Sunteți pe pagina 1din 39

.

Planul de afaceri

Planul de afaceri
GREEN ENERGY

A. Compania
Denumirea firmei GREEN ENERGY Scurt descriere a firmei, viziune, misiune, strategie SC GREEN ENERGY SRL a fost infiintata in anuL 2011 fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J15/884/2011. SC SC GREEN ENERGY SRL are 5 asociati, domeniul principal de activitate fiind 1629 Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale impletite , care include fabricarea diverselor produse din lemn ca: ...busteni si pelete pentru foc facute din lemn presat sau inlocuitori... Totodata firma mai are codul CAEN 0129 Cultivarea altor plante permanente Viziune: O firma aflata la inceput de drum care isi propune sa fie recunoscuta ca fiind una dintre cele mai bune firme de productie in domeniul plantelor energetice si combustibilului ecologic din tara caracterizata de inalta calitate, eficienta, onorabilitate. Obiective : 1. Dezvoltarea unei culturi de salcie energetica 2. Cresterea valorii productiei de salcie energetica obtinute prin prelucrare si producere de combustibil ecologic-peleti

3. Ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei 4. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole/investitiei productive ;
Forma de organizare Societate cu raspundere limitata Numele complete ale administratorilor i acionarilor, cote de participare deinute . Asociatii: Gagiu Lidia 20 % cota de participare

. Planul de afaceri

Dojana Raluca 20 % cota de participare Dobre Diana 20 % cota de participare Craciun Camelia 20 % cota de participare Cristea Catalina 20 % cota de participare Administrator : Gagiu Lidia Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale

Societatea are sediul social in Bucuresti Strada Ileana Cosanzeana,Bl P7, Ap.15 Istoricul firmei. Descrierea spaiilor de producie

In prezent SC GREEN ENERGY SRL isi desfasoara activitatea : -la sediul social din Bucuresti, intr-un sediu de 50 mp, mobilat, dotat cu toate facilitatile, utilizand 2 calculatoare laptop detinute prin contract de comodat , 1 multifunctional (printer,scanner,copiator,fax ) proprietatea firmei, 1 autoturism achizitionat in leasing - la punctul de lucru din com Belciugatele- jud Ilfov unde are inchiriata o hala de productie in suprafata de 300 mp Resurse umane: politica de resurse umane, atribuii, responsabiliti, strategia de dezvoltare a resurselor umane ,calificrile, expertiza personalului angajat n activitatea microntreprinderii, pe activiti desfurate.

Politica de personal selecie, integrare, coordonare, motivare, promovare A. Selectarea personalului ncadrarea de personal

Descrierea funciei pentru care se caut personal se face innd cont de specificul postul respectiv. Principii de angajare

trsturi de personalitate care s corespund funciei; luarea n considerare a calitilor caracteriale i stabilitii psihice. Metode de selecie

- verificarea atent a documentelor depuse n vederea angajrii, autobiografia, cererea de angajare, certificate, referine (adeverine complete privind totalitatea activitilor anterioare); - aplicarea metodelor moderne de diagnoz din domeniul resurselor umane; - verificarea referinelor;

. Planul de afaceri

- interviu cu accent pe interesele profesionale i particulare (documentarea rezultatelor interviului) Integrarea persoanelor n cadrul firmei

- discuii legate de problemele de securitate ale firmei / iniierea n activitate; - explicarea i prezentarea modului de funcionare a sistemelor de protecie fizic n firm; - obligaia de a respecta protecia datelor; - obligativitatea pstrrii secretului; - stabilirea clauzelor privind concurena (interdicia, obligativitatea de informare, desfurarea n afara firmei a altor activiti tangente); Activitatea de coordonare i promovare a personalului

- stil de conducere cooperant / colaborare la toate nivelurile, bazat pe ncredere; - remuneraie n funcie de aport profesional; - recunoaterea meritelor profesionale - realizarea unei accentuate identificri cu interesele firmei prin comunicarea informaiilor de actualitate privind problemele interne ale firmei - ofert de sprijin n situaii personale excepionale sau conflictuale (scderea randamentului profesional, probleme personale); Observarea i analiza comportamentul personalului

- Frustrare, nemulumire n activitatea profesional / la locul de munc - Comportament neregulamentar la locul de munc - Identificare redus, respectiv lips de identificare cu societatea sau scopurile acesteia - Legturi incerte cu reprezentanele firmelor concurente Zonele cheie ale politicii de Resurse umane include: -RECRUTARE SI SELECTIE -EVALUAREA PERFORMANTELOR -DEZVOLTAREA CARIEREI -TRAINING SI DEZVOLTARE -MOTIVATIA SI SISTEMELE DE COMPENSATIE -COMUNICARE -LEGISLATIA SI PROTECTIA MUNCII.

. Planul de afaceri

Managementul Resurselor Umane are o contributie importanta in realizarea obiectivelor societatii. Un obiectiv esential pentru orice societate il constituie atingerea standardelor de performanta stabilite pentru angajatii sai. O solutie eficienta pentru atingerea acestui obiectiv este:trainingul. Trainingul este un proces planificat pentru a modifica atitudini, cunostinte sau comportamente printr-o experienta dobantita prin studiu in vederea obtinerii unei performante optime in cadru unei activitati sau game de activitatii. In sistemul de lucru, urmareste dezvoltarea abilitatilor individuale pentru a satisface nevoile de forta de munca, prezente si viitoare ale Printr-un program de training eficiet, SC GREEN ENERGY SRL urmareste: -Imbunatatirea performantelor individuale, echipei si organizatiei in ceea ce priveste calitatea, viteza de lucru si productivitatea in ansamblu; -Imbunatatirea flexibilitatii operationale, prin extinderea gamei de calificari detinute de angajati; -Reducerea costurilor de recrutare prin recalificarea, reorietarea, reinstruire; -Atragerea angajatilor de calitate, oferindu-le oportunitati de pregatire si dezvoltare, ridicandu-le nivelul de competenta si aria de calificare, facand astfel posibila obtinerea unei satisfacerii mai mari in munca; -Sporirea interesului angajatiilor prin incurajarea acestora in vederea identificarii cu sarcina si obiectivele societatii; -Dezvoltarea unei culturi pozitive in cadrul societatii; -Reducerea accidentelor de munca prin instruirea in domeniul protectiei muncii; -Crearea unei atitudini mai receptive la schimbare dand oamenilor cunostintele si calificarile de care au nevoie pentru a face fata noilor situatii; -Asigurarea calitatii maxime pentru serviciile destinate clientilor. Avand in vedere toate aceste beneficii, trainingul nu trebuie considerat un lux, ci o necesitate. Scopul lui este sa ajute societatea sa-si atinga obiectivele adaugand valoare la resursele cheie ale acesteia: angajatii. Managementul Resurselor Umane reprezinta o componenta a functiei de conducere, esential centrata pe oameni care au ca scop obtinerea de rezultate performante si a unui avantaj concurential in afaceri, prin dezvoltarea si fructificarea cunostintelor, abilitatilor si a capacitatii oamenilor de a lua decizii si de a dezvolta problemele aparute.

Personal cheie : GAGIU LIDIA administrator contract de management activitati de coordonare, management,evaluare de personal, trainnig-formare profesionala Experienta profesionala : SC PIATA VITAN SRL CONTABIL 2009-2010 BRD CONSILIER PERSOANE FIZICE SI JURIDICE Administrator Activitati de contabilitate primara, de emitere carduri, transferuri de operatiuni bancare, marketing , relatii cu clientii.

