Sunteți pe pagina 1din 12

Gua e Instrucciones para el uso de la herramienta para justificacin de proyectos de capital

Ingreso de datos
Nombre del Proyecto :

Se debe seleccionar desde la lista el proyecto que corresponde al rea solicitante. Si es un proyecto que no se encuentra en el Budget, se debe seleccionar Unbudgeted. El cdigo de proyecto ser informado al contralor del rea una vez que se encuentre este aprobado y creado en el sistema. En esta campo se debe hacer una breve descripcin de lo que se requiere realizar en el proyecto, es decir, qu se va hacer.

Proyecto de Capital N :

Descripcin del Capital Requerido :

Ev-Econ
Parmetros Fundamentales

Muestra los parmetros fundamentales de la evaluacin econmica como la Tasa de descuento con la que el proyecto de inversin de capital se evaluar. La tasa de descuento a utilizar en la evaluacin es de 8%

Depreciacin

Es la prdida de valor que presenta un activo en el tiempo. Distintos tipos de Activos presentas distintos perodos de depreciacin Al escoger el tipo de activo para el proyecto, en forma automtica se muestra el perodo de depreciacin

Grficos Econmicos
Anlisis de sensibilidad

El anlisis de sensibilidad entrega distintos posibles resultados al ir modificando las variables que ms afectan el resultado econmico del proyecto. Representa la cantidad de perodos (aos) en que se recupera la inversin inicial Este grfico entrega la variacin del valor actualizado del proyecto si es que el beneficio esperado en el flujo de caja vara en +10% -10%. Este grfico entrega la variacin del valor actualizado del proyecto si es que la inversin en el flujo de caja vara en +10% -10%.

Retorno de la Inversin (Payback)

Sensibilizacin del Beneficio

Sensibilizacin de la inversin

Flujos de caja
Las cuatro hojas siguientes muestran la descripcin detallada de los flujos de cajas, al sensibilizar la inversin y el beneficio en los extremos de 10% y -10% Los flujos consideran la inversin, los beneficios asociados al proyecto, la depreciacin y el clculo de impuestos

Observaciones :
Para el clculo de la depreciacin se debe utilizar lista prefijada por BHP. De existir un activo cuya vida til sea menor a la menor a la preestablecida se debe discutir con el rea de Tollgating. Para efectos de evaluacin el mximo de aos a considerar sera de 10 aos.

SI

NO

DESCRIPCION DEL PROYECTO


2011 N Proyecto
1

Nombre del Proyecto

PROYECTO MINERO CALCITA

INVERSION (Dlares US$000s) 2011 20,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BENEFICIOS

( Ingresos / Ahorro) Dlares por Ao (US$000s) (Usar este campo solo si monto es igual en los 10 aos) 2012 2013 167,586 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

COSTOS DE OPERACIN Dlares por Ao (US$000s) (Usar este campo solo si monto es igual en los 10 aos) 2012 Maintenance Costs 2013 500 2014 500 2015 500 2016 500 2017 500 2018 500 2019 2020 2021

PORCENTAJE DE SENSIBILIZACIN DE LA INVERSIN

10%

PORCENTAJE DE SENSIBILIZACIN DE LOS BENEFICIOS

10%

DEPRECIACION

Seleccione el tipo de activo para este proyecto

Cantidad de Aos para Depreciacin

(Mximo periodo a Utilizar 6 aos)

Resumen Indicadores Financieros


Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Indice Valor Actual Neto Periodo de Recuperacin de la Inversin VAN TIR IVAN PAYBACK

44,658.0 191.27% 6.38 1.1

VAN mayor que cero, es aceptada la inversin. VAN negativo, se rechaza la inversin. "Tasa de retorno a la que se recupera la inversin. Es aceptable si es mayor a: 8% El proyecto obtiene US$6.38 adicionales por cada dlar invertido.
Aos
\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_3\[150383569.xls.ms_office.xls]ingreso de datos

- Ingrese nombre del projecto que no est en el Budget

Modelo de Evaluacin Econmica Nombre del Proyecto Nmero del Proyecto ROR MN Ao Fiscal PROYECTO ALFA 24 1 8.00% 2011 Cantidad de Aos para Depreciacin 6 (Mximo periodo a Utilizar 6 aos) Seleccione el tipo de activo para este proyecto

INVERSIN Periodo FY 2011 7,000 7,000 1 2012 2 2013

Cifras Positivas (US$000s) 3 4 5 2014 2015 2016

6 2017

7 2018

8 2019

9 2020

10 2021

TOTAL 7,000 7,000

Total Inversin

INGRESOS / AHORRO FY 2012 2013 95,667

Cifras Positivas (US$000s) 2014 2015 2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL 95,667

Total Ahorro

95,667

95,667

COSTOS DE OPERACIN FY Maintenance Costs 2012 2013 (100)

Cifras Negativas (US$000s)) 2014 2015 2016 (100) (100) (100)

2017 (100)

2018 (100)

2019

2020

2021

TOTAL -600

Costos de Operacin Total

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-600

FLUJOS ANTES DE IMPUESTO Flujo de Caja de Operacin Flujo de Caja Neto No Actualizado Flujo de Caja Neto Actualizado (7,000) (7,000) (7,000)

