Da Proceso 07-1-24838 118001000 324279

SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA DE PENSIONADOS
MANUAL TECNICO
BOGOTA, AGOSTO DE 2007
Manual Tcnico del Sistema de Informacin de Nmina de Pensionados
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INDICE INTRODUCCION .................................................................................................................................................... 3 1. OBJETIVO DEL MANUAL .............................................................................................................................. 4 2. PLATAFORMA TECNOLOGICA .................................................................................................................... 5 2.1 CARACTERISTICAS DE HARDWARE ............................................................................................................... 5 2.2 CARACTERISTICAS DE SOFTWARE ................................................................................................................. 6 3. FUNCIONALIDAD DE PROCESOS DE NOMINA.......................................................................................... 7 3.1 PROCESAMIENTO DE NOVEDADES DE INCLUSIONES................................................................................ 7 3.2 PROCESAMIENTO DE NOVEDADES DE SUSPENSIONES ........................................................................... 13 3.3 PROCESAMIENTO DE NOVEDADES DE NMINA ....................................................................................... 15 3.4 PROCESAMIENTO DE NOVEDADES DE CLIENTES NUEVOS .................................................................... 24 3.5 PROCESAMIENTO DE NOVEDADES DE DESCUENTOS .............................................................................. 29 3.6 PROCESAMIENTO DE NOVEDADES DE EMBARGOS.................................................................................. 34 3.7 PROCESAMIENTO DE MESADAS LIQUIDADAS EN OTRAS MONEDAS .................................................. 39 3.8 PROCESAMIENTO DE NOTAS DEBITO Y NOTAS CREDITO ...................................................................... 40 3.9 LIQUIDACION DE DESCUENTOS DE NOMINA............................................................................................. 42 3.10 LIQUIDACION DE DESCUENTOS DE NOMINA ANTES DE LA LEY 1073 ................................................. 66 3.11 PROCESO DE CIERRE......................................................................................................................................... 72 3.12 PRORRATEO DE PENSIONES............................................................................................................................ 86 3.13 PEGUE BANCOLOMBIA .................................................................................................................................... 87 3.14 MODULO DE DEVOLUCIONES ........................................................................................................................ 93 3.15 PROCESAMIENTO DE SCORING...................................................................................................................... 99 3.16 PROCESAMIENTO DE DEVOLUCIONES....................................................................................................... 102 3.17 GENERACIN AUTOMTICA DE MESADAS ADICIONALES .................................................................. 105 3.18 AUMENTO DE VALOR MESADA ................................................................................................................... 107 3.19 PROCESAMIENTO DE MESADAS REINTEGRADAS................................................................................... 110 3.20 PROCESAMIENTO DE CAUSANTES PENSIONES ....................................................................................... 111 3.21 PROCESAMIENTO DE PENSIONES COMPARTIDAS .................................................................................. 112 3.22 PROCESAMIENTO DE ADMINISTRADORA PENSIONES........................................................................... 113 3.23 PROCESAMIENTO DE CERTIFICACIONES DEL BANCO MEGABANCO ................................................ 114 4. BASE DE DATOS........................................................................................................................................ 118 4.1 MODELO DE DATOS ........................................................................................................................................ 118 4.1.1 MODELO DE DATOS CON ATRIBUTOS.................................................................................................... 118 4.1.2 MODELO DE DATOS SIN ATRIBUTOS...................................................................................................... 118 4.2 MODELO FISICO ............................................................................................................................................... 118 4.3 DICCIONARIO DE DATOS ............................................................................................................................... 118 5. OBJETOS TECNICOS ................................................................................................................................ 122 5.1 CLIENTE / SERVIDOR ...................................................................................................................................... 122 5.2 PAGINAS WEB................................................................................................................................................... 122 5.3 PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS............................................................................................................ 132 5.4 DISPARADORES................................................................................................................................................ 135 5.5 VISTAS ................................................................................................................................................................ 137 5.6 SALIDAS ............................................................................................................................................................. 138 5.7 IMGENES ......................................................................................................................................................... 148 5.8 LIBRERIAS GRAFICAS..................................................................................................................................... 148 5.9 TAREAS PROGRAMADAS ............................................................................................................................... 148 5.10 PAGINAS DE CARGUE ..................................................................................................................................... 149 5.11 PARAMETROS DEL SISTEMA ........................................................................................................................ 149 5.12 SEGURIDAD Y HUELLA DE DATOS.............................................................................................................. 149 6. ALCANCE DEL SISTEMA .......................................................................................................................... 151 GLOSARIO ......................................................................................................................................................... 152
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INTRODUCCION El presente documento se constituye en una herramienta de soporte y ayuda para los Ingenieros Desarrolladores, Administradores, Operadores y en general para cualquier persona interesada en el concepto Tcnico del Sistema Integral de Nmina de Pensionados El documento est dividido en seis (6) captulos presentando los temas ms relevantes para el conocimiento tcnico del Sistema. En el primer captulo encontrar el Objetivo del Manual. En el segundo captulo encontrar la Plataforma Tecnolgica utilizada en hardware y software para soportar el Sistema Integral de Nmina de Pensionados. En el captulo tres, explicaremos detalladamente la Funcionalidad detallada de los procesos ms crticos del Sistema de Informacin. Ms adelante, encontrar el captulo cuarto referente al diseo de la Base de Datos con el Modelo de Datos y los archivos anexos de Modelo Fsico y Diccionario de Datos. Finalmente; en el captulo cinco tratamos todo el tema de Objetos Tcnicos para los conceptos de Cliente / Servidor, Pginas Web, Procedimientos Almacenados, etc. Esperamos que este manual cumpla con las expectativas del lector y se convierta en una herramienta para el conocimiento del Sistema Integral de Nmina de Pensionados, sus procesos y sus funciones.
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1.
OBJETIVO DEL MANUAL
Este manual tienen como principales objetivos brindar al lector una concepcin tcnica del Sistema Integral de Nmina de Pensionados, especialmente en los siguientes tpicos: Plataforma tecnolgica de Produccin Descripcin de la funcionalidad de los principales procesos del sistema incluyendo los conceptos de entrada, salida, descripcin del proceso, validaciones y controles Estructura lgica de diseo y fsica del sistema
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2.
PLATAFORMA TECNOLOGICA
La plataforma tecnolgica del Sistema de Nmina de Pensionados en el ambiente de Produccin se presenta en la siguiente figura:
El ambiente se encuentra creado en dos servidores independientes: Servidor Histrica y Servidor Actual. El nombre lgico del Servidor Histrica se llama HISTORICA donde se encuentran configuradas la base de datos Nomina Histrica Real y Nomina Actual Proxy. Se define Nmina Histrica Real porque contiene fsicamente los datos de las tablas que componen las nminas de perodos anteriormente procesados comenzando desde 199909 hasta la fecha. Sobre esta base de datos no se realiza ningn tipo de proceso. Se define Nmina Actual Proxy como un base de datos que contiene las tablas lgicas referenciadas (Proxy) sin incluir datos en ese Servidor sino que los datos se encuentran en el Servidor ACTUAL. El nombre lgico del Servidor Actual se llama ACTUAL donde se encuentran configuradas la base de datos Nomina Histrica Proxy, Nomina Actual Real y Web Site. Se define Nmina Histrica Proxy como una base de datos que contiene las tablas lgicas referenciadas (Proxy) sin incluir datos en ese Servidor sino que los datos se encuentran en el Servidor HISTORICA. Se define Nmina Actual Real porque contiene fsicamente los datos de las tablas correspondientes a la informacin que se est procesando en el periodo actual de Nmina. Una vez se obtienen los resultados finales se procede a acumularlos en la Nmina Histrica Real. Se define Web Site como la base de datos donde se encuentran alojadas todas las pginas Web de la aplicacin, obteniendo como ventaja, que al estar dentro de la base de datos se incluye dentro de los backup de la misma. 2.1 CARACTERISTICAS DE HARDWARE Las caractersticas de Hardware para los Servidores de Actual e Histrica son las siguientes: DESCRIPCION Referencia Procesador(es) Memoria RAM SERVIDOR ACTUAL Dell Power Edge 2600 2 Xeon de 3.2 GHz 4 GB SERVIDOR HISTORICA Dell Power Edge 2600 2 Xeon de 3.2 GHz 4 GB Pgina 5 de 5
Fuente Red Discos Duros
Fuente redundante Doble tarjeta de red de 1GB 5 Discos duros con capacidad de almacenamiento de 730 GB montados en raid 5 en dos particiones lgicas divididas as: 1 Unidad lgica de 12 GB: Para software Letra C 1 Unidad lgica de 534 GB: Para Aplicaciones Letra D
Fuente redundante Doble tarjeta de red de 1GB 5 Discos duros con capacidad de almacenamiento de 730 GB montados en raid 5 en dos particiones lgicas divididas as: 1 Unidad lgica de 12 GB: Para software Letra C 1 Unidad lgica de 534 GB: Para Aplicaciones Letra D 1 de 24X Letra E 1 de 52X Letra F 1 unidad de Diskete Power Vaul tape backup para manejo de cintas con tecnologa LTO 2 con capacidad de almacenamiento de 200 GB nativos y 400 GB comprimidos
CD-ROM UNIDAD DE 3 UNIDAD DE TAPE
1 de 24X Letra E 1 de 52X Letra F 1 unidad de Diskete Power Vaul tape backup para manejo de cintas con tecnologa LTO 2 con capacidad de almacenamiento de 200 GB nativos y 400 GB comprimidos
2.2 CARACTERISTICAS DE SOFTWARE Las caractersticas de Software para los Servidores de Actual e Histrica son las siguientes: DESCRIPCION Sistema Operativo Base de Datos Manejador de Reportes Servidor Web Servidor de Aplicaciones Software Antivirus Herramienta de Desarrollo Cliente / Servidor Herramienta de Desarrollo Web SERVIDOR ACTUAL Windows 2003 Server Estndar Edition Sybase Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 12060 ESD#2 SQR Versin 4.3.4 for Sybase MS Internet Information Server Sybase Power Dynamo 3.6.1 Antivirus Symantec 8.1.0.821 Power Builder 6.5 SERVIDOR HISTORICA Windows 2003 Server Estndar Edition Sybase Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 12060 ESD#2 SQR Versin 4.3.4 for Sybase
Antivirus Symantec 8.1.0.821 Power Builder 6.5
Sybase Power Dynamo 3.6, HTML 4.0, Sybase Power Dynamo 3.6, HTML 4.0, Java Scripts 1.3, ASP Java Scripts 1.3, ASP
El sistema se encuentra recreado por dos ambientes de programacin: Ambiente Cliente /Servidor. En este ambiente se corren los procesos masivos que consumen gran cantidad de tiempo como la Liquidacin de Nmina. Generacin de salidas, etc. Las herramientas utilizadas para el desarrollo son Power Builder 6.5 y Personal SQR Versin 4.3.4 for Sybase. Ambiente Web. En este ambiente se encuentran los procesos que conforman la base del Sistema Integral de Nmina de Pensionados como Nmina, Post Nmina, Cierre de Nmina , Devoluciones y Administrativos. Las herramientas utilizadas para el desarrollo son Sybase Power Dynamo 3.6, HTML 4.0, Java Scripts 1.3 y ASP.
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3.
FUNCIONALIDAD DE PROCESOS DE NOMINA
El presente captulo describe la funcionalidad de los principales procesos del sistema incluyendo los conceptos de entrada, salida, descripcin del proceso, validaciones y controles. Cada uno de estos procesos especifica su ubicacin dentro del Diagrama Jerrquico Funcional del Sistema de Informacin de Nmina de Pensionados explicado en el Manual de Usuario 3.1 PROCESAMIENTO DE NOVEDADES DE INCLUSIONES DESCRIPCION: Procedimiento que se encarga de validar y aplicar las novedades de INCLUSIONES. UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Nmina / Novedades / Fondos TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (val_apl_inclusiones) DATOS DE ENTRADA: Recorre todos los registros de la tabla inclusiones enviados por los Fondos y ledos previamente por la pantalla Web de Novedades de Fondos del men Interfaces. La tabla inclusiones se almacena histricamente en cada perodo. PROCEDIMIENTO: Inicializa variables. Inicializa las variables de mensaje de los errores. Actualiza la constante ESTADO_TRANSACCIONALIDAD para que acumule en conceptos todos los movimientos de INCLUSIONES Recorre las cadenas de la tabla inclusiones para hacer las validaciones y aplicaciones respectivas Si hubo inconsistencias actualiza el estado de la tabla inclusiones a 'N' para indicar que no aplico la novedad Revisa que si la clase de prestacin es SOLOCUENTAS (12) el valor debe ser igual a cero. Revisa que si la clase de prestacin NO es SOLOCUENTAS (12) el valor debe ser diferente de cero. Revisa si la pensin existe. Si existe y no esta suspendida, genera inconsistencia. Si existe y suspendida o pensin 20/21 y vencida, la activa con los nuevos datos y la marca como reactivacin en la fecha radicacin descuento y usuario modificacin. Si no existe la crea. Valida que Mesada NO supere los 25 SMMLV cuando fecha efectividad sea mayor o igual a 20100731 Actualiza el campo mensaje sustitutos de la tabla inclusiones por el proceso de advertencias de Informacin de Sustitutos: - 1: En el archivo REGFOPEP no reporta informacin completa del causante con relacin a tipo y documento (documento igual a ceros) - 2: En el archivo REGFOPEP no reporta informacin completa del causante con relacin a resolucin (resolucin igual a blancos) - 3: Causante no existe en la base de datos (el documento reportado en REGFOPEP no existe en la base de datos). Esta Advertencia NO aplica para el tipo de pensin 95: Sustitucin Postmortem - 4: Nmero de resolucin del causante es diferente al registrado en la base de datos (Nmero de Resolucin Causante NO existe). Esta Advertencia NO aplica para el tipo de pensin 95: Sustitucin Postmortem - 5: Causante retirado por cdigo diferente a fallecimiento (Cdigo 6) (Pensin suspendida por cdigo diferente a fallecimiento) - 6: Valor pensin del (de los) sustituto(s) es superior al valor presente de la pensin del causante - 7: Pensin causante no est suspendida - 8: Causante es el mismo pensionado - 9: Nmero de resolucin del causante es el mismo que el registrado para el sustituto
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NOTA: - Realiza el proceso con base en la ltima mesada liquidada al pensionado causante (independientemente que haya sido liquidada en cero) ==> valor periodo + valor suspendido > 0 - Para las pensiones de Invalidez (20/21) y 94 del causante; toma como base la ltima mesada liquidada que NO haya tenido prorrateo de pensin o que haya tenido prorrateo pero este haya quedado igual al valor de la mesada Normal Actualiza el campo mensaje actuarial de la tabla inclusiones por el proceso de advertencias y errores de Informacin de Calculo Actuarial para los Fondos indicados - PENSIONADO NO EXISTE EN BASE DE DATOS DE CALCULO ACTUARIAL (ERROR) - CAUSANTE NO EXISTE EN BASE DE DATOS DE CALCULO ACTUARIAL (ERROR) - PENSIONADO NI CAUSANTE EXISTE EN BASE DE DATOS DE CALCULO ACTUARIAL (ERROR) - ADVERTENCIA3: PRIMER APELLIDO NO COINCIDE CON BASE DE DATOS DE CALCULO ACTUARIAL - ADVERTENCIA4: PRIMER NOMBRE NO COINCIDE CON BASE DE DATOS DE CALCULO ACTUARIAL - ADVERTENCIA5: PRIMER APELLIDO CAUSANTE NO COINCIDE CON BASE DE DATOS DE CALCULO ACTUARIAL - ADVERTENCIA6: PRIMER NOMBRE CAUSANTE NO COINCIDE CON BASE DE DATOS DE CALCULO ACTUARIAL Actualiza el banco actual del pensionado al ltimo banco histrico anterior a MESADAS NO COBRADAS REACTIVACIONES ('010,040') cuando se est reactivando una pensin y el radicado de pago del Pensionado est en 'MESADAS_NO_COBRADAS_REACTIVACIONES' ('010,040') Pensiones dobles: Rechazar las nuevas pensiones de Invalidez o Vejez cuando ya exista en el pensionado una o varias pensiones activas (NO suspendidas) de Invalidez o Vejez sin importar el Fondo o NPP de la pensin. Generar Advertencias para las nuevas pensiones de Sustitucin cuando ya exista en el pensionado una o varias pensiones activas (NO suspendidas) de Sustitucin, sin importar el Fondo o NPP de la pensin. Generar mensaje de Advertencia cuando la Inclusin sea de tipo de pensin SOLOCUENTAS y exista pensin doble de Vejez o Invalidez. Generar Advertencias para las nuevas pensiones de Sustitucin cuando ya exista en el pensionado una o varias pensiones activas (NO suspendidas) de Sustitucin, sin importar el Fondo o NPP de la pensin.
VALIDACIONES: Las validaciones se clasifican en Advertencias y Errores (si el mensaje de error de la validacin incluye la palabra ADVERTENCIA se considera como tal; de lo contrario se considera como ERROR). Las Advertencias hacen la aplicacin de la Novedad y generan el mensaje respectivo; los Errores NO hacen la aplicacin de la Novedad y generan el mensaje respectivo. Por tabla Validaciones del Sistema con campo estructura = INCLUSIONES y estado = Activas: TIPO_DOCUMENTO DE INCLUSIONES NO ES VALIDO EN CC,CE PENSIONADO NO EXISTE O SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR RETIRO POR MUERTE. DOCUMENTO DE INCLUSIONES NO ES NUMERO NPP DE INCLUSIONES NO ES NUMERO FECHA RESOLUCION DE INCLUSIONES NO ES FECHA FECHA RESOLUCION SUPERIOR A LA FECHA DE PROCESO TIPO PENSION DE INCLUSION NO ES NUMERO TIPO PENSION DE INCLUSION NO ES VALIDA FECHA EFECTIVIDAD DE INCLUSIONES NO ES FECHA FECHA EFECTIVIDAD SUPERIOR A LA FECHA DE PROCESO FECHA INGRESO DE INCLUSIONES NO ES FECHA FECHA INGRESO DE INCLUSIONES DEBE SER PRIMER DIA DEL PERIODO FECHA VENCIMIENTO DE INCLUSIONES NO ES FECHA FECHA VENCIMIENTO DE INCLUSIONES DEBE SER MAYOR A PERIODO PORCENTAJE DE INCLUSIONES NO ES NUMERO VALIDO VALOR INICIAL DE INCLUSIONES NO ES NUMERO
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VALOR PENSION DE INCLUSIONES NO ES NUMERO FONDO DE INCLUSIONES INVALIDO FONDO DE INCLUSIONES NO ES NUMERO TIPO DOCUMENTO CAUSANTE DEBE SER CARACTER DOCUMENTO CAUSANTE DEBE SER NUMERO RESOLUCION CAUSANTE DEBE SER NUMERO ESCOLARIDAD DEBE SER S (SI) o N (NO) MESADA 14 DEBE SER S (SI) o N (NO) PENSION COMPARTIDA DEBE SER S (SI) o N (NO) CODIGO AFP NO ES NUMERO PORCENTAJE DE INGRESO BASE LIQUIDACION NO VALIDO PORCENTAJE DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL PARA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL RUAF NO VALIDO PORCENTAJE DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL PARA INVALIDEZ RUAF NO VALIDO CAUSA DE REACTIVACION - RUAF NO VALIDO NUMERO RESOLUCION DEBE SER MAYOR A CERO
Por procedimiento almacenado: - LONGITUD DE REGISTRO INCLUSIONES DEBE SER IGUAL A 115 CARACTERES - TIPO DE PENSION INEXISTENTE - NPP DEBE SER MAYOR A CERO PARA INGRESO DE PENSIONES - PENSION A INCLUIR FUE SUSPENDIDA EN EL MISMO PERIODO - PENSION EXISTE Y NO ESTA SUSPENDIDA - VALOR PENSION DE SOLOCUENTAS DEBE SER CERO - VALOR PENSION DE PAGO SUSPENDIDO DEBE SER CERO - VALOR PENSION DEBE SER MAYOR A CERO - TIPO PENSION VEJEZ / INVALIDEZ DUPLICADO EN PENSIONADO - ADVERTENCA: TIPO PENSION SUSTITUCION DUPLICADO EN PENSIONADO - MESADA SUPERA LOS 25 SMMLV CON FECHA EFECTIVIDAD SUPERIOR A 20100731 - TIPO PENSION INVALIDA (004,006,016,046)( SOLO PARA INCLUSIONES, NO REACTIVACIONES) - TIPO DE MESADA HOMOLOGADA 1, 8, 9, 12 y 15 INFERIOR A 1 SMMLV - TIPO DE MESADA HOMOLOGADA 10, INFERIOR A 1 SMMLV y NO COMPARTIDA - TIPO PENSION SUSTITUCION OBLIGA TIPO DE DOCUMENTO DEL CAUSANTE - TIPO PENSION SUSTITUCION OBLIGA DOCUMENTO DEL CAUSANTE - TIPO PENSION SUSTITUCION OBLIGA RESOLUCION DEL CAUSANTE - TIPO PENSION SUSTITUCION OBLIGA PRIMER APELLIDO DEL CAUSANTE - TIPO PENSION SUSTITUCION OBLIGA PRIMER NOMBRE DEL CAUSANTE - TIPO PENSION SUSTITUCION CAUSANTE ES EL MISMO PENSIONADO - ADVERTENCIA: PENSIONADO INCLUIDO SE ENCUENTRA EN RADICADO DE CONTROL - ADVERTENCIA: PENSIONADO INCLUIDO SE ENCUENTRA EN CDIGO DE LIQUIDACIN CERO MESADAS NO COBRADAS - ADVERTENCIA: PENSIONADO INCLUIDO SE ENCUENTRA EN CDIGO DE LIQUIDACIN CERO POSIBLES FALLECIDOS - Para TIPOS PENSIONES COTIZAN AFP (32): MESADA REACTIVADA Y AFP INEXISTENTE PARA TIPO DE PENSION MESADA REACTIVADA Y CLASE AFP NO VALIDA PARA TIPO DE PENSION MESADA NUEVA Y AFP INEXISTENTE PARA TIPO DE PENSION MESADA NUEVA Y AFP NO VALIDA PARA TIPO DE PENSION - REACTIVACION NO PERMITIDA POR ESTAR EN EPS INACTIVA - ADVERTENCIA: TIPO DE PENSION INVALIDEZ SIN VALORES EN %PERDIDA DE CAPACIDAD PARCIAL O %PERDIDA DE CAPACIDAD INVALIDEZ - ADVERTENCIA: TIPO DE PENSION NO ES INVALIDEZ Y VALORES EN %PERDIDA DE CAPACIDAD PARCIAL O %PERDIDA DE CAPACIDAD INVALIDEZ - ADVERTENCIA: TIPO DE PENSION NO ES INVALIDEZ Y NO HAY VALOR EN %INGRESO BASE - ADVERTENCIA: INCLUSION DEBE TENER CODIGO REACTIVACION RUAF EN 0 - ADVERTENCIA: REACTIVACION DEBE TENER CODIGO REACTIVACION RUAF EN 8, 9, 10, 11 o 12
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Advertencias y Errores de Informacin de Calculo Actuarial para los Fondos Indicados - ADVERTENCIA 1: PENSIONADO NO EXISTE EN BASE DE DATOS DE CALCULO ACTUARIAL (ERROR) - ADVERTENCIA 3:PRIMER APELLIDO NO COINCIDE CON BASE DE DATOS DE CALCULO ACTUARIAL (ADVERTENCIA) - ADVERTENCIA 4:PRIMER NOMBRE NO COINCIDE CON BASE DE DATOS DE CALCULO ACTUARIAL (ADVERTENCIA) - ADVERTENCIA 2:VALOR PENSIONES EN EL FONDO SUPERAN VALOR DE BASE DE DATOS DE CALCULO ACTUARIAL Advertencias de Informacin de Sustitutos - 1: En el archivo REGFOPEP no reporta informacin completa del causante con relacin a tipo y documento (documento igual a ceros) - 2: En el archivo REGFOPEP no reporta informacin completa del causante con relacin a resolucin (resolucin igual a blancos) - 3: Causante no existe en la base de datos (el documento reportado en REGFOPEP no existe en la base de datos) - 4: Nmero de resolucin del causante es diferente al registrado en la base de datos (Nmero de Resolucin Causante NO existe) - 5: Causante retirado por cdigo diferente a fallecimiento (Cdigo 6) (Pensin suspendida por cdigo diferente a fallecimiento) - 6: Valor pensin del (de los) sustituto(s) es superior al valor presente de la pensin del causante - 7: Pensin causante no est suspendida - 8: Causante es el mismo pensionado ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE ENTRADA Campo Reporte Tipo Documento Nmero Documento Nmero Resolucin Ao Resolucin Fecha Resolucin Clase Prestacin Fecha Efectividad Numrico Fecha Ingreso Nmina Numrico Fecha Vencimiento Porcentaje Pensin Valor Inicial Numrico Numrico 8 12 58 66 65 77 8 50 57 8 42 49 Numrico Numrico 2 8 32 34 33 41 Numrico Numrico Numrico 6 2 8 16 22 24 21 23 31 Tipo Longitud Inicio Fin Alfabtico 1 1 1 Alfabtico 2 2 3 Numrico 12 4 15 Validaciones TIPO_DOCUMENTO DE INCLUSIONES NO ES VALIDO EN CC, CE DOCUMENTO DE INCLUSIONES NO ES NUMERO PENSIONADO INCLUSION NO EXISTE O ESTA SUSPENDIDO NPP DE INCLUSIONES NO ES NUMERO NPP DE INCLUSIONES NO ES NUMERO FECHA RESOLUCION DE INCLUSIONES NO ES FECHA FECHA RESOLUCION SUPERIOR A LA FECHA DE PROCESO TIPO PENSION DE INCLUSION NO ES NUMERO TIPO PENSION DE INCLUSION NO ES VALIDA FECHA EFECTIVIDAD DE INCLUSIONES NO ES FECHA FECHA EFECTIVIDAD SUPERIOR A LA FECHA DE PROCESO FECHA INGRESO DE INCLUSIONES NO ES FECHA FECHA INGRESO DE INCLUSIONES DEBE SER PRIMER DIA DEL PERIODO FECHA VENCIMIENTO DE INCLUSIONES NO ES FECHA FECHA VENCIMIENTO DE INCLUSIONES DEBE SER MAYOR A PERIODO PORCENTAJE DE INCLUSIONES NO ES NUMERO VALIDO VALOR INICIAL DE INCLUSIONES NO ES NUMERO
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Valor Pensin Cdigo Fondo Tipo Documento Causante Documento Causante Nmero Resolucin Causante Ao Resolucin Causante Primer Apellido Causante Segundo Apellido Causante
Numrico Numrico
12 3
78 90 93 95 107 113
89 92 94 106 112 114
Alfabtico 2 Numrico Numrico Numrico 12 6 2
VALOR PENSION DE INCLUSIONES NO ES NUMERO FONDO DE INCLUSIONES NO ES NUMERO FONDO DE INCLUSIONES INVALIDO TIPO DOCUMENTO CAUSANTE PENSION DEBE SER CARCTER DOCUMENTO CAUSANTE INCLUSION DE SUSPENSIONES NO ES NUMERO NPP INCLUSIONES DE CAUSANTE NO ES NUMERO NPP INCLUSIONES DE CAUSANTE NO ES NUMERO
Alfabtico Alfabtico
15 15 15 15 1
115 130 145 160 175
ES OBLIGATORIO PARA PENSIONES DE 129 SUSTITUCIN 144 ES OBLIGATORIO PARA PENSIONES DE 159 SUSTITUCIN 174 S, SI ES DE PENSIN DE ESCOLARIDAD O N EN 175 CASO CONTRARIO N, SI LA PENSIN NO DEBE LIQUIDAR MESADA 14 176 O S EN CASO CONTRARIO. S, SI ES PENSIN COMPARTIDA O N SI NO LO ES 177
Primer Nombre Causante Alfabtico Segundo Nombre Causante Alfabtico Escolaridad Alfabtico
No aplica mesada 14 Pensin compartida
Alfabtico Alfabtico
1 1
176 177
Cdigo AFP Porcentaje de Ingreso Base Liquidacin Porcentaje de Prdida de Capacidad Laboral para Incapacidad permanente parcial RUAF Porcentaje de Prdida de Capacidad Laboral para Invalidez RUAF Causa de reactivacin - RUAF
Numrico Numrico
3 8
178 181
CODIGO ADMINISTRADORA FONDO PENSIONES 180 VER NOTA 1 ENTEROS Y (2) DECIMALES. ES OBLIGATORIO. 188 ENTEROS Y (2) DECIMALES
Numrico Numrico Numrico
8 8 2
189 197 205
196 ENTEROS Y (2) DECIMALES 204 LA REACTIVACIN SOLO APLICA CUANDO EL TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO Y NPP YA SE 206 ENCUENTRA EN LA NMINA
NOTA: En la estructura de los Fondos la Clase Prestacin es Numrico 2 y para el sistema es Numrico 3. En la Captura de Novedades Web se adecua el sistema para incluir un cero en la estructura de los Fondos y ajustarla a la del Sistema PARAMETROS DEL SISTEMA: Los parmetros del sistema usados en la presente opcin son: PENSIONES_PRORRATEA (020,021)
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ERROR_INCLUSION_EXISTE_NO_SUSPENDIDA (PENSION EXISTE Y NO ESTA SUSPENDIDA) ERROR_INCLUSION_VALOR_SOLOCUENTAS (VALOR PENSION DE SOLOCUENTAS DEBE SER CERO) ERROR_INCLUSION_VALOR_PENSION (VALOR PENSION DEBE SER MAYOR A CERO) TIPO_PENSION_SOLO_CUENTAS (12) TIPO_PENSION_PAGO_SUSPENDIDO (94) SUSPENSIONES_FALLECIMIENTO (06) MESADAS_NO_COBRADAS_REACTIVACIONES (Banco: 90; Sucursales: '010,040') INCLUSIONES_SUPERIORES_SMMLV (25, 20100731)
LLAMADO A OTRAS FUNCIONES: nomina_historica..cree_inconsistencia (Procedimiento que se encarga de crear un registro en la tabla de inconsistencias) nomina_historica..validador (Procedimiento que se encarga de validar una cadena de acuerdo a la tabla de validaciones y crear la inconsistencia correspondiente. Si el error en la tabla de validaciones contiene la palabra ADVERTENCIA, significa que debe generarse la inconsistencia; pero NO reportarse como error) nomina_historica..calcule_valor_pension_ipc (Procedimiento que se encarga de calcular el valor presente de la pensin)
DATOS DE SALIDA Insercin de la inclusin en la tabla movimientos con los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (1 para pensiones) - npp (ao y fecha resolucin leda del archivo) - fondo (Fondo que reporta la inclusin) - registro (-1 por no usarse en pensiones) - consecutivo (-1 por no usarse en pensiones) - fecha ingreso (Fecha Ingreso Nmina leda del archivo) - fecha resolucin (Fecha Resolucin leda del archivo) - fecha efectividad (Fecha Efectividad leda del archivo) - fecha vencimiento (Fecha Vencimiento leda del archivo) - valor inicial base (Valor Inicial leda del archivo) - valor actual mes (Valor Pensin ledo del archivo) - porcentaje (Porcentaje Pensin ledo del archivo) - tipo pensin (Clase Prestacin leda del archivo) - suspensin (nulo para indicar que la pensin est activa) - valor periodo (Valor Pensin ledo del archivo) - ultima cuota (nulo para indicar que no hay cuotas) - usuario insercin ('Interfaz Inclusiones' + periodo) - fecha insercin (fecha y hora del sistema) - reporte pensiones (Reporte ledo del archivo) - tipo documento causante (Tipo Documento Causante ledo del archivo) - documento causante (Documento Causante ledo del archivo) - npp causante (Nmero Resolucin y Ao Resolucin Causante ledo del archivo) - forma embargo descuento (Aplicacin Mesada 14 S/N) Reactivacin de la pensin en la tabla movimientos (cuando coinciden Tipo Documento, Documento, npp y Fondo que reporta la inclusin) para actualizar los siguientes campos: - Fecha ingreso (Fecha Ingreso Nmina leda del archivo) - Fecha resolucin (Fecha Resolucin leda del archivo) - Fecha efectividad (Fecha Efectividad leda del archivo) - Fecha vencimiento (Fecha Vencimiento leda del archivo) - Valor inicial base (Valor Inicial leda del archivo)
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Valor actual mes (Valor Pensin ledo del archivo) porcentaje (Porcentaje Pensin ledo del archivo) tipo pensin (Clase Prestacin leda del archivo) suspensin (nulo para indicar que la pensin est activa) valor periodo (Valor Pensin ledo del archivo) ultima cuota (nulo para indicar que no hay cuotas) usuario modificacin ('Interfaz Inclusiones Reactivadas '+ periodo) fecha modificacin (fecha y hora del sistema) fecha radicacin descuento (primer da del periodo de la nmina procesada) reporte pensiones (Reporte ledo del archivo) tipo documento causante (Tipo Documento Causante ledo del archivo) documento causante (Documento Causante ledo del archivo) npp causante (Nmero Resolucin y Ao Resolucin Causante ledo del archivo) forma embargo descuento (Aplicacin Mesada 14 S/N)
Actualizacin del campo estado de la tabla inclusiones para indicar que NO se aplic en el caso de haber tenido inconsistencias
3.2 PROCESAMIENTO DE NOVEDADES DE SUSPENSIONES DESCRIPCION: Procedimiento que se encarga de validar y aplicar las novedades de SUSPENSIONES UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Nmina / Novedades / Fondos TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (val_apl_suspensiones) DATOS DE ENTRADA: Recorre todos los registros de la tabla suspensiones enviados por los Fondos y ledos previamente por la pantalla Web de Novedades de Fondos del men Interfaces. La tabla suspensiones se almacena histricamente en cada perodo PROCEDIMIENTO: Inicializa variables. Inicializa las variables de mensaje de los errores Actualiza la constante ESTADO_TRANSACCIONALIDAD para que acumule en conceptos todos los movimientos de SUSPENSIONES Recorre las cadenas de la tabla suspensiones para hacer las validaciones y aplicaciones respectivas Si hubo inconsistencias actualiza el estado de la tabla suspensiones a 'N' para indicar que no aplico la novedad Aplica la novedad de la siguiente manera: - Si la pensin se encuentra suspendida y la nueva suspensin NO es por Fallecimiento, el sistema debe cambiar la suspensin anterior por la suspensin nueva - Si la pensin se encuentra suspendida y la nueva suspensin es por Fallecimiento, el sistema debe cambiar la suspensin anterior por Fallecimiento - Si la pensin se encuentra suspendida por Fallecimiento el sistema debe reportar: "PENSION EXISTE Y ESTA SUSPENDIDA" - Si la pensin NO se encuentra suspendida el sistema la suspende - Para los casos de los numerales anteriores el sistema debe almacenar la informacin de Fecha Suspensin Anterior y Tipo Suspensin Anterior en los campos: valor terico y fecha ltimo emb desc respectivamente En las suspensiones por fallecimiento actualiza los siguientes campos del pensionado; solo si el registro NO estaba suspendido anteriormente: - suspensin (con el nuevo tipo de suspensin. Siempre lo actualiza)
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periodo retiro (periodo de nmina en que se suspende) periodo fallecimiento (para las suspensiones de fallecimiento con dato reportado vlido) usuario modificacin (Suspensin por fallecimiento. Liquidacin + periodo) fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de suspensiones) soporte fallecimiento a "Reporte Fondo (30)" excepto cuando el valor actual del campo sea "Certificado de Defuncin (10)" o "Registradura (20)" En las suspensiones por fallecimiento suspende todos los movimientos del pensionado. En las suspensiones normales suspende el movimiento de pensin reportada en el archivo. Los siguientes campos de movimientos se actualizan solo si el registro NO estaba suspendido anteriormente: - suspensin (con el nuevo tipo de suspensin. Siempre lo actualiza) - fecha grabacin (primer da del perodo de suspensin) - observaciones (cadena texto del archivo de la suspensin) - valor pagado (valor anterior de la pensin) - valor periodo (nulo) - usuario modificacin (Suspensin de pensin. Liquidacin + periodo) - fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de suspensiones)
VALIDACIONES: Las validaciones se clasifican en Advertencias y Errores (si el mensaje de error de la validacin incluye la palabra ADVERTENCIA se considera como tal; de lo contrario se considera como ERROR). Las Advertencias hacen la aplicacin de la Novedad y generan el mensaje respectivo; los Errores NO hacen la aplicacin de la Novedad y generan el mensaje respectivo. Por tabla Validaciones del Sistema con campo estructura = SUSPENSIONES y estado = Activas: PENSIONADO A SUSPENDER INVALIDO DOCUMENTO DE SUSPENSIONES NO ES NUMERO NPP DE SUSPENSIONES NO ES NUMERO TIPOS SUSPENSIONES DE SUSPENSIONES NO ES NUMERO CODIGO SUSPENSION DE SUSPENSIONES INVALIDO FONDO DE SUSPENSIONES NO ES NUMERO FONDO DE SUSPENSIONES INVALIDO
Por procedimiento almacenado: LONGITUD DE REGISTRO SUSPENSIONES DEBE SER 27 CARACTERES PENSION NO EXISTE PENSION EXISTE Y ESTA SUSPENDIDA ADVERTENCIA: PERIODO DE FALLECIMIENTO INVALIDO EN EL SISTEMA (TABLA PERIODOS)
ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE ENTRADA Campo Tipo Documento Nmero Documento Nmero Resolucin Ao Resolucin Cdigo Suspensin Numrico Perodo Fallecimiento 6 25 30 Tipo Alfabtico Numrico Numrico Numrico Numrico Longitud Inicio Fin 2 1 2 12 3 14 6 2 2 15 21 23 20 22 24 Validaciones DOCUMENTO DE SUSPENSIONES NO ES NUMERO PENSIONADO A SUSPENDER INVALIDO NPP DE SUSPENSIONES NO ES NUMERO NPP DE SUSPENSIONES NO ES NUMERO TIPOS SUSPENSIONES DE SUSPENSIONES NO ES NUMERO CODIGO SUSPENSION DE SUSPENSIONES INVALIDO ADVERTENCIA: PERIODO DE FALLECIMIENTO INVALIDO EN EL SISTEMA (TABLA PERIODOS). SOLO APLICA CUANDO EL CODIGO DE LA
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Cdigo Fondo
Numrico
31
33
SUSPENSION ES FALLECIMIENTO (06) FONDO DE SUSPENSIONES NO ES NUMERO FONDO DE SUSPENSIONES INVALIDO
PARAMETROS DEL SISTEMA: Los parmetros del sistema usados en la presente opcin son: ERROR_SUSPENSION_PENSION_NO_EXISTE (PENSION NO EXISTE) ERROR_SUSPENSION_PENSION_EXISTE_SUSPEN (PENSION EXISTE Y ESTA SUSPENDIDA) SUSPENSIONES_FALLECIMIENTO (06)
LLAMADO A OTRAS FUNCIONES: nomina_historica..cree_inconsistencia (Procedimiento que se encarga de crear un registro en la tabla de inconsistencias) nomina_historica..validador (Procedimiento que se encarga de validar una cadena de acuerdo a la tabla de validaciones y crear la inconsistencia correspondiente. Si el error en la tabla de validaciones contiene la palabra ADVERTENCIA, significa que debe generarse la inconsistencia; pero NO reportarse como error)
DATOS DE SALIDA En las suspensiones por fallecimiento actualiza los siguientes campos del pensionado; solo si el registro NO estaba suspendido anteriormente: - suspensin (con el nuevo tipo de suspensin. Siempre lo actualiza) - periodo retiro (periodo de nmina en que se suspende) - usuario modificacin (Suspensin por fallecimiento. Liquidacin + periodo) - fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de suspensiones) En las suspensiones por fallecimiento suspende todos los movimientos del pensionado. En las suspensiones normales suspende el movimiento de pensin reportada en el archivo. Los siguientes campos de movimientos se actualizan solo si el registro NO estaba suspendido anteriormente: - suspensin (con el nuevo tipo de suspensin. Siempre lo actualiza) - fecha grabacin (primer da del perodo de suspensin) - observaciones (cadena texto del archivo de la suspensin) - valor pagado (valor anterior de la pensin) - valor periodo (nulo) - usuario modificacin (Suspensin de pensin. Liquidacin + periodo) - fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de suspensiones)
Actualizacin del campo estado de la tabla inclusiones para indicar que NO se aplic en el caso de haber tenido inconsistencias 3.3 PROCESAMIENTO DE NOVEDADES DE NMINA DESCRIPCION: Procedimiento que se encarga de validar y aplicar las novedades de nmina. UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Nmina / Novedades / Fondos TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (val_apl_novedades)
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DATOS DE ENTRADA: Recorre todos los registros de la tabla novedades enviados por los Fondos y ledos previamente por la pantalla Web de Novedades de Fondos del men Interfaces. La tabla novedades se almacena histricamente en cada perodo PROCEDIMIENTO: Las novedades se aplican ordenadas por: - Fondo - Tipo de Novedad ( - primero la novedad '15' - Cambio de FECHA DE VENCIMIENTO - segundo la novedad '16' - Cambio de Fecha de Nacimiento - todas las dems ) - Tipo Documento - Documento - Consecutivo de llegada Inicializa las variables de mensaje de los errores Actualiza la constante 'ESTADO_TRANSACCIONALIDAD' para que acumule en conceptos todos los movimientos de NOVEDADES Recorre las cadenas de la tabla novedades para hacer las validaciones y aplicaciones respectivas Si hubo inconsistencias actualiza el estado de la tabla novedades a 'N' para indicar que no aplico la novedad Realiza las validaciones generales y especficas de cada novedad as: - ERROR_NOVEDAD_PENSION_NO_EXISTE (PENSION INEXISTENTE) Para Novedades diferentes de 01,16 - ERROR_NOVEDAD_PENSION_SUSPENDIDA (PENSION ESTA SUSPENDIDA) Para Novedades diferentes de 01,16,05 - ERROR_NOVEDAD_PENSIONADO_NO_EXISTE (PENSIONADO INEXISTENTE) - ERROR_NOVEDAD_PENSIONADO_SUSPENDIDO (PENSIONADO ESTA SUSPENDIDO) Para Novedades diferentes de 01,16 Cambio de Nombre: Cdigo de Novedad '01' Validaciones: - PRIMER APELLIDO INVALIDO - PRIMER NOMBRE INVALIDO - FONDO DE NOVEDAD NO PUEDE CAMBIAR NOMBRE DE PENSIONADO Actualiza los siguientes campos del pensionado: - primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre, usuario modificacin (Novedades: Cambio Nombre + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de novedades) Cambio de Cdula: Cdigo de Novedad '02' Validaciones: - CEDULA INVALIDA - NUEVO PENSIONADO INEXISTENTE - PENSION EXISTE EN NUEVO PENSIONADO Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: - documento, documento_alterno, observaciones_alterno(Documento inactivo con novedades AAAAMMDD, Nuevo Documento Pensionado: TD XXXXXX), usuario modificacin (Novedades: Cambio cdula + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de novedades) Cambio de NPP: Cdigo de Novedad '03' Validaciones: - NPP INVALIDO - PENSION EXISTE EN NUEVO PENSIONADO Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: - npp, usuario modificacin (Novedades: Cambio NPP + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de novedades)
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Cambio de Tipo de Pensin: Cdigo de Novedad '04' Validaciones: - FECHA DE PENSION ESTA VENCIDA (Para pensiones 20/21) - CLASE DE PRESTACION INVALIDA - CLASE DE PRESTACION INEXISTENTE - CLASE DE PRESTACION IGUAL A ORIGINAL - TIPO DE PENSION NO PERMITE CAMBIO TIPO PENSION (12) - CLASE DE PRESTACION NO HABIL PARA CAMBIO TIPO PENSION (12) - TIPO PENSION CON VALOR MAYOR A CERO IMPIDE CAMBIO TIPO PENSION (94) - TIPO PENSION INVALIDA (004,006,016,046) - CAMBIO TIPO PENSION 32 NO CONTIENE AFP VALIDA - CAMBIO DE TIPO PENSION A CODIGO HOMOLOGADO 1, 8, 9, 12 y 15 INFERIOR A 1 SMMLV y NO COMPARTIDA (Excepto Tipo Pensin 94 Valor 0) - CAMBIO DE TIPO PENSION A CODIGO HOMOLOGADO 10 INFERIOR A 1 SMMLV Y NO COMPARTIDA (Excepto Tipo Pensin 94 Valor 0) - PENSION DE ESCOLARIDAD SE LIQUIDA EN CEROS POR VENCIMIENTO - PENSION DE INVALIDEZ SE LIQUIDA EN CEROS POR VENCIMIENTO Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: - Tipo pensin - Valor actual mes = 0 cuando nuevo TIPO DE PENSION PAGO SUSPENDIDO (94) - Valor actual mes = 0 cuando nuevo TIPO DE PENSION PAGO SUSPENDIDO (94) - Usuario modificacin ('Novedades: Cambio Tipo Pensin' + periodo), - Fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de novedades) REACTIVACION_PENSION se utiliza: - Cuando se cambia el tipo de pensin de 'TIPO_PENSION_PAGO_SUSPENDIDO' (94) a otro tipo diferente de 'TIPO_PENSION_PAGO_SUSPENDIDO' (94) - Cuando se cambia el tipo de pensin de diferente de 'TIPO_PENSION_PAGO_SUSPENDIDO' (94) a 'TIPO_PENSION_PAGO_SUSPENDIDO' (94)
Cambio de Radicado de Pago y Reactivacin de Pensionados: : Cdigo de Novedad '05' Validaciones: - PENSIONADO INEXISTENTE - PENSIONADO ESTA SUSPENDIDO - PENSION INEXISTENTE - FONDO NO PERMITIDO PARA REALIZAR ESTA NOVEDAD - CODIGO DE BANCO NO ES NUMERO - CODIGO DE SUCURSAL DE PAGO NO ES NUMERO - NUMERO DE CUENTA DE PAGO NO ES NUMERO - NO HAY LIQUIDACION CERO A REACTIVAR PARA EL PENSIONADO - CODIGO BANCO / SUCURSAL INEXISTENTE - CODIGO BANCO / SUCURSAL BLOQUEADA O CERRADA - NUMERO DE CUENTA NO COINCIDE CON TIPO DE SUCURSAL VENTANILLA O ABONO CUENTA - RADICADO DE PAGO NO PUEDE SER SUCURSAL DE POSIBLES FALLECIDOS - RADICADO DE PAGO NO PUEDE SER SUCURSAL DE MESADAS NO COBRADAS - RADICADO DE PAGO NO PUEDE SER SUCURSAL ESPECIAL DE FOPEP Actualiza los siguientes campos del pensionado: - banco, sucursal, cuenta, banco supervivencia (nulo), sucursal supervivencia (nulo), cuenta supervivencia (nulo), periodo reactivar desde, periodo reactivar hasta, usuario modificacin ('Novedades Reactivacin Pensionado:' +periodo + ' Fondo: '+ fondo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de novedades) - En caso que los perodos Inicial y Final a reactivar NO sean perodos vlidos en el sistema; el proceso asumir como perodos los perodos mnimo y mximo que hayan sido suspendidos para el pensionado. Se entiende que un perodo Inicial o Final es vlido cuando es numrico, es menor al perodo de procesamiento de nmina y es superior o igual al mnimo perodo con liquidacin en cero que no haya sido reactivado para el pensionado.
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NOTA: En la actualidad el proceso NO actualiza los campos periodo reactivar desde, periodo reactivar hasta dado que el Consorcio suspendi las reactivaciones desde Abril de 2005
Cambio Valor Pensin: Cdigo de Novedad '08' Validaciones: - VALOR NUEVO DE PENSION NO ES NUMERO VALIDO - TIPO DE PENSION NO PERMITE CAMBIO VALOR PENSION (12/94) - CAMBIO DE VALOR PENSION A CODIGO HOMOLOGADO 1, 8, 9, 12 y 15 INFERIOR A 1 SMMLV Y NO COMPARTIDA - ADVERTENCIA 1: En OTRFOPEP no se registra nmero de acto administrativo o sentencia que ordena el incremento (valor igual a blancos) - ADVERTENCIA 2: En OTRFOPEP se registra informacin invlida de acto administrativo o sentencia que ordena el incremento (valor igual a ceros) - ADVERTENCIA 3: En OTRFOPEP no se registra fecha del acto administrativo o sentencia que ordena el incremento (valor igual a blancos o ceros) - ADVERTENCIA 4: En OTRFOPEP se registra informacin invlida de fecha del acto administrativo o sentencia que ordena el incremento (valor no es fecha) - ADVERTENCIA 5: Porcentaje de incremento de pensin es superior al IPC por NPP - ADVERTENCIA 6: Incremento de pensin con igual tipo pensin y modificacin de nmero de resolucin inicial NOTA1: Adicional a las advertencias anteriores se genera la Advertencia 6 teniendo en cuenta que el nmero de documento del pensionado y el tipo de pensin sea el mismo, independiente que el NPP de la resolucin no sea igual NOTA2: Para las Advertencias de Incremento de Pensin - Aplica nicamente para Acrecimientos. Es decir que el nuevo Valor Pensin sea mayor al existente en la base de datos al momento de realizar la novedad en el perodo actual de Nmina - Encontrar el ltimo perodo de pago para la mesada a la cul se le est haciendo el incremento - Si el ltimo perodo pagado es anterior al ao actual de liquidacin de nmina o el ltimo perodo pagado es igual al ao actual de liquidacin de nmina pero existen pagos en aos anteriores debe tomarse como base el ltimo pago anterior al del ao actual para calcular el valor presente del pago de la mesada con los incrementos del porcentaje del IPC ao por ao o incrementos de SMMLV (si la pensin es de salario mnimo), hasta el ao del perodo de liquidacin de nmina - Si el ltimo perodo pagado es igual al ao actual de liquidacin de nmina y nunca ha recibido pagos en perodos anteriores, asumir el primer pago del ao como el valor presente del pago de la mesada sin utilizar incrementos del porcentaje del IPC - Si el nuevo valor de la mesada es superior al valor presente calculado anteriormente, generar la Advertencia 5 en el informe ADVEINCR - Para las pensiones de Invalidez (20/21) y 94 del causante; toma como base la ltima mesada liquidada que NO haya tenido prorrateo de pensin, o que haya tenido prorrateo; pero este haya quedado igual al valor de la mesada Normal - Los incrementos del primer ao de la Mesada no aplican para la ADVERTENCIA 5: Porcentaje de incremento de pensin es superior al IPC REACTIVACION_PENSION se utiliza: - Cuando el valor de la mesada es cero y el nuevo valor es mayor a cero Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: - valor actual mes (nuevo valor pensin), valor periodo (nuevo valor pensin), usuario modificacin (Novedades: Cambio Valor Pensin + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo) - Adicionalmente actualiza los campos de la tabla de novedades: - Mensaje valor pensin (para las advertencias del proceso de Incrementos de Pensin) - valor anterior (valor de la pensin antes del cambio) - valor nuevo (nuevo valor pensin)
Otros Pagos: Cdigo de Novedad '11' Validaciones: - VALOR DE OTRO PAGO NO ES NUMERO VALIDO - VALOR DE PENSION CERO Y TIPO PENSION NO SOLOCUENTAS NI PAGO SUSPENDIDO
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CODIGO DE OTRO PAGO INVALIDO (Cuando sea OTRO_PAGO_AUTOMATICO_SALUD (0) o OTRO_PAGO_REINTEGRO_SALUD (79) o OTRO_PAGO_REACTIVACIONES (68) - PAGO ADICIONAL NO SE LIQUIDA - PENSIN DE ESCOLARIDAD VENCIDA - PAGO ADICIONAL NO SE LIQUIDA - PENSIN DE INVALIDEZ VENCIDA - CONCEPTO DE OTRO PAGO CON MS DE UNA OCURRENCIA - CDIGO XX - PERIODO DE EFECTIVIDAD DEL OTRO PAGO INVALIDA (solo para otros pagos diferentes de 0%, 5%, 8%) - PERIODO DE EFECTIVIDAD SUPERIOR A PERIODO DE NOMINA (solo para otros pagos diferentes de 0%, 5%, 8%) Inserta en la tabla movimientos el otro pago con los siguientes campos: - tipo_registro (2), npp, fondo, registro (cdigo del otro pago), consecutivo (consecutivo automtico de otros pagos por pensionado mes), porcentaje (porcentaje de aplicacin de salud de acuerdo al cdigo del otro pago), valor_periodo (valor del otro pago), concepto_validacion (TOTROSPAGOSXX que sirve de referencia para la tabla de conceptos y los estadsticos de la nmina de fin de mes), usuario_insercion ('Interfaz Novedades Liquidacin' + periodo), fecha_insercion (fecha de aplicacin del archivo), fecha_efectividad (Primer da del campo "Periodo Aplicar otro pago" reportado en la novedad), tipo_pensin (tipo pensin de la pensin a la que se le aplic el otro pago) Cambio de Fecha de Efectividad: Cdigo de Novedad '12' Validaciones: - FECHA EFECTIVIDAD INVALIDA - FECHA EFECTIVIDAD DEBE SER MENOR A LA DE PROCESO Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: - Fecha efectividad, usuario modificacin (Novedades: Cambio Fecha Efectividad + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo) Cambio de Tipo Documento: Cdigo de Novedad '14' Validaciones: - TIPO DE DOCUMENTO DIFERENTE A CC/CE - NUEVO PENSIONADO INEXISTENTE - NUEVO PENSIONADO ESTA SUSPENDIDO - PENSION EXISTE EN NUEVO PENSIONADO Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: - Tipo documento, observaciones_alterno(Documento inactivo con novedades AAAAMMDD, Nuevo Documento Pensionado: TD XXXXXX), usuario modificacin (Novedades: Cambio Tipo Documento + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo) Cambio de FECHA DE VENCIMIENTO: Cdigo de Novedad '15' Validaciones: - FECHA DE VENCIMIENTO INVALIDA - FECHA VENCIMIENTO MENOR PERIODO ACTUAL - FECHA VENCIMIENTO DE PENSION MUY ANTIGUA PARA REACTIVARLA Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: - Fecha vencimiento, usuario modificacin (Novedades: Cambio Fecha Vencimiento + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo). ACTIVACION_PENSION - Cuando el tipo de pensin es 020,021,023,022,062,036 (PENSIONES_PRORRATEA) y el valor de la mesada original (sin prorratear) es mayor a cero y el valor del cupn actual es cero. Cambio de Fecha de Nacimiento: Cdigo de Novedad '16' Validaciones: - FECHA DE NACIMIENTO INVALIDA PARA EL PENSIONADO - FONDO DE NOVEDAD NO PUEDE CAMBIAR FECHA DE NACIMIENTO DE PENSIONADO Actualiza los siguientes campos del pensionado: - nacimiento, usuario modificacin (Novedades: Cambio Fecha Nacimiento + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de novedades)
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Cambio de Fecha de Resolucin: Cdigo de Novedad '17' Validaciones: - FECHA RESOLUCION INVALIDA - FECHA RESOLUCION DEBE SER MENOR A LA DE PROCESO Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: - Fecha resolucin, usuario modificacin (Novedades: Cambio Fecha Resolucin + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo) Cambio de Porcentajes RUAF: Cdigo de Novedad '18' Validaciones: - PORCENTAJE DE PENSION DEBE SER NUMERICO MAYOR O IGUAL A 0 Y MENOR O IGUAL A 100 - % IBL DEBE SER NUMERICO MAYOR O IGUAL A 0 Y MENOR O IGUAL A 100 - % PCL PERMANENTE-PARCIAL DEBE SER NUMERICO MAYOR O IGUAL A 0 Y MENOR O IGUAL A 100 - % PCL INVALIDEZ DEBE SER NUMERICO MAYOR O IGUAL A 0 Y MENOR O IGUAL A 100 - ADVERTENCIA: TIPO PENSION INVALIDEZ SOLO ACTUALIZA %PCL - ADVERTENCIA: TIPO PENSION NO INVALIDEZ ACTUALIZA SOLO PORCENTAJES DE PENSION Y DE IBL - ADVERTENCIA: TIPO PENSION INVALIDEZ Y %PCL EN CERO - ADVERTENCIA: TIPO PENSION NO INVALIDEZ Y PORCENTAJES DE PENSION Y DE IBL EN CERO
VALIDACIONES: Las validaciones se clasifican en Advertencias y Errores (si el mensaje de error de la validacin incluye la palabra ADVERTENCIA se considera como tal; de lo contrario se considera como ERROR). Las Advertencias hacen la aplicacin de la Novedad y generan el mensaje respectivo; los Errores NO hacen la aplicacin de la Novedad y generan el mensaje respectivo. Por tabla Validaciones del Sistema con campo estructura = NOVEDADES y estado = Activas: PENSIONADO DE NOVEDADES EXISTA DOCUMENTO DE NOVEDADES NO ES NUMERO NPP DE NOVEDADES NO ES NUMERO CODIGO DE NOVEDADES NO ES NUMERO CODIGO NOVEDAD NO ES VALIDO (01,02,03,04,05,08,11,12,14,15,16,17) FONDO DE NOVEDADES NO ES NUMERO FONDO DE NOVEDADES INVALIDO
Por procedimiento almacenado: PENSION INEXISTENTE (Excepto Novedades 01,16) PENSION ESTA SUSPENDIDA (Excepto Novedad 05) PENSIONADO INEXISTENTE PENSIONADO ESTA SUSPENDIDO (Excepto Novedades 01,16)
Parmetros del Sistema ERROR_NOVEDAD_PENSION_NO_EXISTE (PENSION INEXISTENTE) ERROR_NOVEDAD_PENSION_SUSPENDIDA (PENSION ESTA SUSPENDIDA) ERROR_NOVEDAD_PENSIONADO_NO_EXISTE (PENSIONADO INEXISTENTE) ERROR_NOVEDAD_PENSIONADO_SUSPENDIDO (PENSIONADO ESTA SUSPENDIDO) ERROR_NOVEDAD_PRIMER_APELLIDO (PRIMER APELLIDO INVALIDO) ERROR_NOVEDAD_PRIMER_NOMBRE (PRIMER NOMBRE INVALIDO) ERROR_NOVEDAD_FONDO_NOMBRE (FONDO DE NOVEDAD NO PUEDE CAMBIAR NOMBRE DE PENSIONADO)
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ERROR_NOVEDAD_CEDULA (CEDULA INVALIDA) ERROR_NOVEDAD_NUEVO_PENSIONADO (NUEVO PENSIONADO INEXISTENTE) ERROR_NOVEDAD_NUEVO_PENSIONADO_NO (NUEVO PENSIONADO ESTA SUSPENDIDO) ERROR_NOVEDAD_PENSION_DUPLICADA (PENSION EXISTE EN NUEVO PENSIONADO)} ERROR_NOVEDAD_PENSION_CERO (VALOR DE PENSION ES CERO) ERROR_NOVEDAD_NPP (NPP INVALIDO) ERROR_NOVEDAD_FECHA_VENCIMIENTO (FECHA DE PENSION ESTA VENCIDA) ERROR_NOVEDAD_CLASE_PRESTACION (CLASE DE PRESTACION INVALIDA) ERROR_NOVEDAD_CLASE_PRESTACION_NO (CLASE DE PRESTACION INEXISTENTE) ERROR_NOVEDAD_RADICADO_PAGO (RADICADO DE PAGO NO ES NUMERO) ERROR_NOVEDAD_NUMERO_ACRECIMIENTO (VALOR ACRECIMIENTO NO ES NUMERO) ERROR_NOVEDAD_ACRECIMIENTO_MENOR (ACRECIMIENTO MENOR AL VALOR ACTUAL DE PENSION) ERROR_NOVEDAD_NUMERO_DECRECIMIENTO (VALOR DERECIMIENTO NO ES NUMERO) ERROR_NOVEDAD_DECRECIMIENTO_MAYOR (DECRECIMIENTO MAYOR AL VALOR ACTUAL DE PENSION) ERROR_NOVEDAD_VALOR_INVALIDO (VALOR NUEVO DE PENSION NO ES NUMERO VALIDO) ERROR_NOVEDAD_VALOR_INVALIDO_OPAGO (VALOR DE OTRO PAGO NO ES NUMERO VALIDO) ERROR_NOVEDAD_INVALIDO_OPAGO (CODIGO DE OTRO PAGO INVALIDO) ERROR_NOVEDAD_FECHA_EFECTIVIDAD (FECHA EFECTIVIDAD INVALIDA) ERROR_NOVEDAD_FECHA_EFECTIVIDAD_MENOR (FECHA EFECTIVIDAD DEBE SER MENOR A LA DE PROCESO) ERROR_NOVEDAD_TIPO_DOCUMENTO (TIPO DE DOCUMENTO DIFERENTE A CC/CE) ERROR_NOVEDAD_FECHA_VENCIMIENTO_NO (FECHA DE VENCIMIENTO INVALIDA) ERROR_NOVEDAD_FECHA_VENCIMIENTO_MENOR (FECHA VENCIMIENTO MENOR PERIODO ACTUAL) ERROR_NOVEDAD_FECHA_VENCIMIENTO_VIEJA (FECHA VENCIMIENTO DE PENSION MUY ANTIGUA PARA REACTIVARLA) PORCENTAJE_VALOR_NOVEDADES (PORCENTAJE) PENSIONES_PRORRATEA (020,021) TIPO_PENSION_SOLO_CUENTAS (12) TIPO_PENSION_PAGO_SUSPENDIDO (94) OTRO_PAGO_AUTOMATICO_SALUD (0) OTRO_PAGO_REINTEGRO_SALUD (0) OTRO_PAGO_REACTIVACIONES (68) SUCURSAL_FOPEP_POSIBLES_FALLECIDOS (021,011,100) MESADAS_NO_COBRADAS (040,094) SUCURSAL_FOPEP_NO_NOVEDAD5 (010,022,023,024,026,052,053,091,092,093) BANCO/SUCURSAL FOPEP PARA BANCOS/SUCURSALES INACTI (90) FONDO_NOVEDAD5 (005) FECHA RESOLUCION INVALIDA FECHA RESOLUCION DEBE SER MENOR A LA DE PROCESO
ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE ENTRADA Campo Tipo Documento Nmero Documento Nmero Resolucin Ao Resolucin Cdigo Novedad Descripcin Novedad Alfabtico 60 25 84 Tipo Alfabtico Numrico Numrico Numrico Numrico Longitud Inicio Fin 2 1 2 12 3 14 6 2 2 15 21 23 20 22 24 Validaciones DOCUMENTO DE NOVEDADES NO ES NUMERO PENSIONADO DE NOVEDADES EXISTA NPP DE NOVEDADES NO ES NUMERO NPP DE NOVEDADES NO ES NUMERO CODIGO DE NOVEDADES NO ES NUMERO CODIGO NOVEDAD NO ES VALIDO (01,02,03,04,05,08,11,12,14,15,16)
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Cdigo Fondo Novedad 1 1 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 8 8 8 10 11 11 11 12 14 15 16 18 18 18
Numrico
85
87 Longitud 15 15 15 15 12 6 2 2 2 4 13 6 6 12 10 8 8 2 12 6 8 2 8 8 8 8 8
FONDO DE NOVEDADES NO ES NUMERO FONDO DE NOVEDADES INVALIDO Inicio 25 40 55 70 25 25 31 25 25 27 31 44 50 25 37 47 25 25 27 39 25 25 25 25 1 9 17 Fin 39 54 69 84 36 30 32 26 26 30 43 49 55 36 46 54 32 26 38 44 32 26 32 32 8 16 24 10 Enteros y 2 Decimales AAAAAMMDD AAAAAMMDD 10 Enteros y 2 Decimales AAAAAMM AAAAAMMDD CC o CE AAAAAMMDD AAAAAMMDD Enteros y (2) decimales. Sin punto decimal Enteros y (2) decimales. Sin punto decimal. Ver ejemplo Tabla 1 - Campo 27 (Regfopep) Enteros y (2) decimales. Sin punto decimal. Ver ejemplo Tabla 1 - Campo 28 (Regfopep) Enteros y (2) decimales. Sin punto decimal. Ver ejemplo Tabla 1 - Campo 28 (Regfopep) Observaciones
Descripcin Tipo Primer Apellido Alfabtico Segundo Apellido Alfabtico Primer Nombre Alfabtico Segundo Nombre Alfabtico Nmero Identificacin Numrico Nmero Resolucin Numrico Ao Resolucin Numrico Clase Prestacin Numrico Cdigo Banco Numrico Cdigo Sucursal Numrico Nmero Cuenta de Pago Numrico Perodo Inicial a Numrico Reactivar Perodo Final a Numrico Reactivar Valor Pensin Numrico Acto Administrativo Alfabtico Fecha Acto o Sentencia Numrico Fecha Resolucin Numrico Cdigo Otro Pago Numrico Valor Otro Pago Numrico Perodo Inicial de Numrico Aplicacin Salud Fecha Efectividad Numrico Tipo Documento Alfabtico Fecha Vencimiento Numrico Fecha Nacimiento Numrico Porcentaje Pensin Numrico Porcentaje de Ingreso Numrico Base Liquidacin Porcentaje de Prdida de Capacidad Laboral para Incapacidad permanente parcial RUAF Porcentaje de Prdida de Capacidad Laboral para Invalidez RUAF Numrico
18
Numrico
25
32
LLAMADO A OTRAS FUNCIONES: nomina_historica..cree_inconsistencia (Procedimiento que se encarga de crear un registro en la tabla de jinconsistencias) nomina_historica..validador (Procedimiento que se encarga de validar una cadena de acuerdo a la tabla de validaciones y crear la inconsistencia correspondiente. Si el error en la tabla de validaciones contiene la palabra ADVERTENCIA, significa que debe generarse la inconsistencia; pero NO reportarse como error) nomina_historica..escaracter (Procedimiento que se encarga de validar que una cadena sea caracter valido) nomina_historica..esnumero (Procedimiento que se encarga de validar que una cadena sea numrica) nomina_historica..esfechaaaammdd (Procedimiento que se encarga de validar que una cadena sea fecha valida, teniendo como estructura (AAAAMMDD))
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nomina_historica..periodos (Procedimiento que se encarga de retornar el periodo anterior, el periodo siguiente, la base de datos del periodo anterior y la base de datos del periodo siguiente de un periodo determinado. Los datos son devueltos en las variables tipo salida)
DATOS DE SALIDA Cambio de Nombre: Cdigo de Novedad '01'. Actualiza los siguientes campos del pensionado: primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre, usuario modificacin (Novedades: Cambio Nombre + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de novedades) Cambio de Cdula: Cdigo de Novedad '02'. Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: documento, usuario modificacin (Novedades: Cambio cdula + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de novedades) Cambio de NPP: Cdigo de Novedad '03'. Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: npp, usuario modificacin (Novedades: Cambio NPP + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de novedades) Cambio de Tipo de Pensin: Cdigo de Novedad '04'. Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: tipo pensin, usuario modificacin ('Novedades: Cambio Tipo Pensin' + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de novedades) Cambio de Radicado de Pago y Reactivacin de Pensionados: Cdigo de Novedad '05'. Actualiza los siguientes campos del pensionado: banco, sucursal, cuenta, banco supervivencia (nulo), sucursal supervivencia (nulo), cuenta supervivencia (nulo), periodo reactivar desde, periodo reactivar hasta, usuario modificacin ('Novedades Reactivacin Pensionado:' +periodo + ' Fondo: '+ fondo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de novedades) Acrecimientos: Cdigo de Novedad '06' (NO SE UTILIZA ACTUALMENTE). Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: valor actual mes (valor actual del perodo), valor periodo (nuevo valor pensin), usuario modificacin ('Novedades: Acrecimientos' + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de novedades) Decrecimientos: Cdigo de Novedad '07' (NO SE UTILIZA ACTUALMENTE). Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: valor actual mes (valor actual del perodo), valor periodo (nuevo valor pensin), usuario modificacin ('Novedades: Decrecimientos' + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de novedades) Cambio Valor Pensin: Cdigo de Novedad '08'. Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: valor actual mes (nuevo valor pensin), valor periodo (nuevo valor pensin), usuario modificacin (Novedades: Cambio Valor Pensin + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo). Adicionalmente actualiza los campos de la tabla de novedades as: mensaje valor pensin (para las advertencias del proceso de Incrementos de Pensin), valor anterior (valor de la pensin antes del cambio), valor nuevo (nuevo valor pensin) Otros Pagos: Cdigo de Novedad '11'. Inserta en la tabla movimientos el otro pago con los siguientes campos: tipo registro (2), npp, fondo, registro (cdigo del otro pago), consecutivo (consecutivo automtico de otros pagos por pensionado mes), porcentaje (porcentaje de aplicacin de salud de acuerdo al cdigo del otro pago), valor periodo (valor del otro pago), concepto validacin (TOTROSPAGOSXX que sirve de referencia para la tabla de conceptos y los estadsticos de la nmina de fin de mes), usuario insercin ('Interfaz Novedades Liquidacin' + periodo), fecha insercin (fecha de aplicacin del archivo), fecha efectividad (Si viene en cero o inconsistente o menor a la fecha de efectividad de la pensin o mayor a la fecha del periodo actual; se toma como valida la fecha de efectividad de la pensin, si el periodo es superior a la fecha de efectividad se toma el primer da del periodo reportado en la novedad), tipo pensin (tipo pensin de la pensin a la que se le aplic el otro pago) Cambio de Fecha de Efectividad: Cdigo de Novedad '12'. Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: fecha efectividad, usuario modificacin (Novedades: Cambio Fecha Efectividad + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo) Cambio de Tipo Documento: Cdigo de Novedad '14'. Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: tipo documento, usuario modificacin (Novedades: Cambio Tipo Documento + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo) Cambio de Fecha de Vencimiento: Cdigo de Novedad '15'. Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: fecha vencimiento, usuario modificacin (Novedades: Cambio Fecha Vencimiento + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo).
