Cobrança eletrônica CNAB 240

COBRANA ELETRNICA
Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas
Padro FEBRABAN/CNAB SIGCB 240 Posies SETEMBRO/2007
Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA
INDICE
1.0 - Introduo .................................................................................................................................. 03 1.1 Apresentao do Documento.................................................................................................. 03 1.2 Estrutura do Documento ......................................................................................................... 03 1.3 Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica...................................................................... 04 1.4 Aspectos Gerais...................................................................................................................... 04 1.5 Testes de Arquivos/Implantao ............................................................................................. 04
2.0 - Estrutura do Arquivo ................................................................................................................. 06 2.1 Composio do Arquivo .......................................................................................................... 06 2.2 Lote de Servio / Produto ........................................................................................................ 06 2.3 Outras informaes importantes ............................................................................................. 07
3.0 - Servio / Produto ....................................................................................................................... 08 3.1 Cobrana................................................................................................................................. 08 3.2.1 Descrio do Processo.................................................................................................. 08 3.2.2 Ttulos em Cobrana ..................................................................................................... 09
4.0 - Descrio de Campos (Notas explicativas) ............................................................................. 20 C - Ttulos em Cobrana ............................................................................................................... 20 G - Campos Genricos.................................................................................................................. 28
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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 - Cobrana Bancria CAIXA Grau de sigilo #00 1.0 - INTRODUO 1.1 - Apresentao do Documento Este manual apresenta o padro para a troca de informaes entre Empresas e Bancos, definido e elaborado pela FEBRABAN, a ser adotado na prestao do servio Cobrana Bancria CAIXA, soluo SIGCB. Baseado nas informaes necessrias para a implementao do servio, o padro define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informaes. A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padro, utilizando-o na cobrana eletrnica de ttulos. A troca eletrnica de dados - EDI - uma soluo para que a transmisso tenha maior confiabilidade, agilidade e segurana, eliminando os riscos com a manipulao de documentos.
1.2 - Estrutura do Documento O manual do CNAB240 est dividido nos seguintes tpicos: 1.2.1 - Introduo Este documento apresenta uma viso geral do tipo de servio/produto Cobrana Bancria de Ttulos, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informaes. 1.2.2 - Estrutura do Arquivo Define a composio do arquivo (header, lotes de servio/produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilizao de cada um deles, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo. 1.2.3 - Servio / Produto Apresenta detalhadamente o servio/produto Cobrana Bancria de Ttulos e o contexto em que ocorre. 1.2.3.1 - Cobrana Bancria de Ttulos Conceitua o servio/produto Cobrana atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio/produto possibilita a gerao de informaes dos ttulos em cobrana para o Banco Cedente (entrada de ttulos, pedido de baixa, etc.). 1.2.4 - Descrio dos Campos Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados no servio/produto Cobrana Bancria de Ttulos, atravs de Notas Explicativas. Para facilitar a compreenso, os campos esto classificados em genricos, campos utilizados em mais que um tipo de servio/produto, e especfico, campos utilizados no servio/produto Cobrana Bancria de Ttulos cuja descrio identificada atravs da atribuio de um cdigo composto da seguinte forma: Tipo Campo Genrico Especfico Sigla G C Descrio da Sigla Genrico Ttulos em Cobrana
Em cada layout de registro apresentado, especificado o cdigo da descrio de cada campo. Atravs deste cdigo, deve-se acessar o tpico Descrio dos Campos e buscar a descrio do campo que se deseja consultar. As descries de campos assinaladas com * antes do cdigo, merecem uma ateno especial.
1.3 - Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica O sistema est baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrnica de Dados), que permite: - Confiabilidade e segurana na comunicao CLIENTE/CAIXA e no processamento das informaes, com a emisso para o cliente do arquivo de notificao (pr-crtica) que informa o resultado da transmisso e recepo dos dados; - Reduo no manuseio de informaes e controles paralelos com a alimentao direta via transmisso de dados; - Maior comodidade e agilidade na operacionalizao da cobrana, uma vez que a entrega dos ttulos CAIXA e a informao da movimentao da cobrana, so disponibilizados atravs do microcomputador do Cliente; - Opo de utilizao de software aplicativo fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco de dados de sacados e ttulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de ttulos CAIXA e ainda fazer a impresso de bloquetos em impressora laser, jato de tinta ou matricial. 67.118 v001 Micro 3

Alm dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agncias, Casas Lotricas e Correspondentes Bancrios espalhados por todo o Territrio Nacional, que proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquetos de cobrana e, consequentemente, otimizam o processo de cobrana dos Clientes. 1.4 - Aspectos Gerais No sistema de Cobrana Eletrnica as Empresas fornecem os dados necessrios para registro dos ttulos na CAIXA, impresso e postagem para cobrana Registrada e Sem Registro, atravs da transmisso eletrnica. A incluso de novos ttulos, baixas e alteraes de dados feita atravs do envio de um novo arquivo CAIXA. Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre cliente x CAIXA ser feita na forma de simulao do processamento. O padro do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina prpria pela empresa cedente. Caso haja inconsistncias, a CAIXA rejeitar o arquivo remessa de forma parcial ou integral, de acordo com opo da empresa, informando os registros errados e o que motivou as rejeies. A Empresa efetua as correes e providencia nova remessa do arquivo. Em situao normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA at s 18:00 h. (Horrio de Braslia). Aps esse horrio, o processamento do arquivo ser feito no dia seguinte. A empresa poder enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma remessa de nmero superior no seja transmitida antes da inferior. A CAIXA rejeitar o arquivo remessa que possua o Nmero de Remessa inferior ao ltimo efetivamente processado. A CAIXA processa as informaes recebidas, retorna a confirmao das entradas, baixas e alteraes e informa as liquidaes, protestos e eventuais ocorrncias. 1.5 - Testes de Arquivos/Implantao O Cliente cadastrado na cobrana eletrnica em teste/simulado, para possibilitar os ajustes necessrios na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produo. Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA sero realizados a partir da gerao/transmisso de arquivo remessa pelo Cliente. A primeira etapa dos testes servir para validar a Entrada de Ttulos, que feita a partir de arquivo com ttulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Aps o processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo a confirmao das entradas ou possveis erros encontrado na formatao do arquivo. A segunda etapa dos testes servir para validar os demais servios disponveis. Aps o processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo as confirmaes necessrias. O Cliente permanece em teste at que a rotina seja acertada, o que ocorre quando no houver a incidncia de inconsistncias na gerao dos arquivos remessa.
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2.0 - Estrutura do Arquivo 2.1 - Composio do Arquivo O Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro header de arquivo, lotes do Servio/Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo: Registro Header de Arquivo Registro Header de Lote Registros Inciciais do lote
(opcional)
(Tipo = 0) (Tipo = 1) (Tipo = 2)
... A R Q U I V O L O T E S Registros de detalhe Segmentos ... ... (Tipo = 4) (Tipo = 3)
Registros finais do lote

(opcional)
... Registro trailer de lote Registro trailer de arquivo 2.2 - Lote de Servio / Produto O lote do Servio/Produto tpico composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos, comuns ao Servio/Produto, e campos especficos, padres para o tipo de Servio/Produto. Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos do Servio/Produto. Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes do Servio/Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informaes para o Cliente), conforme discriminados a seguir: Lote Ttulos em Cobrana Servio / Produto Cobrana Segmentos Remessa P (Obrigatrio) Q (Obrigatrio) R (Opcional) S (Opcional) Y (Opcional) Y-08 (Opcional) (Tipo = 5) (Tipo = 9)
Retorno T (Obrigatrio) U (Obrigatrio) W (Opcional) Y-08 (Opcional) Y-50 (Opcional)
2.3 - Outras informaes importantes 2.3.1 - O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo ttulo, ser pelos campos cdigo do movimento e nmero do registro. 2.3.2 - Utilizao dos segmentos 'P' a 'S' - O segmento 'P' obrigatrio; - O segmento 'Q' obrigatrio somente para o cdigo de movimento '01' (Entrada de Ttulos, Cdigo de Movimento = 01); - O segmento 'R' opcional; 67.118 v001 Micro 5

- O segmento 'S' s ser utilizado quando houver mensagens livres para os bloquetos; - O segmento 'T' obrigatrio; - O segmento U' obrigatrio 2.3.3 - Campos Numricos - Alinhamento: sempre a direita, preenchido com zeros esquerda, sem mscara de edio; - No utilizados: preencher com zeros. 2.3.4 - Campos Alfanumricos - Alinhamento: sempre a esquerda, preenchido com brancos direita; - No utilizados: preencher com brancos; - Caracteres: maisculos, sem acentuao, sem , sem caracteres especiais. 2.3.5 - Cdigo de Movimento 31 (alterao de outros dados), Cdigo de Movimento da Remessa - Nota explicativa C004 Campos Alterveis: Espcie do Ttulo Aceite Data de Emisso do Ttulo Juros Desconto Valor do IOF Abatimento Cdigo/Prazo Protesto Cdigo/Prazo Devoluo Dados do Sacado Dados do Avalista Multa Mensagens
Obs.: Campos numricos -> Quando estes campos no precisarem ser alterados devem ser preenchidos com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informao. 2.3.6 - Os campos referentes a taxas/percentuais devero ser preenchidos com duas casas decimais e sero impressos no bloqueto em valor da moeda corrente. 2.3.7 - Rejeies de Arquivos O arquivo ser rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistncia nos campos do header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo; - Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeio do arquivo so os Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de servio (nmero do registro, segmento e cdigo de movimento); - Alguns exemplos de rejeies: Cdigo do banco invlido Cdigo de servio invlido Cdigo de convnio invlido Cdigo da agncia/conta invlida Nmero de remessa invlida Nmero seqencial do registro dentro do arquivo invlido Quantidade de registros do lote invlido ou divergente. 2.3.9 - Mensagens nos Bloquetos para instrues de recebimento, quando geradas automaticamente pelo sistema de Cobrana da CAIXA: - Desc.: zz.zzz.zzz.zz9,99 at dd/mm/aaaa - Abatimento: zz.zzz.zzz.zz9,99 - Juros: zz.zzz.zzz.zz9,99 ao dia - Multa: zz.zzz.zzz.zz9,99 aps dd/mm/aaaa - Protestar com z9 dias - No receber aps z9 dias do vencimento 2.3.10 - As mensagens dos bloquetos enviadas pelo cedente no so armazenadas na CAIXA, dessa forma quando for necessrio alterar alguma informao do bloqueto, todas as mensagens devero ser enviadas novamente; 2.3.11 - Todos os dgitos verificadores so calculados atravs do mdulo 11.
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SERVIO / PRODUTO 2.1 - Cobrana Bancria CAIXA 2.1.1 - Descrio do Processo Objetivo O produto Cobrana Bancria de Ttulos tem por objetivo fornecer aos clientes da CAIXA, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. A CAIXA atua de acordo com as determinaes do cedente. O tratamento do Contas a Receber pela CAIXA abrange todo o controle dos Ttulos em Carteira, desde a comunicao da dvida ao Sacado (notificao atravs de vrios meios, dependendo da informatizao do Sacado), o recebimento da dvida, o crdito do numerrio na conta corrente do Cliente, at a disponibilizao de informaes para o conta corrente do Cliente. Entidades Participantes Entidade Sacado Banco Recebedor Cedente Banco Cedente Sacador Avalista Fluxo de Informaes O Cedente coloca o ttulo em cobrana bancria. Caso este ttulo tenha sido negociado, fundamental que os dados do Sacador Avalista (Cedente original do Ttulo), sejam registrados no Banco Cedente para efeito de referncia junto ao Sacado. O Cedente pode comandar instrues e alteraes em Ttulos de posse do Banco Cedente. O Banco Cedente disponibiliza informaes dos Ttulos em carteira para que o Cedente faa o controle de seu Contas a Receber. Descrio Pessoa fsica ou jurdica a que se destina a cobrana do compromisso. o cliente do Cedente, o devedor. Banco onde efetivamente efetuado o pagamento. Cliente que entrega os ttulos ao Banco para serem cobrados. Banco que detm os ttulos do Cedente que sero cobrados. Cedente original do Ttulo.
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2.2 - Header e Trailer do Arquivo Registro Header de Arquivo
Campo Posio De 01.0 02.0 03.0 04.0 CNAB 05.0 06.0 07.0 08.0 09.0 10.0 11.0 12.0 13.0 15.0 CNAB 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 A r q u i v o Cdigo Data de Gerao Hora de Gerao Seqncia (NSA) Layout do Arquivo Densidade E m p r e s a Inscri- Tipo o Nmero Uso Exclusivo Cd. Identif. Agncia DV Controle Banco Lote Registro Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Uso Exclusivo CAIXA Cdigo Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo CAIXA Nome da Empresa Nome do Banco Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Cdigo Remessa / Retorno Data de Gerao do Arquivo Hora de Gerao do Arquivo Nmero Seqencial do Arquivo N da Verso do Layout do Arquivo Densidade de Gravao do Arquivo Para Uso Reservado do Banco Para Uso Reservado da Empresa Verso Aplicativo CAIXA Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
o
N Dig 3 4 1 9 1 14 20 5 1 6 7 1 30 30 10 1 8 6 6 3 5 20 20 4 25
N Dec -
Formato Default
Descrio
At 3 7 8 17 18 32 52 57 58 64 71 72 102
1 4 8 9 18 19 33 53 58 59 65 72 73
Num Num Num Alfa Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa Alfa
104 '0000' '0' Brancos
G001 *G002 *G003 G004 *G005 *G006
0 *G008 *G009 *G007 0 0 G013 G014 Brancos G004 G015 G016 G017 *G018 '050' 0 *G019 G020 G021 G022 C077 Brancos G004
Cdigo Cedente Cdigo do Convnio no Banco
Uso Exclusivo Uso Exclusivo Nome
14.0 Nome do Banco
103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 191 192 211 212 215 216 240
22.0 Reservado Banco 23.0 Reservado Empresa 24.0 Verso Aplicativo 25.0 CNAB
Registro Trailer de Arquivo

