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ndice
Conveno de cursores, cones e tipografia ......................................................................................... 7 1. Restituio, Ressarcimento e Compensao de PIS e COFINS....................................................... 9 1.1. Movimentos .............................................................................................................................. 9 1.1.1. Restituio, Ressarcimento e Compensao de PIS/COFINS .......................................... 9 1.1.1.1. Guia Geral ............................................................................................................... 10 1.1.1.2. Guia Contabilidade ................................................................................................. 12 1.2. Apurao ................................................................................................................................ 14 1.3. Relatrios ............................................................................................................................... 15 1.3.1. Demonstrativo EFD PIS e COFINS ............................................................................... 15 1.3.2. Informativos.................................................................................................................... 16 1.3.2.1. EFD Contribuies ................................................................................................. 16 1.3.2.2. DACON .................................................................................................................. 16 1.3.2.3. DCTF ...................................................................................................................... 16 2. Devolues de contrato de venda de Empreendimento Imobilirio .............................................. 17 2.1. Arquivos ................................................................................................................................. 17 2.1.1. Empreendimentos Imobilirios....................................................................................... 17 2.1.2. Impostos.......................................................................................................................... 18 2.2. Movimentos ............................................................................................................................ 19 2.2.1. Empreendimentos Imobilirios....................................................................................... 19 2.2.1.1. Resciso de Contrato Imobilirio............................................................................ 19 2.2.1.1.1. Guia Unidades ................................................................................................. 20 2.2.1.1.2. Guia Contabilidade ......................................................................................... 22 2.2.2. Baixas ............................................................................................................................. 22 2.2.2.1. Contratos Imobilirios ............................................................................................ 22 2.2.3. Apurao ......................................................................................................................... 23 2.2.3.1. Ajuste de reduo - Devoluo de dbitos empreendimentos imobilirios ............ 24 2.2.3.2. Ajuste de reduo - Devoluo de crditos empreendimentos imobilirios ........... 24 2.3. Relatrios ............................................................................................................................... 25 2.2.1. Demonstrativo EFD PIS/COFINS Ativ. Imobiliria ...................................................... 25 2.2.2. Informativos.................................................................................................................... 27 2.2.2.1. EFD Contribuies ................................................................................................. 27 3. Importao de NF - e via portal SEFAZ-SC .................................................................................. 29
3.1. Contadores .............................................................................................................................. 29 3.2. Configurar Importao NF-e SEFAZ SC ............................................................................... 30 3.2.1. Guia Geral....................................................................................................................... 30 3.2.2. Guia Sadas ..................................................................................................................... 33 3.2.2.1. Guia Geral ............................................................................................................... 33 3.2.2.2. Guia Acumuladores ................................................................................................ 34 3.2.2.3. Guia Produtos ......................................................................................................... 37 3.2.2.4. Guia Diferena entre valor contbil e base de clculo ICMS ................................. 40 3.2.3. Guia Entradas ................................................................................................................. 40 3.2.3.1. Guia Geral ............................................................................................................... 41 3.2.3.2. Guia CFOPs ............................................................................................................ 41 3.2.3.3. Guia Acumuladores ................................................................................................ 43 3.2.3.4. Guia Produtos ......................................................................................................... 46 3.2.3.5. Guia CST/CSOSN .................................................................................................. 49 3.2.3.6. Guia Diferena entre valor contbil e base de clculo ICMS ................................. 51 3.3. Importao NF-e SEFAZ SC.................................................................................................. 52 3.3.1. Resumo dos Dados ......................................................................................................... 55 3.3.1.1. Guia Registro a serem gravados.............................................................................. 55 3.3.1.2. Guia Advertncias ................................................................................................... 56 3.3.1.3. Guia Erros ............................................................................................................... 57 3.3.1.4. Guia Crticas de estruturas ...................................................................................... 58 3.3.1.5. Guia Relacionamento de produtos .......................................................................... 59 4. Renegociao Domnio Honorrios ............................................................................................ 61 4.1. Calcular juros e multa na renegociao .................................................................................. 61 4.2. Boto Renegociar e Boto Receber e Renegociar .................................................................. 62 4.3. Relatrio ................................................................................................................................. 65 4.3.1. Contas a receber.............................................................................................................. 65 4.3.1.1. Renegociaes......................................................................................................... 65 5. Honorrios...................................................................................................................................... 66 5.1. Nota Fiscal de Servio Eletrnica - NFSe .............................................................................. 66 5.2. Parmetros .............................................................................................................................. 66 5.1.1. Guia NFS-e ..................................................................................................................... 66 5.1.1.1. Guia Geral ............................................................................................................... 67 5.1.1.2. Guia RPS................................................................................................................. 68
5.1.1.3. Guia Cabealho ....................................................................................................... 68 5.2. Arquivos ................................................................................................................................. 69 5.3. Processos ................................................................................................................................ 70 5.3.1. NFS-e .............................................................................................................................. 70 5.3.1.1. Gerar RPS ............................................................................................................... 70 5.3.1.2. Consulta de RPS ..................................................................................................... 74 5.3.1.3. Consulta Situao de Lote de RPS.......................................................................... 75 5.3.1.4. Consulta NFS-e ....................................................................................................... 76 5.4. Utilitrios ................................................................................................................................ 79 5.4.1. NFS-e .............................................................................................................................. 79
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1. Restituio, Ressarcimento e Compensao de PIS e COFINS

A partir desta verso do mdulo Domnio Escrita Fiscal, foi implementada no sistema a opo para efetuar lanamentos de restituio, ressarcimento e compensao de PIS/COFINS, para os impostos 17-PIS (no cumulativo) e 19-COFINS (no cumulativa). Veja a partir do prximo tpico.
1.1. Movimentos No menu Movimentos, o submenu Outros foi reestruturado, foi excluda a opo Dedues do submenu Restituio, Ressarcimentos e Compensao de PIS/COFINS. A opo Dedues passou a fazer parte do submenu Outros e teve seu nome alterado para Dedues de PIS/COFINS. No submenu Outros, o submenu Restituio, Ressarcimento e Compensao de PIS/COFINS tornou-se uma opo, que acessar a nova tela implementada, verifique conforme o tpico a seguir.
1.1.1. Restituio, Ressarcimento e Compensao de PIS/COFINS A opo Restituio, Ressarcimento e Compensao de PIS/COFINS somente estar disponvel quando nos parmetros da empresa estiver selecionado o quadro Calcular PIS e COFINS conforme a escriturao digital EFD Contribuies na guia Geral/Federal/PIS/COFINS/Apurao. Nesta opo, voc poder efetuar lanamentos de restituio, ressarcimento e compensao de PIS/COFINS, para os impostos 17-PIS (no cumulativo) e 19-COFINS (no cumulativa). Para isto, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opo Restituio,
Ressarcimento e Compensao de PIS/COFINS, para abrir a janela Restituio, Ressarcimento e Compensao de PIS/COFINS, conforme a figura a seguir:
1.1.1.1. Guia Geral 1. Caso no haja lanamentos, entrar automaticamente no modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo lanamento. 2. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 3. No campo Competncia, informe a competncia da restituio, ressarcimento e/ou compensao. 4. No campo Imposto origem crdito, selecione o imposto correspondente. 5. No campo Origem crdito, selecione a origem do crdito correspondente. 6. No campo Tipo de pedido, selecione a opo:

Restituio, caso o tipo do pedido de crdito seja de restituio. Ressarcimento, caso o tipo do pedido de crdito seja de ressarcimento. Compensao caso o tipo do pedido de crdito seja de compensao. O campo Imposto a compensar somente estar habilitado quando no campo Tipo de pedido estiver selecionada uma opo diferente de Restituio. 7. No campo Imposto a compensar, selecione o imposto correspondente a compensao. Na janela aberta atravs da tecla de funo F2, sero demonstrados
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apenas os impostos informados na DCFT. 8. No campo Tipo de crdito, selecione o tipo de crdito correspondente. 9. No campo Formalizao do pedido, selecione a formalizao do pedido correspondente. 10. No campo N Per/Dcomp ou processo, informe o n da Per/Dcomp ou do processo referente restituio, ressarcimento e/ou compensao. 11. No campo Ano saldo, informe o ano saldo correspondente. Quando informado um trimestre igual/maior ao da competncia e o ano do saldo informado for o mesmo da competncia, o sistema emitir a seguinte mensagem:
12. No campo Trimestre saldo, informe o trimestre saldo correspondente. 13. No quadro Utilizao do saldo credor:

Clique no boto Importar, para que sejam preenchidas as informaes do saldo credor. Na coluna Crdito contribuio, ser informado automaticamente o saldo existente no ms do trimestre, vinculado ao tipo de crdito selecionado.
Na coluna Crdito utilizado, informe o valor do crdito utilizado no trimestre. Na coluna Saldo Crdito, ser preenchido automaticamente o resultado da subtrao entre as colunas Crdito contribuio e Crdito utilizado. Quando no campo Origem crdito estiver selecionada a opo Mercado interno, e no campo Tipo de pedido estiver selecionada a opo Ressarcimento, e no campo Tipo de crdito for informada uma das opes 208 ou 308, ao tentar gravar o sistema emitir a seguinte mensagem:
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Quando no campo Origem crdito estiver selecionada a opo Mercado interno, e no campo Tipo de pedido estiver selecionada a opo Compensao, e no campo Tipo de crdito for informada uma das opes 201 ao 204, 208 ao 308, ao tentar gravar o sistema emitir a seguinte mensagem:
Quando no campo Origem crdito estiver selecionada a opo Importao, e no campo Tipo de pedido estiver selecionada a opo Ressarcimento, e no campo Tipo de crdito for informada um opo diferente de 208 e 308, ao tentar gravar o sistema emitir a seguinte mensagem:
Quando no campo Origem crdito estiver selecionada a opo Importao, e no campo Tipo de pedido estiver selecionada a opo Compensao, e no campo Tipo de crdito for informada um opo diferente de 308, ao tentar gravar o sistema emitir a seguinte mensagem:
1.1.1.2. Guia Contabilidade
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1. Clique no boto Incluir, para incluir um novo lanamento contbil. 2. Clique no boto Regerar, para regerar todos os lanamentos. 3. Clique no boto Rateio, para efetuar o rateio dos lanamentos conforme configurado no cadastro da conta. 4. Na coluna Debitar, informe o cdigo da conta dbito correspondente. O sistema busca o cdigo do campo Conta do quadro Imposto a recolher do cadastro do imposto que foi informado no campo Imposto a compensar da guia Geral. 5. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta dbito. 6. Na coluna Creditar, informe o cdigo da conta crdito correspondente. O sistema busca o cdigo do campo Conta do quadro Imposto a recuperar do cadastro do imposto informado no campo Imposto origem crdito da guia Geral. 7. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta crdito. 8. Na coluna Valor, informe o valor referente ao dbito e ao crdito. 9. Na coluna Histrico, informe o cdigo do histrico correspondente. 10. A coluna Descrio, ser preenchida com a descrio do histrico, se necessrio voc poder modificar essa descrio. 11. Clique no boto Excluir, para excluir algum lanamento.
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1.2. Apurao
Reduo do Crdito Por Ressarcimento
O valor da Reduo do Crdito Por Ressarcimento ser gerado quando possuir crdito vinculado ao tipo de crdito informado na janela Restituio, Ressarcimento e Compensao de PIS/COFINS. Quando nesta mesma janela for informada uma das opes Mercado Interno ou Importao no campo Origem de crdito, estiver informada a opo Ressarcimento no campo Tipo de pedido, na janela da apurao do imposto informado no campo Imposto origem crdito, ser gerado o valor do campo Crdito utilizado, com a descrio Reduo do Crdito Por Ressarcimento.
Reduo do crdito - Por Compensao
O valor da Reduo do Crdito Por Compensao ser gerado quando possuir crdito vinculado ao tipo de crdito informado na janela Restituio, Ressarcimento e Compensao de PIS/COFINS. Quando nesta mesma janela for informada uma das opes Importao ou Reteno no campo Origem de crdito, estiver informada a opo Compensao no campo Tipo de pedido, na janela da apurao do imposto informado no campo Imposto origem crdito, ser gerado o valor do campo Crdito utilizado, com a descrio Reduo do Crdito Por Compensao.
Reduo do crdito - Por Reteno
O valor da Reduo do Crdito Por Reteno ser gerado quando possuir crdito vinculado ao tipo de crdito informado na janela Restituio, Ressarcimento e Compensao de PIS/COFINS. Quando nesta mesma janela for informada a opo Reteno no campo Origem de crdito, estiver informada a opo Restituio no campo Tipo de pedido, na janela da apurao do imposto informado no campo Imposto origem crdito, ser gerado o valor do campo Crdito utilizado, com a descrio Reduo do Crdito Por Restituio.
Exemplo:
No ms 12/2011 foi efetuado o lanamento de uma nota fiscal, com produtos vinculados ao tipo de crdito 03, 08,02 e 01, os valores referentes a estes crditos foram transferidos para o perodo seguinte. No ms 01/2012, foi efetuado o lanamento de ressarcimento, sendo que o crdito utilizado no perodo foi de R$ 150,00. Ainda no mesmo ms, foi efetuado outro lanamento, porm de compensao, o crdito de compensao utilizado foi de R$ 180,00. As informaes da Reduo do crdito somente sero geradas na janela Consulta Apurao quando possuir saldo credor anterior.
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Na linha Saldo credor anterior, ser demonstrado o valor do crdito para o perodo, menos os valores de Redues de crdito lanadas.
1.3. Relatrios 1.3.1. Demonstrativo EFD PIS e COFINS Quando selecionada a opo PIS no cumulativo ou COFINS no cumulativo e informado o modelo normal, o relatrio Controle de Crdito do PIS/PASEP ou Controle de Crdito do COFINS, ser emitido conforme a figura a seguir:
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1. Verifique se as informaes exibidas esto corretas, caso afirmativo, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto , na barra de ferramentas do sistema. , na barra de ferramentas do sistema.
2. Para fechar o relatrio, clique no boto
1.3.2. Informativos 1.3.2.1. EFD Contribuies Quando em Movimentos/Outros/Restituio Ressarcimento e Compensao PIS/COFINS, na competncia da escriturao for efetuada lanamento ao imposto 17-PIS-MP66 ser gerado o registro 1.100 e 1.300 quando efetuado lanamento ao imposto 19-COFINS ser gerado o registro 1.500 e 1.800.
1.3.2.2. DACON O valor gerado no campo Reduo do crdito da apurao do imposto 17- PIS-MP66 ser gerado no registro 14 e gerado para o imposto 19-COFINS ser gerado no registro 24.
1.3.2.3. DCTF Quando na competncia da declarao existir lanamento na janela Restituio/ Ressarcimento e Compensao PIS/COFINS, com tipo de pedido for Ressarcimento ou Compensao, para o imposto informado no campo Imposto a compensar ser gerado o registro R13.
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2. Devolues de contrato de venda de Empreendimento Imobilirio

A partir desta verso do mdulo Domnio Escrita Fiscal, foi implementada no sistema a opo para que possam ser lanadas as devolues de contrato de venda de unidade imobiliria. Para isso devero ser realizadas algumas configuraes, veja a partir do prximo tpico.
2.1. Arquivos 2.1.1. Empreendimentos Imobilirios No cadastro de Empreendimentos Imobilirios, na guia Contabilidade foi implementada a subguia Devoluo. Nesta subguia voc informar as contas contbeis nas quais sero gerados os lanamentos contbeis de devoluo referentes aos contratos de venda do empreendimento. Verifique essa nova subguia, conforme a figura a seguir:
1. No quadro Receita, no campo:
Conta, informe o cdigo da conta referente a receita gerada na devoluo das parcelas.
Histrico padro, informe o cdigo do histrico padro.
2. No quadro Atualizao monetria, no campo:
Conta, informe o cdigo da conta referente a atualizao monetria gerada na

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devoluo das parcelas.
Histrico padro, informe o cdigo do histrico padro.
2.1.2. Impostos No cadastro dos impostos 17-PIS (no cumulativo) e 19-COFINS (no cumulativa) foi implementado o quadro Devoluo Estorno de crdito na guia Contabilidade/Geral. Para esta demonstrao ser utilizada a janela do imposto 17-PIS (no cumulativo), para o imposto 19-COFINS (no-cumulativa), segue o mesmo critrio. Verifique o quadro implementado, conforme destacado na figura a seguir:
O quadro Devoluo - Estorno de Crdito somente estar disponvel para os impostos 17 PIS (no cumulativo) e 19 COFINS (no cumulativa). 1. No quadro Devoluo - Estorno de Crdito, no campo: O campo Conta dbito somente estar habilitado quando nos parmetros estiver selecionada a opo Apurao com atividade imobiliria.

