Sunteți pe pagina 1din 13

CENTRUL UNIVERSITAR NORD BAIA MARE FACULTATEA DE INGINERIE ANUL III IEDM

Plan de afacereSC.Medolife.S.R.L

Student: BondreVasile

I. BENEFICIARULI ECHIPA DE LUCRU 1.1. Descrierea societii Planul de afaceri este proiectat de catre Bondre Vasile, domiciliat in ..., nr. ..., jud Maramures. Data emiterii temei de proiect: 23.02.2012 1.2. Echipa de proiectare i destinatarii planului de afaceri Componena echipei de proiectare este urmtoarea: Bondre Vasile, Dunca Cristian, Magheru Daniela. Competente individuale: 1) Bondre Vasile manager proiect competente de specialitate (experienta in activitatea de baza, cunostinte generale despre continutul proiectelor); competente sociale (experienta in coducere, aptitudini pentru munca in echipa, capacitate de motivare a personalului, de solutionare a conflictelor, loialitate si onestitate, spirit critic, incoruptibilitate); competente personale, comunicationale si relationale (abilitate in comunicare, prezentare in public, moderare, creativitate, integritate, incredere in sine). competente metodice (gandire strategica, cunostinte si experienta in domeniul managementului proiectelor, aptitudini organizatorice, cunoasterea instrumentelor de management al proiectelor)

2) Dr. Dunca Cristian asistent manager - competente de specialitate(experienta in activitatea de baza, studii in domeniul medical) - competente sociale(aptitudini pentru munca in echipa, loialitate si onestitate, spirit critic) - competente personale, comunicationale si relationale (abilitate in comunicare, prezentare in public, moderare, creativitate, integritate, incredere in sine, perseverenta, experienta in Sistemul medical romanesc si european). 3) Magheru Daniela jurist - competente de specialitate (studii in drept, specializata in domeniul avocaturii sanatatii si asigurariilor sociale). - competente personale, comunicationale si relationale (abilitate in comunicare, prezentare in public, moderare, creativitate, integritate, incredere in sine, perseverenta, experienta in Sistemul medical romanesc si european). - competente metodice (gandire strategica, cunostinte si experienta in domeniul medicinii private, aptitudini organizatorice). Responsabiliti:

1) Bondre Vasile: realizarea obiectivelor din cadrul proiectului monitorizeaz continuu tripla constrngere, Scop-Resurse-Timp, n ciclul de via al unui proiect - identificarea, monitorizarea i controlul riscului din cadrul proiectului - delegarea activitilor pentru membrii echipei de proiect. - colecteaz date despre proiect (costuri reale, progres, activiti finalizate, etc.) i raporteaz ctre client. - s.a 2) Dr. Dunca Cristian: - recrutarea de personal pentru clinica medical - achizitionarea de aparatura medical - dotarea saloanelor cu echipamentul necesar desfaurarii activitai 3) Magheru Daniela: - derularea tuturor activitaiilor necesare pentru nfinarea societii - obinerea avizelor de constituire si funcionare Proprietarii (beneficiarii) afacerii: Proprietarul afacerii este; SC.Medolife.SRL,cu adresa la str Dr. Victor Babes , nr. 12A. Baia Mare. Telefon /fax;0324665121 Nr inregistreare ORC: J24/6522/2012 Cod Fiscal:RO293571 Forma juridica:-societate cu raspundere limitata -persoana juridica romana -capital integral privat Durata de functionare este nelimitata 1.3. Descrierea elementelor temei de proiect Societatea este una nou infinat cu scopul obtinerii de profit si cel de a imbunatatii calitatea serviciilor sanitare din zona de desfasurare a activitatii. Asteptariile scontate: -valorizarea afacerii si profitabilitatea. II. OBIECTIVELE PROIECTULUI 2.1. Activitile, produsele sau serviciile preconizate: Societatea comerciala va desfasura urmatoarele activitati: - Activitati de asistenta medical general8621 - Activitati de asistenta medicalspecializat8622 Obiectivele calitatii sunt determinate de directiile strategice ale organizatiei: obiective legate de satisfactia clientului obiectivele legate de dezvoltarea organizatiei obiective legate de imbunatatirea proceselor interne obiective legate de dezvoltarea personalului obiective legate de satisfactie pentru societate, angajati si parteneri. -