95,567 95,567 81,933 74,933

(100) (100) (79) 74,854

(100) (100) (74) 74,780

(100) (100) (68) 74,712

(100) (100) (63) 74,649

(100) (100) (58) 74,591 74,591 74,591 74,591

95,067

Flujo de Caja Neto Actualizado Acumul.(7,000)

DEPRECIACIN E IMPUESTOS FY Depreciacin Lineal (6 Aos) + Flujo de Caja Operacional Flujo de Caja (sin Depreciacin) Impuesto Efectivo @ 40% (1,167) (467) 2012 (1,167) 2013 (1,167) 95,567 94,400 37,760 2014 (1,167) (100) (1,267) (507) 2015 (1,167) (100) (1,267) (507) 2016 (1,167) (100) (1,267) (507)

(US$000s) 2017 2018 (3,333) (100) (3,433) (1,373) (100) (100) (40)

2019

2020

2021

TOTAL -9,166 95,067 85,901 34,361

FLUJOS DESPUS DE IMPUESTO FY Inversin de Capital Costo Beneficio - Impuesto Efectivo Flujo Caja Neto No Actulizado Flujo de Caja Neto Actualizado 2011 (7,000) 2012 467 (7,000) (7,000) 467 432 (6,568) 2013 95,567 (37,760) 57,807 49,560 42,992 2014 (100) 507 407 323 43,315 2015 (100) 507 407 299 43,614 2016 (100) 507 407 277 43,891 2017 (100) 1,373 1,273 802 44,693 2018 (100) 40 (60) (35) 44,658 44,658 44,658 44,658 2019 2020 2021 TOTAL -7,000 95,067 -34,360

Flujo de Caja Neto Actualizado Acumul.(7,000)

EVALUADORES ECONMICOS SENSIBILIZACIN DE SENSIBILIZACIN AL INVERSIN BENEFICIO -10% 10% -10% 10% 72,470.1 78,324.2 62,465.2 86,731.4 US$000s 141.48% 129.63% 118.25% 149.12% 4.03 3.56 3.12 4.34 1.2 1.2 1.2 1.2 Aos

Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Indice Valor Actual Neto

VAN TIR IVAN

44,658.0

US$000s

191.27% 6.38 1.1 Aos

VAN mayor que cero, es aceptada la inversin. VAN "Tasa de retorno a la que se recupera la inversin. Es El proyecto obtiene US$6.38 adicionales por cada dlar

VAN TIR IVAN PAYBACK

Periodo de Recuperacin de la Inversin PAYBACK

Solicitud de Capital FY03

\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_3\[150383569.xls.ms_office.xls]ev-econ-8%

6/7/201312:22 PM

\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_3\[150383569.xls.ms_office.xls]grficos econm.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
COMPORTAMIENTO DEL VAN TASA (%) VAN (x 1,000)

50,000.0 45,000.0

8% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

44,658.0 42,722.2 38,346.1 34,537.1 31,198.9 28,255.4 25,645.5 23,319.7 21,237.6 19,365.7 17,676.3 16,146.2 14,755.8 13,488.3 12,329.5 11,267.3

40,000.0 35,000.0 30,000.0


VAN

25,000.0 20,000.0 15,000.0 10,000.0 5,000.0 0.0


8% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

ROR

RETORNO DE LA INVERSIN
FLUJO DE CAJA - RETORNO DE LA INVERSIN (PAYBACK)
0 1 -50
40,000
-9.3

VPN DE COSTOS ACUMULADO


2 3
-85.7

K US$
50,000

10

-100
30,000 20,000
10,000

-150
KUS$ -200 -250

-165.1

-238.6

-300
0 9 (10,000) (20,000) 10

-306.7

-350
-369.7

-400
-428.0 -428.0 -428.0 -428.0

-450

PERIODO

Perodos

Sensibilizacin de la Inversin
9000000.0% 8000000.0% 7000000.0% Porcentaje - TIR
6000000.0%

Sensibilizacin del Beneficio


100.0% 90.0% 80.0%
70.0%

Miles US$

5000000.0% 4000000.0% 3000000.0% 2000000.0%


1000000.0% 0.0%

Miles US$

60.0%

50.0% 40.0% 30.0% 20.0%


10.0% 0.0%

-0.10
Inversin

Requerido
Van TIR

0.10
Inversin Van TIR

-0.10
Beneficio Van

Requerido
TIR

0.10
Beneficio Van TIR

Solicitud de Capital FY03

6/7/201312:22 PM

Porcentaje - TIR

Modelo de Evaluacin Econmica


Nom bre del Proyecto Nm ero del Proyecto PROYECTO MINERO CALCITA
1

Seleccione el tipo de activo para este proyecto


8.00% 2011
Cantidad de Aos para Depreciacin

ROR MN
Ao Fiscal

(Mximo periodo a Utilizar 10 aos)

INVERSIN

Cifras Positivas (US$000s)

