Sunteți pe pagina 1din 129

Manual do Sistema "Vida - Controle Financeiro Pessoal"

Editorial Brazil Informatica

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Contedo
Part I Introduo Part II Configurao 3 3

1 Vida Controle ................................................................................................................................... Financeiro 3

1 Configurao ................................................................................................................................... de Contas Iniciais 3 2 Registro do Sistema ................................................................................................................................... 5 3 Definio de ................................................................................................................................... Usurios 6 4 Configurao ................................................................................................................................... de Conta de E-Mail 9 5 Configurao ................................................................................................................................... para PALM 10 6 Execuo Automtica ................................................................................................................................... 10

Part III Financeiro


1 Contas

11

................................................................................................................................... 11

2 Lanamentos ................................................................................................................................... 14 3 Consultando ................................................................................................................................... / Alterando 24 4 Pagamento ................................................................................................................................... 25 5 Pagamento ................................................................................................................................... Multiplo 27 6 Conciliao................................................................................................................................... 29 7 Oramento ................................................................................................................................... Previsto 34 8 Busca de Lanamentos ................................................................................................................................... 40 9 Outras Funes ................................................................................................................................... 41 10 Grficos ................................................................................................................................... 47 11 Relatrios ................................................................................................................................... 51 12 Funes de................................................................................................................................... Impresso / Exportao 55 13 Transferncia ................................................................................................................................... entre Contas 55 14 Calculo de Juros ................................................................................................................................... 56 15 Ajuste de Saldo ................................................................................................................................... 57

Part IV Tabelas

57

1 Tipos de Lanamento ................................................................................................................................... 57 2 Centros de ................................................................................................................................... Custo 59 3 Tipos de Caractersticas ................................................................................................................................... 62 4 Caractersticas ................................................................................................................................... de produtos 64 5 Formularios ................................................................................................................................... do Sistema 65 6 Bancos ................................................................................................................................... 70

2008 ... Editorial Brazil

Conteudo

II

Part V Agenda

71

1 Agenda de Compromissos ................................................................................................................................... 71 2 Cadastro de ................................................................................................................................... Clientes / Contatos 76 3 Grupo de Contatos ................................................................................................................................... 80 4 Relatrios de ................................................................................................................................... Compromissos 81 5 Relatrio de ................................................................................................................................... Clientes / Contatos 82 6 Campanha (Mala ................................................................................................................................... Direta/Mailmarketing) 84

Part VI Ferramentas
1 Backup 2 Restore

88

................................................................................................................................... 88 ................................................................................................................................... 89

Part VII Suporte Part VIII Novidades Verso 2.6 Part IX Novidades Verso 2.7
2 Suporte

90 91 95

1 Campanha (Mala ................................................................................................................................... Direta/Mailmarketing) 95 ................................................................................................................................... 99 3 Novidades ................................................................................................................................... Verso 2.7 (Vendas) 100 4 Novidades ................................................................................................................................... Verso 2.7 (Contas) 109

Part X Novidades Verso 2.8 (Contas) Part XI Novidades Verso 2.9 (Contas) Part XII Novidades Verso 3.0 (Contas) Part XIII Novidades Verso 3.1 (Contas)

113 116 121 127

2008 ... Editorial Brazil

Vida - Controle Financeiro Pessoal

1
1.1

Introduo
Vida Controle Financeiro

"Vida" um sistema para controle financeiro. Com ele voc controla todas as suas contas correntes, cartes de crdito, dvidas, conseguindo manter afinada a sua vida financeira. Com uma interface inovadora , o "Vida " permite fcil visualizao de todas as contas numa nica tela. Voc poder analisar oramentos atravs de relatrios, podendo identificar onde est sendo gasto o seu dinheiro (Separaes por Centros de Custo) ou atravs de grficos apresentando uma rpida viso do seu fluxo financeiro. Principais funes: Controle de contas a pagar e receber; Controle de contas bancrias; Controle de cartes de crdito; Controle de caixa; Relatrios e grficos gerenciais; Controle de acesso por usurios via senha (podendo-se controlar contas separadas por usurio); Conciliao bancria; Importao de Arquivo de Bancos (Ofc e Ofx); Controle de centros de custo; Agenda de compromissos; Agenda de contatos; Emisso de Recibos; Emisso de Cheques; Emisso de Boletos; Mala direta via E-mail ou Cartas; Pode-se trabalhar em rede sem limite de estaes, e muito mais...

2
2.1

Configurao
Configurao de Contas Iniciais
Configurao inicial do sistema. Essas telas s aparecem na primeira vez em que voc entra no sistema. Para utilizar o sistema, deve-se informar o nome completo e o nmero do registro. Estes so enviados no e-mail de confirmao da compra. (Para avaliar, basta informar o nome).

O nmero da instalao deve ser enviado aps o pagamento de licena do sistema. Este nmero
2008 ... Editorial Brazil

Configurao

registrado no micro em sua base de dados, ele fica associado ao nome informado, sendo que o nome informado deve ser exatamente igual ao nome enviado no e-mail de confirmao. Em casos de formatao ou troca de equipamento, voc pode utilizar o mesmo nmero de registro.O nmero de registro muda apenas nas atualizaes do sistema, para todas as atualizaes do sistema que voc receber ser enviado um novo numero de registro. Voc poder tambm definir as cores de fundo e fonte a serem empregadas nas telas do sistema. Preenchendo o item "Inicia sistema sempre que micro for inicializado" , faz com que o sistema seja ativado sempre que ligar o micro, e gerar gerado um icone na barra de tarefas do windows. Preenchendo o item "Permite Editar Lanamentos Pagos" o sistema permite a edio de lanamentos que estiverem na situao pago. Para adquirir o sistema, clique no boto "Como Comprar" e siga as instrues. Para facilitar a utilizao, informe os nomes das contas a serem controladas.

Primeiro passo: Informe uma conta pessoal em que sero lanados seus compromissos, carns etc... Essa conta apenas ser utilizada para controle de pendncias. Por isso, ela no acumula o saldo real. (Lembrando-se que a cor pode ser alterada para cada conta, facilitando assim a visualizao dos lanamentos).

Segundo passo: Iinforme suas contas bancrias.

Terceiro passo: Informe o nome da conta para controlar o seu dinheiro em mo. Essa conta opcional.

Quarto lugar: Informe o nome de seus cartes de crdito.

2008 ... Editorial Brazil

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Acionar o Boto Iniciar Sistema.

Aps iniciar o sistema, as contas acima sero criadas automaticamente. Vale lembrar que se deve entrar em cada conta criada e definir dados como valor de limite, data de vencimento, data de fechamento etc. So dados no obrigatrios, mas uma vez preenchidos seus campos, melhora-se o controle financeiro. Inicialmente, sua tela principal ficar mais ou menos assim:

2.2

Registro do Sistema
Para informar o nmero de registro do sistema aps a compra. Para acessar essa funo, use a opo do nome chamada "Configurao".

Para utilizar o sistema, deve-se informar o nome completo e o nmero do registro. Estes so enviados no e-mail de confirmao da compra. (Para avaliar, basta informar o nome).
2008 ... Editorial Brazil

Configurao

O nmero da instalao deve ser enviado aps o pagamento de licena do sistema. Este nmero registrado no micro em sua base de dados, ele fica associado ao nome informado, sendo que o nome informado deve ser exatamente igual ao nome enviado no e-mail de confirmao. Em casos de formatao ou troca de equipamento, voc pode utilizar o mesmo nmero de registro.O nmero de registro muda apenas nas atualizaes do sistema, para todas as atualizaes do sistema que voc receber ser enviado um novo numero de registro. Voc poder tambm definir as cores de fundo e fonte a serem empregadas nas telas do sistema. Preenchendo o item "Inicia sistema sempre que micro for inicializado" , faz com que o sistema seja ativado sempre que ligar o micro, e gerar gerado um icone na barra de tarefas do windows. Preenchendo o item "Permite Editar Lanamentos Pagos" o sistema permite a edio de lanamentos que estiverem na situao pago. Para adquirir o sistema, clique no boto "Como Comprar" e siga as instrues. Aps informar o nmero de registro, clique em "Iniciar Sistema".

2.3

Definio de Usurios
Usado para definir os usurios que tero acesso ao sistema, mdulos e contas que estes tero acesso. Para acessar essa funo, use a opo do nome chamada "Configurao".

Alm de exibir os dados do registro do sistema (Nome, Registro e Nmero de instalao), nessa opo voc far o cadastramento dos usurios do sistema. Por default, o sistema no mostra nenhum usurio cadastrado. Isso faz com que o sistema no solicite senha de entrada. Clique no Boto:

Tela Inicial:

2008 ... Editorial Brazil

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Para incluir um usurio, acione o boto "Incluir". O sistema solicitar que voc infome o nome do usurio, e j vai mostrar as opes de acesso que o sistema tem como default. Todas as opes de acesso estaro liberadas.

Informe o nome completo do usurio, login e senha para acesso, depois defina quais os mdulos e contas que este usurio no ter acesso. s acionar um duplo clique sobre o item ( ), mas lembre-se: Um usurio deve ser o administrador. Para este usurio recomendado deixar acesso a todos os mdulos e contas.

2008 ... Editorial Brazil

Configurao

No caso de mdulos, voc ter quatro opes: Liberado ( ) - Permite que o usurio acesse o modulo ou no.

Inclui ( ) - Permite que o usurio faa incluses de registros no mdulo. Para isso, a opo liberada deve ser escolhida tambm. Altera ( ) - Permite que o usurio faa alteraes de registros no mdulo. Para isso, a opo liberada deve ser escolhida tambm. Exclui ( ) - Permite que o usurio faa exclusoes de registros no modulo. Para isso, a opo liberada deve ser escolhida tambm. Para o controle de acesso s contas do financeiro, s tem a opo de Liberado, que permite ao usurio acesso quela conta, mas esta funciona em conjunto com o mdulo "FINANCEIRO", que definir as demais opes de acesso que o usurio ter: Aps incluir os usurios e configurar seus acessos, basta acionar o Boto Iniciar Sistema.

O sistema passar a solicitar na entrada o login e senha do usurio.

2008 ... Editorial Brazil

Vida - Controle Financeiro Pessoal

2.4

Configurao de Conta de E-Mail


Usado para definir a forma de envio de emails pelo sistema. Para acessar essa funo, use a opo "Configurao".

Clique no Boto:

Escolha a opo "Configurao de E-Mails".

Para definir a forma de envio de e-mais, o usurio pode utilizar o seu prprio programa de e-mail (Como o Outlook ou outros). Dessa forma, sempre que um e-mail for enviado pelo sistema, ele automaticamente abrir o programa de email, para que a mensagem seja enviada. Para formulrios do sistema (Recibo, Listagens etc), o usurio poder definir como ser o formato do arquivo anexo mensagem. Pode ser uma imagem, um PDF ou vir como HTM. O formato HTM no vai gerar um anexo, pois o mesmo ser formatado no corpo do email. Pode-se tambm utilizar o prprio sistema para enviar os e-mails, escolhendo a opo "Enviar direto, utilizando uma Conta SMTP". Neste caso, voc vai configurar os dados da sua conta de e-mails (SMTP) para que o sistema consiga enviar seus emails diretamente.

Os dados da conta de e-email so os mesmo que voc utiliza em seu programa de e-mails padro (Outlook por exemplo).

2008 ... Editorial Brazil

Configurao

10

2.5

Configurao para PALM


Usado para definir a forma de sincronismo com o sistema "VIDA em mos " no PALM. Para acessar essa funo, use a opo "Configurao".

Clique no Boto:

Escolha a opo "Configurao de PALM".

Definir se o PALM ser apenas utilizado para consulta, ou se receber entrada de lanamentos. Com essa segunda opo, quando o usurio fizer um sincronismo no PALM, sero atualizados todos os lanamentos feitos no PALM para o micro (Incluses, Alteraes e Excluses). Deve-se tomar cuidado para no alterar o mesmo registro no PALM e no Micro, pois o sistema vai considerar a ultima alterao. Definir tambm a quantidade de dias para Histrico, que ser carregado no PALM, ou seja, se informado 30 dias. O PALM receber todos os lanamentos pagos com at trinta dias antes da data atual, isso para no sobrecarregar a base de dados do PALM.

2.6

Execuo Automtica
Usado para definir a execuo automtica do sistema quando iniciar o Windows. Para acessar essa funo, use a opo "Configurao".

Selecione o item, "Inicia sistema sempre...". Assim sempre que se ligar o micro, o sistema ser
2008 ... Editorial Brazil

11

Vida - Controle Financeiro Pessoal

carregado

O sistema ficar Minimizado na barra de tarefas do Windows. Para acess-lo, clique no cone (Use um duplo clique):

Para voltar para a barra de tarefas, minimize o sistema.

3
3.1

Financeiro
Contas
Incluindo novas contas para controle e alterando contas existentes.

Para incluir uma nova conta, acione o Boto "Incluir Conta". Para alterar um conta existente, acione um duplo clique sobre o nome da conta que aparece na lista.

O sistema abrir a janela com o cadastro da conta:

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

12

Detalhamento dos campos: Nome: Informe o nome da conta para facilitar identificao. Limite: Limite da conta. Em caso de conta bancria, informe o limite do cheque especial. Em caso de carto de crdito, informe o limite (apenas utilizado para contas do tipo "Carto de Crdito" ou "Bancrias") Taxa Juros: Informe o percentual de juros do cheque especial ou o juros cobrado pelo carto de credito.(S utilizado para contas do tipo "Carto de credito" ou "Bancarias") Dia Vencimento: Indique o dia de vencimento da fatura do carto de crdito ou o dia em que so debitados os juros do cheque especial. (Apenas utilizado para contas do tipo "Carto de Crdito" ou "Bancrias") Dia Fechamento: Indique o dia do fechamento da fatura do carto de crdito (apenas utilizado para contas do tipo "Carto de crdito") Preencha as informaes conforme indicado. Tipo de Conta: Indica o tipo da conta. Pode ser "Contas a Pagar" (Utilizada tambm para contas a receber), "Bancria", "Carto de Crdito" , "Caixa/Espcie" e "Investimento". Mais abaixo, neste captulo, ser exibido um detalhamento de como funciona cada tipo de conta. Saldo Inicial da Conta: Aqui se deve informar o saldo inicial da conta. Apenas informar este valor quando iniciar a utilizao do sistema. Este valor no valido para contas do tipo "Contas a Pagar". Nmero Conta (Para Importao de Extrato) : Informar o nmero da conta bancaria , este nmero consistido no momento da importao, isso para que no sej importado um arquivo de uma conta diferente. Para que o sistema habilite a importao de extrato este campo deve estar preenchido. Diretorio Para Importar Extrato : Informe um diretorio para que voc copie os arquivos de extrado. Assim sempre que voc for fazer a importao o sistema j vai buscar o arquivo neste diretorio. Considera Limite no Saldo? (Para importao de Extrato) : Alguns bancos soma o Limite do cheque especial ao saldo, neste caso deve-se escolher este opo. Soma lanamentos desta conta no Saldo Total (Todas as Contas)? : Esta opo faz com que o saldo da conta no seja considarado na soma de todas as contas.Pode ser utilizado para controlar contas do tipo "Investimento".

Detalhamento das Funes:

2008 ... Editorial Brazil

13

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Inclui uma nova conta.

Exclui a conta que est posicionada, excluindo tambm todos os lanamentos feitos para esta conta.

Confirma a Incluso ou alterao efetuada na conta que est posicionada.

Cancela a Incluso ou alterao efetuada na conta que est posicionada. Abre a calculadora do sistema e retorna o valor calculado para o campo prximo a essa funo.

Como controlar contas a pagar


Contas a pagar so utilizadas para lanamentos de contas a pagar e contas a receber, como por exemplo: conta de Luz, gua, telefone, prestaes, aluguel, condomnio, empregada, etc... Este tipo de conta no acumulativa, ou seja, ela no tem saldo real, s saldo previsto, que se refere apenas s pendncias. Aps pagas, elas no mais aparecero no saldo previsto. Por exemplo: voc est vendo na tela um saldo previsto para contas pessoais de -1000 reais, e voc tem dois lanamentos pendentes, uma conta de aluguel de 800 e uma de condomnio de 200. Se voc efetuar o pagamento da conta de aluguel, vai ver que o saldo vai ser de -800, que corresponde a sua dvida atual. Para pagamento, devem sempre ser utilizados recursos de outra conta, ou seja, deve-se indicar em qual conta ser debitado o valor pago).

Como controlar contas bancrias


O campo limite para uma conta bancria corresponde ao valor limite do cheque especial. Na taxa de juros devem ser informados os juros mensais que o banco cobra sobre o uso do cheque especial. No dia do vencimento deve ser informado o dia em que o banco cobra os juros sobre o cheque especial. O tipo de conta deve ser informado "Conta Bancria". O Saldo iniciar s deve ser informado quando voc estiver iniciando o uso do sistema j tiver um saldo na conta bancria que voc quer controlar. Neste tipo de conta voc sempre vai ter os dois saldos: "Saldo Real", que considera a soma de todos os lanamentos conciliados, e "Saldo Previsto", que a soma do saldo real mais os lanamentos pendentes at a data escolhida.

Como controlar contas de Carto de Crdito


O campo limite para uma conta carto de crdito corresponde ao valor limite do carto. Na taxa de juros devem ser informados os juros mensais que a instituio cobra sobre o saldo remanescente. No dia do vencimento deve ser informado o dia em que vence a fatura mensal. Esta informao importante, pois o sistema vai gerar um registro todo ms no dia informado com o saldo de todos os lanamentos feitos durante o ms. Este saldo deve bater com a fatura que voc vai receber. Informe o dia de fechamento da fatura. O sistema vai considerar todos os lanamentos com data menor que o dia de fechamento, como lanamentos para a fatura atual, e os lanamentos com vencimento posterior para a prxima fatura. O tipo de conta deve ser informado "Carto de Crdito". O saldo iniciar s deve ser informado quando voc estiver iniciando o uso do sistema j tiver um saldo pendente (Dvida) no carto que voc quer controlar. Neste tipo de conta voc sempre ter os dois saldos: "Saldo Real", que considera a soma de todos os lanamentos conciliados , e "Saldo Previsto", que a soma do saldo real mais os lanamentos pendentes at a data escolhida. Siga as seguintes regras: 1- Configurar a conta do carto, informando o dia de fechamento e de vencimento. 2- A cada compra que voc fizer, faa um lanamento com compra para o carto informando na data de lanamento o dia da compra. A data de vencimento ser preenchida pelo sistema automaticamente de acordo com a data de fechamento da fatura. Com isso, voc ter um saldo
2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

14

previsto na conta do carto com todas as compras que voc vem fazendo, podendo assim determinar seu limite. Para isso, basta posicionar o calendrio no dia de vencimento do carto. 3- Assim que chegar a fatura do carto, voc deve fazer a conciliao (Opo Conciliao), onde voc d baixa de pagamento em todas as compras pendentes. Com isso, o sistema far um lanamento com a soma das compras. Nesse momento voc deve tambm incluir lanamento como juros e outros lanamentos que voc pode ter esquecido. (Nestes casos voc j pode lan-los como pagos). Se voc no quiser usar a opo de conciliao, basta lanar as compras j com situao de pagas. 4- Aps feito isso, voc ter o lanamento da fatura, que estar pendente de pagamento. Pode-se pagar este usando recursos de outras contas, por exemplo, usar uma conta bancria para pagamento. Pode-se tambm pagar um valor diferente (mnimo). s informar o valor a ser pago. Sempre lembrar da data de fechamento do carto. Esta define em qual fatura entrar o lanamento. (Pela data de lanamento). Se o pagamento for menor, a diferena ser lanada para a fatura do ms seguinte. (O sistema cria um lanamento com a diferena).

Como controlar contas de dinheiro em mos (Caixa Espcie)


O tipo de conta deve ser informado "Caixa (espcie)". O saldo inicial apenas deve ser informado quando voc estiver iniciando o uso do sistema j tiver dinheiro em mos para controlar. Neste tipo de conta voc sempre ter os dois saldos: "Saldo Real", que considera a soma de todos os lanamentos conciliados, e "Saldo Previsto", que a soma do saldo real mais os lanamentos pendentes at a data escolhida.

Como controlar contas de Investimento (Investimentos)


O tipo de conta deve ser informado "Investimentos". O saldo inicial apenas deve ser informado quando voc estiver iniciando o uso do sistema j tiver um valor investivo, voc pode fazer aplicaes e resgates, para isso pode tambm utilizar a funo de "Transferencia" para movimentar os valores de contas bancarias para contas de investimento. Voc deve tambm lanar nestas contas os rendimentos e taxas (como IOF,CPMF, etc).

3.2

Lanamentos
Incluindo Lanamentos : Mostra como incluir lancamentos em contas pre-cadastradas no sistema. Aps abrir o sistema, este inicia automaticamente no menu de contas e posiciona a ultima opo utilizada, que pode ser:

Lanamentos Pendentes. Esta opo mostra todos os lanamentos pendentes at a data informada no calendrio e a quantidade de dias informada no campo "Dias" na parte superior. O sistema mostra em at que data ele est se baseando para listar os lanamentos pendentes. Pode-se mudar a quantidade de dias para anlise ou escolher o dia no calendrio para base de pesquisa.
2008 ... Editorial Brazil

15

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Posio do dia. Esta opo mostra todos os lanamentos pendentes at a data informada no calendrio, idem a Lanamentos pendentes. A diferena que nesta opo se tem a viso dos pagamentos efetuados no dia escolhido no calendrio e das pendncias at o dia escolhido no calendrio. Posio da Semana. Esta opo mostra todos os lanamentos pendentes na semana a partir da data informada no calendrio. As funes so as mesmas de Lanamentos Pendentes. A diferena que nesta opo se tem a viso das pagamentos efetuados na semana escolhida no calendrio e das pendncias da semana escolhida no calendrio. Posio do Ms. Esta opo mostra todos os lanamentos pendentes no ms a partir da data informada no calendrio. As funes so as mesmas de Lanamentos Pendentes. A diferena que nesta opo se tem a viso das pagamentos efetuados no ms escolhido no calendrio e das pendncias do ms escolhido no calendrio. Conciliao. Esta opo mostra todos os lanamentos pendentes at a data informada no calendrio. As funes so as mesmas de Lanamentos Pendentes. A diferena que esta opo s deve ser utilizada para contas bancrias e contas de carto de crdito. Conciliao, na verdade, a confirmao de pagamento de um lanamento na mesma conta. Por exemplo, quando se emite um cheque pr-datado, este fica pendente at se fazer o pagamento. Enquanto pendente, ele ser somado como saldo previsto. Quando se faz a conciliao (Pagamento) deste cheque, este passa a ser somado como saldo real. O mesmo conceito deve ser usado para lanamentos em carto de crdito. Por exemplo, ao se fazer uma compra, deve-se registrar um lanamento e deix-lo pendente. no recebimento da fatura do carto que se faz a conciliao de todos os lanamentos da fatura. Com isso, o sistema cria um lanamento novo na conta de carto chamado "Fatura Mensal", e este deve bater com o valor da fatura recebida. Sempre que se fechar o sistema, este grava a ultima opo utilizada. Incluindo lanamentos: Para incluir um novo lanamento, basta acionar o boto incluir lanamentos, ( ). Em seguida, ser exibida janela Lanamentos:

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

16

Detalhamento dos campos: Lanamento: Indica o nmero do lanamento, que gerado pelo sistema. Este nmero pode ser utilizado para localizar o lanamento na funo "Busca Lanamentos". Conta: Indica a conta onde deve ser efetuado o lanamento. O sistema sempre mostra o saldo ao lado das contas. Tipo de Lanamento: Indica o tipo de lanamento, que varia de acordo com o tipo de conta. O sistema j vem com alguns tipos de lanamentos pr-cadastrados, mas pode-se informar outros ou deletar os existentes. (Veja em Tabelas/ Tipos de Lanamento) Obs.: Pode-se criar novos tipos de lanamentos. Para isso, basta clicar no boto "Inclui" ( ). O sistema abrir a tela de incluso de novos tipos de lanamento:

2008 ... Editorial Brazil

17

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Ou se pode incluir, alterar e excluir pela opo de "Tabelas/Tipos de Lanamento" no Menu Principal. Centro de Custo : Indica o centro de custo para o lanamento. Assim possvel separar os diversos tipos de despesas e receitas para identificar atravs dos relatrios onde h maior ou menor gasto. Exemplos de centros de custo: habitao, alimentao, locomoo, impostos etc. Com isso, possvel saber o quanto se est gastando em cada grupo deste (Veja em Tabelas/ Centros de Custo). Pode-se incluir novos centros de custo clicando no boto "Inclui" ( ). O sistema abre a tela "Inclui novo Centro de Custo". Nela, alm do centro de custo, pode-se incluir tambm todos os SubCentros de Custo.

Sub-Centro de Custos: Indica o Sub-Centro de Custos (Opcional), podendo assim separar os centros de custo em mais categorias, as quais podero ser separadas e analisadas nos relatrios do sistema.(Veja em Tabelas/ Centros de Custo).
2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

18

Pode-se incluir novos sub-centro de custos clicando no boto "Inclui" ( "Inclui novo Sub-Centro de Custo".

). O sistema abre a tela

Descrio do Lanamento: Indica uma descrio para o lanamento para mais tarde se conseguir identificar o mesmo. Este campo de livre digitao, mas se pode escolher uma descrio da lista, que criada automaticamente com todas as descries j informadas ao sistema. Data Lanamento: Indica quando foi efetuado o lanamento. Deve ser utilizado para indicar a data da compra ou data de venda. Em casos de contas do tipo "Carto de Credito", utilizado para calcular em que vencimento a compra ser faturada. O sistema j traz como default a data que est selecionada no calendrio da tela principal. Vencimento: Indica o vencimento do lanamento. O sistema j traz como default a data que est selecionada no calendrio da tela principal. Em caso de contas do tipo "Carto de Credito", o sistema informa a data de vencimento baseada na data de compra e dia de fechamento/ dia de vencimento indicado na conta. Valor: Indica o valor do lanamento. Tipo: Indica se o lanamento um dbito ou crdito. Quando se escolhe o tipo do lanamento, este campo preenchido automaticamente. Por exemplo, se o tipo de lanamento for "Cheque", ele preenchido com "Dbito". Parcela de: Indica se o lanamento parcelado (carn, cheque pr, financiamentos etc.). Deve-se informar qual parcela voc est lanando e a quantidade total de parcelas do carn, por exemplo, se o carn tem 12 parcelas, apenas se lana a primeira informando parcela 1 de 12. As demais, o sistema lana automaticamente. Situao: Indica a situao do lanamento, se j est pago ou no. O sistema traz como default NO, mas se pode mudar no caso de estar lanando algo que j foi pago. Data Pagamento: Indica a data efetiva do pagamento, que s deve ser informada quando a conta estiver paga. Valor Pago: Indica o valor efetivamente pago, que s informado quando a conta estiver paga, lembrando que tanto a data quanto o valor pago podem ser diferentes do vencimento e valor do lanamento. Nmero Documento: Indica o nmero do documento, ex.: nmero do cheque. Se for um lanamento parcelado, o sistema vai enumerar os demais lanamentos sequencialmente a partir do primeiro (Opcional). Detalhes: Inica detalhes sobre o lanamento (Opcional). um texto livre.
2008 ... Editorial Brazil

19

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Informaes Complementares: ( )Permite se seja informado para o lanamento, quem o cliente ou fornecedor, qual o banco/agencia/conta/numero do cheque ou numero do boleto que se refere o lanamento. o sistema abre a seguinte janela:

O lanamento acima se refere a um: Indica se o lanamento est associado a um cliente ou fornecedor (opcional), Informa o tipo de associao do lanamento: Cliente ou Fornecedor. Este: Indica a associao em si, ou seja, o nome do formecedor ou cliente, que deve estar previamente cadastrado no menu "Agenda:Clientes/Contatos". Caso no estej castrado, pode-se incluir clicando em Sendo um cheque: Espao para informar o banco/agencia/conta e nmero do cheque. Sendo um Boleto: Espao para informar o banco e nmero do boleto. Detalhamento das Funes:

Inclui um novo lanamento.

Exclui o lanamento que est posicionado.

Confirma a Incluso ou alterao efetuada no lanamento que est posicionado.

Cancela a Incluso ou alterao efetuada no lanamento que est posicionado. Abre a calculadora do sistema e retorna o valor calculado para o campo prximo a esta funo.

Abre as demais funes possveis para o lanamento. So elas:

Esta funo abre uma tela para cadastramento de itens para este lanamento, onde por exemplo pode-se lanar todos os itens referentes ao lanamento separando por centro de custo e sub-centro
2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

20

de custo. Pode ser utilizando tambm para cadastramento de listas de compra. Esta a tela da lista:

A lista permite incluir e excluir itens e mostra o total previsto.

Gera na agenda de compromissos um lembrete para o pagamento do lanamento. Esta funo abre a janela:

2008 ... Editorial Brazil

21

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Nesta tela pode-se definir o horrio em que o sistema far o lembrete e descrever alguns detalhes.

Mostra demais parcelas para o lanamento. Abre a seguinte janela:

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

22

Nela pode -se ver todas as parcelas geradas pelo lanamento, podendo atualizar o valor e o vencimento, baseados no valor e vencimento do lanamento atual.

Esta funo duplica o lanamento que est posicionado, criando um novo. Isso para facilitar o cadastramento quando houver lanamentos muito parecidos.

Aps duplicado, ele mostra a mensagem acima e posiciona no novo lanamento.

Imprime formulrios como Emite Cheque, Lista de compra , Recibo e Boleto. Estes formulrios podem ser criados e alterados na opo "Tabelas/ gerador de relatrio". O formulrio de recibo e Cheque, antes de imprimir vai abrir a seguinte janela:

2008 ... Editorial Brazil

23

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Pode-se modificar os dados e confirmar. Em seguida, d-se a visualizao do formulrio: (Recibo)

Cheque:

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

24

Em seguida, basta clicar no boto com o desenho de uma impressora. Para a impresso do cheque, destaque a folha do talo e regule a impressora para encaixa-la, coloque a folha de cabea para baixo. Antes de imprimir na folha de cheque faa testes em papel branco para regular a posio, se necessario ajuste as margens na opo do menu "Tabelas/ gerador de relatrio". Para Impreso de boleto, veja o captulo "Tabelas/Gerador de relatrio" para saber como configuras o boleto bancario.

Esta funo idntica a "Imprime". S que ela envia o formulrio por e-mail. Ela utiliza o e-mail que est cadastrado no Cliente. Caso no tenha o cadastro, pode-se informar o e-email antes de envi-lo. (Veja Configurao/ Configurao de Conta de E-Mail).

3.3

Consultando / Alterando
Alterando Lanamentos. : Mostra como alterar lanamentos em contas pr-cadastradas no sistema. Para alterar o lanamento, basta na tela principal acionar um duplo clique do mouse sobre o

2008 ... Editorial Brazil

25

Vida - Controle Financeiro Pessoal

lanamento escolhido. Para localizar um lanamento, pode-se utilizar a opo de pesquisa (Veja Busta de Lanamentos).

Em seguida, o sistema abre a tela de lanamentos, permitindo que sejam feitas as mudanas necessrias.

Depois acione a funo desejada. (Veja em Lanamentos).

3.4

Pagamento
Pagamento de Lanamentos Para efetuar o pagamento de um lanamento, escolha primeiro aquele a ser pago.

clique no campo "Clique Para:", (

). O sistema abrir a tela de pagamentos:

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

26

Informe a conta utilizada para pagamento. Esta opo apenas deve ser usada ao se utilizar recursos de uma conta para pagar lanamentos de uma outra conta. No exemplo, estou pagando uma conta pessoal "Condomnio" e vou usar uma das contas bancrias para efetuar o pagamento. Se, por exemplo, a conta fosse um cheque pr-datado, no se deve informar a conta. Deve-se deix-la em branco para que o sistema d baixa na prpria conta. o que chamamos de conciliao. Se voc informar uma conta para utilizar seu recursos, informe tambm o tipo de lanamento. Informe a data de pagamento. O sistema trar a data do dia para facilitar, mas voc pode alterar. Informe o valor pago. O sistema traz o valor do lanamento, mas pode ser alterado nos casos em que voc no ir pagar o total da conta, por exemplo, quando voc decide pagar apenas o mnimo da fatura de carto de crdito. Informe o nmero do documento. Caso voc esteja utilizando recursos de outra conta para pagamento, por exemplo o nmero do cheque. Se o pagamento for utilizar recursos de outra conta, o sistema pode fazer o lanamento j conciliado. Basta deixar selecionada a opo "Lanamento j conciliado". Por exemplo, ao se pagar um lanamento usando uma conta bancria, o lanamento desta conta j entrar como pago. Opo para incluir um novo lanamento, quando o valor do pagamento estiver diferente do valor previsto. No momento da baixa do pagamento, caso o sistema encontre uma diferena entre o valor pago e o valor previsto, mostra a mensagem:

2008 ... Editorial Brazil

27

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Confirmando Sim, o sistema cria um novo lanamento com a diferena. este lanamento pode ser associado a um outro centro de custo. Por exemplo se voc esta efetuando o pagamento atrasado, o valor pago pode ser maior pois voc no contava com o Juros, informando o valor pago maior, a diferena voc pode lanar no centro de custo correspondente ao juros.

Funes:

Efetiva o pagamento, mudando a situao do lanamento para "Pago".

Cancela um pagamento, caso voc desista de pagar o lanamento, ou se voc entrar um lanamento j pago pelo link "Pago". Voc pode usar esta funo para cancelar o pagamento.

Volta para a lista sem efeturar o pagamento.

3.5

Pagamento Multiplo
Pagamento Multiplos de Lanamentos

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

28

Para efetuar o pagamento multiplo de lanamentos, selecione a opo "Pagamento Multiplo" , como isso fica ativo a forma de pagamento unico, aps isso o sistema vai mostra o boto "Pagar Itens".

Depois escolha os lanamentos a serem pagos clicando na coluna "Pagar" do lanamento correspondente, voc pode escolher quantos lanamentos for necessario. Estes ficaram marcados:

Se desistir de algum lanamento basta clicar novamente em "Pagar", para que o sistema desmarque o lanamento. Apos escolher os lanamentos, clique em "Pagar Itens".

2008 ... Editorial Brazil

29

Vida - Controle Financeiro Pessoal

O sistema vai abrir a tela de pagamento, somando todos os lanamentos. Em seguida escolha a conta que sera utilizada para pagamento, o tipo de lanamento, a data e o numero de documento (opcional). e confirme o pagamento. No exemplo foi pago 3 contas com o mesmo cheque.

3.6

Conciliao
Conciliao. Esta opo mostra todos os lanamentos pendentes at a data informada no calendrio + 10 dias. As funes so as mesmas de Lanamentos Pendentes. A diferena que esta opo s deve ser utilizada para contas bancrias e contas de carto de crdito. Conciliao, na verdade, a confirmao de pagamento de um lanamento na mesma conta. Por exemplo, quando se emite um cheque pr-datado, este fica pendente at se fazer o pagamento. Enquanto pendente, ele ser somado como saldo previsto. Quando se faz a conciliao (Pagamento) deste cheque, este passa a ser somado como saldo real. O mesmo conceito deve ser usado para lanamentos em carto de crdito. Por exemplo, ao se fazer uma compra, deve-se registrar um lanamento e deix-lo pendente. no recebimento da fatura do carto que se faz a conciliao de todos os lanamentos da fatura. Com isso, o sistema cria um lanamento novo na conta de carto chamado "Fatura Mensal", e este deve bater com o valor da fatura recebida. O primeiro passo escolher a conta a ser conciliada, aps informar a conta o sistema j lista abaixo todos os lanamentos pendentes, e o saldo desta conta:

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

30

H duas formas de ser fazer a conciliao: Conciliao manual 1-clique no campo "Clique Para:", ( ).

2-na tela de pagamento apenas clicar em "Confirma Pagamento"

Para se efetuar a conciliao, no deve ser informado nada no campo "Conta utilizada para pagamento", pois a conciliao a confirmao que eu o lanamento na propria conta. Conciliao automatica (Importao de arquivos gerados pelos bancos , formato .ofx e .ofc) Em caso de contas bancarias , deve-se configurar na tela de conta os campos:

2008 ... Editorial Brazil

31

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Nmero Conta (Para Importao de Extrato) : Informar o nmero da conta bancaria , este nmero consistido no momento da importao, isso para que no sej importado um arquivo de uma conta diferente. Para que o sistema habilite a importao de extrato este campo deve estar preenchido. Diretorio Para Importar Extrato : Informe um diretorio para que voc copie os arquivos de extrado. Assim sempre que voc for fazer a importao o sistema j vai buscar o arquivo neste diretorio. Considera Limite no Saldo? (Para importao de Extrato) : Alguns bancos soma o Limite do cheque especial ao saldo, neste caso deve-se escolher este opo. Configurado estes campos no cadastro da conta, sempre que escolher a conta para conciliao, o sistema habilita o boto "Importa Extrato".

Clicando nele o sistema abre a tela de importao:

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

32

O primeiro passo clicar no boto "Abrir Arquivo com Extrato":

Depois escolha o arquivo de extrato a ser importado:

Aps a escolha do arquivo, o sistema j faz uma conciliao, mostrando uma lista com todos os item do extrado, e j faz uma associao com os lanamentos feitos no sistema. Os items do extrato que no so encontrados sero incluidos aps a confirmao. Neste processo o sistema tambm vai confirir o saldo da conta, se existir alguma divergencia, vai aparecer a mensagem:

Abaixo veja a tela para conciliar os itens do extrato com os lanamentos do sistema:

2008 ... Editorial Brazil

33

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Na coluna "Lanamento Conciliado" o sistema procura os lanamentos e associa aos itens do extrato, caso no sejam encontrados pode-se informa-lo manualmente:

Caso o lanamento realmente no estiver lanado no sistema, pode informa "No encontrado", desta forma esta opo vai incluir o lanamento. Pode-se tambm no considerar um item, isso quando o mesmo j foi conciliado manualmente, para isso informa "No Considerar". Aps definir o lanamento, pode-se tambm alterar a "Descrio do Lanamento":

Deve-se tambm confirmar o "Tipo de Lanamento":

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

34

As informares "Centro de Custo" e "Sub-Centro de Custo" tambm podem ser informadas neste momento.

Aps confirmar todos os items, se tudo estiver OK, deve-se clicar em "Confirma Conciliao"

Esta opo vai efetivar todos os items e ajustar o saldo da conta, se necessario.

3.7

Oramento Previsto
Oramento Previsto. Esta opo permite que voc informe uma previso de gastos por centro de custos (Receitas e Despesas). Aps informar as previses o sistema mostra as diferenas entre previsto e realizado (Realizado a soma dos lanamentos feitos por centro de custo). Tambm permite gerao de grficos e relatrios. Opo do Menu:

Oramento Previsto Padro:

2008 ... Editorial Brazil

35

Vida - Controle Financeiro Pessoal

A primeira etapa "Oramento Previsto Padro" voc pode informar os valores previstos por centros de custo e Sub-Centro de custo. Nesta tela basta preencher as colunas "Valor Despesa" e "Valor Receita". (Usar o Valor Receita apenas quando o centro de custo for de "Crditos"). Informando o valor no Sub-Centro de Custo o sistema ja acumula o valor no Centro de Custo. Todos os valores informando so somados nas linhas de "Total Despesas/Receitas" e sero calculados no "Saldo Final". Todos os valores informados em "Oramento Previsto Padro" sero utilizados em todos os meses como sendo um valor default. Mas possvel definir um oramento diferente para cada ms, veja a seguir em "Oramento Por Ms". Nesta tela ainda voc pode definir no campo "Avisar na incluso de lanamentos quando o oramento atingir x %" onde far com que o sistema avise quando a soma dos lanamentos para o centros de custo ou sub-centros de custo estiver atingindo o percentual informado. Oramento por Ms

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

36

Nesta etapa "Oramento Previsto do Ms" voc pode informar os valores previstos por centros de custo e Sub-Centro de custo para o ms definido no campo "Ms/Ano". Nesta tela tambm possvel visualizar as colunas " confirmar" e "Realizado" , sendo " confirmar" a soma de todos os pagamentos pendentes para o centros de custo ou sub-centro de custo, no perodo do ms informado, e "Realizado" a soma dos lanamentos pagos. Entrando nesta tela o sistema informa a coluna "Previsto" com os valores informados no tela de "Oramentos Previsto Padro", sendo que voc pode alterar esta coluna informado os valores previstos para o ms em especfico. Todos os valores informando so somados nas linhas de "Total Previsto/A Confirmar/Realizado" e sero calculados na "Diferena entre Previsto e Confirmar/Realizado". O sistema define core para as situaes:

Voc pode Listar "Receitas" ou "Despesas" clicando em: Voc pode listar apenas as centros de custos/sub-Centros de custo que tenha valores, clicando em:

2008 ... Editorial Brazil

37

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Para encolher outro ms para analise basta informar no campo : O sistema conta ainda com as funes: Gera previso baseado na no Oramento Previsto Padro: Esta opo altera os valores previstos conforme os valores do oramento previsto padro. Gera previso baseado na previso do ms anterior: Esta opo copia os valores previstos do ms anterior, desde que tenha-se informados os valores previstos no ms anterior. Gera previso baseado nos lanamentos do ms anterior : Esta opo gera a previso para todos os centros de custos/sub-centros de custos, baseando nos lanamentos pagos no ms anterior, utilizando esta opo, os valores previstos informados vo ser substitudos . Grficos: Na tela de grficos possvel visualizar informando o ms/Ano, grficos como "Despesas Previstas x Realizadas" , "Receitas Previstas x Realizadas" e "Receitas x Despesas". Tambm possvel informar um Centro de Custo especifica para analise ou Todos. Para imprimir o grfico gerado basta clicar no boto "Imprime". Exemplo do Grfico de Despesas Previstas x Realizadas.

Exemplo do Grfico "Despesas x Receitas"

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

38

Relatrios:

Nas opes de relatorios voc pode informar o ms/Ano para analise, um centro de custo ou Todos, Despesa ou Receitas e tem opo para listas apenas o centros de custos/sub-centros de custo que tenham valor. Opes de relatrios: "Previsto x Realizado Ms Informado + 5 Meses Anteriores". Mostra o valor previsto e realizado do ms informado, por centro de custo e detalhando os sub-centros de custo, mostrando o percentual entre previsto e realizado, e indicando com imagens quando existiu aumento ou queda. Mostra tambm os 5 meses anteriores ao ms informado.

2008 ... Editorial Brazil

39

Vida - Controle Financeiro Pessoal

"Previsto x Realizado Ms Informado + 5 Prximos Meses". Mostra o valor previsto e realizado do ms informado, por centro de custo e detalhando os sub-centros de custo, mostrando o percentual entre previsto e realizado, e indicando com imagens quando existiu aumento ou queda. Mostra tambm os 5 prximos meses ao ms informado.

"Estatstica de Realizado Ms Informado + 11 meses Anteriores" . O sistema gera o relatrio totalizando por centro de custo e detalhando por sub-centros de custo, mostrando o percentual correspondente de cada centro de custo/sub-centro de custo em relao ao total. Mostrando tambm os 11 meses anteriores ao ms informado.

"Estatstica de Realizado Ms Informado + 11 Prximos meses " . O sistema gera o relatrio totalizando por centro de custo e detalhando por sub-centros de custo, mostrando o percentual correspondente de cada centro de custo/sub-centro de custo em relao ao total. Mostrando tambm os 11 prximos meses ao ms informado.

"Oramento Previsto do Ms x Realizado no Ms " . O sistema gera o relatrio mostrando os valores previstos do Ms, a confirmar e realizado por centro de custo e detalhando por sub-centro de custo, mostrando os percentuais entre Previsto x realizado e Previsto x confirmar + Realizado.

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

40

"Oramento Previsto Padro x Realizado no Ms " .O sistema gera o relatrio mostrando os valores previstos Padro, a confirmar e realizado por centro de custo e detalhando por sub-centro de custo, mostrando os percentuais entre Previsto x realizado e Previsto x confirmar + Realizado.

3.8

Busca de Lanamentos
Faz uma perquisa nos lanamentos, utilizando-se de vrias opes de filtro. Para fazer uma pesquisa, crique no boto "Pesquisa"

Janela de pesquisa:

2008 ... Editorial Brazil

41

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Voc pode escolher uma ou mais formas de busca, lembrando-se que aquelas em que voc no informar nada, no sero consideradas. Por exemplo, voc pode informar uma descricao tipo "Escola" e informar um perodo "01/01/2005" at "01/02/2005". Aps acionar o boto "Executa pesquisa", o sistema trar todos os lanamentos com a descrio informada dentro do perodo escolhido.

3.9

Outras Funes
Outras funes da tela principal do sistema. Calendrio.

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

42

O calendrio sempre posiciona a lista de lanamentos na data informada, sempre respeitando as opes escolhidas no menu. (Lanamentos Pendentes, Posio do Dias, Posio da semana, etc...) . Quando modificado, a lista mudar de acordo com a data escolhida, e na parte superior voc poder ver a descrio da data escolhida: ou (para posio da semana) ou para posio do ms) Mostra lanamentos do Ms. Esta opo filtra apenas os lanamentos do ms informado no calendrio. Esta opo no soma os saldos de meses anteriores, sendo assim os saldos das conta somente visualizam a soma dos lanamentos do ms. Situao e Tipo

Estas opes fazem com que o sistema mostre na lista os lanamentos "No Pagos" e "Pagos" se escolhida. e os lanamentos de "Crdito" e Debito" se escolhida. Mostra s Conta

Esta opo faz com que o sistema somente mostre os lanamentos e saldos da conta informada. Ordem das Contas/ Filtro de Contas

Nesta opo, voc pode escolher a ordem para visualizar as contas por nome ou tipo, e tambm pode filtar as contas por tipo, pode por exemplo listar apenas as contas bancarias. Saldos das Contas

2008 ... Editorial Brazil

43

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Nesta lista, voc visualiza o saldo real das consta, o saldo previsto (Real + todas as pendncias at a data selecionada), limite (Limite do especial ou limite do carto) e limite disponvel (saldo previsto Limite). No caso de cartes de crdito, o valor disponvel considera as compras parceladas. Calculadora

Exibe a calculadora do sistema. Ajuste da lista de lanamentos: possivel ajustar o tamanho dos campos da listagem de lanamento, Para ajustar o tamanho, clique entre os titulos dos campos, mantendo o boto do mouse clicado, arraste at o ajuste necessario.

Para mudar a posio Clique sobre o titulo do campo , mantendo o boto do mouse clicado, arraste at a posio desejada:

Voc pode tambm excluir e incluir campos na lista, para isso clique no boto que fica no inicio do cabealho da lista ( )

Ele abre a seguinte janela:

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

44

A lista "Campos Disponiveis", mostra os campos que no esto sendo listados, e a lista "Campos escolhidos para Listar" mostra os campo que esto configurados para aparecer na listagem. Basta clicar sobre a descrio do campo para passar de uma lista para a outra. Depois clicar em "Fechar" para que o sistema assuma a nova configurao. Quando fechar o sistema , toda a configurao gravada, assim quando entrar novamente os campos j estaram formatados. Visualizar todos os campos do lanamento na lista de lanamentos. Ha um novo campo na lista de lanamentos, que mostra outros campos do lanamento que no esto na lista horizontal, ou seja os campos que no aparcem na lista sero mostrados quando clicar em no sinal "+" do campo Outros: " Desta Forma: "

2008 ... Editorial Brazil

45

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Opo na lista de lanamentos para mostrar as demais parcelas do lanamento. No novo campo da lista, "Demais", voc pode ver as demais parcelas do lanamentos, basta clicar no sinal "+".

Na lista das parcelas voc pode entrar em cada parcela para editar (Duplo Clique sobre a parcela) ou at mesmo efetuar o pagamento ou cancelar o pagamento (clicando em )

Se o lanamento for por periodo (Mensal,Semestral, anual, etc), voc ver os proximos lanamentos.

Analise de contas Esta funo faz uma analise mostrando detalhes de valores previstos para a contas. Para aciona-la , escolha a conta (ou todas na linha "total") e clique o link "Analise".

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

46

O sistema vai mostrar a seguinte tela:

Mostrando os saldos detalhados (Debitos e Creditos), os dois graficos mostrando os valores previstos por dia e o Saldo previsto por dia. Impresso da Tela de Saldos

2008 ... Editorial Brazil

47

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Esta funo monta um formulario para impresso, com a possio da tela principal, listando todos os lanamentos e as contas que esto sendo visualizadas. Para aciona-la , Clique no boto:

Fica ao lado do boto "Pesquisa". O sistema gera um relatorio neste formato:

3.10

Grficos
Para se visualizar um grfico, voc conta com algumas opes como a conta para anlise.

Para a opo de graficos voc pode escolher todas estas formas de Filtro:

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

48

Apos escolher os parametros de filtro, clique em "gera Grafico":

2008 ... Editorial Brazil

49

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Funes da Tela do gerador de grafico:

1- E-mail, monta a imagem do grfico e anexa ao e-mail a ser enviado. 2- Imprime, gera a impresso do grfico. 3- Select, Utilizado para desmarcar as demais opes. 4- Gira, permite que voc gire o grfico, aps clicar nesta opo basta clicar no grfico, (mantendo clicado o boto esquerdo do mouse) e girando at a posio desejada para o grfico. 5- Move, permite movimentar o grfico na horizontal e na vertical, aps clicar nesta opo basta clicar no grfico, (mantendo clicado o boto esquerdo do mouse) e movimentar o mouse at chegar a posio desejada. 6 - Zoom, permite aumentar ou diminuir o tamanho do grfico, aps clicar nesta opo basta clicar no grfico, (mantendo clicado o boto esquerdo do mouse) e movimentar o mouse at chegar ao tamanho desejado. 7- Prof., permite aumentar ou diminuir a profundidade do grfico, aps clicar nesta opo basta clicar no grfico, (mantendo clicado o boto esquerdo do mouse) e movimentar o mouse at chegar ao tamanho desejado. 8- 3D, define se o grfico ser visualizado em 3D ou em 2D. 9- Edita, permite a edio de todos os parmetros de gerao do grfico. 10- Copia, permite a copia do grfico para colar em qualquer outro tipo de programa (Word, Excel, Outlook, etc...). 11- Salva, permite a gravao do grfico em vrios tipos de formatos.

1- Adiciona Anotaes, permite incluir anotaes dentro do grafco. 2- Aplica zoom por area , permite aplicar um zoom em uma area selecionada no grafco, para selecionar clique na posio inicial com o mouse e solte o boto do mouse na posio final. 3- Movimenta o grafico, permite a movimentao horizontal e vertical do grafico. 4- Desenhas Linhas, permite desenhar linhas dentro do grafco. 5- Mostra Detalhes, mostra janela com detalhes quando o cursor do mouse estiver parado na barra do grafico.

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

50

1-Cores, define se o grafico tera cores ou no. 2-Legenda, define se vai mostrar as legendas ou no. 3-Legenda Interna, define se vai mostrar a legenda interna no grafco ou no. 4-Temas, permite a escolha de outros padres de graficos.

1-Permite selecionar os grficos, quando comparativos, voc pode mudar as propriedades de cada um deles.

1-Permite a escolha de varios formatos de graficos. (barras, Pizza, linhas, etc..).

1- A pasta dados mostra planilhado os valores das barras dos graficos.

2008 ... Editorial Brazil

51

Vida - Controle Financeiro Pessoal

3.11

Relatrios
Para impresso de relatrios voc conta com estas opes:

Opes de Filtro: Escolha de conta (Se no for informada, o sistema entende todas). Escolha do centro de custo (Se no for informado, o sistema entende todos). Escolha do perodo (Se no informar, o sistema traz tudo). Escolha o tipo de perodo (Por vencimento ou data de pagamento). Escolha das situaes dos lanamentos (no pago/pago ou crdito/dbito). Escolha o formato do relatrio (Vertical/Normal ou Horizontal/Paisagem). (S utilizado nos tipos de relatrio "Relao...") Voc pode opcionalmente escolher uma associao (Cliente ou Fornecedor) e escolher o Cliente/Fornecedor associado. Assim, o relatrio ser gerado apenas" com os lanamentos desta associao. A opo "Mostra Detalhes" faz com que sejam listados no relatrio os textos de detalhes informados nos lanamentos. (S utilizado nos tipos de relatorio "Relao...")
2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

52

A opo "Mostra Complementos" faz com que sejam listados no relatrio os dados complementares do pagamento ou recebimento, ou seja no Banco/Agencia/Conta/Numero do Cheque/Numero do Boleto. Tipo de relatrios: "Relao de lanamentos por Conta". O sistema gera o relatrio totalizando por contas, sem considerar saldo anterior, conforme abaixo:

"Relao de lanamentos por Conta Considerando Saldo Anterior" , o sistema gera o relatrio totalizando por contas, mostrando o saldo anterior , e acumulando o mesmo no total, conforme abaixo:

2008 ... Editorial Brazil

53

Vida - Controle Financeiro Pessoal

"Relao de lanamentos por Centro de Custo" , o sistema gera o relatrio totalizando por centro de custo, conforme abaixo:

"Relao de lanamentos por Cliente/Fornecedor" Relatorios que separa e totaliza os lanamentos feito associados a clientes ou fornecedores:

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

54

"Fluxo de Caixa (Dia a Dia)". O sistema gera o relatrio com os valores de dbito e crdito dia a dia, conforme abaixo:

2008 ... Editorial Brazil

55

Vida - Controle Financeiro Pessoal

3.12

Funes de Impresso / Exportao


Detalhes sobre as funes existentes na tela de visualizao de Relatrios: Quando voc utilizar a opo para visualizar os relatrios, estar disponvel uma barra superior com as opes:

Existem trs opes para visualizar o relatrio (Mini, Zoom e Tamanho Tela):

Voc pode navegar nas pginas pelos seguintes botes: Voc pode escolher uma impressora e configur-la atravs desta opo:

Clicando-se sobre a impressora, o sistema efetua a impresso do relatrio: Clicando-se sobre o disquete, o sistema salva o relatrio, podendo-se escolher vrios formatos:

Informe o nome do arquivo:

Escolha o tipo de arquivo:

Voc pode utilizar esta opo para exportar os dados para outros sistemas, como o Excel, Word, Adobe etc.

3.13

Transferncia entre Contas


Utilizado para transferir valores de uma conta para outra. Clique no boto "Transfere"

Esta opo deve ser utilizada para transferir valores de uma conta para outra.

2008 ... Editorial Brazil

Financeiro

56

Voc define a conta Origem e a conta Destino. Informa tambm o tipo de lanamento que ser informado na conta Origem e o tipo que ser informado na conta Destino. Informar a Data de Operao, o Valor da Transferencia e o Nmero do Documento (Opcional). Se voc quiser que os lanamentos j sejam includos na situao Paga, informe "Lanamento j conciliado". Aps acionar o boto "Confirma Transferncia", o sistema vai gerar dois lanamentos, conforme abaixo: Um dos lanamentos de dbito, outro de crdito.

3.14

Calculo de Juros
Utilizado para calcular o valor de juros previsto para as contas bancarias que esto utilizando o limite de especial, tambm mostra o juros a ser pago em faturas de carto de credito. Clique no boto "Juros"

Apos isso o sistema abre uma janela com os juros previstos:

2008 ... Editorial Brazil

57

Vida - Controle Financeiro Pessoal

O sistema gera automaticamente os lanamentos para estes valores, no mes subsequente e no dia informado no cadastro da conta, (dia de vencimento). O sistema calcula o juros do mes que esta posicionado no calendario, e gera os lanamentos para o mes seguinte.

3.15

Ajuste de Saldo
Utilizado para alterar o saldo real de uma conta. Clique no boto "Ajusta Saldo"

Esta opo corrige o saldo real de uma conta. Para isso, basta escolher a conta, informar um tipo de lanamento para a diferena e informar o novo saldo real da conta.

Aps acionar o boto "Confirma Ajuste de Saldo", o sistema incluir um lanamento na conta com a diferena, conforme abaixo: Com isso, a conta ficar com o saldo real conforme informado.

4
4.1

Tabelas
Tipos de Lanamento
Definio dos tipos de lanamentos para todos os tipos de conta. Opo do Menu:

Nesta tela de cadastro, voc tem uma busca por iniciais:

Onde selecionanda a letra, ele mostra os tipos de lanamento com as mesmas iniciais, ou clicando em "..." listado todos os tipos de lanamentos na lista da esquerda:

2008 ... Editorial Brazil

Tabelas

58

Clicando nos itens da lista voc pode edit-lo nos campos direita:

Defina a descrio do tipo de lanamento:

Defina se o tipo de lanamento ser de crdito, dbito ou livre escolha (Voc define no momento do lanamento).

Defina tambm a periodicidade, ou seja, se o tipo de lanamento for peridico, o sistema acatar ao perodo informado e criar os prximos lanamentos conforme definido. Por exemplo, se o tipo for bimestral, quando voc fizer um lanamento, o sistema j pode gerar o prximo com um vencimento para dois meses.

2008 ... Editorial Brazil

59

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Para confirmar, deletar ou incluir um novo tipo de lanamento, use os botes:

Na parte superior da definio dos campos, esto os tipos de contas, nas quais os tipos de lanamento sero associados:

Basta clicar sobre um deles para listar e alterar os tipos de lanamentos para o tipo de conta informado. Voc conta tambm com uma estatstica que analisa o tipo de lanamento posicionado, num perodo escolhido, mostrando quantos lanamentos existem para este tipo de lanamento, qual o valor pendente e qual o valor j quitado. Mostra tambm um grafico com os ltimos 12 meses de valores quitados para este tipo de lanamento.

4.2

Centros de Custo
Definio para os Centros de Custo e Sub-Centros de Custo. Opo do Menu: Nesta tela de cadastro voc tem uma busca por iniciais:

Onde selecionando a letra ele mostra os centros de custo com as mesmas iniciais, ou clicando em "..." listado todos os centros de custo na lista esquerda:
2008 ... Editorial Brazil

Tabelas

60

Clicando nos itens da lista voc pode edit-lo nos campos direita:

Define-se uma descrio para identificar o Centro de Custo:

Define-se tambm todos o sub-centros de custos para o mesmo. Para isso conta-se com as opes "Incluir Item", "Excluir Item" e "Gravar Item".

2008 ... Editorial Brazil

61

Vida - Controle Financeiro Pessoal

O Sub-Centro de custo definido pela descrio informada.

Tambm pode-se definir se o sub-centro de custo o mais utilizado. Isso para facilitar no momento do lanamentos onde o sistema j vai trazer este sub-centro de custo mais utilizado, como default no lanamento. Para confirmar, deletar ou incluir um novo tipo de lanamento, use os botes:

Voc pode tambm definir um oramento por centro de custo / sub-centro de custo, clicando no boto: Voc conta tambm com uma estatstica que analisa o centro de custo posicionado, num perodo escolhido, mostrando quantos lanamentos existem para este centro de custo, qual o valor pendente e qual o valor j quitado. Mostra tambm um grfico com os ltimos 12 meses de valores quitados para este centro de custo.

2008 ... Editorial Brazil

Tabelas

62

4.3

Tipos de Caractersticas
Define tipo de caractersticas para o cadastro de Clientes/Contatos. Opo do Menu: Nesta tela voc cadastrar as caractersticas que deseja informar para os contatos. Esta uma tela de configurao onde voc informa a descrio da pergunta e o tipo de resposta.

2008 ... Editorial Brazil

63

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Voc define a descrio da pergunta,

... e o tipo de resposta, que pode ser:

Se o tipo de resposta for "Campo de Escolha", voc deve informar quais as opes de escolha.

2008 ... Editorial Brazil

Tabelas

64

4.4

Caractersticas de produtos
Define tipo de caracteristicas para o cadastro de produtos. Opo do Menu:

Nesta tela voc vai cadastrar as caractersticas que voc que informar para os produtos. Esta uma tela de configurao onde voc informa a descrio da pergunta e o tipo de resposta. Cadastrando uma caracteristica, esta ser solicitada no momento da incluso de produtos nos pedidos.

Voc define a descrio da pergunta.

e o tipo de resposta, que pode ser:

Se o tipo de resposta for "Campo de Escolha", voc deve informar quais as opo de escolha.

2008 ... Editorial Brazil

65

Vida - Controle Financeiro Pessoal

4.5

Formularios do Sistema
Permite a criao e alterao de formulrios e relatrios gerados pelo sistema. Opo do Menu:

O sistema j vem com alguns formularios pre-cadastrados.

2008 ... Editorial Brazil

Tabelas

66

Os formularios utiliza-se da base de dados para extrair informao, isso feito atravez de comandos SQL.

2008 ... Editorial Brazil

67

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Pode criar at 10 comando SQL, em at 3 niveis.

2008 ... Editorial Brazil

Tabelas

68

Boleto: Esta tela aparece quando o campo "Tipo de Origem de dados" for igual a "Boleto". Nesta tela voc pode informar os dados bancarios para gerao de boletos. Os boletos so gerados na tela de pedidos(VENDAS) ou lanamentos (CONTAS), referente as parcelas ou lanamentos.

2008 ... Editorial Brazil

69

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Funes:

Edita o formulario, pemitindo mudanas de lay-out.

Mostra como vai ficar a visualizao do Formulario.

Tela de Edio de formularios

2008 ... Editorial Brazil

Tabelas

70

4.6

Bancos
Utilizada para definir as os Bancos utilizadas pelo sistema Para acessar este funo, use a opo do menu "Tabelas" , "bancos"

Unidade: Define o Codigo e nome dos Bancos.