In ultimii ani, tot mai multi romani prefera sa apeleze la serviciile medicale din sistemul privat. Principalul motiv il reprezinta siguranta pe care o are pacientul ca va fi tratat cu respect, in conditii decente si ca se afla pe mana unora dintre cei mai buni specialisti din domeniu, iar datorita concurentei existente in sistemul medical privat, pacientul poate fi sigur ca beneficiaza de aparatura moderna, ca nu pierde timp si ca i se acorda toata atentia necesara. Clinica isi propune sa presteze servicii medicale in urmatoarele domenii: - Consultaiicardiologie - Ecocardiografie - EKG - Test efort - Chirurgie General - Diabet Zaharat, Nutriie i Boli Metabolice - Dermatologie - Chirurgie Plastic - Ginecologie Obstetric - Hematologie - Medicina Muncii - Medicin General - Medicin Intern - Neurochirurgie - Neurologie - Oftalmologie - Oncologie - ORL - Pneumologie - Pediatrie - Urologie - Psihologie - Reumatologie 2.2. Marketingul concurenial produsele concurente existente pe pia:n domeniul sanatatii publice se intalnesc doua categorii distincte de concurenti, cei din sistemul medical privat si cei din sistemul public. In general piata tinde spre medicina privata , atat din pricina calitatii, cat si din lipsa neincrederii in cea publica. Avand in vedere ca sanatatea este o necesitate pentru care oamenii sunt intodeauna dispusi sa plateasca, cererea va ramane relativ constanta pe toata durata activitatii.

III. ANALIZA PIEEI


3.1. Caracteristicile generale i particulare ale pieei: Piaa intern Datorita parerii proaste a populatiei despre serviciile medicale oferite

de catre spitalele de stat si reteaua de clinici medicale private, care este slab dezvoltata pe piata, impunerea serviciilor Medolife nu va reprezenta o problema majora. 3.2. Strategia i planul de marketing: Avand in atentia sa OMUL, Clinica Medicala MEDOLIFE aduce pacientilor sai sanatatea, alinarea suferintelor si atentie acordata dincolo de o consultatie si o prescriptie medicala. Centrul isi propune ca pacientul roman sa se simta pacient european, prin servicii de nalt inut i profesionalism, dragoste fa de semeni i devotament. Misiunea noastr este s ntmpinm fiecare pacient cu grij, s ne asigurm c este investigat i diagnosticat corect, c este tratat complet, la timp, cu profesionalism i cu respect. Pe scurt, dorim s oferim servicii medicale de calitate. Avem credina c medicina fr ajutorul tehnicii nu mai poate fi imaginat, dar c, fr omenie i respect pentru valorile morale, aceasta rmne doar o simpl meserie. Procesul de diagnosticare se sprijin pe investigaii realizate cu ajutorul unor echipamente moderne, performante i alese cu grija ca tehnologiile utilizate s fie ct mai puin invazive.Pornind de la principiul "nu exist boli, exist bolnavi", asigurm servicii medicale integrate, adaptate nevoilor individuale, promptitudine i rapiditate n redobndirea i meninerea celui mai preios bun al omului: SNTATEA. Se vor face activiti de publicitate in domeniul Audio-Vizuala, presa scrisa, internet, afise, bannere si nu in ultimul rand ne bazam pe publicitatea asa numita din gura in gura, publicitate care speram ca dupa prima perioada de activitate sa fie cea mai buna. Vanzarile estimate( serviciile oferite) vor cuprinde aproximativ 10% din piata in primul an, piata Baii Mari si a zonelor limitrofe fiind de aproximativ 200.000 de persoane, dintre care anual necesita ingrijiri medicale aproximativ 180.000 de bolnavi.Asadar cu o cota de 10 % asta insemnand in jur de 18.000 bolnavi anual, 1500 pe luna, 50 de bolnavi zilnic. Costlul serviciilor va fi compus din cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu echipametele medicale si medicamentele, cheltuielile cu utilitatiile si adaosul comercial. Se va lucra in parteneriat cu firme de asigurari private de sanatate, cat si cu Casa de Asigurari Sociale si de Sanatate pentru unele afectiuni. Tratamentele copiilor sub 6 ani vor avea reduceri de pana la 50% si vor avea prioritate. Clinica are o capacitate de primiri urgente de pana la 50 de bolnavi zilnic, plus consultatii de pana la 100 de bolnavi zilnic si are o capacitate de 260 de paturi. Avantajele Medolife fata de concurenta sunt reprezentate de personalul foarte bine pregatit, servicii de calitatea standardelor europene si dotari tehnice de inalta performanta. Pe viitor se va incerca sa se realizeze un contract cu SMURD, pentru ca in cazurile de urgenta majora, unitatea de primiri urgente Medolife sa preia o parte din urgente.
IV. UTILITI I ECHIPAMENTE

4.1. Utiliti necesare existente sau de asigurat

a) spaii de prestri servicii: Activitatea se va desfasura intr-o cladire proprie, nou construita si amenajata special pentru desfasurarea de activitati medicale. b) amplasamentul: Clinica este amplasata in partea de nord-vest a orasului, la periferia acestuia, intr-un mediu linistit, si cu o acesibilitate buna din tot orasul. c) apropierea de pia: Ne aflam la 10 minute de orice potential client , findca stim ca orice secunda e importanta pentru client si pentru alinarea suferintelor acestuia. d) costurile de amenajare:Costurile de amenajare si constituire se ridica la aproximativ 1.550.000 de lei 4.2Dotarea tehnica si tehnologica. Siemens SOMATOM EMOTION 6

Aparatul face parte din grupa aparatelor tip multislice CT (computer tomograf), care asigur o scanare simultan a mai multor "felii" ale corpului omenesc, la fiecare spir scanndu-se 6 slice-uri, "felii" de 6, 6 mm sau chiar mai subiri de pn la un milimetru. Astfel, timpul examinrii se reduce semnificativ i cele mai mici detalii pot fi urmrite n timp real. Datorit tehnicii multislice CT se reduce substanial timpul de expunere la radiaii i de procesare a imaginii. Asta nseamn i c doza de expunere a bolnavului la radiaii este mult redus, n condiiile meninerii unei bune caliti a imaginii. Practic, prin sistemul nou de control al expunerii se obine o diminuare a dozei de radiaii la pacient de pn la 68% fa de alte generaii de CT-uri. Ce este cu adevrat inovator la acest produs este c permite, graie unei inteligente combinaii de programe soft i soluii tehnice, reconstrucia imaginilor, n paralel cu scanarea pacientului.Siemens SOMATOM EMOTION 6 permite i aplicaii de tip angio-CT, adic explorarea i vizualizarea sistemului vascular, iar n acest caz, aparatul are i o opiune special legat de injectomatul folosit pentru injectarea pacientului cu substan de contrast, atunci cnd este necesar. Aparatul a fost achizitionat in parteneriat cu Casa de Asigurari Sociale si de Sanatate , in proportie de 30% si 70% contributie proprie, valoarea totala a investitiei ridicandu-se la 1.350.000 de lei. In total cheltuielile cu aparatura medicala au ajuns la 2.812.500 de lei. 4.3. Resurse umane, materii prime, materiale, consumabile:

a) Forta de munca necesara , va fi recrutata din randul medicilor de cea mai buna calitate din sistemul medical privat si de stat. b) Principala motivatie pentru a-si parasi locul de munca actual il reprezinta: salariul decent si mult mai bun decat in sistemul privat, conditiile de munca oferite, posibilitatea de a lucra cu aparatura dintre cea mai moderna si a-si desfasura activitatea in cadrul unei echipe profesioniste. c) Avand in vedere principiile noastre si scopul unei medicine moderne, clinica va fi dotata cu echipamente de inalta performanta , acestea fiind achizitionate atat din capitaluri proprii cat si din finantari. d) Costurile cu apovizionarea de materiale, consumabile si energia ating aproximativ 45000 de lei lunar. 4.4. Organizarea prestrii serviciilor: Programul de functionare va fi 24 de ore din 24, din care 16 ore se vor face consultatii de specialitate, iar in restul intervalului orar se vor face primiri urgene si pe sectii vor exista medici de garda. 4.5. Capacitatea de producie estimat: a) se preconizeaza ca vor exista intre 40-50 bolnavi zilnic aproximativ 5 luni pe an si intre 60-70 de bolnavi pe zi, in aproximativ 7 luni pe an. b) avand personal bine pregatit si conditii de inalta calittate, serviciile oferite se vor ridica la acelasi nivel cu asteptariile clientilor; c) Costuri general valabile: Consultaie specialist -120 lei Control specialist- 60 lei Toaletare ran/pansament -60 lei Injecie iv, im, sc -25 lei Biopsie - examen anatomo-patologic -200 lei Administrare perfuzie -110 lei EKG -60 lei Consultaie la domiciliu -250 lei Ecocardiografie oncologic- 120 lei CT cerebral- 300 lei Imunohistochimie- 300 lei CT torace + abdomen + cap- 700 lei Ecografie 3D- 300 lei Hemograma completa cu form. leucocitara + reticulocite 40 lei Grup sanguin (ABO) -20 lei Examinare frotiu sange -15 lei HPV genotipare (37 tipuri)- 650 lei Radiografie pulmonar/toracic fa + profil -120 lei ntrerupere sarcin cu anestezie general -1.200 lei Chiuretaj uterin biopsic - 1.000 lei Ecografie de sarcin i doppler 3D/4D -450 lei Ecografie abdomen complet -180 lei Anestezie -120 lei Mici intervenii chirurgie general -350 lei Augmentare buze cu materiale resorbabile -1.900 lei Augmentare sni- 13.000 lei Corectarea ridurilor cu toxina botulinic 2 zone -1.100 lei

4.6. Bugetul de venituri i cheltuieli: a) Se estimeaza venituri de 556.000 lei lunar si 6.716.000 lei anual b) Costurile cu salariatii: Clinica are 23 de medici , cu salariul aproximativ de 6000 de lei lunar si 64 de asistente cu salariul aproximativ de 2500 de lei pe luna, de unde rezulta cheltuielile cu salariile de 298000 de lei plus contributii in valoare de 125160 de lei totalizand suma de 423.160 lei Cheltuieliile cu materialele, consumabilele si energia sunt de 45000, astfel totalul cheltuielilor este de 468.160 lei lunar Plus cheltuielile cu amortizarea si impozitele ajungand la6084241lei anual c)Se asteapta un profit de 631759 lei in primul an. V. RESURSELE I ACOPERIREA FINANCIAR 5.1. Surse poteniale de acoperire financiar: capitalul propriu este in valoare de 3200000 de lei finanri obinute prin programul european Health 2008-2013 finantat de Uniunea Europeana, in proportie de 60%. 5.2. Elaborarea planului de finanare: a) Valoarea totala a afacerii este de :5712500 lei, din care resurse necesare de 2512500lei. b)Sursa financiara este Uniunea Europeana , prin proiectul Health 2008-2013 .Programul completeaz, sprijin i adaug un plus de valoare politicilor statelor membre i contribuie la creterea solidaritii i prosperitii n Uniunea European, prin protecia i promovarea sntii i siguranei umane i prin mbuntirea sntii publice. SOLICITANI ELIGIBILI autoriti publice; Institute de cercetare; Universiti; ONG-uri; organizaii private; societi comerciale. ACTIVITI ELIGIBILE Protecia cetenilor mpotriva ameninrilor n materie de sntate prin elaborarea de strategii i mecanisme de prevenire, de schimb de informaii i de reacie la ameninrile pentru sntate cauzate de boli transmisibile i netransmisibile, precum i la ameninrile pentru sntate cauzate de factori fizici, chimici sau biologici, inclusiv actele intenionate de rspndire. mbuntirea siguranei cetenilor prin promovarea msurilor de mbuntire a siguranei pacienilor prin intermediul unor servicii medicale sigure i de nalt calitate, consiliere tiinific i evaluarea riscurilor, siguranta i calitatea organelor a substanelor de origine uman, a sngelui i a derivatelor sale.

ncurajarea unui stil de via mai sntos i reducerea inegalitilor n materie de sntate. CONTRIBUIA BENEFICIARULUI Comisia European finaneaz aceste proiecte n procent de 50-60%, iar n cazuri de utilitate excepional finanarea poate fi de pn la 80% diferena fiind acoperit din resursele proprii ale beneficiarului. 5.3. Accesul concret la resurse Pentru a putea primii fondurile nerambursabile e nevoie de un studiu de fezabilitate si plan de afaceri bun. 5.4. Bilanulinitial Activ Suma Pasiv Suma

