"LA PRINCIPAL S.A." ASIENTO DE DIARIO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011.

1 caja bancos mercancias deudores diversos proveedores documentos por pagar capital ASIENTO DE APERTURA 06 de Enero compras iva por acreditar 3 caja ventas iva por pagar 15 de Enero bancos 5 clientes ventas iva por pagar 25 de Enero documentos por cobrar ventas iva por pagar 30 de Enero caja clientes productos financieros intereses sobre cuenta 5 de Febrero deudores diversos 9 gastos de venta pago de recibo telefinico iva por pagar 10 acciones y valores bancos bancos 15 de Febrero $ 100,000.00 $ 100,000.00 caja 10 de Febrero $ $ 1,000.00 160.00 $ 1,160.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 5,500.00 $ $ 5,000.00 500.00 $ 17,400.00 $ $ 15,000.00 2,400.00 caja 20 de Enero $ 23,200.00 $ $ 20,000.00 3,200.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 bancos 10 de Enero $ 46,400.00 $ $ 40,000.00 6,400.00 $ $ 10,000.00 1,600.00 $ 11,600.00 4 de Enero $ $ $ $ 2,000.00 598,000.00 300,000.00 5,000.00 $ $ $ 200,000.00 100,000.00 605,000.00

"LA PRINCIPAL S.A." ASIENTO DE DIARIO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011. 11 bancos ventas iva por pagar 25 de Febrero devoluciones sobre ventas iva por pagar bancos 28 de Febrero compras iva por acreditar proveedores 5 de Marzo gastos de compra gastos de fletes iva por acreditar caja 10 de Marzo gastos de venta renta de bodega iva por acreditar bancos 15 de Marzo depositos en garantia bancos 20 de Marzo caja documentos por cobrar 25 de Marzo caja deudores diversos 30 de Marzo gastos de administracion papeleria y utiles iva por acreditar bancos 5 de Abril gastos de venta sueldos gastos de administracion sueldos bancos 10 de Abril compras iva por acreditar documentos por pagar 20 de Febrero $ 58,000.00 $ $ $ $ 800.00 128.00 $ $ $ 60,000.00 9,600.00 $ 69,600.00 928.00 50,000.00 8,000.00

12

13

14

$ $

1,200.00 192.00 $ 1,392.00

15

$ $

4,000.00 640.00 $ 4,640.00

16

8,000.00 $ 8,000.00

17

15,000.00 $ 15,000.00

18

3,000.00 $ 3,000.00

19

$ $

600.00 96.00 $ 696.00

20

$ $

2,000.00 3,000.00 $ 5,000.00

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$ $

30,000.00 4,800.00 $ 34,800.00

"LA PRINCIPAL S.A." ASIENTO DE DIARIO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011. 22 documentos por pagar devoluciones sobre compras iva por acreditar 20 de Abril proveedores 24 documentos por pagar gastos financieros intereses pagados 25 gastos de venta propaganda y publicidad iva por acreditar 26 gastos de venta material de empaque iva por acreditar 27 gastos de venta recibo de luz gastos de administracion recibo de luz iva por acreditar 28 gastos de administracion sueldos 29 gastos de administracion sueldos 30 gastos financieros comision bancaria iva por acreditar 31 bancos otros gastos acciones vendidas acciones y valores 3 bancos 30 de Mayo $ $ 45,000.00 5,000.00 $ 50,000.00 acreedores diversos 25 de Mayo $ $ 500.00 80.00 $ 580.00 bancos 20 de Mayo $ 10,000.00 $ 10,000.00 caja 15 de Mayo $ 20,000.00 $ 20,000.00 caja 10 de Mayo $ $ $ 840.00 360.00 192.00 $ 1,392.00 bancos 5 de Mayo $ $ 1,500.00 240.00 $ 1,740.00 bancos 30 de Abril $ $ 5,000.00 800.00 $ 5,800.00 bancos 25 de Abril $ $ 33,640.00 1,682.00 $ 35,322.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 15 de Abril $ 1,160.00 $ $ 1,000.00 160.00

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"LA PRINCIPAL S.A." ASIENTO DE DIARIO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011. 32 caja clientes otros productos divisas 10 de Junio bancos otros productos comiciones iva por pagar 15 de Junio acreedores diversos 35 caja acciones y valores otros productos acciones vendidas 25 de Junio proveedores otros gastos divisas 37 bancos 38 gastos de administracion pago de envios iva por acreditar 39 equipo de computo iva por acreditar acreedores diversos 30 de Julio 40 equipo de entrega y reparto iva por acreditar bancos acreedores diversos 10 de Agosto 41 equipo de oficina iva por acreditar bancos caja 20 de Julio $ $ 10,000.00 1,600.00 $ $ $ 120,000.00 19,200.00 $ $ $ $ 5,000.00 800.00 $ 5,800.00 20,000.00 119,200.00 11,600.00 caja 10 de Julio $ $ 300.00 48.00 $ 348.00 caja 30 de Junio $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ $ 5,600.00 400.00 $ 6,000.00 bancos 20 de Junio $ 55,000.00 $ $ 50,000.00 5,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 6,960.00 $ $ 6,000.00 960.00 5 de Junio $ 6,000.00 $ $ 5,750.00 250.00

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"LA PRINCIPAL S.A." ASIENTO DE DIARIO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011. 42 20 de Agosto gastos de administracion mant. a equipo de computo iva por acreditar caja 30 de Agosto gastos de Venta mant. a equipo de entrega y reparto iva por acreditar bancos 10 de Septiembre compras iva por acreditar bancos 20 de Septiembre caja ventas iva por pagar 30 de Septiembre descuentos sobre venta caja 10 de Octubre caja acreedores diversos 20 de Octubre gastos de venta IMSS bancos 30 de Octubre gastos de venta mant. a equipo de entrega y reparto iva por acreditar bancos 10 de Noviembre acreedores diversos gastos financieros intereses pagados caja 20 de Noviembre bancos intereses pagados por anticipado documentos por pagar 30 de Noviembre gastos de venta propaganda y publicidad iva por acreditar bancos 5

$ $

1,200.00 192.00 $ 1,392.00

43

$ $

3,000.00 480.00 $ 3,480.00

44

$ $

10,000.00 1,600.00 $ 11,600.00

45

29,000.00 $ $ 25,000.00 4,000.00 1,000.00

46

1,000.00 $

47

10,000.00 $ 10,000.00

48

3,500.00 $ 3,500.00

49

$ $

4,000.00 640.00 $ 4,640.00

50

$ $

10,000.00 500.00 $ 10,500.00

51

$ $

90,000.00 10,000.00 $ 100,000.00

52

$ $

6,000.00 960.00 $ 6,960.00

"LA PRINCIPAL S.A." ASIENTO DE DIARIO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011. 53 primas de seguros iva por acreditar bancos 20 de Diciembre rentas pagada por anticipado iva por acreditar bancos 30 de Diciembre 55 gastos de ventas comiciones pagadas bancos 54 10 de Diciembre $ $ 3,000.00 480.00 $ $ $ 12,000.00 1,920.00 $ 13,920.00 3,480.00

$ $

4,000.00 $ 2,014,690.00 $ 4,000.00 2,014,690.00

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