2008 ... Editorial Brazil

71

Vida - Controle Financeiro Pessoal

5
5.1

Agenda
Agenda de Compromissos

Voc tem trs formas de visualizar a sua agenda de compromissos: Dia a Dia, Semana ou Ms. Dia a Dia: Nesta opo voc pode visualizar seus compromissos do dia, na hora em que ocorrero. Para incluir um compromisso, basta acionar um duplo clique na linha correspondente hora em que voc deseja lanar o compromisso. Para ver os detalhes do compromisso, basta acionar um duplo clique sobre o mesmo. Ao lado da lista de compromissos voc conta com um calendrio para navegao.

2008 ... Editorial Brazil

Agenda

72

Semana: Nesta opo voc pode visualizar seus compromissos durante a semana, no dia em que eles vo ocorrer. O processo de incluir e visualizar detalhes do compromisso o mesmo da opo Dia a Dia

2008 ... Editorial Brazil

73

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Ms: Nesta opo voc pode visualizar seus compromissos durante o ms todo, no dia em que eles ocorrero. O processo de incluir e visualizar detalhes do compromisso o mesmo da opo Dia a Dia.

2008 ... Editorial Brazil

Agenda

74

Quando voc inclui um compromisso voc tem as seguintes informaes que podem ser preenchidas: Se voc utilizar a opo "Avisar em", o sistema vai abrir a janela abaixo como aviso para o compromisso, alm de acionar um aviso sonoro.

2008 ... Editorial Brazil

75

Vida - Controle Financeiro Pessoal

2008 ... Editorial Brazil

Agenda

76

5.2

Cadastro de Clientes / Contatos


Cadastramento de Clientes/ Contatos e Fornecedores Opo do Menu: Na agenda de contato voc pode cadastrar todos os seus clientes, contatos e fornecedores. Nesta opo voc conta com um cadastro completo com telefone, e-mail e endereo. Pode tambm informar caractersticas do contato, as quais voc pode configurar e associar o contato a grupos que voc pode definir. Na parte superior voc conta com duas formas de busca, pela opo de pesquisa ou pelas iniciais do nome, clicando-se na letra o sistema mostra na lista lateral os clientes com as iniciais da letra escolhida, ou clicando-se em "..." lista-se todos os clientes.

A opo de "Pesquisa" conta com os seguintes filtros:

2008 ... Editorial Brazil

77

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Aqui voc informa as opes de filtro desejadas e clica em "Executa Pesquisa". O sistema mostrar na lista lateral todos os clientes que se encaixam no filtro escolhido:

Cadastramento: Incluso, Alterao e Excluso de Clientes: Para ver os dados completos do Cliente, basta clicar sobre o nome do mesmo, na lista esquerda. Ao lado voc v todas as informaes do contato. Estas esto divididas em cinco pastas: Na pasta "Dados" voc tem as informaes bsicas do contato, como nome telefone, e-mail, endereo. Para alterar estas informaes, basta digitar sobre as mesmas.
2008 ... Editorial Brazil

Agenda

78

Alm de voc contar com a opo "imprimie" e "envia e-mail", estas opes permitem que seja gerado formularios para impresso (Cartas, Etiquetas) e possibilitando o envio dos mesmos por email para o cliente. Na pasta "Outros Contatos", voc pode incluir outros nomes, telefones e emails referentes a este mesmo cliente:

2008 ... Editorial Brazil

79

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Na pasta "Caractersticas", o sistema vem configurado com as caractersticas abaixo, mas voc pode definir as caractersticas que desejar, as quais poder utilizar para filtrar e tirar relatrios do Clientes.

Na pasta "Grupos" voc define a quais grupos o cliente pertence. Ele pode fazer parte de mais de um grupo. Os Grupos voc pode definir quantos quiser, e o mesmo poder ser utilizado para filtrar os clientes e gerar relatrios.

Na pasta "Mais Detalhes" voc tem um campo para digitar um texto livre, onde voc pode informar mais detalhes sobre o Cliente

2008 ... Editorial Brazil

Agenda

80

5.3

Grupo de Contatos
Nesta tela voc cria os grupos em que deseja separar seus contatos. Opo Menu: Utilize a lista esquerda para posicionar o grupo, e o campo direita para edit-lo. Voc pode inclui ou excluir um grupo clicando nos botes.

2008 ... Editorial Brazil

81

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Nela tambm possvel enviar e-mails para todos os contatos pertencentes ao grupo. Para mandar um email para todos os contatos do grupo s clicar no boto :" Manda E-Mail Para Membros do Grupo ".

5.4

Relatrios de Compromissos
Esta opo permite imprimir um relatrio com os compromissos agendados no perodo informado . Opo do Menu:

Para imprimir o relatrio de compromissos, pode-se informar:

2008 ... Editorial Brazil

Agenda

82

Voc pode escolher um perodo e opcionalmento um Cliente/Contato, e gerar o relatrio:

5.5

Relatrio de Clientes / Contatos


Esta opo permite imprimir um relatrio de clientes/contatos . Opo do Menu:

Para imprimir o relatrio ou Etiquetas de clientes/contatos pode-se informar:

2008 ... Editorial Brazil

83

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Lembrando-se de que os filtros no informados no sero considerados na listagem. Este o relatrio gerado:

2008 ... Editorial Brazil

Agenda

84

Etiquetas:

5.6

Campanha (Mala Direta/Mailmarketing)


Esta opo permite gerar cartas/etiquetas e enviar email com formularios para uma lista de clientes . Opo do Menu:

O primeir passo incluir a campanha, definindo os campo:

2008 ... Editorial Brazil

85

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Funes:

Indice alfabetico, lista as campanhas cujo nome inicia com a letra escolhida, ou todo quando escolhido a opo "...".

Inclui uma nova campanha.

Exclui a campanha que est posicionada.

Confirma a Incluso ou alterao efetuada na campanha que est posicionada. Campos:


2008 ... Editorial Brazil

Agenda

86

Nome da Campanha: Informar um nome para a Campanha. Formulario (Carta/Etiqueta/E-Mail): Definir o formuario, o qual ser gerado para cada cliente da campanha, este formulario pode ser definido na tela de "Gerador de Relatorios" (Veja Menu Tabelas). Assunto (Quando Campanha via E-Mail): Informa a descrio do Assunto que se refere a campanha, este assunto ser utilizado quando a campanha for enviada por E-Mail. Forma de Seleo: Define a forma de selecionar o clientes para a campanha, podendo ser "Clientes/Contatos Cadastrados" ou "Clientes por Pedido" (Apenas clientes que j efetuaram uma compra). Texto Padro: Texto padrao que pode fazer parte do formulario. Seleo de Clientes:

Clique em "Seleciona Clientes" e informe os filtros que lhe forem convenientes:

2008 ... Editorial Brazil

87

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Apos executar a pesquisa, a lista de clientes ser carregada com todos os clientes selecionados. Pode-se fazer esta seleo quantas vezes for necessario.

Nos clientes selecionados, pode tambm definir clientes que no sero utilizados, basta-se mudar a situao para "Cancelado":

Pode-se tambm exlcuir todos os clientes selecionados que ainda no foram enviados, basta-se clicar no boto "Excluir No Enviados":

2008 ... Editorial Brazil

Agenda

88

Gerar Campanha

Nesta opo voc pode gerar a impresso do formulario para todos os clientes da campanha, ou informar uma quantidade de itens (Campo "Itens Imprimir"). Idem para enviar o formulario por E-Mail.

6
6.1

Ferramentas
Backup
Gera cpia de segurana dos dados cadastrados no sistema. Opo do Menu: Deve ser usado para gerar uma cpia de segurana de todos os dados que voc incluiu no sistema. Este arquivo deve ser gravado em disquete ou CD, devendo ser guardado em lugar seguro, pois so suas informaes pessoais. recomendvel gravar uma cpia de segurana pelo menos uma vez por semana. Clique na opo do menu e escolha o local onde voc vai gravar o arquivo:

2008 ... Editorial Brazil

89

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Depois clique em "Save". Em seguida o sistema iniciar a criao do arquivo de backup. No mude o nome do arquivo.

6.2

Restore
Restaura a cpia de segurana gerada pela opo de Backup. Opo do Menu: Deve ser usado para restaurar uma cpia de segurana gerada pela opo de backup do sistema. Clique na opo do menu e escolha o local onde est gravado o arquivo.

2008 ... Editorial Brazil

Ferramentas

90

Escolha o arquivo e clique em "OPEN":

Suporte
Nesta Opo voc pode solicitar suporte para dividas sobre o sistema, via internet. Opo do Menu:

Tela de suporte:

2008 ... Editorial Brazil

91

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Para utilizar o suporte necessario que seu micro esteja conectado a internet. As respostas no so on-line, suas duvidas sero respondidas em at 24hora, pois isso descreva na pergunta o maximo de detalhes possiveis.

Novidades Verso 2.6


(Outras Funes) Ordem das Contas/ Filtro de Contas

Nesta opo, voc pode escolher a ordem para visualizar as contas por nome ou tipo, e tambm pode filtar as contas por tipo, pode por exemplo listar apenas as contas bancarias. (Calculo de Juros).

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 2.6

92

Utilizado para calcular o valor de juros previsto para as contas bancarias que esto utilizando o limite de especial, tambm mostra o juros a ser pago em faturas de carto de credito. Clique no boto "Juros"

Apos isso o sistema abre uma janela com os juros previstos:

O sistema gera automaticamente os lanamentos para estes valores, no mes subsequente e no dia informado no cadastro da conta, (dia de vencimento). O sistema calcula o juros do mes que esta posicionado no calendario, e gera os lanamentos para o mes seguinte. (Relatrios) Nova opo para filto no relatorio por sub-centros de custo:

(Calculo de Juros de carto) Nova funo para calculo do juros de carto de credito, criando no ms seguinte um lanamento com o calculo do juros (quando pagamento menor que o valor da fatura). (Contas)

2008 ... Editorial Brazil

93

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Nova Opo: Soma lanamentos desta conta no Saldo Total (Todas as Contas)? : Esta opo faz com que o saldo da conta no seja considarado na soma de todas as contas.Pode ser utilizado para controlar contas do tipo "Investimento". Novo Tipo de Conta: "Investimentos"

Como controlar contas de Investimento (Investimentos)


O tipo de conta deve ser informado "Investimentos". O saldo inicial apenas deve ser informado quando voc estiver iniciando o uso do sistema j tiver um valor investivo, voc pode fazer aplicaes e resgates, para isso pode tambm utilizar a funo de "Transferencia" para movimentar os valores de contas bancarias para contas de investimento. Voc deve tambm lanar nestas contas os rendimentos e taxas (como IOF,CPMF, etc). (Outras Funes): Impresso da Tela de Saldos Esta funo monta um formulario para impresso, com a possio da tela principal, listando todos os lanamentos e as contas que esto sendo visualizadas. Para aciona-la , Clique no boto:

Fica ao lado do boto "Pesquisa". O sistema gera um relatorio neste formato:

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 2.6

94

(Correes): 1-Erro na atualizao de demais parcelas, em algumas situaes estava duplicando registros. 2-Correo de diferenas de saldo, referente a arredondamentos, geralmente de 1 centavo. 3-Erro na incluso de usuarios, quando contas com mesmo nome. 4-Erro na soma do saldo disponivel. (Emisso de Boletos) (Apenas para o sistema Vendas). (Gerador de Relatorios). Boleto: Esta tela aparece quando o campo "Tipo de Origem de dados" for igual a "Boleto".

Nesta tela voc pode informar os dados bancarios para gerao de boletos. Os boletos so gerados na tela de pedidos, referente as parcelas, para pedidos confirmados.

2008 ... Editorial Brazil

95

Vida - Controle Financeiro Pessoal

9
9.1

Novidades Verso 2.7


Enter topic text here.

Campanha (Mala Direta/Mailmarketing)


Esta opo permite gerar cartas/etiquetas e enviar email com formularios para uma lista de clientes . Opo do Menu:

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 2.7

96

O primeir passo incluir a campanha, definindo os campo:

2008 ... Editorial Brazil

97

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Funes:

Indice alfabetico, lista as campanhas cujo nome inicia com a letra escolhida, ou todo quando escolhido a opo "...".

Inclui uma nova campanha.

Exclui a campanha que est posicionada.