Campo Posio De 01.9 03.9 04.9 CNAB 05.9 06.9 07.9 CNAB 08.9 CNAB Totais Quantidade de Lotes Banco Registro Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Lotes do Arquivo 1 4 8 9 18 24 30 36 At 3 7 8 17 23 29 35 240 N N Formato Default Descrio Num Num Num Alfa Num Num Alfa Alfa Brancos Brancos 104 '9999' '9' Brancos G001 *G002 *G003 G004 G049 G056 G004 G004
Dig Dec 3 4 1 9 6 6 6 205 -
02.9 Controle Lote
Quantidade de Registros Quantidade de Registros do Arquivo Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
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3.2.2 - Ttulos em Cobrana Registro Header de Lote
Campo Posio De 01.1 03.1 04.1 05.1 Servio 06.1 07.1 08.1 CNAB 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 E m p r e s a Inscri Tipo o Nmero Cdigo Cedente Uso Exclusivo Banco Registro Operao Servio CNAB Layout do Lote Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Tipo de Operao Tipo de Servio Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB N da Verso do Layout do Lote Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Tipo de Inscrio da Empresa N de Inscrio da Empresa Cdigo do Convnio no Banco Uso Exclusivo CAIXA 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 34 40 54 59 60 66 73 74 At 3 7 8 9 11 13 16 17 18 33 39 53 58 59 65 72 73 103 N N Formato Default Descrio Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa Brancos 0 G013 C073 C073 G079 G068 C003 G004 0 *G008 *G011 *G007 C078 00 '030' Brancos '1' 104 G001 *G002 *G003 *G028 *G025 G004 *G030 G004 *G005 *G006 *G007
Dig Dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 15 6 14 5 1 6 7 1 30 40 40 8 8 8 33 -
02.1 Controle Lote
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta Cd. Agncia DV Dgito Verificador da Conta Identif Cdigo Cedente Cdigo do Convnio no Banco Cd Mod Personalizado Cdigo do Modelo Personalizado Uso Exclusivo Nome Uso Exclusivo CAIXA Nome da Empresa Mensagem 1 Mensagem 2 N Rem./Ret. Dt. Gravao Nmero Remessa/Retorno Data de Gravao Remessa/Retorno Data do Crdito Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
19.1 Informao 1 20.1 Informao 2 21.1 Controle da 22.1 Cobrana 23.1 Data do Crdito 24.1 CNAB
104 143 144 183 184 191 192 199 200 207 208 240
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Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatrio - Remessa)
Campo Posio De At Banco Lote Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Cdigo do Convnio no Banco Uso Exclusivo da CAIXA Modalidade da Carteira Identificao do Ttulo no Banco Cdigo da Carteira Forma de Cadastr. do Ttulo no Banco Tipo de Documento Identificao da Emisso do Bloqueto Identificao da Entrega do Bloqueto Nmero do Documento de Cobrana Uso Exclusivo CAIXA Data de Vencimento do Ttulo Valor Nominal do Ttulo Agncia Encarregada da Cobrana Dgito Verificador da Agncia Espcie do Ttulo Identific. de Ttulo Aceito/No Aceito Data da Emisso do Ttulo Cdigo do Juros de Mora Data do Juros de Mora Juros de Mora por Dia/Taxa Cdigo do Desconto 1 Data do Desconto 1 Valor/Percentual a ser Concedido Valor do IOF a ser Recolhido Valor do Abatimento Identificao do Ttulo na Empresa Cdigo para Protesto Nmero de Dias para Protesto Cdigo para Baixa/Devoluo Nmero de Dias para Baixa/Devoluo Cdigo da Moeda Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 23 24 30 41 43 58 59 60 61 62 63 74 78 86 101 106 107 109 110 118 119 127 142 143 151 166 181 196 221 222 224 225 228 230 240 3 7 8 13 14 15 17 22 23 29 40 42 57 58 59 60 61 62 73 77 85 100 105 106 108 109 117 118 126 141 142 150 165 180 195 220 221 223 224 227 229 239 240 N N Formato Default Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa Num Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Alfa 'P' Brancos '3' 104 Descrio G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 *G008 *G009 *G007 0 *G069 *G069 *C006 *C007 C008 *C009 C010 *C011 Brancos *C012 *G070 *C014 *C014 *C015 C016 G071 *C018 *C019 C020 *C021 C022 C023 C024 G045 G072 C026 C027 C028 C029 *G065 0 Brancos G004
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 5 1 6 11 2 15 1 1 1 1 1 11 4 8 13 5 1 2 1 8 1 8 13 1 8 13 13 13 25 1 2 1 3 2 10 1 2 2 2 2 2 -
01.3P 02.3P Controle 03.3P 04.3P 05.3P Servio 06.3P 07.3P 08.3P
Cdigo Agncia Cdigo 09.3P DV Identif. 10.3P Cdigo Cedente 11.3P Uso Exclusivo 12.3P Nosso Nmero 13.3P 14.3P Caracte- Carteira 15.3P rstica Cadastramento 16.3P Documento 17.3P Cobran- Emisso Bloqueto Distribuio 18.3P a Bloqueto 19.3P N do Documento (Seu N) 20.3P Uso Exclusivo 21.3P Vencimento 22.3P Valor do Ttulo 23.3P Ag. Cobradora 24.3P DV 25.3P Espcie de Ttulo 26.3P Aceite 27.3P Data Emisso do Ttulo 28.3P Cd. Juros Mora 29.3P Juros Data Juros Mora 30.3P Juros Mora 31.3P Cd. Desc. 1 32.3P Desc 1 Data Desc. 1 33.3P Desconto 1 34.3P Vlr IOF 35.3P Vlr Abatimento 36.3P Uso Empresa Cedente 37.3P Cdigo p/ Protesto 38.3P Prazo p/ Protesto 39.3P Cdigo p/ Baixa/Devoluo 40.3P Prazo p/ Baixa/Devoluo 41.3P Cdigo da Moeda 42.3P Uso Exclusivo 43.3P CNAB
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente Observaes: Campos 38.3P e 40.3P -> No podero conter informaes conflitantes, ou seja, o prazo para baixa / devoluo no poder ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.
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Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatrio - Remessa)
Campo Posio De 01.3Q 03.3Q 04.3Q 05.3Q Servio 06.3Q 07.3Q 08.3Q 09.3Q 10.3Q 11.3Q 12.3Q 13.3Q 14.3Q 15.3Q 16.3Q 17.3Q Sac. / 18.3Q Aval. 19.3Q Banco Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Inscrio Nome Dados Endereo do Sacado Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade UF Inscrio Nome Tipo Nmero Tipo Nmero Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Tipo de Inscrio Nmero de Inscrio Nome Endereo Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade Unidade da Federao Tipo de Inscrio Nmero de Inscrio Nome do Sacador/Avalista Cd. Bco. Corresp. na Compensao Nosso N no Banco Correspondente Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 19 34 74 114 129 134 137 152 154 155 170 210 213 233 At 3 7 8 13 14 15 17 18 33 73 113 128 133 136 151 153 154 169 209 212 232 240 N N Formato Default Descrio Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa Alfa Num Num Alfa Num Alfa Alfa Brancos G032 G032 G034 G035 G033 G036 *G005 *G006 C060 *C031 *C032 G004 Q Brancos 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 *G005 *G006
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 1 15 40 40 15 5 3 15 2 1 15 40 3 20 8 -
02.3Q Controle Lote
20.3Q Banco Correspondente 21.3Q Nosso Nm. Bco. Correpondente 22.3Q CNAB
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Sacador Avalista - Dados sobre o cedente original do ttulo Observaes: 17.3Q 19.3Q -> Estes campos devero estar preenchidos quando no for o Cedente original do ttulo.
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11

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatrio - Remessa) Cdigo de Movimento: 36, 37, 38 (Banco de Sacados)
Campo Posio De 01.3Q 03.3Q 04.3Q 05.3Q Servio 06.3Q 07.3Q 08.3Q 09.3Q 10.3Q 11.3Q 12.3Q 13.3Q 14.3Q 15.3Q 16.3Q 17.3Q 18.3Q Banco Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Inscrio Nome Dados Endereo do Sacado Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade UF Nmero do Banco Tipo Nmero Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro 1 4 8 At 3 7 8 13 14 15 17 18 33 73 113 N N Formato Default Descrio Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Num Num Alfa Alfa Brancos Brancos G004 G032 G032 G034 G035 G033 G036 C079 C079 C080 C091 Q Brancos 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 *G005 *G006
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 1 15 40 40 15 5 3 15 2 3 20 15 1 13 2 31 2 -
02.3Q Controle Lote
N Sequencial do Registro no Lote 9 Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Tipo de Inscrio Nmero de Inscrio Nome Endereo Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade Unidade da Federao Nmero do Banco de Sacados Nome do Banco de Sacados Cdigo do Sacado no Banco Identificao Manuteno Valor do Ttulo Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 16 18 19 34 74
114 128 129 133 134 136 137 151 152 153 154 156 157 176 177 191 192 192 193 207 208 209 210 240
Banco Nome do Banco de 19.3Q Cdigo do Sacado Sacados 20.3Q Id Manuteno 21.3Q 23.3Q CNAB Valor do Ttulo 22.3Q Uso Exclusivo
67.118 v001 Micro
12

Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)
Campo Posio De 01.3R 03.3R 04.3R 05.3R 06.3R 07.3R 08.3R 09.3R Desc2 10.3R 11.3R 12.3R Desc3 13.3R 14.3R 15.3R Multa 16.3R Servio Banco Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Cd. Desc. 2 Data Desc. 2 Desconto 2 Cd. Desc. 3 Data Desc. 3 Desconto 3 Cd. Multa Data da Multa Multa Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Cdigo do Desconto 2 Data do Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido Cdigo do Desconto 3 Data do Desconto 3 Valor/Percentual a Ser Concedido Cdigo da Multa Data da Multa Valor/Percentual a Ser Aplicado Informao ao Sacado Mensagem 3 Mensagem 4 E-mail sacado p/ envio de informaes Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 19 27 42 43 51 66 67 75 90 At 3 7 8 13 14 15 17 18 26 41 42 50 65 66 74 89 99 N N Formato Default Descrio Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Num Alfa Num Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos R Brancos 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 *C021 C022 C023 *C021 C022 C023 G073 G074 G075 *C036 *C037 *C037 G032 G004
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 1 8 13 1 8 13 1 8 13 10 40 40 50 11 2 2 2 -
02.3R Controle Lote
17.3R Informao ao Sacado 18.3R Informao 3 19.3R Informao 4 20.3R E-mail sacado 21.3R CNAB
100 139 140 179 180 229 230 240
67.118 v001 Micro
13

Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)
Campo Posio De 01.3S 03.3S 04.3S 05.3S Servio 06.3S 07.3S Banco Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa 1 4 8 9 14 15 16 At 3 7 8 13 14 15 17 N N Formato Default Descrio Num Num Num Num Alfa Alfa Num S Brancos 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 -
02.3S Controle Lote
Para Tipo de Impresso 1 ou 2:

