ESTADOS FINANCIEROS

2009

2010

12.88
8433.25
9984.76
26707.44

20471.86
15095.18
9883.07
32526.63

10300
150.31
1810.72
59084
4226.96
673.69
-38440.57
140000

10300
150.32
3752.72
100743.45
5258.39
673.69
-47047.41
118811.23

29142.05
566.03
0

33786.99
760.94

252651.52

305167.06

52311.82
0
6572.25
33063.87
2463.42
59659.81

71226.97
49163.71
725.78
37221.35
5757.93
33521

70831.27

85951.23

224902.44

283567.97

2400
10023.99
12315.92
3009.17

2400
10023.99
14057.19
-4882.09

27749.08

21599.09

ACTIVOS
bancos
c x c clientes
c x c otros
inventarios
instalaciones
maq y quipos
muebles y ens
vehiculos
eq de compu
herramientas
(-)depres acum
terrenos
otros activos
iva en compras
ret fte clientes
credito tributario

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
corto plazo
sobregiros banc
prestamos bnco pichincha
iess x pagar
oblig fiscales
cts x pagar empleados
cts por pagar proveedores
largo plazo
cts x pagar socios

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
capital social
reservas de capital
resul ejerc ant
resultados del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PAT

252651.52

305167.06

estado de resultados
2009

2010

(+)inv inicial
(+)compras
(-)inv final

2121301.92
1931979.5
36254.71
1922432.23
26707.44

2343816.49
2110794
26707.44
2116613.19
32526.63

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

189322.42

233022.49

54033.97
13110.68
4953.91
5733.84
376.45
44356.9
3152.14
38
1262.21
282.04
424.53
830.26
154.5
2278.2
8063.99
1976.05
67.61
3620.91
3030.42
1135.69
449.73
22285.04
3133.18
850.7
430.73
1487.84
630
1111.33

55397.41
16209.6
0
13300.69
275
53638.43
2594.85
48
934.65
1870.18
7468.49
10
677.66
23733.64
0
1399.52
75.86
2525.88
3912.56
894.11
29.45
36156.1
4806.58
1390.32
422.56
1169.42
466.3

INGRESOS
ventas netas
(-)costo de ventas

GASTOS ADM Y VENTAS

sueldos
gasto ben sociales
bono alim
serv ocasionales
hon prof
gast comb
comun, correo, curier
contrib camara de com
gast gestion
gast mant local
gast publis
g viaje
g vijilancia
g no deducible
g tranp, mov, peaje
imprevistos-otros
g utiles de trabajo
imp y pat municipales
int, multas,g banc y otros
luz, agua
man t gen-copias
mant vehiculo-rep
sumn utiles y pap de ofic
uniformes
utiles de aseo
seguros de vehiculo y gastos de inscrip
mant de eq
varios

gastos de depres activos fijos

TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS

7101.07

8606.84

186361.92

238014.1

1.35
47.32
48.67

1.5
108.02
109.52

3009.17

-4882.09

2009

2010

OTROS INGRESOS
int ganados
otros ingresos
total

UTILIDAD DEL EJERCICIO

FLUJO DE EFECTIVO
ACTIVIDADES DE OPERACIN
COBRO CLIENTES
pago proveedores
pago iess
oblig fiscales, empleados
otros(est de resultados)
iva en compras
ret fte clientes
c x c otros
flujo actividades operativas

2337264.08
-2142752
-5846.47
7451.99
-229407.26
-4644.94
-194.91
101.69
-38027.82

ACTIVIDADES DE INVERSION
compra muebles y ens.
compra vehiculo
compra eq de compu
venta de terrenos

-1942
-41659.45
-1031.43
21188.77

flujo actividades de inversion

-23444.11

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
prestamos
sobregiros banc
pagos socios
resultados del ejercicio
result ej ant
flujo de efectivo act financiacion
incremento neto del efectivo

49163.71
18915.15
15119.96
-7891.26
1741.27
77048.83
15576.9
-4882.08

METODO INDIRECTO
resultados del ejercicio
ajustes por depreciacion
ACTIVIDADES OPERATIVAS
cts x cobrar
proveedores
inventario
pago iess
oblig fiscales, empleados
otros
iva en compras
ret fte clientes
c x c otros

-4882.09
-8606.84
3724.75
-6661.93
-26138.81
-5819.19
-5846.47
7451.99
-4644.94
-194.91
101.69

total actividades operativas

-38027.82

ACTIVIDADES DE INVERSION
compra muebles y ens.
compra vehiculo
compra eq de compu
venta de terrenos

-1942
-41659.45
-1031.43
21188.77

total actividades de inversion

-23444.11

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
prestamos
sobregiros banc
pagos socios
resultados del ejercicio
result ej ant

49163.71
18915.15
15119.96
-7891.26
1741.27

total actividades de financiacion

77048.83

incremento neto del efectivo

15576.9
-4882.08

FUENTES Y USOS
FUENTES
USOS
20458.98
6661.93
101.69
5819.19
0
0.01
1942
41659.45
1031.43
0
8606.84
21188.77
4644.94
194.91
0

18915.15
49163.71
5846.47
4157.48
3294.51
26138.81
15119.96

0
0
1741.27
7891.26

122289.38
0

122289.38

cobro clientes
sldo inicial
(-)sldo final
(+)ventas
(+)otros ingresos

8433.25
15095.18
-6661.93
2343816.49
109.52

total cobro clientes

2337264.08

pago proveedores
sldo inicial cts x pagar
59659.81
(-)sldo final cts x pagar
33521
26138.81
sldo inicial inventario
26707.44
(-)sldo final inventario
32526.63
-5819.19
(-)costo de ventas
2110794
compra inv
2116613.19
total pago proveedores

2142752.00