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Cambio de Fecha de Nacimiento: Cdigo de Novedad '16'. Actualiza los siguientes campos del pensionado: nacimiento, usuario modificacin (Novedades: Cambio Fecha Nacimiento + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de novedades) Cambio de Fecha de Nacimiento: Cdigo de Novedad '16'. Actualiza los siguientes campos del pensionado: nacimiento, usuario modificacin (Novedades: Cambio Fecha Nacimiento + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo de novedades) Cambio de Fecha de Resolucin: Cdigo de Novedad '17'. Actualiza los siguientes campos de la pensin en la tabla movimientos: fecha resolucin, usuario modificacin (Novedades: Cambio Fecha Resolucin + periodo), fecha modificacin (fecha de aplicacin del archivo) Actualizacin del campo estado de la tabla novedades para indicar que NO se aplic en el caso de haber tenido inconsistencias
3.4 PROCESAMIENTO DE NOVEDADES DE CLIENTES NUEVOS DESCRIPCION: Procedimiento que se encarga de validar y aplicar las novedades de Nuevos Pensionados UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Nmina / Novedades / Fondos TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (val_apl_clientes_nuevos) DATOS DE ENTRADA: Recorre todos los registros de la tabla clientes_nuevos enviados por los Fondos y ledos previamente por la pantalla Web de Novedades de Fondos del men Interfaces. La tabla inclusiones se almacena histricamente en cada perodo PROCEDIMIENTO: Inicializa Variables y Mensajes de Error Recorre las cadenas de la tabla clientes nuevos para hacer las validaciones y aplicaciones respectivas Si hubo errores en las Validaciones actualiza el estado de la tabla clientes nuevos a 'N' para indicar que no aplico la novedad Si no hubo inconsistencias o slo hubo ADVERTENCIAS revisa cada uno de los campos recibidos en la novedad y si presenta alguna inconsistencia lo coloca en NULL para indicar que no debe ingresar a la base de datos. Si el pensionado esta en la tabla de pensionados inexistentes - Revisa si la EPS de pensionados inexistentes existe y esta activa - Si existe y est activa reemplaza la EPS del archivo por la grabada en el sistema - Revisa si el banco / sucursal de pensionados inexistentes existe y esta en estado (Abono Cuenta, Total o Ventanilla) y revisa que el numero de cuenta coincida as: - Si la cuenta es cero (0) el banco debe ser Ventanilla o Total - Si la cuenta es mayor a cero (0) el banco debe ser Abono cuenta o Total - Si existe el banco / sucursal y concuerda con la cuenta; reemplaza los datos del archivo por los grabados en el sistema - Revisa si Existen embargos para el pensionado y los ingresa en movimientos - Actualiza estado de pensionado Inexistente y lo cambia a Nomina - Al incluir un pensionado que exista en la grabacin de Inexistentes y cuyos valores para los campos de Direccin, Telfono, Departamento y Municipio sean diferente de vaco, tomar estos como vlidos y no grabar los del archivo de Datos Bsicos del Fondo. Esta actualizacin deber operar an si el Fondo no remite la informacin de estos campos, o la informacin es invlida, en el archivo de Datos Bsicos Revisa que la EPS a grabar al pensionado exista y est activa. De lo contrario genera una inconsistencia y no inserta el pensionado
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Cruce Fosyga - Junio 20 /2003 - Comunicacin GO-255 Si el pensionado existe en la tabla nomina histrica rgimen excepcin y se encuentra activo en un fondo; debe cambiarse la EPS a EPS Fosyga y el tipo_regimen_excepcion de la tabla pensionados debe actualizarse de acuerdo al rgimen excepcin Actualiza el pensionado de la siguiente manera: - Si Pensionado Existe, tiene EPS Cajanal o Integrada y nueva EPS activa; actualiza la EPS del pensionado con la nueva EPS; de lo contrario genera el error NUEVO PENSIONADO YA EXISTE y NO realiza validaciones adicionales - Si Pensionado NO Existe; crea el pensionado con los nuevos datos Al incluir un pensionado que exista en la grabacin de Inexistentes y cuyos valores para los campos de Direccin, Telfono, Departamento y Municipio sean diferente de vaco, tomar estos como vlidos y no grabar los del archivo de Datos Bsicos del Fondo. Esta actualizacin deber operar an si el Fondo no remite la informacin de estos campos, o la informacin es invlida, en el archivo de Datos Bsicos.
VALIDACIONES: Las validaciones se clasifican en Advertencias y Errores (si el mensaje de error de la validacin incluye la palabra ADVERTENCIA se considera como tal; de lo contrario se considera como ERROR). Las Advertencias hacen la aplicacin de la Novedad y generan el mensaje respectivo; los Errores NO hacen la aplicacin de la Novedad y generan el mensaje respectivo. Por tabla Validaciones del Sistema con campo estructura = CLIENTES_NUEVOS y estado = Activas: TIPO_DOCUMENTO CLIENTE_NUEVO NO ES VALIDO EN CC,CE DOCUMENTO CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO PRIMER APELLIDO CLIENTE_NUEVO ES NULO NOMBRE CLIENTE_NUEVO NO ES CARACTER VALIDO PRIMER NOMBRE CLIENTE_NUEVO ES NULO DIRECCION CLIENTE_NUEVO NO ES CARACTER VALIDO DEPARTAMENTO CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO DEPARTAMENTO / MUNICIPIO DEBE EXISTIR EN LA TABLA DANE MUNICIPIO CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO ADVERTENCIA. TELEFONO CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO SEXO CLIENTE NUEVO DIFERENTE A M o F BANCO CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO ADVERTENCIA. CODIGO BANCO SUCURSAL INVALIDO O TIPO CUENTA NO COINCIDE CON NUMERO CUENTA SUCURSAL CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO ADVERTENCIA. CUENTA CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO EPS CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO CODIGO EPS CLIENTE_NUEVO INVALIDO ADVERTENCIA. FECHA NACIMIENTO CLIENTE NUEVO NO ES VALIDA FONDO CLIENTE NUEVO NO ES NUMERO INDICADOR DE PENSIONADO RESIDENTE EN EL EXTERIOR NO VALIDO TIPO DE APORTE SALUD NO VALIDO DPTO NACIMIENTO- DANE NO VALIDO DPTO MUNI NACIMIENTO DEBE EXISTIR EN LA TABLA DANE MUNI NACIMIENTO - DANE NO VALIDA TELEFONO CELULAR NO VALIDO EMAIL NO VALIDO ADVERTENCIA: TIPO PENSIONADO - RUAF NO VALIDO
Por procedimiento almacenado:
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LONGITUD DE REGISTRO CLIENTES NUEVOS DEBE SER 227 CARACTERES DIRECCION NO VALIDA (Debe tener mnimo 5 caracteres) ADVERTENCIA: FECHA NACIMIENTO INFERIOR A: 19001231 ADVERTENCIA: PENSIONADO ES MENOR A 18 AOS ADVERTENCIA: PENSIONADO ES MAYOR A 100 AOS FECHA DE NACIMIENTO SUPERIOR O IGUAL AL PERODO DE NMINA FECHA NACIMIENTO INVALIDA BANCO Y SUCURSAL EN CEROS ADVERTENCIA: BANCO Y SUCURSAL INEXISTENTE ADVERTENCIA: BANCO Y SUCURSAL INACTIVA, BLOQUEADA O CERRADA ADVERTENCIA: CAMBIO DE RADICADO DE PAGO A BANCO ALTERNO ADVERTENCIA: CAMBIO DE CUENTA A CERO (0) ADVERTENCIA: RADICADO DE PAGO DE MODULO PENSIONADOS INEXISTENTES CODIGO EPS CLIENTE_NUEVO INVALIDO O INACTIVO NUEVO PENSIONADO YA EXISTE
ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE ENTRADA Campo Tipo Documento Nmero Documento Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Direccin Departamento - Dane Municipio - Dane Telfono Sexo Banco de Pago Sucursal de Pago Nmero cuenta de Pago Cdigo EPS Fecha Nacimiento Cdigo Fondo Numrico Numrico Numrico 3 8 3 1 166 152 155 163 Numrico Numrico Alfabtico Numrico Numrico Numrico 3 7 1 2 4 13 122 125 132 133 135 139 Alfabtico Alfabtico Numrico 15 45 2 60 75 120 74 119 Tipo Alfabtico Numrico Alfabtico Alfabtico Alfabtico Longitud Inicio Fin 2 1 2 12 15 15 15 3 15 30 45 14 29 44 59 Validaciones TIPO_DOCUMENTO CLIENTE_NUEVO NO ES VALIDO EN CC, CE DOCUMENTO CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO PRIMER APELLIDO CLIENTE_NUEVO ES NULO NOMBRE CLIENTE_NUEVO NO ES CARACTER VALIDO PRIMER NOMBRE CLIENTE_NUEVO ES NULO
Pensionado residente Alfabtico en el exterior
DIRECCION CLIENTE_NUEVO NO ES CARACTER VALIDO 121 DEPARTAMENTO CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO ADVERTENCIA. DEPARTAMENTO-MUNICIPIO CLIENTE_NUEVO NO ES DANE 124 MUNICIPIO CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO 131 ADVERTENCIA. TELEFONO CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO 132 ADVERTENCIA. SEXO CLIENTE_NUEVO NO ES VALIDO M, F 134 BANCO CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO 138 SUCURSAL CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO 151 ADVERTENCIA. CUENTA CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO ADVERTENCIA. CODIGO BANCO SUCURSAL INVALIDO O TIPO CUENTA NO COINCIDE CON NUMERO CUENTA 154 EPS CLIENTE_NUEVO NO ES NUMERO CODIGO EPS CLIENTE_NUEVO INVALIDO 162 ADVERTENCIA. FECHA NACIMIENTO CLIENTE_NUEVO NO ES VALIDA 165 FONDO CLIENTE NUEVO NO ES NUMERO FONDO CLIENTE NUEVO INVALIDO APLICA PARA LOS PENSIONADOS RESIDENTES TEMPORALMENTE EN EL EXTERIOR. "S", SI 166 RESIDE EN EL EXTERIOR,"N"EN CASO
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CONTRARIO Tipo de aporte salud Numrico Departamento Nacimiento- DANE Numrico Municipio Nacimiento - DANE Numrico Telefono Celular Numrico Alfanumric Correo electrnico o Tipo Pensionado RUAF Numrico PARAMETROS DEL SISTEMA: Los parmetros del sistema usados en la presente opcin son: ERROR_CLIENTE_NUEVO_PENSIONADO_EXISTE (NUEVO PENSIONADO YA EXISTE) CODIGO EPS-FOSYGA (41) MINIMA_FECHA_NACIMIENTO_PERMITIDA (12/31/1900) EPS_RETROACTIVOS_SALUD (Entero = 38 EPS Cajanal; Real = 901 EPS Integrada) BANCO/SUCURSAL FOPEP PARA BANCOS/SUCURSALES INACTI (Entero = 90 Banco Consorcio, Real = 91 Sucursal) CLIENTE_NUEVO_RANGO_EDADES (18,100) MEDIOS_MAGNETICO_BANCOLOMBIA (3) 2 167 2 3 12 40 2 169 171 174 186 226 10 - APORTE DEL 1.5% - SOLO APLICA SI SE HA SELECCIONADO "S" EN EL CAMPO 17 168 00 - APORTE DEL 12.5% 170 TABLAS FOPEP 173 TABLAS FOPEP 185 NO ES OBLIGATORIO 225 NO ES OBLIGATORIO CDIGO DEL TIPO DE PENSIN. ES 227 OBLIGATORIO
LLAMADO A OTRAS FUNCIONES: nomina_historica..cree_inconsistencia (Procedimiento que se encarga de crear un registro en la tabla de inconsistencias) nomina_historica..validador (Procedimiento que se encarga de validar una cadena de acuerdo a la tabla de validaciones y crear la inconsistencia correspondiente. Si el error en la tabla de validaciones contiene la palabra ADVERTENCIA, significa que debe generarse la inconsistencia; pero NO reportarse como error) nomina_historica..escaracter (Procedimiento que se encarga de validar que una cadena sea caracter valido) nomina_historica..esnumero (Procedimiento que se encarga de validar que una cadena sea numrica) nomina_historica..esfechaaaammdd (Procedimiento que se encarga de validar que una cadena sea fecha valida, teniendo como estructura (AAAAMMDD))
DATOS DE SALIDA Insercin del pensionado en la tabla pensionados con los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - departamento (cdigo departamento ledo del archivo) - municipio (cdigo municipio ledo del archivo) - sexo (sexo del pensionado ledo del archivo) - suspensin (nulo para indicar que el pensionado est activo) - eps (cdigo de la eps leda del archivo) - banco (cdigo del banco ledo del archivo) - sucursal (cdigo sucursal leda del archivo) - primer apellido (primer apellido ledo del archivo) - segundo apellido (segundo apellido ledo del archivo)
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primer nombre (primer nombre ledo del archivo) segundo nombre (segundo nombre ledo del archivo) direccin (direccin leda del archivo) telfono (telfono ledo del archivo) nacimiento (fecha de nacimiento leda del archivo) estado civil (nulo) estado activ (nulo) sitio pago (sitio pago ledo del archivo) cuenta (nulo) cuenta (nmero de cuenta del banco del pensionado. Cero indica ventanilla) qpensiones (cantidad de pensiones; se inicializa en nulo) vpensiones (valor de las pensiones; se inicializa en nulo) votrospagos (valor de otros pagos; se inicializa en nulo) vprima (valor de la prima; se inicializa en nulo) vsalud (valor de la salud; se inicializa en nulo) vembargos (valor de embargos; se inicializa en nulo) vdescuentos (valor de descuentos; se inicializa en nulo) vpagosibc (valor del IBC base de cotizacin para salud; se inicializa en nulo) qconceptos (cantidad de conceptos; se inicializa en nulo) cupn (nmero de cupn; se inicializa en nulo) reclculo (indicador de recalcular los descuentos al pensionado; se inicializa en nulo) fondo (fondo que envi la novedad de creacin del pensionado) periodo ingreso (perodo de ingreso del pensionado para salud; se inicializa con el perodo abierto de la nmina) periodo nuevo (perodo de ingreso del pensionado a la nmina; se inicializa con el perodo abierto de la nmina) usuario insercin (Clientes Nuevos Liquidacin + periodo) fecha insercin (fecha del sistema de aplicacin del archivo) supervivencia (ltima fecha de presentacin de supervivencia; se inicializa con el periodo abierto de la nmina) tipo rgimen excepcin (cdigo del tipo rgimen de excepcin en caso que al ingresar al pensionado exista en la tabla nomina_historica..regimen_excepcion) Insercin de los embargos del pensionado en la tabla movimientos (en caso que el pensionado estuviera en nomina_actual..pensionados_inexistentes y tuviera embargos pendientes para aplicar) con los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (4 para embargos) - npp (-1 por defecto) - fondo (-1 por defecto) - registro (tipo de embargo. 1 alimentos, 2 civiles y 0 otros (datos histricos)) - consecutivo (consecutivo asignado por el sistema para cada embargo del pensionado) - beneficiario (juzgado del embargo) - fecha grabacin (fecha de grabacin del embargo; digitada por el usuario en la grabacin) - fecha ingreso (fecha de ingreso del embargo; digitada por el usuario en la grabacin) - valor actual mes (valor de la cuota mensual del embargo) - valor total (valor total del embargo) - valor pagado (valor pagado del embargo) - porcentaje (porcentaje de clculo del embargo) - forma embargo descuento (forma del embargo; puede ser N (Mesadas) O (Otros Pagos) P (Mesadas Adicionales) S (Mesadas y Mesadas Adicionales) T (Todos los devengos)) - pagare oficio (nmero del oficio del embargo) - estado embargo descuento (estado del embargo; puede ser 0 (Activo) 1 (Inactivo) 9 (Pagado)) - nit demandante (nmero de nit del demandante) - apellidos demandante (apellidos del demandante) - nombres demandante (nombres del demandante) - valor periodo (nulo) - concepto validacin (cdigo para acumulacin del registro en el estadstico; se inicializa con TEMBARGOS + forma del embargo
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- especial embargos descuentos (indicador de si el embargo es especial. Informativo) - cuenta demandante (nmero de cuenta del demandante en el banco agrario) - tipo pensin (1 si el embargo se paga por tesorera; 0 de lo contrario) - observaciones (comentarios especficos del embargo) - numero cuotas (nmero de cuotas del embargo si las cuotas son en valor y si el embargo es civil) - fecha efectividad (primer da del perodo abierto de la nmina en que se cre el embargo) - secuencia descuento (nmero del proceso del juzgado del embargo) - fecha radicacin descuento (fecha de recibo en Consorcio del oficio del juzgado) - usuario insercin (cdigo del usuario que grab el embargo) - fecha insercin (fecha del sistema cuando se grab el embargo) Actualizacin del campo estado de la tabla clientes nuevos para indicar que NO se aplic en el caso de haber tenido inconsistencias Actualizacin del campo estado de la tabla nomina_actual..pensionados_inexistentes en caso que un pensionado que se encontraba en esta tabla haya ingresado a la nmina
3.5 PROCESAMIENTO DE NOVEDADES DE DESCUENTOS DESCRIPCION: Procedimiento que se encarga de validar y aplicar las novedades de DESCUENTOS. UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Nmina / Novedades / Descuentos TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimientos almacenados (aplicar_descuentos_web y val_apl_descuentos) DATOS DE ENTRADA: Existe una tarea programada que se ejecuta actualmente a las 3 AM y se encarga de revisar todos los descuentos grabados en el da tanto por archivos llegados de los terceros (pantalla Web de Descuentos con Tope Registros o Descuentos sin Tope Registros del men Interfaces) como por la grabacin manual de descuentos (pantalla Descuentos del men Movimientos). Recorre todos los registros de la tabla archivos y detalle archivos Web que tengan el campo estructura en DESCUENTOS, que tengan el campo estado en VERIFICADO y que tengan el campo aplicar descuento en SI. Las tablas archivos y detalle archivos Web se almacenan histricamente en cada perodo PROCEDIMIENTO: El procedimiento almacenado aplicar_descuentos_web realiza las siguientes labores: Verifica que el periodo este abierto. Si esta cerrado se produce un error. Cierra el periodo, para evitar el ingreso de informacin durante el proceso. Recorre todos los descuentos que se encuentren en la tabla detalle archivos Web cuando el archivo se encuentre en estado VERIFICADO y el indicador de aplicar descuento este en 'SI' ordenados por fecha de insercin Para cada descuento: Elimina tabla temporal Ingresa el descuento a la temporal Llama al procedimiento ingresar descuentos para ingresar el registro en la tabla descuentos Llama al procedimiento val_apl_descuento (incluyendo el numero de registro y el archivo de detalle archivos Web) para validar la insercin del descuento en la tabla movimientos Si el descuento fue insertado en la tabla movimientos - Llama al procedimiento aplicar modificaciones para recalcular todos los descuentos del pensionado y revisar si el nuevo descuento fue aplicado
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Si el descuento fue aplicado con valor cero (0) se genera inconsistencia y se elimina el nuevo descuento de los movimientos del pensionado - Si el descuento fue aplicado con valor mayor a cero (0) se revisa si existe otro embargo, nota crdito o descuento activo que haya quedado sin aplicar (se excluyen de esta revisin los embargos de primas que NO hayan aplicado). Si existe sin aplicar se genera la inconsistencia SUPERA TOPE (OTROS DESCUENTOS - EMBARGOS SIN APLICAR) y se elimina el movimiento - Si el valor aplicado es > 0 y No existen otros descuentos sin aplicar entonces se asume como descuento aprobado Si el descuento NO fue insertado en la tabla movimientos se genera la inconsistencia respectiva Coloca los archivos procesados en estado 'APROBADO' Abre nuevamente el periodo para permitir el ingreso de informacin
El procedimiento almacenado val_apl_descuentos realiza las siguientes labores: Inicializa variables. Inicializa las variables de mensaje de los errores. Actualiza la constante ESTADO_TRANSACCIONALIDAD para que acumule en conceptos todos los movimientos de DESCUENTOS. Recorre las cadenas de la tabla descuentos para hacer las validaciones y aplicaciones respectivas. Las validaciones solo se aplican cuando los descuentos son ingresos (estado_emb_desc=0) Si hubo inconsistencias actualiza el estado de la tabla descuentos a 'N' para indicar que no aplico la novedad Si no hubo inconsistencias, graba el descuento en movimientos. La aplicacin del descuento no se hace al ingresarlo en este programa sino en el programa de aplicar modificaciones. Si el estado = 1 (retiro) valida que el descuento exista sino inconsistencia Si el estado = 0 (ingreso) valida que el descuento no exista sino inconsistencia Cada vez que se incluye una nueva validacin en el procedimiento anterior se debe hacer la insercin del texto exacto del error en la tabla errores_desc_bancolombia con el cdigo del error en el que se debe marcar para el archivo de descuentos Bancolombia.
VALIDACIONES: Las validaciones se clasifican en Advertencias y Errores (si el mensaje de error de la validacin incluye la palabra ADVERTENCIA se considera como tal; de lo contrario se considera como ERROR). Las Advertencias hacen la aplicacin de la Novedad y generan el mensaje respectivo; los Errores NO hacen la aplicacin de la Novedad y generan el mensaje respectivo. Por tabla Validaciones del Sistema con campo estructura = DESCUENTOS_NOV y estado = Activas: PENSIONADO DE DESCUENTOS.NOV INEXISTENTE (Error Bancolombia = 2) TERCEROS DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO (Error Bancolombia = 3) TERCERO DE DESCUENTO INVALIDO O FECHA DE VIGENCIA VENCIDA (Error Bancolombia = 3) FECHA INGRESO DE DESCUENTOS.NOV NO ES FECHA (Error Bancolombia = 4) FECHA ULTIMA DE DESCUENTOS.NOV NO ES FECHA (Error Bancolombia = 4) VALOR TOTAL DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO (Error Bancolombia = 5) VALOR A PAGAR DE DESCUENTOS.NOV MAYOR VALOR TOTAL (Error Bancolombia = 5) VALOR PAGADO DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO (Error Bancolombia = 6) VALOR PAGADO DE DESCUENTOS.NOV MAYOR VALOR TOTAL (Error Bancolombia = 6) VALOR MES DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO (Error Bancolombia = 7) PORCENTAJE DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO VALIDO (Error Bancolombia = 8) CONSECUTIVO DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO (Error Bancolombia = 9) ESTADO DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO VALIDO (Error Bancolombia = 9) FORMA DE DESCUENTO FUERA DE RANGO. DEBE SER NTOCM (Error Bancolombia = 9) PAGARE DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO (Error Bancolombia = 10) TIPO DESCUENTO NO ES VALIDO. DEBER SER 1 (ASOCIACIONES) o 2 (COOPERATIVAS Y OTROS) (Error Bancolombia = 9)
Por este procedimiento despus de las validaciones de la tabla
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LONGITUD DE REGISTRO DESCUENTOS DEBE SER 88 CARACTERES (Error Bancolombia = 9) DESCUENTO NO PUEDE TENER VALOR EN PORCENTAJE Y VALOR EN CUOTA FIJA (Error Bancolombia = 7) PENSIONADO NO ACEPTA DESCUENTOS DIFERENTES DE C O M (Error Bancolombia = 9) NUMERO DE PAGARE REPETIDO (Error Bancolombia = 9) TERCERO NO APTO PARA HACER DESCUENTOS TIPO C O M (Error Bancolombia = 9) NUMERO DE PAGARE REPETIDO EN EL TERCERO (Error Bancolombia = 9) (El beneficiario no puede tener descuentos activos con el mismo NUMERO DE PAGARE. Excepto para generacin de cuotas extraordinarias hechos desde la pantalla Web) DESCUENTO A INGRESAR YA EXISTE (Error Bancolombia = 9) DOCUMENTO NO ES NUMERO (Error Bancolombia = 2) TIPO APORTE NO ES NUMERO (Error Bancolombia = 9) CONSECUTIVO NO ES NUMERO (Error Bancolombia = 9) DESCUENTO A RETIRAR NO EXISTE (Error Bancolombia = 9)
Por otros procedimientos de liquidacin de devengados y deducidos (aplicar_descuentos_web, recalcule_pensionado y ajuste_deduccion) SUPERA TOPE (Error Bancolombia = 11): Aplica cuando el descuento NO es factible de ingresar al pensionado; porque al aplicarlo supera el tope permitido SUPERA TOPE (OTROS DESCUENTOS - EMBARGOS SIN APLICAR) (Error Bancolombia = 11): Aplica cuando el descuento es factible de ingresar al pensionado; pero existen otros Embargos, Descuentos o Notas Crdito sin aplicar y por tal razn NO se pueden dejar ingresar nuevos descuentos hasta tanto no se estn aplicando todos los actuales SUPERA DEVENGOS (Error Bancolombia = 11): Aplica cuando el valor de los descuentos supera el valor total de los devengos menos el valor mnimo permitido del cupn de pago APLICACION PARCIAL POR SUPERA TOPE (Error Bancolombia = 12): Aplica para los descuentos M y C cuando el valor del descuento permite pagos parciales y slo se puede aplicar una parte del mismo pues al aplicarlo todo supera el tope permitido APLICACION PARCIAL POR SUPERA DEVENGOS (Error Bancolombia = 12): Aplica para los descuentos M y C cuando el valor de los descuentos supera el valor total de los devengos menos el valor mnimo permitido del cupn de pago parciales y slo se puede aplicar una parte del mismo PENSIONES INFERIORES A SALARIO MINIMO (Error Bancolombia = 13): Aplica cuando las pensiones son inferiores al SMMLV y el descuento refiere a una pensin de este tipo VALOR DE DESCUENTO CALCULADO ES CERO 0 (Error Bancolombia = 9): Aplica cuando por algn error interno de los procedimientos del sistema el descuento NO est incluido en los movimientos del pensionado. Debe revisarse la salida de la tarea programada que aplica descuentos y/o consultar al Area de Desarrollo
ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE ENTRADA DE LOS TERCEROS Campo Tipo Documento Nmero Documento Cdigo Tercero Ao y Mes Ingreso Valor Total Espacio Valor Pagado Numrico Numrico Alfabtico Numrico 4 8 2 8 14 18 26 28 17 25 27 35 Tipo Alfabtico Numrico Numrico Longitud Inicio Fin 2 1 2 8 3 10 3 11 13 Validaciones PENSIONADO DE DESCUENTOS.NOV INEXISTENTE TERCEROS DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO TERCERO DE DESCUENTO INVALIDO O FECHA DE VIGENCIA VENCIDA FECHA INGRESO DE DESCUENTOS.NOV NO ES FECHA VALOR TOTAL DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO VALOR PAGADO DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO VALOR PAGADO DE DESCUENTOS.NOV MAYOR
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VALOR TOTAL Espacio Valor Mensual Espacio Aplicacin Porcentaje Aporte / Prstamo Nmero Pagar Numrico 12 56 67 Numrico Numrico 6 1 49 55 54 55 Alfabtico Numrico 2 1 46 48 47 48 Alfabtico Numrico 2 8 36 38 37 45 VALOR MES DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO VALOR A PAGAR DE DESCUENTOS.NOV MAYOR VALOR TOTAL 0=Ingreso 1=Retiro ESTADO DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO VALIDO PORCENTAJE DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO 0 = Asociacin 1 = Prstamo TIPO DESCUENTO NO ES VALIDO. DEBER SER 1 (ASOCIACIONES) o 2 (COOPERATIVAS Y OTROS) PAGARE DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO
ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE ENTRADA DE LOS DESCUENTOS AL SISTEMA DE LOS FONDOS PARA DESCUENTOS TIPO M Y C Campo Tipo Documento Nmero Documento Cdigo Tercero Numrico Fecha Ingreso Numrico Fecha ltima Valor Total Valor Pagado Numrico Valor Mensual Porcentaje Aporte / Prstamo Numrico Aplicacin Consecutivo Numrico 2 74 75 1 73 73 Numrico Numrico 9 1 65 72 71 72 9 55 64 Numrico Numrico 9 9 35 45 44 54 8 27 34 8 19 26 Tipo Alfabtico Numrico Numrico Longitud Inicio Fin 2 1 2 12 3 14 4 15 18 Validaciones PENSIONADO DE DESCUENTOS.NOV INEXISTENTE TERCEROS DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO TERCERO DE DESCUENTO INVALIDO O FECHA DE VIGENCIA VENCIDA FECHA INGRESO DE DESCUENTOS.NOV NO ES FECHA FECHA ULTIMA DE DESCUENTOS.NOV NO ES FECHA Fecha de grabacin FECHA ULTIMA DE DESCUENTOS.NOV NO ES FECHA VALOR TOTAL DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO VALOR PAGADO DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO VALOR PAGADO DE DESCUENTOS.NOV MAYOR VALOR TOTAL VALOR MES DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO VALOR A PAGAR DE DESCUENTOS.NOV MAYOR VALOR TOTAL PORCENTAJE DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO 0 = Asociacin 1 = Prstamo TIPO DESCUENTO NO ES VALIDO. DEBER SER 1 (ASOCIACIONES) o 2 (COOPERATIVAS Y OTROS) 0 = Ingreso 1 = Retiro ESTADO DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO VALIDO -1 indica que el sistema debe calcular el consecutivo automtico
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Nmero Pagar Forma Descuento
Numrico Alfabtico
12 1
76 88
87 88
PAGARE DE DESCUENTOS.NOV NO ES NUMERO FORMA DE DESCUENTO FUERA DE RANGO. DEBE SER NTOCM
PARAMETROS DEL SISTEMA: Los parmetros del sistema usados en la presente opcin son: ERROR_DESCUENTO_NUEVO_EXISTE (DESCUENTO A INGRESAR YA EXISTE) ERROR_DESCUENTO_DOCUMENTO (DOCUMENTO NO ES NUMERO) ERROR_DESCUENTO_TIPO_APORTE (TIPO APORTE NO ES NUMERO) ERROR_DESCUENTO_CONSECUTIVO (CONSECUTIVO NO ES NUMERO) ERROR_DESCUENTO_NO_EXISTE (DESCUENTO A RETIRAR NO EXISTE)
LLAMADO A OTRAS FUNCIONES: El procedimiento almacenado aplicar_descuentos_web realiza los siguientes llamados a otras funciones: nomina_historica..ingresar_descuentos (Procedimiento que se encarga de insertar en la tabla descuentos los registros de la tabla temporal que han sido ledos por el WEB) nomina_historica..val_apl_descuentos (Procedimiento que se encarga de validar y aplicar las novedades de DESCUENTOS recibidas diariamente en el Consorcio a travs de los archivos planos de los terceros o por grabaciones manuales. Este proceso es llamado desde el procedimiento aplicar_descuentos_web que se corre nocturnamente para aprobar o negar los descuentos del da. No se admiten descuentos que NO puedan ser pagados por el pensionado despus de liquidar sus devengados y deducidos) nomina_historica..aplicar_modificaciones (Procedimiento que se encarga de recalcular los descuentos (SALUD, EMBARGOS, DESCUENTOS) de uno o todos los pensionados que tuvieron cambios en movimientos y por tanto el indicador de reclculo del pensionado en 'T'. nomina_historica..cree_inconsistencia (Procedimiento que se encarga de crear un registro en la tabla de inconsistencias)
El procedimiento almacenado val_apl_descuentos realiza los siguientes llamados a otras funciones: nomina_historica..cree_inconsistencia (Procedimiento que se encarga de crear un registro en la tabla de inconsistencias) nomina_historica..validador (Procedimiento que se encarga de validar una cadena de acuerdo a la tabla de validaciones y crear la inconsistencia correspondiente. Si el error en la tabla de validaciones contiene la palabra ADVERTENCIA, significa que debe generarse la inconsistencia; pero NO reportarse como error) nomina_historica..esfechaaaammdd (Procedimiento que se encarga de validar que una cadena sea fecha valida, teniendo como estructura (AAAAMMDD)) nomina_historica..esnumero (Procedimiento que se encarga de validar que una cadena sea numrica)
DATOS DE SALIDA Insercin del descuento en la tabla movimientos con los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (5 para descuentos) - npp (-1) - fondo (-1) - registro (tipo de descuento. 1 Asociaciones 2 Cooperativas y 3 Otros (datos histricos)) - consecutivo (consecutivo asignado por el sistema para cada descuento del pensionado) - beneficiario (tercero del descuento) - fecha ingreso (primer da del ao y mes Ingreso ledo del archivo)
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fecha radicacin descuento (fecha del sistema cuando se grab el descuento) valor actual mes (valor de la cuota mensual del descuento) valor total (valor total del descuento) valor pagado (valor pagado del descuento. Cero por defecto) porcentaje (porcentaje de clculo del descuento) forma embargo descuento (forma del descuento; puede ser: N (Mesadas) O (Otros Pagos) P (Mesadas Adicionales) S (Mesadas y Mesadas Adicionales) T (Todos los devengos) M (Mayor Valor) F (Fondo Solidaridad) R (Retencin en la Fuente) C (Mesadas en Contra)). Por archivos recibidos de los fondos se graban todos como N (Mesadas) - pagare oficio (nmero del pagar del descuento) - estado embargo descuento (estado del descuento; puede ser 0 (Activo) 1 (Inactivo) 9 (Pagado)) - valor periodo (nulo) - concepto validacin (cdigo para acumulacin del registro en el estadstico; se inicializa con TDESCUENTOS + forma del descuento - secuencia descuento (secuencia del descuento dentro del archivo) - usuario insercin (cdigo del usuario que grab el descuento) - fecha insercin (fecha del sistema cuando se aprob el descuento) - archivo descuentos (nombre del archivo recibido del tercero) - registro descuentos (nmero del registro dentro del archivo del tercero) - fecha efectividad (primer da del perodo abierto de la nmina en que se cre el descuento) - fondo aplicar descuento (Fondo de las pensiones sobre el cual aplica el descuento de acuerdo al campo fondo aplica de la tabla terceros. Por defecto -1 aplica para todos los fondos o un cdigo de fondo en especial aplica para un fondo en especial) Inactivacin del descuento en la tabla movimientos con los siguientes campos: - Estado embargo descuento (1 para Inactivo; puede ser 0 (Activo) 1 (Inactivo) 9 (Pagado)) - Valor periodo (nulo) - inconsistencia (nulo . Mensaje de inconsistencia en la aplicacin del descuento) - valor terico (nulo. Valor terico de aplicacin del descuento) - usuario modificacin (Inactivar Descuento Liquidacin + periodo) - fecha modificacin (fecha del sistema cuando se inactiv el descuento) Actualizacin del campo estado de la tabla descuentos para indicar que NO se aplic en el caso de haber tenido inconsistencias
3.6 PROCESAMIENTO DE NOVEDADES DE EMBARGOS DESCRIPCION: Procedimiento que se encarga de validar y aplicar las novedades de EMBARGOS. UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Nmina / Novedades / Fondos TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (val_apl_embargos) cuando se cargan archivos y pantalla Web (embargosmod.htm) para individuales DATOS DE ENTRADA: El procedimiento almacenado: Recorre todos los registros de la tabla embargos enviados por los Fondos y ledos previamente por la pantalla cliente / Servidor de Novedades de Fondos. La tabla embargos se almacena histricamente en cada perodo
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La pantalla Web captura todos los datos digitados por pantalla PROCEDIMIENTO: El procedimiento almacenado val_apl_embargos realiza las siguientes labores: Inicializa variables. Inicializa las variables de mensaje de los errores Actualiza la constante ESTADO_TRANSACCIONALIDAD para que acumule en conceptos todos los movimientos de EMBARGOS. Recorre las cadenas de la tabla embargos para hacer las validaciones y aplicaciones respectivas. Las validaciones solo se aplican cuando los embargos son ingresos (estado_emb_desc = 0). Si hubo inconsistencias actualiza el estado de la tabla embargos a 'N' para indicar que no aplico la novedad Si no hubo inconsistencias, graba el embargo en movimientos. La aplicacin del embargo no se hace al ingresarlo en este programa sino en el programa de aplicar embargos. Si el estado = 1 (retiro) valida que el embargo exista sino inconsistencia Si el estado = 0 (ingreso) valida que el embargo no exista sino inconsistencia
La pantalla Web embargosmod.htm realiza las siguientes labores: Recibe como parmetros periodo, accin = M para modificacin de datos y N para insercin tipo documento, documento, tipo registro (4 para embargos), npp ( -1 ), fondo ( -1 ), registro ( Alimentos 1 Civiles 2 ), Consecutivo Si el periodo es de la base de datos histrica NO se permiten modificaciones Si el usuario selecciona Salvar se valida que todos los campos sean obligatorios excepto Saldo del Embargo, Cuotas, valor aplicado, inconsistencia y valor terico La bitcora se afectar cuando se realice una insercin o modificacin Si no ocurre ningn error se procede a retornar a la pantalla embargos.htm con los parmetros de periodo, tipo documento y documento. Si ocurre algn error se redibuja la pantalla con la informacin digitada por el usuario y se presenta el mensaje con el error ocurrido.
VALIDACIONES: Las validaciones se clasifican en Advertencias y Errores (si el mensaje de error de la validacin incluye la palabra ADVERTENCIA se considera como tal; de lo contrario se considera como ERROR). Las Advertencias hacen la aplicacin de la Novedad y generan el mensaje respectivo; los Errores NO hacen la aplicacin de la Novedad y generan el mensaje respectivo. Por tabla Validaciones del Sistema con campo estructura = EMBARGOS_NOV y estado = Activas: TIPO DE DOCUMENTO PARA EMBARGOS DEBE SER CC o CE PENSIONADO DE EMBAGOS.NOV EXISTA JUZGADOS DE EMBARGOS.NOV NO ES NUMERO JUZGADOS DE EMBARGOS.NOV INVALIDO TIPO EMBARGO NO ES VALIDO. DEBER SER 1 (ALIMENTOS) o 2 (CIVILES) FECHA INGRESO DE EMBARGOS.NOV NO ES FECHA VALOR TOTAL DE EMBARGOS.NOV NO ES NUMERO VALOR MES DE EMBARGOS.NOV NO ES NUMERO VALOR A PAGAR MES DE EMBARGOS.NOV MAYOR VALOR TOTAL VALOR PAGADO DE EMBARGOS.NOV NO ES NUMERO VALOR PAGADO DE EMBARGOS.NOV MAYOR VALOR TOTAL PORCENTAJE DE EMBARGOS.NOV NO ES NUMERO VALIDO FORMA DE EMBARGO FUERA DE RANGO NSPTO FECHA GRABACION DE EMBARGOS.NOV NO ES FECHA ESTADO DE EMBARGOS.NOV NO ES NUMERO VALIDO CONSECUTIVO DE EMBARGOS.NOV NO ES NUMERO OFICIO DE EMBARGOS.NOV NO ES NUMERO
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ADVERTENCIA. DEMANDANTE NO DEBE SER CADENA NULA
Por este procedimiento despus de las validaciones de la tabla LONGITUD DE REGISTRO EMBARGOS DEBE SER 150 CARACTERES EMBARGO A INGRESAR YA EXISTE DOCUMENTO NO ES NUMERO TIPO EMBARGO NO ES NUMERO CONSECUTIVO NO ES NUMERO EMBARGO A RETIRAR NO EXISTE
ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE ENTRADA DE EMBARGOS Campo Tipo Documento Numero Documento Cdigo Juzgado Tipo de Embargo Fecha de Ingreso Valor Total o Tope del Embargo Tipo Alfabtico Numrico Numrico Numrico Fecha Numrico Longitud Inicio 2 1 12 4 1 8 10 3 15 19 20 28 Fin 2 14 18 19 27 37 Validaciones El pensionado identificado con el tipo de documento y el nmero de documento debe existir en la base de datos (CC, CE). Tabla FOPEP "Que sea numrico 1:Embargo alimentos 2:Embargo civiles" "Formato AAAAMMDD Fecha en la que se emite el oficio del embargo." "El valor total del embargo debe ser mayor que cero (0) Todo embargo debe llevar valor tope embargo o valor total Si el embargo es de alimento en algunos casos debe llevar tope 9999999999 o llevar un valor fijo Valor entero sin decimales" "Menor o igual que el valor total del Embargo. Valor entero sin decimales Se debe digitar valor mes o porcentaje" "Menor que el valor total del Embargo. Si el embargo es nuevo no requiere valor pagado pero si ya se ha realizado descuentos se debe informar el valor para evitar descuentos indebidos que superen el valor a embargar. "Mximo el 50% del neto de la mesada pensional. Debe ser cero (0) siempre y cuando el "Valor Mes" sea mayor que cero (0). 5 enteros y 2 decimales, sin punto decimal Se debe digitar valor mes o porcentaje" "N: Sobre Pensiones P: Sobre Primas O: Sobre Otros Pagos S: Sobre Primas y Pensiones T: Sobre Primas, Pensiones y Otros Pagos. M: Sobre Pensiones y Otros Pagos" "Formato AAAAMMDD Fecha en que ingresara el embargo" 0=Ingreso "Consecutivo Que sea numrico. Se debe colocar -1" Nmero de oficio del Juzgado CC, CE, NI, TD
Valor Mes Total Pagado
Numrico Numrico
10 10
38 48
47 57
Valor entero sin decimales" Porcentaje
Numrico
58
64
Forma de Embargo
Numrico
65
65
Fecha de Grabacin Estado Numero Embargo (Consecutivo) Oficio Tipo Documento
Fecha Numrico Numrico Numrico Alfabtico
8 2 2 12 2
66 74 76 78 90
73 75 77 89 91
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Demandante Numero Documento Demandante Apellidos Demandante Nombres Demandante Cuenta Demandante Numero de Proceso
Numrico Alfabtico Alfabtico Numrico
12 20 20 15 30 2 5 10 5 2
92 104 124 144 159 189 191 196 206 211
103 123 143 158 188 190 195 205 210 212 Solo se requiere para Banco Agrario y debe estar soportado en el oficio del juzgado Consecutivo del proceso asignado por el Juzgado Tabla FOPEP. Solo aplica para incrementos para cuando esta diligenciado el campo 7 con valor diferente a cero. Se requiere tener seleccionado en el campo 21 el parmetro 4, 3 enteros y dos decimales. Sin separador de decimales. Sino es este caso se debe diligenciar con ceros Se requiere tener seleccionado en el campo 21 el parmetro 5, 10 enteros. Sino es este caso se debe diligenciar con ceros Se requiere tener seleccionado en el campo 21 el parmetro 6, 3 enteros y dos decimales. Sin separador de decimales. Sino es este caso se debe diligenciar con ceros Es necesario haber seleccionado el tipo de incremento de embargo ( a partir del concepto dos de la tabla de incrementos de embargos), de acuerdo con la tabla de embargos y seleccionar el mes en donde debe generse el incremento.El mes 01 para ejecucion en el mes de enero Se requiere aplicar el embargo cuando es tipo P, en junio (1), noviembre (2) o en ambos meses (3), en caso contrario debe diligenciarse cero (0) Para Forma de Embargo N, S o P y que adicionalmente requiere aplicar un valor adicional en la Mesada Adicional de Junio Para Forma de Embargo N, S o P y que adicionalmente requiere aplicar un valor adicional en la Mesada Adicional de Noviembre
Alfanumri co Parmetro incremento Numrico Porcentaje del SMLV Numrico Valor fijo Incremento Numrico Porcentaje incremento Perodo Incremento del valor en un mes en particular Aplicar en mesada adicional Numrico Numrico
Numrico
1 10 10
213 214 224
213 223 233
Otro valor a Numrico Descontar en Mesada Adicional Junio Otro valor a Numrico Descontar en Mesada Adicional Noviembre
Las validaciones de la pantalla Web embargosmod.htm son: Tipo de Dato para cada campo usando la tabla de validaciones del sistema Pensionado Inexistente en base de datos Juzgado Invlido Tipo Embargo no es valido. Deber ser 1 (Alimentos) o 2 (Civiles) Valor Mensual mayor a Valor Total Total Pagado mayor a Valor Total Porcentaje NO puede ser mayor a cero si existe Valor Mes Porcentaje debe ser mayor a cero porque NO existe Valor Mes Forma de embargo fuera de rango: N, S, P, T, O , M Estado de Embargo debe ser 0 (Activo) Consecutivo de Embargo debe ser -1 (Consecutivo automtico) Tipo documento demandante debe ser CC, CE, NI, TI Documento demandante debe ser numrico mayor a cero Apellidos demandante debe existir Nmero de Proceso debe ser numrico mayor a cero Tipo de Incremento debe estar en (1, 2, 3, 4, 5, 6)
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Tipo de incremento debe ser 1 cuando Porcentaje de Embargo mayor a cero Porcentaje del SMLV debe ser numrico mayor a cero cuando el Tipo de Incremento es 4 Valor fijo Incremento debe ser numrico mayor a cero cuando el Tipo de Incremento es 5 Porcentaje incremento debe ser numrico mayor a cero cuando el Tipo de Incremento es 6 Perodo Incremento del valor en un mes en particular debe estar entre 1 y 12 para Tipo de Incremento 2, 3, 4, 5 o 6 Aplicar en mesada adicional debe ser 1, 2 o 3 cuando Forma de embargo es Prima Otro valor a Descontar en Mesada Adicional Junio debe ser numrico Otro valor a Descontar en Mesada Adicional Noviembre debe ser numrico PARAMETROS DEL SISTEMA: Los parmetros del sistema usados por el procedimiento almacenado son: ERROR_EMBARGO_NUEVO_EXISTE (EMBARGO A INGRESAR YA EXISTE) ERROR_DESCUENTO_DOCUMENTO (DOCUMENTO NO ES NUMERO) ERROR_EMBARGO_TIPO_APORTE (TIPO EMBARGO NO ES NUMERO) ERROR_DESCUENTO_CONSECUTIVO (CONSECUTIVO NO ES NUMERO) ERROR_EMBARGO_NO_EXISTE (EMBARGO A RETIRAR NO EXISTE)
La pantalla Web no utiliza parmetros del sistema LLAMADO A OTRAS FUNCIONES: El procedimiento almacenado val_apl_embargos realiza los siguientes llamados a otras funciones: nomina_historica..cree_inconsistencia (Procedimiento que se encarga de crear un registro en la tabla de inconsistencias) nomina_historica..validador (Procedimiento que se encarga de validar una cadena de acuerdo a la tabla de validaciones y crear la inconsistencia correspondiente. Si el error en la tabla de validaciones contiene la palabra ADVERTENCIA, significa que debe generarse la inconsistencia; pero NO reportarse como error) nomina_historica..esfechaaaammdd (Procedimiento que se encarga de validar que una cadena sea fecha valida, teniendo como estructura (AAAAMMDD)) nomina_historica..esnumero (Procedimiento que se encarga de validar que una cadena sea numrica) La pantalla Web hace llamados a las siguientes pginas embargos.htm juzgados.htm
DATOS DE SALIDA Insercin del embargo en la tabla movimientos con los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (4 para embargos) - npp (-1) - fondo (-1) - registro (tipo de embargo. 1 Alimentos 2 Civiles y 0 Otros (datos histricos)) - consecutivo (consecutivo asignado por el sistema para cada embargo del pensionado por registro) - beneficiario (juzgado del embargo) - fecha grabacin (fecha grabacin ledo del archivo o tecleado en la pantalla) - fecha ingreso (fecha Ingreso ledo del archivo o tecleado en la pantalla) - valor actual mes (valor de la cuota mensual del embargo) - valor total (valor total del embargo) - valor pagado (valor pagado del embargo. Cero por defecto)
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porcentaje (porcentaje de clculo del embargo) forma embargo descuento (forma del embargo; puede ser: Forma: N (Mesadas) O (Otros Pagos) P (Mesadas Adicionales) S (Mesadas y Mesadas Adicionales) T (Todos los devengos) pagare oficio (nmero del oficio del embargo) estado embargo descuento (estado del embargo; puede ser 0 (Activo) 1 (Inactivo) 9 (Pagado)) nit demandante (nit del demandante ledo del archivo) demandante (nombre del demandante ledo del archivo) apellidos demandante (apellidos del demandante; slo se graban por pantalla Web. No vienen en el archivo) nombres demandante (nombres del demandante; slo se graban por pantalla Web. No vienen en el archivo) cuenta demandante (cuenta del demandante; slo se graba por pantalla Web. No viene en el archivo) especial embargo descuento (tipo de embargo especial; slo se graba por pantalla Web. No viene en el archivo) tipo pensin (Indicador para pagar el embargo en tesorera: 0 No 1 Si; slo se graba por pantalla Web. No viene en el archivo) observaciones (observaciones del embargo; slo se graban por pantalla Web. No vienen en el archivo) nmero cuotas (numero de cuotas del embargo; slo se graban por pantalla Web. No vienen en el archivo) secuencia descuento (nmero de proceso del para el embargo otorgado por el juzgado; slo se graban por pantalla Web. No viene en el archivo) fecha radicacin descuento (fecha de recepcin del oficio en el Consorcio; slo se graban por pantalla Web. No viene en el archivo) valor periodo (nulo) concepto validacin (cdigo para acumulacin del registro en el estadstico; se inicializa con TEMBARGOS + forma del embargo usuario insercin (cdigo del usuario que grab el embargo o Interfaz Embargos Liquidacin) fecha insercin (fecha del sistema cuando se grab el embargo) fecha efectividad (primer da del perodo abierto de la nmina en que se cre el embargo)
Inactivacin del embargo en la tabla movimientos con los siguientes campos: - Estado embargo descuento (1 para Inactivo; puede ser 0 (Activo) 1 (Inactivo) 9 (Pagado)) - Valor periodo (nulo) - inconsistencia (nulo . Mensaje de inconsistencia en la aplicacin del embargo) - valor terico (nulo. Valor terico de aplicacin del embargo) - usuario modificacin (Inactivar embargo Liquidacin + periodo) - fecha modificacin (fecha del sistema cuando se inactiv el embargo) Actualizacin del campo estado de la tabla embargo s para indicar que NO se aplic en el caso de haber tenido inconsistencias
3.7 PROCESAMIENTO DE MESADAS LIQUIDADAS EN OTRAS MONEDAS DESCRIPCION: Procedimiento que se encarga de convertir a pesos las mesadas liquidadas en dlares o euros UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Nmina / Liquidacin C/S TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (val_apl_giro_exterior) invocado en el procedimiento de liquidacin de nmina DATOS DE ENTRADA: El procedimiento almacenado recorre las mesadas que cumplan las siguientes condiciones:
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Mesadas marcadas como Liquidacin Mesadas USD (isnull(especial_emb_desc,'N') = 'S') Mesadas marcadas como Liquidacin Mesadas EUROS (isnull(especial_emb_desc,'N') = 'E') Mesada NO est suspendida Mesada tenga valor mayor a cero Valor de la Mesada en USD o EUROS sea mayor a cero
PROCEDIMIENTO: El procedimiento almacenado val_apl_giro_exterior realiza las siguientes labores: - Actualiza 'ESTADO_TRANSACCIONALIDAD' = 'GIRO_EXTERIOR' para acumular estadstico - Modifica los valores de las mesadas as: La frmula de liquidacin del nuevo valor de la mesada es: - Si Mesada en Dlares Valor Mesada = Valor Mesada en USD por Tasa de Cambio USD de Nmina redondeado a dos decimales - Si Mesada en Euros Valor Mesada = Valor Mesada en Euros por Tasa de Cambio EUROS de Nmina redondeado a dos decimales VALIDACIONES: No se realizan validaciones en este procedimiento PARAMETROS DEL SISTEMA: Los parmetros del sistema usados por el procedimiento almacenado son: TASA_CAMBIO_NOMINA_GIRO_EXTERIOR (campo real tasa cambio dlares, campo frmula tasa cambio euros)
LLAMADO A OTRAS FUNCIONES: No hay llamado a otras funciones DATOS DE SALIDA Modificacin de la tabla movimientos para los registros de mesadas en los pensionados seleccionados con los siguientes campos: - valor actual mes = Valor Mesada en USD o EUROS por Tasa de Cambio USD o EUROS redondeado a dos decimales - valor perodo = Valor Mesada en USD o EUROS por Tasa de Cambio USD o EUROS redondeado a dos decimales - usuario modificacion = 'Proceso Nomina: ' + periodo + ' Liquidacin Mesadas USD o EUROS' - fecha modificacin (fecha del sistema cuando se realiz la liquidacin)
3.8 PROCESAMIENTO DE NOTAS DEBITO Y NOTAS CREDITO DESCRIPCION: Pantalla que se encarga de validar y aplicar los ingresos y actualizaciones de Notas Dbito y Notas Crdito UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Nmina / Movimientos / Notas TIPO DE PROCEDIMIENTO: Pantalla Web (movtiposnotasmod.htm)
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DATOS DE ENTRADA: La pantalla Web captura todos los datos digitados por pantalla PROCEDIMIENTO: La pantalla Web movtiposnotasmod.htm realiza las siguientes labores: Recibe como parmetros periodo, accin = M para modificacin de datos y N para insercin Si el periodo es de la base de datos histrica NO se permiten modificaciones Si el usuario selecciona Salvar se valida que todos los campos sean obligatorios La bitcora se afectar cuando se realice una insercin o modificacin Si no ocurre ningn error se procede a retornar a la pantalla movtiposnotas.htm con los parmetros de periodo, tipo documento y documento. Si ocurre algn error se redibuja la pantalla con la informacin digitada por el usuario y se presenta el mensaje con el error ocurrido.
VALIDACIONES: Las validaciones de la pantalla Web movtiposnotasmod.htm son: Para hacer actualizaciones el periodo debe estar Abierto NO se aceptan inserciones de Notas a Pensionados reportados como Fallecidos por los Fondos Debe seleccionar el cdigo del Concepto de la Nota (Dbito o Crdito) Debe teclear valor para campo Valor Fijo de la Nota Debe teclear valor para Estado de la Nota Debe teclear valor para Nmero Oficio de la Nota Fecha de Ingreso NO puede ser superior a la fecha del da actual Fecha de Grabacin NO puede ser superior a la fecha del da actual Fecha de Ingreso NO puede ser inferior al 1 de Enero del ao Fecha de Grabacin NO puede ser inferior al 1 de Enero del ao Debe teclear valor para Valor Total de la Nota Debe teclear valor para Valor Pagado de la Nota Valor Total de la Nota Crdito debe ser mayor a cero y menor a 999999999.99 Valor Pagado de la Nota NO puede ser negativo Valor Pagado NO puede ser mayor al Valor Total de la Nota El Valor Fijo de la Nota debe ser mayor o igual a cero y menor que el Valor Total de la Nota El Estado de la Nota NO puede cambiarse cuando el sistema determin que ya estaba en Estado Pagado El Estado de la Nota debe ser Activo o Inactivo. El Estado Pagado se asigna automticamente por el sistema PARAMETROS DEL SISTEMA: No se utilizan parmetros del sistema LLAMADO A OTRAS FUNCIONES: La pantalla Web hace llamados a las siguientes pginas eps.htm juzgados.htm terceros.htm movtiposnotas.htm
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para determinar los beneficiarios de las notas crdito o dbito; que puede ser cualquiera de los tipos enunciados anteriormente DATOS DE SALIDA Insercin de las Notas Crdito y Dbito en la tabla movimientos con los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (6 para Notas Dbito y 7 para Notas Crdito) - npp (-1) - fondo (-1) - registro (-1) - consecutivo (consecutivo asignado por el sistema para cada Nota Dbito o Crdito del pensionado) - tipo pensin (tipo de nota crdito o dbito referenciada en la tabla tipos_notas) - suspensin (tipo de beneficiario. 3 para EPS, 4 para Juzgados, 5 para Terceros, 0 para Ninguno) - beneficiario (cdigo del beneficiario de acuerdo al tipo de beneficiario) - fecha ingreso (fecha Ingreso tecleado en la pantalla) - valor actual mes (valor de la cuota mensual de la nota) - valor total (valor total de la nota) - valor pagado (valor pagado de la nota. Cero por defecto) - pagare oficio (nmero del oficio de la nota) - estado embargo descuento (estado de la nota; puede ser 0 (Activo) 1 (Inactivo) 9 (Pagado)) - valor periodo (cero por defecto; se calcula con la liquidacin del pensionado) - concepto validacin (cdigo para acumulacin del registro en el estadstico; se inicializa con TNOTASDB + tipo del beneficiario o TNOTASCR + tipo del beneficiario - observaciones (observaciones de la nota; se graban por pantalla Web) - fecha efectividad (primer da del perodo abierto de la nmina en que se cre la nota) - usuario insercin (cdigo del usuario que grab la nota) - fecha insercin (fecha del sistema cuando se grab la nota) Inactivacin de la nota en la tabla movimientos con los siguientes campos: - Estado embargo descuento (1 para Inactivo; puede ser 0 (Activo) 1 (Inactivo) 9 (Pagado)) - inconsistencia (nulo . Mensaje de inconsistencia en la aplicacin de la nota) - valor terico (nulo. Valor terico de aplicacin de la nota) - usuario modificacin (cdigo del usuario que modific la nota) - fecha modificacin (fecha del sistema cuando se modific la nota)
3.9 LIQUIDACION DE DESCUENTOS DE NOMINA DESCRIPCION: Procedimiento que se encarga de recalcular los conceptos de DESCUENTOS de un pensionado en el siguiente orden: Salud, Retencin en la fuente, Fondo de Solidaridad, Embargos, Descuentos (incluye Notas Crdito) y Notas Dbito. Para todos los efectos cuando se mencione pensionados en el modelo de datos se hace referencia a la tabla pensionados; igualmente para los movimientos UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Nmina / Liquidacin C/S / Aplicacin TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (recalcule_pensionado)
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PROCEDIMIENTO : 1. Actualizacin de salud en pensionados basados en la siguiente formula: 1.1. Cotizacin de salud de pensiones: 1.1.1. Liquidacin de la Salud de Mesadas del pensionado de forma independiente por cada Mesada y beneficiario. En caso de no existir beneficiarios por Mesada, se asume al pensionado como beneficiario, en una proporcin del 100% 1.1.2. El sistema va descontando automticamente (del tope de salud) el IBC de las pensiones anteriores para cada beneficiario o pensionado ordenado por valor de la pensin. Es decir, la pensin de mayor valor por pensionado / beneficiario aplicar de primero y as sucesivamente. NOTA: En caso de existir el mismo beneficiario en varios pensionados, debe registrarse manualmente en la primera Mesada del Beneficiario en los dems pensionados, el valor de Otros Devengos EPS de la Mesada del primer pensionado donde exista para evitar que sobrepase el tope de Salud IBC = Valor de la mesada * porcentaje de participacin del beneficiario o pensionado, redondeado al mil mas cercano TOPE_SALUD = ( Tope de salud * SMMLV ) - Otros Devengos Beneficiario o Pensionado (anho.tope_salud_smmlv * anho.salario_minimo_salud ) - otros_devengos_beneficiario En caso de existir varias mesadas del mismo beneficiario dentro del pensionado, se va descontando del TOPE_SALUD, los IBC calculados en las mesadas anteriores Si el IBC supera el TOPE_SALUD se ajusta el IBC al nuevo tope PORCENTAJE_SALUD = Si el pensionado tiene aporte_eps diferente al normal; se calcula con base en ese porcentaje; de lo contrario se hace con el porcentaje normal del salud (12%) recibido como parmetro. SALUD DE PENSIONES = (IBC ajustado por TOPE_SALUD) * (PORCENTAJE_SALUD), redondeado al cien mas cercano PERIODO DE PAGO A EPS = periodo de la nmina Actualizar movimientos_mesadas_2145 por cada Mesada del Pensionado para presentacin de la informacin de Planilla Unica Actualizar pensionados salud con el cdigo de la EPS del pensionado y el total de Salud de cada Mesada 1.2. Cotizacin de salud Otros Pagos diferentes al 12% (es decir para Otros Pagos al 5% y 8%) Se agrupan todos los otros pagos cuya base salud sea 5% y 8% identificados por el campo reliquidacin retroactivos de la tabla otros pagos Para cada uno de los totales agrupados se calcula: IBC = Se suman todos los otros pagos, se redondea al mil mas cercano TOPE_SALUD = No se controla tope salud PORCENTAJE_SALUD = El campo reliquidacin retroactivos de la tabla otros pagos contiene el porcentaje en el segundo caracter. Ejemplo: O5 = Otros Pagos al 5 %, O8 = Otros Pagos al 8% Para asegurarse de que esto funciona. En el programa de aplicacin de Novedades por cliente/servidor se estn haciendo las respectivas validaciones sobre la tabla de otros pagos. Para calcular la salud pensiones es: - salud de Otros pagos NO NORMALES = (IBC aproximado al mil mas cercano) * (PORCENTAJE_SALUD) - salud de Otros pagos NO NORMALES = salud de Otros pagos NO NORMALES aproximado al cien mas cercano PERIODO DE PAGO A EPS = periodo de la nmina Se actualiza pensionados salud con el cdigo de la EPS de la constante EPS_RETROACTIVOS_SALUD (CAJANAL 38) 1.3. Cotizacin de salud Otros Pagos con porcentaje 12% o 12.5% - Agrupar todos los otros pagos por fecha de efectividad y base salud (cuando sea 12 o 12.5% respectivamente) - Calcular la fecha de efectividad para los porcentajes del 12% del otro pago: - Si la fecha de efectividad es anterior al 01 de Marzo de 1996, se asume el 01 de Marzo de 1996 como fecha de efectividad para el proceso - Si la fecha de efectividad es mayor al 01 de Marzo de 1996 y menor o igual al 31 de Diciembre de 2006, se asume esta como fecha de efectividad
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Si la fecha de efectividad es superior al 31 de Diciembre de 2006, se asume el 31 de Diciembre de 2006 como fecha de efectividad para el proceso Calcular la fecha de efectividad para los porcentajes del 12.5% del otro pago: - Si la fecha de efectividad es anterior al 01 Enero/2007, se asume el 01 Enero/2007 como fecha de efectividad para el proceso - Si la fecha de efectividad es mayor al 01 Enero/2007 y menor o igual al ltimo da del mes del perodo de la nmina, se asume esta como fecha de efectividad - Si la fecha de efectividad es superior al ltimo da del mes del perodo de la nmina, se asume al ltimo da del mes del perodo de la nmina como fecha de efectividad para el proceso. Este caso NO debe presentarse pues debi haber generado rechazo en las validaciones de las novedades de Otros Pagos. Sin embargo, se documenta para mayor claridad Calcular los meses de diferencia as: - Para los porcentajes del 12% se asume la diferencia en meses entre 200612 y el perodo de fecha de efectividad. Ejemplo: La diferencia en meses entre 15 de Enero de 2007 y 1 de Diciembre de 2007 es de 12 meses. - Para los porcentajes del 12.5% se asume la diferencia en meses entre el perodo de nmina y el perodo de fecha de efectividad. Ejemplo: La diferencia en meses entre 15 de Enero de 2007 y 1 de Diciembre de 2007 es de 11 meses - Cuando la diferencia en meses sea cero se asume 1. Ejemplo: La diferencia en meses entre 15 de Enero de 2007 y 31 de Enero de 2007 es de 1 mes Para cada uno de los mese de diferencia representados en perodos se crea un registro en pensionados salud as: - IBC = Se divide el valor del otro pago entre el nmero de meses de diferencia, redondeado al mil - TOPE_SALUD = cantidad de SMMLV del periodo en proceso - Si el IBC supera el TOPE_SALUD se ajusta el IBC al nuevo tope - Para cada perodo a evaluar, si el pensionado tiene un porcentaje de salud EXTRANJERO o SIN APORTE, se aplica este porcentaje tal y como estaba en la base de datos en su momento (EXTRANJERO 1% entre 200208 y 200701 y 1.5% entre 200702 y perodo actual, SIN APORTE siempre ha estado en 0%). Entonces: PORCENTAJE_SALUD = de salud EXTRANJERO o SIN APORTE (1% o 1.5% o 0%) - Para cada perodo a evaluar, si el pensionado tiene un porcentaje de salud normal: PORCENTAJE_SALUD = Porcentaje del otro pago (12% o 12.5%) Cotizacin Obligatoria = (IBC aproximado al mil mas cercano) * (PORCENTAJE_SALUD) aproximado al cien mas cercano
