Inst 07-2007

Gobierno Bolivariano de Venezuela
Venezuela
Ministerio del Poder Popular para las Finanzas Oficina Nacional de Presupuesto
AHORA ES DE TODOS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR OFICINA DE PLANIFICACION DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)
INSTRUCTIVO N 07
SOLICITUD DE INFORMACIN DE EJECUCIN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
Ao 2007
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O ficina Nacional de Presupuesto
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SOLICITUD DE LA INFORMACIN DE EJECUCIN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIN SUPERIOR
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APROBACIN DE PUBLICACIN El Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto, en punto de cuenta N ______de fecha _______________, aprob la publicacin en la pgina Web de la Oficina el Instructivo No 07 Solicitud de la informacin de ejecucin trimestral del presupuesto de ingresos y gastos de las instituciones de educacin superior; el cual contiene las normas e instrucciones para el llenado de los formularios necesarios para la formulacin de su presupuesto.
En consecuencia a partir de la presente fecha entra en vigencia el manual, quedando bajo la responsabilidad de la la Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU) conjuntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) la coordinacin de las revisiones anuales y/o eventuales necesarias para mantener actualizada la informacin descrita en el presente documento.
Caracas, a los _________ del mes de ___________ del 2007.
_____________________________ Alfredo R. Pardo Acosta General de Divisin (Ej) Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto
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CONTENIDO Pgina Presentacin 8
Captulo I 1. Objetivo y Alcance 2. Base Jurdica 3. Glosario
Aspectos Generales
9 10 11 19
Captulo II
Descripcin de Formularios
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1. Informacin General a Nivel del Ente Formulario 0701. Comentarios de la Situacin General del Ente Formulario 0702. Resumen del Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras Formulario 0703. Resumen Aplicaciones Financieras del Presupuesto de Gastos y 22 25 34 43 46 49 54
Formulario 0704. Resumen del Presupuesto de Gastos por Partidas Formulario 0705. Resumen del Presupuesto de Gastos a nivel de Proyectos y Acciones Centralizadas Formulario 0706. Resumen del Presupuesto Vigente Formulario 0707. Ejecucin Financiera Trimestral del Presupuesto de Gastos Formulario 0708. Ejecucin Fsica Trimestral a nivel de Proyectos y Acciones Especficas
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Pgina Formulario 0709. Presupuesto de Divisas Formulario 0710. Ejecucin de Gastos Especficos en Personal, Materiales, Suministros y Mercancas, Servicios no Personales, Transferencias y Donaciones 61
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2. Informacin de los Recursos Humanos Formulario 0711. Recursos Humanos Clasificados por Tipo de Cargos Formulario 0712. Personal Jubilado, Pensionado y Asignacin a Sobreviviente Formulario 0713. Ejecucin del Contrato Colectivo
70 71 74 77
3. Informacin Financiera Formulario 0714. Resumen de Inversiones Formulario 0715. Relacin de Deudas Consolidadas Formulario 0716. Estado de Resultados Formulario 0717. Presupuesto de Caja Formulario 0718. Balance General Formulario 0719. Origen y Aplicacin de Fondos Formulario 0720. Cuenta Ahorro Inversin Financiamiento
81 82 86 90 94 99 103 107
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Pgina 4. Informacin Estudiantil Formulario 0721. Servicios Estudiantiles Formulario 0722. Asignacin Presupuestaria para Becas y Otros Beneficios 124 125 128
5. Informacin Acadmica Formulario 0723. Resumen de la Matrcula de Pregrado Formulario 0724. Resumen de Nuevos Inscritos de Pregrado Formulario 0725. Resumen de Egresados de Pregrado Formulario 0726. Resumen de la Matrcula de Post-grado Formulario 0727. Resumen de Nuevo Inscritos de Post-grado Formulario 0728. Resumen de Egresados de Post-grado
131 132 135 138 141 144 147
6.
Normas CNU
150 151 154
Formulario 0729. Normas CNU a nivel de Partidas Formulario 0730. Normas CNU a nivel de Proyectos
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PRESENTACIN El registro, control y evaluacin de la ejecucin fsica y financiera del presupuesto de ingresos y gastos de las Instituciones de Educacin Superior para el ao 2007, se realizar conforme a las normas y criterios tcnicos que dicten la Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU) conjuntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE). Por lo tanto cada institucin deber participar los resultados de su ejecucin presupuestaria a la OPSU y ONAPRE, en perodos trimestrales que se han establecidos para llevar a cabo el seguimiento de dicha ejecucin. Para que este informe de seguimiento sea realmente efectivo es necesario que se cumplan los plazos de implementacin y envo a las instancias antes sealadas, por ello, la informacin solicitada deber llegar a la ONAPRE dentro de los diez (10) das siguientes al trmino de cada trimestre. En caso de no contarse con toda la informacin solicitada, se remitir la disponible a la fecha y se indicar en la comunicacin que la acompaa, la fecha de remisin del complemento. Asimismo, la inexistencia de registros de informacin acerca de la ejecucin de los presupuestos, as como el incumplimiento de participar los resultados de dicha ejecucin a la ONAPRE, ser causal de responsabilidad administrativa determinable de conformidad con los procedimientos previstos en la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica. Adicionalmente con el fin de cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley, se ha diseado el presente instructivo, para lo cual dentro de su elaboracin se tomaron en cuenta algunos criterios de orden tcnico:
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A. Existe correspondencia en el diseo de los formularios que permiten el seguimiento de la informacin fsica y financiera, con respecto a los formularios del Instructivo N 19 para la Formulacin del Proyecto de Presupuestos de Ingresos y Gastos de las Instituciones de Educacin Superior, prescrito por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y la Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU). B. Para facilitar al Ejecutivo Nacional el conocimiento ms exacto de la situacin actual del Ente, se incluyo el formulario Comentarios de la Situacin General del Ente. C. Se ha considerado que este Instructivo, al tiempo que cubre las necesidades de informacin sobre la gestin de los entes pblicos requeridas por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), permite mantener actualizada el registro de la informacin bsica sobre la gestin interna del Ente, por ser el usuario de la herramienta tcnica. D. Debido a la importancia que representa para el Ejecutivo Nacional la informacin solicitada, la misma ser conformada por la mxima autoridad del Ente, de acuerdo con lo establecido en los artculos 8 y 9 del Reglamento N 1 de la Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico (LOAFSP). E. El informe elaborado por la ONAPRE sobre la evaluacin de la ejecucin presupuestaria del Ente, ser efectivo y oportuno en la medida que la informacin solicitada se registre en cada uno de los formatos incluidos en el presente Instructivo. F. El apoyo y asistencia tcnica ser ofrecido por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y/o la Oficina de Planificacin del Sector
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Universitario (OPSU), con motivo de la interpretacin de las normas e instrucciones contenidas en este Instructivo. G. Los formularios incluidos en este Instructivo, que soliciten informacin de las variaciones entre los montos programados y ejecutados, deben acompaarse de la correspondiente explicacin textual. H. Los montos a registrarse en los formatos que solicitan informacin financiera USA. deben ser expresados en Bolvares. Se excepta el Presupuesto de Divisas, cuya presentacin debe hacerse en dlares
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CAPTULO I ASPECTOS GENERALES
1. OBJETIVO Y ALCANCE 2. BASE JURDICA 3. GLOSARIO
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OBJETIVO Este instructivo tiene como objetivo establecer los lineamientos a seguir para el manejo de los diferentes formularios que permitirn a las Instituciones de Educacin Superior, llevar el registro y control de la informacin acerca de la ejecucin fsica y financiera del presupuesto de gastos, a fin de dar cumplimiento con participar los resultados de dicha ejecucin a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y a la Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU) ALCANCE El instructivo est dirigido a todos los usuarios directos e indirectos en el desempeo de las actividades asociadas al proceso de Ejecucin del Presupuesto de las Instituciones de Educacin Superior
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1. BASE JURDICA Con la finalidad de conocer el ordenamiento jurdico por el cual se debe regir la Ejecucin Fsica y Financiera del Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Instituciones de Educacin Superior, a continuacin se enumeran los artculos de los instrumentos legales que rigen dicho proceso. Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico (LOAFSP): dicta los lineamientos necesarios para dar cumplimiento a la fase de ejecucin presupuestaria de los presupuestos de los entes descentralizados sin fines empresariales, segn lo establecido en los siguientes artculos: Captulo I Disposiciones Generales Seccin Primera - Normas Comunes Artculo 17. En los presupuestos se indicarn las unidades administrativas que tengan a su cargo la produccin de bienes y servicios prevista. En los casos de ejecucin presupuestaria con participacin de diferentes unidades administrativas de uno o varios entes u rganos pblicos, se indicar la actividad que a cada una de ellas corresponda y los recursos asignados para el cumplimiento de las metas previstas. Artculo 18. Las autoridades correspondientes designarn a los funcionarios encargados de las metas y objetivos presupuestarios, quienes participarn en su formulacin y respondern del cumplimiento de los mismos y la utilizacin eficiente de los recursos asignados. Seccin Segunda Organizacin del Sistema Artculo 21. La Oficina Nacional de Presupuesto es una dependencia especializada del Ministerio de Finanzas y tiene las siguientes atribuciones:
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1. Participar en la formulacin de los aspectos presupuestarios de la poltica financiera que, para el sector pblico nacional, elabore el Ministerio de Finanzas. 2. Participar en la elaboracin del plan operativo anual y preparar el presupuesto consolidado del sector pblico. 3. Participar en la preparacin del proyecto de ley del marco plurianual del presupuesto del sector pblico nacional bajo los lineamientos de poltica econmica y fiscal que elaboren, coordinadamente, el Ministerio de Planificacin y Desarrollo, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, de conformidad con la ley. 4. Preparar el proyecto de ley de presupuesto y todos los informes que sean requeridos por las autoridades competentes. 5. Analizar los proyectos de presupuesto que deban ser sometidos a su consideracin y, cuando corresponda, proponer las correcciones que considere necesarias. 6. Aprobar, conjuntamente con la Oficina Nacional del Tesoro, la programacin de la ejecucin de la ley de presupuesto. 7. Preparar y dictar las normas e instrucciones tcnicas relativas al desarrollo de las diferentes etapas del proceso presupuestario. 8. Asesorar en materia presupuestaria a los entes u rganos regidos por esta Ley. 9. Analizar las solicitudes de modificaciones presupuestarias que deban ser sometidas a su consideracin y emitir opinin al respecto. 10. Evaluar la ejecucin de los presupuestos aplicando las normas y criterios establecidos por esta Ley, su reglamento y las normas tcnicas respectivas. 11. Informar al Ministro de Finanzas, con la periodicidad que ste lo requiera, acerca de la gestin presupuestaria del sector pblico. 12. Las dems que le confiera la ley. Captulo II Del Rgimen Presupuestario de la Repblica y de sus Entes Descentralizados Funcionalmente sin Fines Empresariales Seccin Quinta De la Ejecucin del Presupuesto de la Repblica y de sus Entes sin Fines Empresariales Artculo 48. Los rganos de la Repblica as como los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales estn obligados a llevar los registros de ejecucin presupuestaria, en las condiciones que fije el reglamento de esta Ley...
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Artculo 50. Los rganos de la Repblica as como los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales programarn, para cada ejercicio, la ejecucin fsica y financiera de los presupuestos, siguiendo las normas que fijar el reglamento de esta Ley y las disposiciones complementarias y procedimientos tcnicos que dicten la Oficina Nacional de Presupuesto y la Oficina Nacional del Tesoro... Seccin Sptima - De la Evaluacin de la Ejecucin Presupuestaria Artculo 59. La Oficina Nacional de Presupuesto evaluar la ejecucin de los presupuestos de la Repblica y sus entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, tanto durante el ejercicio, como al cierre de los mismos. Para ello, los entes y sus rganos estn obligados a lo siguiente: 1. Llevar registros de informacin de la ejecucin fsica de su presupuesto, sobre la base de los indicadores de gestin previstos y de acuerdo con las normas tcnicas correspondientes. 2. Participar los resultados de la ejecucin fsica de sus presupuestos a la Oficina Nacional de Presupuesto, dentro de los plazos que determine el reglamento de esta Ley. Artculo 61. Si de la evaluacin de los resultados fsicos se evidenciare incumplimientos injustificados de las metas y objetivos programados, la Oficina Nacional de Presupuesto actuar de conformidad con lo establecido en el Ttulo IX de esta Ley. Ttulo IX - De las Responsabilidades Artculo 164. Sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya lugar, la inexistencia de registros de informacin acerca de la ejecucin de los presupuestos, as como el incumplimiento de la obligacin de participar los resultados de dicha ejecucin a la Oficina Nacional de Presupuesto, ser causal de responsabilidad administrativa determinable de conformidad con los procedimientos previstos en la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica. Artculo 165. Si de la evaluacin de los resultados fsicos de la ejecucin presupuestaria se evidenciare incumplimientos injustificados de las metas y objetivos programados, la Oficina Nacional de Presupuesto informar dicha situacin a la mxima autoridad del ente u organismo, a la respectiva Contralora Interna y a la Contralora General
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de la Repblica, a los fines del establecimiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar. Reglamento N 1 de la Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico (LOAFSP): desarrolla los aspectos inherentes al sistema presupuestario siendo el marco reglamentario para la fase de ejecucin de los presupuestos artculos: Captulo I Disposiciones Generales Tcnica de elaboracin del presupuesto Artculo 2. Los rganos y entes sujetos a la Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico, formularn y aplicarn la tcnica de elaboracin del presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas, entendidas estas como las categoras presupuestarias de mayor nivel y por acciones especificas como categoras de menor nivel. Esta tcnica se aplicar en las restantes etapas o fases del proceso presupuestario, de conformidad con las instrucciones que al efecto dicte la Oficina Nacional de Presupuesto... El plan de cuentas o clasificador presupuestario Artculo 4. Los rganos y entes sujetos a la Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico, formularn, ejecutarn y controlarn su presupuesto con base al plan de cuentas o clasificador presupuestario dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto. El plan de cuentas o clasificador presupuestario consta de las cuentas de recursos y las cuentas de egresos. Los niveles de desagregacin de las cuentas de recursos, permitirn identificar los ramos y sub-ramos genricos, especficos y sub-especficos y los referidos al grupo de las cuentas de egresos permitirn identificar partidas, genricas, especficas y sub-especficas. de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, cuyo lineamientos estn contemplados en los siguientes
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Captulo II De la Organizacin del Sistema Presupuestario Obligaciones de las mximas autoridades de los rganos y entes ejecutores del Sistema Presupuestario Artculo 8. Las mximas autoridades de los rganos y entes ejecutores, estn obligadas a: 1. Designar a los funcionarios responsables de los proyectos, acciones centralizadas, metas y objetivos presupuestarios. 3. Velar porque el rgano o ente a su cargo registre la ejecucin fsica y financiera del presupuesto, sobre la base de los indicadores de gestin predeterminados, y participe los resultados a la Oficina Nacional de Presupuesto. 4. Velar porque el rgano o ente a su cargo elabore oportunamente la programacin presupuestaria y suministre la informacin de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento. 7. Aprobar la programacin de la ejecucin fsica y financiera del presupuesto. 8. Cumplir las normas e instrucciones tcnicas que dicte la Oficina Nacional de Presupuesto. 9. Suministrar oportunamente las informaciones que requiera la Oficina Nacional de Presupuesto. Obligaciones de los funcionarios responsables de Proyectos y Acciones Centralizadas Artculo 9. Los responsables de los proyectos y acciones centralizadas sern designados por las mximas autoridades de los rganos y entes sujetos a la Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico y tendrn, entre otras, las siguientes obligaciones: 1. Redactar la descripcin del proyecto o accin centralizada, destacando en forma resumida, la poltica presupuestaria que prev aplicar en el ejercicio econmico financiero de que se trate. 2. Gerenciar los recursos reales y financieros asignados a los proyectos o acciones centralizadas bajo su responsabilidad, de manera tal que el bien o servicio que se estime alcanzar, segn el caso, permita cumplir con las polticas y objetivos programados, de manera eficiente y eficaz. 8. Implantar los registros de informacin fsica, financiera y los indicadores de desempeo que se establezcan en el rgano o ente.
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9. Suministrar oportunamente los documentos e informaciones que requiera la Oficina Nacional de Presupuesto. CAPITULO IV DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES EMPRESARIALES SECCIN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES Disposiciones comunes al rgimen presupuestario de la Repblica Artculo 88. Sin perjuicio de las normas contenidas en el presente captulo, las disposiciones contenidas en las secciones sptima, dcima primera y en los artculos 73 y 75 del Captulo III de este Reglamento se regirn para los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, en cuanto les sean aplicables. Distribucin administrativa de los crditos presupuestarios Artculo 90. Los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales incluidos en el Ttulo III de la Ley de Presupuesto, debern elaborar la distribucin administrativa de los crditos presupuestarios en la cual se determinar la parte de estos crditos cuya ejecucin financiera corresponda a la unidad administradora central y los que correspondan a las unidades administradoras desconcentradas. Estructura para la ejecucin financiera del presupuesto de gastos Artculo 91. Las unidades administradoras conformarn la estructura para la ejecucin financiera del presupuesto de gastos, la cual estar integrada por la unidad administradora central, constituida por la Direccin de Administracin u otra dependencia con similares atribuciones, y las unidades administradoras desconcentradas a quienes corresponde la ejecucin financiera de los crditos presupuestarios, previa solicitud de las unidades ejecutoras locales a las cuales se ha asignado dichos crditos.
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Las unidades administradoras desconcentradas debern tener la suficiente capacidad administrativa, para ejecutar financieramente un monto anual de crditos presupuestarios igual o superior a dos mil quinientas unidades tributarias (2.500 U.T.). Programacin de la ejecucin del presupuesto Artculo 92. Los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales debern programar la ejecucin fsica y financiera de su presupuesto de recursos y egresos, por sub-perodos, simultneamente con la formulacin de su anteproyecto de presupuesto, de acuerdo con las normas e instrucciones de la Oficina Nacional de Presupuesto. Reprogramaciones de la ejecucin del presupuesto Artculo 93. Se denominan reprogramaciones de la ejecucin del presupuesto, a las variaciones en la programacin inicialmente aprobada de las metas y volmenes de trabajo y de los gastos causados en cada una de las categoras presupuestarias, partidas, genricas, especficas y sub-especficas, as como del presupuesto de caja y dems estados financieros, que surjan como consecuencia de modificaciones presupuestarias aprobadas por el nivel competente o de desviaciones significativas de la ejecucin en relacin con la programacin por subperodos, siempre que no modifiquen los totales anuales de los crditos presupuestarios, las cuales sern aprobadas segn se indica en los apartes siguientes, a los fines del control de la ejecucin fsica y financiera del presupuesto. Las reprogramaciones originadas por las modificaciones presupuestarias cuya autorizacin le compete al rgano o ente de adscripcin o tutela, debern ser aprobadas por el citado rgano o ente en la oportunidad de la aprobacin de las correspondientes modificaciones. El resto de las reprogramaciones originadas en las modificaciones de aprobacin interna, as como aquellas que surjan por las desviaciones significativas entre los montos programados y los ejecutados por subperodos, sern autorizadas por el respectivo ente. Las reprogramaciones en referencia, se tramitarn de conformidad con las normas que establece este Reglamento y las que establezcan la Oficina Nacional de Presupuesto.
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Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2007: considera en su artculo 12 lo siguiente: ...Los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, informaran trimestralmente a las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora de la Asamblea Nacional; acerca de los resultados de su ejecucin presupuestaria y de su gestin, con indicacin expresa de lo ejecutado con financiamiento previsto en la correspondiente Ley Especial de Endeudamiento Anual, comparndola con el Presupuesto aprobado e indicando lo comprometido, causado y pagado, en un plazo que no exceder de veinticinco (25) das continuos, contados a partir de la conclusin de cada trimestre. La informacin a que se refiere este artculo, tambin se remitir a las Oficinas Nacionales de Presupuesto, de Contabilidad Pblica y a la Superintendencia Nacional de Auditoria Interna, ajustndose a las instrucciones que a tal efecto, conjunta o separadamente, dicten estos rganos rectores en el mbito de sus competencias. La Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) remitir al Presidente de la Repblica dentro de los cuarenta y cinco (45) das hbiles siguientes a la culminacin de cada trimestre, un informe trimestral acumulado de la Ejecucin Presupuestaria del Presupuesto de Gastos de estos entes...
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2. GLOSARIO Ejecucin Presupuestaria: comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilizacin de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propsito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo, que permitir compatibilizar las necesidades de recursos con las posibilidades financieras y asignar para dichos perodos crditos presupuestarios para cada categora presupuestaria, en forma previa a la ejecucin misma. Programacin Financiera: es la previsin de los requerimientos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades programadas en un ao calendario. Crdito Presupuestario: comprende la autorizacin total de los recursos financieros que dispone la institucin para el ejercicio financiero fiscal vigente. Esta autorizacin corresponde a las asignaciones del presupuesto inicial ms las modificaciones que se realicen durante la ejecucin presupuestaria; su monto debe ser compatible con los objetivos y metas establecidos en trminos de resultados fsicos. El monto del crdito presupuestario constituye el lmite mximo disponible para comprometer y gastar en cada perodo, y su aprobacin se realiza de conformidad con las previsiones de recaudacin o transferencias de los ingresos y de la utilizacin del financiamiento.
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Compromiso Presupuestario: es la accin administrativa (disposicin dada por una autoridad sujeta a una norma legal), por medio de la cual se decide ejecutar el presupuesto, para la adquisicin de bienes o servicios a terceros; celebracin de acuerdos contractuales, para la realizacin de obras; u otras acciones de igual naturaleza que provocan afectaciones provisionales a las partidas presupuestarias, no representa el gasto presupuestario. Causado: un gasto se considera causado al hacerse exigible el pago de la obligacin. Es decir, cuando se reciben los bienes y servicios contratados por parte del ente, y afectar los crditos presupuestarios con su registro definitivo con cargo al presupuesto, independientemente del momento en que se efecte el pago. Pago: es la cancelacin de la obligacin. Pagado: corresponde al valor cancelado de una obligacin. Previsin: son las estimaciones de recursos que sern asignadas para futuras contingencias. Provisin: son los recursos que existen para un determinado gasto.
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CAPTULO II
DESCRIPCIN DE FORMULARIOS 1. INFORMACIN GENERAL A NIVEL DEL ENTE Comentarios de la Situacin General del Ente Resumen del Financieras Presupuesto de Ingresos y Fuentes 0701 0702 0703 0704 0705 0706 del Presupuesto de y 0707
Resumen del Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras Resumen del Presupuesto de Gastos por Partidas Resumen del Presupuesto de Gastos a nivel de Proyectos y Acciones Centralizadas Resumen del Presupuesto Vigente Ejecucin Gastos Financiera Trimestral
Ejecucin Fsica Trimestral a nivel de Proyectos Acciones Especficas Presupuesto de Divisas
0708 0709
Ejecucin de Gastos Especficos en Personal, Materiales, Suministros y Mercancas, Servicios no Personales, Transferencias y Donaciones
0710
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FORMA 0701
COMENTARIOS DE LA SITUACIN GENERAL DEL ENTE
A.
Objetivo
Reflejar en forma precisa y objetiva la situacin econmico - financiera del Ente en relacin con el presupuesto a la fecha del informe, as como las polticas, estrategias, planes, objetivos y metas que se ejecutaron en el perodo, con sus correspondientes resultados, impactos y obstculos en la gestin.
B.
Distribucin: Original: Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) Original: Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU), para el caso de las Universidades Nacionales Original: Ministerio del Poder Popular para la Educacin Superior, para el caso de los Institutos y Colegios Universitarios Original: Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora, de la Asamblea Nacional Copia: Superintendencia Nacional de Auditora Interna (SUNAI) Copia: Oficina Nacional de Contabilidad Pblica (ONCOP) Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 DESCRIPCIN Indique el nombre del ente, ao del presupuesto, el perodo al que corresponde la informacin, la unidad ejecutora y la fecha de registro.
C.
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CAMPO 2 El informe est
DESCRIPCIN conformado de tres (3) partes que a
continuacin se indican: 2.1 Explicacin de las desviaciones ms significativas, con respecto al presupuesto, relacionadas a la ejecucin de los proyectos, ingresos, gastos, metas y recursos humanos. Estos comentarios debern centrarse, fundamentalmente, en torno a los datos bsicos sobre la situacin general. As, se indicarn de forma resumida los motivos que dieron lugar a las desviaciones con respecto al presupuesto. 2.2 Problemas previsibles ms relevantes que afecten las polticas, estrategias, planes, objetivos y metas. Seale aquellos aspectos internos o externos al Ente, que pudieran dar lugar a cambios en las polticas, estrategias, planes, objetivos y metas; originando un incumplimiento en la previsin sealada del presupuesto inicial. 2.3 Explicacin de los resultados, impactos y obstculos en la gestin, enumerando las soluciones a los problemas. Explique los resultados, impactos y obstculos ms significativos que se observaron durante la gestin, as como las soluciones posibles a los problemas que afectan al Ente.
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OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) (1) ENTE: COMENTARIOS DE LA SITUACIN GENERAL DEL ENTE
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PRESUPUESTO AO:________ TRIMESTRE: __________
(2) (2.1) EXPLICACIN DE LAS DESVIACIONES MS SIGNIFICATIVAS, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO, RELACIONADAS A LA EJECUCIN DE LOS PROYECTOS, INGRESOS, GASTOS, METAS Y RECURSOS HUMANOS
(2.2) PROBLEMAS PREVISIBLES MS RELEVANTES QUE AFECTEN LAS POLTICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, OBJETIVOS Y METAS
(2.3) EXPLICACIN DE LOS RESULTADOS, IMPACTOS Y OBSTCULOS EN LA GESTIN, ENUMERANDO LAS SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS
FIRMA DE LA MXIMA AUTORIDAD DEL ENTE FORMA 0701
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FORMA 0702
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
A.
Objetivo
Presentar el presupuesto de ingresos y fuentes financieras comparando el programado con el ejecutado para el trimestre y el acumulado a la fecha objeto del presupuesto de los recursos del Ente, de acuerdo a los conceptos del Plan de Cuentas y/o Clasificador Presupuestario vigente y la clasificacin econmica de los ingresos. B. Distribucin Original: Original: Original: Original: Copia: Copia: C. Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU), para el caso de las Universidades Nacionales Ministerio del Poder Popular para la Educacin Superior, para el caso de los Institutos y Colegios Universitarios Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora, de la Asamblea Nacional l Superintendencia Nacional de Auditora Interna (SUNAI) Oficina Nacional de Contabilidad Pblica (ONCOP)
Instrucciones para el registro de la informacin DESCRIPCIN Indique el nombre del ente, el ao del ejercicio fiscal, el trimestre y fecha de preparacin de la informacin.
CAMPO 1
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CAMPO 2y3 4y5 6y7
DESCRIPCIN Indica el cdigo y la denominacin de cada uno de los conceptos de recursos utilizados en el formulario. Indique el monto programado del trimestre y el acumulado a la fecha para cada uno de los rubros de ingresos. Indique el monto ejecutado del trimestre y el acumulado a la fecha para cada uno de los rubros de ingresos.
8 al 11
Seale la variacin absoluta y relativa de los ingresos entre el programado y el ejecutado para el trimestre y el acumulado a la fecha.
12
Indique la asignacin actualizada para la previsin del prximo trimestre en cada uno de los rubros de ingresos.
13
Seale el monto total correspondiente a las columnas 4 a la 12.
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)
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(1) ENTE: RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

