COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M.

Cuenta Caja Bancos Almacen Clientes Documetos por cobrar Rentas pagadas por anticipado Intereses pagados por anticipado Edificio Mobiliario y equipo de oficina Equipo de Reparto Equipo de transporte Papeleria y utiles de escritorio Proveedores Documentos por pagar Acreedores Diversos Intereses cobrados por anticipado Acreedores Hipotecarios Documentos por pagar a L.P Capital Social Perdida de ejercicio anteriores Asiento de apertura del ejercicio 2010 A la pagina nmero 2 Concepto - A -

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. De la pagina nmero 1 -1Cuenta Concepto

Caja Bancos Se requiere de efectivo en la caja chica -2Gastos de Ventas Gastos de Administracin Bancos Pago de Renta. Depto Vtas 60% y Depto Adtivo 40% -3Gastos Financieros Intereses pagados por anticipado parte del interes pagado que se devengo -4Almacen Bancos Proveedores Compra de mercancia con cheque y el resto a crdito -5Almacen Caja Compra anterior ocasiono gastos de compra Pasa a la pgina nmero 3

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta De la pgina nmero 2 -6Bancos Clientes Ventas Venta de mercancia pago en efectivo el resto a crdito -6aCosto de ventas Almacen Costo de la mercancia vendida -7Proveedores Almacen Se devuelve mercancia al proveedor -8Gastos de Venta Bancos Concepto

11

11

13

15

Pago de sueldos al depto de ventas Pasa a la pgina nmero 4

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta De la pgina nmero 3 -9Gastos de Administracin Bancos Pago de sueldo al depto de administracin -10Almacen Bancos Compra de mercancias pago con cheque -11Ventas Bancos Rebaja sobre ventas y se le reintegra con cheque -12Documentos por Cobrar Ventas Venta a crdito con documentos Pasa a la pgina nmero 5 Concepto

15

18

19

22

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Viene de la pgina nmero 4 -12aCosto de ventas Almacen Costo de mercancia vendida Concepto

22

26

28

28

-13Proveedores Bancos Almacn Descuento por pronto pago -14Bancos Ventas venta de mercancia daada -14aCosto de ventas Almacen Costo de la mercancia daada Pasa a la pgina nmero 6

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Viene de la pgina nmero 5 -15Gastos de Venta (70%) Gastos de Administracin (30%) Rentas pagadas por anticipado Rentas pagadas por anticipado que se devengaron -16Gastos de Venta Bancos Pago de sueldos al depto de ventas -17Gastos de Administracin Bancos Pago de sueldos al depto de administracin -18Intereses cobrados por anticipado Productos Financieros Intereses cobrados por anticipado devengados Pasa a la pgina nmero 7 Concepto

29

29

29

29

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Viene de la pgina nmero 6 -19Otros Gastos Bancos Se realizo donativos a la Cruz Roja -20Rentas cobradas por anticipado Otros Productos Rentas cobradas por anticipado devengadas T1 Ventas Perdidas y Ganancias Traspaso a la cuenta perdida y ganancias T2 Perdidas y Ganancias Costo de Ventas Traspaso a la cuenta perdida y ganancias T3 Perdidas y Ganancias Gastos de Venta Pasa a la pgina nmero 8 Concepto

29

29

29

29

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Viene de la pgina nmero 7 T4 Perdidas y Ganancias Gastos Administracin Traspaso a la cuenta de perdidas y ganancias T5 Perdidas y Ganancias Gastos Financieros Traspaso a la cuenta de perdidas y ganancias T6 Perdidas y Ganancias Otros Gastos Concepto

Traspaso a la cuenta de perdidas y ganancias T7 Otros Productos Perdidas y Ganancias Traspaso a la cuenta de perdidas y ganancias T8 Productos Financieros Perdidas y Ganancias Traspaso a la cuenta de perdidas y ganancias Pasa a la pgina nmero 9

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Viene de la pgina nmero 8 T9 Perdidas y Ganancias Utilidad del Ejercicio Concepto

RAL, S.A. DE C.V. Folio: 1 Ejercicio: 2010 Parciales $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Debe 156,000.00 1,556,000.00 1,580,000.00 168,000.00 352,000.00 240,000.00 600,000.00 2,600,000.00 1,150,000.00 1,850,000.00 440,000.00 8,000.00 $ $ $ $ $ $ $ 360,000.00 240,000.00 350,000.00 400,000.00 600,000.00 450,000.00 8,700,000.00 Haber Fecha

ario General

400,000.00
11,100,000.00 11,100,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha

RAL, S.A. DE C.V. Folio: 2

ario General

Parciales $

Debe 11,100,000.00

Haber 11,100,000.00

156,000.00 $ 156,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha

$ $

36,000.00 24,000.00 $ 60,000.00

15,000.00 $ 15,000.00

1,250,000.00 $ $ 250,000.00 1,000,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha

25,000.00 $ 25,000.00 12,606,000.00

12,606,000.00

RAL, S.A. DE C.V. Folio: 3

ario General

Parciales $ $ $

Debe 12,606,000.00 2,500,000.00 500,000.00

Haber 12,606,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha

3,000,000.00

1,250,000.00 $ 1,250,000.00

100,000.00 $ 100,000.00

220,000.00 $ 220,000.00

Ejercicio: 2010

Fecha $ 17,176,000.00 $ 17,176,000.00

RAL, S.A. DE C.V. Folio: 4

ario General

Parciales $ $

Debe 17,176,000.00 180,000.00

Haber 17,176,000.00

Ejercicio: 2010 Fecha

180,000.00

500,000.00 $ 500,000.00

250,000.00 $ 250,000.00

1,000,000.00 $ 1,000,000.00 19,106,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha

19,106,000.00

RAL, S.A. DE C.V. Folio: 5

ario General

Parciales $ $

Debe 19,106,000.00 475,000.00

Haber 19,106,000.00

Ejercicio: 2010 Fecha

475,000.00

500,000.00 $ $ 475,000.00 25,000.00

350,000.00 $ 350,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha

500,000.00 $ 500,000.00

20,931,000.00

20,931,000.00

RAL, S.A. DE C.V. Folio: 6

ario General

Ejercicio: 2010 Parciales $ $ $ Debe 20,931,000.00 14,000.00 6,000.00 $ 20,000.00 $ Haber 20,931,000.00 Fecha

220,000.00 $ 220,000.00

180,000.00 $ 180,000.00 Ejercicio: 2010

10,000.00 $ 10,000.00 21,361,000.00

Fecha

21,361,000.00

RAL, S.A. DE C.V. Folio: 7 Ejercicio: 2010 Fecha Parciales $ $ Debe 21,361,000.00 25,000.00 $ 25,000.00 $ Haber 21,361,000.00

ario General

20,000.00 $ 20,000.00

4,100,000.00 $ 4,100,000.00

2,225,000.00 $ 2,225,000.00

Ejercicio: 2010 Fecha

$ $

490,000.00 28,221,000.00 $ $ 490,000.00 28,221,000.00

RAL, S.A. DE C.V. Folio: 8 Ejercicio: 2010 Parciales $ $ Debe 28,221,000.00 390,000.00 $ 390,000.00 Haber 28,221,000.00 Fecha

ario General

15,000.00 $ 15,000.00

25,000.00 $ 25,000.00 Ejercicio: 2010

Fecha $ 20,000.00 $ 20,000.00

10,000.00 $ 10,000.00 28,681,000.00

28,681,000.00

RAL, S.A. DE C.V. Ejercicio: 2010 Folio: 9 Fecha

ario General

Parciales $ $

Debe 28,681,000.00 985,000.00

Haber 28,681,000.00

985,000.00

Ejercicio: 2010 Fecha

Ejercicio: 2010 Fecha

Ejercicio: 2010 Fecha

Ejercicio: 2010 Fecha

Ejercicio: 2010 Fecha

Ejercicio: 2010 Fecha

Ejercicio: 2010 Fecha

Ejercicio: 2010 Fecha

Ejercicio: 2010

Fecha

Ejercicio: 2010 Fecha

Ejercicio: 2010 Fecha

Ejercicio: 2010 Fecha

Ejercicio: 2010 Fecha

Ejercicio: 2010 Fecha

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0120 BANCOS Asiento Diario A 1 2 4 6 8 9 10 11 13 14 16 17 19 Folio Mayor _ 8 26 , 27 _ _ 26 27 4 19 _ 19 27 27 31

o: 2010 Contracuenta VARIAS CAJA GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION VARIAS VARIAS GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACION ALMACEN VENTAS VARIAS VARIAS GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACION OTROS PRODUCTOS Cargo 1,556,000.00

