FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO CONCEPTO CAPITAL SOCIAL CAPITAL FINANCIADO TOTAL PARTICIPACION 500000 1512158.22 2012158.

22

Condiciones financieras Tasa de Inters 14% Anual. Modalidad de pago anual

s/.1512158.22

AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TIPO DE INGRESO kg de caf tostado kg de caf tostado kg de caf tostado kg de caf tostado kg de caf tostado kg de caf tostado kg de caf tostado kg de caf tostado kg de caf tostado kg de caf tostado

CANTIDAD PRECIO UNITARIO 1036800 15 1036800 15 1036800 15 1036800 15 1036800 15 1036800 15 1036800 15 1036800 15 1036800 15 1036800 15

TOTAL 15552000 15552000 15552000 15552000 15552000 15552000 15552000 15552000 15552000 15552000

Precio del Caf en chacra Segn fuentes del Ministerio de Agricultura (Direccin Gener Informacin Agraria), elaborados por Agrodata-CEPES (may Precios promedio del caf en chacra estn en el orden de 7.35 Nuevos Soles /kg Conclusiones : Luego : Precio del Caf luego de ser tostado en la Planta : Precio en chacra + Costo del Servicio de Tostado = 7.35 Nuevos Soles /kg + 0.4537 Nuevos Soles/kg= 7.8037 Nuevos Soles /kg Que equivalente a : 2026 USD/TM

Precios de Mercado en el Per de Caf Tostado Varan de 13,87 nuevos soles por kg ms IGV hasta el caf
tostado colombiano Oma importado www.cafeoma.com y correo toscafe@norma.net que cuesta 38,32 nuevos soles por kg ms IGV

Produccin Anual de Caf Tostado en la Planta Siendo la capacidad nominal de produccin de la Planta de 180 kg /hora, se tendr : 180 kg/h x 16h/da x 30 das /mes x 12 meses/ao = 1 036 800 kg /ao = 1036.8 TM/ao Costo especfico de operacin de la Planta (120579 USD/ao) / (1036.8 TM/ao) = 116.30 USD /TM Considerando una utilidad del 50 % sobre los costos, tendremos un precio de venta del servicio de tostado de caf de : 116.30 USD/TM x 1.5 = 174.45 USD /TM Precio de Venta del Servicio : 174.45 USD/TM Este precio equivale a 0.1745 USD /kg (0.4537 Nuevos Soles /kg) Precio del Caf en chacra Segn fuentes del Ministerio de Agricultura (Direccin General de Informacin Agraria), elaborados por Agrodata-CEPES (mayo 2O12) Precios promedio del caf en chacra estn en el orden de los 7.35 Nuevos Soles /kg Conclusiones : Luego : Precio del Caf luego de ser tostado en la Planta : Precio en chacra + Costo del Servicio de Tostado = 7.35 Nuevos Soles /kg + 0.4537 Nuevos Soles/kg= 7.8037 Nuevos Soles /kg Que equivalente a : 2026 USD/TM

Precios de Mercado en el Per de Caf Tostado Varan de 13,87 nuevos soles por kg ms IGV hasta el caf
tostado colombiano Oma importado www.cafeoma.com y correo toscafe@norma.net que cuesta 38,32 nuevos soles por kg ms IGV

El caf Zena tostado en granos est en el orden de 20 Nuevos Soles /kg

EGRESOS PROYECTADOS COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION MANO DE OBRA DIRECTA CARGOS operarios SALARIO/MENSUAL 850

MANO DE OBRA INDIRECTA CARGOS jefe de produccion SALARIO/MENSUAL 2000

PERSONAL ADMINISTRATIVO CARGOS GERENTE GENERAL SECRETARIA/CONTADORA CONSERJE/GUARDIAN PERSONAL DE VENTAS CARGOS JEFE DE VENTAS Y MARQUETING CHOFER VENDEDOR SALARIO/MENSUAL 2000 1200 SALARIO/MENSUAL 3900 1000 850

costo laboral total

182400

N DE PERSONAS 4

COSTO TOTAL ANUAL 40800

N DE PERSONAS

COSTO TOTAL ANUAL 1 24000

N DE PERSONAS 1 1 2 total

COSTO TOTAL ANUAL 46800 12000 20400 79200

N DE PERSONAS

total

COSTO TOTAL ANUAL 1 24000 1 14400 38400

COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS PRODUCTO caf PRESENTACION fundas CANTIDAD 400gr COSTO 3.12

