GUIA DE VALIDACIONES PARA EL SISTEMA DE REPORTE EN LINEA

ltima Actualizacin: Abril 2009

Este documento tiene como objetivo servir de gua para las entidades del sector financiero respecto a las validaciones implementadas en el Sistema de Reporte en Lnea de la UIAF, para el cargue de los archivos planos segn las especificaciones de la CE 003-2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia. IMPORTANTE: Este documento es una ayuda y no representa ninguna obligacin para la entidad reportante. La implementacin de las validaciones expuestas en este documento dependen totalmente de la entidad que desee adoptarlas y no garantizan que el reporte cargue satisfactoriamente en el Sistema de Reporte en Lnea de la UIAF. El lenguaje utilizado en las validaciones est basado en algoritmos estndar , la UIAF no recomienda ningn lenguaje de programacin o software determinado para la implementacin Este documento est sujeto a modificaciones sin previo aviso

REPORTE TRANSACCIONES EN EFECTIVO CE003-2009

SIGLA TE26 TE26

SECCION Cabecera Cabecera

NOMBRE DEL CAMPO Consecutivo Cdigo de la entidad

VALIDACION Convert.ToInt32(@Consecutivo@) !=0 ENTIDADES WHERE sector = @SECTOR@ and tipo_entidad = @TIPOENTIDAD@ and codigo_entidad = @CODIGOENTIDAD@

OBSERVACION Valida que el campo consecutivo de la cabecera sea siempre igual a cero (0) Valida que el cdigo de la entidad se encuentre dentro de la tabla de entidades validas para el sistema

TE26

Cabecera

Fecha de corte

Convert.ToDateTime(@Fecha de corte@) != Valida que la fecha de corte de la cabecera LibraryConfiguration.LastDayXSD("@@FechaCorteFinal") corresponda al ltimo da del mes seleccionado en el sistema Convert.ToInt32(@Numero de registros@) != @Detalle.@@Count(*) Valida que el numero de registros de la cabecera corresponda a la cantidad exacta de lneas de detalle en el archivo

TE26

Cabecera

Numero de registros

TE26 TE26

Cabecera Detalle

Fin de Registro Consecutivo Convert.ToInt32(@id@) != Convert.ToInt32(@Consecutivo@) Valida que el consecutivo este ordenado y no existan saltos de valores comparndolo con el Id del registro

TE26

Detalle

Fecha de la transaccion

Convert.ToDateTime(@Fecha de la transaccion@) < LibraryConfiguration.FirstDayXSD("@Cabecera.Fecha de corte") || Convert.ToDateTime(@Fecha de la transaccion@) > LibraryConfiguration.LastDayXSD("@Cabecera.Fecha de corte") Convert.ToDecimal(@Valor de la transaccin@) <= 0;@Valor de la transaccin@.IndexOf(".") >= 0 T_MONEDA WHERE id_moneda = @MONEDA@

Valida que la fecha de transaccin se encuentre dentro del periodo de reporte

TE26 TE26

Detalle Detalle

Valor de la transaccin Tipo de Moneda

Valida que el valor de la transaccin sea mayor a cero y no tenga punto decimal Valida que el cdigo de moneda se encuentre dentro de la tabla de monedas validas para el sistema Valida que el tipo de producto se encuentre dentro de la tabla de tipos de productos validos para el sistema Valida que el tipo de transaccin se encuentre dentro de la tabla de tipos de transaccin validas para el sistema Valida que el tipo de identificacin se encuentre dentro de la tabla de tipos de identificacin validas para el sistema Valida que el nmero de identificacin no sea nulo y contenga por lo menos un digito Valida que el cdigo de dpto/mpio se encuentre dentro de la tabla de cdigos DANE validas para el sistema

TE26 TE26

Detalle Detalle

Cdigo de la Oficina Tipo de Producto

T_PRODUCTO WHERE id_tproducto = @TIPOPRODUCTO@ T_TRANSACCION WHERE Tipo_Transaccion = @TIPOTRANSACCION@

TE26

Detalle

Tipo Transaccin

TE26 TE26

Detalle Detalle

Nmero de la cuenta Tipo de Identificacin T_IDENTIFICACION WHERE tipoId = @TIPOID@ del titular Nmero Identificacin del titular Cdigo del Departamento / Municipio @Nmero Identificacin del titular@.Trim().Length <= 1