2,500,000.00

350,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

2100 CAPITAL SOCIAL Asiento Diario A Folio Mayor _

o: 2010 Contracuenta VARIAS Cargo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0130 CLIENTES Asiento Contracuenta VARIAS VENTAS A _ 19 Folio Cargo 168,000.00 500,000.00

o: 2010

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1260 ALMACN Asiento Diario A 4 5 6-A 7 10 12-A 13 Folio Mayor _ 1 8 13 5 1 13 5 500,000.00

o: 2010 Contracuenta VARIAS BANCOS CAJA COSTO DE VENTA PROVEEDORES BANCOS COSTO DE VENTA PROVEEDORES Cargo 1,580,000.00 1,250,000.00 25,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1101 PROVEEDORES Asiento Diario A 4 7 13 Folio Mayor _ 4 4 1

o: 2010 Contracuenta VARIAS ALMACEN ALMACEN BANCOS Cargo

100,000.00 500,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO Asiento Folio

o: 2010

Contracuenta VARIAS

Diario A

Mayor _

Cargo 1,150,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1130 ACREEDORES DIVERSOS Asiento Diario A Folio Mayor _

o: 2010 Contracuenta VARIAS Cargo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0101 C A J A Asiento Diario A 1 5 Folio Mayor _ 1 30

o: 2010 Contracuenta VARIAS BANCOS OTROS GASTOS Cargo 156,000.00 156,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0240 EQUIPO DE REPARTO Asiento Diario A Folio Mayor _

o: 2010 Contracuenta VARIAS Cargo 1,850,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1120 DOCUMENTOS POR PAGAR Asiento Diario A Folio Mayor _

o: 2010 Contracuenta VARIAS Cargo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT. Asiento Diario A Folio Mayor _

o: 2010 Contracuenta VARIAS Cargo 400,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0250 EQUIPO DE TRANSPORTE Asiento Diario A Folio Mayor _

o: 2010 Contracuenta VARIAS Cargo 440,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

4001 COSTO DE VENTAS Asiento Diario 6-A 12-A 14-A Ajuste 1 Folio Mayor 4 4 4 24

o: 2010 Contracuenta ALMACEN ALMACEN ALMACEN PERDIDAS Y GANACIAS Cargo 1,250,000.00 475,000.00 500,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO Asiento Diario A Folio Mayor _

o: 2010 Contracuenta VARIAS Cargo 8,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO Asiento Diario A 20 Folio Mayor _ 31

o: 2010 Contracuenta VARIAS OTROS PRODUCTOS Cargo 240,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0220 EDIFICIO

o: 2010

Contracuenta VARIAS

Asiento Diario A

Folio Mayor _

Cargo 2,600,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR Asiento Diario A 12 Folio Mayor _ 19

o: 2010 Contracuenta VARIAS VARIAS Cargo 352,000.00 1,000,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO Asiento Diario 20 Folio Mayor 31

o: 2010 Contracuenta OTROS PRODUCTOS Cargo 20,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

3001 VENTAS Asiento Diario 6 11 12 14 Adjuste 2 Folio Mayor 1y3 1 17 1 24

o: 2010 Contracuenta BANCOS Y CLIENTES BANCOS DOCUMENTOS POR COBRAR BANCOS PERDIDAS Y GANACIAS Cargo 250,000.00

4,100,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO Asiento Diario A 3 Folio Mayor 20

o: 2010 Contracuenta Varias GASTOS FINANCIEROS Cargo 600,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P. Asiento Diario A Folio Mayor _

o: 2010 Contracuenta VARIAS Cargo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS Asiento Diario A Folio Mayor

o: 2010 Contracuenta Varias Cargo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL. Asiento Diario A 18 Folio Mayor _ 28

o: 2010 Contracuenta VARIAS GASTOS FINANCIEROS Cargo 10,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

9001 PRDIDAS Y GANANCIAS Asiento Diario -Aj.1-Aj.2-Aj.3-Aj.4Folio Mayor

o: 2010 Contracuenta DE AJUSTE 1A DE AJUSTE 2A DE AJUSTE 3A DE AJUSTE 4A Cargo 4,100,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO Asiento Diario -Aj.4Folio Mayor

o: 2010 Contracuenta PERDIDAS Y GANACIAS Cargo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5001 GASTOS DE VENTA Asiento Folio

o: 2010

Contracuenta BANCOS BANCOS RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO BANCOS PERDIDAS Y GANACIAS