08.3S Tipo de Impresso 09.3S Filler01 10.3S Mensagem 11.3S Filler02 12.3S CNAB Identificao da Impresso Uso Exclusivo CAIXA Mensagem a ser Impressa Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 18 19 21 18 20 160 1 2 140 2 78 Num Num Alfa Num Alfa 0 Brancos G004 0 *C042 *C040
161 162 163 240
Para Tipo de Impresso 3 (Mensagens a serem impressas na parte Recibo do Sacado do Bloqueto):
08.3S Tipo de Impresso 09.3S Informao 5 10.3S Informao 6 11.3S Informao 7 12.3S Informao 8 13.3S Uso Exclusivo 14.3S CNAB Identificao da Impresso Mensagem 5 Mensagem 6 Mensagem 7 Mensagem 8 Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 18 19 59 99 18 58 98 138 1 40 40 40 40 40 22 Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos Brancos G004 *C040 *C037 *C037 *C037 *C037
139 178 179 218 219 240
67.118 v001 Micro
14

Registro Detalhe - Segmento Y (Opcional - Remessa)
Campo Posio De 01.3Y 03.3Y 04.3Y 05.3Y Servio 06.3Y 07.3Y Banco Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Identificao Registro Opcional 1 4 8 9 14 15 16 18 At 3 7 8 13 14 15 17 19 N N Formato Default DesCrio Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Y Brancos 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 G067A
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 2 -
02.3Y Controle Lote
08.3Y Cod. Reg. Opcional
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 10 - Genrico Mod 01 (Cd. Reg. Opcional = 10) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y 11.3Y 12.3Y 13.3Y 14.3Y 15.3Y Telefone do Cedente Telefone do Sacado Telefone do Avalista Tipo de Registro 1 do Modelo 22 Cdigo DDD Nmero Cdigo DDD Nmero Cdigo DDD Nmero Cdigo do Documento Espcie do Documento Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 24 34 37 47 50 60 75 85 20 23 33 36 46 49 59 74 84 1 3 10 3 10 3 10 15 10 Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa G004 *G067A
16.3Y Cdigo 17.3Y Espcie 18.3Y CNAB
240 156
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 11 - Genrico Mod 02 (Cd. Reg. Opcional = 11) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y 11.3Y 12.3Y 13.3Y 14.3Y 15.3Y Telefone do Cedente Telefone do Sacado Telefone do Avalista Tipo de Registro 1 do Modelo 22 Cdigo DDD Nmero Cdigo DDD Nmero Cdigo DDD Nmero Cdigo do Documento Espcie do Documento Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 24 34 37 47 50 60 75 85 20 23 33 36 46 49 59 74 84 240 1 3 10 3 10 3 10 15 10 156 Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa G004 *G067A
16.3Y Cdigo 17.3Y Espcie 18.3Y CNAB
67.118 v001 Micro
15

Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 12 - Condomnios (Cd. Reg. Opcional = 12) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Nome do Condomnio 11.3Y 12.3Y Telefone do Condomnio Tipo de Registro 1 do Modelo 12 Nome do Condomnio Cdigo DDD Nmero CNPJ do Condomnio Nome do Condmino Nome do Prdio Unidade Recibo Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 61 64 74 88 20 60 63 73 87 127 1 40 3 10 14 40 40 8 20 45 Num Alfa Num Num Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa G004 *G067A
13.3Y CNPJ do Condomnio 14.3Y Nome do Condmino 15.3Y Nome do Prdio 16.3Y Unidade 17.3Y Recibo 18.3Y CNAB
128 167 168 175 176 195 196 240
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 13 ou 18 - Nota Fiscal e Similar (Cd. Reg. Opcional = 13 ou 18) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Srie/Nmero da Fatura 11.3Y Cliente/Competncia 12.3Y Cdigo da Nota 13.3Y Inscrio Municipal 14.3Y Praa de Pagamento 15.3Y Inscrio Estadual/Municipal 16.3Y Valor da Nota 17.3Y 18.3Y Telefone do Sacado Tipo de Registro 1 do Modelo 13/18 Srie/Nmero da Fatura Nmero do Cliente/Competncia Cdigo da Nota Inscrio Municipal Praa de Pagamento Inscrio Estadual/Municipa Valor da Nota Fiscal Cdigo DDD Nmero Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 36 51 71 96 20 35 50 70 95 115 1 15 15 20 25 20 25 15 3 10 72 2 Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa G004 C068 *G067A C067
116 140 141 155 156 158 159 168 169 240
19.3Y CNAB
Registro Tipo 2
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Quantidade 1 11.3Y Discriminao 1 12.3Y Preo Unitrio 1 13.3Y Preo Total 1 14.3Y Quantidade 2 15.3Y Discriminao 2 16.3Y Preo Unitrio 2 17.3Y Preo Total 2 18.3Y CNAB Tipo de Registro 2 do Modelo 13/18 Quantidade de Produtos Discriminao do Produto Preo Unitrio do Produto Preo Total Quantidade de Produtos Discriminao do Produto Preo Unitrio do Produto Preo Total Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 26 96 20 25 95 110 1 5 70 15 15 5 70 15 15 10 2 2 2 2 Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Alfa G004 *G067A
111 125 126 130 131 200 201 215 216 230 231 240
67.118 v001 Micro
16

Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 14 - Consrcios (Cd. Reg. Opcional = 14) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Nome do Consorciado 11.3Y Grupo 12.3Y Quota 13.3Y Prazo 14.3Y Bem Objeto 15.3Y Valor do Bem 16.3Y Bens Entregues 17.3Y Bens Distribuidos 18.3Y Bens no Distribuidos 19.3Y Prxima Assemblia 20.3Y Horrio 21.3Y Data 22.3Y CNAB Tipo de Registro 1 do Modelo 14 Nome do Consorciado Grupo do Consrcio Quota do Consrcio Prazo do Consrcio Bem Objeto do Consrcio Valor Atual do Bem Quantidade de Bens Entregues Quantidade de Bens Distribudos Quantidade de Bens no Distribudos Nmero da Prxima Assemblia Horrio da Prxima Assemblia Data da Prxima Assemblia Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 61 71 81 20 60 70 80 100 1 40 10 10 20 30 15 3 3 3 3 4 8 71 2 Num Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa G004 *G067A
101 130 131 145 146 148 149 151 152 154 155 157 158 161 162 169 170 240
Registro Tipo 2
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Local da Assemblia 11.3Y 12.3Y 13.3Y Participantes 14.3Y 15.3Y 16.3Y 17.3Y Resultados da ltima 18.3Y Assemblia 19.3Y 20.3Y 21.3Y Parcela 22.3Y Data de Vencimento 23.3Y Amortizao 24.3Y No Contemplados 25.3Y Data de Emisso 26.3Y Nmero do Documento 27.3Y CNAB Tipo de Registro 2 do Modelo 14 Local da Assemblia Nmero de Ativos Desistentes Excludos Nmero de Quitados Nmero de Contemplados Nmero de no Contemplados Data da ltima Assemblia Quotas Sorteadas Quotas Sorteadas Quantidade de Prestao Quotas com Contemplao Cancelada Identificao da Parcela Data de Vencimento da Parcela Valor da Amortizao Quantidade no Contemplados Data de Emisso Nmero do Documento Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 20 100 1 80 3 3 3 3 3 8 8 8 3 8 8 8 15 3 8 20 28 2 Num Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Num Num Num Num Alfa Alfa G004 C012 *G067A
101 103 104 106 107 109 110 112 113 115 116 123 124 131 132 139 140 142 143 150 151 158 159 166 167 181 182 184 185 192 193 212 213 240
Registro Tipo 3
67.118 v001 Micro
17

09.3Y Tipo de Registro 10.3Y 11.3Y 12.3Y 13.3Y 14.3Y 15.3Y 16.3Y 17.3Y 18.3Y 19.3Y 20.3Y 21.3Y 22.3Y 23.3Y 24.3Y 25.3Y 26.3Y 27.3Y 28.3Y 29.3Y 30,3Y 31.3Y 32.3Y CNAB Contribuo Fundo de Reserva Taxa de Administrao Seguro Composio Diferena Parcela da Reajuste de Saldo de Caixa Tipo de Registro 3 do Modelo 14 Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 35 40 54 59 73 78 92 97 20 34 39 53 58 72 77 91 96 110 1 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa G004 C048 C048 *G067A
111 115 116 129 130 134 135 148 149 153 154 167 168 172 173 186 187 191 192 205 206 210 211 224 225 229 230 240
Contribuio Total a Pagar Outros Acrscimos Outras Dedues Juros / Multa Valor Cobrado
Registro Tipo 4
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y 11.3Y 12.3Y 13.3Y 14.3Y 15.3Y 16.3Y Demonstrao das Variaes nas Discriminao Tipo de Registro 4 do Modelo 14 Disponibilidade em Caixa Depsito Bancrio Aplicaes Financeiras Cheques em Cobrana Contribuio p/ Aquisio de Bens Taxa de Administrao Contribuio p/ Fundo de Reserva Rendimento Aplicaes Financeiras Multa e Juros Monetrios Prmios de Seguro Custas Judiciais Reembolso de Desp. Registros Outros Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 36 51 66 81 96 20 35 50 65 80 95 110 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa G004 *G067A
111 125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216 240
17.3Y Disponibilidades Recursos do 18.3Y Coletados Grupo 19.3Y 20.3Y 21.3Y 22.3Y 23.3Y CNAB
Registro Tipo 5
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Demonstrao Recursos Tipo de Registro 5 do Modelo 14 Aquisio de Bens 20 21 20 35 1 15 2 Num Num *G067A
67.118 v001 Micro
18

11.3Y 12.3Y 13.3Y das Variaes nas Atualizados Taxa de Administrao Multa e Juros Monetrios Prmios de Seguro Custas Judiciais Devoluo ao Consorciado Desligado Despesas de Registro de Contrato Rend. Pagos Vinculados a Contemplao Outros Disponibilidade em Caixa Depsitos Bancrios Aplicaes Financeiras Cheques em Cobrana Parcelas em Atraso 36 51 66 81 96 50 65 80 95 110 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa G004
14.3Y Disponibilidades do 15.3Y 16.3Y 17.3Y 18.3Y 19.3Y 20.3Y 21.3Y 22.3Y 23.3Y Grupo
111 125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216 240
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 19 - Seguradoras (Cd. Reg. Opcional = 19) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Contrato de Seguro 11.3Y Data da Inscrio 12.3Y Valor do Seguro 13.3Y Vlido para Atendimento 14.3Y Plano 15.3Y Cobertura 16.3Y Data de Vencimento 17.3Y Bens Distribuidos 18.3Y CNAB Tipo de Registro 1 do Modelo 19 Contrato de Seguro Data da Inscrio Valor do Seguro Validade de Atendimento Plano do Seguro Cobertura do Seguro Data de Vencimento do Seguro Quantidade de Bens Distribudos Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 46 54 69 94 20 45 53 68 93 118 1 25 8 15 25 25 25 8 3 86 Num Alfa Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa G004 C012 *G067A
119 143 144 151 152 154 155 240
Registro Tipo 2
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y 11.3Y 12.3Y 13.3Y 14.3Y CNAB Carncias Tipo de Registro 2 do Modelo 19 Carncia 1 Carncia 2 Carncia 3 Carncia 4 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 71 20 70 120 1 50 50 50 50 20 Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa G004 *G067A
121 170 171 220 221 240
67.118 v001 Micro
19

Registro Tipo 3
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y 11.3Y 12.3Y 13.3Y 14.3Y 15.3Y 16.3Y 17.3Y 18.3Y CNAB Beneficiarios Tipo de Registro 3 do Modelo 19 Nome 1 Percentual 1 Nome 2 Percentual 2 Nome 3 Percentual 3 Nome 4 Percentual 4 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 61 66 20 60 65 105 1 40 5 40 5 40 5 40 5 40 2 2 2 2 Num Alfa Num Alfa Num Alfa Num Alfa Num Alfa G004 *G067A
106 110 111 150 151 155 156 195 196 200 201 240
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 21 - Escolas (Cd. Reg. Opcional = 21) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Nome do Aluno 11.3Y Matrcula 12.3Y Data Avaliao Biomtrica 13.3Y Atividade 14.3Y 15.3Y Observaes 16.3Y 17.3Y 18.3Y Telefone do Aluno Tipo de Registro 1 do Modelo 21 Nome do Aluno Nmero da Matrcula Data da Avaliao Biomtrica Atividade Fsica Observao 1 Observao 2 Observao 3 Cdigo DDD Nmero Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 61 76 84 20 60 75 83 108 1 40 15 8 25 35 35 35 3 10 14 Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa G004 *G067A
109 143 144 178 179 213 214 216 217 226 227 240
19.3Y CNAB
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 22 - Imobilirias (Cd. Reg. Opcional = 22) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Nome do Locatrio 11.3Y CPF / CNPJ 12.3Y Nome do Locador 13.3Y CNAB Tipo de Registro 1 do Modelo 22 Nome do Locatrio CPF / CNPJ do Locatrio Nome do Locador Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 61 75 20 60 74 114 1 40 14 60 126 Num Alfa Num Alfa Alfa G004 *G067A
115 240
Registro Opcional para Informao do Modelo de Bloqueto 30 - Carn (Cd. Reg. Opcional = 30) Registro Tipo 1
09.3Y Tipo de Registro 10.3Y Parcela 11.3Y Total de Parcelas 12.3Y CNAB Tipo de Registro 1 do Modelo 30 Parcela Total de Parcelas Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 24 27 20 23 26 240 1 3 3 214 Num Num Num Alfa G004 *G067A
67.118 v001 Micro
20