. Planul de afaceri

Dojana Raluca manager financiar/juridic contract de prestare servicii activitati de coordonare financiara, consultanta juridica Experienta profesionala : SC Europroject Partner SRL ASISTENT MANAGER 2011 Asociatia Targoviste spre Europa Voluntariat 2009-2010 Administrator Activitati de management de proiect, activitati de implementare proiecte cu finantare externa Dobre Diana manager marketing - contract de prestare servicii activitati de coordonare marketing SC BANCA FEROVIARA SRL Manager marketing 2010 Don Cafe- Promoter . Cristea Catalina manager productie - contract de prestare servicii activitati de coordonare productie Experienta profesionala: Coca Cola- Marketing Lreal- agent vanzari Craciu Camelia manager resurse umane - contract de prestare servicii activitati de recrutare de personal si de pregatire continuua a personalului Experienta profesionala: Petrom- resurse umane recrutare personal Agricover resurse umane

Echipa SC GREEN ENERGY SRL care va asigura managementul proiectului (investitiei) va fi alcatuita din urmtoarele persoane : -GAGIU LIDIA ADMINISTRATOR - atribuii : management , activiti de coordonare, monitorizare, control, evaluare, semnatar al tuturor contractelor ncheiate n cadrul companiei, semnatar al tuturor documentelor de plat ctre furnizori, semnatar al tuturor rapoartelor de progres, monitorizeaz i controleaz activitatea echipei de proiect , verific respectarea cerinelor tehnice privind productia , supravegheaza desfasurarea zilnica a activitatii si gestioneaza echipa proiectului, este responsabil pentru managementului activitatilor zilnice organizational si conceptual , asigura un circuit informational adecvat , discutii si feedbeak dintre diferiti actori , asigura executarea in timp a activitatiilor. DOJANA RALUCA- MANAGER FINANCIAR/ JURIDIC

. Planul de afaceri

Atributii si responsabilitati: 1. Asigura buna gestionare a patrimoniului societatii: 2.Asigura respectarea legislatiei fiscale la nivel de firma: organizeaza contabilitatea societatii in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea la timp a inregistrarilor; 3.Intocmeste bugetul general al societatii, informeaza si face propuneri de corectie:asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturilor semestriale si anuale, precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economicofinanciari 4.Raporteaza rezultatele financiare ale firmei:analizeaza si propune masuri pentru cresterea rentabilitatii; 5.Elaboreaza si implementeaza sistemul general de evidenta a gestiunii firmei: 6.Conduce si organizeaza activitatea departamentului financiar - contabilitate:exercita controlul financiar preventiv; 7. constiinciozitate in raport cu sarcinile care-i revin; 8. raspunde de calitatea activitatii financiar contabile si de corectitudinea analizelor economice; 9. raspunde de mentinerea capacitatii de plata a societatii; 10. raspunde de efectuarea corecta si la timp a calculului drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei; 11. indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci; 12. intocmirea lunara si in mod corect a bilantului contabil; 13. respectarea disciplinei financiar-valutare; 14. raspunde de calitatea raportarilor si a informarilor realizate de departamentul economic; 15. elaborarea si comunicarea la nivelul firmei a procedurilor de lucru in probleme de gestiune a patrimoniului; 16. raspunde de organizarea inventarierii patrimoniului;

DOBRE DIANA MANAGER MARKETING Atributii si responsabilitati: informarea clientilor si a potentialilor clienti despre activitatea organizatiei, direct sau prin intermediul mass-mediei (stiri, comunicate, interviuri); analiza concurentei si identificarea punctelor tari si a punctelor slabe ale produselor acestora; efectuarea studiilor de piata in vederea identificarii modului de structurare a pietei: clienti actuali, clienti potentiali; analiza preturilor practicate pe piata si realizarea de propuneri fundamentate de modificare a preturilor practicate de organizatie; intocmirea planului de publicitate al organizatiei (medii de difuzare, temporizare, obiective); analiza ofertelor publicitare si identificarea celor mai avantajoase forme de promovare (atat din perspectiva impactului asupra pietei, cat si din perspectiva preturilor); proiectarea materialelor publicitare (anunturi, pliante, oferte etc.); colaborarea nemijlocita cu agentiile de publicitate si cu mass-media; analiza produselor si serviciilor existente ale organizatiei, in vederea propunerilor constructive pentru ridicarea calitatii acestora si pentru diversificarea lor; propunerea, crearea si implementarea de produse noi, in acord cu cererea de pe piata; intocmirea de rapoarte lunare, trimestriale, semestriale sau anuale despe produsele organizatiei, despre impactul acestora pe piata, insotite de sugestiile si propunerile de sporire a cotei de piata;

. Planul de afaceri

documentarea continua despre produsele oferite de concurenta si despre modul in care pot fi extinse si optimizate serviciile si produsele organizatiei; proiectarea de startegii de atragere a unor noi segmente de piata; negocierea contractelor de lansare a noilor produse; proiectarea de chestionare pentru studiul pietei, efectuarea culegerii de date si a prelucrarii statistice consecutive aplicarii lor, redactarea raportului de studiu al pietei; intocmirea de rapoarte cu privire la evolutiile macroeconomice, prognoze si implicatiile lor asupra politicii organizationale referitoare la resursele materiale si umane; gestionarea datelor statistice (numar de clienti, numar de contracte, evaluarea produselor) si efectuarea de rapoarte lunare, trimestriale, semestriale sau anuale asupra acestor sfere de interes. CRACIUN CAMELIA- MANAGER RESURSE UMANE
Atributii si responsabilitati: Efectueaza examinari in scop de selectie pentru diferite locuri de munca; Efectueaza recrutarea de personal pentru angajarea pe diferite posturi in cadrul organizatiei ; Efectueaza evaluarea periodica a angajatilor la intervale de timp stabilite de comun acord cu conducerea organizatiei ; Depisteaza, in urma evaluarilor, nevoile de instruire ale angajatilor si urmareste implementarea unor metode pentru o mai buna desfasurarea a activitatii in firma ; Efectuaeza diferite cursuri de perfectionare pentru posturile/personale care necesita aceasta pregatire ; Stabileste targetele individuale si/sau de grup pentru angajatii firmei si colaboreaza cu conducerea in vederea urmaririi realizarii indicatorilor de performanta ; Realizeaza fise de post sau actualizeaza fisele de post existente ; Realizeaza regulamentul de ordine interioara si diferitele reglementari functionale si urmareste ca fiecare angajat sa ia la cunostinta intocmai continutul acestor documente ; Reface organigrama firmei ori de cate ori acest aspect se impune (daca se creaza posturi care nu sunt prevazute in organigrama prezenta, etc.) ; Discuta periodic cu seful departamentului de P.M. si P.S.I. pentru depistarea si punerea in tema cu toate riscurile pe care li implica anumite posturi si colaboreaza in acest sens cu psihologul contractat de firma pentru realizarea testarii psihologice obligatorii pe protectia muncii ; Corecteaza si interpreteza rezultatele la probele psihologice; Utilizeaza diferite aparate si instrumente de psihodiagnostic; Isi insuseste informatii din domeniile socio-umane, ca si de natura organizatorica, financiara, tehnica, de securitate a muncii si/sau a procesului de productie; Sfatuieste si indruma subiectii in problemele lor personale; Pastreaza, apara, corecteaza sau restabileste sanatatea personalitatii umane; Optimizeaza eficienta sociala si reda dispozitia de lucru a oamenilor cu care vine in contact; Efectueaza un program de consiliere psihologica ; Colaboreaza cu personalul din conducere pentru buna desfasurare a activitatii persoanei juridice; Colaboreaza cu personalul medical (si nu numai) in cazul accidentelor de munca si in cazul examenelor medicale obligatorii de medicina muncii; Colaboreaza cu personalul departamentului de marketing si relatii cu publicul pentru crearea imaginii persoanei juridice; Colaboreaza cu personalul din cadrul altor persoane juridice pentru bunul mers al activitatilor contractate; Raspunde de calitatea si precizia evaluarilor psihologice; Raspunde de dezvoltarea si amenajarea biroului de resurse umane; Raspunde de aplicarea si reinnoirea bateriilor de teste si formelor de interviu realizate; Raspunde de modul de realizare a consilierii si orientarii profesionale. CRISTEA CATALINA- MANAGER PRODUCTIE

. Planul de afaceri

1. Planifica activitatea de productie in functie de planul de productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti. 2. Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia. 3. Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii. 4. Organizeaza si coordoneaza introducerea in fabricatie a produselor noi si raspunde de asigurarea parametrilor prevazuti in documentatie. 5. Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind realizarea productiei in conformitate cu planul cerut de vanzari. 6. Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, atat la implementarea cat si la modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate. 7. Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitatii. 8. Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea politicii in domeniul calitatii. 9. Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie, conform procedurilor si standardelor existente. 10. Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor de productie. 11. Elaboreaza proiectul planului de investitii, in conformitate cu prevederile bugetului, in scopul imbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie existente si crearii de noi capacitati. 12. Urmareste incheierea contractelor pentru noile investitii si actioneaza pentru asigurarea la termen a documentatiilor tehnice, conform graficelor de esalonare a investitiilor. 13. Coordoneaza realizarea si punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie. 14. Stabileste, conform structurii organizatorice, responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post. Aciunile desfurate vor fi de strategie, operationale i de specialitate. Domeniile de competen : Management (asigurarea respectrii prevederilor contractuale ale proiectului, conducerea implementrii proiectului, identificarea i analiza riscurilor i precizarea aciunilor de control al riscurilor pentru bunul mers al proiectului, orientarea muncii echipei i indivizilor pentru realizarea obiectivelor proiectului) Organizare (asigurarea resurselor operaionale, estimarea resurselor, identificarea surselor i elaborarea planului de desfuare a proiectului, precizarea cerinelor i a modificrilor) Activitatea de management de proiect va consta in :

. Planul de afaceri

Monitorizarea, coordonarea i controlarea proiectului (monitorizarea i controlul progresului fizic monitorizarea i controlul veniturilor i cheltuielilor, asigurarea calitii implementrii proiectului )

Monitorizarea , coordonarea i controlul vor consta ntr-un complex integrat de aciuni de colectare, analiz i utilizare sistematic i continu a informaiilor pentru controlul i luarea deciziilor la nivelul managementului proiectului. Activitile se vor realiza urmrindu-se : progresul fizic al proiectului evoluia financiar calitatea proiectului ce vizeaz impactul i dezvoltarea n mediu al acestuia .