Advertencia: Solo se hace para los fondos que coticen salud Se actualiza pensionados salud con el cdigo de la EPS del pensionado 1.4. Cotizacin de salud Otros Pagos referenciales para efectos de trabajar topes o aplicacin de EMBARGOS, DESCUENTOS 1.5. Insercin de registros en pensionados salud para reportar los siguientes casos - Retiros de fallecimiento de pensionados 2. Calculo de Retencin en la Fuente 2.1. Si Total de las Mesadas >= Mnima Base gravada ( 50 SMMLV en tabla ao ) - Base Inicial = Total de las Mesadas - Mnima Base gravada - Ubicar en la tabla de retenciones el rango en el cual: - Base Inicial mayor o igual al Intervalo Inicial y - Base Inicial menor al Intervalo Final - Del rango seleccionado aplicar la siguiente frmula - Retencin = redondear( ((Base Inicial - Intervalo Inicial) * Porcentaje del rango)) + redondear(Valor del rango) 2.2. Si Valor de las primas >= Mnima Base gravada ( 50 SMMLV en tabla ao ) - Se calcula la Retencin en la Fuente con el mismo procedimiento del numeral 2.1
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2.3. Si Valor de los Otros Pagos de mesadas mensuales diferentes a SOLOCUENTAS ( Otros Pagos / Nmero de Meses ) >= Mnima Base gravada ( 50 SMMLV en tabla ao ) - Se calcula la Retencin en la Fuente de cada mes con el mismo procedimiento del numeral 2.1; pero solo tiene en cuenta periodos desde 199801 en adelante para el pago de la retencin 2.4. La Retencin en la Fuente total es la suma de los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 y se graba en la tabla de movimientos como un descuento tipo 'R' (Retencin en la Fuente) con el tercero 300 (DIAN). La base de la Retencin en la fuente se graba en el campo "valor inicial base" 3. Calculo de Fondo de Solidaridad 3.1. Para cada una de las Mesadas: Liquidar el Fondo de Solidaridad de Mesadas del pensionado de forma independiente por cada Mesada y beneficiario Actualizar movimientos_mesadas_2145 por cada Mesada del Pensionado para presentacin de la informacin de Planilla Unica Se genera un nico movimiento de descuento para Fondo de Solidaridad de Mesadas Fondo Solidaridad = 1% del valor de cada una de las pensiones si > 10 SMMLV (tabla retenciones) Fondo Solidaridad = 2% del valor de cada una de las pensiones si > 20 SMMLV (tabla retenciones) 3.2. Para cada uno de los otros pagos por mes de las Mesadas diferentes a SOLOCUENTAS Liquidar el Fondo de Solidaridad de Otros Pagos del pensionado de forma independiente por cada Mesada y beneficiario Esta informacin NO se presenta en la Planilla Unica Se genera un nico movimiento de descuento para Fondo de Solidaridad de Otros Pagos y Mesadas Adicionales El nmero de meses se calcula de la siguiente manera: - Si novedad de otro pago NO incluye Fecha Efectividad se asume 19950101 - Si el Otro Pago es igual a OTROS_PAGOS_MESADAS_FONDO_SOLIDARIDAD (12): Nmero de Meses = Cantidad de Meses en que se calcula Mesada Adicional automtica por el sistema entre el Periodo de Efectividad y el Perodo de Nmina - Si el Otro Pago es diferente de OTROS_PAGOS_MESADAS_FONDO_SOLIDARIDAD (12): Nmero de Meses = Diferencia en meses entre Perodo de nmina y Perodo de Efectividad Valor Otro Pago por mes = Valor del Otro Pago / Nmero de Meses Fondo Solidaridad Mensual = 1% del valor del Otro Pago mensual si > 10 SMMLV (tabla retenciones) Fondo Solidaridad Mensual = 2% del valor del Otro Pago mensual si > 20 SMMLV (tabla retenciones) Total Fondo Solidaridad del Otro Pago = Fondo Solidaridad Mensual por Nmero de Meses desde 200302 en adelante usando la misma poltica aplicada para el clculo del Nmero de Meses NOTA: Para el clculo del Fondo de Solidaridad slo se tienen en cuenta periodos desde 200302 en adelante 3.3. Para cada una de las Mesadas Adicionales (Otros pagos con cdigo otro pago 73,95,96) de las Mesadas diferentes a SOLOCUENTAS Liquidar el Fondo de Solidaridad de Mesadas Adicionales del pensionado de forma independiente por cada Mesada y beneficiario Esta informacin NO se presenta en la Planilla Unica Se genera un nico movimiento de descuento para Fondo de Solidaridad de Otros Pagos y Mesadas Adicionales Fondo Solidaridad = 1% del valor de cada Mesada Adicional si > 10 SMMLV (tabla retenciones) Fondo Solidaridad = 2% del valor de cada Mesada Adicional si > 20 SMMLV (tabla retenciones) 3.4. Cada valor calculado del Fondo de Solidaridad se calcula - Redondeando al mil mas cercano la base del Fondo de Solidaridad - Redondeando al cien mas cercano el clculo de la Base del Fondo por el Porcentaje a aplicar - Fondo de Solidaridad de Mesadas se graba en movimientos como un descuento tipo 'F' con tercero PROSPERAR (267), registro -2
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Fondo de Solidaridad de Mesadas Adicionales y Otros Pagos se graba en movimientos como un descuento tipo 'F' con tercero PROSPERAR (267), registro -3 - Fondo de Solidaridad de Mesadas se graba en movimientos_mesadas_2145 un registro por cada Mesada y Beneficiario para generar la Planilla Unica de Mesadas - Fondo de Solidaridad de Mesadas Adicionales y Otros Pagos NO genera informacin en la Planilla Unica 3.5. El Fondo Solidaridad descuenta de los topes de descuentos y embargos Calculo de Caja de Compensacin (Terceros marcados con clase J) 4.1. Criterios de Aplicacin: - Aplica para Descuentos de Caja de Compensacin (Terceros marcados con clase J) - Aplica para los de porcentaje con valor definido en la constante PORCENTAJE_CAJA_COMPENSACION (2%) - Aplica mximo un Descuento de Caja de Compensacin por Mesada (el mas antiguo por fecha de grabacin) - Los dems descuentos de Caja de Compensacin que no sean el primero quedarn liquidados con valor cero - Aplica para los descuentos con forma de aplicacin sobre Mesadas (N) - Aplica con las mismas funcionalidades de Descuentos 4.1.1. Para cada Mesada y Beneficiario aplica el descuento de Caja de Compensacin teniendo como base el valor de la Mesada sin tener en cuenta el valor de los Otros Pagos 4.1.2. No aplica el concepto de Tope de Descuento, es decir, aplica el descuento en su totalidad 4.1.3. El clculo se realiza con la frmula: Base: Valor de la Mesada redondeado al mil mas cercano Valor del Descuento: round(Base * Porcentaje del Descuento,0) 4.1.4. Se graba en la tabla de movimientos como un descuento normal 4.1.5. Se graba en la tabla de movimientos_mesadas_2145 un registro por cada Mesada y Beneficiario para generar la Planilla Unica 4.1.6. El valor de Caja de Compensacin descuenta de los topes de Embargos de Mesadas y de Descuentos de Mesadas NOTA: Los descuentos de Caja de Compensacin (Terceros marcados con clase J) que NO apliquen por Porcentaje o NO apliquen sobre Mesadas (N) se procesarn por la forma normal de descuentos y NO se presentarn en la informacin de la Planilla nica
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Calculo de Pensiones (Mesadas incluidos en la constante TIPOS_PENSIONES_COTIZAN_AFP 032) 5.1. Criterios de Aplicacin: - Mesadas incluidos en la constante TIPOS_PENSIONES_COTIZAN_AFP (032) - Beneficiario de la Mesada debe ser un Tercero con Tipo Tercero P (AFP) 5.1.1. Para cada Mesada y Beneficiario aplica el PORCENTAJE_IBC_COTIZACION_PENSIONES de Pensiones teniendo como base el valor de la Mesada sin tener en cuenta el valor de los Otros Pagos 5.1.2. No aplica el concepto de Tope de Descuento, es decir, aplica el descuento en su totalidad 5.1.3. El clculo se realiza con la frmula: Base: Valor de la Mesada redondeado al mil mas cercano Valor del Descuento: Base * PORCENTAJE_IBC_COTIZACION_PENSIONES redondeado al cien mas cercano 5.1.4. Se graba en la tabla de movimientos como un descuento normal con forma A 5.1.5. Se graba en la tabla de movimientos_mesadas_2145 un registro por cada Mesada y Beneficiario para generar la Planilla Unica 5.1.6. El valor de Pensiones descuenta de los topes de Embargos de Mesadas y de Descuentos de Mesada Actualizacion de embargos, descuentos teniendo en cuenta la siguiente formula: Se valida que el pensionado siempre reciba como mnimo MINIMO_VALOR_DEVENGOS_MENOS_DESCUENTOS un valor de pensin de
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6.1. Calcula topes de embargos: Topes de Embargos TopeEmbargosPensiones: (Pensiones - SaludPensiones - FondoSolidaridadPensiones - Caja Compensacin - AFP) * %maximo_permitido_embargos_pensiones TopeEmbargosPrimas : (Primas - SaludPrimas - FondoSolidaridadPrimas )
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* %maximo_permitido_embargos_primas) TopeEmbargosOtrosPago: (OtrosPagos - SaludOtrosPagos - FondoSolidaridadOtrosPagos) * %maximo_permitido_embargos_opagos) 6.2. Calcula topes de descuentos: Para pensionados que aplican descuentos Normales TopeUnico= ((Pensiones + OtrosPagos) * %maximo_permitido_dctos_pensiones) - SaludPensiones - SaludPrima - SaludOpagos - FondoSolidaridadPensiones - FondoSolidaridadOtrosPagos - Caja Compensacin - AFP TopeUnico2= TopeUnico TopeUnico = minimo(TopeUnico2,TopeUnico) Si TopeUnico < 0 TopeUnico=0 - Para pensionados que interpusieron tutela para que les descuenten TODO hasta 1 SMMLV TopeUnico= Pensiones + OtrosPagos - SaludPensiones - SaludPrima - SaludOpagos - FondoSolidaridadPensiones - FondoSolidaridadOtrosPagos - @cajacompen Mnimo valor del cupn referente a la aplicacin de descuentos debe ser de 1 SMMLV 7. TopeContra : ( Pensiones + OtrosPagos)* %maximo_permitido_dctos_contra TopeMayor : (( Pensiones + OtrosPagos)* %maximo_permitido_dctos_mayor) SaludPensiones - SaludOpagos FondoSolidaridadPensiones - FondoSolidaridadOtrosPagos No existe TopeOtrosPago TopePrimas = 0
La aplicacin de los embargos es: Se aplican primero los embargos que los descuentos. A su vez los embargos se aplican en orden de registro (Tipo de Embargo 1=Pensiones Alimenticias 2=Civiles), consecutivo (Numero de embargo) y beneficiario (Cdigo del Juzgado) A. Si se procesa por porcentaje entonces se calcula la base as: Bases de Embargos de una pensin especfica (embargo con Fondo y NPP especfico) N Se embarga ( la pensin especfica - salud de la pensin especfica - Fondo de Solidaridad de la pensin especfica) O Se embarga ( los otros pagos de la pensin especfica - salud de los otros pagos de la pensin especfica - Fondo de Solidaridad de los otros pagos de la pensin especfica) M Se embarga ( la pensin especfica + los otros pagos de la pensin especfica - salud de la pensin especfica - Fondo de Solidaridad de la pensin especfica - salud de los otros pagos de la pensin especfica - Fondo de Solidaridad de los otros pagos de la pensin especfica) P Se embarga ( la prima de la pensin especfica - salud de la prima de la pensin especfica - Fondo de Solidaridad de la prima de la pensin especfica) S Se embarga ( la pensin especfica - salud de la pensin especfica - Fondo de Solidaridad de la pensin especfica +la prima de la pensin especfica - salud de la prima de la pensin especfica - Fondo de Solidaridad de la prima de la pensin ) aplicando primero sobre la pensin y despus sobre la prima T Se embarga ( la pensin especfica - salud de la pensin especfica - Fondo de Solidaridad de la pensin especfica + los otros pagos de la pensin especfica - salud de los otros pagos de la pensin especfica - Fondo de Solidaridad de los otros pagos de la pensin especfica + la prima de la pensin especfica - salud de la prima de la pensin especfica - Fondo de Solidaridad de la prima de la pensin especfica) aplicando primero en su orden: pensin, otros pagos y primas Bases de Embargos pensiones mltiples
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N Se embarga ( la pensin - salud de la pensin - Fondo Solidaridad Pensiones ) O Se embarga ( los otros pagos - salud de los otros pagos - Fondo Solidaridad Otros Pagos) M Se embarga ( la pensin + los otros pagos - salud de la pensin - Fondo Solidaridad Pensiones - salud de los otros pagos - Fondo Solidaridad Otros Pagos) P Se embarga ( la prima - salud de la prima - Fondo Solidaridad Primas) S Se embarga ( la pensin + la prima - salud de la pensin - salud de la prima ) aplicando primero sobre la pensin y despus sobre la prima T Se embarga ( la pensin + la prima + los otros pagos - salud total - Fondo Solidaridad total) aplicando primero en su orden: pensin, otros pagos y primas para cada uno de los casos anteriores se calcula el valor del embargo as: valor embargo = base embargo * porcentaje de aplicacin del embargo B. Si se procesa por valor fijo entonces: N Se aplica el valor fijo una sola vez si hay pensin O Se aplica el valor fijo una sola vez si hay otros pagos M Se aplica el valor fijo dos veces ( si hay pensin y si hay otros pagos) P Se aplica el valor fijo una sola vez si hay primas S Se aplica el valor fijo dos veces ( si hay pensin y si hay primas) T Se aplica el valor fijo tres veces ( si hay pensin, otros pagos y primas) Los Embargos Tipo P tienen en cuenta el campo "Aplicar en mesada adicional" (campo registro descuentos) para incluir su aplicacin en Junio (1), Noviembre (2) o en ambos meses (3). El sistema no aplicar el embargo tipo P cuando el tipo de aplicacin sea en Junio (1) y el mes sea diferente de Junio (mes 6) o cuando el tipo de aplicacin sea en Noviembre (2) y el mes sea diferente de Noviembre (mes 11) Los Embargos Tipo N, S o P adicional al valor fijo o porcentaje a descontar mensualmente, utiliza los campos: - "Otro valor a Descontar en Mesada Adicional Junio" (campo valor pagado faltante) y - "Otro valor a Descontar en Mesada Adicional Noviembre" (campo total pagado faltante) para descontar de las Mesadas Adicionales correspondientes afectando el tope de Mesadas Adicionales Se revisa si el valor debe disminuirse por superar el valor a pagar del embargo o porque supera los topes estipulados de Tope Pensiones, Tope Otros Pagos o Tope Primas Una vez calculado el valor real del embargo se descuenta de los TOPES asi: N Descuenta tope_embargos_pensiones, tope_descuentos_pensiones y tope_descuentos_mayor O Descuenta tope_embargos_opagos, tope_descuentos_opagos, tope_descuentos_pensiones tope_descuentos_mayor P Descuenta tope_embargos_primas y tope_descuentos_primas S Aplica sobre pensiones y descuenta tope_embargos_pensiones, tope_descuentos_pensiones tope_descuentos_mayor Aplica sobre primas y descuenta tope_embargos_primas y tope_descuentos_primas T Aplica sobre pensiones y descuenta tope_embargos_pensiones, tope_descuentos_pensiones tope_descuentos_mayor Aplica sobre otros pagos y descuenta: tope_embargos_opagos,tope_descuentos_opagos, tope_descuentos_pensiones y tope_descuentos_mayor Aplica sobre primas y descuenta tope_embargos_primas y tope_descuentos_primas 8. La aplicacin de los descuentos es: Si el descuento aplica a uno de los fondos de pensiones se entiende que todos los valores de pensiones, primas y otros pagos son SOLO los de ese fondo; de lo contrario es la sumatoria de todas sus pensiones, primas y otros pagos Se aplican primero los embargos que los descuentos. A su vez los descuentos se aplican de acuerdo al siguiente orden: Primero ordena los descuentos por Mayor Valor y Mesadas en Contra y y y
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Despus ordena por fecha_radicacion_descuento Despus ordena por secuencia_descuento (secuencia de llegada en el archivo de descuentos) Los pensionados en radicado de pago de PRESUNTO DESAPARECIDO (90 / 90) aplican nicamente los descuentos marcados como tipo "M" y "C". NOTA: La aplicacin de Salud, Retencin en la Fuente, Fondo de Solidaridad, Embargo NO sufren modificacin alguna A. Se aplican primero los descuentos de Mayor Valor (M) y despus los tipo Contra (C) de manera proporcional Los descuentos de tipo M se comportan de acuerdo a su fecha_radicacion_descuento as: - Si fecha prstamo es inferior a 9 Junio 2003 se comporta como tipo C con sus propios topes - Si fecha prstamo es superior a 9 Junio 2003 se comporta como tipo M y descuenta tope_descuentos_pensiones B. Si se procesa por porcentaje entonces se calcula la base as: N Se descuenta ( de Pensiones + los otros pagos ) M Se descuenta ( la pensin + los otros pagos ) C Se descuenta ( la pensin + los otros pagos (sin incluir el cdigo 12 incluido en la constante "OTROS PAGOS MESADAS FONDO SOLIDARIDAD") O Se descuenta ( de Pensiones + los otros pagos ) P Se descuenta ( cero ) S Se descuenta ( de Pensiones + los otros pagos). Se aplica una sola vez T Se descuenta ( de Pensiones + los otros pagos). Se aplica una sola vez para cada uno de los casos anteriores se calcula el valor del descuento as: valor = base * porcentaje C. Si se procesa por valor fijo entonces: N Se aplica el valor fijo una sola vez si hay Pensiones mayores a cero M Se aplica el valor fijo una sola vez si hay pension u Otros Pagos mayores a cero C Se aplica el valor fijo una sola vez si hay pension u Otros Pagos mayores a cero O Se aplica el valor fijo una sola vez si hay Otros pagos mayores a cero P Nunca se aplica el valor fijo S Se aplica el valor fijo una sola vez si hay Pensiones mayores a cero T Se aplica el valor fijo una vez si hay Pensiones mayores a cero y otra vez si hay Otros pagos mayores a cero Se revisa si el valor debe disminuirse por superar el valor a pagar del descuenta o porque supera los topes estipulados de TopePensiones, TopeMayor, TopeOtrosPago o TopePrimas Cuando el descuento es C o M se permiten aplicaciones parciales; de lo contrario el valor del descuento permitido es total o NO se aplica D. Para los Interdictos se aplican los descuentos normalmente E. Una vez calculado el valor real del descuento se descuentan de los TOPES as: M Descuenta tope_descuentos_mayor. Si fecha prstamo es inferior a 9 Junio 2003 se comporta como tipo C con sus propios topes Si fecha prestamo es superior a 9 Junio 2003 se comporta como tipo M y descuenta tope_descuentos_pensiones C Descuenta tope_descuentos_contra N Descuenta tope_descuentos_pensiones O Descuenta tope_descuentos_pensiones S Descuenta tope_descuentos_pensiones T Aplica sobre pensiones y descuenta tope_descuentos_pensiones
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Aplica sobre otros pagos y descuenta: tope_descuentos_pensiones NO Aplica sobre primas P No existe descuento Primas 9. La aplicacin de las NOTAS DEBITO es: Slo APLICA si el pensionado tiene devengos Se aplica el valor mensual de la Nota Dbito hasta que cumpla el valor total de la nota
10. La aplicacin de las NOTAS CREDITO es: slo APLICA si el pensionado tiene devengos Se aplica el valor mensual de la Nota Crdito hasta que cumpla el valor total de la nota No aplica dependiendo de valores de Pensiones, Otros Pagos, Primas, Embargos o Descuentos; simplemente aplica a un valor total de Nota Crdito con aplicaciones de valores mensuales hasta cubrir el valor total de la nota El nico tope a tener en cuenta es el valor mnimo del cupn Aplica valores parciales en caso de superar el tope DATOS DE SALIDA El Valor Salud Pensiones por cada Mesada y Beneficiario se inserta en la tabla movimientos_mesadas_2145 (cuando es mayor a cero) actualizando los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (3 Salud) - NPP (NPP de la Mesada del pensionado) - Fondo (Fondo de la Mesada del pensionado) - registro (-1) - consecutivo (-1) - tipo documento beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - documento beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - primer apellido beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - segundo apellido beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - primer nombre beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - segundo nombre beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - porcentaje (Porcentaje salud) - IBC (IBC Ajustado) - cotizacin (Valor Salud Pensiones) El Valor Salud Pensiones se inserta en la tabla pensionados salud (cuando es mayor a cero) actualizando los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - eps (eps del pensionado) - tipo archivo (Si el porcentaje de aplicacin fue el de la tabla aporte eps; asigna el tipo archivo de la tabla. Si el porcentaje es la constante PORCENTAJE_SALUD_PENSIONES el tipo de archivo es NB) - periodo cotizacin (perodo abierto de la nmina) - IBC (IBC Ajustado) - cotizacin (Valor Salud Pensiones) Cotizacin de salud de Otros Pagos con porcentaje diferente al PORCENTAJE_SALUD_PENSIONES (12%): DATOS DE ENTRADA Se acumulan todos los otros pagos del pensionado cuya base salud sea diferente al porcentaje de la constante PORCENTAJE_SALUD_PENSIONES agrupados por los campos: reliquidacin retroactivos y base salud de la tabla otros pagos. Asumiendo que el cdigo del otro pago corresponde al campo registro de los movimientos.
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Para cada uno de los totales agrupados se calcula: - Porcentaje salud: Base salud de la tabla otros pagos. El campo reliquidacin retroactivos de la tabla otros pagos contiene el porcentaje en el segundo carcter (que debe coincidir con el campo base salud). Ejemplo: O5 = Otros Pagos al 5 %, O8 = Otros Pagos al 8%. - IBC: Se suman todos los otros pagos que pertenezcan a fondos que no estn en la constante FONDOS_NO_COTIZAN_SALUD o que estn en la constante pero que tengan habilitado el Indicador de Apto Salud en el pensionado y se redondea al mil mas cercano teniendo en cuenta que los valores terminados en 500 deben quedar en el mil anterior para los otros pagos cuya base salud sea diferente al porcentaje de la constante PORCENTAJE_SALUD_PENSIONES - Tope de Salud: No se controla Tope Salud - Valor Salud Otros Pagos diferentes: redondear ((IBC * Porcentaje Salud /100) 0.01,-2) - Se calcula el valor de salud otros pagos diferentes con la frmula anterior y se redondea al cien mas cercano teniendo en cuenta que los valores terminados en 50 deben quedar en el cien anterior - El valor total de la salud de Otros Pagos diferentes es equivalente a la sumatoria de los valores calculados en cada agrupamiento (Valor Salud Otros Pagos diferentes) DATOS DE SALIDA El Valor Salud Pensiones se inserta en la tabla pensionados salud (cuando es mayor a cero) actualizando los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - eps (constante EPS_RETROACTIVOS_SALUD correspondiente a Cajanal - 38) - tipo archivo (campo reliquidacin retroactivos de la tabla de otros pagos) - periodo cotizacin (perodo abierto de la nmina) - IBC (IBC Ajustado) - cotizacin (Valor Salud Otros Pagos diferentes) Cotizacin de salud de Otros Pagos con porcentaje igual al PORCENTAJE_SALUD_PENSIONES (12%): DATOS DE ENTRADA Se acumulan todos los movimientos de otros pagos del pensionado cuya base salud (porcentaje) sea igual al porcentaje de la constante PORCENTAJE_SALUD_PENSIONES agrupados por los campos reliquidacin retroactivos (otros pagos), periodo de efectividad basado en la fecha efectividad del otro pago (movimientos) y base salud de la tabla otros pagos. La fecha de efectividad es un dato de entrada de la novedad de Otros Pagos y si es inferior al 01/01/1995 se asume esta fecha como fecha de efectividad. Para cada uno de los totales agrupados por tipo de otro pago, periodo efectividad y base salud se calcula: Porcentaje salud: constante PORCENTAJE_SALUD_PENSIONES - IBC: Se suman todos los otros pagos que pertenezcan a fondos que no estn en la constante FONDOS_NO_COTIZAN_SALUD o que estn en la constante pero que tengan habilitado el Indicador de Apto Salud en el pensionado y se redondea al mil mas cercano teniendo en cuenta que los valores terminados en 500 deben quedar en el mil anterior para los otros pagos cuya base salud sea igual al porcentaje de la constante PORCENTAJE_SALUD_PENSIONES - Meses: Se calcula la diferencia en meses entre el perodo de la nmina y el perodo de efectividad del otro pago (periodo de la fecha de efectividad). Si Meses es cero; se asume uno. - IBC Mensual: redondear ((IBC /Meses) 0.01, -3). Redondeado al mil mas cercano teniendo en cuenta que los valores terminados en 500 deben quedar en el mil anterior - Se itera la cantidad de Meses comenzando desde el perodo de efectividad y avanzando un mes en cada iteracin realizando el siguiente procedimiento: - Tope Salud: Redondear ( (tope salud SMMLV * salario mnimo salud) 0.01 ,-3) - Tope salud SMMLV (20 SMMLV) y salario mnimo salud (332000) se calculan de la tabla ao. Debe tenerse en cuenta que para 200301 y 200302 el tope salud SMMLV debe ser 20 independientemente del valor de la tabla ao - Se redondea el Tope de Salud al mil mas cercano teniendo en cuenta que los valores terminados en 500 deben quedar en el mil anterior - El Tope de Salud debe ser mayor o igual a cero - IBC Ajustado Mensual: Si el IBC Mensual supera el Tope de Salud debe ajustarse al Tope de Salud
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Valor Salud Otros Pagos iguales Mes: Redondear ((IBC Ajustado Mensual * Porcentaje Salud /100) 0.01,-2) - Se calcula el valor de salud otros pagos con la frmula anterior y se redondea al cien mas cercano teniendo en cuenta que los valores terminados en 50 deben quedar en el cien anterior
DATOS DE SALIDA El Valor Salud Otros Pagos iguales Mes inserta o actualiza incrementando los valores de la tabla pensionados salud (cuando es mayor a cero) con los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - eps (eps del pensionado) - tipo archivo (campo reliquidacin retroactivos de la tabla de otros pagos) - periodo cotizacin (perodo calculado en la iteracin) - IBC (IBC Ajustado Mensual) - cotizacin (Valor Salud Otros Pagos iguales Mes) El valor total de la salud del pensionado: es igual al Valor Salud Pensiones + Valor Salud Otros Pagos diferentes + suma de Valor Salud Otros Pagos iguales Mes de cada uno de los meses iterados Cuando el valor total de la salud del pensionado calculado sea cero y el periodo de retiro del pensionado sea igual al perodo abierto de la nmina se hace una insercin en la tabla pensionados salud para que los reportes de Autoliquidacin de EPS puedan marcar la novedad de retiro del pensionado. DATOS DE SALIDA El procedimiento de novedad de retiro de EPS inserta en la tabla pensionados salud (cuando es igual a cero) con los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - eps (eps del pensionado) - tipo archivo (NB) - periodo cotizacin (perodo calculado en la iteracin) - IBC (cero) - cotizacin (cero) La actualizacin o insercin de los datos de salud en la tabla de movimientos afectan los siguientes campos: DATOS DE SALIDA - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (3 para salud) - npp (-1) - fondo (-1) - registro (-1) - consecutivo (-1) - valor total (Sumatoria de los IBC de todos los procesos) - valor pagado (IBC del proceso de Cotizacin de salud de pensiones) - valor periodo (valor total de la salud del pensionado) - concepto validacin (cdigo para acumulacin del registro en el estadstico; se inicializa con TSALUD
Calculo de Retencin en la Fuente de pensionados basados en la siguiente formula: - Retencin en la fuente de pensiones: DATOS DE ENTRADA - Mnima Base gravada: campo inicio base gravada SMMLV de la tabla ao. Ejemplo: 50 SMMLV. El Ejemplo corresponde a los datos de la tabla de retenciones del ao 2002 - Si Valor Base >= Mnima Base gravada ( 50 SMMLV en tabla ao ) - Base Inicial = Valor Base - Mnima Base gravada
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( $ 25.531.766,63 - 15.450.000 = $ 10.081.766,63 ) Si Base Inicial > Mximo Valor Base de Retencin en la Tabla ao ($7.000.000), la Base se divide en dos: - Base Inicial hasta tope mximo = Mximo Valor Base de Retencin en la Tabla (ao) ($7.000.000) - Exceso tope mximo = Base Inicial - Mximo Valor Base de Retencin en la Tabla ( $10.081.766,63 - $7.000.000 = $3.081.766,63 ) - El calculo de retencin para este caso es la suma de: Retencin Base Inicial hasta tope mximo = Valor de Retencin en la tabla ( $1.587.000 ) (tabla retenciones) Retencin Exceso tope mximo (Exceso tope mximo) * porcentaje exceso (tabla ao) ( $3.081.766,63 * 35 % = 1.078.618,32 ) Retencin Total = Retencin Base Inicial hasta tope mximo + Retencin Exceso tope mximo ( $1.587.000 ) + ( $1.078.618,32 ) = ( $ 2.665.618 ) - Si Base Inicial <= Mximo Valor Base Retencin en la Tabla (Ejemplo: $6.303.694) - Retencin Base Inicial = Valor Base de Retencin en la Tabla ( $ 1.359.500 ) (tabla retenciones) Retencin en la fuente de primas: Se hace el mismo procedimiento explicado en Retencin en la fuente de pensiones reemplazando el concepto de Valor de las pensiones por el de Valor de la prima Retencin en la fuente de otros pagos: Slo se tienen en cuenta los otros pagos de tipos pensin diferente a la constante TIPO_PENSION_SOLO_CUENTAS y con tipo de otro pago (registro) diferente a la constante OTROS_PAGOS_PRIMA. La fecha de efectividad es un dato de entrada de la novedad de Otros Pagos y si es inferior al 01/01/1995 se asume esta fecha como fecha de efectividad. Para cada uno de los otros pagos se realiza el siguiente procedimiento: - Meses: Se calcula la diferencia en meses entre el perodo de la nmina y el perodo de efectividad del otro pago (periodo de la fecha de efectividad). Si Meses es cero; se asume uno. - Base Mensual: Valor del otro pago / Meses - Mes98: Se calcula la diferencia en meses entre el perodo de la nmina y el perodo de efectividad del otro pago (periodo de la fecha de efectividad). Si fecha de efectividad es inferior al 01/01/1998 se asume esta fecha como fecha de efectividad. - Se hace el mismo procedimiento explicado en Retencin en la fuente de pensiones reemplazando el concepto de Valor de las pensiones por el de Base Mensual tomando todas las constantes iguales sin importar que los perodos de clculo sean anteriores - Retencin = Retencin de la Base Mensual * Mes98 Retencin en la fuente Total: El valor de la retencin en la fuente total es: Retencin en la fuente de pensiones + Retencin en la fuente de primas + Retencin en la fuente de otros pagos La actualizacin o insercin de los datos de retencin en la fuente en la tabla de movimientos afectan los siguientes campos: DATOS DE SALIDA - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (5 para descuentos) - npp (-1) - fondo (-1) - registro (2) - consecutivo (-1) - beneficiario (constante TERCERO_RETEFUENTE) - fecha ingreso (primer da del perodo abierto de la nmina) - valor actual mes (valor de la retencin en la fuente total) - valor total (valor de la retencin en la fuente total) - valor pagado (valor de la retencin en la fuente total) - porcentaje (cero) - forma embargo descuento (R de Retencin en la Fuente) -
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pagare oficio (AAAAMM01 donde AAAAMM es el perodo de la nmina) estado embargo descuento (0 para indicar Activo) valor periodo (valor de la retencin en la fuente total) concepto validacin (cdigo para acumulacin del registro en el estadstico; se inicializa con TDESCUENTOSR) secuencia descuento (uno) usuario insercin (Retencin Automtica + periodo) fecha insercin (fecha del sistema) archivo descuentos (nulo) registro descuentos (nulo) fecha efectividad (primer da del perodo abierto de la nmina) fondo aplicar descuento (nulo) valor inicial base (base de la retencin en la fuente)
Calculo de Fondo de Solidaridad de pensionados basados en la siguiente formula: - Fondo de Solidaridad de pensiones: DATOS DE ENTRADA Para cada pensin a pagar del pensionado se debe realizar el siguiente proceso: - Liquidacin del Fondo de Solidaridad de Mesadas del pensionado de forma independiente por cada Mesada y beneficiario. En caso de no existir beneficiarios por Mesada, se asume al pensionado como beneficiario, en una proporcin del 100% - Los valores de Fondo de Solidaridad de Mesadas presentan la informacin en la Planilla Unica - Porcentaje Fondo Solidaridad: campo porcentaje de la tabla retenciones de la nmina histrica para el ao del perodo abierto de la nmina teniendo en cuenta que cada pensin evaluada sea mayor al campo intervalo inicial y menor o igual al campo intervalo final de la misma tabla. Cada ao se deben ajustar los valores de los campos de la tabla retenciones. En teora debe quedar el porcentaje de Fondo Solidaridad de 1% para pensiones superiores a 10 SMMLV y 2% para pensiones superiores a 20 SMMLV - Valor de la pensin: Valor a pagar de las pensin del pensionado redondeado al mil mas cercano - Fondo Solidaridad Pensin: Valor de las pensin * Porcentaje Fondo Solidaridad / 100, redondeado al cien mas cercano - Fondo de Solidaridad de pensiones: Sumatoria del Fondo de Solidaridad Pensin aplicado a cada pensin - Fondo de Solidaridad de primas: - Liquidar el Fondo de Solidaridad de Mesadas Adicionales del pensionado de forma independiente por cada Mesada y beneficiario - Los valores de Fondo de Solidaridad de Mesadas Adicionales NO presentan la informacin en la Planilla Unica - Se aplica independientemente para cada prima y slo se tienen en cuenta para tipos pensin diferente a la constante TIPO_PENSION_SOLO_CUENTAS y con tipo de otro pago (registro) igual a la constante OTROS_PAGOS_PRIMA. Para cada una de las mesadas adicionales se hace el mismo procedimiento explicado en Fondo de Solidaridad de pensiones reemplazando el concepto de Valor de la pensin por el de la mesada adicional de cada pensin tomando todas las constantes iguales - Valor de las primas: Valor a pagar de las Mesadas Adicionales del pensionado redondeado al mil mas cercano - Fondo Solidaridad Primas: Valor de las primas * Porcentaje Fondo Solidaridad / 100, redondeado al cien mas cercano Fondo de Solidaridad de otros pagos: - Liquidar el Fondo de Solidaridad de Otros Pagos del pensionado de forma independiente por cada Mesada y beneficiario - Los valores de Fondo de Solidaridad de Otros Pagos NO presentan la informacin en la Planilla Unica - Se aplica independientemente para cada otro pago y slo se tienen en cuenta los otros pagos de tipos pensin diferente a la constante TIPO_PENSION_SOLO_CUENTAS y con tipo de otro pago (registro) diferente a la constante OTROS_PAGOS_PRIMA. La fecha de efectividad es un dato de entrada de la novedad de Otros Pagos y si es nula o inferior al 01/01/1995 se asume esta fecha como fecha de efectividad. Para cada uno de los otros pagos se realiza el siguiente procedimiento: - El nmero de meses se calcula de la siguiente manera: - Si novedad de otro pago NO incluye Fecha Efectividad se asume 19950101 - Si el Otro Pago es igual a OTROS_PAGOS_MESADAS_FONDO_SOLIDARIDAD (12):
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Nmero de Meses = Cantidad de Meses en que se calcula Mesada Adicional automtica por el sistema entre el Periodo de Efectividad y el Perodo de Nmina - Si el Otro Pago es diferente de OTROS_PAGOS_MESADAS_FONDO_SOLIDARIDAD (12): Nmero de Meses = Diferencia en meses entre Perodo de nmina y Perodo de Efectividad - Valor Otro Pago por mes = Valor del Otro Pago / Nmero de Meses aproximado al mil mas cercano - Fondo Solidaridad Mensual = 1% del valor del Otro Pago mensual si > 10 SMMLV (tabla retenciones) - Fondo Solidaridad Mensual = 2% del valor del Otro Pago mensual si > 20 SMMLV (tabla retenciones) - Fondo Solidaridad Otro Pago = Fondo Solidaridad Mensual por Nmero de Meses desde 200302 en adelante, redondeado al cien mas cercano - NOTA: Para el clculo del Fondo de Solidaridad slo se tienen en cuenta periodos desde 200302 en adelante - Se hace el mismo procedimiento explicado en Fondo de Solidaridad de pensiones reemplazando el concepto de Valor de la pensin por el de Base Mensual tomando todas las constantes iguales sin importar que los perodos de clculo sean anteriores Fondo de Solidaridad de Otros Pagos: Sumatoria del Fondo de Solidaridad Otro Pago aplicado a cada Otro Pago Fondo de Solidaridad Total: El valor del Fondo de Solidaridad total es: Fondo de Solidaridad de Pensiones + Fondo de Solidaridad de Otros Pagos + Fondo de Solidaridad de Primas DATOS DE SALIDA El Valor de Fondo de Solidaridad por cada Mesada y Beneficiario se inserta en la tabla movimientos_mesadas_2145 (cuando es mayor a cero) actualizando los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (5 Descuentos) - NPP (NPP de la Mesada del pensionado) - Fondo (Fondo de la Mesada del pensionado) - registro (2) - consecutivo (-2 para Fondo de Solidaridad de Mesadas y -3 para Fondo de Solidaridad de Mesadas Adicionales y Otros Pagos) - tipo documento beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - documento beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - primer apellido beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - segundo apellido beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - primer nombre beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - segundo nombre beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - porcentaje (Porcentaje de aplicacin de Fondo de Solidaridad) - IBC (Valor Base Fondo de Solidaridad a partir de las Mesadas y los Otros Pagos) - cotizacin (Valor Cotizacin Fondo de Solidaridad) La actualizacin o insercin de los datos de Fondo de Solidaridad en la tabla de movimientos afectan los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (5 para descuentos) - npp (-1) - fondo (-1) - registro (2) - consecutivo (-2) - beneficiario (constante TERCERO_FONDO_SOLIDARIDAD) - fecha ingreso (primer da del perodo abierto de la nmina) - valor actual mes (valor del Fondo de Solidaridad) - valor total (valor del Fondo de Solidaridad) - valor pagado (cero) - porcentaje (cero) - forma embargo descuento (F de Fondo de Solidaridad)
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pagare oficio (AAAAMM01 donde AAAAMM es el perodo de la nmina) estado embargo descuento (0 para indicar Activo) valor periodo (valor del Fondo de Solidaridad) concepto validacin (cdigo para acumulacin del registro en el estadstico; se inicializa con TDESCUENTOSF) secuencia descuento (uno) usuario insercin (Fondo Solidaridad Automtico + periodo) fecha insercin (fecha del sistema) archivo descuentos (nulo) registro descuentos (nulo) fecha efectividad (primer da del perodo abierto de la nmina) fondo aplicar descuento (nulo) embargos pensiones (valor del Fondo de Solidaridad de pensiones) embargos otros pagos (valor del Fondo de Solidaridad de otros pagos) embargos prima (valor del Fondo de Solidaridad de primas. Cero)
Calculo de Caja de Compensacin de pensionados basados en la siguiente formula: DATOS DE ENTRADA - Aplica para los Terceros marcados con clase J - Aplica para los de porcentaje con valor definido en la constante PORCENTAJE_CAJA_COMPENSACION (2%) - Aplica mximo un Descuento de Caja de Compensacin por Mesada (el mas antiguo por fecha de grabacin) - Aplica para los descuentos con forma de aplicacin sobre Mesadas (N) - Aplica con las mismas funcionalidades de Descuentos - Para cada Mesada y Beneficiario aplica el descuento de Caja de Compensacin teniendo como base el valor de la Mesada sin tener en cuenta el valor de los Otros Pagos - No aplica el concepto de Tope de Descuento, es decir, aplica el descuento en su totalidad - El clculo se realiza con la frmula: - Base: Valor de la Mesada redondeado al mil mas cercano - Valor del Descuento: redondear ((Base * Porcentaje del Descuento) - 0.01,0) - El valor de Caja de Compensacin descuenta de los topes de Embargos de Mesadas y de Descuentos de Mesadas - NOTA: Los descuentos de Caja de Compensacin (Terceros marcados con clase J) que NO apliquen por Porcentaje o NO apliquen sobre Mesadas (N) se procesarn por la forma normal de descuentos y NO se presentarn en la informacin de la Planilla nica DATOS DE SALIDA El Valor de Caja de Compensacin por cada Mesada y Beneficiario se inserta en la tabla movimientos_mesadas_2145 (cuando es mayor a cero) actualizando los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (5 Descuentos) - NPP (NPP de la Mesada del pensionado) - Fondo (Fondo de la Mesada del pensionado) - registro (registro del descuento) - consecutivo (consecutivo del descuento) - tipo documento beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - documento beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - primer apellido beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - segundo apellido beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - primer nombre beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - segundo nombre beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - porcentaje (Porcentaje del descuento) - IBC (Valor Mesada) - cotizacin (Valor Descuento)
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La actualizacin de los datos de Descuentos en la tabla de movimientos afectan los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (5 para descuentos) - npp (npp del descuento procesado) - fondo (fondo del descuento procesado) - registro (registro del descuento procesado) - consecutivo (consecutivo del descuento procesado) - valor periodo (valor Real del descuento procesado) - valor terico (valor terico del descuento procesado) - inconsistencia (inconsistencia detectada por la funcin valor ajustado)
Calculo de Pensiones AFP de pensionados basados en la siguiente formula: - Pensiones AFP de pensiones: DATOS DE ENTRADA Para cada Mesadas incluida en la constante TIPOS_PENSIONES_COTIZAN_AFP (032): - Liquidacin de la Pensin AFP de Mesadas del pensionado de forma independiente por cada Mesada y beneficiario. En caso de no existir beneficiarios por Mesada, se asume al pensionado como beneficiario, en una proporcin del 100% - Los valores de Pensiones AFP de Mesadas presentan la informacin en la Planilla Unica - Valor de la pensin: Valor a pagar de las pensin del pensionado redondeado al mil mas cercano - Pensiones AFP: Valor de las pensin * PORCENTAJE_IBC_COTIZACION_PENSIONES / 100, redondeado al cien mas cercano DATOS DE SALIDA - El Valor de Pensiones AFP por cada Mesada y Beneficiario se inserta en la tabla movimientos_mesadas_2145 (cuando es mayor a cero) actualizando los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (5 Descuentos) - NPP (NPP de la Mesada del pensionado) - Fondo (Fondo de la Mesada del pensionado) - registro (2) - consecutivo (-5) - tipo documento beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - documento beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - primer apellido beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - segundo apellido beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - primer nombre beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - segundo nombre beneficiario (Beneficiario o Pensionado de la Mesada) - porcentaje (Porcentaje de aplicacin de Pensiones AFP) - IBC (Mesada aproximada al mil mas cercano) - cotizacin (Valor Cotizacin Pensiones AFP) La actualizacin o insercin de los datos de Pensiones AFP en la tabla de movimientos afectan los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (5 para descuentos) - npp (-1) - fondo (-1) - registro (2) - consecutivo (-5) - beneficiario (beneficiario de la Mesada que debe ser tercero con clase de tercero P de AFP)
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fecha ingreso (primer da del perodo abierto de la nmina) valor actual mes (valor de Pensiones AFP) valor total (valor de Pensiones AFP) valor pagado (cero) porcentaje (cero) forma embargo descuento (A de Pensiones AFP) pagare oficio (AAAAMM01 donde AAAAMM es el perodo de la nmina) estado embargo descuento (0 para indicar Activo) valor periodo (valor de Pensiones AFP) concepto validacin (cdigo para acumulacin del registro en el estadstico; se inicializa con TDESCUENTOSA) secuencia descuento (uno) usuario insercin (Liquidacin Pensiones AFP Automtico + periodo) fecha insercin (fecha del sistema) archivo descuentos (nulo) registro descuentos (nulo) fecha efectividad (primer da del perodo abierto de la nmina) fondo aplicar descuento (nulo) embargos pensiones (valor de Pensiones AFP) embargos otros pagos (nulo) embargos prima (nulo)
Calculo de Embargos de pensionados basados en la siguiente formula: DATOS DE ENTRADA - Porcentaje Mximo Embargos Pensiones: constante del perodo actual de la nmina PORCENTAJE_MAXIMO_EMBARGOS_PENSIONES - Porcentaje Mximo Embargos Otros Pagos: constante del perodo actual de la nmina PORCENTAJE_MAXIMO_EMBARGOS_OPAGOS - Porcentaje Mximo Embargos Primas: constante del perodo actual de la nmina PORCENTAJE_MAXIMO_EMBARGOS_PRIMAS - Tope Embargo Pensiones: Mximo valor disponible permitido a descontar para este rubro. En cada aplicacin de embargo puede disminuir para tener el valor actualizado. Se calcula con la siguiente frmula: Redondear ( (Valor de las pensiones - Cotizacin de salud de pensiones - Fondo de Solidaridad de pensiones) * (Porcentaje Mximo Embargos/100),2) - Tope Embargo Primas: Mximo valor disponible permitido a descontar para este rubro. En cada aplicacin de embargo puede disminuir para tener el valor actualizado. Se calcula con la siguiente frmula: Redondear ((Valor de las primas - Cotizacin de salud de primas - Fondo de Solidaridad de primas) * (Porcentaje Mximo Embargos Primas/100),2) - Tope Embargo Otros pagos: Mximo valor disponible permitido a descontar para este rubro. En cada aplicacin de embargo puede disminuir para tener el valor actualizado. Se calcula con la siguiente frmula: Redondear ((Valor de los otros pagos - Cotizacin de salud de otros pagos - Fondo de Solidaridad de otros pagos) * (Porcentaje Mximo Embargos Otros Pagos/100),2) - Orden de aplicacin: Los embargos se aplican en el siguiente orden: - registro (tipo de embargo. 1 Alimentos 2 Civiles y 0 Otros (datos histricos)) - consecutivo (consecutivo asignado por el sistema para cada embargo del pensionado por registro) - beneficiario (juzgado del embargo) - Aplicacin: Los embargos pueden aplicarse parcialmente en valor; es decir si el valor calculado para un embargo excede alguno de los topes de aplicacin, el valor calculado del embargo se ajusta al valor mximo permitido a descontar. - Embargos por Porcentaje: Son aquellos en los cuales el porcentaje es mayor a cero indicando que el clculo del embargo depende del porcentaje de una base variable - Embargos por Valor: Son aquellos en los cuales el valor del porcentaje es cero y el valor fijo mensual es mayor a cero indicando que el clculo del embargo se hace por cuota fija - Entero: funcin matemtica que extrae la parte entera de un nmero. Ejemplo: entero(10.6) = 10 - Valor ajustado: funcin encargada de ajustar un valor terico a un valor real teniendo en cuenta conceptos como:
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El valor a descontar en el perodo por el embargo mas el valor pagado en meses anteriores de ese embargo no debe superar el valor total del embargo; en caso de ser as debe ajustarse el valor a descontar a la diferencia entre el valor total del embargo - valor pagado del embargo - El valor a descontar en el perodo por el embargo supera el tope asignado a esa forma de embargo; en caso de ser as debe ajustarse el valor a descontar como el tope asignado - El valor a descontar en el perodo por el embargo debe ser mayor a la constante VALOR_MINIMO_EMBARGO; en caso de no ser as debe ajustarse el valor a descontar a cero - El valor a descontar en el perodo por el embargo mas los dems descuentos del perodo no deben superar un valor mnimo de cupn dado por la constante MINIMO_VALOR_CUPON; en caso de ser as debe ajustarse el valor a descontar para que no sobrepase este valor - El valor a descontar en el perodo por el embargo debe ser mayor o igual a cero; de no ser as debe ajustarse a cero Clculo de Embargos por Porcentaje: - Embargos con forma N (Mesadas): - Para Embargos que afectan una pensin especfica: - Valor terico del Embargo: entero( redondear( (Valor de la pensin especfica - Cotizacin de salud de la pensin especfica Fondo Solidaridad pensin especfica) * (Porcentaje del Embargo / 100),2) - Para Embargos de mltiples pensiones: - Valor terico del Embargo: entero( redondear( (Valor de las pensiones - Cotizacin de salud de pensiones Fondo Solidaridad Pensiones) * (Porcentaje del Embargo / 100),2) - Valor Real Embargo: Valor ajustado (Valor terico del Embargo) - Topes que descuenta: Tope Embargo Pensiones, Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Mayor - Embargos con forma O (Otros Pagos): - Para Embargos que afectan una pensin especfica: - Valor terico del Embargo: entero( redondear( (Valor de otros pagos de la pensin especfica Cotizacin de salud de otros pagos de la pensin especfica Fondo Solidaridad de otros pagos de la pensin especfica) * (Porcentaje del Embargo / 100),2) - Para Embargos de mltiples pensiones: - Valor terico del Embargo: entero( redondear((Valor de otros pagos - Cotizacin de salud de otros pagos Fondo Solidaridad Otros Pagos) * (Porcentaje del Embargo / 100),2)) - Valor Real Embargo: Valor ajustado (Valor terico del Embargo) - Topes que descuenta: Tope Embargo Otros pagos, Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Otros pagos, Tope Descuentos Mayor - Embargos con forma P (Mesadas Adicionales o primas): - Para Embargos que afectan una pensin especfica: - Valor terico del Embargo: entero( redondear( (Valor de primas de la pensin especfica - Cotizacin de salud de primas de la pensin especfica Fondo Solidaridad de primas de la pensin especfica) * (Porcentaje del Embargo / 100),2) - Para Embargos de mltiples pensiones: - Valor terico del Embargo: entero( redondear((Valor de las primas - Cotizacin de salud de primas Fondo Solidaridad Primas) * (Porcentaje del Embargo / 100),2)) - Valor Real Embargo: Valor ajustado (Valor terico del Embargo) - Topes que descuenta: Tope Embargo Primas, Tope Descuentos Primas - Embargos con forma S (Mesadas y Mesadas Adicionales o primas): - Para Embargos que afectan una pensin especfica: - Valor terico del Embargo Mesadas: entero( redondear( (Valor de la pensin especfica - Cotizacin de salud de la pensin especfica Fondo Solidaridad pensin especfica) * (Porcentaje del Embargo / 100),2) - Para Embargos de mltiples pensiones: - Valor terico del Embargo Mesadas: entero( redondear( (Valor de las pensiones - Cotizacin de salud de pensiones Fondo Solidaridad Pensiones) * (Porcentaje del Embargo / 100),2) - Valor Real Embargo Mesadas: Valor ajustado (Valor terico del Embargo Mesadas) - Topes que descuenta: Tope Embargo Pensiones, Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Mayor - Para Embargos que afectan una pensin especfica:
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Valor terico del Embargo Primas: entero(redondear( (Valor de primas de la pensin especfica Cotizacin de salud de primas de la pensin especfica Fondo Solidaridad de primas de la pensin especfica) * (Porcentaje del Embargo / 100),2) - Para Embargos de mltiples pensiones: - Valor terico del Embargo Primas: entero( redondear((Valor de las primas - Cotizacin de salud de primas Fondo Solidaridad Primas) * (Porcentaje del Embargo / 100),2)) - Valor Real Embargo Primas: Valor ajustado (Valor terico del Embargo Primas) - Topes que descuenta: Tope Embargo Primas, Tope Descuentos Primas - Valor Real Embargo con forma S: Valor Real Embargo Mesadas + Valor Real Embargo Primas Embargos con forma T (Todos los devengos): - Para Embargos que afectan una pensin especfica: - Valor terico del Embargo Mesadas: entero( redondear( (Valor de la pensin especfica - Cotizacin de salud de la pensin especfica Fondo Solidaridad pensin especfica) * (Porcentaje del Embargo / 100),2) - Para Embargos de mltiples pensiones: - Valor terico del Embargo Mesadas: entero( redondear( (Valor de las pensiones - Cotizacin de salud de pensiones Fondo Solidaridad Pensiones) * (Porcentaje del Embargo / 100),2)) - Valor Real Embargo Mesadas: Valor ajustado (Valor terico del Embargo Mesadas) - Topes que descuenta: Tope Embargo Pensiones, Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Mayor - Para Embargos que afectan una pensin especfica: - Valor terico del Embargo Otros Pagos: entero( redondear( (Valor de otros pagos de la pensin especfica - Cotizacin de salud de otros pagos de la pensin especfica Fondo Solidaridad de otros pagos de la pensin especfica) * (Porcentaje del Embargo / 100),2) - Para Embargos de mltiples pensiones: - Valor terico del Embargo Otros Pagos: entero( redondear( (Valor de los otros pagos - Cotizacin de salud de otros pagos Fondo Solidaridad Otros Pagos) * (Porcentaje del Embargo / 100),2)) - Valor Real Embargo Otros Pagos: Valor ajustado (Valor terico del Embargo Otros Pagos) - Topes que descuenta: Tope Embargo Otros Pagos, Tope Descuentos Otros Pagos, Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Mayor - Para Embargos que afectan una pensin especfica: - Valor terico del Embargo Primas: entero( redondear( (Valor de primas de la pensin especfica Cotizacin de salud de primas de la pensin especfica Fondo Solidaridad de primas de la pensin especfica) * (Porcentaje del Embargo / 100),2) - Para Embargos de mltiples pensiones: - Valor terico del Embargo Primas: entero( redondear((Valor de las primas - Cotizacin de salud de primas Fondo Solidaridad Primas) * (Porcentaje del Embargo / 100),2)) - Valor Real Embargo Primas: Valor ajustado (Valor terico del Embargo Primas) - Topes que descuenta: Tope Embargo Primas, Tope Descuentos Primas - Valor Real Embargo con forma T: Valor Real Embargo Mesadas + Valor Real Embargo Otros Pagos + Valor Real Embargo Primas
Clculo de Embargos por Valor: - Embargos con forma N (Mesadas): - Valor terico del Embargo: Valor Fijo Mensual - Valor Real Embargo: Valor ajustado (Valor terico del Embargo) - Topes que descuenta: Tope Embargo Pensiones, Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Mayor - Embargos con forma O (Otros Pagos): - Valor terico del Embargo: Valor Fijo Mensual - Valor Real Embargo: Valor ajustado (Valor terico del Embargo) - Topes que descuenta: Tope Embargo Otros pagos, Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Otros pagos, Tope Descuentos Mayor - Embargos con forma P (Mesadas Adicionales o primas): - Valor terico del Embargo: Valor Fijo Mensual - Valor Real Embargo: Valor ajustado (Valor terico del Embargo) - Topes que descuenta: Tope Embargo Primas, Tope Descuentos Primas
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Embargos con forma S (Mesadas y Mesadas Adicionales o primas): - Valor terico del Embargo Mesadas: Valor Fijo Mensual - Valor Real Embargo Mesadas: Valor ajustado (Valor terico del Embargo Mesadas) - Topes que descuenta: Tope Embargo Pensiones, Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Mayor - Valor terico del Embargo Primas: Valor Fijo Mensual - Valor Real Embargo Primas: Valor ajustado (Valor terico del Embargo Primas) - Topes que descuenta: Tope Embargo Primas, Tope Descuentos Primas - Valor Real Embargo con forma S: Valor Real Embargo Mesadas + Valor Real Embargo Primas - Embargos con forma T (Todos los devengos): - Valor terico del Embargo Mesadas: Valor Fijo Mensual - Valor Real Embargo Mesadas: Valor ajustado (Valor terico del Embargo Mesadas) - Topes que descuenta: Tope Embargo Pensiones, Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Mayor - Valor terico del Embargo Otros Pagos: Valor Fijo Mensual - Valor Real Embargo Otros Pagos: Valor ajustado (Valor terico del Embargo Otros Pagos) - Topes que descuenta: Tope Embargo Otros Pagos, Tope Descuentos Otros Pagos, Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Mayor - Valor terico del Embargo Primas: Valor Fijo Mensual - Valor Real Embargo Primas: Valor ajustado (Valor terico del Embargo Primas) - Topes que descuenta: Tope Embargo Primas, Tope Descuentos Primas - Valor Real Embargo con forma T: Valor Real Embargo Mesadas + Valor Real Embargo Otros Pagos + Valor Real Embargo Primas La actualizacin de los datos de Embargos en la tabla de movimientos afectan los siguientes campos: DATOS DE SALIDA - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (4 para embargos) - npp (npp del embargo procesado) - fondo (fondo del embargo procesado) - registro (registro del embargo procesado) consecutivo (consecutivo del embargo procesado) - valor periodo (valor Real del embargo procesado) - valor terico (valor terico del embargo procesado) - inconsistencia (inconsistencia detectada por la funcin valor ajustado) - embargos pensiones (valor real del embargo por concepto de pensiones del embargo calculado) - embargos otros pagos (valor real del embargo por concepto de otros pagos del embargo calculado) - embargos prima (valor real del embargo por concepto de primas del embargo calculado)
Calculo de Descuentos de pensionados basados en la siguiente formula: DATOS DE ENTRADA - Porcentaje Mximo Descuentos Pensiones: constante del perodo actual de la nmina PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_PENSIONES - Porcentaje Mximo Descuentos Otros Pagos: constante del perodo actual de la nmina PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_OPAGOS - Porcentaje Mximo Descuentos Primas: constante del perodo actual de la nmina PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_PRIMAS - Porcentaje Mximo Descuentos Contra: constante del perodo actual de la nmina PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_CONTRA - Porcentaje Mximo Descuentos Mayor: constante del perodo actual de la nmina PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_MAYOR - Tope Descuento Pensiones: Mximo valor disponible permitido a descontar para este rubro. En cada aplicacin de embargo o descuento puede disminuir para tener el valor actualizado. Se calcula con la siguiente frmula: redondear (Valor de las pensiones + Valor de los Otros pagos * (Porcentaje Mximo Descuentos Pensiones / 100) - Cotizacin de salud de pensiones - Cotizacin de salud de otros pagos - Cotizacin de salud de primas - Fondo
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de Solidaridad de pensiones - Fondo de Solidaridad de otros pagos. Para los casos en que el pensionado interpuso tutela para permitir todos los descuentos hasta 1 SMMLV se asume Porcentaje Mximo Descuentos Pensiones = 100%; respetando un salario mnimo en el valor neto a recibir por los pensionados marcados para este evento en los movimientos de descuentos Tope Descuento Primas: Mximo valor disponible permitido a descontar para este rubro. En cada aplicacin de embargo o descuento puede disminuir para tener el valor actualizado. Su valor es cero Tope Descuento Otros pagos: Mximo valor disponible permitido a descontar para este rubro. En cada aplicacin de embargo o descuento puede disminuir para tener el valor actualizado. Su valor es cero Tope Descuento Mayor Valor: Mximo valor disponible permitido a descontar para este rubro. En cada aplicacin de embargo o descuento puede disminuir para tener el valor actualizado. Se calcula con la siguiente frmula: redondear (Valor de las pensiones + Valor de los Otros pagos * (Porcentaje Mximo Descuentos Mayor / 100) Cotizacin de salud de pensiones - Cotizacin de salud de otros pagos - Fondo de Solidaridad de pensiones Fondo de Solidaridad de otros pagos,2) Tope Descuento Contra: Mximo valor disponible permitido a descontar para este rubro. En cada aplicacin de embargo o descuento puede disminuir para tener el valor actualizado. Se calcula con la siguiente frmula: redondear (Valor de las pensiones + Valor de los Otros pagos * (Porcentaje Mximo Descuentos Contra / 100) ,2) Orden de aplicacin: Los descuentos se aplican en el siguiente orden: - forma de descuento (Mayor valor a descontar al pensionado) - forma de descuento (Mesadas en Contra a descontar al pensionado) - Notas crdito (tipo de registro 7 en la tabla de movimientos) - forma de descuento (dems formas de descuento diferente a las anteriores) Para cada uno de los descuentos anteriores se aplican de acuerdo al siguiente orden: - Fecha radicacin descuento (fecha del sistema cuando se grab el descuento) - Secuencia descuento (secuencia del descuento dentro del archivo) - registro (tipo de descuento. 1 Asociaciones 2 Cooperativas y 3 Otros (datos histricos)) - consecutivo (consecutivo asignado por el sistema para cada descuento del pensionado por registro) - beneficiario (tercero del descuento) Aplicacin: - Los descuentos de forma M (Mayor Valor) y C (Mesadas en Contra) pueden aplicarse parcialmente en valor; es decir si el valor calculado para ese descuento excede alguno de los topes de aplicacin, el valor calculado del descuento se ajusta al valor mximo permitido a descontar. - Los pensionados en radicado de pago de PRESUNTO DESAPARECIDO (90 / 90) aplican nicamente los descuentos marcados como tipo "M" y "C". NOTA: La aplicacin de Salud, Retencin en la Fuente, Fondo de Solidaridad, Embargo NO sufren modificacin alguna - Los descuentos de forma N (Mesadas), O (Otros Pagos), S (Mesadas y Mesadas Adicionales) y T (Todos los devengos) aplican de forma completa; es decir si el valor calculado para ese descuento excede alguno de los topes de aplicacin, el valor calculado del descuento se ajusta a cero. - Los descuentos de forma F (Fondo Solidaridad) y R (Retencin en la Fuente) no se calculan por este procedimiento pues para ellos existen procedimientos independientes de aplicacin explicados anteriormente - Los descuentos de forma P (Mesadas Adicionales o primas) no se calculan pues el Tope Descuento Primas es cero - Los descuentos de forma M (Mayor Valor) que tengan fecha de radicacin inferior al 9 de Junio de 2003 (Decreto 994) se comportan como descuentos de la forma C (Mesadas en Contra) y se liquidan como tal - Para los Interdictos se aplican los descuentos normalmente tanto los normales como los anteriores al decreto 1073 Descuentos por Porcentaje: Son aquellos en los cuales el porcentaje es mayor a cero indicando que el clculo del descuento depende del porcentaje de una base variable Descuentos por Valor: Son aquellos en los cuales el valor del porcentaje es cero y el valor fijo mensual es mayor a cero indicando que el clculo del descuento se hace por cuota fija Entero: funcin matemtica que extrae la parte entera de un nmero. Ejemplo: entero(10.6) = 10 Valor ajustado: funcin encargada de ajustar un valor terico a un valor real teniendo en cuenta conceptos como: - El valor a descontar en el perodo por el descuento mas el valor pagado en meses anteriores de ese descuento no debe superar el valor total del descuento; en caso de ser as debe ajustarse el valor a descontar a la diferencia entre el valor total del descuento - valor pagado del descuento