FECHA (En Bolvares)
PRESUPUESTO AO:____________ TRIMESTRE:__________
CDIGO (3) TRIMESTRE (4) ACUMULADO (5) TRIMESTRE (6) ACUMULADO (7) ABSOLUTA (8) % (9) ABSOLUTA (10) % (11)
DENOMINACIN
PROGRAMADO
EJECUTADO
VARIACION TRIMESTRE
VARIACION ACUMULADA
PREVISIN PRXIMO (12)
(2)
1.1.1.0.0.0.00.00.0
INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Del sector Privado Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas Del sector pblico Transferencias corrientes internas recibidas del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social
1.1.1.2.7.0.00.00.0
1.1.1.2.7.1.00.00.0
1.1.1.2.7.1.01.00.0
1.1.1.2.7.1.02.00.0
1.1.1.2.7.1.03.00.0
1.1.2.0.4.1.00.00.0
1.1.2.0.4.1.01.00.0
1.1.2.0.4.1.02.00.0
1.1.2.0.4.1.03.00.0
1.1.1.2.7.2.01.00.0
1.1.1.2.7.2.01.01.0
1.1.1.2.7.2.01.02.0
1.1.1.2.7.2.01.03.0
1.1.1.2.7.2.01.04.0
1.1.1.2.7.2.01.05.0
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Subsidios e incentivos otorgados por polticas de Estado Subsidios para precios y tarifas Incentivos a la exportacin
1.1.1.2.7.2.01.06.0
1.1.1.2.7.2.01.07.0
1.1.1.2.7.2.01.08.0
1.1.1.2.7.2.01.09.0
1.1.1.2.7.2.03.00.0
1.1.1.2.7.2.03.01.0
1.1.1.2.7.2.03.02.0
FECHA
2007
FORMA 0702
PAGINA
27
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)
2/7
(1) ENTE: RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolvares) FECHA
PROGRAMADO DENOMINACIN TRIMESTRE (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA %
EJECUTADO
VARIACION TRIMESTRE
VARIACION ACUMULADA
CDIGO
PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE
(2)
1.1.2.0.4.2.00.00.0
Donaciones corrientes internas recibidas del sector pblico
1.1.2.0.4.2.01.00.0
De la Repblica
1.1.2.0.4.2.02.00.0
De los entes descentralizados sin fines empresariales
1.1.2.0.4.2.03.00.0
De las instituciones de proteccin social
1.1.2.0.4.2.04.00.0
1.1.2.0.4.2.05.00.0
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
1.1.2.0.4.2.06.00.0
De los entes descentralizados financieros bancarios
1.1.2.0.4.2.07.00.0
De los entes descentralizados financieros no bancarios
1.1.2.0.4.2.08.00.0
Del Poder Estadal
1.1.2.0.4.2.09.00.0
Del Poder Municipal
1.1.2.0.4.3.00.00.0
Del sector externo
1.1.2.0.4.3.01.00.0
Transferencias corrientes recibidas del exterior
1.1.2.0.4.3.01.01.0
De instituciones sin fines de lucro
1.1.2.0.4.3.01.02.0
De gobiernos extranjeros
1.1.2.0.4.3.01.03.0
De organismos internacionales
1.1.2.0.4.3.02.00.0
Donaciones corrientes recibidas del exterior
1.1.2.0.4.3.02.01.0
De personas
1.1.2.0.4.3.02.02.0
1.1.2.0.4.3.02.03.0
De gobiernos extranjeros
1.1.2.0.4.3.02.04.0
De organismos internacionales
1.1.1.2.2.0.00.00.0
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.1.1.2.2.1.00.00.0
Tasas
1.1.1.2.2.2.00.00.0
Ingresos por contribuciones especiales
1.1.1.2.2.3.00.00.0
1.1.1.2.3.0.00.00.0
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
1.1.1.2.3.1.00.00.0
Venta de bienes
1.1.1.2.3.2.00.00.0
Venta de servicios
1.1.1.2.3.9.00.00.0 2.1.1.0.1.7.00.00.0
Venta de otros bienes y servicios Descuentos, bonificaciones y devoluciones (RESTAN A BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PBLICAS)
2.1.1.0.1.7.01.00.0
Descuentos sobre ventas
2.1.1.0.1.7.02.00.0
Bonificaciones por ventas
2.1.1.0.1.7.03.00.0
Devoluciones por ventas
1.1.1.2.4.0.00.00.0
INGRESOS DE OPERACIN
1.1.1.2.4.3.00.00.0
Ingresos financieros de instituciones financieras
1.1.1.2.4.9.00.00.0
Otros ingresos de operacin
2007
1.1.1.2.5.0.00.00.0
RENTAS DE LA PROPIEDAD
FECHA
1.1.1.2.5.1.00.00.0
Intereses
1.1.1.2.5.1.01.00.0
Intereses internos
1.1.1.2.5.1.01.01.0
Intereses por prstamos
1.1.1.2.5.1.01.02.0
Intereses por ttulos-valores
28
1.1.1.2.5.1.01.03.0
Intereses por depsitos
PAGINA
1.1.1.2.5.1.02.00.0
Intereses del exterior
1.1.1.2.5.1.02.01.0
Intereses por prstamos
1.1.1.2.5.1.02.02.0 1.1.1.2.5.2.00.00.0
Intereses por ttulos-valores
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad (no incluye la 3.01.10.08.02)
1.1.1.2.5.2.01.00.0
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros
FORMA 0702
3/7
PRESUPUESTO AO:____________
TRIMESTRE:__________
PROGRAMADO DENOMINACIN TRIMESTRE (3) Alquileres Concesiones de bienes y servicios Alquileres de tierras y terrenos Derechos sobre bienes intangibles OTROS INGRESOS Otros ingresos ajenos a la operacin Diversos Ingresos Otros ingresos ordinarios INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL Venta y/o desincorporacin de activos fijos De activos fijos De tierras y terrenos De activos intangibles Disminucin de existencias De productos terminados y existencias De materias primas, materiales y suministros De productos en proceso Incremento de la depreciacin y amortizacin acumuladas TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Del sector privado Transferencias de capital recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas Donaciones de capital internas recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas Del sector pblico Transferencias de capital recibidas del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros no bancarios (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % (12)
EJECUTADO
VARIACION TRIMESTRE
VARIACION ACUMULADA
CDIGO
(2)
1.1.1.2.5.2.02.00.0
1.1.1.2.5.2.03.00.0
1.1.1.2.5.2.04.00.0
1.1.1.2.5.2.05.00.0
1.1.1.2.6.0.00.00.0
1.1.1.2.6.1.00.00.0
1.1.1.2.6.2.00.00.0
1.1.1.2.6.3.00.00.0
1.1.3.0.0.0.00.00.0
1.1.3.0.1.0.00.00.0
1.1.3.0.1.1.00.00.0
1.1.3.0.1.1.01.00.0
1.1.3.0.1.1.02.00.0
1.1.3.0.1.1.03.00.0
1.1.3.0.1.2.00.00.0
1.1.3.0.1.2.01.00.0
1.1.3.0.1.2.02.00.0
1.1.3.0.1.2.03.00.0
1.1.3.0.1.3.00.00.0
1.1.3.0.2.0.00.00.0
1.1.3.0.2.1.00.00.0
1.1.3.0.2.1.01.00.0
1.1.3.0.2.1.01.01.0
1.1.3.0.2.1.01.02.0
1.1.3.0.2.1.01.03.0
1.1.3.0.2.1.02.00.0
1.1.3.0.2.1.02.01.0
1.1.3.0.2.1.02.02.0
1.1.3.0.2.1.02.03.0
1.1.3.0.2.2.01.00.0
1.1.3.0.2.2.01.01.0
1.1.3.0.2.2.01.02.0
1.1.3.0.2.2.01.03.0
FECHA
2007
1.1.3.0.2.2.01.04.0
1.1.3.0.2.2.01.05.0
1.1.3.0.2.2.01.06.0
1.1.3.0.2.2.01.07.0 Del Poder Estadal Del Poder Municipal
29
1.1.3.0.2.2.01.08.0
PAGINA
1.1.3.0.2.2.01.09.0
1.1.3.0.2.2.03.00.0 De la Repblica
Donaciones de capital internas recibidas del sector pblico
1.1.3.0.2.2.03.01.0
1.1.3.0.2.2.03.02.0
De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
1.1.3.0.2.2.03.03.0
1.1.3.0.2.2.03.04.0
1.1.3.0.2.2.03.05.0
FORMA 0702
4/7
PROGRAMADO DENOMINACIN TRIMESTRE (3) De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Del sector externo Transferencias de capital recibidas del exterior De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Donaciones de capital recibidas del exterior De personas De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales DISMINUCIN DE LA INVERSIN FINANCIERA Venta de acciones y participaciones de capital por la Repblica y entes descentralizados sin fines empresariales Del sector privado Del sector pblico De entes descentralizados sin fines empresariales De instituciones de proteccin social De entes descentralizados con fines empresariales petroleros De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De entes descentralizados financieros bancarios De entes descentralizados financieros no bancarios Del sector externo De organismos internacionales De otros entes del sector externo Recuperacin de prstamos de corto plazo otorgados por Repblica y entes descentralizados sin fines empresariales Del sector privado Del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA %
EJECUTADO
VARIACION TRIMESTRE
VARIACION ACUMULADA
CDIGO
(2)
(12)
1.1.3.0.2.2.03.06.0
1.1.3.0.2.2.03.07.0
1.1.3.0.2.2.03.08.0
1.1.3.0.2.2.03.09.0
1.1.3.0.2.3.00.00.0
1.1.3.0.2.3.01.00.0
1.1.3.0.2.3.01.01.0
1.1.3.0.2.3.01.02.0
1.1.3.0.2.3.01.03.0
1.1.3.0.2.3.02.00.0
1.1.3.0.2.3.02.01.0
1.1.3.0.2.3.02.02.0
1.1.3.0.2.3.02.03.0
1.1.3.0.2.3.02.04.0
1.1.3.0.3.0.00.00.0 1.1.3.0.3.1.00.00.0
1.1.3.0.3.1.01.00.0
1.1.3.0.3.1.02.00.0
1.1.3.0.3.1.02.01.0
1.1.3.0.3.1.02.02.0
1.1.3.0.3.1.02.03.0
1.1.3.0.3.1.02.04.0
1.1.3.0.3.1.02.05.0
1.1.3.0.3.1.02.06.0
1.1.3.0.3.1.03.00.0
1.1.3.0.3.1.03.01.0
1.1.3.0.3.1.03.09.0 1.1.3.0.3.2.00.00.0
1.1.3.0.3.2.01.00.0
1.1.3.0.3.2.02.00.0
1.1.3.0.3.2.02.01.0
1.1.3.0.3.2.02.02.0
1.1.3.0.3.2.02.03.0
FECHA
2007
1.1.3.0.3.2.02.04.0
1.1.3.0.3.2.02.05.0
1.1.3.0.3.2.02.06.0
PAGINA
FORMA 0702
30
5/7
EJECUTADO
VARIACION TRIMESTRE
VARIACION ACUMULADA
CDIGO
(2)
1.1.3.0.3.2.02.07.0 Del Poder Estadal Del Poder Municipal

Del sector externo
De los entes descentralizados financieros no bancarios
1.1.3.0.3.2.02.08.0
1.1.3.0.3.2.02.09.0
1.1.3.0.3.2.03.00.0
1.1.3.0.3.2.03.01.0 De gobiernos extranjeros De organismos internacionales

Recuperacin de prstamos de largo plazo otorgados por Repblica y entes descentralizados sin fines empresariales Del sector privado Del sector pblico
1.1.3.0.3.2.03.02.0
1.1.3.0.3.2.03.03.0 1.1.3.0.3.3.00.00.0
1.1.3.0.3.3.01.00.0
1.1.3.0.3.3.02.00.0
1.1.3.0.3.3.02.01.0 De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal
Del sector externo
De la Repblica
1.1.3.0.3.3.02.02.0
1.1.3.0.3.3.02.03.0
1.1.3.0.3.3.02.04.0
1.1.3.0.3.3.02.05.0
1.1.3.0.3.3.02.06.0
1.1.3.0.3.3.02.07.0
1.1.3.0.3.3.02.08.0
1.1.3.0.3.3.02.09.0
1.1.3.0.3.3.03.00.0
1.1.3.0.3.3.03.01.0 De gobiernos extranjeros De organismos internacionales

FUENTES FINANCIERAS DISMINUCIN DE LA INVERSIN FINANCIERA Disminucin de otros activos financieros Disminucin de disponibilidades
1.1.3.0.3.3.03.02.0
1.1.3.0.3.3.03.03.0
1.2.0.0.0.0.00.00.0
1.2.1.0.0.0.00.00.0
1.2.1.0.9.0.00.00.0
1.2.1.0.9.1.00.00.0
1.2.1.0.9.1.01.00.0 Disminucin de Bancos Disminucin de inversiones temporales

Disminucin de cuentas por cobrar a corto plazo
Disminucin de caja
1.2.1.0.9.1.02.00.0
1.2.1.0.9.1.03.00.0
1.2.1.0.9.2.00.00.0
1.2.1.0.9.2.01.00.0 Disminucin de rentas por recaudar a corto plazo Disminucin de otras cuentas por cobrar a corto plazo
Disminucin de efectos por cobrar a corto plazo
Disminucin de cuentas comerciales por cobrar
1.2.1.0.9.2.02.00.0
1.2.1.0.9.2.04.00.0
1.2.1.0.9.3.00.00.0
FECHA
2007
1.2.1.0.9.3.01.00.0 Disminucin de otros efectos por cobrar a corto plazo
Disminucin de efectos comerciales por cobrar a corto plazo
1.2.1.0.9.3.02.00.0
1.2.1.0.9.4.00.00.0
Disminucin de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo
1.2.1.0.9.4.01.00.0
Disminucin de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Disminucin de rentas por recaudar de mediano y largo plazo
31
1.2.1.0.9.4.02.00.0
PAGINA
FORMA 0702
6/7
PROGRAMADO DENOMINACIN TRIMESTRE (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA %
EJECUTADO
VARIACION TRIMESTRE
VARIACION ACUMULADA
CDIGO
(2)
(12)
1.2.1.0.9.4.03.00.0
Disminucin de efectos por cobrar a mediano y largo plazo
Disminucin de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo
1.2.1.0.9.5.00.00.0
1.2.1.0.9.5.01.00.0 Disminucin de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo

Disminucin de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso
Disminucin de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo
1.2.1.0.9.5.03.00.0
1.2.1.0.9.6.00.00.0
1.2.1.0.9.6.04.00.0 Disminucin de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo Disminucin de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo Disminucin de activos diferidos de corto plazo Disminucin de activos diferidos de mediano y largo plazo
Disminucin de activos en gestin judicial Disminucin de otros activos financieros circulantes Disminucin de otros activos financieros no circulantes INCREMENTO DE PASIVOS Incremento de cuentas y efectos por pagar Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo
Disminucin de anticipos a proveedores
1.2.1.0.9.6.05.00.0
1.2.1.0.9.6.06.00.0
1.2.1.0.9.6.07.00.0
1.2.1.0.9.6.08.00.0
1.2.1.0.9.7.00.00.0
1.2.1.0.9.8.00.00.0
1.2.1.0.9.9.00.00.0
1.2.2.0.0.0.00.00.0
1.2.2.0.1.0.00.00.0
1.2.2.0.1.1.00.00.0
1.2.2.0.1.1.01.00.0 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo Incremento de efectos por pagar a contratistas a corto plazo
Incremento de intereses por pagar
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar
1.2.2.0.1.1.02.00.0
1.2.2.0.1.1.03.00.0
1.2.2.0.1.1.04.00.0
1.2.2.0.1.1.05.00.0
1.2.2.0.1.1.06.00.0
1.2.2.0.1.1.07.00.0
1.2.2.0.1.1.07.01.0 Incremento de intereses externos por pagar

Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo
Incremento de intereses internos por pagar
1.2.2.0.1.1.07.02.0
1.2.2.0.1.2.00.00.0
1.2.2.0.1.2.01.00.0 Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo Incremento de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo Incremento de efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo
Incremento de cuentas por pagar a proveedores de mediano y largo plazo
1.2.2.0.1.2.02.00.0
1.2.2.0.1.2.03.00.0
FECHA
2007
1.2.2.0.1.2.04.00.0
FORMA 0702
PAGINA
32
7/7
PROGRAMADO DENOMINACIN TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA %
EJECUTADO
VARIACION TRIMESTRE
VARIACION ACUMULADA
CDIGO
(2) Incremento de otras cuentas y efectos por pagar Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo Incremento de obligaciones de ejercicios anteriores Incremento de otros efectos por pagar a corto plazo Incremento de depsitos en instituciones financieras Incremento de depsitos a la vista Incremento de depsitos a plazo fijo Incremento de otros pasivos Incremento de pasivos diferidos a corto plazo Incremento de pasivos diferidos a mediano y largo plazo Incremento de rescate de certificados de reintegro tributario Incremento de rescate de bonos de exportacin Incremento de rescate de bonos en dacin de pagos Incremento de provisiones y reservas tcnicas Incremento de provisiones Incremento de provisiones para cuentas incobrables Incremento de provisiones para despidos Incremento de provisiones para prdidas en el inventario Incremento de provisiones para beneficios sociales Incremento de otras provisiones Incremento de reservas tcnicas Incremento de fondos de terceros Incremento de depsitos recibidos en garanta Incremento de otros fondos de terceros Incremento de otros pasivos a corto plazo Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo INCREMENTO DEL PATRIMONIO Incremento del capital Incremento del capital fiscal e institucional Incremento de aportes por capitalizar Incremento de reservas Incremento de reservas Ajustes por inflacin Ajustes por inflacin Incremento de resultados Incremento de resultados acumulados Incremento de resultados del ejercicio (13) TOTAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
1.2.2.0.1.3.00.00.0
1.2.2.0.1.3.01.00.0
1.2.2.0.1.3.02.00.0
1.2.2.0.1.3.03.00.0
1.2.2.0.2.0.00.00.0
1.2.2.0.2.1.00.00.0
1.2.2.0.2.2.00.00.0
1.2.2.0.3.0.00.00.0
1.2.2.0.3.1.00.00.0
1.2.2.0.3.2.00.00.0
1.2.2.0.3.2.01.00.0
1.2.2.0.3.2.02.00.0
1.2.2.0.3.2.03.00.0
1.2.2.0.3.3.00.00.0
1.2.2.0.3.3.01.00.0
1.2.2.0.3.3.01.01.0
1.2.2.0.3.3.01.02.0
1.2.2.0.3.3.01.03.0
1.2.2.0.3.3.01.04.0
1.2.2.0.3.3.01.09.0
1.2.2.0.3.3.02.00.0
1.2.2.0.3.4.00.00.0
1.2.2.0.3.4.01.00.0
1.2.2.0.3.4.02.00.0
1.2.2.0.3.8.00.00.0
1.2.2.0.3.9.00.00.0
1.2.4.0.0.0.00.00.0
1.2.4.0.1.0.00.00.0
1.2.4.0.1.1.00.00.0
1.2.4.0.1.2.00.00.0
1.2.4.0.2.0.00.00.0
1.2.4.0.2.1.00.00.0
2007
1.2.4.0.3.0.00.00.0
FECHA
1.2.4.0.3.1.00.00.0
1.2.4.0.4.0.00.00.0
1.2.4.0.4.1.00.00.0
PAGINA
1.2.4.0.4.2.00.00.0
33
FORMA 0702
FECHA
PAGINA
2007
34
FORMA 0703
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
A.
Objetivo
Presentar el presupuesto de gastos y aplicaciones financieras comparando el programado con el ejecutado para el trimestre y el acumulado a la fecha objeto del presupuesto de los recursos del Ente, de acuerdo a los conceptos del Plan de Cuentas y/o Clasificador Presupuestario vigente y la clasificacin econmica de los gastos.
C.
Distribucin Original: Original: Original: Original: Copia: Copia: Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU), para el caso de las Universidades Nacionales Ministerio del Poder Popular para la Educacin Superior, para el caso de los Institutos y Colegios Universitarios Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora, de la Asamblea Nacional Superintendencia Nacional de Auditora Interna (SUNAI) Oficina Nacional de Contabilidad Pblica (ONCOP)
D.
Instrucciones para el registro de la informacin DESCRIPCIN Indique el nombre del ente, el ao del ejercicio fiscal, el trimestre y fecha de preparacin de la informacin.
CAMPO 1
FECHA
PAGINA
2007
35
CAMPO 2y3 4y5 6y7
DESCRIPCIN Indica el cdigo y la denominacin de cada uno de los conceptos de gastos utilizados en el formulario. Indique el monto programado del trimestre y el acumulado a la fecha para cada uno de los conceptos de gastos. Indique el monto ejecutado del trimestre y el acumulado a la fecha para cada uno de los conceptos de gastos.
8 al 11
Seale la variacin absoluta y relativa de los gastos entre el programado y el ejecutado para el trimestre y el acumulado a la fecha.
12
Indique la asignacin actualizada para la previsin del prximo trimestre en cada uno de los conceptos de gastos.
13
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) 1/7
(1) ENTE: RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolvares)
FECHA
CDIGO (3) TRIMESTRE (4) ACUMULADO (5) TRIMESTRE (6) ACUMULADO (7) ABSOLUTA (8) % (9) ABSOLUTA (10) % (11)
DENOMINACIN
PROGRAMADO VARIACION TRIMESTRE VARIACION ACUMULADA
EJECUTADO
PREVISIN PRXIMO (12)
(2)
2.1.1.0.0.0.00.00.0 2.1.1.0.1.0.00.00.0 2.1.1.0.1.1.00.00.0 2.1.1.0.1.1.01.00.0 2.1.1.0.1.1.03.00.0 2.1.1.0.1.1.04.00.0 2.1.1.0.1.1.05.00.0 2.1.1.0.1.1.06.00.0 2.1.1.0.1.1.07.00.0 2.1.1.0.1.2.00.00.0 2.1.1.0.1.2.01.00.0 2.1.1.0.1.2.02.00.0 2.1.1.0.1.3.00.00.0 2.1.1.0.1.4.00.00.0 2.1.1.0.1.5.00.00.0 2.1.1.0.1.5.01.00.0 2.1.1.0.1.5.02.00.0 2.1.1.0.1.5.04.00.0 2.1.1.0.1.6.00.00.0 2.1.1.0.1.6.01.00.0 2.1.1.0.1.6.02.00.0 2.1.1.0.1.6.03.00.0 2.1.1.0.3.0.00.00.0 2.1.1.0.3.1.00.00.0 2.1.1.0.3.1.01.00.0 2.1.1.0.3.1.01.03.0 2.1.1.0.3.1.01.04.0 2.1.1.0.3.1.01.05.0 2.1.1.0.3.2.00.00.0 2.1.1.0.3.3.00.00.0 2.1.1.0.4.0.00.00.0 2.1.1.0.5.0.00.00.0 2.1.1.0.5.3.00.00.0 2.1.1.0.5.4.00.00.0 2.1.1.0.5.5.00.00.0 2.1.1.0.5.6.00.00.0 2.1.1.0.5.6.01.00.0 2.1.1.0.5.6.02.00.0 2.1.1.0.5.6.03.00.0 2.1.1.0.5.7.00.00.0 2.1.1.0.5.8.00.00.0 2.1.1.0.5.8.02.00.0
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconmica Otros gastos de personal Bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales Impuestos indirectos Depreciacin y amortizacin Provisiones y otros gastos Cuentas incobrables Prdidas de inventario Reservas tcnicas Variacin de existencias De productos terminados y existencias De materias primas y materiales y suministros De productos en proceso GASTOS DE LA PROPIEDAD Intereses Intereses internos Intereses por depsitos Intereses por ttulos y valores Intereses por otros financiamientos Alquileres de tierras y terrenos Derechos sobre bienes intangibles IMPUESTOS DIRECTOS OTRAS PERDIDAS Prdidas en operaciones cambiarias Prdidas por ventas de activos Participacin en prdidas de otras empresas Obligaciones del ejercicio vigente Devoluciones de cobros indebidos Devoluciones y reintegros diversos Indemnizaciones diversas Intereses por mora Indemnizaciones y sanciones pecuniarias
Indemnizaciones por daos y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales
2.1.1.0.5.8.04.00.0
2.1.1.0.5.9.00.00.0
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales Otras prdidas
FORMA 0703
FECHA 2007
PAGINA
36
(1) ENTE: RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolvares)
FECHA
CDIGO (3) TRIMESTRE (4) (12) ACUMULADO (5) TRIMESTRE (6) ACUMULADO (7) ABSOLUTA (8) % (9) ABSOLUTA (10) % (11)
DENOMINACIN
PROGRAMADO
EJECUTADO
VARIACION TRIMESTRE
VARIACION ACUMULADA
PREVISIN PRXIMO
(2)
2.1.1.0.6.0.00.00.0 2.1.1.0.6.1.00.00.0 2.1.1.0.6.1.01.00.0 2.1.1.0.6.1.01.01.0 2.1.1.0.6.1.01.01.1 2.1.1.0.6.1.01.01.2 2.1.1.0.6.1.01.01.3 2.1.1.0.6.1.01.02.0 2.1.1.0.6.1.01.03.0 2.1.1.0.6.1.01.04.0 2.1.1.0.6.1.01.05.0
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Al sector privado Transferencias corrientes al sector privado Directas a personas Pensiones y otros beneficios asociados Jubilaciones y otros beneficios asociados Otras transferencias directas a personas A instituciones sin fines de lucro A empresas privadas Asignaciones no distribuidas
2.1.1.0.6.1.02.00.0 2.1.1.0.6.1.02.01.0 2.1.1.0.6.1.02.02.0 2.1.1.0.6.2.00.00.0 2.1.1.0.6.2.01.00.0 2.1.1.0.6.2.01.01.0 2.1.1.0.6.2.01.02.0
2.1.1.0.6.2.01.03.0
Otras transferencias corrientes internas al sector privado Donaciones corrientes al sector privado Donaciones a personas Donaciones a instituciones sin fines de lucro Al sector pblico Transferencias corrientes al sector pblico A la Repblica A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social
2.1.1.0.6.2.01.04.0
2.1.1.0.6.2.01.05.0
A instituciones de proteccin social A instituciones de proteccin social para atender beneficios de la seguridad social
2.1.1.0.6.2.01.06.0
2.1.1.0.6.2.01.07.0
A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
2.1.1.0.6.2.01.08.0
A entes descentralizados financieros bancarios
2.1.1.0.6.2.01.09.0
A entes descentralizados financieros no bancarios
2.1.1.0.6.2.01.10.0
Al Poder Estadal
2.1.1.0.6.2.01.11.0
Al Poder Municipal
2.1.1.0.6.2.01.12.0
Subsidios e incentivos otorgados por normas externas
2.1.1.0.6.2.03.00.0
Donaciones corrientes al sector pblico
2.1.1.0.6.2.03.01.0
A la Repblica
2.1.1.0.6.2.03.02.0
A los entes descentralizados sin fines empresariales
2.1.1.0.6.2.03.03.0
A instituciones de proteccin social
2.1.1.0.6.2.03.04.0
2.1.1.0.6.2.03.05.0
2.1.1.0.6.2.03.06.0
2.1.1.0.6.2.03.07.0
2.1.1.0.6.2.03.08.0
Al Poder Estadal
2.1.1.0.6.2.03.09.0
Al Poder Municipal
2.1.1.0.6.3.00.00.0
Al sector externo
2.1.1.0.6.3.01.00.0
Transferencias corrientes al exterior
FECHA
2007
2.1.1.0.6.3.01.01.0
Becas de capacitacin e investigacin en el exterior
2.1.1.0.6.3.01.02.0
A instituciones sin fines de lucro
2.1.1.0.6.3.01.03.0
A gobiernos extranjeros
2.1.1.0.6.3.01.04.0
A organismos internacionales
PAGINA
FORMA 0703
37
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) 3/7 (1) ENTE: RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
FECHA
(En Bolvares)
EJECUTADO
VARIACION TRIMESTRE
VARIACION ACUMULADA
CDIGO
(2)
2.1.1.0.6.3.02.00.0
Donaciones corrientes al exterior
2.1.1.0.6.3.02.01.0
A personas
2.1.1.0.6.3.02.02.0
A organismos a instituciones sin fines de lucro
2.1.1.0.6.3.02.03.0
2.1.1.0.6.3.02.04.0
2.1.2.0.0.0.00.00.0
GASTOS DE CAPITAL
2.1.2.0.1.0.00.00.0
INVERSIN REAL DIRECTA
2.1.2.0.1.1.00.00.0
Formacin Bruta de Capital Fijo
2.1.2.0.1.1.01.00.0
Edificios e instalaciones
2.1.2.0.1.1.02.00.0
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles
2.1.2.0.1.1.03.00.0
Bienes preexistentes
2.1.2.0.1.1.04.00.0
Construcciones de bienes de dominio privado
2.1.2.0.1.1.05.00.0
Construcciones de bienes de dominio pblico
2.1.2.0.1.1.07.00.0
Produccin propia (Gastos Capitalizables)
2.1.2.0.1.1.07.01.0
Remuneraciones
2.1.2.0.1.1.07.01.1
Sueldos, salarios y otras retribuciones
2.1.2.0.1.1.07.01.2
Beneficios y complementos de sueldos y salarios
2.1.2.0.1.1.07.01.3
Aportes patronales
2.1.2.0.1.1.07.01.4
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones
2.1.2.0.1.1.07.01.5
Asistencia socioeconmica
2.1.2.0.1.1.07.02.0
Bienes y servicios
2.1.2.0.1.1.07.02.1
Bienes de consumo
2.1.2.0.1.1.07.02.2
Servicios no personales
2.1.2.0.1.1.07.03.0
Impuestos indirectos
2.1.2.0.1.1.07.04.0
Intereses capitalizables
2.1.2.0.1.1.07.04.1
Intereses capitalizables internos
2.1.2.0.1.1.07.04.2
Intereses capitalizables externos
2.1.2.0.1.1.07.05.0
Alquileres de tierras y terrenos
2.1.2.0.1.3.00.00.0
Tierras y terrenos
2.1.2.0.1.4.00.00.0
Bienes intangibles
2.1.2.0.2.0.00.00.0
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
2.1.2.0.2.1.00.00.0
Al sector privado
2.1.2.0.2.1.01.00.0
Transferencias de capital al sector privado
2.1.2.0.2.1.01.01.0
A personas
2.1.2.0.2.1.01.02.0
2.1.2.0.2.1.01.03.0
A empresas privadas
2007
FECHA
2.1.2.0.2.1.02.00.0
Donaciones de capital al sector privado
2.1.2.0.2.1.02.01.0
A personas
2.1.2.0.2.1.02.02.0
PAGINA
FORMA 0703
38
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) 4/7 (1) ENTE: RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
FECHA
(En Bolvares)
EJECUTADO
VARIACION TRIMESTRE
VARIACION ACUMULADA
CDIGO
(2)
2.1.2.0.2.2.00.00.0
Al sector pblico
2.1.2.0.2.2.01.00.0
Transferencias de capital al sector pblico
2.1.2.0.2.2.01.01.0
A la Repblica
2.1.2.0.2.2.01.02.0
2.1.2.0.2.2.01.03.0
2.1.2.0.2.2.01.04.0
A entes descentralizados con fines empresariales petroleros
2.1.2.0.2.2.01.05.0
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
2.1.2.0.2.2.01.06.0
2.1.2.0.2.2.01.07.0
2.1.2.0.2.2.01.08.0
Al Poder Estadal
2.1.2.0.2.2.01.09.0
Al Poder Municipal
2.1.2.0.2.2.01.10.0
Asignaciones no distribuidas
2.1.2.0.2.2.03.00.0
Donaciones de capital al sector pblico
2.1.2.0.2.2.03.01.0
A la Repblica
2.1.2.0.2.2.03.02.0
2.1.2.0.2.2.03.03.0
2.1.2.0.2.2.03.04.0
2.1.2.0.2.2.03.05.0
2.1.2.0.2.2.03.06.0
2.1.2.0.2.2.03.07.0
2.1.2.0.2.2.03.08.0
Al Poder Estadal
2.1.2.0.2.2.03.09.0
Al Poder Municipal
2.1.2.0.2.3.00.00.0
Al sector externo
2.1.2.0.2.3.01.00.0
Transferencias de capital al exterior
2.1.2.0.2.3.01.01.0
A personas
2.1.2.0.2.3.01.02.0
2.1.2.0.2.3.01.03.0
2.1.2.0.2.3.01.04.0
2.1.2.0.2.3.02.00.0
Donaciones de capital al exterior
2.1.2.0.2.3.02.01.0
A personas
2.1.2.0.2.3.02.02.0
2.1.2.0.2.3.02.03.0
2.1.2.0.2.3.02.04.0
2.1.2.0.3.0.00.00.0
INVERSIN FINANCIERA
2.1.2.0.3.1.00.00.0
Aportes en acciones y participaciones de capital
2.1.2.0.3.1.01.00.0
Al sector privado
2.1.2.0.3.1.02.00.0
Al sector pblico
2007
2.1.2.0.3.1.02.01.0
A entes descentralizados sin fines empresariales
FECHA
2.1.2.0.3.1.02.02.0
2.1.2.0.3.1.02.03.0
2.1.2.0.3.1.02.04.0
39
2.1.2.0.3.1.02.05.0
PAGINA
2.1.2.0.3.1.02.06.0
2.1.2.0.3.1.02.07.0
A organismos del sector pblico para el pago de su deuda
FORMA 0703
OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) 5/7 (1) ENTE: RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
FECHA
(En Bolvares)
EJECUTADO
VARIACION TRIMESTRE
VARIACION ACUMULADA
CDIGO
(2)
2.1.2.0.3.1.03.00.0 Al sector externo A organismos internacionales Otros aportes al sector externo Concesin de prstamos a corto plazo Al sector privado Al sector pblico A la Repblica A entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Concesin de prstamos a largo plazo Al sector privado Al sector pblico A la Repblica A entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales APLICACIONES FINANCIERAS INVERSIN FINANCIERA Adquisicin de ttulos y valores a largo plazo Adquisicin de ttulos y valores privados Adquisicin de ttulos y valores pblicos
2.1.2.0.3.1.03.01.0
2.1.2.0.3.1.03.02.0
2.1.2.0.3.2.00.00.0
2.1.2.0.3.2.01.00.0
2.1.2.0.3.2.02.00.0
2.1.2.0.3.2.02.01.0
2.1.2.0.3.2.02.02.0
2.1.2.0.3.2.02.03.0
2.1.2.0.3.2.02.04.0
2.1.2.0.3.2.02.05.0
2.1.2.0.3.2.02.06.0
2.1.2.0.3.2.02.07.0
2.1.2.0.3.2.02.08.0
2.1.2.0.3.2.02.09.0
2.1.2.0.3.2.03.00.0
2.1.2.0.3.2.03.01.0
2.1.2.0.3.2.03.02.0
2.1.2.0.3.2.03.03.0
2.1.2.0.3.3.00.00.0
2.1.2.0.3.3.01.00.0
2.1.2.0.3.3.02.00.0
2.1.2.0.3.3.02.01.0
2.1.2.0.3.3.02.02.0
2.1.2.0.3.3.02.03.0
2.1.2.0.3.3.02.04.0
2.1.2.0.3.3.02.05.0
2.1.2.0.3.3.02.06.0
2.1.2.0.3.3.02.07.0
2.1.2.0.3.3.02.08.0
2.1.2.0.3.3.02.09.0
2.1.2.0.3.3.03.00.0
2.1.2.0.3.3.03.01.0
2.1.2.0.3.3.03.02.0
2.1.2.0.3.3.03.03.0
2.2.0.0.0.0.00.00.0
FECHA
2007
2.2.1.0.0.0.00.00.0
2.2.1.0.4.2.00.00.0
2.2.1.0.4.2.01.00.0
2.2.1.0.4.2.02.00.0 Adquisicin de ttulos y valores externos
40
2.2.1.0.4.2.03.00.0
PAGINA
FORMA 0703
FECHA
(En Bolvares)
PROGRAMADO DENOMINACIN TRIMESTRE (3) Incremento de otros activos financieros Incremento de disponibilidades Incremento de caja Incremento de bancos Incremento de inversiones temporales Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo Incremento de rentas por recaudar a corto plazo Incremento de deudas por rendir Incremento de deudas por rendir de fondos en avance Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo Incremento de efectos por cobrar a corto plazo Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo Incremento de otros efectos por cobrar a corto plazo Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de rentas por recaudar a mediano y largo plazo Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos Incremento de fondos en fideicomiso Incremento de anticipos a proveedores Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo Incremento de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo Incremento de activos diferidos a corto plazo Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo Incremento de otros activos financieros circulantes Incremento de otros activos financieros no circulantes Incremento de otros activos financieros DISMINUCIN DE PASIVOS Disminucin de cuentas y efectos por pagar Disminucin de cuentas y efectos por pagar a corto plazo Disminucin de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar Disminucin cuentas por pagar a proveedores a corto plazo Disminucin de efectos por pagar a proveedores a corto plazo Disminucin cuentas por pagar a contratistas a corto plazo Disminucin de efectos por pagar a contratistas a corto plazo (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA %
EJECUTADO
VARIACION TRIMESTRE
VARIACION ACUMULADA
CDIGO
(2) 2.2.1.0.5.0.00.00.0
2.2.1.0.5.1.00.00.0
2.2.1.0.5.1.01.00.0
2.2.1.0.5.1.02.00.0
2.2.1.0.5.1.03.00.0
2.2.1.0.9.2.00.00.0
2.2.1.0.9.2.01.00.0
2.2.1.0.9.2.02.00.0
2.2.1.0.9.2.03.00.0
2.2.1.0.9.2.03.01.0
2.2.1.0.9.2.03.02.0
2.2.1.0.9.2.04.00.0
2.2.1.0.9.3.00.00.0
2.2.1.0.9.3.01.00.0
2.2.1.0.9.3.02.00.0
2.2.1.0.9.4.00.00.0
2.2.1.0.9.4.01.00.0
2.2.1.0.9.4.02.00.0
2.2.1.0.9.4.03.00.0
2.2.1.0.9.5.00.00.0
2.2.1.0.9.5.01.00.0
2.2.1.0.9.5.03.00.0
2.2.1.0.9.6.00.00.0
2.2.1.0.9.6.03.00.0
2.2.1.0.9.6.04.00.0
2.2.1.0.9.6.05.00.0
2.2.1.0.9.6.06.00.0
2.2.1.0.9.6.07.00.0
2.2.1.0.9.6.08.00.0
2.2.1.0.9.7.00.00.0
2.2.1.0.9.8.00.00.0
2.2.1.0.9.9.00.00.0
2.2.2.0.0.0.00.00.0
2.2.2.0.1.0.00.00.0
2.2.2.0.1.1.00.00.0
2.2.2.0.1.1.01.00.0
FECHA
2007
2.2.2.0.1.1.02.00.0
2.2.2.0.1.1.03.00.0
2.2.2.0.1.1.04.00.0
2.2.2.0.1.1.05.00.0
2.2.2.0.1.1.06.00.0
PAGINA
41
FORMA 0703
FECHA
(En Bolvares)
PROGRAMADO DENOMINACIN TRIMESTRE (3) Disminucin de intereses por pagar Disminucin de intereses internos por pagar Disminucin de intereses externos por pagar Disminucin de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo Disminucin de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo Disminucin de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo Disminucin de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo Disminucin de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo Disminucin de otras cuentas y efectos por pagar Disminucin de obligaciones de ejercicios anteriores Disminucin de otras cuentas por pagar a corto plazo Disminucin de otros efectos por pagar a corto plazo Disminucin de depsitos en instituciones financieras Disminucin de depsitos a la vista Disminucin de depsitos a plazo fijo Disminucin de otros pasivos Disminucin de pasivos diferidos a corto plazo Disminucin de rentas diferidas por recaudar a corto plazo Disminucin de pasivos diferidos a mediano y largo plazo Disminucin de rescate de certificados de reintegro tributario Disminucin de rescate de bonos de exportacin Disminucin de rescate de bonos en dacin de pagos Disminucin de provisiones y reservas tcnicas Disminucin de provisiones Disminucin de provisiones para cuentas incobrables Disminucin de provisiones para despidos Disminucin de provisiones para prdidas en el inventario Disminucin de provisiones para beneficios sociales Disminucin de otras provisiones Disminucin de reservas tcnicas Disminucin de fondos de terceros Disminucin de depsitos recibidos en garanta Disminucin de otros fondos de terceros Disminucin de otros pasivos a corto plazo Disminucin de otros pasivos a mediano y largo plazo Disminucin de obligaciones de ejercicios anteriores DISMINUCIN DEL PATRIMONIO Disminucin del capital Disminucin del capital fiscal e institucional Disminucin de aportes por capitalizar Disminucin de reservas Disminucin de reservas Ajustes por inflacin Ajustes por inflacin Disminucin de resultados Disminucin de resultados acumulados Disminucin de resultado del ejercicio (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA %
EJECUTADO
VARIACION TRIMESTRE
VARIACION ACUMULADA
CDIGO
(2) 2.2.2.0.1.1.07.00.0
2.2.2.0.1.1.07.01.0
2.2.2.0.1.1.07.02.0
2.2.2.0.1.2.00.00.0
2.2.2.0.1.2.01.00.0
2.2.2.0.1.2.02.00.0
2.2.2.0.1.2.03.00.0
2.2.2.0.1.2.04.00.0
2.2.2.0.1.3.00.00.0
2.2.2.0.1.3.01.00.0
2.2.2.0.1.3.02.00.0
2.2.2.0.1.3.03.00.0
2.2.2.0.2.0.00.00.0
2.2.2.0.2.1.00.00.0
2.2.2.0.2.2.00.00.0
2.2.2.0.3.0.00.00.0
2.2.2.0.3.1.00.00.0
2.2.2.0.3.1.01.00.0
2.2.2.0.3.2.00.00.0
2.2.2.0.3.3.00.00.0
2.2.2.0.3.3.01.00.0
2.2.2.0.3.3.02.00.0
2.2.2.0.3.4.00.00.0
2.2.2.0.3.4.01.00.0
2.2.2.0.3.4.01.01.0
2.2.2.0.3.4.01.02.0
2.2.2.0.3.4.01.03.0
2.2.2.0.3.4.01.04.0
2.2.2.0.3.4.01.09.0
2.2.2.0.3.4.02.00.0
2.2.2.0.3.5.00.00.0
2.2.2.0.3.5.01.00.0
2.2.2.0.3.5.02.00.0
2.2.2.0.3.6.00.00.0
2.2.2.0.3.7.00.00.0
2.2.2.0.3.8.00.00.0
2.2.4.0.0.0.00.00.0
2.2.4.0.1.0.00.00.0
2.2.4.0.1.1.00.00.0
FECHA
2007
2.2.4.0.1.2.00.00.0
2.2.4.0.1.3.00.00.0
2.2.4.0.1.3.01.00.0
2.2.4.0.3.0.00.00.0
2.2.4.0.3.1.00.00.0
42
2.2.4.0.4.0.00.00.0
PAGINA
2.2.4.0.4.1.00.00.0
2.2.4.0.4.2.00.00.0
(13) TOTAL DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
FORMA 0703
FECHA
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2007
43
FORMA 0704
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS
A.
Objetivo la informacin comparativa del monto de los crditos
Presentar
presupuestarios programados y ejecutados trimestralmente a nivel de las partidas que conforman el presupuesto de gastos del Ente, de conformidad con el Plan de Cuentas y/o Clasificador Presupuestario vigente.
B.
C.
Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO 1 2y3
DESCRIPCIN Indique el nombre del ente, el ao para el cual se ejecuta el trimestre y fecha de preparacin de la informacin. Indique el cdigo y la denominacin de cada una partidas. de las
FECHA
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2007
44
CAMPO 4y5 6y7
DESCRIPCIN Indique el monto programado del trimestre y el acumulado a la fecha para cada partida. Indique el monto ejecutado del trimestre y el acumulado a la fecha para cada partida.
8 al 11
Indique, para cada concepto, la variacin en valores absolutos y relativos entre el programado y el ejecutado para el trimestre y el acumulado a la fecha.
12
Registre la previsin actualizada de los gastos a nivel de cada partida a realizar durante el trimestre siguiente al que se informa.
13
NOTA: Los montos indicados en cada una de las partidas, as como el total del presupuesto deben coincidir con los montos por partidas y el total de la informacin registrada en el formato 0703
(1) ENTE: RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS (En Bolvares)
FECHA
PARTIDAS
PROGRAMADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA EJECUTADO VARIACION TRIMESTRE VARIACION ACUMULADA %
CDIGO
DENOMINACIN
PREVISION PROXIMO TRIMESTRE
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
4.01
Gastos de Personal
4.02
Materiales, Suministros y Mercancas
4.03
Servicios no Personales
4.04
Activos Reales
4.05
Activos Financieros
4.07
Transferencias y Donaciones
4.08
Otros Gastos
4.11
Disminucin de Pasivos
4.12
Disminucin de Patrimonio
(13)TOTAL
FORMA 0704
FECHA 2007
PAGINA
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FECHA
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2007
46
FORMA 0705
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
Objetivo la informacin comparativa del monto de los crditos
Presentar
presupuestarios programados y ejecutados trimestralmente en cada proyecto y accin centralizada que conforman el presupuesto de gastos del Ente, de conformidad con el Plan de Cuentas y/o Clasificador Presupuestario vigente.
C.
Distribucin Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU), para el caso de las Universidades Nacionales Original: Ministerio del Poder Popular para la Educacin Superior, para el caso de los Institutos y Colegios Universitarios Original: Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora, de la Asamblea Nacional Copia: Superintendencia Nacional de Auditora Interna (SUNAI) Copia: Oficina Nacional de Contabilidad Pblica (ONCOP) Original: Original:
D.
Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO 1
DESCRIPCIN Indique el nombre del ente, el ao para el cual se ejecuta el trimestre y fecha de preparacin de la informacin.
FECHA
PAGINA
2007
47
CAMPO 2y3 4y5 6y7
DESCRIPCIN Indique el cdigo y la denominacin de cada uno de los proyectos y/o accin centralizada. Indique el monto programado del trimestre y el acumulado a la fecha para cada uno de los proyectos y/o accin centralizada. Indique el monto ejecutado del trimestre y el acumulado a la fecha para cada uno de los proyectos y/o accin centralizada.
8 al 11
Indique, para cada concepto, la variacin en valores absolutos y relativos entre el programado y el ejecutado para el trimestre y el acumulado a la fecha.
12
Registre la previsin actualizada de los gastos a nivel de los proyectos y/o accin centralizada a realizar durante el trimestre siguiente al que se informa.
13
Seale el nombre del funcionario responsable de la ejecucin para cada uno de los proyectos y/o accin centralizada.
14
Registre el monto del Sub-total A desde la columna 4 a la 12 correspondiente a los proyectos.
15
Seale el monto del Sub-total B desde la columna 4 a la 12 correspondiente a las acciones centralizadas.
16
Seale el Monto Total desde la columna 4 a la 12, correspondiente a la sumatoria de los Sub-totales A + B.
NOTA: Los montos totales entre la columna 4 a la 12, debe coincidir con los totales de los Formatos 0703 y 0704.
(1) ENTE: RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolvares)
FECHA
CDIGO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA
DENOMINACIN
PROGRAMADO
EJECUTADO VARIACION TRIMESTRE
VARIACION ACUMULADA %
RESPONSABLE DE LA EJECUCIN
(2)
(3) PROYECTOS
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14) SUB-TOTAL A:
ACCIONES CENTRALIZADAS
01
Direccin y Coordinacin de los Gastos de los Trabajadores
02
Gestin Administrativa
03
Previsin y Proteccin Social
06
Otras
(15) SUB-TOTAL B: (16) TOTAL A + B
FORMA 0705
FECHA 2007
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FECHA
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49
FORMA 0706 A. Objetivo la
RESUMEN DEL PRESUPUESTO VIGENTE
Presentar
informacin
de
las
Modificaciones
Presupuestarias
Reprogramacin de la Ejecucin del Presupuesto de Recursos y Egresos, con la finalidad de facilitar el seguimiento de las modificaciones presupuestarias que se realicen segn el orden cronolgico para el perodo que se trate.
B.
Distribucin: Original: Original: Original: Original: Copia: Copia: Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU), para el caso de las Universidades Nacionales Ministerio del Poder Popular para la Educacin Superior, para el caso de los Institutos y Colegios Universitarios Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora, de la Asamblea Nacional Superintendencia Nacional de Auditora Interna (SUNAI) Oficina Nacional de Contabilidad Pblica (ONCOP)
C.
Instrucciones para el registro de la informacin DESCRIPCIN Escriba el nombre de la Ente, el ao del ejercicio fiscal, el trimestre al cual corresponde y la fecha de preparacin de la informacin.
CAMPO 1
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50
CAMPO 2y3
DESCRIPCIN Registre el cdigo y la denominacin de cada Proyecto y de las Acciones Centralizadas aprobados en la Ley de Presupuesto. Asimismo se indican los cdigos y denominaciones en las cuentas de recursos y egresos segn el Clasificador Presupuestario vigente.
4y5
Registre la asignacin inicial y su porcentaje de participacin, de acuerdo a lo aprobado en el Ttulo III de la Ley de Presupuesto vigente, para cada una de las cuentas de recursos y egresos, as como a nivel de los proyectos y acciones centralizadas.
6y7
Indique el monto neto acumulado producto de las modificaciones presupuestarias, as como de las reprogramaciones anteriores en estricto orden cronolgico, para cada una de las cuentas de recursos y egresos, as como a nivel de los proyectos y acciones centralizadas sealando el porcentaje de participacin.
8y9
Anote el resultado obtenido entre la COLUMNA 4 +- la COLUMNA 6, egresos, as para cada una de las cuentas de recursos y como a nivel de los proyectos y acciones
centralizadas sealando el porcentaje de participacin.
FECHA
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2007
51
CAMPO
DESCRIPCIN
10 y 11 Registre el monto del presupuesto ejecutado acumulado, en cada una de las cuentas de recursos y egresos, as como a nivel de los proyectos y acciones centralizadas sealando el porcentaje de participacin. 12 y 13 Determine la disponibilidad presupuestaria mediante el resultado obtenido entre la COLUMNA 8 MENOS LA COLUMNA 10, en cada una de las cuentas de recursos y egresos, as como a nivel de los proyectos y acciones centralizadas sealando el porcentaje de participacin. Nota: _ Los resultados obtenidos en el formato 0706, deben estar vinculados con los formatos: 0702, 0703, 0704, 0705 y 0707 en los conceptos y cuentas que correspondan. _ Las modificaciones presupuestarias consisten en cambios que se efectan a los crditos asignados en los Proyectos y Acciones Centralizadas que expresamente se sealen en la Ley de Presupuesto y su respectiva Distribucin General de cada ao. Dichas modificaciones pueden ser consecuencia de: 9 Crditos Adicionales. 9 Rectificaciones. 9 Insubsistencias o Anulaciones de Crditos. 9 Ajustes en los Crditos por Reduccin de los Ingresos. 9 Traspasos de Crditos Presupuestarios. 9 Reprogramacin de Compromisos.
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Requerimientos Mnimos Exigidos 9 Imputacin Presupuestaria. 9 Exposicin de motivos que justifique la necesidad de los recursos. 9 Base de clculos de los crditos solicitados y las fuentes de recursos que los financian: producto de economas en las partidas cedentes de los recursos, certificacin de la existencia de la disponibilidad y de la congelacin de la misma, efectos de la modificacin solicitada en la cuenta ahorro-inversin-financiamiento y, si es el caso, en el plan operativo anual. 9 Grado de afectacin de las metas y objetivos del Proyecto.
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (1) ENTE: RESUMEN DEL PRESUPUESTO VIGENTE (En Bolvares)
PRESUPUESTO AO :_____________ TRIMESTRE :___________
COD. Monto en (Bs.) % Monto en (Bs.) % Monto en (Bs.) % Monto en (Bs.) %
DENOMINACIN
PRESUPUESTO INICIAL Monto en (Bs.)
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTO MODIFICADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA %
(2)
(3) Proyectos y/ Acciones Centralizadas
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) = 4 +- 6
(9)
(10)
(11)
(12) = 8 - 10
(13)
Totales Cuentas de Recursos
3.01 3.03 3.04 3.05 3.06 3.08 3.11 3.12 3.13
Ingresos Ordinarios Ingresos de Operacin Ingresos Ajenos a la Operacin Transferencias y Donciones Recursos Propios de Capital Ventas de Acciones y Particpaciones de Capital Disminucin de Otros Activos Financieros Incremento de Pasivos Incremento de Patrimonio Totales
Proyectos y/o Acciones Centralizadas
Totales
4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.07 4.08 4.11 4.12
Cuentas de Egresos Gastos de Personal Materiales, Suministros y Mercancias Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones Otros Gastos Disminucin de Pasivos Disminucin de Patrimonio Totales
2007
FECHA
FORMA 0706
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FECHA
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54
FORMA 0707
EJECUCIN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A.
Objetivo
Obtener informacin de la ejecucin financiera del Ente por proyectos y acciones centralizadas, a nivel de partidas sub-partidas genricas, especficas y sub-especficas, de la informacin programada, ejecutada y la disponibilidad presupuestaria acumulada del trimestre correspondiente. B. Distribucin Original: Original: Original: Original: Copia: Copia: Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU), para el caso de las Universidades Nacionales Ministerio del Poder Popular para la Educacin Superior, para el caso de los Institutos y Colegios Universitarios Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora, de la Asamblea Nacional Superintendencia Nacional de Auditora Interna (SUNAI) Oficina Nacional de Contabilidad Pblica (ONCOP)
C. Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 DESCRIPCIN Indique la denominacin del Ente, ao del presupuesto, proyecto y/o accin centralizada y unidad ejecutora, del trimestre correspondiente y la fecha de preparacin del formulario.
FECHA
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CAMPO 2y3
DESCRIPCIN Registre el cdigo y la denominacin de las partidas de acuerdo al Plan de Cuentas y/o Clasificador Presupuestario vigente.
Seale el monto del presupuesto anual que corresponde a cada una de las partidas, sub-partidas, genricas, especficas y sub-especficas descritas en las columnas 2 y 3.
Indique el monto del crdito presupuestario programado acumulado en cada partida, sub-partidas genricas, especficas y sub-especficas.
Registre el monto de los crditos presupuestarios ejecutados acumulados, sealando el nivel de gasto comprometido, causado y pagado.
7 al 9
Seale los porcentajes de ejecucin con respecto a lo programado del comprometido, causado y pagado, a nivel de cada partida, sub-partida, genrica, especfica y subespecfica.
10
Seale los saldos disponibles de los crditos presupuestarios no comprometidos, correspondientes al trimestre anterior y a la fecha de elaboracin del formulario.
11
Indique el total de las columnas 4, 5, 6, y 10