Periodo
FY 2011

10

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

18,000

TOTAL 18,000

Total Inversin

18,000

18,000

INGRESOS / AHORRO
FY 2012 2013

Cifras Positivas (US$000s)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

167,586

TOTAL 167,586

Total Ahorro

167,586

167,586

COSTOS DE OPERACIN
FY 2012 2013

Cifras Negativas (US$000s))

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Maintenance Costs

(500)

(500)

(500)

(500)

(500)

(500)

TOTAL -3000

Costos de Operacin Total

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-3000

FLUJOS ANTES DE IMPUESTO


Flujo de Caja de Operacin Flujo de Caja Neto No Actualizado Flujo de Caja Neto Actualizado Flujo de Caja Neto Actualizado Acumul. 167,086 (500) (500) (500) (500) (500) 164,586

(18,000) (18,000) (18,000) (18,000)

167,086 143,249 125,249

(500) (397) 124,852

(500) (368) 124,485

(500) (340) 124,145

(500) (315) 123,830

(500) (292) 123,538 123,538 123,538 123,538

DEPRECIACIN E IMPUESTOS
FY
Depreciacin Lineal (6 Aos) + Flujo de Caja Operacional Flujo de Caja (sin Depreciacin) Impuesto Efectivo @ 40%

(US$000s)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL -18,000

(3,000)

(3,000) 167,086

(3,000) (500) (3,500) (1,400)

(3,000) (500) (3,500) (1,400)

(3,000) (500) (3,500) (1,400)

(3,000) (500) (3,500) (1,400) (500) (500) (200)

164,586 146,586 58,635

(3,000) (1,200)

164,086 65,634

FLUJOS DESPUS DE IMPUESTO


FY
Inversin de Capital Costo Beneficio - Impuesto Efectivo Flujo Caja Neto No Actulizado Flujo de Caja Neto Actualizado Flujo de Caja Neto Actualizado Acumul.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(18,000) 1,200 (18,000) (18,000) (18,000) 1,200 1,111 (16,889) 167,086 (65,634) 101,452 86,978 70,090 (500) 1,400 900 714 70,804 (500) 1,400 900 662 71,465 (500) 1,400 900 613 72,078 (500) 1,400 900 567 72,645 (500) 200 (300) (175) 72,470 72,470 72,470 72,470

TOTAL -18,000 164,586 -58,634

EVALUADORES ECONMICOS
Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Indice Valor Actual Neto Periodo de Recuperacin de la Inversin VAN TIR IVAN PAYBACK

72,470.1 141.48% 4.03 1.2

US$000s

VAN mayor que cero, es aceptada la inversin. VAN negativo, se rechaza la Tasa de retorno a la que se recupera la inversin. Es aceptable si es mayor a: El proyecto obtiene US$4.03 adicionales por cada dlar invertido.
\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_3\[150383569.xls.ms_office.xls]-10% inversin

Aos

Solicitud de Capital FY03

6/7/201312:22 PM

Modelo de Evaluacin Econmica


Nom bre del Proyecto Nm ero del Proyecto PROYECTO MINERO CALCITA
1

Seleccione el tipo de activo para este proyecto


8.00% 2011
Cantidad de Aos para Depreciacin

ROR MN
Ao Fiscal

(Mximo periodo a Utilizar 10 aos)

INVERSIN

Cifras Positivas (US$000s)

Periodo
FY 2011

10

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

22,000

TOTAL 22,000

Total Inversin

22,000

22,000

INGRESOS / AHORRO
FY 2012 2013

Cifras Positivas (US$000s)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

184,345

TOTAL 184,345

Total Ahorro

184,345

184,345

COSTOS DE OPERACIN
FY 2012 2013

Cifras Negativas (US$000s))

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Maintenance Costs

(500)

(500)

(500)

(500)

(500)

(500)

TOTAL -3000

Costos de Operacin Total

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-3000

FLUJOS ANTES DE IMPUESTO


Flujo de Caja de Operacin Flujo de Caja Neto No Actualizado Flujo de Caja Neto Actualizado Flujo de Caja Neto Actualizado Acumul. 183,845 (500) (500) (500) (500) (500) 181,345

(22,000) (22,000) (22,000) (22,000)

183,845 157,617 135,617

(500) (397) 135,220

(500) (368) 134,853

(500) (340) 134,512

(500) (315) 134,197

(500) (292) 133,906 133,906 133,906 133,906

DEPRECIACIN E IMPUESTOS
FY
Depreciacin Lineal (6 Aos) + Flujo de Caja Operacional Flujo de Caja (sin Depreciacin) Impuesto Efectivo @ 40%

(US$000s)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL -22,002

(3,667)

(3,667) 183,845

(3,667) (500) (4,167) (1,667)

(3,667) (500) (4,167) (1,667)

(3,667) (500) (4,167) (1,667)

(3,667) (500) (4,167) (1,667) (500) (500) (200)

181,345 159,343 63,737

(3,667) (1,467)