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El valor a descontar en el perodo por el descuento supera el tope asignado a esa forma de descuento; en caso de ser as debe ajustarse el valor a descontar para los descuentos de forma (M y C) como el tope asignado y para los dems descuentos a cero - El valor a descontar en el perodo para los descuentos de forma (M y C) del descuento deben ser mayores a la constante VALOR_MINIMO_EMBARGO; en caso de no ser as debe ajustarse el valor a descontar a cero - El valor a descontar en el perodo por el descuento mas los dems descuentos del perodo no deben superar un valor mnimo de cupn dado por la constante MINIMO_VALOR_CUPON; en caso de ser as para los descuentos de forma (M y C) debe ajustarse el valor a descontar para que no sobrepase este valor y para los dems descuentos debe ajustarse el valor a cero - El valor a descontar en el perodo por el descuento debe ser mayor o igual a cero; de no ser as debe ajustarse a cero Fondo Aplicacin del Descuento: Cuando se ingres el descuento se verific si el tercero beneficiario del descuento aplicaba como base para liquidar el descuento las pensiones de todos los fondos (-1) o las pensiones de un fondo en particular (cdigo de fondo). Este dato se almacena en el campo fondo aplicar descuento del movimiento del descuento Clculo de Descuentos por Porcentaje: - Descuentos con forma M (Mayor Valor): - Valor terico del Descuento: entero( redondear( (Valor de las pensiones de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento + Valor de los otros pagos de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento) * (Porcentaje del Descuento / 100),2)) - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Mayor - Descuentos con forma C (Mesadas en Contra): - Valor terico del Descuento: entero( redondear( (Valor de las pensiones de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento + Valor de los otros pagos de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento) * (Porcentaje del Descuento / 100),2)) - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Contra - Descuentos con forma N (Mesadas), O (Otros Pagos), S (Mesadas y Mesadas Adicionales) y T (Todos los devengos): - Valor terico del Descuento: entero( redondear( (Valor de las pensiones de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento + Valor de los otros pagos de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento) * (Porcentaje del Descuento / 100),2)) - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones Clculo de Descuentos por Valor: - Descuentos con forma M (Mayor Valor): - Valor terico del Descuento: Valor Fijo Mensual - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Mayor - Descuentos con forma C (Mesadas en Contra): - Valor terico del Descuento: Valor Fijo Mensual - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Contra - Descuentos con forma N (Mesadas) y S (Mesadas y Mesadas Adicionales) : - Valor terico del Descuento: Valor Fijo Mensual si el Valor de las Pensiones es mayor a cero; de lo contrario cero - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones - Descuentos con forma O (Otros Pagos): - Valor terico del Descuento: Valor Fijo Mensual si el Valor de los otros pagos es mayor a cero; de lo contrario cero - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones - Descuentos con forma T (Todos los devengos):
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Valor terico del Descuento Pensiones: Valor Fijo Mensual si el Valor de las Pensiones es mayor a cero; de lo contrario cero - Valor Real Descuento Pensiones: Valor ajustado (Valor terico del Descuento Pensiones) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones - Valor terico del Descuento Otros pagos: Valor Fijo Mensual si el Valor de los otros pagos es mayor a cero; de lo contrario cero - Valor Real Descuento Otros pagos: Valor ajustado (Valor terico del Descuento Otros pagos) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones - Valor Real Descuento con forma T: Valor Real Descuento Pensiones + Valor Real Descuento Otros pagos La actualizacin de los datos de Descuentos en la tabla de movimientos afectan los siguientes campos: DATOS DE SALIDA - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (5 para descuentos) - npp (npp del descuento procesado) - fondo (fondo del descuento procesado) - registro (registro del descuento procesado) - consecutivo (consecutivo del descuento procesado) - valor periodo (valor Real del descuento procesado) - valor terico (valor terico del descuento procesado) - inconsistencia (inconsistencia detectada por la funcin valor ajustado)
Calculo de Notas Crdito de pensionados basados en la siguiente formula: DATOS DE ENTRADA - Slo se aplican Notas Crdito a los pensionados que tengan devengos en mesadas, otros pagos o mesadas adicionales - Orden de aplicacin: Como se explic anteriormente en el proceso de clculo de descuentos, las notas crdito se aplican inmediatamente despus de los descuentos de Mayor Valor y Mesadas en contra as: - forma de descuento (Mayor valor a descontar al pensionado) - forma de descuento (Mesadas en Contra a descontar al pensionado) - Notas crdito (tipo de registro 7 en la tabla de movimientos) - Para cada una de las notas crdito anteriores se aplican de acuerdo al siguiente orden: - consecutivo (consecutivo asignado por el sistema para cada nota crdito del pensionado) - beneficiario (tercero del descuento) - Aplicacin: Las Notas crdito pueden aplicarse parcialmente en valor; es decir si el valor calculado para la nota crdito excede el mximo valor descontado del cupn de pago, el valor calculado de la nota se ajusta al valor mximo permitido a descontar. - Notas Crdito por Valor: Todas las notas crdito son por valor fijo mensual - Entero: funcin matemtica que extrae la parte entera de un nmero. Ejemplo: entero(10.6) = 10 - Valor ajustado: funcin encargada de ajustar un valor terico a un valor real teniendo en cuenta conceptos como: - El valor a descontar en el perodo por la nota crdito descuento mas el valor pagado en meses anteriores de esa nota crdito no debe superar el valor total de la nota crdito; en caso de ser as debe ajustarse el valor a descontar a la diferencia entre el valor total de la nota crdito - valor pagado de la nota crdito - El valor a descontar en el perodo para la nota crdito debe ser mayor a la constante VALOR_MINIMO_EMBARGO; en caso de no ser as debe ajustarse el valor a descontar a cero - El valor a descontar en el perodo por la nota crdito mas los dems descuentos del perodo no deben superar un valor mnimo de cupn dado por la constante MINIMO_VALOR_CUPON; en caso de ser as para la nota crdito debe ajustarse el valor a descontar para que no sobrepase este valor - El valor a descontar en el perodo para la nota crdito debe ser mayor o igual a cero; de no ser as debe ajustarse a cero - Clculo de Notas Crdito: - Valor terico de la Nota Crdito: Valor Fijo Mensual - Valor Real Nota Crdito: entero(Valor ajustado (Valor terico de la Nota Crdito)) - Topes que descuenta: No afecta topes
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La actualizacin de los datos de Nota Crdito en la tabla de movimientos afectan los siguientes campos: DATOS DE SALIDA - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (7 para notas crdito) - npp (npp de la nota crdito procesada) - fondo (fondo de la nota crdito procesada) - registro (registro de la nota crdito procesada) - consecutivo (consecutivo de la nota crdito procesada) - valor periodo (valor Real de la nota crdito procesada) - valor terico (valor terico de la nota crdito procesada) - inconsistencia (inconsistencia detectada por la funcin valor ajustado)
Calculo de Notas Dbito de pensionados basados en la siguiente formula: DATOS DE ENTRADA - Slo se aplican Notas Dbito a los pensionados que tengan devengos en mesadas, otros pagos o mesadas adicionales - Orden de aplicacin: Las notas dbito se aplican en el siguiente orden: - consecutivo (consecutivo asignado por el sistema para cada nota dbito ingresada del pensionado) - Notas dbito por Valor: Todas las notas dbito son por valor fijo mensual - Valor ajustado: funcin encargada de ajustar un valor terico a un valor real teniendo en cuenta conceptos como: - El valor a incrementar en el perodo por la nota dbito mas el valor pagado en meses anteriores de esa nota dbito no debe superar el valor total de la nota dbito; en caso de ser as debe ajustarse el valor a incrementar a la diferencia entre el valor total de la nota dbito - valor pagado de la nota dbito - El valor a descontar en el perodo para la nota dbito debe ser mayor o igual a cero; de no ser as debe ajustarse a cero - Entero: funcin matemtica que extrae la parte entera de un nmero. Ejemplo: entero(10.6) = 10 - Clculo de Notas Dbito: - Valor terico de la Nota Dbito: Valor Fijo Mensual - Valor Real Nota Dbito: entero(Valor ajustado (Valor terico de la Nota Dbito)) - Topes que descuenta: No afecta topes - La actualizacin de los datos de Nota Dbito en la tabla de movimientos afectan los siguientes campos: DATOS DE SALIDA - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (6 para notas dbito) - npp (npp de la nota dbito procesada) - fondo (fondo de la nota dbito procesada) - registro (registro de la nota dbito procesada) - consecutivo (consecutivo de la nota dbito procesada) - valor periodo (valor Real de la nota dbito procesada) - valor terico (valor terico de la nota dbito procesada) - inconsistencia (inconsistencia detectada por la funcin valor ajustado)
VALIDACIONES: Las validaciones del procedimiento almacenado recalcule pensionado son: Error: NO se encuentran parmetros para Tope Salud y Salario Mnimo en la tabla ao
PARAMETROS DEL SISTEMA:
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No se utilizan parmetros del sistema en el procedimiento almacenado recalcule pensionado; todas las constantes que usa las recibe como parmetros de entrada. El procedimiento aplicar modificaciones es el que invoca a este procedimiento y en el se tienen todos los parmetros del sistema LLAMADO A OTRAS FUNCIONES: nomina_historica..calcule_retefuente (Procedimiento que se encarga de hacer los clculos matemticos de la retencin en la fuente) nomina_historica..ajuste_deduccion (Procedimiento que se encarga de revisar si el valor calculado a descontar de un pensionado cumple con los topes permitidos y con el valor mximo a descontar de la deuda)
3.10 LIQUIDACION DE DESCUENTOS DE NOMINA ANTES DE LA LEY 1073 DESCRIPCION: Procedimiento que se encarga de recalcular nicamente los DESCUENTOS activos y NO pagados del pensionado con las mismas especificaciones anteriores al decreto 1073 y que cumpla con las siguientes condiciones: - Que el pensionado tenga devengos - Que tenga descuento(s) activo(s) y no pagado(s) con fecha del descuento anterior al 1 de Junio de 2002 - Que el descuento(s) sea de un tercero que haya interpuesto tutela por decreto 1073 - Que el valor del descuento calculado por el proceso normal haya quedado en cero (NO haya sido aplicado) - Que el pensionado no haya interpuesto una tutela particular que derogue la tutela del tercero por 1073 - Que el pensionado no haya interpuesto una tutela particular que permita mltiples descuentos hasta 1 SMMLV - No aplica para descuentos de terceros de Caja de Compensacin con Porcentaje y Forma de Aplicacin Mesadas (N) NOTA: Cuando se ejecuta este procedimiento para revisar la aplicacin de los descuentos cargados diariamente por medio magntico o va manual NO se aplica el procedimiento de recalcule descuentos antes de Ley 1073 UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Nmina / Liquidacin C/S / Aplicacin TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (recalcule_descuentos_antes1073) PROCEDIMIENTO : 8. Recuperar de pensionados_salud la Salud de Pensiones, Salud de Primas, Salud de Otros Pagos, Fondo Solidaridad Pensiones, Fondo Solidaridad Primas y Fondo Solidaridad Otros Pagos
1A. Actualizar a cero (0) los valores calculados de NOTAS CREDITO 2. Actualizacin de descuentos diferentes de Caja de Compensacin con Porcentaje y Forma de Aplicacin Mesadas (N), teniendo en cuenta la siguiente formula: 2.1. Calcula topes de descuentos: TopePensiones: ((Pensiones - SaludPensiones) * %maximo_permitido_dctos_pensiones) - FondoSolidaridadPensiones - Caja Compensacin - AFP TopeMayor : ((Pensiones - SaludPensiones) * %maximo_permitido_dctos_mayor) - FondoSolidaridadPensiones - Caja Compensacin - AFP TopeContra : ((Pensiones - SaludPensiones) * %maximo_permitido_dctos_contra) - FondoSolidaridadPensiones - Caja Compensacin - AFP TopeOtrosPago: ((OtrosPagos SaludOtrosPagos) * %maximo_permitido_dctos_opagos) FondoSolidaridadOtrosPagos TopePrimas : ((Primas - SaludPrimas) * %maximo_permitido_dctos_primas) - FondoSolidaridadPrimas
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2.2. Inicializa el tope de descuentos con tope de embargos de acuerdo al tipo de embargo as: M Se descuenta TopePensiones C Se descuenta cero (0) N Se descuenta TopePensiones O Se descuenta TopeOtrosPago P Se descuenta TopePrimas S Se descuenta TopePensiones si hay pensin y TopePrimas si hay prima T Se descuenta TopePensiones si hay pensin, TopePrimas si hay prima y TopeOtrosPago si hay otros pagos 2.3. Aplica descuentos Diferentes de Caja de Compensacin con Porcentaje y Forma de Aplicacin Mesadas Primero ordena los descuentos por Mayor Valor y Mesadas en Contra Despus ordena por fecha_radicacion_descuento Despus ordena por secuencia_descuento (secuencia de llegada en el archivo de descuentos) Si el descuento aplica a uno de los fondos de pensiones se entiende que todos los valores de pensiones, primas y otros pagos son SOLO los de ese fondo; de lo contrario es la sumatoria de todas sus pensiones, primas y otros pagos Cuando el descuento es C o M se permiten aplicaciones parciales; de lo contrario el valor del descuento permitido es total o NO se aplica A. Si se procesa por porcentaje entonces se calcula la base as: C,M Se descuenta ( la pensin ) N Se descuenta ( la pensin ) O Se descuenta ( los otros pagos ) P Se descuenta ( la prima ) S Se descuenta ( la pensin + la prima ) aplicando primero sobre la pensin y despus sobre la prima T Se descuenta ( la pensin + los otros_pagos + la prima ) aplicando primero en su orden: pensin, otros pagos y primas para cada uno de los casos anteriores se calcula el valor del descuento as: valor = base * porcentaje se revisa si el valor debe disminuirse por superar el valor a pagar del descuento o porque supera los topes estipulados de TopePensiones, TopeOtrosPago, TopePrimas o TopeMayor B. Si se procesa por valor fijo entonces: C,M Se aplica el valor fijo una sola vez si hay pensin N Se aplica el valor fijo una sola vez si hay pensin O Se aplica el valor fijo una sola vez si hay otros pagos P Se aplica el valor fijo una sola vez si hay primas S Se aplica el valor fijo dos veces ( si hay pensin y si hay primas) T Se aplica el valor fijo tres veces ( si hay pensin, otros pagos y primas) C. Para cada uno de los casos anteriores: Se revisa si el valor debe disminuirse por superar el valor a pagar del descuento o porque supera los topes estipulados de TopePensiones, TopeOtrosPago, TopePrimas o TopeMayor Una vez calculado el valor real del descuento se descuentan de los TOPES as: M Descuenta tope_descuentos_pensiones y tope_descuentos_mayor C Descuenta tope_descuentos_pensiones y tope_descuentos_contra N Descuenta tope_descuentos_pensiones O Descuenta tope_descuentos_otrospagos S Descuenta tope_descuentos_pensiones y tope_descuentos_primas
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T Aplica sobre pensiones y descuenta tope_descuentos_pensiones Aplica sobre otros pagos y descuenta: tope_descuentos_otrospagos Aplica sobre primas y descuenta: tope_descuentos_primas P Descuenta tope_descuentos_primas A todos los valores definitivos de descuentos se les quitan los centavos Calculo de Descuentos de pensionados antes de ley 1073 basados en la siguiente formula: DATOS DE ENTRADA - Porcentaje Mximo Descuentos Pensiones: constante del perodo actual de la nmina PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_PENSIONES_1073 - Porcentaje Mximo Descuentos Otros Pagos: constante del perodo actual de la nmina PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_OPAGOS_1073 - Porcentaje Mximo Descuentos Primas: constante del perodo actual de la nmina PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_PRIMAS_1073 - Porcentaje Mximo Descuentos Contra: constante del perodo actual de la nmina PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_CONTRA_1073 - Porcentaje Mximo Descuentos Mayor: constante del perodo actual de la nmina PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_MAYOR_1073 - Tope Descuento Pensiones: Mximo valor disponible permitido a descontar para este rubro. En cada aplicacin de descuento puede disminuir para tener el valor actualizado. Se calcula con la siguiente frmula: redondear ( (Valor de las pensiones - Cotizacin de salud de pensiones) * (Porcentaje Mximo Descuentos Pensiones / 100),2) Fondo de Solidaridad de pensiones - Caja de Compensacin - Pensiones AFP - Embargos de Pensiones - Tope Descuento Primas: Mximo valor disponible permitido a descontar para este rubro. En cada aplicacin de descuento puede disminuir para tener el valor actualizado. Se calcula con la siguiente frmula: redondear ( (Valor de las primas - Cotizacin de salud de primas) * (Porcentaje Mximo Descuentos Primas / 100),2) - Fondo de Solidaridad de primas - Embargos de Primas - Tope Descuento Otros pagos: Mximo valor disponible permitido a descontar para este rubro. En cada aplicacin de descuento puede disminuir para tener el valor actualizado. Se calcula con la siguiente frmula: redondear ( (Valor de los otros pagos - Cotizacin de salud de otros pagos) * (Porcentaje Mximo Descuentos Otros Pagos / 100),2) - Fondo de Solidaridad de otros pagos - Embargos de Otros Pagos - Tope Descuento Mayor Valor: Mximo valor disponible permitido a descontar para este rubro. En cada aplicacin de descuento puede disminuir para tener el valor actualizado. Se calcula con la siguiente frmula: redondear ( (Valor de las pensiones - Cotizacin de salud de pensiones) * (Porcentaje Mximo Descuentos Mayor / 100),2) Fondo de Solidaridad de pensiones - Caja de Compensacin - Pensiones AFP - Embargos de Pensiones - Tope Descuento Contra: Mximo valor disponible permitido a descontar para este rubro. En cada aplicacin de descuento puede disminuir para tener el valor actualizado. Se calcula con la siguiente frmula: redondear ( (Valor de las pensiones - Cotizacin de salud de pensiones) * (Porcentaje Mximo Descuentos Contra / 100),2) - Fondo de Solidaridad de pensiones - Caja de Compensacin - Pensiones AFP - Orden de aplicacin: Los descuentos se aplican en el siguiente orden: - forma de descuento (Mayor valor a descontar al pensionado) - forma de descuento (Mesadas en Contra a descontar al pensionado) - Notas crdito (tipo de registro 7 en la tabla de movimientos) - forma de descuento (dems formas de descuento diferente a las anteriores) - Para cada uno de los descuentos anteriores se aplican de acuerdo al siguiente orden: - Fecha radicacin descuento (fecha del sistema cuando se grab el descuento) - Secuencia descuento (secuencia del descuento dentro del archivo) - registro (tipo de descuento. 1 Asociaciones 2 Cooperativas y 3 Otros (datos histricos)) - consecutivo (consecutivo asignado por el sistema para cada descuento del pensionado por registro) - beneficiario (tercero del descuento) - Aplicacin: Los descuentos de forma M (Mayor Valor) y C (Mesadas en Contra) pueden aplicarse parcialmente en valor; es decir si el valor calculado para ese descuento excede alguno de los topes de aplicacin, el valor calculado del descuento se ajusta al valor mximo permitido a descontar. - Los descuentos de forma N (Mesadas), O (Otros Pagos), S (Mesadas y Mesadas Adicionales), P (Mesadas Adicionales o primas) y T (Todos los devengos) aplican de forma completa; es decir si el valor calculado para ese descuento excede alguno de los topes de aplicacin, el valor calculado del descuento se ajusta a cero.
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Los descuentos de forma F (Fondo Solidaridad) y R (Retencin en la Fuente) no se calculan por este procedimiento pues para ellos existen procedimientos independientes de aplicacin explicados anteriormente - Los descuentos de forma M (Mayor Valor) que tengan fecha de radicacin inferior al 9 de Junio de 2003 (Decreto 994) se comportan como descuentos de la forma C (Mesadas en Contra) y se liquidan como tal Descuentos por Porcentaje: Son aquellos en los cuales el porcentaje es mayor a cero indicando que el clculo del descuento depende del porcentaje de una base variable Descuentos por Valor: Son aquellos en los cuales el valor del porcentaje es cero y el valor fijo mensual es mayor a cero indicando que el clculo del descuento se hace por cuota fija Entero: funcin matemtica que extrae la parte entera de un nmero. Ejemplo: entero(10.6) = 10 Valor ajustado: funcin encargada de ajustar un valor terico a un valor real teniendo en cuenta conceptos como: - El valor a descontar en el perodo por el descuento mas el valor pagado en meses anteriores de ese descuento no debe superar el valor total del descuento; en caso de ser as debe ajustarse el valor a descontar a la diferencia entre el valor total del descuento - valor pagado del descuento - El valor a descontar en el perodo por el descuento supera el tope asignado a esa forma de descuento; en caso de ser as debe ajustarse el valor a descontar para los descuentos de forma (M y C) como el tope asignado y para los dems descuentos a cero - El valor a descontar en el perodo para los descuentos de forma (M y C) del descuento deben ser mayores a la constante VALOR_MINIMO_EMBARGO; en caso de no ser as debe ajustarse el valor a descontar a cero - El valor a descontar en el perodo por el descuento mas los dems descuentos del perodo no deben superar un valor mnimo de cupn dado por la constante MINIMO_VALOR_CUPON; en caso de ser as para los descuentos de forma (M y C) debe ajustarse el valor a descontar para que no sobrepase este valor y para los dems descuentos debe ajustarse el valor a cero - El valor a descontar en el perodo por el descuento debe ser mayor o igual a cero; de no ser as debe ajustarse a cero Fondo Aplicacin del Descuento: Cuando se ingres el descuento se verific si el tercero beneficiario del descuento aplicaba como base para liquidar el descuento las pensiones de todos los fondos (-1) o las pensiones de un fondo en particular (cdigo de fondo). Este dato se almacena en el campo fondo aplicar descuento del movimiento del descuento Clculo de Descuentos por Porcentaje: - Descuentos con forma M (Mayor Valor): - Valor terico del Descuento: entero( redondear( (Valor de las pensiones de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento) * (Porcentaje del Descuento / 100),2)) - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Mayor - Descuentos con forma C (Mesadas en Contra): - Valor terico del Descuento: entero( redondear( (Valor de las pensiones de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento) * (Porcentaje del Descuento / 100),2)) - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Contra - Descuentos con forma N (Mesadas): - Valor terico del Descuento: entero( redondear( (Valor de las pensiones de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento) * (Porcentaje del Descuento / 100),2)) - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones - Descuentos con forma O (Otros Pagos): - Valor terico del Descuento: entero( redondear( (Valor de los otros pagos de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento) * (Porcentaje del Descuento / 100),2)) - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Otros Pagos - Descuentos con forma P (Mesadas Adicionales o primas): - Valor terico del Descuento: entero( redondear( (Valor de las primas de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento) * (Porcentaje del Descuento / 100),2)) - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Primas - Descuentos con forma S (Mesadas y Mesadas Adicionales o primas):
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Valor terico del Descuento Mesadas: entero( redondear( (Valor de las pensiones de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento) * (Porcentaje del Descuento / 100),2)) - Valor Real Descuento Mesadas: Valor ajustado (Valor terico del Descuento Mesadas) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones - Valor terico del Descuento Primas: entero( redondear( (Valor de las primas de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento) * (Porcentaje del Descuento / 100),2)) - Valor Real Descuento Primas: Valor ajustado (Valor terico del Descuento Primas) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Primas - Valor Real Descuento forma S: Valor Real Descuento Mesadas + Valor Real Descuento Primas - Descuentos con forma T (Todos los devengos): - Valor terico del Descuento Mesadas: entero( redondear( (Valor de las pensiones de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento) * (Porcentaje del Descuento / 100),2)) - Valor Real Descuento Mesadas: Valor ajustado (Valor terico del Descuento Mesadas) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones - Valor terico del Descuento Otros Pagos: entero( redondear( (Valor de los otros pagos de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento) * (Porcentaje del Descuento / 100),2)) - Valor Real Descuento Otros Pagos: Valor ajustado (Valor terico del Descuento Otros Pagos) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Otros Pagos - Valor terico del Descuento Primas: entero( redondear( (Valor de las primas de acuerdo al fondo de aplicacin del descuento) * (Porcentaje del Descuento / 100),2)) - Valor Real Descuento Primas: Valor ajustado (Valor terico del Descuento Primas) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Primas - Valor Real Descuento forma S: Valor Real Descuento Mesadas + Valor Real Descuento Otros Pagos + Valor Real Descuento Primas Clculo de Descuentos por Valor: - Descuentos con forma M (Mayor Valor): - Valor terico del Descuento: Valor Fijo Mensual - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Mayor - Descuentos con forma C (Mesadas en Contra): - Valor terico del Descuento: Valor Fijo Mensual - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones, Tope Descuentos Contra - Descuentos con forma N (Mesadas): - Valor terico del Descuento: Valor Fijo Mensual - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones - Descuentos con forma O (Otros Pagos): - Valor terico del Descuento: Valor Fijo Mensual - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Otros Pagos - Descuentos con forma P (Mesadas adicionales o Primas): - Valor terico del Descuento: Valor Fijo Mensual - Valor Real Descuento: Valor ajustado (Valor terico del Descuento) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Primas - Descuentos con forma S (Mesadas y Mesadas adicionales o Primas): - Valor terico del Descuento Pensiones: Valor Fijo Mensual - Valor Real Descuento Pensiones: Valor ajustado (Valor terico del Descuento Pensiones) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones - Valor terico del Descuento Primas: Valor Fijo Mensual - Valor Real Descuento Primas: Valor ajustado (Valor terico del Descuento Primas) - Topes que descuenta: Tope Descuentos Primas - Valor Real Descuento con forma S: Valor Real Descuento Pensiones + Valor Real Descuento Primas - Descuentos con forma T (Todos los devengos): - Valor terico del Descuento Pensiones: Valor Fijo Mensual - Valor Real Descuento Pensiones: Valor ajustado (Valor terico del Descuento Pensiones)
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Topes que descuenta: Tope Descuentos Pensiones Valor terico del Descuento Otros Pagos: Valor Fijo Mensual Valor Real Descuento Otros Pagos: Valor ajustado (Valor terico del Descuento Otros Pagos) Topes que descuenta: Tope Descuentos Otros Pagos Valor terico del Descuento Primas: Valor Fijo Mensual Valor Real Descuento Primas: Valor ajustado (Valor terico del Descuento Primas) Topes que descuenta: Tope Descuentos Primas Valor Real Descuento con forma T: Valor Real Descuento Pensiones + Valor Real Descuento Otros Pagos + Valor Real Descuento Primas La actualizacin de los datos de descuentos antes decreto 1073en la tabla de movimientos afectan los siguientes campos: DATOS DE SALIDA - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (5 para descuentos) - npp (npp del descuento procesado) - fondo (fondo del descuento procesado) - registro (registro del descuento procesado) - consecutivo (consecutivo del descuento procesado) - valor periodo (valor Real del descuento procesado) - valor terico (valor terico del descuento procesado) - inconsistencia (inconsistencia detectada por la funcin valor ajustado) - usuario modificacin (Liquidacin antes de decreto 1073: + periodo) - fecha modificacin (fecha y hora de procesamiento de la nmina)
Calculo de Notas Crdito antes de ley 1073 de pensionados basados en la siguiente formula: DATOS DE ENTRADA - Orden de aplicacin: Como se explic anteriormente en el proceso de clculo de descuentos, las notas crdito se aplican inmediatamente despus de los descuentos de Mayor Valor y Mesadas en contra as: - forma de descuento (Mayor valor a descontar al pensionado) - forma de descuento (Mesadas en Contra a descontar al pensionado) - Notas crdito (tipo de registro 7 en la tabla de movimientos) - forma de descuento (dems formas de descuento diferente a las anteriores) - Para cada una de las notas crdito anteriores se aplican de acuerdo al siguiente orden: - consecutivo (consecutivo asignado por el sistema para cada nota crdito del pensionado) - beneficiario (tercero de la nota crdito) - Aplicacin: Las Notas crdito pueden aplicarse parcialmente en valor; es decir si el valor calculado para la nota crdito excede el mximo valor descontado del cupn de pago, el valor calculado de la nota se ajusta al valor mximo permitido a descontar. - Notas Crdito por Valor: Todas las notas crdito son por valor fijo mensual - Entero: funcin matemtica que extrae la parte entera de un nmero. Ejemplo: entero(10.6) = 10 - Valor ajustado: funcin encargada de ajustar un valor terico a un valor real teniendo en cuenta conceptos como: - El valor a descontar en el perodo por la nota crdito descuento mas el valor pagado en meses anteriores de esa nota crdito no debe superar el valor total de la nota crdito; en caso de ser as debe ajustarse el valor a descontar a la diferencia entre el valor total de la nota crdito - valor pagado de la nota crdito - El valor a descontar en el perodo para la nota crdito debe ser mayor a la constante VALOR_MINIMO_EMBARGO; en caso de no ser as debe ajustarse el valor a descontar a cero - El valor a descontar en el perodo por la nota crdito mas los dems descuentos del perodo no deben superar un valor mnimo de cupn dado por la constante MINIMO_VALOR_CUPON; en caso de ser as para la nota crdito debe ajustarse el valor a descontar para que no sobrepase este valor - El valor a descontar en el perodo para la nota crdito debe ser mayor o igual a cero; de no ser as debe ajustarse a cero - Clculo de Notas Crdito: - Valor terico de la Nota Crdito: Valor Fijo Mensual - Valor Real Nota Crdito: entero(Valor ajustado (Valor terico de la Nota Crdito))
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- Topes que descuenta: No afecta topes La actualizacin de los datos de Nota Crdito en la tabla de movimientos afectan los siguientes campos: DATOS DE SALIDA - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (7 para notas crdito) - npp (npp de la nota crdito procesada) - fondo (fondo de la nota crdito procesada) - registro (registro de la nota crdito procesada) - consecutivo (consecutivo de la nota crdito procesada) - valor periodo (valor Real de la nota crdito procesada) - valor terico (valor terico de la nota crdito procesada) - inconsistencia (inconsistencia detectada por la funcin valor ajustado) - usuario modificacin (Liquidacin antes de decreto 1073: + periodo) - fecha modificacin (fecha y hora de procesamiento de la nmina)
VALIDACIONES: No se realizan validaciones en el procedimiento almacenado PARAMETROS DEL SISTEMA: No se utilizan parmetros del sistema en el procedimiento almacenado recalcule descuentos antes 1073; todas las constantes que usa las recibe como parmetros de entrada. El procedimiento aplicar modificaciones es el que invoca a este procedimiento y en el se tienen todos los parmetros del sistema LLAMADO A OTRAS FUNCIONES: nomina_historica..ajuste_deduccion (Procedimiento que se encarga de revisar si el valor calculado a descontar de un pensionado cumple con los topes permitidos y con el valor mximo a descontar de la deuda)
3.11 PROCESO DE CIERRE DESCRIPCION: Procedimiento que se encarga de realizar los llamados a los procedimientos de recalcule pensionado y recalcule descuentos antes 1073 explicados anteriormente. Adicionalmente, de acuerdo a un parmetro que determina la aplicacin del cierre de mes se realizan los siguientes procesos de cierre (generando bitcora) en el orden descrito a continuacin: 1. Liquida las Mesadas en USD 2. Creacin de Otros pagos correspondientes al ajuste automtico de salud 3. Realiza los incrementos de los Embargos para el perodo 4. Liquidacin de descuentos de pensionados (recalcule pensionado y recalcule descuentos 1073): 5. Cambio de radicados de pago por fallecimientos de nuevos pensionados Datacrdito 6. Cambio de radicados de pago por fallecimientos de nuevos pensionados Registradura 7. Cambio de radicados de pago por Supervivencia 8. Cambio de Radicados de Pago a Banco Alterno por Inactivacin de Sucursales Bancarias 9. Cambio de Radicados de Pago a Control por Inactivacin de Sucursales Bancarias 10. Cambio de Radicados de Pago de Control (sucursal 51) a Control (sucursal 40) 11. Cambio de Radicados de Pago a Control (sucursal 40) por Mesadas No Cobradas 12. Suspensin de los pensionados que estn en las sucursales de Posibles Fallecidos y Mesadas No Cobradas discriminando el estadstico en dos opciones aparte 13. Recalcula Ultima Cuota y Numero de cuotas 14. Adicin en el mdulo de devoluciones de los pensionados que estn en bancos de devoluciones 15. Actualizacin de datos de fecha de ltima aplicacin 16. Generacin de los nmeros de cupones de los pensionados
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17. Divisin por Fondo de los movimientos de Salud, Embargos, Descuentos, Notas Dbito y Crdito 18. Generar los movimientos automticos de Ejecucin Presupuestal por Fondo para el rubro Nmina por Pagar 19. Actualizacin del estadstico del sistema para generar Valor Bruto y Valor Neto de la nmina por Fondo (acumulacin histrica) UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Nmina / Liquidacin C/S / Aplicacin TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (validar_aplicar) 1. Liquida las Mesadas en USD DATOS DE ENTRADA Aquellos pensionados que cumplan las siguientes condiciones: - Mesadas marcadas como Liquidacin Mesadas USD (campo: especial embargo descuento = 'S') - Mesada NO est suspendida - Mesada tenga valor mayor a cero - Valor de la Mesada en USD sea mayor a cero PROCEDIMIENTO - Liquida el nuevo valor de las Mesadas en USD basado en la siguiente frmula: Valor Mesada = Valor Mesada en USD por Tasa de Cambio de Nmina redondeado a dos decimales DATOS DE SALIDA Actualizacin de movimiento de mesada en la nmina actual: - Valor periodo (Nuevo valor mesada) - Usuario modificacin ('Proceso Nomina: '+ periodo +' Liquidacin Mesadas USD') - Fecha modificacin (fecha y hora del sistema) Creacin de Otros pagos correspondientes al ajuste automtico de salud: DATOS DE ENTRADA Recorre cada uno de los registros de la tabla fondos reintegro salud y para cada uno de ellos selecciona para cada pensionado las pensiones que cumplan las condiciones de: - Periodo de la pensin igual al periodo de la tabla fondos reintegro salud - Fondo de la pensin igual al fondo de la tabla fondos reintegro salud - Fecha efectividad de la pensin menor a la fecha de efectividad de la tabla fondos reintegro salud - Valor de la pensin mayor a cero PROCEDIMIENTO Para cada una de las pensiones seleccionadas en los datos de entrada se les genera un movimiento de otro pago con la siguiente informacin DATOS DE SALIDA Insercin de movimiento de otro pago en la nmina actual: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - tipo registro (2 para otro pago) - npp (ao y fecha resolucin de la pensin seleccionada) - fondo (Fondo de la pensin seleccionada) - registro (cdigo del otro pago tomado del parmetro OTRO_PAGO_REINTEGRO_SALUD) - consecutivo (cantidad de otros pagos del pensionado) - porcentaje (Cero 0 para indicar que NO afecta valores de liquidacin salud) - valor periodo (Valor ajuste del reintegro de salud. Se calcula con la siguiente - frmula: redondear(valor pensin * porcentaje a reintegrar / 100,0) ) - concepto validacin ('TOTROSPAGOS'+ parmetro OTRO_PAGO_REINTEGRO_SALUD) - tipo pensin (Clase Prestacin de la pensin seleccionada) - valor inicial base (Valor de la pensin tomado como base para el clculo del ajuste)
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valor actual mes (Porcentaje a reintegrar tomado de la tabla fondos reintegro salud) fecha efectividad (Fecha Efectividad de la pensin seleccionada) usuario insercin ('Ajuste automtico por Salud ' + periodo) fecha insercin (fecha y hora del sistema)
Procedimiento almacenado (aplicar_modificaciones) 3. Realiza los incrementos de los Embargos para el perodo DATOS DE ENTRADA - Embargos con Valores a Descontar por Valor y NO por porcentaje - Que el parmetro de Incremento sea 2, 3, 4, 5 o 6 (campo reporte pensiones) - Que coincida el perodo de preparar ambiente con el campo "Perodo Incremento del valor en un mes en particular" (campo archivo descuentos) PROCEDIMIENTO: - Si el parmetro de Incremento es 2 (IPC del ao) se incrementa el valor fijo en el porcentaje del IPC del ao anterior redondeado a cero decimales. Ejemplo: (280.000*4.85%=13.580) luego 280.000+13.580 = $293.580 - Si el parmetro de Incremento es 3 (SMLV) se incrementa el valor fijo en el porcentaje de incremento del SMLV entre el ao anterior y el ao actual redondeado a cero decimales. Ejemplo: (280.000*6.94%=19.432) luego 280.000+19.432 = $299.432 - Si el parmetro de Incremento es 4 (Porcentaje aplicado al SMMLV) se incrementa el valor fijo en el valor del Porcentaje aplicado al SMLV entre el ao anterior y el ao actual redondeado a cero decimales. Ejemplo: Incrementar el 5% (campo embargos porcentaje smmlv) del SMLV, (el 5% de $408.000 =20.400) luego 280.000 +20.400 = $300.400 - Si el parmetro de Incremento es 5 (Valor Fijo) se incrementa el valor fijo en el valor fijo a incrementar redondeado a cero decimales. Ejemplo: Incrementar anualmente 50.000 (campo valor mes faltante) es decir de $280.000 pasa a $330.000 - Si el parmetro de Incremento es 6 (Porcentaje incremento) se incrementa el valor fijo en el Porcentaje de Incremento a aplicar redondeado a cero decimales. Ejemplo: Incrementar anualmente el 15% (campo embargos porcentaje incremento), es decir de $280.000 pasa a $322.000. (280.000*15%=42.000) luego 280.000+42.000=$322.000 DATOS DE SALIDA Actualizacin de los campos del embargo en la nmina actual: - Valor actual mes (Nuevo valor del embargo incrementado) - usuario modificacin (Liquidacin Incremento Embargos + periodo) - fecha modificacin (fecha y hora de procesamiento de la nmina) Liquidacin de descuentos de pensionados (recalcule pensionado y recalcule descuentos 1073): DATOS DE ENTRADA De acuerdo al parmetro de llamado del procedimiento se escogen los datos de entrada as: - Todos los pensionados marcados con T en el campo reclculo (pensionados que sufrieron alguna modificacin en sus datos bsicos tales como: EPS, radicado de pago, supervivencia, etc. o sufrieron modificacin en movimientos tales como: pensiones, otros pagos, embargos, descuentos, notas crdito o notas dbito) - Un pensionado en especial del cual se recibe su tipo documento y su documento PROCEDIMIENTO Para cada uno de los pensionados seleccionados en los datos de entrada se procede a: - Realizacin del proceso de liquidacin de descuentos de nmina explicado anteriormente (recalcule pensionado) - Para los pensionados que cumplan con las condiciones de procesamiento de descuentos anteriores al decreto 1073 se hace la realizacin del proceso de liquidacin de descuentos de nmina con las mismas especificaciones anteriores al decreto 1073 (recalcule descuentos antes 1073), explicado anteriormente DATOS DE SALIDA Cada uno de los procesos invocados en el procedimiento tiene sus propios datos de salida y estos han sido expuestos anteriormente
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Cambio de radicados de pago por fallecimientos de nuevos pensionados Datacrdito: DATOS DE ENTRADA Los nuevos pensionados que estn marcados como fallecidos por Datacrdito (proceso realizado previamente para consultar en la base de datos de Datacrdito), y que resulten en los siguientes estados: - 10 (Ubicacin desconocida) -> pasa a banco/sucursal 90 / 10 - 21 (Muerte Titular) -> pasa a banco/sucursal 90 / 21 - 22 (Doble Cedulacin) -> pasa a banco/sucursal 90 / 22 - 23 (Falsa Identidad) -> pasa a banco/sucursal 90 / 23 - 24 (Minora de Edad) -> pasa a banco/sucursal 90 / 24 - 26 (Mala Elaboracin) -> pasa a banco/sucursal 90 / 26 - 51 (Cancelada por Muerte) -> pasa a banco/sucursal 90 / 11 - 52 (Cancelada por Intento doble cedulacin) -> pasa a banco/sucursal 90 / 52 - 53 (Cancelada por Intento suplantacin) -> pasa a banco/sucursal 90 / 53 - 56 (Mala Elaboracin) -> pasa a banco/sucursal 90 / 56 Estas datos se encuentran en la tabla nomina_actual..detalle_archivos_web con estructura CLIENTES_NUEVOS y se recuperan los que no tengan nulo alguno de los campos posible fallecido u observaciones Datacrdito) PROCEDIMIENTO Para todos los nuevos pensionados seleccionados en los datos de entrada se realiza la actualizacin explicada en los datos de salida DATOS DE SALIDA Actualizacin de los campos del pensionado en la nmina actual: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - observaciones Datacrdito (observaciones del resultado de Datacrdito que se almacen en la tabla nomina actual detalle archivos Web campo observaciones Datacrdito) - posible fallecido (cdigo del resultado de Datacrdito que se almacen en la tabla nomina actual detalle archivos Web campo observaciones Datacrdito) - banco (si el nuevo pensionado es posible fallecido se actualiza con la constante BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO) - sucursal (si el nuevo pensionado es posible fallecido se actualiza con la constante SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO) - cuenta (si el nuevo pensionado es posible fallecido se actualiza con cero) - banco supervivencia (si el nuevo pensionado es posible fallecido se actualiza con nulo) - sucursal supervivencia (si el nuevo pensionado es posible fallecido se actualiza con nulo) - cuenta supervivencia (si el nuevo pensionado es posible fallecido se actualiza con nulo) - usuario modificacin (Cliente Nuevo Posible Fallecido + periodo) - fecha modificacin (fecha y hora de procesamiento de la nmina)
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Cambio de radicados de pago por fallecimientos de nuevos pensionados Registradura: DATOS DE ENTRADA Los registros cargados por el archivo(s) plano(s) de Registradura PROCEDIMIENTO El proceso se encarga de recorrer los registros reportados por la Registradura a travs de los archivos planos cargados en la opcin de Procesos Especiales Datacrdito / Registradura (tabla: detalle_archivos_web con la estructura: FALLE_REGISTRADURIA) - Para este proceso se asume el tipo de documento como CC (Cdula de Ciudadana) - Si cumple con las validaciones realiza la actualizacin a los NUEVOS pensionados ingresados por los Fondos en el perodo de la nmina actual. Los campos de pensionados actualizados son: banco, sucursal, banco supervivencia, sucursal supervivencia, cuenta supervivencia, posible fallecido, usuario modificacin, fecha modificacin. Actualiza los campos estado (Activo), cadena original (Registro Actualizado. Nuevo Pensionado), tercero (banco anterior), rechazo (sucursal anterior) de la tabla detalle archivos Web
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Si No cumple con las validaciones NO actualiza ningn campo de pensionados. Actualiza el campo cadena original cuando NO cumple la validacin: Nuevo Pensionado no puede cambiar por estar en banco XX) de la tabla detalle archivos Web Si el tipo de cancelacin es 10 Ubicacin desconocida > pasa a banco/sucursal 90 / 10 21 (Muerte Titular) -> pasa a banco/sucursal 90 / 21 22 (Doble Cedulacin) -> pasa a banco/sucursal 90 / 22 23 (Falsa Identidad) -> pasa a banco/sucursal 90 / 23 24 (Minora de Edad) -> pasa a banco/sucursal 90 / 24 26 (Mala Elaboracin) -> pasa a banco/sucursal 90 / 26 51 (Cancelada por Muerte) -> pasa a banco/sucursal 90 / 11 52 (Cancelada por Intento doble cedulacin) -> pasa a banco/sucursal 90 / 52 53 (Cancelada por Intento suplantacin) -> pasa a banco/sucursal 90 / 53 56 (Mala Elaboracin) -> pasa a banco/sucursal 90 / 56 91 (Atencin al pensionado) -> pasa a banco/sucursal 90 / 91 98 (Pagos al exterior) -> pasa a banco/sucursal 90 / 98 99 (Giros al exterior) -> pasa a banco/sucursal 90 / 99 Actualiza solo si el pensionado esta en banco <> 90 o si esta en banco 90 con sucursal (10, 40, 51, 91, 92, 93, 94, 98, 99) o sucursales de domicilio (101 a 701) Genera bitcora a travs de los trigger de actualizacin sobre la tabla pensionados en la nmina actual
Validaciones: - Perodo debe estar Abierto - Cadena NO tiene 113 caracteres - Documento no es un numero - Tipo de Cancelacin no es un numero - Pensionado solicita cambio con tipo diferente a fallecido - Nuevo Pensionado Inexistente - Pensionado se encuentra fallecido en la base de datos - Nuevo Pensionado no puede cambiar por estar en banco XX - Banco/Sucursal Inexistente o Inactivo DATOS DE SALIDA Actualizacin de los campos del pensionado en la nmina actual: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado. Para el caso de Registradura es CC) - documento (Documento del pensionado) - banco (explicado anteriormente de acuerdo al tipo de cancelacin de Registradura) - sucursal (explicado anteriormente de acuerdo al tipo de cancelacin de Registradura) - banco supervivencia (si el nuevo pensionado es posible fallecido se actualiza con nulo) - sucursal supervivencia (si el nuevo pensionado es posible fallecido se actualiza con nulo) - posible fallecido (REGISTRADURIA NUEVO PENSIONADO) - usuario modificacin Nmina + perodo + (FALLECIDO REGISTRADURIA NUEVO PENSIONADO) - fecha modificacin (fecha y hora de procesamiento de la nmina) 7. Cambio de radicados de pago por Supervivencia: Aplicacin de cambio de radicado de pago a banco alterno por NO presentacin de supervivencia DATOS DE ENTRADA Los pensionados que cumplan las siguientes condiciones: - Posean devengos de pensiones, otros pagos, primas o notas dbito - Cuenta del radicado de pago sea mayor a cero o cuenta de pago igual a cero y banco sea Control - El perodo de presentacin de supervivencia mas el valor de la constante: MESES_VIGENCIA_SUPERVIVENCIA_DOMICILIO (1 mes) para radicados de pago de domicilio o MESES_VIGENCIA_SUPERVIVENCIA_EXTERIOR (6 meses) para pensionados con indicador de Residente en el Exterior o MESES_VIGENCIA_SUPERVIVENCIA (3 meses) para los dems radicados de pago,
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sea menor al perodo actual abierto de la nmina El radicado de pago del pensionado est en banco oficina diferente de la constante BANCO/SUCURSAL CONTROL PARA BANCOS/SUCURSALES INACTI (90/91) - El radicado de pago del pensionado sea diferente de banco CONTROL (90) con banco y sucursal del pensionado igual a banco alterno y sucursal alterno de la tabla bancos PROCEDIMIENTO Para todos los pensionados seleccionados en los datos de entrada se realiza la actualizacin explicada en los datos de salida DATOS DE SALIDA Actualizacin de los campos del pensionado en la nmina actual: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - banco (se actualiza por el banco alterno del banco sucursal del radicado de pago actual) - sucursal (se actualiza por la sucursal alterna del banco sucursal del radicado de pago actual) - cuenta (cero) - banco supervivencia (se actualiza con el banco del radicado de pago actual) - sucursal supervivencia (se actualiza con la sucursal del radicado de pago actual) - cuenta supervivencia (se actualiza con la cuenta del radicado de pago actual) - usuario modificacin (NO Supervivencia + periodo) - fecha modificacin (fecha y hora de procesamiento de la nmina) Aplicacin de cambio de radicado de pago a los originales de pago por SI presentacin de supervivencia DATOS DE ENTRADA Los pensionados que cumplan las siguientes condiciones: - Posean devengos de pensiones, otros pagos, primas o notas dbito - Cuenta del radicado de pago actual sea cero - Cuenta del radicado de pago de supervivencia sea mayor a cero o cuenta de radicado de pago de supervivencia sea igual a cero y banco de supervivencia sea Control - El perodo de presentacin de supervivencia mas el valor de la constante: MESES_VIGENCIA_SUPERVIVENCIA_DOMICILIO (1 mes) para radicados de pago originales (donde estaba el pensionado cuando NO present la supervivencia) de domicilio o MESES_VIGENCIA_SUPERVIVENCIA_EXTERIOR (6 meses) para pensionados con indicador de Residente en el Exterior o MESES_VIGENCIA_SUPERVIVENCIA (3 meses) para los dems radicados de pago originales (donde estaba el pensionado cuando NO present la supervivencia), sea mayor o igual al perodo actual abierto de la nmina - El radicado de pago del pensionado est en banco oficina diferente de la constante BANCO/SUCURSAL FOPEP PARA BANCOS/SUCURSALES INACTI (90/91) PROCEDIMIENTO Para todos los pensionados seleccionados en los datos de entrada se realiza la actualizacin explicada en los datos de salida DATOS DE SALIDA Actualizacin de los campos del pensionado en la nmina actual: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - banco (se actualiza con el banco del radicado de pago de supervivencia) - sucursal (se actualiza con la sucursal del radicado de pago de supervivencia) - cuenta (se actualiza con la cuenta del radicado de pago de supervivencia) - banco supervivencia (nulo) - sucursal supervivencia (nulo) - cuenta supervivencia (nulo) - usuario modificacin (SI Supervivencia + periodo) - fecha modificacin (fecha y hora de procesamiento de la nmina)
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Cambio de Radicados de Pago a Banco Alterno por Inactivacin de Sucursales Bancarias: DATOS DE ENTRADA Los pensionados que posean devengos de pensiones, otros pagos, primas o notas dbito PROCEDIMIENTO Para todos los pensionados seleccionados en los datos de entrada se verifica el tipo del banco y sucursal del radicado de pago. Si el tipo de la sucursal existe y es diferente de Abono cuenta (A), Ventanilla (V) o Total (T) se realiza la actualizacin explicada en los datos de salida DATOS DE SALIDA Actualizacin de los campos del pensionado en la nmina actual: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - banco (se actualiza por el banco alterno del banco sucursal del radicado de pago actual) - sucursal (se actualiza por la sucursal alterna del banco sucursal del radicado de pago actual) - banco supervivencia (nulo) - sucursal supervivencia (nulo) - cuenta supervivencia (nulo) - usuario modificacin (Banco Alterno + periodo) - fecha modificacin (fecha y hora de procesamiento de la nmina) Cambio de Radicados de Pago a Control por Inactivacin de Sucursales Bancarias: DATOS DE ENTRADA Los pensionados que posean devengos de pensiones, otros pagos, primas o notas dbito PROCEDIMIENTO Para todos los pensionados seleccionados en los datos de entrada se verifica el tipo del banco y sucursal del radicado de pago. Si el tipo de la sucursal NO existe o si existe y es diferente de Abono cuenta (A), Ventanilla (V) o Total (T) se realiza la actualizacin explicada en los datos de salida DATOS DE SALIDA Actualizacin de los campos del pensionado en la nmina actual: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - banco (se actualiza por el banco Control determinado por la constante: BANCO/SUCURSAL FOPEP PARA BANCOS/SUCURSALES INACTI) - sucursal (se actualiza por la sucursal Control determinada por la constante: BANCO/SUCURSAL FOPEP PARA BANCOS/SUCURSALES INACTI) - cuenta (cero) - banco supervivencia (nulo) - sucursal supervivencia (nulo) - cuenta supervivencia (nulo) - usuario modificacin (Banco Fopep + periodo) - fecha modificacin (fecha y hora de procesamiento de la nmina)
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10. Cambio de Radicados de Pago a Control por Soporte de fallecimiento: DATOS DE ENTRADA Los pensionados que cumplan las siguientes condiciones - NO estn en banco / sucursal de POSIBLES FALLECIDOS (90,'011,021,100') - NO estn en banco / sucursal de MESADAS NO COBRADAS (90,'010,040,094') - Perodo Nmina Fallecimiento igual al perodo de Nmina - Soporte de Fallecimiento igual a "Certificado de Defuncin" (10) - Fecha de Fallecimiento sea una fecha vlida PROCEDIMIENTO Para todos los pensionados seleccionados en los datos de entrada se realiza la actualizacin explicada en los datos de salida DATOS DE SALIDA
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Actualizacin de los campos del pensionado en la nmina actual: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - banco (se actualiza por el banco Control determinado por la constante del banco : MESADAS_NO_COBRADAS_FOPEP) - sucursal (se actualiza por la sucursal Control determinada por la constante: SUCURSAL_PENSIONADO_FALLECIDO) - cuenta (cero) - banco supervivencia (nulo) - sucursal supervivencia (nulo) - cuenta supervivencia (nulo) - usuario modificacin (Liquidacin SOPORTE FALLECIMIENTO + periodo) - fecha modificacin (fecha y hora de procesamiento de la nmina) 11. Cambio de Radicados de Pago de Control (sucursal 51) a Control (sucursal 40): DATOS DE ENTRADA Los pensionados que posean devengos de pensiones, otros pagos, primas o notas dbito con radicado de pago en el banco: BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO (constante del sistema) y en la sucursal: SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO PROCEDIMIENTO Para todos los pensionados seleccionados en los datos de entrada se realiza la actualizacin explicada en los datos de salida DATOS DE SALIDA Actualizacin de los campos del pensionado en la nmina actual: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - banco (se actualiza por el banco determinado por la constante: BANCO/SUCURSAL FOPEP PARA MAS DE 3 MESES) - sucursal (se actualiza por la sucursal determinada por la constante: BANCO/SUCURSAL FOPEP PARA MAS DE 3 MESES) - banco supervivencia (nulo) - sucursal supervivencia (nulo) - cuenta supervivencia (nulo) - usuario modificacin (Mas de 3 mesadas sin cobrar + periodo) - fecha modificacin (fecha y hora de procesamiento de la nmina) 12. Cambio de Radicados de Pago a Control (sucursal 40) por Mesadas No Cobradas: DATOS DE ENTRADA Para aquellos pensionados que cumplan las siguientes condiciones se les cambia el radicado de pago a MESADAS NO COBRADAS: - NO estn en banco / sucursal de POSIBLES FALLECIDOS (90,'011,021,100') - NO estn en banco / sucursal de MESADAS NO COBRADAS (90,'010,040,094') - NO estn en banco / sucursal MESADAS_NO_COBRADAS_NOREVISAR (90,'010,091,092,093') - Tengan devengos de pensiones, otros pagos, primas o notas dbito en el perodo actual - Tengan tres (3) o ms devoluciones CONSECUTIVAS en estado Grabado o Revisado en los meses 4 a 7 anteriores al perodo actual - NO cumplan con la condicin que en el perodo anterior hayan estado en banco / sucursal MESADAS NO COBRADAS y en el perodo actual estn en banco / sucursal diferente de MESADAS NO COBRADAS - El banco actual del pensionado debe ser el Banco Agrario Las constantes involucradas son: - MESADAS_NO_COBRADAS_PERIODOS: Siete (7) y cuatro(4) perodos anteriores al perodo actual - SUCURSAL_FOPEP_POSIBLES_FALLECIDOS (90,'011,021,100')
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MESADAS_NO_COBRADAS (90,'010,040,094') MESADAS_NO_COBRADAS_NOREVISAR (90,'010,091,092,093') CODIGO_BANCO_AGRARIO (40)
Adicionalmente, para aquellos pensionados que cumplan las siguientes condiciones se les cambia el radicado de pago a MESADAS NO COBRADAS DE CONTROL (90,94): - Radicado de pago de la nmina actual debe estar en banco / sucursal (90,'091,092') - Tengan devengos en el perodo actual - Los tres ltimos perodos anteriores a la nmina actual se encuentran en el mdulo de devoluciones en estado Grabado o Revisado Las constantes involucradas son: - MESADAS_NO_COBRADAS_CONTROL (90,94) - MESADAS_NO_COBRADAS_REVISAR( 90, '091,092') PROCEDIMIENTO Para todos los pensionados seleccionados en los datos de entrada se realiza la actualizacin explicada en los datos de salida DATOS DE SALIDA Actualizacin de los campos del pensionado en la nmina actual: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - banco (se actualiza por el banco determinado por la constante: MESADAS_NO_COBRADAS_FOPEP o MESADAS_NO_COBRADAS_CONTROL segn el caso - sucursal (se actualiza por la sucursal determinada por la constante: MESADAS_NO_COBRADAS_FOPEP o MESADAS_NO_COBRADAS_CONTROL segn el caso - cuenta (cero) - banco supervivencia (nulo) - sucursal supervivencia (nulo) - cuenta supervivencia (nulo) - usuario modificacin PROCESO MESADAS NO COBRADAS + periodo o MESADAS CONSECUTIVAS 91 o 92 + periodo - fecha modificacin (fecha y hora de procesamiento de la nmina) 13. Suspensin de los pensionados que estn en las sucursales de Posibles Fallecidos y Mesadas No Cobradas discriminando el estadstico en dos opciones aparte: DATOS DE ENTRADA Los pensionados del perodo actual que posean devengos de pensiones, otros pagos, primas o notas dbito que se encuentren en radicados de pago del banco Control (valor entero de constante BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO) en cualquiera de las sucursales definidas por las constantes SUCURSAL_FOPEP_POSIBLES_FALLECIDOS y MESADAS_NO_COBRADAS PROCEDIMIENTO Para todos los pensionados seleccionados en los datos de entrada se suspenden (colocar en cero los valores calculados) los movimientos del periodo actual. Adicionalmente se actualiza el informe estadstico discriminando las pensiones en dos opciones aparte POSIBLES FALLECIDOS y MESADAS NO COBRADAS DATOS DE SALIDA Para el procedimiento anterior se actualiza el pensionado en la nmina actual afectando los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - periodo suspensin (perodo abierto de la nmina para indicar que los movimientos del pensionado fueron suspendidos) - bloqueo reactivacin = 1 (Bloquea la reactivacin de las mesadas dado que el Consorcio suspendi las reactivaciones desde Abril de 2005)
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Adicionalmente se actualiza la tabla pensionados salud en la nmina actual afectando los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - cotizacin suspendida (se actualiza con el valor original de cotizacin) - cotizacin (se actualiza con nulo) Adicionalmente se actualiza la tabla movimientos_mesadas_2145 en la nmina actual afectando los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - cotizacin suspendida (se actualiza con nulo) - cotizacin (se actualiza con nulo) Adicionalmente se actualizan todos los movimientos del pensionado que hayan tenido valores en la nmina actual afectando los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - valor suspendido (valor original del periodo para el registro) - valor periodo (nulo para indicar que el movimiento NO tiene valor para el perodo) 14. Recalcula Ultima Cuota y Numero de cuotas: DATOS DE ENTRADA Los pensionados del perodo actual que tuvieron movimientos de Descuentos (diferentes de Retencin en la Fuente y Fondo de Solidaridad), Notas Dbito o Notas Crdito. Adicionalmente esos movimientos deben cumplir las siguientes condiciones: - Porcentaje cero - Valor cuota mensual mayor a cero - Valor total mayor a cero - Valor calculado en el periodo mayor a cero - Valor Total dividido Valor cuota mensual menor a la constante NUMERO_MAXIMO_DE_CUOTAS PROCEDIMIENTO Para todos los movimientos seleccionados en los datos de entrada se actualizan los datos descritos a continuacin DATOS DE SALIDA Para el procedimiento anterior se actualizan los movimientos del pensionado en la nmina actual afectando los siguientes campos: - periodo (perodo abierto de la nmina) - tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - numero cuotas (siguiente entero (Valor Total / entero (Valor Cuota Mensual))) - ultima cuota (Si el Valor Total es igual al Valor Pagado + el Valor del Periodo entonces se actualiza con siguiente entero (Valor Total / entero (Valor Cuota Mensual)); de lo contrario se actualiza con entero ((Valor Pagado + Valor del Periodo) / entero (Valor Cuota Mensual)) ) 15. Adicin en el mdulo de devoluciones de los pensionados que estn en bancos de devoluciones: DATOS DE ENTRADA Los pensionados del perodo actual que posean devengos de pensiones, otros pagos, primas o notas dbito que se encuentren en radicados de pago de bancos y sucursales que estn marcadas como bancos y sucursales de devoluciones PROCEDIMIENTO Para todos los movimientos seleccionados en los datos de entrada se actualizan los datos descritos a continuacin DATOS DE SALIDA Para el procedimiento anterior se insertan registros en la tabla devoluciones en la nmina actual afectando los siguientes campos: - Tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado)