TE26

Detalle

TE26

Detalle

DANE WHERE cod_Dane = @CODDANE@

TE26 TE26 TE26 TE26 TE26 TE26

Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle

Primer Apellido Titular Segundo Apellido Titular Primer Nombre Titular Otros Nombres Titular Razon Social Tipo Identificacion (Realiza)

T_IDENTIFICACION WHERE tipoId = @TIPOID@

Valida que el tipo de identificacin se encuentre dentro de la tabla de tipos de identificacin validas para el sistema Valida que el nmero de identificacin no sea nulo y contenga por lo menos un digito

TE26 TE26 TE26 TE26 TE26 TE26 TE26 TE26

Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Cola

Numero @Nmero Identificacin del titular@.Trim().Length <= 1 identificacion (realiza) Primer Apellido (Realiza) Segundo Apellido (Realiza) Primer Nombre (Realiza) Otros Nombres (Realiza) Actividad Economica Titular Ingresos Mensuales Consecutivo

Convert.ToInt32(@Consecutivo@) !=0

Valida que el campo consecutivo de la cola sea siempre igual a cero (0)

TE26

Cola

Cdigo de entidad

ENTIDADES WHERE sector = @SECTOR@ and tipo_entidad = @TIPOENTIDAD@ and codigo_entidad = @CODIGOENTIDAD@ Convert.ToInt32(@Numero de registros@) != @Detalle.@@Count(*)

Valida que el cdigo de la entidad se encuentre dentro de la tabla de entidades validas para el sistema Valida que el total de registros de la cola corresponda a la cantidad exacta de lneas de detalle en el archivo

TE26

Cola

Cantidad Registros

TE26

Cola

Fin de Registro

TE26

TODAS

Longitud de registro

Convert.ToInt32(@SumatoriaLongitudCampos@) !=548

Valida que la longitud de todos los registros sea igual a la definida en el anexo tcnico: 548

REPORTE TRANSACCIONES CAMBIARIAS CE003-2009

SIGLA TC26

SECCION Cabecera

NOMBRE DEL CAMPO Consecutivo

VALIDACION Convert.ToInt32(@Consecutivo@) !=0

OBSERVACION Valida que el campo consecutivo de la cabecera sea siempre igual a cero (0) Valida que el cdigo de la entidad se encuentre dentro de la tabla de entidades validas para el sistema

TC26

Cabecera

Cdigo Entidad

ENTIDADES WHERE sector = @SECTOR@ and tipo_entidad = @TIPOENTIDAD@ and codigo_entidad = @CODIGOENTIDAD@

TC26

Cabecera

Fecha corte inicial

Convert.ToDateTime(@Fecha corte inicial@) != Valida que la fecha de corte inicial de la LibraryConfiguration.FirstDayXSD("@@FechaCargueInici cabecera corresponda al primer da del mes al") seleccionado en el sistema

TC26

Cabecera

Fecha corte final

Convert.ToDateTime(@Fecha corte final@) != Valida que la fecha de corte final de la cabecera LibraryConfiguration.LastDayXSD("@@FechaCargueFinal corresponda al ltimo da del mes seleccionado ") en el sistema

TC26

Cabecera

Total de registros

Convert.ToInt32(@Total de registros@) != @Detalle.@@Count(*)

Valida que el total de registros de la cabecera corresponda a la cantidad exacta de lneas de detalle en el archivo

TC26 TC26

Cabecera Detalle

Fin de Registro Consecutivo

Convert.ToInt32(@id@) != Convert.ToInt32(@Consecutivo@)

Valida que el consecutivo este ordenado y no existan saltos de valores comparndolo con el Id del registro

TC26 TC26

Detalle Detalle

Cdigo sucursal Fecha transaccin

Convert.ToDateTime(@Fecha transaccin@) < LibraryConfiguration.FirstDayXSD("@Cabecera.Fecha corte inicial") || Convert.ToDateTime(@Fecha transaccin@) > LibraryConfiguration.LastDayXSD("@Cabecera.Fecha corte final") (@Valor transaccin original@.Length >= 4 && @Valor transaccin original@.Substring(@Valor transaccin original@.Length - 3, 1) != "." ) || (@Valor transaccin original@.Length < 4);Convert.ToDecimal(@Valor transaccin original@)<=0