180,178 72,071

FLUJOS DESPUS DE IMPUESTO


FY
Inversin de Capital Costo Beneficio - Impuesto Efectivo Flujo Caja Neto No Actulizado Flujo de Caja Neto Actualizado Flujo de Caja Neto Actualizado Acumul.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(22,000) 1,467 (22,000) (22,000) (22,000) 1,467 1,358 (20,642) 183,845 (72,071) 111,774 95,828 75,186 (500) 1,667 1,167 926 76,112 (500) 1,667 1,167 858 76,970 (500) 1,667 1,167 794 77,764 (500) 1,667 1,167 735 78,499 (500) 200 (300) (175) 78,324 78,324 78,324 78,324

TOTAL -22,000 181,345 -63,737

EVALUADORES ECONMICOS
Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Indice Valor Actual Neto Periodo de Recuperacin de la Inversin VAN TIR IVAN PAYBACK

78,324.2 129.63% 3.56 1.2

US$000s

VAN mayor que cero, es aceptada la inversin. VAN negativo, se rechaza la "Tasa de retorno a la que se recupera la inversin. Es aceptable si es mayor a: El proyecto obtiene US$3.56 adicionales por cada dlar invertido.

8%

Aos
\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_3\[150383569.xls.ms_office.xls]+10% inversin

Solicitud de Capital FY03

6/7/201312:22 PM

Modelo de Evaluacin Econmica


Nom bre del Proyecto Nm ero del Proyecto PROYECTO MINERO CALCITA
1

Seleccione el tipo de activo para este proyecto


8.00% 2011
Cantidad de Aos para Depreciacin

ROR MN
Ao Fiscal

(Mximo periodo a Utilizar 10 aos)

INVERSIN

Cifras Positivas (US$000s)

Periodo
FY 2011

10

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

20,000

TOTAL 20,000

Total Inversin

20,000

20,000

INGRESOS / AHORRO
FY 2012 2013

Cifras Positivas (US$000s)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

150,827

TOTAL 150,827

Total Ahorro

150,827

150,827

COSTOS DE OPERACIN
FY 2012 2013

Cifras Negativas (US$000s))

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Maintenance Costs

(500)

(500)

(500)

(500)

(500)

(500)

TOTAL -3000

Costos de Operacin Total

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-3000

FLUJOS ANTES DE IMPUESTO


Flujo de Caja de Operacin Flujo de Caja Neto No Actualizado Flujo de Caja Neto Actualizado Flujo de Caja Neto Actualizado Acumul. 150,327 (500) (500) (500) (500) (500) 147,827

(20,000) (20,000) (20,000) (20,000)

150,327 128,882 108,882

(500) (397) 108,485

(500) (368) 108,117

(500) (340) 107,777

(500) (315) 107,462

(500) (292) 107,170 107,170 107,170 107,170

DEPRECIACIN E IMPUESTOS
FY
Depreciacin Lineal (6 Aos) + Flujo de Caja Operacional Flujo de Caja (sin Depreciacin) Impuesto Efectivo @ 40%

(US$000s)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL -19,998

(3,333)

(3,333) 150,327

(3,333) (500) (3,833) (1,533)

(3,333) (500) (3,833) (1,533)

(3,333) (500) (3,833) (1,533)

(3,333) (500) (3,833) (1,533) (500) (500) (200)

147,827 127,829 51,132

(3,333) (1,333)

146,994 58,798

FLUJOS DESPUS DE IMPUESTO


FY
Inversin de Capital Costo Beneficio - Impuesto Efectivo Flujo Caja Neto No Actulizado Flujo de Caja Neto Actualizado Flujo de Caja Neto Actualizado Acumul.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(20,000) 1,333 (20,000) (20,000) (20,000) 1,333 1,234 (18,766) 150,327 (58,798) 91,530 78,472 59,706 (500) 1,533 1,033 820 60,527 (500) 1,533 1,033 759 61,286 (500) 1,533 1,033 703 61,989 (500) 1,533 1,033 651 62,640 (500) 200 (300) (175) 62,465 62,465 62,465 62,465

TOTAL -20,000 147,827 -51,132

EVALUADORES ECONMICOS
Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Indice Valor Actual Neto Periodo de Recuperacin de la Inversin VAN TIR IVAN PAYBACK

62,465.2 118.25% 3.12 1.2

US$000s

VAN mayor que cero, es aceptada la inversin. VAN negativo, se rechaza la "Tasa de retorno a la que se recupera la inversin. Es aceptable si es mayor a: El proyecto obtiene US$3.12 adicionales por cada dlar invertido.