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periodo (perodo abierto de la nmina) banco (banco del radicado de pago del pensionado) sucursal (sucursal del radicado de pago del pensionado) cuenta (cuenta del radicado de pago del pensionado) valor (valor del cupn de pago del pensionado. Devengos menos descuentos) nombre (apellidos y nombres del pensionado) fecha paquete (fecha y hora de procesamiento de la nmina) usuario insercin (Proceso de Nomina) fecha insercin (fecha y hora de procesamiento de la nmina) tipo (BD) estado (cuando el radicado de pago del pensionado esta en banco (determinado por la constante BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO) y sucursal (determinada por la constante SUCURSAL_FOPEP_POSIBLES_FALLECIDOS) se actualiza con F de Fallecido; de lo contrario se actualiza con G de Grabado)
16. Actualizacin de datos de fecha de ltima aplicacin: DATOS DE ENTRADA Los movimientos de Embargos, Descuentos, Notas Dbito o Notas Crdito con valores mayores a cero calculado para el perodo actual PROCEDIMIENTO Para todos los movimientos seleccionados en los datos de entrada se actualizan los datos descritos a continuacin DATOS DE SALIDA Para el procedimiento anterior se actualizan los movimientos en la nmina actual afectando los siguientes campos: - Tipo documento (Tipo Documento del pensionado) - documento (Documento del pensionado) - periodo (perodo abierto de la nmina) - fecha ultimo embargo descuento (ltimo da del perodo abierto de la nmina) 17. Generacin de los nmeros de cupones de los pensionados: DATOS DE ENTRADA Los pensionados del perodo actual que posean devengos de pensiones, otros pagos, primas o notas dbito PROCEDIMIENTO Todos los pensionados seleccionados en los datos de entrada se ordenan por: - Bancolombia Ventanilla (para ser impreso en copia banco del mismo tamao de la copia pensionado) - Para los dems bancos el ordenamiento ser: Banco / Sucursal / Ventanilla y Abono Cuenta / Tipo documento / Documento; de tal manera que los cupones se impriman en este mismo orden DATOS DE SALIDA Una vez ordenados los pensionados de acuerdo al procedimiento anterior se actualizan los nmeros de los cupones de los pensionados en la nmina actual en orden ascendente afectando los siguientes campos: - cupn (nmero de cupn asignado de acuerdo al ordenamiento de los pensionados en el procedimiento) 18. Divisin por Fondo de los movimientos de Salud, Embargos, Descuentos, Notas Dbito y Crdito: DATOS DE ENTRADA Los pensionados que tengan las pensiones y otros pagos activos en un nico Fondo diferente al inicialmente reportado Los pensionados que hayan tenido devengos en ms de un fondo en el perodo actual PROCEDIMIENTO Para todos los pensionados que tengan todas las pensiones activas en un nico Fondo diferente al inicialmente reportado; cambia el Fondo original por el Fondo nico de las pensiones activas (generando la bitcora correspondiente) Para todos los pensionados que hayan tenido devengos en ms de un fondo en el perodo actual; se dividen los movimientos de acuerdo a las siguientes reglas: - La salud est compuesta por salud en mesadas, salud de otros pagos del 12% y salud de otros pagos diferentes al 12%. Cada uno de estos valores se proporcionar por Fondo (para aquellos Fondos que coticen salud) basados en los devengos recibidos por Fondo correspondientes a mesadas, otros pagos del 12% y otros pagos diferentes al 12%. De acuerdo al tipo de liquidacin de salud se proporciona por Fondo que cotice salud as:
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NA: Se proporciona con respecto a las mesadas por Fondo que cotice salud o est apto salud NB: Se proporciona con respecto a las mesadas por Fondo que cotice salud o est apto salud O5: Se proporciona con respecto a los otros pagos por Fondo que cotice salud o est apto salud con porcentaje de salud del 5% O8: Se proporciona con respecto a los otros pagos por Fondo que cotice salud o est apto salud con porcentaje de salud del 8% RT: Se proporciona con respecto a los otros pagos por Fondo que cotice salud o est apto salud con porcentaje de salud del 12% - Los embargos se proporcionarn de la siguiente manera: Si el valor calculado corresponde a un solo fondo; se aplica al fondo especfico Si el valor calculado no especifica fondo; se proporcionar por Fondo de acuerdo al tipo de registro as: N: Se proporciona con respecto a las mesadas por Fondo O: Se proporciona con respecto a los otros pagos por Fondo P: Se proporciona con respecto a las mesadas adicionales por Fondo S: Se proporciona con respecto a la sumatoria de las mesadas adicionales y los otros pagos por Fondo T: Se proporciona con respecto a la sumatoria de las mesadas, mesadas adicionales y los otros pagos por Fondo - Los descuentos a terceros se proporcionarn de la siguiente manera: - Si el valor calculado corresponde a un solo fondo; se aplica al fondo especfico Si el valor calculado no especifica fondo; se proporcionar por Fondo de acuerdo al tipo de registro as: N: Se proporciona con respecto a las mesadas y otros pagos por Fondo M: Se proporciona con respecto a las mesadas y otros pagos por Fondo C: Se proporciona con respecto a las mesadas y otros pagos por Fondo O: Se proporciona con respecto a las mesadas y otros pagos por Fondo P: Se proporciona con respecto a las mesadas adicionales por Fondo S: Se proporciona con respecto a las mesadas y los otros pagos por Fondo T: Se proporciona con respecto a las mesadas y los otros pagos por Fondo - La retencin en la fuente, fondo de solidaridad, notas dbito y notas crdito se proporcionarn con respecto a la sumatoria de las mesadas, mesadas adicionales y los otros pagos por Fondo DATOS DE SALIDA - Para todos los pensionados que tengan las pensiones y otros pagos activos en un nico Fondo diferente al inicialmente reportado; se actualiza el campo Fondo de la tabla pensionados por el Fondo nico de las pensiones activas (generando la bitcora correspondiente) - Para todos los pensionados que hayan tenido devengos en ms de un fondo en el perodo actual; se calculan los valores proporcionados por Fondo para los movimientos de Salud, Embargos, Descuentos, Notas Dbito y Crdito y se graban en las tablas de: Movimientos por Fondo y Pensionados por Fondo de la nmina histrica 19. Generar los movimientos automticos de Ejecucin Presupuestal por Fondo para el rubro Nmina por Pagar: DATOS DE ENTRADA Los datos del estadstico por Fondo para los conceptos de PENSIONES y OTROS PAGOS PROCEDIMIENTO Insertar en la ejecucin presupuestal por Fondo para el rubro Nmina por Pagar en la Vigencia Actual DATOS DE SALIDA Insertar en la ejecucin presupuestal afectando los siguientes campos: - periodo (perodo de la nmina) - fondo (Fondo del estadstico por Fondo) - rubro (Nmina por Pagar) - vigencia presupuestal (Vigencia Actual) - fecha movimiento (fecha de liquidacin de la nmina sin detallar la hora) - observaciones ('Liquidacin Nomina '+ periodo) - fecha insercin (fecha y hora de liquidacin de la nmina) - usuario insercin ('Liquidacin Nomina '+ periodo) - cuenta cobro (valor de la sumatoria de los conceptos de PENSIONES y OTROS PAGOS por Fondo) 20. Actualizacin del estadstico del sistema para generar Valor Bruto y Valor Neto de la nmina por Fondo: DATOS DE ENTRADA
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Los movimientos de Salud, Embargos, Descuentos, Notas Dbito y Crdito grabados en la tabla de Movimientos por Fondo PROCEDIMIENTO Incluir dentro del estadstico los valores de los movimientos divididos por Fondo de acuerdo a si el movimiento es de un solo Fondo o pertenece a varios Fondos DATOS DE SALIDA Inserta o actualiza en la tabla Conceptos por Fondo para los movimientos de Salud, Embargos, Descuentos, Notas Dbito y Crdito para que se presenten en las pantallas Cliente / Servidor de Valores por Fondo NOTA Este proceso se realiza en la acumulacin histrica de los datos de la nmina actual a la nmina histrica VALIDACIONES: El procedimiento almacenado realiza las siguientes validaciones - Error: NO se encuentra constante FONDOS_NO_COTIZAN_SALUD - Error: NO se encuentra constante OTROS_PAGOS_PRIMA - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_SALUD_PENSIONES - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_PENSIONES - Error: NO se encuentra constante TERCERO_RETEFUENTE - Error: NO se encuentra constante TERCERO_FONDO_SOLIDARIDAD - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_CONTRA - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_MAYOR - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_OPAGOS - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_PRIMAS - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_PENSIONES_1073 - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_CONTRA_1073 - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_MAYOR_1073 - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_OPAGOS_1073 - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_PRIMAS_1073 - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_MAXIMO_EMBARGOS_PENSIONES - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_MAXIMO_EMBARGOS_OPAGOS - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_MAXIMO_EMBARGOS_PRIMAS - Error: NO se encuentra constante SALARIO_MINIMO_VITAL - Error: NO se encuentra constante VALOR_MINIMO_EMBARGO - Error: NO se encuentra constante BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO - Error: NO se encuentra constante SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO - Error: NO se encuentra constante BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO - Error: NO se encuentra constante SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO - Error: NO se encuentra constante SUCURSAL_FOPEP_POSIBLES_FALLECIDOS - Error: NO se encuentra constante MESADAS_NO_COBRADAS_NOREVISAR - Error: NO se encuentran parmetros para Tope Salud y Salario Mnimo en la tabla anho - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_VALOR_DESCUENTOS - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_VALOR_EMBARGOS - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_MAXIMO_EMBARGOS_PENSIONES_UNEMBARGO - Error: NO se encuentra constante PORCENTAJE_MAXIMO_EMBARGOS_PRIMAS_UNEMBARGO - Error: NO se encuentra constante MINIMO_VALOR_CUPON - Error: NO se encuentra constante MESES_VIGENCIA_SUPERVIVENCIA - Error: NO se encuentra constante BANCO/SUCURSAL FOPEP PARA BANCOS/SUCURSALES INACTIVAS - Error: NO se encuentra constante BANCO/SUCURSAL FOPEP PARA MAS DE 3 MESES - Error: NO se encuentra constante NUMERO_MAXIMO_DE_CUOTAS - Error: NO se encuentra constante TIPO_PENSION_SOLO_CUENTAS - Error: NO se encuentra constante OTRO_PAGO_REACTIVACIONES - Error: NO se encuentra constante MESADAS_NO_COBRADAS_PERIODOS - Error: NO se encuentra constante MESADAS_NO_COBRADAS_FOPEP - Error: NO se encuentra constante MESADAS_NO_COBRADAS - Error: NO se encuentra constante NOTA_DEBITO_PENSIONES_REACTIVACIONES - Error: NO se encuentra constante NOTA_DEBITO_OTROS_PAGOS_REACTIVACIONES
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PARAMETROS DEL SISTEMA: Los parmetros del sistema usados en la presente opcin son: FONDOS_NO_COTIZAN_SALUD OTROS_PAGOS_PRIMA PORCENTAJE_SALUD_PENSIONES PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_PENSIONES TERCERO_RETEFUENTE TERCERO_FONDO_SOLIDARIDAD PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_CONTRA PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_MAYOR PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_OPAGOS PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_PRIMAS PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_PENSIONES_1073 PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_CONTRA_1073 PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_MAYOR_1073 PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_OPAGOS_1073 PORCENTAJE_MAXIMO_DESCUENTOS_PRIMAS_1073 PORCENTAJE_MAXIMO_EMBARGOS_PENSIONES PORCENTAJE_MAXIMO_EMBARGOS_OPAGOS PORCENTAJE_MAXIMO_EMBARGOS_PRIMAS SALARIO_MINIMO_VITAL VALOR_MINIMO_EMBARGO BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO SUCURSAL_FOPEP_POSIBLES_FALLECIDOS MESADAS_NO_COBRADAS_NOREVISAR PORCENTAJE_VALOR_DESCUENTOS PORCENTAJE_VALOR_EMBARGOS PORCENTAJE_MAXIMO_EMBARGOS_PENSIONES_UNEMBARGO PORCENTAJE_MAXIMO_EMBARGOS_PRIMAS_UNEMBARGO MINIMO_VALOR_CUPON MESES_VIGENCIA_SUPERVIVENCIA BANCO/SUCURSAL FOPEP PARA BANCOS/SUCURSALES INACTI BANCO/SUCURSAL FOPEP PARA MAS DE 3 MESES NUMERO_MAXIMO_DE_CUOTAS TIPO_PENSION_SOLO_CUENTAS OTRO_PAGO_REACTIVACIONES MESADAS_NO_COBRADAS_PERIODOS MESADAS_NO_COBRADAS_FOPEP MESADAS_NO_COBRADAS NOTA_DEBITO_PENSIONES_REACTIVACIONES NOTA_DEBITO_OTROS_PAGOS_REACTIVACIONES
LLAMADO A OTRAS FUNCIONES: nomina_historica..recalcule_pensionado (Procedimiento que se encarga de recalcular los conceptos de DESCUENTOS de un pensionado en el siguiente orden: Salud, Retencin en la fuente, Fondo de Solidaridad, Embargos, Descuentos (incluye Notas Crdito) y Notas Dbito) nomina_historica..recalcule_descuentos_antes1073 (Procedimiento que se encarga de recalcular los conceptos de descuentos y Notas Crdito a terceros de un pensionado con las mismas especificaciones anteriores al decreto 1073)
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3.12
nomina_historica..esnumero (Procedimiento que se encarga de validar que una cadena sea numrica) PRORRATEO DE PENSIONES
DESCRIPCION: Procedimiento que se encarga de vencer o prorratear los tipos de pensiones especificadas por las constantes PENSIONES_VENCIDAS (20/21/23) o PENSIONES_ESCOLARIDAD (060,061,062,049) UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Nmina / Liquidacin C/S / Aplicacin TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (val_apl_prorratee) Pensiones Vencidas DATOS DE ENTRADA Aquellas pensiones que cumplan las siguientes condiciones: - Pensin Activa (NO suspendida) - Pensin con valor mayor a cero - Periodo de nmina >= fecha vencimiento de la pensin - Tipo de pensin PENSIONES_VENCIDAS (20/21/23) o PENSIONES_ESCOLARIDAD (060,061,062,049) PROCEDIMIENTO Actualiza el valor actual de la mesada a vaco para indicar que la mesada queda vencida y sin valor DATOS DE SALIDA Actualizacin de movimiento de mesada en la nmina actual: - Valor pagado = Valor periodo (valor actual de la mesada) - Valor periodo = NULL (Deja sin valor a la mesada) - Usuario modificacin ('PENSIONES_VENCIDAS '+ periodo) - Fecha modificacin (fecha y hora del sistema) Pensiones Prorrateadas DATOS DE ENTRADA Aquellas pensiones que cumplan las siguientes condiciones: - Pensin Activa (NO suspendida) - Pensin con valor mayor a cero - Periodo de nmina = fecha vencimiento de la pensin - Tipo de pensin PENSIONES_VENCIDAS (20/21/23) o PENSIONES_ESCOLARIDAD (060,061,062,049) PROCEDIMIENTO Actualiza el valor actual de la mesada al valor prorrateado de acuerdo a los das calendario a los que tiene derecho con respecto al da de vencimiento (asumiendo mximo 30 das y perodos de 30 das calendario) DATOS DE SALIDA Actualizacin de movimiento de mesada en la nmina actual: - Valor periodo = redondear (valor mesada * (da vencimiento mesada (mximo 30) / ltimo da del mes (mximo 30) ), 2) - Usuario modificacin ('Prorrateo de Pensiones. Liquidacin' +periodo) - Fecha modificacin (fecha y hora del sistema) Vencimiento Escolaridad DATOS DE ENTRADA Aquellas pensiones que cumplan las siguientes condiciones: - Pensin Activa (NO suspendida) - Pensin con valor mayor a cero
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- Tipo de pensin PENSIONES_ESCOLARIDAD (060,061,062,049) - Pensionado mayor a 25 aos (AOS_VENCIMIENTO_ESCOLARIDAD) NOTA: Se asume fecha de nacimiento el 01/01/1900 en caso que el pensionado NO tenga fecha de nacimiento PROCEDIMIENTO Actualiza el valor actual de la mesada a vaco para indicar que la mesada queda vencida y sin valor DATOS DE SALIDA Actualizacin de movimiento de mesada en la nmina actual: - Valor pagado = Valor periodo (valor actual de la mesada) - Valor periodo = NULL (Deja sin valor a la mesada) - Usuario modificacin ('PENSIONES_VENCIDAS '+ periodo) - Fecha modificacin (fecha y hora del sistema) 3.13 PEGUE BANCOLOMBIA DESCRIPCION: Procedimiento que se encarga de recibir los registros enviados por el banco de Colombia y escoger aquellos marcados como NO pagados al pensionado para realizar funcionalidades de devoluciones y cambios de radicado de pago UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Devoluciones / Pegue Bancolombia TIPO DE PROCEDIMIENTO: Pantalla Web (CargueBancolombia.htm) Procedimiento almacenado (valida_devoluciones) Procedimiento almacenado (aplica_pegue) DATOS DE ENTRADA: La pantalla Web captura los disquetes con la informacin de todos los registros pagados y NO pagados reportados por el Banco de Colombia. La informacin de los totales en cantidad y valor de los registros NO pagados por el Banco se lee del registro de control existente en el primer registro del primer archivo procesado. El procedimiento almacenado valida_devoluciones recibe como datos de entrada la tabla pegue de la nmina histrica ordenando los registros por tipo documento, documento y periodo de pago devuelto El procedimiento almacenado aplica_pegue recibe como datos de entrada la tabla pegue de la nmina histrica y escoge los registros marcados como RT, RF o R3 en el campo tipo PROCEDIMIENTO: La pantalla Web CargueBancolombia.htm realiza las siguientes labores: Captura los parmetros de entrada: periodo, banco, cantidad de archivos, Nombre del archivo a leer Al momento de Procesar realiza las siguientes funcionalidades: - Borra de nomina histrica la tabla pegue - Inserta en la bitcora de nomina histrica un registro con tabla CARGUE BANCOLOMBIA con la fecha de inicio del proceso - Lee la informacin de Cantidad y Valor de Pagos Devueltos del registro de control existente en el primer registro del primer archivo procesado.
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Recupera el NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA para actualizar los registros a ingresar en devoluciones - Inserta en la tabla archivos Web los datos generales del archivo del banco (periodo, estructura, fondo, archivo, nombre original, estado) - Abre los archivos del banco y lee los registros que tengan en el campo referencia la marca R19. Para cada uno de los registros realiza las siguientes funciones: - Si el NIT del archivo NO corresponde con el NIT del Consorcio reporta el siguiente error y termina la ejecucin: Error en el archivo: El Nit no corresponde - Si el dato ledo en el campo Banco es cero (00) lo cambia por Bancolombia (3) - Si el dato ledo en el campo Banco No coincide con el banco del parmetro de entrada reporta el siguiente error y termina la ejecucin: El banco del archivo y el seleccionado no corresponden - Si el tipo transaccin diferente de 37 (Ahorros), 27 (Corriente) o 25 (Ventanilla) reporta el siguiente error: Error en el archivo: El tipo de cuenta no es valido para el pensionado - Si el tipo documento diferente de 1 (CC), 2(CE) o 5(EC) reporta el siguiente error: Error en el archivo: El tipo de documento no es valido para el pensionado - Inserta en la tabla pegue los datos del registro ledo (tipo documento, documento, periodo, banco, sucursal, cuenta, valor, numero paquete, fecha paquete, nombre, estado pago, referencia banco, registro) - Invoca al procedimiento nomina_historica..valida_devoluciones - Presenta los resultados acumulados Al momento de Salvar realiza las siguientes funcionalidades: - Recupera el NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA para actualizar los registros a ingresar en devoluciones - Invoca al procedimiento nomina_historica..aplica_pegue - Incrementa en uno la constante NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA - Inserta en la bitcora de nomina histrica un registro con tabla PEGUE BANCOLOMBIA con la fecha de terminacin del proceso Al momento de Eliminar realiza las siguientes funcionalidades: - Elimina de la tabla nomina_actual..archivos_web los registros con estructura DEVOLUCIONES del periodo abierto de la nomina - Elimina todos los registros de la tabla nomina_historica..pegue - Inserta en la bitcora de nomina histrica un registro con tabla DEVOLUCIONES con la fecha de borrado de los registros
El procedimiento almacenado valida_devoluciones realiza las siguientes labores: Si el pensionado no existe marca el campo tipo del registro del pegue como NP: No es pensionado Si el pensionado existe verifica que el valor de la devolucin corresponda con el registrado en el sistema en el mdulo de devoluciones o con el neto pagado de la nmina segn sea el caso, de lo contrario marca el registro como VM: Error en valor mesada. Si el pensionado existe y est fallecido marca el campo tipo del registro del pegue como RF: Retenido por Fallecimiento Evala si el registro devuelto por el banco es apto para retencin al cumplir las siguientes verificaciones: - No exista el registro del pensionado en devoluciones para el perodo devuelto por el banco - Exista el registro del pensionado en devoluciones para el perodo devuelto por el banco pero el estado de la devolucin sea diferente a Pagado Pensionado (P) - Exista el registro del pensionado en devoluciones para el perodo devuelto por el banco con estado de la devolucin Pagado Pensionado (P) pero con fecha de giro mayor a 83 das contados a partir de la fecha del proceso Para los pensionados que tengan registros de perodos aptos para retencin y adicionalmente el perodo devuelto de pago sea inferior al perodo actual menos tres (3) meses, se marca el campo tipo del registro del pegue como R3: Retenido por ser apto para retencin y tener perodo de pago inferior al perodo actual menos tres (3) meses Para los pensionados que tengan 3 o ms registros de perodos consecutivos aptos para retenerlos se retienen marcando el campo tipo del registro del pegue con RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin
El procedimiento almacenado aplica pegue realiza las siguientes labores: Recorre la tabla de pegue para los tipos:
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- RF: Retenido por Fallecimiento, - RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin y - R3: Retenido por ser apto para retencin y tener perodo de pago inferior al perodo actual menos tres (3) meses Actualizacin de Radicados de Pago en perodo abierto de nmina (Nmina Actual) y ltimo perodo cerrado de nmina (Nmina Histrica): - Defnase el concepto Supervivencia para Pegues en el periodo abierto de la nmina as: - Si est en Banco de Control se asume Supervivencia vigente - Si no est en Banco de Control: - Si est en Ventanilla (cuenta cero) se asume Supervivencia NO Vigente, independientemente de que se haya grabado la supervivencia en el sistema Si est en Abono Cuenta se asume Supervivencia vigente con las siguientes condiciones: Periodo grabado de supervivencia + 3 meses >= periodo nmina abierto - Condiciones: - Radicado de Pago diferente de SUCURSAL_FOPEP_POSIBLES_FALLECIDOS (011,019,020,021,100) - Para Tipo RT (Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin). - Supervivencia NO vigente - Proceso: Si el tipo es RT (Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin) cambia el radicado de pago si Supervivencia NO Vigente en perodo abierto: - BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO (90) - BANCO/SUCURSAL FOPEP PARA MAS DE 3 MESES (40) - CUENTA_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO (0) - Si el tipo es RF (Retenido por Fallecimiento) cambia el radicado de pago a: - BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO (90) - SUCURSAL_PENSIONADO_FALLECIDO (100) - CUENTA_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO (0) Para todos los registros escogidos se realizan las siguientes labores: - Si no existe en devoluciones se inserta el registro - Si existe en devoluciones y est en estado Pagado Pensionado (P) se actualiza el registro cambiando el estado a Grabado (G) para indicar que venci el plazo para reclamar el pago y debe volverse a tramitar - Si existe en devoluciones y est en estado diferente a Pagado Pensionado (P) se actualiza el campo error en la tabla nomina_historica..pegue con el texto YA EXISTE EL REGISTRO EN DEVOLUCIONES CON ESTADO XX Verifica si existe periodo de fallecimiento y si es asi actualiza registros de devoluciones de periodos superiores al de fallecimiento
VALIDACIONES: Las validaciones de la pantalla Web CargueBancolombia.htm son las siguientes: El archivo ya ha sido cargado Error en el archivo: El Nit no corresponde Error: El banco del archivo y el seleccionado no corresponden Error en el archivo: El tipo de cuenta no es valido para el pensionado Error en el archivo: El tipo de documento no es valido para el pensionado El pensionado tiene dos registros en el mismo periodo de pago El registro no tiene la longitud requerida (140 caracteres) Se han encontrado errores en el proceso. Imposible continuar El nmero de archivos a procesar debe ser mayor a cero La cantidad de registros devueltos debe ser mayor a cero El valor de los registros devueltos debe ser mayor a cero Debe ingresar el archivo a procesar
El procedimiento almacenado valida_devoluciones no tiene validaciones de los registros El procedimiento almacenado aplica_pegue no tiene validaciones de los registros ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE ENTRADA
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Campo Nit Consorcio Fecha de Envo Tipo Registro Documento Nombre Banco Datos Banco Cuenta Lugar Tipo Transaccin Valor Valor Fijo Sucursal Tipo Documento Blanco Periodo de Pago Estado de Pago Blancos Referencia Banco Relleno
Tipo Numrico Numrico Alfabtico Numrico Alfabtico Numrico Numrico Numrico Alfabtico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Alfabtico Numrico Alfabtico Alfabtico Alfabtico Alfabtico
Longitud 10 6 2 15 18 2 7 17 1 2 12 2 3 1 1 6 1 5 3 26
Inicio 1 11 17 19 34 52 54 61 78 79 81 93 95 98 99 100 106 107 112 115
Fin 10 16 18 33 51 53 60 77 78 80 92 94 97 98 99 105 106 111 114 140
Observaciones Obligatorio. Debe venir el Nit del Consorcio No Obligatorio. Formato: AAMMDDDD No Obligatorio. Uso interno del banco Obligatorio. Documento del Pensionado Obligatorio Obligatorio No Obligatorio. Uso interno del banco Obligatorio. Cuenta del Pensionado No Obligatorio. Uso interno del banco Obligatorio Obligatorio. Formato: 10 Enteros y 2 Decimales No Obligatorio Obligatorio Obligatorio No Obligatorio. Espacio en blanco Obligatorio Obligatorio No Obligatorio. Espacio en blanco Obligatorio. Referencia del banco No Obligatorio. Uso interno del banco
PARAMETROS DEL SISTEMA: Los parmetros del sistema usados en la presente opcin son: PATH_SALIDAS_NOVEDADES_WEB NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO CUENTA_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO CUENTA_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO
LLAMADO A OTRAS FUNCIONES: La pantalla Web hace llamados a las siguientes pginas: CargueBancolombia.asp (Procedimiento para copiar los archivos de novedades del computador cliente al Servidor) Llamado a procedimientos almacenados: nomina_historica..valida_devoluciones nomina_historica..aplica_pegue
DATOS DE SALIDA Pantalla Web CargueBancolombia.htm: - Insercin en la bitcora del cargue del archivo afectando los siguientes campos: - tabla (CARGUE BANCOLOMBIA) - llave1 (periodo abierto de la nmina) - usuario (usuario que realiza el proceso) - fecha (fecha del sistema en el momento del proceso) - observaciones1 (Inicio Proceso de Validacin) - Insercin en la en la tabla archivos Web afectando los siguientes campos: - periodo (periodo abierto de la nmina)
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- estructura (texto DEVOLUCIONES) - fondo (-1) - archivo (nombre original del archivo a procesar sin incluir el path - nombre original (nombre original del archivo a procesar incluyendo el path) - estado (texto PROCESADO) - usuario insercin (usuario que realiza el proceso) - fecha insercin (fecha del sistema en el momento del proceso) Insercin en la en la tabla nomina histrica pegue afectando los siguientes campos: - Tipo documento (tipo documento del pensionado) - documento (documento del pensionado) - periodo (perodo de pago devuelto por el banco) - banco (cdigo del banco que realiza la devolucin del pago) - sucursal (cdigo de la sucursal del banco que realiza la devolucin del pago) - cuenta (nmero de cuenta de la devolucin del pago) - valor (valor de la devolucin del pago) - numero paquete (nmero de paquete de registro de la devolucin del pago. Est dado por el valor de la constante NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA) - fecha paquete (fecha del sistema en el momento del proceso) - nombre (nombre del pensionado ledo del campo Nombre del archivo) - estado pago (estado de pago del registro ledo del campo Estado de Pago del archivo) - referencia banco (R19) - registro (registro recibido del banco sin realizarle modificaciones) Insercin en la bitcora de la finalizacin del proceso de Pegue afectando los siguientes campos: - tabla (PEGUE BANCOLOMBIA) - llave1 (periodo abierto de la nmina) - usuario (usuario que realiza el proceso) - fecha (fecha del sistema en el momento del proceso) - observaciones1 (El Proceso ha sido aprobado) Insercin en la bitcora del borrado de los archivos del Pegue afectando los siguientes campos: - tabla (DEVOLUCIONES) - llave1 (periodo abierto de la nmina) - usuario (usuario que realiza el proceso) - fecha (fecha del sistema en el momento del proceso) - observaciones1 (El Proceso ha sido eliminado)
Procedimiento almacenado valida_devoluciones - Actualizacin del campo tipo de la tabla nomina_historica..pegue afectando los siguientes campos - tipo (Tipo del registro del pegue. Puede ser RF: Retenido por Fallecimiento, RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin, R3: Retenido por ser apto para retencin y tener perodo de pago inferior al perodo actual menos tres (3) meses, NP: No es pensionado, VM: Error en valor mesada) Procedimiento almacenado aplica pegue - Actualizacin del radicado de pago del pensionado en el perodo abierto de la nmina afectando los siguientes campos: - banco (BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO para RT y BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO para RF) - sucursal (SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO para RT y SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO para RF) - cuenta (CUENTA_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO para RT y CUENTA_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO para RF) - banco supervivencia (nulo) - sucursal supervivencia (nulo) - cuenta supervivencia (nulo) - usuario modificacin (PEGUE BANCOLOMBIA + periodo) - fecha modificacin (fecha del sistema en el momento del proceso) - Insercin en la tabla nomina histrica pegue de un registro con los datos del ultimo periodo cerrado de la nmina para indicar que en el magntico del banco NO se deben incluir esos registros; afectando:
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Tipo documento (tipo documento del pensionado) documento (documento del pensionado) periodo (ltimo perodo cerrado de la nmina) banco (banco del radicado de pago del pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) sucursal (sucursal del radicado de pago del pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) cuenta (cuenta del radicado de pago del pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) valor (valor de cupn a pagar al pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) numero paquete (nmero de paquete NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA) fecha paquete (fecha del sistema en el momento de cargar los archivos del banco) nombre (nombre del pensionado ledo del campo Nombre del archivo) estado pago (estado de pago del registro ledo del campo Estado de Pago del archivo) referencia banco (R19) tipo (RF: Retenido por Fallecimiento o RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin) Insercin en la tabla nomina histrica devoluciones de un registro con los datos del ltimo perodo cerrado de la nmina dado que el pago de ese perodo no se va a incluir en los magnticos y debe cobrarse por el pensionado en el mdulo de devoluciones; afectando: - Tipo documento (tipo documento del pensionado) - documento (documento del pensionado) - periodo (ltimo perodo cerrado de la nmina) - banco (banco del radicado de pago del pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) - sucursal (sucursal del radicado de pago del pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) - cuenta (cuenta del radicado de pago del pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) - valor (valor de cupn a pagar al pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) - numero paquete (nmero de paquete NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA) - fecha paquete (fecha del sistema en el momento de cargar los archivos del banco) - nombre (nombre del pensionado ledo del campo Nombre del archivo del banco) - estado pago (estado de pago del registro ledo del campo Estado de Pago del archivo del banco) - referencia banco (R19) - usuario insercin (usuario que realiza el proceso) - fecha insercin (fecha del sistema en el momento del proceso) - tipo (RF: Retenido por Fallecimiento o RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin) - estado (G: Grabado en devoluciones) Insercin en la tabla nomina histrica devoluciones de un registro con los datos del perodo de pago devuelto por el banco y que el sistema proces y catalog como RF: Retenido por Fallecimiento, RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin o R3: Retenido por ser apto para retencin y tener perodo de pago inferior al perodo actual menos tres (3) meses; afectando: - Tipo documento (tipo documento del pensionado) - documento (documento del pensionado) - periodo (perodo del registro de devolucin del banco) - banco (banco del radicado de pago del archivo del banco) - sucursal (sucursal del radicado de pago del archivo del banco) - cuenta (cuenta del radicado de pago del archivo del banco) - valor (valor devuelto por el banco en archivo del banco) - numero paquete (nmero de paquete NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA) - fecha paquete (fecha del sistema en el momento de cargar los archivos del banco) - nombre (nombre del pensionado ledo del campo Nombre del archivo del banco) - estado pago (estado de pago del registro ledo del campo Estado de Pago del archivo del banco) - referencia banco (R19) - usuario insercin (Pegue Bancolombia) - fecha insercin (fecha del sistema en el momento del proceso) - tipo (RF: Retenido por Fallecimiento, RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin o R3: Retenido por ser apto para retencin y tener perodo de pago inferior al perodo actual menos tres (3) meses) - estado (G: Grabado en devoluciones) - fecha extracto (fecha del sistema en el momento del proceso)
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Actualizacin en la tabla nomina histrica devoluciones del registro en estado Pagado Pensionado (P); afectando: - Tipo documento (tipo documento del pensionado) - documento (documento del pensionado) - periodo (perodo del registro de devolucin del banco) - banco (banco del radicado de pago del archivo del banco) - sucursal (sucursal del radicado de pago del archivo del banco) - cuenta (cuenta del radicado de pago del archivo del banco) - valor (valor devuelto por el banco en archivo del banco) - numero paquete (nmero de paquete NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA) - fecha paquete (fecha del sistema en el momento de cargar los archivos del banco) - nombre (nombre del pensionado ledo del campo Nombre del archivo del banco) - estado pago (estado de pago del registro ledo del campo Estado de Pago del archivo del banco) - referencia banco (R19) - usuario modificacin (Pegue Bancolombia) - fecha modificacin (fecha del sistema en el momento del proceso) - tipo (RF: Retenido por Fallecimiento, RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin o R3: Retenido por ser apto para retencin y tener perodo de pago inferior al perodo actual menos tres (3) meses) - estado (G: Grabado en devoluciones) - numero comprobante (nulo) - fecha giro (nulo) - numero cheque (nulo) - numero cuenta (nulo) - beneficiario (nulo) - valor cheque (nulo) - observaciones (nulo) - fecha extracto (nulo)
3.14 MODULO DE DEVOLUCIONES DESCRIPCION: Procedimiento que se encarga de recibir los registros enviados por el banco de Colombia y escoger aquellos marcados como NO pagados al pensionado para realizar funcionalidades de devoluciones y cambios de radicado de pago UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Devoluciones / Pegue Bancolombia TIPO DE PROCEDIMIENTO: Pantalla Web (CargueBancolombia.htm) Procedimiento almacenado (valida_devoluciones) Procedimiento almacenado (aplica_pegue) DATOS DE ENTRADA: La pantalla Web captura los disquetes con la informacin de todos los registros pagados y NO pagados reportados por el Banco de Colombia. La informacin de los totales en cantidad y valor de los registros NO pagados por el Banco se lee del registro de control existente en el primer registro del primer archivo procesado. El procedimiento almacenado valida_devoluciones recibe como datos de entrada la tabla pegue de la nmina histrica ordenando los registros por tipo documento, documento y periodo de pago devuelto
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El procedimiento almacenado aplica_pegue recibe como datos de entrada la tabla pegue de la nmina histrica y escoge los registros marcados como RT, RF o R3 en el campo tipo PROCEDIMIENTO: La pantalla Web CargueBancolombia.htm realiza las siguientes labores: Captura los parmetros de entrada: periodo, banco, cantidad de archivos, Nombre del archivo a leer Al momento de Procesar realiza las siguientes funcionalidades: - Borra de nomina histrica la tabla pegue - Inserta en la bitcora de nomina histrica un registro con tabla CARGUE BANCOLOMBIA con la fecha de inicio del proceso - Lee la informacin de Cantidad y Valor de Pagos Devueltos del registro de control existente en el primer registro del primer archivo procesado. - Recupera el NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA para actualizar los registros a ingresar en devoluciones - Inserta en la tabla archivos Web los datos generales del archivo del banco (periodo, estructura, fondo, archivo, nombre original, estado) - Abre los archivos del banco y lee los registros que tengan en el campo referencia la marca R19. Para cada uno de los registros realiza las siguientes funciones: - Si el NIT del archivo NO corresponde con el NIT del Consorcio reporta el siguiente error y termina la ejecucin: Error en el archivo: El Nit no corresponde - Si el dato ledo en el campo Banco es cero (00) lo cambia por Bancolombia (3) - Si el dato ledo en el campo Banco No coincide con el banco del parmetro de entrada reporta el siguiente error y termina la ejecucin: El banco del archivo y el seleccionado no corresponden - Si el tipo transaccin diferente de 37 (Ahorros), 27 (Corriente) o 25 (Ventanilla) reporta el siguiente error: Error en el archivo: El tipo de cuenta no es valido para el pensionado - Si el tipo documento diferente de 1 (CC), 2(CE) o 5(EC) reporta el siguiente error: Error en el archivo: El tipo de documento no es valido para el pensionado - Inserta en la tabla pegue los datos del registro ledo (tipo documento, documento, periodo, banco, sucursal, cuenta, valor, numero paquete, fecha paquete, nombre, estado pago, referencia banco, registro) - Invoca al procedimiento nomina_historica..valida_devoluciones - Presenta los resultados acumulados Al momento de Salvar realiza las siguientes funcionalidades: Recupera el NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA para actualizar los registros a ingresar en devoluciones Invoca al procedimiento nomina_historica..aplica_pegue Incrementa en uno la constante NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA Inserta en la bitcora de nomina histrica un registro con tabla PEGUE BANCOLOMBIA con la fecha de terminacin del proceso Al momento de Eliminar realiza las siguientes funcionalidades: Elimina de la tabla nomina actual archivos Web los registros con estructura DEVOLUCIONES del periodo abierto de la nomina - Elimina todos los registros de la tabla nomina histrica pegue - Inserta en la bitcora de nomina histrica un registro con tabla DEVOLUCIONES con la fecha de borrado de los registros
El procedimiento almacenado valida_devoluciones realiza las siguientes labores: Si el pensionado no existe marca el campo tipo del registro del pegue como NP: No es pensionado Si el pensionado existe verifica que el valor de la devolucin corresponda con el registrado en el sistema en el mdulo de devoluciones o con el neto pagado de la nmina segn sea el caso, de lo contrario marca el registro como VM: Error en valor mesada. Si el pensionado existe y est fallecido marca el campo tipo del registro del pegue como RF: Retenido por Fallecimiento Evala si el registro devuelto por el banco es apto para retencin al cumplir las siguientes verificaciones:
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No exista el registro del pensionado en devoluciones para el perodo devuelto por el banco Exista el registro del pensionado en devoluciones para el perodo devuelto por el banco pero el estado de la devolucin sea diferente a Pagado Pensionado (P) Exista el registro del pensionado en devoluciones para el perodo devuelto por el banco con estado de la devolucin Pagado Pensionado (P) pero con fecha de giro mayor a 83 das contados a partir de la fecha del proceso Para los pensionados que tengan registros de perodos aptos para retencin y adicionalmente el perodo devuelto de pago sea inferior al perodo actual menos tres (3) meses, se marca el campo tipo del registro del pegue como R3: Retenido por ser apto para retencin y tener perodo de pago inferior al perodo actual menos tres (3) meses Para los pensionados que tengan 3 o ms registros de perodos consecutivos aptos para retenerlos se retienen marcando el campo tipo del registro del pegue con RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin
El procedimiento almacenado aplica_pegue realiza las siguientes labores: Recorre la tabla de pegue para los tipos RF: Retenido por Fallecimiento, RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin y R3: Retenido por ser apto para retencin y tener perodo de pago inferior al perodo actual menos tres (3) meses - Actualiza el radicado de pago del periodo abierto de la nomina solo si el radicado de pago actual est en banco diferente a devoluciones. Si el tipo es RT cambia el radicado de pago a: - BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO - SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO - CUENTA_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO Si el tipo es RF cambia el radicado de pago a: - BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO - SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO - CUENTA_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO - Para el ltimo perodo cerrado de la nmina se verifica si el radicado de pago est en un banco diferente a devoluciones y realiza la siguiente labor para los tipos RT y RF: - Inserta en la tabla nomina histrica pegue un registro con los datos del ultimo periodo cerrado de la nmina para indicar que en el magntico del banco NO se deben incluir esos registros - Inserta en la tabla nomina histrica devoluciones un registro con los datos del ltimo perodo cerrado de la nmina dado que el pago de ese perodo no se va a incluir en los magnticos y debe cobrarse por el pensionado en el mdulo de devoluciones - Para todos los registros escogidos se realizan las siguientes labores: - Si no existe en devoluciones se inserta el registro - Si existe en devoluciones y est en estado Pagado Pensionado (P) se actualiza el registro cambiando el estado a Grabado (G) para indicar que venci el plazo para reclamar el pago y debe volverse a tramitar - Si existe en devoluciones y est en estado diferente a Pagado Pensionado (P) se actualiza el campo error en la tabla nomina histrica pegue con el texto YA EXISTE EL REGISTRO EN DEVOLUCIONES CON ESTADO XX VALIDACIONES: Las validaciones de la pantalla Web CargueBancolombia.htm son las siguientes: El archivo ya ha sido cargado Error en el archivo: El Nit no corresponde Error: El banco del archivo y el seleccionado no corresponden Error en el archivo: El tipo de cuenta no es valido para el pensionado Error en el archivo: El tipo de documento no es valido para el pensionado El pensionado tiene dos registros en el mismo periodo de pago El registro no tiene la longitud requerida (140 caracteres) Se han encontrado errores en el proceso. Imposible continuar El nmero de archivos a procesar debe ser mayor a cero La cantidad de registros devueltos debe ser mayor a cero El valor de los registros devueltos debe ser mayor a cero Debe ingresar el archivo a procesar -
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El procedimiento almacenado valida_devoluciones no tiene validaciones de los registros El procedimiento almacenado aplica_pegue no tiene validaciones de los registros ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE ENTRADA Campo Nit Consorcio Fecha de Envo Tipo Registro Documento Nombre Banco Datos Banco Cuenta Lugar Tipo Transaccin Valor Valor Fijo Sucursal Tipo Documento Blanco Periodo de Pago Estado de Pago Blancos Referencia Banco Relleno Tipo Numrico Numrico Alfabtico Numrico Alfabtico Numrico Numrico Numrico Alfabtico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Alfabtico Numrico Alfabtico Alfabtico Alfabtico Alfabtico Longitud 10 6 2 15 18 2 7 17 1 2 12 2 3 1 1 6 1 5 3 26 Inicio 1 11 17 19 34 52 54 61 78 79 81 93 95 98 99 100 106 107 112 115 Fin 10 16 18 33 51 53 60 77 78 80 92 94 97 98 99 105 106 111 114 140 Observaciones Obligatorio. Debe venir el Nit del Consorcio No Obligatorio. Formato: AAMMDDDD No Obligatorio. Uso interno del banco Obligatorio. Documento del Pensionado Obligatorio Obligatorio No Obligatorio. Uso interno del banco Obligatorio. Cuenta del Pensionado No Obligatorio. Uso interno del banco Obligatorio Obligatorio. Formato: 10 Enteros y 2 Decimales No Obligatorio Obligatorio Obligatorio No Obligatorio. Espacio en blanco Obligatorio Obligatorio No Obligatorio. Espacio en blanco Obligatorio. Referencia del banco No Obligatorio. Uso interno del banco
PARAMETROS DEL SISTEMA: Los parmetros del sistema usados en la presente opcin son: PATH_SALIDAS_NOVEDADES_WEB NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO CUENTA_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO CUENTA_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO
LLAMADO A OTRAS FUNCIONES: La pantalla Web hace llamados a las siguientes pginas: CargueBancolombia.asp (Procedimiento para copiar los archivos de novedades del computador cliente al Servidor) Llamado a procedimientos almacenados: nomina_historica..valida_devoluciones nomina_historica..aplica_pegue
DATOS DE SALIDA Pantalla Web CargueBancolombia.htm: - Insercin en la bitcora del cargue del archivo afectando los siguientes campos: - tabla (CARGUE BANCOLOMBIA)
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- llave1 (periodo abierto de la nmina) - usuario (usuario que realiza el proceso) - fecha (fecha del sistema en el momento del proceso) - observaciones1 (Inicio Proceso de Validacin) Insercin en la en la tabla archivos Web afectando los siguientes campos: - periodo (periodo abierto de la nmina) - estructura (texto DEVOLUCIONES) - fondo (-1) - archivo (nombre original del archivo a procesar sin incluir el path - nombre original (nombre original del archivo a procesar incluyendo el path) - estado (texto PROCESADO) - usuario insercin (usuario que realiza el proceso) - fecha insercin (fecha del sistema en el momento del proceso) Insercin en la en la tabla nomina histrica pegue afectando los siguientes campos: - Tipo documento (tipo documento del pensionado) - documento (documento del pensionado) - periodo (perodo de pago devuelto por el banco) - banco (cdigo del banco que realiza la devolucin del pago) - sucursal (cdigo de la sucursal del banco que realiza la devolucin del pago) - cuenta (nmero de cuenta de la devolucin del pago) - valor (valor de la devolucin del pago) - numero paquete (nmero de paquete de registro de la devolucin del pago. Est dado por el valor de la constante NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA) - fecha paquete (fecha del sistema en el momento del proceso) - nombre (nombre del pensionado ledo del campo Nombre del archivo) - estado pago (estado de pago del registro ledo del campo Estado de Pago del archivo) - referencia banco (R19) - registro (registro recibido del banco sin realizarle modificaciones) Insercin en la bitcora de la finalizacin del proceso de Pegue afectando los siguientes campos: - tabla (PEGUE BANCOLOMBIA) - llave1 (periodo abierto de la nmina) - usuario (usuario que realiza el proceso) - fecha (fecha del sistema en el momento del proceso) - observaciones1 (El Proceso ha sido aprobado) Insercin en la bitcora del borrado de los archivos del Pegue afectando los siguientes campos: - tabla (DEVOLUCIONES) - llave1 (periodo abierto de la nmina) - usuario (usuario que realiza el proceso) - fecha (fecha del sistema en el momento del proceso) - observaciones1 (El Proceso ha sido eliminado)
Procedimiento almacenado valida_devoluciones - Actualizacin del campo tipo de la tabla nomina histrica pegue afectando los siguientes campos - tipo (Tipo del registro del pegue. Puede ser RF: Retenido por Fallecimiento, RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin, R3: Retenido por ser apto para retencin y tener perodo de pago inferior al perodo actual menos tres (3) meses, NP: No es pensionado, VM: Error en valor mesada) Procedimiento almacenado aplica_pegue - Actualizacin del radicado de pago del pensionado en el perodo abierto de la nmina afectando los siguientes campos: - banco (BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO para RT y BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO para RF) - sucursal (SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO para RT y SUCURSAL_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO para RF) - cuenta (CUENTA_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_NO_COBRO para RT y CUENTA_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO para RF) - banco supervivencia (nulo)
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- sucursal supervivencia (nulo) - cuenta supervivencia (nulo) - usuario modificacin (PEGUE BANCOLOMBIA + periodo) - fecha modificacin (fecha del sistema en el momento del proceso) Insercin en la tabla nomina histrica pegue de un registro con los datos del ultimo periodo cerrado de la nmina para indicar que en el magntico del banco NO se deben incluir esos registros; afectando: - Tipo documento (tipo documento del pensionado) - documento (documento del pensionado) - periodo (ltimo perodo cerrado de la nmina) - banco (banco del radicado de pago del pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) - sucursal (sucursal del radicado de pago del pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) - cuenta (cuenta del radicado de pago del pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) - valor (valor de cupn a pagar al pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) - numero paquete (nmero de paquete NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA) - fecha paquete (fecha del sistema en el momento de cargar los archivos del banco) - nombre (nombre del pensionado ledo del campo Nombre del archivo) - estado pago (estado de pago del registro ledo del campo Estado de Pago del archivo) - referencia banco (R19) - tipo (RF: Retenido por Fallecimiento o RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin) Insercin en la tabla nomina histrica devoluciones de un registro con los datos del ltimo perodo cerrado de la nmina dado que el pago de ese perodo no se va a incluir en los magnticos y debe cobrarse por el pensionado en el mdulo de devoluciones; afectando: - Tipo documento (tipo documento del pensionado) - documento (documento del pensionado) - periodo (ltimo perodo cerrado de la nmina) - banco (banco del radicado de pago del pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) - sucursal (sucursal del radicado de pago del pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) - cuenta (cuenta del radicado de pago del pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) - valor (valor de cupn a pagar al pensionado del ltimo perodo cerrado de la nmina) - numero paquete (nmero de paquete NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA) - fecha paquete (fecha del sistema en el momento de cargar los archivos del banco) - nombre (nombre del pensionado ledo del campo Nombre del archivo del banco) - estado pago (estado de pago del registro ledo del campo Estado de Pago del archivo del banco) - referencia banco (R19) - usuario insercin (usuario que realiza el proceso) - fecha insercin (fecha del sistema en el momento del proceso) - tipo (RF: Retenido por Fallecimiento o RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin) - estado (G: Grabado en devoluciones) Insercin en la tabla nomina histrica devoluciones de un registro con los datos del perodo de pago devuelto por el banco y que el sistema proces y catalog como RF: Retenido por Fallecimiento, RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin o R3: Retenido por ser apto para retencin y tener perodo de pago inferior al perodo actual menos tres (3) meses; afectando: - Tipo documento (tipo documento del pensionado) - documento (documento del pensionado) - periodo (perodo del registro de devolucin del banco) - banco (banco del radicado de pago del archivo del banco) - sucursal (sucursal del radicado de pago del archivo del banco) - cuenta (cuenta del radicado de pago del archivo del banco) - valor (valor devuelto por el banco en archivo del banco) - numero paquete (nmero de paquete NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA) - fecha paquete (fecha del sistema en el momento de cargar los archivos del banco) - nombre (nombre del pensionado ledo del campo Nombre del archivo del banco) - estado pago (estado de pago del registro ledo del campo Estado de Pago del archivo del banco) - referencia banco (R19)
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usuario insercin (Pegue Bancolombia) fecha insercin (fecha del sistema en el momento del proceso) tipo (RF: Retenido por Fallecimiento, RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin o R3: Retenido por ser apto para retencin y tener perodo de pago inferior al perodo actual menos tres (3) meses) - estado (G: Grabado en devoluciones) - fecha extracto (fecha del sistema en el momento del proceso) Actualizacin en la tabla nomina histrica devoluciones del registro en estado Pagado Pensionado (P); afectando: - Tipo documento (tipo documento del pensionado) - documento (documento del pensionado) - periodo (perodo del registro de devolucin del banco) - banco (banco del radicado de pago del archivo del banco) - sucursal (sucursal del radicado de pago del archivo del banco) - cuenta (cuenta del radicado de pago del archivo del banco) - valor (valor devuelto por el banco en archivo del banco) - numero paquete (nmero de paquete NUMERO_PAQUETE_CARGUE_BANCOLOMBIA) - fecha paquete (fecha del sistema en el momento de cargar los archivos del banco) - nombre (nombre del pensionado ledo del campo Nombre del archivo del banco) - estado pago (estado de pago del registro ledo del campo Estado de Pago del archivo del banco) - referencia banco (R19) - usuario modificacin (Pegue Bancolombia) - fecha modificacin (fecha del sistema en el momento del proceso) - tipo (RF: Retenido por Fallecimiento, RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin o R3: Retenido por ser apto para retencin y tener perodo de pago inferior al perodo actual menos tres (3) meses) - estado (G: Grabado en devoluciones) - numero comprobante (nulo) - fecha giro (nulo) - numero cheque (nulo) - numero cuenta (nulo) - beneficiario (nulo) - valor cheque (nulo) - observaciones (nulo) - fecha extracto (nulo)
3.15 PROCESAMIENTO DE SCORING DESCRIPCION: Procedimiento que se encarga de calificar con un puntaje los terceros de acuerdo a unas variables establecidas UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Nmina / Parmetros / Parmetros Generales TIPO DE PROCEDIMIENTO: Pantalla WEB de Insercin o modificacin de datos de terceros (tercerosmod.htm) DATOS DE ENTRADA: Los datos de entrada corresponden a la informacin del tercero referente a: - Patrimonio - Valor Crditos otorgados - Nmero de libranzas registradas en el Consorcio - Porcentaje de pensionados afiliados y/o asociados - Nmero de asociados - Nmero de aos de funcionamiento
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Nmero de empleados de la Cooperativa Posee Junta o comit de vigilancia? ( Si = 1, No = 2) Posee Revisor Fiscal? Tipo de Cooperativa ( Ahorro y Crdito = 1, Otra = 2) Est inscrita para aseguramiento en el Fogacoop? ( Si = 1, No = 2) Existe el pago peridico y permanente sobre aportes sociales? ( Si = 1, No = 2) En qu porcentaje sobre el salario? Vigencia de la personera jurdica solicitada a la Supersolidaria ( Si = 1, No = 2) Est vigente la Cmara de Comercio ( Si = 1, No = 2) Fecha de la ultima reforma de estatutos Sus asociados aportan a la Entidad por veces al ao ( mensual=12, semestral =2) etc.
PROCEDIMIENTO: Se leen las variables del valor estndar y del peso para cada uno de los conceptos por periodo. Estas variables se encuentran en la tabla de constantes. Teniendo en cuenta las constantes y la informacin digitada del tercero ser procede a calcular el puntaje de acuerdo a la calificacin del siguiente cuadro de resumen:
CONCEPTO
Patrimonio
Valor Crditos otorgados No de libranzas registradas en Consorcio Porcentaje de pensionados Consorcio afiliados y/o asociados
VALOR ESTANDAR PESO CALIFICACION 100,000,000.00 10 Si celda de Informacin solicitante es mayor a la celda de informacin Estndar, dejar el valor que tiene la celda estndar y sino multiplique el peso asignado por la divisin de la informacin solicitante entre la estndar 5.00 10 Si al dividir el valor del concepto Valor Crditos otorgados entre el concepto Patrimonio es mayor que la informacin estndar del tem 2 colocar 0 sino colocar el valor del peso 100 0 Colocar el valor del peso 10 5 Si celda de Informacin solicitante es mayor a la celda de informacin Estndar, dejar el valor que tiene la celda estndar y sino multiplique el peso asignado por la divisin de la informacin solicitante entre la estndar Si celda de Informacin solicitante es mayor a la celda de informacin Estndar, dejar el valor que tiene la celda estndar y sino multiplique el peso asignado por la divisin de la informacin solicitante entre la estndar Si celda de Informacin solicitante es mayor a la celda de informacin Estndar, dejar el valor que tiene la celda estndar y sino multiplique el peso asignado por la divisin de la informacin solicitante entre la estndar Si celda de Informacin solicitante es mayor a la celda de informacin Estndar, dejar el valor que tiene la celda estndar y sino multiplique el peso asignado por la divisin de la informacin solicitante entre la estndar Si la informacin solicitante es SI, colocar el valor
100 No de asociados
3 No. de aos de funcionamiento 10 No de empleados de la Cooperativa Posee Junta o comit de 1
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vigilancia? ( Si = 1, No = 2) Posee Revisor Fiscal? Tipo de Cooperativa ( Ahorro y Crdito = 1, Otra = 2) Est inscrita para aseguramiento en el Fogacoop? ( Si = 1, No = 2) Existe el pago peridico y permanente sobre aportes sociales? ( Si = 1, No = 2) En qu porcentaje sobre el salario? Vigencia de la personera jurdica solicitada a la Supersolidaria ( Si = 1, No = 2) Est vigente la Cmara de Comercio ( Si = 1, No = 2) Fecha de la ultima reforma de estatutos Sus asociados aportan a la Entidad por veces al ao ( mensual=12, semestral =2) etc. 1 1 5 5
del peso y si no colocar cero (0) Si la informacin solicitante es SI, colocar el valor del peso y si no colocar cero (0) Si la informacin solicitante es igual a 1, colocar el valor del peso y si no colocar cero (0) Si la informacin solicitante es SI, colocar el valor del peso y si no colocar cero (0) Si la informacin solicitante es SI, colocar el valor del peso y si no colocar cero (0) Si la informacin del solicitante es mayor igual a la estndar colocar el valor del peso y si no cero (0) Si la informacin solicitante es SI, colocar el valor del peso y si no colocar cero (0)
1 12
6 5
1999
10
Si la informacin solicitante es SI, colocar el valor del peso y si no colocar cero (0) Si la informacin del solicitante es mayor igual a la estndar colocar el valor del peso y si no cero (0) Si la informacin del solicitante es mayor que estndar al puntaje el asigno el peso de lo contrario al puntaje el asigno (valor del peso * (informacin solicitante / valor estndar) * 100)/100
Despus de calificado cada uno de los conceptos se procede a totalizar el puntaje La calificacin del scoring es APROBADA si el valor del campo Aprob Informacin Financiera? SI, Aprob Referencias? SI y el valor del puntaje acumulado es mayor a cincuenta (50); de lo contrario es NO APROBADA En caso de ser la calificacin APROBADA se calcula automticamente la nueva fecha de vigencia un ao a partir de la fecha del da