Monitorizarea coordonarea i controlul vor fi intreprinse pe ntreaga durat a proiectului, ca activiti pentru reusita implementrii i se vor materiliza prin elaborarea cte unui plan pentru monitorizarea progresului fizic, al evolutiei financiare i de asemenea a calitii proiectului. Monitorizarea progresului fizic se va realiza n vederea verificrii concordanei activitilor cu programul prestabilit. Metoda de monitorizare a progresului fizic se va baza pe evenimente importante din programul de implementare a proiectului. In situaia interveniei unor factori externi ce ar putea conduce la nerealizarea evenimentelor la termenele stabilite se va avea in vedere revizuirea planului. Ca elemente ale monitorizrii se vor avea n vedere att elementul timp ct i elementul numeric. Monitorizarea evoluiei financiare are n vedere ntocmirea unui plan de monitorizare financiar a proiectului ce va fi urmat de msurarea cheltuielilor reale i compararea cu bugetul proiectului. Monitorizarea calitii proiectului va avea n vedere asigurarea c rezultatele proiectului sunt capabile sa produc efectele pentru care au fost gandite. Se va avea in vedere realizarea unui format pentru monitorizare i evaluare pe perioada derulrii proiectului n vederea crerii unei baze solide care s ofere posibilitatea analizei acestuia. Formatul va fi conceput astfel ncat resursele, activitile i rezultatele s fie monitorizate prin raportare la activiti, resurse , scop i obiectivele proiectului. Metode de implementare Metode privind planificarea -taskboarding se vor stabili etapele cheie ale proiectului si se vor evidentia punctele cheie ale etapelor -graficul Gantt

. Planul de afaceri

10

Metode de control si coordonare -Feedback si corectie fiecare problema intampinata in managementul peoiectului sa fie repede identificata si sa se poata lua masuri corespunzatoare in timp util si eficient, iar fiecare metoda identificata ca dand rezultate pozitive sa fie folosita si cu alte ocazii. Aceste metode de control si feedback se aplica la toate nivelurile: nivelul managerului si a responsabililor de activitati , nivelul organizatiei , nivelul activitatilor Principiile avute n vedere pentru implementarea corect a activitilor sunt: comunicarea, participarea, colaborarea i delegarea responsabilitilor, iar metodele de implementare alese se nscriu n trei categorii: >pentru coordonarea i implementarea activitilor proiectului: derularea proiectului va fi condus de ctre manager; ntocmirea unei fie a postului pentru fiecare membru al echipei de proiect; informarea membrilor echipei de proiect cu privire la sarcinile fiecruia, stadiul activitilor proiectului sptmnal , ntlniri lunare ale echipei de proiect la sediul de proiect >pentru abordarea relaiei cu furnizorii /clientii : -individuala: discuii directe cu reprezentantii legali al furnizorilor/prestatorilor/clientilor , vizite pe teren -de grup: conferina de pres , publicitate TV Identificarea / modificarea cerintelor regulamentare : identificarea necesitilor relevante de reglementare, clarificarea i propunerea de amendamente, obtinerea acordurilor prilor contractante, comunicare cu autoritatile locale /regionale/nationale,. Controlul transferului responsabilitilor pentru proiect : verificarea asimilrii scopului i programului de verificare a proiectului de ctre echipa de proiect, definirea nivelului de realizare a proiectului, transferul responsabilitilor ctre prile implicate (echipa de proiect, contractori ) pentru fiecare stadiu, activitate etc.,realocarea personalului i a resurselor Orientarea muncii echipelor i indivizilor : aprobarea obiectivelor i planurilor de munc ale echipei i persoanelor, transmiterea informaiei, aprobarea activitilor i metodelor de lucru, conform obiectivelor de calitate i n conformitate cu reglementrile legale , rezolvarea conflictelor, repartizarea lucrrilor echipei i persoanei, monitorizarea i evaluarea muncii echipei i persoanelor, furnizarea feed back pt. performanele echipei i persoanelor Repartizarea sarcinilor pe funciuni Monitorizarea progresului fizic Echipa de proiect Monitorizarea evoluiei financiare - Echipa de proiect Monitorizarea calitii proiectului - Echipa de proiect

. Planul de afaceri

11

Aceste metode de control si feedback se aplica la toate nivelurile: nivelul echipei de management , nivelul contractorilor , a organizatiei , nivelul activitatilor .

Planul de dezvoltare pe termen mediu (pn la 5 ani)


Plan de dezvoltare : Activitati :

Nr 1 2 3 4 5.

Activitatea -

Termen

Responsabil
Administratorul impreuna cu intreaga echipa

Inscrierea intr-o asociatie a producatorilor Ianuarie 2012 agricoli

- Achizitia utilajelor Infiintarea culturii de salcie energetica

Ianuarie martie Administratorul impreuna cu 2012


intreaga echipa

Aprilie 2012 PERMANENT PERMANENT

Manager productie

- Fabricarea peletilor - Comercializarea peletilor

Manage productie

Responsabil marketing

. Planul de afaceri

12

B. Produsul
SC GREEN ENERGY SRL propune realizarea unei culturi de salcie energetica pe o suprafata de

100 de ha teren agricol , prelucrera materialului lemnos printr-o linie de fabricatie a peletilor , comercializarea produsului finit peletii- atat pe piata interna cat si la export .
Locul de implementare a proiectului: Belciugatele, judetul Ilfov Domeniul de activitate economic: - 1629 Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale impletite , care include fabricarea diverselor produse din lemn ca: ...busteni si pelete pentru foc facute din lemn presatsau inlocuitori... - 0129 Cultivarea altor plante permanente

. Planul de afaceri

13

C. Obiective
Obiectiv general :
a. Introducerea i dezvoltarea de tehnologii i procedee noi, diversificarea produciei, nivelului i calitii produciei la cerinele pieei.

Obiective specifice : 1. 1 Dezvoltarea unei culturi de salcie energetica 2. Cresterea valorii productiei de salcie energetica obtinute prin prelucrare si producere de combustibil ecologic-peleti

3. Ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei 4. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole/investitiei productive ;
Proiectul vizeaza cultivarea unei suprafete de 100 de ha de teren agricol, adaptarea acestuia la realizarea unei productii intensive de salcie energetica folosind produse care sa permita obtinerea randamentului dorit si achizitia utilajelor necesare, prelucrera productiei agricole cu o linie de fabricat peleti, comercializarea produselor obtinute peletii- pe piata interna si la export.

Grupul tinta este reprezentat de :


Agentii economici din tara si strainatate

Fluxul tehnologic : 1. Inscrierea intr-o asociatie a producatorilor agricoli


In zona Belciugatele exista o asociatie agricola in care ne propunem sa ne inscriem, acest aspect fiind o conditie pentru accesarea unor potentiale fonduri europene respectiv Masura 121 Programul National de Dezvoltare Regionala.