Diario 2 8 15 16 -Aj.3-

Mayor 1 1 15 1 24

Cargo 36,000.00 220,000.00 14,000.00 220,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5020 GASTOS DE ADMINISTRACIN Asiento Diario 2 9 15 17 -Aj.3Folio Mayor 1 1 15 1 24

o: 2010 Contracuenta BANCOS BANCOS RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO BANCOS PERDIDAS Y GANACIAS Cargo 24,000.00 180,000.00 6,000.00 180,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5040 GASTOS FINANCIEROS Asiento Diario 3 18 -Aj.3Folio Mayor 20 23 24

o: 2010 Contracuenta INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO PERDIDAS Y GANACIAS Cargo 15,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5040 PRODUCTOS FINANCIEROS Asiento Diario Folio Mayor

o: 2010 Contracuenta Cargo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5050 OTROS GASTOS Asiento Diario 19 -Aj.3Folio Mayor 1 24

o: 2010 Contracuenta BANCOS PERDIDAS Y GANACIAS Cargo 25,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5050 OTROS PRODUCTOS Asiento Diario 20 -Aj.3Folio Mayor 24

o: 2010 Contracuenta RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO PERDIDAS Y GANACIAS Cargo 20,000.00

Folio:

001

Abono 156,000.00 60,000.00 250,000.00 220,000.00 180,000.00 500,000.00 250,000.00 475,000.00 220,000.00 180,000.00 25,000.00

Saldos Deudor 1,556,000.00 1,400,000.00 1,340,000.00 1,090,000.00 3,590,000.00 3,370,000.00 3,190,000.00 2,690,000.00 2,440,000.00 1,965,000.00 2,315,000.00 2,095,000.00 1,915,000.00 1,890,000.00

Acreedor

Folio:

002

Abono 8,700,000.00

Saldos Deudor

Acreedor 8,700,000.00

Folio:

003

Abono

Saldos Deudor 168,000.00 668,000.00

Acreedor

Folio:

004

Abono

Saldos Deudor 1,580,000.00 2,830,000.00 2,855,000.00 1,605,000.00 1,505,000.00 2,005,000.00 1,530,000.00 1,505,000.00

Acreedor

1,250,000.00 100,000.00 475,000.00 25,000.00

Folio:

005

Abono 360,000.00 1,000,000.00

Saldos Deudor

Acreedor 360,000.00 1,360,000.00 1,260,000.00 760,000.00

Folio:

006

Saldos

Abono

Deudor 1,150,000.00

Acreedor

Folio:

007

Abono 600,000.00

Saldos Deudor

Acreedor 600,000.00

Folio:

008

Abono

25,000.00

Saldos Deudor 156,000.00 312,000.00 287,000.00

Acreedor

Folio:

009

Abono

Saldos Deudor 1,850,000.00

Acreedor

Folio:

010

Abono 240,000.00

Saldos Deudor

Acreedor 240,000.00

Folio:

011

Abono

Saldos Deudor 400,000.00

Acreedor

Folio:

012

Abono

Saldos Deudor 440,000.00

Acreedor

Folio:

013

Saldos Abono Deudor 1,250,000.00 1,725,000.00 2,225,000.00 Acreedor

2,225,000.00

Folio:

014

Abono

Saldos Deudor 8,000.00

Acreedor

Folio:

015

Saldos Abono 20,000.00 Deudor 240,000.00 220,000.00 Acreedor

Folio:

016

Saldos Abono Deudor 2,600,000.00 Acreedor

Folio:

017

Abono

Saldos Deudor 352,000.00 1,352,000.00

Acreedor

Folio:

018

Abono

Saldos Deudor 20,000.00

Acreedor

Folio:

019

Abono 3,000,000.00 1,000,000.00 350,000.00

Saldos Deudor

Acreedor 3,000,000.00 2,750,000.00 3,750,000.00 4,100,000.00 _

Folio:

020

Abono 15,000.00

Saldos Deudor 600,000.00 585,000.00

Acreedor

Folio:

021

Saldos Abono 450,000.00 Deudor Acreedor 450,000.00

Folio:

022

Saldos Abono 600,000.00 Deudor Acreedor 600,000.00

Folio:

023

Saldos Abono 400,000.00 Deudor Acreedor 400,000.00 390,000.00

Folio:

024

Saldos Abono 2,225,000.00 890,000.00 985,000.00 Deudor 2,225,000.00 1,875,000.00 985,000.00 Acreedor

Folio:

025

Saldos Abono 985,000.00 Deudor Acreedor 985,000.00

Folio:

026

Saldos

Abono

Deudor 36,000.00 256,000.00 270,000.00 490,000.00

Acreedor

490,000.00

Folio:

027

Saldos Abono Deudor 24,000.00 204,000.00 210,000.00 390,000.00 Acreedor

390,000.00

Folio:

028

Abono 10,000.00 5,000.00

Saldos Deudor 15,000.00 5,000.00

Acreedor

Folio:

029

Saldos Abono Deudor Acreedor

Folio:

030

Abono 25,000.00

Saldos Deudor 25,000.00

Acreedor

Folio:

031

Saldos Abono 20,000.00 Deudor _ Acreedor 20,000.00