VALIDACIONES: La pantalla tercerosmod.htm realiza las siguientes validaciones: Para hacer actualizaciones el periodo debe estar Abierto Departamento / Municipio no existe para el tercero Debe teclear cdigo del Tercero El cdigo del Tercero debe ser Entero mayor a cero Debe teclear nombre del Tercero Debe teclear Nit del Tercero El cdigo del Nit debe ser de longitud de 9 dgitos El cdigo del Nit del Tercero debe ser Entero entre 800000000 y 899999999 Debe teclear Direccin del Tercero Debe escoger Departamento del Tercero Debe teclear Municipio del Tercero Debe escoger la Clase del Tercero
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Debe escoger si aplica Tutela 1073 Debe teclear el Nombre del Representante Legal No se puede insertar el tercero por ser calificado como No aprobado por el Scoring
PARAMETROS DEL SISTEMA: Los parmetros del sistema usados en la presente opcin son: - SCORING_PATRIMONIO - SCORING_CREDITOS - SCORING_LIBRANZAS - SCORING_PENSIONADOS - SCORING_ASOCIADOS - SCORING_FUNCIONAMIENTO - SCORING_EMPLEADOS - SCORING_VIGILANCIA - SCORING_FISCAL - SCORING_COOPERATIVA - SCORING_ASEGURAMIENTO - SCORING_PAGO - SCORING_PORCENTAJE - SCORING_VIGENCIA - SCORING_CAMARA - SCORING_ESTATUTOS - SCORING_APORTES LLAMADO A OTRAS FUNCIONES: - cartastercero.htm ( Permite imprimir las cartas del tercero) DATOS DE SALIDA Actualiza todos los campos solicitados al tercero incluyendo la informacin calculada para los siguientes campos: - Puntaje total (sumatoria del puntaje de cada variable procesada) - Fecha vigencia (fecha de vigencia del tercero. Si el tercero es Aprobado se actualiza esa fecha a un ao siguiente a la fecha del sistema en el momento de la grabacin de los datos del tercero) - Aprobacin cdigo (indicador de aprobacin o negacin del tercero) 3.16 PROCESAMIENTO DE DEVOLUCIONES DESCRIPCION: Mdulo que permite el ingreso, cambio de estado y giros de las devoluciones del pensionado UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Devoluciones / Movimientos Nmina de Pensionados / Devoluciones / Consultas TIPO DE PROCEDIMIENTO: El mdulo est compuesto por mltiples programas a saber: - Cierre Mensual (ingreso de devoluciones por bancos marcados como tal) - Pegue Bancolombia (ingreso de devoluciones por informacin del banco) - Grabacin de reintegros (pantalla Web reintegros.htm para grabacin manual desde 200107) - Grabacin de reintegros histricos (pantalla Web reintegroshistoricos.htm para grabacin manual anteriores a 200107)
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Giros de dineros a la Nacin (pantalla Web girosnacion.htm) Giros de dineros a pensionados (pantalla Web girospensio.htm) Cambio Estado devoluciones (pantalla Web consultadevoluciones.htm) Estado Fallecido a Grabado (pantalla Web consultadevolufallecido.htm) Cambio datos devoluciones (pantalla Web consultadevoluciones.htm) Cambio Estado a Grabado (pantalla Web camgrabado.htm) Cambio Anulado a Grabado (pantalla Web camanuladograbado.htm) Cambio Masivo de Estado (pantalla Web cemasivo.htm) Devoluciones bancos (pantalla Web de consulta de datos bancosdevoluciones.htm) Consulta Giros (pantalla Web consultagiros.htm) Consulta por Paquete (pantalla Web consultapaquete.htm) Consulta General Devoluciones (pantalla Web consulgraldevoluciones.htm) Consulta pagos Diarios (pantalla Web devolucionesdia.htm) Cargue Estado Devolucin (pantalla Web cargueestadodevolucion.htm) Proceso prescritos (pantalla Web prescritos.htm) Consulta Prescritos (pantalla Web consultaprescritos.htm)
DATOS DE ENTRADA: El mdulo de devoluciones se alimenta de los registros generados en los procesos: - Cierre Mensual (ingreso de devoluciones por bancos marcados como tal) - Pegue Bancolombia (ingreso de devoluciones por informacin del banco) - Grabacin de reintegros (pantalla Web reintegros.htm para grabacin manual desde 200107) - Grabacin de reintegros histricos (pantalla Web reintegroshistoricos.htm para grabacin manual anteriores a 200107) PROCEDIMIENTO: Para todos los registros de devoluciones se tienen procedimientos de cambios de estado de los registros para manejar el flujo de informacin de los mismos. Los estados pueden ser: F = Fallecido G = Grabado R = Revisado Z = Prescrito A = Aviso Fondo I = Inconsistente P = Pagado Pensionado N = Pagado Nacin X = Orden de NO Pago U = Anulado T = Utilizado Nacin Los procedimientos realizan las siguientes funciones OPCION MENU Giros de dinero a la Nacin CAMBIO PERMITIDO Realiza giros de dinero a Nacin de los pensionados que tengan devoluciones en estados Revisado, Orden de No Pago, Prescritos o Aviso Cajanal. Actualiza los registros a Girado Nacin Giros de Dinero a pensionados Realiza devoluciones al pensionado de registros que estn en estado Revisado Orden de No Pago. Si cumple con las validaciones pasa a estado Pagado Grabacin Reintegros Proceso que permite el ingreso de registros con estado Grabado. Grabacin Reintegros Histricos Proceso que permite el ingreso de registros con periodos inferiores al Junio del 2001. Los registros ingresan con estado Grabado Cambio Estado Devoluciones Cambia de Grabado a Revisado, Fallecido o Anulado
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CAMBIO PERMITIDO Cambia de Revisado a Aviso Fondos, Orden de NO Pago, Grabado, Fallecido Anulado Cambia de Orden de No Pago a Grabado, Aviso Fondos, Fallecido Anulado Estado fallecido a grabado Cambia de Fallecido a Grabado Cambio datos devoluciones No deja modificar el estado Cambio estado a Grabado Cambia de Grabado, Revisado, Pagado Pensionado, Pagado Nacin y Orden de No Pago a estado Grabado Cambio Anulado a Grabado Cambia de Anulado a Grabado Cambio Masivo de Estado Cambia de Grabado a Revisado. Cambia de Revisado a Orden de No Pago. Cargue estado devolucin Cambia de Anulado a Grabado No puede cambiar ningn estado a Prescrito El resto de combinaciones son permitidas Devoluciones bancos En esta pantalla se consultan por periodo y por banco las cantidades de pagos realizados en la sucursal y el valor pagado, la cantidad de devoluciones realizadas al consorcio y el valor de las devoluciones. Consulta Giros Proceso que permite consultar por rango de fechas los giros por Tipo de Pago ( Pagado Nacin, Pagado Pensionado, Ambos) de las devoluciones Consulta por Paquete Proceso que permite la consulta por nmero de paquete. Los registros son ordenados por banco, sucursal, periodo, tipo documento, documento, nombre y estado. Realiza rompimiento por banco Consulta General Devoluciones Proceso que permite la consulta de devoluciones por estado, banco y periodo. Los registros se encuentran agrupados por el nombre del banco Consulta pagos Diarios Proceso que se encarga de presentar en la pantalla los pagos realizados en un da determinado por el mdulo de devoluciones Proceso prescritos Proceso que se encarga cambiar a estado Prescrito las devoluciones que se encuentren en estado Grabado, Revisado, Orden de No Pago y Aviso Cajanal. Los datos resultantes se encuentran agrupados por periodo, estado y nmero de paquete. Se realiza para pago inferiores a 3 aos del periodo a procesar . Ejemplo. Si el periodo a procesar es 200209 se revisarn y actualizan todos los registros de devoluciones con periodo de pago inferior o igual a 19908 Consulta Prescritos Proceso que se encarga consultar las devoluciones que se encuentren en estado Grabado, Revisado, Orden de No Pago y Aviso Cajanal. Los datos resultantes se encuentran agrupados por periodo, estado y nmero de paquete. Se realiza la consulta para los periodos de devolucin inferiores a 3 aos del periodo a consultar PARAMETROS DEL SISTEMA: El mdulo de devoluciones NO utiliza parmetros del sistema DATOS DE SALIDA: Se actualizan los campos de la tabla devoluciones afectando los siguientes campos: - Tipo documento (tipo documento del pensionado) - documento (documento del pensionado) - periodo (periodo de la devolucin por el banco o por el cierre de nmina o Post Nmina) - banco (cdigo del banco de la devolucin) - sucursal (cdigo de la sucursal de la devolucin) - cuenta (cuenta del banco de la devolucin) - valor (valor de la devolucin) - numero paquete (Nmero del paquete con el que se referencian las devoluciones) - fecha paquete (Fecha del paquete con el que se referencian las devoluciones.)
OPCION MENU
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nombre (Nombre del pensionado) estado pago (Cdigo del Estado del Pago reportado por el banco) referencia banco (Cdigo de la referencia del banco para marcar las devoluciones. En Bancolombia R19 significa que es un valor NO pagado al pensionado) tipo (Puede ser RF: Retenido por Fallecimiento, RT: Retenido por ms de tres (3) perodos consecutivos aptos para retencin, R3: Retenido por ser apto para retencin y tener perodo de pago inferior al perodo actual menos tres (3) meses) estado (Estado de la devolucin. Puede ser: Fallecido (F), Grabado (G), Revisado (R), , Prescrito (Z), Aviso Fondo (A), Inconsistente (I), Pagado Pensionado (P), Pagado Nacin (N), Orden de No Pago (X), Anulado (U), Utilizado Nacin (T)) numero comprobante (Nmero del comprobante de pago para los registros en estado Pagado Pensionado (P)) fecha giro (Fecha de giro de la devolucin para los registros en estado Pagado Pensionado (P)) numero cheque (Nmero del cheque de la devolucin para los registros en estado Pagado Pensionado (P)) banco cheque (Cdigo del banco de giro para los registros en estado Pagado Pensionado (P)) numero cuenta (Nmero de la cuenta del giro para los registros en estado Pagado Pensionado (P)) beneficiario (Nombre del beneficiario del giro para los registros en estado Pagado Pensionado (P)) valor cheque (Valor del cheque del giro para los registros en estado Pagado Pensionado (P)) observaciones (Comentarios al registro de devoluciones) fecha insercin (Fecha en que se realiza la insercin del registro) usuario insercin (Usuario que realiza la insercin del registro) fecha modificacin (Fecha en que se realiza la ltima modificacin al registro) usuario modificacin (Usuario que realiza la ltima modificacin al registro) fecha extracto (fecha en que se reporta el extracto que sirve de soporte para el ingreso manual del registro al mdulo de devoluciones) periodo prescripcin (perodo en que prescribe el registro de devoluciones)
3.17 GENERACIN AUTOMTICA DE MESADAS ADICIONALES DESCRIPCION: Procedimiento encargado de aplicar automticamente las Mesadas Adicionales para los meses de Junio y Noviembre de cada ao. Este proceso se realiza despus de aplicar novedades del perodo, despus de aplicar la conversin de las mesadas en dlares a pesos colombianos y despus de aplicar Vencimiento y prorrateo de Mesadas y antes de procesar descuentos UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Nmina / Liquidacin C/S / Procesos Especiales TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (val_apl_prima) DATOS DE ENTRADA: Recorre todas las pensiones de los pensionados PROCEDIMIENTO: Inicializa variables. Actualiza la constante 'ESTADO_TRANSACCIONALIDAD' para que acumule en las tablas estadsticas (conceptos, conceptos fondo, conceptos fondo pensin) todos los movimientos de PRIMAS (OTROS PAGOS) Para cada una de las pensiones inserta un movimiento con tipo registro = 2 ( OTRO PAGO ). Los campos NIT_DEMANDANTE y DEMANDANTE determinan la aplicacin de la mesada adicional y su respectiva causa. Los posibles valores son:
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CAMPO NIT_DEMANDANTE DEMANDANTE -
OBSERVACIN (APLICADA) / (NO APLICADA) (SUSPENDIDO, INGRESADO EN PERIODA ACTUAL, VENCIDA, MESADA14, PENSION CON VALOR CERO)
Inicialmente se ingresan las mesadas adicionales y todas quedan en APLICADO / NORMAL DATOS DE SALIDA - periodo (periodo a procesar de la nmina) - tipo documento (tipo documento del pensionado) - documento (documento del pensionado) - tipo registro (2 para indicar Otros Pagos) - npp (nmero de resolucin y ao de la pensin original) - fondo (fondeo de la pensin original) - registro (tipo de otro pago de mesada adicional. Junio = 96; noviembre = 95) - consecutivo (consecutivo de la pensin original) - fecha ingreso (fecha ingreso de la pensin original) - fecha vencimiento (fecha vencimiento de la pensin original) - tipo pensin (tipo pensin de la pensin original) - suspensin (cdigo de suspensin de la pensin original) - porcentaje (porcentaje base salud del concepto de mesada adicional para cotizacin en salud) - nit demandante (se inicializa con el valor APLICADA asumiendo que todas se aplican) - demandante (se inicializa con el valor NORMAL asumiendo que todas se aplican) - valor total (valor a pagar de la pensin original) - valor periodo (valor a pagar de la pensin original) - valor terico (valor a pagar de la pensin original) - concepto validacin (se inicializa con el valor TOTROSPAGOS + tipo de otro pago de mesada adicional) - usuario insercin (Aplicacin Mesada Adicional Liquidacin + periodo) - fecha insercin (fecha de aplicacin de la mesada adicional) Actualiza las pensiones suspendidas para NO calcularles prima DATOS DE SALIDA - nit demandante (se actualiza con el valor NO APLICADA por pensin suspendida) - demandante (se actualiza con el valor SUSPENDIDA por pensin suspendida) - valor periodo (se actualiza con nulo para indicar que NO pago habr de la mesada adicional) - usuario modificacin (Aplicacin Mesada Adicional: Mesada Suspendida + periodo) - fecha modificacin (fecha de aplicacin de la mesada adicional) Actualiza las pensiones ingresadas en el periodo actual para NO calcularles prima DATOS DE SALIDA - nit demandante (se actualiza con el valor NO APLICADA por pensin ingresada en el periodo actual) - demandante (se actualiza con el valor PENSION INGRESADA EN PERIODO ACTUAL) - valor periodo (se actualiza con nulo para indicar que NO habr pago de la mesada adicional) - usuario modificacin (Aplicacin Mesada Adicional: Pensin Ingresada en Periodo Actual + periodo) - fecha modificacin (fecha de aplicacin de la mesada adicional) Actualiza las pensiones de prorrateo y vencidas para NO calcularles mesada adicional a las que cumplan con las siguientes condiciones: - Las pensiones de la constante PENSIONES_PRORRATEA que tengan fecha de vencimiento menor al ltimo da del perodo de nmina - Las pensiones con valor cero (0) DATOS DE SALIDA - nit demandante (se actualiza con el valor NO APLICADA por pensin vencida) - demandante (se actualiza con el valor PENSION VENCIDA' o 'PENSION CON VALOR CERO') - valor periodo (se actualiza con nulo para indicar que NO habr pago de la mesada adicional) - usuario modificacin (Aplicacin Mesada Adicional: Pensin Vencida + periodo) - fecha modificacin (fecha de aplicacin de la mesada adicional)
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Para Mesada 14 (Mesada Adicional de Junio de cada ao) NO aplica cuando cumpla las siguientes condiciones: - Mesadas marcadas como "NO aplicar mesada 14" por los Fondos (N en campo form_emb_desc de las Pensiones) y - ( El valor de la pensin es superior a tres (3) SMMLV Fecha de efectividad es superior al 31 de julio de 2011 ). DATOS DE SALIDA - nit demandante (se actualiza con el valor NO APLICADA por Mesada 14) - demandante (se actualiza con el valor MESADA 14') - valor periodo (se actualiza con nulo para indicar que NO habr pago de la mesada adicional) - usuario modificacin (Liquidacin Mesada Adicional. NO Aplicacin + periodo) - fecha modificacin (fecha de aplicacin de la mesada adicional) Actualiza los valores de la pensiones que superen el tope de prima para cambiarles el valor de PRIMA al valor del tope de prima DATOS DE SALIDA - nit demandante (se actualiza con el valor APLICADA) - demandante (se actualiza con el valor SUPERO TOPE PRIMA) - valor periodo (se actualiza con el valor del tope de la mesada adicional digitado por el usuario. Las mesadas adicionales de Junio tienen lmite de 15 SMMLV y las diciembre NO tienen lmite) - usuario modificacin (Aplicacin Mesada Adicional: Supera Tope Prima + periodo) - fecha modificacin (fecha de aplicacin de la mesada adicional) - Si el estado recibido como parmetro es PRE significa que es una PRUEBA antes de la ejecucin de la nomina real del mes y por tanto debe ejecutar el procedimiento: aplicar_modificaciones (para recalcular todos los pensionados afectados con la ejecucin de los procesos anteriores) VALIDACIONES: Las validaciones realizadas en el procedimiento son: NO se encuentra constante PENSIONES_PRORRATEA
PARAMETROS DEL SISTEMA: Los parmetros del sistema usados en la presente opcin son: PENSIONES_PRORRATEA
3.18 AUMENTO DE VALOR MESADA DESCRIPCION: Procedimiento que se encarga de hacer los incrementos a las pensiones ACTIVAS cuyo tipo pensin sea diferente a la constante AUMENTOS_NO_APLICAN_TIPOS_PENSIONES (080,081) y cuyo radicado de pago sea diferente a AUMENTOS_NO_APLICAN_BANCOS_SUCURSAL (90,0098). Si el nuevo valor de pensin queda inferior al salario mnimo del nuevo ao y el valor que tenia la pensin era el salario mnimo del ao anterior, entonces, se reajusta el valor pensin al salario mnimo del nuevo ao. UBICACIN EN EL DIAGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL: Nmina de Pensionados / Nmina / Liquidacin C/S / Procesos Especiales TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (val_apl_aumentos) DATOS DE ENTRADA:
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Recorre todas las pensiones de los pensionados PROCEDIMIENTO: Inicializa variables. Actualiza la constante 'ESTADO_TRANSACCIONALIDAD' en 'HISTORIA' para que NO acumule las pensiones que no van a aplicarse aumentos Inicializa los campos de NIT_DEMANDANTE y DEMANDANTE a NULL para todas las pensiones DATOS DE SALIDA - Nit demandante (se inicializa con nulo) - demandante (se inicializa con nulo) - valor total (se inicializa con nulo) Para las pensiones suspendidas actualiza los movimientos as: NIT_DEMANDANTE: (NO APLICADO), DEMANDANTE: (PENSION SUSPENDIDA) DATOS DE SALIDA - Nit demandante (se actualiza con el valor NO APLICADO) - demandante (se actualiza con el valor PENSION SUSPENDIDA) Para las pensiones de pensionados suspendidos actualiza los movimientos as: NIT_DEMANDANTE: (NO APLICADO), DEMANDANTE: (PENSIONADO SUSPENDIDO) DATOS DE SALIDA - Nit demandante (se actualiza con el valor NO APLICADO) - demandante (se actualiza con el valor PENSIONADO SUSPENDIDO) Para las pensiones con banco sucursal que no aplica aumentos (90,0098) actualiza los movimientos as: NIT_DEMANDANTE: (NO APLICADO), DEMANDANTE: (BANCO,SUCURSAL) : (BB,SSSS) DATOS DE SALIDA - Nit demandante (se actualiza con el valor NO APLICADO) - demandante (se actualiza con el valor BANCO,SUCURSAL: (BB,SSSS)) Para las pensiones con tipo pensin que no aplica aumentos '080,081' actualiza los movimientos as: NIT_DEMANDANTE: (NO APLICADO), DEMANDANTE: (TIPO PENSION): (PPP) DATOS DE SALIDA - Nit demandante (se actualiza con el valor NO APLICADO) - demandante (se actualiza con el valor TIPO PENSION): (PPP)) Para las pensiones con tipo pensin que prorratee (20,21) que hayan vencido el mes inmediatamente anterior al de aplicacin de aumentos actualiza los movimientos as: NIT_DEMANDANTE: (NO APLICADO), DEMANDANTE: PENSION VENCIDA DATOS DE SALIDA - Nit demandante (se actualiza con el valor NO APLICADO) - demandante (se actualiza con el valor PENSION VENCIDA) Para las pensiones con valor periodo = 0 y que no sean de tipo pensin que prorratee (20,21) actualiza los movimientos as: NIT_DEMANDANTE: (NO APLICADO), DEMANDANTE: VALOR MES IGUAL A CERO DATOS DE SALIDA - Nit demandante (se actualiza con el valor NO APLICADO) - demandante (se actualiza con el valor VALOR MES IGUAL A CERO) Actualiza la constante 'ESTADO_TRANSACCIONALIDAD' en 'AUMENTOS_PENSIONES' para que acumule las pensiones que SI van a aplicarse aumentos DATOS DE SALIDA - Nit demandante (se actualiza con el valor NO APLICADO) - demandante (se actualiza con el valor VALOR MES IGUAL A CERO)
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Para las pensiones que hayan pasado todas las validaciones anteriores y que actualmente tengan valor pensin = salario mnimo anterior se actualizan los movimientos as: - Nuevo valor pensin = redondeo(valor pensin *(1+IPC/100),2) - Si nuevo valor pensin < salario mnimo actual entonces Nuevo valor pensin = salario mnimo actual DEMANDANTE : (SALARIO MINIMO ACTUAL) NIT_DEMANDANTE : (APLICADA) VALOR_TOTAL : valor actual mes (valor pensin) VALOR_ACTUAL_MES : nuevo valor pensin VALOR_PERIODO : Si valor periodo = 0 entonces valor periodo sino nuevo valor pensin DATOS DE SALIDA - Nit demandante (se actualiza con el valor APLICADO) - demandante (se actualiza con el valor SALARIO MINIMO ACTUAL) - valor total (se actualiza con el valor del campo valor actual mes) - valor actual mes (se actualiza con el nuevo valor de la pensin) - valor periodo (se actualiza con el nuevo valor de la pensin) - usuario modificacin (se actualiza con 'Aumentos Pensiones + periodo) - fecha modificacin (fecha de aplicacin del aumento de mesadas) Para las pensiones que hayan pasado todas las validaciones anteriores se actualizan los movimientos as: - Nuevo valor pensin = redondeo(valor pensin *(1+IPC/100),2) Si Nuevo valor pensin < salario mnimo actual y valor pensin anterior >= salario mnimo anterior y clase de pensin es Vejez o Invalidez y Pensin NO es compartida entonces Nuevo valor pensin = salario mnimo actual NIT_DEMANDANTE : (APLICADA) DEMANDANTE : (NORMAL) VALOR_TOTAL : valor actual mes (valor pensin) VALOR_NORMAL = valor periodo VALOR_ACTUAL_MES : Nuevo valor pensin VALOR_PERIODO : Si valor periodo = 0 entonces valor periodo sino Nuevo valor pensin DATOS DE SALIDA - Nit demandante (se actualiza con el valor APLICADO) - demandante (se actualiza con el valor NORMAL) - valor total (se actualiza con el valor del campo valor actual mes) - valor actual mes (se actualiza con el nuevo valor de la pensin de la frmula anterior) - valor periodo (se actualiza con el nuevo valor de la pensin de la frmula anterior) - usuario modificacin (se actualiza con 'Aumentos Pensiones + periodo) - fecha modificacin (fecha de aplicacin del aumento de mesadas)
Invoca al procedimiento que recalcula SALUD, EMBARGOS y DESCUENTOS para los pensionados que tuvieron incrementos en pensiones.
VALIDACIONES: Las validaciones realizadas en el procedimiento son: NO se encuentra constante PENSIONES_PRORRATEA
PARAMETROS DEL SISTEMA: Los parmetros del sistema usados en la presente opcin son: SALARIO_MINIMO_ANO_ACTUAL (Valor del Salario Mnimo para el nuevo ao) SALARIO_MINIMO_ANO_ANTERIOR (Valor del Salario Mnimo del ao inmediatamente anterior)
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INDICE_PRECIOS_CONSUMIDOR (IPC del ao anterior con el cual se hacen clculos para los aumentos del ao actual) AUMENTOS_NO_APLICAN_TIPOS_PENSIONES (Tipos de pensiones a los cuales no se les aplica el proceso de Aumento de Valor Mesada) AUMENTOS_NO_APLICAN_BANCOS_SUCURSAL (Radicados de pago a los cuales no se les aplica el proceso de Aumento de Valor Mesada) TOPE_SALUD (Valor netamente informativo para conocer el tope mximo de aplicacin de Salud. No incide para la aplicacin de Salud del pensionado) PENSIONES_PRORRATEA (Pensiones a las cuales se les aplica Prorrateo)
LLAMADO A OTRAS FUNCIONES: nomina_historica..periodos (Procedimiento que se encarga de retornar el periodo anterior, el periodo siguiente, la base de datos del periodo anterior y la base de datos del periodo siguiente de un periodo determinado. Los datos son devueltos en las variables tipo "output". Este procedimiento es llamado desde val_apl_novedades y val_apl_aumentos) nomina_historica..val_apl_prorratee (Procedimiento que se encarga de aplicar y prorratear el valor de las pensiones prorrateadas 'PENSIONES_PRORRATEADAS' (20/21) que venzan en el periodo actual nomina_historica..actualice_movimientos (Procedimiento que se encarga de actualizar los descuentos de todos los pensionados (SALUD, EMBARGOS, DESCUENTOS)
3.19 PROCESAMIENTO DE MESADAS REINTEGRADAS DESCRIPCION: Proceso que se encarga cargar los archivos de - Cargue de Mesadas Reintegradas - Certificacin de Ultima Mesada - Ordenes de No Pago TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (subir_mesadas_reintegradas) PROCEDIMIENTO: Lee de la tabla detalle archivos Web los registros a evaluar para las diferentes estructuras - Cargue de Mesadas Reintegradas - Certificacin de Ultima Mesada - Ordenes de No Pago Hace las validaciones siguientes: - Longitud de registro de Encabezado debe ser igual a 26 caracteres - Longitud de registro debe ser igual a 131 caracteres - Documento vaco - Cantidad de registros del Documento no es un nmero - Valor de la mesada no es un nmero - Periodo NO es vlido - Fecha devolucin debe ser una fecha vlida. - Numero paquetes no es un nmero - Pensionado inexistente en el periodo de nmina reportado - Valor de la mesada del archivo debe coincidir con el valor neto girado al banco para el pensionado - Valor de la mesada del archivo debe ser menor o igual con el valor neto girado al banco para el pensionado - Mesada existe en el Mdulo de Devoluciones en estado diferente de Pagado Pensionado - Mesada existe en el mdulo de Devoluciones en estado diferente a Orden de No Pago o paquete 7000 - Cantidad de registros del registro de Encabezado NO es un nmero - Cantidad de registros debe coincidir con registros del archivo sin incluir el registro de encabezado - Valor total en pesos de Encabezado NO es un nmero
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- Valor en pesos de los registros debe coincidir con sumatoria de valor reintegrado Proceso: Ingresar o actualizar en el mdulo de Devoluciones as: - Estado para Cargue de Mesadas Reintegradas: Grabado - Estado para Certificacin de Ultima Mesada: Fallecido - Estado para Orden de NO Pago: Grabado - Fecha de extracto: Fecha de devolucin del archivo - Nmero de paquete: Nmero Paquete del archivo - Observaciones: "Plan Contingencia" + "Tipo de Cargue" - Banco: Banco original de pago al pensionado - Sucursal: Sucursal original de pago al pensionado - En detalle archivos web de la nmina histrica - cadena_original : Errores y Advertencias - observaciones_datacredito : Tipo Documento - tercero = Periodo de la confirmacin - posible_fallecido = Documento Retorno: Retorna la cantidad de registros actualizados
ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE ENTRADA Registro de Control en encabezado. Las estructuras son iguales para los tres tipos de archivo (Cargue de Mesadas Reintegradas, Certificacin de Ultima Mesada, Ordenes de No Pago) y se identifican por que en la pantalla de captura existe el filtro de escogencia del tipo de cargue Campo Cantidad de registros Valor total en pesos Registros de detalle Campo Tipo de Documento Documento Apellidos y nombres del pensionado Valor reintegrado Periodo Fecha de devolucin Numero Paquete Estado Tipo Numrico Numrico Tipo Alfabtico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Alfabtico Longitud Inicio Fin 6 1 5 20 7 26 Longitud 2 12 60 12 6 8 4 1 Inicio 1 3 15 75 87 93 101 105 Fin 2 14 74 86 92 100 104 106 Validaciones ltimos 2 son decimales Validaciones
ltimos 2 son decimales AAAAMM AAAAMMDD G = Grabado
3.20 PROCESAMIENTO DE CAUSANTES PENSIONES DESCRIPCION: Proceso que se encarga de actualizar los datos de los Causantes en movimientos (CAUFOPEP) TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (subir_causantes_pensiones) DATOS DE ENTRADA: PROCEDIMIENTO:
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Lee de la tabla detalle_archivos_web los registros a evaluar con estructura CAUFOPEP Hace las validaciones siguientes: - El registro no tiene el tamao correcto - Tipo de Documento Invalido - Documento debe ser numrico - Resolucin Sustituto debe ser numrico - Ao Resolucin Sustituto debe ser numrico - Tipo de Documento Causante Invalido - Documento Causante debe ser numrico - Primer Apellido Causante es Obligatorio - Primer Nombre Causante es Obligatorio - Resolucin Causante debe ser numrico - Ao Resolucin Causante debe ser numrico - Cdigo Entidad debe ser numrico Si las validaciones fueron satisfactorias actualizan las siguientes tablas: - Actualizar los datos del causante de la tabla nomina actual movimientos - En detalle archivos web de la nmina histrica - cadena_original : Errores y Advertencias Retorno: Retorna la cantidad de registros actualizados
ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE ENTRADA Campo Tipo Documento Sustituto Nmero Documento Sustituto Nmero Resolucin Sustituto Ao Resolucin Sustituto Tipo Documento Causante Nmero Documento Causante Primer Apellido Causante Segundo Apellido Causante Primer Nombre Causante Segundo Nombre Causante Nmero Resolucin Causante Ao Resolucin Causante Cdigo Entidad Tipo Alfabtico Numrico Numrico Numrico Alfabtico Numrico Alfabtico Alfabtico Alfabtico Alfabtico Numrico Numrico Numrico Longitud 2 12 6 2 2 12 15 15 15 15 6 2 3 Inicio 1 3 15 21 23 25 37 52 67 82 97 103 105 Fin 2 14 20 22 24 36 51 66 81 96 102 104 107 Validaciones CC o CE Enteros sin editar Enteros sin editar Enteros sin editar CC o CE Enteros sin editar
Enteros sin editar Enteros sin editar Fondo o Caja de Previsin
3.21 PROCESAMIENTO DE PENSIONES COMPARTIDAS DESCRIPCION: Proceso que se encarga de actualizar los datos de las Mesadas Compartidas (COMFOPEP) TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (subir_pensiones_compartidas) PROCEDIMIENTO: Lee de la tabla detalle_archivos_web los registros a evaluar con estructura COMFOPEP Hace las validaciones siguientes: - El registro no tiene el tamao correcto - Tipo de Documento Invalido
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- Documento debe ser numrico - Resolucin Sustituto debe ser numrico - Ao Resolucin Sustituto debe ser numrico - Tipo Pensin Causante debe ser numrico - Cdigo Entidad debe ser numrico Si las validaciones fueron satisfactorias actualizan las siguientes tablas: - Actualiza el campo estado_emb_desc de la tabla nomina actual movimientos para identificar si es una mesada compartida (nulo o cero para indicar que no es compartida y 1 para indicar que es compartida) - En detalle archivos web de la nmina histrica - cadena_original : Errores y Advertencias Retorno: Retorna la cantidad de registros actualizados
ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE ENTRADA Campo Tipo Documento Nmero Documento Nmero Resolucin Ao Resolucin Tipo Pensin Cdigo Entidad Tipo Alfabtico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Longitud 2 12 6 2 2 3 Inicio 1 3 15 21 23 25 Fin 2 14 20 22 24 27 Validaciones CC o CE Enteros sin editar Enteros sin editar Enteros sin editar Enteros sin editar Fondo o Caja de Previsin
3.22 PROCESAMIENTO DE ADMINISTRADORA PENSIONES DESCRIPCION: Proceso que se encarga de actualizar los datos de las AFP de las Mesadas que requieren pago de Pensiones. Estructura (SOBFOPEP) TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (subir_administradora_pensiones) PROCEDIMIENTO: Lee de la tabla detalle archivos Web los registros a evaluar para la estructura SOBFOPEP Hace las validaciones siguientes: - Longitud de registro del debe ser igual a 28 caracteres: - Longitud de registro del debe ser igual a 28 caracteres: - Documento vaco - Documento no es un nmero - Numero de Resolucin vaco - Nmero resolucin NO es un vlido - Cdigo AFP vaco - Cdigo AFP No es nmero - Cdigo Entidad NO es un nmero - Tercero Inexistente - Tercero NO es AFP - Mesada Inexistente Hace las advertencias siguientes: - Advertencia AFP original "beneficiario que tiene" Modificado por "beneficiario por el que se va a cambiar" - Advertencia: Tipo Pension NO requiere AFP Actualiza en movimientos (Mesadas) - beneficiario: Codigo de la AFP Actualiza en detalle archivos web de la nmina histrica - cadena_original : Errores y Advertencias Pgina 113 de 113
- observaciones_datacredito : Tipo Documento - tercero = Periodo de la confirmacin - posible_fallecido = Documento Actualiza en archivos Web donde se guardan los datos del pensionado - tercero = @cod_Entidad - rechazo = @cod_AFP - observaciones_datacredito = @tdocumento - posible_fallecido = @documento - comando = @num_resolucion Retorno: Retorna la cantidad de registros actualizados
ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE ENTRADA Campo Tipo Documento Nmero Documento Nmero Resolucin Ao Resolucin Cdigo AFP Cdigo Entidad Tipo Alfanumrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Longitud 2 12 6 2 3 3 Inicio 1 3 15 21 23 26 Fin 2 14 20 22 25 28 Validaciones CC o CE Enteros sin editar Enteros sin editar Enteros sin editar Cdigo Administradora Fondo Pensiones - Tablas Fopep Fondo o Caja de Previsin
3.23 PROCESAMIENTO DE CERTIFICACIONES DEL BANCO MEGABANCO DESCRIPCION: Proceso que se encarga cargar los archivos de Certificaciones del Banco Megabanco TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento almacenado (subir_reintegros_bcomegabanco, subir_cert_bcomegabanco) PROCEDIMIENTO: Lee de la tabla detalle archivos Web los registros a evaluar con estructura REINTEGROS_MEGABANCO Hace las validaciones siguientes: - Error: NO se encuentra Periodo Abierto - Error: NO se encuentra constante CODIGO_BANCO_MEGABANCO - Error: NO se encuentra constante CONSECUTIVO_NUM_PAQUETE_NO_PAGO_MEGABANCO - Longitud de registro debe ser igual a 354 caracteres' - Cdigo del convenio no corresponde - Nmero Documento no es un nmero - Documento vaco - Valor de la mesada no es un nmero - Periodo de pago no es vlido - Fecha de valor reintegrado al consorcio debe ser una fecha vlida - Pensionado inexistente en el periodo de nmina reportado - Banco radicado de pago debe ser Megabanco - Valor de la mesada del archivo debe coincidir con el valor neto girado al banco para el pensionado - El Pensionado est en el Mdulo de Devoluciones en estado diferente de Pagado Pensionado Si las validaciones fueron satisfactorias actualizan las siguientes tablas: - Si el pensionado existe y est fallecido (suspendido por el Fondo), retiene las mesadas devueltas por el banco y cambia el radicado de pago a 90 /100 en la nmina del ltimo perodo liquidado y en la nmina actual abierta - Si la mesada devuelta es inferior al perodo actual menos tres (3) meses y la mesada no existe en el mdulo de devoluciones o existe en el mdulo de devoluciones en estado Pagado Pensionado (P) pero con fecha de giro
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mayor a 83 das contados a partir de la fecha del proceso, retiene la mesada devuelta por el banco y NO modifica el radicado de pago en la nmina del ltimo perodo liquidado y en la nmina actual abierta - En caso de existir un registro del pensionado en el mdulo de Devoluciones en estado Fallecido, todas las mesadas a incluir en el Mdulo de Devoluciones deben quedar en estado Fallecido - Al subir las mesadas a devoluciones se deben ubicar en el paquete 4000 (Nmero de paquete que se incrementar mensualmente). - En caso de existir registro en Devoluciones en estado Pagado Pensionado, el sistema debe actualizar el estado a Grabado (o Fallecido en caso de existir fecha fallecimiento en el perodo actual abierto o en caso que el Radicado de Pago actual abierto se encuentre en un cdigo de control de fallecidos 90 11,21,19,20,100), modificar el nmero de paquete al consecutivo correspondiente, modificar la fecha de extracto con la fecha de reintegro y deshacer el vnculo con la Orden de Giro generada - Si el pensionado completa tres (3) o mas mesadas consecutivas reintegradas por el banco NO incluidas en el mdulo de Devoluciones o incluidas en el mdulo de devoluciones en estado Pagado Pensionado (P) pero con fecha de giro mayor a 83 das contados a partir de la fecha del proceso, retiene las mesadas devueltas por el banco y cambia el radicado de pago a 90 / 40 en la nmina del ltimo perodo liquidado (para que realice liquidacin cero Post nmina) y en la nmina actual abierta; siempre y cuando el radicado de pago del pensionado sea diferente de las sucursales de posibles fallecidos (011,019,020,021,100) Actualiza detalle archivos web de la nmina histrica - cadena_original : Errores y Advertencias - observaciones_datacredito : Tipo Documento - tercero = Periodo de la confirmacin - posible_fallecido = Documento Actualiza pensionados as: - Si el pensionado existe y est fallecido (suspendido por el Fondo), retiene las mesadas devueltas por el banco y cambia el radicado de pago a 90 /100 en la nmina del ltimo perodo liquidado y en la nmina actual abierta - Banco = constante BANCO_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO - Sucursal = constante SUCURSAL_PENSIONADO_FALLECIDO - Cuenta = constante CUENTA_RADICADO_PAGO_RETENIDOS_FALLECIMIENTO - Banco Supervivencia = nulo - Sucursal Supervivencia = nulo - Cuenta Supervivencia = nulo Actualizar devoluciones en la nomina histrica - Al subir las mesadas a devoluciones se deben ubicar en el paquete 4000 (Nmero de paquete que se incrementar mensualmente). En caso de existir registro en Devoluciones en estado Pagado Pensionado, el sistema debe actualizar el estado a Grabado (o Fallecido en caso de existir fecha fallecimiento en el perodo actual abierto o en caso que el Radicado de Pago actual abierto se encuentre en un cdigo de control de fallecidos 90 11,21,19,20,100), modificar el nmero de paquete al consecutivo correspondiente, modificar la fecha de extracto con la fecha de reintegro y deshacer el vnculo con la Orden de Giro generada - banco = banco del pensionado - sucursal = sucursal del pensionado - cuenta = cuenta del pensionado - valor = valor de la mesada - num_paquete = constante CONSECUTIVO_NUM_PAQUETE_NO_PAGO_MEGABANCO - fecha_paquete = Fecha de Reintegro Megabanco - nombre = primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre del pensionado - estado_pago = null - referencia_banco = null - tipo = null - estado = grabado o fallecido - num_comprobante = null - fecha_giro = null - num_cheque = null - banco_cheque = null - num_cuenta = null - beneficiario = null - valor_cheque = null
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- observaciones = null - fecha_extracto = Fecha de Reintegro Megabanco Retorno: Retorna la cantidad de registros actualizados
ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE ENTRADA Campo Tipo de operacin Cdigo de la oficina Fuente de la operacin Documento soporte Numero de mesada Numero de comprobante Cuenta Uno Cuenta Dos Monto operacin Estado transaccin Fecha Archivo Hora Archivo Cdigo del convenio Documento Pensionado Tipo N N N AN N N AN AN N N N N AN N Longitud 2 3 2 24 6 6 20 20 16 3 8 6 6 12 Inicio 1 3 6 8 32 38 44 64 84 100 103 111 123 123 Fin 2 5 7 31 37 43 63 83 99 102 110 116 122 134 Validaciones Crdito=0 Cdigo de la oficina. Para el caso de Abono Cuenta se debe enviar en Blanco y para Pago por ventanilla la oficina donde esta radicado el pensionado. Debe enviarse la constante definida en la columna de contenido Campo no usado Llenarlo con Blancos Ao y mes de la mesada a pagar en formato AAAAMM Numero de comprobante el cual ser fsicamente enviado a la oficina En el caso de Abono a Cuenta se rellenar con el numero de Cuenta, para ventanilla con blancos Campo no usado Llenarlo con Blancos Valor de la mesada. Debe ser formato $$$$$$$$$$$$$$cc Debe enviarse la constante definida en la columna de contenido. Fecha de generacin del archivo con formato AAAAMMDD Hora de generacin del archivo en formato HHMMSS Nmero del Convenio asignado por MEGABANCO Nmero de identificacin del Pensionado. Si es una Cdula de Extranjera en la primera posicin colocar un 6, luego rellenar de ceros hasta completar doce posiciones incluyendo el numero de la cedula. Con el numero 6 se diferencia el tipo de documento CE Campo no usado Llenarlo de Ceros Debe enviarse la constante definida en la columna de contenido. Fecha real de aplicacin del archivo en formato AAAAMMDD Hora real de aplicacin del archivo en formato HHMMSS Debe enviarse la constante definida en la columna de contenido. Campo no usado Llenarlo de Ceros Cdigo de operacin (Adicin = 001) Secuencia consecutiva de los registros enviados Numero de identificacin del convenio NIT Debe incluir el dgito de verificacin: 8301412002 PP Pagado al Pensionado, RC reintegrado al Consorcio, IN inconsistencia y PC Pendiente de cobro, agregando la fecha segn sea el caso del cdigo (AAAAMMDD), por ejemplo: NK PC 20050527, siendo importante identificar en la posicin 219 220 el estado de la mesada (PC Pendiente de Cobro)y en las posiciones 222-229 la fecha correspondiente del pago.
Documento destino Obligatoriedad de operacin Fecha Aplicacin Hora Aplicacin Seal de respuesta Valor comisin Operacin a realizar
AN A N N A N A
12 1 8 6 1 16 12 12 13 15
135 147 148 156 162 163 179 191 203 216
146 147 155 161 162 178 190 202 215 230
Consecutivo Registros N Identificacin Convenio N Descripcin Archivo AN
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Referencia1 Tipo de cuenta Cdigo Entidad Financiera Receptora Tipo de Pago Cd Entidad Financiera Tipo de Servicio Correo de pensionado Nombre completo Pensi CRC de Registro Fin de registro
AN N N N N N AN A AN Cr-Lf
30 1 3 2 3 3 40 37 5 2
231 261 262 265 267 270 273 313 350 355
260 261 264 266 269 272 312 349 354 356
Campo no usado Llenarlo con Blancos Debe enviarse la constante definida en la columna de contenido. Debe enviarse la constante definida en la columna de contenido. Abono Cuenta=01, Pago Ventanilla=02 Debe enviarse la constante definida en la columna de contenido. Debe enviarse la constante definida en la columna de contenido. Blancos Nombres y apellidos del pensionado Blancos Corresponde a los caracteres Carry Return y Line Feed
REGISTRO DE FOOTER Campo Descriptor Sumatoria cuentas dbito Sumatoria cuentas crdito Sumatoria de Montos Reservado CRC de Totales Fin de registro Tipo A N N N AN N Cr-Lf Longitud Inicio 6 1 15 15 15 298 5 2 7 23 38 53 350 355 Fin 6 21 36 51 349 354 356 Validaciones Debe enviarse la constante definida en la columna de contenido. Es la suma del campo cuenta_uno Campo no usado Llenarlo de Ceros Sumatoria del campo Monto de operacin formato. Enteros y decimales sin punto Campo no usado Llenarlo con Blancos Blancos Corresponde a los caracteres Carry Return y Line Feed
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4.
BASE DE DATOS
En este captulo presentamos los objetos relacionados con la Base de Datos en lo referente al diseo de la Base de Datos con el Modelo de Datos y los anexos de Modelo Fsico y Diccionario de Datos 4.1 MODELO DE DATOS 4.1.1 MODELO DE DATOS CON ATRIBUTOS
El siguiente modelo de datos presenta los objetos de la base de datos referentes a tablas, columnas, tipos de datos, llaves primarias e integridad referencial. El documento est generado en Adobe Acrobat con extensin .pdf y est compuesto por treinta y dos (32) pginas divididas en ocho (8) columnas y cuatro (4) filas. Las primeras ocho pginas (8) corresponden a las ocho (8) columnas de la primera filas y as sucesivamente Modelo de Datos\Con Atributos.pdf 4.1.2 MODELO DE DATOS SIN ATRIBUTOS
El siguiente modelo de datos presenta los objetos de la base de datos referentes a tablas, tipos de datos, llaves primarias e integridad referencial. Es muy usado para identificar la integridad referencial, dado que no incluye las columnas de las tablas sino slo aquellas de la llave primaria. El documento est generado en Adobe Acrobat con extensin .pdf y est compuesto por treinta y dos (32) pginas divididas en ocho (8) columnas y cuatro (4) filas. Las primeras ocho pginas (8) corresponden a las ocho (8) columnas de la primera filas y as sucesivamente. Modelo de Datos\Sin Atributos.pdf 4.2 MODELO FISICO El Modelo Fsico refiere a las instrucciones en lenguaje de base de datos necesarias para crear los siguientes objetos: Tablas y columnas Permisos de acceso a las tablas Disparadores (triggers) Laves primarias Indices Llaves forneas Restricciones de chequeo
Se incluyen los dos modelos fsicos a saber: BASE DE DATOS ACTUAL HISTORICA MODELO FSICO Modelo Fsico\scripts_bd_actual.sql Modelo Fsico\scripts_bd_historica.sql
4.3 DICCIONARIO DE DATOS El Diccionario de Datos refiere a la especificacin de cada una de las tablas del Sistema de Informacin, incluyendo la siguiente informacin: Base de datos (Nombre de la base de datos: nomina histrica o nmina actual) Comentario de la tabla (Descripcin de la funcionalidad de la tabla) Columnas de la tabla indicando para cada una de ellas: - Secuencia (Nmero de la columna dentro de la tabla)
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Nombre (Nombre de la columna) Comentario de la columna (Descripcin de la funcionalidad de la columna) Tipo de dato (Tipo de dato de la columna) Precisin (Tamao del tipo de dato) Obligatoriedad (Especificacin de si la columna puede ser nula o debe tener un valor) Valor por defecto (Valor por defecto de la columna) Otros valores adicionales NO utilizados para el sistema tales como: Formato de presentacin, Estilo de edicin, Validaciones genricas, Encabezado, Etiqueta, Valor inicial, Justificacin, Alto, ancho Llave primaria (Nombre y columnas que conforman la llave primaria de la tabla) Indices (Nombres y columnas que conforman los ndices adicionales para la tabla) Llaves forneas (Nombres, tablas y columnas que conforman las referencias de integridad de la tabla con otras tablas)
A continuacin se incluyen cada uno de los archivos del Diccionario de datos para cada una de las tablas del sistema. Estos archivos tienen su hipervnculo asociado donde se encuentra la informacin descrita anteriormente TABLA actividades acumulado_banopension administradoras anho aplicacion aplicaciones aportes_eps archivos_web area ayuda bancos bancos_ach bitacora bitacora_original calculo_actuarial cartas cartas_embargo_usuario cartas_usuario causales_negacion certificado_pagos_reporte clase_comunicaciones clientes clientes_nuevos cnta compania comunicaciones conceptos conceptos_fondo conceptos_fondo_pension conceptos_fondo_web concepto_novedades constantes cronograma cuentas_bancarias cuenta_compania dane descuentos DICCIONARIO DE DATOS Diccionario de datos\actividades.pdf Diccionario de datos\acumulado_banopension.pdf Diccionario de datos\administradoras.pdf Diccionario de datos\anho.pdf Diccionario de datos\aplicacion.pdf Diccionario de datos\aplicaciones.pdf Diccionario de datos\aportes_eps.pdf Diccionario de datos\archivos_web.pdf Diccionario de datos\area.pdf Diccionario de datos\ayuda.pdf Diccionario de datos\bancos.pdf Diccionario de datos\bancos_ach.pdf Diccionario de datos\bitacora.pdf Diccionario de datos\bitacora_original.pdf Diccionario de datos\calculo_actuarial.pdf Diccionario de datos\cartas.pdf Diccionario de datos\cartas_embargo_usuario.pdf Diccionario de datos\cartas_usuario.pdf Diccionario de datos\causales_negacion.pdf Diccionario de datos\certificado_pagos_reporte.pdf Diccionario de datos\clase_comunicaciones.pdf Diccionario de datos\clientes.pdf Diccionario de datos\clientes_nuevos.pdf Diccionario de datos\cnta.pdf Diccionario de datos\compania.pdf Diccionario de datos\comunicaciones.pdf Diccionario de datos\conceptos.pdf Diccionario de datos\conceptos_fondo.pdf Diccionario de datos\conceptos_fondo_pension.pdf Diccionario de datos\conceptos_fondo_web.pdf Diccionario de datos\concepto_novedades.pdf Diccionario de datos\constantes.pdf Diccionario de datos\cronograma.pdf Diccionario de datos\cuentas_bancarias.pdf Diccionario de datos\cuenta_compania.pdf Diccionario de datos\dane.pdf Diccionario de datos\descuentos.pdf
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detalle_archivos_web devoluciones devoluciones_historicas dias_habiles embargos eps errores_desc_bancolombia estructura_fondo eventos excepcion_registraduria fondos fondos_eps_reporte fondos_reintegro_salud grupo inclusiones inconsistencias inconsistencias_web inconsistencia_banco juzgados medio_llegada_reclamo movimientos movimientos_fondo movimientos_inexistentes movimientos_mesadas_2145 movimientos_retroactivos novedades novedades_carta objeto objetos observaciones opciones_bitacora orden_giro otros_pagos parametros pegue pensionados pensionados_f11 pensionados_fondo pensionados_inexistentes pensionados_m14_200606 pensionados_salud pensionados_salud_200701 periodo permiso por_administradoras_cajas por_administradoras_movimiento por_clase_titulos por_emisores por_movimientos por_portafolios por_rangos_plazos por_rentabilidad_administrado por_subcuentas por_tipos_emisores
Diccionario de datos\detalle_archivos_web.pdf Diccionario de datos\devoluciones.pdf Diccionario de datos\devoluciones_historicas.pdf Diccionario de datos\dias_habiles.pdf Diccionario de datos\embargos.pdf Diccionario de datos\eps.pdf Diccionario de datos\errores_desc_bancolombia.pdf Diccionario de datos\estructura_fondo.pdf Diccionario de datos\eventos.pdf Diccionario de datos\excepcion_registraduria.pdf Diccionario de datos\fondos.pdf Diccionario de datos\fondos_eps_reporte.pdf Diccionario de datos\fondos_reintegro_salud.pdf Diccionario de datos\grupo.pdf Diccionario de datos\inclusiones.pdf Diccionario de datos\inconsistencias.pdf Diccionario de datos\inconsistencias_web.pdf Diccionario de datos\inconsistencia_banco.pdf Diccionario de datos\juzgados.pdf Diccionario de datos\medio_llegada_reclamo.pdf Diccionario de datos\movimientos.pdf Diccionario de datos\movimientos_fondo.pdf Diccionario de datos\movimientos_inexistentes.pdf Diccionario de datos\movimientos_mesadas_2145.pdf Diccionario de datos\movimientos_retroactivos.pdf Diccionario de datos\novedades.pdf Diccionario de datos\novedades_carta.pdf Diccionario de datos\objeto.pdf Diccionario de datos\objetos.pdf Diccionario de datos\observaciones.pdf Diccionario de datos\opciones_bitacora.pdf Diccionario de datos\orden_giro.pdf Diccionario de datos\otros_pagos.pdf Diccionario de datos\parametros.pdf Diccionario de datos\pegue.pdf Diccionario de datos\pensionados.pdf Diccionario de datos\pensionados_f11.pdf Diccionario de datos\pensionados_fondo.pdf Diccionario de datos\pensionados_inexistentes.pdf Diccionario de datos\pensionados_m14_200606.pdf Diccionario de datos\pensionados_salud.pdf Diccionario de datos\pensionados_salud_200701.pdf Diccionario de datos\periodo.pdf Diccionario de datos\permiso.pdf Diccionario de datos\por_administradoras_cajas.pdf Diccionario de datos\por_administradoras_movimiento.pdf Diccionario de datos\por_calse_titulos.pdf Diccionario de datos\por_emisores.pdf Diccionario de datos\por_movimientos.pdf Diccionario de datos\por_portafolios.pdf Diccionario de datos\por_rangos_plazos.pdf Diccionario de datos\por_rentabilidad_administrado.pdf Diccionario de datos\por_subcuentas.pdf Diccionario de datos\por_tipos_emisores.pdf
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por_titulos por_titulos_movimientos por_unidades posibles_responsables pre_ejecucion pre_presupuesto pre_rubros prmso procesos proceso_comunicacion proceso_reclamo reclamos regimen_excepcion reintegros_terceros reintegros_terceros_detalle rep_ing_egr_fondo rep_ing_egr_fondo_det retenciones solicitud_terceros solicitud_terceros_detalle sqr_compbanc subarea suspensiones tablas_ayuda temporal temporal_vpagado terceros tipos_comunicaciones tipos_notas tipos_pensiones tipos_referencia tipos_regimen_excepcion tipos_remitente tipos_suspensiones tipos_terceros tipo_docto tipo_reclamo usuario validaciones
Diccionario de datos\por_titulos.pdf Diccionario de datos\por_titulos_movimientos.pdf Diccionario de datos\por_unidades.pdf Diccionario de datos\posibles_responsables.pdf Diccionario de datos\pre_ejecucion.pdf Diccionario de datos\pre_presupuesto.pdf Diccionario de datos\pre_rubros.pdf Diccionario de datos\prmso.pdf Diccionario de datos\procesos.pdf Diccionario de datos\proceso_comunicacion.pdf Diccionario de datos\proceso_reclamo.pdf Diccionario de datos\reclamos.pdf Diccionario de datos\regimen_excepcion.pdf Diccionario de datos\reintegros_terceros.pdf Diccionario de datos\reintegros_terceros_detalle.pdf Diccionario de datos\rep_ing_egr_fondo.pdf Diccionario de datos\rep_ing_egr_fondo_det.pdf Diccionario de datos\retenciones.pdf Diccionario de datos\solicitud_terceros.pdf Diccionario de datos\solicitud_terceros_detalle.pdf Diccionario de datos\sqr_compbanc.pdf Diccionario de datos\subarea.pdf Diccionario de datos\suspensiones.pdf Diccionario de datos\tablas_ayuda.pdf Diccionario de datos\temporal.pdf Diccionario de datos\temporal_vpagado.pdf Diccionario de datos\terceros.pdf Diccionario de datos\tipos_comunicaciones.pdf Diccionario de datos\tipos_notas.pdf Diccionario de datos\tipos_pensiones.pdf Diccionario de datos\tipos_referencia.pdf Diccionario de datos\tipos_regimen_excepcion.pdf Diccionario de datos\tipos_remitente.pdf Diccionario de datos\tipos_suspensiones.pdf Diccionario de datos\tipos_terceros.pdf Diccionario de datos\tipo_docto.pdf Diccionario de datos\tipo_reclamo.pdf Diccionario de datos\usuario.pdf Diccionario de datos\validaciones.pdf
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5.
OBJETOS TECNICOS
En este captulo presentamos los objetos tcnicos relacionados con la programacin del Sistema Integral de Nmina de Pensionados. 5.1 CLIENTE / SERVIDOR Los objetos tcnicos usados en la Herramienta de Desarrollo Cliente /Servidor (Power Builder 6.5) y que tienen que ver con las opciones de men del Sistema son denominados ventanas. Cada opcin de men tiene asociada una ventana a saber: MENU Mdulos OPCION Parmetros / Tablas de Aplicacin / Periodos Parmetros / Tablas de Aplicacin / Constantes Parmetros / Tablas de Aplicacin / Validaciones Parmetros / Tablas de Aplicacin / Procesos Parmetros / Tablas de Aplicacin / Objetos Autorizacin Inicio Proceso de Nomina Preparacin del Ambiente Validacin de Novedades / Validacin y Aplicacin de Nmina WEB Liquidacin de Nmina / Cierre de Nmina Liquidacin de Nmina / Acumulacin Histrica Generacin de Salidas / Listados Generacin de Salidas / Medios Magnticos Generacin de Salidas / Medios Magnticos Tesorera Procesos Especiales / Generacin Automtica Novedades Prima Procesos Especiales / Aumento Sueldo Procesos Especiales / Cambio Datos del Pensionado Procesos Especiales / Cruces de Informacin Procesos Especiales / Fusin de Bancos Auditora / Resumen de Totales por Movimiento Estadsticas / Acumulados por Periodo Estadsticas / Acumulados por Periodo Administracin Aplicaciones Objetos Seguridad / Grupos Seguridad / Usuarios Seguridad / Permisos / Grupos Seguridad / Permisos / Usuarios VENTANA w_periodos w_constantes w_validaciones w_procesos w_objetos w_autorizacion_inicio w_preparacion_ambiente w_aplicacion_novedades_web w_cierre_nomina w_acumulacion_historica w_reportes w_medios_mag w_medios_tesoreria w_primas w_aumentos w_cambio_datos w_cruces_informacion w_bancos_fusion w_totales w_acumulados_periodo w_pensionados_movtos w_aplicacin w_objto w_grpo_usrio w_usrio w_prmso_grpo w_prmso_usrio
La ubicacin de todo el ambiente de desarrollo Cliente / Servidor se encuentra en la siguiente ruta: \fopepweb\Fuentes\Desarrollo ClienteServidor\ 5.2 PAGINAS WEB Los objetos tcnicos usados en la Herramienta de Desarrollo Web (Sybase Power Dynamo 3.6) y que tienen que ver con las opciones de men del Sistema son denominados pginas Web. Cada opcin de men tiene asociada una pgina Web a saber: CODIGO OBSERVACIO TIPORECLA AREAS NOMBRE Tipos Rechazos Tipos de Reclamos Areas TIPO FORMA FORMA FORMA MENU CARTRECLA CARTRECLA CARTRECLA PAGINA WEB observaciones.htm tiposreclamo.htm areas.htm
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SUBAREAS MEDIOLLEG CARTAS COMUNICADO CLASECOMUN REFERENCOM TIPOREMITE CAUSALNEGA CAREPSDE REINTER SOLITER CONPORPEN ANULADVT PARAMETROS CARTRECLA CRONOGRA TIPOSPENSI CBANCARIAS FIDUCIARIA CONCRONO TIPOPENHO TIPOSSUSPE RUAF OTROSPAGOS INCONBCO COPIACRONO BANCOS BANCOSACH EPS FPAGOTER TIPOSTERCE TERCEROS JUZGADOS DANE FONDOS TPODOCTO APORTESEPS ANO TIPOSNOTAS RETEFUENTE ACTAYUDAS REGIMEN FONDOAJUS PERIODO DIAHABIL
Subareas Medios Llegada Reclamos Textos de las Cartas Tipos de Comunicaciones Temas de Comunicacin Tipos Referencia Comunicados Tipo de Remitente Causales de Negacin Cargue Eps Devoluciones Reintegros Terceros Solicitud Terceros Consultas Por Pensionado Anulacin Devoluciones de Terceros Parametros Cartas y Reclamos Cronograma Actividades Tipos Pensiones Cuentas Bancarias Fiduciarias Consulta Cronograma Actividades Tipo Pensin Homologada Tipos Suspensiones Ruaf Otros Pagos Tipos Inconsistencias Bancos Copia Cronograma Actividades Bancos Bancos ACH E.P.S Forma Pago a Terceros Tipos Terceros Terceros Juzgados Dane Fondos Tipos Documentos Aportes Eps Parmetros Anuales Tipos de Notas Rete. Fuente y Fondo Solidarid Ayudas Fondo Regimen Excepcin Fondo Ajuste Salud Periodo Dias Hbiles
FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA MENU SUBMENU FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA SUBMENU FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA
CARTRECLA CARTRECLA CARTRECLA CARTRECLA CARTRECLA CARTRECLA CARTRECLA CARTRECLA GRABACION GRABACION GRABACION GRABACION GRABACION PARAMETROS SUBPROGRA PARAMETROS SUBTESPAR SUBTESPAR SUBPROGRA PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS SUBTESPAR SUBPROGRA PARAMETROS SUBTESPAR PARAMETROS SUBTESPAR PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS SUBPROGRA PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS
subareas.htm mediollegada.htm cartas.htm tiposcomunicaciones.htm clasecomunicaciones.htm referenciascomunicaciones.htm tiporemitente.htm causalesnegacion.htm CargueEpsDevoluciones.htm reintegros_terceros.htm solicitud_terceros.htm consultaporpensionados.htm anulacionreintegrosterceros.htm
cronograma.htm tipospensiones.htm cuentasbancarias.htm fiduciarias.htm consultacronogramaactividades.htm tipopensionhomologada.htm tipossuspensiones.htm otrospagos.htm inconsistenciasbanco.htm copiacronogramaactividades.htm bancos.htm BancosAch.htm eps.htm FormaPagoTerceros.htm tiposterceros.htm terceros.htm juzgados.htm dane.htm fondos.htm tiposdocumento.htm aporteseps.htm ano.htm tiposnotas.htm retefuente.htm Insertar_dinamicamente2.htm regimenexcepcion.htm fondosreintegrosalud.htm periodo.htm diashabiles.htm
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CONSTANTE VALIDACION PROCESOS ENTIFALLE CUENTMAGNE SOPOFALL MODEEPS INEXISTEN DATOSINEX EMBAINEX RUBROS ORDENGIRO INCONSIS ASIGPRESU INCONBAN APROBAOG EJEPRESU CONASIGANU REQPORTA CONEJEANU PAGAROG CONEJEDET DETAOG RELPORTA NUMCHEQUE CAMDEVORDN TIPOPENHR TIPOSUSHRR TIPOSUSH MOVIMIENTO DATOSBASIC RADICONTRO EPSPENSION EPSFOSYGA SUPERVIVEN EMBARGOS EMBARGO2 DESCUENTOS DESUENTOSM DTOSBASICS TUTELAS MOVTIPNOTC MOVTIPNOTD CARNETS
Constantes Validaciones Procesos Entidades Fallecimientos Cuentas Magnticos Soporte Fallecimiento Motivo Devolucion Inexistentes Datos Basicos Embargos Conceptos Orden de Giro Grabacion Inconsistencias Asignacin Presupuestal Consulta Inconsistencias Bancos Aprobacion Orden Giro Ejecucin Presupuestal Asignacin Presupuestal Anual Requisicin Valores Portafolio Ejecucin Presupuestal Anual Pagar Orden Giro Ejecucin Presupuestal Detallada Detalle Orden Giro Relacin Requisicin Portafolio Captura Numero Cheque Cambio Orden No Pago Tipos Pensiones Homologadas Ruaf Causas de Retiros RUAF Tipos Suspensiones Homologadas Ruaf Movimientos Datos Bsicos Radicado de Pago de Control Cambio Eps Pensionados Cambio EPS - Fosyga Supervivencia Embargos Embargos Valores Descuentos Descuentos M y C Datos Bsicos Call Center Pensionados Tutelas 1073 Notas Crdito Notas Dbito Captura de Carnet
FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA MENU FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA MENU FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA
PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS PARAMETROS INEXISTEN INEXISTEN SUBPRESU SUBTESOG SUBTESOG SUBPRESU SUBTESOG SUBTESOG SUBPRESU SUBPRESU SUBTESOG SUBPRESU SUBTESOG SUBPRESU SUBTESOG SUBTESOG SUBTESOG SUBTESOG RUAF RUAF RUAF MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO
constantes.htm validaciones.htm procesos.htm EntidadesFallecimientos.htm cuentasreportes.htm soportefallecimiento.htm motivodevolucioneps.htm datosbasicos_inexistentes.htm?Par=C embargosinex.htm rubros.htm ordengiro.htm inconsistencias.htm asignacionpresupuestal.htm inconsistenciasbancos.htm aprobacionordengiro.htm ejecucionpresupuestal.htm consultaasignacionpresupuestalanual. htm requisicionportafolio.htm consultaejecucionpresupuestalanual.h tm pagarordengiro.htm consultaejecucionpresupuestaldetallad a.htm detalleordengiro.htm relacionrequisicionportafolio.htm capturanumerocheque.htm ordengironopago.htm tipopensionhomologadaruaf.htm tiposuspensionhoruret.htm tiposuspensionhomologada.htm datosbasicos.htm?Par=A datosbasicos.htm?Par=C epspensionados.htm?Par=A epspensionados.htm?Par=F supervivencia.htm embargos.htm embargos.htm?Par=2 descuentos.htm descuentos.htm?link=MVC datosbasicoscallcenter.htm tutelas.htm movtiposnotas.htm?tipo=C movtiposnotas.htm?tipo=D carnets.htm
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DATOSREGI DATOSCALCU CIERREEPS CARSUPER EXREGISTRA DATOSPENSI RETEFONDO BLOMESADA CAMDATPEN CAMDATFON GRABENE NOACTEPS FECHAPAGO PRESENTA ORDENGIROE APROBGIROE MOVPORTAFO PENPLAUNI SUBPORPAR ELMPLAUNI SUBPOROPE MOVPORTAFN SUBPORCON TRANPORTAF TRASFIDU TRDIPOFOPE CONDINFIDU PAGOOGIROE CONSULTAS CUPONPAGO ORDENGIROT CUPONCALL CERTVALOR APROBGIROT CERTMESADA PAGOOGIROT CERETE GRORDENGT
Regimen Excepcin Calculo Actuarial Cierre Contable Cargue Supervivencias Excepcin Registraduria Cargue Datos Pensionados Fondo Cargue ReteFuente FondoSol Bloqueo Mesadas Cambio Datos Pensionado Cambio Fondo Grabacion de Beneficiarios No Modificar EPS Grabacion Fecha Pago Banco Presentaciones Orden Giro EPS Aprobacin Orden Giro Eps Movimientos Portafolio Pensionados Planilla Unica Parmetros Portafolio Eliminar Planilla Unica Operacin Portafolio Movimiento Portafolio Fondo Consultas Portafolio Transferencias Fondo Traslado entre Fiduciarias Traslado Portafolios Por Fondo Consulta Dineros Fiduciaria Pago Orden Giro Eps Consultas Cupon de Pago Orden Giro Terceros Cupn de Pago Call Center Certificado de Valor Pension Aprobacin Orden Giro Terceros Certificado Ultima Mesada Pago Orden Giro Terceros Certi. Ingresos y Retenciones Grabacin Orden Giro Terceros
FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA SUBMENU FORMA SUBMENU FORMA SUBMENU FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA MENU FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA FORMA
MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO PORTAFOLIO OGEPS OGEPS PORTAFOLIO OGEPS PORTAFOLIO OGEPS PORTAFOLIO PORTAFOLIO PORTAFOLIO PORTAFOLIO PORTAFOLIO PORTAFOLIO PORTAFOLIO OGEPS CONSULTAS OGTERCEROS CONSULTAS CONSULTAS OGTERCEROS CONSULTAS OGTERCEROS CONSULTAS OGTERCEROS
datosregimen.htm datoscalculo.htm cierreeps.htm carguesupervivencias.htm excepcionregistraduria.htm carguedatospensionados.htm carguereteftefondo.htm bloqueomesada.htm cambiodatospen.htm cambiodatosfondo.htm grabacionbeneficiarios.htm nomodificacioneps.htm fechapago.htm Presentaciones.htm OrdenGiroEps.htm AprobacionOrdenGiroEps.htm MovimientosPortafolio.htm pensionadospanillaunica.htm eliminarpanillaunica.htm MovimientoPortafolioFondo.htm TransferenciasFondo.htm trasladofiduciaria.htm trasladodineroportafoliofondopen.htm consultadinerofiduciarias.htm PagoOrdenGiroEps.htm CuponPago.htm OrdenGiroTerceros.htm CuponPago.htm?ccupon=S CertificadoValor.htm AprobacionOrdenGiroTerceros.htm CertificadoMesada.htm PagoOrdenGiroTerceros.htm certificadorete.htm GrabacionOrdenGiroTerceros.htm
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F11 MODORDENG RECLAMOS CONRECLAMO DBASRECLAM CONESTREC CONSRESOLU CARNEGARAD MODESTOG CARNEGRAD6 CARNEGAEPS CARNEGEPSF CARNEGAEMB CARFOSYGA CARJUZGADO LISTMINIS ACUDPTOPEN RESUCERT CFECHAPAGO CONMOVPEN CONBENE NOVPENSIO CONSTNOM FINANCIERO SUBPROGRA JURIDICA SUBPRESU INFOGEST ATENPENSIO PORTAFOLIO VISITAWEB INFGESAC PAGOOGIEMB CALLCENTER SUBINFGES SUBGESPAR ACTUTELA
Consulta Histrica de Valores Modificacin Orden Giro Reclamos por Solicitante Consulta de Reclamos Datos Basicos de Reclamos Consulta Estadistica Reclamos Consulta Pensiones Carta Negacin de Radicado Orden Giro Pagada a A/E/G Carta Negacin Radicado Meses Carta Negacin EPS Carta Negacin EPS Formulario Carta Negacin Embargo Carta Fosyga Cartas a Juzgados Consulta de Listados Consolidado Dpto. Pension Resumen Certificaciones Grabacion Fecha Pago Banco Movimientos por Pensionados Consulta de Beneficiarios Consulta Novedades Pensionados Consulta por Nombre Financiero Programacin Informe Gestin Jurdica Presupuesto Informes de Gestin Informe Gestin Atencin Pensionado Portafolio Informe Gestin Visitas WEB Informe Gestin Acumulado Pago Orden Giro Embargos Cargue Motivos CALL CENTER Informe Gestin Parmetros Informe Informe Gestion Tutela
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CONSULTAS OGTERCEROS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS OGTERCEROS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS FINANCIERO SUBGESPAR FINANCIERO SUBINFGES SUBGESPAR FINANCIERO SUBGESPAR SUBINFGES
f11.htm ModificacionOrdenGiro.htm reclamosolicitante.htm consultareclamos.htm datosbasicosreclamos.htm estadisticareclamos.htm consultaresolucion.htm cartasmas.htm?apl=CARNEGARAD ModificacionEstadoOrdenGiro.htm cartasmas.htm?apl=CARNEGRAD6 cartasmas.htm?apl=CARNEGAEPS cartasmas.htm?apl=CARNEGEPSF cartasmasemb.htm?apl=CARNEGAE MB cartasmas.htm?apl=CARFOSYGA cartasmasjuz.htm ListadosMinisterio.htm acum_dptopension.htm resumencertificaciones.htm consultafechapago.htm consultamovipensionados.htm consultabeneficiarios.htm consultanovedadespensionados.htm consultanombre.htm
juridica.htm InformeGestionNomina.htm atencion_pensionado.htm visitas_web.htm InformeGestionAcumulado.htm
OGEMBARGOS PagoOrdenGiroEmbargos.htm SUBGESPAR FINANCIERO SUBINFGES SUBGESPAR carguemotivoscallcenter.htm
AcumTutela.htm
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PORTAFO ORDENGIEM APROBGIEMB TIPOEMI EMISOR TITULOS SUBCUEN RPLAZOS ORDENGIROD APROBGIROD PAGOOGIROD ORDENGIROC APROBGIROC PAGOOGIROC INTERFACES NOVFONDOS CONNOVFOND APRNOVFON DESCONTOP DESSINTOPE RESUMDESC CONSUDESC ARCHIVODES APLIDESC NOVEDADEPS NOVEDADEMB NOVEDADRAD NOVEDADSUP NOVEDADCAR TASACAM MESADOL ORDENGIROX APROBGIROX PAGOOGIROX CARGIEXBAN AUDITORIA CONJUZGADO
Acumula Portafolios Orden Giro Embargos Aprobacin Orden Giro Embargos Tipos Emisores Emisores Clases Titulos Subcuentas Rangos Plazos Orden Giro Domicilios Aprobacin Giros Domicilios Pago Giros Domicilios Orden Giro Casos Especiales Aprobacin Giros Casos Especiales Pago Giros Casos Especiales Interfaces Novedades Fondos Consulta Novedades Fondos Aprobacion Novedades Fondos Descuentos con Tope Registros Descuentos sin Tope Registros Resumen de Descuentos Consulta de Descuentos Archivo Descuentos Bancolombia Aplicacion de Descuentos Consulta Novedades EPS Consulta Novedades Embargos Consulta Novedades Radi. Pago Consulta Novedad Supervivencia Consulta Novedades Carns Tasa Cambio Mesadas Otras Monedas Orden Giro Exterior Aprobacin Giros Exterior Pago Giros Exterior Cartas Giros Exterior Banco Auditoria Reporte Embargos por
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SUBPORPAR portafolios.htm OGEMBARGOS OrdenGiroEmbargos.htm OGEMBARGOS AprobacionOrdenGiroEmbargos.htm SUBPORPAR SUBPORPAR SUBPORPAR SUBPORPAR SUBPORPAR SUBTESDOM SUBTESDOM SUBTESDOM SUBTESESP SUBTESESP SUBTESESP INTERFACES INTERFACES INTERFACES INTERFACES INTERFACES INTERFACES INTERFACES INTERFACES INTERFACES INTERFACES INTERFACES INTERFACES INTERFACES INTERFACES SUBTESGE SUBTESGE SUBTESGE SUBTESGE SUBTESGE SUBTESGE AUDITORIA tiposemisores.htm emisores.htm clasestitulos.htm subcuentas.htm rangosplazos.htm ordengirodomicilios.htm aprobacionordengirodomicilios.htm pagoordengirodomicilios.htm ordengirocasosespeciales.htm aprobacionordengiroespeciales.htm pagoordengiroespeciales.htm CapturaNovedades.htm consultanovedadesfondo.htm AprobacionNovedades.htm CapturaDescuentos.htm?tope=S CapturaDescuentos.htm?tope=N ResumenDescuentos.htm ConsultaDescuentos.htm ArchivoDescuentos.htm AplicacionDescuentos.htm consultanovedadeseps.htm consultanovedadesemb.htm consultanovedadesradpago.htm consultanovedadessuper.htm consultanovedadescarnet.htm TasaCambio.htm MesadasDolares.htm OrdenGiroExterior.htm AprobacionOrdenGiroExterior.htm pagoordengiroexterior.htm CartasGiroExteriorBanco.htm ReporteJuzgados.htm
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REPTERCERO REINTERINE REPEPS REITERMAR REPTOTALNO REITER_AGN OGNETNAC REPPEN20SM AUDITORIA6 AUDITORIA1 PAGOOGNAC RELAOG AUDITORIA2 AUDITORIA3 AUDITORIA4 INTERTITU ANULAOG AUDITORIA5 DEVDIA AUDITORIA9 INVALTITU AUDITORIA7 INTERCAJA AUDITORIA8 INTERREN APRARCHIVO AUDITORI10 CALCUNI DEVOLUCION CONGRADEV CONSULMESA PRESHISTOR GIROSCONFI GRABACION GIRONACION REINTEGROS REINOPAGO CONSDEVOLU
Juzgados Reporte de Descuentos Mesadas Inexistentes Reporte de EPS Marcar Descuentos Giro Nacin Total de Nomina Aprobacin Orden Giro Nacin Orden Giro Neto Nacin Pensionados superan Tope Salud Salud Pensiones Supera Tope Consulta Embargos Inexistentes Pago Orden Giro Nacin Relacin Orden Giro Descuentos Inexistentes Bancos Inexistentes o Inactivo Resumen Pagos EPS Cargue de Titulos Anulacin Orden Giro Cupones Menores a una Cifra Consulta Pagos Diarios Cupones mayores a una cifra Cargue Valor Actual Titulos Totales de Salud Cargue Saldos Caja Bancos Totales por Banco Cargue de Rentabilidad Diaria Aprobacin Archivos Resumen Totales por Movimiento Calcular Unidad Devoluciones Consulta Grabados Consulta por Estado Devoluciones Historicas Consulta Giros Confirmados Grabacin Giros de Dinero a la Nacin Grabacion Reintegros Graba. Orden No Pago Cambio Estado Devoluciones
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AUDITORIA SUBGNACION AUDITORIA SUBGNACION AUDITORIA SUBGNACION SUBGNACION AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA SUBGNACION SUBTESCON AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA SUBPOROPE SUBGNACION AUDITORIA SUBTESCON AUDITORIA SUBPOROPE AUDITORIA SUBPOROPE AUDITORIA SUBPOROPE SUBPOROPE AUDITORIA SUBPOROPE DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION
ReporteTerceros.htm reintegros_terceros_inex.htm ReporteEPS.htm MarcarDescuentosGirosNacion.htm ReporteTotalNomina.htm AprobacionOrdenGiroNacion.htm OrdenGiroNeto.htm ReportePensionados20.htm auditoria6.htm auditoria1.htm PagoOrdenGiroNacion.htm relacionog.htm auditoria2.htm auditoria3.htm auditoria4.htm InterfaseTitulos.htm anulacionordengiro.htm auditoria5.htm devolucionesdia.htm auditoria9.htm InterfaseValorTitulos.htm auditoria7.htm InterfaseCaja.htm auditoria8.htm InterfaseRentabilidad.htm ConsultaArchivos.htm auditoria10.htm CalculoUnidad.htm ConsultaGrabadosDevoluciones.htm consultamesadas.htm prescritoshistorica.htm consultagirosconfirmados.htm girosnacion.htm reintegros.htm reintegros_nopago.htm consultadevoluciones.htm
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DEVOLUFALL DATOSDEV CAMGRABADO CAMANULADO DEVBANCOS CONSULGIRO CONSULPAQU CONGRALDEV CAMVALCHE REINMESA TESORERIA SUBTESPAR SUBTESOG OGEPS OGTERCEROS OGEMBARGOS SUBTESDOM SUBTESESP SUBTESGE SUBGNACION SUBTESCON ORGIOTRO POSTNOMINA POSTNODABA CAMBMASJUZ CAMBMASSUC POSTJUZGAD POSTEMBARG CIERREPOST CARCUPONAL CUPONALTE CARETEFTE GESFIDU ESTCUEN CONMODPOST CONSALDO EPSPOSTNOM CONSULFIDU EPSPOST
Estado Fallecido a Grabado Cambio Datos Devoluciones Cambio Estado a Grabado Cambio Anulado a Grabado Devoluciones Bancos Consulta Giros Consulta por Paquete Consulta General Devoluciones Cambio Valor Cheque Cargue Reintegros Mesadas Tesoreria Parametros Ordenes Giro Pensionados Ordenes Giro Eps Ordenes Giro Terceros Ordenes Giro Embargos Ordenes Giro Domicilios Ordenes Giro Casos Especiales Ordenes Giro Exterior Ordenes Giro Nacin Consultas Ordenes Giro Ordenes Giro Otros Post-Nmina Cambio Radicado en Post-Nmina Cambio Masivo Juzgados Pre y Post Cambio Masivo de Sucursales Pre y Post Cambio de Juzgados Cambio demandante y Juzgado Cierre Post_nomina Cargue Cupones Alternos Cupones Alternos Cupon Alterno ReteFuente Gestin Detallada de Administr Estado Cuenta Consulta Modif. Postnomina Consulta Saldos Cambio EPS Fosyga Movimientos Portafolio Cargue Masivo EPS
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DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION TESORERIA TESORERIA TESORERIA TESORERIA TESORERIA TESORERIA TESORERIA TESORERIA TESORERIA TESORERIA TESORERIA POSTNOMINA POSTNOMINA POSTNOMINA POSTNOMINA POSTNOMINA POSTNOMINA POSTNOMINA POSTNOMINA POSTNOMINA SUBPORCON SUBPORCON POSTNOMINA SUBPORCON POSTNOMINA SUBPORCON POSTNOMINA
consultadevolufallecido.htm consultadatdevoluciones.htm camgrabado.htm camanuladograbado.htm bancosdevoluciones.htm consultagiros.htm consultapaquete.htm consulgraldevoluciones.htm carguecambiovalorcheque.htm mesadas_reintegradas.htm
postnominadatosbasicos.htm cambiomasivojuzgados.htm cambiomasivosucbancos.htm postjuzgados.htm postembargos.htm cierrepostnomina.htm carguecuponalterno.htm cuponalterno.htm cuponalternoretefuente.htm porgestionfiduciaria.htm porestadocuenta.htm ConsultaCambiosPostnomina.htm porconsultasaldos.htm epspostnomina.htm consultafiduciarias.htm carguepostnominaeps.htm
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CARMASRETF PORINVER CONSULEPS RENDIARIA UNIFONPET PORADMFIDU INVCLATIT INVTIPEMI INVPLAZO PROCEESP CARSALBAN REVIVIRPEN CARGUEBCOL REACPEN DATALIN CONFALIN RADPAGARCH CUOMENPRES DESCUENM CARMASUPER CUOEXTRA CARCUOMEN CARFECASO CARMASNOT FALLECIDOS PRESCRITOS CONSULPRES FOSYGA INACDES TRASTER CALCULOACT REGIMENEXC NROCARNETS CONSUMEPS EPSFONCOL
Cargue Masivo Retiro Fosyga Portafolio Inversiones Consulta Masivo Postnomina EPS Rentabilidad Diaria Valor de la Unidad Portafolio Administrado Fiduci Inversiones por Clase Ttulos Inversiones por Tipo Emisor Inversiones por Plazos Procesos Especiales Cargue Saldos Bancolombia Revivir Pensionados Cargue de Devoluciones Reactivacin de Pensionados Nuevos Fallecidos DataCrdito Consulta Posibles Fallecidos Cambio Radicados Pagos Archivo Cambio Cuota Terceros Incrementos Cuotas Terceros Cambio Masivo de Supervivencia Creacin Cuota Extraordinaria Reduccin cuota descuentos Cargue Fechas Asociaciones Cargue Masivo Notas Datacredito/Registraduria Proceso Prescritos Consulta Prescritos Cambio Masivo EPS Inactivacin de Descuentos Traslado de Terceros Cargue Calculo Actuarial Cargue Regimen Excepcin Cargue inicial Carns Consulta de Cargue Masivo EPS Cargue Masivo EPS Foncolpuerto
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POSTNOMINA SUBPORCON POSTNOMINA SUBPORCON SUBPORCON SUBPORCON SUBPORCON SUBPORCON SUBPORCON PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP PROCEESP
carguemasivoretirofosyga.htm porportafolioinversiones.htm consultapostnominaeps.htm porrentabilidaddiaria.htm porunidadfonpet.htm poradmfiduciaria.htm inversionclasetitulos.htm inversiontipoemisor.htm inversionplazos.htm CargueSaldosBancolombia.htm revivirpensionados.htm CargueBancolombia.htm reactivapensionado.htm DataLin.htm ConsultaFallecidos.htm radicadospagosarchivo.htm cuotasmensualesprestamos.htm aumentosdescuentosm.htm carguemasivosupervivencias.htm cuotasextraordinarias.htm carguecuotasmensuales.htm carguefechasasociaciones.htm carguemasivonotas.htm carguefallecidos.htm prescritos.htm consultaprescritos.htm carguefosyga.htm cargueinactivardescuentos.htm traslado_terceros.htm carguecalculoactuarial.htm cargueregimenexcepcion.htm carguecarnets.htm ConsultaCargueMasivoEPS.htm carguemasivoeps.htm
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CARMASIVOS PENSICERTI GIROSAGRAR REINAGRARI CERTIAGRAR REINMEGA CERTIMEGA CERMEGANP CERTBANC CRUFALLEC CARMES14 CARCAUPEN CARCOMFOP CAINADPE CAREMBAR CAINFJUZ CERTHIST CERTMAN CORRESPOND REMITECORR PLANILLAS ACPLANILLA ADPLANILLA GRABACORR RADRESPU RESCOMUNI ESTCOMUN SEGURIDAD APLICACION GRUPOS USUARIOS PERMISOS BITACORA BITAPENSIO BITARANGO BITACORARE DETABITA OBJETOS MACOGIOTRO MADEGIOTRO
Cargues Masivos Cargue Pensionados CertiRete Vendidos Giros Banco Agrario Reintegros Banco Agrario Certificacin Banco Agrario Reintegros Megabanco Certificacin Megabanco Certificacin Megabanco No Pago Certificaciones Bancolombia Cruce Fallecidos Indicador Mesada 14 Registro Causantes Pensiones Pensiones Compartidas Mesada Administradora Pensiones Cargue Embargos Cargue Informacin Juzgados Certificaciones Historicas Certificaciones Manuales Correspondencia Grabacin de Correspondencia Planillas de Comunicaciones Aceptacin de planillas Adjudicacin de Planillas Consulta de Comunicaciones Radicado de Respuesta Respuesta Comunicaciones Estadisticas de Comunicaciones Seguridad Aplicaciones Grupos de Usuarios Usuarios Permisos Bitacora por Fecha Bitacora Pensionados Bitacora Tablas Bsicas Resumen de Novedades Detalle de Bitacora Objetos Marcar Consignacion Giro Otro Marcar Descuentos Giro
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CARMASIVOS CARMASIVOS CARMASIVOS CARMASIVOS CARMASIVOS CARMASIVOS CARMASIVOS CARMASIVOS CARMASIVOS CARMASIVOS CARMASIVOS CARMASIVOS CARMASIVOS CARMASIVOS CARMASIVOS CARMASIVOS CARMASIVOS CORRESPOND CORRESPOND CORRESPOND CORRESPOND CORRESPOND CORRESPOND CORRESPOND CORRESPOND SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD ORGIOTRO ORGIOTRO
carguecertificadorete.htm carguegirosagrario.htm carguereintegrosagrario.htm certificacionagrario.htm reintegrosmegabanco.htm certificacionmegabanco.htm certificacionmegabanco.htm?orden= NP CertificacionesBancolombia.htm CruceFallecimientos.htm carguemesada14.htm carguecausantespensiones.htm carguepensioncompartida.htm administradora_pensiones.htm cargueembargos.htm carguejuzgados.htm CertificacionesHistoricas.htm CertificacionesConsulta.htm grabacionmensaje.htm planillas.htm aceptacionplanilla.htm adjudicacionplanilla.htm consultacomunicaciones.htm radicadorespuesta.htm RespuestaComunicaciones.htm estadisticascomunicaciones.htm null aplicaciones.htm grupos.htm usuarios.htm permisos.htm bitacora.htm bitacorapensionados.htm bitacorarango.htm bitacoraresumen.htm detallebitacora.htm objetos.htm marcarconsignaciongirootros.htm marcardescuentogirootros.htm
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PAORGIOTRO
Otro Pago Orden De Giro Otros
FORMA
ORGIOTRO
pagoordengirootros.htm
La ubicacin de todo el ambiente de desarrollo Pginas Web se encuentra en la siguiente ruta: \fopepweb\Fuentes\paginas 5.3 PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS Los Procedimientos Almacenados son objetos tcnicos usados en la Base de Datos para programacin de reglas de negocio del sistema y mejoramiento de rendimientos de actividades que pueden consumir muchos recursos. Los procedimientos almacenados son diferentes en cada base de datos HISTORICA y ACTUAL. La relacin de cada uno de ellos es: BASE DE DATOS HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA PROCEDIMIENTO ALMACENADO actualice_conceptos_fondo actualice_cupon_historica actualice_valor_pagado acum_movimientos_hist acumulacion_historica ajuste_valor_pagado_reactivado aplica_bitacora_devoluciones aplica_pegue aplicar_onp_git_200507 borre_historica borre_log cambio_cupon cierre_postnomina cree_inconsistencia encripta encripta_passwords eps_devoluciones escaracter esfechaaaammdd esnumero orden_giro_embargos orden_giro_eps orden_giro_terceros proporcion_devoluciones_fondo sqrcompbanc subir_caja subir_calculo_actuarial subir_cambio_estado_devolucion subir_cambio_valor_cheque subir_cert_bcomegabanco subir_certificacion_bcoagrario subir_certificacion_historica subir_certificado_rete subir_confirmacion_agrario subir_confirmaciones_bancol subir_cupones_alternos subir_devoluciones subir_devoluciones_1946 subir_juzgados
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HISTORICA subir_migrar_devolucion_pen HISTORICA subir_motivos_call_center HISTORICA subir_orden_nopago_agrario HISTORICA subir_pagos_bcoagrario HISTORICA subir_postnomina_eps HISTORICA subir_registraduria HISTORICA subir_reintegros_agrario HISTORICA subir_reintegros_bcomegabanco HISTORICA subir_reintegros_supvivbancol HISTORICA subir_rentabilidad HISTORICA subir_retefuente_fondo HISTORICA subir_titulos HISTORICA subir_valor_titulos HISTORICA subir_vendidos_bcoagrario HISTORICA val_apl_inclusiones HISTORICA val_apl_novedades HISTORICA val_apl_prorratee HISTORICA valida_bancolombia200406ven HISTORICA valida_devoluciones HISTORICA validador La ubicacin de los Procedimientos Almacenados de la Nmina Histrica con sus respectivos archivos fuentes y documentacin asociada se encuentra en la siguiente ruta: \fopepweb\Fuentes\ stphistorica\ BASE DE DATOS ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL PROCEDIMIENTO ALMACENADO actualice_cupon actualice_movimientos acum_movimientos ajuste_deduccion aplicar_descuentos_web aplicar_modificaciones calcule_retefuente calcule_retroactivos calcule_valor_pension_ipc cambio_porcentaje_mes cambio_valor_mes cambio_valor_mes_por_archivo cree_inconsistencia desacumulacion_historica dividir_fondo dividir_fondo_proporcione escaracter esfechaaaammdd esnumero inactivar_descuentos incremento_embargos ingresar_archivos_web_fondos ingresar_bancos ingresar_clientes ingresar_clientes_nuevos ingresar_dane ingresar_descuentos ingresar_embargos
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ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL
ingresar_eps ingresar_fondos ingresar_fondos_pensionados ingresar_inclusiones ingresar_juzgados ingresar_novedades ingresar_otros_pagos ingresar_suspensiones ingresar_terceros ingresar_tipos_pensiones ingresar_tipos_suspensiones otro_pago_automatico_salud otro_pago_reintegro_salud periodos preparar_ambiente recalcule_descuentos_antes1073 recalcule_pension_embargos recalcule_pensionado reglas_validacion remplazar suba_fechas suba_radicados subir_administradora_pensiones subir_bancos subir_cambio_numero_carnet subir_cargue_fallecidos subir_carnet subir_causantes_pensiones subir_cuota_extraordinaria subir_datacredito subir_datos_basicos subir_datos_pensionados subir_eps subir_eps_foncolpuertos subir_fechas_asociaciones subir_fondos subir_fosyga subir_juzgados subir_mesada14 subir_notas subir_otros_pagos subir_pensiones_compartidas subir_periodoingreso subir_radicados_pago subir_radicados_pago_bitacora subir_radicados_pago_plan18 subir_radicados_supervivencia subir_regimen_excepcion subir_registraduria subir_registraduria_nuevos subir_supervivencias subir_terceros subir_terceros_direccion_nit subir_tipo_pensi
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ACTUAL subir_tipo_suspen ACTUAL subir_valores_pagados ACTUAL traslado_terceros ACTUAL val_apl_aumentos ACTUAL val_apl_clientes ACTUAL val_apl_clientes_nuevos ACTUAL val_apl_descuentos ACTUAL val_apl_embargos ACTUAL val_apl_giro_exterior ACTUAL val_apl_inclusiones ACTUAL val_apl_novedades ACTUAL val_apl_prima ACTUAL val_apl_prorratee ACTUAL val_apl_suspensiones ACTUAL val_apl_suspensiones_web ACTUAL validador ACTUAL validar_aplicar ACTUAL validar_campo La ubicacin de los Procedimientos Almacenados de la Nmina Actual con sus respectivos archivos fuentes y documentacin asociada se encuentra en la siguiente ruta: \fopepweb\Fuentes\ stpactual\ 5.4 DISPARADORES Los Disparadores o triggers son objetos tcnicos usados en la Base de Datos para programacin de reglas de negocio del sistema, especialmente las relacionadas con acumulacin de datos y huellas de auditora (bitcora). Los Disparadores son diferentes en cada base de datos HISTORICA y ACTUAL y pertenecen a una tabla en particular. La relacin de cada uno de ellos es: BASE DE DATOS HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA DISPARADOR trigupadministradoras trigupdanho triginsaplica trigupdaplicaciones trigupdarea trigupdbancos trigupdbcoach trigupdcalculoactuarial trigupdcausalesnegacion trigupdclasecomunicaciones trigupdcompania trigupcuentasbancarias trigupddetallearchivosweb triginsdevoluciones trigupddevoluciones trigupdexcepcionregistraduria trigdelgrupo triginsgrupo trigupdgrupo trigupinconsistenciabanco trigupdjuzgados trigdelmovim triginsmovim TABLA (ACCION) administradoras (Actualizar) anho (Actualizar) aplicaciones (Insertar) aplicaciones (Actualizar) area (Actualizar) bancos (Actualizar) bancos_ach (Actualizar) calculo_actuarial (Actualizar) causales_negacion (Actualizar) clase_comunicaciones (Actualizar) compania (Actualizar) cuentas_bancarias (Actualizar) detalle_archivos_web (Actualizar) devoluciones (Insertar) devoluciones (Actualizar) excepcion_registraduria (Actualizar) grupo (Borrar) grupo (Insertar) grupo (Actualizar) inconsistencia_banco (Actualizar) juzgados (Actualizar) movimientos (Borrar) movimientos (Insertar)
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HISTORICA trigupdmovim movimientos (Actualizar) HISTORICA trigupdmov_mesada_2145 movimientos_mesadas_2145 (Actualizar) HISTORICA trigupdobjetos objetos (Actualizar) HISTORICA trigupdordengiro orden_giro (Actualizar) HISTORICA trigupdpensionados pensionados (Actualizar) HISTORICA trigupdpermiso permiso (Actualizar) HISTORICA trigupdejecucion pre_ejecucion (Actualizar) HISTORICA trigupdpresupuesto pre_presupuesto (Actualizar) HISTORICA trigupdrubros pre_rubros (Actualizar) HISTORICA trigupdregimenexcepcion regimen_excepcion (Actualizar) HISTORICA trigupdreintegros_terceros reintegros_terceros (Actualizar) HISTORICA trigupdreintegros_terceros_det reintegros_terceros_detalle (Actualizar) HISTORICA trigupdsolicitud_terceros solicitud_terceros (Actualizar) HISTORICA trigupdsolicitud_terceros_det solicitud_terceros_detalle (Actualizar) HISTORICA trigupdtpodoc tipo_docto (Actualizar) HISTORICA trigupdtiposcomunicaciones tipos_comunicaciones (Actualizar) HISTORICA trigupdtiposreferencia tipos_referencia (Actualizar) HISTORICA trigupdttregexc tipos_regimen_excepcion (Actualizar) HISTORICA trigupdtiposremitente tipos_remitente (Actualizar) HISTORICA triginsusuario usuario (Insertar) HISTORICA trigupdusuario usuario (Actualizar) La ubicacin de los Disparadores de la Nmina Histrica con sus respectivos archivos fuentes y documentacin asociada se encuentra en la siguiente ruta: \fopepweb\Fuentes\ trghistorica\ BASE DE DATOS ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL DISPARADOR trigupdaporteseps trigupdarcweb trigupdbancos trigdelcliact triginscliact trigupdcliact trigdelclinuact triginsclinuact trigupdclinuact trigupdconstantes trigupdcuentacompania trigupddane trigdeldctoact triginsdctoact trigupddctoact trigdelembact triginsembact trigupdembact trigupdeps trigupdestfon trigupdfondos trigdelfondosreintegrosalud trigupdfondosreintegrossalud trigdelincact triginsincact trigupdincact TABLA (ACCION) aportes_eps (Actualizar) archivos_web (Actualizar) bancos (Actualizar) clientes (Borrar) clientes (Insertar) clientes (Actualizar) clientes_nuevos (Borrar) clientes_nuevos (Insertar) clientes_nuevos (Actualizar) constantes (Actualizar) cuenta_compania (Actualizar) dane (Actualizar) descuentos (Borrar) descuentos (Insertar) descuentos (Actualizar) embargos (Borrar) embargos (Insertar) embargos (Actualizar) eps (Actualizar) estructura_fondo (Actualizar) fondos (Actualizar) fondos_reintegro_salud (Borrar) fondos_reintegro_salud (Actualizar) inclusiones (Borrar) inclusiones (Insertar) inclusiones (Actualizar)
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ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL
trigupdjuzgados trigdelmovim triginsmovim trigupdmovim trigupdmoviminexis trigdelnovact triginsnovact trigupdnovact trigdelopaact triginsopaact trigupdopaact trigupdpensionados trigupdpensionadosinex trigdelsusact triginssusact trigupdsusact trigdelteract triginsteract trigupdteract trigupdtponot trigdeltpenact triginstpenact trigupdtpenact trigdeltsusact triginstsusact trigupdtsusact trigupdtiposterceros trigupdvalidaciones
juzgados (Actualizar) movimientos (Borrar) movimientos (Insertar) movimientos (Actualizar) movimientos_inexistentes (Actualizar) novedades (Borrar) novedades (Insertar) novedades (Actualizar) otros_pagos (Borrar) otros_pagos (Insertar) otros_pagos (Actualizar) pensionados (Actualizar) pensionados_inexistentes (Actualizar) suspensiones (Borrar) suspensiones (Insertar) suspensiones (Actualizar) terceros (Borrar) terceros (Insertar) terceros (Actualizar) tipos_notas (Actualizar) tipos_pensiones (Borrar) tipos_pensiones (Insertar) tipos_pensiones (Actualizar) tipos_suspensiones (Borrar) tipos_suspensiones (Insertar) tipos_suspensiones (Actualizar) tipos_terceros (Actualizar) validaciones (Actualizar)
La ubicacin de los Disparadores de la Nmina Actual con sus respectivos archivos fuentes y documentacin asociada se encuentra en la siguiente ruta: \fopepweb\Fuentes\ trgactual\ 5.5 VISTAS Las Vistas son objetos tcnicos usados en la Base de Datos para programacin de consultas del sistema, especialmente las relacionadas con tablas mltiples. Las Vistas son diferentes en cada base de datos HISTORICA y ACTUAL. La relacin de cada una de ellos es: BASE DE DATOS HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA VISTAS v_bitacora v_caja_mov v_clase_titulo v_mov_caja v_mov_cajanal v_mov_cajanal1 v_mov_ordengiro v_movimientos v_opagos v_pen_caja v_portafolio v_portafolio_plazos
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HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA
v_resumen_descuentos_aplicados v_resumen_descuentos_no_aplica v_resumen_embargos_aplicados v_resumen_embargos_no_aplicado v_tipo_emisor v_webestad
La ubicacin de las Vistas de la Nmina Histrica con sus respectivos archivos fuentes se encuentran en la siguiente ruta: \fopepweb\Fuentes\ vistashistorica\ BASE DE DATOS ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VISTAS actividades anho aplicacion cnta compania concepto_novedades eventos objeto objetos periodo prmso procesos prueba retenciones tipo_docto v_resumen_descuentos_aplicados v_resumen_descuentos_no_aplica v_resumen_embargos_aplicados v_resumen_embargos_no_aplicado
La ubicacin de las Vistas de la Nmina Actual con sus respectivos archivos fuentes se encuentran en la siguiente ruta: \fopepweb\Fuentes\ vistasactual\ 5.6 SALIDAS Los Salidas son objetos tcnicos usados por el Manejador de Reportes (SQR for Sybase ) cuya finalidad es generar las salidas requeridas del sistema. Se identifican tres tipos de salidas: - Listados (Archivos planos con canales especficos para ser procesados por impresoras de impresin masiva) - Medios Magnticos (Archivos planos con estructuras especficas de acuerdo a cada tipo de salidas. Existen archivos planos con estructura Excel) - Medios Magnticos Tesorera (Archivos planos con estructuras especficas de acuerdo a cada tipo de salidas. Existen archivos planos con estructura Excel. Aplican especficamente al mdulo de Tesorera para exportar informacin de procesos de pago diarios) La relacin de cada uno de ellos es: Listados NOMBRE LISTADO ADVECAAC DESCRIPCION DEL LISTADO MENSAJES DE ADVERTENCIA CALCULO ACTUARIAL PROGRAMA ADVECAAC.SQR ARCHIVOS SALIDA ADVECAAC.LST
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ADVEINCR ADVESUST AVVILLAS BANCAFE BANCOS CUPONES CAJANEPS COBMINTR COFPA60R COFPAI60 COFPAI61.020 COFPAI61.035 COFPAI61.036 COFPAI61.038 COFPAI61.047 COFPAI61.092 COFPAI61.110 COFPAI61.212 COFPAI61.350 COFPAI61.404 COFPAI61.411 COFPAI61.611 COFPAI61.661 COFPAI61.BES COFPAI62 COFPAI63 COFPAI64 COFPAI66 COFPAI67 COFPAI68 COFPAI69
MENSAJES DE ADVERTENCIA DE INCREMENTOS DE PENSION MENSAJES DE ADVERTENCIA DE SUSTITUTOS RELACION DE PENSIONADOS AVVILLAS RELACION DE PENSIONADOS PARA BANCAFE LISTADO DE BANCOS CON CUPONES RELACION DE APORTES A CAJANAL EPS SOPORTE DE COBRO A MINTRABAJO REPORTE DE REENVIOS DEL BANCO DE COLOMBIA REPORTE DE PAGOS DEL BANCO DE COLOMBIA INFORME DE PAGO BANCO DEL ESTADO SUCURSAL 020 INFORME DE PAGO BANCO DEL ESTADO SUCURSAL 035 INFORME DE PAGOS BANCO DEL ESTADO SUCURSAL 036 INFORME DE PAGOS BANCO DEL ESTADO SUCURSAL 038 INFORME DE PAGOS BANCO DEL ESTADO SUCURSAL 047 INFORME DE PAGOS BANCO DEL ESTADO SUCURSAL 092 INFORME DE PAGOS BANCO DEL ESTADO SUCURSAL 110 INFORME DE PAGOS BANCO DEL ESTADO SUCURSAL 212 INFORME DE PAGOS BANCO DEL ESTADO SUCURSAL 350 INFORME DE PAGOS BANCO DEL ESTADO SUCURSAL 404 INFORME DE PAGOS BANCO DEL ESTADO SUCURSAL 411 INFORME DE PAGOS BANCO DEL ESTADO SUCURSAL 611 INFORME DE PAGOS BANCO DEL ESTADO SUCURSAL 661 INFORME DE PAGOS BANCO DEL ESTADO CON CUENTAS RELACION DE PENSIONADOS AHORRAMAS INFORME DE NOMINA PARA CORPAVI REPORTE GENERAL PARA CONSULTA POR DOCUMENTOS RELACION DE APRTES A EPS DE PENSIONES DIFERENTES A CAJANAL RELACION DE APORTES A JUZGADOS RELACION DE DESCUENTOS DE ASOCIACIONES RELACION DE VENCIMIENTOS DE
ADVEINCR.SQR ADVESUST.SQR AVVILLAS.SQR BANCAFE.SQR BANCOSCUP.SQR CAJANEPS.SQR COBMINTR.SQR COFPA60R.SQR COFPAI60.SQR COFPA61S.SQR COFPA61S.SQR COFPA61S.SQR COFPA61S.SQR COFPA61S.SQR COFPA61S.SQR COFPA61S.SQR COFPA61S.SQR COFPA61S.SQR COFPA61S.SQR COFPA61S.SQR COFPA61S.SQR COFPA61S.SQR COFPAI61.SQR COFPAI62.SQR COFPAI63.SQR COFPAI64.SQR COFPAI66.SQR COFPAI67.SQR COFPAI68.SQR COFPAI69.SQR
ADVEINCR.(FFF) ADVESUST.(FFF) AVVILLAS.LST BANCAFE.LST BANCOSCUP.LST CAJANEPS.LST COBMINTR.LST COFPA60R.LST COFPAI60.LST COFPAI61.020 COFPAI61.035 COFPAI61.036 COFPAI61.038 COFPAI61.047 COFPAI61.092 COFPAI61.110 COFPAI61.212 COFPAI61.350 COFPAI61.404 COFPAI61.411 COFPAI61.611 COFPAI61.661 COFPAI61.BES COFPAI62.LST COFPAI63.LST COFPAI64.LST COFPAI66.LST COFPAI67.LST COFPAI68.LST COFPAI69.(FFF)
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COFPAI70 COFPAI71 COFPAI72 COFPAI73 COFPAI74 COFPAI75 COFPAI76 COFPAI77 COFPAI78 COFPAI79 COFPAI80 COFPAI82 COFPAI85 COFPAI88 COFPAI89 COFPAI92 COFPAI92.178 COFPAI92.180 COFPAI92.218 COFPAI92.238 COFPAI92.548 COFPAI92.938 COFPAI92.948 COFPAI94 COFPAI95 COLMENA COMPBANC
PENSIONES EN EL MES CUPONES DE PAGO RELACION DE FIRMAS POR BANCO Y SUCURSAL NOMINA DE PENSIONADOS POR BANCOS RELACION SEGUN CODIGOS DE SUSPENCIONES LISTADO DE JUZGADOS CONCEPTOS DE MESADAS Y OTROS PAGOS RELACION SEGUN TIPOS DE PENSIONES TERCEROS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD RELACION DE PENSIONES POR DEPARTAMENTOS SEGUN IDENTIFICACION RELACION DE PENSIONES POR IDENTIFICACION RELACION DE PENSIONES POR SUCURSAL BANCARIA LISTADO DE INCONSISTEN CIAS PENSIONES DE ESCOLARIDAD SIN FECHA NACIMIENTO RELACION DE VENCIMIENTOS DE PENSIONES DE ESCOLARIDAD EN EL MES INFORME DE PAGOS BANCO POPULAR CON CUENTAS INFORME DE PAGOS BANCO POPULAR OFICINA 178 INFORME DE PAGOS BANCO POPULAR OFICINA 180 INFORME DE PAGOS BANCO POPULAR OFICINA 218 INFORME DE PAGOS BANCO POPULAR OFICINA 238 INFORME DE PAGOS BANCO POPULAR OFICINA 548 INFORME DE PAGOS BANCO POPULAR OFICINA 938 INFORME DE PAGOS BANCO POPULAR OFICINA 948 RELACION DE PENSIONADOS DAVIVIENDA RELACION DE PENSIONADOS COLPATRIA RELACION DE PENSIONADOS PARA COLMENA NOMINA DE PENSIONADOS POR BANCO COMPARATIVO CON PERIODO
COFPAI70.SQR COFPAI71.SQR COFPAI72.SQR COFPAI73.SQR COFPAI74.SQR COFPAI75.SQR COFPAI76.SQR COFPAI77.SQR COFPAI78.SQR COFPAI79.SQR COFPAI80.SQR COFPAI82.SQR COFPAI85.SQR COFPAI88.SQR COFPAI89.SQR COFPAI92.SQR COFPA92S.SQR COFPA92S.SQR COFPA92S.SQR COFPA92S.SQR COFPA92S.SQR COFPA92S.SQR COFPA92S.SQR DAVIVIEN.SQR COLPATRI.SQR COLMENA.SQR COMPBANC.SQR
COFPAI70.RES, COFPAI70.(XCC), COFPAI70.(CCC) COFPAI71.LST COFPAI72.LST COFPAI73.LST COFPAI74.LST COFPAI75.LST COFPAI76.LST COFPAI77.LST COFPAI78.LST COFPAI79.(FFF) COFPAI80.(FFF) COFPAI82.LST COFPAI85.(FFF) COFPAI88.(FFF) COFPAI89.(FFF) COFPAI92.BPO COFPAI92.178 COFPAI92.180 COFPAI92.218 COFPAI92.238 COFPAI92.548 COFPAI92.938 COFPAI92.948 DAVIVIEN.LST COLPATRI.LST COLMENA.LST COMPBANC.LST
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CONAVI CONCASA CREDISOC DEVLISTA
ANTERIOR RELACION DE PENSIONADOS CONAVI RELACION DE PENSIONADOS CONCASA RELACION DE PENSIONADOS CREDISOCIAL REGISTROS DEL MODULO DE DEVOLUCIONES RESUMEN DE PENSIONES POR FONDO / DEPARTAMENTO DE PAGO LISTADO DE FALLECIDOS POR FONDO RELACION DE PENSIONADOS GANADERO RELACION DE PENSIONADOS GRANAHORRAR RESULTADOS MESADAS MARCADAS COMO NO APLICAR MESADA 14 RELACION DE REINTEGROS DE SALUD POR FONDO PENSIONES RECHAZADAS POR DOBLE VEJEZ O INVALIDEZ ADVERTECIAS DE PENSIONES POR DOBLE SUSTITUCION RELACION DE PENSIONES POR DEPARTAMENTO CLASIFICADAS POR FONDO (MINPROTECCION) PENSIONADOS EN BANCOS 90 -100 Y 90-10 RELACION DE DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE PENSIONES COMPARTIDAS (FORMA C) LISTADO PENSIONADOS CON MAS DE UNA PENSION PENSIONES A VENCER EN PROXIMO PERIODO SUSTITUCION, ESCOLARIDAD, INVALIDEZ LISTADO DE REINCORPORADOS (PENSIONES SUSPENDIDAS Y REINCORPORADAS) EN EL PERIODO POR FONDO. REINTEGROS A PENSIONADOS POR APORTES DE SALUD CONTROL DE CONSUMO DE PAPELERIA IMPRESORA LASER
CONAVI.SQR CONCASA.SQR CREDISOC.SQR DEVLISTA.SQR
CONAVI.LST CONCASA.LST CREDISOC.LST DEVAAAAMMDDHHM I(CC).XLS (Registros Devoluciones cada 50.000) DPTOPENS.LST FALLECID.LST GANADERO.LST GRANAHOR.LST NULL OPREINTE.LST NULL NULL PENDPFON.LST PENNOCOB.LST PENSCOMP.LST PENSIBAN.LST PENSVENC.(CC) REINCORP.(FFF)
DPTOPENS FALLECID GANADERO GRANAHOR MESADA14 OPREINTE PENDOBIV PENDOBSU PENDPFON PENNOCOB PENSCOMP PENSIBAN PENSVENC REINCORP
DPTOPENS.SQR FALLECID.SQR GANADERO.SQR GRANAHOR.SQR MESADA14.SQR OPREINTE.SQR PENDOBIV.SQR PENDOBSU.SQR PENDPFON.SQR PENNOCOB.SQR PENSCOMP.SQR PENSIBAN.SQR PENSVENC.SQR REINCORP.SQR
REINTEGRO ZOFPAI59 Medios Magnticos
REINTEGR.SQR COFPAI59.SQR
REINTEGR.LST ZOFPAI59.LST
NOMBRE_MEDIOS DESCRIPCION_DEL_LISTADO ACTINCON ARCHIVO EXCEL CON RESULTADOS CARGUE DATOS BASICOS AGRARETE MAGNETICO CON EL DETALLE DE RETENIDOS Y ACEPTADOS AGRCNOPA ORDENES DE NO PAGO CONFIRMADAS POR EL BANCO AGRARI Manual Tcnico del Sistema de Informacin de Nmina de Pensionados
PROGRAMA ACTINCON.SQR AGRARETE.SQR AGRCNOPA.SQR
ARCHIVOS_SALIDA ACTINCON.TXT AGRARETE.XLS AGRCNOPA.TXT
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AGRENOPA AGRERETE AGRMNOPA AHORATXT AUMENDET BAGRACTXT BAGRAMTXT BAGRAVTXT BANCRETE BANCSUCU BANPOTXT BCAFETXT CAJAGATXT CAJAGMTXT CAJATXT CAMBVAPE CARGEMBA CARNELAB CARNEMES CARNETAP CERPAFON CERPALIS CERTINGR CERTPEND CLIENTE COFPA65M COFPAI65 COFPAS53 COFPAS57 COLMETXT
POR EL BANCO AGRARI ORDENES DE NO PAGO EN EXCEL AGRENOPA.SQR ENVIADAS AL BANCO AGRA MAGNETICO CON EL DETALLE DE AGRERETE.SQR RETENIDOS Y NO VALIDOS ORDENES DE NO PAGO ENVIADAS AL AGRMNOPA.SQR BANCO AGRARIO. UN A ARCHIVO PLANO CON MOVIMIENTO AHORATXT.SQR AHORRAMAS REPORTE DETALLADO DE AUMENTOS AUMENDET.SQR DE PENSIONES CAJA AGRARIA - AUTOMATICO CAJGCTXT.SQR CUENTA BANCO AGRARIO - MANUAL CAJAGTXT.SQR BANCO AGRARIO - AUTOMATICO CAJGVTXT.SQR VENTANILLA MAGNETICO CON EL DETALLE DE LAS BANCRETE.SQR DEVOLUCIONES INSER ARCHIVO EXCEL CON BANCOS Y BANCSUCU.SQR SUCURSALES PARA EMPAQUE BANCO POPULAR BANPOTXT ARCHIVO PLANO GRANBANCO BANCAFEM.SQR BANCAFE CAJA AGRARIA - AUTOMATICO CAJAGTXT.SQR CAJA AGRARIA - MANUAL CAJAGTXT.SQR ARCHIVO PLANOS CON MVTO SALUD CAJATXT.SQR 5%, 8%, 12% PARA CA MAGNETICO CON NOVEDADES DE CAMBVAPE.SQR CAMBIO VALOR PENSION ARCHIVO EN EXCEL CON EL CARGEMBA.SQR RESULTADO DEL CARGUE DE LO ARCHIVO DE GENERACION DE LABELS CARNELAB.SQR DE CARNETS DEL MES ARCHIVO DE GENERACION DE CARNETS CARNEMES.SQR DEL MES ARCHIVO DE GENERACION DE TAPAS CARNETAP.SQR DE CARNETS DEL MES CERTIFICADO DE PAGOS POR FONDO CERPAFON.SQR REPORTE DE CERTIFICADOS DE PAGOS CERPALIS.SQR POR FONDO MAGNETICO DE CERTIFICADOS DE CERTINGR.SQR INGRESOS Y RETENCIONE Certificaciones Pendientes CERTPEND.SQR ARCHIVO PLANO INFORMACION CLIENTE.SQR PENSIONADOS ARCHIVO EXCEL CON INFORMACION DE COFPA65M.SQR PENSIONADOS CON D REPORTE GENERAL PARA CONSULTA COFPAI65.SQR POR N0MBRE ARCHIVO PLANO DE PAGOS RESUMEN COFPAS53.SQR CUPONES ARCHIVO PLANO DE ABONO A CTAS COFPAS57.SQR AUDITORIAS ARCHIVO PLANO CON MOVIMIENTO COLMETXT.SQR COLMENA
AGRENOPA.TXT AGRERETE.TXT AGRMNOPA.TXT AHORRAMA.TXT AUMENDET.TXT CAJGRARC.TXT CAJAGRAM.TXT GENTIEXT BANCRETE.XLS BANCSUCU.TXT BANPOTXT.TXT GRANBANC.TXT AGRAR.TXT AGRAM.TXT CAJA.TXT CAMBVAPE.TXT CARGEMBA.XLS CARNELAB.TXT CARNEMES.TXT CARNETAP.TXT CERPAFON.TXT CERPALIS.TXT CERTINGR.TXT CERTPEND.XLS DATOSBAS.MAE COFPA65M.TXT COFPAI65.LST COFPAS53.DAT COFPAS57.DAT COLMENA.TXT
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COLOMTXT COLORTXT COLPATXT CONAVTXT CONC2TXT CONCATXT CONCNTXT CONT1DEV CONTABA1 CONTABAP CONTACIE CONTADIA CORPATXT CRESOTXT CRFOSYGA DATAAPLI DATATRIM DAVIVTXT DCSTOS DEEMBTXT DEFAEMBA DEFAEPS DEFALCON DESCAPLI DESCMES DESCNOAP DESCUAPL DESINACT DEVCARMR DEVMAGNE
COLMENA ARCHIVO PLANO CON MOVIMIENTO BANCO DE COLOMBIA ARCHIVO PLANO CON REENVIOS AL BANCO DE COLOMBIA ARCHIVO PLANO COLPATRIA ARCHIVO PLANO CON MOVIMIENTO CONAVI ARCHIVO PLANO CON MOVIMIENTO BANCAFE/CONCASA ARCHIVO PLANO CON MOVIMIENTO CONCASA ARCHIVO PLANO CON CUENTAS NUEVAS CONAVI DETALLE DE LAS DEVOLUCIONES GENERADAS EN LA INTERF INTERFAZ CONTABLE DE CARGUE DE NOMINA INTERFAZ CONTABLE DE CARGUE DE POST NOMINA INTERFAZ CONTABLE DE CIERRE DE MES INTERFAZ CONTABLE DIARIA ARCHIVO PLANO CON MOVIMIENTO CORPAVI ARCHIVO PLANO CRESOCIAL INFORMACION CRUCE FOSYGA
COLOMTXT.SQR COLORTXT.SQR COLPATXT.SQR CONAVTXT.SQR BCAFETXT.SQR CONCATXT.SQR CONCNTXT.SQR CONT1DEV.SQR CONTABA1.SQR CONTABAP.SQR CONTACIE.SQR CONTADIA.SQR CORPATXT.SQR
COFPAW43.DAT COLORTXT.TXT COLPATRI.TXT NOMINA.FIL CONCASA.TXT NOMINA.TXT CUENTAS.FIL CONT1DEV.TXT CONTABA1.TXT CONTABAP.TXT CONTACIE.TXT CONTADIA.TXT CORPAVI.TXT
ARCHIVO EXCEL CON APLICADOS CRUCE DATACREDITO ARCHIVO EXCEL CON CARGUE DATATRIM.SQR FALLECIDOS DATACREDITO ARCHIVO PLANO CON MOVIMIENTO DAVIVTXT.SQR DAVIVIENDA ARCHIVO PLANO INFORMACION DCSTOS.SQR DESCUENTOS ARCHIVO DESCUENTOS Y EMBARGOS DEEMBTXT.SQR PARA EL MINISTERIO ( Descuentos de Fallecimiento por Embargos DEFAEMBA.SQR Descuentos de Fallecimiento por EPS DEFAEPS.SQR Descuentos de Fallecimiento por Terceros DEFALCON.SQR ARCHIVO EXCEL CON DESCUENTOS DESCAPLI.SQR APLICADOS EN PERIODO ARCHIVO EXCEL DESCUENTOS DEL MES DESCMES.SQR ARCHIVO EXCEL CON DESCUENTOS DESCNOAP.SQR ACTIVOS EN LISTA DE E ARCHIVO CON DESCUENTOS POR DESCUAPL.SQR TERCERO ARCHIVO EXCEL DESCUENTOS DESINACT.SQR INACTIVADOS EN EL MES RESULTADO DE CARGUE DE MESADAS DEVCARMR.SQR REINTEGRADAS REGISTROS DEL MODULO DE DEVMAGNE.SQR DEVOLUCIONES
CRESOTXT.SQR CREDISOC.TXT CRUCEFOSYGA.SQ CRFOSYGA.LST R DATAAPLI.SQR DATAAPLI.TXT DATATRIM.TXT DAVIVAGT.PLN DCSTOS.MAE DEEMB.TXT DEFAEMBA.XLS DEFAEPS.XLS DEFALCON.XLS DESAPLI.TXT DESCMES.TXT DESCNOAP.TXT BVLLIBPF DESINACT.TXT DEVCARMR.XLS DEVMAGNE.TXT
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DEVRESMG DIAN DIANNETO DIFPENDP DOMICILI EMBAGRAR EMBAPLIC EMBARGO EMBINACT EMBMES EMBNOAP EPSDETAL EPSFOSYG EPSISSMA EPSISSME EPSISSRT EPSNOCOT EPSRESUM EPSTXT EST020 EST035 EST036 EST038 EST047 EST092 EST110 EST212 EST350 EST404 EST411 EST611 EST661 ESTADTXT FONCAPLI FONCOTXT
DEVOLUCIONES: RESULTADOS DE MIGRACION DE DATOS PEN ARCHIVO PLANO CON INFORMACION A DIAN DE INGRESOS D ARCHIVOS PLANOS PAGOS DIAN PENSIONADOS CON DPTO-MUNICIPIO DIFERENTES EN BANCO RELACION DE DATOS BASICOS DOMICILIOS ARCHIVO EMBARGOS PARA EL BANCO AGRARIO ARCHIVO EXCEL CON EMBARGOS APLICADOS EN PERIODO ARCHIVO PLANO INFORMACION EMBARGOS ARCHIVO EXCEL EMBARGOS INACTIVADOS EN EL MES ARCHIVO EXCEL EMBARGOS DEL MES ARCHIVO EXCEL CON EMBARGOS ACTIVOS EN LISTA DE ESP DETALLE DE EPS RELACION DE PENSIONADOS QUE CAMBIARON A EPS FOSYGA ARCHIVO PLANO ISS MAYORES AL SMMLV ARCHIVO PLANO ISS MENORES AL SMMLV ARCHIVO EXCEL ISS DE PAGOS DE RETROACTIVOS PENSIONADOS DEJARON DE COTIZAR EN PERIODO ACTUAL RESUMEN DE EPS ARCHIVO PLANO CON IBC Y COTIZACIONES OBLIG. PARA E BANCO DEL ESTADO OFICINA 020 BANCO DEL ESTADO OFICINA 035 BANCO DEL ESTADO OFICINA 036 BANCO DEL ESTADO OFICINA 038 BANCO DEL ESTADO OFICINA 038 BANCO DEL ESTADO OFICINA 092 BANCO DEL ESTADO OFICINA 110 BANCO DEL ESTADO OFICINA 212 BANCO DEL ESTADO OFICINA 350 BANCO DEL ESTADO OFICINA 404 BANCO DEL ESTADO OFICINA 411 BANCO DEL ESTADO OFICINA 611 BANCO DEL ESTADO OFICINA 661 ARCHIVO PLANO CON MVTO B. ESTADO CON CUENTAS ARCHIVO EXCEL CON RESULTADOS CARGUE EPS FONCOLPUER ARCHIVO DE PENSIONES PARA FONCOLPUERTOS
DEVRESMG.SQR DIAN.SQR DIANNETO.SQR DIFPENDP.SQR DOMICILI.SQR EMBAGRAR.SQR EMBAPLIC.SQR EMBARGO.SQR EMBINACT.SQR EMBMES.SQR EMBNOAP.SQR EPSDETAL.SQR EPSFOSYG.SQR EPSISSMA.SQR EPSISSME.SQR EPSISSRT.SQR EPSNOCOT.SQR EPSRESUM.SQR EPSTXT.SQR EST020TXT.SQR EST020TXT.SQR EST020TXT.SQR EST020TXT.SQR EST020TXT.SQR EST020TXT.SQR EST020TXT.SQR EST020TXT.SQR EST020TXT.SQR EST020TXT.SQR EST020TXT.SQR EST020TXT.SQR EST020TXT.SQR ESTADTXT.SQR FONCAPLI.SQR FONCOTXT.SQR
DEVRESMG.TXT RTNDIAN.TXT DIANNETO.TXT DIFPENDP.TXT DOMICILI.XLS EMBAGRAR.TXT EMBAPLIC.TXT EMBARGO.MAE EMBINACT.TXT EMBMES.TXT EMBNOAP.TXT EPSDETAL.TXT EPSFOSYG.TXT EPSISSMA.TXT EPSISSME.TXT EPSISSRT.TXT EPSNOCOT.TXT EPSRESUM.TXT EPSTXT.TXT BANCO020 BANCO035 BANCO036 BANCO038 BANCO047 BANCO092 BANCO110 BANCO212 BANCO350 BANCO404 BANCO411 BANCO611 BANCO661 BANCOBES FONCAPLI.TXT FONCOPEN.TXT
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FONDEBAN FONDEBAS FONDEEPS FONDEJUZ FONDENDC FONDEPEN FONDEPS2 FONDEREI FONDETER FONDEVRE FONDOS FONDOSOL FONESTAD FONNOMDE FONOTRPA FONQPENS GANATXT GRANATXT HACIENDA INCLSUPE INCLUSIO INCOCERT INFOGEAC INFOGEDE INFOGEST INFOMPSO JUZGADOS JUZTOTAL LIQYREAC MEGANOPA MEGATXT MEGINDEV MEGRNOPA MESXMUNI
Soporte de Bancos por Fondo FONDEBAN.SQR DATOS BASICOS DE PENSIONADOS CON FONDEBAS.SQR DEVENGOS POR FOND Soporte de Salud por Fondo FONDEEPS.SQR Soporte de Embargos por Fondo FONDEJUZ.SQR Soporte de Notas Dbito/Crdito por Fondo FONDENDC.SQR Soporte de Nmina por Fondo FONDEPEN.SQR RELACION DE PENSIONADOS POR EPS Y FONDEPS2.SQR FONDO Soporte de Reintegros por Fondo FONDEREI.SQR Soporte de Terceros por Fondo FONDETER.SQR ARCHIVO EXCEL CON EL RESUMEN DE FONDEVRE.SQR LAS DEVOLUCIONES H MEDIO MAGNETICO DE FONDOS FONDOS.SQR ARCHIVO PLANO FONDO DE FONDOSOL.SQR SOLIDARIDAD DETALLADO DE CONCEPTOS DEL FONESTAD.SQR ESTADISTICO POR FONDOS ARCHIVO EXCEL CON EL RESUMEN DE FONNOMDE.SQR LOS CONCEPTOS DE N ARCHIVO DE OTROS PAGOS PARA FONOTRPA.SQR FONCOLPUERTOS ARCHIVO EXCEL CON LA CANTIDAD DE FONQPENS.SQR PENSIONES POR FON ARCHIVO PLANO GANADERO GANATXT.SQR ARCHIVO PLANO GRANAHORRAR GRANATXT.SQR ARCHIVO REPORTES DE PENSIONADOS HACIENDA.SQR A LA OBP PENSIONES SUPERIORES A 20 O 25 INCLSUPE.SQR SMMLV ARCHIVO PLANO INFORMACION INCLUSIO.SQR PENSIONES Inconsistencias del proceso de certificaciones INCOCERT.SQR INFORME DE GESTION INFOGEAC.SQR DETALLE DE INFORME DE GESTION INFOGEDE.SQR INFORME DE GESTION INFOGEST.SQR RESUMEN INFORMACION MINISTERIO INFOMPSO.SQR DESDE 200001 INFORMACION CARGUE JUZGADOS JUZGADOS.SQR EXCEL DE LOS JUZGADOS ACTIVOS EN JUZTOTAL.SQR LA BASE DE DATOS PENSIONADOS LIQUIDADOS CERO; LIQYREAC.SQR REACTIVADOS O PENDIEN ORDENES DE NO PAGO ENVIADAS A MEGANOPA.SQR MEGABANCO ARCHIVO PLANO CON MOVIMIENTO MEGABAN.SQR MEGABANCO EXCEL INCORPORADOS DEVOLUCIONES MEGINDEV.SQR REINTEG. MEGABANCO ARCHIVO EXCEL ORDEN NO PAGO MEGRNOPA.SQR REPORTADAS MEGABANCO RELACION DE MESADAS PAGADADAS MESXMUNI.SQR POR MUNICIPIO
FONDEBAN.TXT FONDEBAS.TXT FONDEEPS.TXT FONDEJUZ.TXT FONDENDC.TXT FONDEPEN.TXT FONDEPS2.TXT FONDEREI.TXT FONDETER.TXT FONDEVRE.XLS FONDOS.TXT FONDOSOL.TXT FONESTAD.TXT FONNOMDE.XLS FONCOTRP.TXT FONQPENS.TXT GANADERO.TXT GRANAHOR.NYP HACIENDA.TXT INCSUPCC.LST PENSIONE.MAE INCOCERT.XLS INFOGEAC.TXT INFOGEDE.TXT INFOGEST.TXT INFOMPSO.TXT JUZGADOS.TXT JUZTOTAL.XLS LIQYREAC.TXT ONP.TXT A.TXT MEGINDEV.XLS MEGRNOPA.XLS MESXMUNI.TXT
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MINHACIE MODRADPA NOTASAP NOTNOAP NOVEDADE NUEVOS OGIROPEN OPAGONDE PARAREGI PEGUED22 PENSFOND PENSNUEV PENSVIDV PENXMUNI PLADABA POPULTXT PRESUDES PROPENSM PUIN2145 RADPAG REACTINO REACTIVA REBAMARB REBAMARN REBAPCRB REBAPCRN RECPORTA REGIAPLI REGISTRAD
PENSIONES ACTIVAS CON VALOR MINHACIE.SQR RELACION DE MODIFICACIONES DE MODRADPA.SQR RADICADOS DE PAGO ARCHIVO EXCEL CON NOTAS DB Y CR NOTASAP.SQR APLICADAS ARCHIVO EXCEL CON NOTAS DB Y CR NOTNOAP.SQR NO APLICADAS ARCHIVO PLANO INFORMACION OTROS NOVEDADE.SQR PAGOS ARCHIVO EXCEL CON LOS NUEVOS NUEVOS.SQR PENSIONADOS DEL MES Soporte de Tesoreria - Detalle de Ordenes de OGIROPEN.SQR Giro Soporte de Tesoreria Ordenes de No Pago con OPAGONDE.SQR indi ARCHIVO PLANO PARA PARAREGI.SQR REGISTRADURIA PEGUE BANCOLOMBIA REGISTROS D22 PEGUED22.SQR ARCHIVO EXCEL CON LOS PENSFOND.SQR PENSIONADOS EN MAS DE UN FON ARCHIVO PLANO CON PENSIONES PENSNUEV.SQR NUEVAS (NO REACTIVADAS EXCEL PENSIONADOS SUPER. VIGENTE PENSVIDV.SQR EN DEVOLUCIONES RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR PENXMUNI.SQR MUNICIPIO ARCHIVO PLANO DE DATOS BASICOS PLADABA.SQR PARA CALL CENTER ARCHIVO PLANO CON MVTO. B. POPULTXT.SQR POPULAR CON CUENTAS RELACION DE PRESUNTOS PRESUDES.SQR DESAPARECIDOS MAGNETICO CON EL PROMEDIO DE PROPENSM.SQR PENSIONADOS SEGUN SMM PLANILLA UNICA INTEGRADA PUIN2145.SQR RESOLUCION 2145/2006 MAGNETICO DE RADICADOS PAGO RADPAG.SQR FONCOLPUERTOS Y CAJA A ARCHIVO EXCEL NO REACTIVADOS REACTINO.SQR ARCHIVO EXCEL REACTIVADOS POR REACTIVA.SQR POSIBLE FALLECIDO Resumen de Certificaciones Bancolombia, REBAMARB.SQR Mesadas At Resumen de Certificaciones Bancolombia, REBAMARN.SQR Mesadas At Resumen de Certificaciones Bancolombia, REBAPCRB.SQR Periodo de Resumen de Certificaciones Bancolombia, REBAPCRN.SQR Periodo de INFORMACION RECURSOS PORTAFOLIO RECPORTA.SQR ARCHIVO EXCEL CON APLICADOS REGIAPLI.SQR CRUCE REGISTRADURIA INFORMACION DE CEDULAS PARA REGISTRAD.SQR VERIFICACION REGISTRAD
MINHACIE.TXT MODRADPA.XLS NOTASAP.TXT NOTNOAP.TXT OTRPAGOS.MAE NUEVOS.TXT OGIROPEN.XLS OPAGONDE.XLS PARAREGI.TXT PEGUED22.XLS PENSFOND.XLS PENSNUEV.TXT PENSVIDV.XLS PENXMUNI.TXT PLADABA.TXT BANCOBPO PRESUDES.TXT PROPENSM.TXT PLAUNICA.TXT RADPAG.TXT REACTINO.TXT REACTIVA.TXT REBAMARB.XLS REBAMARN.XLS REBAPCRB.XLS REBAPCRN.XLS RECPORTA.TXT REGIAPLI.TXT REGISTRAD.TXT
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REGITRIM REGIVIGE REINTMOV RESUDEVO RESUDEVP RETENIDO RUAF RUAFNOV SCDDESAP SCDDESNA SCDEMBAP SCDEMBNA SCRDESAP SCRDESNA SCREMBAP SCREMBNA SUPERBAN SUPERFON SUPERVHI SUPERVIVENCIA SUPERVNO SUSPENDI SUSPENSI SUSPFOND SUSPMENC SUSPMNC3 SUSPPOST SUSTIFON
ARCHIVO EXCEL CON CARGUE FALLECIDOS REGISTRADURIA DATOS DE REGISTRADURIA CON CODIGO VIGENCIA EN 3 MOVIMIENTOS DE DESCUENTOS Y EMBARGOS DE REINCORPOR ARCHIVO EXCEL RESUMEN DE DEVOLUCIONES MAGNETICO CON RESUMEN DE DEVOLUCIONES POR PERIODO ARCHIVO EXCEL CON LOS PAGOS RETENIDOS ARCHIVO RUAF ARCHIVO CON LA NOVEDADES DEL RUAF MAGNETICO CON EL DETALLE DE DESCUENTOS APLICADOS MAGNETICO CON EL DETALLE DE DESCUENTOS NO APLICADO MAGNETICO CON EL DETALLE DE EMBARGOS APLICADOS POR MAGNETICO CON EL DETALLE DE EMBARGOS NO APLICADOS MAGNETICO CON EL RESUMEN DE DESCUENTOS APLICADOS MAGNETICO CON EL RESUMEN DE DESCUENTOS NO APLICADO MAGNETICO CON EL RESUMEN DE EMBARGOS APLICADOS POR MAGNETICO CON EL RESUMEN DE EMBARGOS NO APLICADOS ARCHIVO PLANO PENSIONES ACTIVAS PARA SUPERBANCARIA INFORME DE SUPERBANCARIA POR INVALIDEZ, VEJEZ, SUS SUPERVIVENCIAS DETALLADAS Y RESUMIDAS ULTIMOS 4 PE ARCHIVO EXCEL DE SUPERVIVENCIAS GRABADAS EN EL MES CAMBIOS RADICADO DE PAGO POR NO PRESENTACION SUPER ARCHIVO EXCEL SUSPENDIDOS POR POSIBLE FALLECIDO ARCHIVO PLANO INFORMACION SUSPENSIONES MAGNETICO CON SUSPENSIONES POR FONDO ARCHIVO EXCEL SUSPENDIDOS POR MESADAS NO COBRADAS ARCHIVO EXCEL SUSPENDIDOS POR 3 PERIODOS EN ARCHIVO EXCEL SUSPENDIDOS POST NOMINA RELACION DE NUEVAS PENSIONES DE SUSTITUCION POR FO
REGITRIM.SQR REGIVIGE.SQR REINTMOV.SQR RESUDEVO.SQR RESUDEVP.SQR RETENIDO.SQR
REGITRIM.TXT REGIVIGE.XLS REINTMOV.XLS RESUDEVO.TXT RESUDEVP.TXT RETENIDO.TXT
RUAF.SQR RUAF.TXT RUAFNOVEDADES. SQR RUAFNOVEDADES.TXT SCDDESAP.SQR SCDDESAP.TXT SCDDESNA.SQR SCDEMBAP.SQR SCDEMBNA.SQR SCRDESAP.SQR SCRDESNA.SQR SCREMBAP.SQR SCREMBNA.SQR SUPERBAN.SQR SUPERFON.SQR SUPERVHI.SQR SUPERVIV.SQR SUPERVNO.SQR SUSPENDI.SQR SUSPENSI.SQR SUSPFOND.SQR SUSPMENC.SQR SUSPMNC3.SQR SUSPPOST.SQR SUSTIFON.SQR SCDDESNA.TXT SCDEMBAP.TXT SCDEMBNA.TXT SCRDESAP.TXT SCRDESNA.TXT SCREMBAP.TXT SCREMBNA.TXT SUPERBAN.TXT SUPERFON.TXT SUPERVHI.TXT SUPERVIV.TXT SUPERVNO.XLS SUSPENDI.TXT SUSPENSI.MAE SUSPFOND.TXT SUSPMENC.TXT SUSPMNC3.TXT SUSPPOST.TXT SUSTIFON.TXT
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TESOEMBA TESORESU TIPOSPENSION VILLATXT WEBESTAD
PAGO EMBARGOS POR TESORERIA ARCHIVO EN EXCEL DE RESUMEN PAGOS TESORERA BANCOS MEDIO MAGNETICO TIPOS PENSIONES ARCHIVO PLANO CON MOVIMIENTO AV-VILLAS ARCHIVOS PARA ESTADISTICAS EN LA PARTE WEB
TESOEMBA.SQR TESORESU.SQR
TESOEMBA.TXT TESORESU.XLS
TIPOSPENSION.SQR TIPOSPENSION.TXT VILLATXT.SQR 56039837 WEBESTAD.SQR WEBESTAD.LST
Medios Magnticos Tesorera NOMBRE MEDIOS ACHOGIRO AGRARIOG BANCOLOG CHEQUEOG MEGABAOG PAGONAC RESPAGOG DESCRIPCION DEL ARCHIVO PROGRAMA Magntico de Ordenes de Giro de ACH ACHOGIRO.SQR Magntico de Ordenes de Giro Banco Agrario AGRARTES.SQR Magntico de Ordenes de Giro Bancolombia Magntico de Ordenes de Giro de Cheques Magntico de Ordenes de Giro Megabanco Magntico de Pagos de Ordenes de Giro a la Nacin Soporte de Tesorera - Resumen de Pagos de Ordenes de Giro COLOMTES.SQR CHEQUEOG.SQR MEGABTES.SQR PAGONAC.SQR RESPAGOG.SQR ARCHIVOS SALIDA ACH 9141AAMMDDHH:MI.T XT BANCOLOMBIACCAA AMMDDHH:MI.TXT CH MEGABANCOCCAAA MMDDHH:MI.TXT NULL RESUM
La ubicacin de las Salidas con sus respectivos archivos fuentes se encuentran en la siguiente ruta: \fopepweb\Fuentes\ salidas\ 5.7 IMGENES Las Imgenes son objetos tcnicos usados en las Pginas Web y que tienen que ver con la presentacin de logos o grficos especiales a incorporar en las pginas Web. La ubicacin de las Imgenes con extensin .gif o .jpg se encuentran en la siguiente ruta: \fopepweb\Fuentes\ Images\ 5.8 LIBRERIAS GRAFICAS Las Libreras Grficas son objetos tcnicos programados en Java que tienen que ver con grficas diseadas por e Sistema a partir de los datos del mismo. Son usados en las pginas Web del Informe de Gestin La ubicacin de las Libreras Grficas con sus respectivos archivos fuentes se encuentran en la siguiente ruta: \fopepweb\Fuentes\ Librerias Graficas\ 5.9 TAREAS PROGRAMADAS Las Tareas Programadas son objetos tcnicos programados en lenguaje de base de datos y que se ejecutan nocturnamente tanto en la Nmina Histrica como en la Nmina Actual para realizar las siguientes labores: NOMINA ACTUAL ACCION Borrar Log de transacciones
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ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA HISTORICA
Backup de la nmina actual Backup de Master Backup de model Backup de sybsystemdb Backup de sybsystemprocs Rutina para recalcular descuentos grabados en el da Rutina para recalcular a todos los pensionados Revisin de lneas de balance Periodo actual Borrar Log de transacciones Backup de las nmina histrica Backup de Master Backup de model Backup de sybsystemdb Backup de sybsystemprocs
La ubicacin de las Tareas Programadas con sus respectivos archivos fuentes se encuentran en la siguiente ruta: \fopepweb\Fuentes\ tareaspr \ 5.10 PAGINAS DE CARGUE Las Pginas de Cargue son objetos tcnicos programados en lenguaje asp y que se ejecutan en todas las Pginas Web de cargue de archivos del Sistema. El llamado es realizado desde el Servidor Web MS Internet Information Server La ubicacin de las Pginas de Cargue con sus respectivos archivos fuentes se encuentran en la siguiente ruta: \fopepweb\Fuentes\ upload \ Estas pginas de Cargue deben estar ubicadas en el Servidor Web (ACTUAL) en el directorio virtual \upload configurado desde el Administrador de Servicios de Internet de MS Windows 5.11 PARAMETROS DEL SISTEMA Los parmetros del Sistema son los datos que se encuentran en la tabla Constantes de la base de datos de la Nmina Histrica o Nmina Actual y que son requeridos para el correcto funcionamiento del programa. Estos datos se pueden consultar y/o actualizar va Web ingresando por la siguiente pantalla: Parmetros / Constantes. 5.12 SEGURIDAD Y HUELLA DE DATOS El Sistema Integral de Nomina de Pensionados incluye Mdulos de Seguridad y Huella de Datos. Las funcionalidades de cada uno de ellos se explican a continuacin: Mdulo de Seguridad: CONCEPTO Esquema de autenticacin Esquema de autorizacin DESCRIPCION La autenticacin est basada en usuario / contrasea del aplicativo. A su vez, el aplicativo genera un usuario / contrasea en la base de datos diferente al del aplicativo usando un algoritmo de encripcin para ambas contraseas Sobre cada pantalla Web o Cliente / Servidor se autoriza permisos por Perfiles de Usuarios para: Acceso, Insercin, Eliminacin, Consulta, Actualizacin e Impresin (este ltimo slo en las pantallas Web)
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Mdulo de Huella de Datos: CONCEPTO Esquema de auditoria Informacin de auditoria DESCRIPCION El sistema contempla auditoria para todos los campos relevantes de informacin ingresados al sistema, independiente de la tabla a la cual pertenece La informacin de auditora contempla: - Fecha y Usuario de insercin del registro - Fecha y Usuario de modificacin del registro especificando tabla, campo, valor anterior y nuevo valor - Fecha y Usuario para los registros eliminados especificando la tabla y la llave del registro eliminado - Bitcora de los procesos ms significativos del Sistema
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6.
ALCANCE DEL SISTEMA
En caso que el lector considere necesario revisar el Alcance del Sistema Integral de Nomina de Pensionados lo invitamos a que revise el Manual de Usuario del Sistema en los siguientes captulos: Captulo 2: ALCANCE DEL MANUAL Captulo 4: DESCRIPCION DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA Captulo 7: INDICE DE PROCESOS DE NOMINA Estos captulos describen de manera grfica y terica los procesos que conforman la base del Sistema Integral de Nmina de Pensionados, de tal manera que el lector entienda la funcionalidad de cada uno de ellos y as pueda tener el concepto general del sistema.
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GLOSARIO En este captulo el lector podr detallar el vocabulario nico de los trminos que se utilizan en los procesos del Negocio con el fin de facilitar la comunicacin con quienes se interacta. Adicionalmente ayudar a los usuarios al Sistema de Informacin de Pensionados a identificar y entender los procesos que apoya este sistema. . Trmino Bancos Certificacin de ltima Mesada Comisin fiduciaria Descuentos Estados de las Mesadas en Devolucin Definicin Son Instituciones Financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria con las cuales el Consorcio ha establecido Convenio para el pago de las mesadas Pensionales. Proceso mediante el cual, el Consorcio certifica a los diferentes fondos la ultima mesada cobrada por el pensionado fallecido. Es el valor que el Ministerio de la Proteccin Social cancela al Administrador Fiduciario por cada pago efectivamente realizado a los pensionados. Incluye el pago de todas las actividades que debe realizar el Consorcio para dar estricto cumplimiento a sus obligaciones contractuales. Son deducciones aplicadas a la mesada Pensional por diferentes conceptos: aportes al Sistema de Seguridad Social , Fondo de Solidaridad Pensional, Embargos, Descuentos por Libranzas, Reintegros a la Nacin, Aportes a fondos o asociaciones, Notas crdito, etc. Revisado: Mesadas que han sido devueltas por la red bancaria y que han sido autorizadas para girar al pensionado. Grabado: Mesadas devueltas por la red bancaria en proceso de revisin para autorizar el pago al pensionado. Los anteriores estados de mesadas conforman el REINTEGRO: Prescritos: Se encuentran aquellas mesadas que cumplidos 36 meses no fueron cobradas por el pensionado. Aviso a Fondo: Mesada no cobrada y que fue reportada al Fondo. Este estado no se utiliza desde noviembre de 2002. Fallecido: Mesadas no cobradas por fallecimiento del pensionado. Los anteriores estados de mesadas conforman la RESERVA DE LIQUIDEZ Existen otro tipos de estado, de mesadas que estaban devueltas, pero que fueron pagas al pensionado o la Nacin, as : Pagado Nacin: mesadas que fueron autorizadas y pagadas al Tesoro Nacional por solicitud de los Fondos. Pagado Pensionado: Mesadas devueltas que fueron autorizadas y pagadas. Inconsistencias Es la informacin resultado de los procesos que se llevan a cabo con el fin de validar la completitud, exactitud y consistencia de los datos reportados en las novedades que se reciben de los diferentes entes o sistemas con quien interacta el Sistema de Informacin de Nmina. Ej.: Bancos: El pago NO efectuado por parte del Banco, al no cumplir con los controles de seguridad diseados por esa entidad. CAJANAL: Inexactitud en el nmero de una cdula, etc. Es el valor de la pensin, liquidado por el Fondo o Caja de Pensiones que envi la novedad del pensionado. El valor de la mesada es incrementado anualmente con base en la Variacin de ndice de Precios al Consumidor o el incremento del Salario Mnimo Mensual Legal(SMML), segn el caso. Abono a cuenta: Es la modalidad mediante la cual se abona la mesada Pensional en las cuentas de ahorro de los pensionados de los diferentes bancos con los cuales existe convenio. Pago por ventanilla: Modalidad de pago mediante la cual el pensionado recibe directamente el pago de su prestacin a travs de las entidades financieras con las cuales el Consorcio ha establecido Convenio para pago por medio de esta modalidad. A domicilio: Modalidad por la cual se efecta el pago a los pensionados de dos formas: en cheque, que es entregado directamente al pensionado despus de tomada la supervivencia, o abono en cuenta de ahorros, a quienes se les entrega el desprendible de pago del respectivo mes y se actualiza la supervivencia. Pagos en el exterior. Son pagos autorizados directamente por el fondo que reconoce el estatus de
Mesada Pensional
Modalidades de Pago
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pensionado, la pensin es reconocida en moneda extranjera y se le abona en la cuenta que indican los pensionados. Orden de NO Pago Es el proceso por medio del cual se ordena la no realizacin del pago de una mesada Pensional. Pagos Descuentos Se refiere al pago que se realiza a los terceros, como Entidades Promotoras de Salud, los juzgados y las cooperativas. Pago de la Mesada La pensin es pagada mensualmente, de acuerdo con el cronograma que se planea y que es conocido por los pensionados. El pago se realiza a travs de los bancos con quienes el Consorcio tiene un convenio. Pagos de Mesadas Proceso por medio del cual se efecta el pago de las mesadas no cobradas oportunamente y que se Atrasadas encuentran en el mdulo de devoluciones del aplicativo de pensiones. Trmite que se realiza una vez cumplidas la exigencia de control requerida al pensionado por el Consorcio. Pegue Proceso mediante el cual Bancolombia enva un archivo que contiene la informacin correspondiente a pensiones vigentes para pago que no fueron cobradas por el pensionado. El Consorcio extracta aquellas mesadas cuya modalidad es Pago por ventanilla y que han cumplido ms de 82 das sin cobrar, las sube al Mdulo de devoluciones y devuelve la diferencia al Banco para que contine el proceso de pago. Este proceso se realiza a los mesadas cuya modalidad es Pago por Ventanilla. Pensionado Reintegro Reserva de Liquidez Tipos de Pensin Es aquella persona beneficiaria de la prestacin social de pensin de acuerdo con la normatividad que le aplique segn haya sido su relacin laboral. En caso de muerte del pensionado, la pensin puede sustituirse en virtud de la ley. Corresponde al valor de las mesadas devueltas por la red bancaria. Este valor est disponible durante tres aos para que el pensionado solicite el pago de esta mesada. Est constituido por los aportes de la Nacin, por efectos del Decreto 1132 ms el valor de las devoluciones que estn en estado prescritos y fallecidos. Cada Caja o Fondo clasifica los tipos de pensin de acuerdo con la normatividad que le aplique. Cabe mencionar algunas de estas pensiones: vejez o jubilacin, invalidez, sobrevivientes, pensin gracia, jubilacin por aportes. Cada una de stas pensiones puede ser sustituida por los beneficiarios, si cumplen con los requisitos exigidos por la Ley. Esta informacin es enviada por las Cajas o Fondos.
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Da Proceso 07-1-24838 118001000 324279