2. Achizitia utilajelor
Vor fi achizitionate urmatoarele utilaje :

1. Tractor cu remorca 2. Linie complete de produs peleti 1. Tractorul este de tip Hoyo de 75CP Remorca este de 10 t, cu basculare pe ambele parti

. Planul de afaceri

14

2. Componententele liniei de peletizare:


Tocator integrat BX116A -transforma salcia direct in rumegus. Capaciate 1.5-2T/H . Panou electric de control Transportor elicoidal TLSS300*6000 -pentru transport rumegus de la tocator la uscator Uscator rotativ WSG-500 -diametru :1.5m;lungime 7m include si unitatea de ardere. Tubulatura -diametru :500 mm ,grosime tabla 2mm lungime tubulatura 15m .Ventilator Y5-47-15 Panou electric de control pentru control si protectia echipamentelor Transportor cupa TD20/50*7500 Complet inchis Sortator de metale SDTM40 pentru sortarea impuritatilor metalice Colector rumegus 18m3 - echipat cu senzor de fum,sistem de alarmare si sistem de stingere a focului in cazul in care din cauza supraincalzirii rumegusul ia foc Indicator de nivel pentru controlul volumului de rumegus Presa pentru peletizare MZLH-420 Ventilator Y5-47-4 Sita graduala SFJH80; Pentru separarea resturilor sau sortarea peletior pe diametre Colector de praf - pentru curatirea peletilor de praf Colector de praf - pentru curatirea masinii de particulele fine Buncar pentru peleti 4.5m3 - pentru depozitarea peletilor pentru impachetare Indicator de nivel - pentru controlul volumului de descarcare Masina semiautomata de impachetat Dsc-50 - include cantar pentru insacuire banda rulanta si compressor de aer.

3. Infiintarea culturii de salcie energetica.


Suprafata de teren necesara productiei vizate este de 100 ha de teren. Terenul agricol este deja achizitionat de asociatii firmei acesta fiind situat in extravilanul localitatii Belciugatele , judetul Ilfov. Terenul identificat este situat intr-o singura parcela (acesta fiind unul din aspectele urmarite de catre asociati motivul fiind de optimizarea cheltuielilor de productie).Terenul este mlastinos, propice dezvoltarii optime a speciei de planta cultivata Salix . Terenul a fost ales in asa fel incat distana ntre fabrica de peleti i plantaie s fie ct mai mic. Terenul achizitionat este plan, n vederea mecanizrii recoltrii (combine). Exista drumuri de acces practicabile iarna (n timpul recoltrii). S-au avut n vedere aceste lucruri avnd n vedere viaa lung (25-30 ani) a unei plantaii de salcie energetica astfel incat productia anuala sa fie prelucrata cu costuri minime de transport , intretinere si recoltare . Salcia Energetica este o planta agricola ce poate fi cultivata atat pe solurile cu umiditate foarte ridicata cat si pe solurile argiloase. Salcia Energetica este un hibrid obtinut in laboratoarele suedeze si are o traditie de 30 de ani de cercetare si cultivare. In urma nenumaratelor cercetari s-au obtinut 6 tipuri de soiuri cu diferite caracteristici fiind utilizate in scopuri energetice.

. Planul de afaceri

15

Salcia Energetica este cunoscuta in statele precum Suedia, Tarile Baltice, Polonia, Ungaria, Slovenia, ca fiind o sursa alternativa de energie importanta. Radacina Crete i pe soluri nefolositoare, foarte poluate Extrage metalele grele din sol Salcia n perioada verii crete 1-3 cm pe zi Planta tratat corespunztor poate atinge 4,5 m la 1 an Salcia este cea mai rentabila planta energetica deoarece: a) Are caracteristici tehnologice permisive - Durata de viata a unei culturi este de 25-30 de ani - Lucrarile de intretinerea culturii sunt minime - Productia ajungand la 40-45 t/ha - 0% deseuri radioactive poluante b) Puterea calorica este foarte mare comparativ cu alte plante: 4900kcal/kg c) Din prelucrarea salciei energetice se obtineo cantitate semnificativa de combustibili sub forme diferite (tocatura pentru termocentrale, brichete, peleti). Tehnologia de cultivare va fi urmatoarea: - Alegerea locului infiintarii culturii - Pregatirea terenului (toamna dinaintea plantarii) - Plantarea butasilor de salix viminalis(martie-mai) - Lucrari de intretinere - Recoltarea ( toamna-iarna (dupa caderea frunzelor), anual sau la 2-3 ani alternanta, prin efectuarea operatiei de taiere a plantelor la nivelul solului.) PREGATIREA TERENULUI PENTRU INFIINTAREA UNEI CULTURI DE SALIX VIMINALIS

. Planul de afaceri

16

PREGATIREA UNEI CULTURI DE SALIX VIMINALIS

. Planul de afaceri

17

INFIINTAREA UNEI CULTURI DE SALIX VIMINALIS

INFIINTAREA UNEI CULTURI -Pregtirea solului Pregtirea solului ncepe cu un an naintea plantrii, cu eliminarea buruienilor i distrugerea rdcinilor acestora. Cea mai bun soluie dac terenul se ar, se las necultivat, iar buruienile care apar se administreaz cu Roundup, n cursul verii. nainte de plantare este nevoie de pregatirea solului. Pentru dezvoltarea eficient este esenial aratul n adncime n primul an (40-55cm) i tratamentul cu pesticide. Pe lng administrarea Roundupului este necesar i o intervenie mecanic (discuit, prit mecanic) pentru distrugerea complet a rdcinilor. Toamna terenul se discuie iar primvara se mai aplic un tratament cu Roundup, n timp ct mai aproape de operaia de plantare. nainte de plantare terenul trebuie nivelat. Un teren bine pregtit ajut mult la plantare, iar solul acoper butaii dup plantare i astfel pierderile de umiditate vor fi reduse. -Plantarea Butaii sunt lujeri de 1 an. Acestea sunt recoltai iarna, ambalate n cutii de carton i

. Planul de afaceri

18

depozitate la 4 C. n cazul plantrii manuale, lujerii naintea plantrii sunt tiati la lungimi de 181 cm. Plantarea se face din martie (dup dezghe) pn la sfritul lunii mai . Cele plantate n lunile martie-aprilie au o dezvoltare a rdcinii mai bun ceea ce va duce la dezvoltare a plantei mai bun. Plantarea se face n cte dou rnduri la distane de 75 cm ntre ele, urmat de un spaiu liber de 150 cm, dup care iar dou rnduri cu distane ntre ele de 75 cm. Distana ntre doi butai (n lungul liniei) este de 60-65 cm. La un ha teren sunt necesare cca 14.000 buc butai. Pentru a uura recoltarea (cu combin) este bine dac rndurile sunt ct mai lungi, iar la capete exist drum de acces. n lipsa drumului, trebuie lsat liber un spaiu necesar pentru ntoarcere cu utilaje agricole. LUCRARI DE INTRETINERE Combaterea buruienilor n primul an i n anii urmtori . Este foarte important ca n primul an s inem sub control absolut solul (fr buruieni) unde am plantat salcie energetic. Este anul n care se dezvolt rdcina salixului, i modul cum se dezvolt n primul an, va avea efect asupra ntregii perioade de existen. O plantaie care n primul an nu a avut condiii optime de dezvoltare (sol curat n permanen, umiditate suficient) nu va avea recolta scontat n anii urmtori. n primul an intervenia pentru combaterea buruienilor se va face ori de cte ori va fi nevoie (este n funcie cum a fost pregtit solul nainte de plantaie). n anul doi, n general sunt suficiente dou intervenii. Se pot administra pesticite, nainte de plantare, dar acestea nu sunt att de eficiente, ca intervenia mecanic. n cazul n care n primul an am reuit s facem o combatere eficient, n anii urmtori, nu va mai fi necesar nici o intervenie, pentru c plantele se consolideaz i buruienile nu mai au condiii de dezvoltare. Iarna se vor recolta lujerii, iar n primvar recolta urmtoare va fi mai dens. Este bine dac recoltarea se face mecanizat (combin, coas mecanic) -Administrarea de ngrminte La nceputul dezvoltrii, plantaia de salix are nevoie de ngrminte n special nitrogen (azot). Administrarea ngrmintelor se face ori sub form de ngrminte chimice, ori prin inundarea cu ap din staiile de epurare ale localitilor. n primii doi ani, administrarea ngrmintelor este foarte important pentru c acesta este singura surs de mrirea fertilitii solului. n anii urmtori frunzele czute, asigur o surs de fertilitate pentru sol. Recomandarea cantitilor de ngrminte pe parcursul anilor este urmtoarea: -Anul 1 450 kg/ha -Anul 2 100-150 kg/ha -Anul 3 100-150 kg/ha Administrarea ngrmintelor se face primvara, nainte de a ncepe creterea lugerilor se acord o mare atenie ca utilajul folosit s nu distrug tulpina. nprtierea nmolului din staii de epurare se face ori nainte de plantaie, ori imediat dup recoltare , cu ajutorul utilajului clasic de mprtiat blegar. Nmolul asigur necesarul de fosfor (P) dar nu i necesarul de potasiu (K) motiv pentru care acesta trebuie administrat separat.