partidas
NOTA: El formulario debe ser presentado a nivel consolidado del Ente, a nivel de genricas, especficas y sub-especficas.
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) (1) ENTE: EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)
PRESUPUESTO AO:____________ TRIMESTRE:__________ FECHA
PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: ACCION ESPECFICA: UNIDAD EJECUTORA:
(2)
EJECUTADO TRIMESTRAL ACUMULADO (6) PORCENTAJE DE EJECUCIN (%)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (10)

TRIMESTRE ANTERIOR A LA FECHA
DENOMINACION ACUMULADO ACUMULADO
PAGADO
DEL COMPROMETIDO DEL CAUSADO DEL PAGADO ACUMULADO
PARTIDA
GENRICA
ESPECIFICA
SUB-ESPCIFICA
PRESUPUESTO PROGRAMADO COMPROMETIDO CAUSADO ACUMULADO ANUAL
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
(9)
(11) TOTALES
FORMA 0707
FECHA 2007
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FECHA
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2007
57
FORMA 0708
EJECUCIN FSICA TRIMESTRAL A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES ESPECFICAS
A.
Objetivo
Obtener informacin de la ejecucin fsica del Ente a nivel de los proyectos y de las acciones especficas que conforman los proyectos. Indicando la informacin de las metas programadas as como las ejecutadas del perodo que se trate y las metas acumuladas del ejercicio. Asimismo debe indicarse el responsable de la ejecucin y la previsin actualizada de las distintas metas para el perodo siguiente al que se informa.
B.
Distribucin: Original: Original: Original: Original: Copia: Copia: Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU), para el caso de las Universidades Nacionales Ministerio del Poder Popular para la Educacin Superior, para el caso de los Institutos y Colegios Universitarios Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora, de la Asamblea Nacional Superintendencia Nacional de Auditora Interna (SUNAI) Oficina Nacional de Contabilidad Pblica (ONCOP)
FECHA
PAGINA
2007
58
D.
Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 Indique la DESCRIPCIN denominacin del Ente, ao del presupuesto,
trimestre y la fecha de preparacin del formulario. 2y3 Indique el cdigo y denominacin de los proyectos as como de las acciones especficas que conforman a los proyectos. 4 Seale la unidad de medida en cada una de las metas indicadas en la columna N 3. 5y6 Indique la cantidad por cada una de las metas programadas en el trimestre que se relaciona y el acumulado del ejercicio.
7y8
Anote la cantidad por cada una de las metas ejecutadas alcanzada en el trimestre que se relaciona y el acumulado del ejercicio.
9 a la 12
Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre las metas programadas as como las metas ejecutadas para el trimestre relacionado y el acumulado del ejercicio.
FECHA
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CAMPO 13
DESCRIPCIN Registre la previsin actualizada de las metas especificando la cantidad para el trimestre siguiente al que se informa.
14
Seale el nombre del funcionario responsable de la ejecucin fsica en cada uno de los proyectos y/o acciones especficas que los conforman
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) (1) ENTE: EJECUCIN FSICA TRIMESTRAL A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES ESPECFICAS
FECHA
UNIDAD DENOMINACIN MEDIDA N

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAMADO TRIMESTRE N N N ABSOLUTA N % N ABSOLUTA N % N N

(13)
EJECUTADO PRXIMO TRIMESTRE
CODIGO
DE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO
VARIACIN TRIMESTRE ACUMULADO
PREVISIN
RESPONSABLE DE LA EJECUCIN
(14)
(2)
FECHA
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FORMA 0708
PAGINA
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FECHA
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61
FORMA 0709 A. Objetivo
PRESUPUESTO DE DIVISAS
Presentar la informacin de los egresos de divisas del Ente, indicando el valor del tipo de cambio para el perodo en que se solicita la informacin. B. Distribucin Original: Original: Original: Original: Copia: Copia: C. Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU), para el caso de las Universidades Nacionales Ministerio del Poder Popular para la Educacin Superior, para el caso de los Institutos y Colegios Universitarios Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora, de la Asamblea Nacional Superintendencia Nacional de Auditoria Interna (SUNAI) Oficina Nacional de Contabilidad Pblica (ONCOP)
Instrucciones para el registro de la informacin DESCRIPCIN Seale la denominacin del Ente, el ao del ejercicio fiscal, el trimestre al cual corresponde y la fecha de preparacin del formulario. 2 Indica los conceptos de los egresos de divisas que debe tomar en cuenta para elaborar el Presupuesto de Divisas. 3y4 Registre los egresos de divisas programados en cada cuenta para el trimestre y el acumulado en el ejercicio hasta el trimestre que se trate.
CAMPO 1
FECHA
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62
CAMPO 5y6
DESCRIPCIN Registre los egresos de divisas ejecutados en cada cuenta para el trimestre y el acumulado en el ejercicio hasta el trimestre que se trate.
7 al 10
Seale
para
cada
concepto,
las
variaciones
en
valores
absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado y sobre lo acumulado del ejercicio. 11 12 13 Determine la previsin actualizada de los movimientos de los conceptos para el prximo trimestre. Indique el tipo de cambio promedio utilizado para el trimestre y el acumulado para cada trimestre que se relaciona. Anote las observaciones que considera pertinentes en relacin con la informacin suministrada.
Nota: Para una mejor comprensin, se incluyen las instrucciones referidas al manejo del formulario la descripcin de los conceptos del presupuesto de divisas.
FECHA
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2007
63
BASES TERICAS 1. EGRESOS DE DIVISAS Toda transaccin que representa un egreso real de divisas para la Institucin declarante deber registrarse bajo este concepto. Seguidamente se define la cobertura de cada uno de los rubros que componen los egresos en divisas del ente: 1. Importaciones Totales Dentro de esta categora debern incluirse todos los egresos en divisas que tengan su origen en las importaciones de mercancas y de servicios a realizarse por la Institucin. 1.1. De Bienes Corresponde a las compras externas de mercancas (FOB) de acuerdo a la siguiente clasificacin: 1.1.1. De Consumo Se refiere a los bienes de demanda final destinados al consumo de la propia Institucin o del pblico y que no impliquen una transformacin posterior. 1.1.2. Intermedios Representan las compras de mercancas que constituyen insumos primarios (materias primas y otros bienes) empleados en el proceso productivo de la Institucin. 1.1.3. De Inversin Estn representadas por el valor de las importaciones de bienes requeridos para efectuar reposicin de activos o ampliaciones de la capacidad instalada por inversin nueva.
FECHA
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2007
64
1.2. De Servicios Corresponde a los pagos por servicios recibidos del exterior segn el siguiente desglose: 1.2.1. Transporte y Seguros Comprende los egresos por servicios de transporte y seguros vinculados al comercio de mercancas 1.2.2. Servicios Diversos Becas Incluye: 1.1.2.2.1. Representan las erogaciones por concepto de becas a ser otorgadas por la Institucin para cursar estudios en el exterior. 1.1.2.2.2. Misiones los gastos de por viajes al exterior por en la misiones encomendadas Incluye
cumplimiento institucin. 1.1.2.2.3. Otros Debern
incluirse
otros
pagos
por
servicios
no
considerados en las categoras anteriores; como por ejemplo: seguros no vinculados con el comercio de bienes, pagos por asistencia de tecnolgica, y servicios de portuarios, combustible. alquiler transporte compra
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2. Servicio de la Deuda Externa Dentro de esta categora debern registrarse los pagos a realizarse por concepto de servicio de la deuda externa, con la siguiente especificacin: 2.1. Amortizaciones Corresponde a los pagos de capital por prstamos adquiridos por el ente. 2.1.1. Corto Plazo Comprende los egresos por pagos de capital, por prstamos adquiridos por el ente con vencimientos de un ao o menos. 2.1.2. Largo Plazo Incluye las erogaciones destinadas a la amortizacin de capital correspondiente a prstamos adquiridos por la Institucin con vencimientos mayores a un ao. 2.2. Intereses 2.2.1. Corto Plazo Se refiere al pago de intereses correspondientes a prstamos con vencimientos de un ao o menos. 2.2.2. Largo Plazo los pagos por intereses correspondientes a Comprende un ao. 3. Otros Egresos Debern incluirse todas las salidas de divisas no especificadas en los rubros anteriores, por ejemplo: los egresos por contribuciones y suscripciones a Organismos Internacionales, por los cuales el ente no recibir una contraprestacin de servicio.
prstamos adquiridos por el ente con vencimientos mayores de
(1) ENTE: PRESUPUESTO DE DIVISAS (En Dlares de U.S.A)

FECHA
TRIMESTRE:____________
CONCEPTO (2) (3) [4] (5) (6) (7) [8]
PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION TRIMESTRE TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA %
VARIACION ACUMULADA % ABSOLUTA (9) (10)
PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE (11)
EGRESOS DE DIVISAS 1. IMPORTACIONES TOTALES 1.1 DE BIENES 1.1.1 DE CONSUMO 1.1.2 INTERMEDIOS 1.1.3 DE INVERSIN 1.2 DE SERVICIOS 1.2.1 TRANSPORTE Y SEGUROS 1.2.2 SERVICIOS DIVERSOS 1.2.2.1 BECAS 1.2.2.2 MISIONES 1.2.2.3 OTROS 2. SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 2.1 AMORTIZACIONES 2.1.1 CORTO PLAZO 2.1.2 LARGO PLAZO 2.2 INTERESES 2.2.1 CORTO PLAZO 2.2.2 LARGO PLAZO 3. OTROS EGRESOS
(12) TIPO DE CAMBIO UTILIZADO (13) OBSERVACIONES:
FORMA 0709
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FORMA 0710
EJECUCIN DE GASTOS ESPECFICOS EN PERSONAL; MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCAS; SERVICIOS NO PERSONALES, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
A.
Objetivo
Presentar la informacin consolidada de la ejecucin de los diferentes conceptos de gastos especficos sealados en el formulario. B. Distribucin Original: Original: Original: Original: Copia: Copia: C. Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU), para el caso de las Universidades Nacionales Ministerio del Poder Popular para la Educacin Superior, para el caso de los Institutos y Colegios Universitarios Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora, de la Asamblea Nacional Superintendencia Nacional de Auditoria Interna (SUNAI) Oficina Nacional de Contabilidad Pblica (ONCOP)
Instrucciones para el registro de la informacin DESCRIPCIN Seale la denominacin del Ente, el ao del ejercicio fiscal, el trimestre al cual corresponde y la fecha de preparacin del formulario. 2 Indica los cdigos y los conceptos de los gastos especficos a los cuales se requiere evaluar el seguimiento de la ejecucin.
CAMPO 1
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CAMPO 3y4
DESCRIPCIN Registre los montos programados en cada cuenta para el trimestre y el acumulado en el ejercicio hasta el trimestre que se trate.
5y6
Registre los montos ejecutados en cada cuenta para el trimestre y el acumulado en el ejercicio hasta el trimestre que se trate.
7 al 10
Seale
para
cada
concepto,
las
variaciones
en
valores
absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado, para el trimestre y lo acumulado del ejercicio. 11 Registre la previsin en cada uno de los gastos para el trimestre siguiente al que se informa.
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(1) ENTE: EJECUCIN DE GASTOS ESPECFICOS EN PERSONAL, MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCAS, SERVICIOS NO PERSONALES, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
(En Bolvares) PRESUPUESTO AO:____________ TRIMESTRE:____________
FECHA
CODIGO (2)
CONCEPTO
PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION TRIMESTRE TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % (3) [4] (5) (6) (7) [8]
VARIACION ACUMULADA % ABSOLUTA (9) (10)
4.01.00.00.00 4.01.05.01.00 4.01.05.04.00 4.01.06.01.00 4.01.06.02.00 4.01.06.03.00 4.01.06.04.00 4.01.06.05.00 4.01.06.10.00 4.01.06.11.00 4.01.06.12.00 4.01.06.13.00 4.01.07.06.00 4.01.07.08.00
GASTOS DE PERSONAL AGUINALDOS A EMPLEADOS AGUINALDOS A OBREROS APORTE PATRONAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), POR EMPLEADOS. APORTE PATRONAL AL INSTITUTO DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION (IPASME) POR EMPLEADOS APORTE PATRONAL AL FONDO DE JUBILACIONES POR EMPLEADOS APORTE PATRONAL AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO POR EMPLEADOS APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL POR EMPLEADOS APORTE PATRONAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), POR OBREROS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE JUBILACIONES POR OBREROS APORTE PATRONAL AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO POR OBREROS APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL POR OBREROS AYUDAS PARA MEDICINAS, GASTOS MDICOS, ODONTOLGICOS Y DE HOSPITALIZACIN A EMPLEADOS APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA, ACCIDENTES PERSONALES, HOSPITALIZACIN, CIRUGA YMATERNIDAD (HCM) Y GASTOS FUNERARIOS A EMPLEADOS. AYUDAS PARA MEDICINAS, GASTOS MDICOS, ODONTOLGICOS Y DE HOSPITALIZACIN A OBREROS APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA, ACCIDENTES PERSONALES, HOSPITALIZACIN, CIRUGA YMATERNIDAD (HCM) Y GASTOS FUNERARIOS A OBREROS PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MEDICAMENTOS UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO, DENTALES Y DE VETERINARIA
4.01.07.22.00 4.01.07.24.00 4.01.08.00.00
4.02.00.00.00 4.02.06.04.00 4.02.10.04.00
4.03.00.00.00 4.03.01.00.00 4.03.02.02.00 4.03.02.06.00 4.03.04.01.00 4.03.04.03.00 4.03.04.04.00 4.03.04.05.00 4.03.04.06.00 4.03.04.07.00 4.03.06.00.00 4.03.07.01.00 4.03.07.02.00 4.03.07.03.00 4.03.07.04.00 4.03.08.01.00 4.03.09.00.00 4.03.10.05.00 4.07.00.00.00 4.07.01.01.01 4.07.01.01.02 4.07.01.01.03 4.07.01.01.04 4.07.01.01.05 4.07.01.01.06 4.07.01.01.07 4.07.01.01.09 4.07.01.01.10 4.07.01.01.11 4.07.01.01.12 4.07.01.01.13 4.07.01.01.14 4.07.01.01.15 4.07.01.01.16 4.07.01.01.70 4.07.01.01.80 4.07.01.01.99 4.07.03.01.00 4.07.03.03.00
SERVICIOS NO PERSONALES ALQUILERES DE INMUEBLES ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN ALQUILERES DE EQUIPOS DE COMPUTACIN ELECTRICIDAD (Indique Proveedor) AGUA (Indique Proveedor) TELFONOS (Indique Proveedor) SERVICIO DE COMUNICACIONES SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO SERVICIO DE CONDOMINIO SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRENTA Y REPRODUCCIN RELACIONES SOCIALES AVISOS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VIATICOS Y PASAJES SERVICIOS MDICOS, ODONTOLGICOS Y OTROS SERVICIOS DE SANIDAD TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PENSIONES JUBILACIONES BECAS ESCOLARES BECAS UNIVERSITARIAS EN EL PAIS BECAS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL EN EL PAIS BECAS PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO OTRAS BECAS AGUINALDOS AL PERSONAL PENSIONADO APORTES A CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL PENSIONADO APORTES AL SEGURO DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD DEL PERSONAL PENSIONADO OTRAS SUBVENCIONES SOCIO-ECONOMICAS DEL PERSONAL PENSIONADO AGUINALDOS AL PERSONAL JUBILADO APORTES A CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL JUBILADO APORTE AL SEGURO DE HOSPITALIZACIN, CIRUGA Y MATERNIDAD DEL PERSONAL JUBILADO OTRAS SUBVENCIONES SOCIO-ECONOMICAS DEL PERSONAL JUBILADO SUBSIDIOS EDUCACIONALES AL SECTOR PRIVADO SUBSIDIOS A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS AL SECTOR PBLICO
(13) TOTAL GENERAL
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CAPTULO II DESCRIPCIN DE FORMULARIOS
2. INFORMACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS Recursos Humanos Clasificados por Tipo de Cargos Personal Jubilado, Sobreviviente Pensionado y Asignacin a 0711 0712 0713
Ejecucin del Contrato Colectivo
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FORMA 0711
RECURSOS HUMANOS CLASIFICADOS POR TIPO DE CARGOS
A.
Objetivo
Obtener informacin con relacin al nmero de trabajadores clasificados por tipo de cargos, as como los gastos de personal por concepto de sueldos, salarios, compensaciones y primas, realizando la comparacin entre lo programado y lo real.
B.
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B.
Instrucciones para el registro de la informacin DESCRIPCIN Indique el nombre del Ente, ao del presupuesto, trimestre al cual corresponde la informacin y la fecha de preparacin del formulario. 2y3 Indica el cdigo y denominacin para las categoras del personal fijo a tiempo completo, a tiempo parcial y personal contratado. 4 al 7 Seale el nmero de cargos programados y real al final del trimestre, registrando la variacin absoluta y relativa. (Se refiere a la estructura de cargos indicada en el presupuesto aprobado). 8 al 11 Registre los montos en bolvares para los gastos de personal (Incluyendo sueldos, salarios, compensaciones y primas), al final del trimestre en las columnas de programado y real, as como la variacin absoluta y relativa.
CAMPO 1
12 y 13
Registre la previsin de los recursos humanos en cuanto al nmero de cargos y el costo estimado para el trimestre siguiente.
14
Seale la sumatoria de las columnas 4 a la 13.
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) (1) ENTE: RECURSOS HUMANOS CLASIFICADOS POR TIPO DE CARGOS (En Bolvares)
FECHA
PRESUPUESTO AO:____________ TRIMESTRE:____________
NMERO DE CARGOS DENOMINACIN VARIACION % PROGRAMADO AL FINAL DEL TRIMESTRE REAL AL FINAL DEL TRIMESTRE ABSOLUTA % VARIACION N DE CARGOS PROGRAMADO AL REAL AL FINAL FINAL DEL DEL TRIMESTRE ABSOLUTA TRIMESTRE
MONTO TOTAL (Incluye los conceptos de sueldos, salarios, compensaciones y primas)
PREVISIN PARA EL PRXIMO TRIMESTRE
CD
MONTO EN BOLVARES
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
100 101 102 103 104 105 106 107
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO DIRECTIVO PROFESIONAL Y TCNICO PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DOCENTE PERSONAL DE INVESTIGACIN PERSONAL MDICO OBRERO
200 201 202 203 204 205 206 207
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL DIRECTIVO PROFESIONAL Y TCNICO PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DOCENTE PERSONAL DE INVESTIGACIN PERSONAL MDICO OBRERO
300 301 302 303 304 305 306 307
PERSONAL CONTRATADO DIRECTIVO PROFESIONAL Y TCNICO PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DOCENTE PERSONAL DE INVESTIGACIN PERSONAL MDICO OBRERO
(14) TOTAL
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FORMA 0712
PERSONAL JUBILADO, PENSIONADO Y ASIGNACIN A SOBREVIVIENTE
A.
Objetivo informacin del personal pasivo clasificados en: docente,
Obtener
administrativo y obrero en condicin de jubilado y/o pensionado, as como la asignacin a sobrevivientes, destacando el numero de personas y el monto asignado.
B.
Distribucin Original: Original: Original: Original: Copia: Copia: Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU), para el caso de las Universidades Nacionales Ministerio del Poder Popular para la Educacin Superior, para el caso de los Institutos y Colegios Universitarios Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora, de la Asamblea Nacional Superintendencia Nacional de Auditoria Interna (SUNAI) Oficina Nacional de Contabilidad Pblica (ONCOP)
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C.
Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 DESCRIPCIN Indique el nombre del Ente, ao del presupuesto, trimestre al cual corresponde la informacin y la fecha de preparacin del formulario. 2y3 Indica el cdigo y denominacin para las categoras de docente, administrativo y obrero en su condicin jubilado, pensionado y asignacin a sobreviviente. 4 al 7 Registre el nmero de personas programadas y real al final del trimestre, registrando la variacin absoluta y relativa. 8 al 11 Registre los montos en bolvares por cada categora incluyendo todos los gastos asociados en condicin de jubilado, pensionado y la asignacin por sobreviviente, registrando la variacin absoluta y relativa.
12 y 13
Registre la previsin del nmero de personas y el costo estimado para el trimestre siguiente.
14
Seale la sumatoria de las columnas 4 a la 13.
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) (1) ENTE: PERSONAL JUBILADO, PENSIONADO Y ASIGNACIN A SOBREVIVIENTE (En Bolvares)
FECHA
PRESUPUESTO AO:____________ TRIMESTRE:____________
NMERO DE PERSONAS DENOMINACIN VARIACION REAL AL FINAL DEL TRIMESTRE ABSOLUTA % VARIACION PROGRAMADO AL REAL AL FINAL FINAL DEL DEL TRIMESTRE ABSOLUTA % TRIMESTRE PROGRAMADO AL FINAL DEL TRIMESTRE
MONTO TOTAL
PREVISIN PARA EL PRXIMO TRIMESTRE
CD
N DE CARGOS
MONTO EN BOLVARES
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
DOCENTE
JUBILADO PENSIONADO ASIGNACIN A SOBREVIVIENTE
ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL Y TCNICO JUBILADO PENSIONADO ASIGNACIN A SOBREVIVIENTE
APOYO JUBILADO PENSIONADO ASIGNACIN A SOBREVIVIENTE
OBRERO
JUBILADO PENSIONADO ASIGNACIN A SOBREVIVIENTE (14) TOTAL
FORMA 0712
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EJECUCIN DEL CONTRATO COLECTIVO
Presentar para cada uno de los contratos colectivos existentes en la institucin, la informacin sobre el nmero de trabajadores que ampara y el costo de los principales conceptos para el trimestre que se informa, la estimacin actualizada para el trimestre que se presupuest.
B.
B. Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 DESCRIPCIN Escriba el nombre de la Institucin, as como ao del presupuesto, trimestre que se informa y la fecha de preparacin del formulario
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CAMPO 2
DESCRIPCIN Seale el nombre del gremio o de la agrupacin con el cual se ha suscrito la convencin colectiva de trabajo. Debe llenar un formulario para cada contrato colectivo: A.- Personal Docente B.- Personal Administrativo C.- Personal Obrero
Seale el nmero de trabajadores amparados en la convencin colectiva de trabajo. Nota: El total de cada gremio debe coincidir con el total de cargos ocupados real del formato 0711.- Recursos humanos Clasificador por Tipo de Cargos
Escriba el nmero y la denominacin de cada clusula en orden ascendente del contrato respectivo, en caso de que la clusula no tenga asignacin presupuestaria se colocar la leyenda No Aplica, en la fila respectiva desde las columnas 7 al 15.
Escriba, segn el Clasificador de Cuentas vigente, el cdigo de la cuenta de egresos que permita identificar los diferentes niveles en partidas, genricas, especficas y sub-especficas correspondientes a cada una de las clusulas indicadas durante el trimestre que se relaciona.
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CAMPO 6
DESCRIPCIN Registre la asignacin del presupuesto anual que corresponde a cada una de las partidas de egresos descritas en las clusulas.
7y8
Registre el monto programado para el trimestre que se relaciona y el acumulado del ejercicio.
9 y 10
Registre el monto ejecutado para el trimestre que se relaciona y el acumulada del ejercicio.
11 al 14
Registre la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para el trimestre y sobre lo acumulado del ejercicio.
15
Registre
la
previsin
actualizada
de
recursos
la
reprogramacin para el trimestre siguiente al que se informa, cuando existan modificaciones presupuestarias debidamente aprobadas. 16 Indique el total de las columnas 6, 7, 8, 9, 10 y 15.
Nota: Indique en anexo, la base de clculo de cada uno de los conceptos sealados en la columna No. 4, referida al costo anual de cada una de las clusulas.
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO OFICINA DE PLANIFICACION DEL SECTOR UNIVERSITARIO (1) ENTE: EJECUCIN DEL CONTRATO COLECTIVO (En Bolvares)
PRESUPUESTO AO: TRIMESTRE: ( 3) N DE TRABAJADORES AMPARADOS:

PROGRAMADO CUENTA DE EGRESOS PRESUPUESTO ANUAL TRIMESTRE (7) [8] (9) (10) (11) [12] ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % [6] [5] EJECUTADO VARIACION TRIMESTRAL VARIACION ACUMULADA ABSOLUTA (13) % (14) PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE (15)
(2) IDENTIFICACIN DEL CONTRATO:
CLUSULAS
DENOMINACIN
(4)
(4)
(16) TOTAL FORMA: 0713
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CAPTULO II DESCRIPCIN DE FORMULARIOS
3. INFORMACIN FINANCIERA Resumen de Inversiones Relacin de Deudas Consolidadas Estado de Resultados Presupuesto de Caja Balance General Origen y Aplicacin de Fondos Cuenta Ahorro Inversin Financiamiento 0714 0715 0716 0717 0718 0719 0720
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FORMA 0714
RESUMEN DE INVERSIONES
A.
Objetivo
Obtener informacin sobre las inversiones realizadas en el trimestre con respecto sealados. Igualmente, registrar la informacin al cierre del trimestre y el acumulado a la fecha correspondiente a la Venta y/o Desincorporacin de Activos (Fijos, Intangibles y Financieros), as como la Recuperacin de Prstamos a Corto y Largo Plazo, registrando adicionalmente el monto que se prev realizar para el prximo trimestre. al monto programado, as como registrar la previsin presupuestaria actualizada para el prximo trimestre en los conceptos
B.
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C.
Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 DESCRIPCIN Indique la denominacin del Ente, ao al cual se refiere el presupuesto, el trimestre de que se trate y fecha de registro de la informacin. 2y3 Seala el cdigo y denominacin de las cuentas de acuerdo con el Plan de Cuentas Patrimoniales para el caso de las cuentas de activos y el Clasificador Presupuestario para aquellas cuentas reflejadas en los gastos capitalizables. 4y5 Registre en cada cuenta, el monto programado para el trimestre y el acumulado en el ejercicio hasta ese perodo. 6y7 Registre el monto ejecutado en el trimestre y el ejecutado acumulado en el ejercicio hasta ese perodo. 8 al 11 Determine para cada cuenta, la variacin en valores absolutos y relativos, entre lo programado y lo ejecutado en el perodo y para el acumulado del ejercicio.
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CAMPO 12
DESCRIPCIN Seale la previsin actualizada de las inversiones, ventas de activos y recuperaciones de prstamos trimestre siguiente al que se informa. a realizar durante el
13
Seale la sumatoria de las columnas 4, 5, 6, 7 y 12.
Nota: Los montos reflejados en el presente formato, deben estar vinculados a las cifras registradas en el Balance General en los conceptos que correspondan.
(1) ENTE: RESUMEN DE INVERSIONES (En Bolvares)

FECHA
PRESUPUESTO AO :_______________
TRIMESTRE:________________
PROGRAMADO DENOMINACIN TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA [8] [9] [10] [11] % ABSOLUTA % [4] [5] [6] [7] [3] TRIMESTRE EJECUTADO VARIACIN ACUMULADO
CDIGO
INVERSIN PRXIMO TRIMESTRE [12]
[2]
1.2.1.00.00.00 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1.2.1.01.00.00 Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 1.2.1.02.00.00 Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Largo Plazo 1.2.1.03.00.00 Prstamos a Cobrar a Largo Plazo 1.2.3.00.00.00 Propiedad, Planta y Equipo 1.2.3.01.00.00 Bienes de Uso 1.2.3.01.01.00 Edificios e Instalaciones 1.2.3.01.02.00 Maquinarias y dems Equipos de Construccin, Campo, Industria y Taller 1.2.3.01.03.00 Equipos de Transporte, Traccin y Elevacin 1.2.3.01.04.00 Equipos de Comunicacin y Sealamiento 1.2.3.01.05.00 Equipos Mdicos Quirrgicos, Dentales y Veterinarios 1.2.3.01.06.00 Equipos Cientficos, Religiosos de Enseanza y Recreacin 1.2.3.01.07.00 Equipos para la Seguridad Pblica 1.2.3.01.08.00 Mquinas Muebles y dems Equipos de Oficina y de Alojamiento 1.2.3.01.09.00 Semovientes 1.2.3.01.19.00 Otros Bienes en Uso 1.2.3.02.00.00 Tierras y Terrenos 1.2.3.05.00.00 Construcciones en Proceso 1.2.3.05.01.00 Construcciones en Proceso de Bienes del Dominio Privado 1.2.3.05.02.00 Construcciones en Proceso de Bienes del Dominio Pblico 1.2.4.00.00.00 Activo Intangible 1.2.4.01.00.00 Marcas de Fabrica y Patentes de Invencin 1.2.4.02.00.00 Derechos de Autor 1.2.4.03.00.00 Gastos de Organizacin 1.2.4.04.00.00 Paquetes y Programas de Computacin 1.2.4.05.00.00 Estudios y Proyectos 1.2.4.19.00.00 Otros Activos Intangibles Conservaciones, Ampliaciones y Mejoras Gastos Capitalizables 4.01.00.00.00 Gastos de Personal Imputacin en Activo Fijo Imputacin en Activo Intangible 4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancias Imputacin en Activo Fijo Imputacin en Activo Intangible 4.03.00.00.00 Servicios no Personales Imputacin en Activo Fijo Imputacin en Activo Intangible 4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones Imputacin en Activo Fijo Imputacin en Activo Intangible 4.08.00.00.00 Otros Gastos Imputacin en Activo Fijo Imputacin en Activo Intangible (13) TOTAL
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FORMA 0714
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RELACIN DE DEUDAS CONSOLIDADAS
Presentar informacin de los movimientos de las cuentas de programado con respecto al ejecutado.
pasivos y el
saldo al final de cada trimestre, comparando los montos registrados en el
Igualmente destacar la informacin, de los movimientos de las cuentas de pasivos relacionadas con los servicios bsicos y el saldo al final de cada trimestre, comparando los montos registrados en el programado con respecto al ejecutado.
B.
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C.
Instrucciones para el registro de la informacin DESCRIPCIN Seale la denominacin del ente, as como el ejercicio fiscal, el trimestre al cual corresponde la informacin y la fecha del registro de la informacin. 2y3 Indica los cdigos y la denominacin de las cuentas de acuerdo al Plan de Cuentas Patrimoniales sobre los cuales se solicita informacin. 4 a la 8 Indique la variacin del saldo de las cuentas, producto de la disminucin y/o incremento; as como por la obtencin y/o amortizacin segn corresponda, durante el trimestre que se informa segn la programacin.
CAMPO 1
9 a la 13
Indique la variacin del saldo de las cuentas, producto de la disminucin y/o incremento; as como por la obtencin y/o amortizacin segn corresponda, durante el trimestre que se informa segn la ejecucin.
14
Seale la sumatoria de las columnas de la 4 a la 13.
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RELACIN DE DEUDAS POR SERVICIOS BSICOS CAMPO 15 DESCRIPCIN Indica la denominacin de las cuentas de los servicios bsicos, sobre los cuales se solicita informacin. 16 a la 18 Indique la variacin del saldo de las cuentas, producto de la disminucin y/o incremento, durante el trimestre que se informa segn la programacin. 19 a la 21 Indique la variacin del saldo de las cuentas, producto de la disminucin y/o incremento, durante el trimestre que se informa segn la ejecucin. 22 Seale la sumatoria de las columnas de la 15 a la 21.
(1) ENTE: RELACIN DE DEUDAS CONSOLIDADAS (En Bolvares)

FECHA
PRESUPUESTO AO :_______________
TRIMESTRE:________________
PROGRAMADO ACUMULADO DENOMINACION DISMINUCIN INCREMENTO AMORTIZACIN (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) OBTENCIN SALDO DISMINUCIN INCREMENTO AMORTIZACIN OBTENCIN SALDO (3) EJECUTADO ACUMULADO
CODIGO
(2)
2.1.00.00.00
PASIVO CIRCULANTE
2.1.1.00.00
2.1.1.01.00
CUENTAS A PAGAR Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR
2.1.1.02.00
2.1.1.03.00
APORTES PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.04.00
EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.05.00
INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.2.02.00
2.1.2.04.00
DEUDA PUBLICA INTERNA POR PRSTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PRSTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.9.00.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
2.2.00.00.00
PASIVO NO CIRCULANTE
2.2.1.01.00
2.2.1.02.00
2.2.4.01.00
CUENTAS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO PROVISIONES
2.2.4.01.01
2.2.4.01.02
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PROVISIONES PARA DESPIDOS
2.2.4.01.03
2.2.4.01.04
PROVISIONES PARA PRDIDAS EN EL INVENTARIO PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES
2.2.4.01.05
OTRAS PROVISIONES
2.2.4.02.00
RESERVAS TCNICAS
2.2.2.02.00
2.2.2.04.00
2.2.9.09.00
DEUDA PUBLICA INTERNA POR PRSTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PRSTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES
(14) TOTALES
RELACIN DE DEUDAS POR SERVICIOS BSICOS (En Bolvares)
PROGRAMADO ACUMULADO DISMINUCIN INCREMENTO (16) (17) SALDO (18)
EJECUTADO ACUMULADO DISMINUCIN INCREMENTO (19) (20) SALDO (21)
FECHA
2007
DENOMINACION (15)
PAGINA
89
ELECTRICIDAD (Indique Proveedor) GAS (Indique Proveedor) AGUA (Indique Proveedor) TELEFONO (Indique Proveedor) SERVICIO DE COMUNICACIONES SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO OTROS SERVICIOS BASICOS (Indique Proveedor)
(22) TOTALES
FORMA 0715
FECHA
PAGINA
2007
90
FORMA 0716
ESTADO DE RESULTADOS
A.
Objetivo
Obtener informacin comparativa de las cuentas que conforman el Estado de Resultados al final de cada trimestre, comparando la programacin con la ejecucin, as como la previsin actualizada para el prximo trimestre.
B.
C.
Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 DESCRIPCIN Seale la denominacin del Ente, el ejercicio fiscal y el trimestre al cual corresponde la informacin y la fecha de preparacin del formulario.
FECHA
PAGINA
2007
91
CAMPO 2y3
DESCRIPCIN Indica el cdigo y la denominacin de las cuentas de acuerdo al Plan de Cuentas y/o Clasificador Presupuestario vigente.
4y5
Registre en la cuenta que corresponda, el monto programado del trimestre y el monto acumulado en el ejercicio hasta ese perodo.
6y7
Registre en la cuenta que corresponda, el monto ejecutado del trimestre y el monto acumulado en el ejercicio hasta ese perodo.
8 a la11
Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para el trimestre y para los saldos acumulados del ejercicio.
12
Determine la previsin de las cuentas para el prximo trimestre.
13
Seale la sumatoria de la columnas 4 a la 12
Nota: Los montos reflejados en concepto (RESULTADO DEL EJERCICIO), debe estar vinculado con la cifra registrada en el Balance General.
(1) ENTE: ESTADO DE RESULTADOS (En Bolvares) FECHA
PRESUPUESTO AO :___________
TRIMESTRE:_____________
PROGRAMADO DENOMINACIN TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) % ABSOLUTA % EJECUTADO VARIACIN ACUMULADO TRIMESTRE
CODIGO
(2)
1.
Ingresos Corrientes a. Transferencias y Donaciones Corrientes
3.05.01.00.00 3.05.01.01.00 3.05.01.02.00
- Del Sector Privado (Detallar Codigo y Denominacin)
- Del Sector Pblico De la Repblica De Entes Descentralizados sin fines Empresariales De Instituciones de Proteccin Social De Entes Descentralizados con fines Empresariales Petroleros De Entes Descentralizados con fines Empresariales no Petroleros De Entes Descentralizados con fines Empresariales Financieros Bancarios De Entes Descentralizados con fines Empresariales Financieros no Bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal
3.05.01.03.00 3.05.01.04.00 3.05.01.03.01 3.05.01.04.01
3.05.01.03.02 3.05.01.04.02 3.05.01.03.03 3.05.01.04.03 3.05.01.03.04 3.05.01.04.04 3.05.01.03.05 3.05.01.04.05 3.05.01.03.06 3.05.01.04.06 3.05.01.03.07 3.05.01.04.07 3.05.01.03.08 3.05.01.04.08 3.05.01.03.09 3.05.01.04.09
3.05.01.05.00 3.05.01.06.00
- Del Sector Exterior (Detallar Codigo y Denominacin)
3.03.01.00.00 - Venta Bruta de Servicios (Detallar) - Ingresos no Tributarios Venta de Bienes y Servicios (Detallar los Ingresos por Cobro de Matrcula y otros Servicios Estudiantiles)
b. Ingresos por Actividades Propias - Venta Bruta de Bienes (Detallar)
3.03.02.00.00
3.01.05.00.00
c. Otros Ingresos Corrientes - Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (Detallar Cdigo y Denominacin )
3.01.10.00.00 3.01.10.04.00 3.01.10.05.00 - Ingresos de la Propiedad Intereses por Depsitos en Instituciones Financieras Intereses de Ttulos y Valores Otros Ingresos de la Propiedad (Detallar Cdigo y Denominacin) - Diversos Ingresos (Detallar Cdigo y Denominacin) - Otros Ingresos Ordinarios (Detallar Cdigo y Denominacin)
FECHA
2007
3.01.11.00.00
3.01.99.00.00 FORMA 0716
PAGINA
92
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) 2/2 (1) ENTE: ESTADO DE RESULTADOS (En Bolvares) FECHA
PRESUPUESTO AO :___________ TRIMESTRE:_____________

PROGRAMADO DENOMINACIN TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO (4) (5) (6) (7) ABSOLUTA % ABSOLUTA % (8) (9) (10) (11) TRIMESTRE EJECUTADO VARIACIN ACUMULADO
CODIGO
(2) (3)
2.
4.01.00.00.00 4.02.00.00.00 4.03.00.00.00
Gastos Corrientes a. Gastos de Consumo - Gastos de Personal - Materiales, Suministros y Mercancas - Servicios no Personales - Variacin de Inventarios Inventario de Materia Prima Inventario de Productos Terminados Inventario de Productos en Proceso Inventario de Mercancas Inventario de Materiales y Suministros - Otros Gastos Depreciacin Amortizacin Intereses por Operaciones Financieras Prdidas Ajenas a la Operacin (Detallar Codgo y Denominacin) Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias Otros Gastos
4.08.00.00.00 4.08.01.01.00 4.08.01.02.00 4.08.02.00.00 4.08.06.00.00 4.08.07.00.00 4.08.08.00.00 Resto de la 4.08.00.00.00
b. Otros Gastos Corrientes - Transferencias y Donaciones Transferencias y Donaciones Corrientes Internas al Sector Privado (Detallar Cdigo y Denominacin)
4.07.00.00.00 4.07.01.01.00 4.07.01.02.00 Transferencias y Donaciones Corrientes Internas al Sector Pblico (Detallar Cdigo y Denominacin) Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior (Detallar Cdigo y Denominacin) (13) Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
4.07.01.03.00 4.07.01.04.00
4.07.02.00.00
3.
FORMA 0716
FECHA 2007
PAGINA
93
FECHA
PAGINA
2007
94
FORMA 0717
PRESUPUESTO DE CAJA
A.
Objetivo
Obtener informacin del flujo de caja, comparativa entre la programacin y ejecucin del Presupuesto de Caja al final del trimestre, as como la previsin para el trimestre siguiente.
B.
C.
Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 DESCRIPCIN Indique la denominacin del Ente, el ejercicio fiscal, el trimestre y la fecha de preparacin del formulario. 2y3 Indica el cdigo y denominacin de las cuentas de acuerdo al Plan de Cuentas y/o Clasificador Presupuestario vigente.
FECHA
PAGINA
2007
95
CAMPO 4
DESCRIPCIN Registre el monto programado en cada cuenta hasta el perodo a que se refiere el presente formulario.
Registre para cada cuenta, el monto ejecutado acumulado hasta el trimestre que se trate.
6y7
Registre para cada una de las cuentas la variacin en valores absolutos y relativos, entre lo programado y lo ejecutado hasta el trimestre correspondiente (Columnas 4 y 5).
Determine la previsin de los movimientos de las cuentas del Presupuesto de Caja para el prximo trimestre.
Obtenga el saldo final de caja desde la columna 4 a la 8.
Nota: Los montos reflejados en el presente formato, deben estar vinculados con las cifras registradas en el Balance General en los conceptos que correspondan.
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) 1/3 (1) ENTE: PRESUPUESTO DE CAJA (En Bolvares)
FECHA
PRESUPUESTO AO :_____________
TRIMESTRE:______________ HASTA EL TRIMESTRE PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE (8) VARIACIN
CDIGO PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA (4) (5) (6) % (7)
DENOMINACIN
(2)
(3) SALDO INICIAL INGRESOS INGRESOS CORRIENTES Transferencias y Donaciones Corrientes - Del Sector Privado (Detallar Codigo y Denominacin) - Del Sector Pblico De la Repblica De Entes Descentralizados sin fines Empresariales De Instituciones de Proteccin Social De Entes Descentralizados con fines Empresariales Petroleros De Entes Descentralizados con fines Empresariales no Petroleros De Entes Descentralizados con fines Empresariales Financieros Bancarios De Entes Descentralizados con fines Empresariales Financieros no Bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal - Del Exterior (Detallar Codigo y Denominacin)
3.05.01.00.00 3.05.01.01.00 3.05.01.02.00 3.05.01.03.00 3.05.01.04.00 3.05.01.03.01 3.05.01.04.01 3.05.01.03.02 3.05.01.04.02 3.05.01.03.03 3.05.01.04.03 3.05.01.03.04 3.05.01.04.04 3.05.01.03.05 3.05.01.04.05 3.05.01.03.06 3.05.01.04.06 3.05.01.03.07 3.05.01.04.07 3.05.01.03.08 3.05.01.04.08 3.05.01.03.09 3.05.01.04.09 3.05.01.05.00 3.05.01.06.00 Ingresos por Actividades Propias - Venta Bruta de Bienes (Detallar)
3.03.01.00.00
3.03.02.00.00
3.01.05.00.00
FECHA 2007
3.01.10.00.00 3.01.10.04.00 3.01.10.05.00
- Venta Bruta de Servicios (Detallar) - Ingresos no Tributarios Venta de Bienes y Servicios (Detallar los Ingresos por Cobro de Matrcula y otros Servicios Estudiantiles) Otros Ingresos Corrientes - Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (Detallar Cdigo y Denominacin ) - Ingresos de la Propiedad Intereses por Depsitos en Instituciones Financieras Intereses de Ttulos y Valores Otros Ingresos de la Propiedad (Detallar Cdigo y Denominacin)
PAGINA
3.01.11.00.00 3.01.99.00.00
96
- Diversos Ingresos (Detallar Cdigo y Denominacin) - Otros Ingresos Ordinarios (Detallar Cdigo y Denominacin)
FORMA 0717
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) 2/3
(1) ENTE: PRESUPUESTO DE CAJA (En Bolvares) FECHA
PRESUPUESTO AO :_____________
TRIMESTRE:______________ DENOMINACIN (3) RECURSOS DE CAPITAL - Venta y/o Desincorporacin de Activos Fijos - Venta de Activos Bienes Intangibles - Transferencias y Donaciones de Capital Del Sector Privado (Detallar cdigo y denominacin) Del Sector Pblico De la Repblica De Entes Descentralizados sin fines Empresariales De Instituciones de Proteccin Social De Entes Descentralizados con fines Empresariales Petroleros De Entes Descentralizados con fines Empresariales no Petroleros De Entes Descentralizados con fines Empresariales Financieros Bancarios De Entes Descentralizados con fines Empresariales Financieros no Bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Del Exterior (Detallar Codigo y Denominacin) INGRESOS FINANCIEROS - Venta de Ttulos y Valores que no Otorgan Propiedad - Venta de Acciones y Participaciones de Capital - Recuperacin de Prstamos de Corto y Largo Plazo HASTA EL TRIMESTRE VARIACIN PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA % (4) (5) (6) (7) PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE (8)
CDIGO
(2) 3.06.00.00.00 3.06.01.00.00
3.06.02.00.00
3.05.02.00.00 3.05.02.01.00 3.05.02.02.00 3.05.02.03.00 3.05.02.04.00 3.05.02.03.01 3.05.02.04.01 3.05.02.03.02 3.05.02.04.02 3.05.02.03.03 3.05.02.04.03 3.05.02.03.04 3.05.02.04.04 3.05.02.03.05 3.05.02.04.05 3.05.02.03.06 3.05.02.04.06 3.05.02.03.07 3.05.02.04.07 3.05.02.03.08 3.05.02.04.08 3.05.02.03.09 3.05.02.04.09 3.05.02.05.00 3.05.02.06.00
3.07.00.00.00 3.08.00.00.00 3.09.00.00.00 3.10.00.00.00 3.11.00.00.00
FECHA 2007
4.01.00.00.00 4.02.00.00.00 4.03.00.00.00 4.08.00.00.00 4.08.02.00.00 4.08.06.00.00
- Disminucin de Otros Activos Financieros (Detallar Cdigo y Denominacin) SALDO INICIAL + INGRESOS EGRESOS EGRESOS DE CONSUMO - Gastos de Personal - Materiales, Suministros y Mercancas - Servicios no Personales - Otros Gastos Intereses por Operaciones Financieras Prdidas Ajenas a la Operacin (Detallar Codgo y Denominacin) Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias Otros Gastos (Detallar Codgo y Denominacin)
PAGINA
97
4.08.07.00.00 4.08.08.00.00 Resto de la 4.08.00.00.00 FORMA 0717
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) 3/3 (1) ENTE: PRESUPUESTO DE CAJA (En Bolvares) FECHA
PRESUPUESTO AO :_____________ TRIMESTRE:______________ DENOMINACIN (3) OTROS EGRESOS - Transferencias y Donaciones Transferencias y Donaciones Corrientes y de Capital Internas al Sector Privado (Detallar Cdigo y Denominacin) VARIACIN HASTA EL TRIMESTRE PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA % (4) (5) (6) (7) PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE (8)
CDIGO
(2)
4.07.00.00.00 4.07.01.01.00 4.07.01.02.00 4.07.03.01.00 4.07.03.02.00
4.07.01.03.00 4.07.01.04.00 4.07.03.03.00 4.07.03.04.00 Transferencias y Donaciones Corrientes y de Capital Internas al Sector Pblico (Detallar Cdigo y Denominacin)
4.07.02.01.00 4.07.02.02.00 4.07.04.01.00 4.07.04.02.00 Transferencias y Donaciones Corrientes y de Capital al Exterior (Detallar Cdigo y Denominacin) - Disminucin de Pasivos ACTIVOS REALES ACTIVOS FINANCIEROS - Aportes en Acciones y Participaciones de Capital - Aquisicin de Ttulos y Valores que no Otorgan Propiedad - Concesin de Prstamos a Corto y Largo Plazo - Activos Financieros (Detallar Cdigo y Denominacin)
4.11.00.00.00
4.04.00.00.00
4.05.00.00.00 4.05.01.00.00 4.05.02.00.00 4.05.03.00.00 4.05.04.00.00 Resto de la 4.05.00.00.00
(9) SALDO FINAL
FORMA 0717
FECHA 2007
PAGINA
98
FECHA
PAGINA
2007
99
FORMA 0718
BALANCE GENERAL
A.
Objetivo informacin comparativa entre la situacin patrimonial del
Presentar la
Ente en las cuentas del Balance General programado y real al final del trimestre, as como la programacin para el prximo perodo.
B.
C.
Instrucciones para el registro de la informacin DESCRIPCIN Indique la denominacin del Ente, el ejercicio fiscal
CAMPO 1
considerado, el trimestre y la fecha de preparacin del formulario. 2y3 Indica el cdigo y la denominacin de las cuentas de acuerdo al Plan de Cuentas Patrimoniales vigente.
FECHA
PAGINA
2007
100
CAMPO 4y5
DESCRIPCIN Seale para cada cuenta la situacin programada acumulada del trimestre y la acumulada.
6 y7 8 a la 11 12 13
Seale para cada cuenta la situacin real del trimestre y la acumulada. Registre las variaciones en valores absolutos y relativos entre lo programado y ejecutado real para cada cuenta. Seale la previsin de los movimientos de las cuentas que se indican para el prximo trimestre. Obtenga el resultado del ejercicio desde la columna 4 a la 12.
Nota: debe existir correspondencia entre la informacin de las cuentas del Balance General, con la informacin de los formatos: 0714, 0715, 0716 y 0717.
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) (1) ENTE: BALANCE GENERAL (En Bolvares)
FECHA
1/2
PRESUPUESTO AO :___________ TRIMESTRE:___________

