COBRANA NO REGISTRADA

LAYOUT TCNICO VOLUME IV

ARQUIVO DE RETORNO PADRO CNAB 400

PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANA

Verso: Dezembro/2005

HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo

COBRANA NO REGISTRADA ARQUIVO DE RETORNO LAYOUT PADRO CNAB 400

NDICE
Item 1 2 Assunto - CARACTERSTICAS FSICO-LGICAS ............................................. - TIPOS DE REGISTROS POSSVEIS ..................................................... Pgina 02 02

- CARACTERSTICAS DOS REGISTROS . Registro 0 Header .......................................................................03 . Registro 1 Detalhe ......................................................................04 . Registro 9 Trailler ...................................................................... 07 Notas Complementares.......08

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CARACTERSTICAS FSICO-LGICAS 1. Meio fsico ................................. 2. Organizao ............................... 4. Tamanho do reg. lgico ............. 5. Formato dos campos .................. 6. Campos numricos ..................... 7. Campos alfabticos .................... 8. Campos alfanumricos ............... Transmisso atravs de modem Seqencial (line seqencial) 400 bytes Se no houver observaes, zonado Alinhados direita, zeros esquerda Alinhados esquerda, brancos direita Alinhados esquerda, brancos direita

Obs.: Para transmisso obedecer s mesmas caractersticas lgicas.

TIPOS DE REGISTROS POSSVEIS 1. Existiro 03 (Trs) tipos de registros, obedecendo ordem a seguir: - Registro tipo 0 - Header - Registro tipo 1 - Detalhe - Registro tipo 9 - Trailler Dever conter somente um registro tipo 0 (Header) sendo que este deve ser o primeiro do arquivo; Poder ter vrios registros tipo 1 (detalhe) E, ao final, deve conter apenas um registro tipo 9 (Trailler).

2.

OBSERVAES O padro CNAB 400 no fornece ao cedente o valor total geral recebido, valor total da tarifa e o valor lquido creditado. Esses valores sero informados somente no relatrio Demonstrativo Analtico de Recebimentos.

No caso de dvidas, contate seu gerente

ARQUIVO DE RETORNO LAYOUT PADRO CNAB 400 REGISTRO TIPO 0 - HEADER

POSIO INICIAL FINAL 001 001 002 003 010 012 027 002 009 011 026 031 CARACTERES SIGNIF DEC. 001 001 007 002 015 005

CAMPO Cdigo do registro Cdigo de retorno Literal retorno

SIGNIFICADO Identificao do registro header Identificao do arquivo retorno Identificao do retorno por extenso Cdigo do Identificao do tipo de servio servio Literal servio Identificao do tipo de servio por extenso Cdigo da Nmero do cdigo da agncia agncia onde a empresa cedente possui conta corrente Constante Constante 00 Nmero da Nmero da conta corrente conta corrente de crdito do cedente Tipo de Identificao do tipo de Retorno retorno Brancos Nome do cedente Cdigo do banco Nome do banco Data de gravao Densidade Literal densidade Cdigo do cedente Nome da agncia Cdigo do formulrio Brancos Volser Complemento do tamanho do registro Nome da empresa por extenso Nmero do banco na cmara de compensao Nome do banco por extenso Data de gravao do movimento Densidade de gravao Unidade de densidade Cdigo do cedente para o CNR Nome da agncia onde a empresa possui a C/C Tipo de formulrio desejado para impresso Complemento do tamanho do registro Volser do arquivo atribudo pela aplicao CNR (fita) Nmero seqencial do registro no arquivo

CONTEDO Numrico igual a 0 Numrico igual a 2 Alfabtico igual a RETORNO Numrico igual a 01 Alfabtico igual a: COBRANA CNR Numrico igual ao cdigo da agncia onde a empresa possui conta corrente Numrico igual a 00 Numrico igual ao nmero da conta corrente do cedente Space (branco) Liquidao 1 Emisso (Vide nota complementar 8) Espaos Alfanumrico Numrico igual a 399 Alfabtico igual a HSBC (Vide Nota Complementar 01) Numrico no formato Dia/Ms/Ano (DDMMAA) Numrico igual a 01600 ou 06250 (preferencialmente 06250) Alfabtico igual a BPI Numrico. Cdigo fornecido pela agncia cedente Alfabtico igual ao nome da agncia onde a empresa possui a C/C Numrico, obtido na agncia no momento do cadastramento. Espaos Alfanumrico