Registro Detalhe - Segmento Y-08 (Opcional - Remessa/Retorno Servios) Registro Opcional para Informao da solicitao de servios
Campo Posio De 01.3Y 03.3Y 04.3Y 05.3Y Servio 06.3Y 07.3Y Banco Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Identificao Registro Opcional Cdigo de Identificao da Solicitao ID Nmero Identificador Nmero Identificador da Solicitao Descrio da Solicitao Quantidade Solicitada Cdigo do Erro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 20 22 23 41 At 3 7 8 13 14 15 17 19 21 22 40 N N Formato Default Descrio Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Alfa Num Num Alfa Brancos Y Brancos 40 08 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 *G067 C081 C082 C083 C084 C085 C047-A G004
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 2 2 1 18 4 3 32 -
02.3Y Controle Lote
08.3Y Cod. Reg. Opcional 09.3Y Cdigo da Solicitao 10.3Y ID Nmero Identificador 11.3Y Nmero Identificador 12.3Y Descrio 13.3Y Quantidade 14.3Y Erro 15.3Y CNAB
200 160
201 204 205 207 208 240
67.118 v001 Micro
21

Registro Detalhe - Segmento Y-50 (Opcional - Retorno) Registro Opcional para Informao de Rateio de Crdito
Campo Posio De 01.3Y 03.3Y 04.3Y 05.3Y Servio 06.3Y 07.3Y Banco Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Seqencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Identificao Registro Opcional Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Ag/Conta Modalidade do Nosso Numero Identificao do Ttulo no Banco 1 4 8 9 14 15 16 18 20 25 26 38 39 40 42 57 60 61 62 77 80 85 86 98 99 At 3 7 8 13 14 15 17 19 24 25 37 38 39 41 56 59 60 61 76 79 84 85 97 98 99 N N Formato Default Descrio Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Num Num Alfa Num Num Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa Brancos *C066 G004 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 C074 50 Y Brancos 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004/2 0 *G067 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 *G069 *G069
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 2 5 1 12 1 1 2 15 3 1 1 13 12 3 5 1 12 1 1 40 6 3 8 10 74 02 03 -
02.3Y Controle Lote
08.3Y Cod. Reg. Opcional 09.3Y 10.3Y 11.3Y 12.3Y 13.3Y 14.3Y 15.3Y C/C Conta DV Nosso Nmero Agncia Cdigo DV Nmero DV
Uso Exclusivo da CAIXA 1. Valor Cobrado 17.3Y Cd. Clc. Rateio p/ Beneficirio 2. Valor Registro 3. Rateio p/ Menor Valor 1. % (Percentual) 18.3Y Tipo de Valor Inform. 2. Valor ou Quantidade Valor ou Quantidade 19.3Y Valor ou % (Percentual) % (Percentual) 20.3Y Cdigo do Banco Agncia Cdigo 21.3Y 22.3Y 23.3Y 24.3Y 25.3Y 27.3Y Parcela 28.3Y Floating 29.3Y Data do Crdito 30.3Y Motivo Ocorrido 31.3Y CNAB DV C/C Conta DV Nmero DV Cdigo Banco p/ Crd. Benef. Cdigo Agncia p/ Crd. Benef. Dgito Agn p/ Cred. Benef C/C p/ Crd. Beneficirio Dgito C/C p/ Cred Beneficirio Dgito Ag/Conta Beneficirio Nome do Beneficirio (01) Ident. Parcela do Rateio Qtde. Dias p/ Crd. Beneficirio Data Crdito Beneficirio (01) Identificao das Rejeies Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
16.3Y Uso Exclusivo CAIXA
26.3Y Nome do Beneficirio
100 139 140 145 146 148 149 156 157 166 167 240
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente Observaes: O segmento Y-50 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.
67.118 v001 Micro
22

Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatrio - Retorno)
Campo Posio De 01.3T 03.3T 04.3T 05.3T Servio 06.3T 07.3T 08.3T 09.3T 10.3T Banco Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Cdigo Cdigo Agncia DV Identif. Cdigo Cedente Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial Registro no Lote Cdigo Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Retorno Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo CAIXA Cdigo do Convnio no Banco Uso Exclusivo da CAIXA Nmero do Banco de Sacados Uso Exclusivo da CAIXA Modalidade Nosso Nmero Identificao do Ttulo no Banco Uso Exclusivo CAIXA Cdigo da Carteira Nmero do Documento de Cobrana Uso Exclusivo CAIXA Data de Vencimento do Ttulo Valor Nominal do Ttulo Cdigo do Banco Cdigo da Agncia Cobr/Receb 1 4 8 9 14 15 16 18 23 24 30 33 36 40 42 57 58 59 70 74 82 97 At 3 7 8 13 14 15 17 22 23 29 32 35 39 41 56 57 58 69 73 81 96 99 N N Formato Default Descrio Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Brancos Brancos G076 *C047 G004 Brancos *C012 G070 C045 C086 G009 C011 G065 *G005 *G006 0 C006 *C011 0 *G069 *G069 0 C079 0 0 *G007 T Brancos 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C044
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 5 1 6 3 3 4 2 15 1 1 11 4 8 13 3 5 1 25 2 1 15 40 10 13 10 17 2 2 -
02.3T Controle Lote
11.3T Uso Exclusivo 12.3T Nmero do Banco 13.3T Uso Exclusivo 14.3T 15.3T Nosso Nmero
16.3T Uso Exclusivo 17.3T Carteira 18.3T Nmero Documento (Seu N) 19.3T Uso Exclusivo 20.3T Vencimento 21.3T Valor do Ttulo 22.3T Banco Cobrador/Recebedor 23.3T Agncia Cobradora/Recebedora 24.3T DV Agncia Cobr/Receb 25.3T Uso da Empresa 26.3T Cdigo da Moeda 27.3T 28.3T 29.3T 30.3T CNAB 31.3T Valor da Tar./Custas 32.3T Motivo da Ocorrncia 33.3T CNAB Sacado Inscrio Nome Tipo
100 104
Dgito Verificador da Agncia Cobr/Rec 105 105 Identificao do Ttulo na Empresa Cdigo da Moeda Tipo de Inscrio Nome Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Valor da Tarifa / Custas Identificao para Rejeies, Tarifas, Custas, Liquidao e Baixas Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 106 130 131 132 133 133 134 148 149 188 189 198 199 213 214 223 224 240
Nmero Nmero de Inscrio
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente
67.118 v001 Micro
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Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatrio - Retorno)
Campo Posio De 01.3U 03.3U 04.3U 05.3U 06.3U 07.3U 08.3U 09.3U Servio Banco 02.3U Controle Lote Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Acrscimos Vlr do Desconto Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Seqencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Retorno Juros / Multa / Encargos Valor do Desconto Concedido Valor do Abat. Concedido/Cancel. Valor do IOF Recolhido Valor Pago pelo Sacado Valor Lquido a ser Creditado Valor de Outras Despesas Valor de Outros Crditos Data da Ocorrncia Data da Efetivao do Crdito Uso Exclusivo CAIXA Data do Dbito da Tarifa Cdigo do Sacado no Banco Uso Exclusivo CAIXA 1 4 8 9 14 15 16 18 33 48 63 78 93 At 3 7 8 13 14 15 17 32 47 62 77 92 107 N N Formato Default Descrio Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Brancos 0 *C031 *C032 G004 C080 0 U Brancos 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C044 C048 C049 C050 G077 C052 G078 C054 C055 C056 C057
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 13 13 13 13 13 13 13 13 8 8 4 8 15 30 3 20 7 2 2 2 2 2 2 2 2 -
10.3U Dados Vlr do Abatimento 11.3U do Ttulo Vlr IOF 12.3U 13.3U Vlr Pago Vlr Lquido
14.3U Outras Despesas 15.3U Outros Crditos 16.3U Data da Ocorrncia 17.3U Data do Crdito 18.3U Uso Exclusivo CAIXA 19.3U Data do Dbito da Tarifa 20.3U Cdigo do Sacado 21.3U Uso Exclusivo CAIXA 22.3U Cd. Bco. Corr. 24.3U CNAB
108 122 123 137 138 145 146 153 154 157 158 165 166 180 181 210 214 233 234 240
Cd. Banco Correspondente Compens. 211 213 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
23.3U Nosso N Banco Correspondente Nosso N Banco Correspondente
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Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatrio - Retorno) Cdigo de Movimento: 35, 36, 37 (Banco de Sacados)
Campo Posio De 01.3U 02.3U Controle 03.3U 04.3U 05.3U 06.3U 07.3U 08.3U 09.3U 10.3U Dados 11.3U do Ttulo 12.3U 13.3U Servio Banco Lote Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Acrscimos Vlr do Desconto Vlr do Abatimento Vlr IOF Vlr Pago Vlr Lquido Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Seqencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Retorno Juros / Multa / Encargos Valor do Desconto Concedido Valor do Abat. Concedido/Cancel. Valor do IOF Recolhido Valor Pago pelo Sacado Valor Lquido a ser Creditado Valor de Outras Despesas Valor de Outros Crditos Data da Ocorrncia Data da Efetivao do Crdito Nmero do Banco de Sacados Nome do Banco de Sacados ID Ajuste Vencimento ID Ajuste Emisso ID Modelo Bloqueto - Banco Sacados ID Via Entrega / Distribuio ID Espcie Ttulo ID Aceite Cdigo do Sacado no Banco Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 33 48 63 78 93 At 3 7 8 13 14 15 17 32 47 62 77 92 107 N N Formato Default Descrio Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos G004 C080 U Brancos 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C044 C048 C049 C050 G077 C052 G078 C054 C055 C056 C057 C079 C079 C087 C087 G067A C010/A C015
Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 13 13 13 13 13 13 13 13 8 8 3 20 1 1 2 1 2 1 15 11 30 2 2 2 2 2 2 2 2 -
14.3U Outras Despesas 15.3U Outros Crditos 16.3U Data da Ocorrncia 17.3U Data do Crdito 18.3U Nmero do Banco de Sacados 19.3U Nome do Banco de Sacados 20.3U Ajuste Vencimento 21.3U Ajuste Emisso 22.3U Modelo Bloqueto - Bco Sacados 23.3U Via Entrega / Distribuio 24.3U Espcie Ttulo 25.3U Aceite 26.3U Cdigo do Sacado no Banco 27.3U Uso Exclusivo CAIXA 28.3U CNAB
108 122 123 137 138 145 146 153 154 156 157 176 177 177 178 178 179 180 181 181 182 183 184 184 185 199 200 210 211 240
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Dados do Ttulo - Informaes adicionais sobre o ttulo de cobrana
67.118 v001 Micro
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Registro Detalhe - Segmento W (Opcional - Retorno Pr-Crtica)
Campo 01.3W Controle Banco 02.3W 03.3W 04.3W Servio 05.3W Lote Registro N do Registro Segmento Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N eqencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Posio De 1 4 8 9 14 At 3 7 8 13 14 N 3 4 1 5 1 N Formato Default Num Num Num Num Alfa W 3 104 Descrio G001 *G002 *G003 *G038 *G039
Dig Dec
06.3W CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 Alfa Brancos G004 07.3W Cd. Mov. Cdigo de Movimento Retorno 16 17 2 Num C044 08.3W Nmero do Registro Posio Relativa no Arquivo 18 23 6 Num C075 09.3W Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 24 24 1 Alfa Branco 10.3W Campo Cdigo do Campo 25 28 4 Alfa C076 11.3W Erro Cdigo do Erro 29 30 2 Alfa C047 12.3W Erro Branco 31 31 1 Alfa PODEM OCORRER NO MXIMO 19 VEZES O CONJUNTO DE CAMPOS CDIGO DO CAMPO E CDIGO DE ERRO 24.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 158 240 83 Alfa Brancos G004
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Dados do Ttulo - Informaes adicionais sobre o ttulo de cobrana
67.118 v001 Micro
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Registro Trailer de Lote
Campo Posio De 01.5 03.5 04.5 CNAB 05.5 Qtde de Registros 06.5 Totalizao da Cobrana Simples 07.5 08.5 Totalizao da Cobrana 09.5 Caucionada 10.5 Totalizao da Cobrana 11.5 Descontada 12.5 CNAB 15.5 CNAB Banco Registro Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Registros no Lote Quantidade de Ttulos em Cobrana Valor Total dosTtulos em Carteiras Quantidade de Ttulos em Cobrana Valor Total dosTtulos em Carteiras Quantidade de Ttulos em Cobrana Quantidade de Ttulos em Carteiras Uso Exclusivo FEBRABA/CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 18 24 30 47 53 70 76 93 At 3 7 8 17 23 29 46 52 69 75 92 123 N N Formato Default Descrio Num Num Num Alfa Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa 5 104 G001 *G002 *G003 Brancos G004 *G057 *C070 *C071 *C070 *C071 *C070 *C071 Brancos G004 Brancos G004
Dig Dec 3 4 1 9 6 6 15 6 15 6 15 31 2 2 2 -
02.5 Controle Lote
124 240 117
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
67.118 v001 Micro
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C - Ttulos em Cobrana
C003 Data do Crdito Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana. Informao enviada somente no arquivo de retorno. Utiliza o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano Cdigo de Movimento Remessa Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento 31 Cdigo Descrio 01 Entrada de Ttulo 02 Pedido de Baixa 04 Concesso de Abatimento 05 Cancelamento de Abatimento 06 Alterao de Vencimento 07 Concesso de Desconto 08 Cancelamento de Desconto 09 Protestar (transferir de Devoluo para Protesto) 10 Sustar Protesto e Baixar Ttulo 11 Sustar Protesto e Manter em Carteira 12 Alterao de Juros de Mora 13 Dispensar Cobrana de Juros de Mora 14 Alterao de Valor/Percentual de Multa 15 Dispensar Cobrana de Multa 16 Alterao do Valor de Desconto 17 No conceder Desconto 18 Alterao do Valor de Abatimento 31 Alterao de Outros Dados 33 Alterao dos Dados do Rateio de Crdito 34 Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito 36 Incluso no Banco de Sacados 37 Alterao no Banco de Sacados 38 Excluso no Banco de Sacados 40 Servios Cdigo da Carteira Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de cobrana existentes no banco. 1 = Cobrana Simples 3 = Cobrana Caucionada 4 = Cobrana Descontada Forma de Cadastramento do Ttulo no Banco Cdigo adotado pela FEBRABAN, para indicar a existncia de registro do ttulo no banco. 1 = Com Cadastramento (Cobrana Registrada) 2 = Sem Cadastramento (Cobrana sem Registro) Obs.: Destina-se somente para emisso de bloqueto pelo banco Tipo de Documento Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a existncia material do documento no processo. Informar fixo 2 1 = Tradicional 2 = Escritural Identificao da Emisso do Bloqueto Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel e a forma de emisso do bloqueto. 1 = Banco Emite 2 = Cliente Emite ou para Bloqueto Pr-Impresso Registrado (entrega do bloqueto pelo Cedente) 4 = Banco Reemite 5 = Banco No Reemite Os cdigos 4 e 5 s sero aceitos para cdigo de movimento para remessa 31 Identificao da Entrega / Distribuio do Bloqueto Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel pela distribuio do bloqueto. Id Entrega do Bloqueto 0 = Postagem pelo Cedente 1 = Sacado via Correios 2 = Cedente via Agncia CAIXA 3 = Sacado via e-mail 4 = Sacado via SMS Identificao da Entrega / Distribuio do Extrato Cdigo para identificar a forma de distribuio do extrato. Id Entrega do extrato 2 = Cedente via Agncia CAIXA C003
C004
C004
C006
C006
C007
C007
C008
C008
C009
C009
C010
C010
C010A
C010 A
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C011 Nmero do Documento de Cobrana (Seu Nmero) Nmero utilizado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana. Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de cobrana de seguros, etc. Campo de preenchimento obrigatrio. Data de Vencimento do Ttulo Data de vencimento do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano Para os vencimentos: Vista Preencher com 88888888 Contra-apresentao - Preencher com 99999999 Obs.: O prazo legal para vencimento Vista ou Contra-Apresentao de 15 dias a partir da data do registro do ttulo no banco. Agncia Encarregada da Cobrana Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio responsvel pela cobrana do ttulo. Cdigo e Dgito Verificador da Agncia Encarregada da Cobrana so fornecidos pela CAIXA. Para essa informao solicitar a relao de agncias cobradoras agncia CAIXA de relacionamento. Informao opcional, se informado 0 o sistema atribuir a agncia encarregada da cobrana pelo CEP do sacado. Espcie do Ttulo Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana. Cd ID Descrio 01 CH Cheque 02 DM Duplicata Mercantil 03 DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao 04 DS Duplicata de Servio 05 DSI Duplicata de Servio p/ Indicao 06 DR Duplicata Rural 07 LC Letra de Cmbio 08 NCC Nota de Crdito Comercial 09 NCE Nota de Crdito a Exportao 10 NCI Nota de Crdito Industrial 11 NCR Nota de Crdito Rural 12 NP Nota Promissria 13 NPR Nota Promissria Rural 14 TM Triplicata Mercantil 15 TS Triplicata de Servio 16 NS Nota de Seguro 17 RC Recibo 18 FAT Fatura 19 ND Nota de Dbito 20 AP Aplice de Seguro 21 ME Mensalidade Escolar 22 PC Parcela de Consrcio 23 NF Nota Fiscal 24 DD Documento de Dvida 25 CPR Cdula de Produto Rural 99 OU Outros Identificao de Ttulo Aceito / No Aceito Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito (reconhecimento da dvida pelo Sacado). A = Aceite N = No Aceite Cdigo do Juros de Mora Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de pagamento de juros de mora. 1 = Valor por Dia 2 = Taxa Mensal 3 = Isento 4 = Acata cadastramento na CAIXA Data do Juros de Mora Data indicativa do incio da cobrana de Juros de Mora de um ttulo de cobrana, dever ser maior que a Data de Vencimento do ttulo de cobrana Caso seja invlida ou no informada o sistema assumir a data de vencimento + 1. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrado de juros de mora. Se Cdigo do Juros de Mora C011
C012
C012
C014
C014
C015
C015
C016
C016
C018
C018
C019
C019
C020
C020
67.118 v001 Micro
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(nota C018): = 1 Informar valor = 2 Informar percentual Cdigo do Desconto 1 / 2 / 3 Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido. Ao se optar por valor, o desconto deve ser expresso em valor. Idem ao se optar por percentual, o desconto deve ser expresso em percentual. 0 = Sem Desconto 1 = Valor Fixo at a data informada 2 = Percentual at a data informada Para os cdigos 1 e 2 ser obrigatrio a informao da Data. Data do Desconto 1 / 2 / 3 Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano Valor / Percentual a ser Concedido Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana. Se Cdigo do Desconto 1 / 2 / 3 (nota C021): = 1 Informar valor = 2 Informar percentual Valor do IOF a Ser Recolhido Valor original do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - de um ttulo prmio de seguro na sua data de emisso, expresso de acordo com o tipo de moeda. Cdigo para Protesto Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. 1 = Protestar 3 = No Protestar 9 = Cancelamento Protesto Automtico (Somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = 31 - Alterao de Outros Dados), vide nota C004. Nmero de Dias para Protesto Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana via protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo: De 02 a 05 = dias teis Acima de 05 = dias corridos Cdigo para Baixa / Devoluo Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Ttulo. 1 = Baixar / Devolver 2 = No Baixar / No Devolver Nmero de Dias para Baixa / Devoluo Nmero de dias corridos aps a data de vencimento de um Ttulo no pago, que dever ser baixado e devolvido para o Cedente. Pode ser: - de 05 a 120 dias corridos. Cdigo do Banco Correspondente na Compensao Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco ao qual ser repassada a Cobrana do Ttulo. Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos). Nosso Nmero no Banco Correspondente Cdigo fornecido pelo Banco Correspondente para identificao do Ttulo de Cobrana. Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos). Informao ao Sacado Texto de observaes destinado ao envio de informaes do Cedente ao Sacado. Este campo s poder ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnticos entre o Banco e o Sacado. Deixar branco (Campo no utilizado pela cobrana eletrnica da CAIXA Econmica Federal) Mensagens 3, 4 e 5 , 6, 7, 8 Mensagens 3 e 4: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo instrues da Ficha de Compensao e na parte Recibo do Sacado do bloqueto. Obs1:As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2. Obs2: Caso o Cdigo do Movimento seja 36, 37 ou 38 (Banco de Sacados), as mensagens 3 e 4 devero vir com o seguinte contedo: Mensagem 3 = Nome do Responsvel (para Banco de Sacados) Mensagem 4 = Inscrio do Responsvel (para Banco de Sacados) com 15 posies Mensagens 5, 6, 7 e 8: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas na parte Recibo do Sacado do bloqueto. Tipo de Impresso Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de impresso da mensagem do ttulo de cobrana. 1 = Frente do Bloqueto 2 = Verso do Bloqueto 3 = Corpo de Instrues da Ficha de Compensao do Bloqueto Mensagem a ser Impressa Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impresso no ttulo de cobrana. Esta linha dever ser enviada no formato imagem de impresso (tamanho mximo de 140 posies). Cdigo de Movimento Retorno
C021
C021
C022
C022
C023
C023
C024
C024
C026
C026
C027
C027
C028
C028
C029
C029
C031
C031
C032
C032
C036
C036
C037
C037
C040
C040
C042
C042
C044