Valida que la fecha de transaccin se encuentre dentro del periodo de reporte

TC26

Detalle

Valor transaccin original

Valida que el valor de la transaccin sea mayor a cero, contenga mas de 4 dgitos y tenga punto decimal

TC26

Detalle

Valor transaccin en pesos

(@Valor transaccin en pesos@.Length >= 4 && @Valor Valida que el valor de la transaccin sea mayor transaccin en pesos@.Substring(@Valor transaccin en a cero, contenga mas de 4 dgitos y tenga punto pesos@.Length - 3, 1) != "." ) || (@Valor transaccin en decimal pesos@.Length < 4);Convert.ToDecimal(@Valor transaccin en pesos@)<=0 T_MONEDA WHERE id_moneda = @MONEDA@ Valida que el cdigo de moneda se encuentre dentro de la tabla de monedas validas para el sistema

TC26

Detalle

Tipo moneda

TC26

Detalle

Forma de Pago

T_FORMAPAGO WHERE id_tformapago = @FORMAPAGO@

Valida que el cdigo del tipo de pago se encuentre dentro de la tabla de tipos de pago validas para el sistema

TC26

Detalle

Tipo identificacin

T_IDENTIFICACION WHERE tipoId = @TIPOID@

Valida que el tipo de identificacin se encuentre dentro de la tabla de tipos de identificacin validas para el sistema

TC26

Detalle

Nro Identificacin

@Nro Identificacin@.Trim().Length <= 1

Valida que el nmero de identificacin no sea nulo y contenga por lo menos un digito

TC26 TC26 TC26 TC26 TC26 TC26 TC26

Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle

1er.Apellido 2do.Apellido 1er.Nombre Otros nombres Razn Social Direccin Cdigo Departamento DEPARTAMENTOS WHERE cod_Dpto = @CODDPTO@

Valida que el cdigo de dpto se encuentre dentro de la tabla de cdigos de departamentos validos para el sistema

TC26

Detalle

Cdigo Ciudad

MUNICIPIOS WHERE cod_mpio = @CODMPIO@

Valida que el cdigo de municipio se encuentre dentro de la tabla de cdigos de municipios validos para el sistema

TC26 TC26 TC26 TC26

Detalle Detalle Detalle Detalle

Indicativo Telfono Detalles Tipo Transaccin

T_TRANSACCION WHERE id_ttransaccion = @TTRANSACCION@

Valida que el cdigo del tipo de transaccin se encuentre dentro de la tabla de tipos de transaccin (Numerales Cambiarios) validos para el sistema

TC26

Detalle

Tipo de identificacin Remitente Nmero de identificacin Remitente Primer Apellido Remitente Segundo Apellido Remitente Primer Nombre Remitente

TC26

Detalle

TC26 TC26 TC26

Detalle Detalle Detalle

TC26 TC26 TC26

Detalle Detalle Detalle

Otros Nombres Remitente Razn Social Remitente Pais Origen / Destino PAISES WHERE cod_pais = @CODPAIS@ Valida que el cdigo del pas se encuentre dentro de la tabla de cdigos de pases validos para el sistema

TC26 TC26 TC26 TC26 TC26 TC26

Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Cola

Ciudad Origen / Destino Money Remitter Nmero de Cuenta Actividad econmica Ingreso mensual Consecutivo

Convert.ToInt32(@Consecutivo@) !=0

Valida que el campo consecutivo de la cola sea siempre igual a cero (0) Valida que el cdigo de la entidad se encuentre dentro de la tabla de entidades validas para el sistema

TE26

Cola

Cdigo de entidad

ENTIDADES WHERE sector = @SECTOR@ and tipo_entidad = @TIPOENTIDAD@ and codigo_entidad = @CODIGOENTIDAD@

TC26

Cola

Total de registros

Convert.ToInt32(@Total de registros@) != @Detalle.@@Count(*)

Valida que el total de registros de la cola corresponda a la cantidad exacta de lneas de detalle en el archivo

TC26

Cola

Fin de Registro

TC26

TODAS

Longitud de registro

Convert.ToInt32(@SumatoriaLongitudCampos@) !=819

Valida que la longitud de todos los registros sea igual a la definida en el anexo tcnico: 819

