Bureau dEtudes

Annexe 1 du contrat de prestation de services Offre de services

Axe : Comptabilit et Finances Action : Gestion de trsorerie

OBJECTIF:
1- Mettre en place un programme doptimisation de la trsorerie 2- Rduction des frais financiers et rtablissement de lquilibre de la trsorerie

PRE-REQUIS
Le prestataire doit tudier au pralable les pr-requis qui doivent tre vrifis par lentreprise. A titre indicatif, il sagit des lments suivants: Direction gnrale La direction gnrale de lentreprise doit tre engage dans cette dmarche. De plus, elle doit dj avoir envisag et formalis des perspectives de dveloppement. Disponibilit des ressources Cette mission exige la disponibilit de ressources suffisantes au niveau des infrastructures, de lenvironnement de travail, des informations ncessaires et des ressources financires. La mise en uvre de cette action ncessite limplication de chef comptable ou du directeur administratif et financier

RESULTATS
1- Plan dtaill doptimisation de la trsorerie 2- Outils et procdures danalyse prvisionnelle de trsorerie et des financements dacclration de recouvrement et facturation,

INDICATEURS DIMPACT
Nombre de jours gagns en CA Produits des placements identifis et mesurs Diminution des frais financiers Taux de recouvrement amlior Augmentation des produits de placements

Ces indicateurs doivent faire lobjet dune valuation ex post

ACTIVITES ET LIVRABLES
A titre indicatif, la mission se ralisera en 3 phases selon lorganisation ci-aprs :
ACTIVITES A REALISER 1- Analyse de la situation de lentreprise 2- Mise en place dun accompagn ement la gestion de trsorerie Analyser : Lorganisation, la planification, les supports et mthodes de collecte et de traitement dinformations au niveau de la fonction comptable financire. Les flux financiers et de trsorerie prvisionnels Le besoins en financement du cycle dexploitation en relation avec les flux financiers. La politique de lentreprise en matire des facilits de paiement accordes par les fournisseurs aux clients. Les procdures de gestion des stocks. Les crdits bancaires courts terme et les frais financiers y affrant. Procdure de facturation et de recouvrement des crances Justification de la ncessit pour lentreprise de mettre en place dun plan de gestion de trsorerie : intrt stratgique, manques gagner. Dfinition dun nouveau concept pour la gestion de la trsorerie : Documents, procdures, systme de traitement, responsabilits Description des facteurs de succs LIVRABLES Volume Indicatif Plafond (h/j)

PHASES

Rapport de diagnostic : Forces et faiblesses Indicateurs dImpact

Recommandations damlioration. Actions prconises pour la mise en uvre des recommandations : nature, justification technicoconomique, description et estimation des investissements, sil y a lieu, besoin en ressources humaines et/ou en formation. Guide de mise en uvre. Processus budgtaire/manuel dlaboration dun budget / dune trsorire prvisionnel.

2-5

3- . Accompagn ement la mise en uvre dun processus budgtaire Total (h/j)

Coacher lentreprise pour mettre en application des recommandations et lassister dans ltablissement dun plan de trsorerie, loptimisation des sources de financement et amlioration des dlais de paiement/recouvrement et la gestion des stocks etc.)

12-15 jours

DUREE DEXECUTION
Le prestataire prsentera un planning dexcution sur la base de son exprience A noter que la dure de la mission est situe entre 12 et 15 h/j ouvrables au maximum et devra tre adapte dans le cas o : Lentreprise a dj bnfici dun accompagnement la gestion de la trsorerie, Lentreprise a dj entrepris les dmarches en interne pour la gestion de la trsorerie. La dure totale de la mission ne doit pas dpasser 6 mois.

CONSULTANTS PROPOSES PAR LE PRESTATAIRE

[Le prestataire doit prsenter lentreprise, un consultant/ expert dj inscrit dans le rpertoire des comptences de lANPME par rapport au domaine concern par la prsente action daccompagnement. LANPME se rserve le droit de demander, le cas chant, des attestations de rfrence relatives des missions daccompagnement similaires pour garantir la qualit des interventions ou toute autre information utile]. Nom et prnom

Offre financire Quote-part en (DH TTC) ANPME PME Total 60% max 40% 100%

Les prsents termes de rfrences sont prsents titre indicatif aux prestataires de services dsirant faire une offre aux entreprises ligibles au Programme Moussanada, adapte leurs besoins.