8%

Aos
\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_3\[150383569.xls.ms_office.xls]-10% beneficio

Solicitud de Capital FY03

6/7/201312:22 PM

Modelo de Evaluacin Econmica


Nom bre del Proyecto Nm ero del Proyecto PROYECTO MINERO CALCITA
1

Seleccione el tipo de activo para este proyecto


8.00% 2011
Cantidad de Aos para Depreciacin

ROR MN
Ao Fiscal

(Mximo periodo a Utilizar 10 aos)

INVERSIN

Cifras Positivas (US$000s)

Periodo
FY 2011

10

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

20,000

TOTAL 20,000

Total Inversin

20,000

20,000

INGRESOS / AHORRO
FY 2012 2013

Cifras Positivas (US$000s)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

184,345

TOTAL 184,345

Total Ahorro

184,345

184,345

COSTOS DE OPERACIN
FY 2012 2013

Cifras Negativas (US$000s))

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Maintenance Costs

(500)

(500)

(500)

(500)

(500)

(500)

TOTAL -3000

Costos de Operacin Total

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-3000

FLUJOS ANTES DE IMPUESTO


Flujo de Caja de Operacin Flujo de Caja Neto No Actualizado Flujo de Caja Neto Actualizado Flujo de Caja Neto Actualizado Acumul. 183,845 (500) (500) (500) (500) (500) 181,345

(20,000) (20,000) (20,000) (20,000)

183,845 157,617 137,617

(500) (397) 137,220

(500) (368) 136,853

(500) (340) 136,512

(500) (315) 136,197

(500) (292) 135,906 135,906 135,906 135,906

DEPRECIACIN E IMPUESTOS
FY
Depreciacin Lineal (6 Aos) + Flujo de Caja Operacional Flujo de Caja (sin Depreciacin) Impuesto Efectivo @ 35%

(US$000s)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL -19,998

(3,333)

(3,333) 183,845

(3,333) (500) (3,833) (1,342)

(3,333) (500) (3,833) (1,342)

(3,333) (500) (3,833) (1,342)

(3,333) (500) (3,833) (1,342) (500) (500) (175)

181,345 161,347 56,472

(3,333) (1,167)

180,512 63,179

FLUJOS DESPUS DE IMPUESTO


FY
Inversin de Capital Costo Beneficio - Impuesto Efectivo Flujo Caja Neto No Actulizado Flujo de Caja Neto Actualizado Flujo de Caja Neto Actualizado Acumul.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(20,000) 1,167 (20,000) (20,000) (20,000) 1,167 1,080 (18,920) 183,845 (63,179) 120,666 103,451 84,531 (500) 1,342 842 668 85,199 (500) 1,342 842 619 85,818 (500) 1,342 842 573 86,391 (500) 1,342 842 530 86,921 (500) 175 (325) (190) 86,731 86,731 86,731 86,731

TOTAL -20,000 181,345 -56,471

EVALUADORES ECONMICOS
Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Indice Valor Actual Neto Periodo de Recuperacin de la Inversin VAN TIR IVAN PAYBACK

86,731.4 149.12% 4.34 1.2

US$000s

VAN mayor que cero, es aceptada la inversin. VAN negativo, se rechaza la Tasa de retorno a la que se recupera la inversin. Es aceptable si es mayor a: El proyecto obtiene US$4.34 adicionales por cada dlar invertido.

8.00%

Aos
\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_3\[150383569.xls.ms_office.xls]+10% beneficio

Solicitud de Capital FY03

6/7/201312:22 PM

NProyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 TBA TBA TBA SELECCIONAR ITEM FY09 BUDGET UNBUDGETED OVER RUN PRIOR YEAR ================== VP MINA ========================

Descripcin

Total Requerido

TBA TBA TBA TBA

============ CHANCADO Y CORREAS =============== Overhaul aprom Feeder del Chancador 1. GCC - Chancados y Correas Excntrica Chancador Esc. Norte GCC - Chancados y Correas Cambio sistema de partida de sistemas de transmisin de la correa 1 en el chancador 4 primario GCC oxido. - Chancados y Correas Sistema supresor de polvo en tolva descarga de camiones Chancador 5. Etapa 2 GCC - Chancados y Correas ================ MANTENCIN EQUIPOS MINA ============== Nuevas Naves EEAA Bastidores Palas P&H 4100XPB Bastidores Palas Bucyrus 495HR Componentes Para Flota Equipos Auxiliares Mango Para Flota Bucyrus 495B Transmisin Crowd Palas 495B Megalifter Pala Portones Taller de Lavado Camiones Equipo para Desmontaje Pasadores Tolva Camiones Compra Manipulador de Componentes Alimentacin de Agua Taller de Lavado N 2 Implementar sistema extraccin de gases Taller 793B&C. Implementar sistema extraccin de gases Taller 793B&C.

TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

GME - Mantencin Equipos Mina GME - Mantencin Equipos Mina GME - Mantencin Equipos Mina GME - Mantencin Equipos Mina GME - Mantencin Equipos Mina GME - Mantencin Equipos Mina GME - Mantencin Equipos Mina GME - Mantencin Equipos Mina GME - Mantencin Equipos Mina GME - Mantencin Equipos Mina GME - Mantencin Equipos Mina GME - Mantencin Equipos Mina GME - Mantencin Equipos Mina

TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

================ OPERACIONES MINA ============== Reemplazo 11 Camiones 240 T GOM - Operaciones Mina Reemplazo 01 Pala, con balde sobre 56 yd GOM - Operaciones Mina Adquirir e implementar Sistema de Deteccin de fatiga del Operador GOM - Operaciones Mina Adquisicin 02 tractores sobre oruga, tipo D11 GOM - Operaciones Mina Reemplazo 01 Perforadora Diesel DMM2 GOM - Operaciones Mina Adquirir 01 equipo Vatiotrn GOM - Operaciones Mina Overhaul 01 Tractor sobre orugas CAT D11 R. GOM - Operaciones Mina Trasladar Estacin de Petrleo Sur de Escondida. GOM - Operaciones Mina Reemplazo 01 Moto niveladora CAT 16 G GOM - Operaciones Mina Reemplazo 01 Moto niveladora CAT 16 G GOM - Operaciones Mina Reemplazo 01 Camin Aljibe CAT 777 GOM - Operaciones Mina Reemplazo 01 Camin Aljibe CAT 777 GOM - Operaciones Mina Mejoramiento Sistema Drenaje Mina. GOM - Operaciones Mina Adquirir equipos de transmisin seal satelital GOM - Operaciones Mina Trasladar Sistema de recuperacin de agua fondo Minas en Escondida GOM - Operaciones Mina Construir Nuevo Despacho Radial Esc. Norte GOM - Operaciones Mina Trasladar Cachimba Sur de Escondida. GOM - Operaciones Mina Reubicar infraestructura de Zaldvar comprometida en N6 GOM - Operaciones Mina Aumentar la capacidad de almacenamiento Planta de Explosivos GOM - Operaciones Mina Adquirir una mezcladora para la bishofita GOM - Operaciones Mina Reubicar Mine Loop EE lado oeste, en Escondida Norte GOM - Operaciones Mina Reemplazo de tractor sobre neumticos CAT 834B. GOM - Operaciones Mina Reemplazo 01 tractor sobre neumticos CAT 834B. GOM - Operaciones Mina Modificar tramos de alta tensin en fase S3A GOM - Operaciones Mina Modificar tendido EE y S/E que alimenta a palas. N6 GOM - Operaciones Mina Extensin Tnel Drenaje Mina delta Etapa 2 GOM - Operaciones Mina Estaciones semimviles de petrleo GOM - Operaciones Mina Extensin Tnel Drenaje Mina Etapa 3 GOM - Operaciones Mina Reemplazo 01 tractor sobre neumticos CAT 834B E2/2. GOM - Operaciones Mina Sistema de Monitoreo de Presin y Temperatura de Neumticos en Camiones de Extraccin GOM (Etapa - Operaciones 2/3) Mina Reemplazo 01 Cargador CAT 994 E2/2. GOM - Operaciones Mina Reemplazo 01 Cargador CAT 994 E2/2. GOM - Operaciones Mina ================ CONFIABILIDAD MINA ============== Desarrollo de Ingeniera y comienzo de Construccin de 10 Naves 797. E1/3 Microfiltrado de Combustible Microfiltrado On-Board para Camiones de Extraccin ================ INGENIERA MINA ============== Renovar Plotter Renovar Estacin Total (2) Renovar GPS Terreno (2) Mejorar cobertura Radial y Satelital en Esc/Norte y Escondida Actualizacin sistema Wireless de comunicaciones

TBA TBA TBA

GCM - Confiabilidad Mina GCM - Confiabilidad Mina GCM - Confiabilidad Mina

TBA TBA TBA TBA TBA

GIM GIM GIM GIM GIM -

Ingeniera Mina Ingeniera Mina Ingeniera Mina Ingeniera Mina Ingeniera Mina

================== VP DESARROLLO RECURSOS ========================

NProyecto 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 TBA TBA ============ EXPLORACIONES BROWNFIELD =============== Muestrera Brownfield Construccin Nuevas Oficinas Gerencia Exploraciones

Descripcin GEB - Exploraciones Brownfield GEB - Exploraciones Brownfield

Total Requerido

================== VP PLANIFICACIN Y ESTUDIOS ======================== ================= GEOLOGIA ================= Cmara modelo estructural Reemplazo de equipos muestrera (divisor rotatorio, mquina cortatestigo hidrulica) Asfaltado terraza =========== PLANIFICACIN Y ESTUDIOS =========== Compra Equipos Monitoreo vibraciones Compra Equipos Medicin PLT y accesorios Compra Equipos Monitoreo Geotcnico Implementacin GIS Equipos para monitoreo geolgicos Compra de acelerografo Compra estacin monitoreo geotcnico Sistema Robotico

TBA TBA TBA

GGE - Geologa GGE - Geologa GGE - Geologa

TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

GPE - Planificacin y Estudios GPE - Planificacin y Estudios GPE - Planificacin y Estudios GPE - Planificacin y Estudios GPE - Planificacin y Estudios GPE - Planificacin y Estudios GPE - Planificacin y Estudios GPE - Planificacin y Estudios

================ VP PROCESOS ===================== ================ SUPERINTENDENCIA REA SECA ===================== Nuevo Equipo para Movimientos de Correas Mviles Adquisicin tambor aglomerador