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Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de retorno. Os cdigos de movimento 02, 03, 26 e 30 esto relacionados com a descrio C047-A O cdigo de movimento 28 est relacionado com a descrio C047-B. Os cdigos de movimento 06, 09 e 17 esto relacionados com a descrio C047-C. Cdigo Descrio 01 Solicitao de Impresso de Ttulos Confirmada 02 Entrada Confirmada 03 Entrada Rejeitada 04 Transferncia de Carteira/Entrada 05 Transferncia de Carteira/Baixa 06 Liquidao 07 Confirmao do Recebimento da Instruo de Desconto 08 Confirmao do Recebimento do Cancelamento do Desconto 09 Baixa 12 Confirmao Recebimento Instruo de Abatimento 13 Confirmao Recebimento Instruo de Cancelamento Abatimento 14 Confirmao Recebimento Instruo Alterao de Vencimento 19 Confirmao Recebimento Instruo de Protesto 20 Confirmao Recebimento Instruo de Sustao/Cancelamento de Protesto 25 Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) 26 Instruo Rejeitada 27 Confirmao do Pedido de Alterao de Outros Dados 28 Dbito de Tarifas/Custas 30 Alterao de Dados Rejeitada 35 Confirmao de Incluso Banco de Sacado 36 Confirmao de Alterao Banco de Sacado 37 Confirmao de Excluso Banco de Sacado 38 Emisso de Bloquetos de Banco de Sacado 39 Manuteno de Sacado Rejeitada 40 Entrada de Ttulo via Banco de Sacado Rejeitada 41 Manuteno de Banco de Sacado Rejeitada 44 Estorno de Baixa / Liquidao 45 Alterao de Dados C045 Nmero do Banco Cobrador / Recebedor Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco recebedor quando liquidao em outros bancos. Quando a liquidao ocorrer nos canais CAIXA ser informado o cdigo 104 Motivo da Ocorrncia Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas, liquidao e baixas) em registros detalhe de ttulos de cobrana. Podero ser informados at cinco ocorrncias distintas, incidente sobre o ttulo. A - Cdigos de rejeies de 01 a 99 associados aos cdigos de movimento 02, 03, 26 e 30 (Descrio C044) AA Cd Desconto Preenchido, Obrig Data e Valor/Perc AB Cod Desconto Obrigatrio p/ Cd Mov = 7 AC Forma de Cadastramento Invlida AD Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente AE Data de Desconto Posterior a Data de Vencimento AF Ttulo no est com situao Em Aberto AG Ttulo j est Vencido / Vencendo AH No existe desconto a ser cancelado AI Data solicitada p/ Prot/Dev anterior a data atual AJ Cdigo do Sacado Invlido AK Nmero da Parcela Invalida ou Fora de Sequencia AL Estorno de Envio No Permitido AM Nosso Numero Fora de Sequencia VA Arq.Ret.Inexis. P/ Redisp. Nesta Dt/Nro VB Registro Duplicado VC Cedente deve ser padro CNAB240 VD Ident. Banco Sacado Invlida VE Num Docto Cobr Invlido VF Vlr/Perc a ser concedido invlido VG Data de Inscrio Invlida VH Data Movto Invlida VI Data Inicial Invlida VJ Data Final Invlida VK Banco de Sacado j cadastrado VL Cedente no cadastrado VM Nmero de Lote Duplicado C045
C047
C047
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VN VO VP VQ VR VS VT VU VV VW VX VY VZ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ YA YB YC YD YE YF Forma de Emisso de Bloqueto Invlida Forma Entrega Bloqueto Invlida p/ Emisso via Banco Forma Entrega Bloqueto Invalida p/ Emisso via Cedente Opo para Endosso Invlida Tipo de Juros ao Ms Invlido Percentual de Juros ao Ms Invlido Percentual / Valor de Desconto Invlido Prazo de Desconto Invlido Preencher Somente Percentual ou Valor Prazo de Multa Invalido Perc. Desconto tem que estar em ordem decrescente Valor Desconto tem que estar em ordem descrescente Dias/Data desconto tem que estar em ordem decrescente Vlr Contr p/ aquisio de Bens Invlid Vlr Contr p/ Fundo de Reserva Invlid Vlr Rend. Aplicaes Financ Invlido Valor Multa/Juros Monetarios Invlido Valor Premios de Seguro Invlido Valor Custas Judiciais Invlido Valor Reembolso de Despesas Invlido Valor Outros Invlido Valor de Aquisio de Bens Invlido Valor Devolvido ao Consorciado Invlido Vlr Desp. Registro de Contrato Invlido Valor de Rendimentos Pagos Invlido Data de Descrio Invlida Valor do Seguro Invlido Data de Vencimento Invlida Data de Nascimento Invlida CPF/CNPJ do Aluno Invlido Data de Avaliao Invlida CPF/CNPJ do Locatario Invlido Literal da Remessa Invlida Tipo de Registro Invlido Modelo Invlido Cdigo do Banco de Sacados Invlido Banco de Sacados no Cadastrado Qtde dias para Protesto tem que estar entre 2 e 90 No existem Sacados para este Banco Preo Unitario do Produto Invlido Preo Total do Produto Invlido Valor Atual do Bem Invlido Quantidade de Bens Entregues Invlido Quantidade de Bens Distribuidos Invlido Quantidade de Bens no Distribuidos Invlido Nmero da Prxima Assemblia Invlido Horario da Prxima Assemblia Invlido Data da Prxima Assemblia Invlida Nmero de Ativos Invlido Nmero de Desistentes Excluidos Invlido Nmero de Quitados Invlido Nmero de Contemplados Invlido Nmero de no Contemplados Invlido Data da ltima Assemblia Invlida Quantidade de Prestaes Invlida Data de Vencimento da Parcela Invlida Valor da Amortizao Invlida Cdigo do Personalizado Invlido Valor da Contribuio Invlida Percentual da Contribuio Invlido Valor do Fundo de Reserva Invlido Nmero Parcela Invlido ou Fora de Sequncia Percentual Fundo de Reserva Invlido Prz Desc/Multa Preenchido, Obrigat.Perc. ou Valor Valor Taxa de Administrao Invlida Data de Juros Invlida ou No Informada Data Desconto Invlida ou No Informada E-mail Invlido Cdigo de Ocorrncia Invlido Sacado j Cadastrado (Banco de Sacados) Sacado no Cadastrado (Banco de Sacados)
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YG YH YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YY YZ ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Remessa Sem Registro Tipo 9 Identificao da Solicitao Invlida Quantidade Bloquetos Solicitada Invlida Trailler do Arquivo no Encontrado Tipo Inscrio do Responsable Invlido Nmero Inscrio do Responsable Invlido Ajuste de Vencimento Invlido Ajuste de Emisso Invlido Cdigo de Modelo Invlido Va de Entrega Invlido Espcie Banco de Sacado Invlido Aceite Banco de Sacado Invlido Sacado j Cadastrado Sacado no Cadastrado Nmero do Telefone Invlido CNPJ do Condomnio Invlido Indicador de Registro de Ttulo Invlido Valor da Nota Invlido Qtde de dias para Devoluo tem que estar entre 5 e 120 Quantidade de Produtos Invlida Perc. Taxa de Administrao Invlido Valor do Seguro Invlido Percentual do Seguro Invlido Valor da Diferena da Parcela Invlido Perc. Da Diferena da Parcela Invlido Valor Reajuste do Saldo de Caixa Invlido Perc. Reajuste do Saldo de Caixa Invlido Valor Total a Pagar Invlido Percentual ao Total a Pagar Invlido Valor de Outros Acrscimos Invlido Perc. De Outros Acrscimos Invlido Valor de Outras Dedues Invlido Perc. De Outras Dedues Invlido Valor da Contribuio Invlida Percentual da Contribuio Invlida Valor de Juros/Multa Invlido Percentual de Juros/Multa Invlido Valor Cobrado Invlido Percentual Cobrado Invlido Valor Disponibilizado em Caixa Invlido Valor Depsito Bancario Invlido Valor Aplicaes Financieras Invlido Data/Valor Preenchidos, Obrigatrio Ddigo Desconto Valor Cheques em Cobrana Invlido Desconto c/ valor Fixo, Obrigatrio Valor do Ttulo Cdigo Movimento Invlido p/ Segmento Y8 Cdigo do Banco Invlido Cdigo do Registro Invlido Cdigo do Segmento Invlido Cdigo do Movimento no Permitido p/ Carteira Cdigo do Movimento Invlido Tipo Nmero Inscrio Cedente Invlido Agencia/Conta/DV Invlidos Nosso Nmero Invlido Nosso Nmero Duplicado Carteira Invlida Data de Gerao Invlida Tipo de Documento Invlido Identif. Da Emisso do Bloqueto Invlida Identif. Da Distribuio do Bloqueto Invlida Caractersticas Cobrana Incompatveis Data de Vencimento Invlida Data de Vencimento Anterior a Data de Emisso Vencimento fora do prazo de operao Ttulo a Cargo de Bco Correspondentes c/ Vencto Inferior a XX Dias Valor do Ttulo Invlido Espcie do Ttulo Invlida Espcie do Ttulo No Permitida para a Carteira Aceite Invlido Data da Emisso Invlida Data da Emisso Posterior a Data de Entrada
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Cdigo de Juros de Mora Invlido Valor/Taxa de Juros de Mora Invlido Cdigo do Desconto Invlido Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Ttulo Desconto a Conceder No Confere Concesso de Desconto - J Existe Desconto Anterior Valor do IOF Invlido Valor do Abatimento Invlido Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Ttulo Valor Abatimento a Conceder No Confere Concesso de Abatimento - J Existe Abatimento Anterior Cdigo para Protesto Invlido Prazo para Protesto Invlido Pedido de Protesto No Permitido para o Ttulo Ttulo com Ordem de Protesto Emitida Pedido Cancelamento/Sustao p/ Ttulos sem Instruo Protesto Cdigo para Baixa/Devoluo Invlido Prazo para Baixa/Devoluo Invlido Cdigo da Moeda Invlido Nome do Sacado No Informado Tipo/Nmero de Inscrio do Sacado Invlidos Endereo do Sacado No Informado CEP Invlido CEP Sem Praa de Cobrana (No Localizado) CEP Referente a um Banco Correspondente CEP incompatvel com a Unidade da Federao Unidade da Federao Invlida Tipo/Nmero de Inscrio do Sacador/Avalista Invlidos Sacador/Avalista No Informado Nosso nmero no Banco Correspondente No Informado Cdigo do Banco Correspondente No Informado Cdigo da Multa Invlido Data da Multa Invlida Valor/Percentual da Multa Invlido Movimento para Ttulo No Cadastrado Alterao da Agncia Cobradora/DV Invlida Tipo de Impresso Invlido Entrada para Ttulo j Cadastrado Entrada Invlida para Cobrana Caucionada CEP do Sacado no encontrado Agencia Cobradora no encontrada Agencia Cedente no encontrada Movimentao invlida para ttulo Alterao de dados invlida Apelido do cliente no cadastrado Erro na composio do arquivo Lote de servio invlido Cdigo do Cedente invlido Cedente no pertencente a Cobrana Eletrnica Nome da Empresa invlido Nome do Banco invlido Cdigo da Remessa invlido Data/Hora Gerao do arquivo invlida Nmero Sequencial do arquivo invlido Verso do Lay out do arquivo invlido Literal REMESSA-TESTE - Vlido s p/ fase testes Literal REMESSA-TESTE - Obrigatrio p/ fase testes Tp Nmero Inscrio Empresa invlido Tipo de Operao invlido Tipo de servio invlido Forma de lanamento invlido Nmero da remessa invlido Nmero da remessa menor/igual remessa anterior Lote de servio divergente Nmero sequencial do registro invlido Erro seq de segmento do registro detalhe Cod movto divergente entre grupo de segm Qtde registros no lote invlido Qtde registros no lote divergente Qtde lotes no arquivo invlido Qtde lotes no arquivo divergente
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97 98 99 Qtde registros no arquivo invlido Qtde registros no arquivo divergente Cdigo de DDD invlido Transferncia p/ Desconto No Permitida p/ a Carteira do Ttulo Data Juros de Mora Invlido Data do Desconto Invlida Ttulo com Pagamento Vinculado Seu Nmero Invlido e-mail/SMS enviado e-mail Lido e-mail/SMS devolvido - end e-mail ou nmero celular incorreto e-mail devolvido - caixa postal cheia e-mail/nmero do celular do sacado no informado Sacado optante por Bloqueto Eletrnico - e-mail no enviado Cdigo para emisso de bloqueto no permite envio de e-mail Cdigo da Carteira invlido para envio e-mail Contrato no permite o envio de e-mail
B - Cdigos de tarifas / custas de 01 a 20 associados ao cdigo de movimento 28 (Descrio C044) 01 Tarifa de Emisso de Extrato de Posio 02 Tarifa de Manuteno de Ttulo Vencido 03 Tarifa de Sustao 04 Tarifa de Protesto 05 Tarifa de Outras Instrues 06 Tarifa de Outras Ocorrncias 07 Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado 08 Custas de Protesto 09 Custas de Sustao de Protesto 10 Custas de Cartrio Distribuidor 11 Custas de Edital 12 Redisponibilizao de Arquivo Retorno Eletrnico 13 Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidao 14 Tarifa Sobre Reapresentao Automtica 15 Banco de Sacados 16 Tarifa Sobre Informaes Via Fax 17 Entrega Aviso Disp Bloqueto via e-amail ao sacado (s/ emisso Bloqueto) 18 Emisso de Bloqueto Pr-impresso CAIXA matricial 19 Emisso de Bloqueto Pr-impresso CAIXA A4 20 Emisso de Bloqueto Padro CAIXA 21 Emisso de Bloqueto/Carn 31 Emisso de Aviso de Vencido 42 Alterao cadastral de dados do ttulo - sem emisso de aviso 45 Emisso de 2 via de Bloqueto Cobrana Registrada Tarifa Sobre Devoluo de Ttulo Vencido Tarifa Sobre Rateio de Crdito Tarifa Sobre Prorrogao de Vencimento Tarifa Sobre Alterao de Abatimento/Desconto Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser) Tarifa Sobre Emisso de Bloqueto Pr-Emitido pelo Banco C - Cdigos de liquidao / baixa de 01 a 15 associados aos cdigos de movimento 06, 09 e 17 (Descrio C044) posio 214 Liquidao 02 Casa Lotrica 03 Agncias CAIXA 04 Compensao Eletrnica 05 Compensao Convencional 06 Internet Banking 07 Correspondente Bancrio 08 Em Cartrio Baixa 09 Comandada Banco 10 Comandada Cliente via Arquivo 11 Comandada Cliente On-line 12 Decurso Prazo - Cliente 13 Decurso Prazo - Banco 14 Protestado D - Para as liquidaes associadas aos cdigos 02, 03 e 08 (posio 216) 01 Dinheiro
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02 Cheque
C048 C049 C050 C052 C054 C055 C056
C057
C060
C061
C062
C063 C064
C065
C066
E - Para todos os canais de liquidao (posio 218) Ser informado em quantidade de dias o float cadastrado para cada tipo de liquidao Valor dos Juros / Multa / Encargos Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente. Valor do Desconto Concedido Valor dos descontos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente. Valor do Abatimento Concedido / Cancelado Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente. Valor Pago pelo Sacado Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente. Valor de Outras Despesas Valor de despesas referente a Custas Cartorrias, se houver. Valor de Outros Crditos Valor efetivo de crditos referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente. Data da Ocorrncia Data do evento que afeta o estado do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano Data da Efetivao do Crdito Data de disponibilizao do crdito referente ao ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano Nome do Sacador / Avalista Nome que identifica a entidade, pessoa fsica ou jurdica, Cedente original do ttulo de cobrana. Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com terceiros. Cdigo de Clculo de Rateio para Beneficirio Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de clculo da diviso do valor do crdito entre os beneficirios do Ttulo. 1 = Valor Cobrado 2 = Valor Registro 3 = Rateio pelo Menor Valor Tipo de Valor Informado Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crdito. 1 = Percentual (%) 2 = Valor ou Quantidade Identificador da Parcela do Rateio Nmero seqencial para identificao da parcela de rateio do ttulo de cobrana. Quantidade de Dias para Crdito do Beneficirio Nmero de dias decorrentes aps a disponibilizao do crdito do ttulo de cobrana para efetivao do crdito ao beneficirio. Data do Crdito do Beneficirio Data de efetivao do crdito referente ao rateio do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano Identificao das Rejeies Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeio de registro de rateio de crdito. Cdigo Descrio 01 Conta Beneficirio Invlida 02 Conta Corrente Inativa para Rateio 03 Cdigo de Clculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3 04 Banco/Agncia/Conta do Beneficirio No Numrico 05 Valor do Rateio Informado No Numrico 06 Percentual para Rateio No Numrico 07 Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2 08 Banco No Participante do Rateio 09 Dgito Agncia Beneficirio No Confere 10 Dgito Conta Beneficirio No Confere 11 Banco/Agncia/Conta Beneficirio Igual a Zeros 12 Nome do Beneficirio No Informado 13 Quantidade de Beneficirios Excedida 14 Floating Beneficirio Invlido 15 Tipo Valor Informado, Invlido para Cdigo Clculo Rateio 16 Beneficirio com Cdigos de Clculo de Rateio Diferentes 17 Beneficirios Informados em Percentual e Outros em Valor 18 Somatria dos Valores dos Beneficirios Excedeu Valor do Ttulo 19 Somatrio dos Percentuais dos Beneficirios Excedeu 100%
C048 C049 C050 C052 C054 C055 C056
C057
C060
C061
C062
C063 C064
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C066
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 C067 Acerto do Rateio Efetuado Cliente Bloqueado para Rateio Ttulo No Registrado na Cobrana Ttulo No Cadastrado para Rateio, Efetuada a Incluso Cancelamento de Rateio Efetuado Rateio Cancelado, Ttulo Baixado Rateio Efetuado, Beneficirio Aguardando Crdito Rateio Efetuado, Beneficirio J Creditado Rateio No Efetuado, Conta Beneficirio Encerrada Rateio No Efetuado, Conta Dbito Cedente Bloqueada Rateio No Efetuado, Cdigo Clculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor Ocorrncia No Possui Rateio Ttulo J Cadastrado para Rateio Nmero do Documento Invlido (Seu Nmero) Ttulo J Rateado ou Baixado C067
C068
C070
C071
C073
C074
C075
C076
C077
C078
C079
C080
C081
Nmero da Nota Fiscal Nmero da nota fiscal referente a um ttulo de cobrana, informado pelo Cedente. Este nmero subordinado a uma srie e local. Utilizado no caso dos modelos de bloqueto personalizado Nota Fiscal e Similiar a Nota Fiscal. Valor da Nota Fiscal Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao ttulo de cobrana. Informao para repasse ao Sacado por ocasio de pagamento eletrnico. Utilizado no caso dos modelos de bloqueto personalizado Nota Fiscal e Similiar a Nota Fiscal. Quantidade de Ttulos em Cobrana Somatria dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno. Valor Total dos Ttulos em Carteiras Somatria dos valores dos ttulos de cobrana enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno. Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que sero impressas no campo instrues da Ficha de Compensao e na parte Recibo do Sacado, em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Utilizar somente se o cdigo de movimento for 01 - Entrada/Solicitao de ttulos. Estes campos no sero enviados no arquivo retorno. Valor / Percentual do Ttulo ou Quantidade de Moedas Quando moeda corrente, utiliza 2 casas decimais; Quando moeda varivel, utilizar 5 casas decimais; Quando percentural, utilizar 2 casas decimais. Valor ou percentual do ttulo para Rateio de Crdito. Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais Nmero do Registro (Posio Relativa do Registro) Quando o cdigo da notificao for 02 (nota C090) este campo conter a posio relativa do registro dentro do arquivo; caso contrrio este campo conter a quantidade total de registros processados. Cdigo do Campo Este campo ter a seguinte caracterstica: CCTS, onde: CC = nmero do campo que foi rejeitado T = tipo do registro S = segmento (se for o caso) Exemplo : 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P Excees: 1) Para erros graves, este campo ser preenchido com 0000. Exemplos: mensagens CNAB VC (padro de arquivo CNAB), 74 (cedente no eletrnico), 71 (erro na composio do arquivo), 02 (cdigo do registro invlido) 2) Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote e Trailler de Lote/Arquivo, este campo ser preenchido com CC.T Nmero da verso do Aplicativo CAIXA Para uso da CAIXA Econmica Federal para informao do nmero da verso do aplicativo ponta instalado no cliente / cedente. Cdigo do Modelo Personalizado Campo numrico com tamanho de 7 posies, para informao, do cdigo do modelo do bloqueto personalizado (Cdigo fornecido pela CAIXA/grfica, utilizado somente quando o modelo do bloqueto for personalizado. Nmero e Nome do Banco de Sacados Para informao do Nmero e Nome do Banco de Sacados movimentado. Informar somente se o cdigo de movimento for 36, 37 ou 38 (relativos a manuteno do Banco de Sacados) Cdigo do Sacado no Banco de Sacados Para informao do cdigo associado ao sacado no Banco de Sacados. Informado quando Cdigo de Movimento para retorno for = 38 (Emisso de Bloquetos via Banco de Sacados) Identificao da Solicitao Cdigo adotado para identificar o servio que est sendo solicitado, pode ser: 02 - Redisponibilizao Arquivo Retorno 03 - Emisso Bloqueto Pr-impresso Matricial
