Captulo 6

ESTUDIO ECONOMICO
En este captulo se describen los costos que se deben analizar para la creacin de un ISP

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6.

ESTUDIO ECONOMICO

6.1. Soluciones Propuestas

El estudio realizado est en base al servicio de Internet va Dial Up. Estas constan de dos alternativas las cuales esta detalladas a continuacin. 6.1.1. Primera Alternativa Esta primera propuesta esta dirigida a las personas que deseen hacer una fuerte inversin en la creacin y operacin de la empresa. Debido a que su configuracin permite soportar un gran nmero de usuarios o clientes, para esto hay que realizar otra inversin que es la contratacin de un mayor nmero de lneas dedicadas (lneas que da la empresa pblica de telefona, Ej. Pacifictel), la cual tiene un costo mensual alto.

Esta propuesta tendr equipos con caractersticas de alto rendimiento, y que permitirn tener un mejor control sobre los clientes en lo referente al uso o consumo de la Internet, as como otras seguridades adicionales.

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El costo de inversin para este tipo de propuesta est cerca de los U.S. $ 100.000,oo ( Cien mil Dlares Americanos). 6.1.2. Segunda Alternativa El costo de inversin de esta alternativa no es tan alta como la primera. La diferencia principalmente radica en tcnicas de los las caractersticas

equipos. Aunque estas son menores a los de la

primera propuesta, se ajustan a los requerimientos de proceso que se tienen al inicio de la operacin. Y a medida que se requiera mayor capacidad de proceso se actualizarn. El costo de inversin no ser ms de los U.S. $ 50.000,oo ( Cincuenta mil Dlares Americanos). 6.1.3. Conclusin

Una vez realizado el anlisis de las alternativas, se ha seleccionado la segunda, tomando en consideracin los siguientes puntos:

o El poder adquisitivo de los potenciales clientes o Tiempo de Recuperacin de Inversin. o Costos de personal para el mantenimiento de equipos. o Adecuacin de la infraestructura fsica o Inversin inicial

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Aunque el alcance de la primera opcin abarca ms al inicio de su operacin, la segunda nos permitir llegar al mismo nivel

gradualmente. Ya que nos permite aumentar su capacidad a medida que se necesite.

A continuacin detallamos la propuesta seleccionada.

6.2. Proyeccin de Ingresos

El anlisis que se ha realizado contempla una proyeccin de 5 aos a partir de la inversin inicial. El nmero de usuarios se incrementara paulatinamente desde los 500 usuarios en el primer ao hasta los 4000 usuarios al finalizar el quinto ao. Este incremento es un estimado en base a los estudios de mercado, los cuales pueden variar dependiendo de la inversin en tecnologa y la publicidad. En la siguiente
tabla se detallan los valores por ao:
AOS 1 2 3 500 1.500 3.000 18,00 18,00 18,00 108.000,00 324.000,00 648.000,00

RUBROS
Clientes Costo Mensual Total Ingresos

4 5 3.500 4.000 18,00 18,00 756.000,00 864.000,00

Tabla 6.1.Proyeccin de Ingresos

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6.3. Costos de Equipos y Licencias

En las siguientes tablas se detallan los costos de los equipos, aplicaciones y caractersticas que son necesarios para el desarrollo y administracin de un proveedor de servicios de Internet. 6.3.1. Comunicacin y Computacin Equipos de Computacin y Comunicacin Costo Equipos Unitario 1.80 Equipo Radius 0,00 1.16 Servidor Mail - FTP 5,00 1.16 Servidor Administrativo 5,00 2.40 Servidor Aplicacin 0,00 Switch Capa 3 10/100 24 1.20 puertos 0,00 2.50 Router 0,00 65 Estaciones de Trabajos 0,00 35 Impresora 0,00 6.50 RAS 14E1 0,00 70 UPS 1500 VA 0,00

Cantida d 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1

Total 1.800,00 1.165,00 1.165,00 2.400,00 1.200,00 2.500,00 3.250,00 700,00 6.500,00 700,00