TBA TBA

GHD - Hidrometalurgia GHD - Hidrometalurgia

TBA

================ SUPERINTENDENCIA ELECTROWINNING ===================== Sistema de Aireacin de Celdas. E2/2 GHD - Hidrometalurgia Upgrade Sist. Extraccin Neblina Acida y Compra Campanas SAME para EW1. Etp.1/2 GHD - Hidrometalurgia ================ SUPERINTENDENCIA INGENIERA MANTENCIN ================= Encapsulado Stock Pile Los Colorados. E2/2 GMP - Mantencin Procesos Sistema Supresor de Polvo en Stock Pile Los Colorados Etapa 2/2. GMP - Mantencin Procesos Nuevo Loop de Agua Proceso para Lnea 1 & 2. Etp.1/2 LC. GMP - Mantencin Procesos Mejoramiento Fundaciones por Corrosin. GMP - Mantencin Procesos Nuevos Lpices en Feeders de Planta xidos. GMP - Mantencin Procesos Reemplazo de Variador de Frecuencia SAG # 3. GMP - Mantencin Procesos Compra Transformador de Respaldo del Tren de Relaves. GMP - Mantencin Procesos Compra de Herramientas para Cambio de Liners Etapa 1/2. GMP - Mantencin Procesos Modificar Guarderas de Polvo en CV 22. GMP - Mantencin Procesos Sellado Sala Elctrica 410. GMP - Mantencin Procesos Compra Estator Molino Sag 4. E2/2 GMP - Mantencin Procesos ============== SUPERINTENDENCIA LX SX XIDOS ===================== Drenaje pasivo orgnico. E2/2 Sistema integrado de proteccin contra incendio SX y Tank Farm. E2/2 Sistema integrado de proteccin contra incendio SX y Tank Farm. Traslado de Planta de Borras. E2/2

TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

TBA TBA TBA TBA

GHD - Hidrometalurgia GHD - Hidrometalurgia GHD - Hidrometalurgia GHD - Hidrometalurgia

TBA TBA TBA TBA TBA TBA

============== SUPERINTENDENCIA MANTENCIN OXIDO ===================== Compra de 7 Variadores de Frecuencia para Bombas de Refino SL. GMP - Mantencin Procesos Nueva Caera de Acido Sulfrico Plta. Oxido GMP - Mantencin Procesos Cambio Sistema de Control de Rectificadores EW1. GMP - Mantencin Procesos Overhaul / up grade grass hopper Pad II GMP - Mantencin Procesos Overhaul Tornamesas maquinas despegadoras 1 y 2 GMP - Mantencin Procesos Compra Sistema de Correa 3 para Reducir tiempo Shifting. E2/2 GMP - Mantencin Procesos ============== SUPERINTENDENCIA METALURGIA ===================== Optimizacin Espesadores de Relaves. Etp.1/4 Automatizacin Flotacin Scavenger. E2/2 Microcell sparger celdas columnares. E2/2 ======== SUPERINTENDENCIA METALURGIA HIDROMETALURGIA ========= Eliminar Cuellos de Botella Hidrometalurgia. Etp.1/2 ======== SUPERINTENDENCIA OPERACIONES LAGUNA SECA ========= Reacondicionamiento de Feeders Stockpile de Laguna Seca Etapa 2/3. Mejoramiento estructural de sumideros molinos bolas y Sag LS

TBA TBA TBA

GMT - Metalurgia GMT - Metalurgia GMT - Metalurgia

TBA

GHD - Hidrometalurgia

TBA TBA

GPC - Plantas Concentradoras GPC - Plantas Concentradoras

TBA TBA

================== SUPERINTENDENCIA TRANQUES Y RELAVES ================ Nuevo Ducto para Transporte de Relaves desde Plta Laguna Seca Etapa (1/2) GPC - Plantas Concentradoras Nuevo Sistema de Impulsin de Agua Recuperada por Crecimiento del Tranque. GPC - Plantas Concentradoras

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235

NProyecto TBA Peraltar el muro de la represa Tranque Laguna Seca. E2/2

Descripcin GPC - Plantas Concentradoras

Total Requerido

TBA

============== SUPERINTENDENCIA SISTEMAS Y PROCESOS ============== Migracin PLC para Plta. xidos. GMT - Metalurgia

============ VP SERVICIOS OPERACIONALES ============ ================== SUPERINTENDENCIA DE AGUAS ===================== Sistema Interceptor de Pozos, para despresurizacin del PIT, (Etapa V) Reemplazo de pozos de Hamburgo Sistema de evacuacin de emergencia estacin 4 Acueducto (6400.C.08500.030)