C068
C070
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05 - Emisso de 2 via de Extrato de Cobrana 06 - Emisso de Ttulos para Banco de Sacados 07 - Agendamento de Ttulos via Banco de Sacados 09 - Emisso de 2 via de Extrato de Rateio 11 - Emisso Bloqueto Pr-impresso A4 ID Nmero Identificador Identifica o contedo do campo Nmero Identificador e est associado ao cdigo da Identificao da Solicitao. 2 - Cdigo do Cedente + Nmero do Retorno (quando servio = 02, redisponibilizao Arquivo Retorno) 3 - Cdigo do Cedente + Cdigo do Banco de Sacados (quando servio = 06 e 07, emisso/agendamento de Ttulos para Banco de Sacados) Nmero Identificador Contm o Identificador de quem est solicitando o servio. Deve ser preenchido conforme indicado na NOTA C082 Descrio da Solicitao Campo para descrio do servio solicitado. Est relacionado ao cdigo da Identificao da Solicitao (nota C081), deve ser preenchido conforme abaixo: Se solicitao = 2 (Redisponibilizao Arquivo Retorno) 1- Nmero do Retorno (6 posies), ou 2- Data do Movimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA Se solicitao = 3 ou 11 (Emisso Bloqueto Pr-impresso Matricial ou A4) 1- Modelo do Bloqueto (2 posies), sendo 01 p/ solicitao 3 (Matricial) ou 02 p/ solicitao 11 (A4) 2- Constante (1 posio) - Fixo = 0 3- Nosso Nmero Inicial (17 posies) (opcional) 4- Forma de Entrega (2 posies) - vide nota C010 5- Registro do Ttulo (1 posio), sendo S p/ Cobrana Registrada ou N p/ Cobrana Sem Registro Se solicitao = 5 ou 9 (Emisso 2 via Extrato da Cobrana ou Rateio) 1- Forma de Entrega / Distribuio (2 posies), vide nota C010 2- Data da Solicitao (10 posies), no formato DD.MM.AAAA 3- Data inicial do Movimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA 4- Data final do Movimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA Se solicitao = 6 ou 7 (Emisso e Agendamento de Ttulos p/ Banco de Sacados) 1- Nmero do Banco de Sacados (3 posies) 2- Registro do Ttulo (1 posio), sendo S p/ Cobrana Registrada ou N p/ Cobrana Sem Registro 3- Valor dos Ttulos (14 posies + 2 decimais) preenchimento opcional 4- Data do Vencimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA 5- Dia do Vencimento (2 posies) 6- Ajuste de Vencimento (1 posio), vide nota C087 7- Dia de Emisso do Bloqueto (2 posies) 8- Forma de Emisso do Bloqueto (1 posio), vide nota C009 9- Espcie do Documento (2 posies), vide nota C015 10- Tipo de Aceite (1 posio), sendo A para ttulo Com Aceite ou N para ttulo Sem Aceite 11- Forma de Entrega / Distribuio (2 posies), vide nota C010 12- Endosso (1 posio), sendo S para Sim ou N para No 13- Indicador de Protesto (1 posio), sendo S para Sim ou N para No 14- Prazo de Protesto / Devoluo (4 posies) 15- Tipo de Juros Dia (1 posio), vide nota C018 16- Percentual Juros Dia (3 posies + 2 decimais) 17- Percentual Desconto 1 (3 posies + 2 decimais) 18- Valor Desconto 1 (13 posies + 2 decimais) 19- Prazo Desconto 1 (3 posies) 20- Percentual Desconto 2 (3 posies + 2 decimais) 21- Valor Desconto 2 (13 posies + 2 decimais) 22- Prazo Desconto 2 (3 posies) 23- Percentual Desconto 3 (3 posies + 2 decimais) 24- Valor Desconto 3 (13 posies + 2 decimais) 25- Prazo Desconto 3 (3 posies) 26- Percentual Multa (3 posies + 2 decimais) 27- Valor Multa (13 posies + 2 decimais) 28- Prazo Multa (3 posies) Quantidade Solicitada Para informao da quantidade de bloquetos na solicitao. Somente para ID solicitao igual a 03 ou 11 (Emisso Bloqueto Pr-impresso Matricial ou A4), nota C081. Agncia Cobradora / Recebedora Cdigo da agncia recebedora do ttulo. Id Ajuste Vencimento/ Id Ajuste Emisso Para informao de ajuste no clculo da data de Vencimento e de Emisso de ttulos para Banco de Sacados. Indica a data quando ocorrer em dia no til (final de semana ou feriado). Pode ser: A - Antecipa
C082
C082
C083
C083
C084
C084
C085
C085
C086 C087
C086 C087
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P - Posterga M - Mantm Cdigo Padro Identifica o formato do campo "complemento de ocorrncia": 01 - Formato Livre 02 - Formato Ocorrncia (Nota 67) Complemento de Ocorrncia P/ cdigo Padro = 01 - Formato Livre P/ cdigo Padro = 02 - Mesmo Formato campo "Ocorrncia" do Segmento U: Data Ocorrncia : 8 posies (DDMMAAAA) Valor Ocorrncia : 13 inteiras e 2 decimais Complemento : 30 posies. Identificao da Manuteno (ID manuteno) Cdigo para identificar se a manuteno solicitada no Banco de Sacados ou em Sacados do Banco. Pode ser: 1 - Banco de Sacados 2 - Sacado
C089
C089
C090
C090
C091
C091
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G - Campos Genricos
G001 Cdigo do Banco na Compensao Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios. Se CAIXA ECONMICA FEDERAL = 104 Lote de Servio Nmero seqencial para identificar um lote de servio. Preencher com 0001 para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo = 0000 Se registro for Trailer do Arquivo = 9999 Tipo de Registro Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro: 0 = Header de Arquivo 1 = Header de Lote 3 = Detalhe 5 = Trailer de Lote 9 = Trailer de Arquivo Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos. Tipo de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental: 0 = No informado 1 = CPF 2 = CGC / CNPJ 9 = Outros Nmero de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica Nmero de inscrio da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Fsica (CPF). Obs: A identificao da empresa, no registro Header de arquivo, pode ser da empresa "me" do grupo ou da Matriz. A identificao da empresa no registro Header de lote pode ser empresa coligada ou por filial. A identificao pode se repetir quando for nica. Cdigo do Convnio no Banco (Cdigo do Cedente) Cdigo fornecido pela CAIXA, atravs da agncia de relacionamento do cliente. Deve ser preenchido com o cdigo do Cedente (6 posies). Agncia Mantenedora da Conta Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a conta corrente. Tamanho 5 posies. Preencher com zero a esquerda. Dgito Verificador da Agncia Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo da Agncia. Fornecido pela CAIXA. (Calculado pelo mdulo 11) Nmero da Conta Corrente Nmero adotado pelo Banco, para identificar o nmero da conta corrente utilizada pelo Cliente. Tamanho 12. Preencher com zeros esquerda. Dgito Verificador da Conta Cdigo adotado pelo responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Nmero da Conta Corrente. Dever ser Calculado atravs do mdulo 11. Exemplo de como calcular o DV da Conta Corrente: Conta Corrente:: 000000109990 0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 9 0 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 7 0 45 36 27 0 1 linha Conta Corrente (12 posies preencher com zeros esquerda) 2 linha ndice Multiplicao (preencher seqencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3 linha Multiplicao Coluna por Coluna Soma-se os valores da 3 linha: 0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 115 Dividir o resultado da soma por onze: 115/11 = 10 (RESTO 5) Subtrair onze pelo resto da diviso: 11 5 = 6 O dgito calculado 6 Obs.: Se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o dgito ser 0 (zero) Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / Nmero da Conta Corrente. Dever ser calculado atravs do mdulo 11. Exemplo de como calcular o DV da Agncia/Conta Corrente: Agncia/Conta Corrente: 0161.000000109990 Agncia (sem DV): 0161 Conta Corrente (sem operao e sem DV): 000000109990 (tamanho 12 preencher com zeros esquerda) 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 G001
G002
G002
G003
G003
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G009
G010
G010
G011
G011
G012
G012
67.118 v001 Micro
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0 8 42 6 0 0 0 0 0 0 7 0 45 36 27 0 1 linha Agncia/Conta Corrente 2 linha ndice Multiplicao (preencher seqencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3 linha Multiplicao Coluna por Coluna Soma-se os valores da 3 linha: 0+8+42+6+0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 171 Dividir o resultado da soma por onze: 171/11 = 15 (RESTO 6) Subtrair onze pelo resto da diviso: 11 6 = 5 O dgito calculado 5 Obs.: Se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o dgito ser 0 (zero) Nome da Empresa (cliente) Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia. Nome do Banco Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo. Informar: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cdigo Remessa / Retorno Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Servios. Informar: 1 = Remessa (Cliente Banco) 2 = Retorno (Banco Cliente) 3 = Remessa Processada (Banco Cliente - Pr-crtica) 4 = Remessa Processada Parcial (Banco Cliente - Pr-crtica) 5 = Remessa Rejeitada (Banco Cliente - Pr-crtica) Data de Gerao do Arquivo Data da criao do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = ms AAAA = ano Hora de Gerao do Arquivo Hora da criao do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde: HH = hora MM = minuto SS = segundo Nmero Seqencial do Arquivo Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados. Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo. Nmero da Verso do Layout do Arquivo Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do arquivo encaminhado. O cdigo composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito Densidade de Gravao do Arquivo Densidade de gravao (BPI), do arquivo encaminhado. No utilizado na cobrana eletrnica, informar fixo 0. Para Uso Reservado do Banco Texto de observaes destinado para uso exclusivo da CAIXA ECONMICA FEDERAL, para informar o status do cedente no arquivo retorno: - Durante a fase de testes (simulado) conter a literal RETORNO-TESTE - Estando em produo conter a literal RETORNO-PRODUO Para arquivo Retorno Pr-Crtica conter: - Durante a fase de testes (simulado): brancos - Remessa em Produo Processada Total: literal REMESSA PROCESSADA - Remessa em Produo Processada Parcial: literal REMESSA PROCESSADA P - Remessa em Produo Rejeitada: literal REMESSA REJEITADA Obs.: aps a alterao da situao do cedente de TESTE para PRODUO no haver a possibilidade de retorno ao status de simulao. Para Uso Reservado da Empresa Campo a ser utilizado pelo cliente/cedente, para informao da situao da remessa que est sendo enviada CAIXA: - Na fase de testes (simulado), conter a literal REMESSA-TESTE - Estando em produo conter a literal REMESSA-PRODUO Obs.: aps a alterao da situao do cedente de TESTE para PRODUO no haver a possibilidade de retorno ao status de simulao. Tipo de Servio Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domnio: 01 = Cobrana 02 = Cobrana Sem Registro / Servios 03 = Desconto de Ttulos 04 = Cauo de Ttulos Tipo de Operao Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros detalhe do lote. Domnio: R = Arquivo Remessa
G013 G014
G013 G014
G015
G015
G016
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G017
G017
G018
G018
G019
G019
G020
G020
G021
G021
G022
G022
G025
G025
G028
G028
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G030 T = Arquivo Retorno Nmero da Verso do Layout do Lote Identifica qual a verso de layout do lote de arquivo encaminhado. O cdigo composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito Endereo Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e para nmero de celular para envio de mensagem SMS. Utilizar tambm quando o cdigo de movimento for igual a 35, 36, 37 ou 38 (Banco de Sacados) Cidade Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia. CEP Cdigo adotado pelos CORREIOS para identificao de logradouros. Sufixo do CEP Cdigo adotado pelos CORREIOS para complementao do cdigo de CEP. Estado / Unidade da Federao Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia. Nmero Seqencial do Registro no Lote Nmero para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em 1, em cada novo lote. Cdigo de Segmento do Registro Detalhe Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. Informar de acordo com que solicita a coluna default de cada segmento. Valor do Abatimento Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente. Quantidade de Lotes do Arquivo Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer. Quantidade de Registros do Arquivo Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9. Quantidade de Registros do Lote Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos registros de tipo 1, 3, e 5. Cdigo da Moeda Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo. Informar fixo: 09 = REAL Identificao de Registro Opcional Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais. 01 = Informao de dados do Sacador/Avalista 03 = Informao de dados do Sacado 08 = Servios 50 = Informao de Dados para Rateio de Crdito Identificao de Registro Opcional (Cdigo do Bloqueto Personalizado) Id Modelo do Bloqueto Cdigo de Modelo do Bloqueto Tipo de Registro 02 - Modelo Padro CAIXA 10 - Genrico Modelo 01 1 11 - Genrico Modelo 02 1 12 - Condomnios 1, 13 - Nota Fiscal 1, 2(*) 14 - Consrcios 1, 2, 3, 4, 5 18 - Similiar a Nota Fiscal 1, 2(*) 19 - Seguradoras 1, 2(*), 3(*) 21 - Escolas 1 22 - Imobilirias 1 30 - Carn 1 (*) Indica que o registro pode ocorrer N vezes Data de Gravao Remessa / Retorno Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = ms AAAA = ano Identificao do Ttulo no Banco Nmero adotado pelo Banco Cedente para identificar o Ttulo. Para cdigo de movimento igual a '01' (Entrada de Ttulos). 1) Se a CAIXA for responsvel pela emisso do bloqueto, o Nosso Nmero poder ser preenchido com zeros (0), nesse caso, a numerao ser feita pelo Banco. 2) Quando informado pelo cliente/cedente, o Nosso Nmero dever obedecer o seguinte formato: G030
G032
G032
G033 G034 G035 G036
G033 G034 G035 G036
G038
G038
G039
G039
G045
G045
G049
G049
G056
G056
G057
G057
G065
G065
G067
G067
G067 A
G067 A
G068
G068
G069
G069
67.118 v001 Micro
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CCNNNNNNNNNNNNNNN, onde: CC = 14 (para Modalidade Nosso Nmero Cobrana Registrada) CC = 24 (para Modalidade Nosso Nmero Cobrana Sem Registro) NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero livre do cliente / cedente Obs.: O nmero livre do cliente / cedente NO poder se repetir (dever ser nico), independente da modalidade; 3) No caso de carns, a numerao do Nosso Nmero dever obedecer o seguinte formato: CCNNNNNNNNNNNNNSS, onde: CC = 14 (para Modalidade Nosso Nmero Cobrana Registrada) CC = 24 (para Modalidade Nosso Nmero Cobrana Sem Registro) NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero sequencial SS = Seqncia da parcela (gerada pelo Sistema) Obs1: O cliente / cedente dever informar somente o nmero seqencial; Obs2: A seqncia das parcelas ser gerada conforme a quantidade informada no segmento Y-08. Valor Nominal do Ttulo Valor original do Ttulo. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais. Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais. Data da Emisso do Ttulo Data de emisso do Ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano Identificao do Ttulo na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificao do Ttulo. Cdigo da Multa Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo. Pode ser: 0 = Sem Multa '1' = Valor Fixo '2' = Percentual Data da Multa Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento. Se Cdigo da Multa (Nota G073): = 1 Informar valor = 2 Informar percentual Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Cedente referentes ao Ttulo, expresso em moeda corrente. Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso em moeda corrente. Valor Lquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente. Nmero Remessa / Retorno Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente. Obs.: o nmero informado deve ser seqencial crescente (anterior + 1).
G070
G070
G071
G071
G072 G073
G072 G073
G074
G074
G075
G075
G076
G076
G077
G077
G078 G079
G078 G079
67.118 v001 Micro
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MO LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRNICO PADRO CNAB 240 - COBRANA BANCRIA CAIXA 1 1.1 OBJETIVO
67118 001
Disponibilizar ao Cliente Cedente da Cobrana Eletrnica o lay out CNAB 240 no SIGCB, para viabilizar a troca eletrnica de dados entre o Cliente e a CAIXA. NORMA GESTOR SUMGE/GEPEC VINCULAO Manuais Normativos: CO 003. DISPONIBILIZAO DO MODELO Formulrio eletrnico disponvel: - no SIGAT - Sistema de Gerenciamento de Atendimento; - por meio de download" clicando no link: MO67118001. QUANTIDADE E DESTINAO DE VIAS O modelo impresso em 1 via para entrega ao Cliente Cedente. UNIDADES QUE UTILIZARO O MODELO Ponto de Venda. MODELO A SER SUBSTITUDO Modelo novo. PRAZO DE ARQUIVAMENTO No se aplica. GRAU DE SIGILO #00 - pblico interno e externo. ALTERAES EM RELAO VERSO ANTERIOR No se aplica. ESPECIFICAO TCNICA Tipo de modelo: formulrio eletrnico. Impresso/Tipo de papel: papel A4 - Mod. 71.139. Formato do modelo: 210 mm (largura) x 297 mm (altura). PROCEDIMENTOS INSTRUES DE PREENCHIMENTO O modelo no se destina ao preenchimento.
2 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1
2.4 2.4.1 2.5 2.5.1 2.6 2.6.1 2.7 2.7.1 2.8 2.8.1 2.9 2.9.1 2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 3 3.1 3.1.1
Vigncia 24.03.2008
44