Conta dbito, informe o cdigo da conta referente ao respectivo imposto; Conta crdito, informe o cdigo da conta referente ao respectivo imposto; Histrico, informe o cdigo do histrico referente ao respectivo imposto.
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2.2. Movimentos 2.2.1. Empreendimentos Imobilirios No menu Movimentos, submenu Empreendimentos Imobilirios, foi implementada a opo Resciso de Contrato Imobilirio. Verifique essa nova opo no tpico a seguir.
2.2.1.1. Resciso de Contrato Imobilirio Nessa opo do sistema, voc poder efetuar os lanamentos de resciso de contrato do empreendimento imobilirio. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Movimentos, submenu Empreendimentos Imobilirios, opo Resciso de Contrato, para abrir a janela Resciso de Contrato Imobilirio, conforme a figura a seguir:
1. Caso no haja lanamentos de resciso de contrato, entrar automaticamente no modo de incluso; caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo lanamento. 2. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 3. No campo Data da devoluo, informe a data de devoluo do empreendimento
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imobilirio. 4. No campo Cliente, informe o cdigo do cliente correspondente. 5. No campo Contrato imobilirio, informe o cdigo do contrato imobilirio correspondente. 6. No campo Empreendimento, ser informado automaticamente quando informado o cdigo do contrato imobilirio.
2.2.1.1.1. Guia Unidades 1. Clique no boto Incluir, para incluir uma unidade do empreendimento imobilirio. 2. No quadro Dados da unidade imobiliria, na coluna:

Cdigo, informe o cdigo da unidade do empreendimento.
Descrio resumida, ser preenchido automaticamente com a descrio da unidade que foi informada na coluna Cdigo.
Valor da venda, ser informado automaticamente o valor da venda da unidade informada na coluna Cdigo.
Valor pago, ser informado automaticamente o valor j pago pela unidade informada. Correo, ser informado automaticamente o valor da correo lanada para unidade informada.
Valor devolvido, ser informado automaticamente o valor pago pela unidade. Correo devolvido, ser informado automaticamente o valor da correo. O quadro PIS somente ser demonstrado quando nos parmetros da empresa, na guia Geral/Federal/Geral estiver selecionada uma opo diferente de RET-Regime Especial Trib. no campo Regime do quadro Enquadramento.
3. No quadro PIS, na coluna:
Base de clculo, ser informado automaticamente o resultado da subtrao entre as colunas Valor devolvido e Correo devolvida.
Crdito devoluo, ser informado automaticamente o resultado da multiplicao da base de clculo pela alquota do imposto informado na guia Dbito do cadastro de empreendimento.
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As colunas Estorno de crdito incorrido e Estorno de crdito orado somente sero demonstradas quando no empreendimento imobilirio que est sendo devolvido, possuir a guia Crdito da guia Impostos habilitada e o imposto 17-PIS (no cumulativo) informado.
Estorno de crdito incorrido, ser informado automaticamente o valor calculado para linha Crdito custo incorrido do imposto 17-PIS (no cumulativo) na janela Consulta apurao.
Estorno de crdito orado, ser informado automaticamente o valor calculado para linha Crdito custo orado do imposto 17-PIS (no cumulativo) na janela Consulta apurao. O quadro COFINS somente ser demonstrado quando nos parmetros da empresa, na guia Geral/Federal/Geral estiver selecionada uma opo diferente de RETRegime Especial Trib. no campo Regime do quadro Enquadramento.
4. No quadro COFINS, na coluna:
Base de clculo, ser informado automaticamente o resultado da subtrao entre as colunas Valor devolvido e Correo devolvida.
Crdito devoluo, ser informado automaticamente o resultado da multiplicao da base de clculo pela alquota do imposto informado na guia Dbito do cadastro de empreendimento. As colunas Estorno de crdito incorrido e Estorno de crdito orado somente sero demonstradas quando no empreendimento imobilirio que est sendo devolvido, possuir a guia Crdito da guia Impostos habilitada e o imposto 19COFINS (no cumulativa) informado.
Estorno de crdito incorrido, ser informado automaticamente o valor calculado para linha Crdito custo incorrido do imposto 19-COFINS (no cumulativa) na janela Consulta apurao.
Estorno de crdito orado, ser informado automaticamente o valor calculado para linha Crdito custo orado do imposto 19-COFINS (no cumulativa) na janela Consulta apurao.
5. Clique no boto Excluir, para excluir uma unidade que estiver selecionada indevidamente.
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2.2.1.1.2. Guia Contabilidade
1. Clique no boto Incluir, para incluir um novo lanamento contbil. 2. Clique no boto Excluir, para excluir algum lanamento. 3. Clique no boto Regerar, para regerar todos os lanamentos. 4. Clique no boto Rateio, para efetuar o rateio dos lanamentos conforme configurado no cadastro da conta. 5. Na coluna Debitar, informe a conta de dbito para o lanamento. 6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta. 7. Na coluna Creditar, informe a conta de crdito para o lanamento. 8. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta. 9. Na coluna Valor, informe o valor referente ao dbito e ao crdito. 10. Na coluna Histrico, informe o cdigo de um histrico de lanamento. 11. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do histrico.
2.2.2. Baixas 2.2.2.1. Contratos Imobilirios
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Na janela Baixa de Contratos Imobilirios aberta atravs do boto Baixar, foi implementada a coluna Devoluo. Verifique conforme destacado na figura a seguir:
1. Na coluna Devoluo, se houver, ser demonstrada a diferena entre o Valor pago - Valor da Parcela - Correo - Juros - Multa + Desconto.
2.2.3. Apurao A seguir sero demonstrados os novos campos criados na janela Consulta Apurao dos impostos PIS, COFINS, PIS-MP66 e COFINS-N para as empresas que possuem atividades imobilirias. Neste exemplo ser demonstrada a janela do imposto 17-PIS-MP66, para os demais impostos a implementao foi mesma.
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2.2.3.1. Ajuste de reduo - Devoluo de dbitos empreendimentos imobilirios
Na linha Ajuste de reduo - Devoluo de dbitos empreendimentos imobilirios utilizado no perodo, ser demonstrado o valor o ajuste de reduo utilizado no perodo da apurao.
Na linha Ajuste de reduo perodo anterior - Devoluo, ser demonstrado o valor do crdito de devoluo provenientes de perodos anteriores.
Na linha Ajuste de reduo - Devoluo, ser demonstrado o valor do crdito de devoluo lanado na janela Resciso de Contrato Imobilirio no perodo da apurao.
Na linha Ajuste de reduo para o perodo seguinte - Devoluo, ser demonstrado o valor do crdito de devoluo para o perodo seguinte.
2.2.3.2. Ajuste de reduo - Devoluo de crditos empreendimentos imobilirios
Na linha Ajuste de reduo - Devoluo de crditos empreendimentos

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imobilirios utilizado no perodo, ser demonstrado o valor do ajuste de reduo de crdito de devoluo utilizado no perodo da apurao.
Na linha Ajuste de reduo perodo anterior - Devoluo, ser demonstrado o valor do ajuste de reduo de crdito de devoluo provenientes de perodos anteriores.
Na linha Ajuste de reduo - Devoluo, ser demonstrado o valor do ajuste de reduo de crdito de devoluo lanado na janela Resciso de Contrato Imobilirio no perodo da apurao.
Na linha Ajuste de reduo para o perodo seguinte - Devoluo, ser demonstrado o valor do ajuste de reduo de crdito de devoluo para o perodo seguinte. Na apurao dos impostos 83-RET/PUI, 84-RET/PIS, 85-RET/COFINS, 86-RET/IRPJ, 87-RET/CSLL, 88-RET/PMC, 89-PIS/PMC, 90-COFI/PMC, 91-COFI/PMC e 92CSLL/PMC, ser deduzido das receitas recebidas, o valor lanado no campo Valor devolvido da resciso de contrato, para cada imposto vinculado ao empreendimento que est sendo devolvido, onde ser encontrada a base de clculo desses impostos. Quando o valor devolvido for maior que as receitas recebidas do respectivo imposto, ser utilizado o valor limitado a essas receitas recebidas, onde no perodo ficar com a Receita bruta e base de clculo zero, e no ser calculado imposto. Na apurao dos impostos 06-CSLL e 07-IRPJ, ser deduzido das receitas recebidas, o valor lanado no campo Valor devolvido da resciso de contrato, para cada imposto vinculado ao empreendimento que est sendo devolvido, onde ser encontrada a base de clculo desses impostos. Quando o valor devolvido da atividade imobiliria for maior que as receitas recebidas do respectivo imposto, sero utilizadas o valor limitado a essas receitas recebidas, onde no perodo ficar com a Receita bruta e base de clculo zero, e no ser calculado imposto.
2.3. Relatrios 2.2.1. Demonstrativo EFD PIS/COFINS Ativ. Imobiliria No menu Relatrios, submenu Impostos, opo Demonstrativo EFD PIS/COFINS Ativ. Imobiliria foi implementada uma nova opo. Verifique essa nova opo, conforme destacado na figura a seguir.
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1. Selecione a opo Imprimir resumo da apurao de todos empreendimentos, para que no relatrio seja impresso o resumo da apurao de todos os empreendimentos. Somente poder ser emitido o relatrio de demonstrativo EFD PIS/COFINS Ativ. Imobiliria quando a empresa ativa possuir CNPJ de matriz. 2. Verifique como ser gerado o relatrio, quando for selecionada a opo. Para esse exemplo ser demonstrado o relatrio na competncia 02/2012 e foi utilizado o modelo completo.
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2.2.2. Informativos 2.2.2.1. EFD Contribuies O valor de ajuste de reduo - Devoluo nos dbitos, referente ao dbito devolvido, ser gerado no registro M220 e M620. O valor de ajuste de reduo - Devoluo nos crditos, referente ao estorno dos crditos aproveitados na venda da unidade, ser gerado no registro M110 e M510.
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O registro F200 e seus registros filhos, no devero ser gerados mais, a partir do perodo em que o mesmo foi devolvido. (Ser gerado o registro F200 somente quando a unidade for vendida novamente em outro contrato imobilirio).
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3. Importao de NF - e via portal SEFAZ-SC

