Manual de Cambios del Mdulo de Conciliacin de Operaciones SIAF

(Certificaciones, Compromiso Anual, Expedientes y Notas de Modificacin Presupuestaria)

Versin 11.10.00 del 14 de octubre del 2011. MDULO CONCILIACION DE OPERACIONES SIAF

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CONTENIDO
1. INTRODUCCIN .........................................................................................................3 2. TIPOS DE SOLICITUD .............................................................................................4 3. PROCEDIMIENTO PARA CONCILIAR CERTIFICACIONES, COMPROMISO ANUAL Y EXPEDIENTES SIAF. ..........................................5 Paso 1. SOLICITAR INFORMACION A LA BASE DE DATOS DEL MEF ............6 Paso 2. RECEPCIONAR INFORMACION DE LA BASE DE DATOS DEL MEF ..7 Paso 3. BUSCAR DIFERENCIAS A NIVEL ACUMULADO ...................................7 Paso 4 SOLICITAR DIFERENCIAS A NIVEL EXPEDIENTE SIAF ....................8 Paso 5 RECEPCIONAR DETALLE DE LA BASE DE DATOS DEL MEF ..........9 Paso 6 CONCILIAR INFORMACION ......................................................................9 4. OPERACIONES SIAF SIN FECHA PROCESO ........................................12 5. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION DE CERTIFICACIONES, COMPROMISO ANUAL Y EXPEDIENTES .........15

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1.

INTRODUCCIN

El Mdulo de Conciliacin de Operaciones SIAF permite comparar las Certificaciones, Compromisos Anuales, Ingresos (expedientes en la fase Recaudado) adems de los Expedientes SIAF (fase Compromiso y Devengado) y Notas de Modificacin Presupuestaria de la data del SIAF Visual con la informacin generada y enviada desde la Base de Datos Oracle del MEF, por fecha de proceso o por fecha de documento. En esta versin se incluyen diez (10) tipos de solicitudes que permitirn comparar y encontrar diferencias de las operaciones del Ejercicio y de las que provienen de Ejercicios Anteriores: 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 Fases de Compromisos y Recaudados por Fecha de Documentos Diferencias de Compromisos y Recaudados por Fecha de Documentos Fase de Devengado por Fecha de Documento Diferencias de Devengados por Fecha de Documento Solicitudes de Certificacin Diferencias de Certificacin Compromisos Anuales Diferencias de Compromisos Anuales Compromisos Anuales por Fecha de Documento Diferencias de Compromisos Anuales por Fecha de Documento

Asimismo, se ha incorporado una consulta Operaciones SIAF Sin Fecha Proceso y los reportes de las consultas se podrn exportar a Excel. Cabe indicar, que este aplicativo es una herramienta para todas las Entidades de los Gobiernos Nacional, Regional y Local. A continuacin, detallaremos los cambios incorporados en la versin 11.10.00

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2.

TIPOS DE SOLICITUD

Como se mencion anteriormente, en el Sub Mdulo PROCESOS, Opcin Generar Solicitud, se han agregado diez tipos de Solicitud (Ver pantalla N 009 al N 018).

A continuacin, se detallan los Tipos de Solicitud incorporadas: 009-FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS POR FECHA DOCUMENTO Permite solicitar a la Base de Datos del MEF, la informacin de las Fases de de un mes Compromisos y Recaudados por fecha de documento A determinado a nivel de Secuencia, Correlativo, Sec Fun, Clasificador y Monto. 010-DIFERENCIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS POR FECHA DOCUMENTO Permite solicitar a la Base de Datos del MEF las diferencias encontradas entre la data del visual de la UE y la Base de Datos del MEF de las Fases de Compromiso y Recaudado. Para generar esta Solicitud es requisito importante haber generado primero la Solicitud N 009 Fases de Compromisos y Recaudados por Fecha Documento. 011-FASE DE DEVENGADOS POR FECHA DOCUMENTO Permite solicitar a la Base de Datos del MEF, la informacin de la Fase de Devengado por fecha del documento A de un mes determinado a nivel Secuencia, Correlativo, Sec Func, Clasificador y Monto. 012-DIFERENCIA DE DEVENGADOS POR FECHA DOCUMENTO Permite solicitar a la Base de Datos del MEF las diferencias encontradas entre la data del visual de la UE y la Base de Datos del MEF de la Fase de Devengado. Para generar esta Solicitud es requisito importante haber generado primero la Solicitud N 011 Fase de Devengado por Fecha de Documento.

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013-SOLICITUDES DE CERTIFICACION Permite solicitar a la Base de Datos del MEF, la informacin de las Certificaciones por fecha proceso de un mes determinado a nivel de Secuencia, Correlativo, Sec Func, Clasificador y Monto. 014-DIFERENCIA DE SOLICITUDES DE CERTIFICACION Permite solicitar a la Base de Datos del MEF las diferencias encontradas entre la data del visual de la UE y la Base de Datos del MEF de las Certificaciones. Para generar esta Solicitud es requisito necesario haber generado primero la Solicitud N 013 Solicitudes de Certificacin. 015-COMPROMISOS ANUALES Permite solicitar a la Base de Datos del MEF, la informacin de los Compromisos Anuales por fecha proceso de un mes determinado a nivel de Secuencia, Correlativo, Sec Func, Clasificador y Monto. 016-DIFERENCIA DE COMPROMISOS ANUALES Permite solicitar a la Base de Datos del MEF las diferencias encontradas entre la data del visual de la UE y la Base de Datos del MEF los Compromisos Anuales de un mes determinado a nivel de Secuencia, Correlativo, Sec Fun y Clasificador. Para generar esta Solicitud es requisito necesario haber generado primero la Solicitud N 015 Compromisos Anuales. 017-COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO Permite solicitar a la Base de Datos del MEF, la informacin de los Compromisos Anuales por fecha de documento A de un mes determinado a nivel de Secuencia, Correlativo, Sec Func, Clasificador y Monto. 018-DIFERENCIA DE COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO Permite solicitar a la Base de Datos del MEF las diferencias encontradas entre la Base de Datos de la UE y el MEF de los Compromisos Anuales por fecha de documento de un mes determinado. Para generar esta Solicitud es requisito necesario haber generado primero la Solicitud N 017 Compromisos Anuales por Fecha de Documento.

3.

PROCEDIMIENTO PARA CONCILIAR CERTIFICACIONES, COMPROMISO ANUAL Y EXPEDIENTES SIAF

Este procedimiento se utiliza para todas las Solicitudes a excepcin de la N 003 Notas de Modificacin Presupuestaria. Para describir los pasos a seguir en la conciliacin de Certificaciones, Compromiso Anual y Expedientes SIAF se utilizarn como ejemplo los Tipos de Solicitud N 009 Fases de Compromisos y Recaudados por Fecha de Documentos y 010 Diferencias de Compromisos y Recaudados por Fecha de Documentos.

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Paso 1. SOLICITAR INFORMACION A LA BASE DE DATOS DEL MEF

Ingresar al Sub Mdulo Procesos, opcin Generar Solicitud.

El Sistema presentar la ventana Generar Solicitud, en la cual el Usuario seleccionar el Tipo de Solicitud que desea generar y el mes. Para el caso, se ha seleccionado la Solicitud N 009-FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO y el mes de Julio. Seguidamente, se dar clic en el botn .

Seguidamente, el Sistema generar la Solicitud 07 (mes) 009 (tipo de solicitud) en Estado de Envo Pendiente (color azul). Para enviar la solicitud se deber habilitar para envo, dando clic con el botn derecho de mouse en la opcin . Realizar la transmisin a la Base de Datos del MEF.

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El Sistema permite generar varias solicitudes que corresponden a diferentes meses y enviarlos en una sola transmisin.

Paso 2. RECEPCIONAR INFORMACION DE LA BASE DE DATOS DEL MEF

Para recibir la Solicitud en estado de registro Aprobado, realizar una transmisin de datos.

Paso 3. BUSCAR DIFERENCIAS A NIVEL ACUMULADO

Ingresar al Sub Mdulo Procesos, /Certificacin/Comp.Anual/Expedientes opcin Conciliar

El Sistema presentar la ventana Conciliar Certificaciones, Comp. Anual y Expedientes, en la cual el Usuario deber seleccionar el tipo de Solicitud que desee buscar diferencias, para el caso el N 009-FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO y el mes de julio, visualizndose la lnea de solicitud 07-009 en estado de Registro Aprobado. Seguidamente, buscar las diferencias si hubiere dando clic en el botn . Tambin con este proceso la columna Proc cambia de N a S, indicando que ya se realiz la bsqueda.

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Una vez culminada la bsqueda y si el Sistema encontr diferencias presentar un Reporte a nivel consolidado por Sec.Func, Clasificador de Ingresos y/o Gastos tanto de la Fase Compromiso como de la Fase Recaudado.

Caso contrario, el Sistema no presentar ningn Reporte.

Paso 4. SOLICITAR DIFERENCIAS A NIVEL EXPEDIENTE SIAF

Para solicitar las diferencias a nivel de Expediente SIAF, a la Base de Datos del MEF, el Usuario ingresar al Sub Mdulo Procesos, opcin Generar Solicitud, en la cual se seleccionar el Tipo de Solicitud, para el caso N 010DIFERENCIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO y el mes de Julio. Luego dar clic sobre el botn .

El Sistema mostrar el mensaje, para el caso: Se solicitarn 109 diferencias. Este nmero de diferencias es el mismo que se present en la bsqueda de diferencias de la Solicitud anterior (N 009 Fases de Compromisos y Recaudados por Fecha de Documentos). Dar Aceptar.

El Sistema permite generar varias solicitudes que corresponden a diferentes meses y enviarlos en una sola transmisin.