Total de Equipos
Tabla 6.2. Equipos de Computacin y Comunicacin

21.380,00

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6.3.2. Licencias de Programas y Aplicaciones Software e Infraestructura Costo Software Unitario 20,00 130,00 600,00 400,00 150,00 130,00 90,00 250,00 200,00 8.000,00 300,00

Cantida d 1 Dominio

Total 20,00 130,00 1.800,00 400,00 450,00 650,00 450,00 250,00 200,00 8.000,00 300,00

1 Office XP 3 Red Hat Linux 1 ARCServer 3 Norton Antivirus 5 Windows XP Profesional 5 Microsoft Office Windows 2000 Advance Server 1 w/25-Client CD ROM 1 IDS 1 Adecuaciones del local 1 Firewall

12.650,0 Total de Software e Infraestructura 0

Tabla 6.3. Software e Infraestructura

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6.3.3. Caractersticas de Equipos Descripcin de Equipo Servidor: Intel Pentium 4 Memoria RAM Disco Duro Host-Swapp Puertos Seriales Puertos Paralelo Memoria Cache Secundaria Mdem: (datos/fax) Unidad de Cd-ROM Arquitectura SCSCI NetCard Slots o Bahas Monitor SVGA Color Tape Backup Teclado Mouse 3000 Mhz 256 MB 36.4 GB 1 1 1 MB 33,6/14,4K bps Cantidad 2

10/100/1000 5 PCI 15 101 Teclas Scroll

Servidor Mail y Administrativo Sistema de Refrigeracin. Temp. Max. 12 Conectado directamente al UPS
Tabla 6.4. Descripcin de Servidor para e-Mail y Administrativo

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Descripcin de Equipo Servidor: Intel XEON Memoria RAM Disco Duro Host-Swapp Puertos Seriales Puertos Paralelo Memoria Cache Secundaria Mdem: (datos/fax) Unidad de Cd-ROM Arquitectura NetCard Slots o Bahas Monitor SVGA Color Tape Backup Teclado Mouse 3000 Mhz 512 MB 36.4 GB 1 1 512 KB 33,6/14,4 Kbps SCSCI 10/100/1000 5 PCI 15 101 Teclas Scroll

CantIdad 1

Sistema de Refrigeracin. Temp. Max. 12 Conectado directamente al UPS

Tabla 6.5. Descripcin de Servidor para Internet

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Descripcin de Equipo Estaciones de Trabajo: Petium 4 2800 Mhz Memoria RAM 256 MB Disco Duro 80 GB Puertos Seriales 1 Puertos Paralelo 1 Memoria Cache Secundaria 512 KB Mdem: (datos/fax) 33,6/14,4K bps Unidad de Cd-ROM NetCard 10/100/1000 Slots o Bahas 3 PCI Monitor SVGA Color 15 Teclado 101 Teclas Mouse Scroll Estaciones de Trabajo

Cantidad 5

Tabla 6.6. Descripcin de Equipo para Estaciones de Trabajo

Descripcin de Equipo Impresoras Laser: 30 PPM 1200 DPI 32 MB 400 MHZ Uso de toda la empresa
Tabla 6.7. Descripcin de Impresoras

Cantidad 2

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Descripcin de Equipo. Firewall: Network address translation Port Forwarding Source Address Translation Net Filter/ IPtable functionality Dynamic Stateful Packet Filtering MAC address Filtering/ Anti-Spoofing measures Logical Subnet Support (Subnetting) Transparent proxy Classless Inter Domain Routing Demilitarized Zones supported Operating System Basis Uso para la conexin con internet
Tabla 6.8. Descripcin de Firewall

Cantidad 1

6.4. Gastos de Operacin

A continuacin se indican los gastos considerados para el rea operacional de la empresa.
Gastos Operacionales 1
Comisiones (60% por venta) Publicidad Generales (0,5%) Costo del Carrier y Enlace Total Gastos Operacionales 5.400,00 25.000,00 540,00