032 034 45

033 044 45

002 011 01

046 047 077 080

046 076 079 094

001 030 003 015

095 101 106 109 119 139 143 389

100 105 108 118 138 142 388 394

006 005 003 010 020 004 246 006

Nmero seqencial

395

400

006

Numrico igual a 000001

ARQUIVO DE RETORNO LAYOUT PADRO CNAB 400 REGISTRO TIPO 1 - DETALHE

POSIO INICIAL FINAL 001 001 002 004 018 003 017 022 CARACTERES SIGNIF. DEC 001 002 014 005

CAMPO Cdigo do registro Cdigo de inscrio Cdigo do cedente Cdigo da agncia cedente Sub-conta Nmero da C/C Brancos Cdigo do documento Brancos Cdigo de postagem

SIGNIFICADO Identificao do registro detalhe Identificao do tipo de inscrio da empresa Nmero do cdigo do cedente Nmero do cdigo da agncia onde a empresa possui conta corrente Sub-conta Nmero da C/C de crdito do cedente Complemento do registro Identificao do ttulo na empresa Complemento do tamanho do registro Identifica se a postagem do ttulo ser realizada pelo HSBC.

CONTEDO Numrico igual a 1 Numrico igual a 99 Numrico. Cdigo fornecido pela agncia cedente Numrico igual ao cdigo da agncia onde a empresa possui conta corrente Numrico igual a 00 Numrico igual ao nmero da conta corrente do cedente Espaos Numrico. Cdigo do documento informado pela empresa na parcela Espaos Numrico igual a: 1 No postado pelo HSBC 2 Postado pelo HSBC (Vide Nota complementar 02) Espaos Numrico. Cdigo do documento informado pela empresa na parcela Para uso exclusivo do Banco Numrico no formato Dia/Ms/Ano (DDMMAA) (Vide Nota complementar 03) Numrico igual a 9 Real Numrico igual a 0 Moeda varivel Espaos Numrico igual a 1 Numrico igual a 06 Retorno da Liquidao 07 Emisso Confirmada 08 Parcela Rejeitada. (Vide Nota complementar 04 Numrico no formato Dia/Ms/Ano (DDMMAA) Numrico com nmero da parcela e total de parcelas, sendo 03 dgitos para cada campo (Vide Nota complementar 05)

023 025 036 038 054 055

024 035 037 053 54 055

002 011 02 016 001 001

Brancos

Complemento do tamanho do registro Cdigo do Identificao do ttulo no documento banco Brancos Complemento do tamanho do registro Data de crdito Data de crdito na conta corrente

056 063 079 083

062 078 082 088

007 016 004 006

Identificao da moeda Brancos Carteira Cdigo de ocorrncia

Identificao da moeda Complemento do tamanho do registro Tipo da carteira de cobrana Identificao da ocorrncia

089 090 108 109

089 107 108 110

001 018 001 002

Data da ocorrncia Seu nmero

Data do recebimento da parcela Nmero da parcela/total de parcelas

111 117

116 122

006 006

ARQUIVO DE RETORNO LAYOUT PADRO CNAB 400 REGISTRO TIPO 1 - DETALHE

POSIO INICIAL FINAL 123 131 CARACTERES SIGNIF. DEC. 009

CAMPO Motivo da ocorrncia

SIGNIFICADO Identifica o motivo da rejeio do ttulo

CONTEDO Numrico, contedo a ser retornado com os cdigos dos motivos da rejeio do ttulo (Vide Nota complementar 06) Espaos Numrico no formato Dia/Ms/Ano (DDMMAA) Numrico identificando o valor da parcela em Reais Numrico com o cdigo do banco onde ocorreu a liquidao. (Vide Nota Complementar 03) Numrico com o cdigo da agncia onde ocorreu a liquidao (Vide Nota Complementar 03) Numrico igual a 99 Espaos

Brancos Vencimento Valor do ttulo/parcela Banco cobrador

Complemento do tamanho do registro Data de vencimento do ttulo/parcela Valor nominal da parcela Banco onde ocorreu a liquidao

132 147 153 166

146 152 165 168

015 006 013 003 002

Agncia cobradora

Agncia onde ocorreu a liquidao

169

173

005

Espcie Brancos Desconto

Espcie do ttulo Complemento do tamanho do registro Valor do desconto concedido

174 176 241

175 240 253

002 065 013 002

Numrico contendo o valor do desconto concedido na liquidao (Vide Nota Complementar 03) Numrico contendo o valor pago pelo sacado (Vide Nota Complementar 03) Numrico contendo o valor do acrscimo pago pelo sacado (Vide Nota Complementar 03) Numrico igual a 0 Numrico contendo a quantidade de moeda varivel

Valor pago

Valor do principal pago

254

266

013

002

Juros de mora

Valor de mora paga pelo sacado

267

279

013

02

Constante Quantidade de moeda

Constante 0 Quando o recebimento for em moeda varivel

280 281

280 293

001 013

002

Cotao da moeda

Cotao para converso da moeda varivel

294

308

015

005

Numrico contendo a cotao da moeda utilizada no recebimento

Status da parcela

Indica se parcela correta, regularizada ou pendente

309

309

001

0 - Correta 1 - Regularizada 2 - Pendente de regularizao (Vide Nota Complementar 07) Contm o nmero referente ao lanamento no extrato (Vide Nota Complementar 03) Espaos

Identifica-dor Nmero que identifica o lanamento em lanamento no extrato c/c Brancos Complemento do tamanho do registro

310

315

006

316

341

026

ARQUIVO DE RETORNO LAYOUT PADRO CNAB 400 REGISTRO TIPO 1 - DETALHE

POSIO INICIAL FINAL 342 342 CARACTERES SIGNF. DEC 001

CAMPO Tipo de liquidao

SIGNIFICADO Tipo de liquidao

Origem da Tarifa

Origem da Tarifa

343

343

001

Brancos Nmero seqencial

Uso do Banco Nmero seqencial do registro no arquivo

344 395

394 400

051 006

CONTEDO 1 Pgto em Cheque 2 Pgto em Dinheiro 3 Pgto por Compensao (Vide Nota Complementar 03) 1 Liq Caixa. 2 Liq Auto Atendimento. 3 Interbancria (Vide Nota Complementar 03) Brancos Numrico (+ 1 a cada novo registro)

ARQUIVO DE RETORNO LAYOUT PADRO CNAB 400 REGISTRO TIPO 9 - TRAILLER

POSIO CARACTERES

CAMPO Cdigo do registro Cdigo do retorno Cdigo do servio Cdigo do banco Brancos Nmero seqencial

SIGNIFICADO Identificao do registro trailler Nmero que identifica o retorno Identifica o tipo de servio Nmero do banco na compensao Complemento do tamanho do registro Nmero seqencial do registro no arquivo

INICIAL 001 002 003 005 008 395

FINAL 001 002 004 007 394 400

SIGNF 001 001 002 003 387 006

DEC

CONTEDO Numrico igual a 9 Numrico igual a 2 Numrico igual a 01 Numrico igual a 399 Espaos Numrico (+ 1 a cada novo registro)

ARQUIVO DE RETORNO LAYOUT PADRO CNAB 400 NOTAS COMPLEMENTARES

01 Nome do Banco O cliente no deve consistir o campo Nome do banco nas posies 080 a 094. 01 No postado pelo HSBC - O documento dever ser entregue pelo cliente (Cedente) 02 Postado pelo HSBC - O documento ser enviado pelo HSBC, atravs do correio. Este campo estar preenchido com zero (0), quando tratar-se de retorno da emisso. - Para identificar o retorno da liquidao do ttulo ser utilizado o cdigo de ocorrncia 06. - Para identificar o retorno de emisso confirmada, ser utilizado o cdigo de ocorrncia 07 - Para identificar o retorno da parcela rejeitada, ser utilizado o cdigo de ocorrncia 08 (Para identificar o motivo da rejeio da parcela, consulta Nota Complementar 06) Quando a liquidao das parcelas for efetuada atravs do cdigo de barras, o campo Seu nmero ser retornado zerado nas posies 117 a 122.

02

Cdigo da Postagem

03

Retorno da Emisso

04

Cdigo de Ocorrncia

05

Seu Nmero - Detalhe

06

- Cdigo do Motivo da ocorrncia campo 123 131, o cdigo do motivo da Cdigo do Motivo da Ocorrncia rejeio dos documentos transmitidos. - Podero retornar at trs motivos de ocorrncia por documento . Domnio: Cdigo 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 015 016 017 018 019 022 023 024 025 026 027 028 029 Motivo da Ocorrncia Registro fora da seqncia. Registro duplicado Tipo de registro invlido Registro no pertence a esta planilha BDU do cedente no numrico BDU do cedente no informado BDU do cedente inexistente Cdigo cedente no informado Cdigo cedente no numrico Cdigo cedente zerado Cdigo cedente inexistente Cdigo formulrio no informado Cdigo formulrio inexistente Form. Laser c/ cd. Barras Informar cd. Cedente Informar a data de vencimento da parcela nica e/ou data do primeiro vencimento. Informar o valor da parcela nica e/ou valor das parcelas. Form. Laser com cd. Barras Informar tipo da moeda Form. Laser com cd. Barras Informar cd. Documento. Periodicidade de vencimento invlida Tipo de montagem invlido Tipo de montagem no informado Quantidade de carns invlida Quantidade de carns no informada Nmero parcela De invlido Nmero parcela De no informado Nmero parcela At invlido

