PLAN DE AFACERI Data ntocmirii 29.04.

2011

Datele de identificare ale firmei pentru care este ntocmit:

Denumire i forma de organizare juridic SC ITALTEX SRL SRL Sediul social (adres complet, nr. telefon, fax, adres e-mail, etc.) IASI, Calea Chisinaului, 29 Data nfiinrii 2001 Numrul de nregistrare i locul de nregistrare la Registrul Comerului, J22/1002/2001 Registrul Comertului IASI Cod unic de nregistrare fiscal RO 14278806 Obiect/-e principal/-e i secundare de activitate semnificativ/-e (conform datelor de la Oficiul Registrul Comerului i actelor juridice ale firmei) 1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si articolelor de harnasament; 1330 Finisarea materialelor textile; 1520 Fabricarea partilor de incaltaminte; 1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire; 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc; 2720 Fabricarea de acumulatori si baterii; 2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice (matrite); 3230 Fabricarea articolelor pentru sport; 4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente; 4690 Comert cu ridicata nespecializat; 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; 7739 Activitati de inchiriere cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile; 8292 Activitati de ambalare; Activitati de import-export. 2229- Fabricarea altor produse din material plastic

Obiect/-e de activitate dominante (care concur cel mai mult la rezultatele firmei)

2229- Fabricarea altor produse din material plastic

Capital social vrsat, privat, participare strin 5560 lei Asociai, acionari: Spricigo Pietro 44.06%; Lorenzon Domenico 35.97%; Pintilie Ovel 19.97%.

A. Istoricul firmei

Societatea Comercial ITALTEX SRL are sediul legal in municipiul Iai, Calea Chiinului nr.29. Societatea a fost constituit n 07 Noiembrie 2001, fiind inregistrat la Registrul Comerului Iai cu numarul J22/1002/2001. La momentul constituirii capitalul social este de 5.560 lei, repartizat in 556 parti sociale, in valoare de 10 lei fiecare. Obiectul principal de activitate de la infiintare si pana in prezent este productia intr-o gama variata de umerase de plastic. Societatea isi desfasoara activitatea de productie intr-un spatiu propriu, format din 2 hale industriale si terenul aferent,situate in Iasi Calea Chisinaului nr.29 (incinta fostei fabrici TEROM),avand acces la toate utilitatile necesare desfasurarii activitatii. De la infiintare si pana in prezent, cat privesc vanzarile,firma inregistreaza un trend ascendent. Societatea intentioneaza,in viitorul apropiat, sa-si mareasca capacitatea de productie,pentru a face fata comenzilor provenite de la clientii interni si externi existenti;concomitent societatea urmareste o crestere continua a porofoliului de clienti si furnizori. Deasemenea, societatea adopta o preocupare continua pentru adaptarea tehnologiei folosite la cea de ultima greneratie,urmaridu-se astfel,evitarea uzurii morale a utilajelor si bineinteles a pierderilor ce pot surveni din aceasta situatie,se doreste o retehnologiozare continua a utilajelor si o adaptare in timp real la cerintele pietei de profil.

B. Caracterizare general a firmei:

Dimensiunea afacerii Capacitatea lunara de productie a produselor mentionate este de

Societatea are in dotare utilaje tehnologice necesare si personal calificat in productia de umerase, vanzarea de insertii textile. 2.000.000 bucati, dupa caz in functie de complexitate. In conditiile activitatea firmei la capacitate plina se poate realiza o cifra de afaceri lunara de 500.000 EUR.

