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v 1.2
CERPEG 2012
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Sommaire
I Les partenaires....................................................................................................................4
1 Nouveau partenaire............................................................................................................................... 4
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Sommaire
Les partenaires
1 Nouveau partenaire
Crer un nouveau partenaire
Dans Open ERP, un partenaire est un tiers qui est en relation avec l'entit. Il peut tre la fois client, fournisseur, employ... Il existe donc plusieurs possibilits pour crer un nouveau partenaire. partir du menu : Achats > Carnet d'adresses > Fournisseurs > Crer Ventes > Carnet d'adresses > Clients > Crer
Informations gnrales
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Les partenaires
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Saisir le code du fournisseur. Ce code peut tre utile pour slectionner le fournisseur
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Saisir le type d'organisation Pour crer ou modifier les formes juridiques des entreprises : Ventes > Configuration > Carnet d'adresses > Formes juridiques
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Chaque partenaire possde un ou plusieurs contacts (interlocuteurs). Cliquer sur Crer pour ajouter un nouveau contact. Renseigner les champs utiles. Cliquer sur Enregistrer pour valider les informations saisies.
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Cliquer sur Ajouter pour classer le fournisseur dans une ou plusieurs catgories. Pour ajouter des catgories : Ventes > Configuration > Carnet d'adresses > Catgories de partenaires
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Les partenaires
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Slectionner l'utilisateur qui est en relation avec ce fournisseur (sinon laisser vide). Par dfaut le partenaire est Actif.
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Slectionner l'quipe commerciale en relation avec ce partenaire. L'adresse de son site internet. Slectionner ventuellement un partenaire Parent (cas d'un sous-traitant).
Onglet Comptabilit
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Les partenaires
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Un partenaire fournisseur peut aussi devenir un client, open ERP complte donc les zones du compte client. Le compte client est complt automatiquement mais il est possible de le modifier (cas de comptes individuels crer). Le rgime fiscal est ncessaire pour la dclaration de TVA. Les conditions de paiement par dfaut Le compte fournisseur est complt automatiquement mais il est possible de le modifier (cas de comptes individuels crer). Saisir le numro de TVA intracommunautaire dans le cas d'un fournisseur UE. Cocher la case si le partenaire est assujetti la TVA.
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Les partenaires
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Entte de la commande
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La rfrence de la nouvelle commande est complte automatiquement mais peut tre modifie. La codification du document est modifiable partir du menu : Administration >
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Configuration > Squences > Squences et slectionner le document modifier (dans notre cas : Purchase Order > Ordre d'Achats). L'entrept est le nom de l'entreprise ou magasin qui va recevoir la marchandise. Slectionner ventuellement l'appel d'offres auquel vous devez rattacher la commande d'achat. 2 La date correspond la date du jour par dfaut. Saisir ventuellement une rfrence au fournisseur. 3 Slectionner le fournisseur en tapant son code ou les premires lettres ou en cliquant sur La liste de prix est affiche par dfaut. Les autres champs sont complts automatiquement (adresse...). Cliquer sur Crer pour ajouter les articles commander. .
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Saisir le code de l'article ou les premires lettres de l'article ou cliquer sur des produits. pour afficher la liste
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Cliquer sur Sauvegarder & Crer pour enregistrer l'article et en commander un nouveau ou cliquer sur Enregistrer & Fermer pour enregistrer l'article et revenir au corps de la commande.
La commande cre
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Les articles commander s'affichent, il est possible de modifier les lignes en cliquant sur .
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1-
La commande est valide, Open ERP cr plusieurs documents relatifs cette commande : Purchase order PO00030 is confirmed >> la commande PO00030 est confirme. Reception IN/00012 is ready to process >> les articles commands sont prts tre rentrs en stock (voir tape suivante). Invoice SI :PO00030 is waiting for validation >> la facture relative la commande PO00030 est cre l'tat "brouillon" et attend d'tre valide.
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Rceptionner la livraison
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Les marchandises livres par notre fournisseur sont prtes tre rentres en stock. Cliquer sur pour rceptionner les pour supprimer la
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La livraison est rceptionne (100%). La facture n'est pas valide (0%). Cliquer sur la commande PO00030 pour l'ouvrir et valider la facture brouillon.
Valider la facture
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Approuver la facture
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Cliquer sur
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La facture gnre
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La facture a t gnre, elle est l'tat "ouverte" ce qui signifie qu'il faut la payer.
Slectionner la facture
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La mthode de paiement
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Slectionner la mthode de paiement (il s'agit du journal de trsorerie dans lequel doit tre passe l'criture).
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L'criture comptable
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La rfrence de la commande est complte automatiquement mais peut tre modifie. La codification du document est modifiable partir du menu : Administration > Configuration > Squences > Squences et slectionner le
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document modififer (dans notre cas : Sale Order > Commande de vente). Le magasin correspond au lieu partir duquel sera effectu la livraison. 2 La date correspond la date du jour par dfaut. Saisir ventuellement une rfrence de la commande du client. 3 Slectionner le client en tapant son code ou les premires lettres de son nom ou en cliquant sur . La liste de prix est affiche par dfaut. Les autres champs sont complts automatiquement (adresse de commande, expdition...). Cliquer sur Crer pour ajouter les articles livrer.
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Saisir le code de l'article ou les premires lettres de l'article ou cliquer sur des produits. pour afficher la liste
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Le prix unitaire correspond au prix de vente habituel (sans la gestion de liste de prix).
cliquer sur Sauvegarder & Crer pour enregistrer l'article et en vendre un nouveau ou cliquer sur Sauvegarder & Fermer pour enregistrer l'article et revenir au corps de la commande.
La commande cre
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Les articles livrer s'affichent, il est possible de modifier les lignes en cliquant sur .
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Les frais de port font l'objet d'un traitement particulier avec Open ERP.
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The quotation SO008... >> prcise que la commande SO008 a t convertie en facture de vdente.
Delivery Order OUT/00004... >> informe que le bon de livraison est prt (voir tape suivante).
Procurement BA1000... >> signale qu'aucune rgle de stock minimum n'a t prcise pour
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cet article. Ceci n'empche pas de procder la livraison mais le rapprovisionnement automatique ne sera pas pris en charge par Open ERP.
Le bon livrer
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Le colisage et la livraison
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En cliquant sur Traiter, toutes les lignes de la commande seront livres en une seule opration.
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L'icne
ligne slectionne. Les autre icnes de la ligne respectivement : 1 - La division de la ligne en lots de production (utile dans le cas d'un entreprise de production). 2 - La ligne sera ajoute dans le colis actuellement trait. 3 - La ligne sera traite dans un nouveau colis. reprsentent
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Aprs avoir cliqu sur Traiter l'cran prcdent, Open ERP propose de traiter les lignes de la commande. Cliquer sur Validate pour procder la livraison du colisage. Cliquer ensuite sur Sauvegarder. Cliquer sur Cancel pour fermer la fentre.
1-
Cliquer sur
livraisons en liste. Cliquer sur Disponible pour ne pas afficher les livraisons disponibles. 2 Le bon de livraison OUT/00004 est l'tat "Termin".
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La livraison est effectue (100%). La facture n'est pas valide (0%). Cliquer sur la commande SO008 pour l'ouvrir et valider la facture brouillon.
Valider la facture
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Slectionner la facture
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La mthode de paiement
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Slectionner la mthode de paiement (il s'agit du journal de trsorerie dans lequel doit tre passe l'criture).
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