BALANCE PROGRAMADO DENOMINACIN TRIMESTRE (4) (5) (6) (7) ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO (3) TRIMESTRE ABSOLUTA % (8) (9) ACUMULADO ABSOLUTA % (10) (11) BALANCE REAL VARIACIN
CDIGO
(2)
1.00.00.00.00 1.1.00.00.00 1.1.1.00.00.00 1.1.1.01.01.00 1.1.1.01.02.01 1.1.1.01.02.02 1.1.1.01.02.03 1.1.1.02.00.00 1.1.2.00.00.00 1.1.2.01.00.00 1.1.2.02.00.00 1.1.2.03.00.00 2.2.4.01.01.00
1.1.2.04.00.00 1.1.2.05.00.00 1.1.2.06.00.00 1.1.2.07.00.00 1.1.2.08.00.00 1.1.2.09.00.00 1.1.2.10.00.00 1.1.2.11.00.00 1.1.2.19.00.00 1.1.3.00.00.00 1.1.3.01.00.00 1.1.3.02.00.00 1.1.3.03.00.00 1.1.3.04.00.00 1.1.3.05.00.00 1.1.9.09.00.00 1.2.00.00.00 1.2.1.00.00.00 1.2.1.01.00.00 1.2.1.02.00.00 1.2.1.03.00.00 1.2.2.00.00.00 1.2.3.00.00.00 2.2.5.01.00.00
2007
1.2.3.05.01.00 1.2.3.05.02.00 1.2.4.00.00.00 2.2.5.02.00.00
FECHA
1.2.9.00.00.00 FORMA 0718
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE - Activo Disponible Caja Bancos Pblicos Bancos Privados Bancos del Exterior Inversiones Temporales - Activo Exigible Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Prstamos por Cobrar a Corto Plazo Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Menos: Provisin para Cuentas Incobrables Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo - Netas Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Otros Efectos por Cobrar a Corto Plazo Fondos en Avance Fondos en Anticipo Fondos y Bienes en Fideicomiso Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Rentas a Recaudar a Corto Plazo - Activo Realizable Inventario de Materia Prima Inventario de Productos Terminados Inventario de Productos en Proceso Inventario de Mercancia Inventario de Materiales y Suministros - Otros Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE - Inversiones Financieras a Largo Plazo Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Largo Prstamos por Cobrar a Largo Plazo - Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo - Propiedad, Planta y Equipo Menos: Depreciacin Acumulada de Bienes de Uso Propiedad, Planta y Equipo - Neto - Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio - Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio - Activo Intangible Menos: Amortizacin - Activo Intangible - Neto - Otros Activos no Circulantes
PAGINA
101
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) (1) ENTE: BALANCE GENERAL (En Bolvares)
FECHA
2/2
PRESUPUESTO AO :___________ TRIMESTRE:___________

BALANCE PROGRAMADO DENOMINACIN TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA (8) (9) (10) (11) (12) % ABSOLUTA % TRIMESTRE (7) (4) (5) (6) ACUMULADO TRIMESTRE TRIMESTRE ACUMULADO PRXIMO (3) BALANCE REAL PREVISIN VARIACIN
CDIGO
(2)
2.00.00.00.00 2.1.00.00.00 - Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Efectos a Pagar - Deuda Pblica a Corto Plazo
PASIVO PASIVO CIRCULANTE
2.1.1.00.00.00
2.1.1.04.00.00
2.1.2.00.00.00
2.1.2.02.00.00
2.1.2.04.00.00 - Otros Pasivos Circulantes PASIVO NO CIRCULANTE - Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo - Deuda Pblica a Largo Plazo
Deuda Pblica Interna por Prstamos por Pagar a Corto Plazo Deuda Pblica Externa por Prstamos por Pagar a Corto
2.1.9.00.00.00
2.2.00.00.00
2.2.1.00.00.00
2.2.2.00.00.00
2.2.2.02.00.00
2.2.2.04.00.00 - Provisiones Acumuladas y Reservas Tcnicas Provisiones Provisin para Despidos Provisin para Prdidas en el Inventario Provisin para Beneficios Sociales Otras Provisiones Reservas Tcnicas - Otros Pasivos no Circulantes PATRIMONIO TRANSFERENCIAS, DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS - Transferencias de Capital Recibidas - Donaciones de Capital Recibidas - Aportes por Capitalizar Recibidos RESERVAS - Reservas Legales y Estatutarias RESULTADOS - Resultados Acumulados - Resultado del Ejercicio
Deuda Pblica Interna por Prstamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pblica Externa por Prstamos por Pagar a Largo
2.2.4.00.00.00
2.2.4.01.00.00
2.2.4.01.02.00
2.2.4.01.03.00
2.2.4.01.04.00
2.2.4.01.09.00
2.2.4.02.00.00
2.2.9.09.00.00
3.00.00.00.00
3.2.2.00.00.00
3.2.2.01.00.00
3.2.2.02.00.00
FECHA
2007
3.2.2.03.00.00
3.2.3.00.00.00
3.2.3.01.00.00
PAGINA
102
3.2.5.00.00.00
3.2.5.01.00.00
3.2.5.02.00.00
(13) PASIVO + PATRIMONIO (2.00.00.00.00 + 3.00.00.00.00) FORMA 0718
FECHA
PAGINA
2007
103
FORMA 0719
ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS
A.
Objetivo
Obtener informacin de las cuentas correspondientes al Origen y Fuentes de Financiamiento y las Aplicaciones de Fondos de Ente en el trimestre que se informa, la informacin acumulada y la programacin prevista para el prximo perodo.
B.
FECHA
PAGINA
2007
104
C.
Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 DESCRIPCIN Seale la denominacin del Ente, el ao del ejercicio fiscal, el trimestre al cual corresponde y la fecha de preparacin del formulario. 2y3 Indica el cdigo y la denominacin de acuerdo al Plan de Cuentas y/o Clasificador Presupuestario vigente. 4y5 Registre el monto programado y el acumulado en cada cuenta para el trimestre que se trate. 6y7 Indique el monto ejecutado en cada cuenta para el trimestre y el acumulado en el ejercicio hasta el trimestre que se trate.
8 a la 11
Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para el trimestre y para los saldos acumulados del ejercicio.
12 13 14
Determine la previsin actualizada de los movimientos de las cuentas para el prximo trimestre. Indique la sumatoria de las cuentas que conforman el Origen de los Fondos. Indique la sumatoria de las cuentas que conforman las Aplicaciones de los Fondos.
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) 1 (1) ENTE: ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS (En Bolvares)
FECHA
PRESUPUESTO AO:____________ TRIMESTRE:______________

PROGRAMADO DENOMINACIN (3) TRIMESTRE (4) EJECUTADO VARIACIN PREVISIN TRIMESTRE ACUMULADO PRXIMO ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % TRIMESTRE (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
CDIGO
(2)
3.2.5.02.00.00
ORIGEN DE FONDOS AUTOFINANCIAMIENTO - RESULTADO DEL EJERCICIO - DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN - OTROS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
- TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INTERNAS DEL SECTOR PBLICO
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - VENTA Y/O DESINCORPORACIN DE ACTIVOS FIJOS - VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES - INCREMENTO DE LA DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN ACUMULADAS
- RECUPERACIN DE PRSTAMOS DE CORTO Y LARGO PLAZO
DISMINUCIN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES
- DISMINUCIN DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
3.05.00.00.00 3.05.02.03.00 3.05.02.04.00 3.06.00.00.00 3.06.01.00.00 3.06.02.00.00 3.06.03.00.00 3.09.00.00.00 3.10.00.00.00 3.11.00.00.00 3.11.01.00.00 3.11.02.00.00 3.11.04.00.00 3.11.03.00.00 3.11.05.00.00 3.11.99.00.00 3.12.00.00.00 3.12.01.00.00 3.12.02.00.00 3.12.03.00.00 3.12.04.00.00 3.12.05.00.00 3.12.06.00.00 3.12.08.00.00 3.12.99.00.00 3.13.00.00.00
- DISMINUCIN DE EFECTOS POR COBRAR A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
- DISMINUCIN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS INCREMENTO DE PASIVOS - INCREMENTO DE GASTO DE PERSONAL POR PAGAR - INCREMENTO DE APORTES PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR - INCREMENTO DE CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - INCREMENTO DE INTERESES POR PAGAR - INCREMENTO DE OTRAS CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR - INCREMENTO DE PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS INCREMENTO DE PATRIMONIO (13) TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS
FORMA 0719
FECHA 2007
PAGINA
105
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) 2 (1) ENTE: ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS (En Bolvares)
FECHA
PRESUPUESTO AO:____________ TRIMESTRE:______________
PROGRAMADO DENOMINACIN (3) TRIMESTRE (4)
CDIGO
(2)
EJECUTADO VARIACIN PREVISIN ACUMULADO TRIMESTRE PRXIMO ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA % TRIMESTRE (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
4.04.00.00.00 4.04.01.00.00 4.04.02.00.00 4.04.03.00.00 4.04.04.00.00
APLICACIONES ACTIVOS REALES - REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES - CONSERVACIN, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS - MAQUINARIAS Y DEMS EQUIPOS DE CONSTRUCCIN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN - OTROS ACTIVOS REALES (Detallar cdigo y denominacin de la 4.04.05.00.00 a la 4.04.99.00.00) ACTIVOS FINANCIEROS - INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES - INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
4.05.00.00.00 4.05.05.00.00 4.05.06.00.00 4.05.08.00.00 4.05.07.00.00 4.05.09.00.00 4.05.10.00.00 4.05.20.00.00 4.05.21.00.00 4.11.00.00.00 4.11.01.00.00 4.11.02.00.00 4.11.03.00.00 4.11.04.00.00 4.11.05.00.00 4.11.06.00.00 4.11.98.00.00 4 11 99 00 00 4.12.00.00.00
- INCREMENTO DE EFECTOS A COBRAR A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
- INCREMENTO DE FONDOS EN AVANCE, EN ANTICIPOS Y EN FIDEICOMISO - INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES DISMINUCIN DE PASIVOS - INCREMENTO DE GASTO DE PERSONAL POR PAGAR - DISMINUCIN DE APORTES PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR - DISMINUCIN DE CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - DISMINUCIN DE INTERESES POR PAGAR - DISMINUCIN DE OTRAS CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DISMINUCIN DE OTROS PASIVOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DISMINUCIN DEL PATRIMONIO
(14) TOTAL APLICACIN DE FONDOS
FORMA 0719
FECHA 2007
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FECHA
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2007
107
FORMA 0720
CUENTA AHORRO-INVERSIN- FINANCIAMIENTO
A.
Objetivo
Presentar la informacin comparativa entre lo programado y lo ejecutado de los recursos y gastos del Ente, clasificados por partidas y agrupados econmicamente, as como tambin los resultados econmicos y financieros para el final de cada trimestre y el acumulado a la fecha de presentacin de la informacin. De la misma manera, se debe registrar la programacin prevista para el prximo perodo.
B.
FECHA
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2007
108
C.
Instrucciones para el registro de la informacin DESCRIPCIN Seale la denominacin del Ente, el ao del ejercicio fiscal, el trimestre al cual corresponde y la fecha de preparacin del formulario. 2y3 Indica el cdigo y denominacin de las cuentas de Recursos y Egresos en funcin de la clasificacin econmica y conforme al Plan de Cuentas y/o Clasificador Presupuestario vigente. 4y5 Registre en la cuenta que corresponda el monto programado para trate. 6y7 Registre en la cuenta que corresponda el monto ejecutado para el trimestre y el acumulado hasta el trimestre que se trate. el trimestre y el acumulado hasta el trimestre que se
CAMPO 1
8 a la 11
Registre en la cuenta que corresponda, las variaciones absolutas y relativas entre lo programado y lo ejecutado en el trimestre y el acumulado.
12
Determine la previsin de las cuentas para el prximo trimestre.
NOTA: La informacin suministrada en la columna del trimestre y del acumulado, debe corresponderse con registrada en los ESTADOS FINANCIEROS presentados en el presente Instructivo.
1
(1) ENTE: CUENTA AHORRO-INVERSIN-FINANCIAMIENTO (En Bolvares) FECHA
PRESUPUESTO AO:________________ TRIMESTRE:_________________

PARTIDAS DENOMINACIN (3) (4) (5) (6) (7) ABSOLUTA (8) % (9) ABSOLUTA (10) TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO % (11) PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION TRIMESTRE ACUMULADO
CDIGO
(2)
1.1.1.0.0.0.00.0 INGRESOS CORRIENTES 1.1.1.2.7.0.00.0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Del sector Privado Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado 1.1.1.2.7.1.00.0 De personas 1.1.1.2.7.1.01.0 De instituciones sin fines de lucro 1.1.1.2.7.1.02.0 De empresas privadas 1.1.1.2.7.1.03.0 Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado 1.1.2.0.4.1.00.0 De personas 1.1.2.0.4.1.01.0 De instituciones sin fines de lucro 1.1.2.0.4.1.02.0 De empresas privadas 1.1.2.0.4.1.03.0 Del sector pblico Transferencias corrientes internas recibidas del sector pblico 1.1.1.2.7.2.01.0 De la Repblica 1.1.1.2.7.2.01.0 De los entes descentralizados sin fines empresariales 1.1.1.2.7.2.01.0 De las instituciones de proteccin social 1.1.1.2.7.2.01.0 De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros 1.1.1.2.7.2.01.0 De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 1.1.1.2.7.2.01.0 De los entes descentralizados financieros bancarios 1.1.1.2.7.2.01.0 De los entes descentralizados financieros no bancarios 1.1.1.2.7.2.01.0 Del Poder Estadal 1.1.1.2.7.2.01.0 Del Poder Municipal 1.1.1.2.7.2.01.0 Subsidios e incentivos otorgados por polticas de Estado 1.1.1.2.7.2.03.0 Subsidios para precios y tarifas 1.1.1.2.7.2.03.0 Incentivos a la exportacin 1.1.1.2.7.2.03.0 Donaciones corrientes internas recibidas del sector pblico 1.1.2.0.4.2.00.0 De la Repblica 1.1.2.0.4.2.01.0 De los entes descentralizados sin fines empresariales 1.1.2.0.4.2.02.0 De las instituciones de proteccin social 1.1.2.0.4.2.03.0 De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros 1.1.2.0.4.2.04.0 De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 1.1.2.0.4.2.05.0 De los entes descentralizados financieros bancarios 1.1.2.0.4.2.06.0 De los entes descentralizados financieros no bancarios 1.1.2.0.4.2.07.0 Del Poder Estadal 1.1.2.0.4.2.08.0 Del Poder Municipal 1.1.2.0.4.2.09.0 Del sector externo 1.1.2.0.4.3.00.0 Transferencias corrientes recibidas del exterior 1.1.2.0.4.3.01.0 De instituciones sin fines de lucro 1.1.2.0.4.3.01.0 De gobiernos extranjeros 1.1.2.0.4.3.01.0 De organismos internacionales 1.1.2.0.4.3.01.0 FORMA 0720
FECHA 2007
PAGINA
109
2
PRESUPUESTO AO:________________ TRIMESTRE:

PARTIDAS DENOMINACIN (3) (4) (5) (6) (7) ABSOLUTA (8) % (9) ABSOLUTA (10) % (11) TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION TRIMESTRE ACUMULADO
CDIGO
(2)
1.1.2.0.4.3.02.0 1.1.2.0.4.3.02.0 1.1.2.0.4.3.02.0 1.1.2.0.4.3.02.0 1.1.2.0.4.3.02.0 1.1.1.2.2.0.00.0 1.1.1.2.2.1.00.0 1.1.1.2.2.2.00.0 1.1.1.2.2.3.00.0 1.1.1.2.3.0.00.0 1.1.1.2.3.1.00.0 1.1.1.2.3.2.00.0 1.1.1.2.3.9.00.0 2.1.1.0.1.7.00.0 2.1.1.0.1.7.01.0 2.1.1.0.1.7.02.0 2.1.1.0.1.7.03.0 1.1.1.2.4.0.00.0 1.1.1.2.4.3.00.0 1.1.1.2.4.9.00.0 1.1.1.2.5.0.00.0 1.1.1.2.5.1.00.0 1.1.1.2.5.1.01.0 1.1.1.2.5.1.01.0 1.1.1.2.5.1.01.0 1.1.1.2.5.1.01.0 1.1.1.2.5.1.02.0 1.1.1.2.5.1.02.0 1.1.1.2.5.1.02.0 1.1.1.2.5.2.00.0 1.1.1.2.5.2.01.0 1.1.1.2.5.2.02.0 1.1.1.2.5.2.03.0 1.1.1.2.5.2.04.0 1.1.1.2.5.2.05.0 1.1.1.2.6.0.00.0 1.1.1.2.6.1.00.0 1.1.1.2.6.2.00.0 1.1.1.2.6.3.00.0 FORMA 0720
Donaciones corrientes recibidas del exterior De personas De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales INGRESOS NO TRIBUTARIOS Tasas Ingresos por contribuciones especiales Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES Venta de bienes Venta de servicios Venta de otros bienes y servicios Descuentos, bonificaciones y devoluciones (RESTAN A BIENES Y Descuentos sobre ventas Bonificaciones por ventas Devoluciones por ventas INGRESOS DE OPERACIN Ingresos financieros de instituciones financieras Otros ingresos de operacin RENTAS DE LA PROPIEDAD Intereses Intereses internos Intereses por prstamos Intereses por ttulos-valores Intereses por depsitos Intereses del exterior Intereses por prstamos Intereses por ttulos-valores Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros Alquileres Concesiones de bienes y servicios Alquileres de tierras y terrenos Derechos sobre bienes intangibles OTROS INGRESOS Otros ingresos ajenos a la operacin Diversos Ingresos Otros ingresos ordinarios
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110
3
(1) ENTE: CUENTA AHORRO-INVERSIN-FINANCIAMIENTO (En Bolvares)
FECHA

PARTIDAS EJECUTADO TRIMESTRE (6) (7) ABSOLUTA (8) % (9) ABSOLUTA (10) % (11) ACUMULADO VARIACION TRIMESTRE ACUMULADO DENOMINACIN (3) (4) (5) TRIMESTRE ACUMULADO PROGRAMADO
CDIGO
(2)
FECHA 2007
2.1.1.0.0.0.00.0 GASTOS CORRIENTES 2.1.1.0.1.0.00.0 GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones 2.1.1.0.1.1.00.0 2.1.1.0.1.1.01.0 Sueldos, salarios y otras retribuciones 2.1.1.0.1.1.03.0 Beneficios y complementos de sueldos y salarios 2.1.1.0.1.1.04.0 Aportes patronales 2.1.1.0.1.1.05.0 Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 2.1.1.0.1.1.06.0 Asistencia socioeconmica 2.1.1.0.1.1.07.0 Otros gastos de personal Bienes y servicios 2.1.1.0.1.2.00.0 2.1.1.0.1.2.01.0 Bienes de consumo 2.1.1.0.1.2.02.0 Servicios no personales Impuestos indirectos 2.1.1.0.1.3.00.0 Depreciacin y amortizacin 2.1.1.0.1.4.00.0 Provisiones y otros gastos 2.1.1.0.1.5.00.0 2.1.1.0.1.5.01.0 Cuentas incobrables 2.1.1.0.1.5.02.0 Prdidas de inventario 2.1.1.0.1.5.04.0 Reservas tcnicas Variacin de existencias 2.1.1.0.1.6.00.0 2.1.1.0.1.6.01.0 De productos terminados y existencias 2.1.1.0.1.6.02.0 De materias primas y materiales y suministros 2.1.1.0.1.6.03.0 De productos en proceso 2.1.1.0.3.0.00.0 GASTOS DE LA PROPIEDAD Intereses 2.1.1.0.3.1.00.0 Intereses internos 2.1.1.0.3.1.01.0 2.1.1.0.3.1.01.0 Intereses por depsitos 2.1.1.0.3.1.01.0 Intereses por ttulos y valores 2.1.1.0.3.1.01.0 Intereses por otros financiamientos Alquileres de tierras y terrenos 2.1.1.0.3.2.00.0 Derechos sobre bienes intangibles 2.1.1.0.3.3.00.0 2.1.1.0.4.0.00.0 IMPUESTOS DIRECTOS 2.1.1.0.5.0.00.0 OTRAS PERDIDAS Prdidas en operaciones cambiarias 2.1.1.0.5.3.00.0 Prdidas por ventas de activos 2.1.1.0.5.4.00.0 Participacin en prdidas de otras empresas 2.1.1.0.5.5.00.0 Obligaciones del ejercicio vigente 2.1.1.0.5.6.00.0 2.1.1.0.5.6.01.0 Devoluciones de cobros indebidos 2.1.1.0.5.6.02.0 Devoluciones y reintegros diversos Indemnizaciones diversas 2.1.1.0.5.6.03.0 FORMA 0720
PAGINA
111
4

PARTIDAS TRIMESTRE DENOMINACIN ABSOLUTA (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) % ABSOLUTA % TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ACUMULADO PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE (12) PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION
CDIGO
(2)
SOLICITUD DE LA INFORMACIN DE EJECUCIN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIN SUPERIOR FECHA 2007
2.1.1.0.5.7.00.0 2.1.1.0.5.8.00.0 2.1.1.0.5.8.02.0 2.1.1.0.5.8.04.0 2.1.1.0.5.9.00.0 2.1.1.0.6.0.00.0 2.1.1.0.6.1.00.0 2.1.1.0.6.1.01.0 2.1.1.0.6.1.01.0 2.1.1.0.6.1.01.0 2.1.1.0.6.1.01.0 2.1.1.0.6.1.01.0 2.1.1.0.6.1.01.0 2.1.1.0.6.1.01.0 2.1.1.0.6.1.01.0 2.1.1.0.6.1.01.0 2.1.1.0.6.1.02.0 2.1.1.0.6.1.02.0 2.1.1.0.6.1.02.0 2.1.1.0.6.2.00.0 2.1.1.0.6.2.01.0 2.1.1.0.6.2.01.0 2.1.1.0.6.2.01.0 2.1.1.0.6.2.01.0 2.1.1.0.6.2.01.0 2.1.1.0.6.2.01.0 2.1.1.0.6.2.01.0 2.1.1.0.6.2.01.0 2.1.1.0.6.2.01.0 2.1.1.0.6.2.01.0 2.1.1.0.6.2.01.1 2.1.1.0.6.2.01.1 2.1.1.0.6.2.01.1 2.1.1.0.6.2.03.0 2.1.1.0.6.2.03.0 2.1.1.0.6.2.03.0 2.1.1.0.6.2.03.0 2.1.1.0.6.2.03.0 2.1.1.0.6.2.03.0 2.1.1.0.6.2.03.0 2.1.1.0.6.2.03.0 2.1.1.0.6.2.03.0 2.1.1.0.6.2.03.0 FORMA 0720
Intereses por mora Indemnizaciones y sanciones pecuniarias Indemnizaciones por daos y perjuicios ocasionados por entes Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin Otras prdidas TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Al sector privado Transferencias corrientes al sector privado Directas a personas Pensiones y otros beneficios asociados Jubilaciones y otros beneficios asociados Otras transferencias directas a personas A instituciones sin fines de lucro A empresas privadas Asignaciones no distribuidas Otras transferencias corrientes internas al sector privado Donaciones corrientes al sector privado Donaciones a personas Donaciones a instituciones sin fines de lucro Al sector pblico Transferencias corrientes al sector pblico A la Repblica A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender A instituciones de proteccin social A instituciones de proteccin social para atender beneficios de la A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Subsidios e incentivos otorgados por normas externas Donaciones corrientes al sector pblico A la Repblica A los entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal
PAGINA
112
5