Caracterizarea i tendina sectorului (domeniului) n care se deruleaz afacerea

Sectorul de activitate,in care activeaza agenrul comercial,este cel al productiei de produse din material plastic. In Romania, principalul client al firmei este BENETTON ITALIA. Deasemenea, SC ITALTEX SRL mai colaboreaza si cu urmatorii clienti interni: SC DACON EMERALD SRL, DANA POINT SRL, DINASTY PROD SRL, FORMENS SA, INCOM VRANCO SA, PRIMA FASHION, RAVIOLI SRL, TRIAD GRUP SRL, etc. SC ITALTEX SRL s-a infiintat in 2001, iar activitatea in domeniul producerii de accesorii pentru industria textila a inceput in 2003, ca urmare a dezvoltarii galopante a sectorului de confectii textile si nevoilor acestora de ambalare a produselor la astandadr occidental. Cele mai folosite produse, in industria confectiilor, sunt umerase profesionale(toata gama),pungi din polietilena si polipropilena simple,imprimate, cu/fara clapeta adeziva,pungi ziplock (cun fermoar),saci protectori din polietilena pentru protectia confectiilor (simpli sau personalizati,drepti,cu profil de umeras),saci panza,saci plolietilena cu fermoar. Cat tinede pozitia pe piata, SC ITALTEX SRL se bucura de o foarte buna reputatie pe piata, fiind printre putinii producatori interni de accesorii pentru industria textila. In noiembrie 2006, firma a obtinut Certificatul de management al calitatii SR EN ISO 9001-2001 si Certificatul de management al sanatatii si securitatii ocupationale OH SAS 18001-2004. Ca o recunostere a evolutiei firmei, mentionam ca SC ITALTEX SRL, a fost premiata cu Diploma de Merit locul 4, in ierarhia firmelor iesene pentru domeniul industriei la categoria intreprinderilor mici, acordat de catre Camera de Comert si Industrie Iasi. Pe piata interna este unul din cei mai importanti producatori de umerase, iar ca si competitori ii putem aminti pe SC MAINETI ROMANIA SRL la Sibiu,SC UMERASE SER-VIZ SRL la Campina. Pe piata externa amintim firma PMP Italia,cu aceasta companie,SC ITALTEX SRL are relatii comerciale atat in calitate de client,cat si de furnizor. In prezent,se prospecteaza piata externa,in vederea gasirii de noi clienti.Astfel, urmarindu-se imbunatatirea rentabilitatii prin castigarea de noi cote de piata.In acest sens, pentru imbunatirea rentabilitatii,conducerea SC ITALTEX SRL a decis sa practice preturi mai mici in comparatie cu concurenta de pe acel segment de piata. Pentru atingerea acestui scop,conducerea societatii doreste: atragerea clientilor concurentei si incheierea cu acestia contracte ferme; promovarea de produse de calitate/utilitate superioara produselor ce sunt oferite de concurenta;

se doreste o planificare strategica realista,corecta si aplicabila; o implicare mai incisiva a departamentului de marketing; inlocuirea produselor pentru care a scazut interesul,cu produse ce ofera clientilor o eficienta mai mare,in utilizarea lor; imbunatatirea rentabilitatii si cucerirea de noi cote de piata,astfel,sporinsu-se marimea profiturilor,implicit eficientizarea investitilor.

In ceea ce priveste mediul,acesta este prezent in bilantul intreprinderii (terenuri), contributia sa esentiala prin potentialul natural formata din minereuri, materii prime dar si bunurile necontabilizate (aer,apa,lumina,caldura solara,etc.) care raman in afara gestiunii, dar se cuprind in efectele favorabile din procesele de productie si consum. In aceasta privinta, conducerea societatii a luat in considerare faptul ca toate investitiile efectuate de societate, sunt pe durata indelungata de timp si daca nu se ia in considerare si investitii in protectia mediului,repercursiunile negative ce vor avea loc asupra evolutiei economice vor afecta si activitatea economico-financiara a societatii comerciale. In consecinta, se va lua in calcul, ca in cadrul studiilor tehnico-economice priviind investitiile, cheltuielile pentru prevenire sau remedierea degradarii mediului sa nu fie considerate auxiliare sau facultative , ca facand parte integranta si inseparabila din cheltuielile obligatorii.

1. Prezentarea activitatii (descrierea principalelor activitati desfasurate de client-solicitant)

descrierea activitii curente i a procesului (proceselor) de producie

Societatea isi desfasoara activitatea in doua directii: productie si vanzarea de accesorii si insertii textile. In sectorul de productie se executa umerase din plastic intr-o gama cat mai variata. Acestea se livreaza catre clientii din Romania, Italia, Bulgaria,Ungaria, Cehia precum si alte destinatii. Umerasele sunt realizate cu ajutorul utilajelor de de ultima generatie care confera mobilitate tehnologica proceselor de productie si orienteaza personalul nostru catre calitate, inovare si promtitudine.

descrierea principalelor produse (game de produse) i/sau servicii, prezentarea structurii, ponderilor n vnzri, principalelor materii prime i principalilor furnizori de materii prime (cu nominalizarea materiei prime sau serviciului furnizat, a denumirii i formei de organizare juridic, a adresei i ponderii valorice n total aprovizionri)

Produsul principal este umerasul, aceasta este executat in functie de dimensiuni, marca si model. Materia prima si materialele necesare desfasurarii activitatii sunt achizitionate atat de pe piata externa cat si de pe piata interna. Pricipalii furnizori externi de materii prime si materiale sunt P.M.P SPA, CEGALIN SRL, SIGILSUD GROUP SRL, TRANSFER GOMMA SRL, etc. Furnizorii de pe piata ineterna sunt GERON IMOBIL SRL,ERMA PRO PLAST SRL,TEST AUTO SRL,INTERNATIONAL DIFFUSION RO SRL, etc. distribuia geografic (structura vnzrilor din punct de vedere a distribuiei geografice, ponderi n vnzri, etc.) Umerasele se vand la clientii mentionati mai sus, dar cu destinatia in diverse tari precum: Franta, Italia, Cehia, Bulgaria si in Romania. Livrarile de umerase in 2010 s-au efectuat preponderent in Italia - 65% si Romania - 30% din totalul vanzarilor.

2. Structura actionariatului/Distributia capitalului social/Distribuia patrimoniului [%]

(comentarii cu privire la principalii actionari/asociati: parteneri strategici, oportunitati, soliditate financiara)

Capitalul social este detinut astfel: asociatii Spricigo Pietro 44.06%; Lorenzon Domenico 35.97%; Pintilie Ovel 19.97%.

3. Modelul de afacere adoptat [Strategii si obiective ale Clientului/Grupului (sectoare/piete strategice vizate; strategia financiara; politica de distribuire a dividendelor etc)] Amplasarea afacerii (detalii privind: zona de amplasament, accesul la utiliti, fenomenele naturale, caracteristicile populaiei din zon, gradul potenial de asigurare cu resurse de munc din zon, faciliti fiscale, etc.) Impactul asupra mediului nconjurtor] Din punct de vedere stategic SC ITALTEX SRL urmareste: Stabilirea de obiective superioare celor din perioada precedenta, axandu-se pe eliminarea deficientelor constatate in relatiile cu furnizorii; Obiective ce vizeaza obtinerea de performante superioare celor din perioada precedenta; Adoptarea de strategii care au la baza cerintele beneficiarilor; In vederea sporirii rentabilitatii, agentul economic doreste sa se axeze pe reorientarea si redimensionarea partiala sau integrala a activitatii desfasurate;

Obiectivele strategice financiare ale societatii sunt: Cresterea cifrei de afaceri cu 10.14% in 2010 fata de 2009 si 14.71% in 2011 fata de 2010, reprezinta obiectivul imediat. Implicit cresterea profitului prin obtinerea noilor venituri si reducerea cheltuielilor fixe cu 3%; Diminuarea datoriilor fata de banci, lichidarea datoriilor fata de bugetele statului si fata de furnizori; Atingerea nivelului satisfacator de lichiditate generala. Sediul de activitate este situat in zona industriala a municipiului Iasi, respectiv pe Calea Chisinaului 29. Zona are acces la energie electrica, apa si canalizare, gaze naturale, telefonie. Gradul seismic al zonei de amplasare este 8 gr pe scara Richter, hala este imprejmuita. Populatia din zona provine din blocurile si caminele muncitoresti caracteristice zonei industriale. Gradul potential de asigurare cu resurse de munca din zona este destul de ridicat, datorita faptului ca aici au functionat fabrici mari de confectii si textile, tricotaje care au format forta de munca specializata in confectii ani buni. Amplasamentul halei nu creaza probleme in a gasi forta de munca din orice alta zona a municipiului datorita faptului ca este in zona cu acces foarte bun al transportului public, autobuz, tramvai. Procesul de productie si deseurile din productia umeraselor nu au niciun impact negativ asupra mediului. 4. Sectorul si piata 4.1 Analiza macroeconomica (mediul economic; ciclicitate activitate; inflatie; evolutie cursuri de schimb etc]; Perspective pe TML in cadrul sectorului/pietei. Tipul/natura concurentei (determinata de pret, calitate produs/serviciu; capacitate de distributie; diferentiere produse etc] Vanzarile de umerase sunt strans legate de evolutia sectorului de confectii textile si tocmai de aceea prezentarea cifrele din acest sector sunt relevante pentru a contura si previziona activitatea viitoare a societatii SC ITALTEX SRL. Cresterea continua a populatiei planetei, care conform prognozelor va atinge in anul 2015 circa 7,4 miliarde de locuitori, modificarile permanente in structura populatiei, in principal, migrarea din mediul rural in cel urban, in toate zonele lumii,schimbarile sociale profunde determinate de cresterea gradului de civilizatie, impun dezvoltarea industriei si adaptarea ei la mutatiile intervenite in cererea consumatorilor.

Potrivit unui studiu al companiei de cercetare a pietei MEMRB, hipermarketurile au reprezentat cel mai important canal de retail in 2007-2008, ajudecandu-si o cota de 17% din vanzariel de bunuri de larg consum. Estimarile MEMRB arata ca investitiile de profil pe piata romaneasca, precum si extinderea retailerilor deja prezenti vor creste numarul magazinelor de tip hipermarket.Conform estimarilor GFK Romania, se estimeaza ca aceste forme de comert vor atinge o cota pe piata de 50% in anul 2011, fiind vorba de o valoare totala a pietei de 15 miliarde de euro. Aceasta va insemna ca peste jumatate din populatia tarii isi va face cumparaturile prin intermediul hipermarket-urilor, ceea ce va conduce la o crestere accelerata a cererii de produse din mase plastiece,functionale si de calitate.

4.2 Tendinte globale in evolutia cererii si ofertei aferente sectorului/pietei si posibile amenintari individualizate cu privire la strategia competitiva a societatii; Masele plastice romanesti au reusit cu succes sa intre si sa fie active pe piete straine, iar pentru a capta,retine valoarea sau imbunatati eficienta, comunitatea de afaceri din sector trebuie sa tinteasca: Noi furnizori ieftini de materii prime; Acorduri comerciale si cooperare pe termen lung intre furnizorii si producatorii de bunuri exportabile; Transfer de tehnologie si robotizarea unor operatiuni; Introducerea si dezvoltarea gradulala a unui sistem national de management al calitatii specific sectorului si o certificare si inspectie de calitate specifica; Cresterea competentelor si a pregatirii pentru meserii in domeniu. Exportatorii actuali au nevoie de mai mult sprijin pe problemele de border out (rezolvarea problemelor de acces pe piata,dezvoltarea pietei) si pe problemele de border (mediu de afaceri,reducerea costurilor),care ii afecteaza competitivitatea. Putine intreprinderi investesc in comert si marketing peste hotare.Ca si rezultat, putine companii romanesti au centre de marketing si reprezentante comerciale in strainatate, pentru a fi mai aproape de cumparatori si de consumatorii finali. Din acest punct de vedere, nevoile specifice pentru industria de mase plastice sunt: Conformarea cu standardele de mediu si directivele UE; Ofensiva de promovare pe pietele tinta.

Perspectiva sectorului de mase plastice:

Diversificarea productiei prin cresterea unui grad mai mare de procesare Specializarea graduala a comapniilor pentru a produce la costuri minime Cooperarea cu intreprinderi mari ce ai nevoie de material plastic Cresterea volumului de productie cu peste 30% in perioada 2005-2010, prin utilizarea mai buna a capacitatilor existente (in special,perioada mentionata), prin investitii in capacitatile performante,capabile sa produca pentru export. In dezvoltarea industriei de prelucrare a maselor plastice, se pune accent pe urmatoarele prioritati: 1. Specializarea intreprinderilor producatoare 2. Cooperarea intre companii mari si IMM-uri 3. Dezvoltarea si perfectionarea activitatii de marketing

4.3 Bariere de intrare; factorii-cheie ai succesului (de ex: marca; investitii in cercetare si dezvoltare etc), precum si cei mai importanti factori de risc (saturatie piata; responsabilitatea companiei pentru eventualele daune cauzate de produse; vulnerabilitate in fata schimbarilor/evolutiei tehnologice; grad de implicare a autoritatilor etc) Anul 2011 pentru ITALTEX este cu siguranta o noua perioada a succesului, care se va prefigura spre sfarsitul anului. In conditiile miscarilor si tendintelor de pe piata confectiilor si accesoriilor textile toti factorii converg spre aceasta. ITALTEX ca si producator are avantajul ca acum consumatorul cauta pe piata tipul produsului oferit de aceasta. Firma nu are nevoie de investitii mari in utilaje si forta de munca ca sa poata executa rapid noile modele cerute. Piata este la un inceput de ascensiune care are un parcurs ciclic si dureaza, tinand cont de istoria perioadelor trecute in jur de 7-8 ani. 5. Pozitia clientului/grupului pe piata 5.1 Calitatea si vandabilitatea produselor (maturitatea produsului; fidelizarea clientelei; imagine); Pe linga clasicele umerase SC ITALTEX a preluat si vanzarile de insertii textile prin preluarea Freudenberg. Noua activitate privind comertul cu ridicata a adus urmatorii clienti FREUDENBERG :
Nr. Crt. 1

Denumire client SC ALEX CEDECOM SRL

Date identificare client CUI 23700062, J28/423/2008

Nr. Contract/data 147/08.02.2010

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

SC ALPHA OMEGA COMFEXIM SRL SC AMATEX SA SC ART EXPERT SRL SC CAREMIL SRL SC COLLIE PRODCOM SRL SC CONLOG EAST SRL SC CN FASHION SRL SC CRIS BROD SRL SC EMIL GILL STYLE SRL SC EMBROTREND SRL SC EUROCONF SA SC EUROTEX COMPANY SRL SC FORMENS SRL SC ELAN INTERNATIONAL PRODUCTION&TRADING SRL SC FVL INTERNATIONAL SRL SC GIRONDE CONF SRL SC GM UNIVERSAL KONFEKSION SRL SC HIPPOS FASHION SRL SC IASI CONF SA SC INTERFORME TEXTILE SRL SC J&R ENTERPRISES SRL SC KULCSARCONF SRL SC MANIFATTURE ITALIANE PROD SRL SC MATASEA ROMANA SA SC MITEX DESIGN SRL SC MIRANDI SRL SC MURK GMBH&CO KG SC NOVA HOME TEXTILES SRL SC OTTO HERMANN SRL SC PAGODA SRL SC RE-TEX PROD SRL SC ROMANITA SA SC ROSCA CONF SRL SC SMODE SA SC SEVEN ARX SRL SC STIL AURA SRL SC STITCHART SRL SC TEXTILA MURES SOCOM SA SC TIME INTERNATIONAL TRADING SRL

CUI 10224200, J40/990/1998 CUI 5530059, J02/509/1994 CUI 6887042, J05/24/1999 CUI 19120083, J27/1218/2006 CUI 4650936, J17/1611/1992 CUI 528589, J19/487/1992 CUI 12735065, J12/226/2000 CUI 18826510, J35/2188/2006 CUI 9816232, J30/651/1997 CUI 13624766, J05/1015/2000 CUI 789193, J32/4/1991 CUI 1966587, J22/1974/1991 CUI 12153083, J07/233/1999 CUI 5831914, J40/2940/1994 CUI 14234508, J31/254/2001 CUI 5794875, J40/10039/1994 CUI 4475215, J13/355/1993 CUI 11183817, J22/811/2003 CUI 1992365, J22/543/1992 CUI 23836375, J31/379/2008 CUI 1597870, J40/1207/1991 CUI 68377, J31/158/1991 CUI 9385652, J16/287/1997 CUI 813127, J32/38/1991 CUI 15832712, J40/14092/2003 CUI 2043776, J27/69/1992 VAT no DE132513922, Commercial Register HRA6061 CUI 26555820, J12/295/2010 CUI 12750073, J30/63/2000 CUI 17933748, J09/881/2005 CUI 9462127, J32/229/1997 CUI 1525980, J28/441/1991 CUI 6461399, J39/1021/1994 CUI 12152703, J14/152/1999 CUI 17282780, J08/455/2005 CUI 12129190, J24/425/1999 CUI 13684490, J24/81/2001 CIF 1204653, C26-41/2005 CUI 6641780, J40/23493/1994

16/04.01.2010 114/27.01.2010 30/04.01.2010 118/27.01.2010 289/09.03.2010 34/04.01.2010 19/04.01.2010 18/04.01.2010 27/04.01.2010 314/23.03.2010 290/09.03.2010 38/04.01.2010 63/07.01.2010 381/23.04.2010 13/04.01.2010 133/02.02.2010 45/04.01.2010 316/23.03.2010 36/04.01.2010 287/09.03.2010 260/24.02.2010 54/07.01.2010 155/08.02.2010 315/23.03.2010 405/07.05.2010 104/27.01.2010 25/04.01.2010 288/09.03.2010 23/04.01.2010 40/04.01.2010 105/27.01.2010 50/05.01.2010 09/04.01.2010 55/07.01.2010 46/04.01.2010 33/04.01.2010 156/08.02.2010 152/08.02.2010 24/04.01.2010

5.2 Cota de piata detinuta. Perspective de dezvoltare pe TS/TML; In perioada de restructurare la nivelul pietei de profil, societatea si-a diminuat cota de piata detinuta, in special pe fondul concurentei chineze, care oferea acelasi tip de produse la preturi mult mai mici, insa cu o calitate a materialelor si finisajelor inferioara. In prezent, prin valorificarea avantajelor competitive pe care le are fata de firmele chinezesti si prin inovatii, societatea isi propune sa se impuna mai ales pe pietele traditionale - SUA, Europa si sa castige o cota de piata de cel putin 10% in regiunile noi tarile Arabe, CSI.

5.3 Diversificarea: defalcarea vanzarilor si a EBITDA in functie de segmentul de activitate. Utilajele existente in baza de productie a intreprinderii permit executarea de umerase din lemn lichid, o solutie ecologica si avangardista. In situatia actuala cand piata umeraselor este in ascensiune Italtex a adoptat o solutie realista de a-si aduna toate eforturile pentru acest tip de produs. 5.4 Situatia preturilor/tarifelor practicate; perspective de evolutie a acestora pe TML; vulnerabilitate fata de noi concurenti In raport cu preturile concurentilor , cele practicate de ITALTEX sunt mai mari cu aproximativ 10%. Aceasta diferenta se traduce in primul rand prin calitatea materialelor de origine italiana, echipament de productie performant si tehnologii moderne de origine italiana, finisaje elegante si inovatii. 5.5 Structura clientilor (dependenta; existenta contracte de vanzare/prestare servicii; termene si modalitati de incasare prevazute); capacitatea de distributie: puncte tari&slabe ale vanzarii si marketing-ului. Societatea la momentul actual are sustinerea PMP ITALIA, societatea mama care sustine activitatea SC ITALTEX SRL. Remarcam si ponderea importanta pe care a luat-o societatea BENROM srl care in acest moment detine 30% din comenzile pentru umerase. Modaliti de desfacere: descriere metod (ex. reea proprie de magazine, direct detailitilor, en-gros, etc), pondere n total vnzri, etc. Societatea nu are retea proprie de magazine, produsele fiind livrate 100% catre firmele de distributie de pe piata interna si internationala. 5.6 Riscuri specifice (risc valutar; responsabilitate fata de efectele produselor asupra mediului inconjurator; riscuri tehnice; riscul de tara; riscul de legislatie etc) si impactul asupra afacerii. Produsele realizate in cadrul socieatii nu au efecte negative asupra mediului inconjurator. Din momentul intrarii Romaniei in Comunitatea Europeana au disparut riscurile si barierele vamale. Riscul valutar si cel de legislatie este destul de greu de previzionat. Riscul de mediu nu exista intrucat toate materialele folosite sunt certificate din punct de vedere al sigurantei pentru sanatatea consumatorului.

10

Management (capcitate/calitate) STUDII SI EXPERIENTA Manager general Lorenzon Domenico Pana in 2001 a avut afaceri in vanzari si productie in Italia. Manager de produs IFTIMIE MIHAELA, sef sectie productie. Studii superioare. Experienta de 9 ani in industria confectiilor.

C. Personalul:

Organigrama

Detalii numerice i procentuale privind structura personalului firmei (administrativ, productiv, implicat n cercetare, etc.)

Societatea are 71 angajati din care 58 activi si 13 cu contracte de munca suspendate (in concedii de crestere copil). Din cei 7, : 52 sunt femei si 19 barbati structurat dupa cum urmeaza: Personal muncitori in productie 40 Intretinere magazie Tehnic administrativ 4 14 pondere 69%; pondere 7%; pondere 24%.

Varsta medie a salariatilor este de 34 ani. Personalul mai poate fi structurat dupa nivelul de calificare: calificat cu studii superioare calificat cu studii medii necalificat

7 salariati sau 10%; 58 salariati sau 82%; 6 salariati sau 8%.

Detalii privind productivitatea muncii, salariul minim, maxim i mediu pe firm

Salariul minim este de 800 lei brut; Salariul maxim este de 5000 lei brut; Salariul mediu pentru 6 luni 2010 955 lei brut

Alte precizri privind personalul: gradul de calificare, flexibilitatea, stabilitatea, politicile de Resurse Umane, sistemele de motivare, existena sindicatelor i relaia cu angajatorul, etc. Politica de Resurse Umane implementata in cadrul societatii are in vedere indeplinirea anumitor responsabilitati, cum ar fi: Planificarea si managementul resurselor umane in concordanta cu obiectivele si managementul general al societatii;

11

Recrutarea si angajarea personalului pe principiul competentei; Elaborarea si aplicarea programelor de calificare sau perfectionare profesionala; Elaborarea si aplicarea unui sistem de salarizare care sa stimuleze obtinerea unor rezultate deosebite; Elaborarea si aplicarea sistemului de stimulare nefinanciara a personalului; Dezvoltarea comunicarii organiztionale; Integrarea rapida a noilor angajati; Promovarea principiilor privind etica profesionala. Prin adoptarea acestei politici societatea urmareste mai multe obiective, si anume: integrarea managementului resurselor umane in managementul general al firmei; obtinerea adeziunii intregului personal; actiuni eficiente la toate nivelurile; crearea unui climat de angajare si de valorificare a potentialului fiecarui anagajat; recunoasterea si motivarea personalului care obtine rezultate performante; stimularea dorintei fiecarui angajat de imbunatatire permanenta a propriei activitati; antrenarea in procesul decizional a angajatilor care demonstreaza competenta profesionala. Societatea are doi repezentanti alesi de catre salariati care reprezinta interesele acestora in vederea negocierii si semnarii Contractului Colectiv de Munca la nivelul unitatii, a grilei de salarizare precum si alte interese si probleme salariale.

Punctele tari, punctele slabe, date privind eventuale msuri viitoare de mbuntire a calitii funciei manageriale.

Ca un punct tare pentru firma este experienta de 20 ani a managerului in domeniul vanzarilor de umerase. De asemenea ca un punct forte este si experienta managerului de produs combinata cu experienta personalului de operatori si altor celor care intervin in procesul productiei. Ca rezultanta al combinatiei optime de experienta cu capacitatile de productie existente incluzand tehnologia, utilajele este rapiditatea punerii in productie de serie a noilor modele de produse si posibilitatea adaptarii din mers la noile conditii. Punctele slabe sunt determinate de lipsa disponibilitatilor pentru a face fata cheltuielilor necesare pregatirii personalului si a cointeresarii acestuia in eficientizarea muncii. Ca un punct slab poate fi mentionat erorile comise din perioada 2006-2008 in ce priveste investitiile managementul societatii.

12

D. Activiti de marketing:

Date privind derularea unor studii de marketing, privind planul de marketing actual, privind activitile de promovare a vnzrilor (separat pentru piaa intern i cea extern) Avand in vedere ca societatea isi vinde toate produsele sale in Europa, si in Romania,

studiile de marketing trebuie organizate in principal pe piata europeana. O alta modalitate de a-si promova produsele firma va participa in 2011 la Targul International cu expunerea produselor de inalta tehnologie.

Detalii privind costurile de marketing, bugetul de marketing al firmei (dimensiune, mod de fundamentare, etc.) Din 2011 se vor directiona 5-10% pentru actiuni de participare la Targuri Internationale, la

crearea de cataloage cu produse, cu linii care se vor lansa pe piata.

Analiza contului de profit si pierdere 1. Descrierea tipurilor de venituri obtinute de firma si ponderea lor in total venituri evolutia veniturilor (total si pe categorii);

Explicatii Venituri totale, din care: - vinzari marfuri - productia vanduta - alte venituri expl - financiare

06/2009 9.529.605 3.484.854 5.910.215 57.947 76.589

12/2009 16.882.029 5.657.041 10.900.450 103.578 220.960

06/2010 9.672.537 3.827.430 5.691.363 18.556 135.188

12/2010 18.446.444 7.044.052 11.120.011 74.653 207.728

Cifra de afaceri (mil. LEI): valoare realizat n Anul N-2, N-1 ( pentru piaa intern i cea extern), valoare realizat n Anul N ( pentru piaa intern i cea extern) . Comentarii privind evolutia cifrei de afaceri

Anul 06/2008 12/2008 06/2009

Cifra de afaceri ( lei) 8.855.344 17.530.218 9.474.909

Intern si Extern 8.855.344 17.530.218 9.474.909

13

12/2009 06/2010 12/2010

16.645.694 9.688.137 18.344.126

16.645.694 9.688.137 18.344.126

Cifra de afaceri in anul 2010 a crescut cu 10% fata anul 2009 .

