Entrar Nota de Crdito de Fornecedor Objetivo

Criar nota de crdito de fornecedor, para liquidar uma partida em aberto que no entrou automaticamente no sistema, como no caso de pagamento com boleto bancrio, ou ainda, em caso de recepo problemtica do arquivo automtico do banco, o que pode forar a baixa manual dos ttulos.

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Entrar nota de crdito de Fornecedor

O saldo nesse campo deve ser zero, e a gravao do documento s permitida quando houver luz verde no indicador ao lado.

1.

Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante conforme necessrio: Campo O/P/C Descrio / Ao Fornecedor O Informar cdigo do cliente.

Campo Cd RzE

O/P/C P

Descrio / Ao Informar cdigo do razo especial, se houver. Razo especial: operaes especficas para adiantamentos (para fornecedores, cliente, funcionrios). Exemplo: Quando h um adiantamento para funcionrio, este ser lanado no razo especial. Informar data do documento (entrada do crdito) Informar o nmero do documento, conformea seguir: Nota Fiscal: o nmero da nf +srie (Ex.: 25485-A) Recibo: Rec + nmero do recibo (Ex.: Rec-08) Fatura: Fat + nmero da fatura (Ex.: Fat-158742) Adiantamento Func.: Sigla do nome+ ms e ano adiantamento (Exemplo SH 07/04) Adiantamento Fertimport: Nmero do processo (Fosex ou Fosb)

Data Documento Referncia

O P

Data do Lanamento

Inserir data do lanamento (j vem com a data atual do dia). A data do lanamento a data contbil do documento. Informar o valor da fatura Campo que informa a moeda, j est como padro BRL, que Real, se for outra moeda, s alterar. Entrar um local de negcio que seja responsvel por esta transao contbil (So Paulo ou Cajati) Texto informativo, se ficar em branco, aps a gravao do documento, o sistema preencher o campo. Informar a conta do razo na qual ser contabilizado o lanamento. Neste campo, informada a natureza da partida que est sendo lanada, ou seja, se devedora ou credora. O sistema j traz automaticamente crdito, porm possvel mudar, caso necessrio. Valor que ser lanado na conta informada anteriormente. Para algumas contas do razo necessrio obrigatriamente informar o centro de custo

Montante BRL Bus.pl./sec.cd. Texto

O O P N

Cta. Razo D/C

O O

Mont. em moeda doc Centro Custo

O C

1.1

Aps digitadas as informaes tecle enter

1 . Pagamento : Informaes pertinentes a forma de pagamento

2.1 Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante conforme necessrio: Campo Dt.bsica Cond. Pagto. Desconto Base Descon Frm Pagto Bloq pagto O/P/C O O P C O C Descrio / Ao Data que servir como data inicial para a contagem do prazo de pagamento. Informar a condio de pagamento ou ao lado informar diretamente o prazo (nmero de dias) Informar o percentual de desconto se houver Valor base do desconto, caso tenha sido informado algum desconto no campo anterior. Qual a forma de pagamento. Ex: Transferncia Informar se h bloqueio para pagamento, caso excepcional, em geral est sempre autorizado para pagamento, essa informao j vem, apenas alterar, caso seja o caso de bloquear o pagamento. Informar, caso haja uma outra fatura a qual essa se refira.

Fat. Rel.

Campo Banco empresa

O/P/C O

Descrio / Ao Informar para qual banco so geralmente enviadas as duplicatas contra esse cliente em

2.2. Aps digitadas as informaes clique

3. A pasta detalhe tem de informao interessante, o campo atribuio, que como padro traz a data do vencimento da partida.

4. Na pasta Nota possvel fazer um comentrio mais sobre a fatura, como por exemplo, nmeros de documentos de exportao, enfim, um histrico mais detalhado do lanamento.