PARTIDAS TRIMESTRE DENOMINACIN ABSOLUTA (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) % TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA (10) % (11) ACUMULADO PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE (12)
CDIGO
(2)
2.1.1.0.6.3.00.0 2.1.1.0.6.3.01.0 2.1.1.0.6.3.01.0 2.1.1.0.6.3.01.0 2.1.1.0.6.3.01.0 2.1.1.0.6.3.01.0 2.1.1.0.6.3.02.0 2.1.1.0.6.3.02.0 2.1.1.0.6.3.02.0 2.1.1.0.6.3.02.0 2.1.1.0.6.3.02.0
1.1.3.0.0.0.00.0 1.1.3.0.1.0.00.0
1.1.3.0.1.1.00.0 1.1.3.0.1.1.01.0 1.1.3.0.1.1.02.0 1.1.3.0.1.1.03.0 1.1.3.0.1.2.00.0 1.1.3.0.1.2.01.0 1.1.3.0.1.2.02.0 1.1.3.0.1.2.03.0 1.1.3.0.1.3.00.0 1.1.3.0.2.0.00.0 1.1.3.0.2.1.00.0 1.1.3.0.2.1.01.0 1.1.3.0.2.1.01.0 1.1.3.0.2.1.01.0 1.1.3.0.2.1.01.0 1.1.3.0.2.1.02.0 1.1.3.0.2.1.02.0 1.1.3.0.2.1.02.0 1.1.3.0.2.1.02.0 FORMA 0720
Al sector externo Transferencias corrientes al exterior Becas de capacitacin e investigacin en el exterior A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Donaciones corrientes al exterior A personas A organismos a instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales RESULTADO ECONMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL Ahorro (Desahorro) en Cuenta Corriente Venta y/o desincorporacin de activos fijos De activos fijos De tierras y terrenos De activos intangibles Disminucin de existencias De productos terminados y existencias De materias primas, materiales y suministros De productos en proceso Incremento de la depreciacin y amortizacin acumuladas TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Del sector privado Transferencias de capital recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas Donaciones de capital internas recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas
FECHA 2007
PAGINA
113
6

PARTIDAS TRIMESTRE DENOMINACIN ABSOLUTA (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) % ABSOLUTA % (12) TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO PRXIMO TRIMESTRE ACUMULADO PREVISIN PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION
CDIGO
(2)
FECHA 2007
1.1.3.0.2.2.01.0 1.1.3.0.2.2.01.0 1.1.3.0.2.2.01.0 1.1.3.0.2.2.01.0 1.1.3.0.2.2.01.0 1.1.3.0.2.2.01.0 1.1.3.0.2.2.01.0 1.1.3.0.2.2.01.0 1.1.3.0.2.2.01.0 1.1.3.0.2.2.01.0 1.1.3.0.2.2.03.0 1.1.3.0.2.2.03.0 1.1.3.0.2.2.03.0 1.1.3.0.2.2.03.0 1.1.3.0.2.2.03.0 1.1.3.0.2.2.03.0 1.1.3.0.2.2.03.0 1.1.3.0.2.2.03.0 1.1.3.0.2.2.03.0 1.1.3.0.2.2.03.0 1.1.3.0.2.3.00.0 1.1.3.0.2.3.01.0 1.1.3.0.2.3.01.0 1.1.3.0.2.3.01.0 1.1.3.0.2.3.01.0 1.1.3.0.2.3.02.0 1.1.3.0.2.3.02.0 1.1.3.0.2.3.02.0 1.1.3.0.2.3.02.0 1.1.3.0.2.3.02.0 1.1.3.0.3.0.00.0 1.1.3.0.3.1.00.0 1.1.3.0.3.1.01.0 1.1.3.0.3.1.02.0 1.1.3.0.3.1.02.0 1.1.3.0.3.1.02.0 1.1.3.0.3.1.02.0 1.1.3.0.3.1.02.0 1.1.3.0.3.1.02.0 1.1.3.0.3.1.02.0 FORMA 0720
Del sector pblico Transferencias de capital recibidas del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Donaciones de capital internas recibidas del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Del sector externo Transferencias de capital recibidas del exterior De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Donaciones de capital recibidas del exterior De personas De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales DISMINUCIN DE LA INVERSIN FINANCIERA Venta de acciones y participaciones de capital por la Repblica y Del sector privado Del sector pblico De entes descentralizados sin fines empresariales De instituciones de proteccin social De entes descentralizados con fines empresariales petroleros De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De entes descentralizados financieros bancarios De entes descentralizados financieros no bancarios
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7

PARTIDAS TRIMESTRE DENOMINACIN ABSOLUTA (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) % ABSOLUTA % (11) TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ACUMULADO PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE (12)
CDIGO
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1.1.3.0.3.1.03.0 1.1.3.0.3.1.03.0 1.1.3.0.3.1.03.0 1.1.3.0.3.2.00.0 1.1.3.0.3.2.01.0 1.1.3.0.3.2.02.0 1.1.3.0.3.2.02.0 1.1.3.0.3.2.02.0 1.1.3.0.3.2.02.0 1.1.3.0.3.2.02.0 1.1.3.0.3.2.02.0 1.1.3.0.3.2.02.0 1.1.3.0.3.2.02.0 1.1.3.0.3.2.02.0 1.1.3.0.3.2.02.0 1.1.3.0.3.2.03.0 1.1.3.0.3.2.03.0 1.1.3.0.3.2.03.0 1.1.3.0.3.2.03.0 1.1.3.0.3.3.00.0 1.1.3.0.3.3.01.0 1.1.3.0.3.3.02.0 1.1.3.0.3.3.02.0 1.1.3.0.3.3.02.0 1.1.3.0.3.3.02.0 1.1.3.0.3.3.02.0 1.1.3.0.3.3.02.0 1.1.3.0.3.3.02.0 1.1.3.0.3.3.02.0 1.1.3.0.3.3.02.0 1.1.3.0.3.3.02.0 1.1.3.0.3.3.03.0 1.1.3.0.3.3.03.0 1.1.3.0.3.3.03.0 1.1.3.0.3.3.03.0 FORMA 0720
Del sector externo De organismos internacionales De otros entes del sector externo Recuperacin de prstamos de corto plazo otorgados por Del sector privado Del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Del sector externo De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Recuperacin de prstamos de largo plazo otorgados por Del sector privado Del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Del sector externo De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales
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2.1.2.0.0.0.00.0 GASTOS DE CAPITAL 2.1.2.0.1.0.00.0 INVERSIN REAL DIRECTA Formacin Bruta de Capital Fijo 2.1.2.0.1.1.00.0 2.1.2.0.1.1.01.0 Edificios e instalaciones 2.1.2.0.1.1.02.0 Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 2.1.2.0.1.1.03.0 Bienes preexistentes 2.1.2.0.1.1.04.0 Construcciones de bienes de dominio privado 2.1.2.0.1.1.05.0 Construcciones de bienes de dominio pblico Produccin propia (Gastos Capitalizables) 2.1.2.0.1.1.07.0 Remuneraciones 2.1.2.0.1.1.07.0 2.1.2.0.1.1.07.0 Sueldos, salarios y otras retribuciones 2.1.2.0.1.1.07.0 Beneficios y complementos de sueldos y salarios 2.1.2.0.1.1.07.0 Aportes patronales 2.1.2.0.1.1.07.0 Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 2.1.2.0.1.1.07.0 Asistencia socioeconmica Bienes y servicios 2.1.2.0.1.1.07.0 2.1.2.0.1.1.07.0 Bienes de consumo 2.1.2.0.1.1.07.0 Servicios no personales Impuestos indirectos 2.1.2.0.1.1.07.0 Intereses capitalizables 2.1.2.0.1.1.07.0 2.1.2.0.1.1.07.0 Intereses capitalizables internos 2.1.2.0.1.1.07.0 Intereses capitalizables externos Alquileres de tierras y terrenos 2.1.2.0.1.1.07.0 Tierras y terrenos 2.1.2.0.1.3.00.0 Bienes intangibles 2.1.2.0.1.4.00.0 2.1.2.0.2.0.00.0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Al sector privado 2.1.2.0.2.1.00.0 Transferencias de capital al sector privado 2.1.2.0.2.1.01.0 2.1.2.0.2.1.01.0 A personas 2.1.2.0.2.1.01.0 A instituciones sin fines de lucro 2.1.2.0.2.1.01.0 A empresas privadas Donaciones de capital al sector privado 2.1.2.0.2.1.02.0 2.1.2.0.2.1.02.0 A personas 2.1.2.0.2.1.02.0 A instituciones sin fines de lucro Al sector pblico 2.1.2.0.2.2.00.0 FORMA 0720
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PARTIDAS TRIMESTRE DENOMINACIN ABSOLUTA (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) % ABSOLUTA % TRIMESTRE TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO PRXIMO ACUMULADO PREVISIN PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION
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SOLICITUD DE LA INFORMACIN DE EJECUCIN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIN SUPERIOR FECHA 2007
2.1.2.0.2.2.01.0 2.1.2.0.2.2.01.0 2.1.2.0.2.2.01.0 2.1.2.0.2.2.01.0 2.1.2.0.2.2.01.0 2.1.2.0.2.2.01.0 2.1.2.0.2.2.01.0 2.1.2.0.2.2.01.0 2.1.2.0.2.2.01.0 2.1.2.0.2.2.01.0 2.1.2.0.2.2.01.1 2.1.2.0.2.2.03.0 2.1.2.0.2.2.03.0 2.1.2.0.2.2.03.0 2.1.2.0.2.2.03.0 2.1.2.0.2.2.03.0 2.1.2.0.2.2.03.0 2.1.2.0.2.2.03.0 2.1.2.0.2.2.03.0 2.1.2.0.2.2.03.0 2.1.2.0.2.2.03.0 2.1.2.0.2.3.00.0 2.1.2.0.2.3.01.0 2.1.2.0.2.3.01.0 2.1.2.0.2.3.01.0 2.1.2.0.2.3.01.0 2.1.2.0.2.3.01.0 2.1.2.0.2.3.02.0 2.1.2.0.2.3.02.0 2.1.2.0.2.3.02.0 2.1.2.0.2.3.02.0 2.1.2.0.2.3.02.0 2.1.2.0.3.0.00.0 2.1.2.0.3.1.00.0 2.1.2.0.3.1.01.0 2.1.2.0.3.1.02.0 2.1.2.0.3.1.02.0 2.1.2.0.3.1.02.0 2.1.2.0.3.1.02.0 2.1.2.0.3.1.02.0 2.1.2.0.3.1.02.0 2.1.2.0.3.1.02.0 2.1.2.0.3.1.02.0 FORMA 0720
Transferencias de capital al sector pblico A la Repblica A los entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Asignaciones no distribuidas Donaciones de capital al sector pblico A la Repblica A los entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo Transferencias de capital al exterior A personas A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Donaciones de capital al exterior A personas A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales INVERSIN FINANCIERA Aportes en acciones y participaciones de capital Al sector privado Al sector pblico A entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios A organismos del sector pblico para el pago de su deuda
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PARTIDAS TRIMESTRE PREVISIN PRXIMO ABSOLUTA (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) % ABSOLUTA % TRIMESTRE DENOMINACIN TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ACUMULADO PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION
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2.1.2.0.3.1.03.0 2.1.2.0.3.1.03.0 2.1.2.0.3.1.03.0 2.1.2.0.3.2.00.0 2.1.2.0.3.2.01.0 2.1.2.0.3.2.02.0 2.1.2.0.3.2.02.0 2.1.2.0.3.2.02.0 2.1.2.0.3.2.02.0 2.1.2.0.3.2.02.0 2.1.2.0.3.2.02.0 2.1.2.0.3.2.02.0 2.1.2.0.3.2.02.0 2.1.2.0.3.2.02.0 2.1.2.0.3.2.02.0 2.1.2.0.3.2.03.0 2.1.2.0.3.2.03.0 2.1.2.0.3.2.03.0 2.1.2.0.3.2.03.0 2.1.2.0.3.3.00.0 2.1.2.0.3.3.01.0 2.1.2.0.3.3.02.0 2.1.2.0.3.3.02.0 2.1.2.0.3.3.02.0 2.1.2.0.3.3.02.0 2.1.2.0.3.3.02.0 2.1.2.0.3.3.02.0 2.1.2.0.3.3.02.0 2.1.2.0.3.3.02.0 2.1.2.0.3.3.02.0 2.1.2.0.3.3.02.0 2.1.2.0.3.3.03.0 2.1.2.0.3.3.03.0 2.1.2.0.3.3.03.0 2.1.2.0.3.3.03.0
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1.2.0.0.0.0.00.0 1.2.1.0.0.0.00.0 1.2.1.0.9.0.00.0 1.2.1.0.9.1.00.0 1.2.1.0.9.1.01.0 1.2.1.0.9.1.02.0 1.2.1.0.9.1.03.0 FORMA 0720
Al sector externo A organismos internacionales Otros aportes al sector externo Concesin de prstamos a corto plazo Al sector privado Al sector pblico A la Repblica A entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Concesin de prstamos a largo plazo Al sector privado Al sector pblico A la Repblica A entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales RESULTADO FINANCIERO: SUPERVIT (DFICIT) FUENTES FINANCIERAS DISMINUCIN DE LA INVERSIN FINANCIERA Disminucin de otros activos financieros Disminucin de disponibilidades Disminucin de caja Disminucin de Bancos Disminucin de inversiones temporales
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PARTIDAS TRIMESTRE DENOMINACIN ABSOLUTA (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) % ABSOLUTA % TRIMESTRE TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO PRXIMO ACUMULADO PREVISIN PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION
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1.2.1.0.9.2.00.0 1.2.1.0.9.2.01.0 1.2.1.0.9.2.02.0 1.2.1.0.9.2.04.0 1.2.1.0.9.3.00.0 1.2.1.0.9.3.01.0 1.2.1.0.9.3.02.0 1.2.1.0.9.4.00.0 1.2.1.0.9.4.01.0 1.2.1.0.9.4.02.0 1.2.1.0.9.4.03.0 1.2.1.0.9.5.00.0 1.2.1.0.9.5.01.0 1.2.1.0.9.5.03.0 1.2.1.0.9.6.00.0 1.2.1.0.9.6.04.0 1.2.1.0.9.6.05.0 1.2.1.0.9.6.06.0 1.2.1.0.9.6.07.0 1.2.1.0.9.6.08.0 1.2.1.0.9.7.00.0 1.2.1.0.9.8.00.0 1.2.1.0.9.9.00.0 1.2.2.0.0.0.00.0 1.2.2.0.1.0.00.0 1.2.2.0.1.1.00.0 1.2.2.0.1.1.01.0 1.2.2.0.1.1.02.0 1.2.2.0.1.1.03.0 1.2.2.0.1.1.04.0 1.2.2.0.1.1.05.0 1.2.2.0.1.1.06.0 1.2.2.0.1.1.07.0 1.2.2.0.1.1.07.0 1.2.2.0.1.1.07.0 1.2.2.0.1.2.00.0 1.2.2.0.1.2.01.0 1.2.2.0.1.2.02.0 1.2.2.0.1.2.03.0 1.2.2.0.1.2.04.0 FORMA 0720
Disminucin de cuentas por cobrar a corto plazo Disminucin de cuentas comerciales por cobrar Disminucin de rentas por recaudar a corto plazo Disminucin de otras cuentas por cobrar a corto plazo Disminucin de efectos por cobrar a corto plazo Disminucin de efectos comerciales por cobrar a corto plazo Disminucin de otros efectos por cobrar a corto plazo Disminucin de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Disminucin de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo Disminucin de rentas por recaudar de mediano y largo plazo Disminucin de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Disminucin de efectos por cobrar a mediano y largo plazo Disminucin de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo Disminucin de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo Disminucin de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso Disminucin de anticipos a proveedores Disminucin de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo Disminucin de anticipos a contratistas por contratos de mediano y Disminucin de activos diferidos de corto plazo Disminucin de activos diferidos de mediano y largo plazo Disminucin de activos en gestin judicial Disminucin de otros activos financieros circulantes Disminucin de otros activos financieros no circulantes INCREMENTO DE PASIVOS Incremento de cuentas y efectos por pagar Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo Incremento de efectos por pagar a contratistas a corto plazo Incremento de intereses por pagar Incremento de intereses internos por pagar Incremento de intereses externos por pagar Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo Incremento de cuentas por pagar a proveedores de mediano y largo Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo Incremento de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo Incremento de efectos por pagar a contratistas a mediano y largo
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PARTIDAS TRIMESTRE DENOMINACIN ABSOLUTA (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) % ABSOLUTA % TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ACUMULADO PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE (12)
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1.2.2.0.1.3.00.0 1.2.2.0.1.3.01.0 1.2.2.0.1.3.02.0 1.2.2.0.1.3.03.0 1.2.2.0.2.0.00.0 1.2.2.0.2.1.00.0 1.2.2.0.2.2.00.0 1.2.2.0.3.0.00.0 1.2.2.0.3.1.00.0 1.2.2.0.3.2.00.0 1.2.2.0.3.2.01.0 1.2.2.0.3.2.02.0 1.2.2.0.3.2.03.0 1.2.2.0.3.3.00.0 1.2.2.0.3.3.01.0 1.2.2.0.3.3.01.0 1.2.2.0.3.3.01.0 1.2.2.0.3.3.01.0 1.2.2.0.3.3.01.0 1.2.2.0.3.3.01.0 1.2.2.0.3.3.02.0 1.2.2.0.3.4.00.0 1.2.2.0.3.4.01.0 1.2.2.0.3.4.02.0 1.2.2.0.3.8.00.0 1.2.2.0.3.9.00.0 1.2.4.0.0.0.00.0 1.2.4.0.1.0.00.0 1.2.4.0.1.1.00.0 1.2.4.0.1.2.00.0 1.2.4.0.2.0.00.0 1.2.4.0.2.1.00.0 1.2.4.0.3.0.00.0 1.2.4.0.3.1.00.0 1.2.4.0.4.0.00.0 1.2.4.0.4.1.00.0 1.2.4.0.4.2.00.0 FORMA 0720
Incremento de otras cuentas y efectos por pagar Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo Incremento de obligaciones de ejercicios anteriores Incremento de otros efectos por pagar a corto plazo Incremento de depsitos en instituciones financieras Incremento de depsitos a la vista Incremento de depsitos a plazo fijo Incremento de otros pasivos Incremento de pasivos diferidos a corto plazo Incremento de pasivos diferidos a mediano y largo plazo Incremento de rescate de certificados de reintegro tributario Incremento de rescate de bonos de exportacin Incremento de rescate de bonos en dacin de pagos Incremento de provisiones y reservas tcnicas Incremento de provisiones Incremento de provisiones para cuentas incobrables Incremento de provisiones para despidos Incremento de provisiones para prdidas en el inventario Incremento de provisiones para beneficios sociales Incremento de otras provisiones Incremento de reservas tcnicas Incremento de fondos de terceros Incremento de depsitos recibidos en garanta Incremento de otros fondos de terceros Incremento de otros pasivos a corto plazo Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo INCREMENTO DEL PATRIMONIO Incremento del capital Incremento del capital fiscal e institucional Incremento de aportes por capitalizar Incremento de reservas Incremento de reservas Ajustes por inflacin Ajustes por inflacin Incremento de resultados Incremento de resultados acumulados Incremento de resultados del ejercicio
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PARTIDAS TRIMESTRE DENOMINACIN ABSOLUTA (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) % ABSOLUTA % TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO PRXIMO TRIMESTRE (12) ACUMULADO PREVISIN PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION
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(2)
FECHA 2007
2.2.0.0.0.0.00.0 2.2.1.0.0.0.00.0 2.2.1.0.4.2.00.0 2.2.1.0.4.2.01.0 2.2.1.0.4.2.02.0 2.2.1.0.4.2.03.0 2.2.1.0.5.0.00.0 2.2.1.0.5.1.00.0 2.2.1.0.5.1.01.0 2.2.1.0.5.1.02.0 2.2.1.0.5.1.03.0 2.2.1.0.9.2.00.0 2.2.1.0.9.2.01.0 2.2.1.0.9.2.02.0 2.2.1.0.9.2.03.0 2.2.1.0.9.2.03.0 2.2.1.0.9.2.03.0 2.2.1.0.9.2.04.0 2.2.1.0.9.3.00.0 2.2.1.0.9.3.01.0 2.2.1.0.9.3.02.0 2.2.1.0.9.4.00.0 2.2.1.0.9.4.01.0 2.2.1.0.9.4.02.0 2.2.1.0.9.4.03.0 2.2.1.0.9.5.00.0 2.2.1.0.9.5.01.0 2.2.1.0.9.5.03.0 2.2.1.0.9.6.00.0 2.2.1.0.9.6.03.0 2.2.1.0.9.6.04.0 2.2.1.0.9.6.05.0 2.2.1.0.9.6.06.0 2.2.1.0.9.6.07.0 2.2.1.0.9.6.08.0 2.2.1.0.9.7.00.0 2.2.1.0.9.8.00.0 2.2.1.0.9.9.00.0 2.2.2.0.0.0.00.0 2.2.2.0.1.0.00.0 FORMA 0720
RESULTADO FINANCIERO: SUPERVIT APLICACIONES FINANCIERAS INVERSIN FINANCIERA Adquisicin de ttulos y valores a largo plazo Adquisicin de ttulos y valores privados Adquisicin de ttulos y valores pblicos Adquisicin de ttulos y valores externos Incremento de otros activos financieros Incremento de disponibilidades Incremento de caja Incremento de bancos Incremento de inversiones temporales Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo Incremento de rentas por recaudar a corto plazo Incremento de deudas por rendir Incremento de deudas por rendir de fondos en avance Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo Incremento de efectos por cobrar a corto plazo Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo Incremento de otros efectos por cobrar a corto plazo Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de rentas por recaudar a mediano y largo plazo Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos Incremento de fondos en fideicomiso Incremento de anticipos a proveedores Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo Incremento de anticipos a contratistas por contratos de mediano y Incremento de activos diferidos a corto plazo Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo Incremento de otros activos financieros circulantes Incremento de otros activos financieros no circulantes Incremento de otros activos financieros DISMINUCIN DE PASIVOS Disminucin de cuentas y efectos por pagar
PAGINA
121
14

CDIGO
(2)
2.2.2.0.1.1.00.0 2.2.2.0.1.1.01.0 2.2.2.0.1.1.02.0 2.2.2.0.1.1.03.0 2.2.2.0.1.1.04.0 2.2.2.0.1.1.05.0 2.2.2.0.1.1.06.0 2.2.2.0.1.1.07.0 2.2.2.0.1.1.07.0 2.2.2.0.1.1.07.0 2.2.2.0.1.2.00.0 2.2.2.0.1.2.01.0 2.2.2.0.1.2.02.0 2.2.2.0.1.2.03.0 2.2.2.0.1.2.04.0 2.2.2.0.1.3.00.0 2.2.2.0.1.3.01.0 2.2.2.0.1.3.02.0 2.2.2.0.1.3.03.0 2.2.2.0.2.0.00.0 2.2.2.0.2.1.00.0 2.2.2.0.2.2.00.0 2.2.2.0.3.0.00.0 2.2.2.0.3.1.00.0 2.2.2.0.3.1.01.0 2.2.2.0.3.2.00.0 2.2.2.0.3.3.00.0 2.2.2.0.3.3.01.0 2.2.2.0.3.3.02.0 2.2.2.0.3.4.00.0 2.2.2.0.3.4.01.0 2.2.2.0.3.4.01.0 2.2.2.0.3.4.01.0 2.2.2.0.3.4.01.0 2.2.2.0.3.4.01.0 2.2.2.0.3.4.01.0 FORMA 0720
Disminucin de cuentas y efectos por pagar a corto plazo Disminucin de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar Disminucin cuentas por pagar a proveedores a corto plazo Disminucin de efectos por pagar a proveedores a corto plazo Disminucin cuentas por pagar a contratistas a corto plazo Disminucin de efectos por pagar a contratistas a corto plazo Disminucin de intereses por pagar Disminucin de intereses internos por pagar Disminucin de intereses externos por pagar Disminucin de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo Disminucin de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo Disminucin de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo Disminucin de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo Disminucin de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo Disminucin de otras cuentas y efectos por pagar Disminucin de obligaciones de ejercicios anteriores Disminucin de otras cuentas por pagar a corto plazo Disminucin de otros efectos por pagar a corto plazo Disminucin de depsitos en instituciones financieras Disminucin de depsitos a la vista Disminucin de depsitos a plazo fijo Disminucin de otros pasivos Disminucin de pasivos diferidos a corto plazo Disminucin de rentas diferidas por recaudar a corto plazo Disminucin de pasivos diferidos a mediano y largo plazo Disminucin de rescate de certificados de reintegro tributario Disminucin de rescate de bonos de exportacin Disminucin de rescate de bonos en dacin de pagos Disminucin de provisiones y reservas tcnicas Disminucin de provisiones Disminucin de provisiones para cuentas incobrables Disminucin de provisiones para despidos Disminucin de provisiones para prdidas en el inventario Disminucin de provisiones para beneficios sociales Disminucin de otras provisiones
FECHA 2007
PAGINA
122
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU) 15 FECHA (1) ENTE: CUENTA AHORRO-INVERSIN-FINANCIAMIENTO (En Bolvares)

