,088,927.30
5,277,792.00
45,000.00
198,567.00
30,000.00
22,400.00
409,394.00
8,623,637.00
9,033,031.00
1,165,195.00
2,468,221.00
4,789,562.00
682,796.30
3,592,116.00
3,592,116.00
1,298,846.84
1,298,846.84
165,820.00
165,820.00
5,800,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
800,000.00
65,179.05
65,179.05
1,238,401.86
1,238,401.86
64,732,645.72
64,732,645.72
762,615.00
762,615.00
473,796.00
473,796.00
-1,393,598.00
-1,393,598.00
8,965,638.00
8,965,638.00
7,501,488.12
3,916,141.00
210,914.00
12,180.00
18,760.00
85,690.00
652,516.00
450,731.00
189,569.00
188,359.00
35,478.00
219,260.00
210,725.00
272,524.00
29,372.00
10,121.00
61,137.00
29,148.00
41,026.00
46,120.00
125,345.00
62,569.00
35,896.00
86,852.00
112,519.13
398,535.99
3,856,180.00

4,000,000.00
4,000,000.00
11,877,202.80
1,056,173.00
1,931,158.00
1,588,748.00
1,184,926.00
1,284,169.00
804,254.80
35,269.00
500,023.00
325,246.00
1,025,520.00
2,141,716.00
0.00
991,469.15
59,426.00
115,668.08
0.00
30,000.00
59,295.00
60,000.00
664,535.44
0.00
2,544.63
0.00
2,367,022.00
610,457.00
1,570.00
10,070.00
6,500.00
2,517.00
409,394.00
6,345,916.00
6,755,310.00
142,108.00
354,344.00
759,000.00
71,062.00
276,357.00
276,357.00
1,298,846.84
1,298,846.84
474,497.00
474,497.00
13,800,000.00
12,000,000.00
1,000,000.00
800,000.00
157,613.45
157,613.45
2,428,095.02
2,428,095.02
64,732,645.72
64,732,645.72
962,615.00
962,615.00
673,796.00
673,796.00
-2,790,692.00
-2,790,692.00
9,413,791.00
9,413,791.00
14,543,510.18
4,582,260.28
390,226.00
31,973.00
51,932.00
120,000.00
1,567,671.90
675,886.57
275,546.37
210,338.61
58,078.00
422,953.00
270,321.33
302,825.69
32,569.00
9,589.00
7,592.00
25,890.00
32,569.00
56,378.00
4,601,419.70
107,412.00
62,989.73
100,549.00
125,020.00
421,520.00
7,775,402.16

6 DE 6

SALDO 2010

CARGO

HABER

78,130.00
31,170.00
46,960.00
0.00
25,689.00
25,689.00

65,890.00
65,890.00

83,201,652.19
0.00

ABONO

7,775,402.16
17,575,171.84
10,619,751.39
840,416.00
65,412.00
2,086,866.08
935,380.12
380,731.36
229,368.03
129,337.00
2,800.00
55,208.86
76,543.00
123,456.00
450,000.00
80,000.00
258,765.00
1,000.00
197,028.50
76,278.00
16,120.00
850.00
80,483.00
5,642.00
22,404.00
31,000.00
13,880.00
34,436.00
630,000.00
62,838.00
23,287.50
45,890.00
9,698,570.76
5,169,225.83
210,620.00
28,136.00
1,659,397.33
478,660.32
195,484.28
170,878.00
53,790.00
128,900.00
150,000.00
65,435.00
186,000.00
115,689.00
112,345.00
127,970.00
300,000.00
181,148.00
33,164.00
10,364.00
120,987.00
15,906.00
146,622.00
8,609.00
29,240.00
634,862.62
559,596.00
7,254.56
68,012.06
525,000.00
525,000.00
78,130.00
31,170.00
46,960.00
0.00
25,689.00
25,689.00
7,321,946.00
7,321,946.00
65,890.00
65,890.00
1,298,846.84
1,298,846.84

3,856,180.00
13,857,614.82
9,508,106.00
701,174.00
40,134.00
862,508.00
586,428.00
246,489.00
245,689.00
101,142.00
41,184.00
48,130.00
61,641.00
113,362.00
90,000.00
60,000.00
159,617.00
8,000.00
60,654.50
50,125.00
15,816.00
20,016.00
4,120.00
4,810.00
11,202.25
52,849.00
17,739.91
71,916.56
617,044.00
20,208.60
5,589.00
31,920.00
7,148,566.83
4,345,372.00
100,175.00
20,420.00
1,390,519.04
220,130.00
84,596.00
85,960.00
31,020.00
81,147.00
38,111.00
70,169.00
143,320.00
0.00
81,369.00
37,120.00
0.00
101,126.00
27,135.00
41,140.00
175,845.00
0.00
60,194.40
13,698.39
0.00
1,485,570.62
1,477,273.00
3,526.00
4,771.62

356,871,627.86

356,871,627.86

8,969,266.50
3,456,796.68
4,612,469.82
900,000.00
34,071.00
34,071.00
890,675.00
890,675.00
0.00
0.00
347,185.00
347,185.00

0.00

SALDOS 2011
DEBE
HABER
7,775,402.16
17,575,171.84
10,619,751.39
840,416.00
65,412.00
2,086,866.08
935,380.12
380,731.36
229,368.03
129,337.00
2,800.00
55,208.86
76,543.00
123,456.00
450,000.00
80,000.00
258,765.00
1,000.00
197,028.50
76,278.00
16,120.00
850.00
80,483.00
5,642.00
22,404.00
31,000.00
13,880.00
34,436.00
630,000.00
62,838.00
23,287.50
45,890.00
9,698,570.76
5,169,225.83
210,620.00
28,136.00
1,659,397.33
478,660.32
195,484.28
170,878.00
53,790.00
128,900.00
150,000.00
65,435.00
186,000.00
115,689.00
112,345.00
127,970.00
300,000.00
181,148.00
33,164.00
10,364.00
120,987.00
15,906.00
146,622.00
8,609.00
29,240.00
640,660.00
559,596.00
10,153.25
70,910.75
525,000.00
525,000.00
8,969,266.50
3,456,796.68
4,612,469.82
900,000.00
34,071.00
34,071.00
7,321,946.00
7,321,946.00
0.00
0.00
1,298,846.84
1,298,846.84

118,951,189.10

118,951,189.10
0.00