Exclusivo para o Estado de Santa Catarina - SC Nesta verso do mdulo Domnio Escrita Fiscal, o sistema foi preparado para otimizar o processo de importao de arquivos de Notas fiscais eletrnicas via portal SEFAZ. Para isso foi includo no sistema um utilitrio especfico para realizar a importao de arquivos relacionados ao movimento de notas de entradas e sadas, via portal SEFAZ. O sistema somente permitir fazer a importao dos arquivos aps realizar algumas configuraes, veja a partir do prximo tpico.
3.1. Contadores No cadastro de contadores ao informar no campo UF do CRC opo SC Santa Catarina ser habilitado o quadro Acesso ao portal - SEFAZ, verifique conforme a figura a seguir:
1. No campo UF do CRC, selecione o estado de emisso da carteira do CRC do contador. O quadro Acesso ao portal SEFAZ somente estar habilitado quando no campo UF do CRC for selecionada a opo RS - Rio Grande do Sul ou SC Santa Catarina. 2. Selecione o quadro Acesso ao portal SEFAZ, e selecione a opo:
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Pessoa Fsica, caso a pessoa que possua acesso ao portal SEFAZ seja pessoa fsica. Pessoa Jurdica, caso a pessoa que possua acesso ao portal SEFAZ seja pessoa jurdica.
No campo Senha, informa a senha de acesso ao portal SEFAZ.
3.2. Configurar Importao NF-e SEFAZ SC Nesta opo do sistema, devero ser preenchidas as configuraes para a importao das informaes das notas de entradas e sadas. Caso as configuraes no estejam corretas, as notas no sero importadas, e consequentemente sero listados os erros de importao. Para realizar as configuraes de importao, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Arquivos, submenu Configurao de Importao, opo Importao NF-e SEFAZ SC, para abrir a janela Configurao Importao NF-e SEFAZ SC, conforme a figura a seguir:
3.2.1. Guia Geral 1. No quadro Cadastros, selecione o campo:
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Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os registros importados do portal SEFAZ SC.
Importar somente registros inexistentes, para que o sistema importe somente os registros de cadastros que no esto lanados no sistema.
2. No quadro Movimentos, selecione o campo:
Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os registros de notas importadas que j esto lanadas no sistema.
Importar somente registros inexistentes, para que o sistema importe somente os registros de notas que no esto lanadas no sistema.
3. No quadro Clientes e Fornecedores, no campo:
Identificao, selecione a opo:
Inscrio federal e estadual, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrio federal e estadual;
Inscrio federal, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrio federal;
Data de cadastro, selecione a opo:
Primeiro dia do perodo atual, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia do perodo atual da empresa;
Incio efetivo das atividades da empresa, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do incio efetivo das atividades da empresa.
Criar conta contbil, selecione a opo Sim, para que sejam criadas automaticamente as contas contbeis para os clientes e fornecedores importados, caso contrrio, No. O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estar habilitado quando a opo Sim estiver selecionada no campo Criar conta contbil.
Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opo:
Criar nova conta, para que sejam criadas automaticamente as contas contbeis para os novos clientes e fornecedores cadastrados no sistema.
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Usar mesma conta, para que a cada novo cliente e fornecedor cadastrado no sistema que possua os 8 (oito) primeiros dgitos do CNPJ iguais ao de um cliente ou fornecedor j cadastrado, seja utilizada a mesma conta contbil.
4. No quadro Retenes para notas segmentadas, selecione o campo:
Importar sempre no ltimo segmento, para que as retenes dos impostos sejam importadas somente no ltimo segmento da nota;
Ratear entre os segmentos, para que as retenes dos impostos sejam rateadas entre os segmentos, proporcionalmente ao valor contbil de cada segmento;
No importar, para que as retenes dos impostos no sejam importadas no caso de notas segmentadas.
5. No quadro PIS e COFINS, no campo: Os campos Cdigo do PIS e Cdigo do COFINS somente estaro habilitados caso em alguma vigncia dos parmetros da empresa tenha definido os impostos 4, 5, 17 e 19. Caso contrrio ser setado automaticamente o imposto definido nos parmetros.
Cdigo do PIS, informe o cdigo do imposto PIS, que ser lanado nas notas quando houver valor de PIS. Ao pressionar a tecla de funo F2, ser listado somente os cdigos 4 e 17.
Cdigo do COFINS, informe o cdigo do imposto COFINS, que ser lanado nas notas quando houver valor de COFINS. Ao pressionar a tecla de funo F2, ser listado somente os cdigos 5 e 19.
6. No quadro Modelo documento, no campo: O campo Espcie NF-e somente estar habilitado quando no houver espcie vinculada ao modelo 55 ou houver mais de uma espcie vinculada ao modelo 55. Caso contrrio ser setado automaticamente a espcie vinculada ao modelo 55.
Espcie NF-e, ser demonstrada a espcie que ser utilizada para gravar as notas de entradas e sadas importadas.
Espcie NF-e Avulsa, ser demonstrada a espcie avulsa que ser utilizada para gravar as notas de entradas e sadas importadas.
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3.2.2. Guia Sadas
3.2.2.1. Guia Geral 1. No quadro CFOP para notas canceladas, no campo:
Estadual, informe o CFOP que dever ser utilizado na importao de notas canceladas.
Interestadual, informe o CFOP que dever ser utilizado na importao de notas canceladas.
Exterior, informe o CFOP que dever ser utilizado na importao de notas canceladas.
2. No quadro Opes, selecione o campo:

Importar parcelas, para que as parcelas das notas de sada sejam importadas. Considerar o percentual de base de clculo e alquota do ICMS do cadastro do acumulador, para que as definies do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o clculo da base de clculo e alquota da linha do ICMS nas notas de sadas.
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O campo Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da nota, somente ficar habilitado quando o campo Importar parcelas estiver selecionado.
Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da nota , para que as notas de sada importadas que tenham parcelas, e com data de vencimento igual a data de emisso da nota, sejam lanadas automaticamente como parcelas baixadas;
Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas , para que seja gerada uma parcela com situao baixada para as notas de sada importadas, definidas para no gerar parcelas.
Gerar observao informada no cadastro do acumulador , para que nas notas de sada importadas seja gerada a observao informada no cadastro do acumulador.
Gerar lanamentos contbeis, para que seja possvel gerar os lanamentos contbeis das notas importadas.
3.2.2.2. Guia Acumuladores Nessa guia ser realizado um relacionamento da operao e CFOP para definir qual acumulador ser utilizado nas notas de sada importadas.
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1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondente a importao das notas fiscais de sada. 2. Na coluna Acumulador, informe o cdigo do acumulador que dever ser vinculado a nota conforme o CFOP e operao informada. 3. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do acumulador informado. 4. Na coluna Operao, selecione a operao da nota fiscal de sada. 5. Na coluna CFOPs, ser demonstrado os cdigos dos CFOPs detalhados atravs da coluna Definio. 6. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de CFOPs.
Atravs dessa janela, devero ser informados os CFOPs, que determinar o acumulador na nota fiscal. Os CFOPs incluidos nesta janela determinaro o acumulador a ser utilizado nas notas.
Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs que sero vinculados ao acumulador informado.
Clique no boto Gravar, para salvar os CFOPs informados. Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum CFOP informado. Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao NF-e SEFAZ SC.
7. Na coluna CST, selecione a opo:
Todos, para que seja importados todos os CSTs das notas de sadas;
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Selecionar, para que seja importados apenas os CSTs informados na coluna Definio.
8. Na coluna CSTs selecionados, sero demonstrados os cdigos dos CSTs detalhados na coluna Definio. A coluna Definio somente ficar habilitada quando na coluna CST estiver selecionada a opo Selecionar. 9. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de CSTs.
Nessa janela, devero ser informados os CSTs, que determinaro o acumulador da nota fiscal.
Clique no boto Incluir, para incluir os CSTs que sero vinculados ao acumulador informado.
Clique no boto Gravar, para salvar os CSTs informados. Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum CST informado. Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao NF-e SEFAZ SC.
10. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma definio de acumulador informado. 11. Clique no boto Duplicar, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada no ser informado o cdigo do acumulador, porm todos os CFOPs e CSTs da linha anterior ficaro relacionados.
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12. Selecione o quadro Definir exceo, e no campo:
Acumulador, informe o acumulador que ser utilizado na nota que no entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.
3.2.2.3. Guia Produtos
1. Selecione o quadro Importar movimento de produtos, para configurar a importao da movimentao de produtos das notas fiscais eletrnicas.
No campo Campo a ser considerado para verificar a existncia do produto , selecione a opo correspondente para que na importao seja verificada a existncia do produto conforme a opo selecionada:
Cdigo do produto, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existe produto cadastrado com o mesmo cdigo, caso no exista o cdigo correspondente o sistema efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.
NCM, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existe produto cadastrado com o mesmo cdigo NCM, caso no exista o cdigo NCM correspondente, o sistema efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.
Descrio, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existe