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Paso 5. RECEPCIONAR DETALLE DE LA BASE DE DATOS DEL MEF

Realizar una transmisin de datos para recepcionar las diferencias a nivel Expediente, Clasificador de Ingresos y/o Gastos.

Paso 6. CONCILIAR INFORMACION

Para conciliar, ingresar al Sub Mdulo PROCESOS, opcin Conciliar \ Certificaciones/Compromiso Anual/Expedientes.

El Sistema presentar la ventana Conciliar Certificaciones, Comp.Anual y Expedientes, donde el Usuario deber seleccionar el Tipo de Solicitud, para el caso N 010-DIFERENCIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO y dar clic sobre el botn .

El Sistema comparar la informacin de la data de la UE con la informacin recepcionada de la Base de Datos del MEF a nivel expediente. As mismo, la columna Proc cambia de estado N a S, indicando que ya se ha realizado la conciliacin.

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Para visualizar las diferencias producto de la conciliacin, ingresar al Sub Mdulo Consultas, opcin Certificacin/Comp.Anual/Expedientes.

El Sistema presentar la ventana Consultar Certificaciones, Compromiso Anual y Expedientes SIAF

El Usuario seleccionar el tipo de conciliacin y dar clic en el botn , proceso que le permitir visualizar las diferencias encontradas; el mismo que se mostrar a nivel Entorno, Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Sec_Func, Clasificador, Monto Cliente, Monto MEF y Descripcin.

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Para visualizar el Reporte Diferencias de Compromisos y Recaudados por Fecha de Proceso, el Usuario debera dar clic en el botn , proceso que previamente, generar un archivo en excel, el cual se almacenar en la carpeta Listados del directorio donde se encuentra ubicada el SIAF.

Y, para visualizar el Reporte con las diferencias, el Usuario debe dar clic en el botn del mensaje Se ha generado el Archivo, el cual se visualizar a nivel Entorno, Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Sec_Func., Clasificador, Monto Cliente y Monto MEF y Descripcin.

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4.

OPERACIONES SIAF SIN FECHA PROCESO

Si el Usuario encontrar Certificaciones, Compromiso Anual y Expedientes que no cuentan con fecha proceso; se ha incorporado en el Sistema una opcin que permite identificarlas. Para ello deber acceder al Sub Mdulo CONSULTAS, opcin Operaciones SIAF Sin Fecha Proceso.

A continuacin, se presentar la ventana Operaciones SIAF Sin Fecha Proceso. Esta ventana, est conformada por tres reas las cuales se detallan a continuacin: En la parte superior
A

, presenta el siguiente campo y botones:

Tipo de Conciliacin, permite filtrar por: Todas, Solicitud de Certificacin, Compromiso Anual, Compromiso, Devengado y Recaudado. , permite la bsqueda del Tipo de Conciliacin seleccionada. , permite visualizar el reporte y generar en Excel. En la parte central
B

, presenta las siguientes columnas:

Entorno, se visualizar el ao al que pertenece la operacin. Certif./Exp, se visualizar el nmero del Certificado o Expediente SIAF Oper, identifica el tipo de operacin (Certificado y/o Compromiso Anual y expedientes), C si es un Certificado o Compromiso Anual y E si corresponde a un Expediente. Fase, se visualizar la descripcin de la fase. Sec, mostrar el cdigo de la secuencia al cual pertenece la Operacin. Corr., mostrar el cdigo del correlativo al cual pertenece la secuencia de la Operacin. Fecha Proceso, mostrar en blanco la fecha de las operaciones, por lo que se mostrarn solo aquellas operaciones que no tienen fecha de proceso. En la parte inferior comprensin de datos.
C

, presenta Leyendas de Operaciones, para una mayor

C = Certificado / Compromiso Anual E = Expediente

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Para visualizar las operaciones que no tienen Fecha Proceso, el Usuario seleccionar el Tipo de conciliacin Todas para el caso; luego dar clic sobre el botn , este proceso permitir mostrar el listado a nivel Entorno, Certi/Exp, Oper, Fase, secuencia, correlativo y Fecha Proceso; esta ltima columna se visualizar vaca.

Si el Usuario requiere ver el listado en Reporte; dar clic sobre el botn , proceso que generar un archivo Excel y se mostrar un mensaje con la ubicacin y nombre del archivo.
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Luego dar clic en el botn , accin que mostrar el Reporte Operaciones SIAF Sin Fecha de Proceso de acuerdo al mes y Tipo de conciliacin previamente seleccionados.

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5. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIO CONCILIACION DE CERTIFICACIONES, COMPROMISO ANUAL Y EXPEDIENTES

UNIDAD EJECUTORA

MEF

Transmite Solicitud Enva Informacin Solicitada

No

Si Emite Doc.

Si

Transmite Solicitud (Diferencia) Enva Informacin Solicitada

Emite Doc.

Genera Archivo

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