Confirma a Incluso ou alterao efetuada na campanha que est posicionada. Campos: Nome da Campanha: Informar um nome para a Campanha. Formulario (Carta/Etiqueta/E-Mail): Definir o formuario, o qual ser gerado para cada cliente da campanha, este formulario pode ser definido na tela de "Gerador de Relatorios" (Veja Menu Tabelas). Assunto (Quando Campanha via E-Mail): Informa a descrio do Assunto que se refere a campanha, este assunto ser utilizado quando a campanha for enviada por E-Mail. Forma de Seleo: Define a forma de selecionar o clientes para a campanha, podendo ser "Clientes/Contatos Cadastrados" ou "Clientes por Pedido" (Apenas clientes que j efetuaram uma compra). Texto Padro: Texto padrao que pode fazer parte do formulario. Seleo de Clientes:

Clique em "Seleciona Clientes" e informe os filtros que lhe forem convenientes:

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 2.7

98

Apos executar a pesquisa, a lista de clientes ser carregada com todos os clientes selecionados. Pode-se fazer esta seleo quantas vezes for necessario.

Nos clientes selecionados, pode tambm definir clientes que no sero utilizados, basta-se mudar a situao para "Cancelado":

Pode-se tambm exlcuir todos os clientes selecionados que ainda no foram enviados, basta-se clicar no boto "Excluir No Enviados":

2008 ... Editorial Brazil

99

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Gerar Campanha

Nesta opo voc pode gerar a impresso do formulario para todos os clientes da campanha, ou informar uma quantidade de itens (Campo "Itens Imprimir"). Idem para enviar o formulario por E-Mail.

9.2

Suporte
Nesta Opo voc pode solicitar suporte para dividas sobre o sistema, via internet. Opo do Menu:

Tela de suporte:

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 2.7

100

Para utilizar o suporte necessario que seu micro esteja conectado a internet. As respostas no so on-line, suas duvidas sero respondidas em at 24hora, pois isso descreva na pergunta o maximo de detalhes possiveis.

9.3

Novidades Verso 2.7 (Vendas)


Criado Opo para incluir servios nos pedidos: Itens(Produtos) : produtos/Servios escolhidos para o pedido, com informaes de preo, quantidade, desconto, e comisso.

2008 ... Editorial Brazil

101

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Campos: Escolha do Tipo: Inicialmente deve-se escolher entre Produtos ou Servios Escolhendo Produtos: Cdigo do Produto : Opo para buscar o produto pelo codigo, opcional, voc pode informa o produto direto no campo "Produto" tambm. Produto : Define o produto (veja Vendas/Produtos). Pode-se tambm incluir ou alterar o produto clicando nos botes "Inclui" ou "Altera". Escolhendo Servios: O sistema muda os campos para:

Cdigo do Servio : Opo para buscar o tipo de servio pelo codigo, opcional, voc pode informa o servio direto no campo "Servio" tambm. Servio : Define o tipo de servio (veja Vendas/Servios). Pode-se tambm incluir ou alterar o servio clicando nos botes "Inclui" ou "Altera". Escolhendo Produtos: Caracteristicas do Produto: Estes so campos personalizados, onde voc pode criar as caracteristicas mais apropriadas para o seu tipo de negocio. (Veja Tabela/Caracteristicas Produto). Escolhendo Servios: O sistema muda os campos para:

Detalhes do servio: Texto livre para descrever o detalhes sobre o servio. Criado Cadastro de servios: Utilizada para incluir tipos de servios. Para acessar este funo, use a opo do menu "Vendas" , "Servios"

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 2.7

102

Dados do Servio: Informaes basicas sobre o tipo de servio, Nome, Codigo, Tipo, preo, etc.

Funes:

2008 ... Editorial Brazil

103

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Faz a busca de servios, com varias opes de filtragem.

Indice alfabetico, lista os servios cujo nome inicia com a letra escolhida, ou todo quando escolhido a opo "...".

Inclui um novo servios.

Exclui o servios que est posicionado.

Confirma a Incluso ou alterao efetuada no servio que est posicionado. Campos: Nome do Servio: Define o nome do tipo de servio, use uma descrio que possa identifica-lo. Cdigo do Servio: Define um codigo para o tipo de servio, codigo este que pode facilitar no momento de escolher o servio na tela de pedidos. Preo de Custo: Informar o preo de custo, quando existir. Margem %: Informar a margem de lucro desejada para o servio, isso apenas para servios que tenha o campo "Preo de Custo" preenchido, pode-se deixar este campo em branco, neste caso ele calcula-do automaticamente apos informar o "Custo Final do Servio". Custo Final do Servio: Informar o preo final para o servio, se a "Margem %" for informada, o sistema calcula automaticamente o "Custo Final do Servio" ou vice versa. Comisso: No utilizado. Comisso vendedor: Informar a comisso que paga ao vendedor, sobre o preo de venda do servio. Caso no informar a comisso por servio, pode-se informa este percentual no cadastro de vendedores (Veja Venda/Vendedores). Unidade: Define a unidade do servio cobrado, exemplo: Horas. Situao: Defina a situao atual do servio, pode ser: Ok Suspenso Grupo: Define a que grupo pertence o servio, utilizado para controle gerencial. Sub-Grupo: Define a que sub-grupo o pertence o servio, utilizado para controle gerencial. Detalhes: Imagem e texto livre para descrio do servio.

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 2.7

104

Venda: Controle de vendas do servio, grafico estatistico e nmeros para analise.

Novo campo para definir data base de calculo dos vencimentos nos pedidos: Forma Pagamento / Entrega e Totais : define as formas de pagamento, juros, despesas de cobrana, forma de entrega, custos com entrega, e total final do pedido.

Data Base Venc. Parcelas: Define a data base de vencimento das parcelas, o sistema utilizara esta data para calcular os vencimentos das parcelas.
2008 ... Editorial Brazil

105

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Novo Formularios de pedido e cotao:

Nova opo para personalizao de formularios: Utilizada para definir as Personalizaes para os formularios do sistema Para acessar este funo, use a opo do menu "Tabelas" , "Personaliza Formu.."

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 2.7

106

Personalizao de Formularios: Nesta tela voc define os dados da empresa que sero impressos no cabealho dos formularios, define tambm como voc que chamar os formularios de cotao e pedido, e tambm como ser a assinatura dos formularios.

Voc pode por exemplo mudar o nome de "Cotao de Venda" para 'Oramento de Venda". Nova opo para cadastro das unidades: Utilizada para definir as Unidades utilizadas nos produtos e servios

2008 ... Editorial Brazil

107

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Para acessar este funo, use a opo do menu "Tabelas" , "Unidades"

Unidade: Define o nome das unidades utilizadas nos produtos e servios.

Novas opo para configurar a forma de baixar o estoque por produto:

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 2.7

108

Baixa do Estoque Venda quando?: Nesta opo voc define em que momento do pedido de venda voc quer que o sistema de baixa no estoque, pode ser: Inclui da Cotao : Vai baixar do estoque no momento que for incluido o produto na cotao de venda. Confirmar Pedido : Vai baixar do estoque somente quando o pedido for confirmado. Baixa do Estoque Compra quando?: Nesta opo voc define em que momento do pedido de compra voc quer que o sistema de some os itens no estoque, pode ser: Inclui da Cotao : Vai somar no estoque no momento que for incluido o produto na cotao de compra. Confirmar Pedido : Vai somar no estoque somente quando o pedido de compra for confirmado.

2008 ... Editorial Brazil

109

Vida - Controle Financeiro Pessoal

9.4

Novidades Verso 2.7 (Contas)


Agora na tela do lanamento existe uma nova opo "Informaes Complementares" :

Informaes Complementares: ( )Permite se seja informado para o lanamento, quem o cliente ou fornecedor, qual o banco/agencia/conta/numero do cheque ou numero do boleto que se refere o lanamento. o sistema abre a seguinte janela:

O lanamento acima se refere a um: Indica se o lanamento est associado a um cliente ou fornecedor (opcional), Informa o tipo de associao do lanamento: Cliente ou Fornecedor. Este: Indica a associao em si, ou seja, o nome do formecedor ou cliente, que deve estar previamente cadastrado no menu "Agenda:Clientes/Contatos". Caso no estej castrado, pode-se incluir clicando em Sendo um cheque: Espao para informar o banco/agencia/conta e nmero do cheque. Sendo um Boleto: Espao para informar o banco e nmero do boleto. Novas opes para impresso e envio de E-mail nos lanamentos:

Imprime formulrios como Emite Cheque, Lista de compra , Recibo e Boleto. Estes formulrios podem ser criados e alterados na opo "Tabelas/ gerador de relatrio". O formulrio de recibo e Cheque, antes de imprimir vai abrir a seguinte janela:

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 2.7

110

Pode-se modificar os dados e confirmar. Em seguida, d-se a visualizao do formulrio: (Recibo)

Cheque:

2008 ... Editorial Brazil

111

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Em seguida, basta clicar no boto com o desenho de uma impressora. Para a impresso do cheque, destaque a folha do talo e regule a impressora para encaixa-la, coloque a folha de cabea para baixo. Antes de imprimir na folha de cheque faa testes em papel branco para regular a posio, se necessario ajuste as margens na opo do menu "Tabelas/ gerador de relatrio". Para Impreso de boleto, veja o captulo "Tabelas/Gerador de relatrio" para saber como configuras o boleto bancario. Relatorios de lanamentos por Conta, agora com o sub-total por conta, com detalhes de total de debito e total de credito:

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 2.7

112

Nova Opo de Relatorio:

"Relao de lanamentos por Cliente/Fornecedor" Relatorios que separa e totaliza os lanamentos feito associados a clientes ou fornecedores:

Nova opo para os relatorios de Lanamentos: A opo "Mostra Complementos" faz com que sejam listados no relatrio os dados complementares do pagamento ou recebimento, ou seja no Banco/Agencia/Conta/Nmero do Cheque/Nmero do

2008 ... Editorial Brazil

113

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Boleto. Relatorio de Fluxo de caixa, agora com totalizao de debitos e creditos:

10

Novidades Verso 2.8 (Contas)


1- Correo da somatoria da fatura de carto de credito, quando muda um lanamento de uma data para outra. Agora quando alterar a data do lanamento de uma compra do carto de credito, os saldos das faturas afetadas sero ajustados corretamente. 2- Gravao do posicionamento e ajustes de tamanho, feitos nos campos da tela principal (Lista de lanamentos). Agora possvel ajustar o tamanho dos campos da listagem de lanamento, Para ajustar o tamanho, clique entre os ttulos dos campos, mantendo o boto do mouse clicado, arraste at o ajuste necessrio.

Para mudar a posio Clique sobre o titulo do campo , mantendo o boto do mouse clicado, arraste at a posio desejada:

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 2.8 (Contas)

114

Voc pode tambm excluir e incluir campos na lista, para isso clique no boto que fica no inicio do cabealho da lista ( )

Ele abre a seguinte janela:

A lista "Campos Disponveis", mostra os campos que no esto sendo listados, e a lista "Campos escolhidos para Listar" mostra os campo que esto configurados para aparecer na listagem. Basta clicar sobre a descrio do campo para passar de uma lista para a outra. Depois clicar em "Fechar" para que o sistema assuma a nova configurao. Quando fechar o sistema , toda a configurao gravada, assim quando entrar novamente os campos j estaro formatados.

2008 ... Editorial Brazil

115

Vida - Controle Financeiro Pessoal

3- Possibilidade de visualizar todos os campos do lanamento na lista de lanamentos. H um novo campo na lista de lanamentos, que mostra outros campos do lanamento que no esto na lista horizontal, ou seja os campos que no aparecem na lista sero mostrados quando clicar em no sinal "+" do campo Outros: " Desta Forma: "

4- Nova opo para incluir um novo lanamento, quando o valor do pagamento estiver diferente do valor previsto. No momento da baixa do pagamento, caso o sistema encontre uma diferena entre o valor pago e o valor previsto, mostra a mensagem:

Confirmando Sim, o sistema cria um novo lanamento com a diferena. este lanamento pode ser associado a um outro centro de custo. Por exemplo se voc esta efetuando o pagamento atrasado, o valor pago pode ser maior pois voc no contava com o Juros, informando o valor pago maior, a diferena voc pode lanar no centro de custo correspondente ao juros.

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 2.8 (Contas)

116

5- Correes na tela de tarefas (Menu Agenda). - Correo na Ordem dos campos Inicio e termino da tarefa. - Correo da gravao da tarefa, que no estava ocorrendo. 6- Nova opo na lista de lanamentos para mostrar as demais parcelas do lanamento. No novo campo da lista, "Demais", voc pode ver as demais parcelas do lanamento, basta clicar no sinal "+".