. Planul de afaceri

19

RECOLTAREA Recoltarea se face iarna, dup ce au czut frunzele. Recoltarea pe suprafee mai mari se face cu combin ce va fi inchiriata alatuari de care va functiona tractorul cu remorca ce va fi achizitionat in cadrul acestui proiect, Combina taie lugerii, le toac, i toctura se colecteaz ntr-o remorc tractat de tractorul achizitionat. CALENDARUL CULTURII nainte de plantare: -Stabilirea locului -Informarea vecinilor -Combaterea buruienilor -Comandarea butailor Procese tehnologice inainte si dupa plantare: -Operaie suplimentar de combaterea buruienilor -Discuire -Plantarea -Tratamentul cu pesticide (n max. 8 zile dup plantare) -Combaterea mecanic a buruienilor --- Recoltare n urmatorii ani: -Prit mecanic -Administrat ngrminte -Recoltarea cu ajutorul combinei. PRODUCTIE Plantaiile de salix n anul I. au o recolt de cca.10-15 to/ha. n acest an se dezvolt rdcina, se consolideaz planta. Dup prima recoltare tulpina devine mai dens (mai muli lujeri pe o tulpin). n anul II, producia rezultat este de cca 30-35 to/an. ncepnd din anul III recolta este cea maxim (45-50 to/ha) ceea ce se menine n toi anii urmtori.

4. Fabricarea peletilor.
FLUXUL DE FABICATIE SI DISTRIBUTIE LA CONSUMATOR pentru productia si utilizarea de pellet, combustibilul ecologic regenerabil al viitorului, parcurge 9 faze pana la distribuirea si utilizarea acestor combustibili catre CONSUMATORUL FINAL , dupa cum urmeaza :

Pregatirea materiei prime Transportul Uscarea Pelletizarea Racirea Ambalarea Depozitarea si distribuirea combustibilului ecologic "pellet" Consumatorul final

. Planul de afaceri

20

In continuare vom descrie succint cuprinsul fiecarei faze dupa cum urmeaza :

1.Pregatirea materialelor Pregatirea materialelor pleaca de la conceptul de baza ca in fluxul tehnologic de fabricatie pellet se utilizeaza materialul rezultat in urma recoltarii materialului lemnos de salcie energetica . Pentru transformarea in rumegus a salciei energetice este necesar un TOCATOR INTEGRAT in vederea obtinerii granulatiei necesare pentru utilizarea materialelor in fluxul de fabricatie.

2.Transportul Transportul materialelor pregatite pe fluxul tehnologic se realizeaza cu un Transportor elicoidal TLSS300*6000 sistem de transport mecanic.

3.Uscarea Uscarea materialelor granulare lemnoase, se realizeaza cu echipamente de ultima generatie, in flux continuu si cu sisteme complet automatizate, Uscator rotativ WSG-500 cu diametru : 1.5m;lungime 7m care include si unitatea de ardere

4.Pelletizare Pelletizare reprezinta operatia de transformare in combustibil a materialelor special pregatite de echipamentele componente ale fluxului tehnologic de fabricatie. Pelletizarea se realizeaza prin extrudere adica prin trecerea fortata si in mod continuu a unei cantitati foarte mari de material printr-un orificiu foarte mic. Masina de pelletizat -Presa pentru peletizare MZLH-420- ,

5.Racirea Racirea dupa operatia de pelletizare, este operatia obligatorie in fluxul tehnologic de fabricatie datorita temperaturii ridicate a produsului finit la iesirea din matrita de extrudere. Temperatura de iesire poate ajunge la 90 100 grade ceea ce produce deteriorarea produsului finit daca va fi in continuare stocat sau ambalat la aceasta temperatura. Se utilizeaza unransportor cupa TD20/50*7500 - complet inchis , Contra flux de racire SKLN1.5 . Dupa racire temperatura peletului este de aprox 5*C iar umiditatea 3.8-4%

6.Ambalarea

. Planul de afaceri

21

Ambalarea produsului finit pellet se realizeaza in saci de plastic cu greutatea incepand de la 10 15 kg si pana la 25 kg functie de necessitate. De asemenea se mai utilizeaza si amblarea in saci mari din material special cu greutatea de 500 1000 kg pentru uzul industrial al acestor combustibili. Se utilizeaza un buncar pentru peleti 4.5m3 - pentru depozitarea peletilor pentru impachetare dota cu indicator de nivel - pentru controlul volumului de descarcare si o masina semiautomata de impachetat Dsc-50 care include cantar pentru insacuire banda rulanta si compressor de aer.

7.Depozitarea Depozitarea sacilor de peleti se realizeaza pe paleti in box-uri de 1,2 t , realizandu-se stocuri in depozit .

5. Comercializarea peletilor
Peletii se vor comercializa atat pe piata interna la posesorii de central termice pe peleti cat si la export in principal pe piata Italiana. Transportul de face paletizat cu mijloace de transport auto (autocamion, tractor cu remorca) la intern si cu autocamion TIR la export . Consumatorul final este reprezentat de utilizatorul de centrale termice pentru productia de apa calda sau aer cald .

. Planul de afaceri

22

D. Piaa
Concurenta pe piata interna : producatori de peleti in Romania
Vice-Mar S.R.L ART LEMN SRL HOBA TECHNIC SRL CENTRALE LEMNE SI PELLET SRL ECO WOOD SRL TENERIFE SAFETY SRL SRL GROSS HANDEL SRL ECO LEMN PRODUCTS SRL FRIGO TRANSILVANIA SRL BRICOM SRL AMECO RENEWABLE ENERGY SRL ATHOS-PELLET SRL CSILLAG SRL BIOHOME SRL TRANSYLPELLET SRL REMIR FOREST SRL DAN PROLEMN SRL POSSESSION RECYCLING ENERGY SRL ECOPELLETS SRL S.C. PHOENIX COMPANY S.A. Iasi ARAD ARAD BACAU BIHOR Bacau BIHOR CARAS - SEVERIN CLUJ CLUJ HARGHITA HARGHITA HARGHITA HARGHITA HARGHITA MARAMURES MURES TIMIS SIBIU Harghita Iasi Curtici Pecica Bacau Oradea Comanesti Oradea Caransebes Cluj - Napoca Gherla Gheorgheni Gheorgheni Lunca de Jos Miercurea - Ciuc Miercurea - Ciuc Baia Sprie Ibanesti Timisoara SIBIU Miercurea Ciuc

Pentru piata externa si interna anexam Pellet market overview report EUROPE , realizat de WIP Renewable Energies si Final report on producers, traders and consumers of wood pellets , realizat de HFA Holzforschung Austria

Productia realizata de SC GREEN ENERGY SRL va fi comercializata : -persoanelor fizice si juridice din Romania care folosesc ca si combustibil peletii -supermarketurilor din Romania retail -la export - retailerilor in proportie de 90%

. Planul de afaceri

23

E. Strategia de marketing
In judetul Ilfov nu exista societati comerciale care sa produca si comercializeze peleti .. Cu toate acestea preturile practicate de catre SC GREEN ENERGY SRLvor fi sunt sub preturile practicate de catre firmele din centrul si nordul tarii . Politica de preturi este una sub preturile pietei aceasta determinand atragerea clientilor alaturi de produse de calitate ce vor fi furnizate . Promovarea produsului Promovarea productiei de peleti se va realiza prin -spoturi publicitare radio TV -afise/bannere postate in magazinele de profil cu instalatii de incalzire -publicitate prin Internet -scrisori de intentie distribuite comerciantilor de peleti din Europa Distribuia produsului Peletii vor fi furnizati : - De la depozitul de produse al SC GREEN ENERGY SRL din Belciugatele catre cumparatorii peresoane fizice/juridice intern/extern cu mijlocul de transport al acestora - Cu mijlocul de transport propriu la depozitele supermarketurilor pe baza de contract/comanda ferma - Cu mijlocul de transport propriu/inchiriat catre depozite CFR pt transport vagonabil Previzionarea vnzrilor
primul an dupa darea in functiune a fabricii de peleti productia

Se estimeaza ca pentru

vanduta sa fie de 2000 t, in anul 2 cca 4000 t, .in anul 3 si in continuare cca 5000 t

Riscuri identificate i msurile prevzute pentru diminuarea efectelor n cazul materializrii acestor riscuri.