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produto cadastrado com a mesma descrio, caso no exista produtos com a descrio correspondente, o sistema efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.
Cdigo de barras do produto, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existe produto cadastrado com o mesmo cdigo de barra, caso no exista produto com o cdigo de barras correspondente, o sistema efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.
Nenhum, no momento da importao o sistema no far vinculao para verificar se o produto j est cadastrado no sistema, partindo para a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado .
No campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado , selecione a opo correspondente para determinar a importao do produto:
Cadastrar novo automaticamente, o produto no localizado ser cadastrado automaticamente no sistema. O cdigo do produto ser conforme cdigo da importao SEFAZ, caso esse j exista, ser cadastrado com o primeiro cdigo numrico disponvel;
Utilizar tabela de relacionamento, ser utilizado o produto relacionado no cadastro de produto. Se o mesmo no estiver relacionado, ser disponibilizada uma janela para que os produtos sejam relacionados manualmente no momento da importao da nota no SEFAZ. O produto relacionado no momento da importao ser gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.
No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos novos cadastros de produtos; O sistema ter o seguinte comportamento na importao dos produtos: Primeiramente buscar o relacionamento do produto na NF-e com o produto cadastrado no sistema, conforme a opo selecionada no campo Campo a ser considerado para verificar a existncia do produto. E quando o sistema no encontrar o relacionamento conforme a opo anterior o sistema efetuar o procedimento conforme a opo informada no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.
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O quadro Produtos que no possuem movimentao fsica somente ficar habilitado quando o quadro Importar movimentao de produtos estiver selecionado.
No quadro Produtos que no possuem movimentao fsica:
Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondentes a importao das notas fiscais de sada.
Na coluna CFOP, informe o CFOP do produto que no possui movimentao fsica. Na coluna Descrio, ser informada a descrio do CFOP selecionado. Na coluna Produto, selecione a opo:
Todos, para que sejam importados todos os produtos que no possuem movimentao fsica.
Selecionar, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna Definio.
Na coluna Produtos selecionados, ser informado o cdigo do produto selecionado na coluna Definio. A coluna Definio somente ficar habilitada quando na coluna Produto estiver selecionada a opo Informar.
Na coluna Definio, clique no boto
, para abrir a janela Incluso de
Produtos. Nessa janela, devero ser informados os produtos, que no possuem movimentao fsica.
Clique no boto Incluir, para incluir o produto que no possui movimentao fsica.
Clique no boto Gravar, para salvar os produtos informados. Clique no boto Excluir, para excluir algum produto informado. Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao NF e SEFAZ SC.
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum produto que no possua movimentao fsica.
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3.2.2.4. Guia Diferena entre valor contbil e base de clculo ICMS
1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes referentes a diferena entre o valor contbil e a base de clculo ICMS. 2. Na coluna CST, informe o CST que ser utilizado na diferena entre o valor contbil e a base de clculo ICMS. 3. Na coluna Descrio, ser informada a descrio do CST referente a coluna anterior. 4. Na coluna Definio, selecione a opo correspondente a diferena entre o valor contbil e a base de clculo ICMS. 5. Clique no boto Excluir, para excluir alguma linha informada. 6. Selecione o quadro Definir excees, para definir em qual linha do ICMS da nota ser gerada a diferena entre o valor contbil e a base de clculo, no campo:
Lanar diferena entre valor contbil e base de clculo ICMS em, selecione a opo correspondente para lanar a diferena.
3.2.3. Guia Entradas
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3.2.3.1. Guia Geral 1. No quadro Opes, selecione a opo:

Importar parcelas, para que as parcelas das notas de entrada sejam importadas. Ignorar impostos no definidos no acumulador, para que na importao sejam ignorados os impostos que no estiverem definidos no acumulador;
Considerar o percentual de base de clculo e alquota do ICMS do cadastro do acumulador, para que as definies do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o clculo da base de clculo e alquota da linha do ICMS nas notas de entradas.
Gerar observao informada no cadastro do acumulador, para que nas notas de entrada importadas seja gerada a observao informada no cadastro do acumulador.
Gerar lanamentos contbeis, para que seja possvel gerar os lanamentos contbeis das notas importadas.
3.2.3.2. Guia CFOPs Nessa guia, dever ser efetuado o relacionamento dos CFOPs de sadas para determinar o CFOP da nota de entrada.
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1. Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs que sero vinculados a nota importada. 2. Na coluna CFOP entrada, informe o CFOP que ser utilizado na nota fiscal de entrada conforme os CFOPs de sada relacionados. 3. Na coluna Descrio, ser informada a descrio do CFOP de entrada informado. 4. Na coluna CFOPs sadas, sero demonstrados os cdigos dos CFOPs de sada informados atravs da coluna Definio. 5. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de CFOPs.
Nessa janela, sero relacionados os cdigos dos CFOPs de sada que determinaro o cdigo de CFOP que ser informado na nota fiscal de entrada.
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Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs de sadas vinculados aos CFOPs de entradas.
Clique no boto Gravar, para salvar os CFOPs informados. Clique no boto Excluir, para excluir algum CFOP informado. Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao NF-e SEFAZ SC.
6. Clique no boto Excluir, para excluir alguma linha de CFOP informada. 7. Selecione o quadro Definir excees, para definir o CFOP que ser utilizado na nota que no entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.
CFOP operao estadual, informe o cdigo do CFOP que ser utilizado nas operaes estaduais e que no esteja vinculado configurao efetuada anteriormente.
CFOP operao interestadual, informe o cdigo do CFOP que ser utilizado nas operaes interestaduais e que no esteja vinculado configurao efetuada anteriormente.
3.2.3.3. Guia Acumuladores Nessa guia ser realizado um relacionamento da operao e CFOP para definir qual acumulador ser utilizado nas notas de entrada importadas.
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1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondentes importao das notas fiscais de entrada. 2. Na coluna Acumulador, informe o cdigo do acumulador que ser vinculado nota conforme o CFOP e operao informada. 3. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do acumulador informado. 4. Na coluna Operao, selecione a operao da nota fiscal de entrada. 5. Na coluna CFOPs, sero demonstrados os cdigos dos CFOPs detalhados atravs da coluna Definio. 6. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de CFOPs.
Nessa janela, devero ser informados os CFOPs, que determinaro o acumulador na nota fiscal.
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Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs que sero vinculados ao acumulador informado.
Clique no boto Gravar, para salvar os CFOPs informados. Clique no boto Excluir, para excluir algum CFOP informado. Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao NF-e SEFAZ SC.
7. Na coluna CST, selecione a opo:

Todos, para que sejam importados todos os CSTs das notas de entradas; Selecionar, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna Definio.
8. Na coluna CSTs selecionados, sero demonstrados os cdigos dos CSTs detalhados na coluna Definio. A coluna Definio somente ficar habilitada quando na coluna CST estiver selecionada a opo Selecionar. 9. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de CSTs.
Nessa janela, devero ser informados os CSTs, que determinaro o acumulador na nota fiscal.
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Clique no boto Incluir, para incluir os CSTs que sero vinculados ao acumulador informado.
Clique no boto Gravar, para salvar os CSTs informados. Clique no boto Excluir, para excluir algum CST informado. Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao NF-e SEFAZ SC.
10. Clique no boto Excluir, para excluir alguma definio de acumulador informado. 11. Clique no boto Duplicar, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada no ser informado o cdigo do acumulador, porm todos os CFOPs e CSTs da linha anterior ficaro relacionados. 12. Selecione o quadro Definir exceo, e no campo:
Acumulador, informe o acumulador que ser utilizado na nota que no entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.
3.2.3.4. Guia Produtos
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1. Selecione o quadro Importar movimento de produtos, para configurar a importao da movimentao de produtos das notas fiscais eletrnicas.
No campo Campo a ser considerado para verificar a existncia do produto , selecione a opo correspondente para que na importao seja verificada a existncia do produto conforme a opo selecionada:
Cdigo do produto, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existem produtos cadastrados com o mesmo cdigo, caso no exista o cdigo correspondente o sistema efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.
NCM, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existe produto cadastrado com o mesmo cdigo NCM, caso no exista o cdigo NCM correspondente, o sistema efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.
Descrio, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existe produtos cadastrados com a mesma descrio, caso no exista produto com a descrio correspondente, o sistema efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.
Cdigo de barras do produto, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existe produto cadastrado com o mesmo cdigo de barra, caso no
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exista produto com o cdigo de barras correspondente, o sistema efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado .
Nenhum, no momento da importao o sistema no far vinculao para verificar se o produto j est cadastrado no sistema, partindo para a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado .
No campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado , selecione a opo correspondente para determinar a importao do produto:
Cadastrar novo automaticamente, o produto no localizado ser cadastrado automaticamente no sistema. O cdigo do produto ser conforme cdigo da importao SEFAZ, caso esse j exista, ser cadastrado com o primeiro cdigo numrico disponvel;
Utilizar tabela de relacionamento, ser utilizado o produto relacionado no cadastro de produto. Se o mesmo no estiver relacionado, ser disponibilizada uma janela para que os produtos sejam relacionados manualmente no momento da importao da nota no SEFAZ. O produto relacionado no momento da importao ser gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.
No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos novos cadastros de produtos; O sistema ter o seguinte comportamento na importao dos produtos: Primeiramente buscar o relacionamento do produto da NF-e com o produto cadastrado no sistema, conforme a opo selecionada no campo Campo a ser considerado para verificar a existncia do produto. E quando o sistema no encontrar o relacionamento conforme a opo anterior o sistema efetuar o procedimento conforme a opo informada no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado . O quadro Produtos que no possuem movimentao fsica somente ficar habilitado quando o quadro Importar movimentao de produtos estiver selecionado.
No quadro Produtos que no possuem movimentao fsica:
Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondentes a importao das notas fiscais de sada.
Na coluna CFOP, informe o CFOP do produto que no possui movimentao fsica.