Na lista das parcelas voc pode entrar em cada parcela para editar (Duplo Clique sobre a parcela) ou at mesmo efetuar o pagamento ou cancelar o pagamento (clicando em )

Se o lanamento for por perodo (Mensal,Semestral, anual, etc), voc ver os prximos lanamentos.

7- Correes Diversas. -Acesso para campanha quando criado usurios. -Acertos nas alteraes de lanamentos parcelados. -Acerto do problema que ocorria quando mudar uma conta de um lanamento com parcelas, estavam duplicando lanamentos. -Relatrios de lanamentos quando exportava para PDF ou HTML no trazia os detalhes. -Aumentado o tamanho da impresso de grficos.

11

Novidades Verso 2.9 (Contas)


1- Adequao do sistema para funcionar no ambiente WINDOWS VISTA Agora quando alterar a data do lanamento de uma compra do carto de credito, os saldos das faturas afetadas sero ajustados corretamente. 2- Novo gerador de graficos financeiros

2008 ... Editorial Brazil

117

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Para a opo de graficos voc pode escolher todas estas formas de Filtro:

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 2.9 (Contas)

118

Apos escolher os parametros de filtro, clique em "gera Grafico":

2008 ... Editorial Brazil

119

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Funes da Tela do gerador de grafico:

1- E-mail, monta a imagem do grfico e anexa ao e-mail a ser enviado. 2- Imprime, gera a impresso do grfico. 3- Select, Utilizado para desmarcar as demais opes. 4- Gira, permite que voc gire o grfico, aps clicar nesta opo basta clicar no grfico, (mantendo clicado o boto esquerdo do mouse) e girando at a posio desejada para o grfico. 5- Move, permite movimentar o grfico na horizontal e na vertical, aps clicar nesta opo basta clicar no grfico, (mantendo clicado o boto esquerdo do mouse) e movimentar o mouse at chegar a posio desejada. 6 - Zoom, permite aumentar ou diminuir o tamanho do grfico, aps clicar nesta opo basta clicar no grfico, (mantendo clicado o boto esquerdo do mouse) e movimentar o mouse at chegar ao tamanho desejado. 7- Prof., permite aumentar ou diminuir a profundidade do grfico, aps clicar nesta opo basta clicar no grfico, (mantendo clicado o boto esquerdo do mouse) e movimentar o mouse at chegar ao tamanho desejado. 8- 3D, define se o grfico ser visualizado em 3D ou em 2D. 9- Edita, permite a edio de todos os parmetros de gerao do grfico. 10- Copia, permite a copia do grfico para colar em qualquer outro tipo de programa (Word, Excel, Outlook, etc...). 11- Salva, permite a gravao do grfico em vrios tipos de formatos.

1- Adiciona Anotaes, permite incluir anotaes dentro do grafco. 2- Aplica zoom por area , permite aplicar um zoom em uma area selecionada no grafco, para selecionar clique na posio inicial com o mouse e solte o boto do mouse na posio final. 3- Movimenta o grafico, permite a movimentao horizontal e vertical do grafico. 4- Desenhas Linhas, permite desenhar linhas dentro do grafco. 5- Mostra Detalhes, mostra janela com detalhes quando o cursor do mouse estiver parado na barra do grafico.

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 2.9 (Contas)

120

1-Cores, define se o grafico tera cores ou no. 2-Legenda, define se vai mostrar as legendas ou no. 3-Legenda Interna, define se vai mostrar a legenda interna no grafco ou no. 4-Temas, permite a escolha de outros padres de graficos.

1-Permite selecionar os grficos, quando comparativos, voc pode mudar as propriedades de cada um deles.

1-Permite a escolha de varios formatos de graficos. (barras, Pizza, linhas, etc..).

1- A pasta dados mostra planilhado os valores das barras dos graficos. 3- Incluso de campos "Parcelas e De Parcelas" no relatorio de lanantos. Agora no relatorio de "Lanamentos" o sistema vai mostrar a parcela e a quantidade de parcelas. 4- Bloqueio da alterao de lanamentos pagos, obrigando o cancelamento do pagamento para possibilitar a alterao. Agora no ser permitido alterar um lanamento Pago, ser necessario antes cancelas o pagamento para depois altera-lo, isso para preservar a integridade do sistema. 5- Na incluso de lanamentos j vai trazer preenchido a conta , utilizando a conta selecionada na tela principal.

2008 ... Editorial Brazil

121

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Agora quando incluir um lanamento o sistema j traz preenchido a conta, de acondo com a conta posicionada na tela principal. 6- Correo dos relatorios para impresso de contas do tipo "Investimento". Agora as contas de Investimento tambm sero impressas nos relatorios de lanamentos.

12

Novidades Verso 3.0 (Contas)


1- Nova opo que permite definir se o sistema vai permitir ou no a alterao de lanamentos pagos.

Preenchendo o item "Permite Editar Lanamentos Pagos" o sistema permite a edio de lanamentos que estiverem na situao pago. 3- Cadastro de Bancos. 4- Incluido mais opes de campos para a incluir na lista inicia. 5- Acerto no relatorio de lanamentos por cliente/fornecedor. 7- Novo Modulo de Oramento Previsto. Oramento Previsto. Esta opo permite que voc informe uma previso de gastos por centro de custos (Receitas e Despesas). Aps informar as previses o sistema mostra as diferenas entre previsto e realizado (Realizado a soma dos lanamentos feitos por centro de custo). Tambm permite gerao de grficos e relatrios. Opo do Menu:

Oramento Previsto Padro:

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 3.0 (Contas)

122

A primeira etapa "Oramento Previsto Padro" voc pode informar os valores previstos por centros de custo e Sub-Centro de custo. Nesta tela basta preencher as colunas "Valor Despesa" e "Valor Receita". (Usar o Valor Receita apenas quando o centro de custo for de "Crditos"). Informando o valor no Sub-Centro de Custo o sistema ja acumula o valor no Centro de Custo. Todos os valores informando so somados nas linhas de "Total Despesas/Receitas" e sero calculados no "Saldo Final". Todos os valores informados em "Oramento Previsto Padro" sero utilizados em todos os meses como sendo um valor default. Mas possvel definir um oramento diferente para cada ms, veja a seguir em "Oramento Por Ms". Nesta tela ainda voc pode definir no campo "Avisar na incluso de lanamentos quando o oramento atingir x %" onde far com que o sistema avise quando a soma dos lanamentos para o centros de custo ou sub-centros de custo estiver atingindo o percentual informado. Oramento por Ms

2008 ... Editorial Brazil

123

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Nesta etapa "Oramento Previsto do Ms" voc pode informar os valores previstos por centros de custo e Sub-Centro de custo para o ms definido no campo "Ms/Ano". Nesta tela tambm possvel visualizar as colunas " confirmar" e "Realizado" , sendo " confirmar" a soma de todos os pagamentos pendentes para o centros de custo ou sub-centro de custo, no perodo do ms informado, e "Realizado" a soma dos lanamentos pagos. Entrando nesta tela o sistema informa a coluna "Previsto" com os valores informados no tela de "Oramentos Previsto Padro", sendo que voc pode alterar esta coluna informado os valores previstos para o ms em especfico. Todos os valores informando so somados nas linhas de "Total Previsto/A Confirmar/Realizado" e sero calculados na "Diferena entre Previsto e Confirmar/Realizado". O sistema define core para as situaes:

Voc pode Listar "Receitas" ou "Despesas" clicando em: Voc pode listar apenas as centros de custos/sub-Centros de custo que tenha valores, clicando em:

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 3.0 (Contas)

124

Para encolher outro ms para analise basta informar no campo : O sistema conta ainda com as funes: Gera previso baseado na no Oramento Previsto Padro: Esta opo altera os valores previstos conforme os valores do oramento previsto padro. Gera previso baseado na previso do ms anterior: Esta opo copia os valores previstos do ms anterior, desde que tenha-se informados os valores previstos no ms anterior. Gera previso baseado nos lanamentos do ms anterior : Esta opo gera a previso para todos os centros de custos/sub-centros de custos, baseando nos lanamentos pagos no ms anterior, utilizando esta opo, os valores previstos informados vo ser substitudos . Grficos: Na tela de grficos possvel visualizar informando o ms/Ano, grficos como "Despesas Previstas x Realizadas" , "Receitas Previstas x Realizadas" e "Receitas x Despesas". Tambm possvel informar um Centro de Custo especifica para analise ou Todos. Para imprimir o grfico gerado basta clicar no boto "Imprime". Exemplo do Grfico de Despesas Previstas x Realizadas.

Exemplo do Grfico "Despesas x Receitas"

2008 ... Editorial Brazil

125

Vida - Controle Financeiro Pessoal

Relatrios:

Nas opes de relatorios voc pode informar o ms/Ano para analise, um centro de custo ou Todos, Despesa ou Receitas e tem opo para listas apenas o centros de custos/sub-centros de custo que tenham valor. Opes de relatrios: "Previsto x Realizado Ms Informado + 5 Meses Anteriores". Mostra o valor previsto e realizado do ms informado, por centro de custo e detalhando os sub-centros de custo, mostrando o percentual entre previsto e realizado, e indicando com imagens quando existiu aumento ou queda. Mostra tambm os 5 meses anteriores ao ms informado.

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 3.0 (Contas)

126

"Previsto x Realizado Ms Informado + 5 Prximos Meses". Mostra o valor previsto e realizado do ms informado, por centro de custo e detalhando os sub-centros de custo, mostrando o percentual entre previsto e realizado, e indicando com imagens quando existiu aumento ou queda. Mostra tambm os 5 prximos meses ao ms informado.

"Estatstica de Realizado Ms Informado + 11 meses Anteriores" . O sistema gera o relatrio totalizando por centro de custo e detalhando por sub-centros de custo, mostrando o percentual correspondente de cada centro de custo/sub-centro de custo em relao ao total. Mostrando tambm os 11 meses anteriores ao ms informado.

"Estatstica de Realizado Ms Informado + 11 Prximos meses " . O sistema gera o relatrio totalizando por centro de custo e detalhando por sub-centros de custo, mostrando o percentual correspondente de cada centro de custo/sub-centro de custo em relao ao total. Mostrando tambm os 11 prximos meses ao ms informado.

"Oramento Previsto do Ms x Realizado no Ms " . O sistema gera o relatrio mostrando os valores previstos do Ms, a confirmar e realizado por centro de custo e detalhando por sub-centro de custo, mostrando os percentuais entre Previsto x realizado e Previsto x confirmar + Realizado.

2008 ... Editorial Brazil

127

Vida - Controle Financeiro Pessoal

"Oramento Previsto Padro x Realizado no Ms " .O sistema gera o relatrio mostrando os valores previstos Padro, a confirmar e realizado por centro de custo e detalhando por sub-centro de custo, mostrando os percentuais entre Previsto x realizado e Previsto x confirmar + Realizado.

13

Novidades Verso 3.1 (Contas)


1- Opo para pagamento de varias contas . Pagamento Multiplos de Lanamentos Para efetuar o pagamento multiplo de lanamentos, selecione a opo "Pagamento Multiplo" , como isso fica ativo a forma de pagamento unico, aps isso o sistema vai mostra o boto "Pagar Itens".

Depois escolha os lanamentos a serem pagos clicando na coluna "Pagar" do lanamento correspondente, voc pode escolher quantos lanamentos for necessario. Estes ficaram marcados:

2008 ... Editorial Brazil

Novidades Verso 3.1 (Contas)

128

Se desistir de algum lanamento basta clicar novamente em "Pagar", para que o sistema desmarque o lanamento. Apos escolher os lanamentos, clique em "Pagar Itens".

O sistema vai abrir a tela de pagamento, somando todos os lanamentos. Em seguida escolha a conta que sera utilizada para pagamento, o tipo de lanamento, a data e o numero de documento (opcional). e confirme o pagamento. No exemplo foi pago 3 contas com o mesmo cheque. 2- Correes diversas. 1- Quando gerar diferena do pagamento no estava gerando lanamento para o proximo mes. 2- Quando gera diferena do pagamento , informar como default a propria conta origem do pagamento. 3- Coluna Disponivel mostrar valor mesmo que limite for zero. 4- Conciliao esta deixando entrar sub-centro de outros centros de custo. 5- Correo da funo s lanamentos do ms. 6- Correo da conciliao de extrato bancario . 7- Correo do oramento previsto.
2008 ... Editorial Brazil

S-ar putea să vă placă și