Cobrança eletrônica CNAB 240

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COBRANA ELETRNICA

Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas

Padro FEBRABAN/CNAB SIGCB 240 Posies SETEMBRO/2007

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(Tipo = 0) (Tipo = 1) (Tipo = 2)

... A R Q U I V O L O T E S Registros de detalhe Segmentos ... ... (Tipo = 4) (Tipo = 3)

Registros finais do lote

Retorno T (Obrigatrio) U (Obrigatrio) W (Opcional) Y-08 (Opcional) Y-50 (Opcional)

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104 '0000' '0' Brancos

G001 *G002 *G003 G004 *G005 *G006

Cdigo Cedente Cdigo do Convnio no Banco

Uso Exclusivo Uso Exclusivo Nome

14.0 Nome do Banco

Registro Trailer de Arquivo

Dig Dec 3 4 1 9 6 6 6 205 -

02.9 Controle Lote

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02.1 Controle Lote

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02.3Q Controle Lote

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02.3Q Controle Lote

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02.3R Controle Lote

100 139 140 179 180 229 230 240

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02.3S Controle Lote

Para Tipo de Impresso 1 ou 2:

161 162 163 240

139 178 179 218 219 240

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02.3Y Controle Lote

08.3Y Cod. Reg. Opcional

16.3Y Cdigo 17.3Y Espcie 18.3Y CNAB

16.3Y Cdigo 17.3Y Espcie 18.3Y CNAB

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128 167 168 175 176 195 196 240

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G001 G002 G003 G004 G005 G006