REPORTE PRODUCTOS CE003-2009

SIGLA PR

SECCION Cabecera

NOMBRE DEL CAMPO Consecutivo

VALIDACION Convert.ToInt32(@Consecutivo@) !=0

OBSERVACION Valida que el campo consecutivo de la cabecera sea siempre igual a cero (0) Valida que el cdigo de la entidad se encuentre dentro de la tabla de entidades validas para el sistema

PR

Cabecera

Codigo Entidad

ENTIDADES WHERE sector = @SECTOR@ and tipo_entidad = @TIPOENTIDAD@ and codigo_entidad = @CODIGOENTIDAD@

PR

Cabecera

Fecha Inicial

Convert.ToDateTime(@Fecha Inicial@) != Valida que la fecha de corte inicial de la LibraryConfiguration.FirstDayXSD("@@FechaCargueInici cabecera corresponda al primer da del mes al") seleccionado en el sistema Convert.ToDateTime(@Fecha Final@) != Valida que la fecha de corte final de la LibraryConfiguration.LastDayXSD("@@FechaCargueFinal cabecera corresponda al ltimo da del mes ") seleccionado en el sistema Convert.ToInt32(@Total Productos@) != @Detalle.@@Count(*) Valida que el total de registros de la cabecera corresponda a la cantidad exacta de lneas de detalle en el archivo

PR

Cabecera

Fecha Final

PR

Cabecera

Total Productos

PR

Cabecera

Fin Registro

PR

Detalle

Consecutivo

Convert.ToInt32(@id@) != Convert.ToInt32(@Consecutivo@)

Valida que el consecutivo este ordenado y no existan saltos de valores comparndolo con el Id del registro Valida que el numero de producto no sea nulo y contenga por lo menos un digito

PR

Detalle

Numero de Producto

@Numero de Producto@.Trim().Length < 1

PR

Detalle

Fecha de Vinculacion

Convert.ToDateTime(@Fecha de Vinculacion@) > LibraryConfiguration.LastDayXSD("@Cabecera.Fecha Final") T_PRODUCTO WHERE id_tproducto = @TIPOPRODUCTO@ Valida que el tipo de producto se encuentre dentro de la tabla de tipos de productos validos para el sistema Valida que el cdigo de dpto/mpio se encuentre dentro de la tabla de cdigos DANE validas para el sistema Valida que el tipo de identificacin se encuentre dentro de la tabla de tipos de identificacin validas para el sistema Valida que el nmero de identificacin no sea nulo y contenga por lo menos un digito

PR

Detalle

Tipo de Producto

PR

Detalle

Codigo Municipio

DANE WHERE cod_Dane = @CODDANE@

PR

Detalle

Tipo Identificacion Titular 1

T_IDENTIFICACION WHERE tipoId = @TIPOID@

PR

Detalle

Numero @Numero Identificacion Titular1@.Trim().Length < 1 Identificacion Titular1 Primer Apellido Titular1 Segundo Apellido

PR PR

Detalle Detalle

PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR

Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Cola Cola

Titular1 Primer Nombre Titular1 Otros Nombres Titular1 Razon Social Titular1 Tipo Identificacion Titular2 Numero Identificacion Titular2 Primer Apellido Titular2 Segundo Apellido Titular2 Primer Nombre Titular2 Otros Nombres Titular2 Razon Social Titular2 Consecutivo Codigo Entidad

Convert.ToInt32(@Consecutivo@) !=0 ENTIDADES WHERE sector = @SECTOR@ and tipo_entidad = @TIPOENTIDAD@ and codigo_entidad = @CODIGOENTIDAD@ Convert.ToInt32(@Total de registros@) != @Detalle.@@Count(*)

Valida que el campo consecutivo de la cola sea siempre igual a cero (0) Valida que el cdigo de la entidad se encuentre dentro de la tabla de entidades validas para el sistema Valida que el total de registros de la cola corresponda a la cantidad exacta de lneas de detalle en el archivo

PR

Cola

Numero Registros

PR

Cola

Fin de Registro

PR

TODAS

Longitud de registro

Convert.ToInt32(@SumatoriaLongitudCampos@) !=531

Valida que la longitud de todos los registros sea igual a la definida en el anexo tcnico: 531