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Na coluna Descrio, ser informado a descrio do CFOP informado. Na coluna Produto, selecione a opo:
Todos, para que sejam importados todos os produtos que no possuem movimentao fsica.
Informar, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna Definio.
Na coluna Produtos selecionados, ser informado o cdigo do produto selecionado na coluna Definio. A coluna Definio somente ficar habilitada quando na coluna Produto estiver selecionada a opo Informar.
Na coluna Definio, clique no boto
, para abrir a janela Incluso de
Produtos. Nessa janela, devero ser informados os produtos, que no possuem movimentao fsica.
Clique no boto Incluir, para incluir o produto que no possui movimentao fsica.
Clique no boto Gravar, para salvar os produtos informados. Clique no boto Excluir, para excluir algum produto informado. Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao - NF -e SEFAZ SC.
Clique no boto Excluir, para excluir algum produto que no possua movimentao fsica.
3.2.3.5. Guia CST/CSOSN Atravs da guia CST/CSOSN, o usurio dever configurar as informaes, para relacionar os CSTs das notas de entrada diretamente do portal SEFAZ.
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1. Clique no boto Incluir, para incluir os CST/CSOSN que sero vinculados a nota importada. 2. Na coluna CST/CSOSN, informe o CST/CSOSN que ser informado na nota fiscal de entrada conforme os CSTs de sada relacionados. 3. Na coluna Descrio, ser informada a descrio do CST/CSOSN de entrada informado. 4. Na coluna CST/CSOSN da nota, informe o CST/CSOSN que ser utilizado na nota fiscal de entrada conforme os CSTs de sada relacionados. 5. Na coluna Descrio, ser informada a descrio do CST/CSOSN da nota de entrada informado. 6. Na coluna CFOPs, sero demonstrados os cdigos dos CFOPs informados na coluna Definio. 7. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de CFOPs.
Nessa janela, sero relacionados os cdigos dos CFOPs que determinaro os CST/CSON que ser informado na nota de entrada.
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Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de entradas. Clique no boto Gravar, para salvar os CFOPs informados. Clique no boto Excluir, para excluir algum CFOP informado. Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao NF e SEFAZ SC.
8. Clique no boto Excluir, para excluir alguma linha de CFOP informada. 9. Selecione o quadro Definir excees, para definir o CST/CSOSN que ser utilizado na nota que no entrar em nenhum relacionamento de CST/CSOSN.
3.2.3.6. Guia Diferena entre valor contbil e base de clculo ICMS
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1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes referentes a diferena entre o valor contbil e a base de clculo ICMS. 2. Na coluna CST, informe o CST que ser utilizado na diferena entre o valor contbil e a base de clculo ICMS. 3. Na coluna Descrio, ser informada a descrio do CST referente a coluna anterior. 4. Na coluna Definio, selecione a opo correspondente a diferena entre o valor contbil e a base de clculo ICMS. 5. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha informada. 6. Selecione o quadro Definir excees, para definir em qual linha do ICMS da nota que ser gerado a diferena entre o valor contbil e a base de clculo, no campo:
Lanar diferena entre valor contbil e base de clculo ICMS em , selecione a opo correspondente para lanar a diferena.
7. No quadro Opes, selecione a opo:
No considerar as definies para os valores de IPI e SUBTRI da linha do ICMS, para definir que na linha do ICMS da nota no seja considerado as definies para os valores de IPI e SUBTRI.
3.3. Importao NF-e SEFAZ SC

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Nesta opo voc realizar a importao padro do SEFAZ - SC, contendo os dados das notas fiscais de entradas ou sadas. Para realizar a importao dos dados, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu Importao Padro, opo Importao NF-e SEFAZ SC, para abrir a janela Importao Padro NF-e SEFAZ SC, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Perodo, no campo:

Inicial, informe o perodo inicial da importao. Final, informe o perodo final da importao.
3. No quadro Empresa a ser importada, no campo:

Nome, ser demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados sero importados; CNPJ, ser demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados sero importados.
4. No quadro Acesso ao portal e-CAC, selecione a opo:
Com dados do contador, caso o acesso ao portal e-CAC seja com os dados do contador.
Com dados da empresa, caso o acesso ao portal e-CAC seja com os dados da empresa. Os campos Usurio e Senha somente estaro habilitados quando no quadro Acesso ao portal e-CAC estiver selecionada a opo Com dados da empresa.
No campo Usurio, informe o usurio de acesso ao portal e-CAC.

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No campo Senha, informe a senha correspondente ao usurio.
5. No quadro Importar, selecione a opo:

Notas de entradas, para que sejam importadas apenas as notas de entradas. Notas de sadas, para que sejam importadas apenas as notas de sadas.
6. Clique no boto Consultar SEFAZ SC, para efetuar a consulta das notas fiscais de entrada/sada a serem importadas, ao clicar neste boto ser aberta a janela Importao NF-e SEFAZ SC, verifique conforme a figura a seguir:
Na coluna Importar, selecione a nota correspondente para ser importada. Na coluna Srie, ser demonstrado automaticamente pelo sistema a srie da nota fiscal. Na coluna N documento, ser demonstrado automaticamente pelo sistema o nmero do documento da nota fiscal.
Na coluna Data, ser demonstrada automaticamente pelo sistema a data de lanamento da nota.
Na coluna Nome do destinatrio, ser demonstrado automaticamente pelo sistema o nome do cliente ou fornecedor da nota.
Na coluna Valor total (R$), ser demonstrado automaticamente pelo sistema o valor contbil da nota.
Na coluna Situao, ser demonstrada automaticamente pelo sistema se a nota esta

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lanada ou no lanada.
Na coluna Chave NF-e, ser demonstrada automaticamente pelo sistema a chave da nota fiscal eletrnica.
Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas. Clique no boto Nenhuma, para que nenhuma nota seja selecionada. Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. EX: As notas que estavam desmarcadas ficaro seleciondas. E as que estiverem selecionadas, ficaro desmarcadas.
Clique no boto Somente no lanadas, para que sejam selecionadas somente as notas que possuem a situao no lanadas.
Clique no boto Configuraes..., para realizar a configurao da importao na janela Configurao Importao NF-e SEFAZ SC.
Clique no boto Importar, para iniciar o processo de importao. Clique no boto Cancelar, para cancelar a importao. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Importao NF-e SEFAZ SC.
3.3.1. Resumo dos Dados O resumo dos dados ser exibido ao final da importao de um arquivo.
3.3.1.1. Guia Registro a serem gravados Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que passaram com sucesso pela validao de dados.
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1. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros. 2. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros. 3. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.
3.3.1.2. Guia Advertncias Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que apresentaram crticas que no impedem sua gravao, mas que necessitam de ateno antes de gravar.
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1. Na guia Advertncias, sero demonstrados os grupos de registros que possuem advertncias. Para que esses registros sejam gravados necessrio selecionar a coluna Importar de cada registro ou a opo correspondente do grupo. 2. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros. 3. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros. 4. Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os registros listados. 5. Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os registros. 6. Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos registros. 7. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.
3.3.1.3. Guia Erros Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que apresentaram erros que impendem sua gravao. Os registros desta guia no podem ser importados.
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1. Na guia Erros, sero demonstrados os registros que possuem erros. 2. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros. 3. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros. 4. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.
3.3.1.4. Guia Crticas de estruturas Nesta guia sero exibidas advertncias ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e tambm erros gerais que impeam todo o processo de importao. As linhas que apresentam erro no so mais processadas. As linhas com advertncia so processadas, e os campos que tiveram problema so convertidos para informao nula.
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1. A guia Crticas de estruturas, dividida em trs grupos, sendo eles:
Advertncias, neste grupo so apresentadas as mensagem de advertncia em relao a leitura do arquivo.
Erros, neste grupo so apresentadas as mensagem de erros em relao a leitura do arquivo.
Erros Gerais, neste grupo so apresentadas as mensagem de erros em relao a validao geral do processo.
2. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros. 3. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros. 4. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.
3.3.1.5. Guia Relacionamento de produtos Nesta guia sero exibidos os produtos processados na importao, e que no esto relacionados no cadastro de produtos, mais que podero ser relacionados manualmente e gravados na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.
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1. Na guia Relacionamento de produtos, sero demonstrados os produtos que ainda no esto relacionados no cadastro de produtos. Para que esses produtos sejam gravados necessrio fazer o relacionamento de cada produto da NF-e ao produto no sistema. 2. Ao clicar no boto Gravar, o sistema gravar todos os registros apresentados na guia de Registro a serem gravados, e todas as advertncias que foram permitidas gravao pelo usurio. Aps ser demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no banco de dados.
3. Clique no boto OK, para confirmar a gravao.
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4. Renegociao Domnio Honorrios