ARQUIVO DE RETORNO LAYOUT PADRO CNAB 400 NOTAS COMPLEMENTARES

06 Cdigo do Motivo da Ocorrncia 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 058 059 060 070 073 075 076 080 081 082 083 084 085 087 089 090 091 096 097 098 099 100 112 114 115 116 Nmero de parcela At no informado Quantidade parcelas invlida Quantidade parcelas no informada Parcela De maior que parcela At Data primeiro vencimento invlida Data primeiro vencimento anterior a data de hoje Data primeiro vencimento j informada no Capa Data vencimento parcela nica invlida Data vencimento parcela nica anterior a data de hoje Data vencimento parcela nica j informado no Capa Tipo de moeda invlido Valor da parcela invlido Valor da parcela no informado Valor da parcela j informado no Capa Valor total das parcelas invlido Valor total das parcelas no informado Valor da parcela nica invlido Valor da parcela nica no informado Valor da parcela nica j informado no Capa Valor total da parcela nica invlido Valor total da parcela nica no informado Cdigo do documento invlido Cdigo do documento no numrico Cdigo do documento no informado BDU do cedente zerado BDU do cedente j est encerrado Cedente est cancelado Cdigo do formulrio cancelado ou zerado Tipo de moeda deve ser igual em todos os detalhes do lote Se o tipo de moeda foi informado, obrigatrio informar o Valor Parc.e o Total Valor da Parc. Se um dos valores foi informado, obrigatrio informar o tipo de moeda. O campo Qt. Parc. No pode ser superior ao resultado do clculo (Parc. At Parc. De) + 1. A quantidade de parcelas no pode ser superior a 60 O preenchimento da Qt Parc. obrigatrio e tem que ser maior que zero. A quantidade total de parcelas a emitir (Qt. Parc. X Qt. Carns) ultrapassou 60.000. Cdigo material disponvel somente para emisso empresa Tipo de moeda invlido Uso de parcela nica indevido para quantidade parcela 1 Para bloqueto auto-envelopado, obrigatrio informar o nome do sacado Para bloqueto auto-envelopado, obrigatrio informar a rua do sacado Para bloqueto auto-envelopado, obrigatrio informar o nmero da residncia do sacado. Para bloqueto auto envelopado obrigatrio informar a cidade do sacado. Para bloqueto auto-envelopado obrigatrio informar o Estado do sacado CEP do sacado invlido Arquivo recusado por duplicidade Arquivo vazio Arquivo sem registros anexos

ARQUIVO DE RETORNO LAYOUT PADRO CNAB 400 NOTAS COMPLEMENTARES

117 Seqncia de registros invlida 118 Cdigo de registro diferente de zero 119 Cdigo de remessa diferente de um (1) 120 Literal remessa diferente de (Remessa) 121 Cdigo de servio diferente de um (1) 122 Literal Cobrana diferente de (Cobrana) 123 Data de gravao no numrica 124 Densidade de gravao diferente de 1600 e 6250 125 Literal densidade diferente de (BPI) 126 Hora de gravao no numrica 127 Nmero seqencial no numrico 128 Nmero seqncia fora de seqncia 129 Cdigo do banco diferente de 399 130 Lote de servios diferente de zeros 131 Lote de servio Header fora da seqncia 132 Cdigo Layout diferente de 020 133 Tipo de registro Header invlido 134 Tipo de operao diferente de R 135 Tipo de servio diferente de 02 136 Forma de lanamento diferente de 00 (zeros) 137 Verso de lote diferente de 010 (dez) 138 Nmero de remessa no numrico 139 Tipo de montagem s pode ser 0 (zero) ou 1 (um) 140 Quantidade Lotes diferente do informado no arquivo 141 Quantidade de registro trailer Arq. Diferente do informado 142 Arquivo sem o registro Header 143 Arquivo sem o registro Trailer 144 Arquivo sem o registro Header e Trailer 145 Formulrio incompatvel com cdigo de postagem 151 Cedente sem cadastro de postagem no HSBC Este campo dever estar preenchido com brancos, quando se tratar do retorno da emisso. Para identificar o tipo do retorno do arquivo. Para o retorno da liquidao o campo estar em branco Para o retorno da emisso o campo estar com preenchimento 1

07 08

Retorno da Emisso Tipo de Retorno

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