Mecanisme de gestionare a riscurilor Analiza i gestionarea riscurilor (Identificarea riscurilor, selectarea opiunilor i msuri de risc-control , monitorizarea riscurilor i analizarea eficacitii msurilor pt. controlul acestora) : determinarea potenialelor surse de risc, administrarea riscului prin alegerea, i implementarea opiunilor n conformitate cu reglementrile organizaionale i legislative , monitorizarea i revederea proceselor de evaluare a eficacitii msurilor de control al riscurilor, adaptarea i imbuntirea msurilor de risc control cu aplicarea practicilor i procedurilor acceptate, inregistrri. Pentru a proteja rezultatele proiectului de aciunea riscurilor, s-a impus parcurgerea urmtoarelor trei etape: identificarea riscurilor pe baza surselor de risc estimarea i evaluarea riscurilor pe baza matricei impact / probabilitate gestionarea riscului i mbuntirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management al Riscului

. Planul de afaceri

24

Identificarea riscurilor a fost realizata prin: analiza planului de implementare brainstorming experienta specialitilor si a echipei SC GREEN ENERGY SRL metode analitice

1. Riscuri comerciale si strategice Schimbarile tehnologice Proprietatea asupra construciei/terenului Relatiile comerciale interne si internationale

2. Riscuri economice Creterea ratei de actualizare Creterea preurilor materialelor/serviciilor Schimbarea ratelor de schimb Creterea accelerata a inflaiei

3. Riscuri contractuale Intrzieri in executarea lucrrilor agricole Fora major Probleme neprevzute ale furnizorilor de materiale i echipamente Probleme neprevazute la desfacere

4. Riscuri financiare Modificarea ratelor dobnzii Lipsa surselor interne de finanare Lipsa suselor externe de finanare Majorarea impozitelor Dificulti la rambursare a imprumutului

5. Riscuri de mediu Vreme neprielnica agriculturii Calamitati naturale inundatii, seceta

6. Riscuri sociale Apariia grupurilor de presiune Inelarea ateptarilor comunitii

7. Riscuri naturale Cutremure

. Planul de afaceri

25

Alunecri de teren Incendii

8. Riscuri institutionale si organizationale Management de proiect neadecvat Angajarea SC GREEN ENERGY SRL in alte imprumuturi Lipsa de resurse i de planificare

9. Riscuri operaionale i de sistem Probleme de comunicare Estimri greite

10. Riscuri determinate de factorul uman Erori de estimare Erori de operare

11. Riscuri tehnice Lipsa de personal specializat i calificat Nerespectarea reglementrilor i standardelor tehnice de productie Control defectuos al calitii Lipsa de ritmicitate in livrare Intarzieri de finalizare

Dup identificarea riscurilor pe baza surselor de risc se pune problema evalurii impactului pe care l-ar avea riscurile respective asupra proiectului in cazul producerii lor, precum i a estimrii probabilitii producerii riscurilor. Evaluarea riscurilor ofer soluii in ceea ce privete msurile care trebuie luate pentru gestionarea riscurilor. Abordarea analizei riscurilor se bazeaz pe: Dimensionarea riscului se determina impactul, mrimea riscului Msurarea riscului se determin probabilitatea producerii riscului

Abordarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate Impact Probabilitate scazut mediu mare

Gestionarea riscurilor

. Planul de afaceri

26

In funcie de structura riscurilor se vor lua msurile necesare unei gestionri eficiente i corecte a riscurilor. Gestionarea riscurilor se va realiza pe baza a 4 operaiuni distincte: Planificarea (operaiune care intr in sarcina SC GREEN ENERGY ER SRL) Monitorizare (operaiune care intra in sarcina SC GREEN ENERGY SRL) Alocarea resurselor necesare prevenirii sau inlturrii efectelor riscurilor produse (operaiune care intr in sarcina SC GREEN ENERGY SRL ) Control (operaiune care intr in sarcina SC GREEN ENERGY SRL )

Toate aceste analize dimensioneaza soluii i implicit obiective, dar acestea la randul lor sunt insoite de riscuri. Pentru gestionarea riscurilor se impun luarea unor msuri de prevenire i protecie a proiectului Pentru o mai buna evideniere i urmrire a riscurilor la care proiectul este supus, precum i pentru o corect selectare a aciunilor de gestionare a riscurilor, SC GREEN ENERGY SRL va folosi

Graficul de Management al Riscului: Evaluare risc Management risc (masuri de prevenire) OBS. (probabilitate impact-rating) Inflaia este mai mare decat Aprovizionare ritmic, contracte ferme cea pronosticat corectii de preturi Condiiile de mediu Adaptarea la situatia meteo ingreuneaz functionarea investitiei Planul de finanare a Cutarea unor surse alternative investitiei va fi modificat Accesare fonduri PNDR proiecte de investirii in agricultura si sustinere a intreprinderilor din mediul rural M121, 312 , M M

Sincope financiare

Contactarea bancilor , cautarea unor surse temporare alternative

M L

Lipeste personalul Organizare de programe i cursuri de specializat , Instruit Instruire Recesiune economica Extinderea ariei de cautare a potentialilor cumparatori

. Planul de afaceri

27

Promovare suplimentara Creare compartiment de analiza organizationala cu scopul reorganizarii productiei Colaborari cu parteneriate alte companii de profil,

Flexibilitate in modalitatea de incasare Legenda: H = ridicat, M = mediu, L = scazut

. Planul de afaceri

28

F. Proiecii financiare
Activitatea propusa respectiv infiintare culturii de salcie energetica si productia de peleti vizeaza realizarea de cheltuieli atat cu infiintarea acestei culturi cat si cu obtinerea produsului finit respectiv peletii. In ceea ce priveste veniturile obtinute acestea vor avea in vederea obtinerea de venituri doar din vanzarea acestora.

2 Prognoza cheltuielilor

a.

Cheltuieli cu achizitia de utilaje respectiv tractorul cu remorca si linia de peletizare: Potrivit ofertelor de pret atasate acestui plan de afaceri costurile cu achizitia utilajelor sunt urmatoarele:

Tractorul cu

remorca poate fi achizitionat la pretul de :16000 euro

tractorul +3000 euro remorca . Pret total 19000 euro Acest utilaj se poate ca utilaj nou. b.) Linia de peletizare se achizitioneaza integral de la furnizori acestui plan de afaceri fiind atasate oferte de pret. Total costuri cu achizitia de utilaje:
ANUL 1 tractor cu remorca linie peletizare TOTAL cheltuieli cu achizitia utilajelor cant 1 1 Prt/euro 19000 200000 total costuri 19000 200000

achizitiona si de pe piata second hand dar avand in vedere

intentia noastra de a aplica pe fonduri europene se opteaza pentru cumpararea acestuia

219000

. Planul de afaceri

29

2.3. Cheltuieli infiintare cultura de salcie ecologica: In aceasta categorie sunt incluse cheltuili cu infiintarea plantatiei. Aceste cheltuieli presupun : a) Cheltuieli cu plantarea salciei ecologice 1700 euro /ha. Aceste cheltuieli sunt necesare doar in primul an. b) Cheltuieli cu erbicidatul, prasitul, ingrasamintele necesare unei culturi de salcie ecologica 200 euro/ha. Aceste cheltuieli sunt necesare doar in primul an . Activitatile vor fi desfasurate mecanizat fiind inchiriate utilaje agricole cu tot cu soferi . Activitatile se vor desfasura in perioada de primavara. Costurile estimate cu recoltarea si depozitarea sunt de aprox 200/euro/ha. c) Cheltueili cu recoltarea , depozitarea, uscarea salciei ecologice 300 euro/ha. Aceste tipuri de cheltuieli sunt necesare in fiecare an. Activitatile vor fi desfasurate mecanizat fiind inchiriate utilaje agricole cu tot cu soferi . Activitatile se vor desfasura pe timp de iarna, utilajele in aceasta perioada fiind facil de inchiriat. Costurile estimate cu recoltarea si depozitaqrea sunt de aprox 300/euro/ha. d) Cheltuieli cu salariile necesare culturii salciei. Pentru plantarea salciei vor fi folositi salariati sezonieri. Salcia se cultiva in luna aprilie. Pentru cultivarea a 100 de ha de salciei se estimeaza a fi necesar un numar de 10 salariati sezonieri. Pentru cultivarea acestei salcii nu este necesara o pregatire deosebita. Acesti salariati pot fi muncitori necalificati, salariul unui muncitor necalificat luat in calcul in prezentele proiectii financiare, fiind in medie de 700 lei /luna, salariul minim pe economie fiind de 650 lei/luna. Cheltuielile necesare realizarii culturii de salcie ecologica se vor realiza doar in primul an .