2
16.200,00 25.000,00 1.620,00

Aos 3
32.400,00 25.000,00 3.240,00

4
37.800,00 25.000,00 3.780,00

5
43.200,00 25.000,00 4.320,00

54.000,00 162.000,00 324.000,00 84.941,00 204.822,00 384.643,00

378.000,00 432.000,00 444.584,00 504.525,00

Tabla 6.9. Descripcin de Gastos de Operacin

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6.5. Gastos Administrativos y Generales

Las siguientes tablas detallan los gastos de personal y generales que se debern incurrir. 6.5.1. Gastos Administrativos
Gastos de Personal Personal Sueldo Administrador Tcnico Secretaria Operadores Mensajero / Conserje Vendedores 800,00 1.100,00 250,00 300,00 180,00 190,00

Cantidad 1 1 1 2 1 5

Total 800, 00 1.100, 00 250, 00 600, 00 180, 00 950, 00

Gasto Mensual Gasto Anuales

Tabla 6.10. Descripcin de Gastos de Personal

3.880,0 0 46.560,0 0

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6.5.2. Generales Gastos Generales

Rubro Costo

Agua Luz Telfono Alquiler Suministros Movilizacin Costo Mensual Costo Anual

8,00 500,00 300,00 1.500,00 300,00 180,00 2.788,00 33.456,00

Tabla 6.11. Descripcin de Gastos Generales

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Flujo de Caja
RUBROS Clientes Costo Mensual Total Ingresos 0 1 500 18,00 108.000,00 (21.380,00) (12.200,00) (33.456,00) (33.623,28) (33.791,40) (33.960,35) (34.130,16) AOS 2 3 1.500 3.000 18,00 18,00 324.000,00 648.000,00 4 3.500 18,00 756.000,00 5 4.000 18,00 864.000,00

Inversiones
Equipos Software y adecuaciones Costos Fijos

Total Costos
Gastos operacionales y Administrativos Comisiones (60% por venta) Publicidad Administrativos y ventas (1,5%) Generales (0,5%) Costo del Enlace Costo del Carrier

(33.456,00)
5.400,00 35.000,00 46.560,00 540,00 54.000,00 14.400,00

(33.623,28)
16.200,00 15.000,00 46.560,00 1.620,00 162.000,00 14.616,00

(33.791,40)
32.400,00 15.000,00 46.560,00 3.240,00 324.000,00 14.835,24

(33.960,35)
37.800,00 15.000,00 46.560,00 3.780,00 378.000,00 15.057,77

(34.130,16)
43.200,00 15.000,00 46.560,00 4.320,00 432.000,00 15.283,64

Total Gastos
Depreciacin Equipo (33,33 %)

(155.900,00)
7.125,95

(255.996,00) (436.035,24) (496.197,77) (556.363,64)

7.125,95 7.125,95

Total Depreciacin
Gastos Preoperativos (8.000,00)

(7.125,95) 41.580,00 (41.580,00) 196.481,95 (88.481,95)

0,00

(7.125,95) 296.745,23 27.254,77

6.813,69

(7.125,95) 476.952,59 171.047,41

42.761,85

Total de Egreso Utilidad Bruta

Menos Impuesto 25%

530.158,12 225.841,88
56.460,47

590.493,79 273.506,21
68.376,55

Utilidad Neta
Flujo Anterior

(88.481,95)
(41.580,00)

20.441,07
(130.061,95)

128.285,56
(109.620,88)

169.381,41
18.664,68

205.129,66
188.046,09

Utilidad Acumulada

(130.061,95) (109.620,88)

18.664,68 188.046,09 393.175,74

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Tabla 6.12. Flujo de Caja

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6.6. Punto de Equilibrio

El grfico del Punto de Equilibrio refleja que la inversin empezar a recuperarse a partir de la mitad del segundo ao.

Punto de Equilibrio
1.000.000,00 800.000,00 Dinero 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 Ingresos Egresos

1 108.000,00 196.481,95

2 324.000,00 296.745,23

3 648.000,00 476.952,59 Aos

4 756.000,00 530.158,12

5 864.000,00 590.493,79

Figura 6.1. Punto de Equilibrio