L. Analiza situatiei patrimoniale 1. Analiza solvabilitatii: capitalului/patrimoniului Se constata faptul ca societatea practic a imobilizat toate resursele si investitiile sale in aceasta locatie. Pentru o perioada de criza, cand piata imobiliara a cazut situatia respectiva are o influenta negativa asupra sovabilitatii si lichidiitatii firmei. Al doilea aspect negativ este ca nu s-a reusit recuperarea surselor financiare proprii investite din activitatea de productie. In scopul garantarii platilor de rate si dobanzi pentru sursele imprumutate care au fost investite la banca la care s-au contractat s-a gasit o solutie de compromis, inchirierea fabricii. Rata de imobilizare a activelor fixe este enorm de mare: in 2008 - 85.5%; in 2009- 76.5%, si in primele 9 luni 2010 - 79.81%. Practic nu se observa o tendinta clara de reducere in perioada analizata. Datorii restante: Da/Nu. Explicatii. SC ITALTEX SRL nu inregistreaza sume restante fata de banci, bugetul de stat, fata de bugetul local si fata de furnizori. comentarii/aprecieri cu privire la distributia/structura activelor si

2. Analiza SWOT a firmei Puncte tari: Buna calificare a personalului existent Salarii mici in comparatie cu cele similare din UE IMM-uri capabile sa se orienteze gradual spre export Tendinta permanenta de infiintare de noi companii cu capital strain,ce pot concura cu succes pe piete externe Dezvoltarea pietei,in conexiune cu investitiile viitoare in industriile ce necesita

plastic(masini,constructii,electronice,electro-tehnice,alimente)

14

Puncte slabe: Majoritatea echipamentelor uzate fizic si moral,ceea ce limiteaza capacitatea sectorului sa aplice noi tehnologii si sa obtina produse la standarde tehnice inalte in conditii de productivitate si costuri reduse; Intreprinderile vechi,proprietate a statului, au fost privatizate prin metoda MEBO si inca primesc fonduri limitate pentru investitii.Echipamentele sunt vechi,cu o productivitate si o calitate medie.Doar cateva comapnii au investit in echipamente noi,ceea ce le ofera o performanta competitiva. Fluctuatia pretului polimerilor este strans legata de cea a petrolului brut; Slaba preocupare pentru recastigarea pietilor traditionale; Costuri de productie mari in companiile create din fostele intreprinderi de stat cu prea mult personal, cu capacitate de productie utilizata partial,productivitate scazuta,consum mare de energie,etc. Marketing insufiecient pe pietele externe; Blocaje financiare.

Oportunitati: Cu toate dificultatile activitatii de export din acest sector,sunt cateva oporunitati,care bine exploatate,vor conduce la imbunatatire acestei activitati: Cresterea investitiilor prin atragerea capitalului autohton si a celui strain, pentru crearea de noi intreprinderi in tara sau pentru cooperarea cu cele existente; Dezvoltarea activitatilor de management, marketing, calitate, cercetare si branding in cadrul firmelor; Incurajarea IMM-urilor sa accepte contracte pentru produse complexe, cu valoare adaugata mare; Proiecte importante de investitii in dezvoltarea infrastructurii; Existenta unui sistem educational specializat,capabil sa asigure personal calificat,precum si perfectionarea personalului existent;

Bugetul de venituri i cheltuieli pe total activitate a firmei (i separat pe proiect) pe ntreaga perioad de derulare a proiectului i finanrii solicitate;

Se anexeaza BVC si fluxul de numerar

15

Proiecia fluxului de numerar privind ncasrile i plile pe total activitate a firmei (i aferent proiectului) pe ntreaga perioad de derulare a proiectului i finanrii solicitate.

Se anexeaza BVC si fluxul de numerar pentru perioada analizata 2011-2012. 3. Concluzii: Avand in vedere tendintele de revenire si expansiune a pietei de profil, pentru care Italtex are dotari cu utilaje, forta de munca, management corespunzator si mai ales acordurile incheiate cu noii clienti , mari distribuitori in domeniu,conducerea societatii Italtex apreciaza o crestere stabila si certa a a afacerii. In baza estimarilor facute pentru activitatea societatii in perioada 2010-2020 conducerea societatii a constatat ca firma are potential tehnic, tehnologic, managerial si financiar pentru a face ca situatia economica sa se imbunatateasca substantial. . Data: 14/05/2011 Denumire i form de organizare juridic firm: ITALTEX SRL IASI Reprezentant autorizat: Administrator, Numele i prenumele: CALUGI LUIGI Semntura: tampila firmei:

16