CHELTUIELI CU PERSONALUL necesar realizarii culturii de salcie Anul Denumire muncitor necalificat Anul 1 lunar/om 700 700 CHELTUIELI CU ASIGURARILE SOCIALE SI PROTECTIA SOCIALA Anul Anul 1 10 muncitori 7000 7000 anual /lei 7000 7000 Annual euro curs 1euro/4.36 lei 1606 1606

. Planul de afaceri

30

Denumire muncitor necalificat Total

lunar 225 225 925 2246 2246 9246

anual 2246 2246 9246 516 516 2122

Total costuri cultura salcie ecologica:


ANUL 1 Infiintare plantatie salcie energetica Erbicidat, prasit, ingrasaminte Recoltare, depozitare, uscare Salarii cultura de salcie TOTAL cheltuieli ha cost/ha euro

ha ha ha salariati

100 100 100 10

1700 200 300 212.15

170000 20000 30000 2122 222122

ANUL 2 Infiintare plantatie salcie energetica Erbicidat, prasit, ingrasaminte Recoltare, depozitare, uscare Salarii cultura de salcie TOTAL cheltuieli

ha ha ha salariati

0 0 100 0

1700 200 300 212.15

0 0 30000 0 30000

ANUL 3 Infiintare plantatie salcie energetica Erbicidat, prasit, ingrasaminte Recoltare, depozitare, uscare Salarii cultura de salcie TOTAL cheltuieli

ha ha ha salariati

0 0 100 0

1700 200 300 212.15

0 0 30000 0 30000

Cheltuielile cu peletizarea : Avand in vedere faptul ca se achizitioneaza o linie completa de peletizare, activitatea desfasurandu-se mecanizat se estimeaza un necesar de 6 persoane acestia fiind:

. Planul de afaceri

31

1 electromecanic aflat la panoul de comanda al liniei de peletizare 4 muncitori necalificati respectiv doi desfasurand activitati de alimentare a tocatorului, doi desfasurand activitati de ambalare, depozitare;

1 contabil activitatea fiind defsfasurata de o persoana cu studii medii este de aproximativ 1200 lei/persoana respectiv 1200 x6

Salariul mediu preconizat / luna functie de gradul de inflatie cu 10%


CHELTUIELI CU PERSONALUL Anul Denumire personal angajat/6 persoane lunar

salariati / 4.36 euro = 1651 euro. Se preconizeaza o crestere a acestor salarii in fiecare an in

Anul 1 anual 1651 1651 19812 19812

Anul 2 anual 20010 20010 Anul 2 anual anual 6419 6419 6355 6355

Anul 3 anual 20210 20210 Anul 3 anual 6483 6483

CHELTUIELI CU ASIGURARILE SOCIALE SI PROTECTIA SOCIALA Anul Denumire personal angajat/6 persoane lunar 530 530 Anul 1

Total cheltuieli cu resursele umane

2181

26167

26429

26693

Cheltuieli cu amortizarea:
Calculul amortizarilor Anul Anul I Cota amortizare 3.30% Valoarea amortizarii 7227.00 7227.00 7227.00 Anul II Valoarea amortizarii 7227.00 7227.00 7227.00 Anul III Valoarea amortizarii 7227.00 7227.00 7227.00

Nr. Crt 1

Denumire alte active fixe Total de amortizat Total amortizari (RON)

cod 1.8. 8

Valoarea totala EURO 219000.00 219000.00 219000.00

Nr. ani 30

Cheltuieli cu energia electrica


consum energie electrica consum kw /zi/un schimb pret unitar total/zi total total/an total euro

. Planul de afaceri

32

/luna 480 kw/zi 0.6 288 6048 72576 16645.87

Alte cheltuieli materiale:in aceasta categorie au fost prevazute cheltuielile legate de intretinerea spatiunului ca de exmplu cheltuieli cu curatenia acestuia, alte cheltuieli nicesare functionarii acestuia ca de exmplu cu internetul, servic-ul la echipamentele utilizate, cheltuielile de telefonie. Deasmenea la punctul de lucru din com Belciugatele- firma are inchiriata o hala de productie in suprafata de 300 mp. Costurile cu inchirierea spatiului de productie sunt de 1500 euro/luna.

Alte Cheltuieli materiale inclusiv cheltuieli cu prestatii externe

Anul Denumire Servicii curatenie Servicii internet Servicii service informatica Servicii de telefonie Cheltuieli cu chiria Total alte cheltuieli lunar

Anul 1 anual 50 20 20 100 1500 1690 600 240 240 1200 18000 20280

Anul 2 anual 606 242 242 1212 18180 20483

Anul 3 anual 612 245 245 1224 18362 20688

Cheltuielile totale ale infiintarii culturii de salcie si ale obtinerii peletilor rezultate in urma estimarilor prezentate mai sus pe perioada de operare previzionata sunt urmatoarele:

Anul Cheltuieli materiale Cheltuieli cu infiintarea culturii de salcie

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Infiintare plantatie salcie energetica Erbicidat, prasit, ingrasaminte Recoltare, depozitare, uscare
total cheltuieli materiale Cheltuieli cu salariile Denumire personal necesar la infiintarea culturii de salcie - 10 per x 1 luna personal angajat ptr linia de peletizare - 6 per x12 luni 0 lunar 1606 1651

170000 20000 30000


220000 anual 1606 19812

0 0

0 0

0 0

0 0

30000
30000 anual 0 20010

30000
30000 anual 0 20210

30000
30000 anual 0 20412

30000
30000 anual 0 20616

. Planul de afaceri

33

Total 3257 21418 20010 CHELTUIELI CU ASIGURARILE SOCIALE SI PROTECTIA SOCIALA Anul Anul 1 Anul 2 Denumire lunar anual anual personal necesar la infiintarea culturii de salcie personal angajat ptr linia de peletizare total Total cheltuieli cu resursele umane Cheletuieli cu utilitatile Anul Denumire Cheltuieli din afara(cu energia electrica, ) Total cheltuieli cu utilitatile Alte Cheltuieli materiale inclusiv cheltuieli cu prestatii externe Anul Denumire Servicii curatenie Servicii internet Servicii service informatica Servicii de telefonie Cheltuieli cu chiria Total alte cheltuieli lunar 50 20 20 100 1500 1690 Anul 1 anual 600 240 240 1200 18000 20280 Anul 2 anual 606 242 242 1212 18180 20483 516 530 1046 516 6355 6871 0 6419 6419

20210 Anul 3 anual 0 6483 6483

20412 Anul 4 anual 0 6548 6548

20616 Anul 5 anual 0 6614 6614

4303

28289

26429

26693

26960

27230

lunar 1387 1387

Anul 1 anual 16646 16646

Anul 2 anual 16812 16812

Anul 3 anual 16981 16981

Anul 4 anual 17150 17150

Anul 5 anual 17322 17322

Anul 3 anual 612 245 245 1224 18362 20688

Anul 4 anual 618 247 247 1236 18545 20895

Anul 5 anual 624 250 250 1249 18731 21103

TOTAL CHELTUIELI de INTRETINERE SI functionare societate

7380

285215

93724

94362

95005

95655

Veniturile obtinute din vanzarea peletilor: - Potrivit capacitatii liniei de peletizare descrisa mai sus productia obtinuta pe an este mai mica in primii doi ani de activitate avand in vedere randamentul culturii de salcie ecologica. Porivit studiilor realizate in acest domeniu pe un ha de teren cultivat de salcie ecologica se obtin in primul an 20 t/la ha, in al doilea an aproximativ 40 to/ha iar in cel de-al treilea an

. Planul de afaceri

34

aproximativ 50to/ha. In urmatorii ani productia ce se va obtine va ramane constanta respectiv 50to/ha. Vanzarea peletilor se va face la export in principal in Italia. Pretul pe tona de peleti oferiti de firmele achizitoare de peleti este in medie de 120 EURO /tona. Peletele se comercializeaza mai rentabil in situatia in care nivelul de impuritate al acestuia este redus. Din studiile realizate se cauta la export peletele realizat din esente moi. Salcia ecologica este o asemenea esenta, nivelul de impuritate al acesteia fiind mai redus. In tari precum Olanda, Irlanda pretul peletelui este cu mult mai ridicat . Avand in vedere accesul pe piata Olandeza , Irlandeza sau altele similare , mai greu al firmelor romanesti producatoare de peleti, in proiectiile noastre financiare se ia in calcul vanzarea peletilor catre firmele italiene acestea oferind un pret mai mic respectiv 120 euro/tona. Pretul este realist avand in vedere pretul de vanzare pe piata interna aproximativ 200 euro/tona.
Pe piata interna , de regula peletii se comercializeaza la pungi de 10Kg, 15Kg, 20Kg.Pot fi vanduti si la saci de 50 sau 100Kg, sau daca se comanda o cantitate mai mare pot fi livrati direct acasa la beneficiar. Pretul unui Kg variaza functie de calitatea peletului dar si de cantitatea livrata. Pretul unui Kg de peleti poate fi cuprins intre 0,5 RON si 1,5 RON. Pe piata romaneasca peletele nefiind utilizat la scara mai mare iar firma neavand o piata de defacere pe piata interna se alege vanzarea acestora la export chiar daca pretul de vanzare este cu mult mai mic decat cel de pe piata ramaneasca.

