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C.C. 1.098.668.436
Cuenta
Caja
Caja menor
Valor
620,000,000
470,000,000
Activo
620,000,000
470,000,000
Saldo de Bancos
930,000,000
930,000,000
Acciones en
compaa filiales
3,250,000,000
3,250,000,000
1,050,000,000
1,050,000,000
2..650.000.000
2,650,000,000
9,200,000,000
9,200,000,000
950,000,000
950,000,000
1,130,000,000
1,130,000,000
940,000,000
940,000,000
3,608,000,000
3,608,000,000
4,910,000,000
4,910,000,000
3,875,000,000
3,875,000,000
4,450,000,000
4,450,000,000
12,450,000,000
12,450,000,000
4,750,000,000
4,750,000,000
1,950,000,000
1,950,000,000
Inversin en
Acciones
realizables
Inversin en
Bonos de fcil
realizacin
Cuentas por
cobrar a clientes
Cuentas por
cobrar a socios
Prstamos a
empleados a corto
plazo
Deudores varios
Inventario de
materia prima
Inventario de
productos en
proceso
Inventario de
productos
terminados
Lotes
Edificio de planta
de produccin
Maquinaria
Muebles y
enseres
Depreciacin
acumulada edificio
5,570,000,000 - 5,570,000,000
Pasivo
Patrimonio
PyG
Cuenta
Depreciacin
acumulada
maquinaria
Depreciacin
acumulada
muebles y
enseres
Patente de
fabricacin
Intereses pagados
por anticipado
Obligaciones
bancarias
Sobregiro
bancario
Vencimiento
corriente de
hipoteca
Valor
-
Activo
Pasivo
1,250,000,000 - 1,250,000,000
940,000,000 -
940,000,000
2,050,000,000
2,050,000,000
545,000,000
545,000,000
4,365,000,000
4,365,000,000
1,095,000,000
1,095,000,000
1,950,000,000
1,950,000,000
Saldo de Hipoteca
por pagar a largo
plazo
4,950,000,000
4,950,000,000
Cuentas por
pagar
proveedores
2,500,000,000
2,500,000,000
Acreedores varios
1,200,000,000
1,200,000,000
1,270,000,000
1,270,000,000
2,275,000,000
2,275,000,000
1,300,000,000
1,300,000,000
9,517,000,000
9,517,000,000
Impuestos por
pagar
Cesantas
consolidadas
Otros Pasivos por
pagar
Documento por
pagar a 8 aos
Capital pagado
Reserva legal
Reserva para
futuras
ampliaciones
Patrimonio
12,730,000,000
2,065,000,000
12,730,000,000
2,065,000,000
3,825,000,000
3,825,000,000
PyG
Cuenta
Utilidad Antes de
Impto - Del
Ejercicio
Utilidades por
distribuir
Ventas netas
Costo de ventas
Gasto de
prestaciones
1,992,000,000
Gasto de sueldos
Gasto
depreciacin
edificio
Gasto de
arrendamiento
Ingreso de
intereses
Gasto de
intereses
Utilidad Antes de
Impto
TOTALES
Valor
Activo
Pasivo
Patrimonio
PyG
984,000,000
1,992,000,000
8,750,000,000
4,300,000,000
8,750,000,000
4,300,000,000
770,000,000
770,000,000
1,190,000,000
1,190,000,000
590,000,000
590,000,000
950,000,000
950,000,000
664,000,000
664,000,000
630,000,000
630,000,000
984,000,000
118,246,000,000
52,018,000,000
30,422,000,000
21,596,000,000
18,828,000,000
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja General
Caja Menor
Bancos
INVERSIONES
Acciones
Bonos
DEUDORES
Clientes
Cuentas por Cobrar a Socios
Anticipos a Trabajadores
Deudores Varios
INVENTARIOS
Materia Prima
Productos en Proceso
Productos Terminados
2,020,000,000
620,000,000
470,000,000
930,000,000
6,950,000,000
4,300,000,000
2,650,000,000
12,220,000,000
9,200,000,000
950,000,000
1,130,000,000
940,000,000
12,393,000,000
3,608,000,000
4,910,000,000
3,875,000,000
33,583,000,000
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Depreciacin Acumulada
INTANGIBLES
Patentes
DIFERIDOS
Gastos Pagados por Anticipado
15,840,000,000
4,450,000,000
12,450,000,000
4,750,000,000
1,950,000,000
- 7,760,000,000
2,050,000,000
2,050,000,000
545,000,000
545,000,000
TOTAL ACTIVO
$ 52,018,000,000
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Bancos Nacionales
Corporaciones de Ahorro y Vivienda
PROVEEDORES
Nacionales
CUENTAS POR PAGAR
Acreedores Varios
7,410,000,000
5,460,000,000
1,950,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000
1,270,000,000
OBLIGACIONES LABORALES
Cesantias Consolidadas
2,275,000,000
1,270,000,000
2,275,000,000
14,655,000,000
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Corporaciones de Ahorro y Vivienda
CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos por Pagar
4,950,000,000
4,950,000,000
9,517,000,000
9,517,000,000
29,122,000,000
1,300,000,000
1,300,000,000
TOTAL PASIVO
$ 30,422,000,000
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital Suscrito y Pagado
RESERVAS
Reservas Obligatorias
Reservas Ocasionales
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidades Acumuladas
12,730,000,000
12,730,000,000
5,890,000,000
2,065,000,000
3,825,000,000
984,000,000
984,000,000
1,992,000,000
1,992,000,000
TOTAL PATRIMONIO
$ 21,596,000,000
$ 52,018,000,000
Representante Legal
Contador Pblico
T.P. XXXXXX
8,750,000,000
8,750,000,000
- 4,300,000,000
4,300,000,000
Utilidad Bruta
(-) Gastos Operacionales de Administracin
De personal
Depreciaciones
(-) Gastos Operacionales de Ventas
Arrendamientos
4,450,000,000
- 2,550,000,000
1,960,000,000
590,000,000
-
950,000,000
950,000,000
Resultado Operacional
950,000,000
664,000,000
664,000,000
630,000,000
Representante Legal
630,000,000
984,000,000
$ 984,000,000
Contador Pblico
T.P. XXXXXX
750,000,000
750,000,000
525,000,000
525,000,000
ACTIVOS
Utilidad Bruta
225,000,000
1,500,000,000
PASIVOS
35,000,000
Resultado Operacional
190,000,000
50,000,000
50,000,000
40,000,000
40,000,000
200,000,000
78,750,000 -
78,750,000
$ 121,250,000
Representante Legal
35,000,000
Contador Pblico
T.P. XXXXXX
750,000,000
525,000,000
121,250,000
600,000,000
1,500,000,000
600,000,000