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SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA DE PENSIONADOS

BOGOTA, AGOSTO DE 2007

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OBJETIVO DEL MANUAL

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Fuente Red Discos Duros

CD-ROM UNIDAD DE 3 UNIDAD DE TAPE

Antivirus Symantec 8.1.0.821 Power Builder 6.5

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FUNCIONALIDAD DE PROCESOS DE NOMINA

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89 92 94 106 112 114

Alfabtico 2 Numrico Numrico Numrico 12 6 2

115 130 145 160 175

No aplica mesada 14 Pensin compartida

Numrico Numrico Numrico

189 197 205

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SUSPENSION ES FALLECIMIENTO (06) FONDO DE SUSPENSIONES NO ES NUMERO FONDO DE SUSPENSIONES INVALIDO

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Cdigo Fondo Novedad 1 1 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 8 8 8 10 11 11 11 12 14 15 16 18 18 18

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Por procedimiento almacenado:

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Pensionado residente Alfabtico en el exterior

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Por este procedimiento despus de las validaciones de la tabla

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Nmero Pagar Forma Descuento

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ADVERTENCIA. DEMANDANTE NO DEBE SER CADENA NULA

Valor Mes Total Pagado

Valor entero sin decimales" Porcentaje

Fecha de Grabacin Estado Numero Embargo (Consecutivo) Oficio Tipo Documento

Fecha Numrico Numrico Numrico Alfabtico

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Numrico Alfabtico Alfabtico Numrico

92 104 124 144 159 189 191 196 206 211

213 214 224