PARTIDAS TRIMESTRE DENOMINACIN ABSOLUTA (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) % TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA (10) % (11) PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION ACUMULADO PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE (12)
CDIGO
(2)
2.2.2.0.3.4.02 Disminucin de reservas tcnicas 2.2.2.0.3.5.00 Disminucin de fondos de terceros 2.2.2.0.3.5.01 Disminucin de depsitos recibidos en garanta 2.2.2.0.3.5.02 Disminucin de otros fondos de terceros 2.2.2.0.3.6.00 Disminucin de otros pasivos a corto plazo 2.2.2.0.3.7.00 Disminucin de otros pasivos a mediano y largo plazo 2.2.2.0.3.8.00 Disminucin de obligaciones de ejercicios anteriores 2.2.4.0.0.0.00 DISMINUCIN DEL PATRIMONIO 2.2.4.0.1.0.00 Disminucin del capital 2.2.4.0.1.1.00 Disminucin del capital fiscal e institucional 2.2.4.0.1.2.00 Disminucin de aportes por capitalizar 2.2.4.0.1.3.00 Disminucin de reservas 2.2.4.0.1.3.01 Disminucin de reservas 2.2.4.0.3.0.00 Ajustes por inflacin 2.2.4.0.3.1.00 Ajustes por inflacin 2.2.4.0.4.0.00 Disminucin de resultados 2.2.4.0.4.1.00 Disminucin de resultados acumulados 2.2.4.0.4.2.00 Disminucin de resultado del ejercicio RESULTADO FINANCIERO: DFICIT
FORMA 0720
FECHA 2007
PAGINA
123
FECHA
PAGINA
2007
124
CAPTULO II DESCRIPCIN FORMULARIOS
4. INFORMACIN ESTUDIANTIL
Servicios Estudiantiles Asignacin Presupuestaria para Becas y Otros Beneficios
0721 0722
FECHA
PAGINA
2007
125
FORMA 0721
SERVICIOS ESTUDIANTILES
A.
Objetivo
Obtener informacin programada y ejecutada de los servicios estudiantiles del trimestre que se relaciona y el acumulado a la fecha.
B.
C.
Instrucciones para el registro de la informacin DESCRIPCIN Identifique el Ente, el ejercicio fiscal, el trimestre y la fecha de registro de la informacin. 2 Indica la denominacin de los conceptos sobre los cuales se solicita informacin.
CAMPO 1
FECHA
PAGINA
2007
126
CAMPO 3 a la 5
DESCRIPCIN Registre el nmero de beneficiarios, el monto en bolvares programado del trimestre y el acumulado a la fecha en los conceptos sealados.
6 a la 8
Registre el nmero de beneficiarios, monto en bolvares ejecutado del trimestre y el acumulado a la fecha, en los conceptos sealados.
9 a la 11
Registre las variaciones en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para el trimestre, monto correspondiente al nmero de beneficiarios y el asignado en los conceptos que correspondan.
12 a la 14 Registre las variaciones en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado a la fecha, correspondiente al nmero de beneficiarios y el asignado en los conceptos que correspondan. 15 y 16 Seale la previsin para el prximo trimestre del nmero de beneficiarios y el monto asignados en los conceptos que correspondan. 17 Indique la sumatoria de las columnas 3 a la 16. monto
(1) ENTE: SERVICIOS ESTUDIANTILES (En Bolvares)

FECHA
PRESUPUESTO AO:__________
TRIMESTRE:____________ PROGRAMADO TRIMESTRE N N ABSOLUTA (10) (11) (12) % N (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (13) TRIMESTRE ACUMULADO N TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % (14) N (15) MONTO (16) ACUMULADO EJECUTADO VARIACION PREVISION PROXIMO TRIMESTRE
CONCEPTO
(2)
BECAS EN EFECTIVO
PREPARADURIAS
PASANTIAS
COMEDOR
TRANSPORTE
AYUDANTAS
CRDITOS EDUCATIVOS
SERVICIOS MDICOS
AYUDAS EVENTUALES Y EXTRAORDINARIAS
MEDICINAS Y MATERIALES MDICO QUIRRGICOS Y DENTALES
OTROS BENEFICIOS (ESPECIFICAR)
(17)
TOTAL
FORMA 0721
FECHA 2007
PAGINA
127
FECHA
PAGINA
2007
128
FORMA 0722
ASIGNACIN PRESUPUESTARIA PARA BECAS Y OTROS BENEFICIOS
A. Objetivo Reflejar informacin relacionada con los recursos previstos por el Ente, para atender los gastos por concepto de becas y otros beneficios a estudiantes, empleados y docentes.
B. Distribucin Original: Original: Original: Original: Copia: Copia: Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU), para el caso de las Universidades Nacionales Ministerio del Poder Popular para la Educacin Superior, para el caso de los Institutos y Colegios Universitarios Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora, de la Asamblea Nacional Superintendencia Nacional de Auditora Interna (SUNAI) Oficina Nacional de Contabilidad Pblica (ONCOP)
C. Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 DESCRIPCIN Escriba el nombre del Ente, el ejercicio fiscal, el trimestre al cual corresponde la informacin y la fecha de preparacin del formulario. 2 Indica el tipo de beca y beneficiario sobre el cual se solicita informacin.
FECHA
PAGINA
2007
129
CAMPO 3 4y5
DESCRIPCIN Seale el nmero de becarios que tiene el Ente en los tipos de becas que corresponda. Indique en cada tipo de beca el monto programado para el
trimestre y el acumulado hasta el trimestre que se trate. 6y7 Registre por cada tipo de beca el monto ejecutado en el trimestre y el ejecutado acumulado hasta el trimestre que se trate. 8 a la 11 Registre por cada tipo, las variaciones en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para el trimestre y con respecto a lo acumulado. 12 Registre la previsin de los gastos en becas a realizar durante el trimestre siguiente al que se informa. 13 Seale la sumatoria de las columnas 3 hasta la 12.
Nota: Los montos reflejados deben corresponder a los indicados en el formato de Servicios Estudiantiles.
(1) ENTE: ASIGNACIN PRESUPUESTARIA PARA BECAS Y OTROS BENEFICIOS (En Bolvares)
FECHA
PRESUPUESTO AO:___________
PROGRAMADO TIPO DE BECA TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) % (9) TRIMESTRE NUMERO DE BECARIOS
EJECUTADO
VARIACION ACUMULADO ABSOLUTA (10) % (11)
PREVISION PROXIMO TRIMESTRE (12)
A. ESTUDIANTES
BECAS ESTUDIO
BECAS TRABAJO
BECAS AYUDAS DEPORTIVAS
BECAS TRABAJO ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
BECAS ESTUDIO ALTO RENDIMIENTO
B. EMPLEADOS (BECA ESTUDIO)
C. PROFESORES (BECA ESTUDIO)
D. AO SABATICO
E. ALTO RENDIMIENTO
F. OTROS (ESPECIFICAR)
(13)
TOTAL
FORMA 0722
FECHA 2007
PAGINA
130
FECHA
PAGINA
2007
131
CAPTULO II DESCRIPCION DE FORMULARIOS
5. INFORMACIN ACADMICA
Resumen de la Matrcula de Pregrado Resumen de Nuevos Inscritos de Pregrado Resumen de Egresados de Pregrado Resumen de la Matrcula de Post-grado Resumen de Nuevo Inscritos de Post-grado Resumen de Egresados de Post-grado
0723 0724 0725 0726 0727 0728
FECHA
PAGINA
2007
132
FORMA 0723
RESUMEN DE LA MATRCULA DE PREGRADO
A.
Objetivo
Reflejar la informacin sobre la matrcula atendida de pregrado durante el trimestre, as como la matrcula de pregrado acumulada a la fecha de elaboracin de la informacin.
B.
C. Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO 1
DESCRIPCIN Identifique el Ente, el ejercicio fiscal, el trimestre y la fecha de preparacin del formulario.
Indique la facultad, escuela, carrera y/o equivalente sobre la cual se solicita la informacin.
FECHA
PAGINA
2007
133
CAMPO 3
DESCRIPCIN Seale la unidad de medida a utilizar para medir la matrcula de pregrado.
4y5
Registre
el
nmero
de
los
estudiantes
programados
inscribirse en el trimestre y el acumulado hasta el trimestre que se trate, a nivel de facultades, escuelas, carreras y/o equivalentes. (INCLUYE NUEVOS INSCRITOS) 6y7 Registre el nmero de los estudiantes en cada una de las facultades, escuelas, carreras y/o equivalentes, inscritos efectivamente en el trimestre y el acumulado hasta el trimestre que se trate. (INCLUYE NUEVOS INSCRITOS) 8 a la 11 Registre las variaciones en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para el trimestre y con respecto a lo acumulado. 12 Registre la previsin estudiantes a inscribirse durante el trimestre siguiente al que se informa. 13 Seale la sumatoria de las columnas 3 hasta la 12.
(1) ENTE: RESUMEN DE LA MATRCULA DE PREGRADO CLASIFICADOS POR FACULTAD, ESCUELA Y CARRERA (O EQUIVALENTE)
FECHA
PROGRAMADO UNIDAD DE MEDIDA TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) % (10) TRIMESTRE ABSOLUTA ACUMULADO
EJECUTADO
VARIACION
FACULTAD, ESCUELAS Y CARRERA (O EQUIVALENTE)
PREVISION PROXIMO TRIMESTRE % (11) (12)
FACULTAD O EQUIVALENTE
ESCUELA O EQUIVALENTE
(13)
TOTAL
FORMA 0723
FECHA 2007
PAGINA
134
FECHA
PAGINA
2007
135
FORMA 0724
RESUMEN DE NUEVOS INSCRITOS DE PREGRADO
A.
Objetivo
Reflejar la informacin sobre la incorporacin de nuevos inscritos a nivel de pregrado durante el trimestre, as como la matrcula de nuevos inscritos acumulada a la fecha de elaboracin de la informacin.
B.
CAMPO 1
DESCRIPCIN Indique el nombre del Ente, el ejercicio fiscal, el trimestre y la fecha de preparacin del formulario.
Indique la facultad, escuela, carrera y/o equivalente sobre la cual se solicita informacin.
FECHA
PAGINA
2007
136
CAMPO 3
DESCRIPCIN Seale la unidad de medida a utilizar para medir la matrcula de nuevos inscritos de pregrado.
4y5
Registre el nmero de los nuevos estudiantes en cada una de las facultades, escuelas, carreras y/o equivalentes, programados a inscribirse en el trimestre y el acumulado hasta el trimestre que se trate.
6y7
Registre el nmero de los nuevos estudiantes en cada una de las facultades, escuelas, carreras y/o equivalentes, inscritos efectivamente en el trimestre y el acumulado hasta el trimestre que se trate.
8 a la 11
Registre las variaciones en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para el trimestre y con respecto a lo acumulado.
12
Registre
la
previsin
nuevos
estudiantes
inscribirse
durante el trimestre siguiente al que se informa. 13 Seale la sumatoria de las columnas 3 hasta la 12.
(1) ENTE: RESUMEN DE NUEVOS INSCRITOS DE PREGRADO CLASIFICADOS POR FACULTAD, ESCUELA Y CARRERA (O EQUIVALENTE)
FECHA
EJECUTADO
VARIACION
(13)
TOTAL
FORMA 0724
FECHA 2007
PAGINA
137
FECHA
PAGINA
2007
138
FORMA 0725
RESUMEN DE EGRESADOS DE PREGRADO
A.
Objetivo
Reflejar la informacin sobre los egresos a nivel de pregrado durante el trimestre, as como los egresos acumulados a la fecha de elaboracin de la informacin.
B.
CAMPO 1
DESCRIPCIN Indique el nombre del Ente, el ejercicio fiscal, el trimestre y la fecha de preparacin del formulario.
Indique la facultad, escuela, carrera y/o equivalente sobre la cual se solicita informacin.
FECHA
PAGINA
2007
139
CAMPO 3
DESCRIPCIN Seale la unidad de medida a utilizar para medir los egresados de pregrado.
4y5
Registre el nmero de los egresados en cada una de las facultades, escuelas, carreras y/o equivalentes, programados para el trimestre y el acumulado a la fecha.
6y7
Registre el nmero de egresos en cada una de las facultades, escuelas, carreras y/o equivalentes, graduados efectivamente en el trimestre y el acumulado hasta el trimestre que se trate.
8 a la 11
12
Registre
la
previsin
egresos
de
estudiantes
para
el
trimestre siguiente al que se informa. 13 Seale la sumatoria de las columnas 3 hasta la 12.
(1) ENTE: RESUMEN DE EGRESADOS DE PREGRADO CLASIFICADOS POR FACULTAD, ESCUELA Y CARRERA (O EQUIVALENTE)
FECHA
EJECUTADO
VARIACION
(13)
TOTAL
FORMA 0725
FECHA 2007
PAGINA
140
FECHA
PAGINA
2007
141
FORMA 0726
RESUMEN DE LA MATRCULA DE POSTGRADO
A.
Objetivo
Reflejar la informacin sobre la matrcula atendida de postgrado durante el trimestre, as como la matrcula de postgrado acumulada a la fecha de elaboracin de la informacin.
B.
C. Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 DESCRIPCIN Indique el nombre del Ente, el ejercicio fiscal, el trimestre y la fecha de preparacin del formulario. 2 Indique la facultad, escuela, carrera y/o equivalente sobre la cual se solicita informacin. 3 Seale la unidad de medida a utilizar para medir la matrcula de postgrado.
FECHA
PAGINA
2007
142
CAMPO 4y5
DESCRIPCIN Registre el nmero de estudiantes en cada una de las facultades, escuelas, carreras y/o equivalentes, programados a inscribirse en el trimestre y el acumulado hasta el trimestre que se trate. (INCLUYE NUEVOS INSCRITOS)
6y7
Registre el nmero de estudiantes en cada una de las facultades, escuelas, carreras y/o equivalentes, inscritos efectivamente en el trimestre y el acumulado hasta el trimestre que se trate. (INCLUYE NUEVOS INSCRITOS)
8 a la 11
12
Registre la previsin estudiantes a inscribirse durante el trimestre siguiente al que se informa.
13
Seale el total de las columnas 3 hasta la 12.
(1) ENTE: RESUMEN DE LA MATRCULA DE POSTGRADO CLASIFICADOS POR FACULTAD, ESCUELA Y CARRERA (O EQUIVALENTE)
FECHA
PROGRAMADO UNIDAD DE MEDIDA TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) % TRIMESTRE
EJECUTADO
(13)
TOTAL
FORMA 0726
FECHA 2007
PAGINA
143
FECHA
PAGINA
2007
144
FORMA 0727
RESUMEN DE NUEVOS INSCRITOS DE POSTGRADO
A.
Objetivo
Reflejar la informacin sobre la incorporacin de nuevos inscritos a nivel de postgrado durante el trimestre, as como la matrcula de nuevos inscritos acumulada a la fecha de elaboracin de la informacin.
B.
C. Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 DESCRIPCIN Escriba el nombre del Ente, el ejercicio fiscal, el trimestre al cual corresponde la informacin y la fecha de preparacin del formulario. 2 Indique la facultad, escuela, carrera y/o equivalente sobre la cual se solicita informacin.
FECHA
PAGINA
2007
145
CAMPO 3
DESCRIPCIN Seale la unidad de medida a utilizar para medir la matrcula de nuevos inscritos de postgrado.
4y5
Registre el nmero de nuevos estudiantes en cada una de las facultades, escuelas, carreras y/o equivalentes, programados a inscribirse en el trimestre y el acumulado hasta el trimestre que se trate.
6y7
Registre el nmero de nuevos estudiantes en cada una de las facultades, escuelas, carreras y/o equivalentes, inscritos efectivamente en el trimestre y el acumulado hasta el trimestre que se trate.
8 a la 11
12
Registre
la
previsin
nuevos
estudiantes
inscribirse
durante el trimestre siguiente al que se informa. 13 Seale la sumatoria de las columnas 3 hasta la 12.
(1) ENTE: RESUMEN DE NUEVOS INSCRITOS DE POSTGRADO CLASIFICADOS POR FACULTAD, ESCUELA Y CARRERA (O EQUIVALENTE)
FECHA
PROGRAMADO UNIDAD DE MEDIDA TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) % ABSOLUTA % TRIMESTRE ACUMULADO
EJECUTADO
VARIACION
(2)
(13)
TOTAL
FORMA 0727
FECHA 2007
PAGINA
146
FECHA
PAGINA
2007
147
FORMA 0728
RESUMEN DE EGRESADOS DE POSTGRADO
A.
Objetivo
Reflejar la informacin sobre los egresos a nivel de postgrado durante el trimestre, as como los egresos acumulados a la fecha de elaboracin de la informacin.
B.
C. Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 DESCRIPCIN Indique el nombre del Ente, el ejercicio fiscal, el trimestre y la fecha de preparacin del formulario. 2 Indique la facultad, escuela, carrera y/o equivalente sobre la cual se solicita informacin.
FECHA
PAGINA
2007
148
CAMPO 3
DESCRIPCIN Seale la unidad de medida a utilizar para medir los egresos de postgrado.
4y5
Registre el nmero de egresos en cada una de las facultades, escuelas, carreras y/o equivalentes, programados para el trimestre y el acumulado hasta el trimestre que se trate.
6y7
Registre el nmero de egresos en cada una de las facultades, escuelas, carreras y/o equivalentes, graduados efectivamente en el trimestre y el acumulado hasta el trimestre que se trate.
8 a la 11
12
Registre
la
previsin
egresos
de
estudiantes
para
el
trimestre siguiente al que se informa. 13 Seale la sumatoria de las columnas 3 hasta la 12.
(1) ENTE: RESUMEN DE EGRESADOS DE POSTGRADO CLASIFICADOS POR FACULTAD, ESCUELA Y CARRERA (O EQUIVALENTE)
FECHA
PROGRAMADO UNIDAD DE MEDIDA TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO (4) (5) (6) (7) (8) ABSOLUTA (2) (3) TRIMESTRE % (9)
EJECUTADO
(13)
TOTAL
FORMA 0728
FECHA 2007
PAGINA
149
FECHA
PAGINA
2007
150
CAPTULO II DESCRICPCION DE FORMULARIOS
6. NORMAS CNU
Normas CNU a nivel de Partidas Normas CNU a nivel de Proyectos
0729 0730
FECHA
PAGINA
2007
151
FORMA 0729
NORMAS CNU A NIVEL DE PARTIDAS
A.
Objetivo
Obtener informacin a nivel de partidas de las Normas CNU, referente al monto ejecutado en el trimestre y el acumulado a la fecha de entrega de la informacin.
B.
Distribucin Original: Original: Original: Copia: Copia: Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU), para el caso de las Universidades Nacionales Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora, de la Asamblea Nacional Superintendencia Nacional de Auditora Interna (SUNAI) Oficina Nacional de Contabilidad Pblica (ONCOP)
C. Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 2y3 4y5 DESCRIPCIN Identificacin del Ente y ao que se presupuesta. Indica el cdigo y la denominacin de las partidas de acuerdo al Plan de Cuentas y/o Clasificador Presupuestario vigente. Indique el monto programado en el trimestre y el acumulado a la fecha a nivel de partidas.
FECHA
PAGINA
2007
152
CAMPO 6y7 8 a la 11 12 13
DESCRIPCIN Seale el monto ejecutado en el trimestre y el acumulado a la fecha a nivel de partidas. Anote la variacin absoluta y relativa del trimestre y el acumulado a la fecha entre lo programado y lo ejecutado. Indique la previsin para el prximo trimestre a nivel de partidas. Seale los totales a nivel de partidas columna 12. de la columna 4 a la
NORMAS CNU A NIVEL DE PARTIDAS (1) ENTE: EJERCICIO FISCAL AO: (EN BOLVARES)
PARTIDA DENOMINACIN (3) (4) (5) (6) (7) TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA (8) % (9) ABSOLUTA (10) % (11) PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIN TRIMESTRE ACUMULADO PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE (12)
CDIGO
(2)
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS
4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
4.04
ACTIVOS REALES
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
(13)
TOTAL
FORMA 0729
FECHA 2007
PAGINA
153
FECHA
PAGINA
2007
154
FORMA 0730
NORMAS CNU A NIVEL DE PROYECTOS
A.
Objetivo
Obtener informacin a nivel de proyectos de las Normas CNU, referente al monto ejecutado en el trimestre y el acumulado a la fecha de entrega de la informacin.
B. Distribucin Original: Original: Original: Copia: Copia: Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) Oficina de Planificacin del Sector Universitario (OPSU), para el caso de las Universidades Nacionales Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora, de la Asamblea Nacional Superintendencia Nacional de Auditora Interna (SUNAI) Oficina Nacional de Contabilidad Pblica (ONCOP)
C. Instrucciones CAMPO 1 2y3 4y5 6y7 DESCRIPCIN Identificacin del Ente y ao que se presupuesta. Indique el cdigo y la denominacin de los proyectos. Indique el monto programado en el trimestre y el acumulado a la fecha a nivel de proyectos. Seale el monto ejecutado en el trimestre y el acumulado a la fecha a nivel de proyectos.
FECHA
PAGINA
2007
155
CAMPO 8 a la 11 12
DESCRIPCIN Anote la variacin absoluta y relativa del trimestre y el acumulado a la fecha entre lo programado y lo ejecutado. Indique la previsin para el prximo trimestre a nivel de partidas.
13
Seale los totales a nivel de partidas columna 12.
de la columna 4 a
la
NORMAS CNU A NIVEL DE PROYECTOS (1) ENTE: EJERCICIO FISCAL AO: (EN BOLVARES)
PROGRAMADO VARIACIN TRIMESTRE TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA (4) (5) (6) (7) (8) (9) % TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA (10) % (11) ACUMULADO PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE (12) EJECUTADO
PROYECTO
CDIGO
DENOMINACIN
(2)
(3)
(13)
TOTAL
FORMA 0730
FECHA 2007
PAGINA
156

Inst 07-2007

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Gobierno Bolivariano de Venezuela

Caracas, a los _________ del mes de ___________ del 2007.

CONTENIDO Pgina Presentacin 8

Captulo I 1. Objetivo y Alcance 2. Base Jurdica 3. Glosario

131 132 135 138 141 144 147

150 151 154

CAPTULO I ASPECTOS GENERALES

1. OBJETIVO Y ALCANCE 2. BASE JURDICA 3. GLOSARIO

Ejecucin Fsica Trimestral a nivel de Proyectos Acciones Especficas Presupuesto de Divisas

COMENTARIOS DE LA SITUACIN GENERAL DEL ENTE

CAMPO 2 El informe est

DESCRIPCIN conformado de tres (3) partes que a

PRESUPUESTO AO:________ TRIMESTRE: __________

FIRMA DE LA MXIMA AUTORIDAD DEL ENTE FORMA 0701

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

CAMPO 2y3 4y5 6y7

Seale el monto total correspondiente a las columnas 4 a la 12.

O ficina Nacional de Presupuesto

(1) ENTE: RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

PRESUPUESTO AO:____________ TRIMESTRE:__________

PREVISIN PRXIMO (12)

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

O ficina Nacional de Presupuesto

PRESUPUESTO AO:____________ TRIMESTRE:__________

PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE

Donaciones corrientes internas recibidas del sector pblico

De los entes descentralizados sin fines empresariales

De las instituciones de proteccin social

De los entes descentralizados financieros bancarios

De los entes descentralizados financieros no bancarios

Del Poder Estadal

Del Poder Municipal

Del sector externo

Transferencias corrientes recibidas del exterior

De instituciones sin fines de lucro

Donaciones corrientes recibidas del exterior

De instituciones sin fines de lucro

Ingresos por contribuciones especiales

Descuentos sobre ventas

Bonificaciones por ventas

Devoluciones por ventas

Ingresos financieros de instituciones financieras

Otros ingresos de operacin

Intereses por prstamos

Intereses por ttulos-valores

Intereses por depsitos

Intereses del exterior

Intereses por prstamos

Intereses por ttulos-valores

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad (no incluye la 3.01.10.08.02)

Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

O ficina Nacional de Presupuesto

PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE

1.1.3.0.2.2.01.07.0 Del Poder Estadal Del Poder Municipal

Donaciones de capital internas recibidas del sector pblico

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

OFICINA DE PLANIFICACIN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

O ficina Nacional de Presupuesto

PRESUPUESTO AO:____________ TRIMESTRE:__________

PREVISIN PRXIMO TRIMESTRE

Caracas, a los _ del mes de ___ del 2007.

PRESUPUESTO AO: TRIMESTRE: __

PRESUPUESTO AO:__ TRIMESTRE:

PRESUPUESTO AO:__ TRIMESTRE:

PRESUPUESTO AO:__ TRIMESTRE:

PRESUPUESTO AO:__ TRIMESTRE:

PRESUPUESTO AO:__ TRIMESTRE:

PRESUPUESTO AO:__ TRIMESTRE:

PRESUPUESTO AO:__ TRIMESTRE: