Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Frente Cenrio Processo Cdigo da Funo Nome da Funo Etapas Transaes Descrio Pblico Alvo Empresa(s) de Abrangncia reas/ Setores Restries
FI - CO
Funo destinada a usurios da Tesouraria, envolvidos nas Operaes Financeiras que faro o cadastramento de instituies financeiras que operam com a empresa
SPASA
Tesouraria
Atualizao de Moedas, TxsJrs TBEX e Cotas Ttulos Atualizar Moedas FI - CO FC02.01 - CFM Atualizar Taxas, ndices e Transaction Manager Cotaes FI_CFM002 Atualizar taxas, ndices e cotaes Atualizar Taxas de Juros Atualizar Cotaes Ttulos (Cotas Fundos) OB08 OB83 FW17 Funo destinada a usurios de Tesouraria ou da Contabilidade, que faro o cadastro das moedas e taxas (dlar, euro, tjlp, etc) e cotas dos fundos de investimentos analistas ou assistentes responsveis pelo cadastro de moedas e taxas Falta definio da abrangncia Tesouraria/Contabilid das empresas ade para esta funo
TM_51, TM_52, TM_55, TM_53, RESGLIQUIDO, FTR_00, TJ05, Processar Cotao, processar TJ05_REV, TBB1, TPM10, TBB4, contrato, fixar taxas de juros, TBB5 e transao de variao efetuar lanamentos contbeis, cambial/monetria o FAGL_FC_VA (decidindo se usurio contbil ou financeiro) e Fefetuar provises
04 (liquidar com compensao)
Funo destinada a usurios da Tesouraria, envolvidos nas Operaes Financeiras e que efetuam aplicaes financeiras
analistas e gerentes
SPASA
Tesouraria
FI_CFM004
Liberar contratos
Aprovar as operaes de aplicaes Atualizar dados de classe Dados mestre depsito Vincular Classe a depsito Criar transao de ttulos Display securities transaction ZCALC IR E IOF ZCALC IR COME COTAS Z IR IOF RESG CCCOTAS Exibio Fluxo de Caixa Efetuar, estornar, fixar e criar lanamentos e lanamentos derivados Processar Cotao, processar contrato, fixar taxas de juros, efetuar lanamentos contbeis, efetuar provises, efetuar variao cambial/monetria e transferir do longo para o curto prazo
TM_54 FWZZ TRS_SEC_ACC TPM55A TS01 TS06 YCFMR_0002_A YCFMR_0002_B YCFMR_0002_C TPM40 TBB1, TPM10, TPM1, TPM2, TPM18 e TPM27
gerentes
SPASA
Tesouraria
FI - CO
FI_CFM005
Funo destinada a usurios da Tesouraria, envolvidos nas Operaes Financeiras e que faro o cadastro e a contabilizao das aplicaes.
analistas e gerentes
SPASA
Tesouraria
TM_51, TM_52, TM_55, TM_53, TJ05, FTR_00, TJ05_REV, TBB1, TPM10, TBB4, TBB5, FAGL_FC_VA
Funo destinada a usurios da Tesouraria, envolvidos nas Operaes Financeiras e que faro o cadastro, adminstrao e contabilizao das captaes
analistas e gerentes
SPASA
Tesouraria
FI_CFM004
Liberar contratos
TM_54
gerentes
SPASA
Tesouraria
FI - CO
FI_CFM007
Processar Cotao, processar contrato, fixar taxas de juros, efetuar lanamentos contbeis, efetuar provises e efetuar variaes cambiais e monetrias Cotar (Criar, Executar e Exibir) Criar
TO01, TO02, TO03, TO05, FTR_00, TJ05, TJ05_REV, TBB1, TPM10, ZRESGATELIQ, ZPROVJRSNET
Funo destinada a usurios da Tesouraria, envolvidos nas Operaes Financeiras e que executam operaes de swaps
analistas e gerentes
SPASA
Tesouraria
TX13, TX14 e TX22 TX01 Funo destinada a usurios da Tesouraria, envolvidos nas Operaes de Cmbio (exportaes, importaes, financeiras e diversos)
Tesouraria
FI - CO
FI_CFM008
analistas e gerentes
SPASA
FI - CO
FI_CFM008
Funo destinada a usurios da Tesouraria, envolvidos nas Operaes de Cmbio (exportaes, importaes, financeiras e diversos)
analistas e gerentes
SPASA
FI_CFM009
Liberar contratos de cambio Efetuar fechamentos mensais e contabilizar provises, variaes cambiais e transferncias de longo prazo p/ curto das operaes financeiras (captaes e aplicaes)
procuradores com poderes para liberar operaes de cmbio Funo destinada a usurios da Tesouraria e Contabilidade que evetuaro provises, variaes cambiais e transferncias de LP para CP
gerentes
SPASA
Tesouraria
FI - CO
FI_CFM010
analistas e gerentes
SPASA
Tesouraria e Contabilidade
FI - CO
FI_CFM011
Extrair relatrios
Exibir relatrios
S_ALR_87015194, S_ALR_87014407, TPM20, S_ALR_87015216, S_ALN_01001151, S_ALR_87015254 e outros que esto em desenvolvimento
Funo destinada a usurios da rea de Administrao e Finanas da Sede e Diretoria Financeira que necessitam consultar todas as funes de SPASA informaes relacionadas as Administrao e Finanas operaes financeiras (aplicaes, captaes, swaps, fechamentos de cmbio)
Administrao e Finanas
FI - CO
As transaes/funes deste mdulo ainda so desconhecidas. O foco ser a Tesouraria para a administrao do fluxo de caixa , mas haver o envolvimento das reas da empresa que gerem receitas ou despesas e que necessitam de lanamentos manuais no fluxo de caixa (Ex. RH, Fiscal, Cmbio) . Nota: O consultor de CFM - LP iniciar os trabalhos em janeiro/06.
Esta transao est aprovada para Alpargatas, em definio para as demais empresas
SPASA
Consultor
Iramaia
Sonia
Pontos de Integrao
Observaes
Funo
Validao
Conflitante Auditoria
Obra
Fbrica
Definir a estrutura organizacional para operar este processo na SPASA (Papis e Responsabilidades)
No
Falta definio da abrangncia das empresas para esta funo (Definir se esta funo ser desempenhada pelas Uns ou Servio Compartilhado
No
Liberar contratos
No
No
No
Liberar contratos
No
No
No
No
No
No
No
No