No mdulo Domnio Honorrios, foi implementada a opo para calcular juros e multa na renegociao, tambm foi implementado para o municpio de Pinhalzinho a opo emitir nota fiscal de servio eletrnica.
4.1. Calcular juros e multa na renegociao Nos parmetros da empresa foi implementada a guia Renegociao, nesta guia voc dever informar os percentuais e os eventos que sero utilizados para calcular juros e multa na renegociao. Verifique a guia implementada conforme figura a seguir:
1. No quadro Opes:
Selecione a opo Calcular juros na renegociao, para que na renegociao seja calculado o juros. Os campos Percentual de juros e Evento de juros somente estaro habilitados quando a opo Calcular juros na renegociao estiver selecionada.
No campo Percentual de juros, informe o percentual para clculo do juros na renegociao.
No campo Evento de juros, informe o cdigo do evento referente a renegociao do

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juros.
Selecione a opo Calcular multa na renegociao, para que na renegociao seja calculado a multa. Os campos Percentual de multa e Evento de multa somente estaro habilitados quando a opo Calcular multa na renegociao estiver selecionada.
No campo Percentual de multa, informe o percentual para clculo do juros na renegociao.
No campo Evento de multa, informe o cdigo do evento referente a renegociao do juros.
4.2. Boto Renegociar e Boto Receber e Renegociar Nas janelas abertas atravs dos botes Renegociar e Receber e renegociar, acessadas pelo menu Processos/Contas a Receber/Renegociaes/Renegociar, foi implementada na guia Renegociar saldo restante o quadro Juros e multa. E o quadro Reparcelamento passou a fazer parte da guia Parcelas. Na janela Receber e renegociar foi alterada a momenclatura da guia Parcela para Recebimento.
1. No quadro Juros e multa, selecione a opo:

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Calcular juros, para que na renegociao seja calculado o juros. No campo Valor, ser informado automaticamente o valor do juros a serem cobrados, caso necessrio poder ser alterado.
Clique no boto Calcular, para que seja calculado o juros da renegociao. No campo Evento, ser informado automaticamente pelo sistema o evento informado nos parmetros da empresa na guia Renegociao.
Calcular multa, para que na renegociao seja calculado a multa. No campo Valor, ser informado automaticamente o valor da multa a ser cobrada, caso necessrio poder ser alterado.
Clique no boto Calcular, para que seja calculada a multa da renegociao. No campo Evento, ser informado automaticamente pelo sistema o evento informado nos parmetros da empresa na guia Renegociao.
Na janela Renegociar, foram implementados os campos Valor total e Juros e multa. E na janela Receber e renegociar o nome do campo Valor faturado foi alterado para Valor total e o campo Juros e multa foi alterado para Juros e multa recebidos.
1. No campo Valor total, ser informado o valor total faturado; 2. No campo Juros e multa, ser informado o valor total de juros e multa cobrado no recebimento.
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Em ambas as janelas foi implementada a guia Parcela, nesta guia voc informar os dados do recebimento da parcela, informando a quantidade de parcelas e dia de vencimento. Verifique essa nova guia conforme a figura a seguir.
1. No quadro Dados, no campo:
Valor reparcelado, ser informado automaticamente o valor informado na opo Reparcelar gerando novo faturamento da guia Renegociar saldo restante.
Quantidade de parcelas, informe o nmero de parcelas que ser reparcelado o valor. Competncia, informe a competncia em que ser renegociada a parcela. Ms do Vencimento, selecione a opo:
No mesmo, para que o vencimento da parcela seja dentro do prprio ms renegociado;
Aps o, para que o vencimento da parcela seja no ms seguinte ao ms renegociado; No segundo, para que o vencimento da parcela seja no segundo ms aps o ms renegociado.
Dia de vencimento, selecione o dia para vencimento da parcela. Clique no boto Gerar parcelas, para que seja gerado o reparcelamento.
2. No quadro Reparcelamento, na coluna:
Parcela, ser informado automaticamente o nmero de parcelas informado no quadro Dados.

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Competncia, ser informada automaticamente a competncia em que as parcelas sero renegociadas.
Vencimento, ser informado automaticamente a data de vencimento da parcela, caso necessrio poder ser alterado.
Valor, ser informado automaticamente o valor da diviso entre o valor reparcelado pela quantidade de parcelas, caso necessrio poder ser alterada.
4.3. Relatrio 4.3.1. Contas a receber 4.3.1.1. Renegociaes No menu Relatrios, submenu Contas a Receber, opo Renegociaes, foram implementadas as colunas Valor juros e Valor multa, nessas colunas sero informados os valores de juros e multa ocorridos na renegociao. Verifique o relatrio conforme a figura a seguir:
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5. Honorrios
5.1. Nota Fiscal de Servio Eletrnica - NFSe Exclusivo para o municpio de Pinhalzinho (SC) Para as empresas situadas no municpio de Pinhalzinho (SC), foi implementada a opo de emitir Nota Fiscal de Servio Eletrnica (NFS-e). Para que o sistema possa efetuar a emisso da Nota Fiscal de Servio Eletrnica, a empresa dever ser parametrizada, verifique a partir do prximo tpico as opes que devero ser configuradas.
5.2. Parmetros Nos parmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, na subguia Geral, foi disponibilizada a opo Nota fiscal de servio eletrnica. Conforme destacado na figura a seguir:
Selecione a opo Nota fiscal de servio eletrnica, para habilitar a guia NFS-e.
5.1.1. Guia NFS-e
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Nos parmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, foi disponibilizada a guia NFS-e, verifique conforme a figura a seguir:
A guia NFS-e somente ficar habilitada quando na guia Geral estiver seleciona a opo Nota fiscal de servio eletrnica.
5.1.1.1. Guia Geral 1. No campo Srie da RPS, informe a srie do recibo provisrio de servio. 2. No campo Cdigo do servio prestado, informe o cdigo do servio prestado. 3. No campo Natureza da operao, selecione a natureza da operao correspondente. 4. Selecione o campo Regime especial de tributao, caso a empresa possua algum regime de especial de tributao. 5. Selecione o campo Optante Simples Nacional, caso a empresa seja optante pelo simples nacional. 6. Selecione o campo Incentivador cultural, caso voc seja um incentivador cultural. 7. Selecione o campo Informar intervalo de RPS, caso voc queira informar intervalo de RPS. 8. No campo Modelo de nota para impresso, selecione o modelo de nota a ser impressa.
67
5.1.1.2. Guia RPS A guia RPS somente ficar habilitada quando na guia Geral estiver selecionado o campo Informar intervalo de RPS.
1. Clique no boto Incluir, para incluir um intervalo de numerao do recibo. 2. Na coluna Inicial, informe a numerao inicial do recibo provisrio de servio. 3. Na coluna Final, informe a numerao final do recibo provisrio de servio. 4. Na coluna Atual, ser preenchido automaticamente pelo sistema. 5. Selecione a coluna Inutilizar, caso queira inutilizar as sries inicial e final. 6. Clique no boto Excluir, para excluir o intervalo de numerao do recibo.
5.1.1.3. Guia Cabealho
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1. No quadro Imagem do braso da prefeitura, clique no boto:

Inserir, para inserir a imagem do braso da prefeitura; Editar, para editar a imagem do braso da prefeitura; Remover, para remover a imagem do braso da prefeitura.
2. No quadro Texto para RPS, informe o texto para o cabealho da RPS que voc deseja. 3. No quadro Texto para NFS-e, informe o texto para o cabealho da NFS-e que voc deseja.
5.2. Arquivos Nesta opo, voc poder cadastrar o cdigo dos servios prestados que podero ser utilizadas na emisso de notas fiscal eletrnica. 1. Clique no menu Arquivos, opo Cdigo do Servio Prestado, para abrir a janela Cdigo do Servio Prestado, conforme a figura a seguir:
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2. Caso no haja cdigo do servio prestado cadastrado, entrar automaticamente em modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo cdigo do servio prestado. 3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 4. No campo Cdigo do item da lista, informe o cdigo do item da lista. 5. No campo Descrio, informe uma descrio para o cdigo do servio prestado. 6. Clique no boto Gravar, para salvar o cdigo do servio prestado.
5.3. Processos 5.3.1. NFS-e 5.3.1.1. Gerar RPS Neste processo, voc poder emitir as notas fiscais de servio eletrnicos prestados para os clientes. Para emitir, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opo Gerar RPS, para abrir a janela Gerar RPS, conforme a figura a seguir:
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1. No quadro Dados, no campo:

Competncia, informe a competncia desejada, no formato MM/AAAA. Data de emisso, informe a data de emisso do RPS.
2. No quadro Filtro, no campo:
Faturamento, selecione a opo:
Todos, para que sejam listados todos os RPS, no levando em considerao o tipo do faturamento realizado;
Somente contratos e eventos que faturam com os contratos, para que sejam listados todos os RPS dos faturamentos dos contratos, e dos faturamentos dos eventos lanados para faturar com contrato;
Somente eventos que no faturam com o contrato, para que sejam listados somente os RPS dos faturamentos realizados para os eventos que no faturam com contrato.
3. No quadro Observao, no campo:
Cdigo, se necessrio informe o cdigo de uma observao previamente cadastrada, para que a mesma seja demonstrada no RPS.
Para selecionar clientes atravs do boto Clientes..., veja no manual (tpico 3.20). Quando a descrio do boto Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estar indicando que existe um filtro de clientes configurado. 4. Clique no boto Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleo de Clientes.
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5. Clique no boto Gerar, para abrir a janela Listagem de RPS, conforme figura a seguir:
No quadro Certificado Digital, no campo:
Nome do certificado digital, selecione a opo correspondente.
No quadro Notas Fiscais, na coluna:
Nmero do RPS, informe o nmero do recibo RPS, voc poder clicar no boto Informar nmero do RPS, para que o mesmo informe o nmero do recibo conforme intervalo de numerao informado nos parmetros;
Lote, ser demonstrado automaticamente pelo sistema o nmero do lote do RPS; CNAE, selecione a opo correspondente; Cdigo do servio prestado, selecione a opo correspondente ao servio prestado; Descrio, ser informado automaticamente pelo sistema a descrio do cdigo informado na coluna Cdigo do servio prestado;
Natureza da Operao, selecione a opo correspondente; Alquota, informe a alquota desejada; Cliente, Nome cliente, Competncia e Valor Contbil, ser informado automaticamente pelo sistema conforme lanamento mensal.
Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas fiscais; Clique no boto Nenhum, para no selecionar nenhuma nota fiscal;
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Clique no boto Inverter, para inverter a seleo feita nas notas listadas.
Clique no boto Gravar, para salvar a RPS.
O boto Imprimir RPS, somente estar habilitado aps ter sido gravado o RPS.
Clique no boto Imprimir RPS, para gerar o recibo provisrio de servio, conforme figura a seguir:
O boto Enviar para Prefeitura, somente estar habilitado aps ter sido gravado o RPS.
Clique no boto Enviar para Prefeitura, para fazer o envio dos RPS ao servidor da
73
prefeitura, para que os recibos provisrios de servio sejam convertidos em NFS-e.
5.3.1.2. Consulta de RPS Neste processo, voc poder consultar os recibos provisrios de servios. Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opo Consulta de RPS, para abrir a janela Consulta de RPS, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Filtro:
No campo Situao, selecione a opo:

RPS pendentes, para que sejam listados todos os RPS pendentes; RPS processados com erro, para que sejam listados todos os RPS processados com erro;
RPS convertidos em NFS-e, para que sejam listados todos os RPS convertidos em NFS-e.
Selecione o campo Competncia inicial, para informar a competncia inicial desejada, no formato MM/AAAA;
No campo Final, informe a competncia final desejada, no formato MM/AAAA;

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Selecione o campo Emisso inicial, para informar a emisso inicial desejada, no formato MM/AAAA;
No campo Final, informe a competncia final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Nmero do RPS, para informar o nmero do RPS a ser filtrado; Selecione o campo Nmero do lote, para informar o nmero do lote a ser filtrado.
3. No quadro Certificado Digital, no campo:
4. No quadro RPS, aps clicar no boto Listar, sero demonstrados os dados do RPS conforme lanamento.
Para selecionar clientes atravs do boto Clientes..., veja no manual (tpico 3.20). Quando a descrio do boto Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estar indicando que existe um filtro de clientes configurado. 5. Clique no boto Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleo de Clientes. 6. Clique no boto Listar, para listar as NFS-es correspondentes a configurao realizada no quadro Filtro. 7. Clique no boto Gravar, para gravar as configuraes. 8. Clique no boto Enviar para Prefeitura, para enviar as NFS-es ao servidor da prefeitura. 9. Clique no boto Imprimir, para imprimir o RPS.
5.3.1.3. Consulta Situao de Lote de RPS Neste processo, voc poder consultar a situao dos lotes de recibos provisrios de servios. Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opo Consulta Situao de lote de RPS, para abrir a janela Consulta de Situao de lote de RPS , conforme a figura a seguir:
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2. No quadro Filtro, selecione o campo:

Emisso inicial, para informar a emisso inicial desejada, no formato MM/AAAA; Final, informe a competncia final desejada, no formato MM/AAAA; Protocolo, informe o protocolo correspondente.
3. No quadro Certificado Digital, no campo:
4. No quadro RPS, aps clicar no boto Listar, sero demonstrados os dados do RPS conforme lanamento. 5. Clique no boto Listar, para listar as NFS-es correspondente a configurao realizada no quadro Filtro. 6. Clique no boto Consultar na Prefeitura, para consultar a situao do lote de RPS no servidor da Prefeitura, se o lote estiver processado com sucesso as NFS-es sero importadas para o sistema, se acaso estiverem com erros, sero listados os erros.
5.3.1.4. Consulta NFS-e Neste processo, voc poder consultar as notas fiscais de servios eletrnicas. Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opo Consulta de NFS-e, para abrir a
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janela Consulta de NFS-e, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Filtro:
Selecione o campo Competncia inicial, para informar a competncia inicial desejada, no formato MM/AAAA.
No campo Final, informe a competncia final desejada, no formato MM/AAAA. Selecione o campo Emisso inicial, para informar a emisso inicial desejada, no formato MM/AAAA.
No campo Final, informe a competncia final desejada, no formato MM/AAAA. Selecione o campo Valor inicial, para informar o valor inicial desejado. No campo Final, informe o valor final desejado. Selecione o campo Nmero do RPS, para informar o nmero do RPS a ser filtrado. Selecione o campo Nmero da NFS-e, para informar o nmero da NFS-e a ser filtrada.
Selecione o campo Nmero do lote, para informar o nmero do lote a ser filtrado.
3. No quadro NFS-e, aps clicar no boto Listar, sero demonstrados os dados da NFS-e conforme lanamento.
77
Para selecionar clientes atravs do boto Clientes..., veja no manual (tpico 3.20). Quando a descrio do boto Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estar indicando que existe um filtro de clientes configurado. 4. Clique no boto Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleo de Clientes. 5. Clique no boto Listar, para listar as NFS-es conforme configuraes. 6. Clique no boto Imprimir, para imprimir as NFS-es conforme modelo selecionado nos parmetros. A seguir ser demonstrada a Nota Fiscal de Servio Eletrnica, conforme o modelo 02, verifique a seguir:
78
5.4. Utilitrios 5.4.1. NFS-e Nesta opo, voc poder cancelar notas fiscais de servio eletrnicas emitidas, ou ainda estornar o cancelamento de uma nota que j foi cancelada. 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Cancelar Notas Fiscais, opo NFS-e, para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais de Servio Eletrnica, conforme a figura a
79
seguir:
2. No quadro Notas fiscais:
Clique no boto Buscar, para que sejam listadas todas as notas fiscais j emitidas. Caso necessrio, voc poder fazer um filtro rpido das notas, bastando para isso informar o valor na respectiva coluna que voc deseja filtrar.
Clique no boto Busca Avanada..., para efetuar uma busca mais detalhada pelas informaes das notas fiscais.
3. Voc poder marcar e desmarcar cada nota, clicando sobre as mesmas. E poder utilizar os botes abaixo, como auxlio:
Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas. Ao clicar no boto Todos, sero selecionadas todas as notas fiscais listadas referentes s parcelas que ainda no possuem recebimento total ou parcial. Caso voc tente selecionar uma nota fiscal referente a uma parcela j recebida parcialmente ou total, o sistema emitir o seguinte aviso:
80

Clique no boto Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada. Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficaro desmarcadas. Considerando as notas que j possuem recebimento. As notas somente sero canceladas no mdulo Domnio Honorrios, caso queira efetuar o cancelamento da mesma no servidor da prefeitura, entre em contado a prefeitura do seu municpio.
4. Clique no boto Cancelar Nota(s), para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais, conforme figura a seguir:
Nesta janela informe a data de cancelamento da(s) nota(s) e clique no boto OK. O boto Excluir cancelamento, somente estar habilitado quando estiverem selecionadas somente notas fiscais canceladas.
5. Clique no boto Excluir cancelamento, para estornar o cancelamento de uma nota fiscal. 6. Clique no boto Fechar, para fechar esta janela.
81

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1. No quadro Receita, no campo:

Histrico padro, informe o cdigo do histrico padro.

2. No quadro Atualizao monetria, no campo:

Conta, informe o cdigo da conta referente a atualizao monetria gerada na

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3. No quadro PIS, na coluna:

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2.2.2. Baixas 2.2.2.1. Contratos Imobilirios

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2.2.3.1. Ajuste de reduo - Devoluo de dbitos empreendimentos imobilirios

2.2.3.2. Ajuste de reduo - Devoluo de crditos empreendimentos imobilirios

Na linha Ajuste de reduo - Devoluo de crditos empreendimentos

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