Avand in vedere faptul ca firma in perioada de inceput nu are creata o piata de desfacere nici pe piata externa , prin pretul mai mic luat in calcul in prezentele proiectii financiare se preconizeaza un pret mai mic cu aproximati 10% decat cel existent pe piata italiana , in vedera atragerii de clienti. Avand in vedere faptul ca firma achizitioneaza 100 ha de teren veniturile posibil a fi obtinute sunt urmatoarele:
ANUL 1 UM pret/t de pelete = 110 euro TOTAL VENITURI tone cantitate 2000 Pret 110 Total valoare 220000 220000

. Planul de afaceri

35

ANUL 2

UM

cantitate

Pret

Total valoare

pret/t de pelete = 110 euro TOTAL VENITURI

tone

4000

110

440000 440000

ANUL 3

UM

cantitate

Pret

Total valoare

pret/t de pelete = 110 euro TOTAL VENITURI

tone

5000

110

550000 550000

. Planul de afaceri

36

Proiectia veniturilor si a cheltuielilor

NR. CRT.

CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI

TOTAL AN 1

TOTAL AN 2

TOTAL AN 3

TOTAL AN 4

TOTAL AN 5

Anexa 2 A - Proiectia veniturilor


1 14 Venituri din vanzari produse Total venituri din exploatare Alte venituri financiare Total venituri financiare 220.000 220.000 440.000 440.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000

TOTAL VENITURI 220.000 440.000 550.000 550.000 Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor


1 2 3 4 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) Cheltuieli privind marfurile Total cheltuieli materiale Cheltuieli cu personalul angajat Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala Total cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare
220.000 30.000 30.000 30.000

550.000

30.000

22.000
16.646

3.000
16.812

3.000
16.981

3.000
17.150

3.000
17.322

258.646
21.418 6.871

49.812
20.010 6.419

49.981
20.210 6.483

50.150
20.412 6.548

50.322
20.616 6.614

6 7

8 9

28.289 7.227
20.280

26.429 7.227
20.483

26.693 7.227
20.688

26.960 7.227
20.895

27.230 7.227
21.103

Total cheltuieli exploatare 13 Alte cheltuieli financiare Total cheltuieli financiare financiare

27.507

27.710

27.915

28.122

28.330

TOTAL CHELTUIELI 314.442 103.951 104.589 105.232 TOTAL VENITURI - CHELTUIELI Impozit pe profit 94.442 0 336.04 9 53767, 8 445.41 1 71265, 8 444.76 8 71162, 9

105.882

444.118 71058,88

. Planul de afaceri

37

Dupa cum s-a precizat mai sus terenul necesar culturii de salcie exista deja in comuna Belciugatele. Acest teren va fi constituit ca aport al asociatilor la constituirea firmei. Pentru achizitia de utilaje si pebntru infiintarea culturii de salcie energetica se va apela la fonduri europene. Din analiza facuta de catre asociati se poate realiza o cerere de finantare nerambursabila prin masura 121 Programul National de Dezvoltare Rurala sursa de finantare europeana postaderare- atat pentru infiintarea culturii cat si pentru achizitia de utilaje. Cota parte din investitie care poate fi luata din fonduri europene este de 50 % potrivit Ghidului de finantare. Restul de 50 % pentru infiintarea culturii cat si pentru achizitia de utilaje trebuie sa existe la momentul aplicarii pe fonduri europene . Prin urmare : Achizitia terenului 68.807 euro aport la constituirea societatii de la asociati doar pentru evidentierea in contabilitate Fonduri europene: Cheltuieli cu achizitia utilajelor 219.000 euro 50% Cheltuielide cu infiintarea culturii de salcie energetica in caregoria carora intra cheltuielile cu cultivarea terenului, cheltuieli cu erbicidatul, prasitul si ingrasaminte 190.000 euro 50% Deasemernea este necesara realizarea unui imprumut pentru intretinerea si functionarea = 314442 190000 euro = 124.442 euro. Pentru aceasta

societatii in primul an respectiv

categorie de cheltuieli nu se poate apela la fonduri eropene potrivit ghidului de finantare. Prin urmare este necesara realizarea unui credit in valoare de 204500 euro + 124442 euro = 328.942 euro
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de operare si intretinere a investitiei) PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE AN 1 ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

. Planul de afaceri

38

1 2 3 3 3 4

Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) Vanzari de active, incl TVA Credite pe termen lung, din care Imprumut pentru realizarea investitiei Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) Total intrari de lichiditati

68.807,00

68.807,00

204.500,00 273.307,00 219.000,00 287.807,00 65.788,00 65.788,00 65.788,00 65.788,00 65.788,00 65.788,00 65.788,00 65.788,00 65.788,00 65.788,00 -

5 6

Achizitii de active TERENURI Achizitii de active fixe (UTILAJE) Total iesiri de lichididati prin investitii

8 7 8 9 9 9

Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.

Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: La imprumut - cofinantare la proiect La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Total iesiri de lichiditati prin finantare Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare

7.894,56 7.894,56

7.894,56 7.894,56

7.894,56 7.894,56

7.894,56 7.894,56

7.894,56 7.894,56

73.682,56

73.682,56 (73.682,56 )

73.682,56

73.682,56 (73.682,56 )

73.682,56

(88.182,56)

(73.682,56)

(73.682,56)

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 10 12 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA Credite pe termen scurt Total intrari de numerar 13 14 15 17 18 21 Materii prime si materiale Alte materiale Energia si apa Aferente personalului angajat Asigurari si protectie sociala Alte plati aferente exploatarii 220.000,00 220.000 22.000,00 16.646 21.418 6.871 20.280 440.000,00 30.000 3.000,00 16.812 20.010 6.419 20.483 550.000,00 30.000 3.000,00 16.981 20.210 6.483 20.688 550.000,00 30.000 3.000,00 17.150 20.412 6.548 20.895 550.000,00 30.000 3.000,00 17.322 20.616 6.614 21.103 220.000 440.000 550.000 550.000 550.000

. Planul de afaceri

39

Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA 22 23 24 Plati TVA Rambursari TVA Impozit pe profit/cifra de afaceri Plati/incasari pentru impozite si taxe 25 26 27 Rambursari de credite pe termen scurt Plati de dobanzi la credite pe termen scurt Dividende (inclusiv impozitele aferente)

307.215,00 (87.215,00) 52.800,00 62.075,04 0 (9.275,04)

96.724,00 343.276,00 105.600,00 11.954,88 53767,8 147.412,92

97.362,00 452.638,00 132.000,00 11.995,44 71265,8 191.270,36

98.005,00 451.995,00 132.000,00 12.036,00 71162,9 191.126,90

98.655,00 451.345,00 132.000,00 12.077,28 71058,88 190.981,60

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii Flux de numerar din activitatea de exploatare FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Flux de lichiditati net al perioadei Disponibil de numerar al perioadei precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

(9.275,04) (77.939,96)

147.412,92 195.863,08

191.270,36 261.367,64

191.126,90 260.868,10

190.981,60 260.363,40

(166.122,52)

122.180,52

187.685,08 (43.942,00 ) 143.743,08

187.185,54

186.680,84

(166.122,52)

(166.122,52) (43.942,00)

143.743,08 330.928,62

330.928,62 517.609,46

Prin urmare dupa cum rezulta din

Proiecia fluxului de numerar cu finanarea

nerambursabil investitia este profitabila umprumutul acordat urmand a fi restituit intr-o perioada de 5 ani in al cincilea an societatea fiind pe profit avand si disponibil de numerar de peste 500000 euro .