A. Active imobilizate (1+2) 1. Imobilizri corporale - Cheltuieli de constituire - Cheltuieli cu amenajrile 2. Imobilizri corporale - Mobilier i dotri iniiale B. Active circulante (3+4) 3. Stocuri - materii, materiale, consumabile 4. Alte active circulante - Disponibiliti financiare TOTAL ACTIV (A+B)

4362500 1550000 50000 1500000 2.812.500 2.812.500 27000 27000 27000

A. Capital propriu - Capital social - Aporturi proprii B. Datorii Furnizori Bnci

3200000 1000000 2200000

- Alte datorii

4389500 TOTAL PASIV (A+B) 3200000

5.5. Bugetul de venituriicheltuieli

INDICATORI

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

TOTAL

Venituri din vnzri Alte venituri TOTAL VENITURI Materii prime i materiale Salarii i contribuii Chirii Servicii i utiliti Amortizare i impozitele Publicitate i reclam Alte cheltuieli TOTAL CHELTUIELI Profitul brut Impozitul pe profit Profitul net

580200

572500

557650

556300

553600

552450

580200 27000 427020

572500 28500 425.830

557650 27500 424.190

556300 26000 421.750

553600 26200 420.260

552450 26500 418.280

23575 36166,6 50000

21200 36166,6 42000

20400 36166,6 30000

18900 36166,6 25000

17500 36166,6 20000

18200 36166,6 15000

INDICATORI

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL

Venituri din vnzri Alte venituri TOTAL VENITURI Materii prime i materiale Salarii i contribuii Chirii Servicii i utiliti Amortizare i impozitele Publicitate i reclam Alte cheltuieli TOTAL CHELTUIELI Profitul brut Impozitul pe profit Profitul net

547350

546000

548650

552300

565600

583400

6.716.000 -

547350 26900 416.550

546000 27000 416.880

548650 26800 423.160

552300 27200 425.220

565600 27600 427.630

583400 27900 430.150

6.716.000 297.900 5.077.920 -

18500 36166,6 15000

18300 36166,6 15000

19800 36166,6 15000

20350 36166,6 15000

22250 36166,6 15000

23125 36166,6 15000

242100 434000 272000 6084241

631759 101081,44 530677,56

5.6. Fluxulfinanciar (cash-flow) INDICATORI nc. din vnz. lunii curente nc. din vnz. lunii anterioare Alte ncasri TOTAL NCASRI Pli achiz. luna curent Pli achiz. luna anterioar Plata salariilor Plata chiriei Plata utlitilor Plata altor cheltuieli Plata impozitelor TOTAL PLI Soldul net de numerar 23575 18166,6 50000 18000 21200 18166,6 42000 18000 20400 18166,6 30000 18000 18900 18166,6 25000 18000 17500 18166,6 20000 18000 18200 18166,6 15000 18000 156000 824200 730150 230000 573100 Luna 1 156000 Luna 2 400000 Luna 3 557650 Luna 4 230000 Luna 5 480500 Luna 6 500000 TOTAL

424200

172500

326300

73100

27000

28500

27500

26000

26200

26500

427020

425.830

424.190

421.750

420.260

418.280

INDICATORI nc. din vnz. lunii curente nc. din vnz. lunii anterioare Alte ncasri TOTAL NCASRI Pli achiz. luna curent Pli achiz. luna anterioar Plata salariilor Plata chiriei Plata utlitilor Plata altor cheltuieli Plata impozitelor TOTAL PLI Soldul net de numerar

Luna 7 547350 52450

Luna 8 385500 0

Luna 9 148650 160500

Luna 10 356300 400000

Luna 11 565600 196000

Luna 12 583400 0

TOTAL 4.910.950 1.805.050

599800 26900 0

385500 27000 0

309150 26800 0

756300 27200 0

761600 27600 0

583400 27900 0

6.716.000 297.900 0

416.550

416.880

423.160

425.220

427.630

430.150

5.077.920

18500 18166,6 15000 18000

18300 18166,6 15000 18000

19800 18166,6 15000 18000

20350 18166,6 15000 18000

22250 18166,6 15000 18000

23125 18166,6 15000 18000

242100 218000 272000 216000 6.084.241 631759

S-ar putea să vă placă și