TBA TBA TBA

GSP - Servicios a Procesos GSP - Servicios a Procesos GSP - Servicios a Procesos

TBA TBA TBA TBA TBA TBA

================== SUPERINTENDENCIA ENERGA ======================= Compra de dos Subestaciones Mviles (Mine Loop). GSF - Servicios a Faena Implementacin de cmaras video IP en SEP de MEL GSF - Servicios a Faena Subestacin de acoplamiento 69kV MEL-CMZ GSF - Servicios a Faena SCADA Elctrico para el rea de Energa GSF - Servicios a Faena Montaje de Proteccin contra Descargas Atmosfricas en Campamentos, Para Rayos. GSF - Servicios a Faena Mejoramiento de sistema de comunicaciones y fibra ptica de lnea transmisin Gas Atacama GSF - OHiggins - Servicios -Domeyko. a Faena =============== SUPERINTENDENCIA LOGSTICA OPERACIONAL =============== Construccin lnea de Plantas Tas VSL y 2000 a piscina 400x400 GSF - Servicios a Faena Normalizacin estacin de combustible Coloso GSF - Servicios a Faena Repotenciamiento estacin de combustible S2 GSF - Servicios a Faena Cmaras de vigilancia estaciones de combustibles. GSF - Servicios a Faena Pavimentacin sectores de Resiter GSF - Servicios a Faena =============== SUPERINTENDENCIA PLANTAS COLOSO =============== Proyectos Corrosin: Nuevo sistema de canalizaciones elctricas en Coloso. (etapa 1), Proyectos Corrosin: Reemplazos de estructuras por corrosin en Coloso ( etapa 1) Proyectos Corrosin: Re diseo red incendio Coloso

TBA TBA TBA TBA TBA

TBA TBA TBA

GSP - Servicios a Procesos GSP - Servicios a Procesos GSP - Servicios a Procesos

TBA TBA TBA TBA

================ SUPERINTENDENCIA PUERTO COLOSO ================= Sistema de manejo de espa (amarra) desde muelle. Up grade de PLC de comunicaciones Planta Filtros (I etapa). Up grade de PLC de comunicaciones Planta Filtros (I etapa). Instalacin de Proteccin de Pilotes (I etapa) ================ VIALIDAD Y URBANISMO ================= Modificacin de Capacidad de Pista de Aterrizaje Aerdromo San Lorenzo.

GSP - Servicios a Procesos GSP - Servicios a Procesos GSP - Servicios a Procesos GSP - Servicios a Procesos

TBA

GVU - Vialidad y Urbanismo

================ VP RECURSOS HUMANOS ============ =============== ADMINISTRACIN CAMPAMENTO =========== Compra de un Triturador /Pulpeador de Basura para el Campamento 2000 Rodoviario Villa San Lorenzo Habilitacin de Salas de Capacitacin Compra de Equipos de Cocina Etapa 2 Mejoramiento de Sistema de Control de Incendio Cambios en lneas de autoservicio en comedor Campamento 2000 Upgrade Campamento Monturaqui Cambios en las lneas de Autoservicio en Comedor VSL =============== COMUNICACIONES INTERNAS =========== Reemplazo y actualizacin tecnologa TV Canal Interno =============== PROTECCIN INDUSTRIAL =========== Compra de mquinas de RX para Control de Acceso. =============== SERVICIOS ANTOFAGASTA =========== Upgrade sistema Climatizacin Edificio Corporativo

TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

GAS - Administracin Servicios al Personal GAS - Administracin Servicios al Personal GAS - Administracin Servicios al Personal GAS - Administracin Servicios al Personal GAS - Administracin Servicios al Personal GAS - Administracin Servicios al Personal GAS - Administracin Servicios al Personal GAS - Administracin Servicios al Personal

TBA

ACI - rea Comunicaciones Internas

TBA

API - rea Proteccin Industrial

TBA

GAS - Administracin Servicios al Personal

================ VP FINANZAS ===================== =============== ABASTECIMIENTO =================== Estandarizacin de Almacenamiento y logstica de Sustancias Peligrosas y Neumticos Plataforma Control Usuarios Ventanilla Bodegas Remodelacin bsica de oficinas administrativas de las Bodegas MEL Dispensadores de Mecatronica Construccin Patio de almacenamiento de neumticos Traslado de Romana frente de Bodega Planta a garita de Control de Acceso Sistema de iluminacin bodegas

TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

Bodega Bodega Bodega Bodega Bodega Bodega Bodega

NProyecto 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 =============== SISTEMAS OPERACIONALES =================== Arquitectura red de datos Escondida Nueva fibra ptica Coloso - Mina Nueva sala servidores Mina

Descripcin

Total Requerido

TBA TBA TBA

GTS - Telecomunicaciones y Sistemas de Inf. GTS - Telecomunicaciones y Sistemas de Inf. GTS - Telecomunicaciones y Sistemas de Inf.

================== VP EXCELENCIA DEL NEGOCIO ==================== ================== GESTIN EXCELENCIA DEL NEGOCIO ==================== Re-estructuracin Pabelln 19 AGE - rea de Gestin

TBA

================ VP HSE ===================== =============== HIGIENE INDUSTRIAL ============== Reemplazo dosmetros de ruido =============== SALUD OCUPACIONAL ============== Cobertizo Acceso Policlnico Saneamiento Elctrico Policlnico =============== MEDIO AMBIENTE ============== Mejoramiento Centro de Investigacin Internacional en Tambo Solor. Nueva cmara de mezcla Salar de Punta Negra Diseo de una red de monitoreo de calidad de aire y meteorologa

TBA

SGH - Superintendencia Gestin HSE

TBA TBA

SGH - Superintendencia Gestin HSE SGH - Superintendencia Gestin HSE

TBA TBA TBA

SMA - Superintendencia Medio Ambiente SGH - Superintendencia Gestin HSE SMA - Superintendencia Medio Ambiente