Costo de Energa por Combustibles Siendo el consumo de la Planta de 6.5 m 3 Gas Natural / hora, se tiene : 6.5 m3 /h x 16 h x 30 das/mes = 3120 m3 /mes Tarifas de Gas Natural : A la fecha no existe regulacin tarifaria en la Regin Cusco (Fuente: Osinerg):- Usaremos en forma conservadora la tarifa vigente para Lima (para consumos mayores a 1000 m3 /mes (tarifa Categora B Distribucin en Baja Presin). a) Costo Fijo : 35.75 Nuevos Soles /mes a) Costo Variable : 176.4550 Nuevos Soles /1000 m 3-mes Luego : 35.75 Nuevos Soles/mes + [(176.4550 Nuevos Soles/ 1000 m 3) x 3120 m3 /mes] = 586.25 Nuevos Soles/mes

Costo de Energa por Combustibles Siendo el consumo de la Planta de 6.5 m 3 Gas Natural / hora, se tiene : 6.5 m3 /h x 16 h x 30 das/mes = 3120 m3 /mes Tarifas de Gas Natural : A la fecha no existe regulacin tarifaria en la Regin Cusco (Fuente: Osinerg):- Usaremos en forma conservadora la tarifa vigente para Lima (para consumos mayores a 1000 m3 /mes (tarifa Categora B Distribucin en Baja Presin). a) Costo Fijo : 35.75 Nuevos Soles /mes a) Costo Variable : 176.4550 Nuevos Soles /1000 m 3-mes Luego : 35.75 Nuevos Soles/mes + [(176.4550 Nuevos Soles/ 1000 m 3) x 3120 m3 /mes] = 586.25 Nuevos Soles/mes

Costos de Energa La potencia elctrica a) Motores y equipos b) Iluminacin de Pla c) Otros : PCs, Bomb

17 kW x 16 h/da x 3

Costos de Energa por Electricidad La potencia elctrica de la Planta es como sigue : a) Motores y equipos : 11 kW b) Iluminacin de Planta y oficinas : 2 kW c) Otros : PCs, Bomba de agua : 4 kW Total 17 kW 17 kW x 16 h/da x 30 das/mes x 0.05 USD/ kWh x 12 meses x2.60 =s/ 127029.6

C. MANTENIMIENTO= (COSTO LABORABLE + COSTO DE COMBUSTIBLE + C. ELECTRICIDAD)*5% = (182400 + 7035 + 12729.6)*5% = 9524.79

C. MANTENIMIENTO= (COSTO LABORABLE + COSTO DE COMBUSTIBLE + C. ELECTRICIDAD)*5% = (182400 + 7035 + 12729.6)*5% = 9524.79

GASTOS GENERALES C. SEGURO AGUA TELEFONO E INTERNET GASTOS LOGISTICOS GASTOS DE VENTA Y PROMOCION TOTAL GASTOS GENERALES 16416 4032 1428 2120 7200 31196 3119.6

Costo por amortizacin financiera de la Planta de Tostado I = Inversin

1512158.22

R = 289901.20 R=

289901.2

anta de Tostado

FUENTE PDF GUIA PARA MI CAPITAL

TIPO DE EGRESOS GASTOS LABORALES GASTOS DE CONBUSTIBLES GASTOS DE ELECTRICIDAD GASTOS DE MANTENIMIENTO GASTO DE AMORTIZACION GASTOS GENERALES GASTOS DE DEPRECIACION GASTO TOTAL COSTOS OPERATIVOS TOTALES

AO 1 AO 2 AO 3 182400 182400 182400 7035 7035 7035 12729.4 12729.4 12729.4 9524.79 9524.79 9524.79 289901.2 289901.2 289901.2 3119.6 3119.6 3119.6 107656.212 107656.212 107656.212 612366.202 612366.202 612366.202 504709.99 504709.99 504709.99

AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 182400 182400 182400 182400 182400 182400 182400 7035 7035 7035 7035 7035 7035 7035 12729.4 12729.4 12729.4 12729.4 12729.4 12729.4 12729.4 9524.79 9524.79 9524.79 9524.79 9524.79 9524.79 9524.79 289901.2 289901.2 289901.2 289901.2 289901.2 289901.2 289901.2 3119.6 3119.6 3119.6 3119.6 3119.6 3119.6 3119.6 107656.212 107656.212 107656.212 107656.212 107656.212 107656.212 107656.212 612366.202 612366.202 612366.202 612366.202 612366.202 612366.202 612366.202 504709.99 504709.99 504709.99 504709.99 504709.99 504709.99 504709.99

COSTO DE PRODUCCION OBRAS CIVILES E INSTALACIONES MAQUINARIA E EQUIPOS VEHICULOS HERRAMIENTAS MESAS

%DEPRECIACION 10% 10% 20% 20% 20%

DEPRECIACION 17257.9 81998.312 7800 400 200 107656.212